财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808)基金净值_估值

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财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.00780.00%; 近1月：0.16%; 近1年：--

累计净值: 1.0078; 近3月：0.28%; 近3年：--

: 近6月：0.48%; 成立来：0.78%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.16亿元（2024-09-30）	基金经理：张婉玉
成立日：2024-03-12	管理人：财通基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：--
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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23兴业 8.84% --
23农业 8.84% --
24渤海 8.84% --
24浙商 8.84% --
前五持仓占比合计：44.20%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23交通	8.84%	--
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24渤海	8.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0078	1.0078	0.00%
12-02	1.0078	1.0078	0.03%
11-29	1.0075	1.0075	0.01%
11-28	1.0074	1.0074	0.01%
11-27	1.0073	1.0073	0.00%
11-26	1.0073	1.0073	0.00%
11-25	1.0073	1.0073	0.01%
11-22	1.0072	1.0072	0.01%
11-21	1.0071	1.0071	0.01%
11-20	1.0070	1.0070	0.00%
11-19	1.0070	1.0070	0.00%

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财通中证同业存单AAA指数7天持有期成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.16%	0.28%	0.48%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.67%	0.97%	1.98%	3.97%	4.67%	7.46%	10.69%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.10%	0.24%	0.58%	1.10%	2.21%	2.52%	4.99%	7.54%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	533 \| 541	510 \| 530	492 \| 508	460 \| 469	-- \| 400	-- \| 373	-- \| 305	-- \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.11%	0.36%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	469 \| 526	426 \| 495	-- \| 447	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-03-12~至今张婉玉 266天 0.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-12~至今	张婉玉	266天	0.78%

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