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上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称上海浦东发展银行股份有限公司英文名称Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期1992-10-19注册资本293.52亿元
法人代表高国富总 经 理刘信义
联系地址上海市中山东一路12号网站地址www.spdb.com.cn
邮政编码200002客服邮箱bdo@spdb.com.cn
电话号码95528传真号码021-63230807
经营范围上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992-10-19,现位于上海市中山东一路12号,客服联系电话为95528,一直以来浦发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;,外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。
上海浦东发展银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2019-10-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-10-182019-10-17日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003517国泰润利纯债债券  基金吧  档案1.01901.13201.01911.1321-0.0001-0.01%限大额黄志翔
002442鑫元汇利债券  基金吧  档案1.06141.14631.06131.14620.00010.01%暂停申购颜昕,赵慧
006442东兴品牌精选混合C  基金吧  档案1.08481.08481.09641.0964-0.0116-1.06%暂停申购孙继青
003776南方宣利定开债A  基金吧  档案1.12801.12801.12801.12800.00000.00%暂停申购陶铄,杜才超
006451华富恒定久期国开债A  基金吧  档案1.01401.03001.01451.0305-0.0005-0.05%开放申购张娅,郜哲
001281长安鑫利优选混合A  基金吧  档案1.78941.78941.80431.8043-0.0149-0.83%开放申购林忠晶
519616银河君信混合A  基金吧  档案1.09331.16781.09511.1696-0.0018-0.16%限大额刘铭,石磊
007447平安惠泰纯债  基金吧  档案1.00991.00991.00951.00950.00040.04%开放申购余斌
008051同泰慧择混合C  基金吧  档案------------------认购期沈莉
519624银河君耀混合C  基金吧  档案1.06141.12141.06601.1260-0.0046-0.43%限大额刘铭,杨琪
002029安信动态策略混合C  基金吧  档案1.28451.28451.28971.2897-0.0052-0.40%限大额袁玮
005302前海开源景鑫混合C  基金吧  档案1.57491.57491.60451.6045-0.0296-1.84%开放申购谭荐丰,魏淳
006165建信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.26381.26381.27731.2773-0.0135-1.06%暂停申购叶乐天,赵云煜
003864招商招祥纯债C  基金吧  档案------------------限大额康晶
006625汇安嘉鑫纯债债券  基金吧  档案1.15931.15931.15901.15900.00030.03%限大额杨芳
004997广发高端制造股票  基金吧  档案0.96770.96770.98140.9814-0.0137-1.40%开放申购孙迪,观富钦
001563华富健康文娱灵活配置混合  基金吧  档案1.10801.16801.12001.1800-0.0120-1.07%开放申购高靖瑜
007790南方梦元短债A  基金吧  档案------------------认购期李慧鹏
008018华富安兴39个月定开债A  基金吧  档案------------------认购期倪莉莎
000407汇添富双利增强债券C  基金吧  档案1.09501.42801.09601.4290-0.0010-0.09%开放申购曾刚,郑慧莲,刘伟林
007840汇添富中证长三角ETF联接C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购吴振翔
004141兴业瑞丰6个月定开债  基金吧  档案1.03231.13831.03241.1384-0.0001-0.01%暂停申购徐莹
001484天弘新价值混合  基金吧  档案1.23351.23351.23781.2378-0.0043-0.35%限大额姜晓丽,钱文成,陈国光
003438招商招怡纯债A  基金吧  档案1.02901.09231.02901.09230.00000.00%限大额周欣宇
006177中信保诚稳达A  基金吧  档案1.02031.03831.02071.0387-0.0004-0.04%限大额吴胤希
005950鑫元行业轮动混合C  基金吧  档案------------------开放申购陈令朝,赵慧,李彪
003449招商招华纯债C  基金吧  档案------------------限大额周欣宇,万亿
003862招商兴福混合C  基金吧  档案1.04581.04581.04811.0481-0.0023-0.22%限大额张韵
184801鹏华前海万科REITS  基金吧  档案109.38801.2610------------暂停申购尤柏年,刘方正
004840东兴品牌精选混合A  基金吧  档案1.08481.08481.09641.0964-0.0116-1.06%限大额孙继青
519617银河君信混合C  基金吧  档案1.08661.15111.08841.1529-0.0018-0.17%限大额刘铭,石磊
007508大成中债3-5年国开债C  基金吧  档案1.00811.00811.00841.0084-0.0003-0.03%开放申购方孝成
006203新疆前海联合泳祺纯债A  基金吧  档案1.04851.04851.04831.04830.00020.02%开放申购张雅洁
070099嘉实优质企业混合  基金吧  档案1.70802.92101.72902.9420-0.0210-1.21%开放申购胡涛
003310兴业启元一年定开债C  基金吧  档案1.08471.0847------------暂停申购唐丁祥
006470工银目标收益一年定开A  基金吧  档案1.18001.1800------------暂停申购李娜
006191华夏鼎通债券A  基金吧  档案1.01381.03931.01381.03930.00000.00%限大额刘明宇
007187华夏中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.00181.00181.00201.0020-0.0002-0.02%开放申购刘明宇
000931国寿安保尊益信用纯债债券  基金吧  档案1.06831.21831.06841.2184-0.0001-0.01%开放申购陶尹斌
006406华富恒盛纯债债券C  基金吧  档案1.02701.02701.02761.0276-0.0006-0.06%开放申购倪莉莎
007407农银养老2035混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购杨鹏
006252永赢消费主题A  基金吧  档案1.43611.43611.46391.4639-0.0278-1.90%开放申购李永兴
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
008049中融睿享86个月定开债C  基金吧  档案------------------认购期哈默
006173万家鑫悦纯债C  基金吧  档案1.02931.03931.02931.03930.00000.00%开放申购周潜玮
160515博时安丰18个月定开债A  基金吧  档案1.07501.47101.07501.47100.00000.00%暂停申购程卓
006192华夏鼎通债券C  基金吧  档案1.02031.03531.02031.03530.00000.00%限大额刘明宇
000503中信建投景和中短债A  基金吧  档案1.09671.25571.09661.25560.00010.01%开放申购黄海浩,刘博
020012国泰金龙债券C  基金吧  档案1.05201.80901.05301.8100-0.0010-0.10%开放申购吴晨
002072长安鑫利优选混合C  基金吧  档案1.77101.77101.78571.7857-0.0147-0.82%开放申购林忠晶
004729中欧瑾泰债券C  基金吧  档案1.04401.06401.04411.0641-0.0001-0.01%开放申购黄华,蒋雯文,洪慧梅
000166中海信息产业精选混合  基金吧  档案1.22361.69841.24441.7272-0.0208-1.67%开放申购刘俊
515080招商中证红利ETF  基金吧  档案------------------认购期王平,刘重杰
001245工银生态环境股票  基金吧  档案0.73600.73600.74700.7470-0.0110-1.47%开放申购何肖颉,闫思倩
007441南方旭元债券C  基金吧  档案------------------开放申购杜才超,刘文良
006170工银瑞福纯债债券C  基金吧  档案1.03011.03011.03021.0302-0.0001-0.01%开放申购李娜
003882易方达瑞弘混合A  基金吧  档案1.29221.29221.29731.2973-0.0051-0.39%暂停申购林森
005059南方安福混合A  基金吧  档案1.08011.08011.08211.0821-0.0020-0.18%限大额吴剑毅
006599国寿安保安丰纯债债券  基金吧  档案1.01541.03241.01551.0325-0.0001-0.01%开放申购李一鸣,黄力
003573中信建投稳裕定开债A  基金吧  档案1.08341.1184------------封闭期许健
004807中银证券安弘债券A  基金吧  档案1.10451.10451.10661.1066-0.0021-0.19%开放申购王玉玺,吴文钊
003041鑫元得利债券  基金吧  档案1.10951.10951.10921.10920.00030.03%开放申购赵慧
007791南方梦元短债C  基金吧  档案------------------认购期李慧鹏
004601博时富腾纯债债券  基金吧  档案1.02131.12261.06361.12260.00000.00%限大额黄海峰
004150博时鑫惠混合C  基金吧  档案1.11641.11641.11871.1187-0.0023-0.21%限大额杨永光,王曦
006454中加瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.01921.02171.01921.02170.00000.00%暂停申购杨旸
003884汇安沪深300指数增强A  基金吧  档案1.19351.19351.20961.2096-0.0161-1.33%限大额朱晨歌
001228国联安鑫享灵活配置混合A  基金吧  档案0.92141.04140.92381.0438-0.0024-0.26%限大额薛琳,王欢
005932中融恒裕纯债C  基金吧  档案1.01681.02681.01671.02670.00010.01%开放申购王玥,哈默
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A  基金吧  档案0.95620.95620.96850.9685-0.0123-1.27%限大额丁玥,赵慧
006083鑫元全利C  基金吧  档案------------------开放申购王美芹
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C  基金吧  档案0.94490.94490.95710.9571-0.0122-1.27%限大额丁玥,赵慧
162703广发小盘成长混合(LOF)  基金吧  档案1.68954.02751.71544.0534-0.0259-1.51%开放申购刘格菘
003840易方达瑞通灵活配置混合C  基金吧  档案1.31401.31401.31791.3179-0.0039-0.30%暂停申购林森
001746易方达瑞富灵活配置混合E  基金吧  档案1.12301.17301.12801.1780-0.0050-0.44%封闭期胡剑
003640兴业裕丰债券  基金吧  档案1.01191.11791.01191.11790.00000.00%开放申购冯小波
006169工银瑞福纯债债券A  基金吧  档案1.03401.03401.03411.0341-0.0001-0.01%开放申购李娜
008019华富安兴39个月定开债C  基金吧  档案------------------认购期倪莉莎
003846汇安丰恒灵活配置混合C  基金吧  档案0.96440.96440.96440.96440.00000.00%开放申购张再奇,商震
002186国联安鑫享灵活配置混合C  基金吧  档案0.90581.43580.90811.4381-0.0023-0.25%限大额薛琳,王欢
020002国泰金龙债券A  基金吧  档案1.07101.84301.07201.8440-0.0010-0.09%开放申购吴晨
512650添富中证长三角ETF  基金吧  档案0.96430.9643------------场内交易吴振翔,乐无穹
007552中信建投稳裕定开债C  基金吧  档案------------------许健
006450嘉实致盈债券  基金吧  档案1.01061.03561.01081.0358-0.0002-0.02%限大额刘宁
006186永赢盈益债券A  基金吧  档案1.03281.03781.03291.0379-0.0001-0.01%开放申购乔嘉麒
004918中银证券祥瑞混合C  基金吧  档案0.94810.94810.95380.9538-0.0057-0.60%限大额王玉玺,阳桦
003742汇安嘉汇纯债债券  基金吧  档案1.12461.15241.12471.1525-0.0001-0.01%开放申购张再奇
006979泰康安欣纯债债券C  基金吧  档案1.00171.0017------------暂停申购任翀
350001天治财富增长混合  基金吧  档案1.35993.20521.37063.2159-0.0107-0.78%开放申购许家涵
006595广发港股通优质增长混合  基金吧  档案1.10651.10651.10961.1096-0.0031-0.28%开放申购李耀柱
007289汇添富中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.01101.01101.01091.01090.00010.01%开放申购何旻
000767华富国泰民安灵活配置混合  基金吧  档案1.04001.04001.05101.0510-0.0110-1.05%开放申购龚炜,张亮
006633博时中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.00371.02681.00371.02680.00000.00%开放申购张鹿
003309兴业启元一年定开债A  基金吧  档案1.09781.0978------------暂停申购唐丁祥
006187永赢盈益债券C  基金吧  档案1.02991.03491.03011.0351-0.0002-0.02%开放申购乔嘉麒
160523博时安丰18个月定开债C  基金吧  档案1.03401.11201.03501.1130-0.0010-0.10%暂停申购程卓
008030农银汇理金益债券  基金吧  档案------------------认购期许娅
003684汇安丰融混合A  基金吧  档案1.10361.10361.10341.10340.00020.02%开放申购仇秉则,商震
006204新疆前海联合泳祺纯债C  基金吧  档案1.06631.06631.06621.06620.00010.01%开放申购张雅洁
006843中信建投睿溢混合C  基金吧  档案1.02361.02361.02841.0284-0.0048-0.47%开放申购刘锋
003777南方宣利定开债C  基金吧  档案1.11511.11511.11511.11510.00000.00%暂停申购陶铄,杜才超
003754国泰普益混合A  基金吧  档案1.20091.20091.20551.2055-0.0046-0.38%限大额樊利安,王琳
004149博时鑫惠混合A  基金吧  档案1.11931.11931.12161.1216-0.0023-0.21%限大额杨永光,王曦
519933长信利发债券  基金吧  档案1.05671.21471.05681.2148-0.0001-0.01%开放申购黄韵,朱垚,胡琼予
007021嘉实中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.01341.01611.01351.0162-0.0001-0.01%开放申购王亚洲,崔思维
003861招商兴福混合A  基金吧  档案1.05861.05861.06081.0608-0.0022-0.21%限大额张韵
005541前海开源盛鑫混合A  基金吧  档案1.61881.61881.65101.6510-0.0322-1.95%开放申购谭荐丰,魏淳
006338华安安浦债券C  基金吧  档案0.89830.89830.89840.8984-0.0001-0.01%开放申购孙丽娜
004914中银证券聚瑞混合C  基金吧  档案1.01271.01271.01661.0166-0.0039-0.38%开放申购白冰洋,陈渭泉
003341工银瑞盈18个月定开债  基金吧  档案1.08971.0897------------暂停申购刘琦
007022嘉实中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.01301.01441.01301.01440.00000.00%开放申购王亚洲,崔思维
007408鹏扬淳开债券A  基金吧  档案------------------认购期陈钟闻
002501银华远景债券  基金吧  档案1.13201.13201.13401.1340-0.0020-0.18%开放申购孙慧
005542前海开源盛鑫混合C  基金吧  档案1.61791.61791.65021.6502-0.0323-1.96%开放申购谭荐丰,魏淳
003023博时景发纯债债券  基金吧  档案1.01411.05641.05701.0570-0.0006-0.06%限大额张鹿,陈黎
006537恒生前海港股通精选混合  基金吧  档案1.00661.00661.00951.0095-0.0029-0.29%开放申购石琳
007839汇添富中证长三角ETF联接A  基金吧  档案1.00021.0002------------暂停申购吴振翔
006180中加颐合纯债债券  基金吧  档案1.02741.04641.02751.0465-0.0001-0.01%开放申购闫沛贤
003207博时富发纯债  基金吧  档案1.04771.13821.04811.1386-0.0004-0.04%限大额陈凯杨
007807建信MSCI中国A股指数增强C  基金吧  档案------------------认购期叶乐天,赵云煜
003260博时利发纯债  基金吧  档案1.04651.09871.04721.0994-0.0007-0.07%限大额张鹿
005338兴业3个月定开债券  基金吧  档案1.03581.07761.03571.07750.00010.01%暂停申购徐青
003045东方红战略精选混合C  基金吧  档案1.12401.17401.12771.1777-0.0037-0.33%开放申购纪文静
003685汇安丰融混合C  基金吧  档案1.09741.09741.09721.09720.00020.02%开放申购仇秉则,商震
006082鑫元全利A  基金吧  档案1.02151.02941.02221.0301-0.0007-0.07%开放申购王美芹
002409华夏新活力混合A  基金吧  档案1.13101.13101.13401.1340-0.0030-0.26%限大额魏镇江,佟巍,陈伟彦
007507大成中债3-5年国开债A  基金吧  档案1.00861.00861.00891.0089-0.0003-0.03%开放申购方孝成
004913中银证券聚瑞混合A  基金吧  档案1.01541.01541.01921.0192-0.0038-0.37%开放申购白冰洋,陈渭泉
005949鑫元行业轮动混合A  基金吧  档案0.99850.99851.00091.0009-0.0024-0.24%开放申购陈令朝,赵慧,李彪
001204东方红稳健精选混合C  基金吧  档案1.42001.42001.42401.4240-0.0040-0.28%限大额纪文静,孔令超
003318景顺中证500行业中性低波动  基金吧  档案0.92900.92900.94120.9412-0.0122-1.30%开放申购徐喻军,曾理
006634博时中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.00371.02501.00371.02500.00000.00%开放申购张鹿
006761银河家盈债券  基金吧  档案1.01281.01881.01381.0198-0.0010-0.10%开放申购刘铭,韩晶,蒋磊
006582博时富永3个月定开债  基金吧  档案1.02531.0253------------暂停申购程卓
002413中银瑞利混合A  基金吧  档案1.10101.21601.10501.2200-0.0040-0.36%限大额苗婷
007088民生加银恒裕债券  基金吧  档案1.01891.01891.01911.0191-0.0002-0.02%开放申购胡振仓
007584鹏华丰鑫债券  基金吧  档案1.00101.00101.00091.00090.00010.01%限大额李振宇
002410华夏新活力混合C  基金吧  档案1.10601.10601.10901.1090-0.0030-0.27%暂停申购魏镇江,佟巍,陈伟彦
003445中加丰享纯债债券  基金吧  档案1.02191.12691.02191.12690.00000.00%限大额杨宇俊
004917中银证券祥瑞混合A  基金吧  档案0.95060.95060.95640.9564-0.0058-0.61%限大额王玉玺,阳桦
000879中海医药健康产业精选混合C  基金吧  档案1.82801.98801.82901.9890-0.0010-0.05%开放申购易小金
519618银河君信混合I  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购刘铭,石磊
003839易方达瑞通灵活配置混合A  基金吧  档案1.31911.31911.32311.3231-0.0040-0.30%暂停申购林森
008050同泰慧择混合A  基金吧  档案------------------认购期沈莉
004908长安泓沣中短债债券C  基金吧  档案1.15231.15231.15221.15220.00010.01%开放申购徐小勇,孟楠
004090汇添富鑫瑞债券C  基金吧  档案1.05761.10261.05811.1031-0.0005-0.05%开放申购陆文磊,胡娜
001185安信动态策略混合A  基金吧  档案1.29481.29481.30001.3000-0.0052-0.40%限大额袁玮
006453中加瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.02191.02441.02191.02440.00000.00%暂停申购杨旸
007440南方旭元债券A  基金吧  档案1.01401.01401.01411.0141-0.0001-0.01%开放申购杜才超,刘文良
000878中海医药健康产业精选混合A  基金吧  档案1.89202.05201.89202.05200.00000.00%开放申购易小金
003885汇安沪深300指数增强C  基金吧  档案1.11011.11011.12511.1251-0.0150-1.33%限大额朱晨歌
000910鑫元合丰纯债C  基金吧  档案1.01391.20841.01431.2089-0.0004-0.04%暂停申购王海燕
000289鹏华丰泰定开债A  基金吧  档案1.07881.38601.07871.38590.00010.01%暂停申购戴钢
006801前海联合科技先锋混合A  基金吧  档案0.99860.99861.00541.0054-0.0068-0.68%开放申购王静
006802前海联合科技先锋混合C  基金吧  档案0.99750.99751.00441.0044-0.0069-0.69%开放申购王静
006418华安安泰定开债发起式  基金吧  档案1.01611.01611.01611.01610.00000.00%暂停申购郑如熙
005270太平改革红利精选混合  基金吧  档案0.90510.90510.91020.9102-0.0051-0.56%开放申购梁鹏
003845汇安丰恒灵活配置混合A  基金吧  档案0.88660.88660.88660.88660.00000.00%开放申购张再奇,商震
003950博时鑫润混合A  基金吧  档案1.12541.22791.13091.2334-0.0055-0.49%限大额王申
007186华夏中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.00181.00181.00201.0020-0.0002-0.02%开放申购刘明宇
001745易方达瑞富灵活配置混合I  基金吧  档案1.12201.17201.12701.1770-0.0050-0.44%封闭期胡剑
003448招商招华纯债A  基金吧  档案1.02531.12721.02541.1273-0.0001-0.01%限大额周欣宇,万亿
003855汇安丰华混合C  基金吧  档案1.03521.12721.03521.12720.00000.00%开放申购杨芳
007323永赢久利债券  基金吧  档案------------------认购期牟琼屿
002832工银恒享纯债债券  基金吧  档案1.06431.10841.06431.10840.00000.00%开放申购陈桂都,谷衡
002351易方达裕祥回报债券  基金吧  档案1.32101.32101.32801.3280-0.0070-0.53%开放申购张清华,林森
006353东方红核心优选定开混合  基金吧  档案1.08261.08261.08341.0834-0.0008-0.07%暂停申购徐觅,王佳骏
004792富荣富乾债券A  基金吧  档案1.00061.05021.00041.05000.00020.02%暂停申购吕晓蓉,王丹
004127鹏华丰康债券  基金吧  档案1.05941.15941.05931.15930.00010.01%限大额李振宇
005971平安惠锦债券  基金吧  档案1.05841.05841.05811.05810.00030.03%开放申购张恒
163007长信利众债券(LOF)A  基金吧  档案0.88891.14890.89151.1515-0.0026-0.29%开放申购胡琼予
003863招商招祥纯债A  基金吧  档案1.05011.11221.05011.11220.00000.00%限大额康晶
000171易方达裕丰回报债券  基金吧  档案1.78001.78001.78701.7870-0.0070-0.39%开放申购张清华,张雅君
003044东方红战略精选混合A  基金吧  档案1.13891.18891.14261.1926-0.0037-0.32%开放申购纪文静
000504中信建投景和中短债C  基金吧  档案1.07001.22901.06981.22880.00020.02%开放申购黄海浩,刘博
000028华富安鑫债券  基金吧  档案1.03701.41501.04041.4184-0.0034-0.33%开放申购张惠
006452华富恒定久期国开债C  基金吧  档案1.01331.02931.01381.0298-0.0005-0.05%开放申购张娅,郜哲
007337汇安嘉盛纯债债券C  基金吧  档案------------------暂停申购杨芳
004089汇添富鑫瑞债券A  基金吧  档案1.03471.11971.03521.1202-0.0005-0.05%开放申购陆文磊,胡娜
003755国泰普益混合C  基金吧  档案1.19381.19381.19841.1984-0.0046-0.38%限大额樊利安,王琳
006183南方泽元  基金吧  档案1.03571.05571.03581.0558-0.0001-0.01%开放申购郑迎迎,杜才超
005646中海沪港深多策略灵活配置混合  基金吧  档案0.92970.92970.93480.9348-0.0051-0.55%开放申购姚炜,陈玮
006978泰康安欣纯债债券A  基金吧  档案1.00191.0019------------暂停申购任翀
007569南方安福混合C  基金吧  档案1.07531.07531.07741.0774-0.0021-0.19%暂停申购吴剑毅
005073永赢永益债券A  基金吧  档案1.00601.10651.00621.1067-0.0002-0.02%限大额牟琼屿
020003国泰金龙行业混合  基金吧  档案0.55805.07500.56705.1030-0.0090-1.59%开放申购杨飞
007806建信MSCI中国A股指数增强A  基金吧  档案------------------认购期叶乐天,赵云煜
004793富荣富乾债券C  基金吧  档案0.98841.03790.98831.03780.00010.01%暂停申购吕晓蓉,王丹
006171鹏扬淳利定期开放债券  基金吧  档案1.01561.0556------------封闭期陈钟闻,王莹莹
004808中银证券安弘债券C  基金吧  档案1.10271.10271.10481.1048-0.0021-0.19%开放申购王玉玺,吴文钊
004859泰康年年红纯债一年债券  基金吧  档案1.06221.1614------------暂停申购经惠云
001950鹏华丰泰定开债B  基金吧  档案1.07371.12241.07371.12240.00000.00%暂停申购戴钢
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案100.3178100.3178------------暂停申购蒋文玲,徐寅喆
006337华安安浦债券A  基金吧  档案1.01051.04051.01061.0406-0.0001-0.01%开放申购孙丽娜
005138前海开源润鑫混合A  基金吧  档案1.36941.36941.39891.3989-0.0295-2.11%开放申购肖立强
002160南方驱动混合  基金吧  档案1.60601.60601.62201.6220-0.0160-0.99%开放申购应帅
003731长安泓泽纯债债券A  基金吧  档案1.07331.12631.07861.1316-0.0053-0.49%开放申购刘兴旺
007957华宝宝惠债券  基金吧  档案------------------认购期林昊
005931中融恒裕纯债A  基金吧  档案1.01831.02831.01821.02820.00010.01%开放申购王玥,哈默
000911鑫元合丰纯债A  基金吧  档案1.01601.30821.01641.3086-0.0004-0.04%开放申购王海燕
001951金鹰改革红利混合  基金吧  档案1.05701.05701.06801.0680-0.0110-1.03%开放申购倪超,韩广哲
004522安信工业4.0灵活配置混合C  基金吧  档案0.91440.91440.91840.9184-0.0040-0.44%开放申购张竞,谭珏娜
006019广发景智纯债  基金吧  档案1.00571.03471.00591.0349-0.0002-0.02%限大额谢军,李伟
005074永赢永益债券C  基金吧  档案1.00571.10771.00591.1079-0.0002-0.02%限大额牟琼屿
006485广发中债1-3年国开债C  基金吧  档案1.01131.02891.01141.0290-0.0001-0.01%限大额王予柯,李伟
000728工银目标收益一年定开C  基金吧  档案1.17401.2200------------暂停申购李娜
002414中银瑞利混合C  基金吧  档案1.10001.19201.10501.1970-0.0050-0.45%限大额苗婷
003961易方达瑞程灵活配置混合A  基金吧  档案1.46981.46981.49301.4930-0.0232-1.55%暂停申购林森
159970工银瑞信深证100ETF  基金吧  档案------------------认购期赵栩
006224中银中债3-5年期农发行债券  基金吧  档案1.04221.05271.04221.05270.00000.00%开放申购郑涛
006484广发中债1-3年国开债A  基金吧  档案1.01241.03001.01251.0301-0.0001-0.01%限大额王予柯,李伟
163005长信利众债券(LOF)C  基金吧  档案0.89851.10850.90111.1111-0.0026-0.29%开放申购胡琼予
007336汇安嘉盛纯债债券A  基金吧  档案------------------暂停申购杨芳
006166建信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.25941.25941.27281.2728-0.0134-1.05%暂停申购叶乐天,赵云煜
007290汇添富中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.01061.01061.01051.01050.00010.01%开放申购何旻
007649博时颐泽平衡养老(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购魏凤春
003732长安泓泽纯债债券C  基金吧  档案1.04581.09781.05101.1030-0.0052-0.49%开放申购刘兴旺
007699建信荣禧一年定期开放债券  基金吧  档案------------------认购期于倩倩
006472海富通聚丰纯债  基金吧  档案1.01121.02221.01181.0228-0.0006-0.06%开放申购何谦
003672兴业裕华债券  基金吧  档案1.05501.13901.05491.13890.00010.01%开放申购莫华寅
001657长安鑫富领先混合  基金吧  档案1.64101.64101.65301.6530-0.0120-0.73%限大额林忠晶
006771永赢合益债券  基金吧  档案1.01891.02361.01881.02350.00010.01%暂停申购乔嘉麒
003854汇安丰华混合A  基金吧  档案1.03261.67711.03251.67700.00010.01%开放申购杨芳
006172万家鑫悦纯债A  基金吧  档案1.03431.04431.03431.04430.00000.00%开放申购周潜玮
005920富国颐利纯债债券  基金吧  档案1.03811.05811.03861.0586-0.0005-0.05%开放申购黄纪亮,张明凯
003189汇添富保鑫混合  基金吧  档案1.18301.18301.18501.1850-0.0020-0.17%开放申购曾刚,吴江宏
519623银河君耀混合A  基金吧  档案1.06431.12431.06891.1289-0.0046-0.43%限大额刘铭,杨琪
006178中信保诚稳达C  基金吧  档案1.02001.03801.02051.0385-0.0005-0.05%限大额吴胤希
007196平安惠合纯债  基金吧  档案------------------认购期张恒
004907长安泓沣中短债债券A  基金吧  档案1.15681.15681.15661.15660.00020.02%开放申购徐小勇,孟楠
003888汇安嘉源纯债债券  基金吧  档案1.03761.11811.03761.11810.00000.00%开放申购杨芳
003962易方达瑞程灵活配置混合C  基金吧  档案1.48361.48361.50711.5071-0.0235-1.56%暂停申购林森
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案100.3032100.3032------------暂停申购蒋文玲,徐寅喆
008048中融睿享86个月定开债A  基金吧  档案------------------认购期哈默
004728中欧瑾泰债券A  基金吧  档案1.07411.09411.07421.0942-0.0001-0.01%开放申购黄华,蒋雯文,洪慧梅
003951博时鑫润混合C  基金吧  档案1.12451.22821.13001.2337-0.0055-0.49%限大额王申
006164融通通捷债券  基金吧  档案1.03471.04711.03481.0472-0.0001-0.01%开放申购朱浩然
007279永赢众利债券  基金吧  档案1.00211.00211.00241.0024-0.0003-0.03%开放申购牟琼屿,史浩翔
003883易方达瑞弘混合C  基金吧  档案1.28871.28871.29391.2939-0.0052-0.40%暂停申购林森
001203东方红稳健精选混合A  基金吧  档案1.40501.40501.40901.4090-0.0040-0.28%限大额纪文静,孔令超
005301前海开源景鑫混合A  基金吧  档案1.57701.57701.60671.6067-0.0297-1.85%开放申购谭荐丰,魏淳
005139前海开源润鑫混合C  基金吧  档案1.36421.36421.39351.3935-0.0293-2.10%开放申购肖立强
519995长信金利趋势混合  基金吧  档案0.51462.81380.52042.8279-0.0058-1.11%限大额高远
003746广发汇瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.07011.1396------------暂停申购谢军,谭昌杰,李伟
004521安信工业4.0灵活配置混合A  基金吧  档案0.91690.91690.92090.9209-0.0040-0.43%开放申购张竞,谭珏娜
003439招商招怡纯债C  基金吧  档案1.02721.08661.02721.08660.00000.00%限大额周欣宇
006653南方畅利定开债发起式  基金吧  档案1.03231.03231.03231.03230.00000.00%暂停申购郑迎迎,黄斌斌
007409鹏扬淳开债券C  基金吧  档案------------------认购期陈钟闻
002367国联安安稳混合  基金吧  档案0.98640.98640.99870.9987-0.0123-1.23%开放申购邹新进
000406汇添富双利增强债券A  基金吧  档案1.09401.42701.09601.4290-0.0020-0.18%开放申购曾刚,郑慧莲,刘伟林
006253永赢消费主题C  基金吧  档案1.43271.43271.46051.4605-0.0278-1.90%开放申购李永兴
006405华富恒盛纯债债券A  基金吧  档案1.03601.03601.03661.0366-0.0006-0.06%开放申购倪莉莎
002584富安达长盈灵活配置混合  基金吧  档案1.02301.04301.02901.0490-0.0060-0.58%开放申购朱义
002640中信建投睿溢混合A  基金吧  档案1.12501.12501.13021.1302-0.0052-0.46%开放申购刘锋
006738工银瑞信添慧债券A  基金吧  档案1.02211.02211.02391.0239-0.0018-0.18%开放申购何秀红
006739工银瑞信添慧债券C  基金吧  档案1.02061.02061.02241.0224-0.0018-0.18%开放申购何秀红
[货币型基金] 最新更新日期:2019-10-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-10-182019-10-17基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000600汇添富和聚宝货币  基金吧  档案0.67362.4060%0.68392.4160%徐寅喆
000642汇添富货币C  基金吧  档案0.74632.5900%0.69082.5620%徐寅喆,温开强
000650汇添富货币D  基金吧  档案0.74632.5900%0.69082.5620%徐寅喆,温开强
000871北信瑞丰宜投宝A  基金吧  档案0.56622.5580%0.45902.5180%辇大吉
000872北信瑞丰宜投宝B  基金吧  档案0.63392.8110%0.52612.7700%辇大吉
000917嘉实快线货币A  基金吧  档案0.93582.7210%0.70052.6100%张文玥,李金灿,李曈
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004570建信结算宝货币  基金吧  档案------------陈建良
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[创新型基金] 最新更新日期:2019-10-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2019-10-182019-10-17日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
184801鹏华前海万科REITS  基金吧  档案109.38801.2610------------
006353东方红核心优选定开混合  基金吧  档案1.08261.08261.08341.0834-0.00080.00%
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案100.3178100.3178------------
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