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单位净值 (2025-09-09)

1.2898-0.05%
近1月:-0.39%
近1年:1.75%

累计净值

1.5553
近3月:-0.06%
近3年:7.62%

近6月:0.99%
成立来:67.20%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.78亿元(2025-06-30)基金经理:黄纪亮
成 立 日:2013-06-25管 理 人富国基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.2898 1.5553 -0.05%
    09-08 1.2905 1.5560 -0.07%
    09-05 1.2914 1.5569 -0.05%
    09-04 1.2920 1.5575 0.05%
    09-03 1.2913 1.5568 0.04%
    09-02 1.2908 1.5563 0.00%
    09-01 1.2908 1.5563 0.03%
    08-29 1.2904 1.5559 -0.01%
    08-28 1.2905 1.5560 -0.04%
    08-27 1.2910 1.5565 0.01%
    08-26 1.2909 1.5564 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -0.39%
    -0.06%
    0.99%
    0.44%
    1.75%
    5.89%
    7.62%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    711 | 1299
    843 | 1300
    669 | 1281
    607 | 1248
    674 | 1230
    842 | 1162
    595 | 953
    605 | 834
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    一般

    一般

    一般

    一般

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