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上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称上海浦东发展银行股份有限公司英文名称Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期1992-10-19注册资本293.52亿元
法人代表郑杨总 经 理潘卫东
联系地址上海市中山东一路12号网站地址www.spdb.com.cn
邮政编码200002客服邮箱bdo@spdb.com.cn
电话号码95528传真号码021-63230807
经营范围上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992-10-19,现位于上海市中山东一路12号,客服联系电话为95528,一直以来浦发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;,外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。
上海浦东发展银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-04-07 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-04-072020-04-03日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003517国泰润利纯债债券  基金吧  档案1.03611.17181.03211.16780.00400.39%限大额黄志翔
002442鑫元汇利债券  基金吧  档案1.05491.17891.05101.17500.00390.37%暂停申购赵慧
008951鹏华尊裕一年定开债  基金吧  档案------1.00281.0028------暂停申购曾皓明
006442东兴品牌精选混合C  基金吧  档案1.12441.12441.10731.10730.01711.54%暂停申购孙继青
003776南方宣利定开债A  基金吧  档案1.07411.17411.06881.16880.00530.50%暂停申购杜才超
006451华富恒定久期国开债A  基金吧  档案1.05071.08371.04271.07570.00800.77%开放申购张娅,郜哲
008498鹏扬浦利中短债C  基金吧  档案1.01841.01841.01601.01600.00240.24%限大额陈钟闻
001281长安鑫利优选混合A  基金吧  档案1.86841.86841.81211.81210.05633.11%开放申购林忠晶
519616银河君信混合A  基金吧  档案1.04061.21511.03261.20710.00800.77%限大额刘铭,石磊
008333景顺长城弘利39个月定开债  基金吧  档案1.00731.00731.00701.00700.00030.03%暂停申购成念良
007447平安惠泰纯债  基金吧  档案1.03221.05221.02841.04840.00380.37%开放申购余斌
008051同泰慧择混合C  基金吧  档案0.89820.89820.87500.87500.02322.65%开放申购沈莉
519624银河君耀混合C  基金吧  档案1.08581.14581.06991.12990.01591.49%开放申购刘铭,杨琪
002029安信动态策略混合C  基金吧  档案1.35601.35601.34511.34510.01090.81%限大额袁玮
008287长城嘉鑫两年定开债A  基金吧  档案------1.00961.0096------暂停申购徐涛国
005302前海开源景鑫混合C  基金吧  档案1.77471.77471.73331.73330.04142.39%开放申购谭荐丰,魏淳
006165建信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.42101.44401.38081.40380.04022.91%开放申购叶乐天,赵云煜
009132广发小盘成长混合(LOF)C  基金吧  档案2.49982.49982.42452.42450.07533.11%开放申购刘格菘
003864招商招祥纯债C  基金吧  档案------------------限大额康晶
006625汇安嘉鑫纯债债券  基金吧  档案1.20601.20601.20401.20400.00200.17%限大额杨芳
004997广发高端制造股票  基金吧  档案1.29511.29511.25911.25910.03602.86%开放申购孙迪,观富钦
001563华富健康文娱灵活配置混合  基金吧  档案1.14601.30601.11601.27600.03002.69%开放申购高靖瑜
007790南方梦元短债A  基金吧  档案1.01661.01661.01571.01570.00090.09%开放申购李慧鹏
008018华富安兴39个月定开债A  基金吧  档案------1.01161.0116------暂停申购倪莉莎
000407汇添富双利增强债券C  基金吧  档案1.15201.48501.14201.47500.01000.88%开放申购曾刚
009131鹏扬景恒六个月持有混合C  基金吧  档案------------------认购期李刚,李沁
007840汇添富中证长三角ETF联接C  基金吧  档案0.97990.97990.95530.95530.02462.58%开放申购吴振翔
004141兴业瑞丰6个月定开债  基金吧  档案1.06081.17361.05731.17010.00350.33%暂停申购徐莹
001484天弘新价值混合  基金吧  档案1.30901.30901.29661.29660.01240.96%开放申购陈国光,贾继承
003438招商招怡纯债A  基金吧  档案1.05081.11411.04851.11180.00230.22%限大额孙麓深
006177中信保诚稳达A  基金吧  档案1.06731.11831.05831.10930.00900.85%限大额吴胤希
005950鑫元行业轮动混合C  基金吧  档案------------------开放申购陈令朝,赵慧,李彪
003449招商招华纯债C  基金吧  档案1.05771.06591.05051.05870.00720.69%限大额万亿,范刚强
003862招商兴福混合C  基金吧  档案1.10761.10761.09921.09920.00840.76%限大额张韵
184801鹏华前海万科REITS  基金吧  档案------104.17201.2880------暂停申购尤柏年,刘方正
007842南华中证杭州湾区ETF联接A  基金吧  档案------------------认购期莫志刚
007846华富中债-0-5年中高等级信用债指数A  基金吧  档案------------------认购期张娅,郜哲
004840东兴品牌精选混合A  基金吧  档案1.12441.12441.10731.10730.01711.54%限大额孙继青
519617银河君信混合C  基金吧  档案1.04131.19581.03331.18780.00800.77%限大额刘铭,石磊
007508大成中债3-5年国开债C  基金吧  档案1.05381.06381.04151.05150.01231.18%开放申购方孝成
006203新疆前海联合泳祺纯债A  基金吧  档案1.06101.09101.05531.08530.00570.54%开放申购张雅洁,黄浩东
070099嘉实优质企业混合  基金吧  档案1.72403.07601.67403.02600.05002.99%开放申购胡涛
003310兴业启元一年定开债C  基金吧  档案------1.11771.1177------暂停申购唐丁祥
006470工银目标收益一年定开A  基金吧  档案------1.21901.2190------暂停申购李敏
006191华夏鼎通债券A  基金吧  档案1.03191.09441.02601.08850.00590.58%限大额刘明宇
007187华夏中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.04171.05061.03301.04190.00870.84%开放申购刘明宇
000931国寿安保尊益信用纯债债券  基金吧  档案1.03891.24891.03551.24550.00340.33%开放申购陶尹斌
006406华富恒盛纯债债券C  基金吧  档案1.03661.04661.03401.04400.00260.25%开放申购倪莉莎
008497鹏扬浦利中短债A  基金吧  档案1.01861.01861.01621.01620.00240.24%限大额陈钟闻
007407农银养老2035混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购杨鹏
006252永赢消费主题A  基金吧  档案1.72551.72551.67961.67960.04592.73%开放申购常远
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
008049中融睿享86个月定开债C  基金吧  档案------1.01481.0148------暂停申购哈默
006173万家鑫悦纯债C  基金吧  档案1.03911.08661.03321.08070.00590.57%开放申购周潜玮
160515博时安丰18个月定开债A  基金吧  档案1.08601.53101.08101.52600.00500.46%暂停申购程卓
006192华夏鼎通债券C  基金吧  档案1.07461.08961.06851.08350.00610.57%限大额刘明宇
000503中信建投景和中短债A  基金吧  档案1.11921.27821.11711.27610.00210.19%开放申购黄海浩,刘博
020012国泰金龙债券C  基金吧  档案1.04601.83901.04101.83400.00500.48%限大额王玉
002072长安鑫利优选混合C  基金吧  档案1.84421.84421.78871.78870.05553.10%开放申购林忠晶
004729中欧瑾泰债券C  基金吧  档案1.04011.11011.03251.10250.00760.74%开放申购黄华,蒋雯文,洪慧梅
000166中海信息产业精选混合  基金吧  档案1.49902.08061.46462.03290.03442.35%开放申购刘俊
515080招商中证红利ETF  基金吧  档案0.98000.98000.96230.96230.01771.84%场内交易王平,刘重杰
001245工银生态环境股票  基金吧  档案0.81600.81600.78900.78900.02703.42%开放申购何肖颉,闫思倩
007441南方旭元债券C  基金吧  档案1.04361.04361.04031.04030.00330.32%开放申购杜才超,刘文良
009130鹏扬景恒六个月持有混合A  基金吧  档案------------------认购期李刚,李沁
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A  基金吧  档案------------------暂停申购徐成城
006170工银瑞福纯债债券C  基金吧  档案1.06041.06041.05701.05700.00340.32%开放申购李娜
003882易方达瑞弘混合A  基金吧  档案1.39621.39621.38221.38220.01401.01%暂停申购林森
005059南方安福混合A  基金吧  档案1.12601.12601.12151.12150.00450.40%开放申购吴剑毅
006599国寿安保安丰纯债债券  基金吧  档案1.04401.07101.03721.06420.00680.66%开放申购李一鸣
003573中信建投稳裕定开债A  基金吧  档案1.09821.16321.09341.15840.00480.44%开放申购许健
004807中银证券安弘债券A  基金吧  档案1.14731.14731.13871.13870.00860.76%开放申购王玉玺,吴文钊
003041鑫元得利债券  基金吧  档案1.14381.14381.14061.14060.00320.28%开放申购赵慧
007791南方梦元短债C  基金吧  档案1.01541.01541.01441.01440.00100.10%开放申购李慧鹏
004601博时富腾纯债债券  基金吧  档案1.04851.15931.04341.15420.00510.49%限大额黄海峰
004150博时鑫惠混合C  基金吧  档案1.18031.18031.17141.17140.00890.76%限大额杨永光,王曦
006454中加瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.03611.05261.03241.04890.00370.36%暂停申购于跃
003884汇安沪深300指数增强A  基金吧  档案1.27331.27331.24371.24370.02962.38%开放申购朱晨歌
001228国联安鑫享灵活配置混合A  基金吧  档案0.96891.08890.96141.08140.00750.78%限大额薛琳,王欢
002365国联安鑫禧灵活配置混合A  基金吧  档案------------------暂停申购吕中凡
005932中融恒裕纯债C  基金吧  档案1.05971.06971.05431.06430.00540.51%开放申购哈默
952024国泰君安君得盛债券  基金吧  档案1.11421.46921.11001.46500.00420.38%开放申购孙驰
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A  基金吧  档案0.96930.96930.94820.94820.02112.23%开放申购丁玥,赵慧
006083鑫元全利C  基金吧  档案------------------开放申购王美芹
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C  基金吧  档案0.95640.95640.93560.93560.02082.22%开放申购丁玥,赵慧
162703广发小盘成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.49964.83762.42464.76260.07503.09%限大额刘格菘
003840易方达瑞通灵活配置混合C  基金吧  档案1.40061.40061.38931.38930.01130.81%暂停申购林森
001746易方达瑞富灵活配置混合E  基金吧  档案1.14301.23301.13201.22200.01100.97%封闭期胡剑
003640兴业裕丰债券  基金吧  档案1.03601.16001.02941.15340.00660.64%开放申购冯小波
006169工银瑞福纯债债券A  基金吧  档案1.06641.06641.06301.06300.00340.32%开放申购李娜
008117博时稳欣39个月定开债  基金吧  档案------1.01081.0108------封闭期倪玉娟
008019华富安兴39个月定开债C  基金吧  档案------1.01651.0165------暂停申购倪莉莎
008223交银裕泰两年定期开放债券  基金吧  档案------1.00841.0084------暂停申购于海颖,魏玉敏
003846汇安丰恒灵活配置混合C  基金吧  档案0.99070.99070.98790.98790.00280.28%开放申购张再奇,商震
007843南华中证杭州湾区ETF联接C  基金吧  档案------------------认购期莫志刚
002186国联安鑫享灵活配置混合C  基金吧  档案0.95121.48120.94381.47380.00740.78%限大额薛琳,王欢
008338嘉实安元39个月定期纯债A  基金吧  档案1.00951.00951.00911.00910.00040.04%暂停申购王茜
020002国泰金龙债券A  基金吧  档案1.10401.87601.09901.87100.00500.46%开放申购王玉
512650添富中证长三角ETF  基金吧  档案0.94510.94510.92000.92000.02512.73%场内交易吴振翔,乐无穹
007552中信建投稳裕定开债C  基金吧  档案1.03501.03501.03051.03050.00450.44%开放申购许健
006450嘉实致盈债券  基金吧  档案1.04851.07351.04331.06830.00520.50%限大额刘宁
006186永赢盈益债券A  基金吧  档案1.03761.07861.02971.07070.00790.77%开放申购江凌
004918中银证券祥瑞混合C  基金吧  档案1.02811.02811.00361.00360.02452.44%开放申购王玉玺,阳桦
003742汇安嘉汇纯债债券  基金吧  档案1.02891.17651.02661.17420.00230.22%开放申购张再奇
006979泰康安欣纯债债券C  基金吧  档案1.03201.03201.02711.02710.00490.48%开放申购任翀
350001天治财富增长混合  基金吧  档案1.31893.16421.30883.15410.01010.77%开放申购许家涵
006595广发港股通优质增长混合  基金吧  档案1.12891.12891.08461.08460.04434.08%开放申购李耀柱
007289汇添富中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.03701.04701.02991.03990.00710.69%开放申购何旻,杨靖
000767华富国泰民安灵活配置混合  基金吧  档案1.10201.15201.07801.12800.02402.23%开放申购张亮
006633博时中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.02841.05881.02361.05400.00480.47%开放申购张鹿
003309兴业启元一年定开债A  基金吧  档案------1.13341.1334------暂停申购唐丁祥
006187永赢盈益债券C  基金吧  档案1.03721.07521.02941.06740.00780.76%开放申购江凌
160523博时安丰18个月定开债C  基金吧  档案1.05001.16901.04501.16400.00500.48%暂停申购程卓
008030农银汇理金益债券  基金吧  档案1.03471.05071.02581.04180.00890.87%开放申购许娅,郭振宇
003684汇安丰融混合A  基金吧  档案1.09791.09791.07501.07500.02292.13%开放申购商震,张再奇
006204新疆前海联合泳祺纯债C  基金吧  档案1.07661.10661.07091.10090.00570.53%开放申购张雅洁,黄浩东
006843中信建投睿溢混合C  基金吧  档案1.03321.03321.02241.02240.01081.06%开放申购刘锋
003777南方宣利定开债C  基金吧  档案1.05911.15911.05391.15390.00520.49%暂停申购杜才超
003754国泰普益混合A  基金吧  档案1.13891.23791.12741.22640.01151.02%限大额王琳
004149博时鑫惠混合A  基金吧  档案1.18391.18391.17491.17490.00900.77%限大额杨永光,王曦
519933长信利发债券  基金吧  档案1.12571.28371.11721.27520.00850.76%开放申购黄韵,朱垚,胡琼予
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A  基金吧  档案------------------暂停申购徐成城
007021嘉实中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.02491.04711.02021.04240.00470.46%开放申购王亚洲,崔思维
003861招商兴福混合A  基金吧  档案1.12211.12211.11361.11360.00850.76%限大额张韵
005541前海开源盛鑫混合A  基金吧  档案1.89031.89031.79901.79900.09135.08%开放申购谭荐丰,魏淳
006338华安安浦债券C  基金吧  档案0.92770.92770.92360.92360.00410.44%开放申购孙丽娜
004914中银证券聚瑞混合C  基金吧  档案1.11911.11911.11431.11430.00480.43%开放申购白冰洋,陈渭泉
003341工银瑞盈18个月定开债  基金吧  档案------1.10981.1098------暂停申购李敏,李昱
007022嘉实中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.02471.04491.02001.04020.00470.46%开放申购王亚洲,崔思维
007408鹏扬淳开债券A  基金吧  档案1.02881.02881.02501.02500.00380.37%开放申购陈钟闻,王莹莹
002501银华远景债券  基金吧  档案1.13401.20401.12401.19400.01000.89%开放申购孙慧,贾鹏
005542前海开源盛鑫混合C  基金吧  档案1.88841.88841.79721.79720.09125.07%开放申购谭荐丰,魏淳
003023博时景发纯债债券  基金吧  档案1.06381.10611.05581.09810.00800.76%限大额张鹿,陈黎
006537恒生前海港股通精选混合  基金吧  档案0.92370.9237------------开放申购石琳
007839汇添富中证长三角ETF联接A  基金吧  档案0.98150.98150.95690.95690.02462.57%开放申购吴振翔
006180中加颐合纯债债券  基金吧  档案1.04651.09151.03721.08220.00930.90%开放申购闫沛贤,李瑾懿
003207博时富发纯债  基金吧  档案1.09621.18671.09091.18140.00530.49%限大额陈凯杨
007807建信MSCI中国A股指数增强C  基金吧  档案0.99240.99240.97120.97120.02122.18%开放申购叶乐天,赵云煜
003260博时利发纯债  基金吧  档案1.05621.14861.04851.14090.00770.73%限大额张鹿
005338兴业3个月定开债券  基金吧  档案1.06261.10941.05931.10610.00330.31%暂停申购徐青
003045东方红战略精选混合C  基金吧  档案1.16361.21361.15801.20800.00560.48%开放申购纪文静
003685汇安丰融混合C  基金吧  档案1.06601.06601.04371.04370.02232.14%开放申购商震,张再奇
006082鑫元全利A  基金吧  档案1.06071.06861.05881.06670.00190.18%开放申购王美芹
002409华夏新活力混合A  基金吧  档案1.16901.16901.16001.16000.00900.78%限大额魏镇江,佟巍,陈伟彦
007507大成中债3-5年国开债A  基金吧  档案1.05491.06491.04261.05260.01231.18%开放申购方孝成
004913中银证券聚瑞混合A  基金吧  档案1.12211.12211.11721.11720.00490.44%开放申购白冰洋,陈渭泉
005949鑫元行业轮动混合A  基金吧  档案0.98040.98040.96700.96700.01341.39%开放申购陈令朝,赵慧,李彪
001204东方红稳健精选混合C  基金吧  档案1.44301.48801.43291.47790.01010.70%开放申购纪文静,孔令超
003318景顺中证500行业中性低波动  基金吧  档案0.95970.95970.93710.93710.02262.41%开放申购徐喻军,曾理
006634博时中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.02801.05611.02331.05140.00470.46%开放申购张鹿
006761银河家盈债券  基金吧  档案2.46262.46862.44452.45050.01810.74%开放申购蒋磊
008339嘉实安元39个月定期纯债C  基金吧  档案1.00821.00821.00791.00790.00030.03%暂停申购王茜
006582博时富永3个月定开债  基金吧  档案------1.06331.0633------暂停申购程卓
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)  基金吧  档案------------------封闭期戴险峰
002413中银瑞利混合A  基金吧  档案1.12201.29001.11401.28200.00800.72%限大额苗婷
007088民生加银恒裕债券  基金吧  档案1.02871.05041.02591.04760.00280.27%限大额胡振仓
007584鹏华丰鑫债券  基金吧  档案1.03261.04721.02841.04300.00420.41%暂停申购李振宇
002410华夏新活力混合C  基金吧  档案1.14301.14301.13401.13400.00900.79%暂停申购魏镇江,佟巍,陈伟彦
003445中加丰享纯债债券  基金吧  档案1.05791.16291.05261.15760.00530.50%限大额王霈
004917中银证券祥瑞混合A  基金吧  档案1.03541.03541.01071.01070.02472.44%开放申购王玉玺,阳桦
009296南方誉慧一年混合A  基金吧  档案------------------吴剑毅
000879中海医药健康产业精选混合C  基金吧  档案1.80002.09801.75302.05100.04702.68%开放申购易小金
519618银河君信混合I  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购刘铭,石磊
003839易方达瑞通灵活配置混合A  基金吧  档案1.40741.40741.39601.39600.01140.82%暂停申购林森
008050同泰慧择混合A  基金吧  档案0.89960.89960.87630.87630.02332.66%开放申购沈莉
004908长安泓沣中短债债券C  基金吧  档案1.18561.18561.18331.18330.00230.19%开放申购徐小勇,孟楠
008807鹏扬淳悦一年定开债发起式  基金吧  档案------1.00421.0042------暂停申购王华
004090汇添富鑫瑞债券C  基金吧  档案1.09351.13851.08791.13290.00560.51%开放申购刘通
001185安信动态策略混合A  基金吧  档案1.36801.36801.35691.35690.01110.82%限大额袁玮
002366国联安鑫禧灵活配置混合C  基金吧  档案------------------暂停申购吕中凡
006453中加瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.03751.05701.03381.05330.00370.36%暂停申购于跃
007440南方旭元债券A  基金吧  档案1.04361.04361.04031.04030.00330.32%开放申购杜才超,刘文良
000878中海医药健康产业精选混合A  基金吧  档案1.87602.17401.82802.12600.04802.63%开放申购易小金
003885汇安沪深300指数增强C  基金吧  档案1.18231.18231.15481.15480.02752.38%开放申购朱晨歌
007847华富中债-0-5年中高等级信用债指数C  基金吧  档案------------------认购期张娅,郜哲
000910鑫元合丰纯债C  基金吧  档案1.05571.25441.04941.24750.00630.60%暂停申购王海燕
000289鹏华丰泰定开债A  基金吧  档案1.11491.42211.11001.41720.00490.44%暂停申购戴钢
006801前海联合科技先锋混合A  基金吧  档案1.19861.19861.16741.16740.03122.67%开放申购王静,林材
006802前海联合科技先锋混合C  基金吧  档案1.19471.19471.16361.16360.03112.67%开放申购王静,林材
005270太平改革红利精选混合  基金吧  档案1.12391.12391.09741.09740.02652.41%开放申购梁鹏
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C  基金吧  档案------------------暂停申购徐成城
003845汇安丰恒灵活配置混合A  基金吧  档案0.91130.91130.90860.90860.00270.30%开放申购张再奇,商震
003950博时鑫润混合A  基金吧  档案1.16431.26681.15411.25660.01020.88%限大额王申
007186华夏中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.04201.05111.03331.04240.00870.84%开放申购刘明宇
001745易方达瑞富灵活配置混合I  基金吧  档案1.14301.23301.13201.22200.01100.97%封闭期胡剑
003448招商招华纯债A  基金吧  档案1.05871.16881.05151.16160.00720.68%限大额万亿,范刚强
008523安信丰泽39个月定开债  基金吧  档案------1.00151.0015------暂停申购王涛
008288长城嘉鑫两年定开债C  基金吧  档案------1.00901.0090------暂停申购徐涛国
003855汇安丰华混合C  基金吧  档案1.03381.15491.03311.15420.00070.07%开放申购杨芳
008326东财中证通信A  基金吧  档案0.98230.98230.95100.95100.03133.29%开放申购吴逸
007323永赢久利债券  基金吧  档案1.02031.02711.01651.02330.00380.37%暂停申购牟琼屿
002832工银恒享纯债债券  基金吧  档案1.09281.13691.08781.13190.00500.46%开放申购陈桂都
002351易方达裕祥回报债券  基金吧  档案1.41901.41901.40701.40700.01200.85%开放申购张清华,林森
006353东方红核心优选定开混合  基金吧  档案------1.10641.1064------暂停申购徐觅,王佳骏
159996国泰中证全指家电ETF  基金吧  档案0.90510.90510.88970.88970.01541.73%场内交易徐成城
004792富荣富乾债券A  基金吧  档案1.03551.08511.03191.08150.00360.35%暂停申购吕晓蓉,王丹
004127鹏华丰康债券  基金吧  档案1.08191.21451.07701.20960.00490.46%限大额李振宇
005971平安惠锦债券  基金吧  档案1.10011.10011.09501.09500.00510.47%开放申购韩克
163007长信利众债券(LOF)A  基金吧  档案0.94631.20630.93741.19740.00890.95%开放申购胡琼予
003863招商招祥纯债A  基金吧  档案1.08331.14541.08031.14240.00300.28%限大额康晶
000171易方达裕丰回报债券  基金吧  档案1.86201.86201.84701.84700.01500.81%开放申购张清华,张雅君
003044东方红战略精选混合A  基金吧  档案1.18121.23121.17541.22540.00580.49%开放申购纪文静
000504中信建投景和中短债C  基金吧  档案1.08981.24881.08781.24680.00200.18%开放申购黄海浩,刘博
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.00401.0040------暂停申购丁进
000028华富安鑫债券  基金吧  档案1.06891.44691.05971.43770.00920.87%开放申购张惠
006452华富恒定久期国开债C  基金吧  档案1.04921.08221.04131.07430.00790.76%开放申购张娅,郜哲
007337汇安嘉盛纯债债券C  基金吧  档案1.00331.00331.00321.00320.00010.01%开放申购杨芳
004089汇添富鑫瑞债券A  基金吧  档案1.07101.15601.06561.15060.00540.51%开放申购刘通
009297南方誉慧一年混合C  基金吧  档案------------------吴剑毅
159806国泰中证新能源汽车ETF  基金吧  档案0.98930.98930.95660.95660.03273.42%场内交易徐成城
003755国泰普益混合C  基金吧  档案1.13101.23001.11951.21850.01151.03%限大额王琳
006183南方泽元  基金吧  档案1.05191.10191.04631.09630.00560.54%限大额杜才超
008745南方尊利一年债券  基金吧  档案------1.00481.0048------暂停申购黄斌斌
005646中海沪港深多策略灵活配置混合  基金吧  档案0.91690.91690.89090.89090.02602.92%开放申购姚炜,陈玮
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券  基金吧  档案1.00991.00991.00941.00940.00050.05%暂停申购王茜,尹页
006978泰康安欣纯债债券A  基金吧  档案1.03311.03311.02821.02820.00490.48%开放申购任翀
007569南方安福混合C  基金吧  档案1.11791.11791.11351.11350.00440.40%限大额吴剑毅
005073永赢永益债券A  基金吧  档案1.03961.14261.03581.13880.00380.37%限大额牟琼屿
020003国泰金龙行业混合  基金吧  档案0.62605.28600.60705.22700.01903.13%开放申购杨飞
007806建信MSCI中国A股指数增强A  基金吧  档案0.99400.99400.97270.97270.02132.19%开放申购叶乐天,赵云煜
004793富荣富乾债券C  基金吧  档案1.01391.06341.01071.06020.00320.32%暂停申购吕晓蓉,王丹
006171鹏扬淳利定期开放债券  基金吧  档案------1.02841.0884------封闭期陈钟闻,王莹莹
004808中银证券安弘债券C  基金吧  档案1.14351.14351.13491.13490.00860.76%开放申购王玉玺,吴文钊
004859泰康年年红纯债一年债券  基金吧  档案------1.04861.2004------暂停申购经惠云
008472工银泰颐三年定开债券C  基金吧  档案1.00591.00591.00561.00560.00030.03%暂停申购陈桂都
001950鹏华丰泰定开债B  基金吧  档案1.10781.15651.10301.15170.00480.44%暂停申购戴钢
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案101.7632101.7632101.6836101.68360.07960.08%暂停申购蒋文玲,徐寅喆
006337华安安浦债券A  基金吧  档案1.03361.07361.02901.06900.00460.45%开放申购孙丽娜
005138前海开源润鑫混合A  基金吧  档案1.51321.51321.51291.51290.00030.02%开放申购肖立强
002160南方驱动混合  基金吧  档案1.93901.93901.88001.88000.05903.14%开放申购应帅
003731长安泓泽纯债债券A  基金吧  档案1.11271.16571.10981.16280.00290.26%暂停申购刘兴旺
008575财通裕惠63个月定开债  基金吧  档案------1.00261.0026------暂停申购罗晓倩
007957华宝宝惠债券  基金吧  档案------1.01171.0117------暂停申购林昊
005931中融恒裕纯债A  基金吧  档案1.06191.07191.05631.06630.00560.53%开放申购哈默
008676华安鑫浦定开债C  基金吧  档案------1.00741.0074------暂停申购孙丽娜
009135广发恒隆一年持有混合A  基金吧  档案------1.00171.0017------封闭期谭昌杰
000911鑫元合丰纯债A  基金吧  档案1.05841.35841.05201.35080.00640.61%开放申购王海燕
001951金鹰改革红利混合  基金吧  档案1.15501.15501.12801.12800.02702.39%开放申购倪超,韩广哲
004522安信工业4.0灵活配置混合C  基金吧  档案0.95490.95490.93130.93130.02362.53%开放申购张竞,谭珏娜
006019广发景智纯债  基金吧  档案1.03251.07251.02731.06730.00520.51%限大额谢军,李伟
005074永赢永益债券C  基金吧  档案1.03881.14331.03511.13960.00370.36%限大额牟琼屿
006485广发中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.02861.05971.02371.05480.00490.48%开放申购李伟
000728工银目标收益一年定开C  基金吧  档案------1.21101.2570------暂停申购李敏
002414中银瑞利混合C  基金吧  档案1.12101.26601.11301.25800.00800.72%限大额苗婷
003961易方达瑞程灵活配置混合A  基金吧  档案1.72411.72411.68961.68960.03452.04%暂停申购林森
159970工银瑞信深证100ETF  基金吧  档案4.41840.96714.29230.93950.12612.94%场内交易赵栩
006224中银中债3-5年期农发行债券  基金吧  档案1.09091.10141.08261.09310.00830.77%开放申购郑涛
006484广发中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.03021.06151.02521.05650.00500.49%开放申购李伟
163005长信利众债券(LOF)C  基金吧  档案0.95501.16500.94611.15610.00890.94%开放申购胡琼予
007336汇安嘉盛纯债债券A  基金吧  档案1.00361.00361.00351.00350.00010.01%开放申购杨芳
006166建信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.41331.43631.37341.39640.03992.91%开放申购叶乐天,赵云煜
007290汇添富中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.03611.04611.02911.03910.00700.68%开放申购何旻,杨靖
007649博时颐泽平衡养老(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购魏凤春
003732长安泓泽纯债债券C  基金吧  档案1.08361.13561.08091.13290.00270.25%暂停申购刘兴旺
007699建信荣禧一年定期开放债券  基金吧  档案1.00691.00691.00681.00680.00010.01%暂停申购于倩倩
003672兴业裕华债券  基金吧  档案1.04321.16221.04151.16050.00170.16%开放申购莫华寅
001657长安鑫富领先混合  基金吧  档案2.02102.02101.98901.98900.03201.61%开放申购林忠晶
006771永赢合益债券  基金吧  档案1.04691.07811.03581.06700.01111.07%暂停申购乔嘉麒
003854汇安丰华混合A  基金吧  档案1.03691.70531.03631.70470.00060.06%开放申购杨芳
006172万家鑫悦纯债A  基金吧  档案1.04041.09381.03441.08780.00600.58%开放申购周潜玮
005920富国颐利纯债债券  基金吧  档案1.03951.08751.03521.08320.00430.42%开放申购黄纪亮,张明凯
003189汇添富保鑫混合  基金吧  档案1.22201.22201.21501.21500.00700.58%暂停申购曾刚,吴江宏
519623银河君耀混合A  基金吧  档案1.09041.15041.07441.13440.01601.49%开放申购刘铭,杨琪
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007196平安惠合纯债  基金吧  档案1.00961.00961.00861.00860.00100.10%开放申购张恒
004907长安泓沣中短债债券A  基金吧  档案1.19101.19101.18881.18880.00220.19%开放申购徐小勇,孟楠
003888汇安嘉源纯债债券  基金吧  档案1.06061.14111.05901.13950.00160.15%开放申购杨芳
008327东财中证通信C  基金吧  档案0.98170.98170.95050.95050.03123.28%开放申购吴逸
003962易方达瑞程灵活配置混合C  基金吧  档案1.73871.73871.70391.70390.03482.04%暂停申购林森
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案101.6848101.6848101.6067101.60670.07810.08%暂停申购蒋文玲,徐寅喆
008048中融睿享86个月定开债A  基金吧  档案------1.01531.0153------暂停申购哈默
004728中欧瑾泰债券A  基金吧  档案1.07201.14201.06431.13430.00770.72%开放申购黄华,蒋雯文,洪慧梅
003951博时鑫润混合C  基金吧  档案1.16281.26651.15271.25640.01010.88%限大额王申
006164融通通捷债券  基金吧  档案1.06831.08071.06401.07640.00430.40%限大额朱浩然
007279永赢众利债券  基金吧  档案1.04761.04761.03921.03920.00840.81%开放申购牟琼屿,江凌
003883易方达瑞弘混合C  基金吧  档案1.39121.39121.37731.37730.01391.01%暂停申购林森
001203东方红稳健精选混合A  基金吧  档案1.43071.47571.42061.46560.01010.71%开放申购纪文静,孔令超
005301前海开源景鑫混合A  基金吧  档案1.77801.77801.73651.73650.04152.39%开放申购谭荐丰,魏淳
005139前海开源润鑫混合C  基金吧  档案1.50671.50671.50651.50650.00020.01%开放申购肖立强
519995长信金利趋势混合  基金吧  档案0.59623.01170.58382.98160.01242.12%限大额高远
003746广发汇瑞3个月定开债券  基金吧  档案------1.10971.1792------暂停申购谢军,李伟
009136广发恒隆一年持有混合C  基金吧  档案------1.00161.0016------封闭期谭昌杰
008675华安鑫浦定开债A  基金吧  档案------1.00801.0080------暂停申购孙丽娜
004521安信工业4.0灵活配置混合A  基金吧  档案0.95800.95800.93430.93430.02372.54%开放申购张竞,谭珏娜
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C  基金吧  档案------------------暂停申购徐成城
008770东方红安鑫甄选一年持有混合  基金吧  档案------0.99070.9907------封闭期徐觅,王佳骏
003439招商招怡纯债C  基金吧  档案1.04811.10751.04581.10520.00230.22%限大额孙麓深
006653南方畅利定开债发起式  基金吧  档案1.06551.06551.06161.06160.00390.37%暂停申购黄斌斌
007409鹏扬淳开债券C  基金吧  档案1.02721.02721.02341.02340.00380.37%开放申购陈钟闻,王莹莹
002367国联安安稳混合  基金吧  档案1.10701.10701.08321.08320.02382.20%开放申购邹新进
000406汇添富双利增强债券A  基金吧  档案1.15301.48601.14401.47700.00900.79%开放申购曾刚
006253永赢消费主题C  基金吧  档案1.71851.71851.67281.67280.04572.73%开放申购常远
006405华富恒盛纯债债券A  基金吧  档案1.04971.07971.04711.07710.00260.25%开放申购倪莉莎
002584富安达长盈灵活配置混合  基金吧  档案1.04001.06001.02701.04700.01301.27%开放申购朱义
008040鹏华0-5年利率发起式债券  基金吧  档案1.02971.03061.02191.02280.00780.76%开放申购李振宇
002640中信建投睿溢混合A  基金吧  档案1.13701.13701.12511.12510.01191.06%开放申购刘锋
006738工银瑞信添慧债券A  基金吧  档案1.05981.05981.05121.05120.00860.82%开放申购何秀红,欧阳凯,郭雪松
008471工银泰颐三年定开债券A  基金吧  档案1.00721.00721.00691.00690.00030.03%暂停申购陈桂都
006739工银瑞信添慧债券C  基金吧  档案1.05611.05611.04761.04760.00850.81%开放申购何秀红,欧阳凯,郭雪松
[货币型基金] 最新更新日期:2020-04-07 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-04-072020-04-03基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000600汇添富和聚宝货币  基金吧  档案0.59862.1910%0.59642.2730%徐寅喆
000642汇添富货币C  基金吧  档案0.59032.2100%0.59202.2220%徐寅喆,温开强
000650汇添富货币D  基金吧  档案0.59032.2100%0.59202.2220%徐寅喆,温开强
000871北信瑞丰宜投宝A  基金吧  档案0.66721.9190%0.46431.9120%辇大吉
000872北信瑞丰宜投宝B  基金吧  档案0.73212.1680%0.53432.1620%辇大吉
000917嘉实快线货币A  基金吧  档案0.65292.2200%0.59182.1790%张文玥,李金灿,李曈
004039中欧骏泰货币  基金吧  档案0.58672.2380%0.57522.3380%洪慧梅
004169万家现金增利货币A  基金吧  档案0.42261.6460%0.43971.7670%郅元
004170万家现金增利货币B  基金吧  档案0.47541.8530%0.49241.9740%郅元
004198华富天益货币A  基金吧  档案0.62122.0900%0.56021.9770%姚姣姣
004199华富天益货币B  基金吧  档案0.68662.3360%0.62592.2230%姚姣姣
004216兴业安润货币A  基金吧  档案0.89401.8560%0.48411.7490%雷志强
004217兴业安润货币B  基金吧  档案0.95942.1010%0.54971.9930%雷志强
004449上银慧增利货币  基金吧  档案0.58652.3350%0.87612.3710%楼昕宇
004717万家天添宝货币A  基金吧  档案0.41951.5780%0.46121.6350%郅元
004718万家天添宝货币B  基金吧  档案0.47181.7720%0.51411.8300%郅元
253050国联安货币A  基金吧  档案0.43631.7340%0.41581.7710%万莉,洪阳玚
253051国联安货币B  基金吧  档案0.50151.9770%0.48112.0140%万莉,洪阳玚
511960嘉实快线货币H  基金吧  档案0.49241.6230%0.43151.5890%张文玥,李金灿,李曈
519517汇添富货币B  基金吧  档案0.65442.4520%0.65782.4670%徐寅喆,温开强
519518汇添富货币A  基金吧  档案0.59032.2100%0.59202.2220%徐寅喆,温开强
004570建信结算宝货币  基金吧  档案------------陈建良
005196博时合丰货币B  基金吧  档案------------黄海峰
005195博时合丰货币A  基金吧  档案------------黄海峰
[创新型基金] 最新更新日期:2020-04-07 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-04-072020-04-03日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
184801鹏华前海万科REITS  基金吧  档案------104.17201.2880------
006353东方红核心优选定开混合  基金吧  档案------1.10641.1064------
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案101.7632101.7632101.6836101.68360.07960.08%
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案101.6848101.6848101.6067101.60670.07810.08%
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