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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-13 1.1292 1.2421 -0.04% 01-10 1.1296 1.2425 -0.02% 01-09 1.1298 1.2427 -0.04% 01-08 1.1303 1.2432 0.01% 01-07 1.1302 1.2431 -0.01% 01-06 1.1303 1.2432 0.03% 01-03 1.1300 1.2429 0.07% 01-02 1.1292 1.2421 0.12% 12-31 1.1279 1.2408 0.08% 12-30 1.1270 1.2399 0.04% 12-27 1.1266 1.2395 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.10%0.35%1.81%0.96%0.12%3.05%9.43%9.95%同类平均-0.24%0.33%1.89%2.40%-0.01%5.10%9.65%12.33%沪深300-1.23%-5.36%-4.24%7.20%-5.40%13.35%-8.64%-21.89%同类排名572 | 29601015 | 29531475 | 28712634 | 2758319 | 29742141 | 2457647 | 20831206 | 1745四分位排名
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