华安安浦债券A(006337)基金净值_估值_行情走势

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华安安浦债券A(006337

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.14180.02%; 近1月：0.25%; 近1年：4.18%

累计净值: 1.2318; 近3月：0.79%; 近3年：13.02%

: 近6月：2.45%; 成立来：24.64%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：63.79亿元（2024-06-30）	基金经理：李振宇
成立日：2018-09-06	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 2.69% --
24中行 2.45% --
24广发 2.40% --
20中国 2.31% --
前五持仓占比合计：13.47%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1418	1.2318	0.02%
07-18	1.1416	1.2316	-0.02%
07-17	1.1418	1.2318	0.01%
07-16	1.1417	1.2317	0.02%
07-15	1.1415	1.2315	0.05%
07-12	1.1409	1.2309	0.04%
07-11	1.1405	1.2305	0.02%
07-10	1.1403	1.2303	0.00%
07-09	1.1403	1.2303	0.04%
07-08	1.1398	1.2298	-0.06%
07-05	1.1405	1.2305	-0.04%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.25%	0.79%	2.45%	2.73%	4.18%	9.44%	13.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 3369	1841 \| 3344	1548 \| 3229	1233 \| 3065	1120 \| 3055	860 \| 2787	167 \| 2416	333 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.33%	1.29%	1.16%	0.59%	1.38%	1.94%	-0.07%	1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1075 \| 3366	1175 \| 3230	574 \| 3112	1042 \| 2943	647 \| 2851	239 \| 2778	1047 \| 2732	145 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.16%	2.91%	3.81%	2.80%	3.60%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	356 \| 3112	440 \| 2732	1232 \| 2413	806 \| 2201	909 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-25~至今	李振宇	1年又240天	7.99%
2021-03-08~2022-11-24	周舒展	1年又261天	6.63%
2018-09-06~2021-03-07	孙丽娜	2年又183天	8.24%

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2021-09-24	每份派现金0.0200元
2021-06-23	每份派现金0.0100元
2020-05-13	每份派现金0.0100元
2020-03-24	每份派现金0.0100元
2019-09-11	每份派现金0.0080元
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2019-03-18	每份派现金0.0150元

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