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单位净值 (2024-11-29)

1.01000.09%
近1月:0.80%
近1年:--

累计净值

1.0140
近3月:0.56%
近3年:--

近6月:1.34%
成立来:1.40%
类型:债券型-长债规模:55.95亿元(2024-09-30)基金经理:张丽娟
成 立 日:2024-05-15管 理 人鹏华基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-29 1.0100 1.0140 0.09%
    11-28 1.0091 1.0131 0.14%
    11-27 1.0077 1.0117 0.00%
    11-26 1.0077 1.0117 0.01%
    11-25 1.0076 1.0116 0.07%
    11-22 1.0069 1.0109 0.01%
    11-21 1.0068 1.0108 0.06%
    11-20 1.0062 1.0102 -0.01%
    11-19 1.0063 1.0103 0.05%
    11-18 1.0058 1.0098 -0.04%
    11-15 1.0062 1.0102 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.80%
    0.56%
    1.34%
    --
    --
    --
    --
    同类平均
    0.24%
    0.67%
    0.83%
    1.78%
    4.04%
    4.72%
    8.50%
    11.69%
    沪深300
    2.59%
    1.48%
    20.91%
    10.27%
    15.05%
    13.34%
    1.98%
    -18.71%
    同类排名
    609 | 3248
    726 | 3212
    2305 | 3138
    1967 | 3006
    -- | 2769
    -- | 2691
    -- | 2300
    -- | 1958
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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