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上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称上海浦东发展银行股份有限公司英文名称Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期1992-10-19注册资本293.52亿元
法人代表张为忠总 经 理
联系地址上海市中山东一路12号网站地址www.spdb.com.cn
邮政编码200002客服邮箱bdo@spdb.com.cn
电话号码95528传真号码021-63231129
经营范围上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992-10-19，现位于上海市中山东一路12号，客服联系电话为95528，一直以来浦发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;,外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。
上海浦东发展银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012602长信稳惠债券C  基金吧  档案1.06641.06641.06671.0667-0.0003-0.03%暂停申购陆莹
018919华夏清洁能源龙头混合发起式C  基金吧  档案1.08691.08691.06861.06860.01831.71%开放申购杨宇
002442鑫元汇利债券  基金吧  档案1.03871.31141.03851.31120.00020.02%暂停申购赵慧
008951鹏华尊裕一年定开债  基金吧  档案1.02011.13161.01991.13140.00020.02%暂停申购吴国杰
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.03821.0382------------暂停申购余剑峰
016777嘉实中证1000指数增强发起C  基金吧  档案0.79700.79700.78390.78390.01311.67%开放申购龙昌伦
003776南方宣利定开债A  基金吧  档案1.15821.35821.15771.35770.00050.04%暂停申购杜才超
012607汇添富保鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.40211.40211.40081.40080.00130.09%开放申购吴江宏,胡奕
517850汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF  基金吧  档案0.65910.65910.64960.64960.00951.46%场内交易孙浩
018417东吴添瑞三个月定开债券C  基金吧  档案1.05681.0568------------暂停申购邵笛,侯慧娣
018394富国稳健添利债券C  基金吧  档案1.00181.00180.99910.99910.00270.27%开放申购刘兴旺
970007华安证券汇赢增利一年持有混合B  基金吧  档案1.23471.23471.23311.23310.00160.13%开放申购樊艳,刘杰
009536汇添富稳健增益一年持有混合A  基金吧  档案1.06371.06371.06191.06190.00180.17%开放申购赵鹏飞,甘信宇
001281长安鑫利优选混合A  基金吧  档案1.19221.19221.18181.18180.01040.88%开放申购林忠晶
019322中信建投致远混合A  基金吧  档案0.95540.95540.95200.95200.00340.36%开放申购杨志武
007447平安惠泰纯债  基金吧  档案1.12821.21361.12781.21320.00040.04%开放申购张文平
008051同泰慧择混合C  基金吧  档案0.49480.49480.49140.49140.00340.69%开放申购黄伟轩
519624银河君耀混合C  基金吧  档案1.50441.56441.50291.56290.00150.10%开放申购刘铭,祝建辉
008287长城嘉鑫两年定开债A  基金吧  档案1.01441.12901.01431.12890.00010.01%暂停申购徐涛国
005302前海开源弘泽债券发起式C  基金吧  档案1.09691.79691.09631.79630.00060.05%开放申购林汉耀
017851交银启信混合发起C  基金吧  档案0.83550.83550.82900.82900.00650.78%开放申购郭若
013518易方达悦浦一年持有混合C  基金吧  档案1.05581.05581.05431.05430.00150.14%开放申购袁方
008012前海联合淳丰87个月定开债A  基金吧  档案1.01391.1647------------暂停申购张文
009132广发小盘成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.17372.18191.16132.16950.01241.07%开放申购刘格菘
003864招商招祥纯债C  基金吧  档案1.14351.23951.14301.23900.00050.04%限大额马龙,王梓林
017824华安新材料主题股票发起式A  基金吧  档案0.99360.99360.97630.97630.01731.77%开放申购陈泉宏
015002工银生态环境股票C  基金吧  档案1.55501.55501.53801.53800.01701.11%开放申购何肖颉
012267中泰稳固周周购12周滚动债C  基金吧  档案1.09671.09671.09621.09620.00050.05%暂停申购商园波,邹巍
020386信澳恒瑞9个月持有期混合C  基金吧  档案------------------认购期张旻
004997广发高端制造股票A  基金吧  档案1.27871.27871.29481.2948-0.0161-1.24%开放申购郑澄然
014429华富中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.05731.05731.05721.05720.00010.01%限大额马思嘉
019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------1.20081.2008------限大额毛时超
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
018271工银恒享纯债债券C  基金吧  档案1.03121.04021.03101.04000.00020.02%限大额陈桂都,杨曼丽
015947兴业研究精选混合C  基金吧  档案1.05921.05921.04581.04580.01341.28%开放申购邹慧
009131鹏扬景恒六个月持有混合C  基金吧  档案1.15251.15251.14841.14840.00410.36%开放申购杨爱斌
018975中信建投消费升级混合发起式A  基金吧  档案0.85890.85890.85900.8590-0.0001-0.01%开放申购孙文
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A  基金吧  档案0.95500.95500.95590.9559-0.0009-0.09%开放申购韩文强,赵天彤
018809长信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.01061.01061.01061.01060.00000.00%限大额杜国昊,陆莹
020505大成中债3-5年国开债指数D  基金吧  档案1.11991.14491.11971.14470.00020.02%开放申购刘传毅
001484天弘新价值混合A  基金吧  档案1.44391.44391.43271.43270.01120.78%开放申购杜广
020368鹏华0-5年利率发起式债券C  基金吧  档案1.00911.00921.00881.00890.00030.03%开放申购叶朝明,张羊城
006177中信保诚稳达A  基金吧  档案1.08081.26741.07871.26530.00210.19%限大额顾飞辰
017394英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
005950鑫元行业轮动混合C  基金吧  档案0.56960.56960.56300.56300.00661.17%开放申购张汉毅
015493中航瑞发3个月定开债C  基金吧  档案1.01941.07341.01921.07320.00020.02%暂停申购汪术勤,茅勇峰
016678贝莱德浦悦丰利一年持有混合A  基金吧  档案1.00621.00621.00451.00450.00170.17%开放申购李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
003449招商招华纯债C  基金吧  档案1.27581.53391.27551.53360.00030.02%限大额范刚强,夏里鹏
021009信澳瑞享利率债C  基金吧  档案1.03951.03951.03931.03930.00020.02%开放申购周帅,马俊飞
011336兴全汇吉一年持有混合A  基金吧  档案0.91900.91900.91690.91690.00210.23%开放申购刘琦
003862招商兴福混合C  基金吧  档案1.30571.30571.30421.30420.00150.12%限大额张韵,蔡振
009814宏利乐盈66个月定开债A  基金吧  档案1.00821.15021.00811.15010.00010.01%暂停申购沈乔旸
010160广发高端制造股票C  基金吧  档案1.25951.25951.27551.2755-0.0160-1.25%开放申购郑澄然
184801鹏华前海万科REITS  基金吧  档案98.82601.416098.51801.41300.30800.31%暂停申购刘方正
007842南华中证杭州湾区ETF联接A  基金吧  档案0.73780.73780.73220.73220.00560.76%开放申购黄志钢,康冬
008608广发汇浦三年定期开放债券  基金吧  档案1.02341.1182------------暂停申购刘志辉
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------1.00331.0033------开放申购叶忻
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01131.0113------开放申购张浩然,刘先宇
070099嘉实优质企业混合  基金吧  档案1.07802.67801.06302.66300.01501.41%开放申购胡涛,刘晗竹
018015工银瑞宏6个月定开债券A  基金吧  档案1.02601.02601.02591.02590.00010.01%暂停申购赵建
006470工银目标收益一年定开A  基金吧  档案1.44001.44001.43901.43900.00100.07%暂停申购李敏
910011东方红启瑞三年持有混合A  基金吧  档案1.68191.99691.65071.96570.03121.89%暂停申购周杨
006191华夏鼎通债券A  基金吧  档案1.08361.24381.08301.24320.00060.06%限大额吴彬
016922英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
007187华夏中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.06681.15261.06671.15250.00010.01%限大额孙蕾
000931国寿安保尊益信用纯债债券  基金吧  档案1.27491.48491.27401.48400.00090.07%限大额丁宇佳
006406华富恒盛纯债债券C  基金吧  档案1.12431.14431.12411.14410.00020.02%限大额倪莉莎
008497鹏扬浦利中短债A  基金吧  档案1.05701.15701.05681.15680.00020.02%暂停申购陈钟闻
018018泓德裕盈三个月定开债券C  基金吧  档案------------------认购期王璐
014094南方誉盈一年持有混合A  基金吧  档案1.05021.05021.04671.04670.00350.33%开放申购刘树坤,刘益成
021371华宝1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.04381.04381.04371.04370.00010.01%开放申购林昊
009760鹏扬淳安66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻
018839广发添财30天持有债券C  基金吧  档案1.03541.03541.03531.03530.00010.01%开放申购宋倩倩
016912恒越均衡优选混合发起式A  基金吧  档案0.75440.75440.75330.75330.00110.15%限大额吴胤希,裘明达
160515博时安丰18个月定开债A  基金吧  档案1.04241.69081.04181.69020.00060.06%暂停申购王帅
006192华夏鼎通债券C  基金吧  档案1.09671.22591.09611.22530.00060.05%限大额吴彬
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.00501.00501.00471.00470.00030.03%暂停申购闵锐,祝杨
018989博时双季益六个月持有期债券C  基金吧  档案1.01441.01441.01371.01370.00070.07%开放申购杨永光,孙少锋
007988融通通恒63个月定开债券A  基金吧  档案1.00691.14971.00681.14960.00010.01%暂停申购王超
970036华安证券睿赢一年持有债券A  基金吧  档案1.15041.15041.15011.15010.00030.03%暂停申购刘杰,张欣
002072长安鑫利优选混合C  基金吧  档案1.15171.15171.14171.14170.01000.88%开放申购林忠晶
017694国联安恒瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.02321.02321.02311.02310.00010.01%暂停申购陆欣,俞善超
000166中海信息产业混合A  基金吧  档案0.86641.28310.86041.27470.00600.70%开放申购姚晨曦
515080招商中证红利ETF  基金吧  档案1.44721.73221.44621.73120.00100.07%场内交易王平,刘重杰
020801易方达红利混合A  基金吧  档案0.99680.9968------------暂停申购包正钰
018017泓德裕盈三个月定开债券A  基金吧  档案------------------认购期王璐
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A  基金吧  档案1.09331.09331.04081.04080.05255.04%开放申购晏曦
019445华富恒盛纯债债券E  基金吧  档案1.14231.14231.14211.14210.00020.02%限大额倪莉莎
006170工银瑞福纯债债券C  基金吧  档案1.12641.15651.12581.15590.00060.05%开放申购李娜
003882易方达瑞弘混合A  基金吧  档案1.95691.95691.95761.9576-0.0007-0.04%开放申购杨康
005059南方安福混合A  基金吧  档案1.06951.30251.06631.29930.00320.30%开放申购吴剑毅
006599国寿安保安丰纯债债券  基金吧  档案1.09851.19951.09791.19890.00060.05%暂停申购李一鸣
017374南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李文良
004807中银证券安弘债券A  基金吧  档案1.18781.18781.18491.18490.00290.24%开放申购王玉玺,罗雨
009761光大尊合87个月定开债  基金吧  档案1.03231.1684------------暂停申购沈荣
010995博时创新经济混合C  基金吧  档案0.76640.76640.75330.75330.01311.74%限大额田俊维
016373信澳匠心严选一年持有混合C  基金吧  档案0.70080.70080.68640.68640.01442.10%开放申购李淑彦
019958湘财医药健康混合A  基金吧  档案1.05911.05911.05741.05740.00170.16%开放申购徐亦达,张泉
012135鹏华安裕5个月持有期混合C  基金吧  档案0.99871.04290.99851.04270.00020.02%暂停申购杨雅洁
004601博时富腾纯债债券A  基金吧  档案1.06221.32391.06201.32370.00020.02%限大额郭思洁
015378兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
004150博时鑫惠混合C  基金吧  档案1.31151.36431.30671.35950.00480.37%开放申购杨永光,王惟
012902平安添悦债券A  基金吧  档案1.03921.12591.03711.12380.00210.20%开放申购杨可人
020550上银慧诚利60天持有期债券A  基金吧  档案1.01511.01511.01431.01430.00080.08%开放申购蔡唯峰
009583淳厚安裕87个月定开债  基金吧  档案1.03461.1606------------暂停申购江文军
021108国泰君安180天持有债券发起A  基金吧  档案1.01101.01101.01031.01030.00070.07%开放申购张琪,刘明
016936博时中证1000指数增强A  基金吧  档案0.85340.85340.83890.83890.01451.73%开放申购桂征辉
005932国联恒裕纯债C  基金吧  档案1.02641.18541.02621.18520.00020.02%暂停申购王玥,茹昱
015821宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C  基金吧  档案0.89040.89040.88420.88420.00620.70%开放申购蔡丹
003840易方达瑞通灵活配置混合C  基金吧  档案1.94361.94361.94461.9446-0.0010-0.05%开放申购杨康
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00191.00191.00191.00190.00000.00%限大额赵滔滔,张倩
001746易方达瑞富灵活配置混合E  基金吧  档案1.39301.53301.39301.53300.00000.00%开放申购林虎
010087中邮纯债丰利债券C  基金吧  档案1.08571.15071.08481.14980.00090.08%暂停申购武志骁,张悦
501203易方达创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.76690.76690.76130.76130.00560.74%开放申购陈皓
012829富国浦诚回报12个月持有混合C  基金吧  档案0.94290.94290.94070.94070.00220.23%开放申购徐斌
003640兴业裕丰债券  基金吧  档案1.09901.30401.09871.30370.00030.03%限大额冯小波
006169工银瑞福纯债债券A  基金吧  档案1.14761.18261.14701.18200.00060.05%开放申购李娜
015642银华数字经济股票发起式C  基金吧  档案0.71270.71270.70400.70400.00871.24%开放申购王晓川
008117博时稳欣39个月定开债  基金吧  档案1.03791.13991.03781.13980.00010.01%封闭期郭思洁
008900国联安增泰一年定开债发起式  基金吧  档案1.04611.1421------------暂停申购陈建华
018098博时富发纯债债券C  基金吧  档案1.08381.08381.08351.08350.00030.03%限大额李禹成
008019华富安兴39个月定开债C  基金吧  档案1.01821.1654------------暂停申购倪莉莎
020338富达90天债券C  基金吧  档案1.01571.01571.01541.01540.00030.03%开放申购成皓
008223交银裕泰两年定期开放债券  基金吧  档案1.01021.12071.01011.12060.00010.01%暂停申购魏玉敏,张顺晨
018869兴证全球品质甄选混合C  基金吧  档案1.02181.02181.01341.01340.00840.83%开放申购叶峰
019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.19651.1965------限大额毛时超
007843南华中证杭州湾区ETF联接C  基金吧  档案0.72530.72530.71980.71980.00550.76%开放申购黄志钢,康冬
002186国联安鑫享灵活配置混合C  基金吧  档案1.13911.69311.13621.69020.00290.26%开放申购薛琳,王欢
012009易方达稳健回报混合C  基金吧  档案0.77600.77600.77190.77190.00410.53%开放申购孙松
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00451.00451.00421.00420.00030.03%限大额张婉玉
516010国泰中证动漫游戏ETF  基金吧  档案0.73060.73060.71580.71580.01482.07%场内交易黄岳
512650添富中证长三角ETF  基金吧  档案0.82980.82980.82520.82520.00460.56%场内交易孙浩
013680华安品质甄选混合A  基金吧  档案0.75060.75060.73830.73830.01231.67%开放申购刘畅畅
014846博时恒乐债券A  基金吧  档案1.06671.06671.06611.06610.00060.06%开放申购张李陵
009711招商添盛78个月定开债  基金吧  档案1.00631.14741.00611.14720.00020.02%暂停申购黄晓婷
013494华泰柏瑞锦元债券  基金吧  档案1.04801.10021.04771.09990.00030.03%暂停申购罗远航,刘礼彬
006186永赢盈益债券A  基金吧  档案1.05691.18231.05671.18210.00020.02%暂停申购杨野
013136惠升和怡一年定开债发起式  基金吧  档案1.02411.0906------------暂停申购卓勇,曾华
003742汇安嘉汇纯债债券A  基金吧  档案1.07031.37571.07001.37540.00030.03%暂停申购金鸿峰,王作舟
009517人保福欣3个月定开债A  基金吧  档案1.03031.07191.03021.07180.00010.01%暂停申购程同朦
350001天治财富增长混合  基金吧  档案1.16733.01261.17533.0206-0.0080-0.68%开放申购李申
006595广发港股通优质增长混合A  基金吧  档案0.83680.83680.83010.83010.00670.81%开放申购樊力谨
007289汇添富中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.07131.17211.07121.17200.00010.01%开放申购杨靖
000767华富国泰民安灵活配置混合A  基金吧  档案0.93170.98170.91800.96800.01371.49%开放申购陈奇
006633博时中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.06081.17371.06051.17340.00030.03%开放申购倪玉娟
016380华宝专精特新混合发起A  基金吧  档案0.58810.58810.58050.58050.00761.31%开放申购钟奇
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C  基金吧  档案------0.93850.9385------开放申购刘兵
016679贝莱德浦悦丰利一年持有混合C  基金吧  档案0.99940.99940.99770.99770.00170.17%开放申购李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
014320德邦半导体产业混合发起式C  基金吧  档案0.85370.85370.85060.85060.00310.36%开放申购雷涛
017202山西证券丰盈180天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.02811.04231.02791.04210.00020.02%开放申购刘凌云,缪佳
012957嘉实60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09391.09391.09381.09380.00010.01%开放申购李曈,韩昭
017803富国汇诚18个月封闭式债券A  基金吧  档案1.01731.03931.01711.03910.00020.02%暂停申购张洋
015103东方红ESG可持续投资混合C  基金吧  档案0.64420.64420.63640.63640.00781.23%开放申购李竞
011083银河聚利87个月定开债券  基金吧  档案1.09471.1437------------暂停申购张沛
021261国泰君安120天持有债券发起C  基金吧  档案1.00911.0091------------封闭期杜浩然
018181东方红30天滚动持有纯债C  基金吧  档案1.03391.03391.03371.03370.00020.02%开放申购丁锐
003684汇安丰融混合A  基金吧  档案1.12301.12301.12041.12040.00260.23%开放申购许之捷
014682富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.96460.9646------暂停申购张子炎
006843中信建投睿溢混合C  基金吧  档案0.98720.98720.98660.98660.00060.06%开放申购李照男
019526中邮纯债丰利债券E  基金吧  档案1.09041.09041.08951.08950.00090.08%暂停申购武志骁,张悦
019774东方红智享三年持有混合C  基金吧  档案1.00051.0005------------暂停申购周云
003777南方宣利定开债C  基金吧  档案1.13171.32171.13121.32120.00050.04%暂停申购杜才超
021785国泰润利纯债债券C  基金吧  档案1.01711.01711.01681.01680.00030.03%限大额魏伟
014158博时浦惠一年持有期混合A  基金吧  档案0.85890.85890.84990.84990.00901.06%开放申购过钧
017212银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
519933长信利发债券  基金吧  档案1.10641.43551.10811.4372-0.0017-0.15%开放申购程放
013377东海启航6个月持有混合C  基金吧  档案0.86400.86400.85840.85840.00560.65%开放申购邢烨,邵炜
162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------0.78870.7887------开放申购杨喆
003861招商兴福混合A  基金吧  档案1.33361.33361.33201.33200.00160.12%限大额张韵,蔡振
010775博时恒旭持有期混合A  基金吧  档案1.00141.00140.99870.99870.00270.27%开放申购陈伟
009780德邦锐泽86个月定开债  基金吧  档案1.09451.1595------------暂停申购丁孙楠
008384银华汇益一年持有期混合A  基金吧  档案1.05361.05361.05291.05290.00070.07%开放申购赵楠楠
019439银华顺璟6个月定期开放债券C  基金吧  档案1.02561.04561.02521.04520.00040.04%暂停申购瞿灿
020708中加瑞利纯债债券D  基金吧  档案1.12411.12411.12731.1273-0.0032-0.28%开放申购张楠
011327太平丰盈一年定开债券发起式  基金吧  档案0.95720.95720.95140.95140.00580.61%暂停申购史彦刚
009979新华安享惠融88个月定开债A  基金吧  档案1.03241.1564------------暂停申购裴铎
006338华安安浦债券C  基金吧  档案0.98810.98810.98780.98780.00030.03%限大额李振宇
015994博时中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.42180.42180.42030.42030.00150.36%开放申购王祥
003341工银瑞盈18个月定开债  基金吧  档案1.19691.19691.18651.18650.01040.88%暂停申购周晖
014680交银优享一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.95250.9525------开放申购刘兵
016166万家颐远均衡一年持有混合发起A  基金吧  档案0.83970.83970.82510.82510.01461.77%开放申购章恒
016985英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
007408鹏扬淳开债券A  基金吧  档案1.03381.19681.03351.19650.00030.03%开放申购王黎骁,陈钟闻
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C  基金吧  档案0.93960.93960.94060.9406-0.0010-0.11%开放申购韩文强,赵天彤
019359景顺长城中证500行业中性低波动指数C  基金吧  档案1.20931.20931.19031.19030.01901.60%开放申购曾理
018109国新国证鑫泰三个月定开债券  基金吧  档案1.03671.03751.03651.03730.00020.02%暂停申购桑劲乔,张蕊
003023博时景发纯债债券A  基金吧  档案1.19801.24031.19731.23960.00070.06%限大额鲁邦旺
019285平安惠旭纯债A  基金吧  档案1.02091.02091.02051.02050.00040.04%开放申购李瑾懿
006537恒生前海港股通精选混合  基金吧  档案0.64040.64040.64200.6420-0.0016-0.25%开放申购邢程
009757华宝1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.04271.12171.04261.12160.00010.01%开放申购林昊
003207博时富发纯债债券A  基金吧  档案1.08541.33711.08511.33680.00030.03%限大额李禹成
020476泰康半导体量化选股股票发起式A  基金吧  档案1.02891.02891.02121.02120.00770.75%开放申购魏军
159767兴银国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.43550.43550.42600.42600.00952.23%场内交易刘帆,翁子晨
007807建信MSCI中国A股指数增强C  基金吧  档案1.00411.25210.99911.24710.00500.50%开放申购叶乐天,赵云煜
009657华安中债1-5年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.08141.14341.08141.14340.00000.00%开放申购林唐宇
003260博时利发纯债债券A  基金吧  档案1.06251.30461.06211.30420.00040.04%限大额王帅
010983兴银汇泽87个月定开债  基金吧  档案1.03221.1562------------暂停申购范泰奇
018892招商安康债券A  基金吧  档案1.01161.01161.01091.01090.00070.07%限大额邓童,尹晓红
003045东方红战略精选混合C  基金吧  档案1.25861.30861.25541.30540.00320.25%开放申购纪文静
021392中信建投中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00461.0046------------封闭期于智翔
007507大成中债3-5年国开债A  基金吧  档案1.11991.20091.11961.20060.00030.03%开放申购刘传毅
009851上银聚远盈42个月定开债券  基金吧  档案1.07601.1291------------暂停申购葛沁沁
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
004913中银证券聚瑞混合A  基金吧  档案1.35971.35971.35621.35620.00350.26%开放申购吕文晔
970124国元元赢六个月定开债  基金吧  档案1.05981.1498------------暂停申购夏真辉,柯贤发
005949鑫元行业轮动混合A  基金吧  档案0.57700.57700.57030.57030.00671.17%开放申购张汉毅
001204东方红稳健精选混合C  基金吧  档案1.57671.75971.57391.75690.00280.18%开放申购孔令超
003318景顺长城中证500行业中性低波动指数A  基金吧  档案1.21131.21131.19241.19240.01891.59%开放申购曾理
016796长安鑫富领先混合C  基金吧  档案1.51201.51201.51401.5140-0.0020-0.13%开放申购肖洁
006761银河家盈债券  基金吧  档案1.23552.62681.23532.62660.00020.02%开放申购蒋磊
019705鹏扬消费主题混合发起式A  基金吧  档案0.95240.95240.94350.94350.00890.94%开放申购曹敏
009815宏利乐盈66个月定开债C  基金吧  档案1.00891.14591.00881.14580.00010.01%暂停申购沈乔旸
008339嘉实安元39个月定期纯债C  基金吧  档案1.00571.11711.00561.11700.00010.01%暂停申购李卓锴
020864银华嘉选平衡混合发起式A  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购王斌,万鑫
012644招商中证红利ETF联接C  基金吧  档案1.03911.07011.03841.06940.00070.07%开放申购王平,刘重杰
006582博时富永3个月定开债  基金吧  档案1.02791.1876------------封闭期李秋实
009980新华安享惠融88个月定开债C  基金吧  档案1.02781.1388------------暂停申购裴铎
018091博时利发纯债债券C  基金吧  档案1.06181.16921.06131.16870.00050.05%限大额王帅
017614工银瑞福纯债债券F  基金吧  档案------------------开放申购李娜
011427广发价值驱动混合A  基金吧  档案0.83660.83660.81720.81720.01942.37%开放申购程琨
014683富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.95490.9549------开放申购张子炎
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011451招商企业优选混合C  基金吧  档案0.44150.44150.43230.43230.00922.13%开放申购付斌,王奇玮
007584鹏华丰鑫债券  基金吧  档案1.07451.18591.07361.18500.00090.08%限大额刘涛
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
020833东兴兴诚利率债A  基金吧  档案------------------任祺
002410华夏新活力混合C  基金吧  档案0.79900.79900.79600.79600.00300.38%开放申购韩丽楠
003445中加丰享纯债债券  基金吧  档案1.01241.29341.01221.29320.00020.02%限大额王霈
009296南方誉慧一年混合A  基金吧  档案1.08911.08911.08591.08590.00320.29%开放申购吴剑毅
000879中海医药健康产业精选混合C  基金吧  档案0.91201.96500.91001.96300.00200.22%开放申购梁静静
011329景顺长城新能源产业股票C  基金吧  档案0.84250.84250.82810.82810.01441.74%开放申购杨锐文,曾英捷
013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.71070.7107------开放申购王登元
021393中信建投中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00451.0045------------封闭期于智翔
010193农银养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
009656华安中债1-5年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.08591.14791.08591.14790.00000.00%开放申购林唐宇
010460兴业研究精选混合A  基金吧  档案1.08201.08201.06831.06830.01371.28%开放申购邹慧
004908长安泓沣中短债债券C  基金吧  档案1.16531.35471.16511.35450.00020.02%暂停申购杨严
020759建信红利精选股票发起A  基金吧  档案1.00011.0001------------暂停申购薛玲
017201山西证券丰盈180天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.03021.04521.03001.04500.00020.02%开放申购刘凌云,缪佳
018360国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02091.02091.02081.02080.00010.01%限大额杜浩然
009858博时价值臻选持有期混合C  基金吧  档案0.56880.56880.56410.56410.00470.83%开放申购陈鹏扬,郭康斌
501207华夏创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.46280.46280.45490.45490.00791.74%开放申购周克平
012409广发恒昌一年持有混合C  基金吧  档案0.99590.99590.99200.99200.00390.39%开放申购张芊
011687易方达龙头优选两年持有混合A  基金吧  档案0.74160.74160.72820.72820.01341.84%开放申购王元春
020219万家锦利债券发起式C  基金吧  档案1.00781.00781.00771.00770.00010.01%开放申购董一平
021651东方红红利量化选股混合发起C  基金吧  档案------------------徐习佳
004090汇添富鑫瑞债券C  基金吧  档案1.13831.25031.13731.24930.00100.09%开放申购刘通,宋鹏
015492中航瑞发3个月定开债A  基金吧  档案1.01951.07551.01931.07530.00020.02%暂停申购汪术勤,茅勇峰
013392广发港股通优质增长混合C  基金吧  档案0.82740.82740.82070.82070.00670.82%开放申购樊力谨
159520工银中证消费龙头ETF  基金吧  档案0.92140.92140.90880.90880.01261.39%场内交易史宝珖
013517易方达悦浦一年持有混合A  基金吧  档案1.06761.06761.06601.06600.00160.15%开放申购袁方
015820宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A  基金吧  档案0.89450.89450.88820.88820.00630.71%开放申购蔡丹
009254蜂巢添禧87个月定开  基金吧  档案1.01741.1674------------封闭期李磊
003885汇安沪深300指数增强C  基金吧  档案1.10121.10121.09431.09430.00690.63%开放申购柳预才
010723中欧价值成长混合A  基金吧  档案0.56720.56720.55990.55990.00731.30%开放申购王健
000910鑫元合丰纯债C  基金吧  档案1.03761.39491.03751.39480.00010.01%开放申购刘丽娟
015934中泰安悦6个月定开债C  基金吧  档案1.02111.05811.02061.05760.00050.05%暂停申购蔡凤仪,臧洁,程冰
012336工银稳健回报60天持有期短债A  基金吧  档案1.08881.08881.08861.08860.00020.02%开放申购陈涵
019625泉果嘉源三年持有期混合C  基金吧  档案0.99190.99190.99060.99060.00130.13%开放申购钱思佳
015039长信金利趋势混合C  基金吧  档案0.37390.55790.37130.55530.00260.70%开放申购高远
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00711.00711.00671.00670.00040.04%暂停申购车日楠,冯焕
000289鹏华丰泰定开债A  基金吧  档案1.11061.54691.11021.54650.00040.04%暂停申购戴钢,杨雅洁
010369大成卓享一年持有混合A  基金吧  档案0.93380.93380.92730.92730.00650.70%开放申购孙丹,苏秉毅
018976中信建投消费升级混合发起式C  基金吧  档案0.85610.85610.85610.85610.00000.00%开放申购孙文
017904博时景发纯债债券C  基金吧  档案1.17681.17681.17611.17610.00070.06%限大额鲁邦旺
020484中欧中证全指软件开发指数发起A  基金吧  档案0.75780.75780.75150.75150.00630.84%开放申购宋巍巍
018439财通资管品质消费混合发起式C  基金吧  档案0.95570.95570.94980.94980.00590.62%开放申购林伟
017831国联泓安3个月定开债券C  基金吧  档案1.02651.03851.02611.03810.00040.04%暂停申购石霄蒙,罗汇,杨宇俊
019706鹏扬消费主题混合发起式C  基金吧  档案0.95020.95020.94130.94130.00890.95%开放申购曹敏
005270太平改革红利精选混合  基金吧  档案1.02211.14211.01121.13120.01091.08%开放申购徐闯
012587南方港股创新视野一年持有混合C  基金吧  档案0.91820.91820.91080.91080.00740.81%开放申购史博
018848中海信息产业混合C  基金吧  档案0.86500.86500.85900.85900.00600.70%开放申购姚晨曦
014681交银优享一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.94300.9430------开放申购刘兵
018838广发添财30天持有债券A  基金吧  档案1.03661.03661.03661.03660.00000.00%开放申购宋倩倩
003950博时鑫润混合A  基金吧  档案1.27001.56371.26781.56150.00220.17%限大额程卓,李睿
017164英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
007186华夏中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.07051.15901.07041.15890.00010.01%限大额孙蕾
003448招商招华纯债A  基金吧  档案1.09251.32531.09231.32510.00020.02%限大额范刚强,夏里鹏
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.02451.02451.02441.02440.00010.01%限大额颜文浩
009304恒生前海恒颐五年定开债C  基金吧  档案1.00391.1374------------封闭期吕程
014095南方誉盈一年持有混合C  基金吧  档案1.03371.03371.03021.03020.00350.34%开放申购刘树坤,刘益成
008288长城嘉鑫两年定开债C  基金吧  档案1.12571.12571.12571.12570.00000.00%暂停申购徐涛国
013442建信中证1000指数增强E  基金吧  档案1.20701.63211.18831.61340.01871.57%开放申购叶乐天,赵云煜
008326东财通信A  基金吧  档案1.06811.06811.05171.05170.01641.56%开放申购姚楠燕
007323永赢久利债券  基金吧  档案1.04191.14071.04131.14010.00060.06%暂停申购章成
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.00641.00641.00591.00590.00050.05%暂停申购沈乔旸,余罗畅
002832工银恒享纯债债券A  基金吧  档案1.03221.25121.03201.25100.00020.02%开放申购陈桂都,杨曼丽
002351易方达裕祥回报债券A  基金吧  档案1.56101.77201.55601.76700.00500.32%开放申购王晓晨
013041鹏扬景浦一年持有混合A  基金吧  档案1.01871.01871.01641.01640.00230.23%开放申购李人望,李沁
004792富荣富乾债券A  基金吧  档案0.85520.90480.85470.90430.00050.06%暂停申购李黄海
012408广发恒昌一年持有混合A  基金吧  档案0.99890.99890.99490.99490.00400.40%开放申购张芊
005971平安惠锦纯债A  基金吧  档案1.06671.21471.06621.21420.00050.05%限大额欧阳亮
003863招商招祥纯债A  基金吧  档案1.14401.32371.14351.32320.00050.04%限大额马龙,王梓林
000504中信建投景和中短债C  基金吧  档案1.10591.36691.10561.36660.00030.03%开放申购杨龙龙
018988博时双季益六个月持有期债券A  基金吧  档案1.01531.01531.01461.01460.00070.07%开放申购杨永光,孙少锋
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02311.12901.02291.12880.00020.02%暂停申购倪侃
015840惠升中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.03971.07471.03961.07460.00010.01%开放申购沈亚峰
007337汇安嘉盛纯债债券C  基金吧  档案1.03291.11571.03281.11560.00010.01%暂停申购金鸿峰
020337富达90天债券A  基金吧  档案1.01671.01671.01641.01640.00030.03%开放申购成皓
004089汇添富鑫瑞债券A  基金吧  档案1.13251.28451.13141.28340.00110.10%开放申购刘通,宋鹏
017508东兴连众一年持有期混合C  基金吧  档案0.98100.98100.97710.97710.00390.40%开放申购李兵伟,司马义买买提
970037华安证券睿赢一年持有债券B  基金吧  档案1.13411.13411.13381.13380.00030.03%开放申购刘杰,张欣
012828富国浦诚回报12个月持有混合A  基金吧  档案0.96000.96000.95780.95780.00220.23%开放申购徐斌
008028申万菱信安泰广利63个月定开债  基金吧  档案1.05801.1410------------暂停申购唐俊杰
011747南方誉浦一年持有混合C  基金吧  档案0.97100.97100.96660.96660.00440.46%开放申购陈乐
159806国泰中证新能源汽车ETF  基金吧  档案0.41971.25910.41081.23240.00892.17%场内交易黄岳
011945汇添富稳健增益一年持有混合C  基金吧  档案1.05661.05661.05481.05480.00180.17%开放申购赵鹏飞,甘信宇
006183南方泽元  基金吧  档案1.10041.22841.10001.22800.00040.04%开放申购杜才超,黄河
008745南方尊利一年债券  基金吧  档案1.02801.14091.02751.14040.00050.05%暂停申购李璇
005646中海沪港深多策略灵活配置混合  基金吧  档案0.70900.70900.70930.7093-0.0003-0.04%开放申购姚炜
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券  基金吧  档案1.03181.13471.03131.13420.00050.05%暂停申购闵锐,祝杨
015993博时中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.42430.42430.42280.42280.00150.35%开放申购王祥
970057国联金如意3个月滚动持有债C  基金吧  档案1.12141.12141.12131.12130.00010.01%限大额哈默
009857博时价值臻选持有期混合A  基金吧  档案0.58730.58730.58240.58240.00490.84%开放申购陈鹏扬,郭康斌
007569南方安福混合C  基金吧  档案1.05191.26591.04881.26280.00310.30%开放申购吴剑毅
020865银华嘉选平衡混合发起式C  基金吧  档案0.99950.99950.99950.99950.00000.00%开放申购王斌,万鑫
010400富国融泰三个月定开混合发起式  基金吧  档案0.67260.67260.66840.66840.00420.63%开放申购孙彬
005073永赢永益债券A  基金吧  档案1.03841.27801.03811.27770.00030.03%暂停申购徐沛琳
006171鹏扬淳利债券A  基金吧  档案1.04941.24641.04901.24600.00040.04%封闭期陈钟闻,王莹莹
018893招商安康债券C  基金吧  档案1.00941.00941.00881.00880.00060.06%开放申购邓童,尹晓红
018868兴证全球品质甄选混合A  基金吧  档案1.02731.02731.01881.01880.00850.83%开放申购叶峰
008472工银泰颐三年定开债券C  基金吧  档案1.00411.10411.00401.10400.00010.01%暂停申购陈桂都
020924太平恒发三个月定开债  基金吧  档案1.00341.00341.00331.00330.00010.01%暂停申购赵岩
017354天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购王帆
008575财通裕惠63个月定开债  基金吧  档案1.01331.1193------------暂停申购闫梦璇
007957华宝宝惠债券  基金吧  档案1.01151.1425------------暂停申购林昊
014319德邦半导体产业混合发起式A  基金吧  档案0.86230.86230.85920.85920.00310.36%开放申购雷涛
005931国联恒裕纯债A  基金吧  档案1.01471.19981.01461.19970.00010.01%暂停申购王玥,茹昱
018403富国稳健添利债券E  基金吧  档案1.00591.00591.00321.00320.00270.27%开放申购刘兴旺
018918华夏清洁能源龙头混合发起式A  基金吧  档案1.09291.09291.07441.07440.01851.72%开放申购杨宇
008676华安鑫浦定开债C  基金吧  档案1.00731.1713------------暂停申购孙丽娜
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C  基金吧  档案1.06821.06821.06761.06760.00060.06%开放申购胡永青
017311大成景宁一年定开债券  基金吧  档案1.00831.04801.00821.04790.00010.01%暂停申购万晓慧
970056国联金如意3个月滚动持有债A  基金吧  档案1.12861.12861.12841.12840.00020.02%限大额哈默
009834东方红鑫泰66个月定开债  基金吧  档案1.00631.14631.00621.14620.00010.01%暂停申购丁锐
001951金鹰改革红利混合  基金吧  档案1.40801.40801.38901.38900.01901.37%开放申购韩广哲
009453平安合兴1年定开债  基金吧  档案1.07431.13041.07391.13000.00040.04%暂停申购段玮婧,张璐
011516嘉实浦盈一年持有期混合A  基金吧  档案1.03561.03561.03311.03310.00250.24%开放申购胡永青
012557中欧景气前瞻一年混合A  基金吧  档案0.60640.60640.59370.59370.01272.14%开放申购李帅
020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E  基金吧  档案1.00621.00621.00551.00550.00070.07%封闭期陈钟闻,黄乐婷
019770中欧瑾泰债券E  基金吧  档案1.03421.11641.03381.11600.00040.04%开放申购周锦程
011827汇添富健康生活一年持有混合C  基金吧  档案0.81870.81870.82260.8226-0.0039-0.47%开放申购张韡
009539兴业睿进混合A  基金吧  档案0.70520.70520.69780.69780.00741.06%开放申购刘方旭
009540兴业睿进混合C  基金吧  档案0.69120.69120.68400.68400.00721.05%开放申购刘方旭
019009东方红远见领航混合发起C  基金吧  档案0.83880.83880.82280.82280.01601.94%开放申购周杨
006485广发中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.05251.19251.05231.19230.00020.02%开放申购郎振东,高翔
017850交银启信混合发起A  基金吧  档案0.84260.84260.83610.83610.00650.78%开放申购郭若
018257国泰君安沪深300指数增强发起A  基金吧  档案0.90790.90790.90310.90310.00480.53%开放申购胡崇海
019400国泰君安安睿纯债债券  基金吧  档案1.02311.03611.02271.03570.00040.04%开放申购朱莹,杨勇
003961易方达瑞程灵活配置混合A  基金吧  档案2.01652.01652.00732.00730.00920.46%限大额贾健
017420易方达裕祥回报债券C  基金吧  档案1.55301.59901.54801.59400.00500.32%开放申购王晓晨
017825华安新材料主题股票发起式C  基金吧  档案0.99010.99010.97290.97290.01721.77%开放申购陈泉宏
006484广发中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05541.19851.05531.19840.00010.01%开放申购郎振东,高翔
015841惠升中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.03831.07331.03811.07310.00020.02%开放申购沈亚峰
517120华泰柏瑞中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.41070.41070.40970.40970.00100.24%场内交易谭弘翔
163005长信利众债券(LOF)C  基金吧  档案0.96781.30680.96731.30630.00050.05%开放申购刘婧
013471华宝中证全指农牧渔指数发起式A  基金吧  档案0.70090.70090.69810.69810.00280.40%开放申购陈建华
019286平安惠旭纯债C  基金吧  档案1.01861.01861.01821.01820.00040.04%开放申购李瑾懿
010225东方红启航三年持有混合B  基金吧  档案3.16743.16743.12953.12950.03791.21%开放申购李竞
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00861.0086------开放申购张浩然,刘先宇
011746南方誉浦一年持有混合A  基金吧  档案0.99010.99010.98560.98560.00450.46%开放申购陈乐
007699建信荣禧一年定期开放债券  基金吧  档案1.01311.11781.01301.11770.00010.01%暂停申购于倩倩,先轲宇
017830国联泓安3个月定开债券A  基金吧  档案1.02731.03931.02691.03890.00040.04%暂停申购石霄蒙,罗汇,杨宇俊
001657长安鑫富领先混合A  基金吧  档案1.52401.52401.52501.5250-0.0010-0.07%开放申购肖洁
006771永赢合益债券  基金吧  档案1.01531.17311.01511.17290.00020.02%暂停申购谢越
006172万家鑫悦纯债A  基金吧  档案1.04601.22171.04541.22110.00060.06%开放申购周潜玮
005920富国颐利纯债债券A  基金吧  档案1.10031.21631.10011.21610.00020.02%开放申购吕春杰,李金柳
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.74780.7478------开放申购张浩然
003189汇添富保鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.41721.41721.41591.41590.00130.09%开放申购吴江宏,胡奕
006178中信保诚稳达C  基金吧  档案1.07811.22801.07601.22590.00210.20%限大额顾飞辰
501206汇添富创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.49380.49380.48900.48900.00480.98%开放申购樊勇
014154天弘华证沪深港长期竞争力指数C  基金吧  档案0.75470.75470.75050.75050.00420.56%开放申购陈瑶,杨恋令
004907长安泓沣中短债债券A  基金吧  档案1.18041.36981.18021.36960.00020.02%限大额杨严
014524汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A  基金吧  档案0.87700.87700.86480.86480.01221.41%开放申购董超
011045中银顺泽回报一年持有期混合C  基金吧  档案0.87960.87960.87880.87880.00080.09%开放申购林炎滨,杨庆运
020421鹏华永兴债券  基金吧  档案1.00711.00711.00691.00690.00020.02%暂停申购张丽娟
560990中金中证科技先锋ETF  基金吧  档案0.69790.69790.69250.69250.00540.78%场内交易耿帅军
016986淳厚瑞和债券A  基金吧  档案1.04371.07371.04301.07300.00070.07%开放申购张蕊
008048国联睿享86个月定开债券A  基金吧  档案1.03921.1882------------暂停申购韩正宇
007423西部利得聚禾混合A  基金吧  档案0.76590.76590.75870.75870.00720.95%开放申购何奇,吴海健
010863鹏华安裕5个月持有期混合A  基金吧  档案1.03721.05211.03701.05190.00020.02%开放申购杨雅洁
013073泰信医疗服务混合发起式C  基金吧  档案0.78650.78650.79350.7935-0.0070-0.88%开放申购朱志权,陈颖
014428中航中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.05661.05661.05661.05660.00000.00%限大额李祥源,傅浩
007279永赢众利债券A  基金吧  档案1.14241.19991.14181.19930.00060.05%开放申购杨野
003883易方达瑞弘混合C  基金吧  档案1.93291.93291.93361.9336-0.0007-0.04%开放申购杨康
001203东方红稳健精选混合A  基金吧  档案1.59831.78031.59551.77750.00280.18%开放申购孔令超
017272招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
005301前海开源弘泽债券发起式A  基金吧  档案1.12111.82611.12051.82550.00060.05%开放申购林汉耀
011428广发价值驱动混合C  基金吧  档案0.82700.82700.80790.80790.01912.36%开放申购程琨
008385银华汇益一年持有期混合C  基金吧  档案1.03721.03721.03651.03650.00070.07%开放申购赵楠楠
014847博时恒乐债券C  基金吧  档案1.05961.05961.05901.05900.00060.06%开放申购张李陵
010397中加瑞合纯债债券  基金吧  档案1.05791.12991.05771.12970.00020.02%暂停申购李子家
004521安信工业4.0灵活配置混合A  基金吧  档案0.96560.96560.96730.9673-0.0017-0.18%开放申购孙凌昊,谭珏娜
003439招商招怡纯债C  基金吧  档案1.10051.19991.10021.19960.00030.03%限大额欧阳倩蓉
006653南方畅利定开债发起式  基金吧  档案1.21621.26621.21561.26560.00060.05%暂停申购黄斌斌
007989融通通恒63个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王超
021124华安安浦债券E  基金吧  档案1.14421.14421.14381.14380.00040.03%限大额李振宇
007409鹏扬淳开债券C  基金吧  档案1.03271.17671.03241.17640.00030.03%开放申购王黎骁,陈钟闻
010713中欧瑾利混合C  基金吧  档案1.00431.04630.99871.04070.00560.56%开放申购华李成,胡阗洋
017690银华顺璟6个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02681.04681.02641.04640.00040.04%暂停申购瞿灿
000406汇添富双利增强债券A  基金吧  档案1.06601.51731.06551.51680.00050.05%开放申购邵佳民,丁云波
017411农银养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
006253永赢消费主题C  基金吧  档案1.44931.44931.44851.44850.00080.06%开放申购常远,蒋卫华
002584富安达长盈灵活配置混合A  基金吧  档案0.65000.67000.64500.66500.00500.78%开放申购杨红
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
002640中信建投睿溢混合A  基金吧  档案1.08711.08711.08641.08640.00070.06%开放申购李照男
021440安信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00811.00811.00811.00810.00000.00%开放申购任凭,祝璐琛
006738工银瑞信添慧债券A  基金吧  档案1.07191.07191.07061.07060.00130.12%开放申购陈涵
010994博时创新经济混合A  基金吧  档案0.78840.78840.77490.77490.01351.74%限大额田俊维
012608信澳领先智选混合  基金吧  档案0.50220.50220.49850.49850.00370.74%开放申购冯明远
009156海富通富泽混合A  基金吧  档案1.06901.06901.06721.06720.00180.17%开放申购杜晓海,张靖爽,陈林海
019624泉果嘉源三年持有期混合A  基金吧  档案0.99450.99450.99310.99310.00140.14%开放申购钱思佳
020996富达中债0-2年政策性金融债A  基金吧  档案------------------成皓
003517国泰润利纯债债券A  基金吧  档案1.01711.30661.01681.30630.00030.03%限大额魏伟
017124景顺长城景泰臻利纯债债券C  基金吧  档案1.05571.07201.05491.07120.00080.08%开放申购陈静
021235摩根瑞欣利率债债券A  基金吧  档案1.00781.00781.00761.00760.00020.02%开放申购张一格,任翔
014877长城瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.06921.06921.06931.0693-0.0001-0.01%限大额魏建
019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.19361.1936------限大额毛时超
006451华富恒定久期国开债A  基金吧  档案1.09371.23671.09351.23650.00020.02%开放申购张娅,尤之奇
011337兴全汇吉一年持有混合C  基金吧  档案0.90630.90630.90430.90430.00200.22%开放申购刘琦
008498鹏扬浦利中短债C  基金吧  档案1.05631.15231.05611.15210.00020.02%暂停申购陈钟闻
017866泓德高端装备混合发起式A  基金吧  档案0.78970.78970.76070.76070.02903.81%开放申购苏昌景
021407东方红益丰纯债债券B  基金吧  档案1.09811.09811.09781.09780.00030.03%开放申购高德勇
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.20411.20411.19961.19960.00450.38%开放申购王乐乐
519616银河君信混合A  基金吧  档案1.20351.44901.20331.44880.00020.02%限大额石磊,何晶
008333景顺长城弘利39个月定开债  基金吧  档案1.03041.13251.03041.13250.00000.00%暂停申购米良
021439安信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00831.00831.00831.00830.00000.00%开放申购任凭,祝璐琛
009516中欧真益稳健一年混合C  基金吧  档案0.98830.98830.98410.98410.00420.43%开放申购李波
006165建信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.23561.76701.21641.74780.01921.58%开放申购叶乐天,赵云煜
006625汇安嘉鑫纯债债券  基金吧  档案1.02531.34631.02501.34600.00030.03%暂停申购金鸿峰
020802易方达红利混合C  基金吧  档案0.99670.9967------------暂停申购包正钰
019204鹏华丰康债券C  基金吧  档案1.02421.02921.02401.02900.00020.02%开放申购祝松,杜培俊
018123永赢数字经济智选混合发起C  基金吧  档案0.65780.65780.65440.65440.00340.52%开放申购王文龙
001563华富健康文娱灵活配置混合A  基金吧  档案0.83980.99980.84351.0035-0.0037-0.44%开放申购廖庆阳
007790南方梦元短债A  基金吧  档案1.12751.14251.12741.14240.00010.01%开放申购王景明
015603国泰君安君得盛债券C  基金吧  档案1.13211.13211.13231.1323-0.0002-0.02%开放申购朱莹,朱晨曦
008018华富安兴39个月定开债A  基金吧  档案1.02531.1403------------暂停申购倪莉莎
000407汇添富双利增强债券C  基金吧  档案1.04501.49631.04461.49590.00040.04%开放申购邵佳民,丁云波
013072泰信医疗服务混合发起式A  基金吧  档案0.79660.79660.80370.8037-0.0071-0.88%开放申购朱志权,陈颖
020281南方宣利定开债券E  基金吧  档案1.15821.35821.15771.35770.00050.04%暂停申购杜才超
007840汇添富中证长三角ETF联接C  基金吧  档案0.84280.84280.83840.83840.00440.52%开放申购孙浩
009866永赢瑞宁87个月定开债  基金吧  档案1.08621.15821.08611.15810.00010.01%暂停申购谢越
018438财通资管品质消费混合发起式A  基金吧  档案0.96030.96030.95430.95430.00600.63%开放申购林伟
020477泰康半导体量化选股股票发起式C  基金吧  档案1.02801.02801.02031.02030.00770.75%开放申购魏军
004141兴业瑞丰6个月定开债  基金吧  档案1.02321.32101.02321.32100.00000.00%开放申购冯小波
003438招商招怡纯债A  基金吧  档案1.12711.23041.12681.23010.00030.03%限大额欧阳倩蓉
017187国新国证鑫裕央企债六个月定开  基金吧  档案1.04961.05631.04921.05590.00040.04%封闭期张蕊
021650东方红红利量化选股混合发起A  基金吧  档案------------------徐习佳
020485中欧中证全指软件开发指数发起C  基金吧  档案0.75700.75700.75080.75080.00620.83%开放申购宋巍巍
020127国联恒裕纯债E  基金吧  档案1.02881.04931.02861.04910.00020.02%暂停申购王玥,茹昱
009157海富通富泽混合C  基金吧  档案1.05161.05161.04991.04990.00170.16%开放申购杜晓海,张靖爽,陈林海
018180东方红30天滚动持有纯债A  基金吧  档案1.03621.03621.03601.03600.00020.02%开放申购丁锐
013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01221.0122------开放申购杨喆
010004景顺长城电子信息产业股票C  基金吧  档案0.89610.89610.88840.88840.00770.87%开放申购杨锐文,张雪薇
021416国富中债绿色普惠金融债券指数A  基金吧  档案1.00581.00581.00551.00550.00030.03%暂停申购沈竹熙,吴楚男
519617银河君信混合C  基金吧  档案1.17931.40381.17911.40360.00020.02%限大额石磊,何晶
007508大成中债3-5年国开债C  基金吧  档案1.11631.19431.11601.19400.00030.03%开放申购刘传毅
019323中信建投致远混合C  基金吧  档案0.95350.95350.95010.95010.00340.36%开放申购杨志武
021772汇添富双利增强债券D  基金吧  档案1.06601.06601.06551.06550.00050.05%开放申购邵佳民,丁云波
020553南方半导体产业股票发起A  基金吧  档案1.00351.00350.99800.99800.00550.55%开放申购郑晓曦
003310兴业启元一年定开债C  基金吧  档案1.29771.2977------------暂停申购唐丁祥
020277银河新材料股票发起式C  基金吧  档案0.93870.93870.92520.92520.01351.46%开放申购金烨
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债  基金吧  档案1.02791.1389------------暂停申购蔡若林,傅煜清
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合  基金吧  档案0.40970.40970.40510.40510.00461.14%开放申购谢昌旭
009585中信建投稳丰63个月定开债  基金吧  档案1.00501.14431.00491.14420.00010.01%封闭期杨龙龙
007407农银养老2035混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------0.78200.7820------开放申购杨喆
006252永赢消费主题A  基金吧  档案1.46781.46781.46691.46690.00090.06%开放申购常远,蒋卫华
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购肖侃宁,熊侃
008049国联睿享86个月定开债券C  基金吧  档案1.03401.1830------------暂停申购韩正宇
006173万家鑫悦纯债C  基金吧  档案1.04141.19841.04081.19780.00060.06%开放申购周潜玮
007432华泰保兴久盈63个月定开债  基金吧  档案1.00801.1483------------暂停申购周咏梅,王海明,黄晓栋
000503中信建投景和中短债A  基金吧  档案1.10601.41501.10561.41460.00040.04%开放申购杨龙龙
017396英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
020012国泰金龙债券C  基金吧  档案1.01401.80701.00901.80200.00500.50%限大额王玉,刘波,茅利伟
017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
019882招商招祥纯债E  基金吧  档案1.14401.14401.14351.14350.00050.04%限大额马龙,王梓林
010112广发研究精选股票A  基金吧  档案0.46110.46110.45980.45980.00130.28%开放申购蒋科
016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆
004729中欧瑾泰债券C  基金吧  档案1.01831.23651.01791.23610.00040.04%开放申购周锦程
516750富国中证全指建筑材料ETF  基金吧  档案0.57540.57540.57080.57080.00460.81%场内交易牛志冬,殷钦怡
011993中邮中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.07211.09311.07191.09290.00020.02%开放申购张悦,郭志红
010003景顺长城电子信息产业股票A  基金吧  档案0.91010.91010.90220.90220.00790.88%开放申购杨锐文,张雪薇
001245工银生态环境股票A  基金吧  档案1.57301.57301.55601.55600.01701.09%开放申购何肖颉
007441南方旭元债券C  基金吧  档案1.13151.17901.13111.17860.00040.04%开放申购杜才超
009130鹏扬景恒六个月持有混合A  基金吧  档案1.17241.17241.16821.16820.00420.36%开放申购杨爱斌
014876长城瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.04781.07521.04781.07520.00000.00%限大额魏建
018258国泰君安沪深300指数增强发起C  基金吧  档案0.90340.90340.89850.89850.00490.55%开放申购胡崇海
012586南方港股创新视野一年持有混合A  基金吧  档案0.93270.93270.92530.92530.00740.80%开放申购史博
012558中欧景气前瞻一年混合C  基金吧  档案0.59220.59220.57980.57980.01242.14%开放申购李帅
011207创金合信竞争优势混合C  基金吧  档案0.50200.50200.49650.49650.00551.11%开放申购李游,李?,龚超
003573中信建投稳裕定开债A  基金吧  档案1.08201.2944------------封闭期杨龙龙
003041鑫元得利债券  基金吧  档案1.11421.30501.11401.30480.00020.02%限大额徐文祥
007791南方梦元短债C  基金吧  档案1.11171.12671.11161.12660.00010.01%开放申购王景明
012266中泰稳固周周购12周滚动债A  基金吧  档案1.10661.10661.10611.10610.00050.05%暂停申购商园波,邹巍
011979中邮中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.07221.09621.07191.09590.00030.03%开放申购张悦,郭志红
006454中加瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.11541.14191.11531.14180.00010.01%开放申购张楠
012618长安泓沣中短债债券E  基金吧  档案1.17511.36451.17491.36430.00020.02%限大额杨严
003884汇安沪深300指数增强A  基金吧  档案1.20651.20651.19891.19890.00760.63%开放申购柳预才
012903平安添悦债券C  基金吧  档案1.04521.11871.04321.11670.00200.19%开放申购杨可人
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.26771.2677------------暂停申购徐觅,王佳骏
001228国联安鑫享灵活配置混合A  基金吧  档案1.15561.30961.15261.30660.00300.26%开放申购薛琳,王欢
009515中欧真益稳健一年混合A  基金吧  档案1.01321.01321.00891.00890.00430.43%开放申购李波
952024国泰君安君得盛债券A  基金吧  档案1.13991.49491.14011.4951-0.0002-0.02%开放申购朱莹,朱晨曦
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.24721.24721.23251.23250.01471.19%开放申购刘宇涛
006083鑫元全利一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郭卉
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.20961.20961.19531.19530.01431.20%开放申购刘宇涛
016987淳厚瑞和债券C  基金吧  档案1.03891.06891.03811.06810.00080.08%开放申购张蕊
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案1.22121.22121.21661.21660.00460.38%开放申购王乐乐
162703广发小盘成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.18474.55581.17214.54320.01261.07%开放申购刘格菘
020834东兴兴诚利率债C  基金吧  档案------------------任祺
020928博时富腾纯债债券C  基金吧  档案1.06251.06251.06221.06220.00030.03%限大额郭思洁
012008易方达稳健回报混合A  基金吧  档案0.78340.78340.77920.77920.00420.54%开放申购孙松
017484财通资管数字经济混合发起式C  基金吧  档案0.83020.87520.81860.86360.01161.42%开放申购包斅文
910022东方红启航三年持有混合A  基金吧  档案3.16723.55823.12943.52040.03781.21%暂停申购李竞
020165中信保诚中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.00441.01741.00431.01730.00010.01%开放申购杨穆彬,韩海平,柳红亮
015317景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF  基金吧  档案------------------开放申购江虹
015129国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购丁一戈
019200华富健康文娱灵活配置混合C  基金吧  档案0.83700.83700.84080.8408-0.0038-0.45%开放申购廖庆阳
018186东方红益丰纯债债券C  基金吧  档案1.09621.12121.09581.12080.00040.04%开放申购高德勇
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
016801创金合信怡久回报债券A  基金吧  档案1.03231.03231.03101.03100.00130.13%开放申购黄弢,刘润哲
013725信澳鑫益债券C  基金吧  档案0.97170.97170.96740.96740.00430.44%开放申购张旻
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C  基金吧  档案0.81920.81920.80360.80360.01561.94%开放申购晏曦
009699长信浦瑞87个月定开债券  基金吧  档案1.00831.1612------------暂停申购陆莹
012030广发恒鑫一年持有期混合C  基金吧  档案0.96030.96030.95790.95790.00240.25%开放申购曾刚
020164中信保诚中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.01591.01691.01581.01680.00010.01%开放申购杨穆彬,韩海平,柳红亮
009670东方红益丰纯债债券A  基金吧  档案1.09821.13321.09781.13280.00040.04%开放申购高德勇
012029广发恒鑫一年持有期混合A  基金吧  档案0.96330.96330.96090.96090.00240.25%开放申购曾刚
016214富安达长盈灵活配置混合C  基金吧  档案0.66000.66000.65500.65500.00500.76%开放申购杨红
003846汇安丰恒灵活配置混合C  基金吧  档案0.97980.97980.97890.97890.00090.09%开放申购金鸿峰
008338嘉实安元39个月定期纯债A  基金吧  档案1.00661.13601.00651.13590.00010.01%暂停申购李卓锴
017483财通资管数字经济混合发起式A  基金吧  档案0.83550.88050.82380.86880.01171.42%开放申购包斅文
007424西部利得聚禾混合C  基金吧  档案0.76300.76300.75580.75580.00720.95%开放申购何奇,吴海健
020002国泰金龙债券A  基金吧  档案1.08401.85601.07901.85100.00500.46%限大额王玉,刘波,茅利伟
010724中欧价值成长混合C  基金吧  档案0.55100.55100.54400.54400.00701.29%开放申购王健
007552中信建投稳裕定开债C  基金吧  档案1.05861.1660------------封闭期杨龙龙
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓达,侯丹琳
006450嘉实致盈债券  基金吧  档案1.02611.20041.02541.19970.00070.07%开放申购王立芹,张文佳
012958嘉实60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08761.08761.08751.08750.00010.01%开放申购李曈,韩昭
006979泰康安欣纯债债券C  基金吧  档案1.04191.14991.04171.14970.00020.02%开放申购吴斯泓
003309兴业启元一年定开债A  基金吧  档案1.33901.3390------------暂停申购唐丁祥
009759鹏扬淳安66个月定开债A  基金吧  档案1.02551.1605------------暂停申购陈钟闻
006187永赢盈益债券C  基金吧  档案1.04961.17151.04931.17120.00030.03%暂停申购杨野
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------1.00231.0023------开放申购叶忻
008030农银汇理金益债券  基金吧  档案1.04691.19941.04621.19870.00070.07%限大额郭振宇
160523博时安丰18个月定开债C  基金吧  档案1.00551.30551.00491.30490.00060.06%暂停申购王帅
013042鹏扬景浦一年持有混合C  基金吧  档案1.00701.00701.00471.00470.00230.23%开放申购李人望,李沁
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购罗文波
015130国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购丁一戈
018416东吴添瑞三个月定开债券A  基金吧  档案1.05901.0590------------暂停申购邵笛,侯慧娣
010086中邮纯债丰利债券A  基金吧  档案1.09041.15641.08951.15550.00090.08%暂停申购武志骁,张悦
011688易方达龙头优选两年持有混合C  基金吧  档案0.73370.73370.72050.72050.01321.83%开放申购王元春
011517嘉实浦盈一年持有期混合C  基金吧  档案1.02151.02151.01901.01900.00250.25%开放申购胡永青
003754国泰普益混合A  基金吧  档案1.35611.45511.35611.45510.00000.00%暂停申购王琳
501205鹏华创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.35770.35770.35290.35290.00481.36%开放申购闫思倩
004149博时鑫惠混合A  基金吧  档案1.32051.37441.31561.36950.00490.37%开放申购杨永光,王惟
021579建信鑫益90天持有期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购吴沛文,李星佑
019959湘财医药健康混合C  基金吧  档案1.05931.05931.05761.05760.00170.16%开放申购徐亦达,张泉
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A  基金吧  档案1.23641.23641.21161.21160.02482.05%开放申购晏曦
007021嘉实中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.02131.15911.02131.15910.00000.00%开放申购王立芹
019595嘉实稳宁7个月封闭纯债C  基金吧  档案1.01721.0172------------暂停申购李曈
016913恒越均衡优选混合发起式C  基金吧  档案0.74790.74790.74680.74680.00110.15%限大额吴胤希,裘明达
005541前海开源盛鑫混合A  基金吧  档案1.08752.21251.08922.2142-0.0017-0.16%开放申购马文婷,梁溥森
004914中银证券聚瑞混合C  基金吧  档案1.35341.35341.34991.34990.00350.26%开放申购吕文晔
007022嘉实中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.02061.15171.02061.15170.00000.00%开放申购王立芹
012287东海启航6个月持有混合A  基金吧  档案0.86860.86860.86290.86290.00570.66%开放申购邢烨,邵炜
014159博时浦惠一年持有期混合C  基金吧  档案0.85060.85060.84160.84160.00901.07%开放申购过钧
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
011359长城优选添利一年混合A  基金吧  档案0.97830.97830.97810.97810.00020.02%开放申购马强,程书峰
002501银华远景债券  基金吧  档案1.11301.30101.10901.29700.00400.36%开放申购孙慧,贾鹏
005542前海开源盛鑫混合C  基金吧  档案1.09282.20281.09452.2045-0.0017-0.16%开放申购马文婷,梁溥森
009771汇安嘉汇纯债债券C  基金吧  档案1.06941.21181.06911.21150.00030.03%暂停申购金鸿峰,王作舟
008013前海联合淳丰87个月定开债C  基金吧  档案1.00641.1572------------暂停申购张文
011450招商企业优选混合A  基金吧  档案0.45320.45320.44380.44380.00942.12%开放申购付斌,王奇玮
013529南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
007839汇添富中证长三角ETF联接A  基金吧  档案0.85460.85460.85020.85020.00440.52%开放申购孙浩
006180中加颐合纯债债券A  基金吧  档案1.10241.20621.10231.20610.00010.01%暂停申购魏泰源
014525汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C  基金吧  档案0.87160.87160.85950.85950.01211.41%开放申购董超
015933中泰安悦6个月定开债A  基金吧  档案1.02181.06381.02131.06330.00050.05%暂停申购蔡凤仪,臧洁,程冰
013472华宝中证全指农牧渔指数发起式C  基金吧  档案0.69540.69540.69270.69270.00270.39%开放申购陈建华
020554南方半导体产业股票发起C  基金吧  档案1.00251.00250.99700.99700.00550.55%开放申购郑晓曦
005338兴业3个月定开债券  基金吧  档案1.04071.26321.04031.26280.00040.04%暂停申购倪侃
009732兴业稳泰66个月定开债券  基金吧  档案1.02871.1467------------暂停申购唐丁祥
017410农银养老2035混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
015102东方红ESG可持续投资混合A  基金吧  档案0.65200.65200.64410.64410.00791.23%开放申购李竞
018549金鹰研究驱动混合A  基金吧  档案0.98430.98430.97990.97990.00440.45%开放申购倪超,李龙杰
003685汇安丰融混合C  基金吧  档案1.08581.08581.08331.08330.00250.23%开放申购许之捷
006082鑫元全利一年定开债A  基金吧  档案1.03561.19651.03541.19630.00020.02%暂停申购郭卉
002409华夏新活力混合A  基金吧  档案0.80000.99600.79700.99300.00300.38%开放申购韩丽楠
017507东兴连众一年持有期混合A  基金吧  档案0.98400.98400.98010.98010.00390.40%开放申购李兵伟,司马义买买提
013786兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购林国怀
018897易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C  基金吧  档案1.01881.01881.00561.00560.01321.31%开放申购鲍杰
006634博时中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.05921.16631.05891.16600.00030.03%开放申购倪玉娟
018481中金恒新90天持有债券发起  基金吧  档案1.02781.02781.02721.02720.00060.06%开放申购李亚寅
516330华泰柏瑞中证物联网主题ETF  基金吧  档案0.82960.82960.81530.81530.01431.75%场内交易李茜
970006华安证券汇赢增利一年持有混合A  基金吧  档案1.20061.43661.19901.43500.00160.13%封闭期樊艳,刘杰
019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------1.20391.2039------限大额毛时超
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
011312东方红启瑞三年持有混合B  基金吧  档案1.64871.64871.61811.61810.03061.89%开放申购周杨
007088民生加银恒裕债券  基金吧  档案1.00401.15011.00381.14990.00020.02%暂停申购刘昊
016937博时中证1000指数增强C  基金吧  档案0.85020.85020.83570.83570.01451.74%开放申购桂征辉
015908方正富邦鸿远债券A  基金吧  档案1.06101.06101.06021.06020.00080.08%开放申购牛伟松
519618银河君信混合I  基金吧  档案1.08251.10251.08231.10230.00020.02%暂停申购石磊,何晶
021597太平中债1-3年政策性金融债D  基金吧  档案1.04221.04221.04221.04220.00000.00%开放申购吴超
009303恒生前海恒颐五年定开债A  基金吧  档案1.00401.1408------------封闭期吕程
003839易方达瑞通灵活配置混合A  基金吧  档案1.97061.97061.97161.9716-0.0010-0.05%开放申购杨康
008050同泰慧择混合A  基金吧  档案0.50420.50420.50070.50070.00350.70%开放申购黄伟轩
008807鹏扬淳悦一年定开债发起式  基金吧  档案1.02341.13341.02311.13310.00030.03%暂停申购焦翠
518680富国上海金ETF  基金吧  档案5.33231.33145.31071.32600.02160.41%场内交易王乐乐
020146西部利得沣淳三个月定开债券C  基金吧  档案1.01151.01151.01111.01110.00040.04%暂停申购刘心峰
010113广发研究精选股票C  基金吧  档案0.45430.45430.45300.45300.00130.29%开放申购蒋科
006453中加瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.12741.15691.12731.15680.00010.01%开放申购张楠
007440南方旭元债券A  基金吧  档案1.10501.19831.10461.19790.00040.04%开放申购杜才超
000878中海医药健康产业精选混合A  基金吧  档案1.01902.07201.01802.07100.00100.10%开放申购梁静静
020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00641.00641.00581.00580.00060.06%封闭期陈钟闻,黄乐婷
021754富国颐利纯债债券C  基金吧  档案1.10031.10031.10011.10010.00020.02%开放申购吕春杰,李金柳
012643招商中证红利ETF联接A  基金吧  档案1.04161.07261.04091.07190.00070.07%开放申购王平,刘重杰
009088太平中债1-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.02791.12111.02791.12110.00000.00%开放申购吴超
017867泓德高端装备混合发起式C  基金吧  档案0.78610.78610.75730.75730.02883.80%开放申购苏昌景
011294招商添逸1年定开债券发起式  基金吧  档案1.02231.1037------------暂停申购黄晓婷
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.11591.13751.11581.13740.00010.01%开放申购杨义山
006801前海联合科技先锋混合A  基金吧  档案1.10581.10581.09701.09700.00880.80%开放申购张磊
006802前海联合科技先锋混合C  基金吧  档案1.08331.08331.07471.07470.00860.80%开放申购张磊
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.05051.05051.05041.05040.00010.01%限大额赵国英,陈硕
016479易方达裕丰回报债券C  基金吧  档案1.71401.71401.71101.71100.00300.18%开放申购张清华,张雅君
014504鹏扬淳开债券D  基金吧  档案1.03361.10161.03331.10130.00030.03%开放申购王黎骁,陈钟闻
010370大成卓享一年持有混合C  基金吧  档案0.92010.92010.91370.91370.00640.70%开放申购孙丹,苏秉毅
015641银华数字经济股票发起式A  基金吧  档案0.71580.71580.70700.70700.00881.24%开放申购王晓川
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C  基金吧  档案1.22071.22071.19621.19620.02452.05%开放申购晏曦
016614中欧尊悦一年定开债券发起  基金吧  档案1.03431.0643------------暂停申购苏佳
003845汇安丰恒灵活配置混合A  基金吧  档案0.90270.90270.90190.90190.00080.09%开放申购金鸿峰
016776嘉实中证1000指数增强发起A  基金吧  档案0.80030.80030.78710.78710.01321.68%开放申购龙昌伦
001745易方达瑞富灵活配置混合I  基金吧  档案1.40501.54501.40501.54500.00000.00%开放申购林虎
008523安信丰泽39个月定开债  基金吧  档案1.00801.10921.00801.10920.00000.00%暂停申购王涛,魏晓菲
009839国金惠丰39个月定开债  基金吧  档案1.01781.1229------------暂停申购谢雨芮
019881中信保诚稳达E  基金吧  档案1.07901.07901.07691.07690.00210.20%限大额顾飞辰
017795交银启盛混合C  基金吧  档案0.82720.82720.81960.81960.00760.93%开放申购封晴
012824富国安利90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.09081.09081.09071.09070.00010.01%开放申购张波
562950易方达中证消费电子主题ETF  基金吧  档案0.65260.65260.64370.64370.00891.38%场内交易李博扬
017794交银启盛混合A  基金吧  档案0.83380.83380.82610.82610.00770.93%开放申购封晴
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案------0.94070.9407------开放申购刘兵
018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01061.01061.01061.01060.00000.00%限大额李海涛
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.28221.2822------------暂停申购徐觅,王佳骏
013681华安品质甄选混合C  基金吧  档案0.74450.74450.73230.73230.01221.67%开放申购刘畅畅
012490招商招怡纯债D  基金吧  档案1.12651.12651.12611.12610.00040.04%限大额欧阳倩蓉
011360长城优选添利一年混合C  基金吧  档案0.96660.96660.96640.96640.00020.02%开放申购马强,程书峰
159996国泰中证全指家电ETF  基金吧  档案1.06111.06111.00651.00650.05465.42%场内交易苗梦羽
021054永赢众利债券C  基金吧  档案1.14081.15581.14021.15520.00060.05%开放申购杨野
014153天弘华证沪深港长期竞争力指数A  基金吧  档案0.75950.75950.75520.75520.00430.57%开放申购陈瑶,杨恋令
020218万家锦利债券发起式A  基金吧  档案1.00991.00991.00981.00980.00010.01%开放申购董一平
501215兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购林国怀
004127鹏华丰康债券A  基金吧  档案1.09531.38051.09511.38030.00020.02%限大额祝松,杜培俊
163007长信利众债券(LOF)A  基金吧  档案0.95601.36000.95541.35940.00060.06%开放申购刘婧
011826汇添富健康生活一年持有混合A  基金吧  档案0.82970.82970.83370.8337-0.0040-0.48%开放申购张韡
000171易方达裕丰回报债券A  基金吧  档案1.72902.19601.72502.19200.00400.23%开放申购张清华,张雅君
003044东方红战略精选混合A  基金吧  档案1.29981.34981.29641.34640.00340.26%开放申购纪文静
021155平安惠锦纯债C  基金吧  档案1.06411.06411.06361.06360.00050.05%限大额欧阳亮
021402银华顺璟6个月定期开放债券D  基金吧  档案1.02661.02661.02621.02620.00040.04%暂停申购瞿灿
000028华富安鑫债券  基金吧  档案0.89671.36270.88411.35010.01261.43%开放申购戴弘毅
011328景顺长城新能源产业股票A  基金吧  档案0.84540.84540.83100.83100.01441.73%开放申购杨锐文,曾英捷
006452华富恒定久期国开债C  基金吧  档案1.08741.23041.08731.23030.00010.01%开放申购张娅,尤之奇
020433金信核心竞争力混合C  基金吧  档案0.88900.88900.84970.84970.03934.63%开放申购杨超
009087太平中债1-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.04221.14141.04221.14140.00000.00%开放申购吴超
011405银华稳健增长一年持有期混合  基金吧  档案0.63240.63240.62850.62850.00390.62%开放申购贲兴振
009297南方誉慧一年混合C  基金吧  档案1.06171.06171.05861.05860.00310.29%开放申购吴剑毅
016246天弘新价值混合C  基金吧  档案1.43171.43171.42061.42060.01110.78%开放申购杜广
021578建信鑫益90天持有期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购吴沛文,李星佑
003755国泰普益混合C  基金吧  档案1.34121.44021.34121.44020.00000.00%暂停申购王琳
020760建信红利精选股票发起C  基金吧  档案0.99990.9999------------暂停申购薛玲
020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00671.00671.00601.00600.00070.07%封闭期陈钟闻,黄乐婷
012337工银稳健回报60天持有期短债C  基金吧  档案1.08181.08181.08171.08170.00010.01%开放申购陈涵
019008东方红远见领航混合发起A  基金吧  档案0.84170.84170.82570.82570.01601.94%开放申购周杨
007723鹏华锦润86个月定开债  基金吧  档案1.03071.1586------------暂停申购邓明明,应琛
009903易方达悦享一年持有混合C  基金吧  档案1.05151.05151.04841.04840.00310.30%开放申购王成
006978泰康安欣纯债债券A  基金吧  档案1.08341.16001.08321.15980.00020.02%开放申购吴斯泓
010776博时恒旭持有期混合C  基金吧  档案0.98690.98690.98430.98430.00260.26%开放申购陈伟
009902易方达悦享一年持有混合A  基金吧  档案1.06801.06801.06481.06480.00320.30%开放申购王成
012823富国安利90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.09531.09531.09521.09520.00010.01%开放申购张波
009749西部利得尊泰86个月定开债  基金吧  档案1.03181.16381.03171.16370.00010.01%暂停申购刘心峰,李烨
020003国泰金龙行业混合  基金吧  档案0.27305.51300.27005.50300.00301.11%开放申购陈异
016372信澳匠心严选一年持有混合A  基金吧  档案0.70880.70880.69420.69420.01462.10%开放申购李淑彦
007806建信MSCI中国A股指数增强A  基金吧  档案1.01301.27401.00801.26900.00500.50%开放申购叶乐天,赵云煜
017804富国汇诚18个月封闭式债券C  基金吧  档案1.01641.03641.01621.03620.00020.02%暂停申购张洋
004793富荣富乾债券C  基金吧  档案0.78690.83640.78650.83600.00040.05%暂停申购李黄海
011206创金合信竞争优势混合A  基金吧  档案0.50900.50900.50350.50350.00551.09%开放申购李游,李?,龚超
004808中银证券安弘债券C  基金吧  档案1.16611.16611.16321.16320.00290.25%开放申购王玉玺,罗雨
010586创金合信医药消费股票C  基金吧  档案0.44030.44030.43950.43950.00080.18%开放申购皮劲松,胡尧盛
004859泰康年年红纯债一年债券  基金吧  档案1.07741.3866------------暂停申购经惠云
020261兴业裕华债券C  基金吧  档案1.06551.06551.06521.06520.00030.03%开放申购蔡艳菲,伍方方
001950鹏华丰泰定开债B  基金吧  档案1.15251.26721.15211.26680.00040.03%暂停申购戴钢,杨雅洁
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案110.4503110.4503110.4435110.44350.00680.01%暂停申购王骏杰
006337华安安浦债券A  基金吧  档案1.14461.23461.14421.23420.00040.03%限大额李振宇
016167万家颐远均衡一年持有混合发起C  基金吧  档案0.83170.83170.81720.81720.01451.77%开放申购章恒
009518人保福欣3个月定开债C  基金吧  档案1.02751.06911.02751.06910.00000.00%暂停申购程同朦
018896易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A  基金吧  档案1.02111.02111.00791.00790.01321.31%开放申购鲍杰
005138前海开源弘丰债券A  基金吧  档案1.01831.50831.01931.5093-0.0010-0.10%开放申购史延,田维
002160南方驱动混合  基金吧  档案2.29872.29872.26372.26370.03501.55%开放申购应帅
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.24091.29431.24081.29420.00010.01%暂停申购杨义山
018016工银瑞宏6个月定开债券C  基金吧  档案1.02281.02281.02281.02280.00000.00%暂停申购赵建
021109国泰君安180天持有债券发起C  基金吧  档案1.01071.01071.00991.00990.00080.08%开放申购张琪,刘明
009833创金合信泰博66个月定开债  基金吧  档案1.03181.1518------------暂停申购闫一帆,吕沂洋,孙霄宇
009135广发恒隆一年持有混合A  基金吧  档案1.05681.05681.05371.05370.00310.29%开放申购谭昌杰
010059东方红鼎元3个月定开混合  基金吧  档案0.80920.80920.80550.80550.00370.46%暂停申购周云
021834鹏扬淳利债券D  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻,王莹莹
018256国寿安保安泰三个月定期开放债券  基金吧  档案1.02741.03741.02741.03740.00000.00%暂停申购卢珊
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.73910.7391------开放申购张浩然
021260国泰君安120天持有债券发起A  基金吧  档案1.00941.0094------------封闭期杜浩然
017695招商添轩1年定开债  基金吧  档案1.02721.05691.02701.05670.00020.02%暂停申购刘万锋
000911鑫元合丰纯债A  基金吧  档案1.04341.51611.04331.51590.00010.01%开放申购刘丽娟
016363招商中证红利ETF联接E  基金吧  档案1.03401.06501.03331.06430.00070.07%开放申购王平,刘重杰
004522安信工业4.0灵活配置混合C  基金吧  档案0.94750.94750.94900.9490-0.0015-0.16%开放申购孙凌昊,谭珏娜
019534富国安利90天滚动持有债券E  基金吧  档案1.09531.09531.09521.09520.00010.01%限大额张波
018122永赢数字经济智选混合发起A  基金吧  档案0.66120.66120.65770.65770.00350.53%开放申购王文龙
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A  基金吧  档案0.80930.80930.79520.79520.01411.77%开放申购毛甜,姚石
020145西部利得沣淳三个月定开债券A  基金吧  档案1.01211.01211.01171.01170.00040.04%暂停申购刘心峰
015377兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
005074永赢永益债券C  基金吧  档案1.03291.26851.03261.26820.00030.03%暂停申购徐沛琳
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A  基金吧  档案1.08451.08451.08391.08390.00060.06%开放申购胡永青
010712中欧瑾利混合A  基金吧  档案1.00811.05011.00251.04450.00560.56%开放申购华李成,胡阗洋
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.05261.05261.05251.05250.00010.01%限大额李文程,王深
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00511.00511.00491.00490.00020.02%暂停申购闵锐,祝杨
019199华富国泰民安灵活配置混合C  基金吧  档案0.92870.92870.91510.91510.01361.49%开放申购陈奇
501208中欧创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.68260.68260.67890.67890.00370.54%开放申购邵洁,刘金辉
000728工银目标收益一年定开C  基金吧  档案1.40701.45301.40501.45100.00200.14%暂停申购李敏
015949上银聚恒益一年定开债发起  基金吧  档案1.02141.06141.02111.06110.00030.03%暂停申购马小东,葛沁沁
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C  基金吧  档案0.80560.80560.79160.79160.01401.77%开放申购毛甜,姚石
016381华宝专精特新混合发起C  基金吧  档案0.58480.58480.57720.57720.00761.32%开放申购钟奇
010585创金合信医药消费股票A  基金吧  档案0.44840.44840.44760.44760.00080.18%开放申购皮劲松,胡尧盛
159970工银瑞信深证100ETF  基金吧  档案3.98670.87263.93670.86170.05001.27%场内交易赵栩
021156华安中债1-5年国开行债券ETF联接E  基金吧  档案1.08601.13301.08591.13290.00010.01%开放申购林唐宇
006224中银中债3-5年期农发行债券  基金吧  档案1.08661.24141.08621.24100.00040.04%开放申购郑涛
017378广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.01701.0170------开放申购杨喆
007336汇安嘉盛纯债债券A  基金吧  档案1.03371.14121.03361.14110.00010.01%暂停申购金鸿峰
006166建信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.20661.73271.18781.71390.01881.58%开放申购叶乐天,赵云煜
007290汇添富中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.06761.16741.06751.16730.00010.01%开放申购杨靖
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A  基金吧  档案0.82680.82680.81100.81100.01581.95%开放申购晏曦
007649博时颐泽平衡养老(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
011955招商招祥纯债D  基金吧  档案------------------暂停申购马龙,王梓林
011276交银成长动力一年持有混合C  基金吧  档案0.53340.53340.52860.52860.00480.91%开放申购周中
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购邓达,侯丹琳
012255富国高质量混合  基金吧  档案0.63930.63930.63660.63660.00270.42%开放申购王园园
003672兴业裕华债券A  基金吧  档案1.06591.25491.06561.25460.00030.03%开放申购蔡艳菲,伍方方
020276银河新材料股票发起式A  基金吧  档案0.93590.93590.92240.92240.01351.46%开放申购金烨
018393富国稳健添利债券A  基金吧  档案1.00651.00651.00381.00380.00270.27%开放申购刘兴旺
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00641.00641.00591.00590.00050.05%暂停申购沈乔旸,余罗畅
009317金信核心竞争力混合A  基金吧  档案0.88582.28160.84672.24250.03914.62%开放申购杨超
519623银河君耀混合A  基金吧  档案1.51721.57721.51571.57570.00150.10%开放申购刘铭,祝建辉
019594嘉实稳宁7个月封闭纯债A  基金吧  档案1.01791.0179------------暂停申购李曈
007196平安惠合纯债  基金吧  档案1.10911.17411.10881.17380.00030.03%暂停申购高勇标
020997富达中债0-2年政策性金融债C  基金吧  档案------------------成皓
013724信澳鑫益债券A  基金吧  档案0.98160.98160.97730.97730.00430.44%开放申购张旻
970008华安证券汇赢增利一年持有混合C  基金吧  档案1.27501.27501.27331.27330.00170.13%开放申购樊艳,刘杰
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
159649华安中债1-5年国开债ETF  基金吧  档案105.88831.0589105.89171.0589-0.00340.00%场内交易苏卿云,林唐宇
018427信澳瑞享利率债A  基金吧  档案1.04121.04121.04111.04110.00010.01%开放申购马俊飞,周帅
003888汇安嘉源纯债债券  基金吧  档案1.10391.28521.10361.28490.00030.03%开放申购金鸿峰
008327东财通信C  基金吧  档案1.05611.05611.03981.03980.01631.57%开放申购姚楠燕
003962易方达瑞程灵活配置混合C  基金吧  档案2.01612.01612.00692.00690.00920.46%限大额贾健
013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.71830.7183------开放申购王登元
018550金鹰研究驱动混合C  基金吧  档案0.98110.98110.97670.97670.00440.45%开放申购倪超,李龙杰
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案109.6918109.6918109.6855109.68550.00630.01%暂停申购王骏杰
004728中欧瑾泰债券A  基金吧  档案1.03471.27391.03421.27340.00050.05%开放申购周锦程
003951博时鑫润混合C  基金吧  档案1.26481.55771.26271.55560.00210.17%限大额程卓,李睿
011275交银成长动力一年持有混合A  基金吧  档案0.54340.54340.53860.53860.00480.89%开放申购周中
017678中加颐合纯债债券C  基金吧  档案1.05921.05921.05921.05920.00000.00%限大额魏泰源
020551上银慧诚利60天持有期债券C  基金吧  档案1.01441.01441.01361.01360.00080.08%开放申购蔡唯峰
015500山西证券裕辰债券发起式  基金吧  档案1.05631.08631.05541.08540.00090.09%限大额蓝烨,倪伟杰
005139前海开源弘丰债券C  基金吧  档案0.98821.47820.98921.4792-0.0010-0.10%开放申购史延,田维
021417国富中债绿色普惠金融债券指数C  基金吧  档案1.00561.00561.00531.00530.00030.03%暂停申购沈竹熙,吴楚男
003746广发汇瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.01901.2927------------暂停申购赵子良
519995长信金利趋势混合A  基金吧  档案0.37673.62160.37423.61550.00250.67%开放申购高远
009136广发恒隆一年持有混合C  基金吧  档案1.05221.05221.04911.04910.00310.30%开放申购谭昌杰
010459鑫元乾利债券  基金吧  档案1.03561.10241.03541.10220.00020.02%暂停申购黄轩
019773东方红智享三年持有混合A  基金吧  档案1.00211.0021------------暂停申购周云
008675华安鑫浦定开债A  基金吧  档案1.00731.1833------------暂停申购孙丽娜
017774泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购潘漪
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C  基金吧  档案1.07931.07931.02761.02760.05175.03%开放申购晏曦
008770东方红安鑫甄选一年持有混合  基金吧  档案0.99761.13920.99681.13840.00080.08%开放申购王佳骏
021236摩根瑞欣利率债债券C  基金吧  档案1.00761.00761.00731.00730.00030.03%开放申购张一格,任翔
002367国联安安稳混合  基金吧  档案0.98200.98200.96450.96450.01751.81%开放申购韦明亮
006405华富恒盛纯债债券A  基金吧  档案1.14521.19521.14501.19500.00020.02%限大额倪莉莎
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.00691.00691.00651.00650.00040.04%暂停申购车日楠,冯焕
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
008040鹏华0-5年利率发起式债券A  基金吧  档案1.08661.17441.08631.17410.00030.03%限大额叶朝明,张羊城
012601长信稳惠债券A  基金吧  档案1.09791.09791.09821.0982-0.0003-0.03%暂停申购陆莹
019686广发中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.05671.06501.05661.06490.00010.01%限大额高翔,郎振东
017123景顺长城景泰臻利纯债债券A  基金吧  档案1.05371.07101.05291.07020.00080.08%开放申购陈静
016802创金合信怡久回报债券C  基金吧  档案1.02351.02351.02221.02220.00130.13%开放申购黄弢,刘润哲
008471工银泰颐三年定开债券A  基金吧  档案1.00501.12501.00491.12490.00010.01%暂停申购陈桂都
006739工银瑞信添慧债券C  基金吧  档案1.04991.04991.04871.04870.00120.11%开放申购陈涵
020385信澳恒瑞9个月持有期混合A  基金吧  档案------------------认购期张旻
015909方正富邦鸿远债券C  基金吧  档案1.03841.03841.03761.03760.00080.08%开放申购牛伟松
011044中银顺泽回报一年持有期混合A  基金吧  档案0.89850.89850.89770.89770.00080.09%开放申购林炎滨,杨庆运
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000600汇添富和聚宝货币A  基金吧  档案0.41381.5090%0.42821.5050%徐寅喆,王骏杰
000642汇添富货币C  基金吧  档案0.43081.5780%0.41421.5670%徐寅喆,许娅
000650汇添富货币D  基金吧  档案0.43081.5780%0.41421.5670%徐寅喆,许娅
000871北信瑞丰宜投宝A  基金吧  档案0.24210.9730%0.25510.9950%陈皓,蒙麒羽
000872北信瑞丰宜投宝B  基金吧  档案0.30801.2150%0.32061.2370%陈皓,蒙麒羽
000917嘉实快线货币A  基金吧  档案0.48851.8220%0.48591.8360%张文玥
004039中欧骏泰货币B  基金吧  档案0.43641.7020%0.43471.7050%张东波
004169万家现金增利货币A  基金吧  档案0.43471.6010%0.43501.6010%郅元
004170万家现金增利货币B  基金吧  档案0.48691.7940%0.48711.7950%郅元
004198华富天益货币A  基金吧  档案0.56211.8210%0.47291.7790%姚姣姣
004199华富天益货币B  基金吧  档案0.56201.8210%0.47291.7790%姚姣姣
004216兴业安润货币A  基金吧  档案0.51501.8320%0.45931.8010%刘禹含
004217兴业安润货币B  基金吧  档案0.51481.8320%0.45951.8010%刘禹含
004449上银慧增利货币B  基金吧  档案0.47111.7750%0.46961.7750%楼昕宇,傅芳芳
004717万家天添宝货币A  基金吧  档案0.43051.5780%0.42861.5710%郅元,张如晨
004718万家天添宝货币B  基金吧  档案0.48251.7710%0.48041.7640%郅元,张如晨
012830汇添富货币E  基金吧  档案0.49641.8220%0.47981.8110%徐寅喆,许娅
016096汇添富和聚宝货币C  基金吧  档案0.47951.7520%0.49391.7480%徐寅喆,王骏杰
016224中欧骏泰货币A  基金吧  档案0.37081.4590%0.36911.4620%张东波
017538中欧骏泰货币C  基金吧  档案0.37111.4590%0.36911.4620%张东波
017539中欧骏泰货币D  基金吧  档案0.43651.7020%0.43481.7050%张东波
017939上银慧增利货币A  基金吧  档案0.40531.5310%0.40381.5310%楼昕宇,傅芳芳
017940上银慧增利货币E  基金吧  档案0.40521.5310%0.40461.5320%楼昕宇,傅芳芳
018792汇添富和聚宝货币B  基金吧  档案0.42871.5560%0.44241.5520%徐寅喆,王骏杰
018793汇添富和聚宝货币D  基金吧  档案0.41291.5090%0.42731.5070%徐寅喆,王骏杰
253050国联安货币A  基金吧  档案0.38381.4100%0.38241.4120%万莉,洪阳玚
253051国联安货币B  基金吧  档案0.44991.6540%0.44871.6550%万莉,洪阳玚
511960嘉实快线货币H  基金吧  档案0.42301.5780%0.42041.5930%张文玥
519517汇添富货币B  基金吧  档案0.49641.8220%0.47981.8110%徐寅喆,许娅
519518汇添富货币A  基金吧  档案0.43081.5780%0.41421.5670%徐寅喆,许娅
004570建信结算宝货币  基金吧  档案------------陈建良
005195博时合丰货币A  基金吧  档案------------黄海峰
005196博时合丰货币B  基金吧  档案------------黄海峰
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.03821.0382------------
184801鹏华前海万科REITS  基金吧  档案98.82601.416098.51801.41300.30800.31%
010400富国融泰三个月定开混合发起式  基金吧  档案0.67260.67260.66840.66840.00420.00%
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.20411.20411.19961.19960.00450.00%
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.26771.2677------------
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案1.22121.22121.21661.21660.00460.00%
019595嘉实稳宁7个月封闭纯债C  基金吧  档案1.01721.0172------------
013786兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------------------
518680富国上海金ETF  基金吧  档案5.33231.33145.31071.32600.02160.02%
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.28221.2822------------
501215兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------------------
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案110.4503110.4503110.4435110.44350.00680.01%
010059东方红鼎元3个月定开混合  基金吧  档案0.80920.80920.80550.80550.00370.00%
019594嘉实稳宁7个月封闭纯债A  基金吧  档案1.01791.0179------------
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案109.6918109.6918109.6855109.68550.00630.01%
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