长城中债3-5年国开债指数A(009324)基金净值_估值

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长城中债3-5年国开债指数A(009324

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.1187-0.02%; 近1月：2.08%; 近1年：7.77%

累计净值: 1.1842; 近3月：2.98%; 近3年：14.28%

: 近6月：3.71%; 成立来：19.31%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.95亿元（2024-09-30）	基金经理：张棪
成立日：2020-11-19	管理人：长城基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.43%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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23国开 12.27% --
19国开 6.38% --
24国开 5.90% --
前五持仓占比合计：90.99%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	36.21%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1187	1.1842	-0.02%
12-27	1.1189	1.1844	0.15%
12-26	1.1172	1.1827	0.14%
12-25	1.1156	1.1811	-0.12%
12-24	1.1169	1.1824	-0.13%
12-23	1.1184	1.1839	0.03%
12-20	1.1181	1.1836	0.28%
12-19	1.1150	1.1805	0.13%
12-18	1.1135	1.1790	-0.11%
12-17	1.1147	1.1802	-0.06%
12-16	1.1154	1.1809	0.25%

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长城中债3-5年国开债指数A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-26 每份派现金0.0085元
2022-08-18 每份派现金0.0150元
2022-03-07 每份派现金0.0300元
2021-06-24 每份派现金0.0120元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	2.08%	2.98%	3.71%	7.76%	7.77%	11.13%	14.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.05%	1.22%	1.94%	1.79%	2.18%	2.18%	2.64%	2.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 553	53 \| 542	60 \| 526	58 \| 491	43 \| 400	43 \| 400	42 \| 316	43 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.70%	1.77%	2.10%	0.98%	0.20%	1.41%	0.48%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.14%	0.44%	-0.06%	0.95%	-0.52%	0.74%	-0.70%	0.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	135 \| 526	49 \| 495	33 \| 447	71 \| 408	338 \| 365	86 \| 358	196 \| 348	156 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.11%	2.84%	4.05%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	128 \| 408	61 \| 341	92 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-19~至今张棪 4年又43天 19.31%
更多长城中债3-5年国开债指数A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-19~至今	张棪	4年又43天	19.31%

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2022-12-26	每份派现金0.0085元
2022-08-18	每份派现金0.0150元
2022-03-07	每份派现金0.0300元
2021-06-24	每份派现金0.0120元

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