上海浦东发展银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3918 | 1.3918 | 1.3705 | 1.3705 | 0.0213 | 1.55% | 开放申购 | 杨宇 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.3350 | 1.0622 | 1.3349 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐文祥 |
| 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2243 | 1.2243 | 0.0115 | 0.94% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 003776 | 南方宣利定开债A 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.3915 | 1.1916 | 1.3916 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0113 | 1.16% | 开放申购 | 章椹元,冯浩,何贤发 |
| 023617 | 博时中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0038 | 0.38% | 开放申购 | 杨振建 |
| 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.1534 | 1.1522 | 1.1522 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 赵鹏飞,甘信宇 |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A 基金吧 档案 | 1.3325 | 1.3325 | 1.3279 | 1.3279 | 0.0046 | 0.35% | 开放申购 | 李坤,江博文 |
| 019322 | 中信建投致远混合A 基金吧 档案 | 1.3439 | 1.3439 | 1.3333 | 1.3333 | 0.0106 | 0.80% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 007447 | 平安惠泰纯债A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.2457 | 1.0509 | 1.2453 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张文平,苏宁 |
| 008051 | 同泰慧择混合C 基金吧 档案 | 0.6178 | 0.6178 | 0.6149 | 0.6149 | 0.0029 | 0.47% | 开放申购 | 马毅,麦健沛 |
| 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.1633 | 1.0247 | 1.1633 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 017851 | 交银启信混合发起C 基金吧 档案 | 1.3892 | 1.3892 | 1.3721 | 1.3721 | 0.0171 | 1.25% | 开放申购 | 郭若 |
| 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5975 | 2.6057 | 1.5693 | 2.5775 | 0.0282 | 1.80% | 开放申购 | 刘格菘,吴远怡,陈韫中 |
| 017824 | 华安新材料主题股票发起式A 基金吧 档案 | 1.6771 | 1.6771 | 1.6478 | 1.6478 | 0.0293 | 1.78% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 015002 | 工银生态环境股票C 基金吧 档案 | 2.3060 | 2.3060 | 2.2890 | 2.2890 | 0.0170 | 0.74% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 张旻,周帅 |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 马思嘉 |
| 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1681 | 1.1681 | 1.1634 | 1.1634 | 0.0047 | 0.40% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5820 | 1.5820 | --- | --- | 限大额 | 何智豪 |
| 017228 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 018271 | 工银恒享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0636 | 1.0544 | 1.0634 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈桂都,杨曼丽 |
| 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1792 | 1.1167 | 1.1787 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 汪曦 |
| 001484 | 天弘新价值混合A 基金吧 档案 | 1.5537 | 1.7928 | 1.5569 | 1.7960 | -0.0032 | -0.21% | 开放申购 | 杜广 |
| 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 003449 | 招商招华纯债C 基金吧 档案 | 1.2226 | 1.5870 | 1.2223 | 1.5867 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 003862 | 招商兴福混合C 基金吧 档案 | 1.4628 | 1.4628 | 1.4519 | 1.4519 | 0.0109 | 0.75% | 开放申购 | 张韵,蔡振 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.2033 | 1.0407 | 1.2032 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈乔旸,周丹娜 |
| 025239 | 兴业瑞丰6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波,罗林金 |
| 010160 | 广发高端制造股票C 基金吧 档案 | 1.4169 | 1.4169 | 1.3994 | 1.3994 | 0.0175 | 1.25% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C 基金吧 档案 | 1.2817 | 1.2817 | 1.2558 | 1.2558 | 0.0259 | 2.06% | 开放申购 | 成雨轩,胡万程 |
| 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0077 | 0.78% | 开放申购 | 康冬 |
| 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1507 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘志辉 |
| 020846 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2518 | 1.2518 | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0798 | 1.0798 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,刘先宇 |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A 基金吧 档案 | 1.5030 | 1.5030 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李敏 |
| 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A 基金吧 档案 | 2.2995 | 2.6145 | 2.2791 | 2.5941 | 0.0204 | 0.90% | 暂停申购 | 周杨 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.2823 | 1.0796 | 1.2818 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 吴彬 |
| 014094 | 南方誉盈一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2023 | 1.2023 | 1.1993 | 1.1993 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
| 021371 | 华宝1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 林昊 |
| 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 018839 | 广发添财30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.7284 | 1.0344 | 1.7280 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王帅,颜灵珊 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.2584 | 1.0839 | 1.2579 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 吴彬 |
| 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王橹舟 |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.2002 | 1.0045 | 1.2001 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王超 |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C 基金吧 档案 | 1.2787 | 1.2787 | 1.2742 | 1.2742 | 0.0045 | 0.35% | 开放申购 | 李坤,江博文 |
| 000166 | 中海信息产业混合A 基金吧 档案 | 1.3682 | 1.9796 | 1.3554 | 1.9618 | 0.0128 | 0.94% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 515080 | 招商中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.5774 | 1.9424 | 1.5757 | 1.9407 | 0.0017 | 0.11% | 场内交易 | 王平,刘重杰 |
| 020801 | 易方达红利混合A 基金吧 档案 | 1.2139 | 1.2689 | 1.2138 | 1.2688 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 包正钰 |
| 024374 | 招商消费悦享混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9675 | 0.9675 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 汪彦初 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A 基金吧 档案 | 2.1151 | 2.1151 | 2.1128 | 2.1128 | 0.0023 | 0.11% | 开放申购 | 罗川,张略钊 |
| 005059 | 南方安福混合A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.3698 | 1.1366 | 1.3696 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴剑毅 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.2381 | 1.0520 | 1.2370 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 李一鸣,高鑫 |
| 004807 | 中银证券安弘债券A 基金吧 档案 | 1.4145 | 1.4145 | 1.4093 | 1.4093 | 0.0052 | 0.37% | 开放申购 | 罗雨,王文华 |
| 010995 | 博时创新经济混合C 基金吧 档案 | 1.1916 | 1.1916 | 1.1779 | 1.1779 | 0.0137 | 1.16% | 限大额 | 田俊维 |
| 016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3724 | 1.3724 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0423 | 1.0019 | 1.0419 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨勇,朱莹 |
| 026033 | 平安添元6个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈浩宇 |
| 022368 | 永赢睿恒混合C 基金吧 档案 | 1.9978 | 1.9978 | 1.9671 | 1.9671 | 0.0307 | 1.56% | 限大额 | 高楠 |
| 016936 | 博时中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4641 | 1.4641 | 1.4491 | 1.4491 | 0.0150 | 1.04% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0954 | 2.0954 | 2.0934 | 2.0934 | 0.0020 | 0.10% | 开放申购 | 罗川 |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 赵滔滔,张倩 |
| 010087 | 中邮纯债丰利债券C 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1743 | 1.1092 | 1.1742 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3176 | 1.3176 | 1.3099 | 1.3099 | 0.0077 | 0.59% | 开放申购 | 陈皓 |
| 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 徐斌 |
| 003640 | 兴业裕丰债券 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.3378 | 1.0838 | 1.3378 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 冯小波 |
| 015642 | 银华数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 1.7224 | 1.7224 | 1.6836 | 1.6836 | 0.0388 | 2.30% | 开放申购 | 王晓川 |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.1812 | 1.0281 | 1.1811 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 郭思洁 |
| 022319 | 兴全恒嘉30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邓娟 |
| 023368 | 海富通中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1916 | 1.1916 | 0.0041 | 0.34% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 020338 | 富达90天债券C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 成皓,何萌 |
| 017234 | 永赢睿恒混合A 基金吧 档案 | 2.0088 | 2.0088 | 1.9779 | 1.9779 | 0.0309 | 1.56% | 限大额 | 高楠 |
| 551580 | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF 基金吧 档案 | 100.2562 | 1.0026 | 100.2570 | 1.0026 | -0.0008 | 0.00% | 场内交易 | 张晓霞 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1893 | 1.7433 | 1.1881 | 1.7421 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF 基金吧 档案 | 1.3967 | 1.3967 | 1.3978 | 1.3978 | -0.0011 | -0.08% | 场内交易 | 黄岳 |
| 512650 | 添富中证长三角ETF 基金吧 档案 | 1.2313 | 1.2313 | 1.2259 | 1.2259 | 0.0054 | 0.44% | 场内交易 | 孙浩 |
| 014846 | 博时恒乐债券A 基金吧 档案 | 1.1989 | 1.2062 | 1.1977 | 1.2050 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 张李陵 |
| 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翀 |
| 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.1224 | 1.0698 | 1.1220 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 013136 | 惠升和怡一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.1201 | 1.0052 | 1.1197 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 曾华 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.4067 | 1.0582 | 1.4066 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 金鸿峰,王作舟 |
| 009517 | 人保福欣3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0967 | 1.0546 | 1.0962 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 程同朦 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | 1.3681 | 1.3681 | 1.3606 | 1.3606 | 0.0075 | 0.55% | 开放申购 | 刘兵 |
| 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0700 | 1.0555 | 1.0697 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 023113 | 施罗德添源纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 单坤,王文龙 |
| 012957 | 嘉实60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 011083 | 银河聚利87个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.2028 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张沛 |
| 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜浩然,杨勇 |
| 003684 | 汇安丰融混合A 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.2437 | 1.2382 | 1.2382 | 0.0055 | 0.44% | 开放申购 | 许之捷 |
| 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0732 | 1.0732 | --- | --- | 暂停申购 | 张子炎 |
| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.1253 | 1.0587 | 1.1247 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 019526 | 中邮纯债丰利债券E 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 003777 | 南方宣利定开债C 基金吧 档案 | 1.1579 | 1.3479 | 1.1580 | 1.3480 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 021785 | 国泰润利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0273 | 1.0435 | 1.0273 | 1.0435 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陶然 |
| 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0106 | 0.95% | 开放申购 | 过钧 |
| 017212 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 519933 | 长信利发债券 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.4823 | 1.1516 | 1.4807 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 程放,叶松 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9231 | 0.9231 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 邵炜,张浩硕 |
| 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2078 | 1.2078 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 010775 | 博时恒旭持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2081 | 1.2081 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 静鹏 |
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.2211 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 欧阳帆 |
| 008384 | 银华汇益一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 冯帆 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0654 | 1.0175 | 1.0648 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李翔宇 |
| 011327 | 太平丰盈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 史彦刚 |
| 015994 | 博时中证光伏产业指数C 基金吧 档案 | 0.5828 | 0.5828 | 0.5763 | 0.5763 | 0.0065 | 1.13% | 开放申购 | 王祥 |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 基金吧 档案 | 1.4236 | 1.4236 | 1.4236 | 1.4236 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周晖 |
| 014680 | 交银优享一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0407 | 1.0407 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.9064 | 0.9064 | 0.9091 | 0.9091 | -0.0027 | -0.30% | 开放申购 | 章恒 |
| 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 012037 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 基金吧 档案 | 1.6065 | 1.6303 | 1.5896 | 1.6134 | 0.0169 | 1.06% | 开放申购 | 曾理 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0581 | 1.0567 | 1.0575 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 桑劲乔,张蕊 |
| 003023 | 博时景发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1924 | 1.2472 | 1.1923 | 1.2471 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张朱霖 |
| 003207 | 博时富发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.3776 | 1.1251 | 1.3768 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 李禹成 |
| 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 2.0915 | 2.0915 | 2.0651 | 2.0651 | 0.0264 | 1.28% | 开放申购 | 袁帅 |
| 023564 | 易方达科创人工智能ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2713 | 1.2713 | 1.2604 | 1.2604 | 0.0109 | 0.86% | 开放申购 | 李博扬 |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C 基金吧 档案 | 1.3705 | 1.6535 | 1.3671 | 1.6501 | 0.0034 | 0.25% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1681 | 1.1058 | 1.1678 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 024576 | 永赢沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0056 | 0.58% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 023820 | 天弘中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0058 | 0.59% | 开放申购 | 杨超 |
| 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.2188 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 范泰奇 |
| 003045 | 东方红战略精选混合C 基金吧 档案 | 1.3836 | 1.4336 | 1.3821 | 1.4321 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 纪文静 |
| 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0303 | 1.0098 | 1.0298 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.2354 | 1.1169 | 1.2349 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 汪曦 |
| 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A 基金吧 档案 | 1.4933 | 1.4933 | 1.4919 | 1.4919 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3246 | 1.3246 | 1.3161 | 1.3161 | 0.0085 | 0.65% | 开放申购 | 曹敏 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.1977 | 1.0402 | 1.1976 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈乔旸,周丹娜 |
| 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 闫思倩,王子建 |
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.1500 | 1.0086 | 1.1500 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李卓锴 |
| 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 王斌,万鑫 |
| 021892 | 融通中证港股通科技指数C 基金吧 档案 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2393 | 1.2393 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 何博 |
| 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.1935 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚海明 |
| 017614 | 工银瑞福纯债债券F 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李娜 |
| 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0566 | 1.0566 | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.2416 | 1.0630 | 1.2414 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘涛 |
| 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 020833 | 东兴兴诚利率债A 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王卉妍,冯晨 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.3197 | 1.0038 | 1.3193 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王霈 |
| 159207 | 广发中证智选高股息策略ETF 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0056 | 0.49% | 场内交易 | 吕鑫 |
| 023375 | 安信锦顺利率债C 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张睿 |
| 013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9186 | 0.9186 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 010193 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1754 | 1.1131 | 1.1751 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 010460 | 兴业研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.7982 | 1.7982 | 1.7804 | 1.7804 | 0.0178 | 1.00% | 开放申购 | 邹慧 |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.3795 | 1.1339 | 1.3794 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李坤,袁浩然 |
| 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜浩然,李佳闻 |
| 009858 | 博时价值臻选持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9345 | 0.9345 | 0.9284 | 0.9284 | 0.0061 | 0.66% | 开放申购 | 郭康斌 |
| 501207 | 华夏创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6922 | 0.6922 | 0.6872 | 0.6872 | 0.0050 | 0.73% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 024816 | 东方红中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9426 | 0.9426 | 0.9387 | 0.9387 | 0.0039 | 0.42% | 开放申购 | 王元春 |
| 020219 | 万家锦利债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 董一平,石东 |
| 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.1013 | 1.0100 | 1.1010 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
| 013392 | 广发港股通优质增长混合C 基金吧 档案 | 1.4321 | 1.4321 | 1.4287 | 1.4287 | 0.0034 | 0.24% | 开放申购 | 樊力谨 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.2283 | 1.0282 | 1.2282 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 李磊 |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4811 | 1.4811 | 1.4770 | 1.4770 | 0.0041 | 0.28% | 开放申购 | 柳预才 |
| 015039 | 长信金利趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5514 | 0.7378 | 0.5481 | 0.7345 | 0.0033 | 0.60% | 开放申购 | 高远 |
| 021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0337 | 1.0019 | 1.0329 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 车日楠,冯焕 |
| 000289 | 鹏华丰泰定开债A 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.5858 | 1.0993 | 1.5855 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
| 017904 | 博时景发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.1818 | 1.1699 | 1.1818 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张朱霖 |
| 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2896 | 1.2896 | 1.2838 | 1.2838 | 0.0058 | 0.45% | 开放申购 | 林伟 |
| 017831 | 国联泓安3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0556 | 1.0095 | 1.0555 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨宇俊 |
| 005270 | 太平改革红利精选混合 基金吧 档案 | 1.5404 | 1.6604 | 1.5263 | 1.6463 | 0.0141 | 0.92% | 开放申购 | 徐闯 |
| 025132 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王嘉鹏 |
| 018848 | 中海信息产业混合C 基金吧 档案 | 1.3587 | 1.3587 | 1.3461 | 1.3461 | 0.0126 | 0.94% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 018838 | 广发添财30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋倩倩,陈韫慧 |
| 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.1941 | 1.0636 | 1.1938 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 孙蕾 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 颜文浩 |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.1884 | 1.0068 | 1.1883 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吕程,李维康 |
| 008288 | 长城嘉鑫两年定开债C 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.1609 | 1.1349 | 1.1609 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐涛国 |
| 008326 | 东财通信A 基金吧 档案 | 2.4177 | 2.4177 | 2.4138 | 2.4138 | 0.0039 | 0.16% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 007323 | 永赢久利债券 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.1677 | 1.0183 | 1.1671 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 章成 |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.0315 | 1.0220 | 1.0310 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 沈乔旸,余罗畅 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A 基金吧 档案 | 1.5920 | 1.9170 | 1.5910 | 1.9160 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 王晓晨,王丹 |
| 004792 | 富荣富乾债券A 基金吧 档案 | 0.8827 | 0.9323 | 0.8815 | 0.9311 | 0.0012 | 0.14% | 暂停申购 | 吴敏,过秀 |
| 000504 | 中信建投景和中短债C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.3916 | 1.1006 | 1.3916 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.1550 | 1.0049 | 1.1548 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.1344 | 1.0226 | 1.1344 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0359 | 1.0237 | 1.0356 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张文玥 |
| 020337 | 富达90天债券A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 成皓,何萌 |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.3160 | 1.1636 | 1.3156 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘通,宋鹏 |
| 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 徐斌 |
| 023648 | 广发科技智选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.3278 | 1.3278 | 1.3169 | 1.3169 | 0.0109 | 0.83% | 开放申购 | 杨冬 |
| 011747 | 南方誉浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 陈乐 |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 0.7839 | 2.3517 | 0.7705 | 2.3115 | 0.0134 | 1.74% | 场内交易 | 黄岳 |
| 008745 | 南方尊利一年债券 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.1681 | 1.0148 | 1.1677 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李璇,史博文 |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0063 | -0.62% | 开放申购 | 姚炜,何文逸 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.1664 | 1.0275 | 1.1654 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 祝杨 |
| 970057 | 国联金如意3个月滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 哈默,张云舒 |
| 009857 | 博时价值臻选持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9689 | 0.9689 | 0.0064 | 0.66% | 开放申购 | 郭康斌 |
| 007569 | 南方安福混合C 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.3231 | 1.1089 | 1.3229 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴剑毅 |
| 005073 | 永赢永益债券A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.3011 | 1.0207 | 1.3008 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 024373 | 招商消费悦享混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 汪彦初 |
| 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF 基金吧 档案 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3869 | 1.3869 | 0.0125 | 0.90% | 场内交易 | 刘文魁 |
| 018893 | 招商安康债券C 基金吧 档案 | 1.0526 | 1.0546 | 1.0524 | 1.0544 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 021520 | 长盛中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王赛飞 |
| 020924 | 太平恒发三个月定开债 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0215 | 1.0131 | 1.0211 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 021575 | 平安元恒90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 008575 | 财通裕惠63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.1459 | 1.0069 | 1.1458 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 闫梦璇,吴瑶 |
| 005931 | 国联恒裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.2236 | 1.0054 | 1.2231 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 008676 | 华安鑫浦定开债C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.2270 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李邦长,庄文清 |
| 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 胡永青 |
| 024960 | 东方红益丰纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李林 |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0770 | 1.0225 | 1.0769 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 万晓慧 |
| 970056 | 国联金如意3个月滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1539 | 1.1539 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 哈默,张云舒 |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.1952 | 1.0071 | 1.1951 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 丁锐 |
| 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9776 | 0.9776 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高义,江琦 |
| 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.5563 | 1.5563 | 1.5568 | 1.5568 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 张韡 |
| 009540 | 兴业睿进混合C 基金吧 档案 | 0.9639 | 0.9639 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0049 | 0.51% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.3638 | 3.3638 | 3.3344 | 3.3344 | 0.0294 | 0.88% | 限大额 | 贾健 |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C 基金吧 档案 | 1.5750 | 1.7350 | 1.5740 | 1.7340 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 王晓晨,王丹 |
| 023716 | 嘉实致盈债券D 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0439 | 1.0273 | 1.0434 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王立芹,张文佳 |
| 023869 | 摩根中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9901 | 0.9901 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0043 | 0.44% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 017825 | 华安新材料主题股票发起式C 基金吧 档案 | 1.6601 | 1.6601 | 1.6312 | 1.6312 | 0.0289 | 1.77% | 开放申购 | 陈泉宏 |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.2264 | 1.0602 | 1.2260 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
| 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.1086 | 1.0332 | 1.1082 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.7187 | 0.7187 | 0.7219 | 0.7219 | -0.0032 | -0.44% | 场内交易 | 陈柯含 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.3485 | 1.0096 | 1.3486 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘婧 |
| 013471 | 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8223 | 0.8223 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0093 | 1.14% | 开放申购 | 陈建华 |
| 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吕晓威,范驾云 |
| 021104 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1411 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0047 | 0.40% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 017830 | 国联泓安3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0577 | 1.0106 | 1.0576 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨宇俊 |
| 023870 | 摩根中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0043 | 0.44% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 006771 | 永赢合益债券 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.1924 | 1.0053 | 1.1921 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 谢越 |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5059 | 1.5059 | 1.5051 | 1.5051 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
| 006178 | 中信保诚稳达C 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.2677 | 1.1170 | 1.2669 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 杨恋令,尤聪 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.3973 | 1.1516 | 1.3971 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李坤,袁浩然 |
| 014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.3858 | 1.3858 | 1.3505 | 1.3505 | 0.0353 | 2.61% | 开放申购 | 董超 |
| 020421 | 鹏华永兴债券 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0385 | 1.0238 | 1.0381 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张丽娟 |
| 560990 | 中金中证科技先锋ETF 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0067 | 0.61% | 场内交易 | 耿帅军 |
| 008048 | 国联睿享86个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.2441 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 基金吧 档案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1707 | 1.1707 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 陈颖 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李祥源,傅浩 |
| 007279 | 永赢众利债券A 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.2409 | 1.1522 | 1.2397 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 杨野 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C 基金吧 档案 | 2.0837 | 2.0837 | 2.0814 | 2.0814 | 0.0023 | 0.11% | 开放申购 | 罗川,张略钊 |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.8174 | 1.9994 | 1.8157 | 1.9977 | 0.0017 | 0.09% | 开放申购 | 孔令超 |
| 011428 | 广发价值驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0045 | 0.46% | 开放申购 | 程琨 |
| 008385 | 银华汇益一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 冯帆 |
| 023182 | 太平中证红利指数A 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张子权 |
| 014847 | 博时恒乐债券C 基金吧 档案 | 1.1857 | 1.1925 | 1.1846 | 1.1914 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 张李陵 |
| 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2853 | 1.2853 | 1.2714 | 1.2714 | 0.0139 | 1.09% | 开放申购 | 谭珏娜,倪瑞超 |
| 003439 | 招商招怡纯债C 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.2269 | 1.1272 | 1.2266 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 021124 | 华安安浦债券E 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.1782 | 1.1730 | 1.1780 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 010713 | 中欧瑾利混合C 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1597 | 1.1149 | 1.1569 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0709 | 1.0230 | 1.0703 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李翔宇 |
| 006253 | 永赢消费主题C 基金吧 档案 | 2.0063 | 2.0063 | 1.9946 | 1.9946 | 0.0117 | 0.59% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7990 | 0.8190 | 0.7930 | 0.8130 | 0.0060 | 0.76% | 开放申购 | 赵恒毅 |
| 002640 | 中信建投睿溢混合A 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李照男 |
| 021519 | 长盛中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王赛飞 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.3339 | 1.0276 | 1.3338 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陶然 |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0859 | 1.0693 | 1.0856 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈静 |
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5594 | 1.5594 | --- | --- | 限大额 | 何智豪 |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.2679 | 1.0642 | 1.2672 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 008498 | 鹏扬浦利中短债C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.1781 | 1.0420 | 1.1780 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9908 | 1.9908 | 1.9784 | 1.9784 | 0.0124 | 0.63% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 519616 | 银河君信混合A 基金吧 档案 | 1.4307 | 1.6762 | 1.4219 | 1.6674 | 0.0088 | 0.62% | 限大额 | 石磊,何晶 |
| 024123 | 华富安顺一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1815 | 1.1815 | 1.1808 | 1.1808 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 何嘉楠 |
| 021439 | 安信30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 任凭,祝璐琛 |
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A 基金吧 档案 | 1.2872 | 1.2872 | 1.2611 | 1.2611 | 0.0261 | 2.07% | 开放申购 | 成雨轩,胡万程 |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.9560 | 2.5744 | 1.9398 | 2.5582 | 0.0162 | 0.84% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.3817 | 1.0356 | 1.3816 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 020802 | 易方达红利混合C 基金吧 档案 | 1.2083 | 1.2633 | 1.2082 | 1.2632 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 包正钰 |
| 019204 | 鹏华丰康债券C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0567 | 1.0285 | 1.0565 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 祝松,杜培俊 |
| 022691 | 华安医药生物股票发起式C 基金吧 档案 | 1.7960 | 1.7960 | 1.7999 | 1.7999 | -0.0039 | -0.22% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 020281 | 南方宣利定开债券E 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.3915 | 1.1916 | 1.3916 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 杜才超 |
| 023504 | 中信建投中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0053 | 0.49% | 开放申购 | 王鹏 |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0050 | 0.42% | 开放申购 | 孙浩 |
| 021711 | 南方周期优选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5046 | 1.5046 | 1.4873 | 1.4873 | 0.0173 | 1.16% | 开放申购 | 鲍宇晨 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.3660 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波,罗林金 |
| 024430 | 东方红核心价值混合C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0054 | 0.50% | 开放申购 | 周云 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0783 | 1.0205 | 1.0776 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 张蕊 |
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C 基金吧 档案 | 1.2585 | 1.2585 | 1.2477 | 1.2477 | 0.0108 | 0.87% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 020127 | 国联恒裕纯债E 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0695 | 1.0156 | 1.0691 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 009157 | 海富通富泽混合C 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2002 | 1.2002 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽 |
| 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 丁锐,徐觅 |
| 013696 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1257 | 1.1257 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C 基金吧 档案 | 1.4931 | 1.4931 | 1.4716 | 1.4716 | 0.0215 | 1.46% | 开放申购 | 杨锐文 |
| 019323 | 中信建投致远混合C 基金吧 档案 | 1.3344 | 1.3344 | 1.3239 | 1.3239 | 0.0105 | 0.79% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 021574 | 平安元恒90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘晓兰 |
| 020277 | 银河新材料股票发起式C 基金吧 档案 | 1.4748 | 1.4748 | 1.4389 | 1.4389 | 0.0359 | 2.49% | 开放申购 | 金烨 |
| 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮,岳子义 |
| 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.1903 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 傅煜清,闫湜 |
| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.1883 | 1.0021 | 1.1882 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 邵彦棋 |
| 025404 | 苏新睿见量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李永兴,林茂政 |
| 021582 | 贝莱德和悦利率债C 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王洋,刘鑫/LIU XIN |
| 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 013954 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1912 | 1.1912 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.2316 | 1.0532 | 1.2312 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 周潜玮,周慧 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.1968 | 1.0065 | 1.1968 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 周咏梅,王海明,黄晓栋 |
| 000503 | 中信建投景和中短债A 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.4456 | 1.1066 | 1.4456 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 潘泓宇 |
| 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 卓勇,沈亚峰 |
| 010112 | 广发研究精选股票A 基金吧 档案 | 0.5371 | 0.5371 | 0.5330 | 0.5330 | 0.0041 | 0.77% | 开放申购 | 蒋科 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.2771 | 1.0360 | 1.2766 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF 基金吧 档案 | 0.7130 | 0.7130 | 0.7062 | 0.7062 | 0.0068 | 0.96% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0220 | 1.46% | 开放申购 | 杨锐文 |
| 001245 | 工银生态环境股票A 基金吧 档案 | 2.3490 | 2.3490 | 2.3310 | 2.3310 | 0.0180 | 0.77% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 007441 | 南方旭元债券C 基金吧 档案 | 1.1314 | 1.2089 | 1.1308 | 1.2083 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杜才超 |
| 021581 | 贝莱德和悦利率债A 基金吧 档案 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王洋,刘鑫/LIU XIN |
| 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5170 | 1.5170 | 1.5109 | 1.5109 | 0.0061 | 0.40% | 开放申购 | 史博 |
| 011207 | 创金合信竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.6827 | 0.6827 | 0.6796 | 0.6796 | 0.0031 | 0.46% | 开放申购 | 陆迪 |
| 003041 | 鑫元得利债券 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.3332 | 1.0873 | 1.3331 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐文祥 |
| 007791 | 南方梦元短债C 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.1503 | 1.1352 | 1.1502 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王景明 |
| 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 黄玥 |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.1316 | 1.1074 | 1.1314 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张悦,郭志红 |
| 006454 | 中加瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.1693 | 1.0225 | 1.1690 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张楠 |
| 012903 | 平安添悦债券C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1883 | 1.1133 | 1.1868 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 王瑞炮 |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2086 | 1.3626 | 1.2073 | 1.3613 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 薛琳,王欢 |
| 021997 | 中银中债3-5年期农发行债券指数D 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1173 | 1.1119 | 1.1169 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郑涛 |
| 024506 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨光 |
| 016987 | 淳厚瑞和债券C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0964 | 1.0256 | 1.0964 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 020928 | 博时富腾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0981 | 1.0869 | 1.0977 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郭思洁 |
| 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6883 | 1.8513 | 1.6606 | 1.8236 | 0.0277 | 1.67% | 开放申购 | 包斅文 |
| 910022 | 东方红启航三年持有混合A 基金吧 档案 | 4.8669 | 5.2579 | 4.7881 | 5.1791 | 0.0788 | 1.65% | 暂停申购 | 李竞 |
| 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1377 | 1.1377 | 0.0045 | 0.40% | 开放申购 | 廖庆阳 |
| 015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,戴明洋 |
| 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0551 | 1.0551 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张贺章,谢鑫 |
| 023574 | 长信利众债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘婧 |
| 013725 | 信澳鑫益债券C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张旻 |
| 012030 | 广发恒鑫一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 曾刚 |
| 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0412 | 1.0399 | 1.0409 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 杨穆彬,柳红亮 |
| 009670 | 东方红益丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.1615 | 1.0364 | 1.1614 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李林 |
| 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8060 | 0.8060 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0050 | 0.62% | 开放申购 | 赵恒毅 |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 024115 | 海富通添合收益债券A 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 江勇,郁星炜 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.1743 | 1.0099 | 1.1742 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李卓锴 |
| 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9814 | 0.9814 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0048 | 0.49% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 020002 | 国泰金龙债券A 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.9742 | 1.1828 | 1.9739 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 茅利伟,刘嵩扬 |
| 010724 | 中欧价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.7666 | 0.7666 | 0.7635 | 0.7635 | 0.0031 | 0.41% | 开放申购 | 王健,金旭炜 |
| 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 翁子晨 |
| 006450 | 嘉实致盈债券A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.2343 | 1.0266 | 1.2338 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王立芹,张文佳 |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.1822 | 1.0632 | 1.1817 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 吴斯泓 |
| 003309 | 兴业启元一年定开债A 基金吧 档案 | 1.4193 | 1.4193 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.2156 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 006187 | 永赢盈益债券C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1957 | 1.0283 | 1.1952 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨野 |
| 020847 | 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2426 | 1.2426 | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.2413 | 1.0184 | 1.2409 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郭振宇 |
| 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
| 011593 | 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 罗文波 |
| 023615 | 银华远景债券D 基金吧 档案 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2548 | 1.2548 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 孙慧 |
| 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9273 | 0.9273 | 0.9234 | 0.9234 | 0.0039 | 0.42% | 开放申购 | 王元春 |
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7225 | 0.7225 | 0.7207 | 0.7207 | 0.0018 | 0.25% | 开放申购 | 闫思倩,王子建 |
| 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 019959 | 湘财医药健康混合C 基金吧 档案 | 1.4896 | 1.6470 | 1.4882 | 1.6456 | 0.0014 | 0.09% | 开放申购 | 张泉 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.1860 | 1.0202 | 1.1856 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张文玥 |
| 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A 基金吧 档案 | 1.5587 | 2.6837 | 1.5380 | 2.6630 | 0.0207 | 1.35% | 开放申购 | 史延,杨德龙 |
| 004914 | 中银证券聚瑞混合C 基金吧 档案 | 1.4844 | 1.4844 | 1.4831 | 1.4831 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 吕文晔 |
| 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.1071 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0104 | 0.95% | 开放申购 | 过钧 |
| 014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 002501 | 银华远景债券A 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.4447 | 1.2539 | 1.4419 | 0.0028 | 0.22% | 开放申购 | 孙慧 |
| 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.2399 | 1.0564 | 1.2398 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 金鸿峰,王作舟 |
| 011450 | 招商企业优选混合A 基金吧 档案 | 0.6963 | 0.6963 | 0.6960 | 0.6960 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2172 | 1.2172 | 1.2122 | 1.2122 | 0.0050 | 0.41% | 开放申购 | 孙浩 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.2344 | 1.0571 | 1.2342 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 魏泰源 |
| 013472 | 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8034 | 0.8034 | 0.0092 | 1.15% | 开放申购 | 陈建华 |
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C 基金吧 档案 | 1.9086 | 1.9086 | 1.8557 | 1.8557 | 0.0529 | 2.85% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.1961 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 017410 | 农银养老2035混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0163 | 1.65% | 开放申购 | 李竞 |
| 018549 | 金鹰研究驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0115 | 1.12% | 开放申购 | 李龙杰 |
| 003685 | 汇安丰融混合C 基金吧 档案 | 1.2009 | 1.2009 | 1.1956 | 1.1956 | 0.0053 | 0.44% | 开放申购 | 许之捷 |
| 006082 | 鑫元全利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.2280 | 1.0299 | 1.2278 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 013786 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,刘水清,张济民 |
| 024046 | 富国致享量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0080 | 0.72% | 开放申购 | 王保合,方旻 |
| 018897 | 易方达消费电子ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7548 | 1.7548 | 1.7363 | 1.7363 | 0.0185 | 1.07% | 开放申购 | 李博扬 |
| 563560 | 兴业中证科技优势成长50策略ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 徐成城,张诗悦 |
| 023565 | 易方达科创人工智能ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2692 | 1.2692 | 1.2583 | 1.2583 | 0.0109 | 0.87% | 开放申购 | 李博扬 |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.1935 | 1.0267 | 1.1932 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 018481 | 中金恒新90天持有债券发起 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.0864 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 高懋,董珊珊,丁杨,杨力元 |
| 024942 | 银华钰盈债券C 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙慧 |
| 159275 | 华宝中证全指农牧渔ETF 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0120 | 1.22% | 场内交易 | 陈建华 |
| 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B 基金吧 档案 | 2.2419 | 2.2419 | 2.2220 | 2.2220 | 0.0199 | 0.90% | 开放申购 | 周杨 |
| 007088 | 民生加银恒裕债券 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.1613 | 1.0146 | 1.1607 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵小强 |
| 023143 | 兴全中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0053 | 0.54% | 开放申购 | 田大伟 |
| 016937 | 博时中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4526 | 1.4526 | 1.4377 | 1.4377 | 0.0149 | 1.04% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 519618 | 银河君信混合I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0200 | 1.0000 | 1.0200 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 石磊,何晶 |
| 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张杰 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1303 | 2.1303 | 2.1283 | 2.1283 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 罗川 |
| 008050 | 同泰慧择混合A 基金吧 档案 | 0.6328 | 0.6328 | 0.6298 | 0.6298 | 0.0030 | 0.48% | 开放申购 | 马毅,麦健沛 |
| 518680 | 富国上海金ETF 基金吧 档案 | 9.4693 | 2.2641 | 9.4104 | 2.2500 | 0.0589 | 0.63% | 场内交易 | 王乐乐 |
| 010113 | 广发研究精选股票C 基金吧 档案 | 0.5263 | 0.5263 | 0.5224 | 0.5224 | 0.0039 | 0.75% | 开放申购 | 蒋科 |
| 023304 | 建信中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0046 | 0.40% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 022513 | 人保中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1777 | 1.1777 | 0.0062 | 0.53% | 开放申购 | 刘石开 |
| 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.2018 | 1.1367 | 1.2007 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 024858 | 天弘创业板指数量化增强C 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0061 | 0.61% | 开放申购 | 王帅 |
| 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1411 | 1.1627 | 1.1408 | 1.1624 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 006802 | 前海联合科技先锋混合C 基金吧 档案 | 1.4883 | 1.4883 | 1.4797 | 1.4797 | 0.0086 | 0.58% | 开放申购 | 张磊 |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C 基金吧 档案 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8560 | 1.8560 | 0.0040 | 0.22% | 开放申购 | 张清华 |
| 010370 | 大成卓享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1331 | 1.1331 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 024440 | 交银瑞安混合C 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0067 | 0.66% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C 基金吧 档案 | 2.2031 | 2.2031 | 2.1676 | 2.1676 | 0.0355 | 1.64% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.4890 | 1.6290 | 1.4880 | 1.6280 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 林虎 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1463 | 1.0241 | 1.1462 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王涛 |
| 009839 | 国金惠丰39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.1578 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谢雨芮 |
| 017795 | 交银启盛混合C 基金吧 档案 | 1.4751 | 1.4751 | 1.4563 | 1.4563 | 0.0188 | 1.29% | 开放申购 | 封晴 |
| 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张波 |
| 017794 | 交银启盛混合A 基金吧 档案 | 1.4989 | 1.4989 | 1.4799 | 1.4799 | 0.0190 | 1.28% | 开放申购 | 封晴 |
| 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李海涛 |
| 013681 | 华安品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.1997 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0127 | 1.07% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 012490 | 招商招怡纯债D 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.1574 | 1.1571 | 1.1571 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 杨恋令,尤聪 |
| 020218 | 万家锦利债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 董一平,石东 |
| 501215 | 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀,刘水清,张济民 |
| 004127 | 鹏华丰康债券A 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.4103 | 1.1083 | 1.4100 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 祝松,杜培俊 |
| 022256 | 鹏华丰鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0306 | 1.0218 | 1.0304 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘涛 |
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5857 | 1.5857 | 1.5862 | 1.5862 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 张韡 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A 基金吧 档案 | 1.8850 | 2.3520 | 1.8820 | 2.3490 | 0.0030 | 0.16% | 开放申购 | 张清华 |
| 003044 | 东方红战略精选混合A 基金吧 档案 | 1.4366 | 1.4866 | 1.4350 | 1.4850 | 0.0016 | 0.11% | 开放申购 | 纪文静 |
| 024153 | 华安消费机遇股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9133 | 0.9133 | 0.0067 | 0.73% | 开放申购 | 李杨 |
| 011328 | 景顺长城新能源产业股票A 基金吧 档案 | 1.3673 | 1.3673 | 1.3565 | 1.3565 | 0.0108 | 0.80% | 开放申购 | 杨锐文,曾英捷 |
| 023503 | 中信建投中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0054 | 0.50% | 开放申购 | 王鹏 |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.2596 | 1.0600 | 1.2590 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 022830 | 华富安鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.1679 | 1.0845 | 1.1632 | 0.0047 | 0.43% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 016246 | 天弘新价值混合C 基金吧 档案 | 1.5352 | 1.7695 | 1.5384 | 1.7727 | -0.0032 | -0.21% | 开放申购 | 杜广 |
| 020760 | 建信红利精选股票发起C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0767 | 1.0573 | 1.0773 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 薛玲,王若天 |
| 020915 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,黄乐婷 |
| 019008 | 东方红远见领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.1858 | 1.1751 | 1.1751 | 0.0107 | 0.91% | 开放申购 | 周杨 |
| 016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3984 | 1.3984 | 1.3992 | 1.3992 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 吴清宇 |
| 004808 | 中银证券安弘债券C 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.3820 | 1.3769 | 1.3769 | 0.0051 | 0.37% | 开放申购 | 罗雨,王文华 |
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.3975 | 1.0195 | 1.3975 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 经惠云 |
| 001950 | 鹏华丰泰定开债B 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.3023 | 1.1374 | 1.3020 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 戴钢,杨雅洁 |
| 007869 | 汇添富汇鑫货币B 基金吧 档案 | 112.3283 | 112.3283 | 112.3210 | 112.3210 | 0.0073 | 0.01% | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 006337 | 华安安浦债券A 基金吧 档案 | 1.1755 | 1.2705 | 1.1753 | 1.2703 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.8918 | 0.8918 | 0.8944 | 0.8944 | -0.0026 | -0.29% | 开放申购 | 章恒 |
| 018896 | 易方达消费电子ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7658 | 1.7658 | 1.7472 | 1.7472 | 0.0186 | 1.06% | 开放申购 | 李博扬 |
| 005138 | 前海开源弘丰债券A 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.5995 | 1.1096 | 1.5996 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 002160 | 南方驱动混合 基金吧 档案 | 3.2169 | 3.2169 | 3.1885 | 3.1885 | 0.0284 | 0.89% | 开放申购 | 应帅 |
| 018016 | 工银瑞宏6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0325 | 1.0003 | 1.0313 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 赵建 |
| 009135 | 广发恒隆一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1529 | 1.1529 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 021260 | 国泰海通120天持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜浩然,杨勇 |
| 017695 | 招商添轩1年定开债 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0823 | 1.0191 | 1.0819 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘万锋,丁悦成 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.5474 | 1.0362 | 1.5469 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘丽娟 |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.1872 | 1.1220 | 1.1860 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 吕晓威,范驾云 |
| 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2543 | 1.2543 | 1.2408 | 1.2408 | 0.0135 | 1.09% | 开放申购 | 谭珏娜,倪瑞超 |
| 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张波 |
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.3281 | 1.3281 | 1.3128 | 1.3128 | 0.0153 | 1.17% | 限大额 | 毛甜 |
| 024436 | 天弘品质价值混合C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0103 | 1.01% | 开放申购 | 贾腾 |
| 005074 | 永赢永益债券C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.2891 | 1.0133 | 1.2889 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐沛琳 |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 胡永青 |
| 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0237 | 1.0033 | 1.0233 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵国英,崔思维 |
| 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0131 | 1.14% | 开放申购 | 邵洁,刘金辉 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C 基金吧 档案 | 1.4600 | 1.5060 | 1.4600 | 1.5060 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李敏 |
| 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.3149 | 1.3149 | 1.2998 | 1.2998 | 0.0151 | 1.16% | 限大额 | 毛甜 |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF 基金吧 档案 | 5.8224 | 1.2744 | 5.7927 | 1.2679 | 0.0297 | 0.51% | 场内交易 | 李锐敏 |
| 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1591 | 1.1118 | 1.1588 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.2756 | 1.1153 | 1.2751 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 郑涛 |
| 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0093 | 0.92% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 017378 | 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1348 | 1.1348 | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1615 | 1.0239 | 1.1614 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5076 | 1.5076 | 1.5097 | 1.5097 | -0.0021 | -0.14% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 007649 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 011955 | 招商招祥纯债D 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王梓林 |
| 023641 | 银华季季丰90天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 边慧,杨沐阳 |
| 003672 | 兴业裕华债券A 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.2800 | 1.0507 | 1.2797 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 伍方方 |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A 基金吧 档案 | 1.4821 | 1.4821 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0361 | 2.50% | 开放申购 | 金烨 |
| 023332 | 华富中证A500指数C 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0043 | 0.44% | 开放申购 | 张娅,李孝华 |
| 019594 | 嘉实稳宁纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李曈 |
| 022690 | 华安医药生物股票发起式A 基金吧 档案 | 1.8030 | 1.8030 | 1.8069 | 1.8069 | -0.0039 | -0.22% | 开放申购 | 桑翔宇 |
| 013724 | 信澳鑫益债券A 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张旻 |
| 022798 | 博时富发纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 李禹成 |
| 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0114 | 1.17% | 开放申购 | 章椹元,冯浩,何贤发 |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0579 | 1.0141 | 1.0568 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 马俊飞,周帅 |
| 008327 | 东财通信C 基金吧 档案 | 2.3824 | 2.3824 | 2.3787 | 2.3787 | 0.0037 | 0.16% | 开放申购 | 姚楠燕 |
| 018550 | 金鹰研究驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0114 | 1.12% | 开放申购 | 李龙杰 |
| 007868 | 汇添富汇鑫货币A 基金吧 档案 | 111.3281 | 111.3281 | 111.3213 | 111.3213 | 0.0068 | 0.01% | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.3168 | 1.0547 | 1.3163 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李琪,历剑 |
| 023819 | 天弘中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0057 | 0.58% | 开放申购 | 杨超 |
| 005139 | 前海开源弘丰债券C 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.5618 | 1.0719 | 1.5619 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 史延,田维 |
| 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.1034 | 1.0216 | 1.1033 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 沈竹熙,吴楚男 |
| 023616 | 博时中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0039 | 0.39% | 开放申购 | 杨振建 |
| 009136 | 广发恒隆一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1448 | 1.1448 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 010459 | 鑫元乾利债券 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.1301 | 1.0632 | 1.1300 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄轩 |
| 008675 | 华安鑫浦定开债A 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.2425 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李邦长,庄文清 |
| 024439 | 交银瑞安混合A 基金吧 档案 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0066 | 0.64% | 开放申购 | 黄鼎 |
| 021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0488 | 1.0210 | 1.0480 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 车日楠,冯焕 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.2130 | 1.0660 | 1.2126 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 叶朝明,张羊城 |
| 024154 | 华安消费机遇股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9188 | 0.9188 | 0.9121 | 0.9121 | 0.0067 | 0.73% | 开放申购 | 李杨 |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0929 | 1.0610 | 1.0925 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 高翔,郎振东 |
| 025953 | 交银远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 郭若 |
| 006739 | 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 | 1.2176 | 1.2176 | 1.2133 | 1.2133 | 0.0043 | 0.35% | 开放申购 | 陈涵 |
| 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 张旻,周帅 |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0042 | 0.39% | 开放申购 | 牛伟松,区德成,吕拙愚 |
| 023303 | 建信中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0046 | 0.40% | 开放申购 | 叶乐天,郭志腾 |
| 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0180 | 1.0013 | 1.0177 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 025150 | 华富福盛一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 022019 | 景顺长城景颐合利债券C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 毛从容,张靖,陈莹 |
| 012602 | 长信稳惠债券C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.1052 | 1.0117 | 1.1035 | 0.0017 | 0.17% | 暂停申购 | 陆莹,王祎杰 |
| 025414 | 汇添富双利增强债券B 基金吧 档案 | 1.2272 | 1.2272 | 1.2221 | 1.2221 | 0.0051 | 0.42% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 025651 | 平安资源精选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0132 | 1.28% | 开放申购 | 俞瑶,陈默 |
| 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.1787 | 1.0316 | 1.1777 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 应琛 |
| 009842 | 东方红明鉴优选两年定开混合 基金吧 档案 | 1.3259 | 1.3259 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 余剑峰 |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4828 | 1.4828 | 1.4821 | 1.4821 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
| 025758 | 华安新兴动力混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9807 | 0.9807 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许瀚天 |
| 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0084 | 0.77% | 场内交易 | 孙浩 |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.1372 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵笛 |
| 018394 | 富国稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0025 | 0.22% | 开放申购 | 张育浩 |
| 024124 | 华富安顺一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1799 | 1.1799 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 何嘉楠 |
| 022315 | 东方红益丰纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0997 | 1.0596 | 1.0996 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李林 |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.8809 | 1.1718 | 1.8796 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 林汉耀 |
| 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1094 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 计瑾 |
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.2256 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 曹芙蓉,谭艳君 |
| 003864 | 招商招祥纯债C 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.2744 | 1.1782 | 1.2742 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王梓林 |
| 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 商园波,邹巍 |
| 004997 | 广发高端制造股票A 基金吧 档案 | 1.4461 | 1.4461 | 1.4282 | 1.4282 | 0.0179 | 1.25% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 015947 | 兴业研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.7533 | 1.7533 | 1.7360 | 1.7360 | 0.0173 | 1.00% | 开放申购 | 邹慧 |
| 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2493 | 1.2493 | 1.2489 | 1.2489 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8144 | 0.8144 | 0.8175 | 0.8175 | -0.0031 | -0.38% | 开放申购 | 孙文 |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.0905 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
| 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陆莹,俞玮晨 |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0494 | 1.0313 | 1.0490 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 叶朝明,张羊城 |
| 006177 | 中信保诚稳达A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.3077 | 1.1202 | 1.3068 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.6531 | 0.6531 | 0.6489 | 0.6489 | 0.0042 | 0.65% | 开放申购 | 张汉毅 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0977 | 1.0105 | 1.0975 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 汪术勤,茅勇峰 |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0525 | 1.0088 | 1.0514 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 周帅,马俊飞 |
| 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘琦 |
| 023374 | 安信锦顺利率债A 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张睿 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 基金吧 档案 | 1.4080 | 3.0080 | 1.4010 | 3.0010 | 0.0070 | 0.50% | 开放申购 | 刘晗竹 |
| 023142 | 兴全中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0053 | 0.54% | 开放申购 | 田大伟 |
| 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0397 | 1.0035 | 1.0385 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 赵建 |
| 023114 | 施罗德添源纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 单坤,王文龙 |
| 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 申恒亮 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.1861 | 1.0582 | 1.1857 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 孙蕾 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 基金吧 档案 | 1.3438 | 1.5538 | 1.3434 | 1.5534 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 丁宇佳 |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.1736 | 1.0684 | 1.1734 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 尤之奇 |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.1840 | 1.0439 | 1.1839 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈钟闻 |
| 022018 | 景顺长城景颐合利债券A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 毛从容,张靖,陈莹 |
| 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0216 | 1.0011 | 1.0211 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵国英,崔思维 |
| 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陆欣,俞善超 |
| 026041 | 天弘普利90天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 贺剑 |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5115 | 1.5115 | 1.5092 | 1.5092 | 0.0023 | 0.15% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.1721 | 1.0819 | 1.1719 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 尤之奇 |
| 006170 | 工银瑞福纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1861 | 1.1553 | 1.1854 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李娜 |
| 017374 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.2314 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
| 019958 | 湘财医药健康混合A 基金吧 档案 | 1.6489 | 1.6539 | 1.6473 | 1.6523 | 0.0016 | 0.10% | 开放申购 | 张泉 |
| 025261 | 华安沣泰债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴文明 |
| 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕鑫 |
| 004601 | 博时富腾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.3619 | 1.0888 | 1.3615 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 郭思洁 |
| 015378 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,刘潇 |
| 012902 | 平安添悦债券A 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.2003 | 1.1121 | 1.1988 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 王瑞炮 |
| 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 基金吧 档案 | 99.9276 | 0.9993 | 99.9322 | 0.9993 | -0.0046 | 0.00% | 场内交易 | 唐丁祥,罗林金 |
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.2199 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江文军 |
| 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘明 |
| 005932 | 国联恒裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.2053 | 1.0129 | 1.2049 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王玥,茹昱 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.4710 | 1.6110 | 1.4700 | 1.6100 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 林虎 |
| 025759 | 华安新兴动力混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 许瀚天 |
| 006169 | 工银瑞福纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1841 | 1.2191 | 1.1833 | 1.2183 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李娜 |
| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.1762 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈建华,张蕙显 |
| 018098 | 博时富发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 李禹成 |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.1980 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.1553 | 1.0248 | 1.1553 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张顺晨,苏建文 |
| 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E 基金吧 档案 | 1.5030 | 1.5030 | 1.5052 | 1.5052 | -0.0022 | -0.15% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 018869 | 兴全品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.3908 | 1.3908 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0108 | 0.78% | 开放申购 | 程剑 |
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5703 | 1.5703 | --- | --- | 限大额 | 何智豪 |
| 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0075 | 0.78% | 开放申购 | 康冬 |
| 023686 | 建信上证科创板200ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9787 | 0.9787 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0108 | 1.12% | 开放申购 | 龚佳佳 |
| 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 012009 | 易方达稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.9182 | 0.9182 | 0.9181 | 0.9181 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙松 |
| 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴瑶 |
| 013680 | 华安品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.2160 | 1.2160 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0129 | 1.07% | 开放申购 | 刘畅畅 |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.2012 | 1.0100 | 1.2011 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 006186 | 永赢盈益债券A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.2080 | 1.0311 | 1.2075 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨野 |
| 350001 | 天治财富增长混合 基金吧 档案 | 1.3093 | 3.1546 | 1.3142 | 3.1595 | -0.0049 | -0.37% | 开放申购 | 李申 |
| 006595 | 广发港股通优质增长混合A 基金吧 档案 | 1.4577 | 1.4577 | 1.4542 | 1.4542 | 0.0035 | 0.24% | 开放申购 | 樊力谨 |
| 023079 | 南方泽元债券C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.2516 | 1.0736 | 1.2516 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.2004 | 1.0333 | 1.2001 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨靖 |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4017 | 1.4517 | 1.3834 | 1.4334 | 0.0183 | 1.32% | 开放申购 | 邓翔 |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.2025 | 1.0271 | 1.2021 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 倪玉娟 |
| 016679 | 贝莱德浦悦丰利混合C 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8380 | 1.8380 | 1.8137 | 1.8137 | 0.0243 | 1.34% | 开放申购 | 雷涛 |
| 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0159 | 1.64% | 开放申购 | 李竞 |
| 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 丁锐,徐觅 |
| 006843 | 中信建投睿溢混合C 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 李照男 |
| 019774 | 东方红智享三年持有混合C 基金吧 档案 | 1.3713 | 1.3913 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
| 022758 | 国泰海通君得盛债券D 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 朱莹,朱晨曦 |
| 003861 | 招商兴福混合A 基金吧 档案 | 1.4979 | 1.4979 | 1.4868 | 1.4868 | 0.0111 | 0.75% | 开放申购 | 张韵,蔡振 |
| 020708 | 中加瑞利纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.1549 | 1.0345 | 1.1545 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张楠 |
| 009979 | 新华安享惠融88个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.2177 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 姚海明 |
| 006338 | 华安安浦债券C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0177 | 1.0125 | 1.0175 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李振宇,倪逸芸 |
| 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘爱民 |
| 007408 | 鹏扬淳开债券A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.2356 | 1.0476 | 1.2356 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩文强,赵天彤 |
| 019285 | 平安惠旭纯债A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0974 | 1.0771 | 1.0971 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李瑾懿,李晓天 |
| 006537 | 恒生前海港股通精选混合 基金吧 档案 | 0.8444 | 0.8444 | 0.8435 | 0.8435 | 0.0009 | 0.11% | 开放申购 | 邢程 |
| 009757 | 华宝1-3年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.1404 | 1.0610 | 1.1400 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 林昊 |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 | 0.8476 | 0.8476 | 0.8341 | 0.8341 | 0.0135 | 1.62% | 场内交易 | 翁子晨 |
| 003260 | 博时利发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.3472 | 1.0925 | 1.3465 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王帅 |
| 018892 | 招商安康债券A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0627 | 1.0605 | 1.0625 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 023283 | 永赢多元增利债券C 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 022318 | 兴全恒嘉30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邓娟 |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.1639 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 葛沁沁 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.6651 | 0.6651 | 0.6608 | 0.6608 | 0.0043 | 0.65% | 开放申购 | 张汉毅 |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C 基金吧 档案 | 1.7809 | 1.9639 | 1.7792 | 1.9622 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 孔令超 |
| 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 基金吧 档案 | 1.6132 | 1.6373 | 1.5962 | 1.6203 | 0.0170 | 1.07% | 开放申购 | 曾理 |
| 016796 | 长安鑫富领先混合C 基金吧 档案 | 1.8520 | 1.8520 | 1.8500 | 1.8500 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 李坤 |
| 006761 | 银河家盈债券A 基金吧 档案 | 1.1499 | 2.6822 | 1.1493 | 2.6816 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 023824 | 永赢国企机遇慧选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9368 | 0.9368 | 0.0052 | 0.56% | 开放申购 | 王文龙 |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1975 | 1.1323 | 1.1963 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 王平,刘重杰 |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.2051 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李秋实 |
| 018091 | 博时利发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.2098 | 1.0899 | 1.2091 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 王帅 |
| 589820 | 建信上证科创板200ETF 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0118 | 1.19% | 场内交易 | 龚佳佳 |
| 011427 | 广发价值驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0046 | 0.46% | 开放申购 | 程琨 |
| 012791 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 011451 | 招商企业优选混合C 基金吧 档案 | 0.6705 | 0.6705 | 0.6702 | 0.6702 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 付斌,王奇玮 |
| 009296 | 南方誉慧一年混合A 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2225 | 1.2225 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.0750 | 2.1280 | 1.0700 | 2.1230 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 姚炜 |
| 011329 | 景顺长城新能源产业股票C 基金吧 档案 | 1.3606 | 1.3606 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0106 | 0.79% | 开放申购 | 杨锐文,曾英捷 |
| 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0288 | 1.0083 | 1.0283 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邵彦棋 |
| 025649 | 易方达港股通科技混合C 基金吧 档案 | 0.9545 | 0.9545 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李剑锋 |
| 020759 | 建信红利精选股票发起A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0758 | 1.0574 | 1.0764 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 薛玲,王若天 |
| 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0758 | 1.0606 | 1.0756 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘凌云 |
| 012409 | 广发恒昌一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1634 | 1.1634 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 张芊 |
| 023168 | 创金合信怡久回报债券E 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0422 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张贺章,谢鑫 |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.2767 | 1.1643 | 1.2763 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 刘通,宋鹏 |
| 159520 | 工银中证消费龙头ETF 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0062 | 0.59% | 场内交易 | 史宝珖 |
| 013517 | 易方达悦浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1279 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 计瑾 |
| 010723 | 中欧价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.7976 | 0.7976 | 0.7943 | 0.7943 | 0.0033 | 0.42% | 开放申购 | 王健,金旭炜 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.4220 | 1.0297 | 1.4217 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘丽娟 |
| 015934 | 中泰安悦6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0962 | 1.0165 | 1.0955 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 蔡凤仪,程冰 |
| 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1169 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈涵 |
| 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2648 | 1.2948 | 1.2612 | 1.2912 | 0.0036 | 0.29% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 010369 | 大成卓享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1562 | 1.1562 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8073 | 0.8073 | 0.8105 | 0.8105 | -0.0032 | -0.39% | 开放申购 | 孙文 |
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A 基金吧 档案 | 1.2639 | 1.2639 | 1.2531 | 1.2531 | 0.0108 | 0.86% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吕鑫 |
| 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3136 | 1.3136 | 1.3052 | 1.3052 | 0.0084 | 0.64% | 开放申购 | 曹敏 |
| 021712 | 南方周期优选混合发起C 基金吧 档案 | 1.4940 | 1.4940 | 1.4767 | 1.4767 | 0.0173 | 1.17% | 开放申购 | 鲍宇晨 |
| 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4804 | 1.4804 | 1.4744 | 1.4744 | 0.0060 | 0.41% | 开放申购 | 史博 |
| 014681 | 交银优享一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0248 | 1.0248 | --- | --- | 开放申购 | 刘兵 |
| 024948 | 招商瑞锦回报债券C 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 003448 | 招商招华纯债A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.3738 | 1.0587 | 1.3735 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
| 023053 | 交银中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 014095 | 南方誉盈一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.1739 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
| 013442 | 建信中证1000指数增强E 基金吧 档案 | 1.9040 | 2.4101 | 1.8882 | 2.3943 | 0.0158 | 0.84% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.2775 | 1.0582 | 1.2772 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈桂都,杨曼丽 |
| 160641 | 鹏华丰锐债券LOF 基金吧 档案 | 102.9039 | 1.4721 | 102.7519 | 1.4706 | 0.1520 | 0.15% | 开放申购 | 刘方正 |
| 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
| 025393 | 建信红利严选混合发起C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋严泽 |
| 012408 | 广发恒昌一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 张芊 |
| 005971 | 平安惠锦纯债A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.2345 | 1.0364 | 1.2344 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 高勇标,曹紫寒 |
| 003863 | 招商招祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.3587 | 1.1787 | 1.3584 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王梓林 |
| 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 王橹舟 |
| 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0215 | 1.1115 | 1.0211 | 1.1111 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.1927 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
| 024817 | 东方红中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐习佳,戎逸洲 |
| 011945 | 汇添富稳健增益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 赵鹏飞,甘信宇 |
| 006183 | 南方泽元债券A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.2500 | 1.0720 | 1.2500 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杜才超,刘诗瑶 |
| 015993 | 博时中证光伏产业指数A 基金吧 档案 | 0.5886 | 0.5886 | 0.5821 | 0.5821 | 0.0065 | 1.12% | 开放申购 | 王祥 |
| 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 王斌,万鑫 |
| 024116 | 海富通添合收益债券C 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 江勇,郁星炜 |
| 006171 | 鹏扬淳利债券A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.3039 | 1.0268 | 1.3038 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 018868 | 兴全品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.4108 | 1.4108 | 1.3998 | 1.3998 | 0.0110 | 0.79% | 开放申购 | 程剑 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.1370 | 1.0055 | 1.1370 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 017354 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 007957 | 华宝宝惠债券 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.1828 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林昊 |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8419 | 1.8419 | 0.0247 | 1.34% | 开放申购 | 雷涛 |
| 018403 | 富国稳健添利债券E 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1274 | 1.1274 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 张育浩 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4106 | 1.4106 | 1.3891 | 1.3891 | 0.0215 | 1.55% | 开放申购 | 杨宇 |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 基金吧 档案 | 1.5310 | 1.5310 | 1.5240 | 1.5240 | 0.0070 | 0.46% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 009453 | 平安合兴1年定开债 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.1773 | 1.0775 | 1.1767 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011516 | 嘉实浦盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 胡永青 |
| 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A 基金吧 档案 | 0.8169 | 0.8169 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0126 | 1.57% | 开放申购 | 李帅 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.1590 | 1.0539 | 1.1585 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 009539 | 兴业睿进混合A 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0051 | 0.52% | 开放申购 | 刘方旭 |
| 019009 | 东方红远见领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.1738 | 1.1738 | 1.1632 | 1.1632 | 0.0106 | 0.91% | 开放申购 | 周杨 |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.2185 | 1.0570 | 1.2181 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郎振东,高翔 |
| 017850 | 交银启信混合发起A 基金吧 档案 | 1.4124 | 1.4124 | 1.3951 | 1.3951 | 0.0173 | 1.24% | 开放申购 | 郭若 |
| 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.2543 | 1.2543 | 1.2508 | 1.2508 | 0.0035 | 0.28% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0658 | 1.0004 | 1.0654 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 朱莹,杨勇 |
| 023825 | 永赢国企机遇慧选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9353 | 0.9353 | 0.0051 | 0.55% | 开放申购 | 王文龙 |
| 024125 | 华富安顺一年持有期债券D 基金吧 档案 | 1.2047 | 1.2047 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 021891 | 融通中证港股通科技指数A 基金吧 档案 | 1.2389 | 1.2389 | 1.2413 | 1.2413 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 何博 |
| 019286 | 平安惠旭纯债C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0484 | 1.0432 | 1.0482 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李瑾懿,李晓天 |
| 010225 | 东方红启航三年持有混合B 基金吧 档案 | 4.8670 | 4.8670 | 4.7881 | 4.7881 | 0.0789 | 1.65% | 开放申购 | 李竞 |
| 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0726 | 1.0726 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,刘先宇 |
| 011746 | 南方誉浦一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 陈乐 |
| 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.1413 | 1.0121 | 1.1413 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 于倩倩,先轲宇 |
| 023015 | 招商招华纯债D 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 夏里鹏 |
| 001657 | 长安鑫富领先混合A 基金吧 档案 | 1.8780 | 1.8780 | 1.8760 | 1.8760 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 李坤 |
| 023957 | 景顺长城中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0062 | 0.55% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.2610 | 1.0638 | 1.2606 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 周潜玮,周慧 |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.2506 | 1.1139 | 1.2499 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1419 | 1.1419 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 501206 | 汇添富创新未来混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8015 | 0.8015 | 0.7956 | 0.7956 | 0.0059 | 0.74% | 开放申购 | 樊勇 |
| 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E 基金吧 档案 | 1.5076 | 1.5076 | 1.5053 | 1.5053 | 0.0023 | 0.15% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0093 | 0.92% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8964 | 0.8964 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 林炎滨,贺大路 |
| 016986 | 淳厚瑞和债券A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.1104 | 1.0184 | 1.1104 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张蕊,陈寒 |
| 023282 | 永赢多元增利债券A 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘星宇 |
| 022114 | 前海开源弘泽债券D 基金吧 档案 | 1.1731 | 1.1809 | 1.1718 | 1.1796 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 林汉耀 |
| 025151 | 华富福盛一年持有期混合D 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0009 | 0.08% | 封闭期 | 黄立冬 |
| 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 黄玥 |
| 017272 | 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A 基金吧 档案 | 1.2039 | 1.9169 | 1.2026 | 1.9156 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 林汉耀 |
| 010397 | 中加瑞合纯债债券 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.1557 | 1.0834 | 1.1554 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李子家 |
| 006653 | 南方畅利定开债发起式 基金吧 档案 | 1.2501 | 1.3001 | 1.2496 | 1.2996 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 施彦珏,何康,黄河 |
| 007989 | 融通通恒63个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王超 |
| 007409 | 鹏扬淳开债券C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.2098 | 1.0428 | 1.2098 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A 基金吧 档案 | 1.2273 | 1.6786 | 1.2223 | 1.6736 | 0.0050 | 0.41% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 017411 | 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张梦珂 |
| 014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张振琪 |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 任凭,祝璐琛 |
| 006738 | 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 | 1.2498 | 1.2498 | 1.2453 | 1.2453 | 0.0045 | 0.36% | 开放申购 | 陈涵 |
| 022081 | 景顺长城医疗产业股票A 基金吧 档案 | 1.3313 | 1.3313 | 1.3382 | 1.3382 | -0.0069 | -0.52% | 开放申购 | 乔海英 |
| 010994 | 博时创新经济混合A 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2247 | 1.2247 | 0.0143 | 1.17% | 限大额 | 田俊维 |
| 012608 | 信澳领先智选混合 基金吧 档案 | 0.8739 | 0.8739 | 0.8586 | 0.8586 | 0.0153 | 1.78% | 开放申购 | 冯明远 |
| 023958 | 景顺长城中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.1395 | 1.1334 | 1.1334 | 0.0061 | 0.54% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 022597 | 富国红利质选混合A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 009156 | 海富通富泽混合A 基金吧 档案 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2268 | 1.2268 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 杜晓海,张靖爽 |
| 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.3050 | 1.2714 | 1.3014 | 0.0036 | 0.28% | 开放申购 | 钱思佳 |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0390 | 1.0173 | 1.0383 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张一格,田原 |
| 014877 | 长城瑞利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0799 | 1.0297 | 1.0784 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 魏建 |
| 024507 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨光 |
| 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘琦 |
| 025648 | 易方达港股通科技混合A 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李剑锋 |
| 023367 | 海富通中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1948 | 1.1948 | 0.0042 | 0.35% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 017866 | 泓德高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0195 | 1.75% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 021407 | 东方红益丰纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.1262 | 1.0287 | 1.1260 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李林 |
| 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1702 | 1.0380 | 1.1702 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 米良 |
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 李波 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.5521 | 1.5521 | 1.5426 | 1.5426 | 0.0095 | 0.62% | 开放申购 | 王文龙 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.3119 | 1.1473 | 1.3073 | 0.0046 | 0.40% | 开放申购 | 廖庆阳 |
| 007790 | 南方梦元短债A 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.1703 | 1.1553 | 1.1703 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王景明 |
| 015603 | 国泰海通君得盛债券C 基金吧 档案 | 1.1842 | 1.1842 | 1.1831 | 1.1831 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 朱莹,朱晨曦 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.1802 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何嘉楠 |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1971 | 1.6484 | 1.1923 | 1.6436 | 0.0048 | 0.40% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1922 | 1.1922 | 1.1935 | 1.1935 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 陈颖 |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.2165 | 1.1144 | 1.2164 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 谢越 |
| 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3025 | 1.3025 | 1.2967 | 1.2967 | 0.0058 | 0.45% | 开放申购 | 林伟 |
| 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 2.0786 | 2.0786 | 2.0524 | 2.0524 | 0.0262 | 1.28% | 开放申购 | 袁帅 |
| 003438 | 招商招怡纯债A 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.2596 | 1.1560 | 1.2593 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 欧阳倩蓉 |
| 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 徐习佳 |
| 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0344 | 1.0086 | 1.0342 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 沈竹熙,吴楚男 |
| 519617 | 银河君信混合C 基金吧 档案 | 1.3926 | 1.6171 | 1.3841 | 1.6086 | 0.0085 | 0.61% | 限大额 | 石磊,何晶 |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.2271 | 1.1116 | 1.2266 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 汪曦 |
| 021772 | 汇添富双利增强债券D 基金吧 档案 | 1.2274 | 1.2274 | 1.2224 | 1.2224 | 0.0050 | 0.41% | 开放申购 | 邵佳民,丁云波 |
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A 基金吧 档案 | 1.9204 | 1.9204 | 1.8671 | 1.8671 | 0.0533 | 2.85% | 开放申购 | 郑晓曦 |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C 基金吧 档案 | 1.3682 | 1.3682 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 基金吧 档案 | 0.5713 | 0.5713 | 0.5678 | 0.5678 | 0.0035 | 0.62% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 022257 | 鹏华丰鑫债券D 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0328 | 1.0237 | 1.0326 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘涛 |
| 006252 | 永赢消费主题A 基金吧 档案 | 2.0373 | 2.0373 | 2.0255 | 2.0255 | 0.0118 | 0.58% | 开放申购 | 蒋卫华 |
| 007310 | 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 熊侃 |
| 008049 | 国联睿享86个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.2371 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 023941 | 永赢上证科创板综合指数A 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.3020 | 1.2864 | 1.2864 | 0.0156 | 1.21% | 开放申购 | 储可凡 |
| 024941 | 银华钰盈债券A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙慧 |
| 020012 | 国泰金龙债券C 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.9123 | 1.1153 | 1.9121 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 茅利伟,刘嵩扬 |
| 017274 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于文婷 |
| 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9767 | 0.9767 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高义,江琦 |
| 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 尤之奇 |
| 019882 | 招商招祥纯债E 基金吧 档案 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王梓林 |
| 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 159385 | 富国中证诚通国企数字经济ETF 基金吧 档案 | 1.3513 | 1.3513 | 1.3401 | 1.3401 | 0.0112 | 0.84% | 场内交易 | 苏华清 |
| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1060 | 1.1270 | 1.1058 | 1.1268 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张悦,郭志红 |
| 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.2778 | 1.2778 | 1.2774 | 1.2774 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 025149 | 华富福盛一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 黄立冬 |
| 014876 | 长城瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0910 | 1.0142 | 1.0895 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 魏建 |
| 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.2412 | 1.2412 | 1.2378 | 1.2378 | 0.0034 | 0.27% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C 基金吧 档案 | 0.7893 | 0.7893 | 0.7772 | 0.7772 | 0.0121 | 1.56% | 开放申购 | 李帅 |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债A 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.3241 | 1.0774 | 1.3238 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 邵彦棋 |
| 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.1377 | 1.1377 | 1.1377 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 商园波,邹巍 |
| 023183 | 太平中证红利指数C 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张子权 |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.6315 | 1.6315 | 1.6270 | 1.6270 | 0.0045 | 0.28% | 开放申购 | 柳预才 |
| 012618 | 长安泓沣中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.3895 | 1.1438 | 1.3893 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李坤,袁浩然 |
| 010292 | 东方红核心优选定开混合C 基金吧 档案 | 1.3511 | 1.3811 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1339 | 1.1339 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 李波 |
| 952024 | 国泰海通君得盛债券A 基金吧 档案 | 1.1972 | 1.5522 | 1.1960 | 1.5510 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 朱莹,朱晨曦 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7597 | 1.7597 | 1.7418 | 1.7418 | 0.0179 | 1.03% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 006083 | 鑫元全利一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭卉 |
| 024577 | 永赢沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0056 | 0.58% | 开放申购 | 钱厚翔 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6973 | 1.6973 | 1.6802 | 1.6802 | 0.0171 | 1.02% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0285 | 2.0285 | 2.0159 | 2.0159 | 0.0126 | 0.63% | 开放申购 | 王乐乐 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6211 | 4.9922 | 1.5925 | 4.9636 | 0.0286 | 1.80% | 开放申购 | 刘格菘,吴远怡,陈韫中 |
| 020834 | 东兴兴诚利率债C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王卉妍,冯晨 |
| 022082 | 景顺长城医疗产业股票C 基金吧 档案 | 1.3273 | 1.3273 | 1.3342 | 1.3342 | -0.0069 | -0.52% | 开放申购 | 乔海英 |
| 012008 | 易方达稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙松 |
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0433 | 1.0301 | 1.0431 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 杨穆彬,柳红亮 |
| 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张娅,尤之奇 |
| 018186 | 东方红益丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.1472 | 1.0321 | 1.1471 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李林 |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4878 | 1.4878 | 1.4899 | 1.4899 | -0.0021 | -0.14% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 024429 | 东方红核心价值混合A 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0054 | 0.50% | 开放申购 | 周云 |
| 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.2222 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆莹 |
| 023166 | 兴全恒嘉30天持有债券E 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邓娟 |
| 025260 | 华安沣泰债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴文明 |
| 012029 | 广发恒鑫一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 曾刚 |
| 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7094 | 1.8724 | 1.6814 | 1.8444 | 0.0280 | 1.67% | 开放申购 | 包斅文 |
| 026042 | 天弘普利90天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 贺剑 |
| 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 刘宇涛 |
| 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E 基金吧 档案 | 2.2345 | 2.2345 | 2.1985 | 2.1985 | 0.0360 | 1.64% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 023942 | 永赢上证科创板综合指数C 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3007 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0156 | 1.21% | 开放申购 | 储可凡 |
| 007552 | 中信建投稳裕定开债C 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.1949 | 1.0532 | 1.1946 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 邵彦棋 |
| 013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 025650 | 平安资源精选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0133 | 1.29% | 开放申购 | 俞瑶,陈默 |
| 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李曈,韩昭 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.3363 | 1.0017 | 1.3360 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王帅,颜灵珊 |
| 026034 | 平安添元6个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈浩宇 |
| 023141 | 国泰金龙债券D 基金吧 档案 | 1.1816 | 1.1816 | 1.1814 | 1.1814 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘嵩扬,茅利伟 |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1424 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邵笛 |
| 010086 | 中邮纯债丰利债券A 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.1838 | 1.1177 | 1.1837 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 武志骁,张悦 |
| 011517 | 嘉实浦盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 胡永青 |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2405 | 2.2405 | 2.2044 | 2.2044 | 0.0361 | 1.64% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 019595 | 嘉实稳宁纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈 |
| 025040 | 东方红汇明债券C 基金吧 档案 | 0.9927 | 0.9927 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余剑峰 |
| 022659 | 平安惠泰纯债C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0910 | 1.0505 | 1.0905 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张文平,苏宁 |
| 025392 | 建信红利严选混合发起A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋严泽 |
| 023052 | 交银中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 邵文婷 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.1771 | 1.0191 | 1.1768 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张文玥 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9305 | 0.9305 | 0.9289 | 0.9289 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 邵炜,张浩硕 |
| 024857 | 天弘创业板指数量化增强A 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0060 | 0.60% | 开放申购 | 王帅 |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C 基金吧 档案 | 1.5644 | 2.6744 | 1.5436 | 2.6536 | 0.0208 | 1.35% | 开放申购 | 史延,杨德龙 |
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.2155 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 013529 | 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.3697 | 1.3697 | 1.3348 | 1.3348 | 0.0349 | 2.61% | 开放申购 | 董超 |
| 015933 | 中泰安悦6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.1059 | 1.0212 | 1.1052 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 蔡凤仪,程冰 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.2939 | 1.0163 | 1.2938 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王寒,魏丽 |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.1207 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 李兵伟,司马义买买提 |
| 516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 1.3397 | 1.3397 | 1.3343 | 1.3343 | 0.0054 | 0.40% | 场内交易 | 李茜 |
| 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5855 | 1.5855 | --- | --- | 限大额 | 何智豪 |
| 008621 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0043 | 0.39% | 开放申购 | 牛伟松,区德成,吕拙愚 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.1901 | 1.0042 | 1.1901 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吕程,李维康 |
| 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.1596 | 1.0055 | 1.1595 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 焦翠 |
| 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0610 | 1.0445 | 1.0605 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘心峰 |
| 006453 | 中加瑞利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.1877 | 1.0379 | 1.1874 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张楠 |
| 007440 | 南方旭元债券A 基金吧 档案 | 1.1107 | 1.2340 | 1.1101 | 1.2334 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杜才超 |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.2180 | 2.2710 | 1.2120 | 2.2650 | 0.0060 | 0.50% | 开放申购 | 姚炜 |
| 021754 | 富国颐利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1188 | 1.1388 | 1.1182 | 1.1382 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 吕春杰,李金柳 |
| 024644 | 银河家盈债券C 基金吧 档案 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1476 | 1.1476 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 蒋磊 |
| 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 程逸飞 |
| 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.1374 | 1.0441 | 1.1373 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张杰 |
| 017867 | 泓德高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0192 | 1.74% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.1262 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 006801 | 前海联合科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5185 | 1.5185 | 0.0088 | 0.58% | 开放申购 | 张磊 |
| 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈硕,张文佳 |
| 014504 | 鹏扬淳开债券D 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.1403 | 1.0473 | 1.1403 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王黎骁,陈钟闻,管悦 |
| 024047 | 富国致享量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1104 | 1.1104 | 0.0079 | 0.71% | 开放申购 | 王保合,方旻 |
| 015641 | 银华数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 1.7357 | 1.7357 | 1.6966 | 1.6966 | 0.0391 | 2.30% | 开放申购 | 王晓川 |
| 025405 | 苏新睿见量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李永兴,林茂政 |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 基金吧 档案 | 0.9992 | 1.0849 | 0.9990 | 1.0847 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 苏佳,李冠頔 |
| 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2333 | 1.2333 | 0.0117 | 0.95% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 023647 | 广发科技智选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3326 | 1.3326 | 1.3217 | 1.3217 | 0.0109 | 0.82% | 开放申购 | 杨冬 |
| 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 任翀 |
| 019881 | 中信保诚稳达E 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF 基金吧 档案 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0131 | 1.12% | 场内交易 | 李博扬 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | 1.3787 | 1.3787 | 1.3712 | 1.3712 | 0.0075 | 0.55% | 开放申购 | 刘兵 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF 基金吧 档案 | 1.2048 | 1.2048 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0053 | 0.44% | 场内交易 | 纪君凯,成钧 |
| 006353 | 东方红核心优选定开混合A 基金吧 档案 | 1.3724 | 1.4024 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王佳骏 |
| 159996 | 国泰中证全指家电ETF 基金吧 档案 | 1.5010 | 1.5010 | 1.4986 | 1.4986 | 0.0024 | 0.16% | 场内交易 | 苗梦羽 |
| 021054 | 永赢众利债券C 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1955 | 1.1493 | 1.1943 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 杨野 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.4059 | 1.0019 | 1.4059 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘婧 |
| 021155 | 平安惠锦纯债C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0821 | 1.0319 | 1.0819 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 高勇标,曹紫寒 |
| 025131 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王嘉鹏 |
| 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0507 | 1.0228 | 1.0501 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李翔宇 |
| 000028 | 华富安鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.6370 | 1.0871 | 1.6322 | 0.0048 | 0.44% | 开放申购 | 戴弘毅 |
| 023091 | 鑫元合丰纯债D 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0702 | 1.0568 | 1.0698 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘丽娟 |
| 020433 | 金信核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0196 | 1.73% | 开放申购 | 谭佳俊 |
| 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.1815 | 1.0821 | 1.1813 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张杰 |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8307 | 0.8307 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0033 | 0.40% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 009297 | 南方誉慧一年混合C 基金吧 档案 | 1.1821 | 1.1821 | 1.1819 | 1.1819 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 023331 | 华富中证A500指数A 基金吧 档案 | 0.9912 | 0.9912 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0044 | 0.45% | 开放申购 | 张娅,李孝华 |
| 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴沛文,李星佑 |
| 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈涵 |
| 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 基金吧 档案 | 1.0477 | 1.2160 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓明明,应琛 |
| 009903 | 易方达悦享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王成 |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.1927 | 1.1155 | 1.1921 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 吴斯泓 |
| 010776 | 博时恒旭持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1831 | 1.1831 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 静鹏 |
| 009902 | 易方达悦享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王成 |
| 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张波 |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.2237 | 1.0365 | 1.2235 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘心峰,李烨 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 基金吧 档案 | 0.3730 | 5.8231 | 0.3690 | 5.8107 | 0.0040 | 1.08% | 开放申购 | 陈异 |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A 基金吧 档案 | 1.3885 | 1.6865 | 1.3851 | 1.6831 | 0.0034 | 0.25% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 004793 | 富荣富乾债券C 基金吧 档案 | 0.8095 | 0.8590 | 0.8084 | 0.8579 | 0.0011 | 0.14% | 暂停申购 | 吴敏,过秀 |
| 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9777 | 0.9777 | 0.0048 | 0.49% | 开放申购 | 蔡霖 |
| 011206 | 创金合信竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.6961 | 0.6961 | 0.6929 | 0.6929 | 0.0032 | 0.46% | 开放申购 | 陆迪 |
| 010586 | 创金合信医药消费股票C 基金吧 档案 | 0.4562 | 0.4562 | 0.4535 | 0.4535 | 0.0027 | 0.60% | 开放申购 | 刘迪,毛丁丁,皮劲松 |
| 020261 | 兴业裕华债券C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 伍方方 |
| 009518 | 人保福欣3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0923 | 1.0502 | 1.0918 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 程同朦 |
| 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2671 | 1.3205 | 1.2667 | 1.3201 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 杨义山 |
| 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C 基金吧 档案 | 1.0627 | 1.0627 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘明 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.2062 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 闫一帆,孙霄宇 |
| 021834 | 鹏扬淳利债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈钟闻,王莹莹 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 曹芙蓉,谭艳君 |
| 018256 | 国寿安保安泰三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0650 | 1.0325 | 1.0645 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 卢珊 |
| 013288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1225 | 1.1225 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.5677 | 1.5677 | 1.5581 | 1.5581 | 0.0096 | 0.62% | 开放申购 | 王文龙 |
| 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0644 | 1.0460 | 1.0640 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘心峰 |
| 015377 | 兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 丁凯琳,刘潇 |
| 025948 | 交银远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 郭若 |
| 010712 | 中欧瑾利混合A 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.1656 | 1.1208 | 1.1628 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 华李成,胡阗洋 |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王深 |
| 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3896 | 1.3896 | 1.3714 | 1.3714 | 0.0182 | 1.33% | 开放申购 | 邓翔 |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0838 | 1.0020 | 1.0835 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 马小东,葛沁沁 |
| 010585 | 创金合信医药消费股票A 基金吧 档案 | 0.4678 | 0.4678 | 0.4650 | 0.4650 | 0.0028 | 0.60% | 开放申购 | 刘迪,毛丁丁,皮劲松 |
| 023687 | 建信上证科创板200ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0108 | 1.12% | 开放申购 | 龚佳佳 |
| 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 卓勇,沈亚峰 |
| 006166 | 建信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.9034 | 2.5105 | 1.8876 | 2.4947 | 0.0158 | 0.84% | 开放申购 | 叶乐天,赵云煜 |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.1946 | 1.0285 | 1.1943 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨靖 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7607 | 0.7607 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0017 | 0.22% | 开放申购 | 周中 |
| 013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 012255 | 富国高质量混合 基金吧 档案 | 0.7478 | 0.7478 | 0.7446 | 0.7446 | 0.0032 | 0.43% | 开放申购 | 王园园 |
| 023364 | 平安添悦债券E 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1086 | 1.1086 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 王瑞炮 |
| 018393 | 富国稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1308 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 张育浩 |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0266 | 1.0020 | 1.0262 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 沈乔旸,余罗畅 |
| 009317 | 金信核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.1410 | 2.5368 | 1.1216 | 2.5174 | 0.0194 | 1.73% | 开放申购 | 谭佳俊 |
| 024435 | 天弘品质价值混合A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0103 | 1.01% | 开放申购 | 贾腾 |
| 007196 | 平安惠合纯债 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.2048 | 1.0876 | 1.2046 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高勇标 |
| 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0238 | 1.0071 | 1.0235 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王怀震,许浩琨 |
| 012792 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF 基金吧 档案 | 108.5005 | 1.0850 | 108.4706 | 1.0847 | 0.0299 | 0.03% | 场内交易 | 苏卿云,林唐宇 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.3087 | 1.0132 | 1.3085 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 金鸿峰 |
| 024947 | 招商瑞锦回报债券A 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 余芽芳,王垠 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3541 | 3.3541 | 3.3248 | 3.3248 | 0.0293 | 0.88% | 限大额 | 贾健 |
| 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9335 | 0.9335 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 翁子晨 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7813 | 0.7813 | 0.7796 | 0.7796 | 0.0017 | 0.22% | 开放申购 | 周中 |
| 017678 | 中加颐合纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 魏泰源 |
| 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 蔡唯峰,王辉 |
| 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.1239 | 1.0935 | 1.1235 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 蓝烨,倪伟杰 |
| 022514 | 人保中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.1794 | 1.1732 | 1.1732 | 0.0062 | 0.53% | 开放申购 | 刘石开 |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.3216 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 古渥 |
| 519995 | 长信金利趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5473 | 4.0656 | 0.5440 | 4.0576 | 0.0033 | 0.61% | 开放申购 | 高远 |
| 019773 | 东方红智享三年持有混合A 基金吧 档案 | 1.3801 | 1.4001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周云 |
| 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 潘漪 |
| 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4862 | 1.4862 | 1.4840 | 1.4840 | 0.0022 | 0.15% | 开放申购 | 朱碧莹 |
| 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.2259 | 1.0283 | 1.2259 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王佳骏 |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0358 | 1.0141 | 1.0351 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张一格,田原 |
| 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 边慧,杨沐阳 |
| 002367 | 国联安安稳混合 基金吧 档案 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4727 | 1.4727 | 0.0123 | 0.84% | 开放申购 | 韦明亮 |
| 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.2273 | 1.0821 | 1.2271 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 尤之奇 |
| 015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良,戴明洋 |
| 012601 | 长信稳惠债券A 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1366 | 1.0417 | 1.1349 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 陆莹,王祎杰 |
| 025039 | 东方红汇明债券A 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 余剑峰 |
| 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0927 | 1.0751 | 1.0924 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈静 |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C 基金吧 档案 | 1.0339 | 1.0339 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张贺章,谢鑫 |
| 022598 | 富国红利质选混合C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.1640 | 1.0065 | 1.1639 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9241 | 0.9241 | 0.9231 | 0.9231 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 林炎滨,贺大路 |
