上海浦东发展银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 012602 | 长信稳惠债券C 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陆莹 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1106 | 1.1369 | 1.1369 | -0.0263 | -2.31% | 开放申购 | 杨宇 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.3079 | 1.0350 | 1.3077 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵慧 |
| 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.1296 | 1.0177 | 1.1292 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吴国杰 |
| 009842 | 东方红明鉴优选两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余剑峰 |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8375 | 0.8375 | 0.8449 | 0.8449 | -0.0074 | -0.88% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 003776 | 南方宣利定开债A 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.3516 | 1.1512 | 1.3512 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4039 | 1.4039 | 1.4032 | 1.4032 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
| 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 基金吧 档案 | 0.6461 | 0.6461 | 0.6536 | 0.6536 | -0.0075 | -1.15% | 场内交易 | 孙浩 |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 邵笛,侯慧娣 |
| 018394 | 富国稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 刘兴旺 |
| 970007 | 华安证券汇赢增利一年持有混合B 基金吧 档案 | 1.2404 | 1.2404 | 1.2405 | 1.2405 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 樊艳,刘杰 |
| 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵鹏飞,甘信宇 |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A 基金吧 档案 | 1.2713 | 1.2713 | 1.2841 | 1.2841 | -0.0128 | -1.00% | 开放申购 | 林忠晶 |
| 019322 | 中信建投致远混合A 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 杨志武 |
| 007447 | 平安惠泰纯债 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.2102 | 1.1238 | 1.2092 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张文平 |
| 008051 | 同泰慧择混合C 基金吧 档案 | 0.5341 | 0.5341 | 0.5378 | 0.5378 | -0.0037 | -0.69% | 开放申购 | 黄伟轩 |
| 519624 | 银河君耀混合C 基金吧 档案 | 1.5063 | 1.5663 | 1.5087 | 1.5687 | -0.0024 | -0.16% | 开放申购 | 刘铭,祝建辉 |
| 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.1275 | 1.0128 | 1.1274 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.7959 | 1.0958 | 1.7958 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李炳智 |
| 017851 | 交银启信混合发起C 基金吧 档案 | 0.8759 | 0.8759 | 0.8822 | 0.8822 | -0.0063 | -0.71% | 开放申购 | 郭若 |
| 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 袁方 |
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1207 | 2.1289 | 1.1460 | 2.1542 | -0.0253 | -2.21% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 003864 | 招商招祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.2347 | 1.1385 | 1.2345 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马龙,王梓林 |
| 017824 | 华安新材料主题股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9909 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0178 | -1.76% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 015002 | 工银生态环境股票C 基金吧 档案 | 1.5520 | 1.5520 | 1.5690 | 1.5690 | -0.0170 | -1.08% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,邹巍 |
| 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张旻 |
| 004997 | 广发高端制造股票A 基金吧 档案 | 1.1667 | 1.1667 | 1.2014 | 1.2014 | -0.0347 | -2.89% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马思嘉 |
| 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2649 | 1.2649 | --- | --- | 限大额 | 毛时超 |
| 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 018271 | 工银恒享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0374 | 1.0279 | 1.0369 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陈桂都,杨曼丽 |
| 015947 | 兴业研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0097 | -0.90% | 开放申购 | 邹慧 |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1525 | 1.1525 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9528 | 0.9528 | -0.0200 | -2.10% | 开放申购 | 孙文 |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9815 | 0.9815 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
| 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜国昊,陆莹 |
| 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1402 | 1.1141 | 1.1391 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 刘传毅 |
| 001484 | 天弘新价值混合A 基金吧 档案 | 1.5194 | 1.5194 | 1.5271 | 1.5271 | -0.0077 | -0.50% | 开放申购 | 杜广 |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0050 | 1.0040 | 1.0041 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 006177 | 中信保诚稳达A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.2552 | 1.0687 | 1.2553 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.5847 | 0.5847 | 0.5906 | 0.5906 | -0.0059 | -1.00% | 开放申购 | 周颖,张汉毅 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0697 | 1.0154 | 1.0694 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 003449 | 招商招华纯债C 基金吧 档案 | 1.2724 | 1.5305 | 1.2719 | 1.5300 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 范刚强,夏里鹏 |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
| 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9377 | 0.9377 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘琦 |
| 003862 | 招商兴福混合C 基金吧 档案 | 1.3269 | 1.3269 | 1.3275 | 1.3275 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张韵,蔡振 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.1475 | 1.0054 | 1.1474 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈乔旸 |
| 010160 | 广发高端制造股票C 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1838 | 1.1838 | -0.0342 | -2.89% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 184801 | 鹏华前海万科REITS 基金吧 档案 | 99.7330 | 1.4250 | 99.9490 | 1.4270 | -0.2160 | -0.22% | 暂停申购 | 刘方正 |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7552 | 0.7552 | 0.7659 | 0.7659 | -0.0107 | -1.40% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘志辉 |
| 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶忻 |
| 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0198 | 1.0198 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,刘先宇 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 基金吧 档案 | 1.0790 | 2.6790 | 1.0890 | 2.6890 | -0.0100 | -0.92% | 开放申购 | 胡涛,刘晗竹 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵建 |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A 基金吧 档案 | 1.4370 | 1.4370 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0010 | 0.07% | 暂停申购 | 李敏 |
| 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.7664 | 2.0814 | 1.7905 | 2.1055 | -0.0241 | -1.35% | 暂停申购 | 周杨 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.2373 | 1.0758 | 1.2360 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 吴彬 |
| 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.1465 | 1.0597 | 1.1455 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 孙蕾 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 基金吧 档案 | 1.2682 | 1.4782 | 1.2675 | 1.4775 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 丁宇佳 |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1218 | 1.1418 | 1.1217 | 1.1417 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪莉莎 |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.1548 | 1.0546 | 1.1546 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 018018 | 泓德裕盈三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王璐 |
| 014094 | 南方誉盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.0624 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
| 021371 | 华宝1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 林昊 |
| 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 018839 | 广发添财30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8051 | 0.8051 | 0.8111 | 0.8111 | -0.0060 | -0.74% | 限大额 | 吴胤希,裘明达 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.6853 | 1.0564 | 1.6845 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 王帅 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.2196 | 1.0891 | 1.2183 | 0.0013 | 0.12% | 限大额 | 吴彬 |
| 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闵锐,祝杨 |
| 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨永光,孙少锋 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.1471 | 1.0042 | 1.1470 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王超 |
| 970036 | 华安证券睿赢一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 刘杰,张欣 |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C 基金吧 档案 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2409 | 1.2409 | -0.0124 | -1.00% | 开放申购 | 林忠晶 |
| 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陆欣,俞善超 |
| 000166 | 中海信息产业混合A 基金吧 档案 | 0.8886 | 1.3139 | 0.9031 | 1.3340 | -0.0145 | -1.61% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 515080 | 招商中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.5333 | 1.8183 | 1.5352 | 1.8202 | -0.0019 | -0.12% | 场内交易 | 王平,刘重杰 |
| 020801 | 易方达红利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 包正钰 |
| 018017 | 泓德裕盈三个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王璐 |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1487 | 1.1487 | -0.0194 | -1.69% | 开放申购 | 晏曦 |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.1398 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 倪莉莎 |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1522 | 1.1215 | 1.1516 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李娜 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A 基金吧 档案 | 1.9543 | 1.9543 | 1.9522 | 1.9522 | 0.0021 | 0.11% | 开放申购 | 杨康 |
| 005059 | 南方安福混合A 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.3039 | 1.0719 | 1.3049 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.1944 | 1.0927 | 1.1937 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 李一鸣 |
| 017374 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 004807 | 中银证券安弘债券A 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1986 | 1.1986 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 王玉玺,罗雨 |
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
| 010995 | 博时创新经济混合C 基金吧 档案 | 0.7774 | 0.7774 | 0.7789 | 0.7789 | -0.0015 | -0.19% | 限大额 | 田俊维 |
| 016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7662 | 0.7662 | 0.7803 | 0.7803 | -0.0141 | -1.81% | 开放申购 | 李淑彦 |
| 019958 | 湘财医药健康混合A 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0133 | -1.19% | 开放申购 | 徐亦达,张泉 |
| 012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9977 | 1.0419 | 0.9968 | 1.0410 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 杨雅洁 |
| 004601 | 博时富腾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.3197 | 1.0574 | 1.3191 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 郭思洁 |
| 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,刘潇 |
| 004150 | 博时鑫惠混合C 基金吧 档案 | 1.3148 | 1.3676 | 1.3122 | 1.3650 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 杨永光,王惟 |
| 012902 | 平安添悦债券A 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.1256 | 1.0396 | 1.1263 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨可人 |
| 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡唯峰 |
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江文军 |
| 021108 | 国泰君安180天持有债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张琪,刘明 |
| 016936 | 博时中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8923 | 0.8923 | 0.8970 | 0.8970 | -0.0047 | -0.52% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 005932 | 国联恒裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.1813 | 1.0216 | 1.1806 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 基金吧 档案 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9070 | 0.9070 | -0.0053 | -0.58% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9379 | 1.9379 | 1.9364 | 1.9364 | 0.0015 | 0.08% | 开放申购 | 杨康 |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵滔滔,张倩 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.3950 | 1.5350 | 1.3940 | 1.5340 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 林虎 |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.1458 | 1.0807 | 1.1457 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8180 | 0.8180 | -0.0103 | -1.26% | 开放申购 | 陈皓 |
| 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9629 | 0.9629 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 徐斌 |
| 003640 | 兴业裕丰债券 基金吧 档案 | 1.0949 | 1.2999 | 1.0949 | 1.2999 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 冯小波 |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1779 | 1.1423 | 1.1773 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李娜 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 0.7512 | 0.7512 | 0.7677 | 0.7677 | -0.0165 | -2.15% | 开放申购 | 王晓川 |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.1381 | 1.0360 | 1.1380 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 郭思洁 |
| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈建华 |
| 018098 | 博时富发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 李禹成 |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪莉莎 |
| 020338 | 富达90天债券C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 成皓 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.1193 | 1.0088 | 1.1193 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 魏玉敏,张顺晨 |
| 018869 | 兴证全球品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 叶峰 |
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2592 | 1.2592 | --- | --- | 限大额 | 毛时超 |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7426 | 0.7426 | 0.7532 | 0.7532 | -0.0106 | -1.41% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.7000 | 1.1442 | 1.6982 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 012009 | 易方达稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7928 | 0.7928 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 孙松 |
| 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张婉玉 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 0.7823 | 0.7823 | 0.7784 | 0.7784 | 0.0039 | 0.50% | 场内交易 | 黄岳 |
| 512650 | 添富中证长三角ETF 基金吧 档案 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8449 | 0.8449 | -0.0079 | -0.94% | 场内交易 | 孙浩 |
| 013680 | 华安品质甄选混合A 基金吧 档案 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7768 | 0.7768 | -0.0088 | -1.13% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 014846 | 博时恒乐债券A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张李陵 |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.1447 | 1.0035 | 1.1446 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0962 | 1.0430 | 1.0952 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 006186 | 永赢盈益债券A 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.1787 | 1.0527 | 1.1781 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 杨野 |
| 013136 | 惠升和怡一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卓勇,曾华 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.3713 | 1.0657 | 1.3711 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 金鸿峰,王作舟 |
| 009517 | 人保福欣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0696 | 1.0280 | 1.0696 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程同朦 |
| 350001 | 天治财富增长混合 基金吧 档案 | 1.1523 | 2.9976 | 1.1566 | 3.0019 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 李申 |
| 006595 | 广发港股通优质增长混合A 基金吧 档案 | 0.8981 | 0.8981 | 0.9139 | 0.9139 | -0.0158 | -1.73% | 开放申购 | 樊力谨 |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.1689 | 1.0673 | 1.1681 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杨靖 |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9323 | 0.9823 | 0.9552 | 1.0052 | -0.0229 | -2.40% | 开放申购 | 陈奇 |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.1704 | 1.0567 | 1.1696 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 016380 | 华宝专精特新混合发起A 基金吧 档案 | 0.6180 | 0.6180 | 0.6218 | 0.6218 | -0.0038 | -0.61% | 开放申购 | 钟奇 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9883 | 0.9883 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8536 | 0.8536 | 0.8728 | 0.8728 | -0.0192 | -2.20% | 开放申购 | 雷涛 |
| 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0407 | 1.0264 | 1.0406 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0363 | 1.0141 | 1.0361 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张洋 |
| 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C 基金吧 档案 | 0.6909 | 0.6909 | 0.6965 | 0.6965 | -0.0056 | -0.80% | 开放申购 | 李竞 |
| 011083 | 银河聚利87个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张沛 |
| 021261 | 国泰君安120天持有债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杜浩然 |
| 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 丁锐 |
| 003684 | 汇安丰融混合A 基金吧 档案 | 1.2103 | 1.2103 | 1.2004 | 1.2004 | 0.0099 | 0.82% | 开放申购 | 许之捷 |
| 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9781 | 0.9781 | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
| 006843 | 中信建投睿溢混合C 基金吧 档案 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9831 | 0.9831 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李照男 |
| 019526 | 中邮纯债丰利债券E 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 019774 | 东方红智享三年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
| 003777 | 南方宣利定开债C 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.3155 | 1.1251 | 1.3151 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8786 | 0.8786 | 0.8872 | 0.8872 | -0.0086 | -0.97% | 开放申购 | 过钧 |
| 017212 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 519933 | 长信利发债券 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.4406 | 1.1108 | 1.4399 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 程放 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8692 | 0.8692 | 0.8724 | 0.8724 | -0.0032 | -0.37% | 开放申购 | 邢烨,邵炜 |
| 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8279 | 0.8279 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 003861 | 招商兴福混合A 基金吧 档案 | 1.3551 | 1.3551 | 1.3556 | 1.3556 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 张韵,蔡振 |
| 010775 | 博时恒旭持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 陈伟 |
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁孙楠 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵楠楠 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0420 | 1.0214 | 1.0414 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 0.9655 | 0.9655 | 0.9661 | 0.9661 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 史彦刚 |
| 009979 | 新华安享惠融88个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 裴铎 |
| 006338 | 华安安浦债券C 基金吧 档案 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李振宇 |
| 015994 | 博时中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.4168 | 0.4168 | 0.4257 | 0.4257 | -0.0089 | -2.09% | 开放申购 | 王祥 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 基金吧 档案 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2133 | 1.2133 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 周晖 |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9719 | 0.9719 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0044 | -0.51% | 开放申购 | 章恒 |
| 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 012037 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 007408 | 鹏扬淳开债券A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.1915 | 1.0778 | 1.1908 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王黎骁,陈钟闻 |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9664 | 0.9664 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 基金吧 档案 | 1.2476 | 1.2476 | 1.2564 | 1.2564 | -0.0088 | -0.70% | 开放申购 | 曾理 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0340 | 1.0320 | 1.0328 | 0.0012 | 0.12% | 封闭期 | 桑劲乔,张蕊 |
| 003023 | 博时景发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1936 | 1.2359 | 1.1932 | 1.2355 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 鲁邦旺 |
| 019285 | 平安惠旭纯债A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李瑾懿 |
| 006537 | 恒生前海港股通精选混合 基金吧 档案 | 0.6760 | 0.6760 | 0.6734 | 0.6734 | 0.0026 | 0.39% | 开放申购 | 邢程 |
| 009757 | 华宝1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1190 | 1.0393 | 1.1183 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 林昊 |
| 003207 | 博时富发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.3340 | 1.0812 | 1.3329 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 李禹成 |
| 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0162 | -1.59% | 开放申购 | 魏军 |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 | 0.4305 | 0.4305 | 0.4340 | 0.4340 | -0.0035 | -0.81% | 场内交易 | 刘帆 |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.2897 | 1.0453 | 1.2933 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.1406 | 1.0778 | 1.1398 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 003260 | 博时利发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.3007 | 1.0580 | 1.3001 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王帅 |
| 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 018892 | 招商安康债券A 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 邓童,尹晓红 |
| 003045 | 东方红战略精选混合C 基金吧 档案 | 1.2613 | 1.3113 | 1.2627 | 1.3127 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 纪文静 |
| 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 于智翔 |
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1961 | 1.1140 | 1.1950 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 刘传毅 |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.3727 | 1.3727 | 1.3759 | 1.3759 | -0.0032 | -0.23% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 970124 | 国元元赢六个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 夏真辉,柯贤发 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.5922 | 0.5922 | 0.5981 | 0.5981 | -0.0059 | -0.99% | 开放申购 | 周颖,张汉毅 |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.5945 | 1.7775 | 1.5977 | 1.7807 | -0.0032 | -0.20% | 开放申购 | 孔令超 |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 基金吧 档案 | 1.2496 | 1.2496 | 1.2583 | 1.2583 | -0.0087 | -0.69% | 开放申购 | 曾理 |
| 016796 | 长安鑫富领先混合C 基金吧 档案 | 1.5850 | 1.5850 | 1.6040 | 1.6040 | -0.0190 | -1.18% | 开放申购 | 肖洁 |
| 006761 | 银河家盈债券 基金吧 档案 | 1.2314 | 2.6227 | 1.2308 | 2.6221 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9918 | 0.9918 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0128 | -1.27% | 开放申购 | 曹敏 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.1433 | 1.0062 | 1.1432 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈乔旸 |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.1155 | 1.0041 | 1.1155 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李卓锴 |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王斌,万鑫 |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.1283 | 1.0985 | 1.1295 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李秋实 |
| 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 裴铎 |
| 018091 | 博时利发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.1653 | 1.0574 | 1.1648 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王帅 |
| 017614 | 工银瑞福纯债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李娜 |
| 011427 | 广发价值驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8658 | 0.8658 | 0.8756 | 0.8756 | -0.0098 | -1.12% | 开放申购 | 程琨 |
| 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9685 | 0.9685 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 011451 | 招商企业优选混合C 基金吧 档案 | 0.4745 | 0.4745 | 0.4849 | 0.4849 | -0.0104 | -2.14% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.1824 | 1.0704 | 1.1818 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 刘涛 |
| 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 002410 | 华夏新活力混合C 基金吧 档案 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8290 | 0.8290 | -0.0060 | -0.72% | 开放申购 | 韩丽楠 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.2899 | 1.0177 | 1.2897 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王霈 |
| 009296 | 南方誉慧一年混合A 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0955 | 1.0963 | 1.0963 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.9170 | 1.9700 | 0.9280 | 1.9810 | -0.0110 | -1.19% | 开放申购 | 梁静静 |
| 011329 | 景顺长城新能源产业股票C 基金吧 档案 | 0.8203 | 0.8203 | 0.8342 | 0.8342 | -0.0139 | -1.67% | 开放申购 | 杨锐文,曾英捷 |
| 013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7495 | 0.7495 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 于智翔 |
| 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1450 | 1.0822 | 1.1442 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 010460 | 兴业研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0925 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0099 | -0.90% | 开放申购 | 邹慧 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.3512 | 1.1616 | 1.3510 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨严 |
| 020759 | 建信红利精选股票发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 薛玲 |
| 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0435 | 1.0284 | 1.0434 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
| 018360 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杜浩然 |
| 009858 | 博时价值臻选持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5902 | 0.5902 | 0.5942 | 0.5942 | -0.0040 | -0.67% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.4631 | 0.4631 | 0.4668 | 0.4668 | -0.0037 | -0.79% | 开放申购 | 周克平 |
| 012409 | 广发恒昌一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张芊 |
| 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7773 | 0.7773 | 0.7864 | 0.7864 | -0.0091 | -1.16% | 开放申购 | 王元春 |
| 020219 | 万家锦利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 董一平 |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.2435 | 1.1316 | 1.2436 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘通,宋鹏 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0718 | 1.0154 | 1.0714 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
| 013392 | 广发港股通优质增长混合C 基金吧 档案 | 0.8881 | 0.8881 | 0.9038 | 0.9038 | -0.0157 | -1.74% | 开放申购 | 樊力谨 |
| 159520 | 工银中证消费龙头ETF 基金吧 档案 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9497 | 0.9497 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 袁方 |
| 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A 基金吧 档案 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0054 | -0.59% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李磊 |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1359 | 1.1359 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 柳预才 |
| 010723 | 中欧价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.5825 | 0.5825 | 0.5933 | 0.5933 | -0.0108 | -1.82% | 开放申购 | 王健 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0343 | 1.3913 | 1.0334 | 1.3903 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘丽娟 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0537 | 1.0153 | 1.0523 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 蔡凤仪,臧洁,程冰 |
| 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0864 | 1.0864 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈涵 |
| 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0050 | -0.48% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 015039 | 长信金利趋势混合C 基金吧 档案 | 0.3778 | 0.5618 | 0.3800 | 0.5640 | -0.0022 | -0.58% | 开放申购 | 高远 |
| 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 车日楠,冯焕 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.5420 | 1.1050 | 1.5413 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
| 010369 | 大成卓享一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9485 | 0.9485 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙丹,苏秉毅 |
| 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9499 | 0.9499 | -0.0199 | -2.09% | 开放申购 | 孙文 |
| 017904 | 博时景发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1725 | 1.1725 | 1.1722 | 1.1722 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 鲁邦旺 |
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A 基金吧 档案 | 0.7996 | 0.7996 | 0.7913 | 0.7913 | 0.0083 | 1.05% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0565 | 1.0565 | -0.0216 | -2.04% | 开放申购 | 林伟 |
| 017831 | 国联泓安3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0352 | 1.0224 | 1.0344 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 石霄蒙,罗汇,杨宇俊 |
| 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0128 | -1.28% | 开放申购 | 曹敏 |
| 005270 | 太平改革红利精选混合 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.1636 | 1.0495 | 1.1695 | -0.0059 | -0.56% | 开放申购 | 徐闯 |
| 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9632 | 0.9632 | -0.0072 | -0.75% | 开放申购 | 史博 |
| 018848 | 中海信息产业混合C 基金吧 档案 | 0.8874 | 0.8874 | 0.9019 | 0.9019 | -0.0145 | -1.61% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9625 | 0.9625 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 018838 | 广发添财30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋倩倩 |
| 003950 | 博时鑫润混合A 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.5747 | 1.2766 | 1.5703 | 0.0044 | 0.34% | 限大额 | 程卓,李睿 |
| 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0643 | 1.1528 | 1.0633 | 1.1518 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 孙蕾 |
| 003448 | 招商招华纯债A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.3223 | 1.0890 | 1.3218 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 范刚强,夏里鹏 |
| 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 颜文浩 |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吕程 |
| 014095 | 南方誉盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
| 008288 | 长城嘉鑫两年定开债C 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 013442 | 建信中证1000指数增强E 基金吧 档案 | 1.2656 | 1.6907 | 1.2746 | 1.6997 | -0.0090 | -0.71% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 008326 | 东财通信A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0127 | -1.15% | 开放申购 | 莫志刚,姚楠燕 |
| 007323 | 永赢久利债券 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.1345 | 1.0347 | 1.1335 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 章成 |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 沈乔旸 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.2482 | 1.0287 | 1.2477 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈桂都,杨曼丽 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A 基金吧 档案 | 1.6150 | 1.7800 | 1.6170 | 1.7820 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
| 004792 | 富荣富乾债券A 基金吧 档案 | 0.8550 | 0.9046 | 0.8541 | 0.9037 | 0.0009 | 0.11% | 暂停申购 | 李黄海 |
| 012408 | 广发恒昌一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张芊 |
| 005971 | 平安惠锦纯债A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.2112 | 1.0627 | 1.2107 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 003863 | 招商招祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.3189 | 1.1390 | 1.3187 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马龙,王梓林 |
| 000504 | 中信建投景和中短债C 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.3649 | 1.1037 | 1.3647 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨永光,孙少锋 |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.1263 | 1.0197 | 1.1256 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0708 | 1.0348 | 1.0698 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.1129 | 1.0295 | 1.1123 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 020337 | 富达90天债券A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 成皓 |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.2774 | 1.1255 | 1.2775 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘通,宋鹏 |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9927 | 0.9927 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
| 970037 | 华安证券睿赢一年持有债券B 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘杰,张欣 |
| 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9776 | 0.9776 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 徐斌 |
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐俊杰 |
| 011747 | 南方誉浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9792 | 0.9792 | -0.0028 | -0.29% | 开放申购 | 陈乐 |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 0.4225 | 1.2675 | 0.4251 | 1.2753 | -0.0026 | -0.61% | 场内交易 | 黄岳 |
| 011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 赵鹏飞,甘信宇 |
| 006183 | 南方泽元 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.2228 | 1.0941 | 1.2221 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 杜才超,黄河 |
| 008745 | 南方尊利一年债券 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.1370 | 1.0241 | 1.1370 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李璇 |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7278 | 0.7278 | 0.7169 | 0.7169 | 0.0109 | 1.52% | 开放申购 | 姚炜 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.1301 | 1.0263 | 1.1292 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 闵锐,祝杨 |
| 015993 | 博时中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.4192 | 0.4192 | 0.4282 | 0.4282 | -0.0090 | -2.10% | 开放申购 | 王祥 |
| 970057 | 国联金如意3个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 哈默 |
| 009857 | 博时价值臻选持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6091 | 0.6091 | 0.6132 | 0.6132 | -0.0041 | -0.67% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
| 007569 | 南方安福混合C 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.2677 | 1.0547 | 1.2687 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王斌,万鑫 |
| 010400 | 富国融泰三个月定开混合发起式 基金吧 档案 | 0.7219 | 0.7219 | 0.7298 | 0.7298 | -0.0079 | -1.08% | 暂停申购 | 孙彬 |
| 005073 | 永赢永益债券A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.2741 | 1.0341 | 1.2737 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.2410 | 1.0633 | 1.2403 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 018893 | 招商安康债券C 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 018868 | 兴证全球品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1237 | 1.1237 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 叶峰 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.1026 | 1.0026 | 1.1026 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 020924 | 太平恒发三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 017354 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 008575 | 财通裕惠63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫梦璇 |
| 007957 | 华宝宝惠债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林昊 |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8814 | 0.8814 | -0.0194 | -2.20% | 开放申购 | 雷涛 |
| 005931 | 国联恒裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.1956 | 1.0097 | 1.1948 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 018403 | 富国稳健添利债券E 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 刘兴旺 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1428 | 1.1428 | -0.0265 | -2.32% | 开放申购 | 杨宇 |
| 008676 | 华安鑫浦定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 胡永青 |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0460 | 1.0062 | 1.0459 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 冯佳,万晓慧 |
| 970056 | 国联金如意3个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 哈默 |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.1439 | 1.0038 | 1.1438 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁锐 |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 基金吧 档案 | 1.5260 | 1.5260 | 1.5390 | 1.5390 | -0.0130 | -0.84% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.1259 | 1.0690 | 1.1251 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 段玮婧,张璐 |
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 胡永青 |
| 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A 基金吧 档案 | 0.5836 | 0.5836 | 0.5912 | 0.5912 | -0.0076 | -1.29% | 开放申购 | 李帅 |
| 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1111 | 1.0279 | 1.1101 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周锦程 |
| 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8574 | 0.8574 | -0.0140 | -1.63% | 开放申购 | 张韡 |
| 009539 | 兴业睿进混合A 基金吧 档案 | 0.7377 | 0.7377 | 0.7401 | 0.7401 | -0.0024 | -0.32% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 009540 | 兴业睿进混合C 基金吧 档案 | 0.7233 | 0.7233 | 0.7257 | 0.7257 | -0.0024 | -0.33% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 019009 | 东方红远见领航混合发起C 基金吧 档案 | 0.8843 | 0.8843 | 0.8966 | 0.8966 | -0.0123 | -1.37% | 开放申购 | 周杨 |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.1881 | 1.0506 | 1.1873 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
| 017850 | 交银启信混合发起A 基金吧 档案 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8894 | 0.8894 | -0.0063 | -0.71% | 开放申购 | 郭若 |
| 018257 | 国泰君安沪深300指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9273 | 0.9273 | 0.9291 | 0.9291 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 019400 | 国泰君安安睿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0307 | 1.0164 | 1.0294 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 朱莹,杨勇 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0043 | 2.0043 | 2.0399 | 2.0399 | -0.0356 | -1.75% | 限大额 | 贾健 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C 基金吧 档案 | 1.6080 | 1.6080 | 1.6100 | 1.6100 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 017825 | 华安新材料主题股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0178 | -1.77% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.1941 | 1.0538 | 1.1933 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
| 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0695 | 1.0334 | 1.0684 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.3989 | 0.3989 | 0.4026 | 0.4026 | -0.0037 | -0.92% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9641 | 1.3031 | 0.9638 | 1.3028 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘婧 |
| 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7296 | 0.7296 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0048 | -0.65% | 开放申购 | 陈建华 |
| 019286 | 平安惠旭纯债C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李瑾懿 |
| 010225 | 东方红启航三年持有混合B 基金吧 档案 | 3.3973 | 3.3973 | 3.4243 | 3.4243 | -0.0270 | -0.79% | 开放申购 | 李竞 |
| 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0172 | 1.0172 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,刘先宇 |
| 011746 | 南方誉浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 陈乐 |
| 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.1164 | 1.0117 | 1.1164 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 于倩倩,先轲宇 |
| 017830 | 国联泓安3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0359 | 1.0231 | 1.0351 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 石霄蒙,罗汇,杨宇俊 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合A 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.5960 | 1.6160 | 1.6160 | -0.0200 | -1.24% | 开放申购 | 肖洁 |
| 006771 | 永赢合益债券 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.1697 | 1.0112 | 1.1690 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.2168 | 1.0405 | 1.2162 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 周潜玮 |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.2124 | 1.0953 | 1.2113 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7864 | 0.7864 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4187 | 1.4187 | 1.4180 | 1.4180 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
| 006178 | 中信保诚稳达C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.2159 | 1.0661 | 1.2160 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.4947 | 0.4947 | 0.4989 | 0.4989 | -0.0042 | -0.84% | 开放申购 | 樊勇 |
| 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 基金吧 档案 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7685 | 0.7685 | -0.0005 | -0.07% | 开放申购 | 陈瑶,杨恋令 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.3661 | 1.1765 | 1.3659 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨严 |
| 014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.8884 | 0.8884 | 0.8979 | 0.8979 | -0.0095 | -1.06% | 开放申购 | 董超 |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8839 | 0.8839 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 林炎滨,杨庆运 |
| 020421 | 鹏华永兴债券 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张丽娟 |
| 560990 | 中金中证科技先锋ETF 基金吧 档案 | 0.6887 | 0.6887 | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 耿帅军 |
| 016986 | 淳厚瑞和债券A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0677 | 1.0371 | 1.0671 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张蕊 |
| 008048 | 国联睿享86个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 007423 | 西部利得聚禾混合A 基金吧 档案 | 0.8206 | 0.8206 | 0.8343 | 0.8343 | -0.0137 | -1.64% | 开放申购 | 何奇,吴海健 |
| 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0511 | 1.0351 | 1.0500 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8629 | 0.8629 | 0.8790 | 0.8790 | -0.0161 | -1.83% | 开放申购 | 朱志权,陈颖 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李祥源,傅浩 |
| 007279 | 永赢众利债券A 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1933 | 1.1341 | 1.1916 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 杨野 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C 基金吧 档案 | 1.9305 | 1.9305 | 1.9285 | 1.9285 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 杨康 |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.6158 | 1.7978 | 1.6190 | 1.8010 | -0.0032 | -0.20% | 开放申购 | 孔令超 |
| 017272 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.8247 | 1.1197 | 1.8247 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李炳智 |
| 011428 | 广发价值驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8659 | 0.8659 | -0.0097 | -1.12% | 开放申购 | 程琨 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵楠楠 |
| 014847 | 博时恒乐债券C 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0619 | 1.0619 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 张李陵 |
| 010397 | 中加瑞合纯债债券 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.1263 | 1.0534 | 1.1254 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 李子家 |
| 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0046 | -0.47% | 开放申购 | 孙凌昊,谭珏娜 |
| 003439 | 招商招怡纯债C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.1960 | 1.0964 | 1.1958 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 006653 | 南方畅利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.2618 | 1.2110 | 1.2610 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 黄斌斌 |
| 007989 | 融通通恒63个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王超 |
| 021124 | 华安安浦债券E 基金吧 档案 | 1.1402 | 1.1402 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李振宇 |
| 007409 | 鹏扬淳开债券C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.1717 | 1.0720 | 1.1710 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王黎骁,陈钟闻 |
| 010713 | 中欧瑾利混合C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0690 | 1.0291 | 1.0711 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0431 | 1.0225 | 1.0425 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.5136 | 1.0632 | 1.5145 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 017411 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 006253 | 永赢消费主题C 基金吧 档案 | 1.5834 | 1.5834 | 1.6218 | 1.6218 | -0.0384 | -2.37% | 开放申购 | 常远,蒋卫华 |
| 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7290 | 0.7490 | 0.7320 | 0.7520 | -0.0030 | -0.41% | 开放申购 | 杨红 |
| 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 002640 | 中信建投睿溢混合A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李照男 |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任凭,祝璐琛 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 陈涵 |
| 010994 | 博时创新经济混合A 基金吧 档案 | 0.7992 | 0.7992 | 0.8008 | 0.8008 | -0.0016 | -0.20% | 限大额 | 田俊维 |
| 012608 | 信澳领先智选混合 基金吧 档案 | 0.5150 | 0.5150 | 0.5250 | 0.5250 | -0.0100 | -1.90% | 开放申购 | 冯明远 |
| 009156 | 海富通富泽混合A 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0894 | 1.0894 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽,陈林海 |
| 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0352 | 1.0352 | -0.0049 | -0.47% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.3043 | 1.0144 | 1.3039 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 魏伟 |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0651 | 1.0485 | 1.0648 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈静 |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张一格,任翔 |
| 014877 | 长城瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 魏建 |
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2564 | 1.2564 | --- | --- | 限大额 | 毛时超 |
| 006451 | 华富恒定久期国开债A 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.2311 | 1.0868 | 1.2298 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘琦 |
| 008498 | 鹏扬浦利中短债C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.1502 | 1.0540 | 1.1500 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 017866 | 泓德高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7845 | 0.7845 | 0.7890 | 0.7890 | -0.0045 | -0.57% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 021407 | 东方红益丰纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高德勇 |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1952 | 1.1952 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 519616 | 银河君信混合A 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.4455 | 1.1982 | 1.4437 | 0.0018 | 0.15% | 限大额 | 石磊,何晶 |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1309 | 1.0287 | 1.1308 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 米良 |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 任凭,祝璐琛 |
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 李波 |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2952 | 1.8266 | 1.3044 | 1.8358 | -0.0092 | -0.71% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.3437 | 1.0222 | 1.3432 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 020802 | 易方达红利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 包正钰 |
| 019204 | 鹏华丰康债券C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0271 | 1.0220 | 1.0270 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 祝松,杜培俊 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.6784 | 0.6784 | 0.6843 | 0.6843 | -0.0059 | -0.86% | 开放申购 | 王文龙 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9636 | 1.1236 | 0.9760 | 1.1360 | -0.0124 | -1.27% | 开放申购 | 廖庆阳 |
| 007790 | 南方梦元短债A 基金吧 档案 | 1.1260 | 1.1410 | 1.1258 | 1.1408 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王景明 |
| 015603 | 国泰君安君得盛债券C 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 朱莹,朱晨曦 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪莉莎 |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.4930 | 1.0426 | 1.4939 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8737 | 0.8737 | 0.8900 | 0.8900 | -0.0163 | -1.83% | 开放申购 | 朱志权,陈颖 |
| 020281 | 南方宣利定开债券E 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.3516 | 1.1512 | 1.3512 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8499 | 0.8499 | 0.8575 | 0.8575 | -0.0076 | -0.89% | 开放申购 | 孙浩 |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.1554 | 1.0833 | 1.1553 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0217 | -2.04% | 开放申购 | 林伟 |
| 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0163 | -1.60% | 开放申购 | 魏军 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.3136 | 1.0338 | 1.3136 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 冯小波 |
| 003438 | 招商招怡纯债A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.2263 | 1.1228 | 1.2261 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0522 | 1.0446 | 1.0513 | 0.0009 | 0.09% | 封闭期 | 张蕊 |
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C 基金吧 档案 | 0.7990 | 0.7990 | 0.7907 | 0.7907 | 0.0083 | 1.05% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 020127 | 国联恒裕纯债E 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0452 | 1.0239 | 1.0444 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 009157 | 海富通富泽混合C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0719 | 1.0719 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽,陈林海 |
| 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 丁锐 |
| 013696 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0231 | 1.0231 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C 基金吧 档案 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9241 | 0.9241 | -0.0183 | -1.98% | 开放申购 | 杨锐文,张雪薇 |
| 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 沈竹熙,吴楚男 |
| 519617 | 银河君信混合C 基金吧 档案 | 1.1763 | 1.4008 | 1.1746 | 1.3991 | 0.0017 | 0.14% | 限大额 | 石磊,何晶 |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1896 | 1.1105 | 1.1885 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 刘传毅 |
| 019323 | 中信建投致远混合C 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0034 | -0.34% | 开放申购 | 杨志武 |
| 021772 | 汇添富双利增强债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邵佳民,丁云波 |
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9959 | 0.9959 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 020277 | 银河新材料股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9588 | 0.9588 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0212 | -2.16% | 开放申购 | 金烨 |
| 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡若林,傅煜清 |
| 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 基金吧 档案 | 0.4280 | 0.4280 | 0.4305 | 0.4305 | -0.0025 | -0.58% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.1419 | 1.0025 | 1.1418 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 杨龙龙 |
| 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8211 | 0.8211 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 006252 | 永赢消费主题A 基金吧 档案 | 1.6033 | 1.6033 | 1.6422 | 1.6422 | -0.0389 | -2.37% | 开放申购 | 常远,蒋卫华 |
| 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 008049 | 国联睿享86个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.1938 | 1.0362 | 1.1932 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 周潜玮 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周咏梅,王海明,黄晓栋 |
| 000503 | 中信建投景和中短债A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.4126 | 1.1034 | 1.4124 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨龙龙 |
| 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 020012 | 国泰金龙债券C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.8170 | 1.0250 | 1.8180 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 王玉,刘波,茅利伟 |
| 017274 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 019882 | 招商招祥纯债E 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.1392 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马龙,王梓林 |
| 010112 | 广发研究精选股票A 基金吧 档案 | 0.4740 | 0.4740 | 0.4752 | 0.4752 | -0.0012 | -0.25% | 开放申购 | 蒋科 |
| 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.2314 | 1.0122 | 1.2304 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周锦程 |
| 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 | 0.6015 | 0.6015 | 0.6044 | 0.6044 | -0.0029 | -0.48% | 场内交易 | 牛志冬 |
| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0891 | 1.0671 | 1.0881 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张悦,郭志红 |
| 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A 基金吧 档案 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9382 | 0.9382 | -0.0186 | -1.98% | 开放申购 | 杨锐文,张雪薇 |
| 001245 | 工银生态环境股票A 基金吧 档案 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5870 | 1.5870 | -0.0170 | -1.07% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 007441 | 南方旭元债券C 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.1717 | 1.1229 | 1.1704 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 杜才超 |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1721 | 1.1721 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 014876 | 长城瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0703 | 1.0420 | 1.0694 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 魏建 |
| 018258 | 国泰君安沪深300指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9246 | 0.9246 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9708 | 0.9708 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0073 | -0.75% | 开放申购 | 史博 |
| 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C 基金吧 档案 | 0.5703 | 0.5703 | 0.5777 | 0.5777 | -0.0074 | -1.28% | 开放申购 | 李帅 |
| 011207 | 创金合信竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5425 | 0.5425 | -0.0092 | -1.70% | 开放申购 | 李游,李?,龚超 |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨龙龙 |
| 003041 | 鑫元得利债券 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.3017 | 1.1108 | 1.3016 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐文祥 |
| 007791 | 南方梦元短债C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1254 | 1.1103 | 1.1253 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王景明 |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,邹巍 |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0681 | 1.0921 | 1.0671 | 1.0911 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张悦,郭志红 |
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1418 | 1.1152 | 1.1417 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张楠 |
| 012618 | 长安泓沣中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1715 | 1.3609 | 1.1713 | 1.3607 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨严 |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2406 | 1.2406 | 1.2442 | 1.2442 | -0.0036 | -0.29% | 开放申购 | 柳预才 |
| 012903 | 平安添悦债券C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.1186 | 1.0459 | 1.1194 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杨可人 |
| 010292 | 东方红核心优选定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐觅,王佳骏 |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1625 | 1.3165 | 1.1607 | 1.3147 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0275 | 1.0275 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 李波 |
| 952024 | 国泰君安君得盛债券A 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.5016 | 1.1457 | 1.5007 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 朱莹,朱晨曦 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3239 | 1.3239 | -0.0139 | -1.05% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 006083 | 鑫元全利一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2707 | 1.2707 | 1.2843 | 1.2843 | -0.0136 | -1.06% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 016987 | 淳厚瑞和债券C 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0632 | 1.0327 | 1.0627 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张蕊 |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2119 | 1.2119 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1308 | 4.5019 | 1.1563 | 4.5274 | -0.0255 | -2.21% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 020928 | 博时富腾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 郭思洁 |
| 012008 | 易方达稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.7999 | 0.7999 | 0.8002 | 0.8002 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 孙松 |
| 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8251 | 0.8701 | 0.8383 | 0.8833 | -0.0132 | -1.57% | 开放申购 | 包斅文 |
| 910022 | 东方红启航三年持有混合A 基金吧 档案 | 3.3971 | 3.7881 | 3.4241 | 3.8151 | -0.0270 | -0.79% | 暂停申购 | 李竞 |
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0153 | 1.0019 | 1.0149 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨穆彬,韩海平 |
| 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 015129 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁一戈 |
| 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9607 | 0.9607 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0123 | -1.26% | 开放申购 | 廖庆阳 |
| 018186 | 东方红益丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.1173 | 1.0920 | 1.1170 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高德勇 |
| 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,戴明洋 |
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 黄弢,刘润哲 |
| 013725 | 信澳鑫益债券C 基金吧 档案 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张旻 |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8727 | 0.8727 | 0.8686 | 0.8686 | 0.0041 | 0.47% | 开放申购 | 晏曦 |
| 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆莹 |
| 012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9739 | 0.9739 | 0.9756 | 0.9756 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0148 | 1.0134 | 1.0144 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨穆彬,韩海平 |
| 009670 | 东方红益丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.1292 | 1.0940 | 1.1290 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 高德勇 |
| 012029 | 广发恒鑫一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 曾刚 |
| 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7420 | 0.7420 | -0.0030 | -0.40% | 开放申购 | 杨红 |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.1342 | 1.0047 | 1.1341 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李卓锴 |
| 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8301 | 0.8751 | 0.8434 | 0.8884 | -0.0133 | -1.58% | 开放申购 | 包斅文 |
| 007424 | 西部利得聚禾混合C 基金吧 档案 | 0.8176 | 0.8176 | 0.8312 | 0.8312 | -0.0136 | -1.64% | 开放申购 | 何奇,吴海健 |
| 020002 | 国泰金龙债券A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.8660 | 1.0950 | 1.8670 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 王玉,刘波,茅利伟 |
| 010724 | 中欧价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.5662 | 0.5662 | 0.5767 | 0.5767 | -0.0105 | -1.82% | 开放申购 | 王健 |
| 007552 | 中信建投稳裕定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨龙龙 |
| 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达,侯丹琳 |
| 006450 | 嘉实致盈债券 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.1952 | 1.0197 | 1.1940 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王立芹,张文佳 |
| 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1460 | 1.0370 | 1.1450 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 003309 | 兴业启元一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 006187 | 永赢盈益债券C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.1680 | 1.0455 | 1.1674 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 杨野 |
| 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶忻 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.1939 | 1.0405 | 1.1930 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 郭振宇 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.3004 | 1.0177 | 1.2997 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王帅 |
| 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
| 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗文波 |
| 015130 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁一戈 |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 邵笛,侯慧娣 |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.1512 | 1.0852 | 1.1512 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7692 | 0.7692 | 0.7783 | 0.7783 | -0.0091 | -1.17% | 开放申购 | 王元春 |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 胡永青 |
| 003754 | 国泰普益混合A 基金吧 档案 | 1.3504 | 1.4494 | 1.3508 | 1.4498 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 王琳 |
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.3557 | 0.3557 | 0.3603 | 0.3603 | -0.0046 | -1.28% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 004149 | 博时鑫惠混合A 基金吧 档案 | 1.3236 | 1.3775 | 1.3211 | 1.3750 | 0.0025 | 0.19% | 开放申购 | 杨永光,王惟 |
| 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴沛文,李星佑 |
| 019959 | 湘财医药健康混合C 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0134 | -1.20% | 开放申购 | 徐亦达,张泉 |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2441 | 1.2441 | 1.2512 | 1.2512 | -0.0071 | -0.57% | 开放申购 | 晏曦 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1571 | 1.0236 | 1.1565 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王立芹 |
| 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李曈 |
| 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7983 | 0.7983 | 0.8043 | 0.8043 | -0.0060 | -0.75% | 限大额 | 吴胤希,裘明达 |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0905 | 2.2155 | 1.0894 | 2.2144 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 马文婷,梁溥森 |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.3665 | 1.3665 | 1.3697 | 1.3697 | -0.0032 | -0.23% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.1497 | 1.0227 | 1.1491 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王立芹 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8736 | 0.8736 | 0.8769 | 0.8769 | -0.0033 | -0.38% | 开放申购 | 邢烨,邵炜 |
| 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8703 | 0.8703 | 0.8789 | 0.8789 | -0.0086 | -0.98% | 开放申购 | 过钧 |
| 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 011359 | 长城优选添利一年混合A 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 002501 | 银华远景债券 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.3060 | 1.1200 | 1.3080 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 孙慧,贾鹏 |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0958 | 2.2058 | 1.0948 | 2.2048 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 马文婷,梁溥森 |
| 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.2075 | 1.0649 | 1.2073 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 金鸿峰,王作舟 |
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 011450 | 招商企业优选混合A 基金吧 档案 | 0.4869 | 0.4869 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0106 | -2.13% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 013529 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8617 | 0.8617 | 0.8694 | 0.8694 | -0.0077 | -0.89% | 开放申购 | 孙浩 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.2033 | 1.0991 | 1.2029 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 魏泰源 |
| 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.8832 | 0.8832 | 0.8927 | 0.8927 | -0.0095 | -1.06% | 开放申购 | 董超 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0592 | 1.0158 | 1.0578 | 0.0014 | 0.14% | 暂停申购 | 蔡凤仪,臧洁,程冰 |
| 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7240 | 0.7240 | 0.7288 | 0.7288 | -0.0048 | -0.66% | 开放申购 | 陈建华 |
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.2592 | 1.0362 | 1.2587 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A 基金吧 档案 | 0.6990 | 0.6990 | 0.7047 | 0.7047 | -0.0057 | -0.81% | 开放申购 | 李竞 |
| 018549 | 金鹰研究驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0069 | -0.70% | 开放申购 | 倪超,李龙杰 |
| 003685 | 汇安丰融混合C 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0096 | 0.83% | 开放申购 | 许之捷 |
| 006082 | 鑫元全利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.1931 | 1.0316 | 1.1925 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 002409 | 华夏新活力混合A 基金吧 档案 | 0.8240 | 1.0200 | 0.8300 | 1.0260 | -0.0060 | -0.72% | 开放申购 | 韩丽楠 |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
| 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林国怀 |
| 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0138 | -1.35% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.1631 | 1.0552 | 1.1623 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李亚寅 |
| 516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8564 | 0.8564 | -0.0106 | -1.24% | 场内交易 | 李茜 |
| 970006 | 华安证券汇赢增利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2055 | 1.4415 | 1.2056 | 1.4416 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 樊艳,刘杰 |
| 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2679 | 1.2679 | --- | --- | 限大额 | 毛时超 |
| 008621 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B 基金吧 档案 | 1.7319 | 1.7319 | 1.7556 | 1.7556 | -0.0237 | -1.35% | 开放申购 | 周杨 |
| 007088 | 民生加银恒裕债券 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.1496 | 1.0302 | 1.1491 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘昊 |
| 016937 | 博时中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8937 | 0.8937 | -0.0047 | -0.53% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 519618 | 银河君信混合I 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0992 | 1.0776 | 1.0976 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 石磊,何晶 |
| 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴超 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吕程 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9646 | 1.9646 | 1.9630 | 1.9630 | 0.0016 | 0.08% | 开放申购 | 杨康 |
| 008050 | 同泰慧择混合A 基金吧 档案 | 0.5440 | 0.5440 | 0.5477 | 0.5477 | -0.0037 | -0.68% | 开放申购 | 黄伟轩 |
| 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.1298 | 1.0193 | 1.1293 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 焦翠 |
| 518680 | 富国上海金ETF 基金吧 档案 | 5.2920 | 1.3213 | 5.2830 | 1.3191 | 0.0090 | 0.17% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘心峰 |
| 010113 | 广发研究精选股票C 基金吧 档案 | 0.4671 | 0.4671 | 0.4683 | 0.4683 | -0.0012 | -0.26% | 开放申购 | 蒋科 |
| 006453 | 中加瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.1567 | 1.1271 | 1.1566 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张楠 |
| 007440 | 南方旭元债券A 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.1908 | 1.0962 | 1.1895 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 杜才超 |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.0250 | 2.0780 | 1.0370 | 2.0900 | -0.0120 | -1.16% | 开放申购 | 梁静静 |
| 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 021754 | 富国颐利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.0953 | 1.0953 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.1309 | 1.1011 | 1.1321 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.1191 | 1.0254 | 1.1186 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴超 |
| 017867 | 泓德高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7812 | 0.7812 | 0.7857 | 0.7857 | -0.0045 | -0.57% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1336 | 1.1109 | 1.1325 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 杨义山 |
| 006801 | 前海联合科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0118 | -1.06% | 开放申购 | 张磊 |
| 006802 | 前海联合科技先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0957 | 1.0957 | -0.0116 | -1.06% | 开放申购 | 张磊 |
| 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 赵国英,陈硕 |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C 基金吧 档案 | 1.7230 | 1.7230 | 1.7220 | 1.7220 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 张清华,张雅君 |
| 014504 | 鹏扬淳开债券D 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0963 | 1.0776 | 1.0956 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王黎骁,陈钟闻 |
| 010370 | 大成卓享一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9348 | 0.9348 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙丹,苏秉毅 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 0.7544 | 0.7544 | 0.7709 | 0.7709 | -0.0165 | -2.14% | 开放申购 | 王晓川 |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2356 | 1.2356 | -0.0071 | -0.57% | 开放申购 | 晏曦 |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏佳 |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8994 | 0.8994 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8482 | 0.8482 | -0.0074 | -0.87% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4070 | 1.5470 | 1.4060 | 1.5460 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 林虎 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.1075 | 1.0062 | 1.1074 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王涛,魏晓菲 |
| 009839 | 国金惠丰39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谢雨芮 |
| 019881 | 中信保诚稳达E 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 017795 | 交银启盛混合C 基金吧 档案 | 0.8557 | 0.8557 | 0.8657 | 0.8657 | -0.0100 | -1.16% | 开放申购 | 封晴 |
| 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张波 |
| 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.6463 | 0.6463 | 0.6560 | 0.6560 | -0.0097 | -1.48% | 场内交易 | 李博扬 |
| 017794 | 交银启盛混合A 基金吧 档案 | 0.8622 | 0.8622 | 0.8722 | 0.8722 | -0.0100 | -1.15% | 开放申购 | 封晴 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9903 | 0.9903 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李海涛 |
| 006353 | 东方红核心优选定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐觅,王佳骏 |
| 013681 | 华安品质甄选混合C 基金吧 档案 | 0.7620 | 0.7620 | 0.7708 | 0.7708 | -0.0088 | -1.14% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 012490 | 招商招怡纯债D 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1221 | 1.1221 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 011360 | 长城优选添利一年混合C 基金吧 档案 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9675 | 0.9675 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
| 159996 | 国泰中证全指家电ETF 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0200 | -1.79% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 021054 | 永赢众利债券C 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.1492 | 1.1326 | 1.1476 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 杨野 |
| 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 基金吧 档案 | 0.7727 | 0.7727 | 0.7732 | 0.7732 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 陈瑶,杨恋令 |
| 020218 | 万家锦利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 董一平 |
| 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林国怀 |
| 004127 | 鹏华丰康债券A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.3782 | 1.0929 | 1.3781 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 祝松,杜培俊 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9520 | 1.3560 | 0.9517 | 1.3557 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘婧 |
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8545 | 0.8545 | 0.8687 | 0.8687 | -0.0142 | -1.63% | 开放申购 | 张韡 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A 基金吧 档案 | 1.7370 | 2.2040 | 1.7360 | 2.2030 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 张清华,张雅君 |
| 003044 | 东方红战略精选混合A 基金吧 档案 | 1.3022 | 1.3522 | 1.3036 | 1.3536 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 纪文静 |
| 021155 | 平安惠锦纯债C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 瞿灿 |
| 000028 | 华富安鑫债券 基金吧 档案 | 0.9319 | 1.3979 | 0.9332 | 1.3992 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 011328 | 景顺长城新能源产业股票A 基金吧 档案 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8371 | 0.8371 | -0.0141 | -1.68% | 开放申购 | 杨锐文,曾英捷 |
| 006452 | 华富恒定久期国开债C 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.2250 | 1.0807 | 1.2237 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 0.8523 | 0.8523 | 0.8635 | 0.8635 | -0.0112 | -1.30% | 开放申购 | 杨超 |
| 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1392 | 1.0395 | 1.1387 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴超 |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6444 | 0.6444 | 0.6482 | 0.6482 | -0.0038 | -0.59% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 009297 | 南方誉慧一年混合C 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0691 | 1.0691 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 016246 | 天弘新价值混合C 基金吧 档案 | 1.5069 | 1.5069 | 1.5146 | 1.5146 | -0.0077 | -0.51% | 开放申购 | 杜广 |
| 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴沛文,李星佑 |
| 003755 | 国泰普益混合C 基金吧 档案 | 1.3360 | 1.4350 | 1.3364 | 1.4354 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 王琳 |
| 020760 | 建信红利精选股票发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 薛玲 |
| 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈涵 |
| 019008 | 东方红远见领航混合发起A 基金吧 档案 | 0.8871 | 0.8871 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0123 | -1.37% | 开放申购 | 周杨 |
| 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓明明,应琛 |
| 009903 | 易方达悦享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王成 |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.1559 | 1.0782 | 1.1548 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 010776 | 博时恒旭持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈伟 |
| 009902 | 易方达悦享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0748 | 1.0748 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 王成 |
| 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张波 |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1609 | 1.0288 | 1.1608 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘心峰,李烨 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 基金吧 档案 | 0.2860 | 5.5530 | 0.2890 | 5.5620 | -0.0030 | -1.04% | 开放申购 | 陈异 |
| 016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7889 | 0.7889 | -0.0143 | -1.81% | 开放申购 | 李淑彦 |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.3117 | 1.0543 | 1.3153 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0335 | 1.0134 | 1.0334 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张洋 |
| 004793 | 富荣富乾债券C 基金吧 档案 | 0.7862 | 0.8357 | 0.7854 | 0.8349 | 0.0008 | 0.10% | 暂停申购 | 李黄海 |
| 011206 | 创金合信竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.5407 | 0.5407 | 0.5501 | 0.5501 | -0.0094 | -1.71% | 开放申购 | 李游,李?,龚超 |
| 004808 | 中银证券安弘债券C 基金吧 档案 | 1.1764 | 1.1764 | 1.1770 | 1.1770 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 王玉玺,罗雨 |
| 010586 | 创金合信医药消费股票C 基金吧 档案 | 0.4600 | 0.4600 | 0.4650 | 0.4650 | -0.0050 | -1.08% | 开放申购 | 皮劲松,胡尧盛 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 020261 | 兴业裕华债券C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡艳菲,伍方方 |
| 001950 | 鹏华丰泰定开债B 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.2624 | 1.1470 | 1.2617 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
| 007869 | 汇添富汇鑫货币B 基金吧 档案 | 110.3099 | 110.3099 | 110.3042 | 110.3042 | 0.0057 | 0.01% | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 006337 | 华安安浦债券A 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.2305 | 1.1399 | 1.2299 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李振宇 |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.8521 | 0.8521 | 0.8565 | 0.8565 | -0.0044 | -0.51% | 开放申购 | 章恒 |
| 009518 | 人保福欣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0670 | 1.0253 | 1.0669 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 程同朦 |
| 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0238 | 1.0238 | -0.0138 | -1.35% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 005138 | 前海开源弘丰债券A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.5086 | 1.0163 | 1.5063 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 002160 | 南方驱动混合 基金吧 档案 | 2.3976 | 2.3976 | 2.4238 | 2.4238 | -0.0262 | -1.08% | 开放申购 | 应帅 |
| 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2366 | 1.2900 | 1.2355 | 1.2889 | 0.0011 | 0.09% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 赵建 |
| 021109 | 国泰君安180天持有债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 张琪,刘明 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,吕沂洋,孙霄宇 |
| 009135 | 广发恒隆一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.8045 | 0.8045 | 0.8098 | 0.8098 | -0.0053 | -0.65% | 暂停申购 | 周云 |
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0340 | 1.0232 | 1.0332 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 卢珊 |
| 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7775 | 0.7775 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 021260 | 国泰君安120天持有债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杜浩然 |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0529 | 1.0224 | 1.0521 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 刘万锋 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.5120 | 1.0391 | 1.5110 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘丽娟 |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.1231 | 1.0933 | 1.1243 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9706 | 0.9706 | -0.0045 | -0.46% | 开放申购 | 孙凌昊,谭珏娜 |
| 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张波 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.6817 | 0.6817 | 0.6876 | 0.6876 | -0.0059 | -0.86% | 开放申购 | 王文龙 |
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8427 | 0.8427 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0070 | -0.82% | 开放申购 | 毛甜,姚石 |
| 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘心峰 |
| 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,刘潇 |
| 005074 | 永赢永益债券C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.2648 | 1.0287 | 1.2643 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 胡永青 |
| 010712 | 中欧瑾利混合A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0728 | 1.0329 | 1.0749 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李文程,王深 |
| 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闵锐,祝杨 |
| 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9524 | 0.9524 | -0.0229 | -2.40% | 开放申购 | 陈奇 |
| 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6746 | 0.6746 | 0.6878 | 0.6878 | -0.0132 | -1.92% | 开放申购 | 邵洁,刘金辉 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C 基金吧 档案 | 1.4040 | 1.4500 | 1.4030 | 1.4490 | 0.0010 | 0.07% | 暂停申购 | 李敏 |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0587 | 1.0183 | 1.0583 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 马小东,葛沁沁 |
| 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8391 | 0.8391 | 0.8460 | 0.8460 | -0.0069 | -0.82% | 开放申购 | 毛甜,姚石 |
| 016381 | 华宝专精特新混合发起C 基金吧 档案 | 0.6147 | 0.6147 | 0.6185 | 0.6185 | -0.0038 | -0.61% | 开放申购 | 钟奇 |
| 010585 | 创金合信医药消费股票A 基金吧 档案 | 0.4684 | 0.4684 | 0.4735 | 0.4735 | -0.0051 | -1.08% | 开放申购 | 皮劲松,胡尧盛 |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF 基金吧 档案 | 4.0178 | 0.8794 | 4.0534 | 0.8872 | -0.0356 | -0.88% | 场内交易 | 赵栩 |
| 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1300 | 1.0823 | 1.1293 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.2361 | 1.0804 | 1.2352 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 郑涛 |
| 017378 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0277 | 1.0277 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.1383 | 1.0302 | 1.1377 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 006166 | 建信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2652 | 1.7913 | 1.2741 | 1.8002 | -0.0089 | -0.70% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1643 | 1.0637 | 1.1635 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 杨靖 |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8806 | 0.8806 | 0.8765 | 0.8765 | 0.0041 | 0.47% | 开放申购 | 晏曦 |
| 007649 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 011955 | 招商招祥纯债D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马龙,王梓林 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5547 | 0.5547 | 0.5572 | 0.5572 | -0.0025 | -0.45% | 开放申购 | 周中 |
| 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达,侯丹琳 |
| 012255 | 富国高质量混合 基金吧 档案 | 0.6687 | 0.6687 | 0.6746 | 0.6746 | -0.0059 | -0.87% | 开放申购 | 王园园 |
| 003672 | 兴业裕华债券A 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.2516 | 1.0622 | 1.2512 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蔡艳菲,伍方方 |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0211 | -2.16% | 开放申购 | 金烨 |
| 018393 | 富国稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0228 | 1.0228 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 刘兴旺 |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 沈乔旸 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 0.8497 | 2.2455 | 0.8609 | 2.2567 | -0.0112 | -1.30% | 开放申购 | 杨超 |
| 519623 | 银河君耀混合A 基金吧 档案 | 1.5191 | 1.5791 | 1.5214 | 1.5814 | -0.0023 | -0.15% | 开放申购 | 刘铭,祝建辉 |
| 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李曈 |
| 007196 | 平安惠合纯债 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1703 | 1.1051 | 1.1701 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高勇标 |
| 013724 | 信澳鑫益债券A 基金吧 档案 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张旻 |
| 970008 | 华安证券汇赢增利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2802 | 1.2802 | 1.2803 | 1.2803 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 樊艳,刘杰 |
| 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF 基金吧 档案 | 105.5950 | 1.0560 | 105.5189 | 1.0552 | 0.0761 | 0.07% | 场内交易 | 苏卿云,林唐宇 |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.2814 | 1.0997 | 1.2810 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 008327 | 东财通信C 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0126 | -1.15% | 开放申购 | 莫志刚,姚楠燕 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0041 | 2.0041 | 2.0398 | 2.0398 | -0.0357 | -1.75% | 限大额 | 贾健 |
| 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7574 | 0.7574 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 018550 | 金鹰研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9783 | 0.9783 | -0.0068 | -0.70% | 开放申购 | 倪超,李龙杰 |
| 007868 | 汇添富汇鑫货币A 基金吧 档案 | 109.5624 | 109.5624 | 109.5572 | 109.5572 | 0.0052 | 0.00% | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.2686 | 1.0284 | 1.2676 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 周锦程 |
| 003951 | 博时鑫润混合C 基金吧 档案 | 1.2758 | 1.5687 | 1.2715 | 1.5644 | 0.0043 | 0.34% | 限大额 | 程卓,李睿 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5650 | 0.5650 | 0.5675 | 0.5675 | -0.0025 | -0.44% | 开放申购 | 周中 |
| 017678 | 中加颐合纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 魏泰源 |
| 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蔡唯峰 |
| 015500 | 山西证券裕辰债券发起式 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0816 | 1.0509 | 1.0809 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 蓝烨 |
| 005139 | 前海开源弘丰债券C 基金吧 档案 | 0.9887 | 1.4787 | 0.9864 | 1.4764 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 沈竹熙,吴楚男 |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵子良 |
| 519995 | 长信金利趋势混合A 基金吧 档案 | 0.3805 | 3.6308 | 0.3828 | 3.6364 | -0.0023 | -0.60% | 开放申购 | 高远 |
| 009136 | 广发恒隆一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.0645 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 010459 | 鑫元乾利债券 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.1001 | 1.0323 | 1.0991 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 黄轩 |
| 019773 | 东方红智享三年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
| 008675 | 华安鑫浦定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
| 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1343 | 1.1343 | -0.0192 | -1.69% | 开放申购 | 晏曦 |
| 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.1452 | 1.0116 | 1.1462 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 张一格,任翔 |
| 002367 | 国联安安稳混合 基金吧 档案 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0152 | -1.55% | 开放申购 | 韦明亮 |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1925 | 1.1424 | 1.1924 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪莉莎 |
| 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 车日楠,冯焕 |
| 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,戴明洋 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.1699 | 1.0812 | 1.1690 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 叶朝明,张羊城 |
| 012601 | 长信稳惠债券A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陆莹 |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0606 | 1.0552 | 1.0598 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 高翔,郎振东 |
| 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0641 | 1.0465 | 1.0638 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈静 |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 黄弢,刘润哲 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.1232 | 1.0032 | 1.1232 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 陈涵 |
| 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张旻 |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 牛伟松 |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9025 | 0.9025 | 0.9034 | 0.9034 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 林炎滨,杨庆运 |
