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单位净值 (2025-09-30)

1.02080.07%
近1月:0.09%
近1年:3.20%

累计净值

1.0351
近3月:-0.20%
近3年:--

近6月:0.68%
成立来:3.52%
类型:债券型-长债规模:20.15亿元(2025-06-30)基金经理:张丽娟
成 立 日:2024-05-15管 理 人鹏华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0208 1.0351 0.07%
    09-29 1.0201 1.0344 -0.02%
    09-26 1.0203 1.0346 0.03%
    09-25 1.0200 1.0343 0.00%
    09-24 1.0200 1.0343 -0.04%
    09-23 1.0307 1.0347 -0.02%
    09-22 1.0309 1.0349 0.02%
    09-19 1.0307 1.0347 -0.03%
    09-18 1.0310 1.0350 -0.04%
    09-17 1.0314 1.0354 0.11%
    09-16 1.0303 1.0343 0.01%
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    0.19%
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    --
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    243 | 3190
    439 | 3481
    1412 | 3436
    1539 | 3326
    1986 | 3250
    379 | 3122
    -- | 2560
    -- | 2192
    四分位排名

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