华安安浦债券A(006337)基金净值_估值_行情走势

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华安安浦债券A(006337

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单位净值 (2024-07-26): 1.14460.03%; 近1月：0.42%; 近1年：4.44%

累计净值: 1.2346; 近3月：1.10%; 近3年：12.90%

: 近6月：2.59%; 成立来：24.95%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：63.79亿元（2024-06-30）	基金经理：李振宇
成立日：2018-09-06	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 2.69% --
24中行 2.45% --
24广发 2.40% --
20中国 2.31% --
前五持仓占比合计：13.47%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1446	1.2346	0.03%
07-25	1.1442	1.2342	0.05%
07-24	1.1436	1.2336	0.00%
07-23	1.1436	1.2336	0.06%
07-22	1.1429	1.2329	0.10%
07-19	1.1418	1.2318	0.02%
07-18	1.1416	1.2316	-0.02%
07-17	1.1418	1.2318	0.01%
07-16	1.1417	1.2317	0.02%
07-15	1.1415	1.2315	0.05%
07-12	1.1409	1.2309	0.04%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.42%	1.10%	2.59%	2.98%	4.44%	9.42%	12.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1152 \| 3376	1397 \| 3348	1581 \| 3248	1190 \| 3073	1115 \| 3053	875 \| 2788	176 \| 2419	350 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.33%	1.29%	1.16%	0.59%	1.38%	1.94%	-0.07%	1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1075 \| 3366	1175 \| 3230	574 \| 3112	1042 \| 2943	647 \| 2851	239 \| 2778	1047 \| 2732	145 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.16%	2.91%	3.81%	2.80%	3.60%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	356 \| 3112	440 \| 2732	1232 \| 2413	806 \| 2201	909 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-25~至今	李振宇	1年又245天	8.26%
2021-03-08~2022-11-24	周舒展	1年又261天	6.63%
2018-09-06~2021-03-07	孙丽娜	2年又183天	8.24%

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2021-09-24	每份派现金0.0200元
2021-06-23	每份派现金0.0100元
2020-05-13	每份派现金0.0100元
2020-03-24	每份派现金0.0100元
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