嘉实新添辉定期混合A(005088)基金净值_估值

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嘉实新添辉定期混合A(005088

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单位净值 (2024-12-20): 0.85020.59%; 近1月：-2.11%; 近1年：1.29%

累计净值: 0.8502; 近3月：16.85%; 近3年：-33.17%

: 近6月：4.89%; 成立来：-14.98%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.46亿元（2024-09-30）	基金经理：王雪松
成立日：2017-09-28	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-02～12-27/2024-12-02～12-27

开放申购时间：
2024年11月29日15:00~12月27日15:00
开放赎回时间：
2024年11月29日15:00~12月27日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
学大教育	4.27%	0.75%	股吧
金地集团	2.78%	-0.85%	股吧
常熟银行	2.55%	-0.41%	股吧
山东出版	2.49%	-1.99%	股吧
森麒麟	2.45%	-1.16%	股吧
立讯精密	2.44%	-0.94%	股吧
宁德时代	2.41%	-2.62%	股吧
中国船舶	2.40%	-1.60%	股吧
华泰证券	2.39%	-0.39%	股吧
沪电股份	2.39%	-0.84%	股吧

前十持仓占比合计：26.57%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债14 1.84% --
兴业转债 0.12% --
前二持仓占比合计：1.96%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债14	1.84%	--
兴业转债	0.12%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.8502	0.8502	0.59%
12-19	0.8452	0.8452	0.28%
12-18	0.8428	0.8428	0.15%
12-17	0.8415	0.8415	-0.59%
12-16	0.8465	0.8465	-1.62%
12-13	0.8604	0.8604	-2.08%
12-12	0.8787	0.8787	1.10%
12-11	0.8691	0.8691	0.52%
12-10	0.8646	0.8646	0.95%
12-09	0.8565	0.8565	-1.42%
12-06	0.8688	0.8688	0.93%

更多净值信息>

嘉实新添辉定期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.19%	-2.11%	16.85%	4.89%	-0.71%	1.29%	-16.16%	-33.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1595 \| 2326	1837 \| 2320	1079 \| 2299	1200 \| 2289	1677 \| 2258	1690 \| 2251	1697 \| 2127	1523 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.52%	-6.89%	-0.68%	-6.14%	-12.08%	-3.81%	5.58%	-3.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	939 \| 2323	1943 \| 2327	1127 \| 2323	1747 \| 2331	1816 \| 2319	1440 \| 2303	544 \| 2290	1667 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	不佳	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.19%	-19.76%	-0.50%	13.01%	7.06%	3.67%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1653 \| 2331	1299 \| 2300	1653 \| 2206	1718 \| 2087	1716 \| 1975	96 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 259.66%
2023-12-31 222.35%
2023-06-30 329.00%
2022-12-31 201.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	259.66%
2023-12-31	222.35%
2023-06-30	329.00%
2022-12-31	201.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-01~至今	王雪松	2年又355天	-33.23%
2020-12-30~2021-12-31	刘宁	1年又1天	0.99%
2020-11-17~2020-12-29	曲扬刘宁	42天	1.07%
2017-09-28~2020-11-16	曲扬	3年又50天	24.74%

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