平安惠旭纯债A(019285)基金净值_估值_行情走势

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平安惠旭纯债A(019285

)

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单位净值 (2024-12-04): 1.06150.07%; 近1月：5.36%; 近1年：8.23%

累计净值: 1.0815; 近3月：5.64%; 近3年：--

: 近6月：6.48%; 成立来：8.26%

类型：债券型-长债	规模：30.41亿元（2024-09-30）	基金经理：李瑾懿等
成立日：2023-11-28	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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21华夏 9.46% --
21广发 9.46% --
22北京 9.39% --
22光大 9.38% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-04	1.0615	1.0815	0.07%
12-03	1.0608	1.0808	0.01%
12-02	1.0607	1.0807	0.06%
11-29	1.0601	1.0801	0.01%
11-28	1.0600	1.0800	0.13%
11-27	1.0586	1.0786	-0.01%
11-26	1.0587	1.0787	0.00%
11-25	1.0587	1.0787	0.07%
11-22	1.0580	1.0780	0.01%
11-21	1.0579	1.0779	0.09%
11-20	1.0570	1.0770	0.01%

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平安惠旭纯债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-15 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	5.36%	5.64%	6.48%	7.79%	8.23%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.42%	0.80%	0.93%	1.99%	4.32%	4.97%	8.82%	11.99%
沪深300	0.60%	-0.36%	20.86%	8.71%	14.56%	13.60%	1.54%	-19.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2223 \| 2901	2 \| 2886	5 \| 2819	14 \| 2688	30 \| 2449	40 \| 2384	-- \| 2025	-- \| 1704
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.68%	0.51%	0.93%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	466 \| 3195	3061 \| 3365	2321 \| 3231	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-25~至今李瑾懿李晓天 40天 5.34%
2023-11-28~2024-10-24 李瑾懿 331天 2.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	李瑾懿李晓天	40天	5.34%
2023-11-28~2024-10-24	李瑾懿	331天	2.70%

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