长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705)基金净值_估值

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长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705

)

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单位净值 (2024-12-18): 1.02210.13%; 近1月：1.16%; 近1年：6.32%

累计净值: 1.0221; 近3月：7.73%; 近3年：0.29%

: 近6月：3.99%; 成立来：2.20%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.47亿元（2024-09-30）	基金经理：徐力恒
成立日：2020-06-03	管理人：长城基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
长城短债债券A	13.38%	0.03%
长城收益宝货币B	7.97%	--
长城稳健增利债券A	7.18%	0.09%
海富通中证短融ETF	5.50%	0.01%
东方红汇阳债券A	4.34%	-0.04%
永赢迅利中高等级短...	4.19%	0.02%
天弘永利债券B	4.14%	0.15%
易方达安源中短债债...	4.02%	0.05%
南方皓元短债债券C	3.96%	0.02%
富国中债7-10年...	3.95%	0.31%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
云铝股份	0.55%	-2.83%	股吧
华旺科技	0.53%	-1.45%	股吧
南芯科技	0.50%	2.79%	股吧
生益科技	0.48%	0.20%	股吧
太阳纸业	0.48%	-1.03%	股吧
皇马科技	0.47%	1.69%	股吧
爱柯迪	0.47%	-0.33%	股吧
石头科技	0.45%	-1.01%	股吧
四方股份	0.43%	-1.75%	股吧
南微医学	0.43%	0.40%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0221	1.0221	0.13%
12-17	1.0208	1.0208	-0.10%
12-16	1.0218	1.0218	-0.22%
12-13	1.0241	1.0241	-0.37%
12-12	1.0279	1.0279	0.27%
12-11	1.0251	1.0251	0.13%
12-10	1.0238	1.0238	0.25%
12-09	1.0212	1.0212	0.02%
12-06	1.0210	1.0210	0.27%
12-05	1.0183	1.0183	-0.03%
12-04	1.0186	1.0186	-0.15%

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长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2023-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2023-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	1.16%	7.73%	3.99%	5.39%	6.32%	3.63%	0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	233 \| 391	187 \| 391	46 \| 385	62 \| 375	66 \| 359	55 \| 353	104 \| 279	32 \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.78%	0.66%	-0.19%	-1.15%	-1.21%	-0.56%	1.31%	0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 391	168 \| 378	281 \| 376	246 \| 365	150 \| 345	173 \| 328	196 \| 310	6 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.62%	-3.52%	-0.60%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	174 \| 365	45 \| 289	63 \| 121	-- \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-28~至今	徐力恒	1年又297天	2.64%
2020-09-04~2023-02-27	蔡旻	2年又176天	-2.19%
2020-08-28~2020-09-03	徐九龙蔡旻	6天	0.37%
2020-06-03~2020-08-27	徐九龙	85天	1.42%

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