上海浦东发展银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-04-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 012602 | 长信稳惠债券C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 陆莹 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0159 | 1.47% | 开放申购 | 杨宇 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.3009 | 1.0288 | 1.3015 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.1288 | 1.0190 | 1.1305 | -0.0017 | -0.17% | 暂停申购 | 吴国杰 |
| 009842 | 东方红明鉴优选两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余剑峰 |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8917 | 0.8917 | 0.8808 | 0.8808 | 0.0109 | 1.24% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 003776 | 南方宣利定开债A 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.3425 | 1.1435 | 1.3435 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3889 | 1.3889 | 1.3924 | 1.3924 | -0.0035 | -0.25% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
| 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 基金吧 档案 | 0.6446 | 0.6446 | 0.6359 | 0.6359 | 0.0087 | 1.37% | 场内交易 | 吴振翔,孙浩 |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵笛,侯慧娣 |
| 018394 | 富国稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 刘兴旺 |
| 970007 | 华安证券汇赢增利一年持有混合B 基金吧 档案 | 1.2404 | 1.2404 | 1.2363 | 1.2363 | 0.0041 | 0.33% | 开放申购 | 樊艳,刘杰 |
| 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 赵鹏飞,甘信宇 |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A 基金吧 档案 | 1.3025 | 1.3025 | 1.2752 | 1.2752 | 0.0273 | 2.14% | 开放申购 | 林忠晶 |
| 019322 | 中信建投致远混合A 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 杨志武 |
| 007447 | 平安惠泰纯债 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1986 | 1.1145 | 1.1999 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张文平 |
| 008051 | 同泰慧择混合C 基金吧 档案 | 0.5512 | 0.5512 | 0.5413 | 0.5413 | 0.0099 | 1.83% | 开放申购 | 黄伟轩 |
| 519624 | 银河君耀混合C 基金吧 档案 | 1.5191 | 1.5791 | 1.5179 | 1.5779 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 刘铭,祝建辉 |
| 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.1233 | 1.0086 | 1.1232 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.7948 | 1.0950 | 1.7950 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李炳智 |
| 017851 | 交银启信混合发起C 基金吧 档案 | 0.9143 | 0.9143 | 0.8932 | 0.8932 | 0.0211 | 2.36% | 开放申购 | 郭若 |
| 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0480 | 1.0480 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 袁方 |
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1803 | 2.1885 | 1.1796 | 2.1878 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 003864 | 招商招祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.2260 | 1.1306 | 1.2266 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 马龙,王梓林 |
| 017824 | 华安新材料主题股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9639 | 0.9639 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0084 | 0.88% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 015002 | 工银生态环境股票C 基金吧 档案 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5220 | 1.5220 | 0.0140 | 0.92% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0888 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 商园波,邹巍 |
| 004997 | 广发高端制造股票A 基金吧 档案 | 1.2878 | 1.2878 | 1.2995 | 1.2995 | -0.0117 | -0.90% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 马思嘉 |
| 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1311 | 1.1311 | --- | --- | 限大额 | 毛时超 |
| 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 018271 | 工银恒享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0312 | 1.0231 | 1.0321 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 陈桂都,杨曼丽 |
| 015947 | 兴业研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0112 | 1.07% | 开放申购 | 邹慧 |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1483 | 1.1483 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 孙文 |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
| 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杜国昊,陆莹 |
| 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1326 | 1.1326 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 刘传毅 |
| 001484 | 天弘新价值混合A 基金吧 档案 | 1.5567 | 1.5567 | 1.5533 | 1.5533 | 0.0034 | 0.22% | 开放申购 | 杜广 |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 叶朝明,张羊城 |
| 006177 | 中信保诚稳达A 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.2501 | 1.0651 | 1.2517 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 邢恭海,顾飞辰 |
| 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.6421 | 0.6421 | 0.6365 | 0.6365 | 0.0056 | 0.88% | 开放申购 | 周颖 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0622 | 1.0219 | 1.0629 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 003449 | 招商招华纯债C 基金吧 档案 | 1.2644 | 1.5225 | 1.2653 | 1.5234 | -0.0009 | -0.07% | 限大额 | 范刚强,夏里鹏 |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9277 | 0.9277 | 0.0023 | 0.25% | 开放申购 | 刘琦 |
| 003862 | 招商兴福混合C 基金吧 档案 | 1.3212 | 1.3212 | 1.3183 | 1.3183 | 0.0029 | 0.22% | 限大额 | 张韵 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.1399 | 1.0078 | 1.1398 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈乔旸 |
| 010160 | 广发高端制造股票C 基金吧 档案 | 1.2698 | 1.2698 | 1.2814 | 1.2814 | -0.0116 | -0.91% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 184801 | 鹏华前海万科REITS 基金吧 档案 | 99.6520 | 1.4240 | 99.4400 | 1.4220 | 0.2120 | 0.21% | 暂停申购 | 刘方正 |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7885 | 0.7885 | 0.0035 | 0.44% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘志辉 |
| 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 叶忻 |
| 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0195 | 1.0195 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 基金吧 档案 | 1.1020 | 2.7020 | 1.0990 | 2.6990 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 胡涛,刘晗竹 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 赵建 |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A 基金吧 档案 | 1.4180 | 1.4180 | 1.4190 | 1.4190 | -0.0010 | -0.07% | 暂停申购 | 李敏 |
| 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.8352 | 2.1502 | 1.8139 | 2.1289 | 0.0213 | 1.17% | 暂停申购 | 周杨 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.2268 | 1.0769 | 1.2286 | -0.0018 | -0.17% | 限大额 | 吴彬 |
| 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.1356 | 1.0513 | 1.1371 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 吴彬 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 基金吧 档案 | 1.2558 | 1.4658 | 1.2585 | 1.4685 | -0.0027 | -0.21% | 限大额 | 丁宇佳 |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1122 | 1.1322 | 1.1126 | 1.1326 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 倪莉莎 |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.1497 | 1.0500 | 1.1500 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 014094 | 南方誉盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
| 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 018839 | 广发添财30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8172 | 0.8172 | 0.8067 | 0.8067 | 0.0105 | 1.30% | 限大额 | 王晓明 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.6765 | 1.0506 | 1.6787 | -0.0022 | -0.21% | 暂停申购 | 王帅 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.2098 | 1.0944 | 1.2116 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 吴彬 |
| 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 杨永光,孙少锋 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.1395 | 1.0056 | 1.1394 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王超 |
| 970036 | 华安证券睿赢一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.1376 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0017 | 0.15% | 暂停申购 | 刘杰,张欣 |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C 基金吧 档案 | 1.2599 | 1.2599 | 1.2335 | 1.2335 | 0.0264 | 2.14% | 开放申购 | 林忠晶 |
| 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 陆欣 |
| 000166 | 中海信息产业混合A 基金吧 档案 | 0.8433 | 1.2510 | 0.8136 | 1.2098 | 0.0297 | 3.65% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 515080 | 招商中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.5209 | 1.7859 | 1.5187 | 1.7837 | 0.0022 | 0.14% | 场内交易 | 王平,刘重杰 |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1926 | 1.1926 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0036 | 0.30% | 开放申购 | 晏曦 |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1304 | 1.1304 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 倪莉莎 |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1463 | 1.1164 | 1.1465 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李娜 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A 基金吧 档案 | 1.9239 | 1.9239 | 1.9249 | 1.9249 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 杨康 |
| 005059 | 南方安福混合A 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.3048 | 1.0725 | 1.3055 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.1856 | 1.0874 | 1.1884 | -0.0028 | -0.26% | 暂停申购 | 李一鸣 |
| 017374 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 004807 | 中银证券安弘债券A 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1886 | 1.1886 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 王玉玺,计伟,罗雨 |
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
| 010995 | 博时创新经济混合C 基金吧 档案 | 0.8316 | 0.8316 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0130 | 1.59% | 限大额 | 田俊维 |
| 016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8124 | 0.8124 | 0.0147 | 1.81% | 开放申购 | 李淑彦 |
| 019958 | 湘财医药健康混合A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0081 | 0.73% | 开放申购 | 徐亦达,张泉 |
| 012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9881 | 1.0323 | 0.9889 | 1.0331 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 杨雅洁 |
| 004601 | 博时富腾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.3118 | 1.0510 | 1.3127 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 郭思洁 |
| 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳 |
| 004150 | 博时鑫惠混合C 基金吧 档案 | 1.3002 | 1.3530 | 1.2974 | 1.3502 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 杨永光,王惟 |
| 012902 | 平安添悦债券A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.1184 | 1.0322 | 1.1189 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨可人 |
| 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江文军 |
| 021108 | 国泰君安180天持有债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张琪 |
| 016936 | 博时中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9059 | 0.9059 | 0.0151 | 1.67% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 005932 | 国联恒裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.1748 | 1.0218 | 1.1758 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 基金吧 档案 | 0.8991 | 0.8991 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0178 | 2.02% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9132 | 1.9132 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 杨康 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.3730 | 1.5130 | 1.3730 | 1.5130 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林虎 |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.1395 | 1.0749 | 1.1399 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8015 | 0.8015 | 0.7924 | 0.7924 | 0.0091 | 1.15% | 开放申购 | 陈皓 |
| 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9621 | 0.9621 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0029 | 0.30% | 开放申购 | 徐斌 |
| 003640 | 兴业裕丰债券 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.2911 | 1.0862 | 1.2912 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 冯小波 |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1710 | 1.1362 | 1.1712 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李娜 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8092 | 0.8092 | 0.0468 | 5.78% | 开放申购 | 王晓川 |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.1325 | 1.0304 | 1.1324 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 黄海峰,郭思洁 |
| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈建华 |
| 018098 | 博时富发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0018 | -0.17% | 限大额 | 李禹成 |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪莉莎 |
| 020338 | 富达90天债券C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 成皓 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.1155 | 1.0050 | 1.1155 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 魏玉敏,张顺晨 |
| 018869 | 兴证全球品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0211 | 2.11% | 开放申购 | 叶峰 |
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1225 | 1.1225 | --- | --- | 限大额 | 毛时超 |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7794 | 0.7794 | 0.7759 | 0.7759 | 0.0035 | 0.45% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.7011 | 1.1456 | 1.6996 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 012009 | 易方达稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.8069 | 0.8069 | 0.8023 | 0.8023 | 0.0046 | 0.57% | 开放申购 | 孙松 |
| 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张婉玉 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 0.8977 | 0.8977 | 0.8764 | 0.8764 | 0.0213 | 2.43% | 场内交易 | 黄岳 |
| 512650 | 添富中证长三角ETF 基金吧 档案 | 0.8632 | 0.8632 | 0.8595 | 0.8595 | 0.0037 | 0.43% | 场内交易 | 孙浩 |
| 013680 | 华安品质甄选混合A 基金吧 档案 | 0.7818 | 0.7818 | 0.7743 | 0.7743 | 0.0075 | 0.97% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 014846 | 博时恒乐债券A 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0596 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 张李陵 |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.1373 | 1.0041 | 1.1372 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0876 | 1.0366 | 1.0888 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 006186 | 永赢盈益债券A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1708 | 1.0543 | 1.1717 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 杨野 |
| 013136 | 惠升和怡一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卓勇,曾华 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.3618 | 1.0569 | 1.3623 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 金鸿峰,王作舟 |
| 009517 | 人保福欣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0658 | 1.0253 | 1.0669 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 程同朦 |
| 350001 | 天治财富增长混合 基金吧 档案 | 1.1149 | 2.9602 | 1.1131 | 2.9584 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 李申 |
| 006595 | 广发港股通优质增长混合A 基金吧 档案 | 0.9153 | 0.9153 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0238 | 2.67% | 开放申购 | 樊力谨 |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.1614 | 1.0614 | 1.1622 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杨靖 |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9351 | 0.9851 | 0.9177 | 0.9677 | 0.0174 | 1.90% | 开放申购 | 陈奇 |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.1609 | 1.0496 | 1.1625 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 016380 | 华宝专精特新混合发起A 基金吧 档案 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6233 | 0.6233 | 0.0147 | 2.36% | 开放申购 | 钟奇 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9883 | 0.9883 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8210 | 0.8210 | 0.7951 | 0.7951 | 0.0259 | 3.26% | 开放申购 | 雷涛 |
| 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0364 | 1.0223 | 1.0365 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0883 | 1.0883 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0317 | 1.0098 | 1.0318 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张洋 |
| 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C 基金吧 档案 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7048 | 0.7048 | 0.0122 | 1.73% | 开放申购 | 李竞 |
| 011083 | 银河聚利87个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张沛 |
| 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 丁锐 |
| 003684 | 汇安丰融混合A 基金吧 档案 | 1.3731 | 1.3731 | 1.3716 | 1.3716 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 许之捷 |
| 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9727 | 0.9727 | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
| 006843 | 中信建投睿溢混合C 基金吧 档案 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9796 | 0.9796 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 李照男 |
| 019526 | 中邮纯债丰利债券E 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.0785 | 1.0789 | 1.0789 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 019774 | 东方红智享三年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
| 003777 | 南方宣利定开债C 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.3075 | 1.1185 | 1.3085 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8744 | 0.8744 | 0.8701 | 0.8701 | 0.0043 | 0.49% | 开放申购 | 过钧 |
| 017212 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 519933 | 长信利发债券 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.4240 | 1.0951 | 1.4242 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 程放 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0060 | 0.69% | 开放申购 | 邢烨,邵炜 |
| 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8267 | 0.8267 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 003861 | 招商兴福混合A 基金吧 档案 | 1.3487 | 1.3487 | 1.3457 | 1.3457 | 0.0030 | 0.22% | 限大额 | 张韵 |
| 010775 | 博时恒旭持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 陈伟 |
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁孙楠 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵楠楠,王智伟 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0026 | 0.27% | 暂停申购 | 陈晓,史彦刚 |
| 009979 | 新华安享惠融88个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 裴铎 |
| 006338 | 华安安浦债券C 基金吧 档案 | 0.9786 | 0.9786 | 0.9797 | 0.9797 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 李振宇 |
| 015994 | 博时中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.4746 | 0.4746 | 0.4786 | 0.4786 | -0.0040 | -0.84% | 开放申购 | 王祥 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.1802 | 1.1826 | 1.1826 | -0.0024 | -0.20% | 暂停申购 | 周晖 |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9685 | 0.9685 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.8286 | 0.8286 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0170 | 2.09% | 开放申购 | 章恒 |
| 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 012037 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 007408 | 鹏扬淳开债券A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1836 | 1.0719 | 1.1849 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 王黎骁,陈钟闻 |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 基金吧 档案 | 1.3217 | 1.3217 | 1.3133 | 1.3133 | 0.0084 | 0.64% | 开放申购 | 曾理 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0255 | 1.0262 | 1.0270 | -0.0015 | -0.15% | 封闭期 | 黄诺楠,桑劲乔,张蕊 |
| 003023 | 博时景发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1862 | 1.2285 | 1.1881 | 1.2304 | -0.0019 | -0.16% | 限大额 | 鲁邦旺 |
| 019285 | 平安惠旭纯债A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李瑾懿 |
| 006537 | 恒生前海港股通精选混合 基金吧 档案 | 0.6367 | 0.6367 | 0.6237 | 0.6237 | 0.0130 | 2.08% | 开放申购 | 邢程 |
| 009757 | 华宝中债1-3年国开行债券指数 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.1114 | 1.0332 | 1.1122 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 林昊 |
| 003207 | 博时富发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.3250 | 1.0751 | 1.3268 | -0.0018 | -0.17% | 限大额 | 李禹成 |
| 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 魏军 |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 | 0.4538 | 0.4538 | 0.4546 | 0.4546 | -0.0008 | -0.18% | 场内交易 | 刘帆 |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.2999 | 1.0446 | 1.2926 | 0.0073 | 0.70% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1330 | 1.1190 | 1.1340 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 003260 | 博时利发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.2938 | 1.0535 | 1.2956 | -0.0018 | -0.17% | 限大额 | 王帅 |
| 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 018892 | 招商安康债券A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 003045 | 东方红战略精选混合C 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.3090 | 1.2578 | 1.3078 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 纪文静 |
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1868 | 1.1325 | 1.1885 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 刘传毅 |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.3617 | 1.3617 | 1.3581 | 1.3581 | 0.0036 | 0.27% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 970124 | 国元元赢六个月定开债 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1315 | 1.0416 | 1.1316 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 夏真辉,柯贤发 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.6498 | 0.6498 | 0.6441 | 0.6441 | 0.0057 | 0.88% | 开放申购 | 周颖 |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.6011 | 1.7841 | 1.5968 | 1.7798 | 0.0043 | 0.27% | 开放申购 | 孔令超 |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 基金吧 档案 | 1.3232 | 1.3232 | 1.3149 | 1.3149 | 0.0083 | 0.63% | 开放申购 | 曾理 |
| 016796 | 长安鑫富领先混合C 基金吧 档案 | 1.6710 | 1.6710 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0090 | 0.54% | 开放申购 | 肖洁 |
| 006761 | 银河家盈债券 基金吧 档案 | 1.2811 | 2.6174 | 1.2845 | 2.6208 | -0.0034 | -0.26% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0058 | 0.54% | 开放申购 | 曹敏 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.1359 | 1.0088 | 1.1358 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈乔旸 |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.1105 | 1.0114 | 1.1104 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李卓锴 |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.1089 | 1.0764 | 1.1074 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李秋实 |
| 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 裴铎 |
| 018091 | 博时利发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1586 | 1.0530 | 1.1604 | -0.0018 | -0.17% | 限大额 | 王帅 |
| 017614 | 工银瑞福纯债债券F 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1340 | 1.1340 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李娜 |
| 011427 | 广发价值驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9056 | 0.9056 | 0.8968 | 0.8968 | 0.0088 | 0.98% | 开放申购 | 程琨 |
| 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9639 | 0.9639 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 011451 | 招商企业优选混合C 基金吧 档案 | 0.4808 | 0.4808 | 0.4723 | 0.4723 | 0.0085 | 1.80% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.1764 | 1.0705 | 1.1769 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 刘涛 |
| 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 002410 | 华夏新活力混合C 基金吧 档案 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩丽楠 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.2817 | 1.0223 | 1.2823 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 王霈 |
| 009296 | 南方誉慧一年混合A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.9920 | 2.0450 | 0.9920 | 2.0450 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁静静 |
| 011329 | 景顺长城新能源产业股票C 基金吧 档案 | 0.8701 | 0.8701 | 0.8663 | 0.8663 | 0.0038 | 0.44% | 开放申购 | 杨锐文,曾英捷 |
| 013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7382 | 0.7382 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周永冠,罗文波 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1372 | 1.1231 | 1.1381 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 010460 | 兴业研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0115 | 1.08% | 开放申购 | 邹慧 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.3417 | 1.1534 | 1.3428 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 杨严 |
| 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0388 | 1.0238 | 1.0388 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 018360 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 杜浩然 |
| 009858 | 博时价值臻选持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6127 | 0.6127 | 0.6065 | 0.6065 | 0.0062 | 1.02% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.4999 | 0.4999 | 0.4922 | 0.4922 | 0.0077 | 1.56% | 开放申购 | 周克平 |
| 012409 | 广发恒昌一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 张芊 |
| 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8193 | 0.8193 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0077 | 0.95% | 开放申购 | 王元春 |
| 020219 | 万家锦利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 董一平 |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.2342 | 1.1241 | 1.2361 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 刘通,宋鹏 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0644 | 1.0221 | 1.0651 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
| 013392 | 广发港股通优质增长混合C 基金吧 档案 | 0.9059 | 0.9059 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0236 | 2.67% | 开放申购 | 樊力谨 |
| 159520 | 工银中证消费龙头ETF 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0038 | 0.37% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A 基金吧 档案 | 0.9025 | 0.9025 | 0.8846 | 0.8846 | 0.0179 | 2.02% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 袁方 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李海涛,金之洁 |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.1501 | 1.1412 | 1.1412 | 0.0089 | 0.78% | 开放申购 | 柳预才 |
| 010723 | 中欧价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.6089 | 0.6089 | 0.6022 | 0.6022 | 0.0067 | 1.11% | 开放申购 | 王健 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.3821 | 1.0450 | 1.3844 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 陈浩 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0440 | 1.0302 | 1.0472 | -0.0032 | -0.31% | 暂停申购 | 蔡凤仪,臧洁,程冰 |
| 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈涵 |
| 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱思佳 |
| 015039 | 长信金利趋势混合C 基金吧 档案 | 0.3804 | 0.5644 | 0.3770 | 0.5610 | 0.0034 | 0.90% | 开放申购 | 高远 |
| 015759 | 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9730 | 0.9730 | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.5362 | 1.1012 | 1.5375 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
| 010369 | 大成卓享一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙丹,苏秉毅 |
| 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 孙文 |
| 017904 | 博时景发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1673 | 1.1673 | -0.0018 | -0.15% | 限大额 | 鲁邦旺 |
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A 基金吧 档案 | 0.8821 | 0.8821 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0292 | 3.42% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0827 | 1.0827 | 1.0849 | 1.0849 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 林伟 |
| 017831 | 国联泓安3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0285 | 1.0176 | 1.0296 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 石霄蒙,罗汇,杨宇俊 |
| 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0058 | 0.54% | 开放申购 | 曹敏 |
| 005270 | 太平改革红利精选混合 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.2332 | 1.0860 | 1.2060 | 0.0272 | 2.50% | 开放申购 | 徐闯 |
| 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9138 | 0.9138 | 0.9116 | 0.9116 | 0.0022 | 0.24% | 开放申购 | 史博 |
| 018848 | 中海信息产业混合C 基金吧 档案 | 0.8429 | 0.8429 | 0.8131 | 0.8131 | 0.0298 | 3.66% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9598 | 0.9598 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 018838 | 广发添财30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 003950 | 博时鑫润混合A 基金吧 档案 | 1.2819 | 1.5756 | 1.2815 | 1.5752 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 程卓,李睿 |
| 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.1417 | 1.0547 | 1.1432 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 吴彬 |
| 003448 | 招商招华纯债A 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.3150 | 1.0830 | 1.3158 | -0.0008 | -0.07% | 限大额 | 范刚强,夏里鹏 |
| 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 颜文浩 |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕程 |
| 014095 | 南方誉盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
| 008288 | 长城嘉鑫两年定开债C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 013442 | 建信中证1000指数增强E 基金吧 档案 | 1.3427 | 1.7678 | 1.3200 | 1.7451 | 0.0227 | 1.72% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 008326 | 东财通信A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0348 | 3.46% | 开放申购 | 莫志刚 |
| 007323 | 永赢久利债券 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.1260 | 1.0291 | 1.1279 | -0.0019 | -0.18% | 暂停申购 | 章成 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.2417 | 1.0236 | 1.2426 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 陈桂都,杨曼丽 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A 基金吧 档案 | 1.6150 | 1.7800 | 1.6170 | 1.7820 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
| 004792 | 富荣富乾债券A 基金吧 档案 | 0.8573 | 0.9069 | 0.8578 | 0.9074 | -0.0005 | -0.06% | 暂停申购 | 李黄海 |
| 012408 | 广发恒昌一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 张芊 |
| 005971 | 平安惠锦纯债A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.2053 | 1.0588 | 1.2068 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 003863 | 招商招祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.3102 | 1.1311 | 1.3108 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 马龙,王梓林 |
| 000504 | 中信建投景和中短债C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.3616 | 1.1030 | 1.3640 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 杨永光,孙少锋 |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.1206 | 1.0158 | 1.1217 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 倪侃 |
| 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0632 | 1.0302 | 1.0652 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 卓勇,沈亚峰 |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.1067 | 1.0245 | 1.1073 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 020337 | 富达90天债券A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 成皓 |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.2673 | 1.1173 | 1.2693 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 刘通,宋鹏 |
| 970037 | 华安证券睿赢一年持有债券B 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1209 | 1.1209 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 刘杰,张欣 |
| 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0029 | 0.30% | 开放申购 | 徐斌 |
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐俊杰 |
| 011747 | 南方誉浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 陈乐 |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 0.4591 | 1.3773 | 0.4626 | 1.3878 | -0.0035 | -0.76% | 场内交易 | 黄岳 |
| 011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 赵鹏飞,甘信宇 |
| 006183 | 南方泽元 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.2177 | 1.0918 | 1.2198 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 杜才超,黄河 |
| 008745 | 南方尊利一年债券 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.1307 | 1.0182 | 1.1311 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李璇 |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.6835 | 0.6835 | 0.6704 | 0.6704 | 0.0131 | 1.95% | 开放申购 | 陈玮 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.1208 | 1.0198 | 1.1227 | -0.0019 | -0.19% | 暂停申购 | 闵锐,祝杨 |
| 015993 | 博时中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.4771 | 0.4771 | 0.4811 | 0.4811 | -0.0040 | -0.83% | 开放申购 | 王祥 |
| 970057 | 国联金如意3个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1146 | 1.1146 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 华达 |
| 009857 | 博时价值臻选持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6313 | 0.6313 | 0.6249 | 0.6249 | 0.0064 | 1.02% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 007569 | 南方安福混合C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.2697 | 1.0564 | 1.2704 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 010400 | 富国融泰三个月定开混合发起式 基金吧 档案 | 0.7272 | 0.7272 | 0.7211 | 0.7211 | 0.0061 | 0.85% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 005073 | 永赢永益债券A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.2676 | 1.0302 | 1.2698 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 徐沛琳 |
| 018893 | 招商安康债券C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.2340 | 1.0582 | 1.2352 | -0.0012 | -0.11% | 封闭期 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 018868 | 兴证全球品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0212 | 2.11% | 开放申购 | 叶峰 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0984 | 1.0048 | 1.0983 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 017354 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 008575 | 财通裕惠63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫梦璇 |
| 007957 | 华宝宝惠债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林昊 |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8285 | 0.8285 | 0.8023 | 0.8023 | 0.0262 | 3.27% | 开放申购 | 雷涛 |
| 005931 | 国联恒裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1885 | 1.0250 | 1.1895 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 018403 | 富国稳健添利债券E 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 刘兴旺 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0160 | 1.47% | 开放申购 | 杨宇 |
| 008676 | 华安鑫浦定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.0816 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 胡永青 |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0407 | 1.0180 | 1.0410 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 冯佳 |
| 970056 | 国联金如意3个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 华达 |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.1368 | 1.0057 | 1.1367 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁锐 |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 基金吧 档案 | 1.5350 | 1.5350 | 1.5110 | 1.5110 | 0.0240 | 1.59% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.1176 | 1.0631 | 1.1192 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 段玮婧,张璐 |
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 胡永青 |
| 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A 基金吧 档案 | 0.5894 | 0.5894 | 0.5786 | 0.5786 | 0.0108 | 1.87% | 开放申购 | 李帅 |
| 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.1009 | 1.0580 | 1.1030 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 周锦程 |
| 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0042 | 0.47% | 开放申购 | 张韡 |
| 009539 | 兴业睿进混合A 基金吧 档案 | 0.7579 | 0.7579 | 0.7522 | 0.7522 | 0.0057 | 0.76% | 开放申购 | 刘方旭,张诗悦 |
| 009540 | 兴业睿进混合C 基金吧 档案 | 0.7439 | 0.7439 | 0.7383 | 0.7383 | 0.0056 | 0.76% | 开放申购 | 刘方旭,张诗悦 |
| 019009 | 东方红远见领航混合发起C 基金吧 档案 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0074 | 0.79% | 开放申购 | 周杨 |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.1789 | 1.0436 | 1.1803 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
| 017850 | 交银启信混合发起A 基金吧 档案 | 0.9207 | 0.9207 | 0.8995 | 0.8995 | 0.0212 | 2.36% | 开放申购 | 郭若 |
| 018257 | 国泰君安沪深300指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0053 | 0.58% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 019400 | 国泰君安安睿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0227 | 1.0167 | 1.0247 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 朱莹,杨勇 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1752 | 2.1752 | 2.1846 | 2.1846 | -0.0094 | -0.43% | 限大额 | 贾健 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C 基金吧 档案 | 1.6090 | 1.6090 | 1.6110 | 1.6110 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 017825 | 华安新材料主题股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9533 | 0.9533 | 0.0084 | 0.88% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.1847 | 1.0465 | 1.1860 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
| 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0622 | 1.0291 | 1.0641 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 卓勇,沈亚峰 |
| 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.4313 | 0.4313 | 0.4294 | 0.4294 | 0.0019 | 0.44% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9578 | 1.2968 | 0.9586 | 1.2976 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘婧 |
| 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7556 | 0.7556 | 0.7590 | 0.7590 | -0.0034 | -0.45% | 开放申购 | 陈建华 |
| 019286 | 平安惠旭纯债C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李瑾懿 |
| 010225 | 东方红启航三年持有混合B 基金吧 档案 | 3.5185 | 3.5185 | 3.4586 | 3.4586 | 0.0599 | 1.73% | 开放申购 | 李竞 |
| 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0175 | 1.0175 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 011746 | 南方誉浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 陈乐 |
| 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.1125 | 1.0078 | 1.1125 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 于倩倩,先轲宇 |
| 017830 | 国联泓安3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0290 | 1.0182 | 1.0302 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 石霄蒙,罗汇,杨宇俊 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合A 基金吧 档案 | 1.6810 | 1.6810 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0090 | 0.54% | 开放申购 | 肖洁 |
| 006771 | 永赢合益债券 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.1632 | 1.0147 | 1.1645 | -0.0013 | -0.13% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0355 | 1.2112 | 1.0395 | 1.2152 | -0.0040 | -0.38% | 开放申购 | 周潜玮 |
| 005920 | 富国颐利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.2049 | 1.0910 | 1.2070 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7935 | 0.7935 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4027 | 1.4027 | 1.4062 | 1.4062 | -0.0035 | -0.25% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
| 006178 | 中信保诚稳达C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.2109 | 1.0626 | 1.2125 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 邢恭海,顾飞辰 |
| 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.5037 | 0.5037 | 0.4976 | 0.4976 | 0.0061 | 1.23% | 开放申购 | 劳杰男,樊勇 |
| 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 基金吧 档案 | 0.7765 | 0.7765 | 0.7676 | 0.7676 | 0.0089 | 1.16% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.3562 | 1.1678 | 1.3572 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 杨严 |
| 014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.8724 | 0.8724 | 0.8629 | 0.8629 | 0.0095 | 1.10% | 开放申购 | 董超 |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8904 | 0.8904 | 0.8904 | 0.8904 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林炎滨,杨庆运 |
| 020421 | 鹏华永兴债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张丽娟 |
| 560990 | 中金中证科技先锋ETF 基金吧 档案 | 0.7092 | 0.7092 | 0.7049 | 0.7049 | 0.0043 | 0.61% | 场内交易 | 耿帅军 |
| 016986 | 淳厚瑞和债券A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0585 | 1.0294 | 1.0594 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 张蕊 |
| 008048 | 国联睿享86个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 007423 | 西部利得聚禾混合A 基金吧 档案 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9425 | 0.9425 | 0.0303 | 3.21% | 开放申购 | 何奇,吴海健 |
| 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0410 | 1.0269 | 1.0418 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8948 | 0.8948 | 0.8892 | 0.8892 | 0.0056 | 0.63% | 开放申购 | 朱志权,陈颖 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李祥源,傅浩 |
| 007279 | 永赢众利债券A 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1819 | 1.1425 | 1.1850 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 杨野 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C 基金吧 档案 | 1.9013 | 1.9013 | 1.9023 | 1.9023 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 杨康 |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.6210 | 1.8030 | 1.6166 | 1.7986 | 0.0044 | 0.27% | 开放申购 | 孔令超 |
| 017272 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.8227 | 1.1179 | 1.8229 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李炳智 |
| 011428 | 广发价值驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8962 | 0.8962 | 0.8875 | 0.8875 | 0.0087 | 0.98% | 开放申购 | 程琨 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0368 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵楠楠,王智伟 |
| 014847 | 博时恒乐债券C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0549 | 1.0549 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 张李陵 |
| 010397 | 中加瑞合纯债债券 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.1185 | 1.0474 | 1.1194 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 李子家 |
| 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 孙凌昊,谭珏娜 |
| 003439 | 招商招怡纯债C 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.1881 | 1.0891 | 1.1885 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 006653 | 南方畅利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.2042 | 1.2542 | 1.2058 | 1.2558 | -0.0016 | -0.13% | 暂停申购 | 黄斌斌 |
| 007989 | 融通通恒63个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王超 |
| 021124 | 华安安浦债券E 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 李振宇 |
| 007409 | 鹏扬淳开债券C 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.1647 | 1.0670 | 1.1660 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 王黎骁,陈钟闻 |
| 010713 | 中欧瑾利混合C 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0758 | 1.0340 | 1.0760 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.5090 | 1.0580 | 1.5093 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 徐光,邵佳民,丁云波 |
| 017411 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周永冠,罗文波 |
| 006253 | 永赢消费主题C 基金吧 档案 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6711 | 1.6711 | 0.0230 | 1.38% | 开放申购 | 常远 |
| 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7900 | 0.8100 | 0.7760 | 0.7960 | 0.0140 | 1.80% | 开放申购 | 杨红 |
| 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 002640 | 中信建投睿溢混合A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 李照男 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈涵 |
| 010994 | 博时创新经济混合A 基金吧 档案 | 0.8537 | 0.8537 | 0.8403 | 0.8403 | 0.0134 | 1.59% | 限大额 | 田俊维 |
| 012608 | 信澳领先智选混合 基金吧 档案 | 0.5201 | 0.5201 | 0.5095 | 0.5095 | 0.0106 | 2.08% | 开放申购 | 冯明远 |
| 009156 | 海富通富泽混合A 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽,陈林海 |
| 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱思佳 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.2973 | 1.0231 | 1.2991 | -0.0018 | -0.18% | 限大额 | 魏伟 |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0535 | 1.0383 | 1.0546 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 陈健宾,陈静 |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 任翔 |
| 014877 | 长城瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 魏建 |
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1207 | 1.1207 | --- | --- | 限大额 | 毛时超 |
| 006451 | 华富恒定久期国开债A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.2223 | 1.0814 | 1.2244 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9182 | 0.9182 | 0.9158 | 0.9158 | 0.0024 | 0.26% | 开放申购 | 刘琦 |
| 008498 | 鹏扬浦利中短债C 基金吧 档案 | 1.0493 | 1.1453 | 1.0496 | 1.1456 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 017866 | 泓德高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8100 | 0.8100 | 0.7923 | 0.7923 | 0.0177 | 2.23% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1865 | 1.1865 | 0.0108 | 0.91% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 519616 | 银河君信混合A 基金吧 档案 | 1.2006 | 1.4461 | 1.2004 | 1.4459 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 石磊,何晶 |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.1241 | 1.0322 | 1.1240 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 米良 |
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 李波 |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3731 | 1.9045 | 1.3499 | 1.8813 | 0.0232 | 1.72% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.3378 | 1.0175 | 1.3385 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 019204 | 鹏华丰康债券C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0231 | 1.0184 | 1.0234 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 祝松,应琛,杜培俊 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.6189 | 0.6189 | 0.5860 | 0.5860 | 0.0329 | 5.61% | 开放申购 | 王文龙 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9966 | 1.1566 | 0.9881 | 1.1481 | 0.0085 | 0.86% | 开放申购 | 廖庆阳 |
| 007790 | 南方梦元短债A 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1369 | 1.1220 | 1.1370 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王景明 |
| 015603 | 国泰君安君得盛债券C 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1333 | 1.1333 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 王海军,朱莹 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪莉莎 |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.4893 | 1.0384 | 1.4897 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 徐光,邵佳民,丁云波 |
| 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9051 | 0.9051 | 0.8995 | 0.8995 | 0.0056 | 0.62% | 开放申购 | 朱志权,陈颖 |
| 020281 | 南方宣利定开债券E 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.3425 | 1.1435 | 1.3435 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8724 | 0.8724 | 0.0034 | 0.39% | 开放申购 | 孙浩 |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.1474 | 1.0753 | 1.1473 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0889 | 1.0889 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 林伟 |
| 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 魏军 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.3043 | 1.0251 | 1.3049 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 冯小波 |
| 003438 | 招商招怡纯债A 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.2178 | 1.1149 | 1.2182 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0443 | 1.0389 | 1.0456 | -0.0013 | -0.13% | 封闭期 | 黄诺楠,张蕊 |
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C 基金吧 档案 | 0.8818 | 0.8818 | 0.8526 | 0.8526 | 0.0292 | 3.42% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 020127 | 国联恒裕纯债E 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0393 | 1.0248 | 1.0403 | -0.0010 | -0.10% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 009157 | 海富通富泽混合C 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.0634 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽,陈林海 |
| 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 丁锐 |
| 013696 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0197 | 1.0197 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8734 | 0.8734 | 0.0166 | 1.90% | 开放申购 | 杨锐文,张雪薇 |
| 519617 | 银河君信混合C 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.4026 | 1.1779 | 1.4024 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 石磊,何晶 |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1805 | 1.1292 | 1.1822 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 刘传毅 |
| 019323 | 中信建投致远混合C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 杨志武 |
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郑晓曦 |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 020277 | 银河新材料股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9461 | 0.9461 | 0.0173 | 1.83% | 开放申购 | 金烨 |
| 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.1284 | 1.0324 | 1.1284 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 蔡若林,傅煜清 |
| 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 基金吧 档案 | 0.4343 | 0.4343 | 0.4298 | 0.4298 | 0.0045 | 1.05% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.1348 | 1.0034 | 1.1347 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 杨龙龙 |
| 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周永冠,罗文波 |
| 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8206 | 0.8206 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 006252 | 永赢消费主题A 基金吧 档案 | 1.7148 | 1.7148 | 1.6916 | 1.6916 | 0.0232 | 1.37% | 开放申购 | 常远 |
| 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 008049 | 国联睿享86个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.1890 | 1.0360 | 1.1930 | -0.0040 | -0.39% | 开放申购 | 周潜玮 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周咏梅,王海明,黄晓栋 |
| 000503 | 中信建投景和中短债A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.4085 | 1.1019 | 1.4109 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 020012 | 国泰金龙债券C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.8100 | 1.0170 | 1.8100 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王玉,刘波,茅利伟 |
| 017274 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 019882 | 招商招祥纯债E 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 马龙,王梓林 |
| 010112 | 广发研究精选股票A 基金吧 档案 | 0.4857 | 0.4857 | 0.4807 | 0.4807 | 0.0050 | 1.04% | 开放申购 | 蒋科 |
| 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.2214 | 1.0426 | 1.2236 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 周锦程 |
| 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 | 0.6089 | 0.6089 | 0.6104 | 0.6104 | -0.0015 | -0.25% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0805 | 1.0603 | 1.0813 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张悦,郭志红 |
| 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A 基金吧 档案 | 0.9029 | 0.9029 | 0.8861 | 0.8861 | 0.0168 | 1.90% | 开放申购 | 杨锐文,张雪薇 |
| 001245 | 工银生态环境股票A 基金吧 档案 | 1.5520 | 1.5520 | 1.5380 | 1.5380 | 0.0140 | 0.91% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 007441 | 南方旭元债券C 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1565 | 1.1294 | 1.1569 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 金凌志 |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.1684 | 1.1669 | 1.1669 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 014876 | 长城瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.0633 | 1.0371 | 1.0645 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 魏建 |
| 018258 | 国泰君安沪深300指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9205 | 0.9205 | 0.9153 | 0.9153 | 0.0052 | 0.57% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9245 | 0.9245 | 0.0023 | 0.25% | 开放申购 | 史博 |
| 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C 基金吧 档案 | 0.5768 | 0.5768 | 0.5662 | 0.5662 | 0.0106 | 1.87% | 开放申购 | 李帅 |
| 011207 | 创金合信竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.5520 | 0.5520 | 0.5472 | 0.5472 | 0.0048 | 0.88% | 开放申购 | 李游,李?,龚超 |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨龙龙 |
| 003041 | 鑫元得利债券 基金吧 档案 | 1.1476 | 1.2948 | 1.1489 | 1.2961 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 黄轩 |
| 007791 | 南方梦元短债C 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1220 | 1.1072 | 1.1222 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王景明 |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 商园波,邹巍 |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0835 | 1.0603 | 1.0843 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 张悦,郭志红 |
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1423 | 1.1159 | 1.1424 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张楠 |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2588 | 1.2588 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0098 | 0.78% | 开放申购 | 柳预才 |
| 012618 | 长安泓沣中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.3514 | 1.1630 | 1.3524 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 杨严 |
| 012903 | 平安添悦债券C 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.1121 | 1.0391 | 1.1126 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨可人 |
| 010292 | 东方红核心优选定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐觅,王佳骏 |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1634 | 1.3174 | 1.1619 | 1.3159 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 李波 |
| 952024 | 国泰君安君得盛债券A 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.4938 | 1.1402 | 1.4952 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 王海军,朱莹 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3376 | 1.3376 | 1.3257 | 1.3257 | 0.0119 | 0.90% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 006083 | 鑫元全利一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2985 | 1.2985 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0115 | 0.89% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 016987 | 淳厚瑞和债券C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0548 | 1.0257 | 1.0557 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 张蕊 |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2023 | 1.2023 | 0.0110 | 0.91% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1901 | 4.5612 | 1.1894 | 4.5605 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 020928 | 博时富腾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 郭思洁 |
| 012008 | 易方达稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.8139 | 0.8139 | 0.8093 | 0.8093 | 0.0046 | 0.57% | 开放申购 | 孙松 |
| 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8144 | 0.8594 | 0.7922 | 0.8372 | 0.0222 | 2.80% | 开放申购 | 包斅文 |
| 910022 | 东方红启航三年持有混合A 基金吧 档案 | 3.5184 | 3.9094 | 3.4585 | 3.8495 | 0.0599 | 1.73% | 暂停申购 | 李竞 |
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨穆彬,韩海平 |
| 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 015129 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁一戈 |
| 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0085 | 0.86% | 开放申购 | 廖庆阳 |
| 018186 | 东方红益丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.1096 | 1.0850 | 1.1100 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 高德勇 |
| 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,戴明洋 |
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 黄弢,刘润哲 |
| 013725 | 信澳鑫益债券C 基金吧 档案 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 张旻 |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9689 | 0.9689 | 0.0218 | 2.25% | 开放申购 | 晏曦 |
| 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆莹 |
| 012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0031 | 0.32% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨穆彬,韩海平 |
| 009670 | 东方红益丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.1212 | 1.0866 | 1.1216 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 高德勇 |
| 012029 | 广发恒鑫一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0031 | 0.32% | 开放申购 | 曾刚 |
| 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8020 | 0.8020 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0140 | 1.78% | 开放申购 | 杨红 |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9674 | 0.9674 | 0.9677 | 0.9677 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1284 | 1.0134 | 1.1283 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李卓锴 |
| 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8187 | 0.8637 | 0.7965 | 0.8415 | 0.0222 | 2.79% | 开放申购 | 包斅文 |
| 007424 | 西部利得聚禾混合C 基金吧 档案 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9392 | 0.9392 | 0.0302 | 3.22% | 开放申购 | 何奇,吴海健 |
| 020002 | 国泰金龙债券A 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.8580 | 1.0860 | 1.8580 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王玉,刘波,茅利伟 |
| 010724 | 中欧价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.5928 | 0.5928 | 0.5863 | 0.5863 | 0.0065 | 1.11% | 开放申购 | 王健 |
| 007552 | 中信建投稳裕定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨龙龙 |
| 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达,侯丹琳 |
| 006450 | 嘉实致盈债券 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.1868 | 1.0176 | 1.1889 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 王立芹,张文佳 |
| 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0826 | 1.0826 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.1375 | 1.0764 | 1.1390 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 003309 | 兴业启元一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 006187 | 永赢盈益债券C 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.1599 | 1.0469 | 1.1608 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 杨野 |
| 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 叶忻 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.2926 | 1.0128 | 1.2948 | -0.0022 | -0.22% | 暂停申购 | 王帅 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.1853 | 1.0351 | 1.1876 | -0.0023 | -0.22% | 限大额 | 郭振宇 |
| 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
| 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗文波 |
| 015130 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁一戈 |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵笛,侯慧娣 |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.1445 | 1.0789 | 1.1449 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8114 | 0.8114 | 0.8038 | 0.8038 | 0.0076 | 0.95% | 开放申购 | 王元春 |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 胡永青 |
| 003754 | 国泰普益混合A 基金吧 档案 | 1.3757 | 1.4747 | 1.3745 | 1.4735 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 王琳 |
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.3629 | 0.3629 | 0.3502 | 0.3502 | 0.0127 | 3.63% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 004149 | 博时鑫惠混合A 基金吧 档案 | 1.3088 | 1.3627 | 1.3059 | 1.3598 | 0.0029 | 0.22% | 开放申购 | 杨永光,王惟 |
| 019959 | 湘财医药健康混合C 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0081 | 0.73% | 开放申购 | 徐亦达,张泉 |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3452 | 1.3452 | 1.3548 | 1.3548 | -0.0096 | -0.71% | 开放申购 | 晏曦 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.1497 | 1.0174 | 1.1503 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王立芹 |
| 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李曈 |
| 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8111 | 0.8111 | 0.8006 | 0.8006 | 0.0105 | 1.31% | 限大额 | 王晓明 |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0736 | 2.1986 | 1.0634 | 2.1884 | 0.0102 | 0.96% | 开放申购 | 马文婷,梁溥森 |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.3558 | 1.3558 | 1.3522 | 1.3522 | 0.0036 | 0.27% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.1429 | 1.0171 | 1.1435 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王立芹 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8792 | 0.8792 | 0.8731 | 0.8731 | 0.0061 | 0.70% | 开放申购 | 邢烨,邵炜 |
| 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8668 | 0.8668 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0042 | 0.49% | 开放申购 | 过钧 |
| 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 011359 | 长城优选添利一年混合A 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9798 | 0.9798 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 002501 | 银华远景债券 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.3000 | 1.1110 | 1.2990 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 孙慧,贾鹏 |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0789 | 2.1889 | 1.0686 | 2.1786 | 0.0103 | 0.96% | 开放申购 | 马文婷,梁溥森 |
| 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.1984 | 1.0565 | 1.1989 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 金鸿峰,王作舟 |
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 011450 | 招商企业优选混合A 基金吧 档案 | 0.4925 | 0.4925 | 0.4839 | 0.4839 | 0.0086 | 1.78% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 013529 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8877 | 0.8877 | 0.8842 | 0.8842 | 0.0035 | 0.40% | 开放申购 | 孙浩 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.1932 | 1.0901 | 1.1939 | -0.0007 | -0.06% | 暂停申购 | 魏泰源 |
| 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8585 | 0.8585 | 0.0095 | 1.11% | 开放申购 | 董超 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0490 | 1.0321 | 1.0521 | -0.0031 | -0.30% | 暂停申购 | 蔡凤仪,臧洁,程冰 |
| 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7503 | 0.7503 | 0.7537 | 0.7537 | -0.0034 | -0.45% | 开放申购 | 陈建华 |
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 郑晓曦 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.2513 | 1.0300 | 1.2525 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周永冠,罗文波 |
| 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A 基金吧 档案 | 0.7248 | 0.7248 | 0.7125 | 0.7125 | 0.0123 | 1.73% | 开放申购 | 李竞 |
| 018549 | 金鹰研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0082 | 0.82% | 开放申购 | 倪超 |
| 003685 | 汇安丰融混合C 基金吧 档案 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3265 | 1.3265 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 许之捷 |
| 006082 | 鑫元全利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.1867 | 1.0644 | 1.1883 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 002409 | 华夏新活力混合A 基金吧 档案 | 0.8220 | 1.0180 | 0.8220 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩丽楠 |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
| 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林国怀 |
| 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9213 | 0.9213 | 0.9062 | 0.9062 | 0.0151 | 1.67% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0467 | 1.1538 | 1.0482 | 1.1553 | -0.0015 | -0.14% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0251 | 1.0251 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 李亚寅 |
| 516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.8120 | 0.8120 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0120 | 1.50% | 场内交易 | 李茜 |
| 970006 | 华安证券汇赢增利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.4397 | 1.1998 | 1.4358 | 0.0039 | 0.33% | 封闭期 | 樊艳,刘杰 |
| 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1332 | 1.1332 | --- | --- | 限大额 | 毛时超 |
| 008621 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B 基金吧 档案 | 1.8007 | 1.8007 | 1.7799 | 1.7799 | 0.0208 | 1.17% | 开放申购 | 周杨 |
| 007088 | 民生加银恒裕债券 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.1451 | 1.0274 | 1.1463 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 016937 | 博时中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9182 | 0.9182 | 0.9031 | 0.9031 | 0.0151 | 1.67% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 519618 | 银河君信混合I 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0999 | 1.0797 | 1.0997 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 石磊,何晶 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕程 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9383 | 1.9383 | 1.9388 | 1.9388 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 杨康 |
| 008050 | 同泰慧择混合A 基金吧 档案 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5509 | 0.5509 | 0.0101 | 1.83% | 开放申购 | 黄伟轩 |
| 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.1234 | 1.0145 | 1.1245 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 焦翠 |
| 518680 | 富国上海金ETF 基金吧 档案 | 5.2760 | 1.3173 | 5.2258 | 1.3048 | 0.0502 | 0.96% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘心峰 |
| 010113 | 广发研究精选股票C 基金吧 档案 | 0.4790 | 0.4790 | 0.4740 | 0.4740 | 0.0050 | 1.05% | 开放申购 | 蒋科 |
| 006453 | 中加瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1568 | 1.1273 | 1.1568 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张楠 |
| 007440 | 南方旭元债券A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1839 | 1.1109 | 1.1842 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 金凌志 |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.1070 | 2.1600 | 1.1070 | 2.1600 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 梁静静 |
| 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.1112 | 1.0787 | 1.1097 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.1126 | 1.0204 | 1.1136 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 吴超 |
| 017867 | 泓德高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8073 | 0.8073 | 0.7896 | 0.7896 | 0.0177 | 2.24% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0955 | 1.0149 | 1.0963 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 黄晓婷 |
| 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1254 | 1.1055 | 1.1271 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 杨义山 |
| 006801 | 前海联合科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0063 | 0.58% | 开放申购 | 张磊 |
| 006802 | 前海联合科技先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0061 | 0.57% | 开放申购 | 张磊 |
| 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 赵国英,陈硕 |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C 基金吧 档案 | 1.7240 | 1.7240 | 1.7240 | 1.7240 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张清华,张雅君 |
| 014504 | 鹏扬淳开债券D 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0885 | 1.0718 | 1.0898 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 王黎骁,陈钟闻 |
| 010370 | 大成卓享一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙丹,苏秉毅 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8593 | 0.8593 | 0.8123 | 0.8123 | 0.0470 | 5.79% | 开放申购 | 王晓川 |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3292 | 1.3292 | 1.3386 | 1.3386 | -0.0094 | -0.70% | 开放申购 | 晏曦 |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏佳 |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8913 | 0.8913 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8948 | 0.8948 | 0.8839 | 0.8839 | 0.0109 | 1.23% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.3850 | 1.5250 | 1.3840 | 1.5240 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 林虎 |
| 015760 | 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9679 | 0.9679 | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.1026 | 1.0213 | 1.1025 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王涛,魏晓菲 |
| 009839 | 国金惠丰39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谢雨芮 |
| 019881 | 中信保诚稳达E 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0016 | -0.15% | 限大额 | 邢恭海,顾飞辰 |
| 017795 | 交银启盛混合C 基金吧 档案 | 0.8851 | 0.8851 | 0.8726 | 0.8726 | 0.0125 | 1.43% | 开放申购 | 封晴 |
| 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张波 |
| 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.5885 | 0.5885 | 0.5783 | 0.5783 | 0.0102 | 1.76% | 场内交易 | 成曦,李博扬 |
| 017794 | 交银启盛混合A 基金吧 档案 | 0.8908 | 0.8908 | 0.8781 | 0.8781 | 0.0127 | 1.45% | 开放申购 | 封晴 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9895 | 0.9895 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李海涛 |
| 006353 | 东方红核心优选定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐觅,王佳骏 |
| 013681 | 华安品质甄选混合C 基金吧 档案 | 0.7763 | 0.7763 | 0.7689 | 0.7689 | 0.0074 | 0.96% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 012490 | 招商招怡纯债D 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1142 | 1.1142 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 011360 | 长城优选添利一年混合C 基金吧 档案 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9691 | 0.9691 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 159996 | 国泰中证全指家电ETF 基金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1592 | 1.1592 | 0.0037 | 0.32% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 021054 | 永赢众利债券C 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1418 | 1.1418 | -0.0031 | -0.27% | 开放申购 | 杨野 |
| 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 基金吧 档案 | 0.7809 | 0.7809 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0089 | 1.15% | 开放申购 | 陈瑶 |
| 020218 | 万家锦利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 董一平 |
| 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林国怀 |
| 004127 | 鹏华丰康债券A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.3737 | 1.0888 | 1.3740 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 祝松,应琛,杜培俊 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9452 | 1.3492 | 0.9460 | 1.3500 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘婧 |
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9028 | 0.9028 | 0.0043 | 0.48% | 开放申购 | 张韡 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A 基金吧 档案 | 1.7370 | 2.2040 | 1.7370 | 2.2040 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张清华,张雅君 |
| 003044 | 东方红战略精选混合A 基金吧 档案 | 1.2989 | 1.3489 | 1.2976 | 1.3476 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 纪文静 |
| 021155 | 平安惠锦纯债C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0015 | -0.14% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 000028 | 华富安鑫债券 基金吧 档案 | 0.9422 | 1.4082 | 0.9367 | 1.4027 | 0.0055 | 0.59% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 011328 | 景顺长城新能源产业股票A 基金吧 档案 | 0.8729 | 0.8729 | 0.8691 | 0.8691 | 0.0038 | 0.44% | 开放申购 | 杨锐文,曾英捷 |
| 006452 | 华富恒定久期国开债C 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.2164 | 1.0755 | 1.2185 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 0.8473 | 0.8473 | 0.8258 | 0.8258 | 0.0215 | 2.60% | 开放申购 | 杨超 |
| 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.1326 | 1.0343 | 1.1335 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 吴超 |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6476 | 0.6476 | 0.6457 | 0.6457 | 0.0019 | 0.29% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 009297 | 南方誉慧一年混合C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 016246 | 天弘新价值混合C 基金吧 档案 | 1.5450 | 1.5450 | 1.5417 | 1.5417 | 0.0033 | 0.21% | 开放申购 | 杜广 |
| 003755 | 国泰普益混合C 基金吧 档案 | 1.3613 | 1.4603 | 1.3601 | 1.4591 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 王琳 |
| 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 陈涵 |
| 019008 | 东方红远见领航混合发起A 基金吧 档案 | 0.9422 | 0.9422 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0074 | 0.79% | 开放申购 | 周杨 |
| 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓明明,应琛 |
| 009903 | 易方达悦享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0622 | 1.0622 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 王成 |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.1471 | 1.0830 | 1.1487 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 010776 | 博时恒旭持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 陈伟 |
| 009902 | 易方达悦享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 王成 |
| 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0897 | 1.0897 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张波 |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.1528 | 1.0307 | 1.1527 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘心峰,李烨 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 基金吧 档案 | 0.3060 | 5.6150 | 0.3040 | 5.6090 | 0.0020 | 0.66% | 开放申购 | 陈异 |
| 016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8352 | 0.8352 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0149 | 1.82% | 开放申购 | 李淑彦 |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.3211 | 1.0528 | 1.3138 | 0.0073 | 0.69% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0293 | 1.0095 | 1.0295 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 张洋 |
| 004793 | 富荣富乾债券C 基金吧 档案 | 0.7866 | 0.8361 | 0.7870 | 0.8365 | -0.0004 | -0.05% | 暂停申购 | 李黄海 |
| 011206 | 创金合信竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.5592 | 0.5592 | 0.5544 | 0.5544 | 0.0048 | 0.87% | 开放申购 | 李游,李?,龚超 |
| 004808 | 中银证券安弘债券C 基金吧 档案 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1679 | 1.1679 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 王玉玺,计伟,罗雨 |
| 010586 | 创金合信医药消费股票C 基金吧 档案 | 0.5043 | 0.5043 | 0.5017 | 0.5017 | 0.0026 | 0.52% | 开放申购 | 皮劲松,胡尧盛 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 020261 | 兴业裕华债券C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 蔡艳菲,伍方方 |
| 001950 | 鹏华丰泰定开债B 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.2572 | 1.1438 | 1.2585 | -0.0013 | -0.11% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
| 007869 | 汇添富汇鑫货币B 基金吧 档案 | 110.0628 | 110.0628 | 110.0590 | 110.0590 | 0.0038 | 0.00% | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 006337 | 华安安浦债券A 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.2233 | 1.1345 | 1.2245 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 李振宇 |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.8218 | 0.8218 | 0.8049 | 0.8049 | 0.0169 | 2.10% | 开放申购 | 章恒 |
| 009518 | 人保福欣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0634 | 1.0229 | 1.0645 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 程同朦 |
| 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9076 | 0.9076 | 0.0151 | 1.66% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 005138 | 前海开源弘丰债券A 基金吧 档案 | 0.9984 | 1.4884 | 1.0000 | 1.4900 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 002160 | 南方驱动混合 基金吧 档案 | 2.5130 | 2.5130 | 2.4850 | 2.4850 | 0.0280 | 1.13% | 开放申购 | 应帅 |
| 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2277 | 1.2811 | 1.2296 | 1.2830 | -0.0019 | -0.15% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 赵建 |
| 021109 | 国泰君安180天持有债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张琪 |
| 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 宋永安 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,吕沂洋,孙霄宇 |
| 009135 | 广发恒隆一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.8213 | 0.8213 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0027 | 0.33% | 暂停申购 | 周云 |
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0016 | -0.16% | 暂停申购 | 卢珊 |
| 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7851 | 0.7851 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0466 | 1.0231 | 1.0478 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 刘万锋 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.5018 | 1.0505 | 1.5043 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 陈浩 |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.1044 | 1.0719 | 1.1029 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 孙凌昊,谭珏娜 |
| 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0897 | 1.0897 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张波 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.6215 | 0.6215 | 0.5885 | 0.5885 | 0.0330 | 5.61% | 开放申购 | 王文龙 |
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8718 | 0.8718 | 0.0087 | 1.00% | 开放申购 | 毛甜,姚石 |
| 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘心峰 |
| 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳 |
| 005074 | 永赢永益债券C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.2586 | 1.0252 | 1.2608 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 徐沛琳 |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 胡永青 |
| 010712 | 中欧瑾利混合A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0795 | 1.0377 | 1.0797 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李文程,王深 |
| 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9157 | 0.9157 | 0.0173 | 1.89% | 开放申购 | 陈奇 |
| 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6750 | 0.6750 | 0.6632 | 0.6632 | 0.0118 | 1.78% | 开放申购 | 邵洁,刘金辉 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C 基金吧 档案 | 1.3870 | 1.4330 | 1.3880 | 1.4340 | -0.0010 | -0.07% | 暂停申购 | 李敏 |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0528 | 1.0137 | 1.0537 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 马小东,葛沁沁 |
| 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8774 | 0.8774 | 0.8688 | 0.8688 | 0.0086 | 0.99% | 开放申购 | 毛甜,姚石 |
| 016381 | 华宝专精特新混合发起C 基金吧 档案 | 0.6349 | 0.6349 | 0.6203 | 0.6203 | 0.0146 | 2.35% | 开放申购 | 钟奇 |
| 010585 | 创金合信医药消费股票A 基金吧 档案 | 0.5129 | 0.5129 | 0.5103 | 0.5103 | 0.0026 | 0.51% | 开放申购 | 皮劲松,胡尧盛 |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF 基金吧 档案 | 4.1291 | 0.9038 | 4.1232 | 0.9025 | 0.0059 | 0.14% | 场内交易 | 赵栩 |
| 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1223 | 1.1232 | 1.1232 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.2251 | 1.0725 | 1.2273 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 郑涛 |
| 017378 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0236 | 1.0236 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.1319 | 1.0250 | 1.1325 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 006166 | 建信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3422 | 1.8683 | 1.3196 | 1.8457 | 0.0226 | 1.71% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.1567 | 1.0577 | 1.1575 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杨靖 |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0220 | 2.25% | 开放申购 | 晏曦 |
| 007649 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 011955 | 招商招祥纯债D 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 马龙,王梓林 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5716 | 0.5716 | 0.5629 | 0.5629 | 0.0087 | 1.55% | 开放申购 | 周中 |
| 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达,侯丹琳 |
| 012255 | 富国高质量混合 基金吧 档案 | 0.7237 | 0.7237 | 0.7193 | 0.7193 | 0.0044 | 0.61% | 开放申购 | 王园园 |
| 003672 | 兴业裕华债券A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.2468 | 1.0582 | 1.2472 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 蔡艳菲,伍方方 |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0172 | 1.83% | 开放申购 | 金烨 |
| 018393 | 富国稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 刘兴旺 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 0.8451 | 2.2409 | 0.8237 | 2.2195 | 0.0214 | 2.60% | 开放申购 | 杨超 |
| 519623 | 银河君耀混合A 基金吧 档案 | 1.5316 | 1.5916 | 1.5304 | 1.5904 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 刘铭,祝建辉 |
| 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李曈 |
| 007196 | 平安惠合纯债 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.1623 | 1.0992 | 1.1642 | -0.0019 | -0.17% | 暂停申购 | 高勇标 |
| 013724 | 信澳鑫益债券A 基金吧 档案 | 0.9841 | 0.9841 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 张旻 |
| 970008 | 华安证券汇赢增利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2783 | 1.2783 | 1.2741 | 1.2741 | 0.0042 | 0.33% | 开放申购 | 樊艳,刘杰 |
| 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF 基金吧 档案 | 104.8132 | 1.0481 | 104.9050 | 1.0491 | -0.0918 | -0.09% | 场内交易 | 苏卿云,林唐宇 |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.2733 | 1.1500 | 1.2743 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 008327 | 东财通信C 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0344 | 3.46% | 开放申购 | 莫志刚 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1758 | 2.1758 | 2.1853 | 2.1853 | -0.0095 | -0.43% | 限大额 | 贾健 |
| 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7453 | 0.7453 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 018550 | 金鹰研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0082 | 0.82% | 开放申购 | 倪超 |
| 007868 | 汇添富汇鑫货币A 基金吧 档案 | 109.3420 | 109.3420 | 109.3386 | 109.3386 | 0.0034 | 0.00% | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.2582 | 1.0584 | 1.2604 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 周锦程 |
| 003951 | 博时鑫润混合C 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.5699 | 1.2766 | 1.5695 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 程卓,李睿 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5815 | 0.5815 | 0.5727 | 0.5727 | 0.0088 | 1.54% | 开放申购 | 周中 |
| 017678 | 中加颐合纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 魏泰源 |
| 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡唯峰 |
| 015500 | 山西证券裕辰债券发起式 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0734 | 1.0454 | 1.0754 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 蓝烨 |
| 005139 | 前海开源弘丰债券C 基金吧 档案 | 0.9698 | 1.4598 | 0.9714 | 1.4614 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 519995 | 长信金利趋势混合A 基金吧 档案 | 0.3827 | 3.6361 | 0.3793 | 3.6279 | 0.0034 | 0.90% | 开放申购 | 高远 |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵子良 |
| 009136 | 广发恒隆一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 010459 | 鑫元乾利债券 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0929 | 1.0287 | 1.0955 | -0.0026 | -0.25% | 暂停申购 | 黄轩 |
| 019773 | 东方红智享三年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
| 008675 | 华安鑫浦定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
| 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1748 | 1.1748 | 0.0035 | 0.30% | 开放申购 | 晏曦 |
| 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.1437 | 1.0090 | 1.1436 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 任翔 |
| 002367 | 国联安安稳混合 基金吧 档案 | 0.9399 | 0.9399 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0112 | 1.21% | 开放申购 | 韦明亮 |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.1823 | 1.1327 | 1.1827 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 倪莉莎 |
| 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,戴明洋 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1620 | 1.0869 | 1.1659 | -0.0039 | -0.36% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 012601 | 长信稳惠债券A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 陆莹 |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0510 | 1.0477 | 1.0523 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 高翔,郎振东 |
| 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0523 | 1.0361 | 1.0534 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 陈健宾,陈静 |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 黄弢,刘润哲 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.1181 | 1.0060 | 1.1180 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈涵 |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 林炎滨,杨庆运 |
