富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)基金净值_估值

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富国浦诚回报12个月持有混合A(012828

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单位净值 (2025-01-27): 0.96530.13%; 近1月：0.27%; 近1年：1.91%

累计净值: 0.9653; 近3月：-0.82%; 近3年：-3.56%

: 近6月：0.55%; 成立来：-3.47%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：5.91亿元（2024-12-31）	基金经理：徐斌
成立日：2021-07-27	管理人：富国基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
天山铝业	1.37%	0.88%	股吧
雪峰科技	1.27%	2.33%	股吧
神火股份	1.15%	2.10%	股吧
云铝股份	0.92%	2.81%	股吧
美团-W	0.86%	--	股吧
明阳电气	0.74%	-1.11%	股吧
立讯精密	0.71%	-1.90%	股吧
徐工机械	0.69%	0.53%	股吧
柳工	0.69%	1.04%	股吧
中国石化	0.69%	0.66%	股吧

前十持仓占比合计：9.09%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 14.62% --
22国开 8.65% --
22国开 8.65% --
15国开 8.06% --
15国开 8.04% --
前五持仓占比合计：48.02%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	14.62%	--
22国开	8.65%	--
22国开	8.65%	--
15国开	8.06%	--
15国开	8.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.9653	0.9653	0.13%
01-24	0.9640	0.9640	0.36%
01-23	0.9605	0.9605	-0.23%
01-22	0.9627	0.9627	-0.20%
01-21	0.9646	0.9646	0.15%
01-20	0.9632	0.9632	0.07%
01-17	0.9625	0.9625	0.11%
01-16	0.9614	0.9614	0.46%
01-15	0.9570	0.9570	-0.18%
01-14	0.9587	0.9587	0.69%
01-13	0.9521	0.9521	0.04%

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富国浦诚回报12个月持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.27%	-0.82%	0.55%	0.33%	1.91%	-2.57%	-3.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	424 \| 1350	220 \| 1374	1256 \| 1355	1296 \| 1343	283 \| 1374	1253 \| 1323	988 \| 1183	879 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.92%	0.40%	0.06%	1.67%	-0.46%	-1.41%	-0.88%	0.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1310 \| 1373	1163 \| 1374	1046 \| 1402	380 \| 1403	516 \| 1401	890 \| 1403	925 \| 1388	1070 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.18%	-2.19%	-3.55%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1242 \| 1373	872 \| 1401	610 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 94.82%
2023-12-31 83.55%
2023-06-30 89.07%
2022-12-31 75.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	94.82%
2023-12-31	83.55%
2023-06-30	89.07%
2022-12-31	75.04%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-27~至今徐斌 3年又187天 -3.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-27~至今	徐斌	3年又187天	-3.47%

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