富国景利纯债债券A(005171)基金净值_估值

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富国景利纯债债券A(005171

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单位净值 (2024-07-19): 1.08590.02%; 近1月：0.33%; 近1年：4.46%

累计净值: 1.2984; 近3月：0.95%; 近3年：12.51%

: 近6月：2.68%; 成立来：33.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：61.05亿元（2024-06-30）	基金经理：朱梦娜等
成立日：2017-11-09	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 3.60% --
20邮储 2.80% --
19进出 2.49% --
24工行 1.79% --
20中信 1.70% --
前五持仓占比合计：12.38%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0859	1.2984	0.02%
07-18	1.0857	1.2982	-0.01%
07-17	1.0858	1.2983	0.02%
07-16	1.0856	1.2981	0.02%
07-15	1.0854	1.2979	0.04%
07-12	1.0850	1.2975	0.04%
07-11	1.0846	1.2971	0.03%
07-10	1.0843	1.2968	0.00%
07-09	1.0843	1.2968	0.05%
07-08	1.0838	1.2963	-0.05%
07-05	1.0843	1.2968	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.33%	0.95%	2.68%	2.97%	4.46%	7.82%	12.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 3369	739 \| 3344	805 \| 3229	831 \| 3065	761 \| 3055	626 \| 2787	589 \| 2416	442 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.48%	1.31%	1.25%	0.52%	1.33%	1.56%	-1.00%	1.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	694 \| 3366	1097 \| 3230	393 \| 3112	1322 \| 2943	804 \| 2851	483 \| 2778	2109 \| 2732	228 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.74%	2.30%	4.34%	2.95%	5.32%	6.14%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	531 \| 3112	1198 \| 2732	807 \| 2413	675 \| 2201	231 \| 1724	568 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-28~至今	朱梦娜陈倩	329天	4.09%
2022-08-19~2023-08-27	朱梦娜	1年又8天	2.70%
2019-08-12~2022-08-18	朱梦娜沈博文	3年又7天	12.29%
2019-03-22~2019-08-11	朱梦娜	142天	2.78%
2019-03-19~2019-03-21	李羿朱梦娜	2天	0.02%

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2022-09-29	每份派现金0.0300元
2022-01-17	每份派现金0.0180元
2020-12-25	每份派现金0.0120元
2020-08-27	每份派现金0.0030元
2020-03-11	每份派现金0.0160元
2019-11-26	每份派现金0.0420元
2019-03-12	每份派现金0.0400元
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