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单位净值 (2025-11-28)

1.10860.03%
近1月:0.15%
近1年:2.12%

累计净值

1.4103
近3月:0.45%
近3年:9.00%

近6月:0.37%
成立来:46.24%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.73亿元(2025-09-30)基金经理:祝松
成 立 日:2017-03-17管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.1086 1.4103 0.03%
    11-27 1.1083 1.4100 -0.01%
    11-26 1.1084 1.4101 -0.05%
    11-25 1.1089 1.4106 -0.02%
    11-24 1.1091 1.4108 0.00%
    11-21 1.1091 1.4108 -0.02%
    11-20 1.1093 1.4110 0.00%
    11-19 1.1093 1.4110 0.00%
    11-18 1.1093 1.4110 0.01%
    11-17 1.1092 1.4109 0.03%
    11-14 1.1089 1.4106 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.15%
    0.45%
    0.37%
    1.42%
    2.12%
    5.45%
    9.00%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    1121 | 3515
    1187 | 3493
    905 | 3470
    1961 | 3380
    792 | 3241
    1427 | 3181
    1898 | 2642
    1303 | 2265
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

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    一般

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