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上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称上海浦东发展银行股份有限公司英文名称Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期1992-10-19注册资本293.52亿元
法人代表张为忠总 经 理
联系地址上海市中山东一路12号网站地址www.spdb.com.cn
邮政编码200002客服邮箱bdo@spdb.com.cn
电话号码95528传真号码021-63231129
经营范围上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992-10-19,现位于上海市中山东一路12号,客服联系电话为95528,一直以来浦发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;,外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。
上海浦东发展银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012602长信稳惠债券C  基金吧  档案1.06201.06201.06171.06170.00030.03%暂停申购陆莹
018919华夏清洁能源龙头混合发起式C  基金吧  档案1.14341.14341.13741.13740.00600.53%开放申购杨宇
002442鑫元汇利债券  基金吧  档案1.03341.30611.03321.30590.00020.02%暂停申购赵慧
008951鹏华尊裕一年定开债  基金吧  档案1.01681.12831.01671.12820.00010.01%暂停申购吴国杰
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.07271.0727------------暂停申购余剑峰
016777嘉实中证1000指数增强发起C  基金吧  档案0.87840.87840.87860.8786-0.0002-0.02%开放申购龙昌伦
003776南方宣利定开债A  基金吧  档案1.14941.34941.14901.34900.00040.03%暂停申购杜才超
012607汇添富保鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.40151.40151.40111.40110.00040.03%开放申购吴江宏,胡奕
517850汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF  基金吧  档案0.68640.68640.69310.6931-0.0067-0.97%场内交易孙浩
018417东吴添瑞三个月定开债券C  基金吧  档案1.05081.0508------------开放申购邵笛,侯慧娣
018394富国稳健添利债券C  基金吧  档案1.02321.02321.02421.0242-0.0010-0.10%开放申购刘兴旺
970007华安证券汇赢增利一年持有混合B  基金吧  档案1.23791.23791.23801.2380-0.0001-0.01%开放申购樊艳,刘杰
009536汇添富稳健增益一年持有混合A  基金吧  档案1.06051.06051.05941.05940.00110.10%开放申购赵鹏飞,甘信宇
001281长安鑫利优选混合A  基金吧  档案1.30171.30171.28861.28860.01311.02%开放申购林忠晶
019322中信建投致远混合A  基金吧  档案1.00651.00651.00681.0068-0.0003-0.03%开放申购杨志武
007447平安惠泰纯债  基金吧  档案1.12071.20611.12051.20590.00020.02%开放申购张文平
008051同泰慧择混合C  基金吧  档案0.53960.53960.53220.53220.00741.39%开放申购黄伟轩
519624银河君耀混合C  基金吧  档案1.51541.57541.51541.57540.00000.00%开放申购刘铭,祝建辉
008287长城嘉鑫两年定开债A  基金吧  档案1.01181.12641.01181.12640.00000.00%暂停申购徐涛国
005302前海开源弘泽债券发起式C  基金吧  档案1.09511.79511.09511.79510.00000.00%开放申购李炳智
017851交银启信混合发起C  基金吧  档案0.90820.90820.90660.90660.00160.18%开放申购郭若
013518易方达悦浦一年持有混合C  基金吧  档案1.05281.05281.05051.05050.00230.22%开放申购袁方
008012前海联合淳丰87个月定开债A  基金吧  档案1.00891.1597------------暂停申购张文
009132广发小盘成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.20872.21691.21382.2220-0.0051-0.42%开放申购刘格菘
003864招商招祥纯债C  基金吧  档案1.13631.23231.13611.23210.00020.02%限大额马龙,王梓林
017824华安新材料主题股票发起式A  基金吧  档案1.03451.03451.02821.02820.00630.61%开放申购陈泉宏
015002工银生态环境股票C  基金吧  档案1.60101.60101.59601.59600.00500.31%开放申购何肖颉
012267中泰稳固周周购12周滚动债C  基金吧  档案1.09271.09271.09271.09270.00000.00%暂停申购商园波,邹巍
020386信澳恒瑞9个月持有期混合C  基金吧  档案------------------认购期张旻
004997广发高端制造股票A  基金吧  档案1.30841.30841.32631.3263-0.0179-1.35%开放申购郑澄然
014429华富中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.05441.05441.05431.05430.00010.01%限大额马思嘉
019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------1.25581.2558------限大额毛时超
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
018271工银恒享纯债债券C  基金吧  档案1.02631.03531.02611.03510.00020.02%限大额陈桂都,杨曼丽
015947兴业研究精选混合C  基金吧  档案1.09421.09421.10351.1035-0.0093-0.84%开放申购邹慧
009131鹏扬景恒六个月持有混合C  基金吧  档案1.16291.16291.16131.16130.00160.14%开放申购杨爱斌
018975中信建投消费升级混合发起式A  基金吧  档案1.00681.00681.00271.00270.00410.41%开放申购孙文
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A  基金吧  档案1.00361.00360.99490.99490.00870.87%开放申购韩文强,赵天彤
018809长信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01021.01021.01021.01020.00000.00%限大额杜国昊,陆莹
020505大成中债3-5年国开债指数D  基金吧  档案1.11081.13581.11061.13560.00020.02%开放申购刘传毅
001484天弘新价值混合A  基金吧  档案1.57061.57061.55381.55380.01681.08%开放申购杜广
020368鹏华0-5年利率发起式债券C  基金吧  档案1.00171.00181.00161.00160.00020.02%开放申购叶朝明,张羊城
006177中信保诚稳达A  基金吧  档案1.06321.24981.06221.24880.00100.09%限大额顾飞辰
017394英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
005950鑫元行业轮动混合C  基金吧  档案0.60800.60800.59880.59880.00921.54%开放申购周颖
015493中航瑞发3个月定开债C  基金吧  档案1.02681.06781.02661.06760.00020.02%暂停申购汪术勤,茅勇峰
016678贝莱德浦悦丰利一年持有混合A  基金吧  档案1.01701.01701.01641.01640.00060.06%开放申购李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
003449招商招华纯债C  基金吧  档案1.26991.52801.26951.52760.00040.03%限大额范刚强,夏里鹏
021009信澳瑞享利率债C  基金吧  档案1.03281.03281.03271.03270.00010.01%开放申购周帅,马俊飞
003862招商兴福混合C  基金吧  档案1.32661.32661.32751.3275-0.0009-0.07%限大额张韵,蔡振
011336兴全汇吉一年持有混合A  基金吧  档案0.94280.94280.94320.9432-0.0004-0.04%开放申购刘琦
009814宏利乐盈66个月定开债A  基金吧  档案1.01361.14561.01351.14550.00010.01%暂停申购沈乔旸
010160广发高端制造股票C  基金吧  档案1.28941.28941.30711.3071-0.0177-1.35%开放申购郑澄然
184801鹏华前海万科REITS  基金吧  档案100.19801.4290100.21001.4290-0.0120-0.01%暂停申购刘方正
007842南华中证杭州湾区ETF联接A  基金吧  档案0.80290.80290.80650.8065-0.0036-0.45%开放申购黄志钢,康冬
008608广发汇浦三年定期开放债券  基金吧  档案1.01931.1141------------暂停申购刘志辉
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期叶忻
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.02361.0236------开放申购张浩然,刘先宇
070099嘉实优质企业混合  基金吧  档案1.14102.74101.14302.7430-0.0020-0.17%开放申购胡涛,刘晗竹
018015工银瑞宏6个月定开债券A  基金吧  档案1.02281.02281.02271.02270.00010.01%暂停申购赵建
006470工银目标收益一年定开A  基金吧  档案1.43301.43301.43301.43300.00000.00%暂停申购李敏
910011东方红启瑞三年持有混合A  基金吧  档案1.87402.18901.87762.1926-0.0036-0.19%暂停申购周杨
006191华夏鼎通债券A  基金吧  档案1.07321.23341.07261.23280.00060.06%限大额吴彬
016922英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
007187华夏中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.05541.14121.05511.14090.00030.03%限大额孙蕾
000931国寿安保尊益信用纯债债券  基金吧  档案1.26501.47501.26401.47400.00100.08%限大额丁宇佳
006406华富恒盛纯债债券C  基金吧  档案1.11991.13991.11941.13940.00050.04%限大额倪莉莎
008497鹏扬浦利中短债A  基金吧  档案1.05271.15271.05261.15260.00010.01%暂停申购陈钟闻
018018泓德裕盈三个月定开债券C  基金吧  档案------------------认购期王璐
014094南方誉盈一年持有混合A  基金吧  档案1.07121.07121.06991.06990.00130.12%开放申购刘树坤,刘益成
021371华宝1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.03851.03851.03841.03840.00010.01%开放申购林昊
009760鹏扬淳安66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻
018839广发添财30天持有债券C  基金吧  档案1.03271.03271.03261.03260.00010.01%开放申购宋倩倩
016912恒越均衡优选混合发起式A  基金吧  档案0.82630.82630.82350.82350.00280.34%限大额吴胤希,裘明达
160515博时安丰18个月定开债A  基金吧  档案1.05321.68131.05231.68040.00090.09%开放申购王帅
006192华夏鼎通债券C  基金吧  档案1.08671.21591.08611.21530.00060.06%限大额吴彬
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.00051.0005------------暂停申购闵锐,祝杨
018989博时双季益六个月持有期债券C  基金吧  档案1.01551.01551.01531.01530.00020.02%开放申购杨永光,孙少锋
007988融通通恒63个月定开债券A  基金吧  档案1.00241.14521.00221.14500.00020.02%暂停申购王超
970036华安证券睿赢一年持有债券A  基金吧  档案1.14681.14681.14731.1473-0.0005-0.04%暂停申购刘杰,张欣
002072长安鑫利优选混合C  基金吧  档案1.25821.25821.24561.24560.01261.01%开放申购林忠晶
017694国联安恒瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.01991.01991.01981.01980.00010.01%暂停申购陆欣,俞善超
000166中海信息产业混合A  基金吧  档案0.90901.34220.87501.29500.03403.89%开放申购姚晨曦
515080招商中证红利ETF  基金吧  档案1.55011.81511.55021.8152-0.0001-0.01%场内交易王平,刘重杰
018017泓德裕盈三个月定开债券A  基金吧  档案------------------认购期王璐
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A  基金吧  档案1.23051.23051.22411.22410.00640.52%开放申购晏曦
019445华富恒盛纯债债券E  基金吧  档案1.13781.13781.13731.13730.00050.04%限大额倪莉莎
006170工银瑞福纯债债券C  基金吧  档案1.11971.14981.11941.14950.00030.03%开放申购李娜
003882易方达瑞弘混合A  基金吧  档案1.94101.94101.94031.94030.00070.04%开放申购杨康
005059南方安福混合A  基金吧  档案1.07801.31101.07691.30990.00110.10%开放申购吴剑毅
006599国寿安保安丰纯债债券  基金吧  档案1.08771.18871.08641.18740.00130.12%暂停申购李一鸣
017374南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李文良
004807中银证券安弘债券A  基金吧  档案1.19991.19991.19151.19150.00840.70%开放申购王玉玺,罗雨
009761光大尊合87个月定开债  基金吧  档案1.02711.1632------------暂停申购沈荣
010995博时创新经济混合C  基金吧  档案0.82620.82620.83760.8376-0.0114-1.36%限大额田俊维
016373信澳匠心严选一年持有混合C  基金吧  档案0.80060.80060.80090.8009-0.0003-0.04%开放申购李淑彦
019958湘财医药健康混合A  基金吧  档案1.16591.16591.17261.1726-0.0067-0.57%开放申购徐亦达,张泉
012135鹏华安裕5个月持有期混合C  基金吧  档案0.99231.03650.99261.0368-0.0003-0.03%暂停申购杨雅洁
004601博时富腾纯债债券A  基金吧  档案1.05601.31771.05561.31730.00040.04%限大额郭思洁
015378兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
004150博时鑫惠混合C  基金吧  档案1.30951.36231.30921.36200.00030.02%开放申购杨永光,王惟
012902平安添悦债券A  基金吧  档案1.03721.12391.03561.12230.00160.15%开放申购杨可人
020550上银慧诚利60天持有期债券A  基金吧  档案1.00861.00861.00821.00820.00040.04%开放申购蔡唯峰
009583淳厚安裕87个月定开债  基金吧  档案1.02971.1557------------暂停申购江文军
021108国泰君安180天持有债券发起A  基金吧  档案1.00311.0031------------封闭期张琪,刘明
016936博时中证1000指数增强A  基金吧  档案0.91900.91900.91530.91530.00370.40%开放申购桂征辉
005932国联恒裕纯债C  基金吧  档案1.02491.17891.02471.17870.00020.02%暂停申购王玥,茹昱
015821宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C  基金吧  档案0.93080.93080.93180.9318-0.0010-0.11%开放申购蔡丹
003840易方达瑞通灵活配置混合C  基金吧  档案1.92581.92581.92571.92570.00010.01%开放申购杨康
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00091.0009------------暂停申购赵滔滔,张倩
001746易方达瑞富灵活配置混合E  基金吧  档案1.38701.52701.38601.52600.00100.07%开放申购林虎
010087中邮纯债丰利债券C  基金吧  档案1.07871.14371.07851.14350.00020.02%暂停申购武志骁,张悦
501203易方达创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.82980.82980.82820.82820.00160.19%开放申购陈皓
012829富国浦诚回报12个月持有混合C  基金吧  档案0.96110.96110.96130.9613-0.0002-0.02%开放申购徐斌
003640兴业裕丰债券  基金吧  档案1.09331.29831.09301.29800.00030.03%限大额冯小波
006169工银瑞福纯债债券A  基金吧  档案1.14021.17521.13991.17490.00030.03%开放申购李娜
015642银华数字经济股票发起式C  基金吧  档案0.79190.79190.78530.78530.00660.84%开放申购王晓川
008117博时稳欣39个月定开债  基金吧  档案1.03481.13681.03471.13670.00010.01%封闭期郭思洁
008900国联安增泰一年定开债发起式  基金吧  档案1.06001.1360------------暂停申购陈建华
018098博时富发纯债债券C  基金吧  档案1.07781.07781.07701.07700.00080.07%限大额李禹成
008019华富安兴39个月定开债C  基金吧  档案1.02081.1630------------暂停申购倪莉莎
020338富达90天债券C  基金吧  档案1.01151.01151.01141.01140.00010.01%开放申购成皓
008223交银裕泰两年定期开放债券  基金吧  档案1.00791.11841.00781.11830.00010.01%暂停申购魏玉敏,张顺晨
018869兴证全球品质甄选混合C  基金吧  档案1.07521.07521.08141.0814-0.0062-0.57%开放申购叶峰
019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.24741.2474------限大额毛时超
007843南华中证杭州湾区ETF联接C  基金吧  档案0.78960.78960.79330.7933-0.0037-0.47%开放申购黄志钢,康冬
002186国联安鑫享灵活配置混合C  基金吧  档案1.14911.70311.14811.70210.00100.09%开放申购薛琳,王欢
012009易方达稳健回报混合C  基金吧  档案0.80980.80980.80930.80930.00050.06%开放申购孙松
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00341.00341.00341.00340.00000.00%限大额张婉玉
516010国泰中证动漫游戏ETF  基金吧  档案0.84090.84090.83840.83840.00250.30%场内交易黄岳
512650添富中证长三角ETF  基金吧  档案0.86860.86860.86640.86640.00220.25%场内交易孙浩
013680华安品质甄选混合A  基金吧  档案0.79660.79660.79730.7973-0.0007-0.09%开放申购刘畅畅
014846博时恒乐债券A  基金吧  档案1.06961.06961.06931.06930.00030.03%开放申购张李陵
009711招商添盛78个月定开债  基金吧  档案1.00171.14281.00161.14270.00010.01%暂停申购黄晓婷
013494华泰柏瑞锦元债券  基金吧  档案1.04121.09341.04101.09320.00020.02%暂停申购罗远航,刘礼彬
006186永赢盈益债券A  基金吧  档案1.05851.17591.05811.17550.00040.04%暂停申购杨野
013136惠升和怡一年定开债发起式  基金吧  档案1.01841.0849------------暂停申购卓勇,曾华
003742汇安嘉汇纯债债券A  基金吧  档案1.06401.36941.06381.36920.00020.02%暂停申购金鸿峰,王作舟
009517人保福欣3个月定开债A  基金吧  档案1.02651.06811.02631.06790.00020.02%暂停申购程同朦
350001天治财富增长混合  基金吧  档案1.14812.99341.16033.0056-0.0122-1.05%开放申购李申
006595广发港股通优质增长混合A  基金吧  档案0.95740.95740.95330.95330.00410.43%开放申购樊力谨
007289汇添富中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.06551.16631.06531.16610.00020.02%开放申购杨靖
000767华富国泰民安灵活配置混合A  基金吧  档案1.00041.05041.00821.0582-0.0078-0.77%开放申购陈奇
006633博时中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.05401.16691.05351.16640.00050.05%开放申购倪玉娟
016380华宝专精特新混合发起A  基金吧  档案0.64420.64420.63890.63890.00530.83%开放申购钟奇
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C  基金吧  档案------1.00691.0069------开放申购刘兵
016679贝莱德浦悦丰利一年持有混合C  基金吧  档案1.01061.01061.01011.01010.00050.05%开放申购李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
014320德邦半导体产业混合发起式C  基金吧  档案0.87000.87000.86940.86940.00060.07%开放申购雷涛
017202山西证券丰盈180天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.02551.03971.02551.03970.00000.00%开放申购刘凌云,缪佳
012957嘉实60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09091.09091.09081.09080.00010.01%开放申购李曈,韩昭
017803富国汇诚18个月封闭式债券A  基金吧  档案1.01291.03491.01281.03480.00010.01%暂停申购张洋
015103东方红ESG可持续投资混合C  基金吧  档案0.71160.71160.71270.7127-0.0011-0.15%开放申购李竞
011083银河聚利87个月定开债券  基金吧  档案1.08971.1387------------暂停申购张沛
021261国泰君安120天持有债券发起C  基金吧  档案1.00011.0001------------封闭期杜浩然
018181东方红30天滚动持有纯债C  基金吧  档案1.03051.03051.03021.03020.00030.03%开放申购丁锐
003684汇安丰融混合A  基金吧  档案1.28311.28311.27761.27760.00550.43%开放申购许之捷
014682富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.97910.9791------暂停申购张子炎
006843中信建投睿溢混合C  基金吧  档案0.98180.98180.98140.98140.00040.04%开放申购李照男
019526中邮纯债丰利债券E  基金吧  档案1.08311.08311.08281.08280.00030.03%暂停申购武志骁,张悦
019774东方红智享三年持有混合C  基金吧  档案1.01001.0100------------暂停申购周云
003777南方宣利定开债C  基金吧  档案1.12361.31361.12321.31320.00040.04%暂停申购杜才超
014158博时浦惠一年持有期混合A  基金吧  档案0.89560.89560.89400.89400.00160.18%开放申购过钧
017212银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
519933长信利发债券  基金吧  档案1.10471.43381.10501.4341-0.0003-0.03%开放申购程放
013377东海启航6个月持有混合C  基金吧  档案0.87000.87000.87250.8725-0.0025-0.29%开放申购邢烨,邵炜
162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------0.83810.8381------开放申购杨喆
003861招商兴福混合A  基金吧  档案1.35461.35461.35551.3555-0.0009-0.07%限大额张韵,蔡振
010775博时恒旭持有期混合A  基金吧  档案1.01181.01181.01221.0122-0.0004-0.04%开放申购陈伟
009780德邦锐泽86个月定开债  基金吧  档案1.08941.1544------------暂停申购丁孙楠
008384银华汇益一年持有期混合A  基金吧  档案1.05261.05261.05271.0527-0.0001-0.01%开放申购赵楠楠
019439银华顺璟6个月定期开放债券C  基金吧  档案1.01951.0395------------暂停申购瞿灿
011327太平丰盈一年定开债券发起式  基金吧  档案0.97790.97790.97760.97760.00030.03%暂停申购陈晓,史彦刚
009979新华安享惠融88个月定开债A  基金吧  档案1.04521.1512------------暂停申购裴铎
006338华安安浦债券C  基金吧  档案0.98270.98270.98240.98240.00030.03%限大额李振宇
015994博时中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.46560.46560.46780.4678-0.0022-0.47%开放申购王祥
003341工银瑞盈18个月定开债  基金吧  档案1.21491.21491.21251.21250.00240.20%暂停申购周晖
014680交银优享一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.97470.9747------开放申购刘兵
016166万家颐远均衡一年持有混合发起A  基金吧  档案0.87040.87040.88510.8851-0.0147-1.66%开放申购章恒
016985英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
007408鹏扬淳开债券A  基金吧  档案1.07551.18851.07521.18820.00030.03%开放申购王黎骁,陈钟闻
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C  基金吧  档案0.98800.98800.97940.97940.00860.88%开放申购韩文强,赵天彤
019359景顺长城中证500行业中性低波动指数C  基金吧  档案1.29901.29901.29801.29800.00100.08%开放申购曾理
018109国新国证鑫泰三个月定开债券  基金吧  档案1.02911.02991.02871.02950.00040.04%封闭期桑劲乔,张蕊
003023博时景发纯债债券A  基金吧  档案1.19221.23451.19191.23420.00030.03%限大额鲁邦旺
019285平安惠旭纯债A  基金吧  档案1.01721.01721.01711.01710.00010.01%开放申购李瑾懿
006537恒生前海港股通精选混合  基金吧  档案0.67920.67920.68150.6815-0.0023-0.34%开放申购邢程
009757华宝1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.03761.11661.03751.11650.00010.01%开放申购林昊
003207博时富发纯债债券A  基金吧  档案1.07931.33101.07851.33020.00080.07%限大额李禹成
020476泰康半导体量化选股股票发起式A  基金吧  档案1.05061.05061.06201.0620-0.0114-1.07%开放申购魏军
159767兴银国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.47110.47110.47160.4716-0.0005-0.11%场内交易刘帆
007807建信MSCI中国A股指数增强C  基金吧  档案1.05581.30381.05081.29880.00500.48%开放申购叶乐天,赵云煜
009657华安中债1-5年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.12271.13771.12261.13760.00010.01%开放申购林唐宇
003260博时利发纯债债券A  基金吧  档案1.05641.29851.05601.29810.00040.04%限大额王帅
010983兴银汇泽87个月定开债  基金吧  档案1.03511.1511------------暂停申购范泰奇
018892招商安康债券A  基金吧  档案1.01161.01161.01111.01110.00050.05%限大额邓童,尹晓红
003045东方红战略精选混合C  基金吧  档案1.27141.32141.27021.32020.00120.09%开放申购纪文静
021392中信建投中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------------------认购期于智翔
007507大成中债3-5年国开债A  基金吧  档案1.11071.19171.11051.19150.00020.02%开放申购刘传毅
009851上银聚远盈42个月定开债券  基金吧  档案1.07301.1261------------暂停申购葛沁沁
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
004913中银证券聚瑞混合A  基金吧  档案1.36911.36911.36991.3699-0.0008-0.06%开放申购吕文晔
970124国元元赢六个月定开债  基金吧  档案1.05131.1413------------暂停申购夏真辉,柯贤发
005949鑫元行业轮动混合A  基金吧  档案0.61560.61560.60630.60630.00931.53%开放申购周颖
001204东方红稳健精选混合C  基金吧  档案1.60611.78911.60541.78840.00070.04%开放申购孔令超
003318景顺长城中证500行业中性低波动指数A  基金吧  档案1.30091.30091.29991.29990.00100.08%开放申购曾理
016796长安鑫富领先混合C  基金吧  档案1.69501.69501.72001.7200-0.0250-1.45%开放申购肖洁
006761银河家盈债券  基金吧  档案1.28362.61991.28322.61950.00040.03%限大额蒋磊
019705鹏扬消费主题混合发起式A  基金吧  档案1.05761.05761.05641.05640.00120.11%开放申购曹敏
009815宏利乐盈66个月定开债C  基金吧  档案1.01451.14151.01441.14140.00010.01%暂停申购沈乔旸
008339嘉实安元39个月定期纯债C  基金吧  档案1.00311.11451.00301.11440.00010.01%暂停申购李卓锴
020864银华嘉选平衡混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购王斌,万鑫
012644招商中证红利ETF联接C  基金吧  档案1.09601.12701.09611.1271-0.0001-0.01%开放申购王平,刘重杰
006582博时富永3个月定开债  基金吧  档案1.02401.1837------------封闭期李秋实
009980新华安享惠融88个月定开债C  基金吧  档案1.03911.1341------------暂停申购裴铎
018091博时利发纯债债券C  基金吧  档案1.05581.16321.05541.16280.00040.04%限大额王帅
017614工银瑞福纯债债券F  基金吧  档案------------------开放申购李娜
011427广发价值驱动混合A  基金吧  档案0.90310.90310.89680.89680.00630.70%开放申购程琨
014683富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.96970.9697------开放申购张子炎
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011451招商企业优选混合C  基金吧  档案0.50310.50310.49120.49120.01192.42%开放申购付斌,王奇玮
007584鹏华丰鑫债券  基金吧  档案1.06981.18121.06951.18090.00030.03%限大额刘涛
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
002410华夏新活力混合C  基金吧  档案0.82500.82500.82500.82500.00000.00%开放申购韩丽楠
003445中加丰享纯债债券  基金吧  档案1.01531.28731.01491.28690.00040.04%限大额王霈
009296南方誉慧一年混合A  基金吧  档案1.10341.10341.10291.10290.00050.05%开放申购吴剑毅
000879中海医药健康产业精选混合C  基金吧  档案0.98302.03600.99002.0430-0.0070-0.71%开放申购梁静静
011329景顺长城新能源产业股票C  基金吧  档案0.87920.87920.88140.8814-0.0022-0.25%开放申购杨锐文,曾英捷
013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.75420.7542------开放申购王登元
021393中信建投中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------------------认购期于智翔
010193农银养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
009656华安中债1-5年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.12711.14211.12701.14200.00010.01%开放申购林唐宇
010460兴业研究精选混合A  基金吧  档案1.11741.11741.12691.1269-0.0095-0.84%开放申购邹慧
004908长安泓沣中短债债券C  基金吧  档案1.15981.34921.15941.34880.00040.03%暂停申购杨严
020759建信红利精选股票发起A  基金吧  档案------------------薛玲
017201山西证券丰盈180天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.02741.04241.02731.04230.00010.01%开放申购刘凌云,缪佳
018360国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01841.01841.01831.01830.00010.01%限大额杜浩然
009858博时价值臻选持有期混合C  基金吧  档案0.60680.60680.60080.60080.00601.00%开放申购陈鹏扬,郭康斌
501207华夏创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.50690.50690.50850.5085-0.0016-0.31%开放申购周克平
012409广发恒昌一年持有混合C  基金吧  档案1.02491.02491.02641.0264-0.0015-0.15%开放申购张芊
011687易方达龙头优选两年持有混合A  基金吧  档案0.81290.81290.81150.81150.00140.17%开放申购王元春
020219万家锦利债券发起式C  基金吧  档案1.01271.01271.01181.01180.00090.09%开放申购董一平
004090汇添富鑫瑞债券C  基金吧  档案1.12821.24021.12781.23980.00040.04%开放申购刘通,宋鹏
015492中航瑞发3个月定开债A  基金吧  档案1.02681.06981.02661.06960.00020.02%暂停申购汪术勤,茅勇峰
013392广发港股通优质增长混合C  基金吧  档案0.94700.94700.94300.94300.00400.42%开放申购樊力谨
159520工银中证消费龙头ETF  基金吧  档案1.00251.00250.99860.99860.00390.39%场内交易史宝珖
013517易方达悦浦一年持有混合A  基金吧  档案1.06411.06411.06181.06180.00230.22%开放申购袁方
015820宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A  基金吧  档案0.93480.93480.93580.9358-0.0010-0.11%开放申购蔡丹
009254蜂巢添禧87个月定开  基金吧  档案1.01231.1623------------封闭期李海涛,金之洁
003885汇安沪深300指数增强C  基金吧  档案1.14681.14681.13861.13860.00820.72%开放申购柳预才
010723中欧价值成长混合A  基金吧  档案0.61450.61450.61280.61280.00170.28%开放申购王健
000910鑫元合丰纯债C  基金吧  档案1.04711.38671.04661.38610.00050.05%开放申购陈浩
015934中泰安悦6个月定开债C  基金吧  档案1.01241.04941.01141.04840.00100.10%暂停申购蔡凤仪,臧洁,程冰
012336工银稳健回报60天持有期短债A  基金吧  档案1.08471.08471.08451.08450.00020.02%开放申购陈涵
019625泉果嘉源三年持有期混合C  基金吧  档案1.02691.02691.02721.0272-0.0003-0.03%开放申购钱思佳
015039长信金利趋势混合C  基金吧  档案0.38580.56980.38330.56730.00250.65%开放申购高远
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00161.00161.00121.00120.00040.04%暂停申购车日楠,冯焕
000289鹏华丰泰定开债A  基金吧  档案1.10351.53981.10331.53960.00020.02%暂停申购戴钢,杨雅洁
010369大成卓享一年持有混合A  基金吧  档案0.96970.96970.96930.96930.00040.04%开放申购孙丹,苏秉毅
018976中信建投消费升级混合发起式C  基金吧  档案1.00401.00400.99990.99990.00410.41%开放申购孙文
017904博时景发纯债债券C  基金吧  档案1.17121.17121.17101.17100.00020.02%限大额鲁邦旺
020484中欧中证全指软件开发指数发起A  基金吧  档案0.84930.84930.84250.84250.00680.81%开放申购宋巍巍
018439财通资管品质消费混合发起式C  基金吧  档案1.09381.09381.08991.08990.00390.36%开放申购林伟
017831国联泓安3个月定开债券C  基金吧  档案1.02131.03331.02111.03310.00020.02%暂停申购石霄蒙,罗汇,杨宇俊
019706鹏扬消费主题混合发起式C  基金吧  档案1.05571.05571.05451.05450.00120.11%开放申购曹敏
005270太平改革红利精选混合  基金吧  档案1.09111.21111.08991.20990.00120.11%开放申购徐闯
012587南方港股创新视野一年持有混合C  基金吧  档案0.97340.97340.96980.96980.00360.37%开放申购史博
018848中海信息产业混合C  基金吧  档案0.90800.90800.87400.87400.03403.89%开放申购姚晨曦
014681交银优享一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.96540.9654------开放申购刘兵
018838广发添财30天持有债券A  基金吧  档案1.03381.03381.03371.03370.00010.01%开放申购宋倩倩
003950博时鑫润混合A  基金吧  档案1.28321.57691.28621.5799-0.0030-0.23%限大额程卓,李睿
017164英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
007186华夏中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.05891.14741.05861.14710.00030.03%限大额孙蕾
003448招商招华纯债A  基金吧  档案1.08721.32001.08681.31960.00040.04%限大额范刚强,夏里鹏
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02231.02231.02231.02230.00000.00%限大额颜文浩
009304恒生前海恒颐五年定开债C  基金吧  档案1.00901.1329------------封闭期吕程
014095南方誉盈一年持有混合C  基金吧  档案1.05511.05511.05381.05380.00130.12%开放申购刘树坤,刘益成
008288长城嘉鑫两年定开债C  基金吧  档案1.12321.12321.12311.12310.00010.01%暂停申购徐涛国
013442建信中证1000指数增强E  基金吧  档案1.33191.75701.33011.75520.00180.14%开放申购叶乐天,赵云煜
008326东财通信A  基金吧  档案1.10911.10911.07001.07000.03913.65%开放申购莫志刚
007323永赢久利债券  基金吧  档案1.03241.13121.03161.13040.00080.08%暂停申购章成
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.00141.00141.00121.00120.00020.02%暂停申购沈乔旸
002832工银恒享纯债债券A  基金吧  档案1.02701.24601.02681.24580.00020.02%开放申购陈桂都,杨曼丽
002351易方达裕祥回报债券A  基金吧  档案1.62801.79301.62701.79200.00100.06%开放申购王晓晨
013041鹏扬景浦一年持有混合A  基金吧  档案1.03601.03601.03541.03540.00060.06%开放申购李人望,李沁
004792富荣富乾债券A  基金吧  档案0.85590.90550.85460.90420.00130.15%暂停申购李黄海
012408广发恒昌一年持有混合A  基金吧  档案1.02781.02781.02941.0294-0.0016-0.16%开放申购张芊
005971平安惠锦纯债A  基金吧  档案1.06071.20871.06041.20840.00030.03%限大额欧阳亮
003863招商招祥纯债A  基金吧  档案1.13681.31651.13661.31630.00020.02%限大额马龙,王梓林
000504中信建投景和中短债C  基金吧  档案1.10281.36381.10271.36370.00010.01%开放申购杨龙龙
018988博时双季益六个月持有期债券A  基金吧  档案1.01631.01631.01611.01610.00020.02%开放申购杨永光,孙少锋
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.01811.12401.01791.12380.00020.02%暂停申购倪侃
015840惠升中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.03201.06701.03191.06690.00010.01%开放申购沈亚峰
007337汇安嘉盛纯债债券C  基金吧  档案1.02821.11101.02791.11070.00030.03%暂停申购金鸿峰
020337富达90天债券A  基金吧  档案1.01221.01221.01211.01210.00010.01%开放申购成皓
004089汇添富鑫瑞债券A  基金吧  档案1.12201.27401.12151.27350.00050.04%开放申购刘通,宋鹏
017508东兴连众一年持有期混合C  基金吧  档案1.00021.00021.00021.00020.00000.00%开放申购李兵伟,司马义买买提
970037华安证券睿赢一年持有债券B  基金吧  档案1.13111.13111.13161.1316-0.0005-0.04%开放申购刘杰,张欣
012828富国浦诚回报12个月持有混合A  基金吧  档案0.97790.97790.97810.9781-0.0002-0.02%开放申购徐斌
008028申万菱信安泰广利63个月定开债  基金吧  档案1.05341.1364------------暂停申购唐俊杰
011747南方誉浦一年持有混合C  基金吧  档案0.98050.98050.97850.97850.00200.20%开放申购陈乐
159806国泰中证新能源汽车ETF  基金吧  档案0.46251.38750.46331.3899-0.0008-0.17%场内交易黄岳
011945汇添富稳健增益一年持有混合C  基金吧  档案1.05371.05371.05251.05250.00120.11%开放申购赵鹏飞,甘信宇
006183南方泽元  基金吧  档案1.09271.22071.09251.22050.00020.02%开放申购杜才超,黄河
008745南方尊利一年债券  基金吧  档案1.02251.13541.02221.13510.00030.03%暂停申购李璇
005646中海沪港深多策略灵活配置混合  基金吧  档案0.71780.71780.71640.71640.00140.20%开放申购姚炜
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券  基金吧  档案1.02361.12651.02321.12610.00040.04%暂停申购闵锐,祝杨
015993博时中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.46830.46830.47040.4704-0.0021-0.45%开放申购王祥
970057国联金如意3个月滚动持有债C  基金吧  档案1.11861.11861.11851.11850.00010.01%限大额哈默
009857博时价值臻选持有期混合A  基金吧  档案0.62600.62600.61970.61970.00631.02%开放申购陈鹏扬,郭康斌
007569南方安福混合C  基金吧  档案1.06091.27491.05991.27390.00100.09%开放申购吴剑毅
020865银华嘉选平衡混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购王斌,万鑫
010400富国融泰三个月定开混合发起式  基金吧  档案0.75110.75110.75080.75080.00030.04%暂停申购孙彬
005073永赢永益债券A  基金吧  档案1.03251.27211.03221.27180.00030.03%暂停申购徐沛琳
018893招商安康债券C  基金吧  档案1.00991.00991.00941.00940.00050.05%开放申购邓童,尹晓红
006171鹏扬淳利定期开放债券  基金吧  档案1.06101.23801.06071.23770.00030.03%开放申购陈钟闻,王莹莹
018868兴证全球品质甄选混合A  基金吧  档案1.08021.08021.08651.0865-0.0063-0.58%开放申购叶峰
008472工银泰颐三年定开债券C  基金吧  档案1.00171.10171.00161.10160.00010.01%暂停申购陈桂都
020924太平恒发三个月定开债  基金吧  档案1.00031.0003------------暂停申购赵岩
017354天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购王帆
008575财通裕惠63个月定开债  基金吧  档案1.01011.1161------------暂停申购闫梦璇
007957华宝宝惠债券  基金吧  档案1.00841.1394------------暂停申购林昊
014319德邦半导体产业混合发起式A  基金吧  档案0.87840.87840.87770.87770.00070.08%开放申购雷涛
005931国联恒裕纯债A  基金吧  档案1.02861.19311.02831.19280.00030.03%暂停申购王玥,茹昱
018403富国稳健添利债券E  基金吧  档案1.02691.02691.02801.0280-0.0011-0.11%开放申购刘兴旺
018918华夏清洁能源龙头混合发起式A  基金吧  档案1.14891.14891.14291.14290.00600.52%开放申购杨宇
008676华安鑫浦定开债C  基金吧  档案1.01171.1667------------暂停申购孙丽娜
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C  基金吧  档案1.08031.08031.07991.07990.00040.04%开放申购胡永青
017311大成景宁一年定开债券  基金吧  档案1.02181.04481.02181.04480.00000.00%暂停申购冯佳
970056国联金如意3个月滚动持有债A  基金吧  档案1.12551.12551.12531.12530.00020.02%限大额哈默
009834东方红鑫泰66个月定开债  基金吧  档案1.00211.14211.00201.14200.00010.01%暂停申购丁锐
001951金鹰改革红利混合  基金吧  档案1.56701.56701.49901.49900.06804.54%开放申购韩广哲
009453平安合兴1年定开债  基金吧  档案1.06661.12271.06621.12230.00040.04%暂停申购段玮婧,张璐
011516嘉实浦盈一年持有期混合A  基金吧  档案1.04531.04531.04561.0456-0.0003-0.03%开放申购胡永青
012557中欧景气前瞻一年混合A  基金吧  档案0.60050.60050.61220.6122-0.0117-1.91%开放申购李帅
020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E  基金吧  档案1.00321.0032------------封闭期陈钟闻,黄乐婷
019770中欧瑾泰债券E  基金吧  档案1.06241.10741.06181.10680.00060.06%开放申购周锦程
011827汇添富健康生活一年持有混合C  基金吧  档案0.90840.90840.92080.9208-0.0124-1.35%开放申购张韡
009539兴业睿进混合A  基金吧  档案0.75230.75230.75090.75090.00140.19%开放申购刘方旭,张诗悦
009540兴业睿进混合C  基金吧  档案0.73780.73780.73650.73650.00130.18%开放申购刘方旭,张诗悦
019009东方红远见领航混合发起C  基金吧  档案0.94080.94080.94270.9427-0.0019-0.20%开放申购周杨
006485广发中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.04771.18441.04741.18410.00030.03%开放申购郎振东,高翔
017850交银启信混合发起A  基金吧  档案0.91530.91530.91370.91370.00160.18%开放申购郭若
018257国泰君安沪深300指数增强发起A  基金吧  档案0.93420.93420.92970.92970.00450.48%开放申购胡崇海
019400国泰君安安睿纯债债券  基金吧  档案1.01341.02641.01271.02570.00070.07%开放申购朱莹,杨勇
003961易方达瑞程灵活配置混合A  基金吧  档案2.17052.17052.16352.16350.00700.32%限大额贾健
017420易方达裕祥回报债券C  基金吧  档案1.62101.62101.62001.62000.00100.06%开放申购王晓晨
017825华安新材料主题股票发起式C  基金吧  档案1.03151.03151.02531.02530.00620.60%开放申购陈泉宏
006484广发中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05081.19031.05051.19000.00030.03%开放申购郎振东,高翔
015841惠升中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.03071.06571.03061.06560.00010.01%开放申购沈亚峰
517120华泰柏瑞中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.43130.43130.43630.4363-0.0050-1.15%场内交易谭弘翔
163005长信利众债券(LOF)C  基金吧  档案0.96361.30260.96321.30220.00040.04%开放申购刘婧
013471华宝中证全指农牧渔指数发起式A  基金吧  档案0.75780.75780.75360.75360.00420.56%开放申购陈建华
019286平安惠旭纯债C  基金吧  档案1.01521.01521.01521.01520.00000.00%开放申购李瑾懿
010225东方红启航三年持有混合B  基金吧  档案3.49773.49773.50343.5034-0.0057-0.16%开放申购李竞
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.02121.0212------开放申购张浩然,刘先宇
011746南方誉浦一年持有混合A  基金吧  档案0.99910.99910.99700.99700.00210.21%开放申购陈乐
007699建信荣禧一年定期开放债券  基金吧  档案1.01071.11541.01061.11530.00010.01%暂停申购于倩倩,先轲宇
017830国联泓安3个月定开债券A  基金吧  档案1.02191.03391.02171.03370.00020.02%暂停申购石霄蒙,罗汇,杨宇俊
001657长安鑫富领先混合A  基金吧  档案1.70701.70701.73101.7310-0.0240-1.39%开放申购肖洁
006771永赢合益债券  基金吧  档案1.01741.16721.01731.16710.00010.01%暂停申购谢越
006172万家鑫悦纯债A  基金吧  档案1.03721.21291.03641.21210.00080.08%开放申购周潜玮
005920富国颐利纯债债券  基金吧  档案1.09331.20931.09291.20890.00040.04%开放申购吕春杰,李金柳
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.80070.8007------开放申购张浩然
003189汇添富保鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.41611.41611.41571.41570.00040.03%开放申购吴江宏,胡奕
006178中信保诚稳达C  基金吧  档案1.06061.21051.05961.20950.00100.09%限大额顾飞辰
501206汇添富创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.51970.51970.52090.5209-0.0012-0.23%开放申购樊勇
014154天弘华证沪深港长期竞争力指数C  基金吧  档案0.79020.79020.78840.78840.00180.23%开放申购陈瑶,杨恋令
004907长安泓沣中短债债券A  基金吧  档案1.17461.36401.17421.36360.00040.03%限大额杨严
014524汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A  基金吧  档案0.91140.91140.91140.91140.00000.00%开放申购董超
011045中银顺泽回报一年持有期混合C  基金吧  档案0.88850.88850.88760.88760.00090.10%开放申购林炎滨,杨庆运
020421鹏华永兴债券  基金吧  档案1.00181.00181.00161.00160.00020.02%开放申购张丽娟
560990中金中证科技先锋ETF  基金吧  档案0.71890.71890.71610.71610.00280.39%场内交易耿帅军
016986淳厚瑞和债券A  基金吧  档案1.03541.06541.03481.06480.00060.06%限大额张蕊
008048国联睿享86个月定开债券A  基金吧  档案1.03851.1835------------暂停申购韩正宇
007423西部利得聚禾混合A  基金吧  档案0.87890.87890.86260.86260.01631.89%开放申购何奇,吴海健
010863鹏华安裕5个月持有期混合A  基金吧  档案1.03061.04551.03081.0457-0.0002-0.02%开放申购杨雅洁
013073泰信医疗服务混合发起式C  基金吧  档案0.93340.93340.95230.9523-0.0189-1.98%开放申购朱志权,陈颖
014428中航中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.05471.05471.05471.05470.00000.00%限大额李祥源,傅浩
007279永赢众利债券A  基金吧  档案1.14581.18831.14481.18730.00100.09%开放申购杨野
003883易方达瑞弘混合C  基金吧  档案1.91771.91771.91701.91700.00070.04%开放申购杨康
001203东方红稳健精选混合A  基金吧  档案1.62711.80911.62651.80850.00060.04%开放申购孔令超
017272招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
005301前海开源弘泽债券发起式A  基金吧  档案1.11861.82361.11861.82360.00000.00%开放申购李炳智
011428广发价值驱动混合C  基金吧  档案0.89320.89320.88700.88700.00620.70%开放申购程琨
008385银华汇益一年持有期混合C  基金吧  档案1.03671.03671.03681.0368-0.0001-0.01%开放申购赵楠楠
014847博时恒乐债券C  基金吧  档案1.06251.06251.06231.06230.00020.02%开放申购张李陵
010397中加瑞合纯债债券  基金吧  档案1.05151.12351.05131.12330.00020.02%暂停申购李子家
004521安信工业4.0灵活配置混合A  基金吧  档案0.99160.99160.99220.9922-0.0006-0.06%开放申购孙凌昊,谭珏娜
003439招商招怡纯债C  基金吧  档案1.09501.19441.09481.19420.00020.02%限大额欧阳倩蓉
006653南方畅利定开债发起式  基金吧  档案1.20891.25891.20861.25860.00030.02%暂停申购黄斌斌
007989融通通恒63个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王超
021124华安安浦债券E  基金吧  档案1.13791.13791.13761.13760.00030.03%限大额李振宇
007409鹏扬淳开债券C  基金吧  档案1.06991.16891.06961.16860.00030.03%开放申购王黎骁,陈钟闻
010713中欧瑾利混合C  基金吧  档案1.03401.07601.03201.07400.00200.19%开放申购华李成,胡阗洋
017690银华顺璟6个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02041.0404------------暂停申购瞿灿
000406汇添富双利增强债券A  基金吧  档案1.06151.51281.06051.51180.00100.09%开放申购邵佳民,丁云波
017411农银养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
006253永赢消费主题C  基金吧  档案1.66131.66131.64021.64020.02111.29%开放申购常远
002584富安达长盈灵活配置混合A  基金吧  档案0.74000.76000.73500.75500.00500.68%开放申购杨红
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
002640中信建投睿溢混合A  基金吧  档案1.08111.08111.08071.08070.00040.04%开放申购李照男
021440安信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00061.0006------------暂停申购任凭,祝璐琛
006738工银瑞信添慧债券A  基金吧  档案1.07771.07771.07701.07700.00070.06%开放申购陈涵
010994博时创新经济混合A  基金吧  档案0.84910.84910.86080.8608-0.0117-1.36%限大额田俊维
012608信澳领先智选混合  基金吧  档案0.53670.53670.53420.53420.00250.47%开放申购冯明远
009156海富通富泽混合A  基金吧  档案1.08791.08791.08531.08530.00260.24%开放申购杜晓海,张靖爽,陈林海
019624泉果嘉源三年持有期混合A  基金吧  档案1.02911.02911.02941.0294-0.0003-0.03%开放申购钱思佳
003517国泰润利纯债债券  基金吧  档案1.01311.30261.01251.30200.00060.06%限大额魏伟
017124景顺长城景泰臻利纯债债券C  基金吧  档案1.04571.06201.04511.06140.00060.06%开放申购陈静
021235摩根瑞欣利率债债券A  基金吧  档案1.00201.00201.00171.00170.00030.03%开放申购张一格,任翔
014877长城瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.06151.06151.06111.06110.00040.04%限大额魏建
019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.24481.2448------限大额毛时超
006451华富恒定久期国开债A  基金吧  档案1.08441.22741.08391.22690.00050.05%开放申购张娅,尤之奇
011337兴全汇吉一年持有混合C  基金吧  档案0.93020.93020.93060.9306-0.0004-0.04%开放申购刘琦
008498鹏扬浦利中短债C  基金吧  档案1.05221.14821.05201.14800.00020.02%暂停申购陈钟闻
017866泓德高端装备混合发起式A  基金吧  档案0.81870.81870.82660.8266-0.0079-0.96%开放申购苏昌景
021407东方红益丰纯债债券B  基金吧  档案1.09251.09251.09221.09220.00030.03%开放申购高德勇
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.18871.18871.18771.18770.00100.08%开放申购王乐乐
519616银河君信混合A  基金吧  档案1.20511.45061.20481.45030.00030.02%限大额石磊,何晶
008333景顺长城弘利39个月定开债  基金吧  档案1.02711.12921.02701.12910.00010.01%暂停申购米良
021439安信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00071.0007------------暂停申购任凭,祝璐琛
009516中欧真益稳健一年混合C  基金吧  档案1.00411.00411.00331.00330.00080.08%开放申购李波
006165建信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.36281.89421.36101.89240.00180.13%开放申购叶乐天,赵云煜
006625汇安嘉鑫纯债债券  基金吧  档案1.02051.34151.02041.34140.00010.01%暂停申购金鸿峰
019204鹏华丰康债券C  基金吧  档案1.02091.02591.02091.02590.00000.00%开放申购祝松,杜培俊
018123永赢数字经济智选混合发起C  基金吧  档案0.67850.67850.64910.64910.02944.53%开放申购王文龙
001563华富健康文娱灵活配置混合A  基金吧  档案1.01711.17711.04231.2023-0.0252-2.42%开放申购廖庆阳
007790南方梦元短债A  基金吧  档案1.12481.13981.12471.13970.00010.01%开放申购王景明
015603国泰君安君得盛债券C  基金吧  档案1.13151.13151.12951.12950.00200.18%开放申购朱莹,朱晨曦
008018华富安兴39个月定开债A  基金吧  档案1.02731.1373------------暂停申购倪莉莎
000407汇添富双利增强债券C  基金吧  档案1.04111.49241.04021.49150.00090.09%开放申购邵佳民,丁云波
013072泰信医疗服务混合发起式A  基金吧  档案0.94480.94480.96400.9640-0.0192-1.99%开放申购朱志权,陈颖
020281南方宣利定开债券E  基金吧  档案1.14941.34941.14901.34900.00040.03%暂停申购杜才超
007840汇添富中证长三角ETF联接C  基金吧  档案0.88040.88040.87830.87830.00210.24%开放申购孙浩
009866永赢瑞宁87个月定开债  基金吧  档案1.08141.15341.08131.15330.00010.01%暂停申购谢越
018438财通资管品质消费混合发起式A  基金吧  档案1.09861.09861.09461.09460.00400.37%开放申购林伟
020477泰康半导体量化选股股票发起式C  基金吧  档案1.05021.05021.06151.0615-0.0113-1.06%开放申购魏军
004141兴业瑞丰6个月定开债  基金吧  档案1.03201.31181.03181.31160.00020.02%暂停申购冯小波
003438招商招怡纯债A  基金吧  档案1.12131.22461.12111.22440.00020.02%限大额欧阳倩蓉
017187国新国证鑫裕央企债六个月定开  基金吧  档案1.04181.04851.04141.04810.00040.04%封闭期张蕊
020485中欧中证全指软件开发指数发起C  基金吧  档案0.84880.84880.84190.84190.00690.82%开放申购宋巍巍
020127国联恒裕纯债E  基金吧  档案1.02791.04341.02761.04310.00030.03%暂停申购王玥,茹昱
009157海富通富泽混合C  基金吧  档案1.07071.07071.06811.06810.00260.24%开放申购杜晓海,张靖爽,陈林海
018180东方红30天滚动持有纯债A  基金吧  档案1.03261.03261.03231.03230.00030.03%开放申购丁锐
013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.02631.0263------开放申购杨喆
010004景顺长城电子信息产业股票C  基金吧  档案0.96360.96360.96680.9668-0.0032-0.33%开放申购杨锐文,张雪薇
021416国富中债绿色普惠金融债券指数A  基金吧  档案1.00081.0008------------暂停申购沈竹熙,吴楚男
519617银河君信混合C  基金吧  档案1.18161.40611.18131.40580.00030.03%限大额石磊,何晶
007508大成中债3-5年国开债C  基金吧  档案1.10731.18531.10711.18510.00020.02%开放申购刘传毅
019323中信建投致远混合C  基金吧  档案1.00501.00501.00531.0053-0.0003-0.03%开放申购杨志武
020553南方半导体产业股票发起A  基金吧  档案1.00071.00071.00131.0013-0.0006-0.06%开放申购郑晓曦
003310兴业启元一年定开债C  基金吧  档案1.30641.3064------------暂停申购唐丁祥
020277银河新材料股票发起式C  基金吧  档案1.02551.02551.02971.0297-0.0042-0.41%开放申购金烨
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债  基金吧  档案1.03841.13441.03771.13370.00070.07%暂停申购蔡若林,傅煜清
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合  基金吧  档案0.43950.43950.43950.43950.00000.00%开放申购谢昌旭
009585中信建投稳丰63个月定开债  基金吧  档案1.00881.14011.00871.14000.00010.01%封闭期杨龙龙
007407农银养老2035混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------0.83140.8314------开放申购杨喆
006252永赢消费主题A  基金吧  档案1.68201.68201.66071.66070.02131.28%开放申购常远
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
008049国联睿享86个月定开债券C  基金吧  档案1.03351.1785------------暂停申购韩正宇
006173万家鑫悦纯债C  基金吧  档案1.03311.19011.03231.18930.00080.08%开放申购周潜玮
007432华泰保兴久盈63个月定开债  基金吧  档案1.01371.1439------------暂停申购周咏梅,王海明,黄晓栋
000503中信建投景和中短债A  基金吧  档案1.10231.41131.10231.41130.00000.00%开放申购杨龙龙
017396英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
020012国泰金龙债券C  基金吧  档案1.02401.81701.02301.81600.00100.10%限大额王玉,刘波,茅利伟
017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
019882招商招祥纯债E  基金吧  档案1.13681.13681.13661.13660.00020.02%限大额马龙,王梓林
010112广发研究精选股票A  基金吧  档案0.47310.47310.47410.4741-0.0010-0.21%开放申购蒋科
016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆
004729中欧瑾泰债券C  基金吧  档案1.04681.22781.04621.22720.00060.06%开放申购周锦程
516750富国中证全指建筑材料ETF  基金吧  档案0.61340.61340.60610.60610.00731.20%场内交易牛志冬
011993中邮中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.06471.08571.06451.08550.00020.02%开放申购张悦,郭志红
010003景顺长城电子信息产业股票A  基金吧  档案0.97810.97810.98130.9813-0.0032-0.33%开放申购杨锐文,张雪薇
001245工银生态环境股票A  基金吧  档案1.61801.61801.61401.61400.00400.25%开放申购何肖颉
007441南方旭元债券C  基金吧  档案1.11091.15841.11031.15780.00060.05%开放申购杜才超
009130鹏扬景恒六个月持有混合A  基金吧  档案1.18241.18241.18081.18080.00160.14%开放申购杨爱斌
014876长城瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.03991.06731.03951.06690.00040.04%限大额魏建
018258国泰君安沪深300指数增强发起C  基金吧  档案0.92990.92990.92540.92540.00450.49%开放申购胡崇海
012586南方港股创新视野一年持有混合A  基金吧  档案0.98820.98820.98450.98450.00370.38%开放申购史博
012558中欧景气前瞻一年混合C  基金吧  档案0.58700.58700.59850.5985-0.0115-1.92%开放申购李帅
011207创金合信竞争优势混合C  基金吧  档案0.55560.55560.55500.55500.00060.11%开放申购李游,李?,龚超
003573中信建投稳裕定开债A  基金吧  档案1.09361.2900------------封闭期杨龙龙
003041鑫元得利债券  基金吧  档案1.10921.30001.10911.29990.00010.01%限大额黄轩
007791南方梦元短债C  基金吧  档案1.10941.12441.10931.12430.00010.01%开放申购王景明
012266中泰稳固周周购12周滚动债A  基金吧  档案1.10231.10231.10221.10220.00010.01%暂停申购商园波,邹巍
011979中邮中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.06471.08871.06451.08850.00020.02%开放申购张悦,郭志红
006454中加瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.11511.14161.11491.14140.00020.02%暂停申购张楠
003884汇安沪深300指数增强A  基金吧  档案1.25591.25591.24691.24690.00900.72%开放申购柳预才
012618长安泓沣中短债债券E  基金吧  档案1.16951.35891.16911.35850.00040.03%限大额杨严
012903平安添悦债券C  基金吧  档案1.04361.11711.04201.11550.00160.15%开放申购杨可人
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.28071.2807------------暂停申购徐觅,王佳骏
001228国联安鑫享灵活配置混合A  基金吧  档案1.16551.31951.16451.31850.00100.09%开放申购薛琳,王欢
009515中欧真益稳健一年混合A  基金吧  档案1.02871.02871.02791.02790.00080.08%开放申购李波
952024国泰君安君得盛债券A  基金吧  档案1.13891.49391.13681.49180.00210.18%开放申购朱莹,朱晨曦
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.34721.34721.34191.34190.00530.39%开放申购刘宇涛
006083鑫元全利一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郭卉
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.30721.30721.30201.30200.00520.40%开放申购刘宇涛
016987淳厚瑞和债券C  基金吧  档案1.03121.06121.03071.06070.00050.05%限大额张蕊
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案1.20511.20511.20411.20410.00100.08%开放申购王乐乐
162703广发小盘成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.21934.59041.22454.5956-0.0052-0.42%开放申购刘格菘
020928博时富腾纯债债券C  基金吧  档案1.05651.05651.05611.05610.00040.04%限大额郭思洁
012008易方达稳健回报混合A  基金吧  档案0.81720.81720.81670.81670.00050.06%开放申购孙松
017484财通资管数字经济混合发起式C  基金吧  档案0.84790.89290.84110.88610.00680.81%开放申购包斅文
910022东方红启航三年持有混合A  基金吧  档案3.49753.88853.50333.8943-0.0058-0.17%暂停申购李竞
020165中信保诚中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.01331.01331.01311.01310.00020.02%限大额杨穆彬,韩海平
015317景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF  基金吧  档案------------------开放申购江虹
015129国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购丁一戈
019200华富健康文娱灵活配置混合C  基金吧  档案1.01431.01431.03941.0394-0.0251-2.41%开放申购廖庆阳
018186东方红益丰纯债债券C  基金吧  档案1.09071.11571.09041.11540.00030.03%开放申购高德勇
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
016801创金合信怡久回报债券A  基金吧  档案1.03781.03781.03801.0380-0.0002-0.02%开放申购黄弢,刘润哲
013725信澳鑫益债券C  基金吧  档案0.99140.99140.99270.9927-0.0013-0.13%开放申购张旻
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C  基金吧  档案0.93340.93340.93080.93080.00260.28%开放申购晏曦
009699长信浦瑞87个月定开债券  基金吧  档案1.01331.1562------------暂停申购陆莹
012030广发恒鑫一年持有期混合C  基金吧  档案0.97840.97840.97820.97820.00020.02%开放申购曾刚
020164中信保诚中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.01281.01281.01271.01270.00010.01%限大额杨穆彬,韩海平
009670东方红益丰纯债债券A  基金吧  档案1.09251.12751.09231.12730.00020.02%开放申购高德勇
012029广发恒鑫一年持有期混合A  基金吧  档案0.98140.98140.98120.98120.00020.02%开放申购曾刚
016214富安达长盈灵活配置混合C  基金吧  档案0.75100.75100.74600.74600.00500.67%开放申购杨红
003846汇安丰恒灵活配置混合C  基金吧  档案0.97370.97370.97340.97340.00030.03%开放申购金鸿峰
008338嘉实安元39个月定期纯债A  基金吧  档案1.00351.13291.00351.13290.00000.00%暂停申购李卓锴
017483财通资管数字经济混合发起式A  基金吧  档案0.85290.89790.84600.89100.00690.82%开放申购包斅文
007424西部利得聚禾混合C  基金吧  档案0.87580.87580.85950.85950.01631.90%开放申购何奇,吴海健
020002国泰金龙债券A  基金吧  档案1.09401.86601.09301.86500.00100.09%限大额王玉,刘波,茅利伟
010724中欧价值成长混合C  基金吧  档案0.59760.59760.59590.59590.00170.29%开放申购王健
007552中信建投稳裕定开债C  基金吧  档案1.07041.1618------------封闭期杨龙龙
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达,侯丹琳
006450嘉实致盈债券  基金吧  档案1.01761.19191.01731.19160.00030.03%开放申购王立芹,张文佳
012958嘉实60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08481.08481.08471.08470.00010.01%开放申购李曈,韩昭
006979泰康安欣纯债债券C  基金吧  档案1.07991.14251.07961.14220.00030.03%开放申购吴斯泓
003309兴业启元一年定开债A  基金吧  档案1.34731.3473------------暂停申购唐丁祥
009759鹏扬淳安66个月定开债A  基金吧  档案1.02051.1555------------暂停申购陈钟闻
006187永赢盈益债券C  基金吧  档案1.05161.16551.05121.16510.00040.04%暂停申购杨野
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期叶忻
160523博时安丰18个月定开债C  基金吧  档案1.01481.29681.01391.29590.00090.09%开放申购王帅
008030农银汇理金益债券  基金吧  档案1.03781.19031.03731.18980.00050.05%限大额郭振宇
013042鹏扬景浦一年持有混合C  基金吧  档案1.02451.02451.02391.02390.00060.06%开放申购李人望,李沁
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购罗文波
015130国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购丁一戈
018416东吴添瑞三个月定开债券A  基金吧  档案1.05281.0528------------开放申购邵笛,侯慧娣
010086中邮纯债丰利债券A  基金吧  档案1.08311.14911.08281.14880.00030.03%暂停申购武志骁,张悦
011688易方达龙头优选两年持有混合C  基金吧  档案0.80470.80470.80320.80320.00150.19%开放申购王元春
011517嘉实浦盈一年持有期混合C  基金吧  档案1.03151.03151.03181.0318-0.0003-0.03%开放申购胡永青
003754国泰普益混合A  基金吧  档案1.36271.46171.36211.46110.00060.04%开放申购王琳
501205鹏华创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.37310.37310.37600.3760-0.0029-0.77%开放申购闫思倩
004149博时鑫惠混合A  基金吧  档案1.31831.37221.31801.37190.00030.02%开放申购杨永光,王惟
019959湘财医药健康混合C  基金吧  档案1.16671.16671.17341.1734-0.0067-0.57%开放申购徐亦达,张泉
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A  基金吧  档案1.35441.35441.35661.3566-0.0022-0.16%开放申购晏曦
007021嘉实中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.02121.15411.02101.15390.00020.02%开放申购王立芹
019595嘉实稳宁7个月封闭纯债C  基金吧  档案1.01151.0115------------暂停申购李曈
016913恒越均衡优选混合发起式C  基金吧  档案0.81950.81950.81680.81680.00270.33%限大额吴胤希,裘明达
005541前海开源盛鑫混合A  基金吧  档案1.08092.20591.08132.2063-0.0004-0.04%开放申购马文婷,梁溥森
004914中银证券聚瑞混合C  基金吧  档案1.36291.36291.36371.3637-0.0008-0.06%开放申购吕文晔
007022嘉实中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.02031.14671.02021.14660.00010.01%开放申购王立芹
012287东海启航6个月持有混合A  基金吧  档案0.87440.87440.87690.8769-0.0025-0.29%开放申购邢烨,邵炜
014159博时浦惠一年持有期混合C  基金吧  档案0.88730.88730.88580.88580.00150.17%开放申购过钧
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
011359长城优选添利一年混合A  基金吧  档案0.97990.97990.97960.97960.00030.03%开放申购马强,程书峰
002501银华远景债券  基金吧  档案1.12001.30801.12001.30800.00000.00%开放申购孙慧,贾鹏
005542前海开源盛鑫混合C  基金吧  档案1.08622.19621.08662.1966-0.0004-0.04%开放申购马文婷,梁溥森
009771汇安嘉汇纯债债券C  基金吧  档案1.06341.20581.06311.20550.00030.03%暂停申购金鸿峰,王作舟
008013前海联合淳丰87个月定开债C  基金吧  档案1.00161.1524------------暂停申购张文
011450招商企业优选混合A  基金吧  档案0.51600.51600.50370.50370.01232.44%开放申购付斌,王奇玮
013529南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
007839汇添富中证长三角ETF联接A  基金吧  档案0.89250.89250.89040.89040.00210.24%开放申购孙浩
006180中加颐合纯债债券A  基金吧  档案1.09721.20101.09681.20060.00040.04%暂停申购魏泰源
014525汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C  基金吧  档案0.90630.90630.90630.90630.00000.00%开放申购董超
015933中泰安悦6个月定开债A  基金吧  档案1.01281.05481.01181.05380.00100.10%暂停申购蔡凤仪,臧洁,程冰
013472华宝中证全指农牧渔指数发起式C  基金吧  档案0.75210.75210.74800.74800.00410.55%开放申购陈建华
020554南方半导体产业股票发起C  基金吧  档案1.00021.00021.00081.0008-0.0006-0.06%开放申购郑晓曦
005338兴业3个月定开债券  基金吧  档案1.03401.25651.03361.25610.00040.04%暂停申购倪侃
009732兴业稳泰66个月定开债券  基金吧  档案1.02431.1423------------暂停申购唐丁祥
017410农银养老2035混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
015102东方红ESG可持续投资混合A  基金吧  档案0.71980.71980.72090.7209-0.0011-0.15%开放申购李竞
018549金鹰研究驱动混合A  基金吧  档案0.97290.97290.98440.9844-0.0115-1.17%开放申购倪超,李龙杰
003685汇安丰融混合C  基金吧  档案1.24081.24081.23551.23550.00530.43%开放申购许之捷
006082鑫元全利一年定开债A  基金吧  档案1.06701.19091.06671.19060.00030.03%暂停申购郭卉
002409华夏新活力混合A  基金吧  档案0.82701.02300.82701.02300.00000.00%开放申购韩丽楠
017507东兴连众一年持有期混合A  基金吧  档案1.00291.00291.00301.0030-0.0001-0.01%开放申购李兵伟,司马义买买提
013786兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购林国怀
018897易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.00991.00990.99740.99740.01251.25%开放申购鲍杰
006634博时中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.05261.15971.05211.15920.00050.05%开放申购倪玉娟
018481中金恒新90天持有债券发起  基金吧  档案1.03091.03091.03081.03080.00010.01%开放申购李亚寅
516330华泰柏瑞中证物联网主题ETF  基金吧  档案0.86680.86680.85180.85180.01501.76%场内交易李茜
970006华安证券汇赢增利一年持有混合A  基金吧  档案1.20271.43871.20271.43870.00000.00%封闭期樊艳,刘杰
019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------1.25861.2586------限大额毛时超
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
011312东方红启瑞三年持有混合B  基金吧  档案1.83791.83791.84141.8414-0.0035-0.19%开放申购周杨
007088民生加银恒裕债券  基金吧  档案1.02891.14781.02851.14740.00040.04%暂停申购刘昊
016937博时中证1000指数增强C  基金吧  档案0.91580.91580.91210.91210.00370.41%开放申购桂征辉
015908方正富邦鸿远债券A  基金吧  档案1.05181.05181.05151.05150.00030.03%开放申购牛伟松
519618银河君信混合I  基金吧  档案1.08391.10391.08361.10360.00030.03%暂停申购石磊,何晶
021597太平中债1-3年政策性金融债D  基金吧  档案1.03781.03781.03771.03770.00010.01%开放申购吴超
009303恒生前海恒颐五年定开债A  基金吧  档案1.00931.1362------------封闭期吕程
003839易方达瑞通灵活配置混合A  基金吧  档案1.95211.95211.95201.95200.00010.01%开放申购杨康
008050同泰慧择混合A  基金吧  档案0.54950.54950.54190.54190.00761.40%开放申购黄伟轩
008807鹏扬淳悦一年定开债发起式  基金吧  档案1.01731.12731.01711.12710.00020.02%暂停申购焦翠
518680富国上海金ETF  基金吧  档案5.25481.31205.25041.31090.00440.08%场内交易王乐乐
020146西部利得沣淳三个月定开债券C  基金吧  档案1.00561.00561.00541.00540.00020.02%暂停申购刘心峰
010113广发研究精选股票C  基金吧  档案0.46630.46630.46730.4673-0.0010-0.21%开放申购蒋科
006453中加瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.12681.15631.12671.15620.00010.01%暂停申购张楠
007440南方旭元债券A  基金吧  档案1.09351.18681.09291.18620.00060.05%开放申购杜才超
000878中海医药健康产业精选混合A  基金吧  档案1.09802.15101.10602.1590-0.0080-0.72%开放申购梁静静
020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00331.0033------------封闭期陈钟闻,黄乐婷
012643招商中证红利ETF联接A  基金吧  档案1.09851.12951.09861.1296-0.0001-0.01%开放申购王平,刘重杰
009088太平中债1-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.02371.11691.02361.11680.00010.01%开放申购吴超
017867泓德高端装备混合发起式C  基金吧  档案0.81540.81540.82330.8233-0.0079-0.96%开放申购苏昌景
011294招商添逸1年定开债券发起式  基金吧  档案1.01771.0991------------暂停申购黄晓婷
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.10841.13001.10821.12980.00020.02%暂停申购杨义山
006801前海联合科技先锋混合A  基金吧  档案1.11741.11741.11851.1185-0.0011-0.10%开放申购张磊
006802前海联合科技先锋混合C  基金吧  档案1.09521.09521.09631.0963-0.0011-0.10%开放申购张磊
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04801.04801.04791.04790.00010.01%限大额赵国英,陈硕
016479易方达裕丰回报债券C  基金吧  档案1.72801.72801.72601.72600.00200.12%开放申购张清华,张雅君
014504鹏扬淳开债券D  基金吧  档案1.07531.09331.07501.09300.00030.03%开放申购王黎骁,陈钟闻
010370大成卓享一年持有混合C  基金吧  档案0.95590.95590.95550.95550.00040.04%开放申购孙丹,苏秉毅
015641银华数字经济股票发起式A  基金吧  档案0.79520.79520.78850.78850.00670.85%开放申购王晓川
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C  基金吧  档案1.33771.33771.33981.3398-0.0021-0.16%开放申购晏曦
016614中欧尊悦一年定开债券发起  基金吧  档案1.02841.0584------------暂停申购苏佳
003845汇安丰恒灵活配置混合A  基金吧  档案0.89700.89700.89670.89670.00030.03%开放申购金鸿峰
016776嘉实中证1000指数增强发起A  基金吧  档案0.88180.88180.88200.8820-0.0002-0.02%开放申购龙昌伦
001745易方达瑞富灵活配置混合I  基金吧  档案1.39901.53901.39701.53700.00200.14%开放申购林虎
008523安信丰泽39个月定开债  基金吧  档案1.02511.10631.02501.10620.00010.01%暂停申购王涛,魏晓菲
009839国金惠丰39个月定开债  基金吧  档案1.01491.1200------------暂停申购谢雨芮
019881中信保诚稳达E  基金吧  档案1.06171.06171.06071.06070.00100.09%限大额顾飞辰
017795交银启盛混合C  基金吧  档案0.87680.87680.86930.86930.00750.86%开放申购封晴
012824富国安利90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.08821.08821.08811.08810.00010.01%开放申购张波
562950易方达中证消费电子主题ETF  基金吧  档案0.64870.64870.64000.64000.00871.36%场内交易李博扬
017794交银启盛混合A  基金吧  档案0.88310.88310.87560.87560.00750.86%开放申购封晴
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案------1.00881.0088------开放申购刘兵
018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00951.00951.00951.00950.00000.00%限大额李海涛
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.29481.2948------------暂停申购徐觅,王佳骏
013681华安品质甄选混合C  基金吧  档案0.79050.79050.79120.7912-0.0007-0.09%开放申购刘畅畅
012490招商招怡纯债D  基金吧  档案1.12061.12061.12041.12040.00020.02%限大额欧阳倩蓉
011360长城优选添利一年混合C  基金吧  档案0.96860.96860.96830.96830.00030.03%开放申购马强,程书峰
159996国泰中证全指家电ETF  基金吧  档案1.20191.20191.19531.19530.00660.55%场内交易苗梦羽
021054永赢众利债券C  基金吧  档案1.14431.14431.14331.14330.00100.09%开放申购杨野
014153天弘华证沪深港长期竞争力指数A  基金吧  档案0.79500.79500.79320.79320.00180.23%开放申购陈瑶,杨恋令
020218万家锦利债券发起式A  基金吧  档案1.01441.01441.01341.01340.00100.10%开放申购董一平
501215兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购林国怀
004127鹏华丰康债券A  基金吧  档案1.09171.37691.09171.37690.00000.00%限大额祝松,杜培俊
163007长信利众债券(LOF)A  基金吧  档案0.95141.35540.95101.35500.00040.04%开放申购刘婧
011826汇添富健康生活一年持有混合A  基金吧  档案0.92020.92020.93270.9327-0.0125-1.34%开放申购张韡
000171易方达裕丰回报债券A  基金吧  档案1.74202.20901.74002.20700.00200.11%开放申购张清华,张雅君
003044东方红战略精选混合A  基金吧  档案1.31251.36251.31111.36110.00140.11%开放申购纪文静
021155平安惠锦纯债C  基金吧  档案1.05831.05831.05801.05800.00030.03%限大额欧阳亮
021402银华顺璟6个月定期开放债券D  基金吧  档案1.02021.0202------------暂停申购瞿灿
000028华富安鑫债券  基金吧  档案0.94891.41490.94921.4152-0.0003-0.03%开放申购戴弘毅
011328景顺长城新能源产业股票A  基金吧  档案0.88210.88210.88430.8843-0.0022-0.25%开放申购杨锐文,曾英捷
006452华富恒定久期国开债C  基金吧  档案1.07841.22141.07791.22090.00050.05%开放申购张娅,尤之奇
020433金信核心竞争力混合C  基金吧  档案0.89290.89290.90470.9047-0.0118-1.30%开放申购杨超
009087太平中债1-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.03781.13701.03771.13690.00010.01%开放申购吴超
011405银华稳健增长一年持有期混合  基金吧  档案0.65790.65790.65630.65630.00160.24%开放申购贲兴振
009297南方誉慧一年混合C  基金吧  档案1.07641.07641.07591.07590.00050.05%开放申购吴剑毅
016246天弘新价值混合C  基金吧  档案1.55801.55801.54141.54140.01661.08%开放申购杜广
003755国泰普益混合C  基金吧  档案1.34821.44721.34761.44660.00060.04%开放申购王琳
020760建信红利精选股票发起C  基金吧  档案------------------薛玲
020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00351.0035------------封闭期陈钟闻,黄乐婷
012337工银稳健回报60天持有期短债C  基金吧  档案1.07811.07811.07791.07790.00020.02%开放申购陈涵
019008东方红远见领航混合发起A  基金吧  档案0.94350.94350.94540.9454-0.0019-0.20%开放申购周杨
007723鹏华锦润86个月定开债  基金吧  档案1.02591.1538------------暂停申购邓明明,应琛
009903易方达悦享一年持有混合C  基金吧  档案1.06631.06631.06441.06440.00190.18%开放申购王成
006978泰康安欣纯债债券A  基金吧  档案1.08661.15231.08631.15200.00030.03%开放申购吴斯泓
010776博时恒旭持有期混合C  基金吧  档案0.99770.99770.99810.9981-0.0004-0.04%开放申购陈伟
009902易方达悦享一年持有混合A  基金吧  档案1.08251.08251.08051.08050.00200.19%开放申购王成
012823富国安利90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.09251.09251.09241.09240.00010.01%开放申购张波
009749西部利得尊泰86个月定开债  基金吧  档案1.03681.15881.03671.15870.00010.01%暂停申购刘心峰,李烨
020003国泰金龙行业混合  基金吧  档案0.29605.58400.29705.5870-0.0010-0.34%开放申购陈异
016372信澳匠心严选一年持有混合A  基金吧  档案0.80910.80910.80950.8095-0.0004-0.05%开放申购李淑彦
007806建信MSCI中国A股指数增强A  基金吧  档案1.06471.32571.05961.32060.00510.48%开放申购叶乐天,赵云煜
017804富国汇诚18个月封闭式债券C  基金吧  档案1.01221.03221.01221.03220.00000.00%暂停申购张洋
004793富荣富乾债券C  基金吧  档案0.78660.83610.78540.83490.00120.15%暂停申购李黄海
011206创金合信竞争优势混合A  基金吧  档案0.56320.56320.56260.56260.00060.11%开放申购李游,李?,龚超
004808中银证券安弘债券C  基金吧  档案1.17841.17841.17021.17020.00820.70%开放申购王玉玺,罗雨
010586创金合信医药消费股票C  基金吧  档案0.49810.49810.50210.5021-0.0040-0.80%开放申购皮劲松,胡尧盛
004859泰康年年红纯债一年债券  基金吧  档案1.06881.3780------------暂停申购经惠云
020261兴业裕华债券C  基金吧  档案1.06111.06111.06111.06110.00000.00%开放申购蔡艳菲,伍方方
001950鹏华丰泰定开债B  基金吧  档案1.14561.26031.14541.26010.00020.02%暂停申购戴钢,杨雅洁
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案110.2425110.2425110.2365110.23650.00600.01%暂停申购王骏杰
006337华安安浦债券A  基金吧  档案1.13811.22811.13781.22780.00030.03%限大额李振宇
016167万家颐远均衡一年持有混合发起C  基金吧  档案0.86260.86260.87720.8772-0.0146-1.66%开放申购章恒
009518人保福欣3个月定开债C  基金吧  档案1.02391.06551.02381.06540.00010.01%暂停申购程同朦
018896易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.01191.01190.99940.99940.01251.25%开放申购鲍杰
005138前海开源弘丰债券A  基金吧  档案1.00761.49761.01011.5001-0.0025-0.25%开放申购史延,田维
002160南方驱动混合  基金吧  档案2.47162.47162.46532.46530.00630.26%开放申购应帅
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.23271.28611.23251.28590.00020.02%暂停申购杨义山
018016工银瑞宏6个月定开债券C  基金吧  档案1.01991.01991.01981.01980.00010.01%暂停申购赵建
021109国泰君安180天持有债券发起C  基金吧  档案1.00301.0030------------封闭期张琪,刘明
009833创金合信泰博66个月定开债  基金吧  档案1.03521.1472------------暂停申购闫一帆,吕沂洋,孙霄宇
009135广发恒隆一年持有混合A  基金吧  档案1.08241.08241.08161.08160.00080.07%开放申购谭昌杰
010059东方红鼎元3个月定开混合  基金吧  档案0.82700.82700.82440.82440.00260.32%暂停申购周云
018256国寿安保安泰三个月定期开放债券  基金吧  档案1.02141.03141.02121.03120.00020.02%暂停申购卢珊
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.79180.7918------开放申购张浩然
021260国泰君安120天持有债券发起A  基金吧  档案1.00011.0001------------封闭期杜浩然
017695招商添轩1年定开债  基金吧  档案1.02091.05061.02081.05050.00010.01%暂停申购刘万锋
000911鑫元合丰纯债A  基金吧  档案1.05271.50691.05231.50640.00040.04%开放申购陈浩
016363招商中证红利ETF联接E  基金吧  档案1.09091.12191.09101.1220-0.0001-0.01%开放申购王平,刘重杰
004522安信工业4.0灵活配置混合C  基金吧  档案0.97330.97330.97390.9739-0.0006-0.06%开放申购孙凌昊,谭珏娜
019534富国安利90天滚动持有债券E  基金吧  档案1.09251.09251.09241.09240.00010.01%限大额张波
018122永赢数字经济智选混合发起A  基金吧  档案0.68160.68160.65210.65210.02954.52%开放申购王文龙
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A  基金吧  档案0.87840.87840.87600.87600.00240.27%开放申购毛甜,姚石
020145西部利得沣淳三个月定开债券A  基金吧  档案1.00601.00601.00571.00570.00030.03%暂停申购刘心峰
015377兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
005074永赢永益债券C  基金吧  档案1.02721.26281.02691.26250.00030.03%暂停申购徐沛琳
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A  基金吧  档案1.09631.09631.09591.09590.00040.04%开放申购胡永青
010712中欧瑾利混合A  基金吧  档案1.03791.07991.03581.07780.00210.20%开放申购华李成,胡阗洋
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.04981.04981.04981.04980.00000.00%限大额李文程,王深
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00051.0005------------暂停申购闵锐,祝杨
019199华富国泰民安灵活配置混合C  基金吧  档案0.99760.99761.00541.0054-0.0078-0.78%开放申购陈奇
501208中欧创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.71030.71030.70560.70560.00470.67%开放申购邵洁,刘金辉
000728工银目标收益一年定开C  基金吧  档案1.40101.44701.40001.44600.00100.07%暂停申购李敏
015949上银聚恒益一年定开债发起  基金吧  档案1.01711.05711.01701.05700.00010.01%暂停申购马小东,葛沁沁
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C  基金吧  档案0.87490.87490.87250.87250.00240.28%开放申购毛甜,姚石
016381华宝专精特新混合发起C  基金吧  档案0.64090.64090.63560.63560.00530.83%开放申购钟奇
010585创金合信医药消费股票A  基金吧  档案0.50700.50700.51110.5111-0.0041-0.80%开放申购皮劲松,胡尧盛
159970工银瑞信深证100ETF  基金吧  档案4.18440.91594.15900.91030.02540.61%场内交易赵栩
021156华安中债1-5年国开行债券ETF联接E  基金吧  档案1.12711.12711.12701.12700.00010.01%限大额林唐宇
006224中银中债3-5年期农发行债券  基金吧  档案1.07661.23141.07621.23100.00040.04%开放申购郑涛
017378广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.03071.0307------开放申购杨喆
007336汇安嘉盛纯债债券A  基金吧  档案1.02891.13641.02851.13600.00040.04%暂停申购金鸿峰
006166建信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.33151.85761.32961.85570.00190.14%开放申购叶乐天,赵云煜
007290汇添富中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.06201.16181.06181.16160.00020.02%开放申购杨靖
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A  基金吧  档案0.94170.94170.93910.93910.00260.28%开放申购晏曦
007649博时颐泽平衡养老(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
011955招商招祥纯债D  基金吧  档案1.13681.13681.13661.13660.00020.02%暂停申购马龙,王梓林
011276交银成长动力一年持有混合C  基金吧  档案0.58380.58380.58010.58010.00370.64%开放申购周中
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓达,侯丹琳
012255富国高质量混合  基金吧  档案0.70910.70910.71200.7120-0.0029-0.41%开放申购王园园
003672兴业裕华债券A  基金吧  档案1.06141.25041.06141.25040.00000.00%开放申购蔡艳菲,伍方方
020276银河新材料股票发起式A  基金吧  档案1.02171.02171.02591.0259-0.0042-0.41%开放申购金烨
018393富国稳健添利债券A  基金吧  档案1.02751.02751.02851.0285-0.0010-0.10%开放申购刘兴旺
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00141.00141.00131.00130.00010.01%暂停申购沈乔旸
009317金信核心竞争力混合A  基金吧  档案0.89012.28590.90202.2978-0.0119-1.32%开放申购杨超
519623银河君耀混合A  基金吧  档案1.52811.58811.52811.58810.00000.00%开放申购刘铭,祝建辉
019594嘉实稳宁7个月封闭纯债A  基金吧  档案1.01201.0120------------暂停申购李曈
007196平安惠合纯债  基金吧  档案1.10181.16681.10151.16650.00030.03%暂停申购高勇标
013724信澳鑫益债券A  基金吧  档案1.00101.00101.00231.0023-0.0013-0.13%开放申购张旻
970008华安证券汇赢增利一年持有混合C  基金吧  档案1.27711.27711.27721.2772-0.0001-0.01%开放申购樊艳,刘杰
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
159649华安中债1-5年国开债ETF  基金吧  档案105.29901.0530105.28641.05290.01260.01%场内交易苏卿云,林唐宇
018427信澳瑞享利率债A  基金吧  档案1.03421.03421.03411.03410.00010.01%开放申购马俊飞,周帅
003888汇安嘉源纯债债券  基金吧  档案1.09781.27911.09771.27900.00010.01%开放申购金鸿峰
008327东财通信C  基金吧  档案1.09691.09691.05821.05820.03873.66%开放申购莫志刚
003962易方达瑞程灵活配置混合C  基金吧  档案2.17062.17062.16352.16350.00710.33%限大额贾健
013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.76190.7619------开放申购王登元
018550金鹰研究驱动混合C  基金吧  档案0.97040.97040.98190.9819-0.0115-1.17%开放申购倪超,李龙杰
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案109.4991109.4991109.4936109.49360.00550.01%暂停申购王骏杰
004728中欧瑾泰债券A  基金吧  档案1.06291.26491.06221.26420.00070.07%开放申购周锦程
003951博时鑫润混合C  基金吧  档案1.27811.57101.28111.5740-0.0030-0.23%限大额程卓,李睿
011275交银成长动力一年持有混合A  基金吧  档案0.59440.59440.59060.59060.00380.64%开放申购周中
017678中加颐合纯债债券C  基金吧  档案1.05921.05921.05871.05870.00050.05%限大额魏泰源
020551上银慧诚利60天持有期债券C  基金吧  档案1.00821.00821.00771.00770.00050.05%开放申购蔡唯峰
015500山西证券裕辰债券发起式  基金吧  档案1.04911.07911.04881.07880.00030.03%限大额蓝烨
005139前海开源弘丰债券C  基金吧  档案0.97821.46820.98071.4707-0.0025-0.25%开放申购史延,田维
021417国富中债绿色普惠金融债券指数C  基金吧  档案1.00081.0008------------暂停申购沈竹熙,吴楚男
003746广发汇瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.01501.2887------------暂停申购赵子良
519995长信金利趋势混合A  基金吧  档案0.38853.65020.38603.64410.00250.65%开放申购高远
009136广发恒隆一年持有混合C  基金吧  档案1.07781.07781.07701.07700.00080.07%开放申购谭昌杰
010459鑫元乾利债券  基金吧  档案1.02981.09661.02971.09650.00010.01%暂停申购黄轩
019773东方红智享三年持有混合A  基金吧  档案1.01121.0112------------暂停申购周云
008675华安鑫浦定开债A  基金吧  档案1.01241.1784------------暂停申购孙丽娜
017774泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购潘漪
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C  基金吧  档案1.21521.21521.20891.20890.00630.52%开放申购晏曦
008770东方红安鑫甄选一年持有混合  基金吧  档案1.01341.14801.01241.14700.00100.10%开放申购王佳骏
021236摩根瑞欣利率债债券C  基金吧  档案1.00191.00191.00161.00160.00030.03%开放申购张一格,任翔
002367国联安安稳混合  基金吧  档案1.00981.00981.01151.0115-0.0017-0.17%开放申购韦明亮
006405华富恒盛纯债债券A  基金吧  档案1.14051.19051.13991.18990.00060.05%限大额倪莉莎
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.00141.00141.00111.00110.00030.03%暂停申购车日楠,冯焕
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
008040鹏华0-5年利率发起式债券A  基金吧  档案1.07881.16661.08731.16630.00030.03%限大额叶朝明,张羊城
012601长信稳惠债券A  基金吧  档案1.09301.09301.09271.09270.00030.03%暂停申购陆莹
019686广发中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.05191.05651.05171.05630.00020.02%限大额高翔,郎振东
017123景顺长城景泰臻利纯债债券A  基金吧  档案1.04361.06091.04301.06030.00060.06%开放申购陈静
016802创金合信怡久回报债券C  基金吧  档案1.02951.02951.02971.0297-0.0002-0.02%开放申购黄弢,刘润哲
008471工银泰颐三年定开债券A  基金吧  档案1.00211.12211.00201.12200.00010.01%暂停申购陈桂都
006739工银瑞信添慧债券C  基金吧  档案1.05621.05621.05551.05550.00070.07%开放申购陈涵
020385信澳恒瑞9个月持有期混合A  基金吧  档案------------------认购期张旻
015909方正富邦鸿远债券C  基金吧  档案1.02981.02981.02951.02950.00030.03%开放申购牛伟松
011044中银顺泽回报一年持有期混合A  基金吧  档案0.90700.90700.90600.90600.00100.11%开放申购林炎滨,杨庆运
[货币型基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000600汇添富和聚宝货币A  基金吧  档案0.47161.6840%0.51831.6650%徐寅喆,王骏杰
000642汇添富货币C  基金吧  档案0.44001.6390%0.44061.6430%徐寅喆,许娅
000650汇添富货币D  基金吧  档案0.44001.6390%0.44061.6430%徐寅喆,许娅
000871北信瑞丰宜投宝A  基金吧  档案0.28781.0610%0.27931.0500%陈皓,蒙麒羽
000872北信瑞丰宜投宝B  基金吧  档案0.35341.3030%0.34501.2970%陈皓,蒙麒羽
000917嘉实快线货币A  基金吧  档案0.50061.8080%0.48881.8120%张文玥
004039中欧骏泰货币B  基金吧  档案0.66042.0260%0.52562.0390%张东波
004169万家现金增利货币A  基金吧  档案0.47981.8400%0.46761.8380%郅元
004170万家现金增利货币B  基金吧  档案0.53142.0330%0.51912.0310%郅元
004198华富天益货币A  基金吧  档案0.58791.8780%0.47391.8160%姚姣姣
004199华富天益货币B  基金吧  档案0.58791.8780%0.47401.8160%姚姣姣
004216兴业安润货币A  基金吧  档案0.88241.9510%0.50131.8090%刘禹含
004217兴业安润货币B  基金吧  档案0.88241.9510%0.50131.8090%刘禹含
004449上银慧增利货币B  基金吧  档案0.50101.8010%0.48541.8210%楼昕宇
004717万家天添宝货币A  基金吧  档案0.51771.7300%0.50081.7270%郅元,张如晨
004718万家天添宝货币B  基金吧  档案0.56961.9230%0.55281.9200%郅元,张如晨
012830汇添富货币E  基金吧  档案0.50561.8820%0.50621.8860%徐寅喆,许娅
016096汇添富和聚宝货币C  基金吧  档案0.53721.9280%0.58401.9090%徐寅喆,王骏杰
016224中欧骏泰货币A  基金吧  档案0.59491.7820%0.46021.7950%张东波
017538中欧骏泰货币C  基金吧  档案0.59471.7820%0.46001.7950%张东波
017539中欧骏泰货币D  基金吧  档案0.66042.0260%0.52562.0390%张东波
017939上银慧增利货币A  基金吧  档案0.43521.5570%0.41951.5760%楼昕宇
017940上银慧增利货币E  基金吧  档案0.43571.5570%0.41981.5760%楼昕宇
018792汇添富和聚宝货币B  基金吧  档案0.48551.7340%0.53221.7140%徐寅喆,王骏杰
018793汇添富和聚宝货币D  基金吧  档案0.47121.6830%0.51781.6630%徐寅喆,王骏杰
253050国联安货币A  基金吧  档案0.39891.4890%0.40511.4950%万莉,洪阳玚
253051国联安货币B  基金吧  档案0.46521.7340%0.47071.7380%万莉,洪阳玚
511960嘉实快线货币H  基金吧  档案0.44601.6030%0.45401.6010%张文玥
519517汇添富货币B  基金吧  档案0.50561.8820%0.50621.8860%徐寅喆,许娅
519518汇添富货币A  基金吧  档案0.44001.6390%0.44061.6430%徐寅喆,许娅
004570建信结算宝货币  基金吧  档案------------陈建良
005195博时合丰货币A  基金吧  档案------------黄海峰
005196博时合丰货币B  基金吧  档案------------黄海峰
[创新型基金] 最新更新日期:2024-06-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-06-142024-06-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.07271.0727------------
184801鹏华前海万科REITS  基金吧  档案100.19801.4290100.21001.4290-0.0120-0.01%
010400富国融泰三个月定开混合发起式  基金吧  档案0.75110.75110.75080.75080.00030.00%
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.18871.18871.18771.18770.00100.00%
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.28071.2807------------
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案1.20511.20511.20411.20410.00100.00%
019595嘉实稳宁7个月封闭纯债C  基金吧  档案1.01151.0115------------
013786兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------------------
518680富国上海金ETF  基金吧  档案5.25481.31205.25041.31090.00440.00%
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.29481.2948------------
501215兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------------------
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案110.2425110.2425110.2365110.23650.00600.01%
010059东方红鼎元3个月定开混合  基金吧  档案0.82700.82700.82440.82440.00260.00%
019594嘉实稳宁7个月封闭纯债A  基金吧  档案1.01201.0120------------
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案109.4991109.4991109.4936109.49360.00550.01%
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