净值估算(25-09-18 11:30)
单位净值 (2025-09-17)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-17 | 1.1208 | 1.1863 | 0.09% |
09-16 | 1.1198 | 1.1853 | 0.10% |
09-15 | 1.1187 | 1.1842 | 0.04% |
09-12 | 1.1183 | 1.1838 | 0.05% |
09-11 | 1.1177 | 1.1832 | 0.03% |
09-10 | 1.1174 | 1.1829 | -0.13% |
09-09 | 1.1189 | 1.1844 | -0.06% |
09-08 | 1.1196 | 1.1851 | -0.10% |
09-05 | 1.1207 | 1.1862 | -0.08% |
09-04 | 1.1216 | 1.1871 | 0.00% |
09-03 | 1.1216 | 1.1871 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.30% | 0.01% | -0.30% | 0.95% | 0.10% | 2.85% | 9.02% | 11.38% |
同类平均 | 0.17% | -0.03% | -0.13% | 1.05% | 0.40% | 2.22% | 6.36% | 8.75% |
沪深300 | 2.38% | 8.30% | 17.59% | 13.87% | 15.66% | 44.05% | 22.71% | 15.72% |
跟踪标的 | 0.14% | -0.02% | -0.80% | -0.23% | -2.50% | -0.99% | 0.55% | 0.02% |
同类排名 | 85 | 631 | 258 | 627 | 468 | 606 | 250 | 579 | 346 | 558 | 53 | 512 | 35 | 350 | 37 | 291 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 22.10%
近1年 15.70%
近1年 15.58%
近1年 10.40%
近1年 9.05%
近1年 2.85%
基金名称 | 关注度 |
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鹏华丰禄债券 | 683人 |
南方中债7-10年国开 | 892人 |
天弘中债3-5年政策性 | 658人 |
广发中债7-10年国开 | 637人 |
易方达中债新综指发起式 | 679人 |
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