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单位净值 (2024-12-30)

1.0750-0.03%
近1月:1.41%
近1年:9.17%

累计净值

1.0950
近3月:6.88%
近3年:--

近6月:7.60%
成立来:9.64%
类型:债券型-长债规模:30.41亿元(2024-09-30)基金经理:李瑾懿
成 立 日:2023-11-28管 理 人平安基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-30 1.0750 1.0950 -0.03%
    12-27 1.0753 1.0953 0.12%
    12-26 1.0740 1.0940 0.18%
    12-25 1.0721 1.0921 -0.11%
    12-24 1.0733 1.0933 -0.13%
    12-23 1.0747 1.0947 0.04%
    12-20 1.0743 1.0943 0.25%
    12-19 1.0716 1.0916 0.10%
    12-18 1.0705 1.0905 -0.08%
    12-17 1.0714 1.0914 -0.03%
    12-16 1.0717 1.0917 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    1.41%
    6.88%
    7.60%
    9.16%
    9.17%
    --
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    同类平均
    0.03%
    1.04%
    1.85%
    2.34%
    5.12%
    5.12%
    9.66%
    12.46%
    沪深300
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    16.55%
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    四分位排名

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    优秀

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    优秀

    优秀

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