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每万份收益 (06-01)

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7日年化 (06-01)

1.8840%

14日年化

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近1月:0.16%
近1年:2.64%
近3月:0.54%
近3年:10.56%
近6月:1.26%
成立来:16.68%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:887.39亿元(2020-03-31)基金经理:张文玥
成 立 日:2015-06-25管 理 人嘉实基金基金评级
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    2020-06-01 0.5272 1.8840%
    2020-05-31 0.4920 1.8730%
    2020-05-30 0.4920 1.8650%
    2020-05-29 0.4913 1.8570%
    2020-05-28 0.5397 1.8530%
    2020-05-27 0.4932 1.8210%
    2020-05-26 0.5440 1.8150%
    2020-05-25 0.5076 1.7920%
    2020-05-24 0.4761 1.8020%
    2020-05-23 0.4763 1.8110%
    2020-05-22 0.4839 1.8190%
    基金收益结转:每月15日
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.16%
    0.54%
    1.26%
    1.02%
    2.64%
    5.95%
    10.56%
    同类平均
    0.03%
    0.13%
    0.47%
    1.10%
    0.88%
    2.33%
    5.38%
    9.72%
    沪深300
    3.71%
    1.50%
    0.79%
    3.73%
    -3.06%
    9.41%
    5.32%
    13.54%
    同类排名
    84 | 660
    113 | 660
    120 | 658
    66 | 654
    83 | 658
    54 | 639
    87 | 638
    68 | 573
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

财慧道2号97天

业绩基准(年化) 运作期

3.90%92天

德邦心连心2号A类92

业绩基准(年化) 运作期

3.80%91天

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