天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)基金净值_估值

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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.04020.16%; 近1月：-0.09%; 近1年：7.15%

累计净值: 1.2013; 近3月：2.54%; 近3年：14.56%

: 近6月：3.16%; 成立来：21.79%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：76.57亿元（2024-12-31）	基金经理：刘洋
成立日：2020-06-03	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.01%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24国开 16.64% --
23国开 11.64% --
23国开 11.64% --
19国开 10.77% --
前五持仓占比合计：73.61%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0402	1.2013	0.16%
01-24	1.0385	1.1996	0.01%
01-23	1.0384	1.1995	-0.11%
01-22	1.0395	1.2006	-0.01%
01-21	1.0396	1.2007	0.09%
01-20	1.0387	1.1998	0.01%
01-17	1.0386	1.1997	-0.05%
01-16	1.0391	1.2002	-0.06%
01-15	1.0397	1.2008	0.01%
01-14	1.0396	1.2007	0.15%
01-13	1.0380	1.1991	-0.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	-0.09%	2.54%	3.16%	-0.07%	7.15%	11.81%	14.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.09%	1.92%	2.36%	0.06%	4.85%	8.45%	10.78%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数	0.00%	-0.56%	1.30%	1.14%	-0.55%	1.90%	2.69%	1.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	181 \| 563	397 \| 561	84 \| 528	66 \| 495	348 \| 561	51 \| 414	35 \| 317	35 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.84%	0.82%	1.83%	1.87%	1.42%	0.46%	1.60%	0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数	2.01%	-0.23%	0.54%	-0.22%	0.97%	-0.39%	0.78%	-0.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 561	82 \| 526	41 \| 495	44 \| 447	25 \| 408	133 \| 365	55 \| 358	319 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.55%	3.80%	3.49%	4.92%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 561	53 \| 408	21 \| 341	43 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-03~至今刘洋 4年又242天 21.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-03~至今	刘洋	4年又242天	21.79%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-16	每份派现金0.0318元
2024-09-18	每份派现金0.0135元
2024-06-18	每份派现金0.0023元
2024-03-15	每份派现金0.0029元
2023-10-16	每份派现金0.0044元
2023-09-12	每份派现金0.0052元
2023-06-12	每份派现金0.0150元
2023-03-10	每份派现金0.0029元
2022-12-12	每份派现金0.0012元
2022-09-16	每份派现金0.0150元
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