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单位净值 (2025-11-28)

1.17550.02%
近1月:0.11%
近1年:2.67%

累计净值

1.2705
近3月:0.27%
近3年:11.66%

近6月:0.43%
成立来:28.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:65.98亿元(2025-09-30)基金经理:李振宇
成 立 日:2018-09-06管 理 人华安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.1755 1.2705 0.02%
    11-27 1.1753 1.2703 -0.02%
    11-26 1.1755 1.2705 -0.07%
    11-25 1.1763 1.2713 -0.03%
    11-24 1.1767 1.2717 0.00%
    11-21 1.1767 1.2717 -0.02%
    11-20 1.1769 1.2719 0.00%
    11-19 1.1769 1.2719 -0.01%
    11-18 1.1770 1.2720 0.01%
    11-17 1.1769 1.2719 0.03%
    11-14 1.1765 1.2715 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.11%
    0.27%
    0.43%
    1.37%
    2.67%
    6.91%
    11.66%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    2114 | 3515
    1870 | 3493
    2348 | 3470
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    866 | 3241
    622 | 3181
    858 | 2642
    351 | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

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