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单位净值 (2026-02-06)

1.12480.03%
近1月:0.44%
近1年:1.49%

累计净值

1.3373
近3月:0.59%
近3年:11.20%

近6月:0.73%
成立来:37.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.09亿元(2025-12-31)基金经理:朱梦娜
成 立 日:2017-11-09管 理 人富国基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.1248 1.3373 0.03%
    02-05 1.1245 1.3370 0.03%
    02-04 1.1242 1.3367 0.00%
    02-03 1.1242 1.3367 -0.01%
    02-02 1.1243 1.3368 0.02%
    01-30 1.1241 1.3366 0.00%
    01-29 1.1241 1.3366 0.01%
    01-28 1.1240 1.3365 0.00%
    01-27 1.1240 1.3365 0.01%
    01-26 1.1239 1.3364 0.03%
    01-23 1.1236 1.3361 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.44%
    0.59%
    0.73%
    0.46%
    1.49%
    5.94%
    11.20%
    同类平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同类排名
    1929 | 3522
    851 | 3518
    461 | 3498
    1046 | 3436
    512 | 3518
    1107 | 3254
    946 | 2751
    574 | 2333
    四分位排名

    一般

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    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

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