托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称上海浦东发展银行股份有限公司英文名称Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期1992-10-19注册资本293.52亿元
法人代表张为忠总 经 理谢伟
联系地址上海市中山东一路12号网站地址www.spdb.com.cn
邮政编码200002客服邮箱bdo@spdb.com.cn
电话号码95528传真号码021-63231129
经营范围上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992-10-19，现位于上海市中山东一路12号，客服联系电话为95528，一直以来浦发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;,外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。
上海浦东发展银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
022019景顺长城景颐合利债券C  基金吧  档案0.99980.9998------------暂停申购毛从容,张靖
012602长信稳惠债券C  基金吧  档案1.04941.09941.04581.09580.00360.34%开放申购陆莹,王祎杰
018919华夏清洁能源龙头混合发起式C  基金吧  档案1.12971.12971.14051.1405-0.0108-0.95%开放申购杨宇
002442鑫元汇利债券  基金吧  档案1.05041.32311.04971.32240.00070.07%暂停申购徐文祥
008951鹏华尊裕一年定开债  基金吧  档案1.01791.14631.01581.14420.00210.21%暂停申购应琛
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.16911.16911.16721.16720.00190.16%暂停申购余剑峰
016777嘉实中证1000指数增强发起C  基金吧  档案0.97030.97030.96250.96250.00780.81%开放申购龙昌伦
003776南方宣利定开债A  基金吧  档案1.16921.36921.16871.36870.00050.04%开放申购杜才超
012607汇添富保鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.42541.42541.42451.42450.00090.06%开放申购吴江宏,胡奕
517850汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF  基金吧  档案0.84350.84350.83000.83000.01351.63%场内交易孙浩
018417东吴添瑞三个月定开债券C  基金吧  档案1.09911.1191------------暂停申购邵笛,侯慧娣
018394富国稳健添利债券C  基金吧  档案1.05471.05471.05151.05150.00320.30%开放申购刘兴旺
970007华安证券汇赢增利一年持有混合B  基金吧  档案1.27511.27511.27581.2758-0.0007-0.05%开放申购樊艳,刘杰
009536汇添富稳健增益一年持有混合A  基金吧  档案1.09081.09081.09031.09030.00050.05%开放申购赵鹏飞,甘信宇
001281长安鑫利优选混合A  基金吧  档案1.27961.27961.26531.26530.01431.13%开放申购林忠晶
019322中信建投致远混合A  基金吧  档案1.04231.04231.02991.02990.01241.20%开放申购杨志武
007447平安惠泰纯债  基金吧  档案1.08641.24081.08451.23890.00190.18%限大额张文平
008051同泰慧择混合C  基金吧  档案0.67070.67070.65680.65680.01392.12%开放申购黄伟轩
519624银河君耀混合C  基金吧  档案1.51801.57801.51651.57650.00150.10%开放申购刘铭,祝建辉
022315东方红益丰纯债债券E  基金吧  档案1.01921.05921.01801.05800.00120.12%开放申购高德勇
008287长城嘉鑫两年定开债A  基金吧  档案1.00291.14151.00291.14150.00000.00%暂停申购徐涛国
005302前海开源弘泽债券发起式C  基金吧  档案1.12081.82861.11771.82550.00310.28%开放申购林汉耀
017851交银启信混合发起C  基金吧  档案0.97500.97500.97030.97030.00470.48%开放申购郭若
013518易方达悦浦一年持有混合C  基金吧  档案1.06981.06981.06991.0699-0.0001-0.01%开放申购计瑾
008012前海联合淳丰87个月定开债A  基金吧  档案1.00301.1828------------暂停申购张文
009132广发小盘成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.36822.37641.37202.3802-0.0038-0.28%开放申购刘格菘
003864招商招祥纯债C  基金吧  档案1.16321.25921.16191.25790.00130.11%限大额王梓林
017824华安新材料主题股票发起式A  基金吧  档案1.09291.09291.09061.09060.00230.21%开放申购陈泉宏
015002工银生态环境股票C  基金吧  档案1.73901.73901.74401.7440-0.0050-0.29%开放申购何肖颉
012267中泰稳固周周购12周滚动债C  基金吧  档案1.10601.10601.10541.10540.00060.05%暂停申购商园波,邹巍
020386信澳恒瑞9个月持有期混合C  基金吧  档案1.00741.0074------------暂停申购张旻,周帅
004997广发高端制造股票A  基金吧  档案1.35371.35371.36751.3675-0.0138-1.01%开放申购郑澄然
014429华富中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06471.06471.06461.06460.00010.01%限大额马思嘉
019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------1.34131.3413------限大额毛时超
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
018271工银恒享纯债债券C  基金吧  档案1.04651.05551.04531.05430.00120.11%限大额陈桂都,杨曼丽
015947兴业研究精选混合C  基金吧  档案1.34401.34401.32721.32720.01681.27%开放申购邹慧
009131鹏扬景恒六个月持有混合C  基金吧  档案1.21421.21421.21351.21350.00070.06%开放申购杨爱斌
018975中信建投消费升级混合发起式A  基金吧  档案0.78320.78320.77420.77420.00901.16%开放申购孙文
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A  基金吧  档案1.06101.06101.05771.05770.00330.31%开放申购韩文强,赵天彤
018809长信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01981.01981.01961.01960.00020.02%限大额杜国昊,陆莹
020505大成中债3-5年国开债指数D  基金吧  档案1.15161.17661.14881.17380.00280.24%限大额汪曦
001484天弘新价值混合A  基金吧  档案1.35701.59611.35931.5984-0.0023-0.17%开放申购杜广
020368鹏华0-5年利率发起式债券C  基金吧  档案1.03721.03991.03461.03730.00260.25%开放申购叶朝明,张羊城
006177中信保诚稳达A  基金吧  档案1.10071.28731.09781.28440.00290.26%限大额顾飞辰
017394英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
005950鑫元行业轮动混合C  基金吧  档案0.60910.60910.61110.6111-0.0020-0.33%开放申购张汉毅
015493中航瑞发3个月定开债C  基金吧  档案1.02841.09041.02701.08900.00140.14%暂停申购汪术勤,茅勇峰
016678贝莱德浦悦丰利一年持有混合A  基金吧  档案1.02311.02311.02271.02270.00040.04%开放申购李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
003449招商招华纯债C  基金吧  档案1.25251.56661.25081.56490.00170.14%限大额夏里鹏
021009信澳瑞享利率债C  基金吧  档案1.06341.06341.06121.06120.00220.21%开放申购周帅,马俊飞
011336兴全汇吉一年持有混合A  基金吧  档案0.93470.93470.93710.9371-0.0024-0.26%开放申购刘琦
003862招商兴福混合C  基金吧  档案1.34481.34481.34481.34480.00000.00%开放申购张韵,蔡振
009814宏利乐盈66个月定开债A  基金吧  档案1.01451.16651.01441.16640.00010.01%暂停申购沈乔旸
010160广发高端制造股票C  基金吧  档案1.33131.33131.34491.3449-0.0136-1.01%开放申购郑澄然
022522中欧农业产业混合发起C  基金吧  档案0.99980.9998------------暂停申购成雨轩
184801鹏华前海万科REITS  基金吧  档案101.83601.4460101.75501.44500.08100.08%暂停申购刘方正
007842南华中证杭州湾区ETF联接A  基金吧  档案0.88630.88630.88550.88550.00080.09%开放申购康冬
008608广发汇浦三年定期开放债券  基金吧  档案1.00861.1270------------暂停申购刘志辉
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------1.09231.0923------开放申购叶忻
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.04531.0453------开放申购张浩然,刘先宇
070099嘉实优质企业混合  基金吧  档案1.21002.81001.20902.80900.00100.08%开放申购刘晗竹
018015工银瑞宏6个月定开债券A  基金吧  档案1.00551.03351.00531.03330.00020.02%暂停申购赵建
006470工银目标收益一年定开A  基金吧  档案1.47201.47201.47101.47100.00100.07%暂停申购李敏
910011东方红启瑞三年持有混合A  基金吧  档案1.91752.23251.91872.2337-0.0012-0.06%暂停申购周杨
006191华夏鼎通债券A  基金吧  档案1.09741.27761.10481.27500.00260.24%限大额吴彬
016922英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
007187华夏中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.09391.17971.09221.17800.00170.16%限大额孙蕾
000931国寿安保尊益信用纯债债券  基金吧  档案1.31501.52501.31361.52360.00140.11%限大额丁宇佳
006406华富恒盛纯债债券C  基金吧  档案1.08401.15401.08321.15320.00080.07%限大额尤之奇
008497鹏扬浦利中短债A  基金吧  档案1.02711.16711.02671.16670.00040.04%暂停申购陈钟闻
018018泓德裕盈三个月定开债券C  基金吧  档案1.01051.0105------------暂停申购王璐,刘佳
014094南方誉盈一年持有混合A  基金吧  档案1.10811.10811.10661.10660.00150.14%开放申购刘树坤,刘益成
021371华宝1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.05861.05861.05791.05790.00070.07%开放申购林昊
009760鹏扬淳安66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻
018839广发添财30天持有债券C  基金吧  档案1.04491.04491.04461.04460.00030.03%开放申购宋倩倩,陈韫慧
016912恒越均衡优选混合发起式A  基金吧  档案0.88080.88080.87480.87480.00600.69%限大额吴胤希,裘明达
022018景顺长城景颐合利债券A  基金吧  档案1.00041.0004------------暂停申购毛从容,张靖
160515博时安丰18个月定开债A  基金吧  档案1.06541.71381.06371.71210.00170.16%暂停申购王帅,颜灵珊
006192华夏鼎通债券C  基金吧  档案1.10601.25801.11411.25530.00270.24%限大额吴彬
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.01511.01511.01391.01390.00120.12%暂停申购闵锐,祝杨
018989博时双季益六个月持有期债券C  基金吧  档案1.05661.05661.05431.05430.00230.22%限大额杨永光,孙少锋,王橹舟
007988融通通恒63个月定开债券A  基金吧  档案1.00601.16611.00591.16600.00010.01%暂停申购王超
970036华安证券睿赢一年持有债券A  基金吧  档案1.17511.17511.17521.1752-0.0001-0.01%暂停申购刘杰,张欣
002072长安鑫利优选混合C  基金吧  档案1.23371.23371.21991.21990.01381.13%开放申购林忠晶
017694国联安恒瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.03911.03911.03841.03840.00070.07%暂停申购陆欣,俞善超
000166中海信息产业混合A  基金吧  档案1.09781.60431.08051.58020.01731.60%开放申购姚晨曦
515080招商中证红利ETF  基金吧  档案1.53001.85001.54281.8628-0.0128-0.83%场内交易王平,刘重杰
020801易方达红利混合A  基金吧  档案1.04981.08281.05741.0904-0.0076-0.72%开放申购包正钰
018017泓德裕盈三个月定开债券A  基金吧  档案1.01101.0110------------暂停申购王璐,刘佳
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A  基金吧  档案1.36921.36921.36601.36600.00320.23%开放申购晏曦
019445华富恒盛纯债债券E  基金吧  档案1.10221.15221.10131.15130.00090.08%限大额尤之奇
006170工银瑞福纯债债券C  基金吧  档案1.14281.17291.14191.17200.00090.08%开放申购李娜
003882易方达瑞弘混合A  基金吧  档案2.02102.02102.02122.0212-0.0002-0.01%开放申购杨康
005059南方安福混合A  基金吧  档案1.11781.35081.11861.3516-0.0008-0.07%开放申购吴剑毅
006599国寿安保安丰纯债债券  基金吧  档案1.09811.24311.09551.24050.00260.24%暂停申购李一鸣
017374南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李文良
004807中银证券安弘债券A  基金吧  档案1.27751.27751.27271.27270.00480.38%开放申购罗雨,王文华
009761光大尊合87个月定开债  基金吧  档案1.05091.1870------------暂停申购沈荣
010995博时创新经济混合C  基金吧  档案0.94930.94930.93470.93470.01461.56%限大额田俊维
016373信澳匠心严选一年持有混合C  基金吧  档案0.84250.84250.81980.81980.02272.77%开放申购吴清宇
019958湘财医药健康混合A  基金吧  档案1.21391.21391.20351.20350.01040.86%开放申购徐亦达,张泉
022738国泰君安安睿纯债债券C  基金吧  档案1.04181.04181.04031.04030.00150.14%开放申购杨勇,朱莹
012135鹏华安裕5个月持有期混合C  基金吧  档案1.02511.06931.02401.06820.00110.11%开放申购杨雅洁
004601博时富腾纯债债券A  基金吧  档案1.08351.34521.08261.34430.00090.08%限大额郭思洁
015378兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
012902平安添悦债券A  基金吧  档案1.07911.16581.07791.16460.00120.11%开放申购杨可人,王瑞炮
020550上银慧诚利60天持有期债券A  基金吧  档案1.03391.03391.03291.03290.00100.10%开放申购蔡唯峰,王辉
009583淳厚安裕87个月定开债  基金吧  档案1.04211.1781------------暂停申购江文军
021108国泰君安180天持有债券发起A  基金吧  档案1.06111.06111.05541.05540.00570.54%开放申购刘明
022368永赢睿恒混合C  基金吧  档案1.00621.0062------------暂停申购高楠
016936博时中证1000指数增强A  基金吧  档案1.15081.15081.14171.14170.00910.80%开放申购桂征辉
005932国联恒裕纯债C  基金吧  档案1.03231.20031.03131.19930.00100.10%暂停申购王玥,茹昱
015821宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C  基金吧  档案1.12081.12081.11761.11760.00320.29%开放申购蔡丹
003840易方达瑞通灵活配置混合C  基金吧  档案2.00902.00902.00872.00870.00030.01%开放申购杨康
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00561.00561.00551.00550.00010.01%限大额赵滔滔,张倩
001746易方达瑞富灵活配置混合E  基金吧  档案1.42201.56201.42301.5630-0.0010-0.07%开放申购林虎
010087中邮纯债丰利债券C  基金吧  档案1.10061.16561.09971.16470.00090.08%暂停申购武志骁,张悦
501203易方达创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.82060.82060.82220.8222-0.0016-0.19%开放申购陈皓
012829富国浦诚回报12个月持有混合C  基金吧  档案0.94240.94240.94450.9445-0.0021-0.22%开放申购徐斌
003640兴业裕丰债券  基金吧  档案1.08071.31571.08041.31540.00030.03%限大额冯小波
006169工银瑞福纯债债券A  基金吧  档案1.16611.20111.16521.20020.00090.08%开放申购李娜
015642银华数字经济股票发起式C  基金吧  档案1.32201.32201.31191.31190.01010.77%开放申购王晓川
008117博时稳欣39个月定开债  基金吧  档案1.03531.15231.03521.15220.00010.01%封闭期郭思洁
022319兴证全球恒嘉30天持有债券C  基金吧  档案1.00291.0029------------暂停申购邓娟
008900国联安增泰一年定开债发起式  基金吧  档案1.02231.1743------------暂停申购陈建华,张蕙显
018098博时富发纯债债券C  基金吧  档案1.11221.11221.10971.10970.00250.23%限大额李禹成
008019华富安兴39个月定开债C  基金吧  档案1.02921.1764------------暂停申购何嘉楠
020338富达90天债券C  基金吧  档案1.02131.02131.02021.02020.00110.11%开放申购成皓
008223交银裕泰两年定期开放债券  基金吧  档案1.02231.13281.02231.13280.00000.00%暂停申购魏玉敏,张顺晨
022481国泰中证动漫游戏ETF联接E  基金吧  档案1.17561.17561.17541.17540.00020.02%开放申购晏曦
018869兴证全球品质甄选混合C  基金吧  档案0.95230.95230.95580.9558-0.0035-0.37%开放申购程剑
017234永赢睿恒混合A  基金吧  档案1.00641.0064------------暂停申购高楠
019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.34911.3491------限大额毛时超
007843南华中证杭州湾区ETF联接C  基金吧  档案0.86990.86990.86910.86910.00080.09%开放申购康冬
002186国联安鑫享灵活配置混合C  基金吧  档案1.18141.73541.17951.73350.00190.16%开放申购薛琳,王欢
012009易方达稳健回报混合C  基金吧  档案0.84960.84960.84910.84910.00050.06%开放申购孙松
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00851.00851.00851.00850.00000.00%限大额张婉玉
516010国泰中证动漫游戏ETF  基金吧  档案1.10011.10011.09991.09990.00020.02%场内交易黄岳
512650添富中证长三角ETF  基金吧  档案0.98700.98700.98970.9897-0.0027-0.27%场内交易孙浩
013680华安品质甄选混合A  基金吧  档案0.88160.88160.87880.87880.00280.32%开放申购刘畅畅
014846博时恒乐债券A  基金吧  档案1.12911.12911.12871.12870.00040.04%开放申购张李陵
009711招商添盛78个月定开债  基金吧  档案1.00231.16341.00221.16330.00010.01%暂停申购黄晓婷
013494华泰柏瑞锦元债券  基金吧  档案1.06061.11281.05981.11200.00080.08%暂停申购罗远航,刘礼彬
006186永赢盈益债券A  基金吧  档案1.05391.19781.05281.19670.00110.10%暂停申购杨野
013136惠升和怡一年定开债发起式  基金吧  档案1.02471.1142------------暂停申购卓勇,曾华
003742汇安嘉汇纯债债券A  基金吧  档案1.06361.38701.06321.38660.00040.04%暂停申购金鸿峰,王作舟
009517人保福欣3个月定开债A  基金吧  档案1.05091.09251.04991.09150.00100.10%暂停申购程同朦
350001天治财富增长混合  基金吧  档案1.16073.00601.15833.00360.00240.21%开放申购李申
006595广发港股通优质增长混合A  基金吧  档案0.93800.93800.94730.9473-0.0093-0.98%开放申购樊力谨
007289汇添富中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.04001.19381.03851.19230.00150.14%开放申购杨靖
000767华富国泰民安灵活配置混合A  基金吧  档案1.13411.18411.11951.16950.01461.30%开放申购陈奇
006633博时中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.06271.19621.06071.19420.00200.19%开放申购倪玉娟
016380华宝专精特新混合发起A  基金吧  档案0.76850.76850.75490.75490.01361.80%开放申购钟奇
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C  基金吧  档案------1.08961.0896------开放申购刘兵
016679贝莱德浦悦丰利一年持有混合C  基金吧  档案1.01471.01471.01431.01430.00040.04%开放申购李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
014320德邦半导体产业混合发起式C  基金吧  档案1.12481.12481.08481.08480.04003.69%开放申购雷涛
017202山西证券丰盈180天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.03811.05231.03801.05220.00010.01%开放申购刘凌云,缪佳
012957嘉实60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10211.10211.10191.10190.00020.02%开放申购李曈,韩昭
015103东方红ESG可持续投资混合C  基金吧  档案0.77110.77110.77280.7728-0.0017-0.22%开放申购李竞
011083银河聚利87个月定开债券  基金吧  档案1.11211.1611------------暂停申购张沛
021261国泰君安120天持有债券发起C  基金吧  档案1.02811.02811.02801.02800.00010.01%限大额杜浩然
018181东方红30天滚动持有纯债C  基金吧  档案1.04441.04441.04331.04330.00110.11%开放申购丁锐
003684汇安丰融混合A  基金吧  档案1.29671.29671.29211.29210.00460.36%开放申购许之捷
014682富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.99880.9988------暂停申购张子炎
006843中信建投睿溢混合C  基金吧  档案1.00431.00431.00191.00190.00240.24%开放申购李照男
022063华富中证5年恒定久期国开债指数D  基金吧  档案1.09771.11971.09571.11770.00200.18%开放申购张娅,尤之奇
019526中邮纯债丰利债券E  基金吧  档案1.10641.10641.10551.10550.00090.08%暂停申购武志骁,张悦
019774东方红智享三年持有混合C  基金吧  档案1.14201.1420------------暂停申购周云
003777南方宣利定开债C  基金吧  档案1.14061.33061.14011.33010.00050.04%开放申购杜才超
021785国泰润利纯债债券C  基金吧  档案1.00671.02291.00661.02280.00010.01%暂停申购陶然
014158博时浦惠一年持有期混合A  基金吧  档案0.91550.91550.92100.9210-0.0055-0.60%开放申购过钧
017212银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
519933长信利发债券  基金吧  档案1.10781.43691.10641.43550.00140.13%开放申购程放
022758国泰君安君得盛债券D  基金吧  档案1.18171.18171.17941.17940.00230.20%开放申购朱莹,朱晨曦
013377东海启航6个月持有混合C  基金吧  档案0.87480.87480.87740.8774-0.0026-0.30%开放申购邵炜,张浩硕
162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------0.92250.9225------开放申购杨喆
003861招商兴福混合A  基金吧  档案1.37461.37461.37451.37450.00010.01%开放申购张韵,蔡振
010775博时恒旭持有期混合A  基金吧  档案1.07341.07341.07061.07060.00280.26%开放申购静鹏
009780德邦锐泽86个月定开债  基金吧  档案1.10281.1778------------暂停申购丁孙楠
008384银华汇益一年持有期混合A  基金吧  档案1.07941.07941.07871.07870.00070.06%开放申购赵楠楠
019439银华顺璟6个月定期开放债券C  基金吧  档案1.03541.06541.03331.06330.00210.20%暂停申购瞿灿
020708中加瑞利纯债债券D  基金吧  档案1.12621.14621.12451.14450.00170.15%暂停申购张楠
011327太平丰盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.05451.05451.04951.04950.00500.48%暂停申购史彦刚
009979新华安享惠融88个月定开债A  基金吧  档案1.03861.1746------------暂停申购姚海明
006338华安安浦债券C  基金吧  档案1.00261.00261.00111.00110.00150.15%限大额李振宇
015994博时中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.47630.47630.47890.4789-0.0026-0.54%开放申购王祥
003341工银瑞盈18个月定开债  基金吧  档案1.32691.32691.32541.32540.00150.11%暂停申购周晖
014680交银优享一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.99920.9992------开放申购刘兵
016166万家颐远均衡一年持有混合发起A  基金吧  档案0.86520.86520.86480.86480.00040.05%开放申购章恒
016985英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
007408鹏扬淳开债券A  基金吧  档案1.03351.22151.03201.22000.00150.15%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C  基金吧  档案1.04231.04231.03901.03900.00330.32%开放申购韩文强,赵天彤
019359景顺长城中证500行业中性低波动指数C  基金吧  档案1.47961.47961.48071.4807-0.0011-0.07%开放申购曾理
018109国新国证鑫泰三个月定开债券  基金吧  档案1.05871.05951.05721.05800.00150.14%封闭期桑劲乔,张蕊
003023博时景发纯债债券A  基金吧  档案1.22001.26231.21821.26050.00180.15%限大额鲁邦旺
019285平安惠旭纯债A  基金吧  档案1.07431.09431.07161.09160.00270.25%限大额李瑾懿,李晓天
006537恒生前海港股通精选混合  基金吧  档案0.70340.70340.70310.70310.00030.04%开放申购邢程
009757华宝1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05751.13651.05681.13580.00070.07%开放申购林昊
003207博时富发纯债债券A  基金吧  档案1.11461.36631.11201.36370.00260.23%限大额李禹成
020476泰康半导体量化选股股票发起式A  基金吧  档案1.47801.47801.43241.43240.04563.18%开放申购魏军
159767兴银国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.54560.54560.54800.5480-0.0024-0.44%场内交易刘帆,翁子晨
007807建信MSCI中国A股指数增强C  基金吧  档案1.16671.41471.16931.4173-0.0026-0.22%开放申购叶乐天,赵云煜
009657华安中债1-5年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.09911.16111.09771.15970.00140.13%开放申购林唐宇
003260博时利发纯债债券A  基金吧  档案1.07881.33281.07601.33000.00280.26%限大额王帅
010983兴银汇泽87个月定开债  基金吧  档案1.05081.1748------------暂停申购范泰奇
018892招商安康债券A  基金吧  档案1.03651.03651.03611.03610.00040.04%开放申购邓童,尹晓红
003045东方红战略精选混合C  基金吧  档案1.32121.37121.32001.37000.00120.09%开放申购纪文静
021392中信建投中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.02861.02861.02681.02680.00180.18%开放申购于智翔
022318兴证全球恒嘉30天持有债券A  基金吧  档案1.00301.0030------------暂停申购邓娟
007507大成中债3-5年国开债A  基金吧  档案1.15161.23261.14881.22980.00280.24%限大额汪曦
009851上银聚远盈42个月定开债券  基金吧  档案1.07641.1395------------暂停申购葛沁沁
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆,孟阳
004913中银证券聚瑞混合A  基金吧  档案1.42701.42701.42471.42470.00230.16%开放申购吕文晔
970124国元元赢六个月定开债  基金吧  档案1.06131.1633------------暂停申购夏真辉,柯贤发
005949鑫元行业轮动混合A  基金吧  档案0.61800.61800.62000.6200-0.0020-0.32%开放申购张汉毅
001204东方红稳健精选混合C  基金吧  档案1.68041.86341.68111.8641-0.0007-0.04%开放申购孔令超
003318景顺长城中证500行业中性低波动指数A  基金吧  档案1.48321.48321.48431.4843-0.0011-0.07%开放申购曾理
016796长安鑫富领先混合C  基金吧  档案1.85001.85001.84001.84000.01000.54%开放申购肖洁
006761银河家盈债券  基金吧  档案1.16572.66201.21502.65930.00270.22%开放申购蒋磊
019705鹏扬消费主题混合发起式A  基金吧  档案1.11051.11051.11061.1106-0.0001-0.01%开放申购曹敏
009815宏利乐盈66个月定开债C  基金吧  档案1.01491.16191.01481.16180.00010.01%暂停申购沈乔旸
008339嘉实安元39个月定期纯债C  基金吧  档案1.01491.12631.01481.12620.00010.01%暂停申购李卓锴
020864银华嘉选平衡混合发起式A  基金吧  档案1.02681.02681.02661.02660.00020.02%开放申购王斌,万鑫
021892融通中证港股通科技指数C  基金吧  档案0.99910.99910.99920.9992-0.0001-0.01%开放申购何博
012644招商中证红利ETF联接C  基金吧  档案1.09551.13751.10411.1461-0.0086-0.78%开放申购王平,刘重杰
006582博时富永3个月定开债  基金吧  档案1.01751.1989------------封闭期李秋实
009980新华安享惠融88个月定开债C  基金吧  档案1.03401.1550------------暂停申购姚海明
018091博时利发纯债债券C  基金吧  档案1.07731.19651.07461.19380.00270.25%限大额王帅
017614工银瑞福纯债债券F  基金吧  档案------------------开放申购李娜
011427广发价值驱动混合A  基金吧  档案0.88990.88990.89050.8905-0.0006-0.07%开放申购程琨
014683富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.98720.9872------开放申购张子炎
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011451招商企业优选混合C  基金吧  档案0.49390.49390.49350.49350.00040.08%开放申购付斌,王奇玮
007584鹏华丰鑫债券A  基金吧  档案1.07301.22781.07161.22640.00140.13%限大额刘涛
017070申万菱信远见成长混合C  基金吧  档案------------------认购期龚霄
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
020833东兴兴诚利率债A  基金吧  档案1.01371.01371.01121.01120.00250.25%开放申购任祺
003445中加丰享纯债债券  基金吧  档案1.01061.30261.01021.30220.00040.04%限大额王霈
009296南方誉慧一年混合A  基金吧  档案1.15281.15281.15471.1547-0.0019-0.16%开放申购吴剑毅
000879中海医药健康产业精选混合C  基金吧  档案0.97902.03200.97802.03100.00100.10%开放申购梁静静
011329景顺长城新能源产业股票C  基金吧  档案1.10181.10181.10341.1034-0.0016-0.15%开放申购杨锐文,曾英捷
013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.77510.7751------开放申购王登元
021393中信建投中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.02811.02811.02621.02620.00190.19%开放申购于智翔
010193农银养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
009656华安中债1-5年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.10411.16611.10281.16480.00130.12%开放申购林唐宇
010460兴业研究精选混合A  基金吧  档案1.37451.37451.35731.35730.01721.27%开放申购邹慧
004908长安泓沣中短债债券C  基金吧  档案1.11511.36061.11481.36030.00030.03%暂停申购李坤
020759建信红利精选股票发起A  基金吧  档案1.05171.05171.06001.0600-0.0083-0.78%开放申购薛玲
017201山西证券丰盈180天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.04111.05611.04101.05600.00010.01%开放申购刘凌云,缪佳
018360国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02831.02831.02811.02810.00020.02%限大额杜浩然
009858博时价值臻选持有期混合C  基金吧  档案0.62160.62160.62020.62020.00140.23%开放申购郭康斌
501207华夏创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.53030.53030.53060.5306-0.0003-0.06%开放申购周克平
012409广发恒昌一年持有混合C  基金吧  档案1.06221.06221.06351.0635-0.0013-0.12%开放申购张芊
011687易方达龙头优选两年持有混合A  基金吧  档案0.82310.82310.82360.8236-0.0005-0.06%开放申购王元春
020219万家锦利债券发起式C  基金吧  档案1.03001.03001.02751.02750.00250.24%开放申购董一平
021651东方红红利量化选股混合发起C  基金吧  档案0.98360.98360.98520.9852-0.0016-0.16%开放申购徐习佳
004090汇添富鑫瑞债券C  基金吧  档案1.15761.26961.15621.26820.00140.12%开放申购刘通,宋鹏
015492中航瑞发3个月定开债A  基金吧  档案1.02901.09301.02751.09150.00150.15%暂停申购汪术勤,茅勇峰
013392广发港股通优质增长混合C  基金吧  档案0.92610.92610.93530.9353-0.0092-0.98%开放申购樊力谨
159520工银中证消费龙头ETF  基金吧  档案1.05001.05001.05591.0559-0.0059-0.56%场内交易史宝珖
015820宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A  基金吧  档案1.12631.12631.12311.12310.00320.28%开放申购蔡丹
013517易方达悦浦一年持有混合A  基金吧  档案1.08351.08351.08361.0836-0.0001-0.01%开放申购计瑾
009254蜂巢添禧87个月定开  基金吧  档案1.01541.1854------------封闭期李磊
003885汇安沪深300指数增强C  基金吧  档案1.24091.24091.24551.2455-0.0046-0.37%开放申购柳预才
010723中欧价值成长混合A  基金吧  档案0.64130.64130.64340.6434-0.0021-0.33%开放申购王健
000910鑫元合丰纯债C  基金吧  档案1.05721.41651.05591.41510.00130.12%开放申购刘丽娟
015934中泰安悦6个月定开债C  基金吧  档案1.03921.09621.03511.09210.00410.40%暂停申购蔡凤仪,程冰
012336工银稳健回报60天持有期短债A  基金吧  档案1.09921.09921.09881.09880.00040.04%开放申购陈涵
019625泉果嘉源三年持有期混合C  基金吧  档案1.08901.08901.09011.0901-0.0011-0.10%开放申购钱思佳
015039长信金利趋势混合C  基金吧  档案0.43040.61440.43080.6148-0.0004-0.09%开放申购高远
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.01521.02421.01331.02230.00190.19%暂停申购车日楠,冯焕
000289鹏华丰泰定开债A  基金吧  档案1.08751.57371.08561.57180.00190.18%暂停申购戴钢,杨雅洁
010369大成卓享一年持有混合A  基金吧  档案1.05901.05901.05811.05810.00090.09%开放申购苏秉毅
018976中信建投消费升级混合发起式C  基金吧  档案0.77940.77940.77040.77040.00901.17%开放申购孙文
017904博时景发纯债债券C  基金吧  档案1.19791.19791.19611.19610.00180.15%限大额鲁邦旺
020484中欧中证全指软件开发指数发起A  基金吧  档案1.19201.19201.18251.18250.00950.80%开放申购宋巍巍
018439财通资管品质消费混合发起式C  基金吧  档案1.16661.16661.14601.14600.02061.80%开放申购林伟
017831国联泓安3个月定开债券C  基金吧  档案1.02141.05341.01941.05140.00200.20%暂停申购罗汇,杨宇俊
019706鹏扬消费主题混合发起式C  基金吧  档案1.10661.10661.10671.1067-0.0001-0.01%开放申购曹敏
005270太平改革红利精选混合  基金吧  档案1.24871.36871.24591.36590.00280.22%开放申购徐闯
021712南方周期优选混合发起C  基金吧  档案0.94570.94570.94950.9495-0.0038-0.40%开放申购鲍宇晨
012587南方港股创新视野一年持有混合C  基金吧  档案1.08421.08421.08501.0850-0.0008-0.07%开放申购史博
018848中海信息产业混合C  基金吧  档案1.09431.09431.07701.07700.01731.61%开放申购姚晨曦
014681交银优享一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.98770.9877------开放申购刘兵
018838广发添财30天持有债券A  基金吧  档案1.04671.04671.04641.04640.00030.03%开放申购宋倩倩,陈韫慧
003950博时鑫润混合A  基金吧  档案1.33751.63121.33591.62960.00160.12%限大额李睿
017164英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
007186华夏中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.09821.18671.09651.18500.00170.16%限大额孙蕾
003448招商招华纯债A  基金吧  档案1.07331.35411.07191.35270.00140.13%限大额夏里鹏
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.03091.03091.03081.03080.00010.01%限大额颜文浩
009304恒生前海恒颐五年定开债C  基金吧  档案1.01041.1535------------封闭期吕程
014095南方誉盈一年持有混合C  基金吧  档案1.08801.08801.08661.08660.00140.13%开放申购刘树坤,刘益成
008288长城嘉鑫两年定开债C  基金吧  档案1.11281.13881.11271.13870.00010.01%暂停申购徐涛国
013442建信中证1000指数增强E  基金吧  档案1.57652.00161.56481.98990.01170.75%开放申购叶乐天,赵云煜
008326东财通信A  基金吧  档案1.33931.33931.33411.33410.00520.39%开放申购姚楠燕
007323永赢久利债券  基金吧  档案1.06881.16761.06711.16590.00170.16%暂停申购章成
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.00951.01851.00881.01780.00070.07%暂停申购沈乔旸,余罗畅
002832工银恒享纯债债券A  基金吧  档案1.04901.26801.04781.26680.00120.11%开放申购陈桂都,杨曼丽
002351易方达裕祥回报债券A  基金吧  档案1.58001.83701.58001.83700.00000.00%开放申购王晓晨
013041鹏扬景浦一年持有混合A  基金吧  档案1.06531.06531.06491.06490.00040.04%开放申购李人望,李沁,龚德伟
004792富荣富乾债券A  基金吧  档案0.87930.92890.87950.9291-0.0002-0.02%开放申购李黄海
012408广发恒昌一年持有混合A  基金吧  档案1.06511.06511.06651.0665-0.0014-0.13%开放申购张芊
005971平安惠锦纯债A  基金吧  档案1.04601.23401.04391.23190.00210.20%限大额欧阳亮
003863招商招祥纯债A  基金吧  档案1.16361.34331.16231.34200.00130.11%限大额王梓林
000504中信建投景和中短债C  基金吧  档案1.11961.38061.11931.38030.00030.03%开放申购杨龙龙
018988博时双季益六个月持有期债券A  基金吧  档案1.05771.05771.05551.05550.00220.21%限大额杨永光,孙少锋,王橹舟
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02041.14431.01901.14290.00140.14%暂停申购倪侃
015840惠升中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.05561.10561.05361.10360.00200.19%开放申购沈亚峰
007337汇安嘉盛纯债债券C  基金吧  档案1.02621.12901.02551.12830.00070.07%暂停申购金鸿峰
020337富达90天债券A  基金吧  档案1.02311.02311.02201.02200.00110.11%开放申购成皓
017508东兴连众一年持有期混合C  基金吧  档案1.01861.01861.01551.01550.00310.31%开放申购李兵伟,司马义买买提
004089汇添富鑫瑞债券A  基金吧  档案1.15291.30491.15141.30340.00150.13%开放申购刘通,宋鹏
970037华安证券睿赢一年持有债券B  基金吧  档案1.15661.15661.15661.15660.00000.00%暂停申购刘杰,张欣
012828富国浦诚回报12个月持有混合A  基金吧  档案0.96190.96190.96390.9639-0.0020-0.21%开放申购徐斌
008028申万菱信安泰广利63个月定开债  基金吧  档案1.05431.1573------------暂停申购唐俊杰
011747南方誉浦一年持有混合C  基金吧  档案1.01691.01691.01851.0185-0.0016-0.16%开放申购陈乐
159806国泰中证新能源汽车ETF  基金吧  档案0.53101.59300.53221.5966-0.0012-0.23%场内交易黄岳
011945汇添富稳健增益一年持有混合C  基金吧  档案1.08261.08261.08211.08210.00050.05%开放申购赵鹏飞,甘信宇
006183南方泽元  基金吧  档案1.12441.25241.12261.25060.00180.16%开放申购杜才超,黄河
008745南方尊利一年债券  基金吧  档案1.04341.15631.04261.15550.00080.08%暂停申购李璇
005646中海沪港深多策略灵活配置混合  基金吧  档案0.78670.78670.79110.7911-0.0044-0.56%开放申购姚炜,何文逸
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券  基金吧  档案1.04591.16881.04431.16720.00160.15%暂停申购祝杨
015993博时中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.47980.47980.48230.4823-0.0025-0.52%开放申购王祥
970057国联金如意3个月滚动持有债C  基金吧  档案1.13001.13001.12941.12940.00060.05%暂停申购哈默
009857博时价值臻选持有期混合A  基金吧  档案0.64370.64370.64240.64240.00130.20%开放申购郭康斌
007569南方安福混合C  基金吧  档案1.09681.31081.09751.3115-0.0007-0.06%开放申购吴剑毅
020865银华嘉选平衡混合发起式C  基金吧  档案1.02461.02461.02441.02440.00020.02%开放申购王斌,万鑫
010400富国融泰三个月定开混合发起式  基金吧  档案0.73290.73290.73790.7379-0.0050-0.68%暂停申购孙彬
005073永赢永益债券A  基金吧  档案1.05451.29411.05331.29290.00120.11%暂停申购徐沛琳
018893招商安康债券C  基金吧  档案1.03251.03251.03211.03210.00040.04%开放申购邓童,尹晓红
006171鹏扬淳利债券A  基金吧  档案1.03841.27541.03681.27380.00160.15%开放申购陈钟闻,王莹莹
018868兴证全球品质甄选混合A  基金吧  档案0.96080.96080.96430.9643-0.0035-0.36%开放申购程剑
021520长盛中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00101.00101.00081.00080.00020.02%开放申购王赛飞
008472工银泰颐三年定开债券C  基金吧  档案1.00281.11591.00271.11580.00010.01%暂停申购陈桂都
020924太平恒发三个月定开债  基金吧  档案1.01721.01821.01581.01680.00140.14%开放申购赵岩
021575平安元恒90天持有债券C  基金吧  档案1.00181.00181.00121.00120.00060.06%开放申购刘晓兰
017354天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购王帆
008575财通裕惠63个月定开债  基金吧  档案1.00991.1299------------暂停申购闫梦璇
007957华宝宝惠债券  基金吧  档案1.00301.1540------------暂停申购林昊
014319德邦半导体产业混合发起式A  基金吧  档案1.13791.13791.09751.09750.04043.68%开放申购雷涛
005931国联恒裕纯债A  基金吧  档案1.02211.21581.02111.21480.00100.10%暂停申购王玥,茹昱
018403富国稳健添利债券E  基金吧  档案1.06061.06061.05741.05740.00320.30%开放申购刘兴旺
018918华夏清洁能源龙头混合发起式A  基金吧  档案1.13861.13861.14941.1494-0.0108-0.94%开放申购杨宇
008676华安鑫浦定开债C  基金吧  档案1.02081.1878------------暂停申购孙丽娜
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C  基金吧  档案1.08301.08301.08161.08160.00140.13%开放申购胡永青
017311大成景宁一年定开债券  基金吧  档案1.00161.05601.00091.05530.00070.07%暂停申购万晓慧
970056国联金如意3个月滚动持有债A  基金吧  档案1.13811.13811.13751.13750.00060.05%限大额哈默
009834东方红鑫泰66个月定开债  基金吧  档案1.01161.16161.01151.16150.00010.01%暂停申购丁锐
001951金鹰改革红利混合  基金吧  档案1.57001.57001.55501.55500.01500.96%开放申购韩广哲
009453平安合兴1年定开债  基金吧  档案1.07001.16921.06681.16600.00320.30%暂停申购段玮婧,张璐
011516嘉实浦盈一年持有期混合A  基金吧  档案1.04741.04741.04761.0476-0.0002-0.02%开放申购胡永青
012557中欧景气前瞻一年混合A  基金吧  档案0.73410.73410.72080.72080.01331.85%开放申购李帅
020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E  基金吧  档案1.06781.06781.06691.06690.00090.08%开放申购陈钟闻,黄乐婷
019770中欧瑾泰债券E  基金吧  档案1.07301.15521.06931.15150.00370.35%开放申购周锦程
011827汇添富健康生活一年持有混合C  基金吧  档案0.87670.87670.87770.8777-0.0010-0.11%开放申购张韡
009539兴业睿进混合A  基金吧  档案0.82640.82640.82610.82610.00030.04%开放申购刘方旭
009540兴业睿进混合C  基金吧  档案0.80840.80840.80820.80820.00020.02%开放申购刘方旭
019009东方红远见领航混合发起C  基金吧  档案0.96450.96450.96520.9652-0.0007-0.07%开放申购周杨
006485广发中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.07111.21481.06951.21320.00160.15%开放申购郎振东,高翔
017850交银启信混合发起A  基金吧  档案0.98570.98570.98090.98090.00480.49%开放申购郭若
018257国泰君安沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.05351.05351.05751.0575-0.0040-0.38%开放申购胡崇海
019400国泰君安安睿纯债债券A  基金吧  档案1.04171.06671.04021.06520.00150.14%开放申购朱莹,杨勇
003961易方达瑞程灵活配置混合A  基金吧  档案2.26132.26132.26382.2638-0.0025-0.11%限大额贾健
017420易方达裕祥回报债券C  基金吧  档案1.57001.66201.57001.66200.00000.00%开放申购王晓晨
017825华安新材料主题股票发起式C  基金吧  档案1.08701.08701.08471.08470.00230.21%开放申购陈泉宏
006484广发中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.07441.22161.07271.21990.00170.16%开放申购郎振东,高翔
015841惠升中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.06861.10361.06651.10150.00210.20%开放申购沈亚峰
517120华泰柏瑞中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.48780.48780.48960.4896-0.0018-0.37%场内交易谭弘翔
163005长信利众债券(LOF)C  基金吧  档案0.98041.31940.97831.31730.00210.21%开放申购刘婧
021891融通中证港股通科技指数A  基金吧  档案0.99930.99930.99940.9994-0.0001-0.01%开放申购何博
013471华宝中证全指农牧渔指数发起式A  基金吧  档案0.74430.74430.74760.7476-0.0033-0.44%开放申购陈建华
019286平安惠旭纯债C  基金吧  档案1.04321.04821.04061.04560.00260.25%限大额李瑾懿,李晓天
010225东方红启航三年持有混合B  基金吧  档案3.80253.80253.81093.8109-0.0084-0.22%开放申购李竞
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.04121.0412------开放申购张浩然,刘先宇
011746南方誉浦一年持有混合A  基金吧  档案1.03941.03941.04101.0410-0.0016-0.15%开放申购陈乐
007699建信荣禧一年定期开放债券  基金吧  档案1.02331.12801.02321.12790.00010.01%暂停申购于倩倩,先轲宇
017830国联泓安3个月定开债券A  基金吧  档案1.02281.05481.02081.05280.00200.20%暂停申购罗汇,杨宇俊
023015招商招华纯债D  基金吧  档案------------------
001657长安鑫富领先混合A  基金吧  档案1.86701.86701.85701.85700.01000.54%开放申购肖洁
006771永赢合益债券  基金吧  档案1.02371.18801.02281.18710.00090.09%暂停申购谢越
006172万家鑫悦纯债A  基金吧  档案1.05861.25541.05741.25420.00120.11%暂停申购周潜玮
005920富国颐利纯债债券A  基金吧  档案1.13041.24641.12811.24410.00230.20%开放申购吕春杰,李金柳
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.83670.8367------开放申购张浩然
003189汇添富保鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.44281.44281.44181.44180.00100.07%开放申购吴江宏,胡奕
006178中信保诚稳达C  基金吧  档案1.09761.24751.09471.24460.00290.26%限大额顾飞辰
501206汇添富创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.59870.59870.59750.59750.00120.20%开放申购樊勇
022483国泰中证全指家用电器ETF联接E  基金吧  档案1.36951.36951.36631.36630.00320.23%开放申购晏曦
014154天弘华证沪深港长期竞争力指数C  基金吧  档案0.88060.88060.87920.87920.00140.16%开放申购陈瑶,杨恋令
004907长安泓沣中短债债券A  基金吧  档案1.13101.37651.13071.37620.00030.03%限大额李坤
014524汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A  基金吧  档案0.94160.94160.95840.9584-0.0168-1.75%开放申购董超
011045中银顺泽回报一年持有期混合C  基金吧  档案0.89570.89570.89490.89490.00080.09%开放申购林炎滨,杨庆运
020421鹏华永兴债券  基金吧  档案1.02841.03241.02561.02960.00280.27%暂停申购张丽娟
560990中金中证科技先锋ETF  基金吧  档案0.86100.86100.85770.85770.00330.38%场内交易耿帅军
016986淳厚瑞和债券A  基金吧  档案1.02541.09541.02371.09370.00170.17%暂停申购张蕊,陈寒
008048国联睿享86个月定开债券A  基金吧  档案1.04681.2048------------暂停申购韩正宇
007423西部利得聚禾混合A  基金吧  档案0.95100.95100.93350.93350.01751.87%开放申购吴海健
022114前海开源弘泽债券D  基金吧  档案1.12081.12861.11771.12550.00310.28%开放申购林汉耀
010863鹏华安裕5个月持有期混合A  基金吧  档案1.06461.07951.06351.07840.00110.10%开放申购杨雅洁
013073泰信医疗服务混合发起式C  基金吧  档案0.90460.90460.89930.89930.00530.59%开放申购朱志权,陈颖
014428中航中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06311.06311.06301.06300.00010.01%限大额李祥源,傅浩
007279永赢众利债券A  基金吧  档案1.18461.24211.18161.23910.00300.25%开放申购杨野
003883易方达瑞弘混合C  基金吧  档案1.99461.99461.99491.9949-0.0003-0.02%开放申购杨康
001203东方红稳健精选混合A  基金吧  档案1.70691.88891.70761.8896-0.0007-0.04%开放申购孔令超
017272招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
005301前海开源弘泽债券发起式A  基金吧  档案1.14701.86001.14391.85690.00310.27%开放申购林汉耀
011428广发价值驱动混合C  基金吧  档案0.87840.87840.87900.8790-0.0006-0.07%开放申购程琨
008385银华汇益一年持有期混合C  基金吧  档案1.06091.06091.06021.06020.00070.07%开放申购赵楠楠
014847博时恒乐债券C  基金吧  档案1.11861.11861.11821.11820.00040.04%开放申购张李陵
010397中加瑞合纯债债券  基金吧  档案1.07581.14781.07461.14660.00120.11%暂停申购李子家
004521安信工业4.0灵活配置混合A  基金吧  档案1.16141.16141.16581.1658-0.0044-0.38%开放申购孙凌昊,谭珏娜
003439招商招怡纯债C  基金吧  档案1.11621.21561.11511.21450.00110.10%限大额欧阳倩蓉
006653南方畅利定开债发起式  基金吧  档案1.23621.28621.23441.28440.00180.15%暂停申购黄斌斌,施彦珏
007989融通通恒63个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王超
021124华安安浦债券E  基金吧  档案1.16091.16091.15911.15910.00180.16%限大额李振宇
007409鹏扬淳开债券C  基金吧  档案1.03271.19971.03111.19810.00160.16%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
010713中欧瑾利混合C  基金吧  档案1.06271.10471.06051.10250.00220.21%开放申购华李成,胡阗洋
017690银华顺璟6个月定期开放债券A  基金吧  档案1.03801.06801.03591.06590.00210.20%暂停申购瞿灿
000406汇添富双利增强债券A  基金吧  档案1.07351.52481.07221.52350.00130.12%开放申购邵佳民,丁云波
017411农银养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
006253永赢消费主题C  基金吧  档案1.58521.58521.58131.58130.00390.25%开放申购蒋卫华
002584富安达长盈灵活配置混合A  基金吧  档案0.71700.73700.70300.72300.01401.99%开放申购杨红
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
002640中信建投睿溢混合A  基金吧  档案1.10611.10611.10341.10340.00270.24%开放申购李照男
021440安信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02461.02461.02441.02440.00020.02%开放申购任凭,祝璐琛
006738工银瑞信添慧债券A  基金吧  档案1.11211.11211.11251.1125-0.0004-0.04%开放申购陈涵
021519长盛中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00091.00091.00071.00070.00020.02%开放申购王赛飞
010994博时创新经济混合A  基金吧  档案0.97970.97970.96460.96460.01511.57%限大额田俊维
012608信澳领先智选混合  基金吧  档案0.68600.68600.67460.67460.01141.69%开放申购冯明远
009156海富通富泽混合A  基金吧  档案1.10901.10901.10841.10840.00060.05%开放申购杜晓海,张靖爽
019624泉果嘉源三年持有期混合A  基金吧  档案1.09361.09361.09461.0946-0.0010-0.09%开放申购钱思佳
020996富达中债0-2年政策性金融债A  基金吧  档案1.01081.01081.00931.00930.00150.15%开放申购成皓
003517国泰润利纯债债券A  基金吧  档案1.00711.31331.00691.31310.00020.02%暂停申购陶然
017124景顺长城景泰臻利纯债债券C  基金吧  档案1.05601.07231.05451.07080.00150.14%开放申购陈静
021235摩根瑞欣利率债债券A  基金吧  档案1.03041.04041.02801.03800.00240.23%开放申购张一格,任翔
014877长城瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.09351.09351.08981.08980.00370.34%限大额魏建
019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.34341.3434------限大额毛时超
006451华富中证5年恒定久期国开债指数A  基金吧  档案1.07361.26261.07171.26070.00190.18%开放申购张娅,尤之奇
011337兴全汇吉一年持有混合C  基金吧  档案0.92030.92030.92270.9227-0.0024-0.26%开放申购刘琦
008498鹏扬浦利中短债C  基金吧  档案1.02621.16221.02581.16180.00040.04%暂停申购陈钟闻
017866泓德高端装备混合发起式A  基金吧  档案0.96070.96070.95430.95430.00640.67%开放申购苏昌景
021407东方红益丰纯债债券B  基金吧  档案1.01471.11201.01351.11080.00120.12%开放申购高德勇
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.31051.31051.30961.30960.00090.07%开放申购王乐乐
519616银河君信混合A  基金吧  档案1.31211.55761.29221.53770.01991.54%限大额石磊,何晶
008333景顺长城弘利39个月定开债  基金吧  档案1.02621.14271.02621.14270.00000.00%暂停申购米良
021439安信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02551.02551.02531.02530.00020.02%开放申购任凭,祝璐琛
009516中欧真益稳健一年混合C  基金吧  档案1.03071.03071.02931.02930.00140.14%开放申购李波
022521中欧农业产业混合发起A  基金吧  档案0.99990.9999------------暂停申购成雨轩
006165建信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.61662.14801.60452.13590.01210.75%开放申购叶乐天,赵云煜
006625汇安嘉鑫纯债债券  基金吧  档案1.02051.36651.01401.36000.00650.64%开放申购金鸿峰
020802易方达红利混合C  基金吧  档案1.04921.08221.05681.0898-0.0076-0.72%开放申购包正钰
019204鹏华丰康债券C  基金吧  档案1.01511.04111.01461.04060.00050.05%开放申购祝松,杜培俊
022691华安医药生物股票发起式C  基金吧  档案------------------认购期桑翔宇
018123永赢数字经济智选混合发起C  基金吧  档案0.91600.91600.89010.89010.02592.91%开放申购王文龙
001563华富健康文娱灵活配置混合A  基金吧  档案0.92401.08400.91171.07170.01231.35%开放申购廖庆阳
007790南方梦元短债A  基金吧  档案1.13751.15251.13731.15230.00020.02%开放申购王景明
015603国泰君安君得盛债券C  基金吧  档案1.17221.17221.16991.16990.00230.20%开放申购朱莹,朱晨曦
008018华富安兴39个月定开债A  基金吧  档案1.03841.1534------------暂停申购何嘉楠
000407汇添富双利增强债券C  基金吧  档案1.05101.50231.04981.50110.00120.11%开放申购邵佳民,丁云波
013072泰信医疗服务混合发起式A  基金吧  档案0.91800.91800.91260.91260.00540.59%开放申购朱志权,陈颖
020281南方宣利定开债券E  基金吧  档案1.16921.36921.16871.36870.00050.04%开放申购杜才超
007840汇添富中证长三角ETF联接C  基金吧  档案0.97720.97720.97970.9797-0.0025-0.26%开放申购孙浩
021711南方周期优选混合发起A  基金吧  档案0.94720.94720.95090.9509-0.0037-0.39%开放申购鲍宇晨
009866永赢瑞宁87个月定开债  基金吧  档案1.09351.17551.09341.17540.00010.01%暂停申购谢越
018438财通资管品质消费混合发起式A  基金吧  档案1.17401.17401.15331.15330.02071.79%开放申购林伟
020477泰康半导体量化选股股票发起式C  基金吧  档案1.47441.47441.42891.42890.04553.18%开放申购魏军
004141兴业瑞丰6个月定开债  基金吧  档案1.04221.34001.04211.33990.00010.01%暂停申购冯小波
003438招商招怡纯债A  基金吧  档案1.14261.24591.14151.24480.00110.10%限大额欧阳倩蓉
017187国新国证鑫裕央企债六个月定开  基金吧  档案1.04031.07431.03901.07300.00130.13%封闭期张蕊
021650东方红红利量化选股混合发起A  基金吧  档案0.98510.98510.98680.9868-0.0017-0.17%开放申购徐习佳
020485中欧中证全指软件开发指数发起C  基金吧  档案1.18971.18971.18021.18020.00950.80%开放申购宋巍巍
020127国联恒裕纯债E  基金吧  档案1.03471.06421.03371.06320.00100.10%暂停申购王玥,茹昱
009157海富通富泽混合C  基金吧  档案1.08911.08911.08851.08850.00060.06%开放申购杜晓海,张靖爽
018180东方红30天滚动持有纯债A  基金吧  档案1.04751.04751.04641.04640.00110.11%开放申购丁锐
013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.06191.0619------开放申购杨喆
010004景顺长城电子信息产业股票C  基金吧  档案1.21311.21311.19231.19230.02081.74%开放申购杨锐文,张雪薇
021416国富中债绿色普惠金融债券指数A  基金吧  档案1.01671.02181.01601.02110.00070.07%暂停申购沈竹熙,吴楚男
519617银河君信混合C  基金吧  档案1.28321.50771.26381.48830.01941.54%限大额石磊,何晶
007508大成中债3-5年国开债C  基金吧  档案1.14741.22541.14471.22270.00270.24%限大额汪曦
019323中信建投致远混合C  基金吧  档案1.03861.03861.02621.02620.01241.21%开放申购杨志武
021772汇添富双利增强债券D  基金吧  档案1.07351.07351.07231.07230.00120.11%开放申购邵佳民,丁云波
020553南方半导体产业股票发起A  基金吧  档案1.36161.36161.30281.30280.05884.51%开放申购郑晓曦
021574平安元恒90天持有债券A  基金吧  档案1.00191.00191.00141.00140.00050.05%开放申购刘晓兰
003310兴业启元一年定开债C  基金吧  档案1.34051.3405------------暂停申购唐丁祥
020277银河新材料股票发起式C  基金吧  档案1.07791.07791.06681.06680.01111.04%开放申购金烨
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债  基金吧  档案1.04381.1548------------暂停申购傅煜清,闫湜
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合  基金吧  档案0.45220.45220.45280.4528-0.0006-0.13%开放申购谢昌旭
009585中信建投稳丰63个月定开债  基金吧  档案1.01251.15981.01241.15970.00010.01%封闭期杨龙龙
022257鹏华丰鑫债券D  基金吧  档案1.01871.01941.01741.01810.00130.13%限大额刘涛
021582贝莱德和悦利率债C  基金吧  档案------------------认购期王洋,刘鑫/LIU XIN
007407农银养老2035混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------0.91330.9133------开放申购杨喆
006252永赢消费主题A  基金吧  档案1.60661.60661.60281.60280.00380.24%开放申购蒋卫华
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
008049国联睿享86个月定开债券C  基金吧  档案1.04121.1992------------暂停申购韩正宇
006173万家鑫悦纯债C  基金吧  档案1.05201.23001.05091.22890.00110.10%暂停申购周潜玮
007432华泰保兴久盈63个月定开债  基金吧  档案1.00371.1640------------暂停申购周咏梅,王海明,黄晓栋
000503中信建投景和中短债A  基金吧  档案1.12141.43041.12101.43000.00040.04%开放申购杨龙龙
017396英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
020012国泰金龙债券C  基金吧  档案1.09601.88901.09401.88700.00200.18%限大额茅利伟,刘嵩扬
017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
019882招商招祥纯债E  基金吧  档案1.16371.16371.16241.16240.00130.11%限大额王梓林
010112广发研究精选股票A  基金吧  档案0.50520.50520.50610.5061-0.0009-0.18%开放申购蒋科
016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆,孟阳
004729中欧瑾泰债券C  基金吧  档案1.05651.27471.05291.27110.00360.34%开放申购周锦程
516750富国中证全指建筑材料ETF  基金吧  档案0.65920.65920.66300.6630-0.0038-0.57%场内交易殷钦怡
011993中邮中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.10091.12191.09891.11990.00200.18%开放申购张悦,郭志红
010003景顺长城电子信息产业股票A  基金吧  档案1.23401.23401.21281.21280.02121.75%开放申购杨锐文,张雪薇
001245工银生态环境股票A  基金吧  档案1.76301.76301.76801.7680-0.0050-0.28%开放申购何肖颉
007441南方旭元债券C  基金吧  档案1.15831.20581.15561.20310.00270.23%开放申购杜才超
009130鹏扬景恒六个月持有混合A  基金吧  档案1.23721.23721.23641.23640.00080.06%开放申购杨爱斌
021581贝莱德和悦利率债A  基金吧  档案------------------认购期王洋,刘鑫/LIU XIN
014876长城瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.07381.10121.07021.09760.00360.34%限大额魏建
018258国泰君安沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.04651.04651.05051.0505-0.0040-0.38%开放申购胡崇海
012586南方港股创新视野一年持有混合A  基金吧  档案1.10411.10411.10491.1049-0.0008-0.07%开放申购史博
012558中欧景气前瞻一年混合C  基金吧  档案0.71460.71460.70170.70170.01291.84%开放申购李帅
011207创金合信竞争优势混合C  基金吧  档案0.58680.58680.58680.58680.00000.00%开放申购李龑,陆迪
003573中信建投稳裕定开债A  基金吧  档案1.10521.31761.10321.31560.00200.18%封闭期杨龙龙
003041鑫元得利债券  基金吧  档案1.12601.31681.12561.31640.00040.04%限大额徐文祥
007791南方梦元短债C  基金吧  档案1.12021.13521.11991.13490.00030.03%开放申购王景明
012266中泰稳固周周购12周滚动债A  基金吧  档案1.11731.11731.11681.11680.00050.04%暂停申购商园波,邹巍
011979中邮中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.10151.12551.09951.12350.00200.18%开放申购张悦,郭志红
006454中加瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.11621.16271.11471.16120.00150.13%暂停申购张楠
003884汇安沪深300指数增强A  基金吧  档案1.36171.36171.36681.3668-0.0051-0.37%开放申购柳预才
012618长安泓沣中短债债券E  基金吧  档案1.12491.37041.12461.37010.00030.03%限大额李坤
012903平安添悦债券C  基金吧  档案1.08391.15741.08271.15620.00120.11%开放申购杨可人,王瑞炮
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.31541.3154------------暂停申购徐觅,王佳骏
001228国联安鑫享灵活配置混合A  基金吧  档案1.19891.35291.19711.35110.00180.15%开放申购薛琳,王欢
009515中欧真益稳健一年混合A  基金吧  档案1.05931.05931.05781.05780.00150.14%开放申购李波
021997中银中债3-5年期农发行债券指数D  基金吧  档案1.10921.11421.10681.11180.00240.22%开放申购郑涛
952024国泰君安君得盛债券A  基金吧  档案1.18171.53671.17941.53440.00230.20%开放申购朱莹,朱晨曦
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.48271.48271.47911.47910.00360.24%开放申购刘宇涛
006083鑫元全利一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郭卉
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.43571.43571.43211.43210.00360.25%开放申购刘宇涛
016987淳厚瑞和债券C  基金吧  档案1.03751.08731.03581.08560.00170.16%暂停申购张蕊,陈寒
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案1.33101.33101.33011.33010.00090.07%开放申购王乐乐
162703广发小盘成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.38324.75431.38704.7581-0.0038-0.27%开放申购刘格菘
020834东兴兴诚利率债C  基金吧  档案1.01361.01361.01111.01110.00250.25%开放申购任祺
020928博时富腾纯债债券C  基金吧  档案1.08221.08221.08161.08160.00060.06%限大额郭思洁
012008易方达稳健回报混合A  基金吧  档案0.85870.85870.85820.85820.00050.06%开放申购孙松
017484财通资管数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.15881.20381.14391.18890.01491.30%开放申购包斅文
910022东方红启航三年持有混合A  基金吧  档案3.80244.19343.81084.2018-0.0084-0.22%暂停申购李竞
020165中信保诚中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.01901.03201.01841.03140.00060.06%开放申购杨穆彬,韩海平,柳红亮
015317景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF  基金吧  档案------------------开放申购江虹
015129国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高琛
019200华富健康文娱灵活配置混合C  基金吧  档案0.91950.91950.90730.90730.01221.34%开放申购廖庆阳
018186东方红益丰纯债债券C  基金吧  档案1.01941.13441.01821.13320.00120.12%开放申购高德勇
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
016801创金合信怡久回报债券A  基金吧  档案1.03351.03351.03331.03330.00020.02%开放申购张贺章,谢鑫
013725信澳鑫益债券C  基金吧  档案1.03571.03571.03461.03460.00110.11%开放申购张旻
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C  基金吧  档案1.16371.16371.16351.16350.00020.02%开放申购晏曦
009699长信浦瑞87个月定开债券  基金吧  档案1.00441.1793------------暂停申购陆莹
012030广发恒鑫一年持有期混合C  基金吧  档案1.01771.01771.01471.01470.00300.30%开放申购曾刚
020164中信保诚中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.03051.03151.02991.03090.00060.06%开放申购杨穆彬,韩海平,柳红亮
009670东方红益丰纯债债券A  基金吧  档案1.02221.14721.02101.14600.00120.12%开放申购高德勇
012029广发恒鑫一年持有期混合A  基金吧  档案1.02141.02141.01841.01840.00300.29%开放申购曾刚
016214富安达长盈灵活配置混合C  基金吧  档案0.72600.72600.71200.71200.01401.97%开放申购杨红
003846汇安丰恒灵活配置混合C  基金吧  档案1.01241.01241.01221.01220.00020.02%开放申购金鸿峰
008338嘉实安元39个月定期纯债A  基金吧  档案1.01751.14691.01741.14680.00010.01%暂停申购李卓锴
017483财通资管数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.16801.21301.15311.19810.01491.29%开放申购包斅文
007424西部利得聚禾混合C  基金吧  档案0.94710.94710.92960.92960.01751.88%开放申购吴海健
020002国泰金龙债券A  基金吧  档案1.17301.94501.17001.94200.00300.26%限大额茅利伟,刘嵩扬
010724中欧价值成长混合C  基金吧  档案0.62100.62100.62310.6231-0.0021-0.34%开放申购王健
022482国泰中证新能源汽车ETF联接E  基金吧  档案1.54851.54851.55181.5518-0.0033-0.21%开放申购晏曦
007552中信建投稳裕定开债C  基金吧  档案1.08121.18861.07931.18670.00190.18%封闭期杨龙龙
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
006450嘉实致盈债券  基金吧  档案1.04181.23311.03871.23000.00310.30%开放申购王立芹,张文佳
012958嘉实60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09481.09481.09461.09460.00020.02%开放申购李曈,韩昭
006979泰康安欣纯债债券C  基金吧  档案1.05761.17611.05521.17370.00240.23%开放申购吴斯泓
003309兴业启元一年定开债A  基金吧  档案1.38531.3853------------暂停申购唐丁祥
009759鹏扬淳安66个月定开债A  基金吧  档案1.01321.1782------------暂停申购陈钟闻
006187永赢盈益债券C  基金吧  档案1.05001.18591.04891.18480.00110.10%暂停申购杨野
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------1.08841.0884------开放申购叶忻
160523博时安丰18个月定开债C  基金吧  档案1.02601.32601.02431.32430.00170.17%暂停申购王帅,颜灵珊
008030农银汇理金益债券  基金吧  档案1.07321.22571.07081.22330.00240.22%限大额郭振宇
013042鹏扬景浦一年持有混合C  基金吧  档案1.05181.05181.05141.05140.00040.04%开放申购李人望,李沁,龚德伟
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购罗文波
015130国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购高琛
018416东吴添瑞三个月定开债券A  基金吧  档案1.10231.1223------------暂停申购邵笛,侯慧娣
010086中邮纯债丰利债券A  基金吧  档案1.10641.17241.10551.17150.00090.08%暂停申购武志骁,张悦
011688易方达龙头优选两年持有混合C  基金吧  档案0.81290.81290.81330.8133-0.0004-0.05%开放申购王元春
011517嘉实浦盈一年持有期混合C  基金吧  档案1.03141.03141.03171.0317-0.0003-0.03%开放申购胡永青
501205鹏华创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.50710.50710.49090.49090.01623.30%开放申购闫思倩
021579建信鑫益90天持有期债券C  基金吧  档案1.00991.00991.00941.00940.00050.05%开放申购吴沛文,李星佑
019959湘财医药健康混合C  基金吧  档案1.21211.21211.20171.20170.01040.87%开放申购徐亦达,张泉
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A  基金吧  档案1.54861.54861.55191.5519-0.0033-0.21%开放申购晏曦
007021嘉实中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.03581.17911.03461.17790.00120.12%开放申购王立芹
019595嘉实稳宁纯债债券C  基金吧  档案1.04111.04111.04011.04010.00100.10%开放申购李曈
016913恒越均衡优选混合发起式C  基金吧  档案0.87140.87140.86540.86540.00600.69%限大额吴胤希,裘明达
005541前海开源盛鑫混合A  基金吧  档案1.11722.24221.09622.22120.02101.92%开放申购史延
004914中银证券聚瑞混合C  基金吧  档案1.41981.41981.41761.41760.00220.16%开放申购吕文晔
007022嘉实中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.03481.17121.03361.17000.00120.12%开放申购王立芹
012287东海启航6个月持有混合A  基金吧  档案0.88010.88010.88270.8827-0.0026-0.29%开放申购邵炜,张浩硕
014159博时浦惠一年持有期混合C  基金吧  档案0.90520.90520.91060.9106-0.0054-0.59%开放申购过钧
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
011359长城优选添利一年混合A  基金吧  档案0.99770.99770.99730.99730.00040.04%开放申购马强,程书峰
002501银华远景债券  基金吧  档案1.16701.35501.16501.35300.00200.17%开放申购孙慧,贾鹏
005542前海开源盛鑫混合C  基金吧  档案1.12222.23221.10112.21110.02111.92%开放申购史延
009771汇安嘉汇纯债债券C  基金吧  档案1.06281.22221.06241.22180.00040.04%暂停申购金鸿峰,王作舟
008013前海联合淳丰87个月定开债C  基金吧  档案1.00281.1745------------暂停申购张文
011450招商企业优选混合A  基金吧  档案0.50900.50900.50860.50860.00040.08%开放申购付斌,王奇玮
013529南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
007839汇添富中证长三角ETF联接A  基金吧  档案0.99170.99170.99420.9942-0.0025-0.25%开放申购孙浩
006180中加颐合纯债债券A  基金吧  档案1.07051.21431.06971.21350.00080.07%暂停申购魏泰源
014525汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C  基金吧  档案0.93420.93420.95090.9509-0.0167-1.76%开放申购董超
015933中泰安悦6个月定开债A  基金吧  档案1.04101.10301.03701.09900.00400.39%暂停申购蔡凤仪,程冰
013472华宝中证全指农牧渔指数发起式C  基金吧  档案0.73770.73770.74090.7409-0.0032-0.43%开放申购陈建华
020554南方半导体产业股票发起C  基金吧  档案1.35771.35771.29911.29910.05864.51%开放申购郑晓曦
005338兴业3个月定开债券  基金吧  档案1.03031.27781.02931.27680.00100.10%暂停申购倪侃
009732兴业稳泰66个月定开债券  基金吧  档案1.03941.1624------------暂停申购唐丁祥
017410农银养老2035混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
015102东方红ESG可持续投资混合A  基金吧  档案0.78210.78210.78380.7838-0.0017-0.22%开放申购李竞
018549金鹰研究驱动混合A  基金吧  档案1.10111.10111.10161.1016-0.0005-0.05%限大额倪超,李龙杰
023016路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数  基金吧  档案------------------王寒
003685汇安丰融混合C  基金吧  档案1.25331.25331.24881.24880.00450.36%开放申购许之捷
006082鑫元全利一年定开债A  基金吧  档案1.04251.22041.04081.21870.00170.16%暂停申购郭卉
017507东兴连众一年持有期混合A  基金吧  档案1.02301.02301.01981.01980.00320.31%开放申购李兵伟,司马义买买提
013786兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
018897易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.31251.31251.29111.29110.02141.66%开放申购鲍杰
006634博时中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.06141.18821.05941.18620.00200.19%开放申购倪玉娟
018481中金恒新90天持有债券发起  基金吧  档案1.04071.04071.03851.03850.00220.21%开放申购李亚寅,高懋,董珊珊
516330华泰柏瑞中证物联网主题ETF  基金吧  档案1.02621.02621.02181.02180.00440.43%场内交易李茜
970006华安证券汇赢增利一年持有混合A  基金吧  档案1.24401.48001.24461.4806-0.0006-0.05%封闭期樊艳,刘杰
019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------1.34631.3463------限大额毛时超
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
011312东方红启瑞三年持有混合B  基金吧  档案1.87661.87661.87781.8778-0.0012-0.06%开放申购周杨
007088民生加银恒裕债券  基金吧  档案1.00981.15591.00871.15480.00110.11%开放申购刘昊
016937博时中证1000指数增强C  基金吧  档案1.14491.14491.13591.13590.00900.79%开放申购桂征辉
015908方正富邦鸿远债券A  基金吧  档案1.14841.14841.13841.13840.01000.88%开放申购牛伟松
519618银河君信混合I  基金吧  档案1.17991.19991.16201.18200.01791.54%暂停申购石磊,何晶
021597太平中债1-3年政策性金融债D  基金吧  档案1.05471.05471.05401.05400.00070.07%暂停申购吴超
009303恒生前海恒颐五年定开债A  基金吧  档案1.01051.1572------------封闭期吕程
003839易方达瑞通灵活配置混合A  基金吧  档案2.03852.03852.03822.03820.00030.01%开放申购杨康
008050同泰慧择混合A  基金吧  档案0.68440.68440.67030.67030.01412.10%开放申购黄伟轩
008807鹏扬淳悦一年定开债发起式  基金吧  档案1.01751.15151.01591.14990.00160.16%暂停申购焦翠
518680富国上海金ETF  基金吧  档案5.87091.46595.86641.46470.00450.08%场内交易王乐乐
020146西部利得沣淳三个月定开债券C  基金吧  档案1.03261.03261.03071.03070.00190.18%暂停申购刘心峰
010113广发研究精选股票C  基金吧  档案0.49690.49690.49790.4979-0.0010-0.20%开放申购蒋科
022513人保中证800指数增强A  基金吧  档案------------------暂停申购刘石开
006453中加瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.12941.17891.12781.17730.00160.14%暂停申购张楠
007440南方旭元债券A  基金吧  档案1.13351.22681.13091.22420.00260.23%开放申购杜才超
000878中海医药健康产业精选混合A  基金吧  档案1.09902.15201.09702.15000.00200.18%开放申购梁静静
020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.06881.06881.06791.06790.00090.08%开放申购陈钟闻,黄乐婷
021754富国颐利纯债债券C  基金吧  档案1.13481.13481.13251.13250.00230.20%开放申购吕春杰,李金柳
012643招商中证红利ETF联接A  基金吧  档案1.09861.14061.10721.1492-0.0086-0.78%开放申购王平,刘重杰
009088太平中债1-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.03981.13301.03911.13230.00070.07%暂停申购吴超
017867泓德高端装备混合发起式C  基金吧  档案0.95490.95490.94850.94850.00640.67%开放申购苏昌景
011294招商添逸1年定开债券发起式  基金吧  档案1.02421.1190------------暂停申购黄晓婷
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.13901.16061.13741.15900.00160.14%暂停申购杨义山
006801前海联合科技先锋混合A  基金吧  档案1.34311.34311.33391.33390.00920.69%开放申购张磊
006802前海联合科技先锋混合C  基金吧  档案1.31371.31371.30471.30470.00900.69%开放申购张磊
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.05861.05861.05851.05850.00010.01%限大额赵国英,陈硕
016479易方达裕丰回报债券C  基金吧  档案1.79901.79901.79501.79500.00400.22%开放申购张清华,张雅君
014504鹏扬淳开债券D  基金吧  档案1.03321.12621.03171.12470.00150.15%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
010370大成卓享一年持有混合C  基金吧  档案1.04181.04181.04091.04090.00090.09%开放申购苏秉毅
015641银华数字经济股票发起式A  基金吧  档案1.32891.32891.31871.31870.01020.77%开放申购王晓川
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C  基金吧  档案1.52711.52711.53031.5303-0.0032-0.21%开放申购晏曦
016614中欧尊悦一年定开债券发起  基金吧  档案1.02911.0829------------暂停申购苏佳
017069申万菱信远见成长混合A  基金吧  档案------------------认购期龚霄
003845汇安丰恒灵活配置混合A  基金吧  档案0.93310.93310.93290.93290.00020.02%开放申购金鸿峰
016776嘉实中证1000指数增强发起A  基金吧  档案0.97530.97530.96740.96740.00790.82%开放申购龙昌伦
001745易方达瑞富灵活配置混合I  基金吧  档案1.43501.57501.43601.5760-0.0010-0.07%开放申购林虎
008523安信丰泽39个月定开债  基金吧  档案1.01891.12011.01891.12010.00000.00%暂停申购王涛
009839国金惠丰39个月定开债  基金吧  档案1.00311.1332------------暂停申购谢雨芮
019881中信保诚稳达E  基金吧  档案1.09741.09741.09451.09450.00290.26%限大额顾飞辰
017795交银启盛混合C  基金吧  档案0.96340.96340.96260.96260.00080.08%开放申购封晴
012824富国安利90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.10121.10121.10101.10100.00020.02%开放申购张波
562950易方达中证消费电子主题ETF  基金吧  档案0.85650.85650.84130.84130.01521.81%场内交易李博扬
017794交银启盛混合A  基金吧  档案0.97340.97340.97260.97260.00080.08%开放申购封晴
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案------1.09391.0939------开放申购刘兵
018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01381.01381.01371.01370.00010.01%限大额李海涛
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.33201.3320------------暂停申购徐觅,王佳骏
013681华安品质甄选混合C  基金吧  档案0.87310.87310.87030.87030.00280.32%开放申购刘畅畅
012490招商招怡纯债D  基金吧  档案1.14381.14381.14261.14260.00120.11%限大额欧阳倩蓉
011360长城优选添利一年混合C  基金吧  档案0.98410.98410.98380.98380.00030.03%开放申购马强,程书峰
159996国泰中证全指家电ETF  基金吧  档案1.34601.34601.34271.34270.00330.25%场内交易苗梦羽
021054永赢众利债券C  基金吧  档案1.18261.19761.17961.19460.00300.25%开放申购杨野
014153天弘华证沪深港长期竞争力指数A  基金吧  档案0.88720.88720.88580.88580.00140.16%开放申购陈瑶,杨恋令
020218万家锦利债券发起式A  基金吧  档案1.03381.03381.03131.03130.00250.24%开放申购董一平
501215兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀
004127鹏华丰康债券A  基金吧  档案1.10261.39331.10201.39270.00060.05%限大额祝松,杜培俊
022256鹏华丰鑫债券C  基金吧  档案1.01811.01881.01681.01750.00130.13%限大额刘涛
163007长信利众债券(LOF)A  基金吧  档案0.96981.37380.96761.37160.00220.23%开放申购刘婧
011826汇添富健康生活一年持有混合A  基金吧  档案0.88990.88990.89090.8909-0.0010-0.11%开放申购张韡
000171易方达裕丰回报债券A  基金吧  档案1.81702.28401.81302.28000.00400.22%开放申购张清华,张雅君
003044东方红战略精选混合A  基金吧  档案1.36661.41661.36551.41550.00110.08%开放申购纪文静
021155平安惠锦纯债C  基金吧  档案1.04291.08291.04081.08080.00210.20%限大额欧阳亮
021402银华顺璟6个月定期开放债券D  基金吧  档案1.03781.04781.03571.04570.00210.20%暂停申购瞿灿
000028华富安鑫债券A  基金吧  档案1.01741.48341.00761.47360.00980.97%开放申购戴弘毅
011328景顺长城新能源产业股票A  基金吧  档案1.10611.10611.10771.1077-0.0016-0.14%开放申购杨锐文,曾英捷
006452华富中证5年恒定久期国开债指数C  基金吧  档案1.06761.25561.06571.25370.00190.18%开放申购张娅,尤之奇
022830华富安鑫债券C  基金吧  档案1.01751.01751.00761.00760.00990.98%开放申购戴弘毅
020433金信核心竞争力混合C  基金吧  档案0.96640.96640.94800.94800.01841.94%开放申购杨超
009087太平中债1-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.05471.15391.05401.15320.00070.07%暂停申购吴超
011405银华稳健增长一年持有期混合  基金吧  档案0.69420.69420.69520.6952-0.0010-0.14%开放申购贲兴振
009297南方誉慧一年混合C  基金吧  档案1.12071.12071.12261.1226-0.0019-0.17%开放申购吴剑毅
016246天弘新价值混合C  基金吧  档案1.34591.58021.34821.5825-0.0023-0.17%开放申购杜广
021578建信鑫益90天持有期债券A  基金吧  档案1.01071.01071.01021.01020.00050.05%开放申购吴沛文,李星佑
020760建信红利精选股票发起C  基金吧  档案1.05651.05651.06491.0649-0.0084-0.79%开放申购薛玲
020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.06921.06921.06831.06830.00090.08%开放申购陈钟闻,黄乐婷
012337工银稳健回报60天持有期短债C  基金吧  档案1.09141.09141.09091.09090.00050.05%开放申购陈涵
019008东方红远见领航混合发起A  基金吧  档案0.96980.96980.97050.9705-0.0007-0.07%开放申购周杨
007723鹏华锦润86个月定开债  基金吧  档案1.03731.1756------------暂停申购邓明明,应琛
009903易方达悦享一年持有混合C  基金吧  档案1.08641.08641.08461.08460.00180.17%开放申购王成
006978泰康安欣纯债债券A  基金吧  档案1.11091.18751.10831.18490.00260.23%开放申购吴斯泓
010776博时恒旭持有期混合C  基金吧  档案1.05631.05631.05361.05360.00270.26%开放申购静鹏
009902易方达悦享一年持有混合A  基金吧  档案1.10511.10511.10341.10340.00170.15%开放申购王成
012823富国安利90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.10641.10641.10631.10630.00010.01%开放申购张波
009749西部利得尊泰86个月定开债  基金吧  档案1.02461.18161.02451.18150.00010.01%暂停申购刘心峰,李烨
020003国泰金龙行业混合  基金吧  档案0.31905.65600.32005.6590-0.0010-0.31%开放申购陈异
016372信澳匠心严选一年持有混合A  基金吧  档案0.85410.85410.83110.83110.02302.77%开放申购吴清宇
007806建信MSCI中国A股指数增强A  基金吧  档案1.17901.44001.18161.4426-0.0026-0.22%开放申购叶乐天,赵云煜
004793富荣富乾债券C  基金吧  档案0.80690.85640.80710.8566-0.0002-0.02%开放申购李黄海
011206创金合信竞争优势混合A  基金吧  档案0.59610.59610.59610.59610.00000.00%开放申购李龑,陆迪
004808中银证券安弘债券C  基金吧  档案1.25241.25241.24771.24770.00470.38%开放申购罗雨,王文华
010586创金合信医药消费股票C  基金吧  档案0.48480.48480.48440.48440.00040.08%开放申购胡尧盛,刘迪
004859泰康年年红纯债一年债券  基金吧  档案1.04021.3922------------暂停申购经惠云
020261兴业裕华债券C  基金吧  档案1.08391.08391.08291.08290.00100.09%开放申购蔡艳菲,伍方方
001950鹏华丰泰定开债B  基金吧  档案1.12891.29351.12691.29150.00200.18%暂停申购戴钢,杨雅洁
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案111.1199111.1199111.1083111.10830.01160.01%暂停申购王骏杰
006337华安安浦债券A  基金吧  档案1.16191.25191.16021.25020.00170.15%限大额李振宇
016167万家颐远均衡一年持有混合发起C  基金吧  档案0.85530.85530.85490.85490.00040.05%开放申购章恒
009518人保福欣3个月定开债C  基金吧  档案1.04771.08931.04681.08840.00090.09%暂停申购程同朦
018896易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.31711.31711.29561.29560.02151.66%开放申购鲍杰
005138前海开源弘丰债券A  基金吧  档案1.03791.52791.03601.52600.00190.18%开放申购史延,田维
002160南方驱动混合  基金吧  档案2.55572.55572.56572.5657-0.0100-0.39%开放申购应帅
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.26591.31931.26411.31750.00180.14%暂停申购杨义山
018016工银瑞宏6个月定开债券C  基金吧  档案1.00491.02891.00471.02870.00020.02%暂停申购赵建
021109国泰君安180天持有债券发起C  基金吧  档案1.05981.05981.05421.05420.00560.53%开放申购刘明
009833创金合信泰博66个月定开债  基金吧  档案1.04031.1683------------暂停申购闫一帆,吕沂洋,孙霄宇
009135广发恒隆一年持有混合A  基金吧  档案1.10291.10291.10141.10140.00150.14%开放申购谭昌杰
010059东方红鼎元3个月定开混合  基金吧  档案0.94850.94850.95280.9528-0.0043-0.45%暂停申购周云
021834鹏扬淳利债券D  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻,王莹莹
018256国寿安保安泰三个月定期开放债券  基金吧  档案1.04341.05741.04191.05590.00150.14%暂停申购卢珊
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.82570.8257------开放申购张浩然
021260国泰君安120天持有债券发起A  基金吧  档案1.02921.02921.02911.02910.00010.01%限大额杜浩然
017695招商添轩1年定开债  基金吧  档案1.03451.07521.03331.07400.00120.12%暂停申购刘万锋
000911鑫元合丰纯债A  基金吧  档案1.06371.54011.06241.53860.00130.12%开放申购刘丽娟
016363招商中证红利ETF联接E  基金吧  档案1.08871.13071.09721.1392-0.0085-0.77%开放申购王平,刘重杰
004522安信工业4.0灵活配置混合C  基金吧  档案1.13761.13761.14191.1419-0.0043-0.38%开放申购孙凌昊,谭珏娜
019534富国安利90天滚动持有债券E  基金吧  档案1.10641.10641.10631.10630.00010.01%限大额张波
018122永赢数字经济智选混合发起A  基金吧  档案0.92220.92220.89610.89610.02612.91%开放申购王文龙
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.04331.04331.03731.03730.00600.58%开放申购毛甜,姚石
020145西部利得沣淳三个月定开债券A  基金吧  档案1.03401.03401.03211.03210.00190.18%暂停申购刘心峰
015377兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
005074永赢永益债券C  基金吧  档案1.04831.28391.04711.28270.00120.11%暂停申购徐沛琳
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A  基金吧  档案1.10131.10131.09991.09990.00140.13%开放申购胡永青
010712中欧瑾利混合A  基金吧  档案1.06731.10931.06511.10710.00220.21%开放申购华李成,胡阗洋
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.06051.06051.06031.06030.00020.02%限大额李文程,王深
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.01591.01591.01471.01470.00120.12%暂停申购闵锐,祝杨
019199华富国泰民安灵活配置混合C  基金吧  档案1.12861.12861.11411.11410.01451.30%开放申购陈奇
501208中欧创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.88280.88280.87320.87320.00961.10%开放申购邵洁,刘金辉
000728工银目标收益一年定开C  基金吧  档案1.43501.48101.43401.48000.00100.07%暂停申购李敏
015949上银聚恒益一年定开债发起  基金吧  档案1.01621.07561.01521.07460.00100.10%暂停申购马小东,葛沁沁
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.03691.03691.03091.03090.00600.58%开放申购毛甜,姚石
016381华宝专精特新混合发起C  基金吧  档案0.76340.76340.74990.74990.01351.80%开放申购钟奇
010585创金合信医药消费股票A  基金吧  档案0.49470.49470.49440.49440.00030.06%开放申购胡尧盛,刘迪
159970工银瑞信深证100ETF  基金吧  档案4.73671.03684.76171.0422-0.0250-0.53%场内交易赵栩
021156华安中债1-5年国开行债券ETF联接E  基金吧  档案1.10421.15121.10281.14980.00140.13%开放申购林唐宇
006224中银中债3-5年期农发行债券指数A  基金吧  档案1.11261.27241.11021.27000.00240.22%开放申购郑涛
017378广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.06801.0680------开放申购杨喆
007336汇安嘉盛纯债债券A  基金吧  档案1.02751.15501.02681.15430.00070.07%暂停申购金鸿峰
006166建信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.57602.10211.56432.09040.01170.75%开放申购叶乐天,赵云煜
007290汇添富中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.03611.18891.03431.18710.00180.17%开放申购杨靖
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A  基金吧  档案1.17591.17591.17571.17570.00020.02%开放申购晏曦
007649博时颐泽平衡养老(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
011955招商招祥纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购王梓林
011276交银成长动力一年持有混合C  基金吧  档案0.68620.68620.68600.68600.00020.03%开放申购周中
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
012255富国高质量混合  基金吧  档案0.70910.70910.70870.70870.00040.06%开放申购王园园
003672兴业裕华债券A  基金吧  档案1.08181.27081.08091.26990.00090.08%开放申购蔡艳菲,伍方方
020276银河新材料股票发起式A  基金吧  档案1.07731.07731.06621.06620.01111.04%开放申购金烨
018393富国稳健添利债券A  基金吧  档案1.06131.06131.05811.05810.00320.30%开放申购刘兴旺
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00921.01821.00851.01750.00070.07%暂停申购沈乔旸,余罗畅
009317金信核心竞争力混合A  基金吧  档案0.96002.35580.94182.33760.01821.93%开放申购杨超
519623银河君耀混合A  基金吧  档案1.53171.59171.53011.59010.00160.10%开放申购刘铭,祝建辉
019594嘉实稳宁纯债债券A  基金吧  档案1.04281.04281.04191.04190.00090.09%开放申购李曈
007196平安惠合纯债  基金吧  档案1.08641.19141.08511.19010.00130.12%暂停申购高勇标,田元强
020997富达中债0-2年政策性金融债C  基金吧  档案1.01011.01011.00851.00850.00160.16%开放申购成皓
022026金鹰中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01681.01681.01471.01470.00210.21%开放申购王怀震
022690华安医药生物股票发起式A  基金吧  档案------------------认购期桑翔宇
013724信澳鑫益债券A  基金吧  档案1.04771.04771.04661.04660.00110.11%开放申购张旻
970008华安证券汇赢增利一年持有混合C  基金吧  档案1.32101.32101.32171.3217-0.0007-0.05%开放申购樊艳,刘杰
022798博时富发纯债债券D  基金吧  档案1.11421.11421.11161.11160.00260.23%限大额李禹成
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
159649华安中债1-5年国开债ETF  基金吧  档案107.74331.0774107.60501.07610.13830.13%场内交易苏卿云,林唐宇
018427信澳瑞享利率债A  基金吧  档案1.06701.06701.06481.06480.00220.21%开放申购马俊飞,周帅
003888汇安嘉源纯债债券  基金吧  档案1.06941.29471.06891.29420.00050.05%开放申购金鸿峰
008327东财通信C  基金吧  档案1.32281.32281.31771.31770.00510.39%开放申购姚楠燕
003962易方达瑞程灵活配置混合C  基金吧  档案2.25902.25902.26162.2616-0.0026-0.11%限大额贾健
013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.78470.7847------开放申购王登元
018550金鹰研究驱动混合C  基金吧  档案1.09481.09481.09521.0952-0.0004-0.04%限大额倪超,李龙杰
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案110.2795110.2795110.2684110.26840.01110.01%暂停申购王骏杰
004728中欧瑾泰债券A  基金吧  档案1.07411.31331.07051.30970.00360.34%开放申购周锦程
003951博时鑫润混合C  基金吧  档案1.33051.62341.32901.62190.00150.11%限大额李睿
011275交银成长动力一年持有混合A  基金吧  档案0.70090.70090.70070.70070.00020.03%开放申购周中
017678中加颐合纯债债券C  基金吧  档案1.05711.05711.05661.05660.00050.05%限大额魏泰源
020551上银慧诚利60天持有期债券C  基金吧  档案1.03251.03251.03151.03150.00100.10%开放申购蔡唯峰,王辉
015500山西证券裕辰债券发起式  基金吧  档案1.07891.10891.07721.10720.00170.16%限大额蓝烨,倪伟杰
022514人保中证800指数增强C  基金吧  档案------------------暂停申购刘石开
005139前海开源弘丰债券C  基金吧  档案1.00631.49631.00451.49450.00180.18%开放申购史延,田维
021417国富中债绿色普惠金融债券指数C  基金吧  档案1.08681.09141.08611.09070.00070.06%暂停申购沈竹熙,吴楚男
519995长信金利趋势混合A  基金吧  档案0.43483.76250.43523.7634-0.0004-0.09%开放申购高远
003746广发汇瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.01721.3122------------暂停申购古渥
009136广发恒隆一年持有混合C  基金吧  档案1.09761.09761.09621.09620.00140.13%开放申购谭昌杰
010459鑫元乾利债券  基金吧  档案1.05821.12501.05541.12220.00280.27%暂停申购黄轩
019773东方红智享三年持有混合A  基金吧  档案1.14551.1455------------暂停申购周云
008675华安鑫浦定开债A  基金吧  档案1.02181.2008------------暂停申购孙丽娜
017774泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购潘漪
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C  基金吧  档案1.35021.35021.34701.34700.00320.24%开放申购晏曦
008770东方红安鑫甄选一年持有混合  基金吧  档案1.02311.17771.02241.17700.00070.07%开放申购王佳骏
021236摩根瑞欣利率债债券C  基金吧  档案1.02931.03931.02691.03690.00240.23%开放申购张一格,任翔
002367国联安安稳混合  基金吧  档案1.08861.08861.09541.0954-0.0068-0.62%开放申购韦明亮
006405华富恒盛纯债债券A  基金吧  档案1.10541.20541.10451.20450.00090.08%限大额尤之奇
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.01531.02431.01341.02240.00190.19%暂停申购车日楠,冯焕
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
008040鹏华0-5年利率发起式债券A  基金吧  档案1.09091.20411.08811.20130.00280.26%限大额叶朝明,张羊城
012601长信稳惠债券A  基金吧  档案1.08381.13381.08011.13010.00370.34%开放申购陆莹,王祎杰
019686广发中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.07561.08811.07391.08640.00170.16%开放申购高翔,郎振东
017123景顺长城景泰臻利纯债债券A  基金吧  档案1.06071.07801.05921.07650.00150.14%开放申购陈静
016802创金合信怡久回报债券C  基金吧  档案1.02241.02241.02221.02220.00020.02%开放申购张贺章,谢鑫
008471工银泰颐三年定开债券A  基金吧  档案1.00311.13861.00311.13860.00000.00%暂停申购陈桂都
006739工银瑞信添慧债券C  基金吧  档案1.08761.08761.08801.0880-0.0004-0.04%开放申购陈涵
020385信澳恒瑞9个月持有期混合A  基金吧  档案1.00871.0087------------暂停申购张旻,周帅
015909方正富邦鸿远债券C  基金吧  档案1.12121.12121.11151.11150.00970.87%开放申购牛伟松
011044中银顺泽回报一年持有期混合A  基金吧  档案0.91720.91720.91640.91640.00080.09%开放申购林炎滨,杨庆运
022027金鹰中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01611.01611.01401.01400.00210.21%开放申购王怀震
[货币型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000600汇添富和聚宝货币A  基金吧  档案0.37651.4440%0.38471.4490%徐寅喆,王骏杰
000642汇添富货币C  基金吧  档案0.38481.5660%0.50271.5680%徐寅喆,许娅
000650汇添富货币D  基金吧  档案0.38481.5660%0.50271.5680%徐寅喆,许娅
000871北信瑞丰宜投宝A  基金吧  档案0.32291.2460%0.32241.2560%董鎏洋
000872北信瑞丰宜投宝B  基金吧  档案0.38841.4880%0.38761.4980%董鎏洋
000917嘉实快线货币A  基金吧  档案0.46051.7200%0.46771.7250%张文玥
004039中欧骏泰货币B  基金吧  档案0.41001.7290%0.47001.7360%张东波
004169万家现金增利货币A  基金吧  档案0.45391.5700%0.42111.5620%郅元
004170万家现金增利货币B  基金吧  档案0.50571.7630%0.47301.7550%郅元
004198华富天益货币A  基金吧  档案0.50031.8480%0.49161.8370%潘璐
004199华富天益货币B  基金吧  档案0.50021.8480%0.49161.8370%潘璐
004216兴业安润货币A  基金吧  档案0.45961.8040%0.58861.8050%刘禹含,宁瑶
004217兴业安润货币B  基金吧  档案0.45941.8040%0.58861.8050%刘禹含,宁瑶
004449上银慧增利货币B  基金吧  档案0.49381.7490%0.50981.8020%楼昕宇,傅芳芳
004717万家天添宝货币A  基金吧  档案0.40291.4360%0.42931.4240%郅元,张如晨
004718万家天添宝货币B  基金吧  档案0.45451.6280%0.48121.6170%郅元,张如晨
012830汇添富货币E  基金吧  档案0.45051.8120%0.56841.8140%徐寅喆,许娅
016096汇添富和聚宝货币C  基金吧  档案0.44191.6870%0.45031.6920%徐寅喆,王骏杰
016224中欧骏泰货币A  基金吧  档案0.34451.4860%0.40481.4940%张东波
017538中欧骏泰货币C  基金吧  档案0.34111.4900%0.39741.5150%张东波
017539中欧骏泰货币D  基金吧  档案0.40991.7290%0.47011.7370%张东波
017939上银慧增利货币A  基金吧  档案0.42791.5050%0.44401.5580%楼昕宇,傅芳芳
017940上银慧增利货币E  基金吧  档案0.42801.5050%0.44401.5580%楼昕宇,傅芳芳
018792汇添富和聚宝货币B  基金吧  档案0.39111.4970%0.39981.4990%徐寅喆,王骏杰
018793汇添富和聚宝货币D  基金吧  档案0.37621.4430%0.38451.4470%徐寅喆,王骏杰
253050国联安货币A  基金吧  档案0.36421.3540%0.38051.3520%万莉,洪阳玚
253051国联安货币B  基金吧  档案0.42951.5970%0.44651.5950%万莉,洪阳玚
511960嘉实快线货币H  基金吧  档案0.39491.4760%0.40211.4810%张文玥
519517汇添富货币B  基金吧  档案0.45051.8120%0.56841.8140%徐寅喆,许娅
519518汇添富货币A  基金吧  档案0.38481.5660%0.50271.5680%徐寅喆,许娅
004570建信结算宝货币  基金吧  档案------------陈建良
005195博时合丰货币A  基金吧  档案------------黄海峰
005196博时合丰货币B  基金吧  档案------------黄海峰
[创新型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.16911.16911.16721.16720.00190.00%
184801鹏华前海万科REITS  基金吧  档案101.83601.4460101.75501.44500.08100.08%
010400富国融泰三个月定开混合发起式  基金吧  档案0.73290.73290.73790.7379-0.0050-0.01%
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.31051.31051.30961.30960.00090.00%
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.31541.3154------------
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案1.33101.33101.33011.33010.00090.00%
518680富国上海金ETF  基金吧  档案5.87091.46595.86641.46470.00450.00%
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.33201.3320------------
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案111.1199111.1199111.1083111.10830.01160.01%
010059东方红鼎元3个月定开混合  基金吧  档案0.94850.94850.95280.9528-0.00430.00%
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案110.2795110.2795110.2684110.26840.01110.01%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1