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上海浦东发展银行股份有限公司概况
法定名称上海浦东发展银行股份有限公司英文名称Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.
成立日期1992-10-19注册资本333.06亿元
法人代表张为忠总 经 理谢伟
联系地址上海市中山东一路12号网站地址www.spdb.com.cn
邮政编码200002客服邮箱bdo@spdb.com.cn
电话号码95528传真号码021-63231129
经营范围上海浦东发展银行股份有限公司成立于1992-10-19，现位于上海市中山东一路12号，客服联系电话为95528，一直以来浦发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;银行卡业务;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;公募证券投资基金销售;经批准的其它业务。
上海浦东发展银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-142025-11-13日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018919华夏清洁能源龙头混合发起式C  基金吧  档案1.55021.55021.56741.5674-0.0172-1.10%开放申购杨宇
002442鑫元汇利债券  基金吧  档案1.06221.33491.06211.33480.00010.01%暂停申购徐文祥
016777嘉实中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.24791.24791.25521.2552-0.0073-0.58%开放申购龙昌伦
003776南方宣利定开债A  基金吧  档案1.19411.39411.19411.39410.00000.00%暂停申购杜才超
024026国联安上证科创板综合指数增强C  基金吧  档案0.99730.99731.01241.0124-0.0151-1.49%开放申购章椹元,冯浩,何贤发
023617博时中证800指数增强C  基金吧  档案1.02741.02741.04221.0422-0.0148-1.42%开放申购杨振建
009536汇添富稳健增益一年持有混合A  基金吧  档案1.15031.15031.15231.1523-0.0020-0.17%开放申购赵鹏飞,甘信宇
001281长安鑫利优选混合A  基金吧  档案1.34211.34211.34681.3468-0.0047-0.35%开放申购李坤,江博文
019322中信建投致远混合A  基金吧  档案1.34981.34981.37281.3728-0.0230-1.68%开放申购杨志武,艾翀
007447平安惠泰纯债A  基金吧  档案1.05151.24591.05151.24590.00000.00%限大额张文平,苏宁
008051同泰慧择混合C  基金吧  档案0.64430.64430.65510.6551-0.0108-1.65%开放申购马毅,麦健沛
008287长城嘉鑫两年定开债A  基金吧  档案1.02391.16251.02361.16220.00030.03%暂停申购徐涛国
017851交银启信混合发起C  基金吧  档案1.39191.39191.41461.4146-0.0227-1.60%开放申购郭若
009132广发小盘成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.63812.64631.68712.6953-0.0490-2.90%开放申购刘格菘,吴远怡,陈韫中
017824华安新材料主题股票发起式A  基金吧  档案1.78871.78871.76631.76630.02241.27%开放申购陈泉宏
015002工银生态环境股票C  基金吧  档案2.31602.31602.38002.3800-0.0640-2.69%开放申购何肖颉
020386信澳恒瑞9个月持有期混合C  基金吧  档案1.01491.01491.01591.0159-0.0010-0.10%开放申购张旻,周帅
014429华富中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07771.07771.07761.07760.00010.01%限大额马思嘉
022841招商华证价值优选50指数发起式C  基金吧  档案1.22201.22201.23701.2370-0.0150-1.21%开放申购许荣漫
019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------1.57001.5700------限大额何智豪
017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
018271工银恒享纯债债券C  基金吧  档案1.05491.06391.05481.06380.00010.01%限大额陈桂都,杨曼丽
020505大成中债3-5年国开债指数D  基金吧  档案1.11891.18091.11881.18080.00010.01%开放申购汪曦
001484天弘新价值混合A  基金吧  档案1.59011.82921.59631.8354-0.0062-0.39%开放申购杜广
017394英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
016678贝莱德浦悦丰利混合A  基金吧  档案1.06221.06221.06501.0650-0.0028-0.26%开放申购王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
003449招商招华纯债C  基金吧  档案1.22411.58851.22401.58840.00010.01%限大额夏里鹏
003862招商兴福混合C  基金吧  档案1.48021.48021.48771.4877-0.0075-0.50%开放申购张韵,蔡振
009814宏利乐盈66个月定开债A  基金吧  档案1.03961.20211.03951.20200.00010.01%暂停申购沈乔旸
025239兴业瑞丰6个月定开债券C  基金吧  档案1.02171.0217------------暂停申购冯小波,罗林金
010160广发高端制造股票C  基金吧  档案1.53601.53601.54811.5481-0.0121-0.78%开放申购郑澄然
006866汇安嘉鑫纯债债券C  基金吧  档案1.04531.04531.04511.04510.00020.02%暂停申购金鸿峰
022522中欧农业产业混合发起C  基金吧  档案1.27761.27761.28891.2889-0.0113-0.88%开放申购成雨轩,胡万程
007842南华中证杭州湾区ETF联接A  基金吧  档案1.02071.02071.03431.0343-0.0136-1.31%开放申购康冬
008608广发汇浦三年定期开放债券  基金吧  档案1.02111.1498------------暂停申购刘志辉
020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------1.30691.3069------开放申购叶忻
017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.08451.0845------开放申购张浩然,刘先宇
006470工银目标收益一年定开A  基金吧  档案1.50401.50401.50401.50400.00000.00%暂停申购李敏
910011东方红启瑞三年持有混合A  基金吧  档案2.33242.64742.35192.6669-0.0195-0.83%暂停申购周杨
006191华夏鼎通债券A  基金吧  档案1.08111.28331.08081.28300.00030.03%限大额吴彬
014094南方誉盈一年持有混合A  基金吧  档案1.21431.21431.21881.2188-0.0045-0.37%开放申购刘树坤,刘益成
021371华宝1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.06361.06361.06361.06360.00000.00%开放申购林昊
009760鹏扬淳安66个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻
018839广发添财30天持有债券C  基金吧  档案1.06041.06041.06041.06040.00000.00%开放申购宋倩倩,陈韫慧
160515博时安丰18个月定开债A  基金吧  档案1.03571.72931.03571.72930.00000.00%暂停申购王帅,颜灵珊
006192华夏鼎通债券C  基金吧  档案1.08561.25961.08531.25930.00030.03%限大额吴彬
018989博时双季益六个月持有期债券C  基金吧  档案1.10991.10991.11231.1123-0.0024-0.22%限大额王橹舟
007988融通通恒63个月定开债券A  基金吧  档案1.00411.19971.00411.19970.00000.00%暂停申购王超
002072长安鑫利优选混合C  基金吧  档案1.28811.28811.29271.2927-0.0046-0.36%开放申购李坤,江博文
000166中海信息产业混合A  基金吧  档案1.26651.83841.31131.9006-0.0448-3.42%开放申购姚晨曦
515080招商中证红利ETF  基金吧  档案1.63902.00401.64882.0138-0.0098-0.59%场内交易王平,刘重杰
020801易方达红利混合A  基金吧  档案1.25021.30521.26501.3200-0.0148-1.17%开放申购包正钰
024374招商消费悦享混合发起式C  基金吧  档案0.97810.97810.98810.9881-0.0100-1.01%开放申购汪彦初
003882易方达瑞弘混合A  基金吧  档案2.13032.13032.13782.1378-0.0075-0.35%开放申购罗川,张略钊
005059南方安福混合A  基金吧  档案1.13971.37271.14091.3739-0.0012-0.11%限大额吴剑毅
006599国寿安保安丰纯债债券  基金吧  档案1.05511.24011.05521.2402-0.0001-0.01%暂停申购李一鸣,高鑫
004807中银证券安弘债券A  基金吧  档案1.42831.42831.43531.4353-0.0070-0.49%开放申购罗雨,王文华
010995博时创新经济混合C  基金吧  档案1.20261.20261.21201.2120-0.0094-0.78%限大额田俊维
016373信澳匠心严选一年持有混合C  基金吧  档案1.38901.38901.38661.38660.00240.17%开放申购吴清宇
022738国泰海通安睿纯债债券C  基金吧  档案1.00391.04391.00381.04380.00010.01%开放申购杨勇,朱莹
026033平安添元6个月持有债券A  基金吧  档案------------------
022368永赢睿恒混合C  基金吧  档案2.03662.03662.11362.1136-0.0770-3.64%限大额高楠
016936博时中证1000指数增强A  基金吧  档案1.48591.48591.50231.5023-0.0164-1.09%开放申购桂征辉
015821宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C  基金吧  档案1.50081.50081.53911.5391-0.0383-2.49%暂停申购阳之璇
003840易方达瑞通灵活配置混合C  基金吧  档案2.10962.10962.11672.1167-0.0071-0.34%开放申购罗川
021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01211.01211.01211.01210.00000.00%限大额赵滔滔,张倩
010087中邮纯债丰利债券C  基金吧  档案1.11141.17641.11131.17630.00010.01%暂停申购武志骁,张悦
501203易方达创新未来混合(LOF)  基金吧  档案1.34321.34321.37991.3799-0.0367-2.66%开放申购陈皓
012829富国浦诚回报12个月持有混合C  基金吧  档案1.02641.02641.03251.0325-0.0061-0.59%开放申购徐斌
003640兴业裕丰债券  基金吧  档案1.08441.33841.08431.33830.00010.01%限大额冯小波
015642银华数字经济股票发起式C  基金吧  档案1.76971.76971.83791.8379-0.0682-3.71%开放申购王晓川
008117博时稳欣39个月定开债  基金吧  档案1.02681.17981.02681.17980.00000.00%封闭期郭思洁
022319兴证全球恒嘉30天持有债券C  基金吧  档案1.02671.02671.02661.02660.00010.01%开放申购邓娟
023368海富通中证A500指数增强C  基金吧  档案1.21941.21941.23531.2353-0.0159-1.29%开放申购朱斌全,林立禾
020338富达90天债券C  基金吧  档案1.02411.02411.02411.02410.00000.00%开放申购成皓,何萌
017234永赢睿恒混合A  基金吧  档案2.04742.04742.12472.1247-0.0773-3.64%限大额高楠
551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.37361.0037100.36901.00370.00460.00%场内交易张晓霞
002186国联安鑫享灵活配置混合C  基金吧  档案1.19451.74851.19711.7511-0.0026-0.22%开放申购薛琳,王欢
516010国泰中证动漫游戏ETF  基金吧  档案1.37011.37011.39441.3944-0.0243-1.74%场内交易黄岳
512650添富中证长三角ETF  基金吧  档案1.25891.25891.28161.2816-0.0227-1.77%场内交易孙浩
014846博时恒乐债券A  基金吧  档案1.20751.21481.21001.2173-0.0025-0.21%限大额张李陵
024286泰康悦享180天持有期债券A  基金吧  档案1.00451.0045------------暂停申购任翀
013494华泰柏瑞锦元债券  基金吧  档案1.07181.12401.07181.12400.00000.00%暂停申购罗远航,刘礼彬
013136惠升和怡一年定开债发起式  基金吧  档案1.00671.12121.00661.12110.00010.01%暂停申购曾华
003742汇安嘉汇纯债债券A  基金吧  档案1.05961.40801.05961.40800.00000.00%暂停申购金鸿峰,王作舟
009517人保福欣3个月定开债A  基金吧  档案1.05551.09711.05531.09690.00020.02%暂停申购程同朦
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C  基金吧  档案1.38711.38711.41311.4131-0.0260-1.84%开放申购刘兵
017202山证资管丰盈180天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.05551.06971.05541.06960.00010.01%开放申购刘凌云
023113施罗德添源纯债债券A  基金吧  档案1.00581.00581.00571.00570.00010.01%暂停申购单坤,王文龙
012957嘉实60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11781.11781.11781.11780.00000.00%开放申购李曈,韩昭
011083银河聚利87个月定开债券  基金吧  档案1.13101.2010------------暂停申购张沛
021261国泰海通120天持有债券发起C  基金吧  档案1.05081.05081.05071.05070.00010.01%开放申购杜浩然
003684汇安丰融混合A  基金吧  档案1.26681.26681.28541.2854-0.0186-1.45%开放申购许之捷
014682富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.08511.0851------暂停申购张子炎
022063华富中证5年恒定久期国开债指数D  基金吧  档案1.06011.12611.06001.12600.00010.01%开放申购张娅,尤之奇
019526中邮纯债丰利债券E  基金吧  档案1.11981.11981.11971.11970.00010.01%暂停申购武志骁,张悦
003777南方宣利定开债C  基金吧  档案1.16071.35071.16061.35060.00010.01%暂停申购杜才超
021785国泰润利纯债债券C  基金吧  档案1.02691.04311.02691.04310.00000.00%限大额陶然
014158博时浦惠一年持有期混合A  基金吧  档案1.13721.13721.15061.1506-0.0134-1.16%开放申购过钧
017212银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
519933长信利发债券  基金吧  档案1.16091.49001.16341.4925-0.0025-0.21%开放申购程放,叶松
013377东海启航6个月持有混合C  基金吧  档案0.93180.93180.93510.9351-0.0033-0.35%开放申购邵炜,张浩硕
162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.24731.2473------开放申购杨喆
010775博时恒旭持有期混合A  基金吧  档案1.21901.21901.22391.2239-0.0049-0.40%开放申购静鹏
009780德邦锐泽86个月定开债  基金吧  档案1.12421.2192------------暂停申购欧阳帆
008384银华汇益一年持有期混合A  基金吧  档案1.11081.11081.11161.1116-0.0008-0.07%开放申购冯帆
019439银华顺璟6个月定期开放债券C  基金吧  档案1.01871.06601.01831.06560.00040.04%暂停申购李翔宇
011327太平丰盈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.09121.09121.09281.0928-0.0016-0.15%暂停申购史彦刚
015994博时中证光伏产业指数C  基金吧  档案0.63220.63220.63840.6384-0.0062-0.97%开放申购王祥
003341工银瑞盈18个月定开债  基金吧  档案1.43111.43111.43421.4342-0.0031-0.22%暂停申购周晖
014680交银优享一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.04771.0477------开放申购刘兵
016166万家颐远均衡一年持有混合发起A  基金吧  档案0.94080.94080.95270.9527-0.0119-1.25%开放申购章恒
016985英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
019359景顺长城中证500行业中性低波动指数C  基金吧  档案1.67521.69291.69351.7112-0.0183-1.08%开放申购曾理
018109国新国证鑫泰三个月定开债券  基金吧  档案1.05781.05861.05791.0587-0.0001-0.01%封闭期桑劲乔,张蕊
003023博时景发纯债债券A  基金吧  档案1.19211.24691.19221.2470-0.0001-0.01%限大额张朱霖
003207博时富发纯债债券A  基金吧  档案1.12901.38071.12901.38070.00000.00%限大额李禹成
020476泰康半导体量化选股股票发起式A  基金吧  档案2.09352.09352.16492.1649-0.0714-3.30%开放申购袁帅
023564易方达科创人工智能ETF联接A  基金吧  档案1.24181.24181.27471.2747-0.0329-2.58%开放申购李博扬
007807建信MSCI中国A股指数增强C  基金吧  档案1.39221.67521.41211.6951-0.0199-1.41%开放申购叶乐天,赵云煜
009657华安中债1-5年国开行债券ETF联接C  基金吧  档案1.10361.16561.10351.16550.00010.01%开放申购林唐宇
024576永赢沪深300指数增强A  基金吧  档案0.99740.9974------------暂停申购钱厚翔
023820天弘中证A500指数增强C  基金吧  档案1.00931.00931.02621.0262-0.0169-1.65%开放申购杨超
010983兴银汇泽87个月定开债  基金吧  档案1.04801.2170------------暂停申购范泰奇
003045东方红战略精选混合C  基金吧  档案1.39071.44071.39481.4448-0.0041-0.29%开放申购纪文静
021392中信建投中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01161.03161.01161.03160.00000.00%开放申购邵彦棋
007507大成中债3-5年国开债A  基金吧  档案1.11901.23701.11891.23690.00010.01%开放申购汪曦
016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
004913中银证券聚瑞混合A  基金吧  档案1.50511.50511.51321.5132-0.0081-0.54%开放申购吕文晔
019705鹏扬消费主题混合发起式A  基金吧  档案1.32641.32641.34481.3448-0.0184-1.37%开放申购曹敏
009815宏利乐盈66个月定开债C  基金吧  档案1.03911.19651.03911.19650.00000.00%暂停申购沈乔旸
025988鹏华创新未来混合(LOF)A  基金吧  档案0.93710.93710.97470.9747-0.0376-3.86%开放申购闫思倩,王子建
008339嘉实安元39个月定期纯债C  基金吧  档案1.00771.14911.00761.14900.00010.01%暂停申购李卓锴
020864银华嘉选平衡混合发起式A  基金吧  档案1.13411.13411.13731.1373-0.0032-0.28%开放申购王斌,万鑫
021892融通中证港股通科技指数C  基金吧  档案1.28701.28701.31681.3168-0.0298-2.26%开放申购何博
009980新华安享惠融88个月定开债C  基金吧  档案1.02791.1919------------暂停申购姚海明
017614工银瑞福纯债债券F  基金吧  档案------------------开放申购李娜
014683富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.06851.0685------开放申购张子炎
007584鹏华丰鑫债券A  基金吧  档案1.07081.24361.07081.24360.00000.00%限大额刘涛
016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
020833东兴兴诚利率债A  基金吧  档案1.01591.01591.01591.01590.00000.00%开放申购王卉妍,冯晨
003445中加丰享纯债债券  基金吧  档案1.00461.32011.00451.32000.00010.01%限大额王霈
159207广发中证智选高股息策略ETF  基金吧  档案1.17871.17871.18551.1855-0.0068-0.57%场内交易吕鑫
023375安信锦顺利率债C  基金吧  档案1.00371.00371.00361.00360.00010.01%开放申购张睿
013794富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.95400.9540------开放申购王登元
010193农银养老2045五年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
009656华安中债1-5年国开行债券ETF联接A  基金吧  档案1.10971.17171.10961.17160.00010.01%开放申购林唐宇
010460兴业研究精选混合A  基金吧  档案1.80561.80561.82521.8252-0.0196-1.07%开放申购邹慧
004908长安泓沣中短债债券C  基金吧  档案1.13411.37961.13401.37950.00010.01%暂停申购李坤,袁浩然
018360国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.03651.03651.03651.03650.00000.00%开放申购杜浩然,李佳闻
009858博时价值臻选持有期混合C  基金吧  档案0.92830.92830.94770.9477-0.0194-2.05%开放申购郭康斌
501207华夏创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.69300.69300.71040.7104-0.0174-2.45%开放申购屠环宇
024816东方红中证A500指数增强A  基金吧  档案------------------认购期徐习佳,戎逸洲
011687易方达龙头优选两年持有混合A  基金吧  档案0.95770.95770.96510.9651-0.0074-0.77%开放申购王元春
020219万家锦利债券发起式C  基金吧  档案1.12021.12021.12641.1264-0.0062-0.55%开放申购董一平,石东
021651东方红红利量化选股混合发起C  基金吧  档案1.13341.13341.14311.1431-0.0097-0.85%开放申购徐习佳
015492中航瑞发3个月定开债A  基金吧  档案1.01181.10281.01181.10280.00000.00%暂停申购汪术勤,茅勇峰
013392广发港股通优质增长混合C  基金吧  档案1.45311.45311.47821.4782-0.0251-1.70%开放申购樊力谨
009254蜂巢添禧87个月定开  基金吧  档案1.02651.22651.02631.22630.00020.02%封闭期李磊
003885汇安沪深300指数增强C  基金吧  档案1.50861.50861.53271.5327-0.0241-1.57%开放申购柳预才
015039长信金利趋势混合C  基金吧  档案0.56410.75050.57120.7576-0.0071-1.24%开放申购高远
021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00251.03351.00271.0337-0.0002-0.02%暂停申购车日楠,冯焕
000289鹏华丰泰定开债A  基金吧  档案1.09991.58611.09981.58600.00010.01%暂停申购戴钢,杨雅洁
017904博时景发纯债债券C  基金吧  档案1.16971.18161.16971.18160.00000.00%限大额张朱霖
018439财通资管品质消费混合发起式C  基金吧  档案1.32371.32371.34571.3457-0.0220-1.63%开放申购林伟
017831国联泓安3个月定开债券C  基金吧  档案1.01121.05721.01111.05710.00010.01%暂停申购杨宇俊
005270太平改革红利精选混合  基金吧  档案1.57491.69491.60951.7295-0.0346-2.15%开放申购徐闯
025132银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购王嘉鹏
018848中海信息产业混合C  基金吧  档案1.25801.25801.30251.3025-0.0445-3.42%开放申购姚晨曦
018838广发添财30天持有债券A  基金吧  档案1.06421.06421.06411.06410.00010.01%开放申购宋倩倩,陈韫慧
017164英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
007186华夏中债3-5年政金债指数A  基金吧  档案1.06401.19421.06371.19390.00030.03%限大额孙蕾
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04091.04091.04091.04090.00000.00%限大额颜文浩
009304恒生前海恒颐五年定开债C  基金吧  档案1.00631.18781.00621.18770.00010.01%暂停申购吕程
008288长城嘉鑫两年定开债C  基金吧  档案1.13411.16011.13381.15980.00030.03%暂停申购徐涛国
008326东财通信A  基金吧  档案2.27882.27882.35562.3556-0.0768-3.26%开放申购姚楠燕
007323永赢久利债券  基金吧  档案1.02181.17061.02181.17060.00000.00%暂停申购章成
021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.02281.03181.02281.03180.00000.00%暂停申购沈乔旸,余罗畅
002351易方达裕祥回报债券A  基金吧  档案1.62901.92601.63401.9310-0.0050-0.31%开放申购王晓晨,王丹
004792富荣富乾债券A  基金吧  档案0.88400.93360.88590.9355-0.0019-0.21%暂停申购吴敏,过秀
000504中信建投景和中短债C  基金吧  档案1.10051.39151.10051.39150.00000.00%开放申购潘泓宇
008896兴业鼎泰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.00551.15541.00541.15530.00010.01%暂停申购倪侃
007337汇安嘉盛纯债债券C  基金吧  档案1.02531.13711.02541.1372-0.0001-0.01%暂停申购金鸿峰
021935嘉实中债1-3政金债指数D  基金吧  档案1.02391.03581.02381.03570.00010.01%开放申购张文玥
020337富达90天债券A  基金吧  档案1.02791.02791.02791.02790.00000.00%开放申购成皓,何萌
004089汇添富鑫瑞债券A  基金吧  档案1.16581.31781.16561.31760.00020.02%开放申购刘通,宋鹏
012828富国浦诚回报12个月持有混合A  基金吧  档案1.05321.05321.05951.0595-0.0063-0.59%开放申购徐斌
023648广发科技智选股票发起式C  基金吧  档案1.33211.33211.35421.3542-0.0221-1.63%开放申购杨冬
011747南方誉浦一年持有混合C  基金吧  档案1.07731.07731.08401.0840-0.0067-0.62%开放申购陈乐
159806国泰中证新能源汽车ETF  基金吧  档案0.83712.51130.85422.5626-0.0171-2.00%场内交易黄岳
008745南方尊利一年债券  基金吧  档案1.03691.16981.03691.16980.00000.00%暂停申购李璇,史博文
005646中海沪港深多策略灵活配置混合  基金吧  档案1.04891.04891.05991.0599-0.0110-1.04%开放申购姚炜,何文逸
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券  基金吧  档案1.03011.16801.03011.16800.00000.00%暂停申购祝杨
970057国联金如意3个月滚动持有债C  基金吧  档案1.14391.14391.14391.14390.00000.00%限大额哈默,张云舒
009857博时价值臻选持有期混合A  基金吧  档案0.96850.96850.98870.9887-0.0202-2.04%开放申购郭康斌
007569南方安福混合C  基金吧  档案1.11221.32621.11341.3274-0.0012-0.11%限大额吴剑毅
005073永赢永益债券A  基金吧  档案1.02211.30221.02211.30220.00000.00%暂停申购徐沛琳
024373招商消费悦享混合发起式A  基金吧  档案0.97880.97880.98880.9888-0.0100-1.01%开放申购汪彦初
588730易方达上证科创板人工智能ETF  基金吧  档案1.36581.36581.40391.4039-0.0381-2.71%场内交易刘文魁
018893招商安康债券C  基金吧  档案1.05771.05971.05881.0608-0.0011-0.10%开放申购邓童,尹晓红
021520长盛中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00781.00781.00781.00780.00000.00%开放申购王赛飞
020924太平恒发三个月定开债  基金吧  档案1.01411.02211.01401.02200.00010.01%暂停申购赵岩
021575平安元恒90天持有债券C  基金吧  档案1.03251.03251.03251.03250.00000.00%开放申购刘晓兰
008575财通裕惠63个月定开债  基金吧  档案1.00651.14541.00641.14530.00010.01%暂停申购闫梦璇,吴瑶
005931国联恒裕纯债A  基金吧  档案1.00651.22421.00621.22390.00030.03%暂停申购王玥,茹昱
008676华安鑫浦定开债C  基金吧  档案1.03331.2253------------暂停申购李邦长,庄文清
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C  基金吧  档案1.12301.12301.12511.1251-0.0021-0.19%开放申购胡永青
024960东方红益丰纯债债券D  基金吧  档案1.03721.03721.03711.03710.00010.01%开放申购李林
017311大成景宁一年定开债券  基金吧  档案1.02361.07801.02361.07800.00000.00%暂停申购万晓慧
970056国联金如意3个月滚动持有债A  基金吧  档案1.15421.15421.15411.15410.00010.01%开放申购哈默,张云舒
009834东方红鑫泰66个月定开债  基金吧  档案1.00621.19421.00611.19410.00010.01%暂停申购丁锐
025070东方红医疗创新混合(QDII)A  基金吧  档案0.98780.9878------------暂停申购高义,江琦
020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E  基金吧  档案1.09471.09471.09471.09470.00000.00%开放申购陈钟闻,黄乐婷
011827汇添富健康生活一年持有混合C  基金吧  档案1.55401.55401.54931.54930.00470.30%开放申购张韡
009540兴业睿进混合C  基金吧  档案0.97870.97870.99240.9924-0.0137-1.38%开放申购刘方旭
003961易方达瑞程灵活配置混合A  基金吧  档案3.44303.44303.53193.5319-0.0889-2.52%限大额贾健
017420易方达裕祥回报债券C  基金吧  档案1.61301.74501.61701.7490-0.0040-0.25%开放申购王晓晨,王丹
023716嘉实致盈债券D  基金吧  档案1.02931.04541.02931.04540.00000.00%开放申购王立芹,张文佳
023869摩根中证A500指数增强A  基金吧  档案1.00471.00471.01621.0162-0.0115-1.13%开放申购胡迪,何智豪
017825华安新材料主题股票发起式C  基金吧  档案1.77101.77101.74881.74880.02221.27%开放申购陈泉宏
006484广发中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.06131.22711.06111.22690.00020.02%开放申购郎振东,高翔
015841惠升中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.03421.10921.03411.10910.00010.01%开放申购沈亚峰
517120华泰柏瑞中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.74370.74370.75220.7522-0.0085-1.13%场内交易陈柯含
163005长信利众债券(LOF)C  基金吧  档案1.01371.35271.01511.3541-0.0014-0.14%开放申购刘婧
013471华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A  基金吧  档案0.83490.83490.83870.8387-0.0038-0.45%开放申购陈建华
025905兴证资管恒睿致胜混合发起式C  基金吧  档案------------------吕晓威,范驾云
021104华泰紫金中债1-5年国开债指数D  基金吧  档案1.14131.14131.14121.14120.00010.01%暂停申购杨义山
022840招商华证价值优选50指数发起式A  基金吧  档案1.22501.22501.24001.2400-0.0150-1.21%开放申购许荣漫
017830国联泓安3个月定开债券A  基金吧  档案1.01231.05931.01221.05920.00010.01%暂停申购杨宇俊
023870摩根中证A500指数增强C  基金吧  档案1.00401.00401.01551.0155-0.0115-1.13%开放申购胡迪,何智豪
006771永赢合益债券  基金吧  档案1.00601.19281.00581.19260.00020.02%暂停申购谢越
003189汇添富保鑫灵活配置混合A  基金吧  档案1.50991.50991.51261.5126-0.0027-0.18%开放申购吴江宏,胡奕
006178中信保诚稳达C  基金吧  档案1.12041.27031.12031.27020.00010.01%限大额顾飞辰
014154天弘华证沪深港长期竞争力指数C  基金吧  档案1.06841.06841.09321.0932-0.0248-2.27%开放申购杨恋令,尤聪
004907长安泓沣中短债债券A  基金吧  档案1.15171.39721.15171.39720.00000.00%限大额李坤,袁浩然
014524汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A  基金吧  档案1.50821.50821.55691.5569-0.0487-3.13%开放申购董超
020421鹏华永兴债券  基金吧  档案1.02451.03881.02451.03880.00000.00%暂停申购张丽娟
560990中金中证科技先锋ETF  基金吧  档案1.12781.12781.15531.1553-0.0275-2.38%场内交易耿帅军
008048国联睿享86个月定开债券A  基金吧  档案1.07641.2424------------暂停申购韩正宇
023776兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C  基金吧  档案1.05051.05051.06971.0697-0.0192-1.79%开放申购翁子晨
013073泰信医疗服务混合发起式C  基金吧  档案1.22911.22911.22751.22750.00160.13%开放申购陈颖
014428中航中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07481.07481.07481.07480.00000.00%限大额李祥源,傅浩
007279永赢众利债券A  基金吧  档案1.15611.24361.15611.24360.00000.00%开放申购杨野
003883易方达瑞弘混合C  基金吧  档案2.09872.09872.10612.1061-0.0074-0.35%开放申购罗川,张略钊
001203东方红稳健精选混合A  基金吧  档案1.82072.00271.82632.0083-0.0056-0.31%开放申购孔令超
011428广发价值驱动混合C  基金吧  档案1.01951.01951.03331.0333-0.0138-1.34%开放申购程琨
008385银华汇益一年持有期混合C  基金吧  档案1.08781.08781.08861.0886-0.0008-0.07%开放申购冯帆
023182太平中证红利指数A  基金吧  档案1.11281.11281.11911.1191-0.0063-0.56%开放申购张子权
014847博时恒乐债券C  基金吧  档案1.19441.20121.19691.2037-0.0025-0.21%限大额张李陵
004521安信工业4.0灵活配置混合A  基金吧  档案1.31311.31311.34201.3420-0.0289-2.15%开放申购谭珏娜,倪瑞超
003439招商招怡纯债C  基金吧  档案1.12871.22811.12861.22800.00010.01%限大额欧阳倩蓉
021124华安安浦债券E  基金吧  档案1.17431.17931.17421.17920.00010.01%限大额李振宇,倪逸芸
010713中欧瑾利混合C  基金吧  档案1.13651.17851.14221.1842-0.0057-0.50%开放申购华李成,胡阗洋
017690银华顺璟6个月定期开放债券A  基金吧  档案1.02411.07141.02371.07100.00040.04%暂停申购李翔宇
006253永赢消费主题C  基金吧  档案1.97511.97512.00482.0048-0.0297-1.48%开放申购蒋卫华
002584富安达长盈灵活配置混合A  基金吧  档案0.81700.83700.82300.8430-0.0060-0.73%开放申购赵恒毅
002640中信建投睿溢混合A  基金吧  档案1.10431.10431.10461.1046-0.0003-0.03%开放申购李照男
021519长盛中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00671.00671.00671.00670.00000.00%开放申购王赛飞
020996富达中债0-2年政策性金融债A  基金吧  档案1.01731.01731.01711.01710.00020.02%暂停申购成皓
003517国泰润利纯债债券A  基金吧  档案1.02731.33351.02721.33340.00010.01%限大额陶然
017124景顺长城景泰臻利纯债债券C  基金吧  档案1.07091.08721.07081.08710.00010.01%开放申购陈静
019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.54941.5494------限大额何智豪
006451华富中证5年恒定久期国开债指数A  基金吧  档案1.06571.26871.06561.26860.00010.01%开放申购张娅,尤之奇
008498鹏扬浦利中短债C  基金吧  档案1.04201.17801.04191.17790.00010.01%暂停申购陈钟闻
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.99791.99792.01312.0131-0.0152-0.76%开放申购王乐乐
519616银河君信混合A  基金吧  档案1.44981.69531.47511.7206-0.0253-1.72%限大额石磊,何晶
024123华富安顺一年持有期债券A  基金吧  档案1.18581.18581.18641.1864-0.0006-0.05%开放申购何嘉楠
021439安信30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04231.04231.04231.04230.00000.00%开放申购任凭,祝璐琛
022521中欧农业产业混合发起A  基金吧  档案1.28281.28281.29421.2942-0.0114-0.88%开放申购成雨轩,胡万程
006165建信中证1000指数增强A  基金吧  档案1.98492.60332.00742.6258-0.0225-1.12%开放申购叶乐天,赵云煜
006625汇安嘉鑫纯债债券A  基金吧  档案1.03521.38121.03501.38100.00020.02%暂停申购金鸿峰
020802易方达红利混合C  基金吧  档案1.24471.29971.25941.3144-0.0147-1.17%开放申购包正钰
019204鹏华丰康债券C  基金吧  档案1.02901.05701.02891.05690.00010.01%限大额祝松,杜培俊
022691华安医药生物股票发起式C  基金吧  档案1.84521.84521.84191.84190.00330.18%开放申购桑翔宇
020281南方宣利定开债券E  基金吧  档案1.19411.39411.19411.39410.00000.00%暂停申购杜才超
023504中信建投中证A500指数增强C  基金吧  档案1.11681.11681.13201.1320-0.0152-1.34%开放申购王鹏
007840汇添富中证长三角ETF联接C  基金吧  档案1.22271.22271.24351.2435-0.0208-1.67%开放申购孙浩
021711南方周期优选混合发起A  基金吧  档案1.55471.55471.57611.5761-0.0214-1.36%开放申购鲍宇晨
004141兴业瑞丰6个月定开债券A  基金吧  档案1.02171.3655------------暂停申购冯小波,罗林金
024430东方红核心价值混合C  基金吧  档案1.09711.09711.10721.1072-0.0101-0.91%开放申购周云
017187国新国证鑫裕央企债六个月定开  基金吧  档案1.04521.07921.04511.07910.00010.01%封闭期张蕊
020485中欧中证全指软件开发指数发起C  基金吧  档案1.24481.24481.26871.2687-0.0239-1.88%开放申购宋巍巍
020127国联恒裕纯债E  基金吧  档案1.01671.07021.01641.06990.00030.03%暂停申购王玥,茹昱
023493华富吉福120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02231.02231.02231.02230.00000.00%开放申购尤之奇
009157海富通富泽混合C  基金吧  档案1.21691.21691.22391.2239-0.0070-0.57%开放申购杜晓海,张靖爽
018180东方红30天滚动持有纯债A  基金吧  档案1.07051.07051.07041.07040.00010.01%开放申购丁锐,徐觅
013696广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.14141.1414------开放申购杨喆
010004景顺长城电子信息产业股票C  基金吧  档案1.51811.51811.54031.5403-0.0222-1.44%开放申购杨锐文
019323中信建投致远混合C  基金吧  档案1.34041.34041.36331.3633-0.0229-1.68%开放申购杨志武,艾翀
021574平安元恒90天持有债券A  基金吧  档案1.03461.03461.03451.03450.00010.01%开放申购刘晓兰
020277银河新材料股票发起式C  基金吧  档案1.53631.53631.57771.5777-0.0414-2.62%开放申购金烨
019816英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮,岳子义
009748汇丰晋信惠安纯债63个月定开债  基金吧  档案1.07851.1895------------暂停申购傅煜清,闫湜
009585中信建投稳丰63个月定开债  基金吧  档案1.00181.18791.00181.18790.00000.00%封闭期邵彦棋
025404苏新睿见量化选股股票A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购李永兴,林茂政
021582贝莱德和悦利率债C  基金吧  档案0.99870.99870.99870.99870.00000.00%开放申购王洋,刘鑫/LIU XIN
007407农银养老2035混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------1.23031.2303------开放申购杨喆
006173万家鑫悦纯债C  基金吧  档案1.05431.23231.05421.23220.00010.01%暂停申购周潜玮,周慧
007432华泰保兴久盈63个月定开债  基金吧  档案1.00621.1965------------暂停申购周咏梅,王海明,黄晓栋
000503中信建投景和中短债A  基金吧  档案1.10631.44531.10631.44530.00000.00%开放申购潘泓宇
017396英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
022314惠升和荣90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01241.01241.01251.0125-0.0001-0.01%开放申购卓勇,沈亚峰
010112广发研究精选股票A  基金吧  档案0.55030.55030.56190.5619-0.0116-2.06%开放申购蒋科
004729中欧瑾泰债券C  基金吧  档案1.03741.27801.03711.27770.00030.03%开放申购李冠頔
516750富国中证全指建筑材料ETF  基金吧  档案0.73120.73120.73310.7331-0.0019-0.26%场内交易殷钦怡
010003景顺长城电子信息产业股票A  基金吧  档案1.54921.54921.57191.5719-0.0227-1.44%开放申购杨锐文
001245工银生态环境股票A  基金吧  档案2.35902.35902.42302.4230-0.0640-2.64%开放申购何肖颉
007441南方旭元债券C  基金吧  档案1.13541.21291.13541.21290.00000.00%开放申购杜才超
021581贝莱德和悦利率债A  基金吧  档案1.00031.00031.00031.00030.00000.00%开放申购王洋,刘鑫/LIU XIN
012586南方港股创新视野一年持有混合A  基金吧  档案1.54611.54611.56611.5661-0.0200-1.28%开放申购史博
011207创金合信竞争优势混合C  基金吧  档案0.71010.71010.71540.7154-0.0053-0.74%开放申购陆迪
003041鑫元得利债券  基金吧  档案1.08731.33311.08711.33290.00020.02%限大额徐文祥
007791南方梦元短债C  基金吧  档案1.13461.14961.13451.14950.00010.01%限大额王景明
023442前海开源北证50成份指数发起C  基金吧  档案1.16501.16501.17721.1772-0.0122-1.04%开放申购黄玥
011979中邮中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.10741.13141.10731.13130.00010.01%开放申购张悦,郭志红
006454中加瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.02361.17011.02361.17000.00000.00%暂停申购张楠
012903平安添悦债券C  基金吧  档案1.12211.19561.12501.1985-0.0029-0.26%开放申购王瑞炮
001228国联安鑫享灵活配置混合A  基金吧  档案1.21381.36781.21651.3705-0.0027-0.22%开放申购薛琳,王欢
021997中银中债3-5年期农发行债券指数D  基金吧  档案1.11241.11741.11231.11730.00010.01%开放申购郑涛
024506长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购杨光
016987淳厚瑞和债券C  基金吧  档案1.02551.09631.02551.09630.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
020928博时富腾纯债债券C  基金吧  档案1.08841.09921.08831.09910.00010.01%限大额郭思洁
017484财通资管数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.60291.76591.65081.8138-0.0479-2.90%开放申购包斅文
910022东方红启航三年持有混合A  基金吧  档案4.95595.34695.07445.4654-0.1185-2.34%暂停申购李竞
019200华富健康文娱灵活配置混合C  基金吧  档案1.20431.20431.20051.20050.00380.32%开放申购廖庆阳
015319南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
024479鑫元创业AI指数发起式C  基金吧  档案0.98850.98851.02391.0239-0.0354-3.46%开放申购刘宇涛
016801创金合信怡久回报债券A  基金吧  档案1.05301.05301.05431.0543-0.0013-0.12%开放申购张贺章,谢鑫
023574长信利众债券(LOF)E  基金吧  档案1.00581.00581.00721.0072-0.0014-0.14%开放申购刘婧
013725信澳鑫益债券C  基金吧  档案1.11361.11361.11671.1167-0.0031-0.28%开放申购张旻
012030广发恒鑫一年持有期混合C  基金吧  档案1.07311.07311.07791.0779-0.0048-0.45%开放申购曾刚
020164中信保诚中债0-2年政金债指数C  基金吧  档案1.04001.04101.04001.04100.00000.00%限大额杨穆彬,柳红亮
009670东方红益丰纯债债券A  基金吧  档案1.03711.16211.03701.16200.00010.01%开放申购李林
016214富安达长盈灵活配置混合C  基金吧  档案0.82500.82500.83100.8310-0.0060-0.72%开放申购赵恒毅
003846汇安丰恒灵活配置混合C  基金吧  档案1.04881.04881.05001.0500-0.0012-0.11%开放申购金鸿峰
024115海富通添合收益债券A  基金吧  档案1.00951.00951.01061.0106-0.0011-0.11%开放申购江勇,郁星炜
008338嘉实安元39个月定期纯债A  基金吧  档案1.00891.17321.00881.17310.00010.01%暂停申购李卓锴
024924招商资管智达红利优选混合发起C  基金吧  档案1.00591.00591.01911.0191-0.0132-1.30%开放申购蔡霖
020002国泰金龙债券A  基金吧  档案1.18431.97541.18461.9757-0.0003-0.03%开放申购茅利伟,刘嵩扬
010724中欧价值成长混合C  基金吧  档案0.78000.78000.79400.7940-0.0140-1.76%开放申购王健,金旭炜
025916兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期翁子晨
006450嘉实致盈债券A  基金吧  档案1.02861.23581.02861.23580.00000.00%开放申购王立芹,张文佳
006979泰康安欣纯债债券C  基金吧  档案1.06431.18281.06421.18270.00010.01%开放申购吴斯泓
003309兴业启元一年定开债A  基金吧  档案1.42261.4226------------暂停申购唐丁祥
009759鹏扬淳安66个月定开债A  基金吧  档案1.00951.2145------------暂停申购陈钟闻
006187永赢盈益债券C  基金吧  档案1.02901.19591.02891.19580.00010.01%暂停申购杨野
020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------1.29741.2974------开放申购叶忻
008030农银汇理金益债券  基金吧  档案1.01961.24211.01941.24190.00020.02%限大额郭振宇
013042鹏扬景浦一年持有混合C  基金吧  档案1.11361.11361.11621.1162-0.0026-0.23%开放申购李人望,李沁
011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购罗文波
023615银华远景债券D  基金吧  档案1.26631.26631.26931.2693-0.0030-0.24%开放申购孙慧
011688易方达龙头优选两年持有混合C  基金吧  档案0.94230.94230.94960.9496-0.0073-0.77%开放申购王元春
501205鹏华创新未来混合(LOF)C  基金吧  档案0.67710.67710.70420.7042-0.0271-3.85%开放申购闫思倩,王子建
021579建信鑫益90天持有期债券C  基金吧  档案1.02731.02731.02721.02720.00010.01%开放申购吴沛文,李星佑
019959湘财医药健康混合C  基金吧  档案1.57051.72791.56941.72680.00110.07%开放申购张泉
007021嘉实中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.02041.18581.02031.18570.00010.01%开放申购张文玥
023237富国安嘉60天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案1.02261.02261.02251.02250.00010.01%开放申购刘爱民
005541前海开源盛鑫混合A  基金吧  档案1.52932.65431.54432.6693-0.0150-0.97%开放申购史延,杨德龙
004914中银证券聚瑞混合C  基金吧  档案1.49621.49621.50431.5043-0.0081-0.54%开放申购吕文晔
014159博时浦惠一年持有期混合C  基金吧  档案1.12031.12031.13341.1334-0.0131-1.16%开放申购过钧
014618易方达如意安和一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
002501银华远景债券A  基金吧  档案1.26541.45341.26841.4564-0.0030-0.24%开放申购孙慧
009771汇安嘉汇纯债债券C  基金吧  档案1.05781.24121.05791.2413-0.0001-0.01%暂停申购金鸿峰,王作舟
011450招商企业优选混合A  基金吧  档案0.69610.69610.72040.7204-0.0243-3.37%开放申购付斌,王奇玮
007839汇添富中证长三角ETF联接A  基金吧  档案1.24301.24301.26411.2641-0.0211-1.67%开放申购孙浩
006180中加颐合纯债债券A  基金吧  档案1.05741.23451.05731.23440.00010.01%暂停申购魏泰源
013472华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C  基金吧  档案0.82520.82520.82890.8289-0.0037-0.45%开放申购陈建华
020554南方半导体产业股票发起C  基金吧  档案1.92421.92421.95171.9517-0.0275-1.41%开放申购郑晓曦
009732兴业稳泰66个月定开债券  基金吧  档案1.04191.1949------------暂停申购唐丁祥
017410农银养老2035混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
015102东方红ESG可持续投资混合A  基金吧  档案1.02351.02351.04781.0478-0.0243-2.32%开放申购李竞
018549金鹰研究驱动混合A  基金吧  档案1.05531.05531.05871.0587-0.0034-0.32%开放申购李龙杰
003685汇安丰融混合C  基金吧  档案1.22331.22331.24121.2412-0.0179-1.44%开放申购许之捷
006082鑫元全利一年定开债A  基金吧  档案1.03071.22861.03051.22840.00020.02%暂停申购郭卉
013786兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C  基金吧  档案------------------开放申购林国怀,刘水清,张济民
024046富国致享量化选股股票A  基金吧  档案1.14201.14201.15091.1509-0.0089-0.77%开放申购王保合,方旻
018897易方达消费电子ETF联接C  基金吧  档案1.77211.77211.83541.8354-0.0633-3.45%开放申购李博扬
563560兴业中证科技优势成长50策略ETF  基金吧  档案------------------认购期徐成城,张诗悦
023565易方达科创人工智能ETF联接C  基金吧  档案1.23991.23991.27271.2727-0.0328-2.58%开放申购李博扬
006634博时中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.04571.19331.04561.19320.00010.01%开放申购倪玉娟
018481中金恒新90天持有债券发起  基金吧  档案1.08961.08961.09141.0914-0.0018-0.16%开放申购高懋,董珊珊,丁杨,杨力元
024942银华钰盈债券C  基金吧  档案1.00441.0044------------暂停申购孙慧
159275华宝中证全指农牧渔ETF  基金吧  档案1.01411.01411.01891.0189-0.0048-0.47%场内交易陈建华
011312东方红启瑞三年持有混合B  基金吧  档案2.27432.27432.29332.2933-0.0190-0.83%开放申购周杨
007088民生加银恒裕债券  基金吧  档案1.01691.16301.01691.16300.00000.00%暂停申购赵小强
023143兴证全球中证500指数增强C  基金吧  档案1.00061.0006------------暂停申购田大伟
016937博时中证1000指数增强C  基金吧  档案1.47431.47431.49071.4907-0.0164-1.10%开放申购桂征辉
519618银河君信混合I  基金吧  档案1.00001.02001.00001.02000.00000.00%暂停申购石磊,何晶
021597太平中债1-3年政策性金融债D  基金吧  档案1.08171.08171.08161.08160.00010.01%暂停申购张杰
003839易方达瑞通灵活配置混合A  基金吧  档案2.14462.14462.15182.1518-0.0072-0.33%开放申购罗川
008050同泰慧择混合A  基金吧  档案0.65980.65980.67090.6709-0.0111-1.65%开放申购马毅,麦健沛
518680富国上海金ETF  基金吧  档案9.49762.27089.57412.2891-0.0765-0.80%场内交易王乐乐
010113广发研究精选股票C  基金吧  档案0.53930.53930.55070.5507-0.0114-2.07%开放申购蒋科
023304建信中证A500指数增强C  基金吧  档案1.18401.18401.20091.2009-0.0169-1.41%开放申购叶乐天,郭志腾
022513人保中证800指数增强A  基金吧  档案1.20331.20331.21681.2168-0.0135-1.11%开放申购刘石开
020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C  基金吧  档案1.09681.09681.09671.09670.00010.01%开放申购陈钟闻,黄乐婷
012643招商中证红利ETF联接A  基金吧  档案1.17951.24351.18611.2501-0.0066-0.56%开放申购王平,刘重杰
024858天弘创业板指数量化增强C  基金吧  档案1.02111.02111.05121.0512-0.0301-2.86%开放申购王帅
008964华泰紫金中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.14131.16291.14121.16280.00010.01%暂停申购杨义山
006802前海联合科技先锋混合C  基金吧  档案1.51831.51831.56821.5682-0.0499-3.18%开放申购张磊
016479易方达裕丰回报债券C  基金吧  档案1.87001.87001.87901.8790-0.0090-0.48%开放申购张清华
010370大成卓享一年持有混合C  基金吧  档案1.14521.14521.14801.1480-0.0028-0.24%开放申购苏秉毅
024440交银瑞安混合C  基金吧  档案1.04251.04251.07201.0720-0.0295-2.75%开放申购黄鼎
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C  基金吧  档案2.34282.34282.38852.3885-0.0457-1.91%开放申购朱碧莹
003845汇安丰恒灵活配置混合A  基金吧  档案0.96730.96730.96850.9685-0.0012-0.12%开放申购金鸿峰
001745易方达瑞富灵活配置混合I  基金吧  档案1.49201.63201.49401.6340-0.0020-0.13%开放申购林虎
008523安信丰泽39个月定开债  基金吧  档案1.04391.14511.04391.14510.00000.00%暂停申购王涛
009839国金惠丰39个月定开债  基金吧  档案1.02661.1567------------暂停申购谢雨芮
017795交银启盛混合C  基金吧  档案1.45741.45741.50471.5047-0.0473-3.14%开放申购封晴
012824富国安利90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.11961.11961.11961.11960.00000.00%开放申购张波
017794交银启盛混合A  基金吧  档案1.48061.48061.52861.5286-0.0480-3.14%开放申购封晴
018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01821.01821.01821.01820.00000.00%限大额李海涛
013681华安品质甄选混合C  基金吧  档案1.21741.21741.24171.2417-0.0243-1.96%开放申购刘畅畅
012490招商招怡纯债D  基金吧  档案1.15861.15861.15851.15850.00010.01%限大额欧阳倩蓉
014153天弘华证沪深港长期竞争力指数A  基金吧  档案1.07881.07881.10391.1039-0.0251-2.27%开放申购杨恋令,尤聪
020218万家锦利债券发起式A  基金吧  档案1.12811.12811.13431.1343-0.0062-0.55%开放申购董一平,石东
501215兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A  基金吧  档案------------------开放申购林国怀,刘水清,张济民
004127鹏华丰康债券A  基金吧  档案1.10891.41061.10881.41050.00010.01%限大额祝松,杜培俊
022256鹏华丰鑫债券C  基金吧  档案1.02621.03261.02611.03250.00010.01%限大额刘涛
011826汇添富健康生活一年持有混合A  基金吧  档案1.58311.58311.57841.57840.00470.30%开放申购张韡
000171易方达裕丰回报债券A  基金吧  档案1.89602.36301.90502.3720-0.0090-0.47%开放申购张清华
003044东方红战略精选混合A  基金吧  档案1.44381.49381.44801.4980-0.0042-0.29%开放申购纪文静
024153华安消费机遇股票发起式A  基金吧  档案0.93950.93950.97200.9720-0.0325-3.34%开放申购李杨
011328景顺长城新能源产业股票A  基金吧  档案1.45931.45931.46261.4626-0.0033-0.23%开放申购杨锐文,曾英捷
023503中信建投中证A500指数增强A  基金吧  档案1.11851.11851.13371.1337-0.0152-1.34%开放申购王鹏
006452华富中证5年恒定久期国开债指数C  基金吧  档案1.06151.26051.06141.26040.00010.01%开放申购张娅,尤之奇
022830华富安鑫债券C  基金吧  档案1.10711.18581.11631.1950-0.0092-0.82%开放申购戴弘毅
016246天弘新价值混合C  基金吧  档案1.57131.80561.57751.8118-0.0062-0.39%开放申购杜广
020760建信红利精选股票发起C  基金吧  档案1.09091.11091.09971.1197-0.0088-0.80%开放申购薛玲,王若天
020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.09811.09811.09811.09810.00000.00%开放申购陈钟闻,黄乐婷
019008东方红远见领航混合发起A  基金吧  档案1.20531.20531.21521.2152-0.0099-0.81%开放申购周杨
016372信澳匠心严选一年持有混合A  基金吧  档案1.41591.41591.41341.41340.00250.18%开放申购吴清宇
004808中银证券安弘债券C  基金吧  档案1.39571.39571.40251.4025-0.0068-0.48%开放申购罗雨,王文华
004859泰康年年红纯债一年债券  基金吧  档案1.04581.3978------------暂停申购经惠云
001950鹏华丰泰定开债B  基金吧  档案1.13811.30271.13801.30260.00010.01%暂停申购戴钢,杨雅洁
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案112.2783112.2783112.2743112.27430.00400.00%暂停申购王骏杰
006337华安安浦债券A  基金吧  档案1.17651.27151.17641.27140.00010.01%限大额李振宇,倪逸芸
016167万家颐远均衡一年持有混合发起C  基金吧  档案0.92580.92580.93750.9375-0.0117-1.25%开放申购章恒
018896易方达消费电子ETF联接A  基金吧  档案1.78311.78311.84671.8467-0.0636-3.44%开放申购李博扬
005138前海开源弘丰债券A  基金吧  档案1.11781.60781.12211.6121-0.0043-0.38%开放申购史延,田维
002160南方驱动混合  基金吧  档案3.29613.29613.35593.3559-0.0598-1.78%开放申购应帅
018016工银瑞宏6个月定开债券C  基金吧  档案1.01091.03491.01091.03490.00000.00%暂停申购赵建
009135广发恒隆一年持有混合A  基金吧  档案1.15741.15741.15991.1599-0.0025-0.22%开放申购谭昌杰
021260国泰海通120天持有债券发起A  基金吧  档案1.05381.05381.05371.05370.00010.01%开放申购杜浩然
017695招商添轩1年定开债  基金吧  档案1.02021.08301.02021.08300.00000.00%暂停申购刘万锋,丁悦成
000911鑫元合丰纯债A  基金吧  档案1.03691.54771.03661.54740.00030.03%开放申购刘丽娟
016363招商中证红利ETF联接E  基金吧  档案1.16441.22841.17101.2350-0.0066-0.56%开放申购王平,刘重杰
025904兴证资管恒睿致胜混合发起式A  基金吧  档案------------------吕晓威,范驾云
004522安信工业4.0灵活配置混合C  基金吧  档案1.28161.28161.30991.3099-0.0283-2.16%开放申购谭珏娜,倪瑞超
019534富国安利90天滚动持有债券E  基金吧  档案1.12631.12631.12631.12630.00000.00%限大额张波
018062华泰紫金中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.36711.36711.38041.3804-0.0133-0.96%限大额毛甜
024436天弘品质价值混合C  基金吧  档案1.07431.07431.08421.0842-0.0099-0.91%开放申购贾腾
005074永赢永益债券C  基金吧  档案1.01471.29031.01471.29030.00000.00%暂停申购徐沛琳
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A  基金吧  档案1.14621.14621.14831.1483-0.0021-0.18%开放申购胡永青
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00411.02411.00401.02400.00010.01%暂停申购赵国英,崔思维
501208中欧创新未来混合(LOF)  基金吧  档案1.21021.21021.22911.2291-0.0189-1.54%开放申购邵洁,刘金辉
000728工银目标收益一年定开C  基金吧  档案1.46101.50701.46101.50700.00000.00%暂停申购李敏
018063华泰紫金中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.35371.35371.36701.3670-0.0133-0.97%限大额毛甜
159970工银瑞信深证100ETF  基金吧  档案5.90291.29206.03001.3199-0.1271-2.11%场内交易李锐敏
021156华安中债1-5年国开行债券ETF联接E  基金吧  档案1.10961.15661.10951.15650.00010.01%开放申购林唐宇
006224中银中债3-5年期农发行债券指数A  基金吧  档案1.11591.27571.11571.27550.00020.02%开放申购郑涛
024182兴银上证科创板综合指数增强发起A  基金吧  档案1.03671.03671.05471.0547-0.0180-1.71%开放申购翁子晨
017378广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------1.15061.1506------开放申购杨喆
007336汇安嘉盛纯债债券A  基金吧  档案1.02671.16421.02671.16420.00000.00%暂停申购金鸿峰
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A  基金吧  档案1.48171.48171.50621.5062-0.0245-1.63%开放申购朱碧莹
007649博时颐泽平衡养老(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
011955招商招祥纯债D  基金吧  档案1.14621.14621.14621.14620.00000.00%限大额王梓林
023641银华季季丰90天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01081.01081.01071.01070.00010.01%开放申购边慧,杨沐阳
003672兴业裕华债券A  基金吧  档案1.05191.28091.05191.28090.00000.00%开放申购伍方方
020276银河新材料股票发起式A  基金吧  档案1.54361.54361.58511.5851-0.0415-2.62%开放申购金烨
023332华富中证A500指数C  基金吧  档案1.01161.01161.02771.0277-0.0161-1.57%开放申购张娅,李孝华
019594嘉实稳宁纯债债券A  基金吧  档案1.06041.06041.06031.06030.00010.01%开放申购李曈
020997富达中债0-2年政策性金融债C  基金吧  档案1.01551.01551.01531.01530.00020.02%暂停申购成皓
022690华安医药生物股票发起式A  基金吧  档案1.85211.85211.84881.84880.00330.18%开放申购桑翔宇
013724信澳鑫益债券A  基金吧  档案1.13051.13051.13371.1337-0.0032-0.28%开放申购张旻
022798博时富发纯债债券D  基金吧  档案1.12671.12671.12691.1269-0.0002-0.02%限大额李禹成
024025国联安上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案0.99820.99821.01321.0132-0.0150-1.48%开放申购章椹元,冯浩,何贤发
018427信澳瑞享利率债A  基金吧  档案1.01781.06051.01791.0606-0.0001-0.01%限大额马俊飞,周帅
008327东财通信C  基金吧  档案2.24582.24582.32152.3215-0.0757-3.26%开放申购姚楠燕
018550金鹰研究驱动混合C  基金吧  档案1.04331.04331.04671.0467-0.0034-0.32%开放申购李龙杰
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案111.2845111.2845111.2810111.28100.00350.00%暂停申购王骏杰
004728中欧瑾泰债券A  基金吧  档案1.05601.31761.05571.31730.00030.03%开放申购李冠頔
024130长盛元赢六个月定开债券  基金吧  档案1.05971.0597------------暂停申购李琪,历剑
023819天弘中证A500指数增强A  基金吧  档案1.01001.01001.02691.0269-0.0169-1.65%开放申购杨超
005139前海开源弘丰债券C  基金吧  档案1.08001.57001.08411.5741-0.0041-0.38%开放申购史延,田维
021417国富中债绿色普惠金融债券指数C  基金吧  档案1.02141.10311.02131.10300.00010.01%暂停申购沈竹熙,吴楚男
023616博时中证800指数增强A  基金吧  档案1.02801.02801.04291.0429-0.0149-1.43%开放申购杨振建
009136广发恒隆一年持有混合C  基金吧  档案1.15081.15081.15331.1533-0.0025-0.22%开放申购谭昌杰
010459鑫元乾利债券  基金吧  档案1.06321.13001.06321.13000.00000.00%暂停申购黄轩
008675华安鑫浦定开债A  基金吧  档案1.03681.2408------------暂停申购李邦长,庄文清
024439交银瑞安混合A  基金吧  档案1.04501.04501.07451.0745-0.0295-2.75%开放申购黄鼎
021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.02151.04851.02171.0487-0.0002-0.02%暂停申购车日楠,冯焕
008040鹏华0-5年利率发起式债券A  基金吧  档案1.07431.21341.07421.21330.00010.01%限大额叶朝明,张羊城
024154华安消费机遇股票发起式C  基金吧  档案0.93840.93840.97100.9710-0.0326-3.36%开放申购李杨
019686广发中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.06211.09361.06191.09340.00020.02%开放申购高翔,郎振东
025953交银远见成长混合C  基金吧  档案------------------封闭期郭若
006739工银瑞信添慧债券C  基金吧  档案1.22981.22981.23761.2376-0.0078-0.63%开放申购陈涵
020385信澳恒瑞9个月持有期混合A  基金吧  档案1.02021.02021.02121.0212-0.0010-0.10%开放申购张旻,周帅
015909方正富邦鸿远债券C  基金吧  档案1.09581.09581.09771.0977-0.0019-0.17%开放申购牛伟松,区德成,吕拙愚
023303建信中证A500指数增强A  基金吧  档案1.18611.18611.20311.2031-0.0170-1.41%开放申购叶乐天,郭志腾
022027金鹰中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00201.01841.00191.01830.00010.01%开放申购王怀震,许浩琨
025150华富福盛一年持有期混合C  基金吧  档案1.11731.11731.12131.1213-0.0040-0.36%开放申购黄立冬
022019景顺长城景颐合利债券C  基金吧  档案1.04801.04801.05071.0507-0.0027-0.26%开放申购毛从容,张靖,陈莹
012602长信稳惠债券C  基金吧  档案1.01551.10731.01561.1074-0.0001-0.01%暂停申购陆莹,王祎杰
025414汇添富双利增强债券B  基金吧  档案1.23601.23601.24551.2455-0.0095-0.76%开放申购邵佳民,丁云波
025651平安资源精选混合发起式C  基金吧  档案1.07281.07281.09901.0990-0.0262-2.38%开放申购俞瑶,陈默
008951鹏华尊裕一年定开债  基金吧  档案1.03161.17771.03161.17770.00000.00%暂停申购应琛
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.35981.3598------------暂停申购余剑峰
012607汇添富保鑫灵活配置混合C  基金吧  档案1.48701.48701.48961.4896-0.0026-0.17%开放申购吴江宏,胡奕
025758华安新兴动力混合发起式A  基金吧  档案0.97410.9741------------暂停申购许瀚天
517850汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF  基金吧  档案1.12161.12161.14841.1484-0.0268-2.33%场内交易孙浩
018417东吴添瑞三个月定开债券C  基金吧  档案1.11781.1378------------暂停申购邵笛
018394富国稳健添利债券C  基金吧  档案1.12671.12671.13241.1324-0.0057-0.50%开放申购刘兴旺,张育浩
024124华富安顺一年持有期债券C  基金吧  档案1.18501.18501.18571.1857-0.0007-0.06%开放申购何嘉楠
022315东方红益丰纯债债券E  基金吧  档案1.06041.10041.06031.10030.00010.01%开放申购李林
005302前海开源弘泽债券发起式C  基金吧  档案1.17791.88571.17841.8862-0.0005-0.04%限大额林汉耀
013518易方达悦浦一年持有混合C  基金吧  档案1.11741.11741.12141.1214-0.0040-0.36%开放申购计瑾
008012前海联合淳丰87个月定开债A  基金吧  档案1.00951.2237------------暂停申购张文
023261华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.00381.00381.00371.00370.00010.01%暂停申购曹芙蓉,谭艳君
003864招商招祥纯债C  基金吧  档案1.17981.27581.17971.27570.00010.01%限大额王梓林
012267中泰稳固周周购12周滚动债C  基金吧  档案1.12301.12301.12291.12290.00010.01%暂停申购商园波,邹巍
004997广发高端制造股票A  基金吧  档案1.56741.56741.57981.5798-0.0124-0.78%开放申购郑澄然
015947兴业研究精选混合C  基金吧  档案1.76071.76071.77991.7799-0.0192-1.08%开放申购邹慧
009131鹏扬景恒六个月持有混合C  基金吧  档案1.25991.25991.26321.2632-0.0033-0.26%开放申购杨爱斌
018975中信建投消费升级混合发起式A  基金吧  档案0.82630.82630.82870.8287-0.0024-0.29%开放申购孙文
009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A  基金吧  档案1.09111.09111.09081.09080.00030.03%开放申购韩文强,赵天彤
018809长信中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.02991.02991.02981.02980.00010.01%开放申购陆莹,俞玮晨
020368鹏华0-5年利率发起式债券C  基金吧  档案1.03571.04981.03561.04970.00010.01%限大额叶朝明,张羊城
006177中信保诚稳达A  基金吧  档案1.12361.31021.12351.31010.00010.01%限大额顾飞辰
005950鑫元行业轮动混合C  基金吧  档案0.66570.66570.67610.6761-0.0104-1.54%开放申购张汉毅
015493中航瑞发3个月定开债C  基金吧  档案1.01231.09931.01231.09930.00000.00%暂停申购汪术勤,茅勇峰
021009信澳瑞享利率债C  基金吧  档案1.01261.05521.01271.0553-0.0001-0.01%限大额周帅,马俊飞
011336兴全汇吉一年持有混合A  基金吧  档案1.10601.10601.11841.1184-0.0124-1.11%开放申购刘琦
023374安信锦顺利率债A  基金吧  档案1.00111.00111.00101.00100.00010.01%开放申购张睿
070099嘉实优质企业混合  基金吧  档案1.44603.04601.45703.0570-0.0110-0.75%开放申购刘晗竹
023142兴证全球中证500指数增强A  基金吧  档案1.00081.0008------------暂停申购田大伟
018015工银瑞宏6个月定开债券A  基金吧  档案1.01401.04201.01401.04200.00000.00%暂停申购赵建
023114施罗德添源纯债债券C  基金吧  档案1.00501.00501.00491.00490.00010.01%暂停申购单坤,王文龙
016922英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购申恒亮
007187华夏中债3-5年政金债指数C  基金吧  档案1.05871.18621.05841.18590.00030.03%限大额孙蕾
000931国寿安保尊益信用纯债债券  基金吧  档案1.34471.55471.34441.55440.00030.02%限大额丁宇佳
006406华富恒盛纯债债券C  基金吧  档案1.07011.17511.06991.17490.00020.02%限大额尤之奇
008497鹏扬浦利中短债A  基金吧  档案1.04381.18381.04371.18370.00010.01%暂停申购陈钟闻
016912恒越均衡优选混合发起式A  基金吧  档案1.27011.27011.28341.2834-0.0133-1.04%暂停申购吴胤希
022018景顺长城景颐合利债券A  基金吧  档案1.05251.05251.05521.0552-0.0027-0.26%开放申购毛从容,张靖,陈莹
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C  基金吧  档案1.00201.02201.00191.02190.00010.01%暂停申购赵国英,崔思维
017694国联安恒瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.04431.04431.04431.04430.00000.00%暂停申购陆欣,俞善超
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A  基金吧  档案1.52081.52081.54141.5414-0.0206-1.34%开放申购朱碧莹
019445华富恒盛纯债债券E  基金吧  档案1.08361.17361.08341.17340.00020.02%限大额尤之奇
006170工银瑞福纯债债券C  基金吧  档案1.15641.18651.15631.18640.00010.01%开放申购李娜
017374南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李文良
009761光大尊合87个月定开债  基金吧  档案1.03531.2295------------暂停申购沈荣
019958湘财医药健康混合A  基金吧  档案1.73811.74311.73691.74190.00120.07%开放申购张泉
025261华安沣泰债券C  基金吧  档案------------------认购期吴文明
025682广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------暂停申购吕鑫
004601博时富腾纯债债券A  基金吧  档案1.09021.36291.09021.36290.00000.00%限大额郭思洁
015378兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
012902平安添悦债券A  基金吧  档案1.12071.20741.12361.2103-0.0029-0.26%开放申购王瑞炮
020550上银慧诚利60天持有期债券A  基金吧  档案1.06001.06001.05991.05990.00010.01%开放申购蔡唯峰,王辉
551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF  基金吧  档案100.12101.0012100.11911.00120.00190.00%场内交易唐丁祥,罗林金
009583淳厚安裕87个月定开债  基金吧  档案1.06311.2181------------暂停申购江文军
021108国泰海通180天持有债券发起A  基金吧  档案1.07071.07071.07081.0708-0.0001-0.01%开放申购刘明
005932国联恒裕纯债C  基金吧  档案1.01401.20601.01371.20570.00030.03%暂停申购王玥,茹昱
001746易方达瑞富灵活配置混合E  基金吧  档案1.47501.61501.47701.6170-0.0020-0.14%开放申购林虎
025759华安新兴动力混合发起式C  基金吧  档案0.97390.9739------------暂停申购许瀚天
006169工银瑞福纯债债券A  基金吧  档案1.18431.21931.18421.21920.00010.01%开放申购李娜
008900国联安增泰一年定开债发起式  基金吧  档案1.02471.1767------------暂停申购陈建华,张蕙显
018098博时富发纯债债券C  基金吧  档案1.12561.12561.12571.1257-0.0001-0.01%限大额李禹成
008019华富安兴39个月定开债C  基金吧  档案1.01961.1968------------暂停申购何嘉楠
008223交银裕泰两年定期开放债券  基金吧  档案1.02401.15451.02321.15370.00080.08%暂停申购张顺晨,苏建文
022481国泰中证动漫游戏ETF联接E  基金吧  档案1.47741.47741.50191.5019-0.0245-1.63%开放申购朱碧莹
018869兴证全球品质甄选混合C  基金吧  档案1.42251.42251.46231.4623-0.0398-2.72%开放申购程剑
019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.56011.5601------限大额何智豪
007843南华中证杭州湾区ETF联接C  基金吧  档案0.99820.99821.01151.0115-0.0133-1.31%开放申购康冬
023686建信上证科创板200ETF联接A  基金吧  档案0.98070.98070.99850.9985-0.0178-1.78%开放申购龚佳佳
023061宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00991.00991.00961.00960.00030.03%暂停申购程逸飞
012009易方达稳健回报混合C  基金吧  档案0.93930.93930.94910.9491-0.0098-1.03%开放申购孙松
018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01891.01891.01891.01890.00000.00%开放申购吴瑶
013680华安品质甄选混合A  基金吧  档案1.23371.23371.25831.2583-0.0246-1.96%开放申购刘畅畅
009711招商添盛78个月定开债  基金吧  档案1.00851.19961.00841.19950.00010.01%暂停申购黄晓婷
006186永赢盈益债券A  基金吧  档案1.03201.20841.03191.20830.00010.01%暂停申购杨野
350001天治财富增长混合  基金吧  档案1.32233.16761.32503.1703-0.0027-0.20%开放申购李申
006595广发港股通优质增长混合A  基金吧  档案1.47881.47881.50441.5044-0.0256-1.70%开放申购樊力谨
023079南方泽元债券C  基金吧  档案1.09581.25381.09581.25380.00000.00%开放申购杜才超,刘诗瑶
007289汇添富中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.03381.20061.03371.20050.00010.01%开放申购杨靖
000767华富国泰民安灵活配置混合A  基金吧  档案1.38371.43371.38711.4371-0.0034-0.25%开放申购邓翔
006633博时中债1-3政金债指数A  基金吧  档案1.04711.20221.04701.20210.00010.01%开放申购倪玉娟
016679贝莱德浦悦丰利混合C  基金吧  档案1.04971.04971.05241.0524-0.0027-0.26%开放申购王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN
014320德邦半导体产业混合发起式C  基金吧  档案1.88111.88111.97201.9720-0.0909-4.61%开放申购雷涛
015103东方红ESG可持续投资混合C  基金吧  档案1.00461.00461.02851.0285-0.0239-2.32%开放申购李竞
018181东方红30天滚动持有纯债C  基金吧  档案1.06531.06531.06531.06530.00000.00%开放申购丁锐,徐觅
006843中信建投睿溢混合C  基金吧  档案1.00271.00271.00301.0030-0.0003-0.03%开放申购李照男
019774东方红智享三年持有混合C  基金吧  档案1.39411.4141------------暂停申购周云
022758国泰海通君得盛债券D  基金吧  档案1.20311.20311.20671.2067-0.0036-0.30%开放申购朱莹,朱晨曦
003861招商兴福混合A  基金吧  档案1.51561.51561.52331.5233-0.0077-0.51%开放申购张韵,蔡振
020708中加瑞利纯债债券D  基金吧  档案1.03551.15551.03551.15550.00000.00%暂停申购张楠
009979新华安享惠融88个月定开债A  基金吧  档案1.03381.2158------------暂停申购姚海明
006338华安安浦债券C  基金吧  档案1.01361.01861.01351.01850.00010.01%限大额李振宇,倪逸芸
023238富国安嘉60天滚动持有债券发起式C  基金吧  档案1.02211.02211.02201.02200.00010.01%开放申购刘爱民
007408鹏扬淳开债券A  基金吧  档案1.04781.23581.04761.23560.00020.02%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C  基金吧  档案1.06801.06801.06771.06770.00030.03%开放申购韩文强,赵天彤
019285平安惠旭纯债A  基金吧  档案1.07691.09691.07701.0970-0.0001-0.01%限大额李瑾懿,李晓天
006537恒生前海港股通精选混合  基金吧  档案0.87880.87880.89790.8979-0.0191-2.13%开放申购邢程
009757华宝1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.06201.14101.06201.14100.00000.00%开放申购林昊
159767兴银国证新能源车电池ETF  基金吧  档案0.91440.91440.93710.9371-0.0227-2.42%场内交易翁子晨
003260博时利发纯债债券A  基金吧  档案1.09481.34881.09471.34870.00010.01%限大额王帅
018892招商安康债券A  基金吧  档案1.06571.06771.06671.0687-0.0010-0.09%开放申购邓童,尹晓红
023283永赢多元增利债券C  基金吧  档案1.03071.03071.03321.0332-0.0025-0.24%开放申购刘星宇
022318兴证全球恒嘉30天持有债券A  基金吧  档案1.02861.02861.02861.02860.00000.00%开放申购邓娟
009851上银聚远盈42个月定开债券  基金吧  档案1.07781.1629------------暂停申购葛沁沁
005949鑫元行业轮动混合A  基金吧  档案0.67780.67780.68830.6883-0.0105-1.53%开放申购张汉毅
001204东方红稳健精选混合C  基金吧  档案1.78441.96741.79001.9730-0.0056-0.31%开放申购孔令超
003318景顺长城中证500行业中性低波动指数A  基金吧  档案1.68211.70001.70051.7184-0.0184-1.08%开放申购曾理
016796长安鑫富领先混合C  基金吧  档案1.85901.85901.86401.8640-0.0050-0.27%开放申购李坤
006761银河家盈债券A  基金吧  档案1.14952.68181.14952.68180.00000.00%开放申购蒋磊
023824永赢国企机遇慧选混合发起A  基金吧  档案0.95940.95940.96760.9676-0.0082-0.85%开放申购王文龙
012644招商中证红利ETF联接C  基金吧  档案1.17501.23901.18161.2456-0.0066-0.56%开放申购王平,刘重杰
006582博时富永3个月定开债  基金吧  档案1.00551.2058------------封闭期李秋实
018091博时利发纯债债券C  基金吧  档案1.09231.21151.09221.21140.00010.01%限大额王帅
589820建信上证科创板200ETF  基金吧  档案1.00681.00681.02621.0262-0.0194-1.89%场内交易龚佳佳
011427广发价值驱动混合A  基金吧  档案1.03671.03671.05071.0507-0.0140-1.33%开放申购程琨
012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
011451招商企业优选混合C  基金吧  档案0.67050.67050.69380.6938-0.0233-3.36%开放申购付斌,王奇玮
009296南方誉慧一年混合A  基金吧  档案1.23021.23021.23421.2342-0.0040-0.32%开放申购吴剑毅
000879中海医药健康产业精选混合C  基金吧  档案1.09802.15101.09902.1520-0.0010-0.09%开放申购姚炜
011329景顺长城新能源产业股票C  基金吧  档案1.45231.45231.45561.4556-0.0033-0.23%开放申购杨锐文,曾英捷
021393中信建投中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.01021.03021.01021.03020.00000.00%开放申购邵彦棋
025649易方达港股通科技混合C  基金吧  档案0.97450.9745------------暂停申购李剑锋
020759建信红利精选股票发起A  基金吧  档案1.09091.10991.09961.1186-0.0087-0.79%开放申购薛玲,王若天
017201山证资管丰盈180天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.06041.07541.06041.07540.00000.00%开放申购刘凌云
012409广发恒昌一年持有混合C  基金吧  档案1.17371.17371.17951.1795-0.0058-0.49%开放申购张芊
023168创金合信怡久回报债券E  基金吧  档案1.04631.04631.04791.0479-0.0016-0.15%开放申购张贺章,谢鑫
004090汇添富鑫瑞债券C  基金吧  档案1.16661.27861.16651.27850.00010.01%开放申购刘通,宋鹏
159520工银中证消费龙头ETF  基金吧  档案1.07531.07531.08771.0877-0.0124-1.14%场内交易史宝珖
015820宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A  基金吧  档案1.51111.51111.54971.5497-0.0386-2.49%暂停申购阳之璇
013517易方达悦浦一年持有混合A  基金吧  档案1.13581.13581.13991.1399-0.0041-0.36%开放申购计瑾
010723中欧价值成长混合A  基金吧  档案0.81130.81130.82580.8258-0.0145-1.76%开放申购王健,金旭炜
000910鑫元合丰纯债C  基金吧  档案1.03041.42241.03011.42210.00030.03%开放申购刘丽娟
015934中泰安悦6个月定开债C  基金吧  档案1.01841.09741.01831.09730.00010.01%暂停申购蔡凤仪,程冰
012336工银稳健回报60天持有期短债A  基金吧  档案1.11711.11711.11711.11710.00000.00%开放申购陈涵
019625泉果嘉源三年持有期混合C  基金吧  档案1.29341.32341.31391.3439-0.0205-1.56%开放申购钱思佳
010369大成卓享一年持有混合A  基金吧  档案1.16831.16831.17131.1713-0.0030-0.26%开放申购苏秉毅
018976中信建投消费升级混合发起式C  基金吧  档案0.81920.81920.82170.8217-0.0025-0.30%开放申购孙文
020484中欧中证全指软件开发指数发起A  基金吧  档案1.25001.25001.27401.2740-0.0240-1.88%开放申购宋巍巍
025683广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------暂停申购吕鑫
019706鹏扬消费主题混合发起式C  基金吧  档案1.31551.31551.33391.3339-0.0184-1.38%开放申购曹敏
021712南方周期优选混合发起C  基金吧  档案1.54401.54401.56531.5653-0.0213-1.36%开放申购鲍宇晨
012587南方港股创新视野一年持有混合C  基金吧  档案1.50911.50911.52871.5287-0.0196-1.28%开放申购史博
014681交银优享一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.03191.0319------开放申购刘兵
024948招商瑞锦回报债券C  基金吧  档案1.00171.00171.00311.0031-0.0014-0.14%开放申购余芽芳,王垠
003448招商招华纯债A  基金吧  档案1.06021.37501.06011.37490.00010.01%限大额夏里鹏
019966易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购胡云峰
023053交银中证A50指数C  基金吧  档案1.15601.15601.17001.1700-0.0140-1.20%开放申购邵文婷
014095南方誉盈一年持有混合C  基金吧  档案1.18591.18591.19031.1903-0.0044-0.37%开放申购刘树坤,刘益成
013442建信中证1000指数增强E  基金吧  档案1.93232.43841.95432.4604-0.0220-1.13%开放申购叶乐天,赵云煜
002832工银恒享纯债债券A  基金吧  档案1.05871.27771.05861.27760.00010.01%开放申购陈桂都,杨曼丽
160641鹏华丰锐债券LOF  基金吧  档案103.10651.4741103.77931.4808-0.6728-0.65%开放申购刘方正
013041鹏扬景浦一年持有混合A  基金吧  档案1.13201.13201.13461.1346-0.0026-0.23%开放申购李人望,李沁
025393建信红利严选混合发起C  基金吧  档案------------------认购期蒋严泽
012408广发恒昌一年持有混合A  基金吧  档案1.17801.17801.18381.1838-0.0058-0.49%开放申购张芊
005971平安惠锦纯债A  基金吧  档案1.04661.23461.04661.23460.00000.00%限大额高勇标,曹紫寒
003863招商招祥纯债A  基金吧  档案1.18041.36011.18031.36000.00010.01%限大额王梓林
018988博时双季益六个月持有期债券A  基金吧  档案1.11151.11151.11401.1140-0.0025-0.22%限大额王橹舟
015840惠升中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02211.11211.02201.11200.00010.01%开放申购沈亚峰
017508东兴连众一年持有期混合C  基金吧  档案1.12361.12361.12371.1237-0.0001-0.01%开放申购李兵伟,司马义买买提
008028申万菱信安泰广利63个月定开债  基金吧  档案1.06901.1920------------暂停申购叶瑜珍
024817东方红中证A500指数增强C  基金吧  档案------------------认购期徐习佳,戎逸洲
011945汇添富稳健增益一年持有混合C  基金吧  档案1.13961.13961.14161.1416-0.0020-0.18%开放申购赵鹏飞,甘信宇
006183南方泽元债券A  基金吧  档案1.09421.25221.09411.25210.00010.01%开放申购杜才超,刘诗瑶
015993博时中证光伏产业指数A  基金吧  档案0.63850.63850.64470.6447-0.0062-0.96%开放申购王祥
020865银华嘉选平衡混合发起式C  基金吧  档案1.12751.12751.13081.1308-0.0033-0.29%开放申购王斌,万鑫
024116海富通添合收益债券C  基金吧  档案1.00811.00811.00931.0093-0.0012-0.12%开放申购江勇,郁星炜
006171鹏扬淳利债券A  基金吧  档案1.04811.30511.04791.30490.00020.02%封闭期陈钟闻,王莹莹
018868兴证全球品质甄选混合A  基金吧  档案1.44261.44261.48301.4830-0.0404-2.72%开放申购程剑
008472工银泰颐三年定开债券C  基金吧  档案1.00461.13611.00461.13610.00000.00%暂停申购陈桂都
017354天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购王帆
007957华宝宝惠债券  基金吧  档案1.01051.1815------------暂停申购林昊
014319德邦半导体产业混合发起式A  基金吧  档案1.91001.91002.00232.0023-0.0923-4.61%开放申购雷涛
018403富国稳健添利债券E  基金吧  档案1.13701.13701.14281.1428-0.0058-0.51%开放申购刘兴旺,张育浩
018918华夏清洁能源龙头混合发起式A  基金吧  档案1.57081.57081.58821.5882-0.0174-1.10%开放申购杨宇
001951金鹰改革红利混合  基金吧  档案1.56001.56001.61801.6180-0.0580-3.58%开放申购韩广哲
009453平安合兴1年定开债  基金吧  档案1.07871.17791.07861.17780.00010.01%暂停申购张璐
011516嘉实浦盈一年持有期混合A  基金吧  档案1.09611.09611.09881.0988-0.0027-0.25%开放申购胡永青
012557中欧景气前瞻一年混合A  基金吧  档案0.83070.83070.83940.8394-0.0087-1.04%开放申购李帅
019770中欧瑾泰债券E  基金吧  档案1.05531.15991.05501.15960.00030.03%开放申购李冠頔
009539兴业睿进混合A  基金吧  档案1.00501.00501.01911.0191-0.0141-1.38%开放申购刘方旭
019009东方红远见领航混合发起C  基金吧  档案1.19331.19331.20311.2031-0.0098-0.81%开放申购周杨
006485广发中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.05811.21921.05791.21900.00020.02%开放申购郎振东,高翔
017850交银启信混合发起A  基金吧  档案1.41491.41491.43791.4379-0.0230-1.60%开放申购郭若
018257国泰海通沪深300指数增强发起A  基金吧  档案1.27271.27271.29091.2909-0.0182-1.41%开放申购胡崇海
019400国泰海通安睿纯债债券A  基金吧  档案1.00231.06731.00221.06720.00010.01%开放申购朱莹,杨勇
023825永赢国企机遇慧选混合发起C  基金吧  档案0.95800.95800.96620.9662-0.0082-0.85%开放申购王文龙
024125华富安顺一年持有期债券D  基金吧  档案1.20891.20891.20951.2095-0.0006-0.05%暂停申购何嘉楠
021891融通中证港股通科技指数A  基金吧  档案1.28901.28901.31881.3188-0.0298-2.26%开放申购何博
019286平安惠旭纯债C  基金吧  档案1.04311.04811.04321.0482-0.0001-0.01%限大额李瑾懿,李晓天
010225东方红启航三年持有混合B  基金吧  档案4.95594.95595.07445.0744-0.1185-2.34%开放申购李竞
017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.07731.0773------开放申购张浩然,刘先宇
011746南方誉浦一年持有混合A  基金吧  档案1.10711.10711.11401.1140-0.0069-0.62%开放申购陈乐
007699建信荣禧一年定期开放债券  基金吧  档案1.01151.14071.01131.14050.00020.02%暂停申购于倩倩,先轲宇
023015招商招华纯债D  基金吧  档案1.06021.06021.06011.06010.00010.01%限大额夏里鹏
001657长安鑫富领先混合A  基金吧  档案1.88501.88501.89001.8900-0.0050-0.26%开放申购李坤
023957景顺长城中证A500指数增强A  基金吧  档案1.15981.15981.17671.1767-0.0169-1.44%开放申购黎海威,徐喻军
006172万家鑫悦纯债A  基金吧  档案1.06481.26161.06461.26140.00020.02%暂停申购周潜玮,周慧
005920富国颐利纯债债券A  基金吧  档案1.11531.25131.11521.25120.00010.01%开放申购吕春杰,李金柳
013287易方达优势价值一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.18471.1847------开放申购张浩然
501206汇添富创新未来混合(LOF)  基金吧  档案0.82400.82400.84700.8470-0.0230-2.72%开放申购樊勇
022483国泰中证全指家用电器ETF联接E  基金吧  档案1.51711.51711.53761.5376-0.0205-1.33%开放申购朱碧莹
024183兴银上证科创板综合指数增强发起C  基金吧  档案1.03511.03511.05321.0532-0.0181-1.72%开放申购翁子晨
011045中银顺泽回报一年持有期混合C  基金吧  档案0.90390.90390.90710.9071-0.0032-0.35%开放申购林炎滨,杨庆运
016986淳厚瑞和债券A  基金吧  档案1.01811.11011.01821.1102-0.0001-0.01%暂停申购张蕊,陈寒
023282永赢多元增利债券A  基金吧  档案1.03341.03341.03601.0360-0.0026-0.25%开放申购刘星宇
022114前海开源弘泽债券D  基金吧  档案1.17791.18571.17841.1862-0.0005-0.04%限大额林汉耀
025151华富福盛一年持有期混合D  基金吧  档案1.09271.09271.09661.0966-0.0039-0.36%封闭期黄立冬
023441前海开源北证50成份指数发起A  基金吧  档案1.16741.16741.17961.1796-0.0122-1.03%开放申购黄玥
017272招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
005301前海开源弘泽债券发起式A  基金吧  档案1.20871.92171.20921.9222-0.0005-0.04%限大额林汉耀
010397中加瑞合纯债债券  基金吧  档案1.08381.15581.08371.15570.00010.01%暂停申购李子家
006653南方畅利定开债发起式  基金吧  档案1.25131.30131.25121.30120.00010.01%暂停申购施彦珏,何康,黄河
007989融通通恒63个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购王超
007409鹏扬淳开债券C  基金吧  档案1.04311.21011.04301.21000.00010.01%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
000406汇添富双利增强债券A  基金吧  档案1.23621.68751.24561.6969-0.0094-0.75%开放申购邵佳民,丁云波
017411农银养老2045五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购张梦珂
014617易方达如意安和一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张振琪
021440安信30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.03951.03951.03951.03950.00000.00%开放申购任凭,祝璐琛
006738工银瑞信添慧债券A  基金吧  档案1.26211.26211.27001.2700-0.0079-0.62%开放申购陈涵
022081景顺长城医疗产业股票A  基金吧  档案1.42501.42501.41411.41410.01090.77%开放申购乔海英
010994博时创新经济混合A  基金吧  档案1.25011.25011.25981.2598-0.0097-0.77%限大额田俊维
012608信澳领先智选混合  基金吧  档案0.89640.89640.92620.9262-0.0298-3.22%开放申购冯明远
023958景顺长城中证A500指数增强C  基金吧  档案1.15911.15911.17591.1759-0.0168-1.43%开放申购黎海威,徐喻军
022597富国红利质选混合A  基金吧  档案1.03861.03861.04561.0456-0.0070-0.67%开放申购蒲世林
009156海富通富泽混合A  基金吧  档案1.24371.24371.25081.2508-0.0071-0.57%开放申购杜晓海,张靖爽
019624泉果嘉源三年持有期混合A  基金吧  档案1.30361.33361.32421.3542-0.0206-1.56%开放申购钱思佳
021235摩根瑞欣利率债债券A  基金吧  档案1.01951.04051.01951.04050.00000.00%开放申购张一格,田原
014877长城瑞利纯债债券C  基金吧  档案1.03621.08491.03651.0852-0.0003-0.03%限大额魏建
024507长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购杨光
011337兴全汇吉一年持有混合C  基金吧  档案1.08511.08511.09731.0973-0.0122-1.11%开放申购刘琦
025648易方达港股通科技混合A  基金吧  档案0.97490.9749------------暂停申购李剑锋
023367海富通中证A500指数增强A  基金吧  档案1.22251.22251.23851.2385-0.0160-1.29%开放申购朱斌全,林立禾
017866泓德高端装备混合发起式A  基金吧  档案1.12421.12421.12941.1294-0.0052-0.46%开放申购苏昌景
021407东方红益丰纯债债券B  基金吧  档案1.02951.12681.02941.12670.00010.01%开放申购李林
008333景顺长城弘利39个月定开债  基金吧  档案1.03701.16921.03691.16910.00010.01%暂停申购米良
009516中欧真益稳健一年混合C  基金吧  档案1.10891.10891.11241.1124-0.0035-0.31%开放申购李波
018123永赢数字经济智选混合发起C  基金吧  档案1.64561.64561.74611.7461-0.1005-5.76%开放申购王文龙
001563华富健康文娱灵活配置混合A  基金吧  档案1.21431.37431.21051.37050.00380.31%开放申购廖庆阳
007790南方梦元短债A  基金吧  档案1.15451.16951.15451.16950.00000.00%限大额王景明
015603国泰海通君得盛债券C  基金吧  档案1.19131.19131.19491.1949-0.0036-0.30%开放申购朱莹,朱晨曦
008018华富安兴39个月定开债A  基金吧  档案1.03381.1788------------暂停申购何嘉楠
000407汇添富双利增强债券C  基金吧  档案1.20601.65731.21521.6665-0.0092-0.76%开放申购邵佳民,丁云波
013072泰信医疗服务混合发起式A  基金吧  档案1.25281.25281.25111.25110.00170.14%开放申购陈颖
009866永赢瑞宁87个月定开债  基金吧  档案1.11281.21481.11261.21460.00020.02%暂停申购谢越
018438财通资管品质消费混合发起式A  基金吧  档案1.33691.33691.35901.3590-0.0221-1.63%开放申购林伟
020477泰康半导体量化选股股票发起式C  基金吧  档案2.08102.08102.15202.1520-0.0710-3.30%开放申购袁帅
003438招商招怡纯债A  基金吧  档案1.15751.26081.15731.26060.00020.02%限大额欧阳倩蓉
021650东方红红利量化选股混合发起A  基金吧  档案1.14041.14041.15011.1501-0.0097-0.84%开放申购徐习佳
021416国富中债绿色普惠金融债券指数A  基金吧  档案1.00831.03391.00831.03390.00000.00%暂停申购沈竹熙,吴楚男
519617银河君信混合C  基金吧  档案1.41151.63601.43611.6606-0.0246-1.71%限大额石磊,何晶
007508大成中债3-5年国开债C  基金吧  档案1.11381.22881.11371.22870.00010.01%开放申购汪曦
021772汇添富双利增强债券D  基金吧  档案1.23631.23631.24571.2457-0.0094-0.75%开放申购邵佳民,丁云波
020553南方半导体产业股票发起A  基金吧  档案1.93581.93581.96351.9635-0.0277-1.41%开放申购郑晓曦
003310兴业启元一年定开债C  基金吧  档案1.37161.3716------------暂停申购唐丁祥
010481汇添富高质量成长精选2年持有混合  基金吧  档案0.58950.58950.60310.6031-0.0136-2.26%开放申购谢昌旭
022257鹏华丰鑫债券D  基金吧  档案1.02811.03471.02811.03470.00000.00%限大额刘涛
006252永赢消费主题A  基金吧  档案2.00552.00552.03562.0356-0.0301-1.48%开放申购蒋卫华
007310银华尊尚稳健养老混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购熊侃
008049国联睿享86个月定开债券C  基金吧  档案1.06951.2355------------暂停申购韩正宇
023941永赢上证科创板综合指数A  基金吧  档案1.31541.31541.33871.3387-0.0233-1.74%开放申购储可凡
024941银华钰盈债券A  基金吧  档案1.00481.0048------------暂停申购孙慧
020012国泰金龙债券C  基金吧  档案1.11681.91361.11711.9139-0.0003-0.03%开放申购茅利伟,刘嵩扬
017274博时颐泽平衡养老(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购于文婷
025071东方红医疗创新混合(QDII)C  基金吧  档案0.98700.9870------------暂停申购高义,江琦
023492华富吉福120天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02261.02261.02271.0227-0.0001-0.01%开放申购尤之奇
019882招商招祥纯债E  基金吧  档案1.18071.18071.18061.18060.00010.01%限大额王梓林
016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王帆
159385富国中证诚通国企数字经济ETF  基金吧  档案1.35351.35351.39201.3920-0.0385-2.77%场内交易苏华清
011993中邮中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.10581.12681.10571.12670.00010.01%开放申购张悦,郭志红
009130鹏扬景恒六个月持有混合A  基金吧  档案1.28841.28841.29171.2917-0.0033-0.26%开放申购杨爱斌
025149华富福盛一年持有期混合A  基金吧  档案1.13141.13141.13551.1355-0.0041-0.36%开放申购黄立冬
014876长城瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.02051.09581.02071.0960-0.0002-0.02%限大额魏建
018258国泰海通沪深300指数增强发起C  基金吧  档案1.25961.25961.27771.2777-0.0181-1.42%开放申购胡崇海
012558中欧景气前瞻一年混合C  基金吧  档案0.80290.80290.81140.8114-0.0085-1.05%开放申购李帅
003573中信建投稳裕定开债A  基金吧  档案1.07961.32601.07951.32590.00010.01%封闭期邵彦棋
012266中泰稳固周周购12周滚动债A  基金吧  档案1.13761.13761.13751.13750.00010.01%暂停申购商园波,邹巍
023183太平中证红利指数C  基金吧  档案1.11101.11101.11731.1173-0.0063-0.56%开放申购张子权
003884汇安沪深300指数增强A  基金吧  档案1.66151.66151.68801.6880-0.0265-1.57%开放申购柳预才
012618长安泓沣中短债债券E  基金吧  档案1.14401.38951.14401.38950.00000.00%限大额李坤,袁浩然
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.35591.3859------------暂停申购王佳骏
009515中欧真益稳健一年混合A  基金吧  档案1.14581.14581.14941.1494-0.0036-0.31%开放申购李波
952024国泰海通君得盛债券A  基金吧  档案1.20421.55921.20781.5628-0.0036-0.30%开放申购朱莹,朱晨曦
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A  基金吧  档案1.79561.79561.81891.8189-0.0233-1.28%开放申购刘宇涛
006083鑫元全利一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购郭卉
024577永赢沪深300指数增强C  基金吧  档案0.99710.9971------------暂停申购钱厚翔
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C  基金吧  档案1.73231.73231.75481.7548-0.0225-1.28%开放申购刘宇涛
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案2.03542.03542.05092.0509-0.0155-0.76%开放申购王乐乐
162703广发小盘成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.66215.03321.71175.0828-0.0496-2.90%开放申购刘格菘,吴远怡,陈韫中
020834东兴兴诚利率债C  基金吧  档案1.01571.01571.01571.01570.00000.00%开放申购王卉妍,冯晨
022082景顺长城医疗产业股票C  基金吧  档案1.42091.42091.41011.41010.01080.77%开放申购乔海英
012008易方达稳健回报混合A  基金吧  档案0.95200.95200.96200.9620-0.0100-1.04%开放申购孙松
020165中信保诚中债0-2年政金债指数A  基金吧  档案1.03021.04321.03011.04310.00010.01%限大额杨穆彬,柳红亮
015317景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF  基金吧  档案------------------暂停申购江虹
023271华富中证5年恒定久期国开债指数E  基金吧  档案1.06471.06471.06461.06460.00010.01%开放申购张娅,尤之奇
018186东方红益丰纯债债券C  基金吧  档案1.03291.14791.03281.14780.00010.01%开放申购李林
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C  基金吧  档案1.46241.46241.48671.4867-0.0243-1.63%开放申购朱碧莹
024429东方红核心价值混合A  基金吧  档案1.09951.09951.10961.1096-0.0101-0.91%开放申购周云
009699长信浦瑞87个月定开债券  基金吧  档案1.00841.2203------------暂停申购陆莹
023166兴证全球恒嘉30天持有债券E  基金吧  档案1.02851.02851.02841.02840.00010.01%限大额邓娟
025260华安沣泰债券A  基金吧  档案------------------认购期吴文明
012029广发恒鑫一年持有期混合A  基金吧  档案1.07801.07801.08281.0828-0.0048-0.44%开放申购曾刚
017483财通资管数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.62271.78571.67121.8342-0.0485-2.90%开放申购包斅文
024478鑫元创业AI指数发起式A  基金吧  档案0.98920.98921.02461.0246-0.0354-3.46%开放申购刘宇涛
022482国泰中证新能源汽车ETF联接E  基金吧  档案2.37612.37612.42252.4225-0.0464-1.92%开放申购朱碧莹
023942永赢上证科创板综合指数C  基金吧  档案1.31411.31411.33751.3375-0.0234-1.75%开放申购储可凡
007552中信建投稳裕定开债C  基金吧  档案1.05531.19671.05531.19670.00000.00%封闭期邵彦棋
013761中欧星选一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
025650平安资源精选混合发起式A  基金吧  档案1.07331.07331.09951.0995-0.0262-2.38%开放申购俞瑶,陈默
012958嘉实60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10841.10841.10841.10840.00000.00%开放申购李曈,韩昭
160523博时安丰18个月定开债C  基金吧  档案1.00301.33731.00301.33730.00000.00%暂停申购王帅,颜灵珊
026034平安添元6个月持有债券C  基金吧  档案------------------
023141国泰金龙债券D  基金吧  档案1.18291.18291.18321.1832-0.0003-0.03%开放申购刘嵩扬,茅利伟
018416东吴添瑞三个月定开债券A  基金吧  档案1.12301.1430------------暂停申购邵笛
010086中邮纯债丰利债券A  基金吧  档案1.11981.18581.11971.18570.00010.01%暂停申购武志骁,张悦
011517嘉实浦盈一年持有期混合C  基金吧  档案1.07551.07551.07821.0782-0.0027-0.25%开放申购胡永青
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A  基金吧  档案2.38232.38232.42872.4287-0.0464-1.91%开放申购朱碧莹
019595嘉实稳宁纯债债券C  基金吧  档案1.05671.05671.05661.05660.00010.01%开放申购李曈
016913恒越均衡优选混合发起式C  基金吧  档案1.24761.24761.26071.2607-0.0131-1.04%暂停申购吴胤希
025040东方红汇明债券C  基金吧  档案0.99910.9991------------暂停申购余剑峰
022659平安惠泰纯债C  基金吧  档案1.05121.09121.05121.09120.00000.00%限大额张文平,苏宁
025392建信红利严选混合发起A  基金吧  档案------------------认购期蒋严泽
023052交银中证A50指数A  基金吧  档案1.15771.15771.17181.1718-0.0141-1.20%开放申购邵文婷
007022嘉实中债1-3政金债指数C  基金吧  档案1.01931.17701.01921.17690.00010.01%开放申购张文玥
012287东海启航6个月持有混合A  基金吧  档案0.93920.93920.94250.9425-0.0033-0.35%开放申购邵炜,张浩硕
024857天弘创业板指数量化增强A  基金吧  档案1.02191.02191.05211.0521-0.0302-2.87%开放申购王帅
005542前海开源盛鑫混合C  基金吧  档案1.53502.64501.55002.6600-0.0150-0.97%开放申购史延,杨德龙
008013前海联合淳丰87个月定开债C  基金吧  档案1.00931.2137------------暂停申购张文
013529南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
014525汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C  基金吧  档案1.49081.49081.53901.5390-0.0482-3.13%开放申购董超
015933中泰安悦6个月定开债A  基金吧  档案1.02301.10701.02291.10690.00010.01%暂停申购蔡凤仪,程冰
005338兴业3个月定开债券  基金吧  档案1.01681.29431.01671.29420.00010.01%暂停申购倪侃
023016路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数  基金吧  档案1.01171.01171.01171.01170.00000.00%暂停申购王寒,魏丽
017507东兴连众一年持有期混合A  基金吧  档案1.13151.13151.13151.13150.00000.00%开放申购李兵伟,司马义买买提
516330华泰柏瑞中证物联网主题ETF  基金吧  档案1.31731.31731.35321.3532-0.0359-2.65%场内交易李茜
019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------1.57331.5733------限大额何智豪
008621天弘永裕稳健养老一年(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王帆
015908方正富邦鸿远债券A  基金吧  档案1.12441.12441.12631.1263-0.0019-0.17%开放申购牛伟松,区德成,吕拙愚
009303恒生前海恒颐五年定开债A  基金吧  档案1.00371.18961.00371.18960.00000.00%暂停申购吕程
008807鹏扬淳悦一年定开债发起式  基金吧  档案1.00631.16031.00611.16010.00020.02%暂停申购焦翠
020146西部利得沣淳三个月定开债券C  基金吧  档案1.04461.06061.04441.06040.00020.02%暂停申购刘心峰
006453中加瑞利纯债债券A  基金吧  档案1.03881.18831.03881.18830.00000.00%暂停申购张楠
007440南方旭元债券A  基金吧  档案1.11441.23771.11441.23770.00000.00%开放申购杜才超
000878中海医药健康产业精选混合A  基金吧  档案1.24302.29601.24402.2970-0.0010-0.08%开放申购姚炜
021754富国颐利纯债债券C  基金吧  档案1.11961.13961.11941.13940.00020.02%开放申购吕春杰,李金柳
024644银河家盈债券C  基金吧  档案1.14791.14791.14791.14790.00000.00%开放申购蒋磊
023062宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C  基金吧  档案1.04161.04161.04121.04120.00040.04%暂停申购程逸飞
009088太平中债1-3年政策性金融债C  基金吧  档案1.04381.13701.04361.13680.00020.02%暂停申购张杰
017867泓德高端装备混合发起式C  基金吧  档案1.11331.11331.11841.1184-0.0051-0.46%开放申购苏昌景
011294招商添逸1年定开债券发起式  基金吧  档案1.00401.1268------------暂停申购黄晓婷
006801前海联合科技先锋混合A  基金吧  档案1.55791.55791.60911.6091-0.0512-3.18%开放申购张磊
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.07071.07071.07061.07060.00010.01%开放申购陈硕,张文佳
014504鹏扬淳开债券D  基金吧  档案1.04751.14051.04741.14040.00010.01%限大额王黎骁,陈钟闻,管悦
024047富国致享量化选股股票C  基金吧  档案1.13931.13931.14821.1482-0.0089-0.78%开放申购王保合,方旻
015641银华数字经济股票发起式A  基金吧  档案1.78321.78321.85191.8519-0.0687-3.71%开放申购王晓川
025405苏新睿见量化选股股票C  基金吧  档案0.99990.9999------------暂停申购李永兴,林茂政
016614中欧尊悦一年定开债券发起  基金吧  档案1.00421.0857------------暂停申购苏佳,李冠頔
016776嘉实中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.25711.25711.26441.2644-0.0073-0.58%开放申购龙昌伦
023647广发科技智选股票发起式A  基金吧  档案1.33661.33661.35881.3588-0.0222-1.63%开放申购杨冬
024287泰康悦享180天持有期债券C  基金吧  档案1.00421.0042------------暂停申购任翀
019881中信保诚稳达E  基金吧  档案1.11821.11821.11811.11810.00010.01%限大额顾飞辰
562950易方达中证消费电子主题ETF  基金吧  档案1.19501.19501.23901.2390-0.0440-3.55%场内交易李博扬
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A  基金吧  档案1.39771.39771.42381.4238-0.0261-1.83%开放申购刘兵
563860海富通中证A500ETF  基金吧  档案1.23101.23101.25061.2506-0.0196-1.57%场内交易纪君凯,成钧
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.37721.4072------------暂停申购王佳骏
159996国泰中证全指家电ETF  基金吧  档案1.51101.51101.53281.5328-0.0218-1.42%场内交易苗梦羽
021054永赢众利债券C  基金吧  档案1.15331.19831.15321.19820.00010.01%开放申购杨野
163007长信利众债券(LOF)A  基金吧  档案1.00591.40991.00731.4113-0.0014-0.14%开放申购刘婧
021155平安惠锦纯债C  基金吧  档案1.04221.08221.04211.08210.00010.01%限大额高勇标,曹紫寒
025131银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购王嘉鹏
021402银华顺璟6个月定期开放债券D  基金吧  档案1.02391.05121.02351.05080.00040.04%暂停申购李翔宇
000028华富安鑫债券A  基金吧  档案1.10971.65481.11891.6640-0.0092-0.82%开放申购戴弘毅
023091鑫元合丰纯债D  基金吧  档案1.05751.07051.05721.07020.00030.03%开放申购刘丽娟
020433金信核心竞争力混合C  基金吧  档案1.16541.16541.18141.1814-0.0160-1.35%开放申购谭佳俊
009087太平中债1-3年政策性金融债A  基金吧  档案1.08171.18091.08161.18080.00010.01%暂停申购张杰
011405银华稳健增长一年持有期混合  基金吧  档案0.84690.84690.85710.8571-0.0102-1.19%开放申购贲兴振
009297南方誉慧一年混合C  基金吧  档案1.18951.18951.19351.1935-0.0040-0.34%开放申购吴剑毅
023331华富中证A500指数A  基金吧  档案1.01261.01261.02871.0287-0.0161-1.57%开放申购张娅,李孝华
021578建信鑫益90天持有期债券A  基金吧  档案1.03001.03001.02991.02990.00010.01%开放申购吴沛文,李星佑
012337工银稳健回报60天持有期短债C  基金吧  档案1.10721.10721.10711.10710.00010.01%开放申购陈涵
007723鹏华锦润86个月定开债  基金吧  档案1.04601.2143------------暂停申购邓明明,应琛
009903易方达悦享一年持有混合C  基金吧  档案1.12661.12661.12901.1290-0.0024-0.21%开放申购王成
006978泰康安欣纯债债券A  基金吧  档案1.11661.19321.11651.19310.00010.01%开放申购吴斯泓
010776博时恒旭持有期混合C  基金吧  档案1.19531.19531.20011.2001-0.0048-0.40%开放申购静鹏
009902易方达悦享一年持有混合A  基金吧  档案1.15021.15021.15271.1527-0.0025-0.22%开放申购王成
012823富国安利90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.12641.12641.12641.12640.00000.00%开放申购张波
009749西部利得尊泰86个月定开债  基金吧  档案1.03491.22191.03471.22170.00020.02%暂停申购刘心峰,李烨
020003国泰金龙行业混合  基金吧  档案0.38265.85290.38905.8727-0.0064-1.65%开放申购陈异
007806建信MSCI中国A股指数增强A  基金吧  档案1.41031.70831.43051.7285-0.0202-1.41%开放申购叶乐天,赵云煜
004793富荣富乾债券C  基金吧  档案0.81070.86020.81250.8620-0.0018-0.22%暂停申购吴敏,过秀
024923招商资管智达红利优选混合发起A  基金吧  档案1.00691.00691.02011.0201-0.0132-1.29%开放申购蔡霖
011206创金合信竞争优势混合A  基金吧  档案0.72390.72390.72930.7293-0.0054-0.74%开放申购陆迪
010586创金合信医药消费股票C  基金吧  档案0.46370.46370.46780.4678-0.0041-0.88%开放申购刘迪,毛丁丁,皮劲松
020261兴业裕华债券C  基金吧  档案1.09341.09341.09341.09340.00000.00%开放申购伍方方
009518人保福欣3个月定开债C  基金吧  档案1.05121.09281.05101.09260.00020.02%暂停申购程同朦
008965华泰紫金中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.26731.32071.26721.32060.00010.01%暂停申购杨义山
021109国泰海通180天持有债券发起C  基金吧  档案1.06751.06751.06761.0676-0.0001-0.01%开放申购刘明
009833创金合信泰博66个月定开债  基金吧  档案1.04491.2049------------暂停申购闫一帆,孙霄宇
021834鹏扬淳利债券D  基金吧  档案------------------暂停申购陈钟闻,王莹莹
023260华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00401.00401.00391.00390.00010.01%暂停申购曹芙蓉,谭艳君
018256国寿安保安泰三个月定期开放债券  基金吧  档案1.03341.06541.03331.06530.00010.01%暂停申购卢珊
013288易方达优势价值一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.16481.1648------开放申购张浩然
018122永赢数字经济智选混合发起A  基金吧  档案1.66191.66191.76341.7634-0.1015-5.76%开放申购王文龙
020145西部利得沣淳三个月定开债券A  基金吧  档案1.04601.06401.04581.06380.00020.02%暂停申购刘心峰
015377兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购丁凯琳,刘潇
025948交银远见成长混合A  基金吧  档案------------------封闭期郭若
010712中欧瑾利混合A  基金吧  档案1.14241.18441.14821.1902-0.0058-0.51%开放申购华李成,胡阗洋
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有  基金吧  档案1.07321.07321.07321.07320.00000.00%限大额王深
019199华富国泰民安灵活配置混合C  基金吧  档案1.37191.37191.37531.3753-0.0034-0.25%开放申购邓翔
015949上银聚恒益一年定开债发起  基金吧  档案1.00321.08471.00311.08460.00010.01%暂停申购马小东,葛沁沁
010585创金合信医药消费股票A  基金吧  档案0.47530.47530.47950.4795-0.0042-0.88%开放申购刘迪,毛丁丁,皮劲松
023687建信上证科创板200ETF联接C  基金吧  档案0.98050.98050.99820.9982-0.0177-1.77%开放申购龚佳佳
022313惠升和荣90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01371.01371.01371.01370.00000.00%开放申购卓勇,沈亚峰
006166建信中证1000指数增强C  基金吧  档案1.93182.53891.95372.5608-0.0219-1.12%开放申购叶乐天,赵云煜
007290汇添富中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.02901.19481.02891.19470.00010.01%开放申购杨靖
011276交银成长动力一年持有混合C  基金吧  档案0.77690.77690.78940.7894-0.0125-1.58%开放申购周中
013762中欧星选一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
012255富国高质量混合  基金吧  档案0.77780.77780.78760.7876-0.0098-1.24%开放申购王园园
023364平安添悦债券E  基金吧  档案1.11741.11741.12031.1203-0.0029-0.26%开放申购王瑞炮
018393富国稳健添利债券A  基金吧  档案1.13781.13781.14361.1436-0.0058-0.51%开放申购刘兴旺,张育浩
021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A  基金吧  档案1.00311.02731.00321.0274-0.0001-0.01%暂停申购沈乔旸,余罗畅
009317金信核心竞争力混合A  基金吧  档案1.15382.54961.16972.5655-0.0159-1.36%开放申购谭佳俊
024435天弘品质价值混合A  基金吧  档案1.07701.07701.08691.0869-0.0099-0.91%开放申购贾腾
007196平安惠合纯债  基金吧  档案1.08841.20541.08841.20540.00000.00%暂停申购高勇标,田元强
022026金鹰中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00781.02421.00771.02410.00010.01%开放申购王怀震,许浩琨
012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
159649华安中债1-5年国开债ETF  基金吧  档案108.48911.0849108.47831.08480.01080.01%场内交易苏卿云,林唐宇
003888汇安嘉源纯债债券  基金吧  档案1.01321.30851.01311.30840.00010.01%开放申购金鸿峰
024947招商瑞锦回报债券A  基金吧  档案1.00271.00271.00411.0041-0.0014-0.14%开放申购余芽芳,王垠
003962易方达瑞程灵活配置混合C  基金吧  档案3.43333.43333.52203.5220-0.0887-2.52%限大额贾健
013793富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.96930.9693------开放申购王登元
025917兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期翁子晨
011275交银成长动力一年持有混合A  基金吧  档案0.79780.79780.81060.8106-0.0128-1.58%开放申购周中
017678中加颐合纯债债券C  基金吧  档案1.06441.06441.06441.06440.00000.00%限大额魏泰源
020551上银慧诚利60天持有期债券C  基金吧  档案1.05661.05661.05661.05660.00000.00%开放申购蔡唯峰,王辉
015500山证资管裕辰债券发起式  基金吧  档案1.09411.12411.09391.12390.00020.02%限大额蓝烨,倪伟杰
022514人保中证800指数增强C  基金吧  档案1.19891.19891.21241.2124-0.0135-1.11%开放申购刘石开
003746广发汇瑞3个月定开债券  基金吧  档案1.00411.3220------------暂停申购古渥
519995长信金利趋势混合A  基金吧  档案0.55984.09590.56684.1129-0.0070-1.24%开放申购高远
019773东方红智享三年持有混合A  基金吧  档案1.40281.4228------------暂停申购周云
017774泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购潘漪
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C  基金吧  档案1.49561.49561.51581.5158-0.0202-1.33%开放申购朱碧莹
008770东方红安鑫甄选一年持有混合  基金吧  档案1.03251.23011.03391.2315-0.0014-0.14%开放申购王佳骏
021236摩根瑞欣利率债债券C  基金吧  档案1.01641.03741.01641.03740.00000.00%开放申购张一格,田原
023640银华季季丰90天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01211.01211.01201.01200.00010.01%开放申购边慧,杨沐阳
002367国联安安稳混合  基金吧  档案1.51981.51981.55661.5566-0.0368-2.36%开放申购韦明亮
023775兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A  基金吧  档案1.05111.05111.07031.0703-0.0192-1.79%开放申购翁子晨
006405华富恒盛纯债债券A  基金吧  档案1.08371.22871.08351.22850.00020.02%限大额尤之奇
015318南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012601长信稳惠债券A  基金吧  档案1.04541.13861.04551.1387-0.0001-0.01%暂停申购陆莹,王祎杰
025039东方红汇明债券A  基金吧  档案0.99920.9992------------暂停申购余剑峰
017123景顺长城景泰臻利纯债债券A  基金吧  档案1.07661.09391.07651.09380.00010.01%开放申购陈静
016802创金合信怡久回报债券C  基金吧  档案1.03801.03801.03931.0393-0.0013-0.13%开放申购张贺章,谢鑫
022598富国红利质选混合C  基金吧  档案1.03451.03451.04151.0415-0.0070-0.67%开放申购蒲世林
008471工银泰颐三年定开债券A  基金吧  档案1.00551.16291.00541.16280.00010.01%暂停申购陈桂都
011044中银顺泽回报一年持有期混合A  基金吧  档案0.93050.93050.93390.9339-0.0034-0.36%开放申购林炎滨,杨庆运
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-142025-11-13基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000600汇添富和聚宝货币A  基金吧  档案0.26881.0290%0.28791.0340%徐寅喆,王骏杰
000642汇添富货币C  基金吧  档案0.30471.0830%0.27281.0870%徐寅喆,许娅
000650汇添富货币D  基金吧  档案0.30471.0830%0.27281.0870%徐寅喆,许娅
000871北信瑞丰宜投宝A  基金吧  档案0.26120.9330%0.25490.9300%董鎏洋
000872北信瑞丰宜投宝B  基金吧  档案0.31971.1760%0.32221.1730%董鎏洋
000917嘉实快线货币A  基金吧  档案0.37341.4020%0.37901.4040%张文玥
004039中欧骏泰货币B  基金吧  档案0.38831.4940%0.53191.4990%张东波
004169万家现金增利货币A  基金吧  档案0.35771.2210%0.33051.2070%郅元,黄倩倩
004170万家现金增利货币B  基金吧  档案0.40971.4140%0.38271.4000%郅元,黄倩倩
004198华富天益货币A  基金吧  档案0.37331.3690%0.37261.3720%潘璐
004199华富天益货币B  基金吧  档案0.37311.3690%0.37281.3720%潘璐
004216兴业安润货币A  基金吧  档案0.39291.3850%0.38541.3890%刘禹含,宁瑶
004217兴业安润货币B  基金吧  档案0.39831.4050%0.39091.4100%刘禹含,宁瑶
004449上银慧增利货币B  基金吧  档案0.37561.3560%0.37121.3490%楼昕宇,傅芳芳
004717万家天添宝货币A  基金吧  档案0.39631.2110%0.36681.1890%郅元,张如晨
004718万家天添宝货币B  基金吧  档案0.44841.4030%0.41881.3810%郅元,张如晨
012830汇添富货币E  基金吧  档案0.36701.3390%0.36701.3350%徐寅喆,许娅
016096汇添富和聚宝货币C  基金吧  档案0.33451.2720%0.35381.2770%徐寅喆,王骏杰
016224中欧骏泰货币A  基金吧  档案0.32261.2510%0.46631.2550%张东波
017538中欧骏泰货币C  基金吧  档案0.33811.2510%0.45431.2540%张东波
017539中欧骏泰货币D  基金吧  档案0.38831.4940%0.53191.4990%张东波
017939上银慧增利货币A  基金吧  档案0.30981.1120%0.30511.1050%楼昕宇,傅芳芳
017940上银慧增利货币E  基金吧  档案0.30971.1120%0.30541.1080%楼昕宇,傅芳芳
018792汇添富和聚宝货币B  基金吧  档案0.28251.0410%0.22761.0460%徐寅喆,王骏杰
018793汇添富和聚宝货币D  基金吧  档案0.26841.0280%0.28771.0330%徐寅喆,王骏杰
023778中欧骏泰货币E  基金吧  档案0.37831.4580%0.52231.4620%张东波
024868华富天益货币D  基金吧  档案0.32131.1800%0.32131.1800%潘璐
024869华富天益货币E  基金吧  档案0.35331.2980%0.35331.2980%潘璐
253050国联安货币A  基金吧  档案0.30681.0900%0.28681.0820%万莉,洪阳玚
253051国联安货币B  基金吧  档案0.37251.3330%0.35261.3250%万莉,洪阳玚
511960嘉实快线货币H  基金吧  档案0.30441.1570%0.31331.1600%张文玥
519517汇添富货币B  基金吧  档案0.36701.3390%0.36701.3350%徐寅喆,许娅
519518汇添富货币A  基金吧  档案0.30471.0830%0.27281.0870%徐寅喆,许娅
004570建信结算宝货币  基金吧  档案------------陈建良
005195博时合丰货币A  基金吧  档案------------黄海峰
005196博时合丰货币B  基金吧  档案------------黄海峰
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-142025-11-13日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
009505富国上海金ETF联接C  基金吧  档案1.99791.99792.01312.0131-0.0152-0.02%
518680富国上海金ETF  基金吧  档案9.49762.27089.57412.2891-0.0765-0.08%
007869汇添富汇鑫货币B  基金吧  档案112.2783112.2783112.2743112.27430.00400.00%
007868汇添富汇鑫货币A  基金吧  档案111.2845111.2845111.2810111.28100.00350.00%
009842东方红明鉴优选两年定开混合  基金吧  档案1.35981.3598------------
010292东方红核心优选定开混合C  基金吧  档案1.35591.3859------------
009504富国上海金ETF联接A  基金吧  档案2.03542.03542.05092.0509-0.0155-0.02%
006353东方红核心优选定开混合A  基金吧  档案1.37721.4072------------
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