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上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称上海浦东发展银行股份有限公司英文名称Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期1992-10-19注册资本293.52亿元
法人代表郑杨总 经 理潘卫东
联系地址上海市中山东一路12号网站地址www.spdb.com.cn
邮政编码200002客服邮箱bdo@spdb.com.cn
电话号码95528传真号码021-63230807
经营范围上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992-10-19,现位于上海市中山东一路12号,客服联系电话为95528,一直以来浦发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;,外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。
上海浦东发展银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2021-02-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2021-02-262021-02-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
009156海富通富泽混合A  基金吧  档案1.05791.05791.06281.0628-0.0049-0.46%开放申购杜晓海,张靖爽
003517国泰润利纯债债券  基金吧  档案1.04061.17631.04051.17620.00010.01%限大额黄志翔
002442鑫元汇利债券  基金吧  档案1.05801.18201.05801.18200.00000.00%暂停申购赵慧
009221大成彭博3-5年政金债A  基金吧  档案1.03731.03731.03761.0376-0.0003-0.03%开放申购方孝成
008951鹏华尊裕一年定开债  基金吧  档案1.01801.0180------------暂停申购曾皓明
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.05871.0587------------暂停申购陈觉平
006442东兴品牌精选混合C  基金吧  档案1.11881.63881.11901.6390-0.0002-0.02%暂停申购孙继青
003776南方宣利定开债A  基金吧  档案1.01091.16091.01081.16080.00010.01%暂停申购杜才超
006451华富恒定久期国开债A  基金吧  档案1.03581.06881.03611.0691-0.0003-0.03%开放申购张娅,郜哲
011337兴全汇吉一年持有混合C  基金吧  档案0.98290.9829------------暂停申购陈红
008498鹏扬浦利中短债C  基金吧  档案1.03271.03271.03261.03260.00010.01%开放申购陈钟闻
970007华安证券汇赢增利一年持有混合B  基金吧  档案1.01911.01911.01731.01730.00180.18%开放申购汪志健,樊艳
009536汇添富稳健增益一年持有混合  基金吧  档案1.03951.03951.04191.0419-0.0024-0.23%开放申购赵鹏飞,叶盛
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案0.87270.87270.88500.8850-0.0123-1.39%开放申购张圣贤,王乐乐
001281长安鑫利优选混合A  基金吧  档案2.56532.56532.64802.6480-0.0827-3.12%开放申购林忠晶
519616银河君信混合A  基金吧  档案1.18051.37501.18971.3842-0.0092-0.77%开放申购刘铭,石磊
008333景顺长城弘利39个月定开债  基金吧  档案1.03151.03151.03151.03150.00000.00%暂停申购成念良
007447平安惠泰纯债  基金吧  档案1.02591.06091.02581.06080.00010.01%开放申购余斌
008051同泰慧择混合C  基金吧  档案1.28511.28511.31271.3127-0.0276-2.10%开放申购沈莉
519624银河君耀混合C  基金吧  档案1.56161.62161.57021.6302-0.0086-0.55%开放申购刘铭,杨琪
002029安信动态策略混合C  基金吧  档案1.53051.53051.53741.5374-0.0069-0.45%开放申购袁玮
008287长城嘉鑫两年定开债A  基金吧  档案1.00671.0377------------暂停申购徐涛国
009516中欧真益稳健一年混合C  基金吧  档案1.07631.07631.08021.0802-0.0039-0.36%限大额黄华
005302前海开源弘泽债券发起式C  基金吧  档案1.76231.76231.77191.7719-0.0096-0.54%开放申购李炳智
006165建信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.68111.78211.69521.7962-0.0141-0.83%开放申购叶乐天,赵云煜
008012前海联合淳丰87个月定开债A  基金吧  档案1.01851.0185------------暂停申购敬夏玺
009132广发小盘成长混合(LOF)C  基金吧  档案3.37983.60823.45853.6869-0.0787-2.28%开放申购刘格菘
003864招商招祥纯债C  基金吧  档案------------------限大额康晶
006625汇安嘉鑫纯债债券  基金吧  档案1.18391.20891.18401.2090-0.0001-0.01%限大额黄济宽
004997广发高端制造股票A  基金吧  档案3.03293.03293.12063.1206-0.0877-2.81%开放申购孙迪,郑澄然
001563华富健康文娱灵活配置混合  基金吧  档案1.46401.62401.48601.6460-0.0220-1.48%开放申购高靖瑜
007790南方梦元短债A  基金吧  档案1.03821.03821.03801.03800.00020.02%开放申购李慧鹏
008018华富安兴39个月定开债A  基金吧  档案1.03931.0393------------暂停申购倪莉莎,陶祺
000407汇添富双利增强债券C  基金吧  档案1.22001.55301.22701.5600-0.0070-0.57%开放申购徐光
008788融通中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.01731.01731.01761.0176-0.0003-0.03%开放申购许富强
009131鹏扬景恒六个月持有混合C  基金吧  档案1.11131.11131.12091.1209-0.0096-0.86%开放申购李刚,李沁,邓彬彬
009499景顺长城安鑫回报混合A  基金吧  档案1.06121.06121.06561.0656-0.0044-0.41%开放申购韩文强,彭成军
007840汇添富中证长三角ETF联接C  基金吧  档案1.28901.28901.31811.3181-0.0291-2.21%开放申购吴振翔
009866永赢瑞宁87个月定开债  基金吧  档案1.00961.02161.00951.02150.00010.01%暂停申购吴玮,谢越
004141兴业瑞丰6个月定开债  基金吧  档案1.02201.17011.02201.17010.00000.00%暂停申购冯小波
001484天弘新价值混合  基金吧  档案1.54931.54931.56301.5630-0.0137-0.88%限大额陈国光,杜广,贺剑
003438招商招怡纯债A  基金吧  档案1.01351.11681.01341.11670.00010.01%限大额孙麓深
006177中信保诚稳达A  基金吧  档案1.02301.10691.02311.1070-0.0001-0.01%限大额邢恭海
005950鑫元行业轮动混合C  基金吧  档案------------------开放申购陈令朝,赵慧
003449招商招华纯债C  基金吧  档案1.05341.07211.05341.07210.00000.00%限大额万亿,范刚强
011336兴全汇吉一年持有混合A  基金吧  档案0.98310.9831------------暂停申购陈红
003862招商兴福混合C  基金吧  档案1.32161.32161.32721.3272-0.0056-0.42%限大额张韵
009814泰达宏利乐盈66个月定开债A  基金吧  档案1.01921.0192------------暂停申购傅浩
010160广发高端制造股票C  基金吧  档案3.02853.02853.11623.1162-0.0877-2.81%开放申购孙迪,郑澄然
009157海富通富泽混合C  基金吧  档案1.05501.05501.05991.0599-0.0049-0.46%开放申购杜晓海,张靖爽
184801鹏华前海万科REITS  基金吧  档案102.85001.3540------------暂停申购尤柏年,刘方正
007842南华中证杭州湾区ETF联接A  基金吧  档案1.34471.34471.37951.3795-0.0348-2.52%开放申购莫志刚
007846华富中债-0-5年中高等级信用债指数A  基金吧  档案1.01211.01211.01211.01210.00000.00%开放申购张娅,郜哲
010004景顺长城电子信息产业股票C  基金吧  档案1.02381.02381.05011.0501-0.0263-2.50%开放申购杨锐文
004840东兴品牌精选混合A  基金吧  档案1.11951.63951.11971.6397-0.0002-0.02%限大额孙继青
519617银河君信混合C  基金吧  档案1.17601.35051.18531.3598-0.0093-0.78%开放申购刘铭,石磊
008608广发汇浦三年定期开放债券  基金吧  档案1.00891.0169------------暂停申购刘志辉
007508大成中债3-5年国开债C  基金吧  档案1.00751.04851.00771.0487-0.0002-0.02%开放申购方孝成
010131海富通惠增一年定开混合C  基金吧  档案1.06631.0663------------暂停申购李志
006203新疆前海联合泳祺纯债A  基金吧  档案1.06101.09101.06111.0911-0.0001-0.01%开放申购张雅洁,黄浩东
070099嘉实优质企业混合  基金吧  档案2.46004.06202.55104.1530-0.0910-3.57%开放申购胡涛
008250工银深证100ETF联接C  基金吧  档案1.11481.11481.14081.1408-0.0260-2.28%开放申购赵栩
003310兴业启元一年定开债C  基金吧  档案1.12971.1297------------暂停申购唐丁祥
006470工银目标收益一年定开A  基金吧  档案1.20801.2080------------暂停申购李敏
910011东方红启瑞三年持有混合A  基金吧  档案------------------暂停申购
006191华夏鼎通债券A  基金吧  档案1.01451.09021.01451.09020.00000.00%限大额吴彬
009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债  基金吧  档案1.01071.01071.01001.01000.00070.07%暂停申购蔡若林
007187华夏中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.01271.03661.01291.0368-0.0002-0.02%开放申购吴彬
000931国寿安保尊益信用纯债债券  基金吧  档案1.07581.28581.07561.28560.00020.02%限大额陶尹斌
010481添富高质量成长精选2年混合  基金吧  档案0.98770.9877------------封闭期刘江
006406华富恒盛纯债债券C  基金吧  档案1.00361.02361.00371.0237-0.0001-0.01%开放申购倪莉莎,陶祺
009585中信建投稳丰63个月定开债  基金吧  档案1.00931.01891.00921.01880.00010.01%封闭期许健
008497鹏扬浦利中短债A  基金吧  档案1.03361.03361.03361.03360.00000.00%开放申购陈钟闻
007407农银养老2035混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购杨鹏
006252永赢消费主题A  基金吧  档案3.52803.52803.61363.6136-0.0856-2.37%开放申购常远
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
009760鹏扬淳安66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻
008049中融睿享86个月定开债C  基金吧  档案1.02471.0497------------暂停申购哈默
006173万家鑫悦纯债C  基金吧  档案1.01131.08551.01121.08540.00010.01%开放申购周潜玮
160515博时安丰18个月定开债A  基金吧  档案1.03501.54701.03501.54700.00000.00%暂停申购程卓
006192华夏鼎通债券C  基金吧  档案1.06661.08161.06671.0817-0.0001-0.01%限大额吴彬
007432华泰保兴久盈63个月定开债  基金吧  档案1.01351.0175------------暂停申购周咏梅,王海明
000503中信建投景和中短债A  基金吧  档案1.13261.29161.13261.29160.00000.00%开放申购黄海浩,刘博
007988融通通恒63个月定开债券A  基金吧  档案1.00821.01821.00811.01810.00010.01%暂停申购许富强
020012国泰金龙债券C  基金吧  档案0.91801.71100.91901.7120-0.0010-0.11%限大额王玉,刘波
002072长安鑫利优选混合C  基金吧  档案2.52092.52092.60212.6021-0.0812-3.12%开放申购林忠晶
010112广发研究精选股票A  基金吧  档案1.05771.05771.09681.0968-0.0391-3.56%开放申购孙迪
008005景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.09411.09411.09401.09400.00010.01%暂停申购成念良
004729中欧瑾泰债券C  基金吧  档案1.01191.10391.01201.1040-0.0001-0.01%开放申购黄华,蒋雯文
008006景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.17561.17561.17541.17540.00020.02%暂停申购成念良
000166中海信息产业精选混合  基金吧  档案1.62692.33861.67642.4073-0.0495-2.95%开放申购刘俊
515080招商中证红利ETF  基金吧  档案1.27681.33681.30311.3631-0.0263-2.02%场内交易王平,刘重杰
010003景顺长城电子信息产业股票A  基金吧  档案1.02571.02571.05211.0521-0.0264-2.51%开放申购杨锐文
001245工银生态环境股票  基金吧  档案1.68301.68301.71801.7180-0.0350-2.04%开放申购何肖颉,闫思倩
007441南方旭元债券C  基金吧  档案1.03781.03781.03761.03760.00020.02%开放申购刘文良
009130鹏扬景恒六个月持有混合A  基金吧  档案1.11511.11511.12471.1247-0.0096-0.85%开放申购李刚,李沁,邓彬彬
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A  基金吧  档案1.37461.37461.39931.3993-0.0247-1.77%开放申购徐成城
006170工银瑞福纯债债券C  基金吧  档案1.06601.06601.06621.0662-0.0002-0.02%开放申购李娜
003882易方达瑞弘混合A  基金吧  档案1.78841.78841.79851.7985-0.0101-0.56%开放申购林森
005059南方安福混合A  基金吧  档案1.06211.29511.06761.3006-0.0055-0.52%开放申购吴剑毅
006599国寿安保安丰纯债债券  基金吧  档案1.02301.07001.02301.07000.00000.00%开放申购李一鸣
011207创金合信竞争优势混合C  基金吧  档案0.96650.96650.98070.9807-0.0142-1.45%开放申购李游
003573中信建投稳裕定开债A  基金吧  档案1.05381.16381.05371.16370.00010.01%暂停申购许健
004807中银证券安弘债券A  基金吧  档案1.23241.23241.23731.2373-0.0049-0.40%开放申购王玉玺,蒲延杰
009761光大尊合87个月定开债  基金吧  档案1.01541.0205------------暂停申购沈荣
010995博时创新经济混合C  基金吧  档案0.98030.9803------------封闭期葛晨
003041鑫元得利债券  基金吧  档案1.11631.15011.11631.15010.00000.00%限大额赵慧
007791南方梦元短债C  基金吧  档案1.03431.03431.03421.03420.00010.01%开放申购李慧鹏
009192中信保诚景裕中短债C  基金吧  档案1.01361.01761.01361.01760.00000.00%限大额吴胤希,席行懿
004601博时富腾纯债债券  基金吧  档案1.02041.17161.02041.17160.00000.00%限大额郭思洁
004150博时鑫惠混合C  基金吧  档案1.28811.34091.29471.3475-0.0066-0.51%限大额杨永光,王曦
006454中加瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.03171.05321.03151.05300.00020.02%暂停申购于跃
003884汇安沪深300指数增强A  基金吧  档案1.95011.95012.00262.0026-0.0525-2.62%开放申购朱晨歌
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.20081.2008------------暂停申购徐觅,王佳骏
009583淳厚安裕87个月定开债  基金吧  档案1.01011.0201------------暂停申购祁洁萍,江文军
001228国联安鑫享灵活配置混合A  基金吧  档案1.14981.30381.15561.3096-0.0058-0.50%限大额薛琳,王欢
009515中欧真益稳健一年混合A  基金吧  档案1.08101.08101.08491.0849-0.0039-0.36%限大额黄华
005932中融恒裕纯债C  基金吧  档案1.04561.07561.04561.07560.00000.00%开放申购哈默
952024国君资管君得盛债券  基金吧  档案1.12681.48181.13841.4934-0.0116-1.02%开放申购周晨,杜浩然
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.48371.48371.51571.5157-0.0320-2.11%开放申购丁玥,赵慧
006083鑫元全利C  基金吧  档案------------------暂停申购王美芹
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.45881.45881.49021.4902-0.0314-2.11%开放申购丁玥,赵慧
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案0.87450.87450.88690.8869-0.0124-1.40%开放申购张圣贤,王乐乐
162703广发小盘成长混合(LOF)A  基金吧  档案3.38375.95943.46246.0381-0.0787-2.27%开放申购刘格菘
910022东方红启航三年持有混合A  基金吧  档案5.54775.93875.71456.1055-0.1668-2.92%暂停申购李竞
003840易方达瑞通灵活配置混合C  基金吧  档案1.75521.75521.76701.7670-0.0118-0.67%开放申购林森
001746易方达瑞富灵活配置混合E  基金吧  档案1.25601.34601.26101.3510-0.0050-0.40%开放申购胡剑
010087中邮纯债丰利债券C  基金吧  档案1.00331.00331.00331.00330.00000.00%暂停申购武志骁,张悦
501203易方达创新未来18个月封闭混合  基金吧  档案1.12271.12271.16601.1660-0.0433-3.71%场内交易陈皓
008441九泰科新优享混合A  基金吧  档案1.26201.26201.27721.2772-0.0152-1.19%开放申购吴祖尧,何昕
009628天弘睿新三个月定开C  基金吧  档案1.03931.03931.04381.0438-0.0045-0.43%开放申购陈钢,刘洋
009699长信浦瑞87个月定开债券  基金吧  档案1.00971.0185------------暂停申购陆莹
003640兴业裕丰债券  基金吧  档案1.02741.15741.02731.15730.00010.01%开放申购冯小波
006169工银瑞福纯债债券A  基金吧  档案1.07591.07591.07611.0761-0.0002-0.02%开放申购李娜
008117博时稳欣39个月定开债  基金吧  档案1.01451.0385------------封闭期黄海峰,郭思洁
008900国联安增泰一年定开债发起式  基金吧  档案1.01051.0105------------暂停申购陈建华
009670东方红益丰纯债债券  基金吧  档案1.01611.01611.01621.0162-0.0001-0.01%暂停申购徐觅
008019华富安兴39个月定开债C  基金吧  档案1.05331.0533------------暂停申购倪莉莎,陶祺
008223交银裕泰两年定期开放债券  基金吧  档案1.01491.0344------------暂停申购于海颖,魏玉敏
003846汇安丰恒灵活配置混合C  基金吧  档案1.01751.01751.02031.0203-0.0028-0.27%开放申购张再奇
007843南华中证杭州湾区ETF联接C  基金吧  档案1.34011.34011.37481.3748-0.0347-2.52%开放申购莫志刚
002186国联安鑫享灵活配置混合C  基金吧  档案1.13731.69131.14301.6970-0.0057-0.50%限大额薛琳,王欢
008338嘉实安元39个月定期纯债A  基金吧  档案1.03621.03621.03611.03610.00010.01%暂停申购王茜
009195泰达宏利中证绩优指数基金C  基金吧  档案1.22891.22891.25331.2533-0.0244-1.95%开放申购刘欣,刘洋
007424西部利得聚禾混合C  基金吧  档案1.01941.01941.04041.0404-0.0210-2.02%开放申购严志勇,刘荟,何奇
020002国泰金龙债券A  基金吧  档案0.97201.74400.97201.74400.00000.00%开放申购王玉,刘波
010724中欧价值成长混合C  基金吧  档案1.00341.00341.02631.0263-0.0229-2.23%开放申购王健
516010国泰中证动漫游戏ETF  基金吧  档案1.00011.00011.00001.00000.00010.01%封闭期徐成城
512650添富中证长三角ETF  基金吧  档案1.26931.26931.29981.2998-0.0305-2.35%场内交易吴振翔,乐无穹
007552中信建投稳裕定开债C  基金吧  档案1.01191.03191.01181.03180.00010.01%暂停申购许健
009711招商添盛78个月定开债  基金吧  档案1.00771.01981.00761.01970.00010.01%暂停申购王刚
006450嘉实致盈债券  基金吧  档案1.01241.07431.01241.07430.00000.00%限大额刘宁
006186永赢盈益债券A  基金吧  档案1.01771.05871.01771.05870.00000.00%暂停申购江凌
004918中银证券祥瑞混合C  基金吧  档案1.11271.11271.12771.1277-0.0150-1.33%开放申购王玉玺,阳桦
003742汇安嘉汇纯债债券A  基金吧  档案1.01691.19571.01701.1958-0.0001-0.01%开放申购张再奇
010516嘉合中债-1-3年政金债指数A  基金吧  档案------------------认购期季慧娟
006979泰康安欣纯债债券C  基金吧  档案1.00611.02161.00621.0217-0.0001-0.01%暂停申购任翀
350001天治财富增长混合  基金吧  档案1.61963.46491.63563.4809-0.0160-0.98%限大额许家涵
006595广发港股通优质增长混合  基金吧  档案1.69551.69551.78501.7850-0.0895-5.01%开放申购余昊
007289汇添富中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.01161.05041.01161.05040.00000.00%开放申购杨靖
000767华富国泰民安灵活配置混合  基金吧  档案1.45401.50401.47201.5220-0.0180-1.22%开放申购张亮
006633博时中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.00991.05711.00991.05710.00000.00%开放申购张鹿
003309兴业启元一年定开债A  基金吧  档案1.14961.1496------------暂停申购唐丁祥
009759鹏扬淳安66个月定开债A  基金吧  档案1.01001.0200------------暂停申购陈钟闻
006187永赢盈益债券C  基金吧  档案1.01681.05481.01681.05480.00000.00%暂停申购江凌
160523博时安丰18个月定开债C  基金吧  档案1.00101.18001.00101.18000.00000.00%暂停申购程卓
008030农银汇理金益债券  基金吧  档案1.01121.05171.01121.05170.00000.00%限大额许娅,郭振宇
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------罗文波
011083银河聚利87个月定开债券  基金吧  档案1.00531.00531.00461.00460.00070.07%暂停申购张沛
003684汇安丰融混合A  基金吧  档案1.55831.55831.59031.5903-0.0320-2.01%开放申购商震
006204新疆前海联合泳祺纯债C  基金吧  档案1.08931.11931.08941.1194-0.0001-0.01%开放申购张雅洁,黄浩东
006843中信建投睿溢混合C  基金吧  档案1.32561.32561.33161.3316-0.0060-0.45%开放申购刘锋
010086中邮纯债丰利债券A  基金吧  档案1.00351.00351.00351.00350.00000.00%暂停申购武志骁,张悦
003777南方宣利定开债C  基金吧  档案0.99241.14240.99231.14230.00010.01%暂停申购杜才超
011517嘉实浦盈一年持有期混合C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购王茜
003754国泰普益混合A  基金吧  档案1.39871.49771.40701.5060-0.0083-0.59%限大额王琳
501205鹏华创新未来18个月封闭混合  基金吧  档案1.00851.00851.04531.0453-0.0368-3.52%场内交易王宗合
004149博时鑫惠混合A  基金吧  档案1.29231.34621.29891.3528-0.0066-0.51%限大额杨永光,王曦
519933长信利发债券  基金吧  档案1.24411.40211.25251.4105-0.0084-0.67%开放申购黄韵,朱垚,程放
009259安信信用主体50债券指数  基金吧  档案1.01111.01111.01111.01110.00000.00%开放申购潘巍
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A  基金吧  档案1.83471.83471.87431.8743-0.0396-2.11%开放申购徐成城
007021嘉实中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.00311.05261.00311.05260.00000.00%开放申购常逍遥
003861招商兴福混合A  基金吧  档案1.34141.34141.34701.3470-0.0056-0.42%限大额张韵
010775博时恒旭持有期混合A  基金吧  档案1.00221.0022------------封闭期王申
009780德邦锐泽86个月定开债  基金吧  档案1.00891.0189------------暂停申购丁孙楠,杨严
008442九泰科新优享混合C  基金吧  档案1.26721.26721.28251.2825-0.0153-1.19%开放申购吴祖尧,何昕
008384银华汇益一年持有期混合A  基金吧  档案1.02041.02041.02161.0216-0.0012-0.12%开放申购赵楠楠
005541前海开源盛鑫混合A  基金吧  档案2.29322.29322.32332.3233-0.0301-1.30%开放申购谭荐丰,魏淳
011327太平丰盈一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------认购期陈晓
009979新华安享惠融88个月定开债A  基金吧  档案1.01131.0113------------暂停申购王滨,马英
006338华安安浦债券C  基金吧  档案0.93270.93270.93270.93270.00000.00%开放申购孙丽娜
004914中银证券聚瑞混合C  基金吧  档案1.23031.23031.23971.2397-0.0094-0.76%开放申购白冰洋,吕文晔
003341工银瑞盈18个月定开债  基金吧  档案1.11921.1192------------暂停申购李敏,李昱
007022嘉实中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.00281.04981.00281.04980.00000.00%开放申购常逍遥
007408鹏扬淳开债券A  基金吧  档案1.01371.03371.01371.03370.00000.00%开放申购陈钟闻,王莹莹
009755景顺长城安鑫回报混合C  基金吧  档案1.05851.05851.06301.0630-0.0045-0.42%开放申购韩文强,彭成军
002501银华远景债券  基金吧  档案1.16701.30001.17401.3070-0.0070-0.60%开放申购孙慧,贾鹏
005542前海开源盛鑫混合C  基金吧  档案2.28882.28882.31892.3189-0.0301-1.30%开放申购谭荐丰,魏淳
009771汇安嘉汇纯债债券C  基金吧  档案1.01931.05061.01941.0507-0.0001-0.01%开放申购张再奇
008013前海联合淳丰87个月定开债C  基金吧  档案1.01761.0176------------暂停申购敬夏玺
003023博时景发纯债债券  基金吧  档案1.05401.09631.05391.09620.00010.01%开放申购陈黎
006537恒生前海港股通精选混合  基金吧  档案1.28461.28461.35181.3518-0.0672-4.97%开放申购江俊晨
007839汇添富中证长三角ETF联接A  基金吧  档案1.29451.29451.32381.3238-0.0293-2.21%开放申购吴振翔
009757华宝中债1-3年国开行债券指数  基金吧  档案1.01151.01151.01161.0116-0.0001-0.01%开放申购林昊
006180中加颐合纯债债券  基金吧  档案1.01121.08421.01121.08420.00000.00%开放申购闫沛贤,魏泰源
003207博时富发纯债  基金吧  档案1.05191.19141.05201.1915-0.0001-0.01%限大额郭思洁
007807建信MSCI中国A股指数增强C  基金吧  档案1.50741.54141.54421.5782-0.0368-2.38%开放申购叶乐天,赵云煜
009657华安中债1-5年国开行债C  基金吧  档案1.01641.01641.01651.0165-0.0001-0.01%开放申购林唐宇
003260博时利发纯债  基金吧  档案0.99231.12700.99241.1271-0.0001-0.01%限大额张鹿
005338兴业3个月定开债券  基金吧  档案1.02611.11661.02591.11640.00020.02%暂停申购徐青
009732兴业稳泰66个月定开债券  基金吧  档案1.01011.0201------------暂停申购唐丁祥
010983兴银汇泽87个月定开债  基金吧  档案1.00521.0052------------封闭期范泰奇
003045东方红战略精选混合C  基金吧  档案1.25611.30611.26001.3100-0.0039-0.31%开放申购纪文静,胡伟
003685汇安丰融混合C  基金吧  档案1.51191.51191.54301.5430-0.0311-2.02%开放申购商震
006082鑫元全利A  基金吧  档案1.04461.05251.04491.0528-0.0003-0.03%暂停申购王美芹
002409华夏新活力混合A  基金吧  档案1.21501.31601.21801.3190-0.0030-0.25%限大额陈伟彦
007507大成中债3-5年国开债A  基金吧  档案1.00821.05121.00841.0514-0.0002-0.02%开放申购方孝成
009851上银聚远盈42个月定开债券  基金吧  档案1.00701.0184------------暂停申购倪侃
004913中银证券聚瑞混合A  基金吧  档案1.23181.23181.24121.2412-0.0094-0.76%开放申购白冰洋,吕文晔
005949鑫元行业轮动混合A  基金吧  档案1.09241.09241.11611.1161-0.0237-2.12%开放申购陈令朝,赵慧
001204东方红稳健精选混合C  基金吧  档案1.62191.66691.62851.6735-0.0066-0.41%开放申购纪文静,孔令超
003318景顺中证500行业中性低波动  基金吧  档案1.17391.17391.19691.1969-0.0230-1.92%开放申购曾理
006634博时中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.00921.05361.00921.05360.00000.00%开放申购张鹿
006761银河家盈债券  基金吧  档案2.04892.44492.04892.44490.00000.00%开放申购蒋磊
009815泰达宏利乐盈66个月定开债C  基金吧  档案1.01861.0186------------暂停申购傅浩
970006华安证券汇赢增利一年持有混合A  基金吧  档案0.96431.20030.96261.19860.00170.18%封闭期汪志健,樊艳
008339嘉实安元39个月定期纯债C  基金吧  档案1.03121.03121.03121.03120.00000.00%暂停申购王茜
006582博时富永3个月定开债  基金吧  档案1.01331.0758------------暂停申购李秋实
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购刘冬,张庆昌
009980新华安享惠融88个月定开债C  基金吧  档案1.00971.0097------------暂停申购王滨,马英
011312东方红启瑞三年持有混合B  基金吧  档案------------------
002413中银瑞利混合A  基金吧  档案1.16701.44801.17201.4530-0.0050-0.43%开放申购苗婷
007088民生加银恒裕债券  基金吧  档案1.00791.04091.00781.04080.00010.01%限大额刘昊
007584鹏华丰鑫债券  基金吧  档案1.03071.06041.03071.06040.00000.00%暂停申购李振宇
002410华夏新活力混合C  基金吧  档案1.18701.28601.18901.2880-0.0020-0.17%限大额陈伟彦
003445中加丰享纯债债券  基金吧  档案1.00701.16601.00711.1661-0.0001-0.01%限大额王霈
004917中银证券祥瑞混合A  基金吧  档案1.13441.13441.14971.1497-0.0153-1.33%开放申购王玉玺,阳桦
009296南方誉慧一年混合A  基金吧  档案1.09921.09921.10491.1049-0.0057-0.52%开放申购吴剑毅
000879中海医药健康产业精选混合C  基金吧  档案2.28702.80702.33002.8500-0.0430-1.85%开放申购许定晴,梁静静
011329景顺长城新能源产业股票C  基金吧  档案0.99490.9949------------暂停申购杨锐文
519618银河君信混合I  基金吧  档案1.03891.03891.04711.0471-0.0082-0.78%开放申购刘铭,石磊
009303恒生前海恒颐五年定开债A  基金吧  档案1.00621.0101------------暂停申购李维康,綦鹏
010193农银养老2045五年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购杨鹏
003839易方达瑞通灵活配置混合A  基金吧  档案1.76691.76691.77871.7787-0.0118-0.66%开放申购林森
009656华安中债1-5年国开行债A  基金吧  档案1.01691.01691.01691.01690.00000.00%开放申购林唐宇
008050同泰慧择混合A  基金吧  档案1.29161.29161.31931.3193-0.0277-2.10%开放申购沈莉
010460兴业研究精选混合  基金吧  档案1.13481.13481.17731.1773-0.0425-3.61%开放申购邹慧
004908长安泓沣中短债债券C  基金吧  档案1.18591.18591.18591.18590.00000.00%开放申购孟楠
008807鹏扬淳悦一年定开债发起式  基金吧  档案1.01731.0173------------暂停申购王华
518680富国上海金ETF  基金吧  档案3.66190.91433.71660.9280-0.0547-1.47%场内交易张圣贤,王乐乐
009858博时价值臻选持有期混合C  基金吧  档案1.12331.12331.14641.1464-0.0231-2.02%开放申购陈鹏扬
501207华夏创新未来18个月封闭混合  基金吧  档案1.10971.10971.13811.1381-0.0284-2.50%场内交易周克平
010113广发研究精选股票C  基金吧  档案1.05641.05641.09541.0954-0.0390-3.56%开放申购孙迪
004090汇添富鑫瑞债券C  基金吧  档案1.03791.12791.03781.12780.00010.01%开放申购刘通
001185安信动态策略混合A  基金吧  档案1.54681.54681.55381.5538-0.0070-0.45%开放申购袁玮
006453中加瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.03261.05711.03241.05690.00020.02%暂停申购于跃
007440南方旭元债券A  基金吧  档案1.03781.03781.03761.03760.00020.02%开放申购刘文良
000878中海医药健康产业精选混合A  基金吧  档案2.41702.93702.46202.9820-0.0450-1.83%开放申购许定晴,梁静静
009254蜂巢添禧87个月定开  基金吧  档案1.01121.0212------------封闭期李海涛,金之洁
003885汇安沪深300指数增强C  基金吧  档案1.80441.80441.85301.8530-0.0486-2.62%开放申购朱晨歌
007847华富中债-0-5年中高等级信用债指数C  基金吧  档案1.01531.01531.01531.01530.00000.00%开放申购张娅,郜哲
009088太平中债1-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.01441.01561.01431.01550.00010.01%暂停申购吴超
010723中欧价值成长混合A  基金吧  档案1.00501.00501.02791.0279-0.0229-2.23%开放申购王健
000910鑫元合丰纯债C  基金吧  档案1.02481.24241.02501.2426-0.0002-0.02%开放申购王海燕
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.00841.00841.00851.0085-0.0001-0.01%暂停申购阮毅,陈晨,杨义山
000289鹏华丰泰定开债A  基金吧  档案1.04671.42791.04681.4280-0.0001-0.01%暂停申购戴钢
010369大成卓享一年持有混合A  基金吧  档案1.00051.00051.00281.0028-0.0023-0.23%开放申购王磊,孙丹
006801前海联合科技先锋混合A  基金吧  档案1.58921.58921.62381.6238-0.0346-2.13%开放申购王静,林材,张磊
006802前海联合科技先锋混合C  基金吧  档案1.57831.57831.61271.6127-0.0344-2.13%开放申购王静,林材,张磊
010370大成卓享一年持有混合C  基金吧  档案0.99930.99931.00161.0016-0.0023-0.23%开放申购王磊,孙丹
005270太平改革红利精选混合  基金吧  档案1.65211.65211.69831.6983-0.0462-2.72%开放申购梁鹏
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C  基金吧  档案1.83001.83001.86961.8696-0.0396-2.12%开放申购徐成城
003845汇安丰恒灵活配置混合A  基金吧  档案0.93550.93550.93800.9380-0.0025-0.27%开放申购张再奇
009191中信保诚景裕中短债A  基金吧  档案1.00821.01781.00821.01780.00000.00%限大额吴胤希,席行懿
003950博时鑫润混合A  基金吧  档案1.43871.57661.44851.5864-0.0098-0.68%限大额程卓
007186华夏中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.01371.03781.01391.0380-0.0002-0.02%开放申购吴彬
001745易方达瑞富灵活配置混合I  基金吧  档案1.25801.34801.26301.3530-0.0050-0.40%开放申购胡剑
009627天弘睿新三个月定开A  基金吧  档案1.03921.03921.04371.0437-0.0045-0.43%开放申购陈钢,刘洋
003448招商招华纯债A  基金吧  档案1.05561.17621.05561.17620.00000.00%限大额万亿,范刚强
008523安信丰泽39个月定开债  基金吧  档案1.01451.0195------------暂停申购王涛,肖芳芳
009304恒生前海恒颐五年定开债C  基金吧  档案1.00601.0098------------暂停申购李维康,綦鹏
009839国金惠丰39个月定开债  基金吧  档案1.00681.0175------------暂停申购尹海峰
008288长城嘉鑫两年定开债C  基金吧  档案1.03551.0355------------暂停申购徐涛国
003855汇安丰华混合C  基金吧  档案1.00461.25571.00541.2565-0.0008-0.08%开放申购陆丰
008326东财中证通信A  基金吧  档案0.99160.99160.99700.9970-0.0054-0.54%开放申购吴逸
007323永赢久利债券  基金吧  档案1.01011.01691.01001.01680.00010.01%暂停申购牟琼屿
002832工银恒享纯债债券  基金吧  档案1.02711.14001.02701.13990.00010.01%限大额陈桂都
002351易方达裕祥回报债券  基金吧  档案1.61201.61201.61901.6190-0.0070-0.43%开放申购张清华,林森
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.20211.2021------------暂停申购徐觅,王佳骏
159996国泰中证全指家电ETF  基金吧  档案1.35421.35421.38101.3810-0.0268-1.94%场内交易徐成城
004792富荣富乾债券A  基金吧  档案0.97631.02590.97661.0262-0.0003-0.03%暂停申购王丹
004127鹏华丰康债券  基金吧  档案1.08701.23161.08701.23160.00000.00%限大额李振宇
005971平安惠锦债券  基金吧  档案1.05911.09911.05911.09910.00000.00%开放申购韩克
163007长信利众债券(LOF)A  基金吧  档案0.79821.20220.79841.2024-0.0002-0.03%开放申购倪伟,刘婧
003863招商招祥纯债A  基金吧  档案1.07101.15471.07091.15460.00010.01%限大额康晶
000171易方达裕丰回报债券  基金吧  档案2.08602.08602.09202.0920-0.0060-0.29%开放申购张清华,张雅君
003044东方红战略精选混合A  基金吧  档案1.27971.32971.28361.3336-0.0039-0.30%开放申购纪文静,胡伟
000504中信建投景和中短债C  基金吧  档案1.10071.25971.10071.25970.00000.00%开放申购黄海浩,刘博
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01651.0165------------暂停申购丁进
000028华富安鑫债券  基金吧  档案1.15741.53541.16481.5428-0.0074-0.64%开放申购张惠
011328景顺长城新能源产业股票A  基金吧  档案0.99490.9949------------暂停申购杨锐文
006452华富恒定久期国开债C  基金吧  档案1.03341.06641.03371.0667-0.0003-0.03%开放申购张娅,郜哲
007337汇安嘉盛纯债债券C  基金吧  档案0.97660.97660.97680.9768-0.0002-0.02%开放申购黄济宽
004089汇添富鑫瑞债券A  基金吧  档案1.01861.14861.01861.14860.00000.00%开放申购刘通
008028申万菱信安泰广利63个月定开债  基金吧  档案1.01081.0108------------暂停申购叶瑜珍,唐俊杰
009087太平中债1-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.02951.03071.02941.03060.00010.01%暂停申购吴超
011405银华稳健增长一年持有期混合  基金吧  档案0.96880.9688------------暂停申购贲兴振
009297南方誉慧一年混合C  基金吧  档案1.09371.09371.09951.0995-0.0058-0.53%开放申购吴剑毅
159806国泰中证新能源汽车ETF  基金吧  档案1.93661.93661.98301.9830-0.0464-2.34%场内交易徐成城
003755国泰普益混合C  基金吧  档案1.38781.48681.39601.4950-0.0082-0.59%限大额王琳
006183南方泽元  基金吧  档案1.02411.09491.02411.09490.00000.00%开放申购杜才超
008745南方尊利一年债券  基金吧  档案1.01691.01691.01671.01670.00020.02%开放申购黄斌斌
005646中海沪港深多策略灵活配置混合  基金吧  档案1.29211.29211.34261.3426-0.0505-3.76%开放申购姚炜,陈玮
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券  基金吧  档案1.01031.03131.01021.03120.00010.01%暂停申购常逍遥
007723鹏华锦润86个月定开债  基金吧  档案1.01061.0206------------暂停申购邓明明
009903易方达悦享一年持有混合C  基金吧  档案1.03791.0379------------封闭期王成
009857博时价值臻选持有期混合A  基金吧  档案1.12861.12861.15171.1517-0.0231-2.01%开放申购陈鹏扬
006978泰康安欣纯债债券A  基金吧  档案1.00911.02461.00921.0247-0.0001-0.01%暂停申购任翀
007569南方安福混合C  基金吧  档案1.06631.28031.07191.2859-0.0056-0.52%开放申购吴剑毅
010776博时恒旭持有期混合C  基金吧  档案1.00141.0014------------封闭期王申
009902易方达悦享一年持有混合A  基金吧  档案1.03971.0397------------封闭期王成
010400富国融泰三个月定开混合发起式  基金吧  档案0.97660.9766------------暂停申购杨栋
005073永赢永益债券A  基金吧  档案1.00581.14551.00561.14530.00020.02%限大额徐沛琳
009749西部利得尊泰86个月定开债  基金吧  档案1.00971.01971.00961.01960.00010.01%暂停申购刘心峰
020003国泰金龙行业混合  基金吧  档案0.52206.28500.53006.3100-0.0080-1.51%开放申购杨飞
007806建信MSCI中国A股指数增强A  基金吧  档案1.51521.54921.55211.5861-0.0369-2.38%开放申购叶乐天,赵云煜
004793富荣富乾债券C  基金吧  档案0.92810.97760.92860.9781-0.0005-0.05%暂停申购王丹
011206创金合信竞争优势混合A  基金吧  档案0.96680.96680.98100.9810-0.0142-1.45%开放申购李游
006171鹏扬淳利定期开放债券  基金吧  档案1.01351.0985------------封闭期陈钟闻,王莹莹
004808中银证券安弘债券C  基金吧  档案1.22441.22441.22931.2293-0.0049-0.40%开放申购王玉玺,蒲延杰
010586创金合信医药消费股票C  基金吧  档案0.94890.94890.96510.9651-0.0162-1.68%开放申购皮劲松
004859泰康年年红纯债一年债券  基金吧  档案1.02421.2181------------暂停申购经惠云
008472工银泰颐三年定开债券C  基金吧  档案1.01331.02721.01321.02710.00010.01%暂停申购陈桂都
001950鹏华丰泰定开债B  基金吧  档案1.06961.15931.06971.1594-0.0001-0.01%暂停申购戴钢
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案103.8184103.8184103.8098103.80980.00860.01%暂停申购蒋文玲,徐寅喆,王骏杰
009222大成彭博3-5年政金债C  基金吧  档案1.03421.03421.03461.0346-0.0004-0.04%开放申购方孝成
006337华安安浦债券A  基金吧  档案1.03011.08011.03001.08000.00010.01%开放申购孙丽娜
005138前海开源弘丰债券A  基金吧  档案1.01381.50381.01761.5076-0.0038-0.37%开放申购史延
002160南方驱动混合  基金吧  档案3.11803.11803.23203.2320-0.1140-3.53%开放申购应帅
008575财通裕惠63个月定开债  基金吧  档案1.00761.0256------------暂停申购罗晓倩
007957华宝宝惠债券  基金吧  档案1.00981.0398------------暂停申购林昊
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.00741.00741.00751.0075-0.0001-0.01%暂停申购阮毅,陈晨,杨义山
005931中融恒裕纯债A  基金吧  档案1.04881.07881.04881.07880.00000.00%开放申购哈默
008676华安鑫浦定开债C  基金吧  档案1.01181.0388------------暂停申购孙丽娜
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C  基金吧  档案1.01891.01891.02161.0216-0.0027-0.26%开放申购胡永青
009833创金合信泰博66个月定开债  基金吧  档案1.00911.0191------------暂停申购闫一帆,吕沂洋
009135广发恒隆一年持有混合A  基金吧  档案1.09021.09021.09511.0951-0.0049-0.45%开放申购谭昌杰
010059东方红鼎元3个月定开混合  基金吧  档案1.26581.26581.29581.2958-0.0300-2.32%暂停申购张锋
009834东方红鑫泰66个月定开债  基金吧  档案1.00831.0201------------暂停申购丁锐
000911鑫元合丰纯债A  基金吧  档案1.02861.34681.02881.3471-0.0002-0.02%开放申购王海燕
001951金鹰改革红利混合  基金吧  档案2.48402.48402.56902.5690-0.0850-3.31%开放申购倪超,韩广哲
004522安信工业4.0灵活配置混合C  基金吧  档案1.26081.26081.30181.3018-0.0410-3.15%开放申购谭珏娜,沈明辉
009453平安合兴1年定开债  基金吧  档案1.02121.0212------------暂停申购段玮婧
011516嘉实浦盈一年持有期混合A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购王茜
005074永赢永益债券C  基金吧  档案1.00491.14411.00471.14390.00020.02%限大额徐沛琳
009539兴业睿进混合A  基金吧  档案1.24431.24431.29111.2911-0.0468-3.62%开放申购刘方旭
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A  基金吧  档案1.02051.02051.02311.0231-0.0026-0.25%开放申购胡永青
010712中欧瑾利混合A  基金吧  档案1.00221.00221.00621.0062-0.0040-0.40%限大额华李成
009540兴业睿进混合C  基金吧  档案1.24071.24071.28741.2874-0.0467-3.63%开放申购刘方旭
010130海富通惠增一年定开混合A  基金吧  档案1.06801.0680------------暂停申购李志
006485广发中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.02651.06391.02651.06390.00000.00%开放申购李伟
501208中欧创新未来18个月封闭混合  基金吧  档案1.18671.18671.22021.2202-0.0335-2.75%场内交易周应波,邵洁,刘金辉
000728工银目标收益一年定开C  基金吧  档案1.19601.2420------------暂停申购李敏
008249工银深证100ETF联接A  基金吧  档案1.11621.11621.14231.1423-0.0261-2.28%开放申购赵栩
002414中银瑞利混合C  基金吧  档案1.16501.42301.17101.4290-0.0060-0.51%开放申购苗婷
010585创金合信医药消费股票A  基金吧  档案0.95000.95000.96620.9662-0.0162-1.68%开放申购皮劲松
003961易方达瑞程灵活配置混合A  基金吧  档案3.24403.24403.32573.3257-0.0817-2.46%暂停申购林森
159970工银瑞信深证100ETF  基金吧  档案6.79141.48656.95671.5227-0.1653-2.38%场内交易赵栩
006224中银中债3-5年期农发行债券  基金吧  档案1.02831.08991.02811.08970.00020.02%开放申购郑涛
006484广发中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.02851.06641.02861.0665-0.0001-0.01%开放申购李伟
163005长信利众债券(LOF)C  基金吧  档案0.81781.15680.81801.1570-0.0002-0.02%开放申购倪伟,刘婧
008824民生加银瑞鑫一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01281.0128------------暂停申购姚航
009194泰达宏利中证绩优指数基金A  基金吧  档案1.23201.23201.25641.2564-0.0244-1.94%开放申购刘欣,刘洋
007336汇安嘉盛纯债债券A  基金吧  档案0.99720.99720.99740.9974-0.0002-0.02%开放申购黄济宽
006166建信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.66551.76651.67951.7805-0.0140-0.83%开放申购叶乐天,赵云煜
007290汇添富中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.00981.04861.00981.04860.00000.00%开放申购杨靖
007649博时颐泽平衡养老(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购余军,麦静
010225东方红启航三年持有混合B  基金吧  档案5.54825.54825.71505.7150-0.1668-2.92%暂停申购李竞
007699建信荣禧一年定期开放债券  基金吧  档案1.01091.03091.01091.03090.00000.00%暂停申购于倩倩,先轲宇
003672兴业裕华债券  基金吧  档案1.06131.18031.06111.18010.00020.02%开放申购徐青
009185农银汇理永乐3月持有(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购叶忻
001657长安鑫富领先混合  基金吧  档案2.72302.72302.81402.8140-0.0910-3.23%开放申购林忠晶
006771永赢合益债券  基金吧  档案1.00111.05931.00121.0594-0.0001-0.01%暂停申购谢越
003854汇安丰华混合A  基金吧  档案1.00901.80741.00991.8083-0.0009-0.09%开放申购陆丰
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005920富国颐利纯债债券  基金吧  档案1.01961.08261.01971.0827-0.0001-0.01%开放申购张明凯,张洋
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006178中信保诚稳达C  基金吧  档案1.00101.07081.00101.07080.00000.00%限大额邢恭海
501206汇添富创新未来18个月封闭混合  基金吧  档案1.07331.07331.10501.1050-0.0317-2.87%场内交易劳杰男
007196平安惠合纯债  基金吧  档案1.02521.02521.02521.02520.00000.00%暂停申购张恒
004907长安泓沣中短债债券A  基金吧  档案1.19311.19311.19301.19300.00010.01%开放申购孟楠
009073德邦惠利混合A  基金吧  档案1.07021.07021.07851.0785-0.0083-0.77%限大额吴昊
970008华安证券汇赢增利一年持有混合C  基金吧  档案1.02411.02411.02221.02220.00190.19%开放申购汪志健,樊艳
003888汇安嘉源纯债债券  基金吧  档案1.02871.15301.02861.15290.00010.01%开放申购黄济宽
008327东财中证通信C  基金吧  档案0.98890.98890.99430.9943-0.0054-0.54%开放申购吴逸
008787融通中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.04091.04091.04121.0412-0.0003-0.03%开放申购许富强
011045中银顺泽回报一年持有期混合C  基金吧  档案0.98420.9842------------暂停申购李建,刘腾
003962易方达瑞程灵活配置混合C  基金吧  档案3.26563.26563.34783.3478-0.0822-2.46%暂停申购林森
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案103.6062103.6062103.5980103.59800.00820.01%暂停申购蒋文玲,徐寅喆,王骏杰
008048中融睿享86个月定开债A  基金吧  档案1.02611.0511------------暂停申购哈默
007423西部利得聚禾混合A  基金吧  档案1.02001.02001.04101.0410-0.0210-2.02%开放申购严志勇,刘荟,何奇
004728中欧瑾泰债券A  基金吧  档案1.04491.13691.04501.1370-0.0001-0.01%开放申购黄华,蒋雯文
003951博时鑫润混合C  基金吧  档案1.43601.57461.44581.5844-0.0098-0.68%限大额程卓
010863鹏华安裕5个月持有期混合  基金吧  档案1.00061.00061.00191.0019-0.0013-0.13%开放申购汪坤
006164融通通捷债券  基金吧  档案1.06811.08051.06791.08030.00020.02%开放申购朱浩然
007279永赢众利债券  基金吧  档案1.01321.04071.01311.04060.00010.01%开放申购江凌
003883易方达瑞弘混合C  基金吧  档案1.77881.77881.78881.7888-0.0100-0.56%开放申购林森
001203东方红稳健精选混合A  基金吧  档案1.61511.66011.62171.6667-0.0066-0.41%开放申购纪文静,孔令超
010517嘉合中债-1-3年政金债指数C  基金吧  档案------------------认购期季慧娟
005301前海开源弘泽债券发起式A  基金吧  档案1.76981.76981.77941.7794-0.0096-0.54%开放申购李炳智
005139前海开源弘丰债券C  基金吧  档案1.00401.49401.00771.4977-0.0037-0.37%开放申购史延
519995长信金利趋势混合  基金吧  档案0.75373.54880.77263.5947-0.0189-2.45%开放申购高远
003746广发汇瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.01801.1898------------暂停申购谢军
008385银华汇益一年持有期混合C  基金吧  档案1.01831.01831.01951.0195-0.0012-0.12%开放申购赵楠楠
009136广发恒隆一年持有混合C  基金吧  档案1.08921.08921.09411.0941-0.0049-0.45%开放申购谭昌杰
010459鑫元乾利债券  基金吧  档案0.99860.99860.99880.9988-0.0002-0.02%暂停申购郭卉
010397中加瑞合纯债债券  基金吧  档案1.00561.00561.00561.00560.00000.00%暂停申购于跃
008675华安鑫浦定开债A  基金吧  档案1.01471.0417------------暂停申购孙丽娜
004521安信工业4.0灵活配置混合A  基金吧  档案1.26751.26751.30881.3088-0.0413-3.16%开放申购谭珏娜,沈明辉
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C  基金吧  档案1.37101.37101.39561.3956-0.0246-1.76%开放申购徐成城
008770东方红安鑫甄选一年持有混合  基金吧  档案1.03191.07091.03461.0736-0.0027-0.26%开放申购徐觅,王佳骏
003439招商招怡纯债C  基金吧  档案1.00821.10761.00811.10750.00010.01%限大额孙麓深
006653南方畅利定开债发起式  基金吧  档案1.08291.13291.08301.1330-0.0001-0.01%开放申购黄斌斌
007989融通通恒63个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购许富强
007409鹏扬淳开债券C  基金吧  档案1.01201.02801.01201.02800.00000.00%开放申购陈钟闻,王莹莹
002367国联安安稳混合  基金吧  档案1.58481.58481.60401.6040-0.0192-1.20%开放申购邹新进
010713中欧瑾利混合C  基金吧  档案1.00211.00211.00601.0060-0.0039-0.39%限大额华李成
000406汇添富双利增强债券A  基金吧  档案1.22601.55901.23301.5660-0.0070-0.57%开放申购徐光
006253永赢消费主题C  基金吧  档案3.50743.50743.59263.5926-0.0852-2.37%开放申购常远
006405华富恒盛纯债债券A  基金吧  档案1.01161.06161.01161.06160.00000.00%开放申购倪莉莎,陶祺
002584富安达长盈灵活配置混合  基金吧  档案1.32101.34101.36101.3810-0.0400-2.94%开放申购朱义
008040鹏华0-5年利率发起式债券  基金吧  档案1.01281.02561.01291.0257-0.0001-0.01%开放申购李振宇
002640中信建投睿溢混合A  基金吧  档案1.46011.46011.46671.4667-0.0066-0.45%开放申购刘锋
006738工银瑞信添慧债券A  基金吧  档案1.15701.15701.16571.1657-0.0087-0.75%开放申购陈涵
010994博时创新经济混合A  基金吧  档案0.98130.9813------------封闭期葛晨
008471工银泰颐三年定开债券A  基金吧  档案1.01611.03251.01601.03240.00010.01%暂停申购陈桂都
006739工银瑞信添慧债券C  基金吧  档案1.14891.14891.15751.1575-0.0086-0.74%开放申购陈涵
009074德邦惠利混合C  基金吧  档案1.06971.06971.07811.0781-0.0084-0.78%限大额吴昊
011044中银顺泽回报一年持有期混合A  基金吧  档案0.98490.9849------------暂停申购李建,刘腾
[货币型基金] 最新更新日期:2021-02-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2021-02-262021-02-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000600汇添富和聚宝货币  基金吧  档案0.68102.5750%0.70992.5850%徐寅喆,王骏杰
000642汇添富货币C  基金吧  档案0.63412.5220%0.67672.5550%徐寅喆,温开强
000650汇添富货币D  基金吧  档案0.63412.5220%0.67672.5550%徐寅喆,温开强
000871北信瑞丰宜投宝A  基金吧  档案0.46102.5420%0.44902.5720%辇大吉
000872北信瑞丰宜投宝B  基金吧  档案0.52062.7590%0.51622.7940%辇大吉
000917嘉实快线货币A  基金吧  档案0.72542.8640%0.89832.8710%张文玥
004039中欧骏泰货币  基金吧  档案0.71672.6090%0.68992.6070%洪慧梅
004169万家现金增利货币A  基金吧  档案0.62092.4910%0.65072.6920%郅元
004170万家现金增利货币B  基金吧  档案0.68342.6880%0.70422.8830%郅元
004198华富天益货币A  基金吧  档案0.62052.3950%0.71212.4240%姚姣姣
004199华富天益货币B  基金吧  档案0.68632.6410%0.77792.6700%姚姣姣
004216兴业安润货币A  基金吧  档案0.55692.1550%0.55012.1840%雷志强
004217兴业安润货币B  基金吧  档案0.63122.4110%0.61582.4300%雷志强
004449上银慧增利货币  基金吧  档案0.72282.6160%0.71552.6120%楼昕宇
004717万家天添宝货币A  基金吧  档案0.45362.9350%1.64513.0070%郅元
004718万家天添宝货币B  基金吧  档案0.50593.1320%1.69743.2020%郅元
253050国联安货币A  基金吧  档案0.60032.0890%0.52262.0490%万莉,洪阳玚
253051国联安货币B  基金吧  档案0.66712.3410%0.59102.3020%万莉,洪阳玚
511960嘉实快线货币H  基金吧  档案0.65972.6170%0.83262.6250%张文玥
519517汇添富货币B  基金吧  档案0.70152.7690%0.74202.8000%徐寅喆,温开强
519518汇添富货币A  基金吧  档案0.63412.5220%0.67672.5550%徐寅喆,温开强
004570建信结算宝货币  基金吧  档案------------陈建良
005196博时合丰货币B  基金吧  档案------------黄海峰
005195博时合丰货币A  基金吧  档案------------黄海峰
[创新型基金] 最新更新日期:2021-02-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2021-02-262021-02-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.05871.0587------------
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案0.87270.87270.88500.8850-0.0123-0.01%
184801鹏华前海万科REITS  基金吧  档案102.85001.3540------------
010131海富通惠增一年定开混合C  基金吧  档案1.06631.0663------------
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.20081.2008------------
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案0.87450.87450.88690.8869-0.0124-0.01%
501203易方达创新未来18个月封闭混合  基金吧  档案1.12271.12271.16601.1660-0.0433-0.04%
009628天弘睿新三个月定开C  基金吧  档案1.03931.03931.04381.0438-0.00450.00%
501205鹏华创新未来18个月封闭混合  基金吧  档案1.00851.00851.04531.0453-0.0368-0.04%
518680富国上海金ETF  基金吧  档案3.66190.91433.71660.9280-0.0547-0.05%
501207华夏创新未来18个月封闭混合  基金吧  档案1.10971.10971.13811.1381-0.0284-0.03%
009627天弘睿新三个月定开A  基金吧  档案1.03921.03921.04371.0437-0.00450.00%
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.20211.2021------------
010400富国融泰三个月定开混合发起式  基金吧  档案0.97660.9766------------
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案103.8184103.8184103.8098103.80980.00860.01%
010059东方红鼎元3个月定开混合  基金吧  档案1.26581.26581.29581.2958-0.0300-0.03%
010130海富通惠增一年定开混合A  基金吧  档案1.06801.0680------------
501208中欧创新未来18个月封闭混合  基金吧  档案1.18671.18671.22021.2202-0.0335-0.03%
501206汇添富创新未来18个月封闭混合  基金吧  档案1.07331.07331.10501.1050-0.0317-0.03%
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案103.6062103.6062103.5980103.59800.00820.01%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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