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单位净值 (2025-07-11)

1.1403-0.02%
近1月:0.25%
近1年:1.98%

累计净值

1.2532
近3月:0.84%
近3年:11.13%

近6月:0.95%
成立来:27.24%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.66亿元(2025-03-31)基金经理:吴冰燕
成 立 日:2016-11-11管 理 人长城基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.1403 1.2532 -0.02%
    07-10 1.1405 1.2534 -0.02%
    07-09 1.1407 1.2536 0.00%
    07-08 1.1407 1.2536 0.00%
    07-07 1.1407 1.2536 0.03%
    07-04 1.1404 1.2533 0.03%
    07-03 1.1401 1.2530 0.04%
    07-02 1.1397 1.2526 0.04%
    07-01 1.1393 1.2522 0.02%
    06-30 1.1391 1.2520 0.02%
    06-27 1.1389 1.2518 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.25%
    0.84%
    0.95%
    1.10%
    1.98%
    7.18%
    11.13%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    1.32%
    3.97%
    6.88%
    5.16%
    2.10%
    15.70%
    3.04%
    -7.04%
    同类排名
    687 | 3456
    876 | 3426
    582 | 3351
    1081 | 3276
    965 | 3268
    2693 | 3033
    1103 | 2472
    706 | 2105
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    良好

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