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单位净值 (2025-10-31)

1.17590.07%
近1月:0.58%
近1年:3.33%

累计净值

1.2709
近3月:0.15%
近3年:11.31%

近6月:0.60%
成立来:28.91%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:65.98亿元(2025-09-30)基金经理:李振宇
成 立 日:2018-09-06管 理 人华安基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.1759 1.2709 0.07%
    10-30 1.1751 1.2701 0.05%
    10-29 1.1745 1.2695 0.03%
    10-28 1.1742 1.2692 0.09%
    10-27 1.1732 1.2682 0.03%
    10-24 1.1729 1.2679 0.00%
    10-23 1.1729 1.2679 0.02%
    10-22 1.1727 1.2677 0.03%
    10-21 1.1724 1.2674 0.03%
    10-20 1.1720 1.2670 -0.01%
    10-17 1.1721 1.2671 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.58%
    0.15%
    0.60%
    1.40%
    3.33%
    7.26%
    11.31%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
    1587 | 3493
    1154 | 3489
    2097 | 3451
    1710 | 3353
    793 | 3243
    564 | 3144
    774 | 2589
    313 | 2219
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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    优秀

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