嘉实新添辉定期混合A(005088)基金净值_估值

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嘉实新添辉定期混合A(005088

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单位净值 (2025-09-19): 0.9278-0.40%; 近1月：1.58%; 近1年：27.15%

累计净值: 0.9278; 近3月：9.50%; 近3年：-13.73%

: 近6月：6.95%; 成立来：-7.22%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.41亿元（2025-06-30）	基金经理：张丹华
成立日：2017-09-28	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-29～01-26/12-29～01-26

预估开放申购时间：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月26日15:00~2026年01月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
道通科技	1.58%	-0.96%	股吧
歌尔股份	1.55%	-0.61%	股吧
中天科技	1.53%	-0.89%	股吧
蓝思科技	1.53%	-2.87%	股吧
江西铜业	1.53%	-0.24%	股吧
农业银行	1.49%	-1.77%	股吧
京东方Ａ	1.48%	-0.24%	股吧
中国铝业	1.48%	1.31%	股吧
科沃斯	1.47%	-0.91%	股吧
中国动力	1.47%	0.19%	股吧

前十持仓占比合计：15.11%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债14 1.84% --
兴业转债 0.12% --
前二持仓占比合计：1.96%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债14	1.84%	--
兴业转债	0.12%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	0.9278	0.9278	-0.40%
09-18	0.9315	0.9315	-1.03%
09-17	0.9412	0.9412	1.15%
09-16	0.9305	0.9305	0.80%
09-15	0.9231	0.9231	0.05%
09-12	0.9226	0.9226	0.16%
09-11	0.9211	0.9211	1.85%
09-10	0.9044	0.9044	-0.26%
09-09	0.9068	0.9068	-0.84%
09-08	0.9145	0.9145	1.58%
09-05	0.9003	0.9003	2.52%

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嘉实新添辉定期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	1.58%	9.50%	6.95%	13.09%	27.15%	2.60%	-13.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.39%	6.12%	20.11%	16.40%	22.94%	43.00%	24.12%	12.94%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	874 \| 2348	1620 \| 2341	1687 \| 2328	1606 \| 2308	1458 \| 2292	1503 \| 2256	1906 \| 2181	1829 \| 2060
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.62%	3.07%	-5.41%	9.52%	-6.89%	-0.68%	-6.14%	-12.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1064 \| 2353	839 \| 2331	1902 \| 2336	939 \| 2322	1942 \| 2326	1127 \| 2322	1746 \| 2330	1815 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	不佳	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.19%	-16.19%	-19.76%	-0.50%	13.01%	7.06%	3.67%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1806 \| 2336	1653 \| 2330	1299 \| 2299	1652 \| 2205	1717 \| 2086	1715 \| 1974	96 \| 1913	-- \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	优秀	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 477.36%
2024-12-31 221.70%
2024-06-30 187.68%
2023-12-31 222.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	477.36%
2024-12-31	221.70%
2024-06-30	187.68%
2023-12-31	222.35%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-10~至今	张丹华	224天	11.86%
2022-01-01~2025-02-09	王雪松	3年又40天	-34.86%
2020-12-30~2021-12-31	刘宁	1年又1天	0.99%
2020-11-17~2020-12-29	曲扬刘宁	42天	1.07%
2017-09-28~2020-11-16	曲扬	3年又50天	24.74%

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