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鹏扬淳安66个月定开债A(009759
)

单位净值 (2026-02-13)

1.00590.01%
近1月:0.13%
近1年:3.59%

累计净值

1.2199
近3月:0.59%
近3年:12.35%

近6月:1.51%
成立来:23.97%
类型:债券型-长债规模:81.00亿元(2025-12-31)基金经理:陈钟闻
成 立 日:2020-07-21管 理 人鹏扬基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2031-08-05~2031-08-19/2031-08-05~...
预估开放申购时间:
2031年08月04日15:00~08月19日15:00
预估开放赎回时间:
2031年08月04日15:00~08月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0059 1.2199 0.01%
    02-12 1.0058 1.2198 0.00%
    02-11 1.0058 1.2198 0.00%
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    01-30 1.0054 1.2194 0.01%
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    0.03%
    0.13%
    0.59%
    1.51%
    0.18%
    3.59%
    8.07%
    12.35%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
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