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单位净值 (2025-06-13)

1.10630.00%
近1月:0.24%
近1年:2.87%

累计净值

1.4080
近3月:1.42%
近3年:9.61%

近6月:1.37%
成立来:45.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:13.06亿元(2025-03-31)基金经理:祝松
成 立 日:2017-03-17管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 1.1063 1.4080 0.00%
    06-12 1.1063 1.4080 0.01%
    06-11 1.1062 1.4079 0.03%
    06-10 1.1059 1.4076 0.00%
    06-09 1.1059 1.4076 0.04%
    06-06 1.1055 1.4072 0.05%
    06-05 1.1049 1.4066 0.03%
    06-04 1.1046 1.4063 0.01%
    06-03 1.1045 1.4062 0.01%
    05-30 1.1044 1.4061 0.05%
    05-29 1.1038 1.4055 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.24%
    1.42%
    1.37%
    1.21%
    2.87%
    6.53%
    9.61%
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    沪深300
    -0.25%
    -0.82%
    -1.21%
    -1.75%
    -1.80%
    9.59%
    -0.02%
    -7.76%
    同类排名
    1774 | 3430
    1212 | 3386
    859 | 3325
    557 | 3235
    363 | 3275
    1782 | 2999
    1519 | 2449
    1306 | 2087
    四分位排名

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    良好

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

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