上海浦东发展银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-19 | 2024-03-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
012602 | 长信稳惠债券C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陆莹 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0136 | -1.25% | 开放申购 | 杨宇 |
002442 | 鑫元汇利债券 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.2932 | 1.0201 | 1.2928 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵慧 |
008951 | 鹏华尊裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.1237 | 1.0115 | 1.1230 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 吴国杰 |
009842 | 东方红明鉴优选两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余剑峰 |
016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9221 | 0.9221 | --- | --- | 开放申购 | 龙昌伦 |
003776 | 南方宣利定开债A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.3294 | 1.1288 | 1.3288 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 杜才超 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3736 | 1.3736 | 0.0024 | 0.17% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 基金吧 档案 | 0.7149 | 0.7149 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0095 | -1.31% | 场内交易 | 吴振翔,孙浩 |
018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵笛,侯慧娣 |
018394 | 富国稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 刘兴旺 |
970007 | 华安证券汇赢增利一年持有混合B 基金吧 档案 | 1.2198 | 1.2198 | 1.2268 | 1.2268 | -0.0070 | -0.57% | 开放申购 | 樊艳,刘杰 |
009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵鹏飞,刘伟林,甘信宇 |
001281 | 长安鑫利优选混合A 基金吧 档案 | 1.3628 | 1.3628 | 1.3665 | 1.3665 | -0.0037 | -0.27% | 开放申购 | 林忠晶 |
019322 | 中信建投致远混合A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 杨志武 |
007447 | 平安惠泰纯债 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1912 | 1.1050 | 1.1904 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张文平 |
008051 | 同泰慧择混合C 基金吧 档案 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6359 | 0.6359 | -0.0117 | -1.84% | 开放申购 | 黄伟轩 |
519624 | 银河君耀混合C 基金吧 档案 | 1.5214 | 1.5814 | 1.5214 | 1.5814 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘铭,祝建辉 |
008287 | 长城嘉鑫两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.1211 | 1.0065 | 1.1211 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐涛国 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1923 | 1.7923 | 1.1921 | 1.7921 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李炳智 |
017851 | 交银启信混合发起C 基金吧 档案 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9413 | 0.9413 | -0.0055 | -0.58% | 开放申购 | 郭若 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 袁方 |
008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3336 | 2.3418 | 1.3466 | 2.3548 | -0.0130 | -0.97% | 开放申购 | 刘格菘 |
003864 | 招商招祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.2172 | 1.1209 | 1.2169 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 马龙,王梓林 |
017824 | 华安新材料主题股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0070 | -0.68% | 开放申购 | 陈泉宏 |
015002 | 工银生态环境股票C 基金吧 档案 | 1.5690 | 1.5690 | 1.5820 | 1.5820 | -0.0130 | -0.82% | 开放申购 | 何肖颉 |
012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 商园波,邹巍 |
004997 | 广发高端制造股票A 基金吧 档案 | 1.5356 | 1.5356 | 1.5447 | 1.5447 | -0.0091 | -0.59% | 开放申购 | 郑澄然 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马思嘉 |
019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 毛时超 |
017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
018271 | 工银恒享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0243 | 1.0151 | 1.0241 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈桂都,杨曼丽 |
015947 | 兴业研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0061 | -0.58% | 开放申购 | 邹慧 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 杨爱斌 |
018975 | 中信建投消费升级混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9538 | 0.9538 | 0.0383 | 4.02% | 开放申购 | 孙文 |
009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜国昊,陆莹 |
020505 | 大成中债3-5年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘传毅 |
001484 | 天弘新价值混合A 基金吧 档案 | 1.5407 | 1.5407 | 1.5514 | 1.5514 | -0.0107 | -0.69% | 开放申购 | 杜广 |
020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 叶朝明,张羊城 |
006177 | 中信保诚稳达A 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.2399 | 1.0526 | 1.2392 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 邢恭海,顾飞辰 |
017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.6951 | 0.6951 | 0.7046 | 0.7046 | -0.0095 | -1.35% | 开放申购 | 周颖 |
015493 | 中航瑞发3个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0236 | 1.0566 | --- | --- | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0121 | 1.0121 | --- | --- | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
003449 | 招商招华纯债C 基金吧 档案 | 1.2562 | 1.5143 | 1.2558 | 1.5139 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 范刚强,夏里鹏 |
021009 | 信澳瑞享利率债C 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周帅,马俊飞 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9154 | 0.9154 | 0.9162 | 0.9162 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 刘琦 |
003862 | 招商兴福混合C 基金吧 档案 | 1.3017 | 1.3017 | 1.3033 | 1.3033 | -0.0016 | -0.12% | 限大额 | 张韵 |
009814 | 宏利乐盈66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.1361 | 1.0040 | 1.1360 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈乔旸 |
010160 | 广发高端制造股票C 基金吧 档案 | 1.5148 | 1.5148 | 1.5238 | 1.5238 | -0.0090 | -0.59% | 开放申购 | 郑澄然 |
184801 | 鹏华前海万科REITS 基金吧 档案 | 99.7780 | 1.4250 | 99.7320 | 1.4250 | 0.0460 | 0.05% | 暂停申购 | 刘方正 |
007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8379 | 0.8379 | -0.0077 | -0.92% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.1078 | 1.0159 | 1.1077 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘志辉 |
017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0122 | 1.0122 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
070099 | 嘉实优质企业混合 基金吧 档案 | 1.1650 | 2.7650 | 1.1710 | 2.7710 | -0.0060 | -0.51% | 开放申购 | 胡涛,刘晗竹 |
018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵建 |
006470 | 工银目标收益一年定开A 基金吧 档案 | 1.4040 | 1.4040 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0010 | 0.07% | 暂停申购 | 李敏 |
910011 | 东方红启瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.8696 | 2.1846 | 1.8676 | 2.1826 | 0.0020 | 0.11% | 暂停申购 | 周杨 |
006191 | 华夏鼎通债券A 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.2180 | 1.0657 | 1.2174 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 吴彬 |
016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.1267 | 1.0409 | 1.1267 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴彬 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2454 | 1.4554 | --- | --- | 限大额 | 丁宇佳 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1276 | 1.1075 | 1.1275 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪莉莎 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.1435 | 1.0432 | 1.1432 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
018839 | 广发添财30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋倩倩 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8266 | 0.8266 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0083 | -0.99% | 限大额 | 王晓明 |
160515 | 博时安丰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.6732 | 1.0568 | 1.6725 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王帅 |
006192 | 华夏鼎通债券C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.2014 | 1.0835 | 1.2007 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 吴彬 |
018989 | 博时双季益六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 杨永光,孙少锋 |
007988 | 融通通恒63个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.1356 | 1.0017 | 1.1355 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王超 |
970036 | 华安证券睿赢一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1305 | 1.1305 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 刘杰,张欣 |
002072 | 长安鑫利优选混合C 基金吧 档案 | 1.3189 | 1.3189 | 1.3225 | 1.3225 | -0.0036 | -0.27% | 开放申购 | 林忠晶 |
017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陆欣 |
000166 | 中海信息产业混合A 基金吧 档案 | 0.9218 | 1.3600 | 0.9328 | 1.3752 | -0.0110 | -1.18% | 开放申购 | 姚晨曦 |
515080 | 招商中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.4932 | 1.7432 | 1.4986 | 1.7486 | -0.0054 | -0.36% | 场内交易 | 王平,刘重杰 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1578 | 1.1578 | 1.1623 | 1.1623 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 晏曦 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪莉莎 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1440 | 1.1137 | 1.1438 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李娜 |
003882 | 易方达瑞弘混合A 基金吧 档案 | 1.8966 | 1.8966 | 1.8982 | 1.8982 | -0.0016 | -0.08% | 开放申购 | 杨康 |
005059 | 南方安福混合A 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.3108 | 1.0790 | 1.3120 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 吴剑毅 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0804 | 1.1814 | --- | --- | 暂停申购 | 李一鸣 |
017374 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
004807 | 中银证券安弘债券A 基金吧 档案 | 1.1919 | 1.1919 | 1.1932 | 1.1932 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 王玉玺,计伟,罗雨 |
009761 | 光大尊合87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
010995 | 博时创新经济混合C 基金吧 档案 | 0.8688 | 0.8688 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0013 | 0.15% | 限大额 | 田俊维 |
016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7951 | 0.7951 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 李淑彦 |
019958 | 湘财医药健康混合A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0091 | -0.82% | 开放申购 | 徐亦达,张泉 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9781 | 1.0223 | 0.9783 | 1.0225 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 杨雅洁 |
004601 | 博时富腾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.3053 | 1.0433 | 1.3050 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 郭思洁 |
015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳 |
004150 | 博时鑫惠混合C 基金吧 档案 | 1.2993 | 1.3521 | 1.3014 | 1.3542 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 杨永光,王惟 |
012902 | 平安添悦债券A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1147 | 1.0278 | 1.1145 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨可人 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡唯峰 |
009583 | 淳厚安裕87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江文军 |
016936 | 博时中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9441 | 0.9441 | -0.0063 | -0.67% | 开放申购 | 桂征辉 |
005932 | 国联恒裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.1684 | 1.0190 | 1.1680 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 基金吧 档案 | 0.8949 | 0.8949 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0096 | -1.06% | 开放申购 | 蔡丹 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8866 | 1.8866 | 1.8884 | 1.8884 | -0.0018 | -0.10% | 开放申购 | 杨康 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.4900 | 1.3510 | 1.4910 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 林虎 |
010087 | 中邮纯债丰利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0664 | 1.1314 | --- | --- | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
501203 | 易方达创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8282 | 0.8282 | 0.8394 | 0.8394 | -0.0112 | -1.33% | 开放申购 | 陈皓 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9616 | 0.9616 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 徐斌 |
003640 | 兴业裕丰债券 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.2811 | 1.0758 | 1.2808 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 冯小波 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1682 | 1.1329 | 1.1679 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李娜 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8755 | 0.8755 | 0.8749 | 0.8749 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 王晓川 |
008117 | 博时稳欣39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 黄海峰,郭思洁 |
008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈建华 |
018098 | 博时富发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 李禹成 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪莉莎 |
020338 | 富达90天债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0026 | 1.0026 | --- | --- | 开放申购 | 成皓 |
008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.1137 | 1.0131 | 1.1136 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 于海颖,魏玉敏,张顺晨 |
018869 | 兴证全球品质甄选混合C 基金吧 档案 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0116 | -1.18% | 开放申购 | 叶峰 |
019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 毛时超 |
007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8173 | 0.8173 | 0.8249 | 0.8249 | -0.0076 | -0.92% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.7025 | 1.1503 | 1.7043 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
012009 | 易方达稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.7938 | 0.7938 | 0.7962 | 0.7962 | -0.0024 | -0.30% | 开放申购 | 孙松 |
018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张婉玉 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0521 | 1.0521 | -0.0061 | -0.58% | 场内交易 | 黄岳 |
512650 | 添富中证长三角ETF 基金吧 档案 | 0.8867 | 0.8867 | 0.8961 | 0.8961 | -0.0094 | -1.05% | 场内交易 | 乐无穹 |
013680 | 华安品质甄选混合A 基金吧 档案 | 0.8136 | 0.8136 | 0.8163 | 0.8163 | -0.0027 | -0.33% | 开放申购 | 刘畅畅 |
014146 | 景顺长城港股通数字经济主题混合A 基金吧 档案 | 0.7820 | 0.7820 | 0.7922 | 0.7922 | -0.0102 | -1.29% | 开放申购 | 周寒颖,郭琳 |
014846 | 博时恒乐债券A 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张李陵 |
009711 | 招商添盛78个月定开债 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.1335 | 1.0103 | 1.1334 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
013494 | 华泰柏瑞锦元债券 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0792 | 1.0266 | 1.0788 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 罗远航,刘礼彬 |
006186 | 永赢盈益债券A 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.1647 | 1.0469 | 1.1643 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨野 |
013136 | 惠升和怡一年定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 卓勇,曾华 |
003742 | 汇安嘉汇纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0568 | 1.3502 | --- | --- | 暂停申购 | 金鸿峰,王作舟 |
009517 | 人保福欣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0611 | 1.0189 | 1.0605 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 程同朦 |
350001 | 天治财富增长混合 基金吧 档案 | 1.1416 | 2.9869 | 1.1467 | 2.9920 | -0.0051 | -0.44% | 开放申购 | 李申 |
006595 | 广发港股通优质增长混合A 基金吧 档案 | 0.8583 | 0.8583 | 0.8730 | 0.8730 | -0.0147 | -1.68% | 开放申购 | 樊力谨 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.1557 | 1.0595 | 1.1553 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨靖 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0906 | 1.0441 | 1.0941 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 陈奇 |
006633 | 博时中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.1551 | 1.0448 | 1.1543 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 倪玉娟 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A 基金吧 档案 | 0.7319 | 0.7319 | 0.7376 | 0.7376 | -0.0057 | -0.77% | 开放申购 | 钟奇 |
019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0474 | 1.0474 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
016679 | 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0068 | 1.0068 | --- | --- | 开放申购 | 李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9050 | 0.9050 | 0.9159 | 0.9159 | -0.0109 | -1.19% | 开放申购 | 雷涛 |
017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0190 | 1.0332 | --- | --- | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
012957 | 嘉实60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0288 | 1.0067 | 1.0287 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张洋 |
015103 | 东方红ESG可持续投资混合C 基金吧 档案 | 0.7068 | 0.7068 | 0.7161 | 0.7161 | -0.0093 | -1.30% | 开放申购 | 李竞 |
011083 | 银河聚利87个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张沛 |
018181 | 东方红30天滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 丁锐 |
003684 | 汇安丰融混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3815 | 1.3815 | --- | --- | 开放申购 | 许之捷 |
014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9752 | 0.9752 | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
006843 | 中信建投睿溢混合C 基金吧 档案 | 0.9711 | 0.9711 | 0.9708 | 0.9708 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李照男 |
019526 | 中邮纯债丰利债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0701 | 1.0701 | --- | --- | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
019774 | 东方红智享三年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
003777 | 南方宣利定开债C 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.2951 | 1.1045 | 1.2945 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 杜才超 |
014158 | 博时浦惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8990 | 0.8990 | 0.9032 | 0.9032 | -0.0042 | -0.47% | 开放申购 | 过钧 |
017212 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
519933 | 长信利发债券 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.4073 | 1.0782 | 1.4073 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程放 |
013377 | 东海启航6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0035 | -0.40% | 开放申购 | 邢烨,邵炜 |
162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8632 | 0.8632 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
003861 | 招商兴福混合A 基金吧 档案 | 1.3285 | 1.3285 | 1.3301 | 1.3301 | -0.0016 | -0.12% | 限大额 | 张韵 |
010775 | 博时恒旭持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9844 | 0.9844 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 陈伟 |
009780 | 德邦锐泽86个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁孙楠 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 赵楠楠,王智伟 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 瞿灿 |
011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈晓,史彦刚 |
009979 | 新华安享惠融88个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 裴铎 |
006338 | 华安安浦债券C 基金吧 档案 | 0.9714 | 0.9714 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 李振宇 |
015994 | 博时中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.5433 | 0.5433 | 0.5506 | 0.5506 | -0.0073 | -1.33% | 开放申购 | 王祥 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 基金吧 档案 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1496 | 1.1496 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 周晖 |
014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9719 | 0.9719 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.8209 | 0.8209 | 0.8273 | 0.8273 | -0.0064 | -0.77% | 开放申购 | 章恒 |
016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
012037 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
007408 | 鹏扬淳开债券A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.1742 | 1.0606 | 1.1736 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王黎骁,陈钟闻 |
009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 基金吧 档案 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3545 | 1.3545 | -0.0095 | -0.70% | 开放申购 | 曾理 |
018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0227 | 1.0235 | --- | --- | 封闭期 | 黄诺楠,桑劲乔,张蕊 |
003023 | 博时景发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1798 | 1.2221 | 1.1792 | 1.2215 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 鲁邦旺 |
019285 | 平安惠旭纯债A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李瑾懿 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 基金吧 档案 | 0.6087 | 0.6087 | 0.6132 | 0.6132 | -0.0045 | -0.73% | 开放申购 | 邢程 |
009757 | 华宝中债1-3年国开行债券指数 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.1069 | 1.0765 | 1.1065 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 林昊 |
003207 | 博时富发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.3182 | 1.0657 | 1.3174 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 李禹成 |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 | 0.4926 | 0.4926 | 0.4969 | 0.4969 | -0.0043 | -0.87% | 场内交易 | 刘帆 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.3155 | 1.0749 | 1.3229 | -0.0074 | -0.69% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1271 | 1.1117 | 1.1267 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 林唐宇 |
003260 | 博时利发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.2863 | 1.0542 | 1.2858 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王帅 |
010983 | 兴银汇泽87个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范泰奇 |
018892 | 招商安康债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓童,尹晓红 |
003045 | 东方红战略精选混合C 基金吧 档案 | 1.2607 | 1.3107 | 1.2616 | 1.3116 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 纪文静 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.1783 | 1.1217 | 1.1777 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘传毅 |
009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.3657 | 1.3657 | 1.3712 | 1.3712 | -0.0055 | -0.40% | 开放申购 | 吕文晔 |
970124 | 国元元赢六个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 夏真辉,柯贤发 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.7032 | 0.7032 | 0.7128 | 0.7128 | -0.0096 | -1.35% | 开放申购 | 周颖 |
001204 | 东方红稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.5961 | 1.7791 | 1.5997 | 1.7827 | -0.0036 | -0.23% | 开放申购 | 孔令超 |
003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 基金吧 档案 | 1.3463 | 1.3463 | 1.3559 | 1.3559 | -0.0096 | -0.71% | 开放申购 | 曾理 |
016796 | 长安鑫富领先混合C 基金吧 档案 | 1.7850 | 1.7850 | 1.8030 | 1.8030 | -0.0180 | -1.00% | 开放申购 | 肖洁 |
006761 | 银河家盈债券 基金吧 档案 | 1.3346 | 2.6136 | 1.3335 | 2.6125 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 蒋磊 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 曹敏 |
009815 | 宏利乐盈66个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.1322 | 1.0051 | 1.1321 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈乔旸 |
008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.1075 | 1.0084 | 1.1074 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李卓锴 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0596 | 1.0796 | 1.0632 | 1.0832 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
006582 | 博时富永3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李秋实 |
009980 | 新华安享惠融88个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 裴铎 |
018091 | 博时利发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.1512 | 1.0537 | 1.1507 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王帅 |
017614 | 工银瑞福纯债债券F 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李娜 |
011427 | 广发价值驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8926 | 0.8926 | -0.0092 | -1.03% | 开放申购 | 程琨 |
014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9667 | 0.9667 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
011451 | 招商企业优选混合C 基金吧 档案 | 0.4775 | 0.4775 | 0.4819 | 0.4819 | -0.0044 | -0.91% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
007584 | 鹏华丰鑫债券 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.1697 | 1.0627 | 1.1691 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘涛 |
016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
002410 | 华夏新活力混合C 基金吧 档案 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩丽楠 |
003445 | 中加丰享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.2760 | 1.0157 | 1.2757 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王霈 |
009296 | 南方誉慧一年混合A 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0954 | 1.0954 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 吴剑毅 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.0710 | 2.1240 | 1.0800 | 2.1330 | -0.0090 | -0.83% | 开放申购 | 梁静静,姚炜 |
011329 | 景顺长城新能源产业股票C 基金吧 档案 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9620 | 0.9620 | -0.0100 | -1.04% | 开放申购 | 杨锐文,曾英捷 |
013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7608 | 0.7608 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周永冠,罗文波 |
009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1312 | 1.1158 | 1.1308 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 林唐宇 |
010460 | 兴业研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0768 | 1.0768 | -0.0062 | -0.58% | 开放申购 | 邹慧 |
004908 | 长安泓沣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.3377 | 1.1481 | 1.3375 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 杨严 |
017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0204 | 1.0354 | --- | --- | 开放申购 | 刘凌云,缪佳 |
018360 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 杜浩然 |
009858 | 博时价值臻选持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6296 | 0.6296 | 0.6354 | 0.6354 | -0.0058 | -0.91% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
501207 | 华夏创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5426 | 0.5426 | -0.0060 | -1.11% | 开放申购 | 周克平 |
012409 | 广发恒昌一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 张芊 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7956 | 0.7956 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0014 | -0.18% | 开放申购 | 王元春 |
020219 | 万家锦利债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 董一平 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.2258 | 1.1135 | 1.2255 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘通,宋鹏 |
015492 | 中航瑞发3个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0256 | 1.0586 | --- | --- | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
013392 | 广发港股通优质增长混合C 基金吧 档案 | 0.8497 | 0.8497 | 0.8643 | 0.8643 | -0.0146 | -1.69% | 开放申购 | 樊力谨 |
159520 | 工银中证消费龙头ETF 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0010 | -0.10% | 场内交易 | 史宝珖 |
015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A 基金吧 档案 | 0.8981 | 0.8981 | 0.9077 | 0.9077 | -0.0096 | -1.06% | 开放申购 | 蔡丹 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 袁方 |
009254 | 蜂巢添禧87个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李海涛,金之洁 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1544 | 1.1544 | --- | --- | 开放申购 | 柳预才 |
010723 | 中欧价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.6248 | 0.6248 | 0.6266 | 0.6266 | -0.0018 | -0.29% | 开放申购 | 王健 |
000910 | 鑫元合丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.3742 | 1.0349 | 1.3733 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈浩 |
015934 | 中泰安悦6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0399 | 1.0222 | 1.0392 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 蔡凤仪,臧洁,程冰 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈涵 |
019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱思佳 |
015039 | 长信金利趋势混合C 基金吧 档案 | 0.3885 | 0.5725 | 0.3902 | 0.5742 | -0.0017 | -0.44% | 开放申购 | 高远 |
015759 | 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9749 | 0.9749 | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
000289 | 鹏华丰泰定开债A 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.5283 | 1.1467 | 1.5279 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 孙丹,苏秉毅 |
018976 | 中信建投消费升级混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0382 | 4.01% | 开放申购 | 孙文 |
017904 | 博时景发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 鲁邦旺 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0049 | -0.48% | 开放申购 | 宋巍巍 |
018439 | 财通资管品质消费混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0285 | 2.91% | 开放申购 | 林伟 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0209 | 1.0086 | 1.0206 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 石霄蒙,罗汇,杨宇俊 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0028 | 0.26% | 开放申购 | 曹敏 |
005270 | 太平改革红利精选混合 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.3163 | 1.1981 | 1.3181 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 徐闯 |
012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8836 | 0.8836 | 0.8852 | 0.8852 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 史博 |
018848 | 中海信息产业混合C 基金吧 档案 | 0.9217 | 0.9217 | 0.9327 | 0.9327 | -0.0110 | -1.18% | 开放申购 | 姚晨曦 |
014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9636 | 0.9636 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
018838 | 广发添财30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宋倩倩 |
003950 | 博时鑫润混合A 基金吧 档案 | 1.2846 | 1.5783 | 1.2821 | 1.5758 | 0.0025 | 0.19% | 限大额 | 程卓,李睿 |
017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.1327 | 1.0441 | 1.1326 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴彬 |
003448 | 招商招华纯债A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.3077 | 1.0747 | 1.3075 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 范刚强,夏里鹏 |
019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 颜文浩 |
009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.1232 | 1.0083 | 1.1232 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吕程 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0385 | 1.0385 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
008288 | 长城嘉鑫两年定开债C 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐涛国 |
013442 | 建信中证1000指数增强E 基金吧 档案 | 1.4115 | 1.8366 | 1.4203 | 1.8454 | -0.0088 | -0.62% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
008326 | 东财通信A 基金吧 档案 | 1.1258 | 1.1258 | 1.1335 | 1.1335 | -0.0077 | -0.68% | 开放申购 | 莫志刚 |
007323 | 永赢久利债券 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.1179 | 1.0285 | 1.1173 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 章成 |
002832 | 工银恒享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.2345 | 1.0153 | 1.2343 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈桂都,杨曼丽 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A 基金吧 档案 | 1.5980 | 1.7630 | 1.5990 | 1.7640 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 王晓晨 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
004792 | 富荣富乾债券A 基金吧 档案 | 0.8543 | 0.9039 | 0.8546 | 0.9042 | -0.0003 | -0.04% | 暂停申购 | 王丹,李黄海 |
012408 | 广发恒昌一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 张芊 |
005971 | 平安惠锦债券 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.1977 | 1.0494 | 1.1974 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 欧阳亮 |
003863 | 招商招祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.3014 | 1.1213 | 1.3010 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 马龙,王梓林 |
000504 | 中信建投景和中短债C 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.3589 | 1.0978 | 1.3588 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨龙龙 |
018988 | 博时双季益六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 杨永光,孙少锋 |
008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.1144 | 1.0121 | 1.1140 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 倪侃 |
015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0574 | 1.0218 | 1.0568 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 卓勇,沈亚峰 |
007337 | 汇安嘉盛纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0179 | 1.1007 | --- | --- | 暂停申购 | 金鸿峰 |
020337 | 富达90天债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0029 | 1.0029 | --- | --- | 开放申购 | 成皓 |
017508 | 东兴连众一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.2586 | 1.1063 | 1.2583 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘通,宋鹏 |
970037 | 华安证券睿赢一年持有债券B 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1161 | 1.1161 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 刘杰,张欣 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 徐斌 |
008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐俊杰 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 陈乐 |
159806 | 国泰中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 0.5025 | 1.5075 | 0.5083 | 1.5249 | -0.0058 | -1.14% | 场内交易 | 黄岳 |
011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵鹏飞,刘伟林,甘信宇 |
006183 | 南方泽元 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.2104 | 1.0811 | 1.2091 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 杜才超,黄河 |
008745 | 南方尊利一年债券 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.1260 | 1.0131 | 1.1260 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李璇 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6590 | 0.6590 | -0.0090 | -1.37% | 开放申购 | 陈玮 |
007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.1138 | 1.0203 | 1.1132 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 闵锐,祝杨 |
015993 | 博时中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.5460 | 0.5460 | 0.5533 | 0.5533 | -0.0073 | -1.32% | 开放申购 | 王祥 |
970057 | 国联金如意3个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 华达 |
009857 | 博时价值臻选持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6483 | 0.6483 | 0.6542 | 0.6542 | -0.0059 | -0.90% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
007569 | 南方安福混合C 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.2763 | 1.0635 | 1.2775 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 吴剑毅 |
010400 | 富国融泰三个月定开混合发起式 基金吧 档案 | 0.7216 | 0.7216 | 0.7310 | 0.7310 | -0.0094 | -1.29% | 开放申购 | 孙彬 |
005073 | 永赢永益债券A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.2623 | 1.0221 | 1.2617 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 徐沛琳 |
018893 | 招商安康债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓童,尹晓红 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.2246 | 1.0469 | 1.2239 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 陈钟闻,王莹莹 |
018868 | 兴证全球品质甄选混合A 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9826 | 0.9826 | -0.0117 | -1.19% | 开放申购 | 叶峰 |
008472 | 工银泰颐三年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0964 | 1.0028 | 1.0963 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
017354 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
008575 | 财通裕惠63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫梦璇 |
007957 | 华宝宝惠债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林昊 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9238 | 0.9238 | -0.0110 | -1.19% | 开放申购 | 雷涛 |
005931 | 国联恒裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.1818 | 1.0324 | 1.1814 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
018403 | 富国稳健添利债券E 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 刘兴旺 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0136 | -1.25% | 开放申购 | 杨宇 |
008676 | 华安鑫浦定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0684 | 1.0684 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 胡永青 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0343 | 1.0110 | 1.0340 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 冯佳 |
970056 | 国联金如意3个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 华达 |
009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.1331 | 1.0020 | 1.1330 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁锐 |
001951 | 金鹰改革红利混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7230 | 1.7230 | --- | --- | 开放申购 | 韩广哲 |
009453 | 平安合兴1年定开债 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1086 | 1.0719 | 1.1080 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 段玮婧,张璐 |
011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 胡永青 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A 基金吧 档案 | 0.6292 | 0.6292 | 0.6340 | 0.6340 | -0.0048 | -0.76% | 开放申购 | 李帅 |
019770 | 中欧瑾泰债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0469 | 1.0919 | --- | --- | 开放申购 | 周锦程 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9540 | 0.9540 | -0.0190 | -1.99% | 开放申购 | 张韡 |
009539 | 兴业睿进混合A 基金吧 档案 | 0.7428 | 0.7428 | 0.7464 | 0.7464 | -0.0036 | -0.48% | 开放申购 | 刘方旭,张诗悦 |
009540 | 兴业睿进混合C 基金吧 档案 | 0.7294 | 0.7294 | 0.7329 | 0.7329 | -0.0035 | -0.48% | 开放申购 | 刘方旭,张诗悦 |
019009 | 东方红远见领航混合发起C 基金吧 档案 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9617 | 0.9617 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 周杨 |
006485 | 广发中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.1713 | 1.0340 | 1.1707 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
017850 | 交银启信混合发起A 基金吧 档案 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9473 | 0.9473 | -0.0055 | -0.58% | 开放申购 | 郭若 |
018257 | 国泰君安沪深300指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.9191 | 0.9191 | 0.9251 | 0.9251 | -0.0060 | -0.65% | 开放申购 | 胡崇海 |
019400 | 国泰君安安睿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0175 | 1.0085 | 1.0165 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 朱莹,杨勇 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4266 | 2.4266 | 2.4492 | 2.4492 | -0.0226 | -0.92% | 限大额 | 贾健 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C 基金吧 档案 | 1.5930 | 1.5930 | 1.5940 | 1.5940 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 王晓晨 |
017825 | 华安新材料主题股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0070 | -0.68% | 开放申购 | 陈泉宏 |
006484 | 广发中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1769 | 1.0369 | 1.1764 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.0565 | 1.0208 | 1.0558 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 卓勇,沈亚峰 |
517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.4779 | 0.4779 | 0.4900 | 0.4900 | -0.0121 | -2.47% | 场内交易 | 谭弘翔 |
163005 | 长信利众债券(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9510 | 1.2900 | 0.9510 | 1.2900 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘婧 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7458 | 0.7458 | 0.0161 | 2.16% | 开放申购 | 陈建华 |
019286 | 平安惠旭纯债C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李瑾懿 |
010225 | 东方红启航三年持有混合B 基金吧 档案 | 3.4667 | 3.4667 | 3.5122 | 3.5122 | -0.0455 | -1.30% | 开放申购 | 李竞 |
017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0105 | 1.0105 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9793 | 0.9793 | 0.9819 | 0.9819 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 陈乐 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.1104 | 1.0057 | 1.1104 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 于倩倩,先轲宇 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0214 | 1.0090 | 1.0210 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 石霄蒙,罗汇,杨宇俊 |
001657 | 长安鑫富领先混合A 基金吧 档案 | 1.7940 | 1.7940 | 1.8130 | 1.8130 | -0.0190 | -1.05% | 开放申购 | 肖洁 |
006771 | 永赢合益债券 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1565 | 1.0162 | 1.1560 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 谢越 |
006172 | 万家鑫悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.2078 | 1.0318 | 1.2075 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周潜玮 |
005920 | 富国颐利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.1983 | 1.0818 | 1.1978 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吕春杰,李金柳 |
013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8098 | 0.8098 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3892 | 1.3892 | 1.3868 | 1.3868 | 0.0024 | 0.17% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
006178 | 中信保诚稳达C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.2008 | 1.0502 | 1.2001 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 邢恭海,顾飞辰 |
501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.5181 | 0.5181 | 0.5218 | 0.5218 | -0.0037 | -0.71% | 开放申购 | 劳杰男,樊勇 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 基金吧 档案 | 0.7578 | 0.7578 | 0.7625 | 0.7625 | -0.0047 | -0.62% | 开放申购 | 陈瑶 |
004907 | 长安泓沣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1626 | 1.3520 | 1.1623 | 1.3517 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨严 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.8164 | 0.8164 | 0.8204 | 0.8204 | -0.0040 | -0.49% | 开放申购 | 董超 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 林炎滨,杨庆运 |
560990 | 中金中证科技先锋ETF 基金吧 档案 | 0.7517 | 0.7517 | 0.7592 | 0.7592 | -0.0075 | -0.99% | 场内交易 | 耿帅军 |
016986 | 淳厚瑞和债券A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0479 | 1.0175 | 1.0475 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张蕊 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇 |
007423 | 西部利得聚禾混合A 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1411 | 1.1437 | 1.1437 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 何奇,吴海健 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0307 | 1.0161 | 1.0310 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨雅洁 |
013073 | 泰信医疗服务混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9832 | 0.9832 | --- | --- | 开放申购 | 朱志权,陈颖 |
014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0500 | 1.0500 | --- | --- | 限大额 | 李祥源,傅浩 |
007279 | 永赢众利债券 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1738 | 1.1305 | 1.1730 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杨野 |
003883 | 易方达瑞弘混合C 基金吧 档案 | 1.8746 | 1.8746 | 1.8763 | 1.8763 | -0.0017 | -0.09% | 开放申购 | 杨康 |
001203 | 东方红稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.6151 | 1.7971 | 1.6187 | 1.8007 | -0.0036 | -0.22% | 开放申购 | 孔令超 |
017272 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A 基金吧 档案 | 1.2148 | 1.8198 | 1.2146 | 1.8196 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李炳智 |
011428 | 广发价值驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8746 | 0.8746 | 0.8837 | 0.8837 | -0.0091 | -1.03% | 开放申购 | 程琨 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 赵楠楠,王智伟 |
014847 | 博时恒乐债券C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 张李陵 |
010397 | 中加瑞合纯债债券 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.1116 | 1.0392 | 1.1112 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李子家 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙凌昊,谭珏娜 |
003439 | 招商招怡纯债C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.1815 | 1.0818 | 1.1812 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.2458 | 1.1953 | 1.2453 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 黄斌斌 |
007989 | 融通通恒63个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王超 |
007409 | 鹏扬淳开债券C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.1557 | 1.0561 | 1.1551 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王黎骁,陈钟闻 |
010713 | 中欧瑾利混合C 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0762 | 1.0349 | 1.0769 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 瞿灿 |
000406 | 汇添富双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.4895 | 1.0378 | 1.4891 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐光,李超,邵佳民 |
017411 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周永冠,罗文波 |
006253 | 永赢消费主题C 基金吧 档案 | 1.8236 | 1.8236 | 1.8104 | 1.8104 | 0.0132 | 0.73% | 开放申购 | 常远 |
002584 | 富安达长盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8830 | 0.9030 | --- | --- | 开放申购 | 杨红 |
014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
002640 | 中信建投睿溢混合A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李照男 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0734 | 1.0734 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 陈涵 |
010994 | 博时创新经济混合A 基金吧 档案 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0013 | 0.15% | 限大额 | 田俊维 |
012608 | 信澳领先智选混合 基金吧 档案 | 0.5629 | 0.5629 | 0.5647 | 0.5647 | -0.0018 | -0.32% | 开放申购 | 冯明远 |
009156 | 海富通富泽混合A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽,陈林海 |
019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱思佳 |
003517 | 国泰润利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.2912 | 1.0146 | 1.2906 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 魏伟 |
017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0404 | 1.0238 | 1.0401 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈健宾 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 魏建 |
019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 毛时超 |
006451 | 华富恒定久期国开债A 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.2139 | 1.1153 | 1.2133 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9049 | 0.9049 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 刘琦 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.1391 | 1.0429 | 1.1389 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
017866 | 泓德高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8423 | 0.8423 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 苏昌景 |
009505 | 富国上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 王乐乐 |
519616 | 银河君信混合A 基金吧 档案 | 1.1925 | 1.4380 | 1.1940 | 1.4395 | -0.0015 | -0.13% | 限大额 | 石磊,何晶 |
008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.1208 | 1.0351 | 1.1207 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 米良 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 李波 |
006165 | 建信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4429 | 1.9743 | 1.4519 | 1.9833 | -0.0090 | -0.62% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0118 | 1.3328 | --- | --- | 暂停申购 | 金鸿峰 |
019204 | 鹏华丰康债券C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0183 | 1.0131 | 1.0181 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 祝松,应琛,杜培俊 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 | 0.7026 | 0.7026 | 0.7067 | 0.7067 | -0.0041 | -0.58% | 开放申购 | 王文龙 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.2584 | 1.1103 | 1.2703 | -0.0119 | -1.07% | 开放申购 | 廖庆阳 |
007790 | 南方梦元短债A 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1325 | 1.1223 | 1.1323 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王景明 |
015603 | 国泰君安君得盛债券C 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1422 | 1.1422 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王海军,朱莹 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪莉莎 |
000407 | 汇添富双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.4707 | 1.0189 | 1.4702 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐光,李超,邵佳民 |
013072 | 泰信医疗服务混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9941 | 0.9941 | --- | --- | 开放申购 | 朱志权,陈颖 |
020281 | 南方宣利定开债券E 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.3294 | 1.1288 | 1.3288 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 杜才超 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9107 | 0.9107 | -0.0091 | -1.00% | 开放申购 | 孙浩 |
009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.1435 | 1.0794 | 1.1434 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
018438 | 财通资管品质消费混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0286 | 2.91% | 开放申购 | 林伟 |
004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.2942 | 1.0141 | 1.2939 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 冯小波 |
003438 | 招商招怡纯债A 基金吧 档案 | 1.1075 | 1.2108 | 1.1072 | 1.2105 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0308 | 1.0375 | --- | --- | 封闭期 | 黄诺楠,张蕊 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0049 | -0.48% | 开放申购 | 宋巍巍 |
020127 | 国联恒裕纯债E 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
009157 | 海富通富泽混合C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0539 | 1.0539 | -0.0031 | -0.29% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽,陈林海 |
018180 | 东方红30天滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 丁锐 |
013696 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0224 | 1.0224 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
010004 | 景顺长城电子信息产业股票C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0045 | -0.44% | 开放申购 | 杨锐文,张雪薇 |
519617 | 银河君信混合C 基金吧 档案 | 1.1707 | 1.3952 | 1.1721 | 1.3966 | -0.0014 | -0.12% | 限大额 | 石磊,何晶 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.1721 | 1.1185 | 1.1715 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘传毅 |
019323 | 中信建投致远混合C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 杨志武 |
003310 | 兴业启元一年定开债C 基金吧 档案 | 1.2854 | 1.2854 | 1.2848 | 1.2848 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 唐丁祥 |
020277 | 银河新材料股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0554 | 1.0554 | --- | --- | 开放申购 | 金烨 |
019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0287 | 1.1247 | --- | --- | 暂停申购 | 蔡若林,傅煜清 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 基金吧 档案 | 0.4272 | 0.4272 | 0.4289 | 0.4289 | -0.0017 | -0.40% | 开放申购 | 谢昌旭 |
009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.1312 | 1.0098 | 1.1311 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 杨龙龙 |
007407 | 农银养老2035混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周永冠,罗文波 |
013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8571 | 0.8571 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
006252 | 永赢消费主题A 基金吧 档案 | 1.8455 | 1.8455 | 1.8321 | 1.8321 | 0.0134 | 0.73% | 开放申购 | 常远 |
007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇 |
006173 | 万家鑫悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.1860 | 1.0288 | 1.1858 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周潜玮 |
007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周咏梅,王海明,黄晓栋 |
000503 | 中信建投景和中短债A 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.4054 | 1.0962 | 1.4052 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨龙龙 |
017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
020012 | 国泰金龙债券C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.8070 | 1.0130 | 1.8060 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 王玉,刘波,茅利伟 |
017274 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
019882 | 招商招祥纯债E 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 马龙,王梓林 |
010112 | 广发研究精选股票A 基金吧 档案 | 0.4988 | 0.4988 | 0.5011 | 0.5011 | -0.0023 | -0.46% | 开放申购 | 蒋科 |
016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
004729 | 中欧瑾泰债券C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.2138 | 1.0317 | 1.2127 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 周锦程 |
516750 | 富国中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 | 0.6566 | 0.6566 | 0.6620 | 0.6620 | -0.0054 | -0.82% | 场内交易 | 牛志冬 |
011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0535 | 1.0745 | --- | --- | 开放申购 | 张悦,郭志红 |
010003 | 景顺长城电子信息产业股票A 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0045 | -0.44% | 开放申购 | 杨锐文,张雪薇 |
001245 | 工银生态环境股票A 基金吧 档案 | 1.5850 | 1.5850 | 1.5980 | 1.5980 | -0.0130 | -0.81% | 开放申购 | 何肖颉 |
007441 | 南方旭元债券C 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1510 | 1.1306 | 1.1506 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 金凌志 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1675 | 1.1675 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 杨爱斌 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0570 | 1.0291 | 1.0565 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 魏建 |
018258 | 国泰君安沪深300指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.9157 | 0.9157 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0060 | -0.65% | 开放申购 | 胡崇海 |
012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8957 | 0.8957 | 0.8972 | 0.8972 | -0.0015 | -0.17% | 开放申购 | 史博 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C 基金吧 档案 | 0.6162 | 0.6162 | 0.6209 | 0.6209 | -0.0047 | -0.76% | 开放申购 | 李帅 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.5869 | 0.5869 | 0.5921 | 0.5921 | -0.0052 | -0.88% | 开放申购 | 李游,李?,龚超 |
003573 | 中信建投稳裕定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨龙龙 |
003041 | 鑫元得利债券 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.2873 | 1.1400 | 1.2872 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄轩 |
007791 | 南方梦元短债C 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1179 | 1.1078 | 1.1178 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王景明 |
012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 商园波,邹巍 |
011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0534 | 1.0774 | --- | --- | 开放申购 | 张悦,郭志红 |
006454 | 中加瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1427 | 1.1162 | 1.1427 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张楠 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2630 | 1.2630 | --- | --- | 开放申购 | 柳预才 |
012618 | 长安泓沣中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1579 | 1.3473 | 1.1576 | 1.3470 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨严 |
012903 | 平安添悦债券C 基金吧 档案 | 1.0353 | 1.1088 | 1.0351 | 1.1086 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨可人 |
010292 | 东方红核心优选定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐觅,王佳骏 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.3187 | 1.1666 | 1.3206 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 李波 |
952024 | 国泰君安君得盛债券A 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.5033 | 1.1488 | 1.5038 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 王海军,朱莹 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3765 | 1.3765 | -0.0065 | -0.47% | 开放申购 | 刘宇涛 |
006083 | 鑫元全利一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3305 | 1.3305 | 1.3368 | 1.3368 | -0.0063 | -0.47% | 开放申购 | 刘宇涛 |
016987 | 淳厚瑞和债券C 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0443 | 1.0139 | 1.0439 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张蕊 |
009504 | 富国上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 王乐乐 |
162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3441 | 4.7152 | 1.3572 | 4.7283 | -0.0131 | -0.97% | 开放申购 | 刘格菘 |
020928 | 博时富腾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郭思洁 |
012008 | 易方达稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.8005 | 0.8005 | 0.8029 | 0.8029 | -0.0024 | -0.30% | 开放申购 | 孙松 |
017484 | 财通资管数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8859 | 0.9309 | 0.8926 | 0.9376 | -0.0067 | -0.75% | 开放申购 | 包斅文 |
910022 | 东方红启航三年持有混合A 基金吧 档案 | 3.4666 | 3.8576 | 3.5121 | 3.9031 | -0.0455 | -1.30% | 暂停申购 | 李竞 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨穆彬,韩海平 |
015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
015129 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁一戈 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.0964 | 1.1083 | 1.1083 | -0.0119 | -1.07% | 开放申购 | 廖庆阳 |
018186 | 东方红益丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.1025 | 1.0772 | 1.1022 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高德勇 |
015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,戴明洋 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄弢,刘润哲 |
013725 | 信澳鑫益债券C 基金吧 档案 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张旻 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1487 | 1.1487 | -0.0060 | -0.52% | 开放申购 | 晏曦 |
009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0028 | 1.1457 | --- | --- | 暂停申购 | 陆莹 |
012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 曾刚 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨穆彬,韩海平 |
009670 | 东方红益丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.1139 | 1.0785 | 1.1135 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 高德勇 |
012029 | 广发恒鑫一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 曾刚 |
016214 | 富安达长盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8960 | 0.8960 | --- | --- | 开放申购 | 杨红 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9616 | 0.9616 | --- | --- | 限大额 | 金鸿峰 |
008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.1250 | 1.0100 | 1.1249 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李卓锴 |
017483 | 财通资管数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8902 | 0.9352 | 0.8970 | 0.9420 | -0.0068 | -0.76% | 开放申购 | 包斅文 |
007424 | 西部利得聚禾混合C 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1398 | 1.1398 | -0.0026 | -0.23% | 开放申购 | 何奇,吴海健 |
020002 | 国泰金龙债券A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.8550 | 1.0820 | 1.8540 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 王玉,刘波,茅利伟 |
010724 | 中欧价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.6087 | 0.6087 | 0.6104 | 0.6104 | -0.0017 | -0.28% | 开放申购 | 王健 |
007552 | 中信建投稳裕定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨龙龙 |
013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达,侯丹琳 |
006450 | 嘉实致盈债券 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.1790 | 1.0257 | 1.1783 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王立芹,张文佳 |
012958 | 嘉实60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.1310 | 1.0678 | 1.1304 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 吴斯泓 |
003309 | 兴业启元一年定开债A 基金吧 档案 | 1.3244 | 1.3244 | 1.3238 | 1.3238 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 唐丁祥 |
009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
006187 | 永赢盈益债券C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.1541 | 1.0398 | 1.1537 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 杨野 |
160523 | 博时安丰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.2899 | 1.0181 | 1.2892 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王帅 |
008030 | 农银汇理金益债券 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.1802 | 1.0369 | 1.1794 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 郭振宇 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗文波 |
015130 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁一戈 |
018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵笛,侯慧娣 |
010086 | 中邮纯债丰利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0701 | 1.1361 | --- | --- | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7896 | 0.7896 | -0.0013 | -0.16% | 开放申购 | 王元春 |
011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 胡永青 |
003754 | 国泰普益混合A 基金吧 档案 | 1.3869 | 1.4859 | 1.3889 | 1.4879 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 王琳 |
501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.4101 | 0.4101 | 0.4206 | 0.4206 | -0.0105 | -2.50% | 开放申购 | 闫思倩 |
004149 | 博时鑫惠混合A 基金吧 档案 | 1.3076 | 1.3615 | 1.3097 | 1.3636 | -0.0021 | -0.16% | 开放申购 | 杨永光,王惟 |
019959 | 湘财医药健康混合C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.1051 | 1.1051 | -0.0091 | -0.82% | 开放申购 | 徐亦达,张泉 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4788 | 1.4788 | -0.0158 | -1.07% | 开放申购 | 晏曦 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.1449 | 1.0153 | 1.1446 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王立芹 |
019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李曈 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8208 | 0.8208 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0083 | -1.00% | 限大额 | 王晓明 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0804 | 2.2054 | 1.0899 | 2.2149 | -0.0095 | -0.87% | 开放申购 | 马文婷,梁溥森 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.3599 | 1.3599 | 1.3654 | 1.3654 | -0.0055 | -0.40% | 开放申购 | 吕文晔 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.1382 | 1.0149 | 1.1378 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王立芹 |
012287 | 东海启航6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8664 | 0.8664 | 0.8699 | 0.8699 | -0.0035 | -0.40% | 开放申购 | 邢烨,邵炜 |
014159 | 博时浦惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8957 | 0.8957 | -0.0042 | -0.47% | 开放申购 | 过钧 |
014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
011359 | 长城优选添利一年混合A 基金吧 档案 | 0.9795 | 0.9795 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
002501 | 银华远景债券 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.2890 | 1.1020 | 1.2900 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 孙慧,贾鹏 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0858 | 2.1958 | 1.0954 | 2.2054 | -0.0096 | -0.88% | 开放申购 | 马文婷,梁溥森 |
009771 | 汇安嘉汇纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0566 | 1.1870 | --- | --- | 暂停申购 | 金鸿峰,王作舟 |
008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
011450 | 招商企业优选混合A 基金吧 档案 | 0.4888 | 0.4888 | 0.4933 | 0.4933 | -0.0045 | -0.91% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
013529 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9135 | 0.9135 | 0.9227 | 0.9227 | -0.0092 | -1.00% | 开放申购 | 孙浩 |
006180 | 中加颐合纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.1864 | 1.0822 | 1.1860 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 魏泰源 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0040 | -0.49% | 开放申购 | 董超 |
015933 | 中泰安悦6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0445 | 1.0238 | 1.0438 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 蔡凤仪,臧洁,程冰 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7408 | 0.7408 | 0.0160 | 2.16% | 开放申购 | 陈建华 |
005338 | 兴业3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.2400 | 1.0170 | 1.2395 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 倪侃 |
009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周永冠,罗文波 |
015102 | 东方红ESG可持续投资混合A 基金吧 档案 | 0.7141 | 0.7141 | 0.7235 | 0.7235 | -0.0094 | -1.30% | 开放申购 | 李竞 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0384 | 1.0384 | --- | --- | 开放申购 | 倪超 |
003685 | 汇安丰融混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3362 | 1.3362 | --- | --- | 开放申购 | 许之捷 |
006082 | 鑫元全利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.1799 | 1.0555 | 1.1794 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郭卉 |
002409 | 华夏新活力混合A 基金吧 档案 | 0.8230 | 1.0190 | 0.8230 | 1.0190 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩丽楠 |
017507 | 东兴连众一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林国怀 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 鲍杰 |
006634 | 博时中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.1481 | 1.0435 | 1.1473 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 倪玉娟 |
018481 | 中金恒新90天持有债券发起 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李亚寅 |
516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.8687 | 0.8687 | 0.8718 | 0.8718 | -0.0031 | -0.36% | 场内交易 | 李茜 |
970006 | 华安证券汇赢增利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1828 | 1.4188 | 1.1896 | 1.4256 | -0.0068 | -0.57% | 封闭期 | 樊艳,刘杰 |
019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 毛时超 |
008621 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
011312 | 东方红启瑞三年持有混合B 基金吧 档案 | 1.8352 | 1.8352 | 1.8334 | 1.8334 | 0.0018 | 0.10% | 开放申购 | 周杨 |
007088 | 民生加银恒裕债券 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.1407 | 1.0216 | 1.1405 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘昊 |
016937 | 博时中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9352 | 0.9352 | 0.9415 | 0.9415 | -0.0063 | -0.67% | 开放申购 | 桂征辉 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 牛伟松 |
519618 | 银河君信混合I 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.0927 | 1.0740 | 1.0940 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 石磊,何晶 |
009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.1262 | 1.0085 | 1.1262 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吕程 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9115 | 1.9115 | 1.9133 | 1.9133 | -0.0018 | -0.09% | 开放申购 | 杨康 |
008050 | 同泰慧择混合A 基金吧 档案 | 0.6350 | 0.6350 | 0.6470 | 0.6470 | -0.0120 | -1.85% | 开放申购 | 黄伟轩 |
008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.1164 | 1.0189 | 1.1159 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 焦翠 |
518680 | 富国上海金ETF 基金吧 档案 | 4.8581 | 1.2130 | 4.8499 | 1.2109 | 0.0082 | 0.17% | 场内交易 | 王乐乐 |
010113 | 广发研究精选股票C 基金吧 档案 | 0.4921 | 0.4921 | 0.4944 | 0.4944 | -0.0023 | -0.47% | 开放申购 | 蒋科 |
006453 | 中加瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.1569 | 1.1274 | 1.1569 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张楠 |
007440 | 南方旭元债券A 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1781 | 1.1119 | 1.1777 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 金凌志 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.1930 | 2.2460 | 1.2030 | 2.2560 | -0.0100 | -0.83% | 开放申购 | 梁静静,姚炜 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0817 | 1.0653 | 1.0853 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.1088 | 1.0372 | 1.1084 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴超 |
017867 | 泓德高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8383 | 0.8383 | 0.8398 | 0.8398 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 苏昌景 |
011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0904 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷 |
008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.1178 | 1.0957 | 1.1173 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨义山 |
006801 | 前海联合科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1915 | 1.1915 | -0.0087 | -0.73% | 开放申购 | 张磊 |
006802 | 前海联合科技先锋混合C 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1690 | 1.1690 | -0.0086 | -0.74% | 开放申购 | 张磊 |
015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵国英,陈硕 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C 基金吧 档案 | 1.7020 | 1.7020 | 1.7020 | 1.7020 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张清华,张雅君 |
014504 | 鹏扬淳开债券D 基金吧 档案 | 1.0611 | 1.0791 | 1.0605 | 1.0785 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王黎骁,陈钟闻 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9828 | 0.9828 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 孙丹,苏秉毅 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8787 | 0.8787 | 0.8781 | 0.8781 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 王晓川 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4459 | 1.4459 | 1.4616 | 1.4616 | -0.0157 | -1.07% | 开放申购 | 晏曦 |
016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏佳 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8856 | 0.8856 | --- | --- | 限大额 | 金鸿峰 |
016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9251 | 0.9251 | --- | --- | 开放申购 | 龙昌伦 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.5010 | 1.3620 | 1.5020 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 林虎 |
015760 | 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9702 | 0.9702 | --- | --- | 开放申购 | 周宏成 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.1001 | 1.0188 | 1.1000 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王涛,魏晓菲 |
009839 | 国金惠丰39个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谢雨芮 |
019881 | 中信保诚稳达E 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 邢恭海,顾飞辰 |
017795 | 交银启盛混合C 基金吧 档案 | 0.9039 | 0.9039 | 0.9089 | 0.9089 | -0.0050 | -0.55% | 开放申购 | 封晴 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张波 |
562950 | 易方达中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6443 | 0.6443 | -0.0011 | -0.17% | 场内交易 | 成曦 |
017794 | 交银启盛混合A 基金吧 档案 | 0.9092 | 0.9092 | 0.9142 | 0.9142 | -0.0050 | -0.55% | 开放申购 | 封晴 |
019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0484 | 1.0484 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李海涛 |
006353 | 东方红核心优选定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐觅,王佳骏 |
013681 | 华安品质甄选混合C 基金吧 档案 | 0.8082 | 0.8082 | 0.8108 | 0.8108 | -0.0026 | -0.32% | 开放申购 | 刘畅畅 |
012490 | 招商招怡纯债D 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
011360 | 长城优选添利一年混合C 基金吧 档案 | 0.9691 | 0.9691 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 马强,程书峰 |
159996 | 国泰中证全指家电ETF 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1319 | 1.1319 | -0.0049 | -0.43% | 场内交易 | 苗梦羽 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 基金吧 档案 | 0.7618 | 0.7618 | 0.7666 | 0.7666 | -0.0048 | -0.63% | 开放申购 | 陈瑶 |
020218 | 万家锦利债券发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 董一平 |
501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林国怀 |
004127 | 鹏华丰康债券A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.3684 | 1.0830 | 1.3682 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 祝松,应琛,杜培俊 |
163007 | 长信利众债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9382 | 1.3422 | 0.9382 | 1.3422 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘婧 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0191 | -1.98% | 开放申购 | 张韡 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A 基金吧 档案 | 1.7140 | 2.1810 | 1.7140 | 2.1810 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张清华,张雅君 |
003044 | 东方红战略精选混合A 基金吧 档案 | 1.3002 | 1.3502 | 1.3010 | 1.3510 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 纪文静 |
000028 | 华富安鑫债券 基金吧 档案 | 0.9503 | 1.4163 | 0.9512 | 1.4172 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 戴弘毅 |
011328 | 景顺长城新能源产业股票A 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9649 | 0.9649 | -0.0099 | -1.03% | 开放申购 | 杨锐文,曾英捷 |
006452 | 华富恒定久期国开债C 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.2082 | 1.1095 | 1.2075 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
020433 | 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 杨超 |
009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.1285 | 1.0570 | 1.1282 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴超 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6583 | 0.6583 | 0.6615 | 0.6615 | -0.0032 | -0.48% | 开放申购 | 贲兴振 |
009297 | 南方誉慧一年混合C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 吴剑毅 |
016246 | 天弘新价值混合C 基金吧 档案 | 1.5298 | 1.5298 | 1.5404 | 1.5404 | -0.0106 | -0.69% | 开放申购 | 杜广 |
003755 | 国泰普益混合C 基金吧 档案 | 1.3721 | 1.4711 | 1.3741 | 1.4731 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 王琳 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈涵 |
019008 | 东方红远见领航混合发起A 基金吧 档案 | 0.9644 | 0.9644 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 周杨 |
007723 | 鹏华锦润86个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓明明,应琛 |
009903 | 易方达悦享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0616 | 1.0616 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王成 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1407 | 1.1074 | 1.1401 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 吴斯泓 |
010776 | 博时恒旭持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9716 | 0.9716 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 陈伟 |
009902 | 易方达悦享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0767 | 1.0767 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王成 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张波 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.1486 | 1.0265 | 1.1485 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘心峰,李烨 |
020003 | 国泰金龙行业混合 基金吧 档案 | 0.2990 | 5.5930 | 0.3000 | 5.5970 | -0.0010 | -0.33% | 开放申购 | 陈异 |
016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8016 | 0.8016 | 0.8025 | 0.8025 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 李淑彦 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.3365 | 1.0829 | 1.3439 | -0.0074 | -0.68% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0267 | 1.0065 | 1.0265 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张洋 |
004793 | 富荣富乾债券C 基金吧 档案 | 0.7832 | 0.8327 | 0.7834 | 0.8329 | -0.0002 | -0.03% | 暂停申购 | 王丹,李黄海 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.5943 | 0.5943 | 0.5996 | 0.5996 | -0.0053 | -0.88% | 开放申购 | 李游,李?,龚超 |
004808 | 中银证券安弘债券C 基金吧 档案 | 1.1716 | 1.1716 | 1.1729 | 1.1729 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 王玉玺,计伟,罗雨 |
010586 | 创金合信医药消费股票C 基金吧 档案 | 0.5317 | 0.5317 | 0.5391 | 0.5391 | -0.0074 | -1.37% | 开放申购 | 皮劲松,胡尧盛 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 经惠云 |
020261 | 兴业裕华债券C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 蔡艳菲,伍方方 |
001950 | 鹏华丰泰定开债B 基金吧 档案 | 1.1597 | 1.2494 | 1.1594 | 1.2491 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B 基金吧 档案 | 109.9057 | 109.9057 | 109.8985 | 109.8985 | 0.0072 | 0.01% | 暂停申购 | 王骏杰 |
006337 | 华安安浦债券A 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.2148 | 1.1242 | 1.2142 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李振宇 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.8145 | 0.8145 | 0.8209 | 0.8209 | -0.0064 | -0.78% | 开放申购 | 章恒 |
009518 | 人保福欣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0588 | 1.0166 | 1.0582 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 程同朦 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 鲍杰 |
005138 | 前海开源弘丰债券A 基金吧 档案 | 0.9890 | 1.4790 | 0.9877 | 1.4777 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 史延,田维 |
002160 | 南方驱动混合 基金吧 档案 | 2.4310 | 2.4310 | 2.4530 | 2.4530 | -0.0220 | -0.90% | 开放申购 | 应帅 |
008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2195 | 1.2729 | 1.2189 | 1.2723 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 杨义山 |
018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 赵建 |
017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 宋永安 |
009833 | 创金合信泰博66个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,吕沂洋,孙霄宇 |
009135 | 广发恒隆一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0938 | 1.0938 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 谭昌杰 |
010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 基金吧 档案 | 0.8226 | 0.8226 | 0.8295 | 0.8295 | -0.0069 | -0.83% | 暂停申购 | 周云 |
018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0218 | 1.0218 | --- | --- | 开放申购 | 卢珊 |
013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8015 | 0.8015 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
017695 | 招商添轩1年定开债 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0395 | 1.0184 | 1.0391 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘万锋 |
000911 | 鑫元合丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.4930 | 1.0402 | 1.4921 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 陈浩 |
016363 | 招商中证红利ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0755 | 1.0591 | 1.0791 | -0.0036 | -0.34% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙凌昊,谭珏娜 |
019534 | 富国安利90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张波 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 | 0.7052 | 0.7052 | 0.7094 | 0.7094 | -0.0042 | -0.59% | 开放申购 | 王文龙 |
018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8938 | 0.8938 | 0.8992 | 0.8992 | -0.0054 | -0.60% | 开放申购 | 毛甜,姚石 |
014147 | 景顺长城港股通数字经济主题混合C 基金吧 档案 | 0.7788 | 0.7788 | 0.7890 | 0.7890 | -0.0102 | -1.29% | 开放申购 | 周寒颖,郭琳 |
015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳 |
005074 | 永赢永益债券C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.2535 | 1.0173 | 1.2529 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 徐沛琳 |
009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0833 | 1.0833 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 胡永青 |
010712 | 中欧瑾利混合A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0799 | 1.0386 | 1.0806 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李文程,王深 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0387 | 1.0422 | 1.0422 | -0.0035 | -0.34% | 开放申购 | 陈奇 |
501208 | 中欧创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7173 | 0.7173 | -0.0033 | -0.46% | 开放申购 | 邵洁,刘金辉 |
000728 | 工银目标收益一年定开C 基金吧 档案 | 1.3740 | 1.4200 | 1.3730 | 1.4190 | 0.0010 | 0.07% | 暂停申购 | 李敏 |
015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0185 | 1.0465 | --- | --- | 暂停申购 | 马小东,葛沁沁 |
018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8964 | 0.8964 | -0.0054 | -0.60% | 开放申购 | 毛甜,姚石 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C 基金吧 档案 | 0.7286 | 0.7286 | 0.7343 | 0.7343 | -0.0057 | -0.78% | 开放申购 | 钟奇 |
010585 | 创金合信医药消费股票A 基金吧 档案 | 0.5405 | 0.5405 | 0.5481 | 0.5481 | -0.0076 | -1.39% | 开放申购 | 皮劲松,胡尧盛 |
159970 | 工银瑞信深证100ETF 基金吧 档案 | 4.2982 | 0.9408 | 4.3148 | 0.9444 | -0.0166 | -0.38% | 场内交易 | 赵栩 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.2163 | 1.0608 | 1.2156 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 郑涛 |
017378 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0260 | 1.0260 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
007336 | 汇安嘉盛纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0183 | 1.1258 | --- | --- | 暂停申购 | 金鸿峰 |
006166 | 建信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4110 | 1.9371 | 1.4198 | 1.9459 | -0.0088 | -0.62% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.1511 | 1.0559 | 1.1507 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨靖 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1580 | 1.1580 | -0.0060 | -0.52% | 开放申购 | 晏曦 |
007649 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
011955 | 招商招祥纯债D 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.1216 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 马龙,王梓林 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5660 | 0.5660 | 0.5705 | 0.5705 | -0.0045 | -0.79% | 开放申购 | 周中 |
013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达,侯丹琳 |
012255 | 富国高质量混合 基金吧 档案 | 0.7296 | 0.7296 | 0.7277 | 0.7277 | 0.0019 | 0.26% | 开放申购 | 王园园 |
003672 | 兴业裕华债券A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.2411 | 1.0518 | 1.2408 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡艳菲,伍方方 |
020276 | 银河新材料股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0500 | 1.0500 | --- | --- | 开放申购 | 金烨 |
018393 | 富国稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 刘兴旺 |
009317 | 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 0.8626 | 2.2584 | 0.8621 | 2.2579 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 杨超 |
519623 | 银河君耀混合A 基金吧 档案 | 1.5338 | 1.5938 | 1.5338 | 1.5938 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘铭,祝建辉 |
019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李曈 |
007196 | 平安惠合纯债 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.1517 | 1.0862 | 1.1512 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 高勇标 |
013724 | 信澳鑫益债券A 基金吧 档案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张旻 |
970008 | 华安证券汇赢增利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2561 | 1.2561 | 1.2632 | 1.2632 | -0.0071 | -0.56% | 开放申购 | 樊艳,刘杰 |
012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
159649 | 华安中债1-5年国开债ETF 基金吧 档案 | 104.2158 | 1.0422 | 104.1769 | 1.0418 | 0.0389 | 0.04% | 场内交易 | 苏卿云,林唐宇 |
018427 | 信澳瑞享利率债A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 马俊飞,周帅 |
003888 | 汇安嘉源纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1417 | 1.2660 | --- | --- | 开放申购 | 金鸿峰 |
008327 | 东财通信C 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0076 | -0.68% | 开放申购 | 莫志刚 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4278 | 2.4278 | 2.4505 | 2.4505 | -0.0227 | -0.93% | 限大额 | 贾健 |
013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7679 | 0.7679 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0373 | 1.0373 | --- | --- | 开放申购 | 倪超 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A 基金吧 档案 | 109.2014 | 109.2014 | 109.1945 | 109.1945 | 0.0069 | 0.01% | 暂停申购 | 王骏杰 |
004728 | 中欧瑾泰债券A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.2504 | 1.0472 | 1.2492 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 周锦程 |
003951 | 博时鑫润混合C 基金吧 档案 | 1.2798 | 1.5727 | 1.2774 | 1.5703 | 0.0024 | 0.19% | 限大额 | 程卓,李睿 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5755 | 0.5755 | 0.5801 | 0.5801 | -0.0046 | -0.79% | 开放申购 | 周中 |
017678 | 中加颐合纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏泰源 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡唯峰 |
015500 | 山西证券裕辰债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0362 | 1.0662 | --- | --- | 限大额 | 蓝烨 |
005139 | 前海开源弘丰债券C 基金吧 档案 | 0.9611 | 1.4511 | 0.9599 | 1.4499 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 史延,田维 |
519995 | 长信金利趋势混合A 基金吧 档案 | 0.3906 | 3.6553 | 0.3924 | 3.6597 | -0.0018 | -0.46% | 开放申购 | 高远 |
003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 赵子良 |
009136 | 广发恒隆一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0894 | 1.0894 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 谭昌杰 |
010459 | 鑫元乾利债券 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0898 | 1.0227 | 1.0895 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 黄轩 |
019773 | 东方红智享三年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
008675 | 华安鑫浦定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1488 | 1.1488 | -0.0045 | -0.39% | 开放申购 | 晏曦 |
008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.1398 | 1.0125 | 1.1406 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 徐觅,王佳骏 |
002367 | 国联安安稳混合 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0079 | -0.79% | 开放申购 | 韦明亮 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1770 | 1.1268 | 1.1768 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 倪莉莎 |
015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,戴明洋 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.1577 | 1.0778 | 1.1568 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 叶朝明,张羊城 |
012601 | 长信稳惠债券A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陆莹 |
019686 | 广发中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0432 | 1.0381 | 1.0427 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 高翔,郎振东 |
017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0424 | 1.0248 | 1.0421 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈健宾 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 黄弢,刘润哲 |
008471 | 工银泰颐三年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.1157 | 1.0036 | 1.1156 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 陈涵 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 牛伟松 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9037 | 0.9037 | 0.9051 | 0.9051 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 林炎滨,杨庆运 |