上海浦东发展银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-12-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3815 | 1.3815 | 1.3535 | 1.3535 | 0.0280 | 2.07% | 开放申购 | 杨宇 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.3354 | 1.0627 | 1.3354 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐文祥 |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.2535 | 1.2535 | 1.2443 | 1.2443 | 0.0092 | 0.74% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 003776 | 南方宣利定开债A 基金吧 档案 | 1.1892 | 1.3892 | 1.1892 | 1.3892 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超 |
| 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0116 | 1.18% | 开放申购 | 章椹元,冯浩,何贤发 |
| 023617 | 博时中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0081 | 0.80% | 开放申购 | 杨振建 |
| 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 赵鹏飞,甘信宇 |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A 基金吧 档案 | 1.3441 | 1.3441 | 1.3407 | 1.3407 | 0.0034 | 0.25% | 开放申购 | 李坤,江博文 |
| 019322 | 中信建投致远混合A 基金吧 档案 | 1.3883 | 1.3883 | 1.3742 | 1.3742 | 0.0141 | 1.03% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 007447 | 平安惠泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.2460 | 1.0525 | 1.2469 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 张文平,苏宁 |
| 008051 | 同泰慧择混合C 基金吧 档案 | 0.6130 | 0.6130 | 0.6099 | 0.6099 | 0.0031 | 0.51% | 开放申购 | 马毅,麦健沛 |
| 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.1640 | 1.0018 | 1.1639 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 017851 | 交银启信混合发起C 基金吧 档案 | 1.4023 | 1.4023 | 1.3895 | 1.3895 | 0.0128 | 0.92% | 开放申购 | 郭若 |
| 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7549 | 2.7631 | 1.7003 | 2.7085 | 0.0546 | 3.21% | 开放申购 | 刘格菘,吴远怡,陈韫中 |
| 017824 | 华安新材料主题股票发起式A 基金吧 档案 | 1.6695 | 1.6695 | 1.6623 | 1.6623 | 0.0072 | 0.43% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 015002 | 工银生态环境股票C 基金吧 档案 | 2.4450 | 2.4450 | 2.4220 | 2.4220 | 0.0230 | 0.95% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张旻,周帅 |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 马思嘉 |
| 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1609 | 1.1609 | 0.0044 | 0.38% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6062 | 1.6062 | --- | --- | 限大额 | 何智豪 |
| 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 018271 | 工银恒享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0637 | 1.0548 | 1.0638 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈桂都,杨曼丽 |
| 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1788 | 1.1175 | 1.1795 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 汪曦 |
| 001484 | 天弘新价值混合A 基金吧 档案 | 1.5564 | 1.7955 | 1.5421 | 1.7812 | 0.0143 | 0.93% | 开放申购 | 杜广 |
| 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 003449 | 招商招华纯债C 基金吧 档案 | 1.2222 | 1.5866 | 1.2222 | 1.5866 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 003862 | 招商兴福混合C 基金吧 档案 | 1.5050 | 1.5050 | 1.4749 | 1.4749 | 0.0301 | 2.04% | 开放申购 | 张韵,蔡振 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.2045 | 1.0419 | 1.2044 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈乔旸,周丹娜 |
| 025239 | 兴业瑞丰6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波,罗林金 |
| 010160 | 广发高端制造股票C 基金吧 档案 | 1.3947 | 1.3947 | 1.3833 | 1.3833 | 0.0114 | 0.82% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.2473 | 1.2473 | 1.2265 | 1.2265 | 0.0208 | 1.70% | 开放申购 | 成雨轩,胡万程 |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0098 | 0.98% | 开放申购 | 康冬 |
| 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.1516 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘志辉 |
| 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2725 | 1.2725 | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0772 | 1.0772 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,刘先宇 |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A 基金吧 档案 | 1.5030 | 1.5030 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李敏 |
| 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 2.2991 | 2.6141 | 2.2811 | 2.5961 | 0.0180 | 0.79% | 暂停申购 | 周杨 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.2810 | 1.0795 | 1.2817 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 吴彬 |
| 014094 | 南方誉盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2070 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0065 | 0.54% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
| 021371 | 华宝1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 林昊 |
| 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 018839 | 广发添财30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.7285 | 1.0352 | 1.7288 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王帅,颜灵珊 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.2569 | 1.0836 | 1.2576 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 吴彬 |
| 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王橹舟 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.2006 | 1.0050 | 1.2006 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王超 |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C 基金吧 档案 | 1.2895 | 1.2895 | 1.2864 | 1.2864 | 0.0031 | 0.24% | 开放申购 | 李坤,江博文 |
| 000166 | 中海信息产业混合A 基金吧 档案 | 1.5194 | 2.1894 | 1.4776 | 2.1314 | 0.0418 | 2.83% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 515080 | 招商中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.5453 | 1.9103 | 1.5492 | 1.9142 | -0.0039 | -0.25% | 场内交易 | 王平,刘重杰 |
| 020801 | 易方达红利混合A 基金吧 档案 | 1.1880 | 1.2630 | 1.1808 | 1.2558 | 0.0072 | 0.61% | 开放申购 | 包正钰 |
| 024374 | 招商消费悦享混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0110 | 1.12% | 开放申购 | 汪彦初 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A 基金吧 档案 | 2.1258 | 2.1258 | 2.1232 | 2.1232 | 0.0026 | 0.12% | 开放申购 | 罗川,张略钊 |
| 005059 | 南方安福混合A 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.3697 | 1.1358 | 1.3688 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 吴剑毅 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.2361 | 1.0518 | 1.2368 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 004807 | 中银证券安弘债券A 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.4160 | 1.4163 | 1.4163 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 罗雨,王文华 |
| 010995 | 博时创新经济混合C 基金吧 档案 | 1.2216 | 1.2216 | 1.2119 | 1.2119 | 0.0097 | 0.80% | 限大额 | 田俊维 |
| 016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5040 | 1.5040 | 1.4799 | 1.4799 | 0.0241 | 1.63% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0409 | 1.0012 | 1.0412 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨勇,朱莹 |
| 026033 | 平安添元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 022368 | 永赢睿恒混合C 基金吧 档案 | 2.1845 | 2.1845 | 2.1394 | 2.1394 | 0.0451 | 2.11% | 限大额 | 高楠 |
| 016936 | 博时中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4762 | 1.4762 | 1.4637 | 1.4637 | 0.0125 | 0.85% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1092 | 2.1092 | 2.1055 | 2.1055 | 0.0037 | 0.18% | 开放申购 | 罗川 |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵滔滔,张倩 |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1707 | 1.1061 | 1.1711 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3537 | 1.3537 | 1.3311 | 1.3311 | 0.0226 | 1.70% | 开放申购 | 陈皓 |
| 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0072 | 0.70% | 开放申购 | 徐斌 |
| 003640 | 兴业裕丰债券 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.3377 | 1.0836 | 1.3376 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 冯小波 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 1.7267 | 1.7267 | 1.7055 | 1.7055 | 0.0212 | 1.24% | 开放申购 | 王晓川 |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.1823 | 1.0292 | 1.1822 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 郭思洁 |
| 022319 | 兴全恒嘉30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邓娟 |
| 023368 | 海富通中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2152 | 1.2152 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0104 | 0.86% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 020338 | 富达90天债券C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 成皓,何萌 |
| 017234 | 永赢睿恒混合A 基金吧 档案 | 2.1971 | 2.1971 | 2.1516 | 2.1516 | 0.0455 | 2.11% | 限大额 | 高楠 |
| 551580 | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF 基金吧 档案 | 100.2639 | 1.0026 | 100.2616 | 1.0026 | 0.0023 | 0.00% | 场内交易 | 张晓霞 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.7449 | 1.1897 | 1.7437 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 1.3935 | 1.3935 | 1.3865 | 1.3865 | 0.0070 | 0.50% | 场内交易 | 黄岳 |
| 512650 | 添富中证长三角ETF 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.2371 | 1.2371 | 0.0106 | 0.86% | 场内交易 | 孙浩 |
| 014846 | 博时恒乐债券A 基金吧 档案 | 1.1976 | 1.2049 | 1.1978 | 1.2051 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 张李陵 |
| 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翀 |
| 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.1216 | 1.0698 | 1.1220 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 013136 | 惠升和怡一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.1201 | 1.0059 | 1.1204 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 曾华 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.4050 | 1.0566 | 1.4050 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 009517 | 人保福欣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0966 | 1.0555 | 1.0971 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 程同朦 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | 1.3981 | 1.3981 | 1.3812 | 1.3812 | 0.0169 | 1.22% | 开放申购 | 刘兵 |
| 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0702 | 1.0560 | 1.0702 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 023113 | 施罗德添源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 单坤,王文龙 |
| 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 011083 | 银河聚利87个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.2045 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张沛 |
| 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0524 | 1.0524 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜浩然,杨勇 |
| 003684 | 汇安丰融混合A 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1801 | 1.1801 | 0.0052 | 0.44% | 开放申购 | 许之捷 |
| 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0772 | 1.0772 | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.1251 | 1.0598 | 1.1258 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 019526 | 中邮纯债丰利债券E 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 003777 | 南方宣利定开债C 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.3456 | 1.1555 | 1.3455 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超 |
| 021785 | 国泰润利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0439 | 1.0277 | 1.0439 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶然 |
| 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1764 | 1.1764 | 1.1631 | 1.1631 | 0.0133 | 1.14% | 开放申购 | 过钧 |
| 017212 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 519933 | 长信利发债券 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.4819 | 1.1505 | 1.4796 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 程放,叶松 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9267 | 0.9267 | 0.9209 | 0.9209 | 0.0058 | 0.63% | 开放申购 | 邵炜,张浩硕 |
| 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2047 | 1.2047 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 010775 | 博时恒旭持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2055 | 1.2055 | 1.2032 | 1.2032 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 静鹏 |
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.2229 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 冯帆 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0650 | 1.0180 | 1.0653 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李翔宇 |
| 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0769 | 1.0769 | -0.0014 | -0.13% | 暂停申购 | 史彦刚 |
| 015994 | 博时中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.5877 | 0.5877 | 0.5770 | 0.5770 | 0.0107 | 1.85% | 开放申购 | 王祥 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 基金吧 档案 | 1.4185 | 1.4185 | 1.4166 | 1.4166 | 0.0019 | 0.13% | 暂停申购 | 周晖 |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0419 | 1.0419 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9035 | 0.9035 | 0.0096 | 1.06% | 开放申购 | 章恒 |
| 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 012037 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 基金吧 档案 | 1.6429 | 1.6667 | 1.6241 | 1.6479 | 0.0188 | 1.16% | 开放申购 | 曾理 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0578 | 1.0576 | 1.0584 | -0.0006 | -0.06% | 封闭期 | 桑劲乔,张蕊 |
| 003023 | 博时景发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1928 | 1.2476 | 1.1928 | 1.2476 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张朱霖 |
| 003207 | 博时富发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.3736 | 1.1237 | 1.3754 | -0.0018 | -0.16% | 限大额 | 李禹成 |
| 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 2.1482 | 2.1482 | 2.1143 | 2.1143 | 0.0339 | 1.60% | 开放申购 | 袁帅 |
| 023564 | 易方达科创人工智能ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2826 | 1.2826 | 1.2525 | 1.2525 | 0.0301 | 2.40% | 开放申购 | 李博扬 |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C 基金吧 档案 | 1.3873 | 1.6703 | 1.3796 | 1.6626 | 0.0077 | 0.56% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1756 | 1.1137 | 1.1757 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 024576 | 永赢沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0060 | 0.62% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 023820 | 天弘中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0079 | 0.79% | 开放申购 | 杨超 |
| 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.2207 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 003045 | 东方红战略精选混合C 基金吧 档案 | 1.3849 | 1.4349 | 1.3809 | 1.4309 | 0.0040 | 0.29% | 开放申购 | 纪文静 |
| 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0293 | 1.0103 | 1.0303 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.2350 | 1.1177 | 1.2357 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 汪曦 |
| 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.4977 | 1.4977 | 1.4986 | 1.4986 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3119 | 1.3119 | 1.3012 | 1.3012 | 0.0107 | 0.82% | 开放申购 | 曹敏 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.1988 | 1.0413 | 1.1987 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈乔旸,周丹娜 |
| 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0272 | 2.50% | 开放申购 | 闫思倩,王子建 |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.1510 | 1.0095 | 1.1509 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李卓锴 |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 王斌,万鑫 |
| 021892 | 融通中证港股通科技指数C 基金吧 档案 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2083 | 1.2083 | 0.0176 | 1.46% | 开放申购 | 何博 |
| 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.1951 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚海明 |
| 017614 | 工银瑞福纯债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李娜 |
| 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0604 | 1.0604 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.2414 | 1.0632 | 1.2416 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘涛 |
| 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 020833 | 东兴兴诚利率债A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王卉妍,冯晨 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.3189 | 1.0040 | 1.3195 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 王霈 |
| 159207 | 广发中证智选高股息策略ETF 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.1213 | 1.0664 | 1.1210 | 0.0003 | 0.03% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 023375 | 安信锦顺利率债C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张睿 |
| 013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9308 | 0.9308 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1840 | 1.1221 | 1.1841 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 010460 | 兴业研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.8854 | 1.8854 | 1.8553 | 1.8553 | 0.0301 | 1.62% | 开放申购 | 邹慧 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1342 | 1.3797 | 1.1343 | 1.3798 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李坤,袁浩然 |
| 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然,李佳闻 |
| 009858 | 博时价值臻选持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0096 | 1.00% | 开放申购 | 郭康斌 |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6943 | 0.6943 | 0.6834 | 0.6834 | 0.0109 | 1.59% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 024816 | 东方红中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9403 | 0.9403 | 0.0094 | 1.00% | 开放申购 | 王元春 |
| 020219 | 万家锦利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1138 | 1.1138 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 董一平,石东 |
| 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.1004 | 1.0099 | 1.1009 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
| 013392 | 广发港股通优质增长混合C 基金吧 档案 | 1.4826 | 1.4826 | 1.4553 | 1.4553 | 0.0273 | 1.88% | 开放申购 | 樊力谨 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.2302 | 1.0300 | 1.2300 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 李磊 |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.5066 | 1.5066 | 1.4972 | 1.4972 | 0.0094 | 0.63% | 开放申购 | 柳预才 |
| 015039 | 长信金利趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5702 | 0.7566 | 0.5643 | 0.7507 | 0.0059 | 1.05% | 开放申购 | 高远 |
| 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 0.9990 | 1.0300 | 1.0004 | 1.0314 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 车日楠,冯焕 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.5859 | 1.0999 | 1.5861 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
| 017904 | 博时景发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1822 | 1.1703 | 1.1822 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张朱霖 |
| 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2752 | 1.2752 | 1.2643 | 1.2643 | 0.0109 | 0.86% | 开放申购 | 林伟 |
| 017831 | 国联泓安3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0550 | 1.0090 | 1.0550 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 杨宇俊 |
| 005270 | 太平改革红利精选混合 基金吧 档案 | 1.5882 | 1.7082 | 1.5624 | 1.6824 | 0.0258 | 1.65% | 开放申购 | 徐闯 |
| 025132 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王嘉鹏 |
| 018848 | 中海信息产业混合C 基金吧 档案 | 1.5087 | 1.5087 | 1.4672 | 1.4672 | 0.0415 | 2.83% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 018838 | 广发添财30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.1946 | 1.0646 | 1.1948 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 颜文浩 |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.1889 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吕程,李维康 |
| 008288 | 长城嘉鑫两年定开债C 基金吧 档案 | 1.1116 | 1.1616 | 1.1115 | 1.1615 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 008326 | 东财通信A 基金吧 档案 | 2.6893 | 2.6893 | 2.6410 | 2.6410 | 0.0483 | 1.83% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 007323 | 永赢久利债券 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.1643 | 1.0171 | 1.1659 | -0.0016 | -0.16% | 暂停申购 | 章成 |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.0311 | 1.0225 | 1.0315 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 沈乔旸,余罗畅 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A 基金吧 档案 | 1.5940 | 1.9190 | 1.5920 | 1.9170 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 王晓晨,王丹 |
| 004792 | 富荣富乾债券A 基金吧 档案 | 0.8825 | 0.9321 | 0.8824 | 0.9320 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴敏,过秀 |
| 000504 | 中信建投景和中短债C 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.3918 | 1.1007 | 1.3917 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.1549 | 1.0051 | 1.1550 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.1337 | 1.0222 | 1.1340 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0367 | 1.0249 | 1.0368 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张文玥 |
| 020337 | 富达90天债券A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 成皓,何萌 |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.3150 | 1.1643 | 1.3163 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 刘通,宋鹏 |
| 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0074 | 0.70% | 开放申购 | 徐斌 |
| 023648 | 广发科技智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3588 | 1.3588 | 1.3432 | 1.3432 | 0.0156 | 1.16% | 开放申购 | 杨冬 |
| 011747 | 南方誉浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0736 | 1.0736 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 陈乐 |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 0.7752 | 2.3256 | 0.7779 | 2.3337 | -0.0027 | -0.35% | 场内交易 | 黄岳 |
| 008745 | 南方尊利一年债券 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1672 | 1.0146 | 1.1675 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李璇,史博文 |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 姚炜,何文逸 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.1658 | 1.0286 | 1.1665 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 祝杨 |
| 009857 | 博时价值臻选持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0100 | 1.00% | 开放申购 | 郭康斌 |
| 007569 | 南方安福混合C 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.3228 | 1.1079 | 1.3219 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 吴剑毅 |
| 005073 | 永赢永益债券A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.2999 | 1.0201 | 1.3002 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 024373 | 招商消费悦享混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0110 | 1.12% | 开放申购 | 汪彦初 |
| 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.4123 | 1.4123 | 1.3774 | 1.3774 | 0.0349 | 2.53% | 场内交易 | 刘文魁 |
| 018893 | 招商安康债券C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0524 | 1.0501 | 1.0521 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 021520 | 长盛中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王赛飞 |
| 020924 | 太平恒发三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0211 | 1.0136 | 1.0216 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 赵岩 |
| 021575 | 平安元恒90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 008575 | 财通裕惠63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.1464 | 1.0075 | 1.1464 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 闫梦璇,吴瑶 |
| 005931 | 国联恒裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.2231 | 1.0058 | 1.2235 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 008676 | 华安鑫浦定开债C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.2287 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李邦长,庄文清 |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.1193 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 胡永青 |
| 024960 | 东方红益丰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李林 |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0762 | 1.0034 | 1.0766 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 万晓慧 |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.1962 | 1.0081 | 1.1961 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁锐 |
| 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高义,江琦 |
| 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4889 | 1.4889 | 1.4863 | 1.4863 | 0.0026 | 0.17% | 开放申购 | 张韡 |
| 009540 | 兴业睿进混合C 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0110 | 1.12% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.5362 | 3.5362 | 3.4610 | 3.4610 | 0.0752 | 2.17% | 限大额 | 贾健 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C 基金吧 档案 | 1.5770 | 1.7370 | 1.5750 | 1.7350 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 王晓晨,王丹 |
| 023716 | 嘉实致盈债券D 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0432 | 1.0170 | 1.0441 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 王立芹,张文佳 |
| 023869 | 摩根中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0076 | 0.77% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 017825 | 华安新材料主题股票发起式C 基金吧 档案 | 1.6524 | 1.6524 | 1.6452 | 1.6452 | 0.0072 | 0.44% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.2255 | 1.0601 | 1.2259 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
| 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.1080 | 1.0337 | 1.1087 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.7110 | 0.7110 | 0.7063 | 0.7063 | 0.0047 | 0.67% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.3480 | 1.0085 | 1.3475 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘婧 |
| 013471 | 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8084 | 0.8084 | 0.8014 | 0.8014 | 0.0070 | 0.87% | 开放申购 | 陈建华 |
| 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕晓威,范驾云 |
| 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.1684 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0044 | 0.38% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 017830 | 国联泓安3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0572 | 1.0101 | 1.0571 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨宇俊 |
| 023870 | 摩根中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0076 | 0.77% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 006771 | 永赢合益债券 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.1919 | 1.0055 | 1.1923 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 谢越 |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5096 | 1.5096 | 1.5080 | 1.5080 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
| 006178 | 中信保诚稳达C 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.2654 | 1.1167 | 1.2666 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0099 | 0.94% | 开放申购 | 杨恋令,尤聪 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.3975 | 1.1521 | 1.3976 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李坤,袁浩然 |
| 014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.3273 | 1.3273 | 1.3355 | 1.3355 | -0.0082 | -0.61% | 开放申购 | 董超 |
| 020421 | 鹏华永兴债券 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0388 | 1.0249 | 1.0392 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 张丽娟 |
| 560990 | 中金中证科技先锋ETF 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0089 | 0.80% | 场内交易 | 耿帅军 |
| 008048 | 国联睿享86个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.2457 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0041 | 0.39% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.1291 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0069 | 0.61% | 开放申购 | 陈颖 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李祥源,傅浩 |
| 007279 | 永赢众利债券A 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.2385 | 1.1528 | 1.2403 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 杨野 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C 基金吧 档案 | 2.0940 | 2.0940 | 2.0915 | 2.0915 | 0.0025 | 0.12% | 开放申购 | 罗川,张略钊 |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.8245 | 2.0065 | 1.8217 | 2.0037 | 0.0028 | 0.15% | 开放申购 | 孔令超 |
| 011428 | 广发价值驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0132 | 1.32% | 开放申购 | 程琨 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 冯帆 |
| 023182 | 太平中证红利指数A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0539 | 1.0539 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 张子权 |
| 014847 | 博时恒乐债券C 基金吧 档案 | 1.1842 | 1.1910 | 1.1845 | 1.1913 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 张李陵 |
| 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3183 | 1.3183 | 0.0140 | 1.06% | 开放申购 | 谭珏娜,倪瑞超 |
| 003439 | 招商招怡纯债C 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.2266 | 1.1272 | 1.2266 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 021124 | 华安安浦债券E 基金吧 档案 | 1.1728 | 1.1778 | 1.1733 | 1.1783 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 010713 | 中欧瑾利混合C 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1650 | 1.1178 | 1.1598 | 0.0052 | 0.47% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0707 | 1.0236 | 1.0709 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李翔宇 |
| 006253 | 永赢消费主题C 基金吧 档案 | 1.9836 | 1.9836 | 1.9774 | 1.9774 | 0.0062 | 0.31% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8000 | 0.8200 | 0.7980 | 0.8180 | 0.0020 | 0.25% | 开放申购 | 赵恒毅 |
| 002640 | 中信建投睿溢混合A 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0025 | -0.23% | 开放申购 | 李照男 |
| 021519 | 长盛中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王赛飞 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.3343 | 1.0281 | 1.3343 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶然 |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0857 | 1.0693 | 1.0856 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈静 |
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5812 | 1.5812 | --- | --- | 限大额 | 何智豪 |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.2677 | 1.0654 | 1.2684 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 008498 | 鹏扬浦利中短债C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.1784 | 1.0423 | 1.1783 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0252 | 2.0252 | 1.9999 | 1.9999 | 0.0253 | 1.27% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 519616 | 银河君信混合A 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.6955 | 1.4334 | 1.6789 | 0.0166 | 1.16% | 限大额 | 石磊,何晶 |
| 024123 | 华富安顺一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1785 | 1.1785 | 1.1789 | 1.1789 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 何嘉楠 |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任凭,祝璐琛 |
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.2528 | 1.2528 | 1.2319 | 1.2319 | 0.0209 | 1.70% | 开放申购 | 成雨轩,胡万程 |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.9699 | 2.5883 | 1.9526 | 2.5710 | 0.0173 | 0.89% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.3814 | 1.0353 | 1.3813 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 020802 | 易方达红利混合C 基金吧 档案 | 1.1822 | 1.2572 | 1.1751 | 1.2501 | 0.0071 | 0.60% | 开放申购 | 包正钰 |
| 019204 | 鹏华丰康债券C 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0571 | 1.0250 | 1.0572 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杜培俊 |
| 022691 | 华安医药生物股票发起式C 基金吧 档案 | 1.7297 | 1.7297 | 1.7168 | 1.7168 | 0.0129 | 0.75% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 020281 | 南方宣利定开债券E 基金吧 档案 | 1.1892 | 1.3892 | 1.1891 | 1.3891 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超 |
| 023504 | 中信建投中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0069 | 0.63% | 开放申购 | 王鹏 |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2122 | 1.2122 | 1.2025 | 1.2025 | 0.0097 | 0.81% | 开放申购 | 孙浩 |
| 021711 | 南方周期优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5064 | 1.5064 | 1.4966 | 1.4966 | 0.0098 | 0.65% | 开放申购 | 鲍宇晨 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.3673 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波,罗林金 |
| 024430 | 东方红核心价值混合C 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0809 | 1.0809 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 周云 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0780 | 1.0214 | 1.0785 | -0.0005 | -0.05% | 封闭期 | 张蕊 |
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2135 | 1.2135 | 0.0115 | 0.95% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 020127 | 国联恒裕纯债E 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0690 | 1.0158 | 1.0693 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 009157 | 海富通富泽混合C 基金吧 档案 | 1.2062 | 1.2062 | 1.2017 | 1.2017 | 0.0045 | 0.37% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽 |
| 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁锐,徐觅 |
| 013696 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1275 | 1.1275 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C 基金吧 档案 | 1.5161 | 1.5161 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0331 | 2.23% | 开放申购 | 杨锐文 |
| 019323 | 中信建投致远混合C 基金吧 档案 | 1.3783 | 1.3783 | 1.3643 | 1.3643 | 0.0140 | 1.03% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 021574 | 平安元恒90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 020277 | 银河新材料股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4713 | 1.4713 | 1.4693 | 1.4693 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 金烨 |
| 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.1910 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 傅煜清,闫湜 |
| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.1888 | 1.0026 | 1.1887 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 邵彦棋 |
| 025404 | 苏新睿见量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.9964 | 0.9964 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李永兴,林茂政 |
| 021582 | 贝莱德和悦利率债C 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 王洋,刘鑫/LIU XIN |
| 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1880 | 1.1880 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.2315 | 1.0541 | 1.2321 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 周潜玮,周慧 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.1972 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周咏梅,王海明,黄晓栋 |
| 000503 | 中信建投景和中短债A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.4460 | 1.1069 | 1.4459 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卓勇,沈亚峰 |
| 010112 | 广发研究精选股票A 基金吧 档案 | 0.5471 | 0.5471 | 0.5439 | 0.5439 | 0.0032 | 0.59% | 开放申购 | 蒋科 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.2770 | 1.0373 | 1.2779 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 | 0.7079 | 0.7079 | 0.7107 | 0.7107 | -0.0028 | -0.39% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A 基金吧 档案 | 1.5477 | 1.5477 | 1.5139 | 1.5139 | 0.0338 | 2.23% | 开放申购 | 杨锐文 |
| 001245 | 工银生态环境股票A 基金吧 档案 | 2.4900 | 2.4900 | 2.4670 | 2.4670 | 0.0230 | 0.93% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 007441 | 南方旭元债券C 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.2066 | 1.1300 | 1.2075 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 杜才超 |
| 021581 | 贝莱德和悦利率债A 基金吧 档案 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 王洋,刘鑫/LIU XIN |
| 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5001 | 1.5001 | 1.4889 | 1.4889 | 0.0112 | 0.75% | 开放申购 | 史博 |
| 011207 | 创金合信竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.6737 | 0.6737 | 0.6707 | 0.6707 | 0.0030 | 0.45% | 开放申购 | 陆迪 |
| 003041 | 鑫元得利债券 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.3336 | 1.0878 | 1.3336 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐文祥 |
| 007791 | 南方梦元短债C 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.1507 | 1.1357 | 1.1507 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王景明 |
| 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄玥 |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1324 | 1.1085 | 1.1325 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张悦,郭志红 |
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.1683 | 1.0218 | 1.1683 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张楠 |
| 012903 | 平安添悦债券C 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1877 | 1.1134 | 1.1869 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王瑞炮 |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2102 | 1.3642 | 1.2091 | 1.3631 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1175 | 1.1126 | 1.1176 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑涛 |
| 024506 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨光 |
| 016987 | 淳厚瑞和债券C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0966 | 1.0258 | 1.0966 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 020928 | 博时富腾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0973 | 1.0866 | 1.0974 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
| 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7649 | 1.9279 | 1.7133 | 1.8763 | 0.0516 | 3.01% | 开放申购 | 包斅文 |
| 910022 | 东方红启航三年持有混合A 基金吧 档案 | 4.9523 | 5.3433 | 4.8595 | 5.2505 | 0.0928 | 1.91% | 暂停申购 | 李竞 |
| 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1094 | 1.1094 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 廖庆阳 |
| 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,戴明洋 |
| 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1611 | 1.1611 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0146 | 1.27% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张贺章,谢鑫 |
| 023574 | 长信利众债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘婧 |
| 013725 | 信澳鑫益债券C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1067 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 张旻 |
| 012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.0415 | 1.0407 | 1.0417 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 杨穆彬,柳红亮 |
| 009670 | 东方红益丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.1617 | 1.0366 | 1.1616 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李林 |
| 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8070 | 0.8070 | 0.8060 | 0.8060 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 赵恒毅 |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 024115 | 海富通添合收益债券A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 江勇,郁星炜 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.1754 | 1.0111 | 1.1754 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李卓锴 |
| 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0154 | 1.56% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 020002 | 国泰金龙债券A 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.9743 | 1.1830 | 1.9741 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 茅利伟,刘嵩扬 |
| 010724 | 中欧价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7669 | 0.7669 | 0.0077 | 1.00% | 开放申购 | 王健,金旭炜 |
| 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 翁子晨 |
| 006450 | 嘉实致盈债券A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.2336 | 1.0163 | 1.2345 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 王立芹,张文佳 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.1820 | 1.0642 | 1.1827 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 003309 | 兴业启元一年定开债A 基金吧 档案 | 1.4188 | 1.4188 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.2167 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 006187 | 永赢盈益债券C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.1961 | 1.0296 | 1.1965 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 杨野 |
| 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2629 | 1.2629 | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.2413 | 1.0140 | 1.2415 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郭振宇 |
| 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
| 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗文波 |
| 023615 | 银华远景债券D 基金吧 档案 | 1.2617 | 1.2617 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 孙慧 |
| 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9249 | 0.9249 | 0.0093 | 1.01% | 开放申购 | 王元春 |
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8069 | 0.8069 | 0.7872 | 0.7872 | 0.0197 | 2.50% | 开放申购 | 闫思倩,王子建 |
| 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 019959 | 湘财医药健康混合C 基金吧 档案 | 1.4655 | 1.6229 | 1.4638 | 1.6212 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 张泉 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.1867 | 1.0215 | 1.1869 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张文玥 |
| 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A 基金吧 档案 | 1.5751 | 2.7001 | 1.5757 | 2.7007 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 史延,杨德龙 |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.4887 | 1.4887 | 1.4897 | 1.4897 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0132 | 1.15% | 开放申购 | 过钧 |
| 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 002501 | 银华远景债券A 基金吧 档案 | 1.2608 | 1.4488 | 1.2591 | 1.4471 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 孙慧 |
| 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.2382 | 1.0548 | 1.2382 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 011450 | 招商企业优选混合A 基金吧 档案 | 0.7401 | 0.7401 | 0.7291 | 0.7291 | 0.0110 | 1.51% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2226 | 1.2226 | 0.0099 | 0.81% | 开放申购 | 孙浩 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.2344 | 1.0575 | 1.2346 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 魏泰源 |
| 013472 | 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7988 | 0.7988 | 0.7919 | 0.7919 | 0.0069 | 0.87% | 开放申购 | 陈建华 |
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 | 2.0504 | 2.0504 | 1.9776 | 1.9776 | 0.0728 | 3.68% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.1972 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 025888 | 国联金如意3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1433 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪曼琪 |
| 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0188 | 1.87% | 开放申购 | 李竞 |
| 018549 | 金鹰研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0133 | -1.31% | 开放申购 | 李龙杰 |
| 003685 | 汇安丰融混合C 基金吧 档案 | 1.1444 | 1.1444 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0049 | 0.43% | 开放申购 | 许之捷 |
| 006082 | 鑫元全利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.2280 | 1.0303 | 1.2282 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013786 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,刘水清,张济民 |
| 024046 | 富国致享量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 王保合,方旻 |
| 018897 | 易方达消费电子ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8105 | 1.8105 | 1.7908 | 1.7908 | 0.0197 | 1.10% | 开放申购 | 李博扬 |
| 563560 | 兴业中证科技优势成长50策略ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 徐成城,张诗悦 |
| 023565 | 易方达科创人工智能ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2803 | 1.2803 | 1.2502 | 1.2502 | 0.0301 | 2.41% | 开放申购 | 李博扬 |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.1939 | 1.0275 | 1.1940 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 高懋,董珊珊,丁杨,杨力元 |
| 024942 | 银华钰盈债券C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙慧 |
| 159275 | 华宝中证全指农牧渔ETF 基金吧 档案 | 0.9799 | 0.9799 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0090 | 0.93% | 场内交易 | 陈建华 |
| 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B 基金吧 档案 | 2.2412 | 2.2412 | 2.2236 | 2.2236 | 0.0176 | 0.79% | 开放申购 | 周杨 |
| 007088 | 民生加银恒裕债券 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.1610 | 1.0158 | 1.1619 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 赵小强 |
| 023143 | 兴全中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0132 | 1.33% | 开放申购 | 田大伟 |
| 016937 | 博时中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4521 | 1.4521 | 0.0124 | 0.85% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 519618 | 银河君信混合I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0200 | 1.0000 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石磊,何晶 |
| 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0831 | 1.0831 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张杰 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1446 | 2.1446 | 2.1407 | 2.1407 | 0.0039 | 0.18% | 开放申购 | 罗川 |
| 008050 | 同泰慧择混合A 基金吧 档案 | 0.6280 | 0.6280 | 0.6248 | 0.6248 | 0.0032 | 0.51% | 开放申购 | 马毅,麦健沛 |
| 518680 | 富国上海金ETF 基金吧 档案 | 9.6376 | 2.3043 | 9.5132 | 2.2746 | 0.1244 | 1.31% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 010113 | 广发研究精选股票C 基金吧 档案 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5329 | 0.5329 | 0.0032 | 0.60% | 开放申购 | 蒋科 |
| 023304 | 建信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1859 | 1.1859 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0097 | 0.82% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 022513 | 人保中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.2006 | 1.2006 | 1.1956 | 1.1956 | 0.0050 | 0.42% | 开放申购 | 刘石开 |
| 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1800 | 1.1187 | 1.1827 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 024858 | 天弘创业板指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0090 | 0.88% | 开放申购 | 王帅 |
| 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.1632 | 1.1420 | 1.1636 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 006802 | 前海联合科技先锋混合C 基金吧 档案 | 1.5192 | 1.5192 | 1.5087 | 1.5087 | 0.0105 | 0.70% | 开放申购 | 张磊 |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C 基金吧 档案 | 1.8770 | 1.8770 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0070 | 0.37% | 开放申购 | 张清华 |
| 010370 | 大成卓享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 024440 | 交银瑞安混合C 基金吧 档案 | 1.0763 | 1.0763 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0212 | 2.01% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C 基金吧 档案 | 2.1799 | 2.1799 | 2.1870 | 2.1870 | -0.0071 | -0.32% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4920 | 1.6320 | 1.4910 | 1.6310 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 林虎 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.1474 | 1.0253 | 1.1474 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王涛 |
| 009839 | 国金惠丰39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.1588 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谢雨芮 |
| 017795 | 交银启盛混合C 基金吧 档案 | 1.5462 | 1.5462 | 1.5320 | 1.5320 | 0.0142 | 0.93% | 开放申购 | 封晴 |
| 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张波 |
| 017794 | 交银启盛混合A 基金吧 档案 | 1.5716 | 1.5716 | 1.5571 | 1.5571 | 0.0145 | 0.93% | 开放申购 | 封晴 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李海涛 |
| 013681 | 华安品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.2041 | 1.2041 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0041 | 0.34% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 012490 | 招商招怡纯债D 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0100 | 0.94% | 开放申购 | 杨恋令,尤聪 |
| 020218 | 万家锦利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 董一平,石东 |
| 501215 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,刘水清,张济民 |
| 004127 | 鹏华丰康债券A 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.4107 | 1.0980 | 1.4107 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杜培俊 |
| 022256 | 鹏华丰鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0304 | 1.0219 | 1.0305 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 刘涛 |
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5173 | 1.5173 | 1.5146 | 1.5146 | 0.0027 | 0.18% | 开放申购 | 张韡 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A 基金吧 档案 | 1.9030 | 2.3700 | 1.8960 | 2.3630 | 0.0070 | 0.37% | 开放申购 | 张清华 |
| 003044 | 东方红战略精选混合A 基金吧 档案 | 1.4382 | 1.4882 | 1.4340 | 1.4840 | 0.0042 | 0.29% | 开放申购 | 纪文静 |
| 024153 | 华安消费机遇股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9564 | 0.9564 | 0.0088 | 0.92% | 开放申购 | 李杨 |
| 011328 | 景顺长城新能源产业股票A 基金吧 档案 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3585 | 1.3585 | 0.0263 | 1.94% | 开放申购 | 杨锐文,曾英捷 |
| 023503 | 中信建投中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0069 | 0.63% | 开放申购 | 王鹏 |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.2594 | 1.0611 | 1.2601 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 022830 | 华富安鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.1738 | 1.0911 | 1.1698 | 0.0040 | 0.37% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 016246 | 天弘新价值混合C 基金吧 档案 | 1.5375 | 1.7718 | 1.5235 | 1.7578 | 0.0140 | 0.92% | 开放申购 | 杜广 |
| 020760 | 建信红利精选股票发起C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0747 | 1.0506 | 1.0706 | 0.0041 | 0.39% | 开放申购 | 薛玲,王若天 |
| 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 019008 | 东方红远见领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.1855 | 1.1759 | 1.1759 | 0.0096 | 0.82% | 开放申购 | 周杨 |
| 016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5338 | 1.5338 | 1.5092 | 1.5092 | 0.0246 | 1.63% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 004808 | 中银证券安弘债券C 基金吧 档案 | 1.3832 | 1.3832 | 1.3835 | 1.3835 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 罗雨,王文华 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.3998 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
| 001950 | 鹏华丰泰定开债B 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.3023 | 1.1378 | 1.3024 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
| 007869 | 汇添富汇鑫货币B 基金吧 档案 | 112.3777 | 112.3777 | 112.3744 | 112.3744 | 0.0033 | 0.00% | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 006337 | 华安安浦债券A 基金吧 档案 | 1.1751 | 1.2701 | 1.1756 | 1.2706 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.8982 | 0.8982 | 0.8888 | 0.8888 | 0.0094 | 1.06% | 开放申购 | 章恒 |
| 018896 | 易方达消费电子ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8221 | 1.8221 | 1.8023 | 1.8023 | 0.0198 | 1.10% | 开放申购 | 李博扬 |
| 005138 | 前海开源弘丰债券A 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.6057 | 1.1138 | 1.6038 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 002160 | 南方驱动混合 基金吧 档案 | 3.3453 | 3.3453 | 3.2976 | 3.2976 | 0.0477 | 1.45% | 开放申购 | 应帅 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C 基金吧 档案 | 0.9999 | 1.0309 | 1.0016 | 1.0326 | -0.0017 | -0.17% | 暂停申购 | 赵建 |
| 009135 | 广发恒隆一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1541 | 1.1541 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 021260 | 国泰海通120天持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜浩然,杨勇 |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0819 | 1.0193 | 1.0821 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 刘万锋,丁悦成 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.5478 | 1.0373 | 1.5482 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘丽娟 |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1014 | 1.1654 | 1.1041 | 1.1681 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吕晓威,范驾云 |
| 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2999 | 1.2999 | 1.2863 | 1.2863 | 0.0136 | 1.06% | 开放申购 | 谭珏娜,倪瑞超 |
| 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张波 |
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.3273 | 1.3273 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0073 | 0.55% | 限大额 | 毛甜 |
| 024436 | 天弘品质价值混合C 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0073 | 0.71% | 开放申购 | 贾腾 |
| 005074 | 永赢永益债券C 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.2879 | 1.0126 | 1.2882 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 胡永青 |
| 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0230 | 1.0031 | 1.0231 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 赵国英,崔思维 |
| 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1433 | 1.1433 | 0.0209 | 1.83% | 开放申购 | 邵洁,刘金辉 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C 基金吧 档案 | 1.4590 | 1.5050 | 1.4590 | 1.5050 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李敏 |
| 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.3139 | 1.3139 | 1.3067 | 1.3067 | 0.0072 | 0.55% | 限大额 | 毛甜 |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF 基金吧 档案 | 5.9482 | 1.3020 | 5.9094 | 1.2935 | 0.0388 | 0.66% | 场内交易 | 李锐敏 |
| 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1667 | 1.1199 | 1.1669 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.2758 | 1.1161 | 1.2759 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郑涛 |
| 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0069 | 0.68% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 017378 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1368 | 1.1368 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.1608 | 1.0237 | 1.1612 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5043 | 1.5043 | 1.4972 | 1.4972 | 0.0071 | 0.47% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 007649 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 011955 | 招商招祥纯债D 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.1447 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王梓林 |
| 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 边慧,杨沐阳,阚磊 |
| 003672 | 兴业裕华债券A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.2805 | 1.0517 | 1.2807 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 伍方方 |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4790 | 1.4790 | 1.4769 | 1.4769 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 金烨 |
| 023332 | 华富中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0053 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0076 | 0.76% | 开放申购 | 张娅,李孝华 |
| 019594 | 嘉实稳宁纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈 |
| 022690 | 华安医药生物股票发起式A 基金吧 档案 | 1.7367 | 1.7367 | 1.7237 | 1.7237 | 0.0130 | 0.75% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 013724 | 信澳鑫益债券A 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1238 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 张旻 |
| 022798 | 博时富发纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1214 | 1.1214 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 李禹成 |
| 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9861 | 0.9861 | 0.0117 | 1.19% | 开放申购 | 章椹元,冯浩,何贤发 |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0521 | 1.0106 | 1.0533 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 马俊飞,周帅 |
| 008327 | 东财通信C 基金吧 档案 | 2.6499 | 2.6499 | 2.6023 | 2.6023 | 0.0476 | 1.83% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 018550 | 金鹰研究驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9889 | 0.9889 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0131 | -1.31% | 开放申购 | 李龙杰 |
| 007868 | 汇添富汇鑫货币A 基金吧 档案 | 111.3711 | 111.3711 | 111.3682 | 111.3682 | 0.0029 | 0.00% | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.3167 | 1.0561 | 1.3177 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李琪,历剑 |
| 023819 | 天弘中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0079 | 0.79% | 开放申购 | 杨超 |
| 005139 | 前海开源弘丰债券C 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.5676 | 1.0758 | 1.5658 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.1039 | 1.0222 | 1.1039 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 沈竹熙,吴楚男 |
| 023616 | 博时中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0081 | 0.80% | 开放申购 | 杨振建 |
| 009136 | 广发恒隆一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1475 | 1.1475 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 010459 | 鑫元乾利债券 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.1307 | 1.0639 | 1.1307 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 黄轩 |
| 008675 | 华安鑫浦定开债A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.2443 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李邦长,庄文清 |
| 024439 | 交银瑞安混合A 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0213 | 2.01% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0450 | 1.0194 | 1.0464 | -0.0014 | -0.14% | 暂停申购 | 车日楠,冯焕 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.2128 | 1.0666 | 1.2132 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 叶朝明,张羊城 |
| 024154 | 华安消费机遇股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9638 | 0.9638 | 0.9551 | 0.9551 | 0.0087 | 0.91% | 开放申购 | 李杨 |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0921 | 1.0610 | 1.0925 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 高翔,郎振东 |
| 025953 | 交银远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 郭若 |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2125 | 1.2125 | 0.0103 | 0.85% | 开放申购 | 陈涵 |
| 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张旻,周帅 |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0092 | -0.86% | 开放申购 | 牛伟松,区德成,吕拙愚 |
| 023303 | 建信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1884 | 1.1884 | 1.1787 | 1.1787 | 0.0097 | 0.82% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0179 | 1.0017 | 1.0181 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 025150 | 华富福盛一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 022019 | 景顺长城景颐合利债券C 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 毛从容,张靖,陈莹 |
| 012602 | 长信稳惠债券C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.1036 | 1.0135 | 1.1053 | -0.0017 | -0.17% | 暂停申购 | 陆莹,王祎杰 |
| 025414 | 汇添富双利增强债券B 基金吧 档案 | 1.2296 | 1.2296 | 1.2294 | 1.2294 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 025651 | 平安资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0198 | 1.80% | 开放申购 | 俞瑶,陈默 |
| 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.1792 | 1.0332 | 1.1793 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 应琛 |
| 009842 | 东方红明鉴优选两年定开混合 基金吧 档案 | 1.3251 | 1.3251 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余剑峰 |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4863 | 1.4863 | 1.4847 | 1.4847 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
| 025758 | 华安新兴动力混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许瀚天 |
| 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1138 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0228 | 2.09% | 场内交易 | 孙浩 |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.1369 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵笛 |
| 018394 | 富国稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张育浩 |
| 024124 | 华富安顺一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1779 | 1.1779 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 何嘉楠 |
| 022315 | 东方红益丰纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0998 | 1.0597 | 1.0997 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李林 |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.8818 | 1.1739 | 1.8817 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 林汉耀 |
| 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 计瑾 |
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.2274 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 曹芙蓉,谭艳君 |
| 003864 | 招商招祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.2742 | 1.1782 | 1.2742 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王梓林 |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 商园波,邹巍 |
| 004997 | 广发高端制造股票A 基金吧 档案 | 1.4237 | 1.4237 | 1.4121 | 1.4121 | 0.0116 | 0.82% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 015947 | 兴业研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.8381 | 1.8381 | 1.8088 | 1.8088 | 0.0293 | 1.62% | 开放申购 | 邹慧 |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2483 | 1.2483 | 1.2466 | 1.2466 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8015 | 0.8015 | 0.8037 | 0.8037 | -0.0022 | -0.27% | 开放申购 | 孙文 |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
| 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陆莹,俞玮晨 |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0492 | 1.0319 | 1.0496 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 006177 | 中信保诚稳达A 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.3054 | 1.1199 | 1.3065 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.6672 | 0.6672 | 0.6570 | 0.6570 | 0.0102 | 1.55% | 开放申购 | 张汉毅 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0969 | 1.0103 | 1.0973 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0467 | 1.0052 | 1.0478 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 周帅,马俊飞 |
| 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0071 | 0.66% | 开放申购 | 刘琦 |
| 023374 | 安信锦顺利率债A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张睿 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 基金吧 档案 | 1.4350 | 3.0350 | 1.4210 | 3.0210 | 0.0140 | 0.99% | 开放申购 | 刘晗竹 |
| 023142 | 兴全中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0132 | 1.33% | 开放申购 | 田大伟 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0382 | 1.0049 | 1.0399 | -0.0017 | -0.17% | 暂停申购 | 赵建 |
| 023114 | 施罗德添源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 单坤,王文龙 |
| 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.1865 | 1.0592 | 1.1867 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 基金吧 档案 | 1.3436 | 1.5536 | 1.3437 | 1.5537 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 丁宇佳 |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.1732 | 1.0682 | 1.1732 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 尤之奇 |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1843 | 1.0442 | 1.1842 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 022018 | 景顺长城景颐合利债券A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 毛从容,张靖,陈莹 |
| 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0211 | 1.0012 | 1.0212 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 赵国英,崔思维 |
| 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 026041 | 天弘普利90天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 贺剑 |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5202 | 1.5202 | 1.5123 | 1.5123 | 0.0079 | 0.52% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1716 | 1.0816 | 1.1716 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 尤之奇 |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.1879 | 1.1578 | 1.1879 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李娜 |
| 017374 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.2333 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
| 019958 | 湘财医药健康混合A 基金吧 档案 | 1.6224 | 1.6274 | 1.6205 | 1.6255 | 0.0019 | 0.12% | 开放申购 | 张泉 |
| 025261 | 华安沣泰债券C 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕鑫 |
| 004601 | 博时富腾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.3612 | 1.0886 | 1.3613 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭思洁 |
| 015378 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,刘潇 |
| 012902 | 平安添悦债券A 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1999 | 1.1123 | 1.1990 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王瑞炮 |
| 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 基金吧 档案 | 99.9031 | 0.9990 | 99.8878 | 0.9989 | 0.0153 | 0.02% | 场内交易 | 唐丁祥,罗林金 |
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.2217 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江文军 |
| 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 刘明 |
| 005932 | 国联恒裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.2048 | 1.0131 | 1.2051 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4740 | 1.6140 | 1.4730 | 1.6130 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 林虎 |
| 025759 | 华安新兴动力混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许瀚天 |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.2211 | 1.1861 | 1.2211 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李娜 |
| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.1758 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈建华,张蕙显 |
| 018098 | 博时富发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1202 | 1.1202 | -0.0017 | -0.15% | 限大额 | 李禹成 |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.1991 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.1571 | 1.0262 | 1.1567 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4996 | 1.4996 | 1.4925 | 1.4925 | 0.0071 | 0.48% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 018869 | 兴全品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.4228 | 1.4228 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0168 | 1.19% | 开放申购 | 程剑 |
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5924 | 1.5924 | --- | --- | 限大额 | 何智豪 |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0096 | 0.98% | 开放申购 | 康冬 |
| 023686 | 建信上证科创板200ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0220 | 2.20% | 开放申购 | 龚佳佳 |
| 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 012009 | 易方达稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.9097 | 0.9097 | 0.9055 | 0.9055 | 0.0042 | 0.46% | 开放申购 | 孙松 |
| 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴瑶 |
| 013680 | 华安品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.2206 | 1.2206 | 1.2165 | 1.2165 | 0.0041 | 0.34% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.2028 | 1.0116 | 1.2027 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 006186 | 永赢盈益债券A 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.2082 | 1.0322 | 1.2086 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 杨野 |
| 350001 | 天治财富增长混合 基金吧 档案 | 1.2790 | 3.1243 | 1.2880 | 3.1333 | -0.0090 | -0.70% | 开放申购 | 李申 |
| 006595 | 广发港股通优质增长混合A 基金吧 档案 | 1.5093 | 1.5093 | 1.4815 | 1.4815 | 0.0278 | 1.88% | 开放申购 | 樊力谨 |
| 023079 | 南方泽元债券C 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.2539 | 1.0759 | 1.2539 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.2002 | 1.0336 | 1.2004 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨靖 |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4815 | 1.5315 | 1.4587 | 1.5087 | 0.0228 | 1.56% | 开放申购 | 邓翔 |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.2029 | 1.0280 | 1.2030 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利混合C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8905 | 1.8905 | 1.8709 | 1.8709 | 0.0196 | 1.05% | 开放申购 | 雷涛 |
| 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0184 | 1.86% | 开放申购 | 李竞 |
| 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁锐,徐觅 |
| 006843 | 中信建投睿溢混合C 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0023 | -0.23% | 开放申购 | 李照男 |
| 019774 | 东方红智享三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3690 | 1.3890 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
| 022758 | 国泰海通君得盛债券D 基金吧 档案 | 1.1914 | 1.1914 | 1.1941 | 1.1941 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 朱莹,朱晨曦 |
| 003861 | 招商兴福混合A 基金吧 档案 | 1.5413 | 1.5413 | 1.5104 | 1.5104 | 0.0309 | 2.05% | 开放申购 | 张韵,蔡振 |
| 020708 | 中加瑞利纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.1539 | 1.0339 | 1.1539 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张楠 |
| 009979 | 新华安享惠融88个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.2195 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚海明 |
| 006338 | 华安安浦债券C 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0173 | 1.0127 | 1.0177 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 007408 | 鹏扬淳开债券A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.2354 | 1.0473 | 1.2353 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
| 019285 | 平安惠旭纯债A 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.0998 | 1.0798 | 1.0998 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李瑾懿,李晓天 |
| 006537 | 恒生前海港股通精选混合 基金吧 档案 | 0.8532 | 0.8532 | 0.8419 | 0.8419 | 0.0113 | 1.34% | 开放申购 | 邢程 |
| 009757 | 华宝1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.1398 | 1.0614 | 1.1404 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 林昊 |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 | 0.8438 | 0.8438 | 0.8458 | 0.8458 | -0.0020 | -0.24% | 场内交易 | 翁子晨 |
| 003260 | 博时利发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.3468 | 1.0938 | 1.3478 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 王帅 |
| 018892 | 招商安康债券A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0606 | 1.0583 | 1.0603 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 023283 | 永赢多元增利债券C 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 022318 | 兴全恒嘉30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邓娟 |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.1650 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.6796 | 0.6796 | 0.6692 | 0.6692 | 0.0104 | 1.55% | 开放申购 | 张汉毅 |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.7875 | 1.9705 | 1.7847 | 1.9677 | 0.0028 | 0.16% | 开放申购 | 孔令超 |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 基金吧 档案 | 1.6499 | 1.6740 | 1.6310 | 1.6551 | 0.0189 | 1.16% | 开放申购 | 曾理 |
| 016796 | 长安鑫富领先混合C 基金吧 档案 | 1.8480 | 1.8480 | 1.8480 | 1.8480 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李坤 |
| 006761 | 银河家盈债券A 基金吧 档案 | 1.1499 | 2.6822 | 1.1502 | 2.6825 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 023824 | 永赢国企机遇慧选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9426 | 0.9426 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0067 | 0.72% | 开放申购 | 王文龙 |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1757 | 1.1144 | 1.1784 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.2045 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李秋实 |
| 018091 | 博时利发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0902 | 1.2094 | 1.0912 | 1.2104 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 王帅 |
| 589820 | 建信上证科创板200ETF 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0239 | 2.33% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 011427 | 广发价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0134 | 1.32% | 开放申购 | 程琨 |
| 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 011451 | 招商企业优选混合C 基金吧 档案 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7019 | 0.7019 | 0.0105 | 1.50% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 009296 | 南方誉慧一年混合A 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2173 | 1.2173 | 0.0036 | 0.30% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.0650 | 2.1180 | 1.0670 | 2.1200 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 姚炜 |
| 011329 | 景顺长城新能源产业股票C 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3519 | 1.3519 | 0.0261 | 1.93% | 开放申购 | 杨锐文,曾英捷 |
| 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0278 | 1.0088 | 1.0288 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 025649 | 易方达港股通科技混合C 基金吧 档案 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0077 | 0.82% | 开放申购 | 李剑锋 |
| 020759 | 建信红利精选股票发起A 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0739 | 1.0509 | 1.0699 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 薛玲,王若天 |
| 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0761 | 1.0611 | 1.0761 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 012409 | 广发恒昌一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0049 | 0.42% | 开放申购 | 张芊 |
| 023168 | 创金合信怡久回报债券E 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张贺章,谢鑫 |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.2755 | 1.1648 | 1.2768 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 刘通,宋鹏 |
| 159520 | 工银中证消费龙头ETF 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0092 | 0.89% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 计瑾 |
| 010723 | 中欧价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.8062 | 0.8062 | 0.7981 | 0.7981 | 0.0081 | 1.01% | 开放申购 | 王健,金旭炜 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.4224 | 1.0307 | 1.4228 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘丽娟 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0949 | 1.0165 | 1.0955 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 蔡凤仪,程冰 |
| 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1170 | 1.1170 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈涵 |
| 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2673 | 1.2973 | 1.2547 | 1.2847 | 0.0126 | 1.00% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 010369 | 大成卓享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1432 | 1.1432 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7945 | 0.7945 | 0.7966 | 0.7966 | -0.0021 | -0.26% | 开放申购 | 孙文 |
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A 基金吧 档案 | 1.2304 | 1.2304 | 1.2188 | 1.2188 | 0.0116 | 0.95% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9938 | 0.9938 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕鑫 |
| 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3008 | 1.3008 | 1.2902 | 1.2902 | 0.0106 | 0.82% | 开放申购 | 曹敏 |
| 021712 | 南方周期优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4954 | 1.4954 | 1.4857 | 1.4857 | 0.0097 | 0.65% | 开放申购 | 鲍宇晨 |
| 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4635 | 1.4635 | 1.4526 | 1.4526 | 0.0109 | 0.75% | 开放申购 | 史博 |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0259 | 1.0259 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 024948 | 招商瑞锦回报债券C 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 003448 | 招商招华纯债A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.3735 | 1.0587 | 1.3735 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 023053 | 交银中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.1421 | 1.1421 | 1.1334 | 1.1334 | 0.0087 | 0.77% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 014095 | 南方誉盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0064 | 0.55% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
| 013442 | 建信中证1000指数增强E 基金吧 档案 | 1.9172 | 2.4233 | 1.9004 | 2.4065 | 0.0168 | 0.88% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.2777 | 1.0587 | 1.2777 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈桂都,杨曼丽 |
| 160641 | 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 | 104.0511 | 1.4835 | 103.8879 | 1.4819 | 0.1632 | 0.16% | 开放申购 | 刘方正 |
| 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
| 025393 | 建信红利严选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋严泽 |
| 012408 | 广发恒昌一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0049 | 0.42% | 开放申购 | 张芊 |
| 005971 | 平安惠锦纯债A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.2342 | 1.0365 | 1.2345 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 高勇标,曹紫寒 |
| 003863 | 招商招祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.3585 | 1.1788 | 1.3585 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王梓林 |
| 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王橹舟 |
| 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.1110 | 1.0216 | 1.1116 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.1934 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
| 024817 | 东方红中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 赵鹏飞,甘信宇 |
| 006183 | 南方泽元债券A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.2524 | 1.0744 | 1.2524 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 015993 | 博时中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.5937 | 0.5937 | 0.5828 | 0.5828 | 0.0109 | 1.87% | 开放申购 | 王祥 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 王斌,万鑫 |
| 024116 | 海富通添合收益债券C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 江勇,郁星炜 |
| 006171 | 鹏扬淳利债券A 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.3025 | 1.0257 | 1.3027 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 018868 | 兴全品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.4436 | 1.4436 | 1.4265 | 1.4265 | 0.0171 | 1.20% | 开放申购 | 程剑 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.1374 | 1.0059 | 1.1374 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 017354 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 007957 | 华宝宝惠债券 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.1839 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林昊 |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9201 | 1.9201 | 1.9002 | 1.9002 | 0.0199 | 1.05% | 开放申购 | 雷涛 |
| 018403 | 富国稳健添利债券E 基金吧 档案 | 1.1361 | 1.1361 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张育浩 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4005 | 1.4005 | 1.3721 | 1.3721 | 0.0284 | 2.07% | 开放申购 | 杨宇 |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 基金吧 档案 | 1.5930 | 1.5930 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0270 | 1.72% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.1775 | 1.0786 | 1.1778 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0036 | 0.33% | 开放申购 | 胡永青 |
| 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A 基金吧 档案 | 0.7902 | 0.7902 | 0.7891 | 0.7891 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 李帅 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.1589 | 1.0553 | 1.1599 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 009539 | 兴业睿进混合A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0114 | 1.13% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 019009 | 东方红远见领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.1733 | 1.1733 | 1.1638 | 1.1638 | 0.0095 | 0.82% | 开放申购 | 周杨 |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.2176 | 1.0569 | 1.2180 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
| 017850 | 交银启信混合发起A 基金吧 档案 | 1.4261 | 1.4261 | 1.4131 | 1.4131 | 0.0130 | 0.92% | 开放申购 | 郭若 |
| 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.2742 | 1.2742 | 1.2663 | 1.2663 | 0.0079 | 0.62% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A 基金吧 档案 | 0.9995 | 1.0645 | 0.9998 | 1.0648 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 朱莹,杨勇 |
| 023825 | 永赢国企机遇慧选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0066 | 0.71% | 开放申购 | 王文龙 |
| 024125 | 华富安顺一年持有期债券D 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2022 | 1.2022 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 021891 | 融通中证港股通科技指数A 基金吧 档案 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2103 | 1.2103 | 0.0177 | 1.46% | 开放申购 | 何博 |
| 019286 | 平安惠旭纯债C 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.0507 | 1.0456 | 1.0506 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李瑾懿,李晓天 |
| 010225 | 东方红启航三年持有混合B 基金吧 档案 | 4.9523 | 4.9523 | 4.8595 | 4.8595 | 0.0928 | 1.91% | 开放申购 | 李竞 |
| 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0698 | 1.0698 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,刘先宇 |
| 011746 | 南方誉浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1065 | 1.1065 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 陈乐 |
| 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.1424 | 1.0130 | 1.1422 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 于倩倩,先轲宇 |
| 023015 | 招商招华纯债D 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合A 基金吧 档案 | 1.8750 | 1.8750 | 1.8750 | 1.8750 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李坤 |
| 023957 | 景顺长城中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1522 | 1.1522 | 0.0096 | 0.83% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 025887 | 国联金如意3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1537 | 1.1537 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 汪曼琪 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.2610 | 1.0649 | 1.2617 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 周潜玮,周慧 |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0995 | 1.2505 | 1.1001 | 1.2511 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1693 | 1.1693 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8103 | 0.8103 | 0.8056 | 0.8056 | 0.0047 | 0.58% | 开放申购 | 樊勇 |
| 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E 基金吧 档案 | 1.5161 | 1.5161 | 1.5082 | 1.5082 | 0.0079 | 0.52% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0069 | 0.68% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8958 | 0.8958 | 0.8946 | 0.8946 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 林炎滨,贺大路 |
| 016986 | 淳厚瑞和债券A 基金吧 档案 | 1.0187 | 1.1107 | 1.0187 | 1.1107 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 023282 | 永赢多元增利债券A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 022114 | 前海开源弘泽债券D 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1818 | 1.1739 | 1.1817 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 林汉耀 |
| 025151 | 华富福盛一年持有期混合D 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0014 | 0.13% | 封闭期 | 黄立冬 |
| 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄玥 |
| 017272 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.9180 | 1.2049 | 1.9179 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 林汉耀 |
| 010397 | 中加瑞合纯债债券 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.1559 | 1.0441 | 1.1561 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李子家 |
| 006653 | 南方畅利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.2497 | 1.2997 | 1.2500 | 1.3000 | -0.0003 | -0.02% | 暂停申购 | 施彦珏,何康,黄河 |
| 007989 | 融通通恒63个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王超 |
| 007409 | 鹏扬淳开债券C 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.2095 | 1.0423 | 1.2093 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.2297 | 1.6810 | 1.2295 | 1.6808 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 017411 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任凭,祝璐琛 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 | 1.2553 | 1.2553 | 1.2447 | 1.2447 | 0.0106 | 0.85% | 开放申购 | 陈涵 |
| 022081 | 景顺长城医疗产业股票A 基金吧 档案 | 1.2635 | 1.2635 | 1.2538 | 1.2538 | 0.0097 | 0.77% | 开放申购 | 乔海英 |
| 010994 | 博时创新经济混合A 基金吧 档案 | 1.2706 | 1.2706 | 1.2604 | 1.2604 | 0.0102 | 0.81% | 限大额 | 田俊维 |
| 012608 | 信澳领先智选混合 基金吧 档案 | 0.8917 | 0.8917 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0077 | 0.87% | 开放申购 | 冯明远 |
| 023958 | 景顺长城中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0096 | 0.83% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 022597 | 富国红利质选混合A 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 009156 | 海富通富泽混合A 基金吧 档案 | 1.2331 | 1.2331 | 1.2285 | 1.2285 | 0.0046 | 0.37% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽 |
| 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2778 | 1.3078 | 1.2650 | 1.2950 | 0.0128 | 1.01% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0375 | 1.0172 | 1.0382 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张一格,田原 |
| 014877 | 长城瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0741 | 1.0286 | 1.0773 | -0.0032 | -0.31% | 限大额 | 魏建 |
| 024507 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨光 |
| 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0070 | 0.67% | 开放申购 | 刘琦 |
| 025648 | 易方达港股通科技混合A 基金吧 档案 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0077 | 0.82% | 开放申购 | 李剑锋 |
| 023367 | 海富通中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2187 | 1.2187 | 1.2083 | 1.2083 | 0.0104 | 0.86% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 017866 | 泓德高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.1909 | 1.1752 | 1.1752 | 0.0157 | 1.34% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 021407 | 东方红益丰纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.1263 | 1.0290 | 1.1263 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李林 |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.1713 | 1.0390 | 1.1712 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 米良 |
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 李波 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5471 | 1.5471 | 1.5352 | 1.5352 | 0.0119 | 0.78% | 开放申购 | 王文龙 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.2773 | 1.1189 | 1.2789 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 廖庆阳 |
| 007790 | 南方梦元短债A 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.1709 | 1.1559 | 1.1709 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王景明 |
| 015603 | 国泰海通君得盛债券C 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1823 | 1.1823 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 朱莹,朱晨曦 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.1815 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1993 | 1.6506 | 1.1991 | 1.6504 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0071 | 0.62% | 开放申购 | 陈颖 |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.2183 | 1.0961 | 1.2181 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 谢越 |
| 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2882 | 1.2882 | 1.2772 | 1.2772 | 0.0110 | 0.86% | 开放申购 | 林伟 |
| 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 2.1346 | 2.1346 | 2.1010 | 2.1010 | 0.0336 | 1.60% | 开放申购 | 袁帅 |
| 003438 | 招商招怡纯债A 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.2593 | 1.1560 | 1.2593 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1018 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0348 | 1.0093 | 1.0349 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 沈竹熙,吴楚男 |
| 519617 | 银河君信混合C 基金吧 档案 | 1.4111 | 1.6356 | 1.3950 | 1.6195 | 0.0161 | 1.15% | 限大额 | 石磊,何晶 |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.2267 | 1.1124 | 1.2274 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 汪曦 |
| 021772 | 汇添富双利增强债券D 基金吧 档案 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2296 | 1.2296 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 | 2.0634 | 2.0634 | 1.9901 | 1.9901 | 0.0733 | 3.68% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C 基金吧 档案 | 1.3675 | 1.3675 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 基金吧 档案 | 0.5783 | 0.5783 | 0.5717 | 0.5717 | 0.0066 | 1.15% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 022257 | 鹏华丰鑫债券D 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0326 | 1.0239 | 1.0328 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 刘涛 |
| 006252 | 永赢消费主题A 基金吧 档案 | 2.0144 | 2.0144 | 2.0082 | 2.0082 | 0.0062 | 0.31% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 008049 | 国联睿享86个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.2387 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 023941 | 永赢上证科创板综合指数A 基金吧 档案 | 1.3230 | 1.3230 | 1.3012 | 1.3012 | 0.0218 | 1.68% | 开放申购 | 储可凡 |
| 024941 | 银华钰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙慧 |
| 020012 | 国泰金龙债券C 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.9123 | 1.1153 | 1.9121 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 茅利伟,刘嵩扬 |
| 017274 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9622 | 0.9622 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高义,江琦 |
| 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 019882 | 招商招祥纯债E 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1791 | 1.1791 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王梓林 |
| 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 159385 | 富国中证诚通国企数字经济ETF 基金吧 档案 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0120 | 0.88% | 场内交易 | 苏华清 |
| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1067 | 1.1277 | 1.1068 | 1.1278 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 张悦,郭志红 |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2752 | 1.2752 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 025149 | 华富福盛一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 014876 | 长城瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0854 | 1.0132 | 1.0885 | -0.0031 | -0.31% | 限大额 | 魏建 |
| 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2529 | 1.2529 | 0.0078 | 0.62% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C 基金吧 档案 | 0.7633 | 0.7633 | 0.7622 | 0.7622 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 李帅 |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.3239 | 1.0473 | 1.3237 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 邵彦棋 |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 商园波,邹巍 |
| 023183 | 太平中证红利指数C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 张子权 |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6598 | 1.6598 | 1.6495 | 1.6495 | 0.0103 | 0.62% | 开放申购 | 柳预才 |
| 012618 | 长安泓沣中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.3896 | 1.1443 | 1.3898 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李坤,袁浩然 |
| 010292 | 东方红核心优选定开混合C 基金吧 档案 | 1.3504 | 1.3804 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 李波 |
| 952024 | 国泰海通君得盛债券A 基金吧 档案 | 1.1926 | 1.5476 | 1.1953 | 1.5503 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 朱莹,朱晨曦 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7533 | 1.7533 | 1.7438 | 1.7438 | 0.0095 | 0.54% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 006083 | 鑫元全利一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 024577 | 永赢沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0060 | 0.62% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6909 | 1.6909 | 1.6818 | 1.6818 | 0.0091 | 0.54% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0638 | 2.0638 | 2.0380 | 2.0380 | 0.0258 | 1.27% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7812 | 5.1523 | 1.7257 | 5.0968 | 0.0555 | 3.22% | 开放申购 | 刘格菘,吴远怡,陈韫中 |
| 020834 | 东兴兴诚利率债C 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 王卉妍,冯晨 |
| 022082 | 景顺长城医疗产业股票C 基金吧 档案 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2498 | 1.2498 | 0.0097 | 0.78% | 开放申购 | 乔海英 |
| 012008 | 易方达稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0042 | 0.46% | 开放申购 | 孙松 |
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0437 | 1.0308 | 1.0438 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 杨穆彬,柳红亮 |
| 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 018186 | 东方红益丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.1473 | 1.0323 | 1.1473 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李林 |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4844 | 1.4844 | 1.4774 | 1.4774 | 0.0070 | 0.47% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 024429 | 东方红核心价值混合A 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 周云 |
| 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.2240 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆莹 |
| 023166 | 兴全恒嘉30天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 邓娟 |
| 025260 | 华安沣泰债券A 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0003 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 012029 | 广发恒鑫一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 曾刚 |
| 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7873 | 1.9503 | 1.7350 | 1.8980 | 0.0523 | 3.01% | 开放申购 | 包斅文 |
| 026042 | 天弘普利90天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 贺剑 |
| 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.1623 | 1.1476 | 1.1476 | 0.0147 | 1.28% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E 基金吧 档案 | 2.2109 | 2.2109 | 2.2182 | 2.2182 | -0.0073 | -0.33% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023942 | 永赢上证科创板综合指数C 基金吧 档案 | 1.3216 | 1.3216 | 1.2998 | 1.2998 | 0.0218 | 1.68% | 开放申购 | 储可凡 |
| 007552 | 中信建投稳裕定开债C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.1947 | 1.0531 | 1.1945 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 邵彦棋 |
| 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 025650 | 平安资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1226 | 1.1226 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0198 | 1.80% | 开放申购 | 俞瑶,陈默 |
| 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1088 | 1.1089 | 1.1089 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.3362 | 1.0022 | 1.3365 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王帅,颜灵珊 |
| 026034 | 平安添元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈浩宇 |
| 023141 | 国泰金龙债券D 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.1817 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘嵩扬,茅利伟 |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1423 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵笛 |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A 基金吧 档案 | 1.1143 | 1.1803 | 1.1147 | 1.1807 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 胡永青 |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2171 | 2.2171 | 2.2244 | 2.2244 | -0.0073 | -0.33% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 019595 | 嘉实稳宁纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈 |
| 025040 | 东方红汇明债券C 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 022659 | 平安惠泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0912 | 1.0522 | 1.0922 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 张文平,苏宁 |
| 025392 | 建信红利严选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋严泽 |
| 023052 | 交银中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0087 | 0.77% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.1778 | 1.0203 | 1.1780 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张文玥 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0059 | 0.64% | 开放申购 | 邵炜,张浩硕 |
| 024857 | 天弘创业板指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0090 | 0.87% | 开放申购 | 王帅 |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C 基金吧 档案 | 1.5808 | 2.6908 | 1.5814 | 2.6914 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 史延,杨德龙 |
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.2172 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 013529 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.3116 | 1.3116 | 1.3197 | 1.3197 | -0.0081 | -0.61% | 开放申购 | 董超 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.1047 | 1.0213 | 1.1053 | -0.0006 | -0.06% | 暂停申购 | 蔡凤仪,程冰 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.2938 | 1.0165 | 1.2940 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 王寒,魏丽 |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
| 516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 1.3923 | 1.3923 | 1.3736 | 1.3736 | 0.0187 | 1.36% | 场内交易 | 李茜 |
| 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6100 | 1.6100 | --- | --- | 限大额 | 何智豪 |
| 008621 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0095 | -0.87% | 开放申购 | 牛伟松,区德成,吕拙愚 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.1907 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吕程,李维康 |
| 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.1591 | 1.0052 | 1.1592 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 焦翠 |
| 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0616 | 1.0459 | 1.0619 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 刘心峰 |
| 006453 | 中加瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.1867 | 1.0373 | 1.1868 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张楠 |
| 007440 | 南方旭元债券A 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.2319 | 1.1095 | 1.2328 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 杜才超 |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.2070 | 2.2600 | 1.2090 | 2.2620 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 姚炜 |
| 021754 | 富国颐利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1388 | 1.1043 | 1.1393 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 024644 | 银河家盈债券C 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1486 | 1.1486 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.1381 | 1.0449 | 1.1381 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张杰 |
| 017867 | 泓德高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1634 | 1.1634 | 0.0156 | 1.34% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.1258 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 006801 | 前海联合科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.5593 | 1.5593 | 1.5485 | 1.5485 | 0.0108 | 0.70% | 开放申购 | 张磊 |
| 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈硕,张文佳 |
| 014504 | 鹏扬淳开债券D 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.1402 | 1.0470 | 1.1400 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 024047 | 富国致享量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 王保合,方旻 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 1.7402 | 1.7402 | 1.7188 | 1.7188 | 0.0214 | 1.25% | 开放申购 | 王晓川 |
| 025405 | 苏新睿见量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李永兴,林茂政 |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0859 | 1.0009 | 1.0866 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 苏佳,李冠頔 |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.2629 | 1.2629 | 1.2537 | 1.2537 | 0.0092 | 0.73% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 023647 | 广发科技智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3484 | 1.3484 | 0.0156 | 1.16% | 开放申购 | 杨冬 |
| 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翀 |
| 019881 | 中信保诚稳达E 基金吧 档案 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0011 | -0.10% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2088 | 1.2088 | 0.0140 | 1.16% | 场内交易 | 李博扬 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | 1.4092 | 1.4092 | 1.3921 | 1.3921 | 0.0171 | 1.23% | 开放申购 | 刘兵 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2244 | 1.2244 | 1.2143 | 1.2143 | 0.0101 | 0.83% | 场内交易 | 纪君凯,成钧 |
| 006353 | 东方红核心优选定开混合A 基金吧 档案 | 1.3719 | 1.4019 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 159996 | 国泰中证全指家电ETF 基金吧 档案 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5021 | 1.5021 | 0.0085 | 0.57% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 021054 | 永赢众利债券C 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1930 | 1.1499 | 1.1949 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 杨野 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.4055 | 1.0010 | 1.4050 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘婧 |
| 021155 | 平安惠锦纯债C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0816 | 1.0320 | 1.0820 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 高勇标,曹紫寒 |
| 025131 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王嘉鹏 |
| 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0505 | 1.0234 | 1.0507 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 李翔宇 |
| 000028 | 华富安鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.6429 | 1.0939 | 1.6390 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 023091 | 鑫元合丰纯债D 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0706 | 1.0579 | 1.0709 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘丽娟 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0040 | 0.36% | 开放申购 | 谭佳俊 |
| 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1822 | 1.0831 | 1.1823 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张杰 |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8423 | 0.8423 | 0.8348 | 0.8348 | 0.0075 | 0.90% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 009297 | 南方誉慧一年混合C 基金吧 档案 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1765 | 1.1765 | 0.0035 | 0.30% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 023331 | 华富中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0076 | 0.76% | 开放申购 | 张娅,李孝华 |
| 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈涵 |
| 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.2177 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓明明,应琛 |
| 009903 | 易方达悦享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王成 |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1925 | 1.1166 | 1.1932 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 吴斯泓 |
| 010776 | 博时恒旭持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.1817 | 1.1794 | 1.1794 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 静鹏 |
| 009902 | 易方达悦享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王成 |
| 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张波 |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.2255 | 1.0383 | 1.2253 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘心峰,李烨 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 基金吧 档案 | 0.3830 | 5.8541 | 0.3801 | 5.8451 | 0.0029 | 0.76% | 开放申购 | 陈异 |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A 基金吧 档案 | 1.4058 | 1.7038 | 1.3980 | 1.6960 | 0.0078 | 0.56% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 004793 | 富荣富乾债券C 基金吧 档案 | 0.8093 | 0.8588 | 0.8092 | 0.8587 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴敏,过秀 |
| 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.0038 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0155 | 1.57% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 011206 | 创金合信竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.6870 | 0.6870 | 0.6839 | 0.6839 | 0.0031 | 0.45% | 开放申购 | 陆迪 |
| 010586 | 创金合信医药消费股票C 基金吧 档案 | 0.4469 | 0.4469 | 0.4431 | 0.4431 | 0.0038 | 0.86% | 开放申购 | 刘迪,毛丁丁,皮劲松 |
| 020261 | 兴业裕华债券C 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0931 | 1.0931 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 伍方方 |
| 009518 | 人保福欣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0922 | 1.0511 | 1.0927 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 程同朦 |
| 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2676 | 1.3210 | 1.2680 | 1.3214 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 刘明 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.2075 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,孙霄宇 |
| 021834 | 鹏扬淳利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 曹芙蓉,谭艳君 |
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0652 | 1.0286 | 1.0656 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 卢珊 |
| 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1493 | 1.1493 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5629 | 1.5629 | 1.5509 | 1.5509 | 0.0120 | 0.77% | 开放申购 | 王文龙 |
| 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0651 | 1.0474 | 1.0654 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 刘心峰 |
| 015377 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,刘潇 |
| 025948 | 交银远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 郭若 |
| 010712 | 中欧瑾利混合A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1710 | 1.1237 | 1.1657 | 0.0053 | 0.47% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王深 |
| 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4458 | 1.4458 | 0.0226 | 1.56% | 开放申购 | 邓翔 |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0832 | 1.0022 | 1.0837 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 马小东,葛沁沁 |
| 010585 | 创金合信医药消费股票A 基金吧 档案 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4544 | 0.4544 | 0.0039 | 0.86% | 开放申购 | 刘迪,毛丁丁,皮劲松 |
| 023687 | 建信上证科创板200ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0219 | 2.19% | 开放申购 | 龚佳佳 |
| 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卓勇,沈亚峰 |
| 006166 | 建信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.9166 | 2.5237 | 1.8998 | 2.5069 | 0.0168 | 0.88% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.1943 | 1.0288 | 1.1946 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨靖 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7332 | 0.7332 | 0.7286 | 0.7286 | 0.0046 | 0.63% | 开放申购 | 周中 |
| 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 012255 | 富国高质量混合 基金吧 档案 | 0.7385 | 0.7385 | 0.7318 | 0.7318 | 0.0067 | 0.92% | 开放申购 | 王园园 |
| 023364 | 平安添悦债券E 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 王瑞炮 |
| 018393 | 富国稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.1369 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 张育浩 |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0260 | 1.0023 | 1.0265 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 沈乔旸,余罗畅 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.1082 | 2.5040 | 1.1043 | 2.5001 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 谭佳俊 |
| 024435 | 天弘品质价值混合A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0073 | 0.71% | 开放申购 | 贾腾 |
| 007196 | 平安惠合纯债 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.2055 | 1.0882 | 1.2052 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 高勇标 |
| 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0238 | 1.0075 | 1.0239 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF 基金吧 档案 | 108.5602 | 1.0856 | 108.5811 | 1.0858 | -0.0209 | -0.02% | 场内交易 | 苏卿云,林唐宇 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.3089 | 1.0087 | 1.3090 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 024947 | 招商瑞锦回报债券A 基金吧 档案 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.5258 | 3.5258 | 3.4507 | 3.4507 | 0.0751 | 2.18% | 限大额 | 贾健 |
| 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9460 | 0.9460 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 翁子晨 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7533 | 0.7533 | 0.7486 | 0.7486 | 0.0047 | 0.63% | 开放申购 | 周中 |
| 017678 | 中加颐合纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 魏泰源 |
| 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.1238 | 1.0942 | 1.1242 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 022514 | 人保中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1909 | 1.1909 | 0.0050 | 0.42% | 开放申购 | 刘石开 |
| 519995 | 长信金利趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5661 | 4.1112 | 0.5602 | 4.0969 | 0.0059 | 1.05% | 开放申购 | 高远 |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.3219 | 1.0042 | 1.3221 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 古渥 |
| 019773 | 东方红智享三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3779 | 1.3979 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
| 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4946 | 1.4946 | 1.4868 | 1.4868 | 0.0078 | 0.52% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.2241 | 1.0254 | 1.2230 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0343 | 1.0140 | 1.0350 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张一格,田原 |
| 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 边慧,杨沐阳,阚磊 |
| 002367 | 国联安安稳混合 基金吧 档案 | 1.5374 | 1.5374 | 1.5103 | 1.5103 | 0.0271 | 1.79% | 开放申购 | 韦明亮 |
| 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0041 | 0.39% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.2270 | 1.0819 | 1.2269 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 尤之奇 |
| 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,戴明洋 |
| 012601 | 长信稳惠债券A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.1351 | 1.0437 | 1.1369 | -0.0018 | -0.17% | 暂停申购 | 陆莹,王祎杰 |
| 025039 | 东方红汇明债券A 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0925 | 1.0751 | 1.0924 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈静 |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张贺章,谢鑫 |
| 022598 | 富国红利质选混合C 基金吧 档案 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0031 | 0.31% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.1646 | 1.0071 | 1.1645 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9226 | 0.9226 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 林炎滨,贺大路 |
