国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)基金净值_估值

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国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(前端：161219 后端：161220

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单位净值 (2024-11-20): 2.32900.95%; 近1月：7.92%; 近1年：1.53%

累计净值: 3.3830; 近3月：29.10%; 近3年：-15.03%

: 近6月：7.92%; 成立来：420.12%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.93亿元（2024-09-30）	基金经理：王鹏
成立日：2011-12-13	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
卫宁健康	7.42%	-1.35%	股吧
安图生物	6.24%	-1.17%	股吧
伊利股份	5.64%	0.45%	股吧
长春高新	4.58%	-0.69%	股吧
奕瑞科技	4.30%	-3.48%	股吧
京沪高铁	4.23%	0.72%	股吧
新莱应材	4.18%	-1.76%	股吧
昌红科技	4.01%	2.62%	股吧
中航西飞	3.80%	-0.86%	股吧
恒生电子	3.71%	-0.03%	股吧

前十持仓占比合计：48.11%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宏发转债 3.12% --
卫宁转债 2.78% --
鸿路转债 1.71% --
中宠转2 1.60% --
前四持仓占比合计：9.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宏发转债	3.12%	--
卫宁转债	2.78%	--
鸿路转债	1.71%	--
中宠转2	1.60%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	2.3290	3.3830	0.95%
11-19	2.3070	3.3610	2.22%
11-18	2.2570	3.3110	-1.78%
11-15	2.2980	3.3520	-1.84%
11-14	2.3410	3.3950	-2.62%
11-13	2.4040	3.4580	0.59%
11-12	2.3900	3.4440	-0.50%
11-11	2.4020	3.4560	3.40%
11-08	2.3230	3.3770	0.56%
11-07	2.3100	3.3640	1.90%
11-06	2.2670	3.3210	-0.22%

更多净值信息>

国投瑞银新兴产业混合(LOF)A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2016-06-29 每份派现金0.7280元
2014-01-16 每份派现金0.1400元
2013-04-10 每份派现金0.1700元
2013-01-18 每份派现金0.0160元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.12%	7.92%	29.10%	7.92%	3.28%	1.53%	-3.20%	-15.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1436 \| 2312	143 \| 2307	289 \| 2292	562 \| 2270	1299 \| 2254	1219 \| 2238	927 \| 2108	809 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.00%	-6.56%	-5.99%	0.99%	-6.96%	-2.68%	2.54%	4.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	869 \| 2323	1916 \| 2327	1734 \| 2323	210 \| 2331	1367 \| 2319	1225 \| 2303	1013 \| 2290	249 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	一般	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.24%	-14.53%	6.43%	51.78%	56.23%	-15.91%	10.04%	-3.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	954 \| 2331	985 \| 2300	1116 \| 2206	689 \| 2087	206 \| 1975	865 \| 1914	540 \| 1886	501 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 62.16%
2023-12-31 100.53%
2023-06-30 139.94%
2022-12-31 50.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：“宝藏”基金经理孙文龙担纲，长跑健将，持续创造稳定超额收益，近5年收益率161.15%，同类排名6/102。（数银河证券，截至2021.3...
展开全部

报告期	基金换手率
2024-06-30	62.16%
2023-12-31	100.53%
2023-06-30	139.94%
2022-12-31	50.98%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	王鹏	1年又160天	-2.43%
2023-05-30~2023-06-14	吴潇王鹏	15天	0.55%
2021-12-31~2023-05-29	吴潇	1年又149天	-15.06%
2021-12-29~2021-12-30	孙文龙吴潇	1天	0.22%
2015-03-14~2021-12-28	孙文龙	6年又291天	247.32%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-06-29	每份派现金0.7280元
2014-01-16	每份派现金0.1400元
2013-04-10	每份派现金0.1700元
2013-01-18	每份派现金0.0160元

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