华安全球美元票息债人民币A(002426)基金净值_估值

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华安全球美元票息债人民币A(002426

)

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单位净值 (2024-12-19): 1.1760-0.25%; 近1月：-0.51%; 近1年：0.86%

累计净值: 1.1760; 近3月：-1.75%; 近3年：9.19%

: 近6月：1.29%; 成立来：17.60%

类型：QDII-混合债 \| 中风险	规模：1.21亿元（2024-09-30）	基金经理：庄宇飞
成立日：2016-06-03	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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US TREASURY N/B 2.93%
US TREASURY N/B 2.93%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.1760	1.1760	-0.25%
12-18	1.1790	1.1790	-0.34%
12-17	1.1830	1.1830	-0.08%
12-16	1.1840	1.1840	0.00%
12-13	1.1840	1.1840	-0.25%
12-12	1.1870	1.1870	-0.17%
12-11	1.1890	1.1890	-0.17%
12-10	1.1910	1.1910	-0.08%
12-09	1.1920	1.1920	0.00%
12-06	1.1920	1.1920	0.08%
12-05	1.1910	1.1910	0.00%

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华安全球美元票息债人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.93%	-0.51%	-1.75%	1.29%	0.68%	0.86%	3.61%	9.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.29%	-0.92%	0.64%	0.06%	0.03%	2.18%	3.96%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 22	18 \| 22	15 \| 21	6 \| 21	8 \| 16	10 \| 16	6 \| 15	2 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.16%	0.43%	-1.20%	1.83%	-1.46%	3.10%	-0.53%	-1.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.39%	0.34%	-1.02%	2.68%	-1.61%	1.33%	-0.08%	-0.84%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 21	8 \| 21	5 \| 11	6 \| 10	3 \| 9	1 \| 9	7 \| 9	6 \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.91%	5.09%	-4.09%	-3.68%	8.44%	0.19%	0.56%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	1.67%	-3.52%	-1.11%	6.66%	-2.26%	1.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 10	2 \| 9	5 \| 9	8 \| 9	2 \| 12	3 \| 11	6 \| 11	-- \| 11
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	优秀	良好	一般	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-26~至今	庄宇飞	6年又300天	13.84%
2017-03-16~2018-02-25	苏圻涵庄宇飞	346天	-4.88%
2016-06-03~2017-03-15	苏圻涵	285天	8.60%

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