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净值估算(19-10-17 15:00)

1.0496
+0.0005+0.05%
近1月:0.08%
近1年:5.49%

单位净值 (2019-10-16)

1.0491-0.01%
近3月:1.23%
近3年:--

累计净值

1.1106
近6月:3.42%
成立来:11.38%
基金类型:债券型基金规模:15.19亿元(2019-06-30)基金经理:朱梦娜
成 立 日:2017-11-09管 理 人富国基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.0491 1.1106 -0.01%
    10-15 1.0492 1.1107 -0.01%
    10-14 1.0493 1.1108 0.02%
    10-11 1.0491 1.1106 0.00%
    10-10 1.0491 1.1106 0.01%
    10-09 1.0490 1.1105 0.02%
    10-08 1.0488 1.1103 0.10%
    09-30 1.0478 1.1093 0.06%
    09-27 1.0472 1.1087 -0.02%
    09-26 1.0474 1.1089 -0.01%
    09-25 1.0475 1.1090 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.08%
    1.23%
    3.42%
    4.39%
    5.49%
    --
    --
    同类平均
    0.15%
    0.10%
    1.53%
    2.12%
    4.85%
    6.28%
    9.62%
    10.76%
    沪深300
    1.31%
    0.87%
    3.17%
    -3.96%
    30.38%
    25.88%
    0.31%
    19.75%
    同类排名
    1306 | 1904
    1202 | 1905
    666 | 1820
    147 | 1701
    495 | 1537
    605 | 1381
    -- | 1183
    -- | 797
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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