天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)基金净值_估值

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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.04080.27%; 近1月：2.23%; 近1年：8.61%

累计净值: 1.2019; 近3月：2.50%; 近3年：16.18%

: 近6月：3.99%; 成立来：21.86%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：45.90亿元（2024-09-30）	基金经理：刘洋
成立日：2020-06-03	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 36.08% --
23国开 19.52% --
24农发 15.39% --
19国开 9.21% --
24国开 7.62% --
前五持仓占比合计：87.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0408	1.2019	0.27%
12-19	1.0380	1.1991	0.14%
12-18	1.0365	1.1976	-0.05%
12-17	1.0370	1.1981	-0.10%
12-16	1.0380	1.1991	0.15%
12-13	1.0682	1.1975	0.25%
12-12	1.0655	1.1948	0.18%
12-11	1.0636	1.1929	0.06%
12-10	1.0630	1.1923	0.35%
12-09	1.0593	1.1886	0.17%
12-06	1.0575	1.1868	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	2.23%	2.50%	3.99%	7.54%	8.61%	12.17%	16.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数	0.26%	1.45%	1.71%	1.93%	2.03%	2.45%	2.97%	2.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	68 \| 553	65 \| 542	55 \| 520	61 \| 487	45 \| 400	36 \| 389	34 \| 311	33 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.82%	1.83%	1.87%	1.42%	0.46%	1.60%	0.28%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数	-0.23%	0.54%	-0.22%	0.97%	-0.39%	0.78%	-0.81%	-0.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	82 \| 526	41 \| 495	44 \| 447	25 \| 408	133 \| 365	55 \| 358	319 \| 348	12 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.80%	3.49%	4.92%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	53 \| 408	21 \| 341	43 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-06-03~至今刘洋 4年又202天 21.86%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-03~至今	刘洋	4年又202天	21.86%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-16	每份派现金0.0318元
2024-09-18	每份派现金0.0135元
2024-06-18	每份派现金0.0023元
2024-03-15	每份派现金0.0029元
2023-10-16	每份派现金0.0044元
2023-09-12	每份派现金0.0052元
2023-06-12	每份派现金0.0150元
2023-03-10	每份派现金0.0029元
2022-12-12	每份派现金0.0012元
2022-09-16	每份派现金0.0150元
2022-06-16	每份派现金0.0106元

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