新华钻石品质企业混合(519093)基金净值_估值

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新华钻石品质企业混合(519093

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单位净值 (2025-09-08): 3.02871.76%; 近1月：8.08%; 近1年：53.15%

累计净值: 3.0287; 近3月：12.55%; 近3年：21.24%

: 近6月：13.18%; 成立来：202.87%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.26亿元（2025-06-30）	基金经理：蔡春红
成立日：2010-02-03	管理人：新华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
西麦食品	7.24%	1.41%	股吧
燕京啤酒	5.83%	0.08%	股吧
格力电器	3.55%	0.15%	股吧
华翔股份	3.53%	-0.50%	股吧
美的集团	3.42%	1.06%	股吧
比亚迪	3.41%	-0.94%	股吧
晨光股份	3.21%	0.72%	股吧
海信视像	3.09%	-0.23%	股吧
登康口腔	3.01%	0.19%	股吧
皖仪科技	2.70%	1.24%	股吧

前十持仓占比合计：38.99%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	3.0287	3.0287	1.76%
09-05	2.9762	2.9762	2.68%
09-04	2.8986	2.8986	-0.86%
09-03	2.9238	2.9238	-1.11%
09-02	2.9565	2.9565	-1.91%
09-01	3.0141	3.0141	1.04%
08-29	2.9831	2.9831	0.77%
08-28	2.9603	2.9603	0.30%
08-27	2.9514	2.9514	-2.36%
08-26	3.0226	3.0226	0.41%
08-25	3.0102	3.0102	0.73%

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新华钻石品质企业混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.48%	8.08%	12.55%	13.18%	23.32%	53.15%	22.99%	21.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.63%	10.18%	21.31%	18.52%	27.77%	51.79%	24.66%	5.71%
沪深300	-1.24%	8.83%	15.32%	13.27%	13.54%	38.26%	19.45%	10.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1152 \| 4762	2715 \| 4740	3553 \| 4655	2824 \| 4557	2431 \| 4491	1777 \| 4368	1800 \| 3800	679 \| 3135
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.14%	7.82%	0.42%	18.08%	-7.43%	-0.68%	-7.62%	-3.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2288 \| 4794	1017 \| 4617	1420 \| 4611	463 \| 4543	3610 \| 4440	1580 \| 4340	3191 \| 4209	931 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	不佳	良好	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.02%	-13.48%	-21.07%	-12.13%	65.74%	41.47%	-14.48%	-1.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1176 \| 4611	1596 \| 4209	1304 \| 3571	1445 \| 2712	350 \| 1591	382 \| 922	50 \| 667	396 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 702.27%
2024-12-31 611.64%
2024-06-30 425.12%
2023-12-31 382.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金维持高仓位运作，且配置行业相对均衡，金融、消费（包括医药）、机械、汽车家电等行业的配置较高。业绩出色，连续3年跑赢同类平均。

报告期	基金换手率
2025-06-30	702.27%
2024-12-31	611.64%
2024-06-30	425.12%
2023-12-31	382.27%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-28~至今	蔡春红	6年又195天	65.77%
2017-01-06~2019-02-27	付伟蔡春红	2年又52天	-4.94%
2016-06-28~2017-01-05	付伟	191天	1.16%
2016-06-17~2016-06-27	贲兴振付伟	10天	2.93%
2015-06-09~2016-06-16	贲兴振	1年又8天	-29.03%

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118	1	感觉现在就像2015年锂电行情启动前夜，资金开始往	渴了喝水吖	09-07 16:00
52	0	公告新华钻石品质企业混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-28 08:08
97	1	什么	基民BDMd0q	08-28 02:51
88	1	稳涨	换个玩法不当韭菜	08-26 07:02
85	1	钻石改锆石了	换个玩法不当韭菜	08-23 13:22
59	0	今天涨超不过深成指，和沪深300，那就不是钻石是锆	换个玩法不当韭菜	08-22 18:04
103	2	今天应该是8月以来最大涨幅	换个玩法不当韭菜	08-21 12:44
98	1	难得，持仓里面今天唯一一个可能涨的，不一样的女经理	换个玩法不当韭菜	08-20 16:38
130	0	同泰大健康近一个月同类第一稳如泰山，7月十连涨太靠	土豆基	08-03 23:52
99	0	又是第一！同泰大健康太惊喜$同泰大健康主题混合C$	风度的洪艳娥	08-02 16:43
260	0	近期这只基金确实有看头啊铁铁们	robot播报员	07-29 13:34
11172	0	北交所主线火力全开！行情步入机构主导期，远见与开泰	利落的乔雨严	07-23 09:19
102	0	应用创新持续推进！人形机器人技术场景不断拓展。同泰	高麦克1	07-22 00:16
92	0	公告新华钻石品质企业混合型证券投资基金2025年第2季	基金资讯	07-21 10:03
366	1	“专精特新”企业行业分散广，聚焦新兴产业，市场潜力	草原1122	06-11 00:38
142	0	公告新华钻石品质企业混合型证券投资基金2025年第1季	基金资讯	04-22 09:43
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176	0	公告新华钻石品质企业混合型证券投资基金2024年年度报	基金资讯	03-31 14:01
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