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上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称上海浦东发展银行股份有限公司英文名称Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期1992-10-19注册资本333.06亿元
法人代表张为忠总 经 理谢伟
联系地址上海市中山东一路12号网站地址www.spdb.com.cn
邮政编码200002客服邮箱bdo@spdb.com.cn
电话号码95528传真号码021-63231129
经营范围上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992-10-19，现位于上海市中山东一路12号，客服联系电话为95528，一直以来浦发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;银行卡业务;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;公募证券投资基金销售;经批准的其它业务。
上海浦东发展银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-162026-01-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018919华夏清洁能源龙头混合发起式C  基金吧  档案1.58131.58131.55121.55120.03011.94%开放申购杨宇
002442鑫元汇利债券  基金吧  档案1.06431.33701.06411.33680.00020.02%暂停申购徐文祥
026441永赢价值核心混合C  基金吧  档案------------------暂停申购王乾
016777嘉实中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.39441.39441.39101.39100.00340.24%开放申购龙昌伦
003776南方宣利定开债A  基金吧  档案1.19301.39301.19261.39260.00040.03%暂停申购杜才超
024026国联安上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案1.13761.13761.12261.12260.01501.34%开放申购章椹元,冯浩,何贤发
023617博时中证800指数增强C  基金吧  档案1.08411.08411.08521.0852-0.0011-0.10%开放申购杨振建
009536汇添富稳健增益一年持有混合A  基金吧  档案1.16471.16471.16361.16360.00110.09%开放申购赵鹏飞,甘信宇
001281长安鑫利优选混合A  基金吧  档案1.35571.35571.35801.3580-0.0023-0.17%开放申购李坤,江博文
019322中信建投致远混合A  基金吧  档案1.53041.53041.52101.52100.00940.62%开放申购杨志武,艾翀
007447平安惠泰纯债A  基金吧  档案1.05251.24691.05191.24630.00060.06%限大额张文平,苏宁
008051同泰慧择混合C  基金吧  档案0.61800.61800.62280.6228-0.0048-0.77%开放申购马毅,麦健沛
008287长城嘉鑫两年定开债A  基金吧  档案1.00321.16531.00321.16530.00000.00%暂停申购徐涛国
017851交银启信混合发起C  基金吧  档案1.48951.48951.49091.4909-0.0014-0.09%开放申购郭若
009132广发小盘成长混合(LOF)C  基金吧  档案2.21743.22562.19183.20000.02561.17%开放申购吴远怡,陈韫中
017824华安新材料主题股票发起式A  基金吧  档案1.86831.86831.86801.86800.00030.02%开放申购陈泉宏
015002工银生态环境股票C  基金吧  档案2.61602.61602.59002.59000.02601.00%开放申购何肖颉
020386信澳恒瑞9个月持有期混合C  基金吧  档案1.01891.01891.01951.0195-0.0006-0.06%开放申购张旻,周帅
014429华富中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07961.07961.07951.07950.00010.01%限大额马思嘉
022841招商华证价值优选50指数发起式C  基金吧  档案1.23591.23591.24621.2462-0.0103-0.83%开放申购许荣漫
019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------1.60901.6090------限大额何智豪
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
018271工银恒享纯债债券C  基金吧  档案1.05651.06551.05611.06510.00040.04%限大额陈桂都,杨曼丽
020505大成中债3-5年国开债指数D  基金吧  档案1.11881.18081.11811.18010.00070.06%开放申购汪曦
001484天弘新价值混合A  基金吧  档案1.56231.80141.57931.8184-0.0170-1.08%开放申购杜广
017394英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
016678贝莱德浦悦丰利混合A  基金吧  档案1.05821.05821.06071.0607-0.0025-0.24%开放申购王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
003449招商招华纯债C  基金吧  档案1.21741.59101.21691.59050.00050.04%限大额夏里鹏
025979万家元利债券A  基金吧  档案------------------段博卿,杨若愚
003862招商兴福混合C  基金吧  档案1.63011.63011.63631.6363-0.0062-0.38%开放申购张韵,蔡振
009814宏利乐盈66个月定开债A  基金吧  档案1.03731.20681.03731.20680.00000.00%暂停申购沈乔旸,周丹娜
025239兴业瑞丰6个月定开债券C  基金吧  档案1.02511.0251------------暂停申购冯小波,罗林金
010160广发高端制造股票C  基金吧  档案1.44141.44141.45921.4592-0.0178-1.22%开放申购郑澄然
006866汇安嘉鑫纯债债券C  基金吧  档案1.04981.04981.04971.04970.00010.01%暂停申购金鸿峰
022522中欧农业产业混合发起C  基金吧  档案1.30001.30001.31621.3162-0.0162-1.23%开放申购胡万程
007842南华中证杭州湾区ETF联接A  基金吧  档案1.11451.11451.11121.11120.00330.30%开放申购康冬
008608广发汇浦三年定期开放债券  基金吧  档案1.01501.1539------------暂停申购刘志辉
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------1.40471.4047------开放申购叶忻
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.08791.0879------开放申购刘先宇
006470工银目标收益一年定开A  基金吧  档案1.50601.50601.50601.50600.00000.00%暂停申购李敏
910011东方红启瑞三年持有混合A  基金吧  档案2.55672.87172.53692.85190.01980.78%暂停申购周杨
006191华夏鼎通债券A  基金吧  档案1.08021.28241.07981.28200.00040.04%限大额吴彬
014094南方誉盈一年持有混合A  基金吧  档案1.23591.23591.23411.23410.00180.15%开放申购刘树坤,刘益成
021371华宝1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.06331.06331.06311.06310.00020.02%开放申购林昊
009760鹏扬淳安66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻
018839广发添财30天持有债券C  基金吧  档案1.06211.06211.06201.06200.00010.01%开放申购宋倩倩,陈韫慧
160515博时安丰18个月定开债A  基金吧  档案1.03521.72881.03521.72880.00000.00%暂停申购王帅,颜灵珊
006192华夏鼎通债券C  基金吧  档案1.08391.25791.08351.25750.00040.04%限大额吴彬
018989博时双季益六个月持有期债券C  基金吧  档案1.10621.10621.10631.1063-0.0001-0.01%限大额王橹舟
007988融通通恒63个月定开债券A  基金吧  档案1.00621.20181.00621.20180.00000.00%暂停申购王超
002072长安鑫利优选混合C  基金吧  档案1.30011.30011.30231.3023-0.0022-0.17%开放申购李坤,江博文
000166中海信息产业混合A  基金吧  档案1.67502.40541.59152.28950.08355.25%开放申购姚晨曦
515080招商中证红利ETF  基金吧  档案1.54591.93091.55911.9441-0.0132-0.85%场内交易王平,刘重杰
020801易方达红利混合A  基金吧  档案1.20271.27771.20931.2843-0.0066-0.55%开放申购包正钰
024374招商消费悦享混合发起式C  基金吧  档案1.02261.02261.02911.0291-0.0065-0.63%开放申购汪彦初
003882易方达瑞弘混合A  基金吧  档案2.16112.16112.16082.16080.00030.01%开放申购罗川,张略钊
005059南方安福混合A  基金吧  档案1.17141.40441.16831.40130.00310.27%限大额刘文良,杨能
006599国寿安保安丰纯债债券  基金吧  档案1.05691.24191.05481.23980.00210.20%暂停申购李一鸣,高鑫
004807中银证券安弘债券A  基金吧  档案1.37471.43971.37151.43650.00320.23%开放申购罗雨,王文华
010995博时创新经济混合C  基金吧  档案1.43071.43071.44601.4460-0.0153-1.06%限大额田俊维
016373信澳匠心严选一年持有混合C  基金吧  档案1.58351.58351.55611.55610.02741.76%开放申购吴清宇
022738国泰海通安睿纯债债券C  基金吧  档案1.00211.04211.00191.04190.00020.02%开放申购杨勇,朱莹
026033平安添元6个月持有债券A  基金吧  档案1.01261.0126------------暂停申购陈浩宇
022368永赢睿恒混合C  基金吧  档案2.43572.43572.36212.36210.07363.12%限大额高楠
016936博时中证1000指数增强A  基金吧  档案1.64271.64271.63961.63960.00310.19%开放申购桂征辉
003840易方达瑞通灵活配置混合C  基金吧  档案2.13982.13982.13942.13940.00040.02%开放申购罗川
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01541.01541.01531.01530.00010.01%限大额赵滔滔,张倩
010087中邮纯债丰利债券C  基金吧  档案1.08021.17121.08011.17110.00010.01%暂停申购武志骁,张悦
501203易方达创新未来混合(LOF)  基金吧  档案1.46231.46231.45711.45710.00520.36%开放申购陈皓
012829富国浦诚回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.07341.07341.07541.0754-0.0020-0.19%开放申购徐斌
003640兴业裕丰债券  基金吧  档案1.08681.34081.08661.34060.00020.02%限大额冯小波
015642银华数字经济股票发起式C  基金吧  档案2.08792.08792.04542.04540.04252.08%开放申购王晓川
008117博时稳欣39个月定开债  基金吧  档案1.02421.18541.03231.18530.00010.01%封闭期郭思洁
022319兴全恒嘉30天持有债券C  基金吧  档案1.02941.02941.02931.02930.00010.01%开放申购邓娟
023368海富通中证A500指数增强C  基金吧  档案1.28691.28691.28891.2889-0.0020-0.16%开放申购朱斌全,林立禾,李自悟
020338富达90天债券C  基金吧  档案1.02741.02741.02681.02680.00060.06%开放申购成皓,何萌
017234永赢睿恒混合A  基金吧  档案2.45112.45112.37692.37690.07423.12%限大额高楠
551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.56421.0056100.54831.00550.01590.02%场内交易张晓霞
002186国联安鑫享灵活配置混合C  基金吧  档案1.20551.75951.20441.75840.00110.09%开放申购薛琳,王欢
516010国泰中证动漫游戏ETF  基金吧  档案1.59911.59911.65351.6535-0.0544-3.29%场内交易黄岳
512650添富中证长三角ETF  基金吧  档案1.34521.34521.34181.34180.00340.25%场内交易孙浩
014846博时恒乐债券A  基金吧  档案1.21401.22131.21361.22090.00040.03%限大额张李陵,江海峰
024286泰康悦享180天持有期债券A  基金吧  档案1.00671.0067------------暂停申购任翀
013494华泰柏瑞锦元债券  基金吧  档案1.07081.12301.07071.12290.00010.01%暂停申购罗远航,刘礼彬
013136惠升和怡一年定开债发起式  基金吧  档案1.00801.12251.00741.12190.00060.06%暂停申购曾华
003742汇安嘉汇纯债债券A  基金吧  档案1.04091.40731.04051.40690.00040.04%开放申购金鸿峰
009517人保福欣3个月定开债A  基金吧  档案1.05691.09851.05641.09800.00050.05%开放申购程同朦
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C  基金吧  档案1.53391.53391.52331.52330.01060.70%开放申购刘兵
017202山证资管丰盈180天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.05831.07251.05801.07220.00030.03%开放申购刘凌云
023113施罗德添源纯债债券A  基金吧  档案1.00741.00741.00711.00710.00030.03%暂停申购单坤,王文龙
012957嘉实60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.12021.12021.12001.12000.00020.02%开放申购李曈,韩昭
011083银河聚利87个月定开债券  基金吧  档案1.13881.2088------------暂停申购张沛
021261国泰海通120天持有债券发起C  基金吧  档案1.05521.05521.05481.05480.00040.04%开放申购杜浩然,杨勇
003684汇安丰融混合A  基金吧  档案1.17491.17491.18291.1829-0.0080-0.68%开放申购许之捷
014682富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.10921.1092------暂停申购张子炎
022063华富中证5年恒定久期国开债指数D  基金吧  档案1.06041.12641.05961.12560.00080.08%开放申购张娅,尤之奇
019526中邮纯债丰利债券E  基金吧  档案1.04101.04101.04091.04090.00010.01%暂停申购武志骁,张悦
003777南方宣利定开债C  基金吧  档案1.15881.34881.15851.34850.00030.03%暂停申购杜才超
021785国泰润利纯债债券C  基金吧  档案1.02991.04611.02971.04590.00020.02%限大额陶然
014158博时浦惠一年持有期混合A  基金吧  档案1.30421.30421.29511.29510.00910.70%开放申购过钧
017212银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
519933长信利发债券  基金吧  档案1.19041.51951.18881.51790.00160.13%开放申购程放,叶松
013377东海启航6个月持有混合C  基金吧  档案0.97990.97990.98020.9802-0.0003-0.03%开放申购邵炜,张浩硕
162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.30721.3072------开放申购杨喆
010775博时恒旭持有期混合A  基金吧  档案1.21861.21861.22161.2216-0.0030-0.25%开放申购静鹏
009780德邦锐泽86个月定开债  基金吧  档案1.12251.2275------------暂停申购欧阳帆
008384银华汇益一年持有期混合A  基金吧  档案1.12141.12141.12071.12070.00070.06%开放申购冯帆
019439银华顺璟6个月定期开放债券C  基金吧  档案1.01841.06571.01791.06520.00050.05%暂停申购李翔宇
011327太平丰盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08051.08051.08061.0806-0.0001-0.01%暂停申购史彦刚
015994博时中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.63910.63910.63210.63210.00701.11%开放申购王祥
003341工银瑞盈18个月定开债  基金吧  档案1.42341.42341.42611.4261-0.0027-0.19%暂停申购周晖
014680交银优享一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.05661.0566------开放申购刘兵
016166万家颐远均衡一年持有混合发起A  基金吧  档案0.94650.94650.93770.93770.00880.94%开放申购章恒
016985英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
019359景顺长城中证500行业中性低波动指数C  基金吧  档案1.77661.80681.77891.8091-0.0023-0.13%开放申购曾理
018109国新国证鑫泰三个月定开债券  基金吧  档案1.05921.06001.05871.05950.00050.05%封闭期桑劲乔,张蕊
003207博时富发纯债债券A  基金吧  档案1.12331.37501.12281.37450.00050.04%限大额李禹成
020476泰康半导体量化选股股票发起式A  基金吧  档案2.49502.49502.42742.42740.06762.78%开放申购袁帅
023564易方达科创人工智能ETF联接A  基金吧  档案1.50631.50631.49881.49880.00750.50%开放申购李博扬
007807建信MSCI中国A股指数增强C  基金吧  档案1.43791.72091.44061.7236-0.0027-0.19%开放申购叶乐天,赵云煜
009657华安中债1-5年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.11551.17751.11511.17710.00040.04%开放申购林唐宇
024576永赢沪深300指数增强A  基金吧  档案1.03701.03701.03661.03660.00040.04%开放申购钱厚翔
023820天弘中证A500指数增强C  基金吧  档案1.08401.08401.08871.0887-0.0047-0.43%开放申购杨超
010983兴银汇泽87个月定开债  基金吧  档案1.05641.2254------------暂停申购范泰奇
003045东方红战略精选混合C  基金吧  档案1.39921.44921.39971.4497-0.0005-0.04%开放申购纪文静
021392中信建投中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01071.03071.01041.03040.00030.03%开放申购邵彦棋
007507大成中债3-5年国开债A  基金吧  档案1.11871.23671.11801.23600.00070.06%开放申购汪曦
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
004913中银证券聚瑞混合A  基金吧  档案1.52271.52271.52801.5280-0.0053-0.35%开放申购吕文晔
019705鹏扬消费主题混合发起式A  基金吧  档案1.37081.37081.37631.3763-0.0055-0.40%开放申购曹敏
009815宏利乐盈66个月定开债C  基金吧  档案1.03661.20101.03661.20100.00000.00%暂停申购沈乔旸,周丹娜
025988鹏华创新未来混合(LOF)A  基金吧  档案1.09701.09701.08691.08690.01010.93%开放申购闫思倩,王子建
008339嘉实安元39个月定期纯债C  基金吧  档案1.01191.15331.01181.15320.00010.01%暂停申购李卓锴
020864银华嘉选平衡混合发起式A  基金吧  档案1.16421.16421.16081.16080.00340.29%开放申购王斌,万鑫
021892融通中证港股通科技指数C  基金吧  档案1.26071.26071.26331.2633-0.0026-0.21%开放申购何博
009980新华安享惠融88个月定开债C  基金吧  档案1.03511.1991------------暂停申购姚海明
017614工银瑞福纯债债券F  基金吧  档案------------------开放申购李娜
014683富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.09151.0915------开放申购张子炎
007584鹏华丰鑫债券A  基金吧  档案1.06531.24371.06501.24340.00030.03%限大额刘涛
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
020833东兴兴诚利率债A  基金吧  档案1.01571.01571.01521.01520.00050.05%开放申购王卉妍,冯晨
003445中加丰享纯债债券  基金吧  档案1.00111.32061.00121.3207-0.0001-0.01%限大额王霈
159207广发中证智选高股息策略ETF  基金吧  档案1.10951.16411.11131.1659-0.0018-0.16%场内交易吕鑫
023375安信锦顺利率债C  基金吧  档案1.00541.00541.00521.00520.00020.02%开放申购张睿,应隽
013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00021.0002------开放申购王登元
010193农银养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
009656华安中债1-5年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.12401.18601.12351.18550.00050.04%开放申购林唐宇
010460兴业研究精选混合A  基金吧  档案2.08392.08392.07962.07960.00430.21%开放申购邹慧
004908长安泓沣中短债债券C  基金吧  档案1.13551.38101.13541.38090.00010.01%暂停申购李坤,袁浩然
018360国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04041.04041.04031.04030.00010.01%开放申购杜浩然,李佳闻
009858博时价值臻选持有期混合C  基金吧  档案1.04891.04891.04541.04540.00350.33%开放申购郭康斌
501207华夏创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.75490.75490.75630.7563-0.0014-0.19%开放申购屠环宇
024816东方红中证A500指数增强A  基金吧  档案1.04821.04821.05091.0509-0.0027-0.26%开放申购徐习佳,戎逸洲
011687易方达龙头优选两年持有混合A  基金吧  档案0.94510.94510.94610.9461-0.0010-0.11%开放申购王元春
020219万家锦利债券发起式C  基金吧  档案1.13581.13581.13301.13300.00280.25%开放申购董一平,石东
021651东方红红利量化选股混合发起C  基金吧  档案1.11201.11201.11901.1190-0.0070-0.63%开放申购徐习佳
015492中航瑞发3个月定开债A  基金吧  档案1.01071.10171.01041.10140.00030.03%暂停申购汪术勤,茅勇峰
013392广发港股通优质增长混合C  基金吧  档案1.52231.52231.52251.5225-0.0002-0.01%开放申购樊力谨
009254蜂巢添禧87个月定开  基金吧  档案1.02971.23471.02961.23460.00010.01%封闭期李磊
003885汇安沪深300指数增强C  基金吧  档案1.57551.57551.57871.5787-0.0032-0.20%开放申购柳预才
015039长信金利趋势混合C  基金吧  档案0.61830.80470.62000.8064-0.0017-0.27%开放申购高远
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案0.99771.02870.99751.02850.00020.02%暂停申购车日楠,冯焕
000289鹏华丰泰定开债A  基金吧  档案1.10091.58711.10081.58700.00010.01%暂停申购戴钢,杨雅洁
018439财通资管品质消费混合发起式C  基金吧  档案1.31421.31421.31191.31190.00230.18%开放申购林伟
017831国联泓安3个月定开债券C  基金吧  档案1.01141.05741.01111.05710.00030.03%暂停申购杨宇俊
005270太平改革红利精选混合  基金吧  档案1.69761.81761.68441.80440.01320.78%开放申购徐闯
025132银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购王嘉鹏
018848中海信息产业混合C  基金吧  档案1.66261.66261.57971.57970.08295.25%开放申购姚晨曦
018838广发添财30天持有债券A  基金吧  档案1.06621.06621.06611.06610.00010.01%开放申购宋倩倩,陈韫慧
017164英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
007186华夏中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.06641.19661.06591.19610.00050.05%限大额孙蕾
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04261.04261.04251.04250.00010.01%开放申购颜文浩
009304恒生前海恒颐五年定开债C  基金吧  档案1.00871.1902------------封闭期吕程,李维康
008288长城嘉鑫两年定开债C  基金吧  档案1.11291.16291.11291.16290.00000.00%暂停申购徐涛国
008326东财通信A  基金吧  档案2.90142.90142.86662.86660.03481.21%开放申购姚楠燕
007323永赢久利债券  基金吧  档案1.01551.16431.01491.16370.00060.06%暂停申购章成
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.02391.03291.02351.03250.00040.04%暂停申购沈乔旸,余罗畅
002351易方达裕祥回报债券A  基金吧  档案1.61401.93901.61601.9410-0.0020-0.12%开放申购王晓晨,王丹
004792富荣富乾债券A  基金吧  档案0.89540.94500.89430.94390.00110.12%暂停申购吴敏,过秀,孟亚强
000504中信建投景和中短债C  基金吧  档案1.10201.39301.10191.39290.00010.01%开放申购潘泓宇
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.00781.15771.00741.15730.00040.04%暂停申购倪侃
007337汇安嘉盛纯债债券C  基金吧  档案1.02131.13311.02101.13280.00030.03%暂停申购金鸿峰
021935嘉实中债1-3政金债指数D  基金吧  档案1.02561.03831.02621.03810.00020.02%开放申购张文玥
020337富达90天债券A  基金吧  档案1.03161.03161.03101.03100.00060.06%开放申购成皓,何萌
004089汇添富鑫瑞债券A  基金吧  档案1.16361.31561.16331.31530.00030.03%开放申购刘通,宋鹏
012828富国浦诚回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.10271.10271.10471.1047-0.0020-0.18%开放申购徐斌
023648广发科技智选股票发起式C  基金吧  档案1.43201.48811.43211.4882-0.0001-0.01%开放申购杨冬
011747南方誉浦一年持有混合C  基金吧  档案1.10081.10081.09931.09930.00150.14%开放申购陈乐
159806国泰中证新能源汽车ETF  基金吧  档案0.84642.53920.84732.5419-0.0009-0.11%场内交易黄岳
008745南方尊利一年债券  基金吧  档案1.01761.17051.01711.17000.00050.05%暂停申购李璇,史博文
005646中海沪港深多策略灵活配置混合  基金吧  档案0.99460.99461.00091.0009-0.0063-0.63%开放申购姚炜,何文逸
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券  基金吧  档案1.03001.16791.02931.16720.00070.07%暂停申购祝杨
009857博时价值臻选持有期混合A  基金吧  档案1.09591.09591.09221.09220.00370.34%开放申购郭康斌
007569南方安福混合C  基金吧  档案1.14191.35591.13891.35290.00300.26%限大额刘文良,杨能
005073永赢永益债券A  基金吧  档案1.02071.30081.02041.30050.00030.03%暂停申购徐沛琳
024373招商消费悦享混合发起式A  基金吧  档案1.02451.02451.03091.0309-0.0064-0.62%开放申购汪彦初
588730易方达上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.67711.67711.66751.66750.00960.58%场内交易刘文魁
018893招商安康债券C  基金吧  档案1.05441.05641.05481.0568-0.0004-0.04%开放申购邓童,尹晓红
021520长盛中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00901.00901.00861.00860.00040.04%开放申购王赛飞
020924太平恒发三个月定开债  基金吧  档案1.01541.02341.01491.02290.00050.05%暂停申购赵岩
021575平安元恒90天持有债券C  基金吧  档案1.03711.03711.03701.03700.00010.01%开放申购刘晓兰
008575财通裕惠63个月定开债  基金吧  档案1.00921.14811.00911.14800.00010.01%暂停申购闫梦璇,吴瑶
005931国联恒裕纯债A  基金吧  档案1.00511.22541.00481.22510.00030.03%暂停申购王玥,茹昱
008676华安鑫浦定开债C  基金吧  档案1.04081.2328------------暂停申购李邦长,庄文清
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C  基金吧  档案1.13231.13231.13141.13140.00090.08%开放申购胡永青
024960东方红益丰纯债债券D  基金吧  档案1.03921.03921.03911.03910.00010.01%开放申购李林
017311大成景宁一年定开债券  基金吧  档案1.00481.07801.00461.07780.00020.02%暂停申购万晓慧
009834东方红鑫泰66个月定开债  基金吧  档案1.00331.19831.00331.19830.00000.00%暂停申购丁锐
025070东方红医疗创新混合(QDII)A  基金吧  档案0.96180.96180.96550.9655-0.0037-0.38%暂停申购高义,江琦
020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E  基金吧  档案1.09651.09651.09651.09650.00000.00%开放申购陈钟闻,黄乐婷
011827汇添富健康生活一年持有混合C  基金吧  档案1.50271.50271.50651.5065-0.0038-0.25%开放申购张韡
009540兴业睿进混合C  基金吧  档案1.06541.06541.06471.06470.00070.07%开放申购刘方旭
003961易方达瑞程灵活配置混合A  基金吧  档案3.93023.93023.90083.90080.02940.75%限大额贾健
017420易方达裕祥回报债券C  基金吧  档案1.59601.75601.59801.7580-0.0020-0.13%开放申购王晓晨,王丹
023716嘉实致盈债券D  基金吧  档案1.01791.04501.01721.04430.00070.07%限大额王立芹,张文佳
023869摩根中证A500指数增强A  基金吧  档案1.08571.08571.08851.0885-0.0028-0.26%开放申购胡迪,何智豪
017825华安新材料主题股票发起式C  基金吧  档案1.84821.84821.84791.84790.00030.02%开放申购陈泉宏
006484广发中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05511.22641.05471.22600.00040.04%开放申购郎振东,高翔
015841惠升中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.03501.11001.03451.10950.00050.05%开放申购沈亚峰
517120华泰柏瑞中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.74220.74220.74670.7467-0.0045-0.60%场内交易陈柯含
163005长信利众债券(LOF)C  基金吧  档案1.02401.36301.02291.36190.00110.11%开放申购刘婧
013471华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A  基金吧  档案0.80240.80240.81320.8132-0.0108-1.33%开放申购陈建华
025905兴证资管恒睿致胜混合发起式C  基金吧  档案1.00141.00141.00161.0016-0.0002-0.02%开放申购吕晓威,范驾云
021104华泰紫金中债1-5年国开债指数D  基金吧  档案1.14401.14401.14341.14340.00060.05%暂停申购杨义山
022840招商华证价值优选50指数发起式A  基金吧  档案1.23961.23961.24991.2499-0.0103-0.82%开放申购许荣漫
017830国联泓安3个月定开债券A  基金吧  档案1.01271.05971.01241.05940.00030.03%暂停申购杨宇俊
023870摩根中证A500指数增强C  基金吧  档案1.08421.08421.08701.0870-0.0028-0.26%开放申购胡迪,何智豪
006771永赢合益债券  基金吧  档案1.00711.19391.00661.19340.00050.05%暂停申购谢越
003189汇添富保鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.52291.52291.52361.5236-0.0007-0.05%开放申购吴江宏,胡奕
006178中信保诚稳达C  基金吧  档案1.11841.26831.11781.26770.00060.05%限大额顾飞辰
014154天弘华证沪深港长期竞争力指数C  基金吧  档案1.06911.06911.07181.0718-0.0027-0.25%开放申购杨恋令,尤聪
004907长安泓沣中短债债券A  基金吧  档案1.15351.39901.15331.39880.00020.02%限大额李坤,袁浩然
014524汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A  基金吧  档案1.35091.35091.36071.3607-0.0098-0.72%暂停申购董超
020421鹏华永兴债券  基金吧  档案1.02611.04041.02571.04000.00040.04%暂停申购张丽娟
560990中金中证科技先锋ETF  基金吧  档案1.17701.17701.17431.17430.00270.23%场内交易耿帅军
008048国联睿享86个月定开债券A  基金吧  档案1.07981.2498------------暂停申购韩正宇,霍顺朝
023776兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C  基金吧  档案1.07211.07211.07671.0767-0.0046-0.43%开放申购翁子晨
013073泰信医疗服务混合发起式C  基金吧  档案1.13791.13791.14061.1406-0.0027-0.24%开放申购陈颖
014428中航中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07661.07661.07661.07660.00000.00%限大额李祥源,傅浩
007279永赢众利债券A  基金吧  档案1.15071.23821.14961.23710.00110.10%开放申购杨野
003883易方达瑞弘混合C  基金吧  档案2.12842.12842.12812.12810.00030.01%开放申购罗川,张略钊
001203东方红稳健精选混合A  基金吧  档案1.85952.04151.86142.0434-0.0019-0.10%开放申购孔令超
011428广发价值驱动混合C  基金吧  档案1.07771.07771.08011.0801-0.0024-0.22%开放申购程琨
008385银华汇益一年持有期混合C  基金吧  档案1.09741.09741.09671.09670.00070.06%开放申购冯帆
023182太平中证红利指数A  基金吧  档案1.06461.06461.07321.0732-0.0086-0.80%开放申购张子权
014847博时恒乐债券C  基金吧  档案1.20001.20681.19971.20650.00030.03%限大额张李陵,江海峰
004521安信工业4.0灵活配置混合A  基金吧  档案1.42601.42601.38621.38620.03982.87%开放申购谭珏娜,倪瑞超
003439招商招怡纯债C  基金吧  档案1.13011.22951.13001.22940.00010.01%限大额欧阳倩蓉
021124华安安浦债券E  基金吧  档案1.17571.18071.17531.18030.00040.03%限大额李振宇,倪逸芸
010713中欧瑾利混合C  基金吧  档案1.16401.20601.16221.20420.00180.15%开放申购华李成,胡阗洋
017690银华顺璟6个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02421.07151.02361.07090.00060.06%暂停申购李翔宇
006253永赢消费主题C  基金吧  档案1.98281.98281.98491.9849-0.0021-0.11%开放申购蒋卫华
002584富安达长盈灵活配置混合A  基金吧  档案0.84700.86700.84300.86300.00400.47%开放申购赵恒毅
002640中信建投睿溢混合A  基金吧  档案1.10261.10261.10231.10230.00030.03%开放申购李照男
021519长盛中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00811.00811.00771.00770.00040.04%开放申购王赛飞
003517国泰润利纯债债券A  基金吧  档案1.03021.33641.03011.33630.00010.01%限大额陶然
017124景顺长城景泰臻利纯债债券C  基金吧  档案1.07271.08901.07231.08860.00040.04%开放申购陈静
019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.56991.5699------暂停申购何智豪
026358平安港股医疗优选股票(QDII)C  基金吧  档案------------------认购期周思聪,张淼
006451华富中证5年恒定久期国开债指数A  基金吧  档案1.06591.26891.06521.26820.00070.07%开放申购张娅,尤之奇
008498鹏扬浦利中短债C  基金吧  档案1.04441.18041.04421.18020.00020.02%暂停申购陈钟闻
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案2.16482.16482.16542.1654-0.0006-0.03%开放申购王乐乐
519616银河君信混合A  基金吧  档案1.57381.81931.58901.8345-0.0152-0.96%限大额石磊,何晶
024123华富安顺一年持有期债券A  基金吧  档案1.18311.18311.18281.18280.00030.03%开放申购何嘉楠
021439安信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04471.04471.04461.04460.00010.01%开放申购任凭,祝璐琛
022521中欧农业产业混合发起A  基金吧  档案1.30721.30721.32351.3235-0.0163-1.23%开放申购胡万程
006165建信中证1000指数增强A  基金吧  档案2.20672.82512.19532.81370.01140.52%开放申购叶乐天,赵云煜
006625汇安嘉鑫纯债债券A  基金吧  档案1.03851.38451.03841.38440.00010.01%暂停申购金鸿峰
020802易方达红利混合C  基金吧  档案1.19631.27131.20281.2778-0.0065-0.54%开放申购包正钰
019204鹏华丰康债券C  基金吧  档案1.02891.06111.02871.06090.00020.02%限大额杜培俊
022691华安医药生物股票发起式C  基金吧  档案1.75401.75401.75711.7571-0.0031-0.18%开放申购桑翔宇
020281南方宣利定开债券E  基金吧  档案1.19301.39301.19261.39260.00040.03%暂停申购杜才超
023504中信建投中证A500指数增强C  基金吧  档案1.15011.15011.15451.1545-0.0044-0.38%开放申购王鹏
007840汇添富中证长三角ETF联接C  基金吧  档案1.30091.30091.29781.29780.00310.24%开放申购孙浩
021711南方周期优选混合发起A  基金吧  档案1.66811.66811.67971.6797-0.0116-0.69%开放申购鲍宇晨
004141兴业瑞丰6个月定开债券A  基金吧  档案1.02521.3690------------暂停申购冯小波,罗林金
024430东方红核心价值混合C  基金吧  档案1.14391.14391.15071.1507-0.0068-0.59%开放申购周云
017187国新国证鑫裕央企债六个月定开  基金吧  档案1.02241.07951.02201.07910.00040.04%封闭期张蕊
020485中欧中证全指软件开发指数发起C  基金吧  档案1.45081.45081.48551.4855-0.0347-2.34%开放申购宋巍巍
020127国联恒裕纯债E  基金吧  档案1.01651.07101.01611.07060.00040.04%暂停申购王玥,茹昱
023493华富吉福120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02511.02511.02481.02480.00030.03%开放申购尤之奇
009157海富通富泽混合C  基金吧  档案1.22861.22861.22991.2299-0.0013-0.11%开放申购杜晓海,张靖爽
018180东方红30天滚动持有纯债A  基金吧  档案1.07341.07341.07331.07330.00010.01%开放申购丁锐,徐觅
013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.14771.1477------开放申购杨喆
010004景顺长城电子信息产业股票C  基金吧  档案1.78931.78931.73111.73110.05823.36%开放申购杨锐文
019323中信建投致远混合C  基金吧  档案1.51881.51881.50941.50940.00940.62%开放申购杨志武,艾翀
021574平安元恒90天持有债券A  基金吧  档案1.03951.03951.03951.03950.00000.00%开放申购刘晓兰
020277银河新材料股票发起式C  基金吧  档案1.79281.79281.76291.76290.02991.70%开放申购金烨
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债  基金吧  档案1.08171.1927------------暂停申购傅煜清,闫湜
009585中信建投稳丰63个月定开债  基金吧  档案1.00411.19021.00401.19010.00010.01%封闭期邵彦棋
025404苏新睿见量化选股股票A  基金吧  档案1.05541.05541.05621.0562-0.0008-0.08%开放申购李永兴,林茂政
021582贝莱德和悦利率债C  基金吧  档案0.99350.99350.99310.99310.00040.04%开放申购王洋,刘鑫/LIU XIN
007407农银养老2035混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------1.28861.2886------开放申购杨喆
006173万家鑫悦纯债C  基金吧  档案1.05451.23251.05381.23180.00070.07%暂停申购周潜玮,周慧
007432华泰保兴久盈63个月定开债  基金吧  档案1.00821.1985------------暂停申购周咏梅,王海明,黄晓栋
000503中信建投景和中短债A  基金吧  档案1.10861.44761.10851.44750.00010.01%开放申购潘泓宇
017396英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
022314惠升和荣90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01541.01541.01521.01520.00020.02%开放申购卓勇,沈亚峰
010112广发研究精选股票A  基金吧  档案0.61160.61160.60790.60790.00370.61%开放申购蒋科
004729中欧瑾泰债券C  基金吧  档案1.03531.27591.03481.27540.00050.05%开放申购李冠頔
516750富国中证全指建筑材料ETF  基金吧  档案0.72280.72280.72910.7291-0.0063-0.86%场内交易殷钦怡
010003景顺长城电子信息产业股票A  基金吧  档案1.82721.82721.76791.76790.05933.35%开放申购杨锐文
001245工银生态环境股票A  基金吧  档案2.66502.66502.64002.64000.02500.95%开放申购何肖颉
007441南方旭元债券C  基金吧  档案1.13381.21131.13331.21080.00050.04%开放申购杜才超
021581贝莱德和悦利率债A  基金吧  档案0.99530.99530.99500.99500.00030.03%开放申购王洋,刘鑫/LIU XIN
012586南方港股创新视野一年持有混合A  基金吧  档案1.59291.59291.58681.58680.00610.38%开放申购史博
011207创金合信竞争优势混合C  基金吧  档案0.70240.70240.70700.7070-0.0046-0.65%开放申购陆迪
003041鑫元得利债券  基金吧  档案1.08881.33461.08881.33460.00000.00%限大额徐文祥
007791南方梦元短债C  基金吧  档案1.13661.15161.13661.15160.00000.00%限大额王景明
023442前海开源北证50成份指数发起C  基金吧  档案1.18251.18251.18061.18060.00190.16%开放申购黄玥
011979中邮中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.07401.13401.07371.13370.00030.03%开放申购张悦,郭志红
006454中加瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.02361.17011.02331.16980.00030.03%暂停申购张楠
012903平安添悦债券C  基金吧  档案1.12481.19831.12551.1990-0.0007-0.06%开放申购王瑞炮
001228国联安鑫享灵活配置混合A  基金吧  档案1.22521.37921.22411.37810.00110.09%开放申购薛琳,王欢
021997中银中债3-5年期农发行债券指数D  基金吧  档案1.11441.11941.11391.11890.00050.04%开放申购郑涛
024506长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购杨光
016987淳厚瑞和债券C  基金吧  档案1.02671.09751.02671.09750.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
020928博时富腾纯债债券C  基金吧  档案1.08871.09951.08841.09920.00030.03%限大额郭思洁
017484财通资管数字经济混合发起式C  基金吧  档案2.00022.16321.97242.13540.02781.41%开放申购包斅文
910022东方红启航三年持有混合A  基金吧  档案5.31605.70705.25525.64620.06081.16%暂停申购李竞
019200华富健康文娱灵活配置混合C  基金吧  档案1.15141.15141.17851.1785-0.0271-2.30%开放申购廖庆阳
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
024479鑫元创业AI指数发起式C  基金吧  档案1.29501.29501.31801.3180-0.0230-1.75%开放申购刘宇涛
016801创金合信怡久回报债券A  基金吧  档案1.05821.05821.05911.0591-0.0009-0.08%开放申购张贺章,黄小虎
023574长信利众债券(LOF)E  基金吧  档案1.01661.01661.01551.01550.00110.11%开放申购刘婧
013725信澳鑫益债券C  基金吧  档案1.12461.12461.12351.12350.00110.10%开放申购张旻
012030广发恒鑫一年持有期混合C  基金吧  档案1.10501.10501.10991.1099-0.0049-0.44%开放申购曾刚
020164中信保诚中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.04171.04271.04151.04250.00020.02%限大额杨穆彬,柳红亮
009670东方红益丰纯债债券A  基金吧  档案1.03921.16421.03901.16400.00020.02%开放申购李林
026462景顺长城均衡增长股票  基金吧  档案------------------王开展
016214富安达长盈灵活配置混合C  基金吧  档案0.85500.85500.85100.85100.00400.47%开放申购赵恒毅
003846汇安丰恒灵活配置混合C  基金吧  档案1.05051.05051.05121.0512-0.0007-0.07%开放申购金鸿峰
024115海富通添合收益债券A  基金吧  档案1.01711.01711.01841.0184-0.0013-0.13%开放申购江勇,郁星炜
008338嘉实安元39个月定期纯债A  基金吧  档案1.01381.17811.01371.17800.00010.01%暂停申购李卓锴
024924招商资管智达红利优选混合发起C  基金吧  档案1.07351.07351.07381.0738-0.0003-0.03%开放申购蔡霖
020002国泰金龙债券A  基金吧  档案1.16211.97931.16151.97870.00060.05%开放申购茅利伟,刘嵩扬
010724中欧价值成长混合C  基金吧  档案0.83010.83010.83460.8346-0.0045-0.54%开放申购王健,金旭炜
025916兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案1.05941.05941.05571.05570.00370.35%开放申购翁子晨
006450嘉实致盈债券A  基金吧  档案1.01621.23441.01561.23380.00060.06%限大额王立芹,张文佳
006979泰康安欣纯债债券C  基金吧  档案1.06521.18371.06471.18320.00050.05%开放申购吴斯泓
003309兴业启元一年定开债A  基金吧  档案1.42481.4248------------暂停申购唐丁祥
009759鹏扬淳安66个月定开债A  基金吧  档案1.01391.2189------------暂停申购陈钟闻
006187永赢盈益债券C  基金吧  档案1.03161.19851.03101.19790.00060.06%暂停申购杨野
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------1.39361.3936------开放申购叶忻
008030农银汇理金益债券  基金吧  档案1.01831.24581.01771.24520.00060.06%限大额郭振宇
013042鹏扬景浦一年持有混合C  基金吧  档案1.11411.11411.11531.1153-0.0012-0.11%开放申购李人望,王经瑞
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购罗文波
023615银华远景债券D  基金吧  档案1.28991.28991.28821.28820.00170.13%开放申购孙慧
011688易方达龙头优选两年持有混合C  基金吧  档案0.92920.92920.93020.9302-0.0010-0.11%开放申购王元春
501205鹏华创新未来混合(LOF)C  基金吧  档案0.79200.79200.78470.78470.00730.93%开放申购闫思倩,王子建
021579建信鑫益90天持有期债券C  基金吧  档案1.02881.02881.02821.02820.00060.06%开放申购吴沛文,李星佑
019959湘财医药健康混合C  基金吧  档案1.57321.73061.58871.7461-0.0155-0.98%开放申购张泉
007021嘉实中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.02221.18841.02271.18810.00030.03%暂停申购张文玥
023237富国安嘉60天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.02961.02961.02911.02910.00050.05%开放申购刘爱民
005541前海开源盛鑫混合A  基金吧  档案1.80522.93021.74162.86660.06363.65%开放申购史延,杨德龙
004914中银证券聚瑞混合C  基金吧  档案1.51351.51351.51871.5187-0.0052-0.34%开放申购吕文晔
014159博时浦惠一年持有期混合C  基金吧  档案1.28391.28391.27491.27490.00900.71%开放申购过钧
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
002501银华远景债券A  基金吧  档案1.28901.47701.28731.47530.00170.13%开放申购孙慧
009771汇安嘉汇纯债债券C  基金吧  档案1.03981.24021.03951.23990.00030.03%开放申购金鸿峰
011450招商企业优选混合A  基金吧  档案0.78950.78950.78180.78180.00770.98%开放申购付斌,王奇玮
007839汇添富中证长三角ETF联接A  基金吧  档案1.32291.32291.31981.31980.00310.23%开放申购孙浩
006180中加颐合纯债债券A  基金吧  档案1.05981.23691.05941.23650.00040.04%暂停申购魏泰源
013472华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C  基金吧  档案0.79260.79260.80340.8034-0.0108-1.34%开放申购陈建华
020554南方半导体产业股票发起C  基金吧  档案2.40792.40792.30732.30730.10064.36%开放申购郑晓曦
009732兴业稳泰66个月定开债券  基金吧  档案1.04641.1994------------暂停申购唐丁祥
025888国联金如意3个月滚动持有债券C  基金吧  档案1.14501.14501.14501.14500.00000.00%开放申购汪曼琪
017410农银养老2035混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
015102东方红ESG可持续投资混合A  基金吧  档案1.10341.10341.09051.09050.01291.18%开放申购李竞
018549金鹰研究驱动混合A  基金吧  档案1.08771.08771.09001.0900-0.0023-0.21%开放申购李龙杰,曾绍刚
003685汇安丰融混合C  基金吧  档案1.13431.13431.14201.1420-0.0077-0.67%开放申购许之捷
006082鑫元全利一年定开债A  基金吧  档案1.03231.23021.03191.22980.00040.04%暂停申购郭卉
013786兴全积极配置混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------------------限大额林国怀,刘水清,张济民
024046富国致享量化选股股票A  基金吧  档案1.20831.20831.20801.20800.00030.02%开放申购王保合,方旻
018897易方达消费电子ETF联接C  基金吧  档案1.97331.97331.93001.93000.04332.24%开放申购李博扬
563560兴业中证科技优势成长50策略ETF  基金吧  档案------------------认购期徐成城,张诗悦
023565易方达科创人工智能ETF联接C  基金吧  档案1.50311.50311.49571.49570.00740.49%开放申购李博扬
006634博时中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.02911.19561.02891.19540.00020.02%开放申购倪玉娟
018481中金恒新90天持有债券发起  基金吧  档案1.10131.10131.10071.10070.00060.05%开放申购丁杨,杨力元
024942银华钰盈债券C  基金吧  档案1.01041.01041.00991.00990.00050.05%开放申购孙慧
159275华宝中证全指农牧渔ETF  基金吧  档案0.97230.97230.98620.9862-0.0139-1.41%场内交易陈建华
011312东方红启瑞三年持有混合B  基金吧  档案2.49132.49132.47202.47200.01930.78%开放申购周杨
007088民生加银恒裕债券  基金吧  档案1.01621.16231.01601.16210.00020.02%暂停申购赵小强
023143兴全中证500指数增强C  基金吧  档案1.12691.12691.12401.12400.00290.26%开放申购田大伟
016937博时中证1000指数增强C  基金吧  档案1.62911.62911.62611.62610.00300.18%开放申购桂征辉
519618银河君信混合I  基金吧  档案1.00001.02001.00001.02000.00000.00%暂停申购石磊,何晶
021597太平中债1-3年政策性金融债D  基金吧  档案1.08461.08461.08471.0847-0.0001-0.01%暂停申购张杰
003839易方达瑞通灵活配置混合A  基金吧  档案2.17602.17602.17572.17570.00030.01%开放申购罗川
008050同泰慧择混合A  基金吧  档案0.63340.63340.63820.6382-0.0048-0.75%开放申购马毅,麦健沛
518680富国上海金ETF  基金吧  档案10.30582.464110.30872.4648-0.0029-0.03%场内交易王乐乐
010113广发研究精选股票C  基金吧  档案0.59900.59900.59540.59540.00360.60%开放申购蒋科
023304建信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.25591.25591.26001.2600-0.0041-0.33%开放申购叶乐天,郭志腾
022513人保中证800指数增强A  基金吧  档案1.30471.30471.30621.3062-0.0015-0.11%开放申购刘石开
020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.09871.09871.09871.09870.00000.00%开放申购陈钟闻,黄乐婷
012643招商中证红利ETF联接A  基金吧  档案1.13011.19411.13911.2031-0.0090-0.79%开放申购王平,刘重杰
024858天弘创业板指数量化增强C  基金吧  档案1.10691.10691.10591.10590.00100.09%开放申购王帅
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.14401.16561.14341.16500.00060.05%暂停申购杨义山
006802前海联合科技先锋混合C  基金吧  档案1.63211.63211.61081.61080.02131.32%开放申购张磊
016479易方达裕丰回报债券C  基金吧  档案1.90801.90801.90601.90600.00200.10%开放申购张清华
010370大成卓享一年持有混合C  基金吧  档案1.15251.15251.15331.1533-0.0008-0.07%开放申购苏秉毅
024440交银瑞安混合C  基金吧  档案1.20771.20771.19031.19030.01741.46%开放申购黄鼎
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C  基金吧  档案2.36892.36892.37132.3713-0.0024-0.10%开放申购朱碧莹
003845汇安丰恒灵活配置混合A  基金吧  档案0.96900.96900.96960.9696-0.0006-0.06%开放申购金鸿峰
001745易方达瑞富灵活配置混合I  基金吧  档案1.50401.64401.50401.64400.00000.00%开放申购林虎
008523安信丰泽39个月定开债  基金吧  档案1.02811.15021.02801.15010.00010.01%暂停申购王涛
009839国金惠丰39个月定开债  基金吧  档案1.03131.1614------------暂停申购谢雨芮
017795交银启盛混合C  基金吧  档案1.62201.62201.62251.6225-0.0005-0.03%开放申购封晴
012824富国安利90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.12221.12221.12211.12210.00010.01%开放申购张波
017794交银启盛混合A  基金吧  档案1.64951.64951.65001.6500-0.0005-0.03%开放申购封晴
018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01861.01861.01871.0187-0.0001-0.01%限大额李海涛
013681华安品质甄选混合C  基金吧  档案1.35201.35201.34511.34510.00690.51%开放申购刘畅畅
012490招商招怡纯债D  基金吧  档案1.16051.16051.16031.16030.00020.02%限大额欧阳倩蓉
014153天弘华证沪深港长期竞争力指数A  基金吧  档案1.07991.07991.08271.0827-0.0028-0.26%开放申购杨恋令,尤聪
020218万家锦利债券发起式A  基金吧  档案1.14451.14451.14171.14170.00280.25%开放申购董一平,石东
501215兴全积极配置混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------------------限大额林国怀,刘水清,张济民
004127鹏华丰康债券A  基金吧  档案1.10231.41501.10201.41470.00030.03%限大额杜培俊
022256鹏华丰鑫债券C  基金吧  档案1.02381.03241.02351.03210.00030.03%限大额刘涛
011826汇添富健康生活一年持有混合A  基金吧  档案1.53201.53201.53581.5358-0.0038-0.25%开放申购张韡
000171易方达裕丰回报债券A  基金吧  档案1.93502.40201.93302.40000.00200.10%开放申购张清华
003044东方红战略精选混合A  基金吧  档案1.45361.50361.45411.5041-0.0005-0.03%开放申购纪文静
024153华安消费机遇股票发起式A  基金吧  档案1.01131.01130.99970.99970.01161.16%开放申购李杨
011328景顺长城新能源产业股票A  基金吧  档案1.48161.48161.47171.47170.00990.67%开放申购杨锐文,曾英捷
023503中信建投中证A500指数增强A  基金吧  档案1.15261.15261.15701.1570-0.0044-0.38%开放申购王鹏
006452华富中证5年恒定久期国开债指数C  基金吧  档案1.06151.26051.06081.25980.00070.07%开放申购张娅,尤之奇
022830华富安鑫债券C  基金吧  档案1.12421.21861.12151.21590.00270.24%开放申购戴弘毅
016246天弘新价值混合C  基金吧  档案1.54281.77711.55961.7939-0.0168-1.08%开放申购杜广
020760建信红利精选股票发起C  基金吧  档案1.09981.12581.10021.1262-0.0004-0.04%开放申购薛玲,王若天
020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.10031.10031.10021.10020.00010.01%开放申购陈钟闻,黄乐婷
019008东方红远见领航混合发起A  基金吧  档案1.32121.32121.31071.31070.01050.80%开放申购周杨
016372信澳匠心严选一年持有混合A  基金吧  档案1.61581.61581.58781.58780.02801.76%开放申购吴清宇
004808中银证券安弘债券C  基金吧  档案1.34091.40591.33781.40280.00310.23%开放申购罗雨,王文华
004859泰康年年红纯债一年债券  基金吧  档案1.02621.4042------------暂停申购经惠云
001950鹏华丰泰定开债B  基金吧  档案1.13851.30311.13831.30290.00020.02%暂停申购戴钢,杨雅洁
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案112.5199112.5199112.5164112.51640.00350.00%暂停申购王骏杰
006337华安安浦债券A  基金吧  档案1.17821.27321.17781.27280.00040.03%限大额李振宇,倪逸芸
016167万家颐远均衡一年持有混合发起C  基金吧  档案0.93060.93060.92190.92190.00870.94%开放申购章恒
018896易方达消费电子ETF联接A  基金吧  档案1.98651.98651.94301.94300.04352.24%开放申购李博扬
005138前海开源弘丰债券A  基金吧  档案1.12091.61091.12221.6122-0.0013-0.12%开放申购史延,田维
002160南方驱动混合  基金吧  档案3.78413.78413.74323.74320.04091.09%开放申购应帅
018016工银瑞宏6个月定开债券C  基金吧  档案1.00151.03251.00111.03210.00040.04%暂停申购赵建
009135广发恒隆一年持有混合A  基金吧  档案1.17191.17191.17141.17140.00050.04%开放申购谭昌杰
021260国泰海通120天持有债券发起A  基金吧  档案1.05861.05861.05821.05820.00040.04%开放申购杜浩然,杨勇
017695招商添轩1年定开债  基金吧  档案1.01961.08391.01931.08360.00030.03%暂停申购刘万锋,丁悦成
000911鑫元合丰纯债A  基金吧  档案1.03901.55021.03851.54960.00050.05%开放申购刘丽娟
016363招商中证红利ETF联接E  基金吧  档案1.11491.17891.12391.1879-0.0090-0.80%开放申购王平,刘重杰
025904兴证资管恒睿致胜混合发起式A  基金吧  档案1.00181.00181.00191.0019-0.0001-0.01%开放申购吕晓威,范驾云
004522安信工业4.0灵活配置混合C  基金吧  档案1.39091.39091.35211.35210.03882.87%开放申购谭珏娜,倪瑞超
019534富国安利90天滚动持有债券E  基金吧  档案1.12911.12911.12901.12900.00010.01%限大额张波
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.49351.49351.49331.49330.00020.01%限大额毛甜
024436天弘品质价值混合C  基金吧  档案1.11871.11871.11371.11370.00500.45%开放申购贾腾
005074永赢永益债券C  基金吧  档案1.01301.28861.01281.28840.00020.02%暂停申购徐沛琳
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A  基金吧  档案1.15651.15651.15551.15550.00100.09%开放申购胡永青
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00391.02391.00371.02370.00020.02%暂停申购赵国英,崔思维
501208中欧创新未来混合(LOF)  基金吧  档案1.28691.28691.28251.28250.00440.34%开放申购邵洁,刘金辉
000728工银目标收益一年定开C  基金吧  档案1.46201.50801.46201.50800.00000.00%暂停申购李敏
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.47801.47801.47771.47770.00030.02%限大额毛甜
159970工银瑞信深证100ETF  基金吧  档案1.01571.33391.01691.3355-0.0012-0.12%场内交易李锐敏
021156华安中债1-5年国开行债券ETF联接E  基金吧  档案1.12171.16871.12131.16830.00040.04%开放申购林唐宇
006224中银中债3-5年期农发行债券指数A  基金吧  档案1.11791.27771.11741.27720.00050.04%开放申购郑涛
024182兴银上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案1.16591.16591.15781.15780.00810.70%开放申购翁子晨
017378广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.15741.1574------开放申购杨喆
007336汇安嘉盛纯债债券A  基金吧  档案1.02281.16031.02261.16010.00020.02%暂停申购金鸿峰
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A  基金吧  档案1.71371.71371.76891.7689-0.0552-3.12%开放申购朱碧莹
007649博时颐泽平衡养老(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
011955招商招祥纯债D  基金吧  档案1.14751.14751.14731.14730.00020.02%限大额王梓林
023641银华季季丰90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01431.01431.01421.01420.00010.01%开放申购边慧,杨沐阳,阚磊
003672兴业裕华债券A  基金吧  档案1.05411.28311.05351.28250.00060.06%开放申购伍方方
020276银河新材料股票发起式A  基金吧  档案1.80321.80321.77311.77310.03011.70%开放申购金烨
023332华富中证A500指数C  基金吧  档案1.07361.07361.07691.0769-0.0033-0.31%开放申购张娅,李孝华
019594嘉实稳宁纯债债券A  基金吧  档案1.06261.06261.06251.06250.00010.01%开放申购李曈
022690华安医药生物股票发起式A  基金吧  档案1.76181.76181.76491.7649-0.0031-0.18%开放申购桑翔宇
013724信澳鑫益债券A  基金吧  档案1.14261.14261.14151.14150.00110.10%开放申购张旻
022798博时富发纯债债券D  基金吧  档案1.12031.12031.11971.11970.00060.05%限大额李禹成
024025国联安上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案1.13931.13931.12441.12440.01491.33%开放申购章椹元,冯浩,何贤发
018427信澳瑞享利率债A  基金吧  档案1.00921.05191.00901.05170.00020.02%限大额马俊飞,周帅
008327东财通信C  基金吧  档案2.85822.85822.82392.82390.03431.21%开放申购姚楠燕
018550金鹰研究驱动混合C  基金吧  档案1.07421.07421.07651.0765-0.0023-0.21%开放申购李龙杰,曾绍刚
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案111.4970111.4970111.4940111.49400.00300.00%暂停申购王骏杰
004728中欧瑾泰债券A  基金吧  档案1.05411.31571.05361.31520.00050.05%开放申购李冠頔
024130长盛元赢六个月定开债券  基金吧  档案1.06681.06681.06511.06510.00170.16%开放申购李琪,历剑
023819天弘中证A500指数增强A  基金吧  档案1.08551.08551.09011.0901-0.0046-0.42%开放申购杨超
005139前海开源弘丰债券C  基金吧  档案1.08221.57221.08351.5735-0.0013-0.12%开放申购史延,田维
021417国富中债绿色普惠金融债券指数C  基金吧  档案1.02331.10501.02321.10490.00010.01%暂停申购沈竹熙,吴楚男
023616博时中证800指数增强A  基金吧  档案1.08541.08541.08641.0864-0.0010-0.09%开放申购杨振建
009136广发恒隆一年持有混合C  基金吧  档案1.16501.16501.16451.16450.00050.04%开放申购谭昌杰
010459鑫元乾利债券  基金吧  档案1.06341.13021.06321.13000.00020.02%暂停申购黄轩
008675华安鑫浦定开债A  基金吧  档案1.04471.2487------------暂停申购李邦长,庄文清
024439交银瑞安混合A  基金吧  档案1.21191.21191.19441.19440.01751.47%开放申购黄鼎
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.01661.04361.01651.04350.00010.01%暂停申购车日楠,冯焕
008040鹏华0-5年利率发起式债券A  基金吧  档案1.06781.21441.06751.21410.00030.03%限大额叶朝明,张羊城
024154华安消费机遇股票发起式C  基金吧  档案1.00951.00950.99790.99790.01161.16%开放申购李杨
019686广发中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.05461.09291.05431.09260.00030.03%开放申购高翔,郎振东
025953交银远见成长混合C  基金吧  档案1.00621.00621.00761.0076-0.0014-0.14%开放申购郭若
006739工银瑞信添慧债券C  基金吧  档案1.29531.29531.30531.3053-0.0100-0.77%开放申购陈涵
020385信澳恒瑞9个月持有期混合A  基金吧  档案1.02491.02491.02561.0256-0.0007-0.07%开放申购张旻,周帅
015909方正富邦鸿远债券C  基金吧  档案1.05061.05061.04981.04980.00080.08%开放申购牛伟松,区德成,吕拙愚
023303建信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.25901.25901.26311.2631-0.0041-0.32%开放申购叶乐天,郭志腾
022027金鹰中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00321.01961.00291.01930.00030.03%开放申购王怀震,许浩琨
025150华富福盛一年持有期混合C  基金吧  档案1.12261.12261.12121.12120.00140.12%开放申购黄立冬
026277泉果竞争优势混合A  基金吧  档案------------------认购期刚登峰
022019景顺长城景颐合利债券C  基金吧  档案1.05681.05681.05601.05600.00080.08%开放申购毛从容,张靖,陈莹
012602长信稳惠债券C  基金吧  档案1.01701.10881.01701.10880.00000.00%暂停申购陆莹,王祎杰
025414汇添富双利增强债券B  基金吧  档案1.25711.25711.25541.25540.00170.14%开放申购邵佳民,丁云波
025651平安资源精选混合发起式C  基金吧  档案1.35881.35881.36581.3658-0.0070-0.51%开放申购俞瑶,陈默
008951鹏华尊裕一年定开债  基金吧  档案1.03511.18121.03501.18110.00010.01%暂停申购应琛
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.33421.3342------------暂停申购余剑峰
026357平安港股医疗优选股票(QDII)A  基金吧  档案------------------认购期周思聪,张淼
012607汇添富保鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.49891.49891.49961.4996-0.0007-0.05%开放申购吴江宏,胡奕
517850汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF  基金吧  档案1.27151.27151.24811.24810.02341.87%场内交易孙浩
025758华安新兴动力混合发起式A  基金吧  档案1.04491.04491.03261.03260.01231.19%开放申购许瀚天
018417东吴添瑞三个月定开债券C  基金吧  档案1.09871.1387------------暂停申购邵笛
018394富国稳健添利债券C  基金吧  档案1.15971.15971.15581.15580.00390.34%开放申购张育浩
024124华富安顺一年持有期债券C  基金吧  档案1.18161.18161.18131.18130.00030.03%开放申购何嘉楠
022315东方红益丰纯债债券E  基金吧  档案1.06211.10211.06201.10200.00010.01%开放申购李林
005302前海开源弘泽债券发起式C  基金吧  档案1.18771.89551.18521.89300.00250.21%限大额林汉耀
013518易方达悦浦一年持有混合C  基金吧  档案1.13711.13711.13561.13560.00150.13%开放申购计瑾
008012前海联合淳丰87个月定开债A  基金吧  档案1.00571.2319------------暂停申购张文
023261华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.00601.00601.00581.00580.00020.02%暂停申购曹芙蓉,谭艳君
003864招商招祥纯债C  基金吧  档案1.18111.27711.18091.27690.00020.02%限大额王梓林
012267中泰稳固周周购12周滚动债C  基金吧  档案1.12581.12581.12551.12550.00030.03%暂停申购商园波,程冰
004997广发高端制造股票A  基金吧  档案1.47191.47191.49011.4901-0.0182-1.22%开放申购郑澄然
015947兴业研究精选混合C  基金吧  档案2.03112.03112.02702.02700.00410.20%开放申购邹慧
009131鹏扬景恒六个月持有混合C  基金吧  档案1.26271.26271.26511.2651-0.0024-0.19%开放申购李沁,李人望
018975中信建投消费升级混合发起式A  基金吧  档案0.78730.78730.80010.8001-0.0128-1.60%开放申购孙文
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A  基金吧  档案1.09161.09161.09131.09130.00030.03%开放申购韩文强,赵天彤
018809长信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03241.03241.03231.03230.00010.01%限大额陆莹,俞玮晨
020368鹏华0-5年利率发起式债券C  基金吧  档案1.03311.05081.03281.05050.00030.03%开放申购叶朝明,张羊城
006177中信保诚稳达A  基金吧  档案1.12171.30831.12101.30760.00070.06%限大额顾飞辰
005950鑫元行业轮动混合C  基金吧  档案0.69700.69700.69570.69570.00130.19%开放申购张汉毅
015493中航瑞发3个月定开债C  基金吧  档案1.01111.09811.01081.09780.00030.03%暂停申购汪术勤,茅勇峰
021009信澳瑞享利率债C  基金吧  档案1.00371.04631.00341.04600.00030.03%限大额周帅,马俊飞
011336兴全汇吉一年持有混合A  基金吧  档案1.10901.10901.10371.10370.00530.48%开放申购刘琦,黄志远
023374安信锦顺利率债A  基金吧  档案1.00311.00311.00291.00290.00020.02%开放申购张睿,应隽
070099嘉实优质企业混合  基金吧  档案1.55203.15201.55603.1560-0.0040-0.26%开放申购刘晗竹
023142兴全中证500指数增强A  基金吧  档案1.12791.12791.12491.12490.00300.27%开放申购田大伟
018015工银瑞宏6个月定开债券A  基金吧  档案1.00501.04001.00461.03960.00040.04%暂停申购赵建
023114施罗德添源纯债债券C  基金吧  档案1.00631.00631.00611.00610.00020.02%暂停申购单坤,王文龙
016922英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
007187华夏中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.06091.18841.06041.18790.00050.05%限大额孙蕾
000931国寿安保尊益信用纯债债券  基金吧  档案1.34831.55831.34791.55790.00040.03%限大额丁宇佳
006406华富恒盛纯债债券C  基金吧  档案1.07171.17671.07121.17620.00050.05%限大额尤之奇
008497鹏扬浦利中短债A  基金吧  档案1.04641.18641.04621.18620.00020.02%暂停申购陈钟闻
022018景顺长城景颐合利债券A  基金吧  档案1.06211.06211.06141.06140.00070.07%开放申购毛从容,张靖,陈莹
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.00301.02301.00301.02300.00000.00%暂停申购赵国英,崔思维
017694国联安恒瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.04651.04651.04671.0467-0.0002-0.02%暂停申购陆欣,俞善超
026041天弘普利90天持有债券A  基金吧  档案1.00271.0027------------封闭期贺剑
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A  基金吧  档案1.60971.60971.59721.59720.01250.78%开放申购朱碧莹
019445华富恒盛纯债债券E  基金吧  档案1.08521.17521.08471.17470.00050.05%限大额尤之奇
006170工银瑞福纯债债券C  基金吧  档案1.16211.19221.16161.19170.00050.04%开放申购李娜
017374南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李文良
009761光大尊合87个月定开债  基金吧  档案1.04371.2379------------暂停申购沈荣
019958湘财医药健康混合A  基金吧  档案1.74241.74741.75951.7645-0.0171-0.97%开放申购张泉
025261华安沣泰债券C  基金吧  档案1.00101.00101.00091.00090.00010.01%开放申购吴文明,郑伟山
025682广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A  基金吧  档案1.02351.02351.02511.0251-0.0016-0.16%开放申购吕鑫
004601博时富腾纯债债券A  基金吧  档案1.09091.36361.09061.36330.00030.03%限大额郭思洁
015378兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
012902平安添悦债券A  基金吧  档案1.12401.21071.12471.2114-0.0007-0.06%开放申购王瑞炮
020550上银慧诚利60天持有期债券A  基金吧  档案1.06201.06201.06201.06200.00000.00%开放申购蔡唯峰,王辉
551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.18211.0018100.16881.00170.01330.01%场内交易唐丁祥,罗林金
009583淳厚安裕87个月定开债  基金吧  档案1.06611.2261------------暂停申购江文军
021108国泰海通180天持有债券发起A  基金吧  档案1.05731.05731.05731.05730.00000.00%开放申购刘明
005932国联恒裕纯债C  基金吧  档案1.01381.20681.01341.20640.00040.04%暂停申购王玥,茹昱
001746易方达瑞富灵活配置混合E  基金吧  档案1.48601.62601.48601.62600.00000.00%开放申购林虎
025759华安新兴动力混合发起式C  基金吧  档案1.04401.04401.03171.03170.01231.19%开放申购许瀚天
006169工银瑞福纯债债券A  基金吧  档案1.19101.22601.19051.22550.00050.04%开放申购李娜
008900国联安增泰一年定开债发起式  基金吧  档案1.01091.1778------------暂停申购陈建华,张蕙显
018098博时富发纯债债券C  基金吧  档案1.11981.11981.11931.11930.00050.04%限大额李禹成
008019华富安兴39个月定开债C  基金吧  档案1.02461.2018------------暂停申购何嘉楠
008223交银裕泰两年定期开放债券  基金吧  档案1.02811.15861.02811.15860.00000.00%限大额张顺晨,苏建文
022481国泰中证动漫游戏ETF联接E  基金吧  档案1.70781.70781.76281.7628-0.0550-3.12%开放申购朱碧莹
018869兴全品质甄选混合C  基金吧  档案1.51621.51621.51051.51050.00570.38%开放申购程剑
019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.58161.5816------暂停申购何智豪
007843南华中证杭州湾区ETF联接C  基金吧  档案1.08911.08911.08591.08590.00320.29%开放申购康冬
023686建信上证科创板200ETF联接A  基金吧  档案1.20671.20671.18561.18560.02111.78%开放申购龚佳佳
023061宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.01321.01321.01291.01290.00030.03%暂停申购程逸飞
012009易方达稳健回报混合C  基金吧  档案0.92840.92840.93030.9303-0.0019-0.20%开放申购孙松
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02041.02041.02031.02030.00010.01%限大额吴瑶
013680华安品质甄选混合A  基金吧  档案1.37151.37151.36441.36440.00710.52%开放申购刘畅畅
009711招商添盛78个月定开债  基金吧  档案1.00561.20671.00541.20650.00020.02%暂停申购黄晓婷
006186永赢盈益债券A  基金吧  档案1.03381.21021.03311.20950.00070.07%暂停申购杨野
350001天治财富增长混合  基金吧  档案1.25983.10511.26953.1148-0.0097-0.76%开放申购李申
006595广发港股通优质增长混合A  基金吧  档案1.55061.55061.55081.5508-0.0002-0.01%开放申购樊力谨
023079南方泽元债券C  基金吧  档案1.08341.26141.08281.26080.00060.06%开放申购杜才超,刘诗瑶
007289汇添富中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.03471.20151.03441.20120.00030.03%开放申购杨靖
000767华富国泰民安灵活配置混合A  基金吧  档案1.76971.81971.77741.8274-0.0077-0.43%开放申购邓翔
006633博时中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.02981.20481.02961.20460.00020.02%开放申购倪玉娟
016679贝莱德浦悦丰利混合C  基金吧  档案1.04501.04501.04751.0475-0.0025-0.24%开放申购王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
014320德邦半导体产业混合发起式C  基金吧  档案2.22942.22942.13952.13950.08994.20%开放申购雷涛
015103东方红ESG可持续投资混合C  基金吧  档案1.08211.08211.06951.06950.01261.18%开放申购李竞
018181东方红30天滚动持有纯债C  基金吧  档案1.06791.06791.06781.06780.00010.01%开放申购丁锐,徐觅
006843中信建投睿溢混合C  基金吧  档案1.00081.00081.00061.00060.00020.02%开放申购李照男
019774东方红智享三年持有混合C  基金吧  档案1.46991.4899------------暂停申购周云
022758国泰海通君得盛债券D  基金吧  档案1.21081.21081.21271.2127-0.0019-0.16%开放申购朱莹,朱晨曦
003861招商兴福混合A  基金吧  档案1.66981.66981.67611.6761-0.0063-0.38%开放申购张韵,蔡振
020708中加瑞利纯债债券D  基金吧  档案1.03611.15611.03571.15570.00040.04%暂停申购张楠
009979新华安享惠融88个月定开债A  基金吧  档案1.04201.2240------------暂停申购姚海明
006338华安安浦债券C  基金吧  档案1.01481.01981.01451.01950.00030.03%限大额李振宇,倪逸芸
023238富国安嘉60天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.02911.02911.02851.02850.00060.06%开放申购刘爱民
007408鹏扬淳开债券A  基金吧  档案1.04731.23531.04711.23510.00020.02%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C  基金吧  档案1.06781.06781.06741.06740.00040.04%开放申购韩文强,赵天彤
019285平安惠旭纯债A  基金吧  档案1.08331.10331.08321.10320.00010.01%限大额李瑾懿,李晓天
006537恒生前海港股通精选混合  基金吧  档案0.88960.88960.88830.88830.00130.15%开放申购邢程
009757华宝1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.06181.14081.06161.14060.00020.02%开放申购林昊
159767兴银国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.90350.90350.90010.90010.00340.38%场内交易翁子晨
003260博时利发纯债债券A  基金吧  档案1.09571.34971.09531.34930.00040.04%限大额王帅
018892招商安康债券A  基金吧  档案1.06311.06511.06351.0655-0.0004-0.04%开放申购邓童,尹晓红
023283永赢多元增利债券C  基金吧  档案1.04131.04131.03991.03990.00140.13%开放申购刘星宇
022318兴全恒嘉30天持有债券A  基金吧  档案1.03171.03171.03161.03160.00010.01%开放申购邓娟
009851上银聚远盈42个月定开债券  基金吧  档案1.08241.1675------------暂停申购葛沁沁
005949鑫元行业轮动混合A  基金吧  档案0.71010.71010.70880.70880.00130.18%开放申购张汉毅
001204东方红稳健精选混合C  基金吧  档案1.82092.00391.82282.0058-0.0019-0.10%开放申购孔令超
003318景顺长城中证500行业中性低波动指数A  基金吧  档案1.78431.81491.78671.8173-0.0024-0.13%开放申购曾理
016796长安鑫富领先混合C  基金吧  档案1.89801.89801.89601.89600.00200.11%开放申购李坤
006761银河家盈债券A  基金吧  档案1.15172.68401.15112.68340.00060.05%开放申购蒋磊
023824永赢国企机遇慧选混合发起A  基金吧  档案1.02571.02571.01031.01030.01541.52%开放申购王文龙
012644招商中证红利ETF联接C  基金吧  档案1.12561.18961.13471.1987-0.0091-0.80%开放申购王平,刘重杰
006582博时富永3个月定开债  基金吧  档案1.00761.2079------------封闭期李秋实
018091博时利发纯债债券C  基金吧  档案1.09321.21241.09281.21200.00040.04%限大额王帅
589820建信上证科创板200ETF  基金吧  档案1.24651.24651.22361.22360.02291.87%场内交易龚佳佳
011427广发价值驱动混合A  基金吧  档案1.09661.09661.09901.0990-0.0024-0.22%开放申购程琨
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011451招商企业优选混合C  基金吧  档案0.75930.75930.75190.75190.00740.98%开放申购付斌,王奇玮
009296南方誉慧一年混合A  基金吧  档案1.22321.22321.22541.2254-0.0022-0.18%开放申购吴剑毅
000879中海医药健康产业精选混合C  基金吧  档案1.11002.16301.12102.1740-0.0110-0.98%开放申购姚炜
011329景顺长城新能源产业股票C  基金吧  档案1.47421.47421.46441.46440.00980.67%开放申购杨锐文,曾英捷
021393中信建投中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.03331.05331.03301.05300.00030.03%开放申购邵彦棋
025649易方达港股通科技混合C  基金吧  档案0.97410.97410.96080.96080.01331.38%开放申购李剑锋
020759建信红利精选股票发起A  基金吧  档案1.10051.12551.10091.1259-0.0004-0.04%开放申购薛玲,王若天
017201山证资管丰盈180天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.06371.07871.06331.07830.00040.04%开放申购刘凌云
012409广发恒昌一年持有混合C  基金吧  档案1.18771.18771.18881.1888-0.0011-0.09%开放申购张芊
023168创金合信怡久回报债券E  基金吧  档案1.05151.05151.05251.0525-0.0010-0.10%开放申购张贺章,黄小虎
004090汇添富鑫瑞债券C  基金吧  档案1.16371.27571.16331.27530.00040.03%开放申购刘通,宋鹏
159520工银中证消费龙头ETF  基金吧  档案1.04131.04131.04681.0468-0.0055-0.53%场内交易史宝珖
013517易方达悦浦一年持有混合A  基金吧  档案1.15661.15661.15511.15510.00150.13%开放申购计瑾
010723中欧价值成长混合A  基金吧  档案0.86460.86460.86920.8692-0.0046-0.53%开放申购王健,金旭炜
000910鑫元合丰纯债C  基金吧  档案1.03241.42461.03181.42400.00060.06%开放申购刘丽娟
026194摩根恒睿债券C  基金吧  档案------------------张一格
015934中泰安悦6个月定开债C  基金吧  档案1.01721.09621.01681.09580.00040.04%开放申购蔡凤仪,程冰
012336工银稳健回报60天持有期短债A  基金吧  档案1.11831.11831.11831.11830.00000.00%开放申购陈涵
019625泉果嘉源三年持有期混合C  基金吧  档案1.29961.35961.29341.35340.00620.48%开放申购钱思佳
010369大成卓享一年持有混合A  基金吧  档案1.17661.17661.17741.1774-0.0008-0.07%开放申购苏秉毅
018976中信建投消费升级混合发起式C  基金吧  档案0.78010.78010.79280.7928-0.0127-1.60%开放申购孙文
020484中欧中证全指软件开发指数发起A  基金吧  档案1.45751.45751.49241.4924-0.0349-2.34%开放申购宋巍巍
025683广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C  基金吧  档案1.02311.02311.02471.0247-0.0016-0.16%开放申购吕鑫
019706鹏扬消费主题混合发起式C  基金吧  档案1.35871.35871.36421.3642-0.0055-0.40%开放申购曹敏
021712南方周期优选混合发起C  基金吧  档案1.65501.65501.66661.6666-0.0116-0.70%开放申购鲍宇晨
012587南方港股创新视野一年持有混合C  基金吧  档案1.55311.55311.54721.54720.00590.38%开放申购史博
014681交银优享一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.04001.0400------开放申购刘兵
024948招商瑞锦回报债券C  基金吧  档案1.01591.01591.01431.01430.00160.16%开放申购余芽芳,王垠
003448招商招华纯债A  基金吧  档案1.05351.37751.05311.37710.00040.04%限大额夏里鹏
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
023053交银中证A50指数C  基金吧  档案1.16041.16041.16771.1677-0.0073-0.63%开放申购邵文婷
014095南方誉盈一年持有混合C  基金吧  档案1.20571.20571.20391.20390.00180.15%开放申购刘树坤,刘益成
013442建信中证1000指数增强E  基金吧  档案2.14672.65282.13572.64180.01100.52%开放申购叶乐天,赵云煜
002832工银恒享纯债债券A  基金吧  档案1.06071.27971.06021.27920.00050.05%开放申购陈桂都,杨曼丽
160641鹏华丰锐债券LOF  基金吧  档案103.06531.4939104.98281.49290.10570.10%开放申购刘方正
013041鹏扬景浦一年持有混合A  基金吧  档案1.13311.13311.13441.1344-0.0013-0.11%开放申购李人望,王经瑞
025393建信红利严选混合发起C  基金吧  档案1.00871.00871.01361.0136-0.0049-0.48%开放申购蒋严泽
012408广发恒昌一年持有混合A  基金吧  档案1.19231.19231.19341.1934-0.0011-0.09%开放申购张芊
005971平安惠锦纯债A  基金吧  档案1.03701.23501.03681.23480.00020.02%限大额高勇标,曹紫寒
026440永赢价值核心混合A  基金吧  档案------------------暂停申购王乾
003863招商招祥纯债A  基金吧  档案1.18171.36141.18151.36120.00020.02%限大额王梓林
018988博时双季益六个月持有期债券A  基金吧  档案1.10801.10801.10811.1081-0.0001-0.01%限大额王橹舟
015840惠升中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02311.11311.02261.11260.00050.05%开放申购沈亚峰
017508东兴连众一年持有期混合C  基金吧  档案1.13891.13891.13861.13860.00030.03%开放申购李兵伟,司马义买买提
008028申万菱信安泰广利63个月定开债  基金吧  档案1.06421.1950------------暂停申购叶瑜珍
024817东方红中证A500指数增强C  基金吧  档案1.04761.04761.05031.0503-0.0027-0.26%开放申购徐习佳,戎逸洲
011945汇添富稳健增益一年持有混合C  基金吧  档案1.15351.15351.15241.15240.00110.10%开放申购赵鹏飞,甘信宇
006183南方泽元债券A  基金吧  档案1.08211.26011.08151.25950.00060.06%开放申购杜才超,刘诗瑶
015993博时中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.64580.64580.63870.63870.00711.11%开放申购王祥
020865银华嘉选平衡混合发起式C  基金吧  档案1.15671.15671.15331.15330.00340.29%开放申购王斌,万鑫
024116海富通添合收益债券C  基金吧  档案1.01501.01501.01631.0163-0.0013-0.13%开放申购江勇,郁星炜
006171鹏扬淳利债券A  基金吧  档案1.02571.30271.02541.30240.00030.03%封闭期陈钟闻,王莹莹
018868兴全品质甄选混合A  基金吧  档案1.53921.53921.53341.53340.00580.38%开放申购程剑
008472工银泰颐三年定开债券C  基金吧  档案1.00251.13891.00251.13890.00000.00%暂停申购陈桂都
017354天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购余浩
007957华宝宝惠债券  基金吧  档案1.00571.1867------------暂停申购林昊
014319德邦半导体产业混合发起式A  基金吧  档案2.26522.26522.17392.17390.09134.20%开放申购雷涛
018403富国稳健添利债券E  基金吧  档案1.17111.17111.16721.16720.00390.33%开放申购张育浩
018918华夏清洁能源龙头混合发起式A  基金吧  档案1.60401.60401.57351.57350.03051.94%开放申购杨宇
001951金鹰改革红利混合  基金吧  档案1.74701.74701.75001.7500-0.0030-0.17%开放申购韩广哲,李恒
009453平安合兴1年定开债  基金吧  档案1.07981.17901.07941.17860.00040.04%暂停申购张璐
011516嘉实浦盈一年持有期混合A  基金吧  档案1.10741.10741.10631.10630.00110.10%开放申购胡永青
012557中欧景气前瞻一年混合A  基金吧  档案0.83500.83500.85520.8552-0.0202-2.36%开放申购李帅
019770中欧瑾泰债券E  基金吧  档案1.05331.15791.05281.15740.00050.05%开放申购李冠頔
009539兴业睿进混合A  基金吧  档案1.09501.09501.09431.09430.00070.06%开放申购刘方旭
019009东方红远见领航混合发起C  基金吧  档案1.30671.30671.29631.29630.01040.80%开放申购周杨
006485广发中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.05371.21841.05331.21800.00040.04%开放申购郎振东,高翔
017850交银启信混合发起A  基金吧  档案1.51561.51561.51701.5170-0.0014-0.09%开放申购郭若
018257国泰海通沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.32571.32571.33031.3303-0.0046-0.35%开放申购胡崇海
019400国泰海通安睿纯债债券A  基金吧  档案1.00101.06601.00071.06570.00030.03%开放申购朱莹,杨勇
023825永赢国企机遇慧选混合发起C  基金吧  档案1.02331.02331.00801.00800.01531.52%开放申购王文龙
024125华富安顺一年持有期债券D  基金吧  档案1.20691.20691.20651.20650.00040.03%暂停申购何嘉楠
021891融通中证港股通科技指数A  基金吧  档案1.26311.26311.26571.2657-0.0026-0.21%开放申购何博
019286平安惠旭纯债C  基金吧  档案1.04871.05371.04861.05360.00010.01%限大额李瑾懿,李晓天
010225东方红启航三年持有混合B  基金吧  档案5.31635.31635.25555.25550.06081.16%开放申购李竞
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.08011.0801------开放申购刘先宇
011746南方誉浦一年持有混合A  基金吧  档案1.13241.13241.13091.13090.00150.13%开放申购陈乐
007699建信荣禧一年定期开放债券  基金吧  档案1.01511.14431.01501.14420.00010.01%暂停申购于倩倩,先轲宇
023015招商招华纯债D  基金吧  档案1.05651.06271.05611.06230.00040.04%限大额夏里鹏
001657长安鑫富领先混合A  基金吧  档案1.92601.92601.92401.92400.00200.10%开放申购李坤
023957景顺长城中证A500指数增强A  基金吧  档案1.24451.24451.24581.2458-0.0013-0.10%开放申购黎海威,徐喻军
025887国联金如意3个月滚动持有债券A  基金吧  档案1.15571.15571.15561.15560.00010.01%开放申购汪曼琪
006172万家鑫悦纯债A  基金吧  档案1.06561.26241.06501.26180.00060.06%暂停申购周潜玮,周慧
005920富国颐利纯债债券A  基金吧  档案1.10081.25181.10031.25130.00050.05%开放申购吕春杰,李金柳
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.25841.2584------开放申购张浩然
501206汇添富创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.89390.89390.88590.88590.00800.90%开放申购樊勇
022483国泰中证全指家用电器ETF联接E  基金吧  档案1.60491.60491.59241.59240.01250.78%开放申购朱碧莹
024183兴银上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案1.16321.16321.15521.15520.00800.69%开放申购翁子晨
011045中银顺泽回报一年持有期混合C  基金吧  档案0.90160.90160.90180.9018-0.0002-0.02%开放申购林炎滨,贺大路
016986淳厚瑞和债券A  基金吧  档案1.01991.11191.01991.11190.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
023282永赢多元增利债券A  基金吧  档案1.04471.04471.04341.04340.00130.12%开放申购刘星宇
022114前海开源弘泽债券D  基金吧  档案1.18771.19551.18521.19300.00250.21%限大额林汉耀
025151华富福盛一年持有期混合D  基金吧  档案1.09861.09861.09731.09730.00130.12%封闭期黄立冬
023441前海开源北证50成份指数发起A  基金吧  档案1.18561.18561.18371.18370.00190.16%开放申购黄玥
017272招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
005301前海开源弘泽债券发起式A  基金吧  档案1.21941.93241.21681.92980.00260.21%限大额林汉耀
010397中加瑞合纯债债券  基金吧  档案1.04561.15761.04521.15720.00040.04%暂停申购李子家
006653南方畅利定开债发起式  基金吧  档案1.25371.30371.25311.30310.00060.05%暂停申购施彦珏,何康,黄河
007989融通通恒63个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王超
007409鹏扬淳开债券C  基金吧  档案1.04201.20901.04181.20880.00020.02%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
000406汇添富双利增强债券A  基金吧  档案1.25731.70861.25561.70690.00170.14%开放申购邵佳民,丁云波
017411农银养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
021440安信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04151.04151.04141.04140.00010.01%开放申购任凭,祝璐琛
006738工银瑞信添慧债券A  基金吧  档案1.33021.33021.34051.3405-0.0103-0.77%开放申购陈涵
022081景顺长城医疗产业股票A  基金吧  档案1.30701.30701.31981.3198-0.0128-0.97%开放申购乔海英
010994博时创新经济混合A  基金吧  档案1.48921.48921.50521.5052-0.0160-1.06%限大额田俊维
012608信澳领先智选混合  基金吧  档案1.01991.01990.99310.99310.02682.70%开放申购冯明远
023958景顺长城中证A500指数增强C  基金吧  档案1.24331.24331.24461.2446-0.0013-0.10%开放申购黎海威,徐喻军
022597富国红利质选混合A  基金吧  档案1.00101.00101.00461.0046-0.0036-0.36%开放申购蒲世林
009156海富通富泽混合A  基金吧  档案1.25651.25651.25781.2578-0.0013-0.10%开放申购杜晓海,张靖爽
019624泉果嘉源三年持有期混合A  基金吧  档案1.31101.37101.30481.36480.00620.48%开放申购钱思佳
021235摩根瑞欣利率债债券A  基金吧  档案1.01711.03811.01671.03770.00040.04%开放申购张一格,田原
014877长城瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.01841.06711.01831.06700.00010.01%限大额魏建
024507长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购杨光
026278泉果竞争优势混合C  基金吧  档案------------------认购期刚登峰
011337兴全汇吉一年持有混合C  基金吧  档案1.08731.08731.08211.08210.00520.48%开放申购刘琦,黄志远
025648易方达港股通科技混合A  基金吧  档案0.97530.97530.96200.96200.01331.38%开放申购李剑锋
023367海富通中证A500指数增强A  基金吧  档案1.29111.29111.29321.2932-0.0021-0.16%开放申购朱斌全,林立禾,李自悟
017866泓德高端装备混合发起式A  基金吧  档案1.29851.29851.28491.28490.01361.06%开放申购苏昌景
021407东方红益丰纯债债券B  基金吧  档案1.03151.12881.03141.12870.00010.01%开放申购李林
008333景顺长城弘利39个月定开债  基金吧  档案1.03651.17391.03641.17380.00010.01%暂停申购米良
009516中欧真益稳健一年混合C  基金吧  档案1.13541.13541.13541.13540.00000.00%开放申购李波
018123永赢数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.80381.80381.76401.76400.03982.26%开放申购王文龙
001563华富健康文娱灵活配置混合A  基金吧  档案1.16181.32181.18911.3491-0.0273-2.30%开放申购廖庆阳
007790南方梦元短债A  基金吧  档案1.15701.17201.15701.17200.00000.00%限大额王景明
015603国泰海通君得盛债券C  基金吧  档案1.19851.19851.20051.2005-0.0020-0.17%开放申购朱莹,朱晨曦
026193摩根恒睿债券A  基金吧  档案------------------张一格
008018华富安兴39个月定开债A  基金吧  档案1.03971.1847------------暂停申购何嘉楠
000407汇添富双利增强债券C  基金吧  档案1.22571.67701.22411.67540.00160.13%开放申购邵佳民,丁云波
013072泰信医疗服务混合发起式A  基金吧  档案1.16091.16091.16361.1636-0.0027-0.23%开放申购陈颖
025980万家元利债券C  基金吧  档案------------------段博卿,杨若愚
009866永赢瑞宁87个月定开债  基金吧  档案1.10051.22251.10041.22240.00010.01%暂停申购谢越
018438财通资管品质消费混合发起式A  基金吧  档案1.32821.32821.32581.32580.00240.18%开放申购林伟
020477泰康半导体量化选股股票发起式C  基金吧  档案2.47842.47842.41122.41120.06722.79%开放申购袁帅
003438招商招怡纯债A  基金吧  档案1.15931.26261.15911.26240.00020.02%限大额欧阳倩蓉
021650东方红红利量化选股混合发起A  基金吧  档案1.11981.11981.12681.1268-0.0070-0.62%开放申购徐习佳
021416国富中债绿色普惠金融债券指数A  基金吧  档案1.01071.03631.01061.03620.00010.01%暂停申购沈竹熙,吴楚男
519617银河君信混合C  基金吧  档案1.53091.75541.54571.7702-0.0148-0.96%限大额石磊,何晶
007508大成中债3-5年国开债C  基金吧  档案1.11351.22851.11281.22780.00070.06%开放申购汪曦
021772汇添富双利增强债券D  基金吧  档案1.25741.25741.25571.25570.00170.14%开放申购邵佳民,丁云波
020553南方半导体产业股票发起A  基金吧  档案2.42332.42332.32212.32210.10124.36%开放申购郑晓曦
003310兴业启元一年定开债C  基金吧  档案1.37281.3728------------暂停申购唐丁祥
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合  基金吧  档案0.62400.62400.62080.62080.00320.52%开放申购谢昌旭
022257鹏华丰鑫债券D  基金吧  档案1.02591.03481.02561.03450.00030.03%限大额刘涛
006252永赢消费主题A  基金吧  档案2.01402.01402.01612.0161-0.0021-0.10%开放申购蒋卫华
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
008049国联睿享86个月定开债券C  基金吧  档案1.07271.2427------------暂停申购韩正宇,霍顺朝
023941永赢上证科创板综合指数A  基金吧  档案1.51221.51221.48921.48920.02301.54%开放申购储可凡
024941银华钰盈债券A  基金吧  档案1.01141.01141.01081.01080.00060.06%开放申购孙慧
020012国泰金龙债券C  基金吧  档案1.08101.91671.08051.91620.00050.05%开放申购茅利伟,刘嵩扬
017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
025071东方红医疗创新混合(QDII)C  基金吧  档案0.96020.96020.96390.9639-0.0037-0.38%暂停申购高义,江琦
023492华富吉福120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02571.02571.02551.02550.00020.02%开放申购尤之奇
019882招商招祥纯债E  基金吧  档案1.18201.18201.18181.18180.00020.02%限大额王梓林
016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆
159385富国中证诚通国企数字经济ETF  基金吧  档案1.59041.59041.57521.57520.01520.96%场内交易苏华清
011993中邮中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.07431.12931.07401.12900.00030.03%开放申购张悦,郭志红
009130鹏扬景恒六个月持有混合A  基金吧  档案1.29221.29221.29461.2946-0.0024-0.19%开放申购李沁,李人望
025149华富福盛一年持有期混合A  基金吧  档案1.13761.13761.13621.13620.00140.12%开放申购黄立冬
014876长城瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.00361.07891.00351.07880.00010.01%限大额魏建
018258国泰海通沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.31121.31121.31571.3157-0.0045-0.34%开放申购胡崇海
012558中欧景气前瞻一年混合C  基金吧  档案0.80600.80600.82550.8255-0.0195-2.36%开放申购李帅
003573中信建投稳裕定开债A  基金吧  档案1.04931.32571.04911.32550.00020.02%封闭期邵彦棋
012266中泰稳固周周购12周滚动债A  基金吧  档案1.14111.14111.14071.14070.00040.04%暂停申购商园波,程冰
023183太平中证红利指数C  基金吧  档案1.06251.06251.07111.0711-0.0086-0.80%开放申购张子权
003884汇安沪深300指数增强A  基金吧  档案1.73641.73641.73991.7399-0.0035-0.20%开放申购柳预才
012618长安泓沣中短债债券E  基金吧  档案1.14551.39101.14531.39080.00020.02%限大额李坤,袁浩然
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.35881.3888------------暂停申购王佳骏
009515中欧真益稳健一年混合A  基金吧  档案1.17441.17441.17441.17440.00000.00%开放申购李波
952024国泰海通君得盛债券A  基金吧  档案1.21211.56711.21411.5691-0.0020-0.16%开放申购朱莹,朱晨曦
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.86641.86641.85831.85830.00810.44%开放申购刘宇涛
006083鑫元全利一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郭卉
024577永赢沪深300指数增强C  基金吧  档案1.03611.03611.03561.03560.00050.05%开放申购钱厚翔
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.79931.79931.79151.79150.00780.44%开放申购刘宇涛
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案2.20682.20682.20742.2074-0.0006-0.03%开放申购王乐乐
162703广发小盘成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.25145.62252.22545.59650.02601.17%开放申购吴远怡,陈韫中
020834东兴兴诚利率债C  基金吧  档案1.02091.02091.02041.02040.00050.05%开放申购王卉妍,冯晨
022082景顺长城医疗产业股票C  基金吧  档案1.30231.30231.31521.3152-0.0129-0.98%开放申购乔海英
012008易方达稳健回报混合A  基金吧  档案0.94150.94150.94330.9433-0.0018-0.19%开放申购孙松
020165中信保诚中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03231.04531.03211.04510.00020.02%限大额杨穆彬,柳红亮
023271华富中证5年恒定久期国开债指数E  基金吧  档案1.06471.06471.06401.06400.00070.07%开放申购张娅,尤之奇
018186东方红益丰纯债债券C  基金吧  档案1.03451.14951.03441.14940.00010.01%开放申购李林
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C  基金吧  档案1.69051.69051.74501.7450-0.0545-3.12%开放申购朱碧莹
024429东方红核心价值混合A  基金吧  档案1.14741.14741.15421.1542-0.0068-0.59%开放申购周云
009699长信浦瑞87个月定开债券  基金吧  档案1.01671.2286------------暂停申购陆莹
023166兴全恒嘉30天持有债券E  基金吧  档案1.03151.03151.03141.03140.00010.01%限大额邓娟
025260华安沣泰债券A  基金吧  档案1.00151.00151.00131.00130.00020.02%开放申购吴文明,郑伟山
012029广发恒鑫一年持有期混合A  基金吧  档案1.11031.11031.11521.1152-0.0049-0.44%开放申购曾刚
017483财通资管数字经济混合发起式A  基金吧  档案2.02632.18931.99822.16120.02811.41%开放申购包斅文
026042天弘普利90天持有债券C  基金吧  档案1.00251.0025------------封闭期贺剑
024478鑫元创业AI指数发起式A  基金吧  档案1.29661.29661.31961.3196-0.0230-1.74%开放申购刘宇涛
022482国泰中证新能源汽车ETF联接E  基金吧  档案2.40262.40262.40502.4050-0.0024-0.10%开放申购朱碧莹
023942永赢上证科创板综合指数C  基金吧  档案1.51031.51031.48731.48730.02301.55%开放申购储可凡
007552中信建投稳裕定开债C  基金吧  档案1.05511.19651.05491.19630.00020.02%封闭期邵彦棋
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
025650平安资源精选混合发起式A  基金吧  档案1.36081.36081.36791.3679-0.0071-0.52%开放申购俞瑶,陈默
012958嘉实60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.11041.11041.11031.11030.00010.01%开放申购李曈,韩昭
160523博时安丰18个月定开债C  基金吧  档案1.00191.33621.00191.33620.00000.00%暂停申购王帅,颜灵珊
026034平安添元6个月持有债券C  基金吧  档案1.01221.0122------------暂停申购陈浩宇
023141国泰金龙债券D  基金吧  档案1.16301.18671.16251.18620.00050.04%开放申购刘嵩扬,茅利伟
018416东吴添瑞三个月定开债券A  基金吧  档案1.10421.1442------------暂停申购邵笛
010086中邮纯债丰利债券A  基金吧  档案1.04101.18101.04091.18090.00010.01%暂停申购武志骁,张悦
011517嘉实浦盈一年持有期混合C  基金吧  档案1.08591.08591.08481.08480.00110.10%开放申购胡永青
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A  基金吧  档案2.41002.41002.41242.4124-0.0024-0.10%开放申购朱碧莹
019595嘉实稳宁纯债债券C  基金吧  档案1.05851.05851.05831.05830.00020.02%开放申购李曈
025040东方红汇明债券C  基金吧  档案1.00591.00591.00621.0062-0.0003-0.03%开放申购余剑峰
022659平安惠泰纯债C  基金吧  档案1.08381.12381.08311.12310.00070.06%限大额张文平,苏宁
025392建信红利严选混合发起A  基金吧  档案1.00921.00921.01411.0141-0.0049-0.48%开放申购蒋严泽
023052交银中证A50指数A  基金吧  档案1.16271.16271.17001.1700-0.0073-0.62%开放申购邵文婷
007022嘉实中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.02091.17941.02141.17910.00030.03%暂停申购张文玥
012287东海启航6个月持有混合A  基金吧  档案0.98800.98800.98830.9883-0.0003-0.03%开放申购邵炜,张浩硕
024857天弘创业板指数量化增强A  基金吧  档案1.10851.10851.10751.10750.00100.09%开放申购王帅
005542前海开源盛鑫混合C  基金吧  档案1.81162.92161.74772.85770.06393.66%开放申购史延,杨德龙
008013前海联合淳丰87个月定开债C  基金吧  档案1.00561.2215------------暂停申购张文
013529南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
014525汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C  基金吧  档案1.33441.33441.34401.3440-0.0096-0.71%暂停申购董超
015933中泰安悦6个月定开债A  基金吧  档案1.02231.10631.02181.10580.00050.05%开放申购蔡凤仪,程冰
005338兴业3个月定开债券  基金吧  档案1.01911.29661.01881.29630.00030.03%暂停申购倪侃
023016路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数  基金吧  档案1.01361.01361.01341.01340.00020.02%暂停申购王寒,魏丽
017507东兴连众一年持有期混合A  基金吧  档案1.14751.14751.14711.14710.00040.03%开放申购李兵伟,司马义买买提
516330华泰柏瑞中证物联网主题ETF  基金吧  档案1.55201.55201.53551.53550.01651.07%场内交易李茜
019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------1.61321.6132------限大额何智豪
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购余浩
015908方正富邦鸿远债券A  基金吧  档案1.07841.07841.07761.07760.00080.07%开放申购牛伟松,区德成,吕拙愚
009303恒生前海恒颐五年定开债A  基金吧  档案1.00631.1922------------封闭期吕程,李维康
008807鹏扬淳悦一年定开债发起式  基金吧  档案1.00651.16051.00621.16020.00030.03%暂停申购焦翠
020146西部利得沣淳三个月定开债券C  基金吧  档案1.04831.06431.04791.06390.00040.04%暂停申购刘心峰
006453中加瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.03941.18891.03901.18850.00040.04%暂停申购张楠
007440南方旭元债券A  基金吧  档案1.11361.23691.11311.23640.00050.04%开放申购杜才超
000878中海医药健康产业精选混合A  基金吧  档案1.25902.31201.27202.3250-0.0130-1.02%开放申购姚炜
021754富国颐利纯债债券C  基金吧  档案1.10501.14001.10451.13950.00050.05%开放申购吕春杰,李金柳
024644银河家盈债券C  基金吧  档案1.15011.15011.14941.14940.00070.06%开放申购蒋磊
023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.04511.04511.04481.04480.00030.03%暂停申购程逸飞
009088太平中债1-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.04641.13961.04641.13960.00000.00%暂停申购张杰
017867泓德高端装备混合发起式C  基金吧  档案1.28501.28501.27161.27160.01341.05%开放申购苏昌景
011294招商添逸1年定开债券发起式  基金吧  档案1.00241.1277------------暂停申购黄晓婷
006801前海联合科技先锋混合A  基金吧  档案1.67581.67581.65401.65400.02181.32%开放申购张磊
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.07271.07271.07261.07260.00010.01%开放申购陈硕,张文佳
014504鹏扬淳开债券D  基金吧  档案1.04711.14011.04681.13980.00030.03%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
024047富国致享量化选股股票C  基金吧  档案1.20421.20421.20391.20390.00030.02%开放申购王保合,方旻
015641银华数字经济股票发起式A  基金吧  档案2.10462.10462.06182.06180.04282.08%开放申购王晓川
025405苏新睿见量化选股股票C  基金吧  档案1.05421.05421.05491.0549-0.0007-0.07%开放申购李永兴,林茂政
016614中欧尊悦一年定开债券发起  基金吧  档案0.99721.0829------------暂停申购苏佳,李冠頔
016776嘉实中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.40521.40521.40181.40180.00340.24%开放申购龙昌伦
023647广发科技智选股票发起式A  基金吧  档案1.43841.49471.43841.49470.00000.00%开放申购杨冬
024287泰康悦享180天持有期债券C  基金吧  档案1.00611.0061------------暂停申购任翀
019881中信保诚稳达E  基金吧  档案1.11591.11591.11521.11520.00070.06%限大额顾飞辰
562950易方达中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.34141.34141.31051.31050.03092.36%场内交易李博扬
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案1.54671.54671.53591.53590.01080.70%开放申购刘兵
563860海富通中证A500ETF  基金吧  档案1.30551.30551.31051.3105-0.0050-0.38%场内交易纪君凯,成钧
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.38081.4108------------暂停申购王佳骏
159996国泰中证全指家电ETF  基金吧  档案1.60621.60621.59281.59280.01340.84%场内交易苗梦羽
021054永赢众利债券C  基金吧  档案1.14761.19261.14661.19160.00100.09%开放申购杨野
163007长信利众债券(LOF)A  基金吧  档案1.01671.42071.01561.41960.00110.11%开放申购刘婧
021155平安惠锦纯债C  基金吧  档案1.03231.08231.03221.08220.00010.01%限大额高勇标,曹紫寒
025131银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购王嘉鹏
021402银华顺璟6个月定期开放债券D  基金吧  档案1.02411.05141.02361.05090.00050.05%暂停申购李翔宇
000028华富安鑫债券A  基金吧  档案1.12681.68821.12411.68550.00270.24%开放申购戴弘毅
023091鑫元合丰纯债D  基金吧  档案1.05971.07271.05911.07210.00060.06%开放申购刘丽娟
020433金信核心竞争力混合C  基金吧  档案1.11921.11921.17971.1797-0.0605-5.13%开放申购谭佳俊
009087太平中债1-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.08461.18381.08471.1839-0.0001-0.01%暂停申购张杰
011405银华稳健增长一年持有期混合  基金吧  档案0.87190.87190.87490.8749-0.0030-0.34%开放申购贲兴振
009297南方誉慧一年混合C  基金吧  档案1.18161.18161.18371.1837-0.0021-0.18%开放申购吴剑毅
023331华富中证A500指数A  基金吧  档案1.07541.07541.07871.0787-0.0033-0.31%开放申购张娅,李孝华
021578建信鑫益90天持有期债券A  基金吧  档案1.03191.03191.03121.03120.00070.07%开放申购吴沛文,李星佑
012337工银稳健回报60天持有期短债C  基金吧  档案1.10791.10791.10791.10790.00000.00%开放申购陈涵
007723鹏华锦润86个月定开债  基金吧  档案1.05361.2219------------暂停申购邓明明,应琛
009903易方达悦享一年持有混合C  基金吧  档案1.12211.12211.12411.1241-0.0020-0.18%开放申购王成
006978泰康安欣纯债债券A  基金吧  档案1.11771.19431.11711.19370.00060.05%开放申购吴斯泓
010776博时恒旭持有期混合C  基金吧  档案1.19411.19411.19701.1970-0.0029-0.24%开放申购静鹏
009902易方达悦享一年持有混合A  基金吧  档案1.14641.14641.14841.1484-0.0020-0.17%开放申购王成
012823富国安利90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.12931.12931.12921.12920.00010.01%开放申购张波
009749西部利得尊泰86个月定开债  基金吧  档案1.04291.22991.04281.22980.00010.01%暂停申购刘心峰,李烨
020003国泰金龙行业混合  基金吧  档案0.44176.03630.44856.0574-0.0068-1.52%开放申购陈异
007806建信MSCI中国A股指数增强A  基金吧  档案1.45761.75561.46031.7583-0.0027-0.18%开放申购叶乐天,赵云煜
004793富荣富乾债券C  基金吧  档案0.82110.87060.82010.86960.00100.12%暂停申购吴敏,过秀,孟亚强
024923招商资管智达红利优选混合发起A  基金吧  档案1.07531.07531.07551.0755-0.0002-0.02%开放申购蔡霖
011206创金合信竞争优势混合A  基金吧  档案0.71650.71650.72120.7212-0.0047-0.65%开放申购陆迪
010586创金合信医药消费股票C  基金吧  档案0.45960.45960.46100.4610-0.0014-0.30%开放申购毛丁丁,皮劲松
020261兴业裕华债券C  基金吧  档案1.09551.09551.09491.09490.00060.05%开放申购伍方方
009518人保福欣3个月定开债C  基金吧  档案1.05241.09401.05181.09340.00060.06%开放申购程同朦
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.27011.32351.26941.32280.00070.06%暂停申购杨义山
021109国泰海通180天持有债券发起C  基金吧  档案1.05381.05381.05381.05380.00000.00%开放申购刘明
009833创金合信泰博66个月定开债  基金吧  档案1.04211.2101------------暂停申购闫一帆,孙霄宇
021834鹏扬淳利债券D  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻,王莹莹
023260华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00611.00611.00591.00590.00020.02%暂停申购曹芙蓉,谭艳君
018256国寿安保安泰三个月定期开放债券  基金吧  档案1.03011.06711.02961.06660.00050.05%暂停申购卢珊
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.23651.2365------开放申购张浩然
018122永赢数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.82321.82321.78291.78290.04032.26%开放申购王文龙
020145西部利得沣淳三个月定开债券A  基金吧  档案1.05011.06811.04971.06770.00040.04%暂停申购刘心峰
015377兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
025948交银远见成长混合A  基金吧  档案1.00681.00681.00831.0083-0.0015-0.15%开放申购郭若
010712中欧瑾利混合A  基金吧  档案1.17031.21231.16861.21060.00170.15%开放申购华李成,胡阗洋
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07531.07531.07521.07520.00010.01%限大额王深
019199华富国泰民安灵活配置混合C  基金吧  档案1.75341.75341.76101.7610-0.0076-0.43%开放申购邓翔
015949上银聚恒益一年定开债发起  基金吧  档案1.00461.08611.00431.08580.00030.03%暂停申购马小东,葛沁沁
010585创金合信医药消费股票A  基金吧  档案0.47160.47160.47300.4730-0.0014-0.30%开放申购毛丁丁,皮劲松
023687建信上证科创板200ETF联接C  基金吧  档案1.20591.20591.18491.18490.02101.77%开放申购龚佳佳
022313惠升和荣90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01701.01701.01671.01670.00030.03%开放申购卓勇,沈亚峰
006166建信中证1000指数增强C  基金吧  档案2.14612.75322.13512.74220.01100.52%开放申购叶乐天,赵云煜
007290汇添富中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.02981.19561.02951.19530.00030.03%开放申购杨靖
011276交银成长动力一年持有混合C  基金吧  档案0.74470.74470.75410.7541-0.0094-1.25%开放申购周中
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
012255富国高质量混合  基金吧  档案0.74590.74590.74780.7478-0.0019-0.25%开放申购王园园
023364平安添悦债券E  基金吧  档案1.12011.12011.12081.1208-0.0007-0.06%开放申购王瑞炮
018393富国稳健添利债券A  基金吧  档案1.17201.17201.16811.16810.00390.33%开放申购张育浩
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00281.02701.00251.02670.00030.03%暂停申购沈乔旸,余罗畅
009317金信核心竞争力混合A  基金吧  档案1.10672.50251.16662.5624-0.0599-5.13%开放申购谭佳俊
024435天弘品质价值混合A  基金吧  档案1.12281.12281.11771.11770.00510.46%开放申购贾腾
007196平安惠合纯债  基金吧  档案1.09181.20881.09141.20840.00040.04%暂停申购高勇标
022026金鹰中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00911.02551.00891.02530.00020.02%开放申购王怀震,许浩琨
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
159649华安中债1-5年国开债ETF  基金吧  档案108.76081.0876108.71661.08720.04420.04%场内交易苏卿云,林唐宇
003888汇安嘉源纯债债券  基金吧  档案1.01061.31091.01031.31060.00030.03%开放申购金鸿峰
024947招商瑞锦回报债券A  基金吧  档案1.01751.01751.01601.01600.00150.15%开放申购余芽芳,王垠
003962易方达瑞程灵活配置混合C  基金吧  档案3.91793.91793.88863.88860.02930.75%限大额贾健
013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01691.0169------开放申购王登元
025917兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案1.05931.05931.05561.05560.00370.35%开放申购翁子晨
011275交银成长动力一年持有混合A  基金吧  档案0.76560.76560.77510.7751-0.0095-1.23%开放申购周中
017678中加颐合纯债债券C  基金吧  档案1.06621.06621.06581.06580.00040.04%限大额魏泰源
020551上银慧诚利60天持有期债券C  基金吧  档案1.05831.05831.05831.05830.00000.00%开放申购蔡唯峰,王辉
015500山证资管裕辰债券发起式  基金吧  档案1.09611.12611.09571.12570.00040.04%限大额蓝烨,倪伟杰
022514人保中证800指数增强C  基金吧  档案1.29911.29911.30061.3006-0.0015-0.12%开放申购刘石开
003746广发汇瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.00661.3245------------暂停申购古渥
519995长信金利趋势混合A  基金吧  档案0.61424.22780.61594.2320-0.0017-0.28%开放申购高远
019773东方红智享三年持有混合A  基金吧  档案1.48001.5000------------暂停申购周云
017774泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购潘漪
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C  基金吧  档案1.58211.58211.56991.56990.01220.78%开放申购朱碧莹
008770东方红安鑫甄选一年持有混合  基金吧  档案1.03231.22991.03291.2305-0.0006-0.06%开放申购王佳骏
021236摩根瑞欣利率债债券C  基金吧  档案1.01391.03491.01341.03440.00050.05%开放申购张一格,田原
023640银华季季丰90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01601.01601.01591.01590.00010.01%开放申购边慧,杨沐阳,阚磊
002367国联安安稳混合  基金吧  档案1.53801.53801.52101.52100.01701.12%开放申购韦明亮
023775兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A  基金吧  档案1.07321.07321.07781.0778-0.0046-0.43%开放申购翁子晨
006405华富恒盛纯债债券A  基金吧  档案1.08571.23071.08521.23020.00050.05%限大额尤之奇
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012601长信稳惠债券A  基金吧  档案1.04761.14081.04761.14080.00000.00%暂停申购陆莹,王祎杰
025039东方红汇明债券A  基金吧  档案1.00651.00651.00691.0069-0.0004-0.04%开放申购余剑峰
017123景顺长城景泰臻利纯债债券A  基金吧  档案1.07871.09601.07831.09560.00040.04%开放申购陈静
016802创金合信怡久回报债券C  基金吧  档案1.04231.04231.04331.0433-0.0010-0.10%开放申购张贺章,黄小虎
022598富国红利质选混合C  基金吧  档案0.99600.99600.99960.9996-0.0036-0.36%开放申购蒲世林
008471工银泰颐三年定开债券A  基金吧  档案1.00331.16671.00321.16660.00010.01%暂停申购陈桂都
011044中银顺泽回报一年持有期混合A  基金吧  档案0.92920.92920.92940.9294-0.0002-0.02%开放申购林炎滨,贺大路
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-162026-01-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000600汇添富和聚宝货币A  基金吧  档案0.27591.0230%0.27291.0250%徐寅喆,王骏杰
000642汇添富货币C  基金吧  档案0.30761.0980%0.29731.0990%徐寅喆,许娅
000650汇添富货币D  基金吧  档案0.30761.0980%0.29731.0990%徐寅喆,许娅
000871北信瑞丰宜投宝A  基金吧  档案0.20750.7760%0.21870.7860%董鎏洋
000872北信瑞丰宜投宝B  基金吧  档案0.27311.0170%0.28451.0280%董鎏洋
000917嘉实快线货币A  基金吧  档案0.38901.4050%0.39521.3980%张文玥
004039中欧骏泰货币B  基金吧  档案0.37871.5340%0.81211.5170%张东波
004169万家现金增利货币A  基金吧  档案0.33311.2310%0.34141.2360%郅元,黄倩倩
004170万家现金增利货币B  基金吧  档案0.38531.4240%0.39351.4290%郅元,黄倩倩
004198华富天益货币A  基金吧  档案0.37811.4110%0.37951.4120%潘璐
004199华富天益货币B  基金吧  档案0.37801.4110%0.37951.4120%潘璐
004216兴业安润货币A  基金吧  档案0.40741.4060%0.38491.4150%刘禹含,宁瑶
004217兴业安润货币B  基金吧  档案0.41281.4260%0.39031.4360%刘禹含,宁瑶
004449上银慧增利货币B  基金吧  档案0.40541.3930%0.39261.3790%楼昕宇,傅芳芳
004717万家天添宝货币A  基金吧  档案0.29801.1030%0.30791.1040%郅元,张如晨
004718万家天添宝货币B  基金吧  档案0.35011.2950%0.36001.2970%郅元,张如晨
012830汇添富货币E  基金吧  档案0.36071.3340%0.36171.3420%徐寅喆,许娅
016096汇添富和聚宝货币C  基金吧  档案0.34151.2660%0.33851.2690%徐寅喆,王骏杰
016224中欧骏泰货币A  基金吧  档案0.31281.2900%0.74621.2730%张东波
017538中欧骏泰货币C  基金吧  档案0.32261.2880%0.73311.2720%张东波
017539中欧骏泰货币D  基金吧  档案0.37871.5340%0.81211.5170%张东波
017939上银慧增利货币A  基金吧  档案0.33941.1500%0.32661.1350%楼昕宇,傅芳芳
017940上银慧增利货币E  基金吧  档案0.33991.1500%0.32641.1350%楼昕宇,傅芳芳
018792汇添富和聚宝货币B  基金吧  档案0.29041.0740%0.28551.0770%徐寅喆,王骏杰
018793汇添富和聚宝货币D  基金吧  档案0.27531.0220%0.27271.0250%徐寅喆,王骏杰
023778中欧骏泰货币E  基金吧  档案0.36791.4930%0.80111.4760%张东波
024868华富天益货币D  基金吧  档案0.32061.1940%0.32061.1940%潘璐
024869华富天益货币E  基金吧  档案0.35251.3120%0.35251.3120%潘璐
253050国联安货币A  基金吧  档案0.29091.0710%0.32281.0650%万莉,洪阳玚
253051国联安货币B  基金吧  档案0.35681.3150%0.38861.3080%万莉,洪阳玚
511960嘉实快线货币H  基金吧  档案0.32291.1600%0.32811.1540%张文玥
519517汇添富货币B  基金吧  档案0.36071.3340%0.36171.3420%徐寅喆,许娅
519518汇添富货币A  基金吧  档案0.30761.0980%0.29731.0990%徐寅喆,许娅
004570建信结算宝货币  基金吧  档案------------陈建良
005195博时合丰货币A  基金吧  档案------------黄海峰
005196博时合丰货币B  基金吧  档案------------黄海峰
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-162026-01-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案2.16482.16482.16542.1654-0.00060.00%
518680富国上海金ETF  基金吧  档案10.30582.464110.30872.4648-0.00290.00%
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案112.5199112.5199112.5164112.51640.00350.00%
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案111.4970111.4970111.4940111.49400.00300.00%
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.33421.3342------------
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.35881.3888------------
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案2.20682.20682.20742.2074-0.00060.00%
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.38081.4108------------
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