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单位净值 (2025-09-16)

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近1年:2.35%

累计净值

1.0343
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近6月:0.72%
成立来:3.44%
类型:债券型-长债规模:20.15亿元(2025-06-30)基金经理:张丽娟
成 立 日:2024-05-15管 理 人鹏华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.0303 1.0343 0.01%
    09-15 1.0302 1.0342 0.02%
    09-12 1.0300 1.0340 0.01%
    09-11 1.0299 1.0339 0.01%
    09-10 1.0298 1.0338 -0.03%
    09-09 1.0301 1.0341 -0.02%
    09-08 1.0303 1.0343 -0.02%
    09-05 1.0305 1.0345 -0.01%
    09-04 1.0306 1.0346 0.00%
    09-03 1.0306 1.0346 0.02%
    09-02 1.0304 1.0344 0.00%
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    -0.16%
    1.05%
    0.55%
    2.17%
    7.03%
    9.92%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
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