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单位净值 (2025-07-09)

1.1113-0.03%
近1月:0.43%
近1年:8.58%

累计净值

1.3293
近3月:1.00%
近3年:10.32%

近6月:2.03%
成立来:34.45%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:3.02亿元(2025-03-31)基金经理:朱喆丰
成 立 日:2020-01-20管 理 人兴证全球基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.86%07-09

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.1113 1.3293 -0.03%
    07-08 1.1116 1.3296 -0.02%
    07-07 1.1118 1.3298 0.01%
    07-04 1.1117 1.3297 0.09%
    07-03 1.1107 1.3287 0.05%
    07-02 1.1102 1.3282 0.07%
    07-01 1.1094 1.3274 0.06%
    06-30 1.1087 1.3267 0.03%
    06-27 1.1084 1.3264 0.02%
    06-26 1.1082 1.3262 -0.02%
    06-25 1.1084 1.3264 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.43%
    1.00%
    2.03%
    2.00%
    8.58%
    6.55%
    10.32%
    同类平均
    0.12%
    0.55%
    1.34%
    1.71%
    1.77%
    4.45%
    7.38%
    9.43%
    沪深300
    1.06%
    3.74%
    7.36%
    7.44%
    1.91%
    16.95%
    4.31%
    -9.46%
    同类排名
    312 | 767
    367 | 766
    352 | 752
    172 | 721
    187 | 721
    68 | 679
    378 | 583
    224 | 534
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-311.65%
    2024-06-300.84%
    2023-12-310.52%
    2023-06-300.32%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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