华安全球美元票息债人民币A(002426)基金净值_估值

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华安全球美元票息债人民币A(002426

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单位净值 (2024-07-25): 1.17000.17%; 近1月：0.78%; 近1年：1.04%

累计净值: 1.1700; 近3月：2.54%; 近3年：5.31%

: 近6月：0.43%; 成立来：17.00%

类型：QDII-混合债 \| 中风险	规模：0.97亿元（2024-06-30）	基金经理：庄宇飞
成立日：2016-06-03	管理人：华安基金	基金评级：

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债券名称持仓占比
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US TREASURY N/B 3.47%
US TREASURY N/B 3.46%
US TREASURY N/B 3.45%
US TREASURY N/B 3.44%
前五持仓占比合计：19.88%
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债券名称	持仓占比
US TREASURY N/B	6.06%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	1.1700	1.1700	0.17%
07-24	1.1680	1.1680	0.00%
07-23	1.1680	1.1680	0.09%
07-22	1.1670	1.1670	0.00%
07-19	1.1670	1.1670	-0.09%
07-18	1.1680	1.1680	-0.17%
07-17	1.1700	1.1700	0.00%
07-16	1.1700	1.1700	0.17%
07-15	1.1680	1.1680	-0.09%
07-12	1.1690	1.1690	0.17%
07-11	1.1670	1.1670	0.26%

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华安全球美元票息债人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.78%	2.54%	0.43%	0.17%	1.04%	5.69%	5.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	0.25%	1.83%	0.11%	-0.41%	0.79%	3.24%	0.97%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 21	4 \| 21	4 \| 21	7 \| 17	8 \| 16	11 \| 15	5 \| 15	2 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.43%	-1.20%	1.83%	-1.46%	3.10%	-0.53%	-1.22%	4.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	-1.02%	2.68%	-1.61%	1.33%	-0.08%	-0.84%	2.24%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 21	5 \| 11	6 \| 10	3 \| 9	1 \| 9	7 \| 9	6 \| 9	4 \| 9
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.91%	5.09%	-4.09%	-3.68%	8.44%	0.19%	0.56%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.29%	1.67%	-3.52%	-1.11%	6.66%	-2.26%	1.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3 \| 10	2 \| 9	5 \| 9	8 \| 9	2 \| 12	3 \| 11	6 \| 11	-- \| 11
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	优秀	良好	一般	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-26~至今	庄宇飞	6年又153天	13.26%
2017-03-16~2018-02-25	苏圻涵庄宇飞	346天	-4.88%
2016-06-03~2017-03-15	苏圻涵	285天	8.60%

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