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[开放式基金] 最新更新日期:2025-02-18 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
021609 | 广发中债7-10年国开债指数D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3400 | 1.3400 | --- | --- | 开放申购 | 王予柯,吴迪 |
021761 | 红塔红土30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0109 | 1.0109 | --- | --- | 开放申购 | 陈纪靖 |
003106 | 光大永鑫混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.5200 | 4.5500 | --- | --- | 开放申购 | 詹佳,唐钰蔚 |
018095 | 博时中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1201 | 1.1201 | --- | --- | 开放申购 | 唐屹兵 |
009350 | 前海联合添泽债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1605 | 1.2105 | --- | --- | 开放申购 | 孙连玉 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1478 | 1.1478 | --- | --- | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
009604 | 国金惠盈纯债E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2703 | 1.3383 | --- | --- | 限大额 | 于涛 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0860 | 1.0880 | --- | --- | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0857 | 1.0877 | --- | --- | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1979 | 1.1979 | --- | --- | 开放申购 | 董晗,李训练 |
011559 | 天弘宁弘六个月C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9941 | 0.9941 | --- | --- | 开放申购 | 胡彧 |
008106 | 博时富瑞纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0738 | 1.2076 | --- | --- | 限大额 | 倪玉娟,卞竑 |
021617 | 天弘优选债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1011 | 1.1397 | --- | --- | 开放申购 | 刘洋 |
017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1127 | 1.1127 | --- | --- | 开放申购 | 董晗 |
003029 | 安信新优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5044 | 1.7014 | --- | --- | 开放申购 | 张明,应隽 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7800 | 0.7800 | --- | --- | 开放申购 | 梁铭超 |
012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 郑希 |
013733 | 红塔红土盛丰混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3529 | 1.3529 | --- | --- | 开放申购 | 赵耀 |
011569 | 鹏华产业升级混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7539 | 0.7539 | --- | --- | 开放申购 | 蒋鑫 |
011500 | 九泰量化新兴产业 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5325 | 0.5325 | --- | --- | 开放申购 | 霍霄 |
009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1737 | 1.1737 | --- | --- | 封闭期 | 潘泓宇 |
012183 | 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8778 | 0.8778 | --- | --- | 开放申购 | 张东一 |
009128 | 明亚价值长青混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0444 | 1.0444 | --- | --- | 开放申购 | 何明,毛瑞翔 |
022542 | 天弘优选债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1020 | 1.1020 | --- | --- | 开放申购 | 刘洋 |
011062 | 广发中债7-10年国开债指数E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3346 | 1.4421 | --- | --- | 开放申购 | 王予柯,吴迪 |
022814 | 人保民瑞30天滚动持有C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 程同朦 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8405 | 0.8405 | --- | --- | 限大额 | 谭丽 |
021889 | 中欧中证A50指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2141 | 1.2191 | --- | --- | 开放申购 | 宋巍巍,赵子衡 |
005308 | 财通资管鸿达债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2212 | 1.2373 | --- | --- | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
160220 | 国泰民益混合(LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9379 | 1.9379 | --- | --- | 开放申购 | 陈臻迪 |
675121 | 西部利得汇逸债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0458 | 1.1583 | --- | --- | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
003761 | 国泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1014 | 1.1643 | --- | --- | 开放申购 | 吴中昊 |
007954 | 平安惠涌纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1140 | 1.1801 | --- | --- | 开放申购 | 欧阳亮 |
005573 | 东吴悦秀纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0963 | 1.2313 | --- | --- | 开放申购 | 潘如璐 |
017109 | 海富通瑞福债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1743 | 1.1743 | --- | --- | 开放申购 | 张靖爽,方昆明 |
675123 | 西部利得汇逸债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0721 | 1.2271 | --- | --- | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
003162 | 博时富宁纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0515 | 1.2862 | --- | --- | 限大额 | 李秋实 |
009349 | 前海联合添泽债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1762 | 1.2262 | --- | --- | 开放申购 | 孙连玉 |
011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6592 | 0.6592 | --- | --- | 开放申购 | 车广路,房天浩 |
007193 | 恒越核心精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7937 | 1.7937 | --- | --- | 开放申购 | 赵小燕 |
014797 | 富国融悦12个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9522 | 0.9522 | --- | --- | 开放申购 | 杨栋 |
015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0527 | 1.0965 | --- | --- | 暂停申购 | 沈致远 |
006361 | 财通资管鸿益中短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1021 | 1.1981 | --- | --- | 限大额 | 李杰 |
021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0130 | 1.0130 | --- | --- | 限大额 | 周帅,李德清 |
002771 | 安信新回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3715 | 2.4215 | --- | --- | 开放申购 | 陈鹏 |
021890 | 中欧中证A50指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2125 | 1.2175 | --- | --- | 开放申购 | 宋巍巍,赵子衡 |
014180 | 中银证券远见价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6070 | 0.6070 | --- | --- | 开放申购 | 刘航 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5635 | 2.0496 | --- | --- | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
005965 | 安信中证500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8178 | 1.8178 | --- | --- | 开放申购 | 朱舟扬 |
007192 | 恒越研究精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6308 | 1.6308 | --- | --- | 开放申购 | 廖明兵 |
018406 | 朱雀产业精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0299 | 1.0299 | --- | --- | 开放申购 | 梁跃军,王一昊 |
519137 | 海富通瑞福债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1750 | 1.2671 | --- | --- | 开放申购 | 张靖爽,方昆明 |
005307 | 财通资管鸿达债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2478 | 1.2658 | --- | --- | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
011799 | 华安宁享6个月混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9560 | 0.9560 | --- | --- | 开放申购 | 贺涛 |
006567 | 中泰星元灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6196 | 2.6196 | --- | --- | 开放申购 | 姜诚 |
022279 | 融通通和债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0831 | 1.0831 | --- | --- | 限大额 | 王超,雷冠中 |
001782 | 九泰久益混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3750 | 2.5090 | --- | --- | 开放申购 | 刘开运,赵万隆 |
002750 | 工银泰享三年理财债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0213 | 1.2452 | --- | --- | 暂停申购 | 陈桂都 |
009392 | 汇添富优质成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7917 | 0.7917 | --- | --- | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1291 | 1.1291 | --- | --- | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
011875 | 博时先进制造混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7335 | 0.7335 | --- | --- | 开放申购 | 李喆 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1125 | 1.1125 | --- | --- | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
020415 | 弘毅远方中短债E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0173 | 1.0373 | --- | --- | 暂停申购 | 伍银 |
000904 | 银华回报定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王斌 |
010678 | 中欧均衡成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7240 | 0.7240 | --- | --- | 开放申购 | 王健 |
016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0854 | 1.0874 | --- | --- | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽 |
002811 | 博时裕顺纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3027 | 1.3717 | --- | --- | 限大额 | 程卓 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0898 | 1.0898 | --- | --- | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
016029 | 湘财成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0080 | 1.0080 | --- | --- | 开放申购 | 车广路 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2581 | 1.2581 | --- | --- | 开放申购 | 谷丹青 |
004264 | 海富通瑞合纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0481 | 1.2841 | --- | --- | 限大额 | 刘田 |
022813 | 人保民瑞30天滚动持有A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 程同朦 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0782 | 1.0782 | --- | --- | 开放申购 | 张雅君 |
020398 | 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9303 | 0.9303 | --- | --- | 开放申购 | 夏宜冰,郑宁 |
002770 | 安信新回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4160 | 2.4660 | --- | --- | 开放申购 | 陈鹏 |
003027 | 安信新价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7894 | 1.8394 | --- | --- | 开放申购 | 梁冰哲,王涛 |
019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0451 | 1.0451 | --- | --- | 开放申购 | 韩会永 |
003376 | 广发中债7-10年国开债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3402 | 1.4590 | --- | --- | 开放申购 | 王予柯,吴迪 |
009576 | 东方红智远三年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8954 | 0.8954 | --- | --- | 限大额 | 郭乃幸 |
021762 | 红塔红土30天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0104 | 1.0104 | --- | --- | 开放申购 | 陈纪靖 |
003377 | 广发中债7-10年国开债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2995 | 1.4155 | --- | --- | 开放申购 | 王予柯,吴迪 |
011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6465 | 0.6465 | --- | --- | 开放申购 | 车广路,房天浩 |
016753 | 中信建投景信债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0438 | 1.0648 | --- | --- | 暂停申购 | 杨龙龙 |
009986 | 天弘创新领航A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7611 | 0.7611 | --- | --- | 开放申购 | 周楷宁 |
018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
005882 | 财通资管鸿达债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2282 | 1.2282 | --- | --- | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
013734 | 红塔红土盛丰混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3400 | 1.3400 | --- | --- | 开放申购 | 赵耀 |
022288 | 合煦智远嘉选混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2430 | 1.2430 | --- | --- | 开放申购 | 李骥 |
020891 | 易方达安丰六个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0184 | 1.0184 | --- | --- | 开放申购 | 藏海涛 |
007040 | 前海联合泳隆混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8891 | 0.8891 | --- | --- | 开放申购 | 张磊 |
017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 魏凤春,颜彪 |
003026 | 安信新价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8216 | 1.8716 | --- | --- | 开放申购 | 梁冰哲,王涛 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0904 | 1.0904 | --- | --- | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0493 | 1.0493 | --- | --- | 开放申购 | 韩会永 |
011558 | 天弘宁弘六个月A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0074 | 1.0074 | --- | --- | 开放申购 | 胡彧 |
018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
020892 | 易方达安丰六个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0164 | 1.0164 | --- | --- | 开放申购 | 藏海涛 |
017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0651 | 1.0651 | --- | --- | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
016428 | 汇添富稳利60天短债D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1121 | 1.1121 | --- | --- | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
010571 | 新沃创新领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5553 | 0.5553 | --- | --- | 开放申购 | 刘腾飞 |
160226 | 国泰民益混合(LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9566 | 1.9566 | --- | --- | 开放申购 | 陈臻迪 |
004093 | 金元顺安桉盛债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9858 | 1.1255 | --- | --- | 限大额 | 郭建新,闵杭 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0943 | 1.0943 | --- | --- | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄 |
006323 | 合煦智远嘉选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2430 | 1.8630 | --- | --- | 开放申购 | 李骥 |
023099 | 金信周期价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄飙 |
006324 | 合煦智远嘉选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1936 | 1.8036 | --- | --- | 开放申购 | 李骥 |
010175 | 英大智享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2014 | 1.2014 | --- | --- | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
006512 | 博道卓远混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7396 | 1.7396 | --- | --- | 开放申购 | 袁争光 |
011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1826 | 1.1826 | --- | --- | 开放申购 | 董晗,李训练 |
018405 | 朱雀产业精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0436 | 1.0436 | --- | --- | 开放申购 | 梁跃军,王一昊 |
018950 | 汇添富稳利60天短债B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1130 | 1.1130 | --- | --- | 开放申购 | 徐寅喆,王骏杰 |
010449 | 广发恒悦债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0867 | 1.0987 | --- | --- | 开放申购 | 谭昌杰,姚秋 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
010389 | 易方达科益混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8774 | 0.8774 | --- | --- | 开放申购 | 彭珂 |
014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1422 | 1.1422 | --- | --- | 开放申购 | 邹立虎 |
014798 | 富国融悦12个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9349 | 0.9349 | --- | --- | 开放申购 | 杨栋 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7651 | 0.7651 | --- | --- | 开放申购 | 梁铭超 |
010623 | 恒越成长精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5657 | 0.5657 | --- | --- | 开放申购 | 廖明兵 |
006299 | 恒越核心精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8045 | 1.8045 | --- | --- | 开放申购 | 赵小燕 |
005624 | 广发中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0815 | 1.2883 | --- | --- | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0996 | 1.0996 | --- | --- | 开放申购 | 董晗 |
010418 | 财通景气行业混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8078 | 0.8078 | --- | --- | 开放申购 | 沈犁 |
011568 | 鹏华产业升级混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7751 | 0.7751 | --- | --- | 开放申购 | 蒋鑫 |
011874 | 博时先进制造混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7503 | 0.7503 | --- | --- | 开放申购 | 李喆 |
010549 | 富国均衡策略混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7886 | 0.7886 | --- | --- | 开放申购 | 蒲世林 |
009710 | 诺德新盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0113 | 1.2593 | --- | --- | 开放申购 | 顾钰 |
001399 | 安信鑫安得利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1931 | 1.7495 | --- | --- | 开放申购 | 张明,应隽 |
009129 | 明亚价值长青混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0286 | 1.0286 | --- | --- | 开放申购 | 何明,毛瑞翔 |
012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
003028 | 安信新优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5253 | 1.7233 | --- | --- | 开放申购 | 张明,应隽 |
001969 | 光大尊盈半年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0821 | 1.2242 | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0825 | 1.0825 | --- | --- | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
010570 | 新沃创新领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5669 | 0.5669 | --- | --- | 开放申购 | 刘腾飞 |
016234 | 财通景气行业混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8000 | 0.8000 | --- | --- | 开放申购 | 沈犁 |
012182 | 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8950 | 0.8950 | --- | --- | 开放申购 | 张东一 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8104 | 0.8104 | --- | --- | 开放申购 | 张朋 |
016681 | 中金中证500ESG指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9663 | 0.9663 | --- | --- | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰,王家列 |
018094 | 博时中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1264 | 1.1264 | --- | --- | 开放申购 | 唐屹兵 |
006760 | 国金惠盈纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2814 | 1.3144 | --- | --- | 限大额 | 于涛 |
004200 | 博时富瑞纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0747 | 1.3327 | --- | --- | 限大额 | 倪玉娟,卞竑 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0977 | 1.0977 | --- | --- | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
016752 | 中信建投景信债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0477 | 1.0721 | --- | --- | 暂停申购 | 杨龙龙 |
013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
020397 | 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9384 | 0.9384 | --- | --- | 开放申购 | 夏宜冰,郑宁 |
001400 | 安信鑫安得利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1637 | 1.7071 | --- | --- | 开放申购 | 张明,应隽 |
009987 | 天弘创新领航C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7476 | 0.7476 | --- | --- | 开放申购 | 周楷宁 |
007115 | 金元顺安桉盛债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0693 | 1.2090 | --- | --- | 限大额 | 郭建新,闵杭 |
003760 | 国泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1165 | 1.1803 | --- | --- | 开放申购 | 吴中昊 |
020017 | 广发中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0762 | 1.1176 | --- | --- | 开放申购 | 曾雪兰,胡光耀 |
000606 | 天弘优选债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0970 | 1.3397 | --- | --- | 开放申购 | 刘洋 |
016916 | 中金华证清洁能源指数发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4791 | 0.4791 | --- | --- | 开放申购 | 刘重晋 |
022917 | 万家沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2581 | 1.2581 | --- | --- | 开放申购 | 乔亮 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3692 | 1.4652 | --- | --- | 开放申购 | 王琳,周峥奇 |
021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0116 | 1.0116 | --- | --- | 限大额 | 周帅,李德清 |
003030 | 安信新目标混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4587 | 1.5727 | --- | --- | 开放申购 | 聂世林,张睿 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1226 | 1.3406 | --- | --- | 开放申购 | 顾钰 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0320 | 1.0623 | --- | --- | 暂停申购 | 赵国英,张文佳 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0539 | 1.0539 | --- | --- | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1289 | 1.1289 | --- | --- | 开放申购 | 邹立虎 |
002670 | 万家沪深300指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2567 | 1.4147 | --- | --- | 开放申购 | 乔亮 |
015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8358 | 0.8358 | --- | --- | 开放申购 | 梁跃军,杨欣达 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0616 | 1.0616 | --- | --- | 开放申购 | 张雅君 |
021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0442 | 1.0442 | --- | --- | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
016680 | 中金中证500ESG指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9753 | 0.9753 | --- | --- | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰,王家列 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2597 | 1.3327 | --- | --- | 开放申购 | 苏谋东 |
011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8608 | 0.8608 | --- | --- | 限大额 | 杨锐文,王开展 |
018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
001844 | 九泰久益混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2560 | 2.3900 | --- | --- | 开放申购 | 刘开运,赵万隆 |
014179 | 中银证券远见价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6147 | 0.6147 | --- | --- | 开放申购 | 刘航 |
017546 | 弘毅远方中短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0138 | 1.0338 | --- | --- | 暂停申购 | 伍银 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0861 | 1.0861 | --- | --- | 开放申购 | 李曈 |
005966 | 安信中证500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7732 | 1.7732 | --- | --- | 开放申购 | 朱舟扬 |
009391 | 汇添富优质成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8145 | 0.8145 | --- | --- | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5433 | 1.5433 | --- | --- | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1044 | 1.1044 | --- | --- | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
005623 | 广发中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0764 | 1.2523 | --- | --- | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0424 | 1.0424 | --- | --- | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8257 | 0.8257 | --- | --- | 开放申购 | 张朋 |
020958 | 平安惠涌纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1324 | 1.1894 | --- | --- | 开放申购 | 欧阳亮 |
014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1269 | 1.1269 | --- | --- | 开放申购 | 程嘉伟,白严 |
003031 | 安信新目标混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4149 | 1.5279 | --- | --- | 开放申购 | 聂世林,张睿 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3653 | 1.4613 | --- | --- | 开放申购 | 王琳,周峥奇 |
002807 | 融通通安债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0219 | 1.3363 | --- | --- | 限大额 | 雷冠中 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0695 | 1.0725 | --- | --- | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
022049 | 国泰安益灵活配置混合E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3687 | 1.3687 | --- | --- | 开放申购 | 王琳,周峥奇 |
002825 | 融通通和债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0820 | 1.2883 | --- | --- | 限大额 | 王超,雷冠中 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0695 | 1.0695 | --- | --- | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1053 | 1.1053 | --- | --- | 开放申购 | 何秀红 |
010679 | 中欧均衡成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7001 | 0.7001 | --- | --- | 开放申购 | 王健 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0802 | 1.0802 | --- | --- | 开放申购 | 李曈 |
010390 | 易方达科益混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8472 | 0.8472 | --- | --- | 开放申购 | 彭珂 |
006853 | 中银汇享债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1937 | 1.2323 | --- | --- | 开放申购 | 周毅 |
011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0890 | 1.0890 | --- | --- | 开放申购 | 何秀红 |
012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
006511 | 博道卓远混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7978 | 1.7978 | --- | --- | 开放申购 | 袁争光 |
005070 | 长江乐丰纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0761 | 1.3341 | --- | --- | 暂停申购 | 陆威 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1882 | 1.2982 | --- | --- | 暂停申购 | 霍顺朝 |
018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0435 | 1.0435 | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源 |
010450 | 广发恒悦债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0729 | 1.0847 | --- | --- | 开放申购 | 谭昌杰,姚秋 |
018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
010451 | 广发恒悦债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0807 | 1.0927 | --- | --- | 开放申购 | 谭昌杰,姚秋 |
010907 | 博远优享混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9238 | 0.9238 | --- | --- | 开放申购 | 黄军锋 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0566 | 1.0566 | --- | --- | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0308 | 1.0308 | --- | --- | 开放申购 | 杨雅洁,罗政 |
006049 | 恒越研究精选混合A/B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6496 | 1.6496 | --- | --- | 开放申购 | 廖明兵 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2838 | 1.3938 | --- | --- | 开放申购 | 苏谋东 |
011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8819 | 0.8819 | --- | --- | 限大额 | 杨锐文,王开展 |
009942 | 财通资管鸿益中短债债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0820 | 1.1050 | --- | --- | 限大额 | 李杰 |
020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0346 | 1.0346 | --- | --- | 开放申购 | 曹阳 |
012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 郑希 |
010622 | 恒越成长精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5726 | 0.5726 | --- | --- | 开放申购 | 廖明兵 |
017545 | 弘毅远方中短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0178 | 1.0378 | --- | --- | 暂停申购 | 伍银 |
002671 | 万家沪深300指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5572 | 1.7572 | --- | --- | 开放申购 | 乔亮 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0621 | 1.0621 | --- | --- | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
011067 | 财通资管鸿达债券I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1067 | 1.1067 | --- | --- | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
008226 | 南方远利3个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1100 | 1.1800 | --- | --- | 开放申购 | 何康 |
013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 冯瑞玲,颜彪 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0667 | 1.0667 | --- | --- | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0798 | 1.0818 | --- | --- | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
004128 | 前海联合泳隆混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9053 | 1.0833 | --- | --- | 开放申购 | 张磊 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2654 | 1.2654 | --- | --- | 开放申购 | 谷丹青 |
018657 | 融通通和债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0813 | 1.0813 | --- | --- | 限大额 | 王超,雷冠中 |
021769 | 海富通瑞福债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1743 | 1.1743 | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
006360 | 财通资管鸿益中短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1147 | 1.2107 | --- | --- | 限大额 | 李杰 |
003105 | 光大永鑫混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.5320 | 4.5670 | --- | --- | 开放申购 | 詹佳,唐钰蔚 |
020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0383 | 1.0383 | --- | --- | 开放申购 | 曹阳 |
005574 | 东吴悦秀纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0886 | 1.2236 | --- | --- | 开放申购 | 潘如璐 |
011798 | 华安宁享6个月混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9695 | 0.9695 | --- | --- | 开放申购 | 贺涛 |
011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0151 | 1.0151 | --- | --- | 开放申购 | 杨雅洁,罗政 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0755 | 1.0785 | --- | --- | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
012463 | 博时成长优势混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7657 | 0.7657 | --- | --- | 开放申购 | 陈鹏扬 |
010906 | 博远优享混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9385 | 0.9385 | --- | --- | 开放申购 | 黄军锋 |
012940 | 中泰星元灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5830 | 2.5830 | --- | --- | 开放申购 | 姜诚 |
013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 冯瑞玲,颜彪 |
010174 | 英大智享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2215 | 1.2215 | --- | --- | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
001968 | 光大尊盈半年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0910 | 1.2639 | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
023100 | 金信周期价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄飙 |
014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1196 | 1.1196 | --- | --- | 开放申购 | 程嘉伟,白严 |
016030 | 湘财成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9952 | 0.9952 | --- | --- | 开放申购 | 车广路 |
016915 | 中金华证清洁能源指数发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4819 | 0.4819 | --- | --- | 开放申购 | 刘重晋 |
012464 | 博时成长优势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7496 | 0.7496 | --- | --- | 开放申购 | 陈鹏扬 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1086 | 1.1086 | --- | --- | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄 |
006549 | 国金惠盈纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2938 | 1.3308 | --- | --- | 限大额 | 于涛 |
010104 | 景顺长城消费精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7058 | 0.7058 | --- | --- | 开放申购 | 邓敬东,刘苏 |
010105 | 景顺长城消费精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6930 | 0.6930 | --- | --- | 开放申购 | 邓敬东,刘苏 |