托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表陆华裕总 经 理冯培炯(代)
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-152026-04-14日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案1.02521.04521.02501.04500.00020.02%开放申购陈纪靖
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案3.96204.99203.97605.0060-0.0140-0.35%开放申购詹佳
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.10741.10941.10731.10930.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
024096国寿安保尊兴增强回报债券C  基金吧  档案1.04381.04381.04491.0449-0.0011-0.11%开放申购吴闻
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.36901.36901.37021.3702-0.0012-0.09%限大额董晗,李训练
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案1.01881.01881.01891.0189-0.0001-0.01%开放申购胡彧,陈敏
024313华商沪深300指数增强A  基金吧  档案1.10521.10521.10141.10140.00380.35%开放申购邓默,艾定飞
024178博时裕顺纯债债券C  基金吧  档案1.32091.34761.32081.34750.00010.01%开放申购程卓
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.11241.15551.11231.15540.00010.01%开放申购刘洋
025978大摩添益债券C  基金吧  档案1.00791.00791.00741.00740.00050.05%开放申购余斌,吴慧文
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.55271.74971.54961.74660.00310.20%开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案1.03841.03841.03341.03340.00500.48%开放申购梁铭超
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案0.99040.99040.99590.9959-0.0055-0.55%开放申购蒋鑫
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案0.82950.82950.83740.8374-0.0079-0.94%开放申购霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案1.05621.19821.05591.19790.00030.03%封闭期潘泓宇
022542天弘优选债券E  基金吧  档案1.11261.11591.11241.11570.00020.02%开放申购刘洋
011518嘉实价值臻选混合A  基金吧  档案1.02401.02401.02511.0251-0.0011-0.11%限大额谭丽
024388中航智选领航混合发起A  基金吧  档案0.93120.93120.93240.9324-0.0012-0.13%开放申购王森,郑常斌
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案3.70143.70143.75463.7546-0.0532-1.42%开放申购陈臻迪
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.49301.55591.50601.5689-0.0130-0.86%开放申购吴中昊
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.10511.24011.10471.23970.00040.04%开放申购姜靖松
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.20141.20141.20111.20110.00030.02%开放申购张靖爽,肖哲浩
003162博时富宁纯债债券A  基金吧  档案1.03721.31941.03691.31910.00030.03%限大额李秋实
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.22691.27691.22551.27550.00140.11%开放申购孟令上
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.74290.74290.75120.7512-0.0083-1.10%开放申购车广路
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.08171.12551.08161.12540.00010.01%暂停申购沈致远
026382中航洞见领航混合A  基金吧  档案1.04761.04761.03861.03860.00900.87%开放申购韩浩
002771安信新回报混合C  基金吧  档案5.41925.46925.46855.5185-0.0493-0.90%开放申购陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案1.40321.41821.40311.41810.00010.01%开放申购赵子衡
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案0.90280.90280.91380.9138-0.0110-1.20%开放申购刘航
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案2.00392.00392.00902.0090-0.0051-0.25%开放申购薛良辰
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案1.13601.13601.13601.13600.00000.00%开放申购梁跃军,陈飞
022279融通通和债券D  基金吧  档案1.10801.10801.10611.10610.00190.17%暂停申购王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.58002.71402.56202.69600.01800.70%开放申购刘开运,于智伟
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.01311.26621.01301.26610.00010.01%暂停申购陈桂都
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案1.00711.00711.00721.0072-0.0001-0.01%开放申购郭永升
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.10721.10921.10711.10910.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张靖爽
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.11261.11261.11261.11260.00000.00%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案1.12041.12041.12861.1286-0.0082-0.73%开放申购车广路
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.10971.10971.10911.10910.00060.05%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案1.83311.83311.72891.72890.10426.03%限大额王方舟
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.97372.02371.97662.0266-0.0029-0.15%开放申购梁冰哲,柴迪伊
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.05491.05491.05431.05430.00060.06%开放申购韩会永,刘武健
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.36001.47881.35961.47840.00040.03%开放申购吴迪,古渥
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.72430.72430.73250.7325-0.0082-1.12%开放申购车广路
009986天弘创新领航A  基金吧  档案0.93630.93630.94010.9401-0.0038-0.40%开放申购周楷宁
017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购魏凤春,颜彪
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期高莺
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案1.03721.03721.03731.0373-0.0001-0.01%开放申购胡彧,陈敏
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.63111.6311------开放申购毛丁丁
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.13331.13331.13331.13330.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案3.73243.73243.78613.7861-0.0537-1.42%开放申购陈臻迪
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.06821.20791.07071.2104-0.0025-0.23%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
026973大成天宁混合C  基金吧  档案------------------认购期周恩源,成琦
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.15021.15021.15091.1509-0.0007-0.06%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
026890兴合产业优选混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购梁辰星,侯吉冉
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.37471.99471.37551.9955-0.0008-0.06%开放申购杨志勇,刘武健
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.31241.92241.31321.9232-0.0008-0.06%开放申购杨志勇,刘武健
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.25361.25361.25321.25320.00040.03%开放申购张大铮,张婧珣
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.61251.6125------开放申购毛丁丁
010389易方达科益混合A  基金吧  档案1.37911.37911.40301.4030-0.0239-1.70%开放申购彭珂,黄蕴藉
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案2.94682.94682.99402.9940-0.0472-1.58%开放申购吴海宁
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.02991.30541.02961.30510.00030.03%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案1.73721.73721.74661.7466-0.0094-0.54%开放申购董晗
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案1.02771.02771.03351.0335-0.0058-0.56%开放申购蒋鑫
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.86740.86740.86320.86320.00420.49%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.16391.76921.16241.76770.00150.13%开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案1.24641.24641.25091.2509-0.0045-0.36%开放申购何明,韩俏
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.47260.4726------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.10261.10261.10261.10260.00000.00%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.66920.66920.67090.6709-0.0017-0.25%开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案1.52171.52171.52831.5283-0.0066-0.43%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案1.01021.01021.01931.0193-0.0091-0.89%开放申购观富钦
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.90980.90980.90360.90360.00620.69%开放申购周晗
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.25451.28751.25421.28720.00030.02%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.08871.35711.08861.35700.00010.01%开放申购倪玉娟,卞竑
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案1.86121.86121.75541.75540.10586.03%限大额王方舟
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.15471.29441.15741.2971-0.0027-0.23%开放申购郭建新,韩辰尧,李海瑞
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.51341.57721.52661.5904-0.0132-0.86%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.02211.13471.02181.13440.00030.03%开放申购曾雪兰,胡光耀
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.66620.66620.66830.6683-0.0021-0.31%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.68091.77691.68561.7816-0.0047-0.28%限大额王琳
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.02451.02451.02441.02440.00010.01%开放申购周帅
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.52361.63761.52231.63630.00130.09%开放申购聂世林,应隽
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.59271.75071.59841.7564-0.0057-0.36%开放申购乔亮
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.07901.07901.07891.07890.00010.01%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案1.38051.38051.38561.3856-0.0051-0.37%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案1.06161.06161.06601.0660-0.0044-0.41%限大额杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.44502.57902.42802.56200.01700.70%开放申购刘开运,于智伟
025977大摩添益债券A  基金吧  档案1.00921.00921.00871.00870.00050.05%开放申购余斌,吴慧文
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案2.39642.39642.40572.4057-0.0093-0.39%开放申购朱舟扬
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.12301.12301.12291.12290.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.07471.07471.07461.07460.00010.01%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案0.93380.93380.92740.92740.00640.69%开放申购周晗
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.16561.22261.16541.22240.00020.02%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.15431.15431.15411.15410.00020.02%开放申购程嘉伟
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.67401.77001.67881.7748-0.0048-0.29%限大额王琳
002825融通通和债券A  基金吧  档案1.10711.31341.10531.31160.00180.16%暂停申购王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.10481.10481.10471.10470.00010.01%开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.19611.19611.19591.19590.00020.02%开放申购何秀红
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.89050.89050.89280.8928-0.0023-0.26%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09951.09951.09941.09940.00010.01%开放申购李曈
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.17201.25061.17191.25050.00010.01%开放申购季宬
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------1.07321.0732------暂停申购李祥源
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
010907博远优享混合C  基金吧  档案1.01401.01401.01651.0165-0.0025-0.25%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.08391.08391.08381.08380.00010.01%限大额刘朝阳,易瓅
025187中银中证港股通互联网指数发起C  基金吧  档案0.72870.72870.72010.72010.00861.19%开放申购夏宜冰,李念
023931嘉实价值臻选混合C  基金吧  档案1.02051.02051.02161.0216-0.0011-0.11%限大额谭丽
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.34681.45681.34661.45660.00020.01%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案1.09521.09521.09981.0998-0.0046-0.42%限大额杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.09921.12221.09911.12210.00010.01%限大额李杰
024670华商中证800指数增强C  基金吧  档案1.19151.19151.19791.1979-0.0064-0.53%开放申购邓默,海洋
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案1.14501.24301.12851.22650.01651.46%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------3.30193.3019------限大额郑希
024669华商中证800指数增强A  基金吧  档案1.19491.19491.20121.2012-0.0063-0.52%开放申购邓默,海洋
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案1.16091.16091.17211.1721-0.0112-0.96%开放申购廖明兵
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.08341.08341.08341.08340.00000.00%限大额厉卓然,蒋文玲
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.07731.20231.07721.20220.00010.01%暂停申购何康
024389中航智选领航混合发起C  基金吧  档案0.92620.92620.92740.9274-0.0012-0.13%开放申购王森,郑常斌
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.09071.09071.09061.09060.00010.01%限大额厉卓然,蒋文玲
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.54791.54791.55191.5519-0.0040-0.26%限大额张永强,李自龙
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.20091.20091.20061.20060.00030.02%开放申购张靖爽,肖哲浩
024291中航月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.00531.00531.00521.00520.00010.01%开放申购傅浩
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.13671.23271.13661.23260.00010.01%限大额李杰
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购江虹
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案1.14951.25351.13291.23690.01661.47%开放申购曹阳
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.06251.06251.06311.0631-0.0006-0.06%开放申购刘方正
010906博远优享混合A  基金吧  档案1.03491.03491.03741.0374-0.0025-0.24%开放申购黄军锋
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购江虹
026543鑫元中证A500指数C  基金吧  档案------------------暂停申购肖涵
023100金信周期价值混合C  基金吧  档案1.39981.39981.39671.39670.00310.22%暂停申购黄飙
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案1.09961.09961.10761.1076-0.0080-0.72%开放申购车广路
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.16991.16991.17061.1706-0.0007-0.06%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.26961.30661.26921.30620.00040.03%限大额于涛
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.63020.63020.62740.62740.00280.45%开放申购邓敬东
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.36031.36031.35991.35990.00040.03%开放申购吴迪,古渥
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01471.01471.01471.01470.00000.00%限大额韩会永
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.20381.20381.21671.2167-0.0129-1.06%开放申购唐屹兵
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.21041.26041.20901.25900.00140.12%开放申购孟令上
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.25571.25571.25681.2568-0.0011-0.09%开放申购孙鲁闽,郑少波
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.24291.31091.24261.31060.00030.02%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.10781.10981.10781.10980.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
520720港股汽车ETF国泰  基金吧  档案0.96980.96980.98540.9854-0.0156-1.58%场内交易朱丹,刘昉元
024252申万菱信中证红利指数A  基金吧  档案1.08611.08611.08261.08260.00350.32%暂停申购王赟杰
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.08731.23131.08711.23110.00020.02%限大额倪玉娟,卞竑
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案1.77021.77021.77971.7797-0.0095-0.53%开放申购董晗
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------3.24183.2418------限大额郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.54331.89331.54931.8993-0.0060-0.39%开放申购赵耀
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案0.98630.98630.99530.9953-0.0090-0.90%开放申购观富钦
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案1.26991.26991.27451.2745-0.0046-0.36%开放申购何明,韩俏
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.35281.46031.35231.45980.00050.04%开放申购吴迪,古渥
026383中航洞见领航混合C  基金吧  档案1.04591.04591.03701.03700.00890.86%开放申购韩浩
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案1.40901.42401.40891.42390.00010.01%开放申购赵子衡
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.23961.25571.23961.25570.00000.00%限大额陈希希,韩晗
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.14781.26031.14911.2616-0.0013-0.11%开放申购袁朔,董伟炜
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.13511.20121.13501.20110.00010.01%开放申购欧阳亮
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.17531.33031.17661.3316-0.0013-0.11%开放申购袁朔,董伟炜
024159大成港股通机遇混合A  基金吧  档案1.09991.09991.09141.09140.00850.78%开放申购柏杨
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案2.92242.92242.96922.9692-0.0468-1.58%开放申购吴海宁
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案1.21151.21151.20921.20920.00230.19%开放申购张孝达
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.12131.21731.12131.21730.00000.00%限大额李杰
026972大成天宁混合A  基金吧  档案------------------认购期周恩源,成琦
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02881.02881.02881.02880.00000.00%开放申购周帅
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.54052.02661.55172.0378-0.0112-0.72%开放申购李晓星,张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案2.46882.46882.47832.4783-0.0095-0.38%开放申购朱舟扬
024095国寿安保尊兴增强回报债券A  基金吧  档案1.04691.04691.04801.0480-0.0011-0.10%开放申购吴闻
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.20311.29521.20281.29490.00030.02%开放申购张靖爽,肖哲浩
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.27101.28901.27101.28900.00000.00%限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.96280.96280.96430.9643-0.0015-0.16%开放申购贺涛
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.92612.92612.92532.92530.00080.03%开放申购姜诚
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案0.97760.97760.98010.9801-0.0025-0.26%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.22951.22951.23061.2306-0.0011-0.09%开放申购孙鲁闽,郑少波
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.13391.13391.13381.13380.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.03871.05871.03861.05860.00010.01%开放申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购周晶
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.92940.92940.93180.9318-0.0024-0.26%开放申购王健
002811博时裕顺纯债债券A  基金吧  档案1.29331.41571.29331.41570.00000.00%开放申购程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.53531.53531.53941.5394-0.0041-0.27%限大额张永强,李自龙
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.05291.31891.05311.3191-0.0002-0.02%限大额刘田
026311中信建投双颐3个月持有期债券C  基金吧  档案1.00331.00331.00331.00330.00000.00%封闭期许健
002770安信新回报混合A  基金吧  档案5.53365.58365.58385.6338-0.0502-0.90%开放申购陈鹏
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案0.98150.98150.98290.9829-0.0014-0.14%限大额郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案1.02521.04221.02511.04210.00010.01%开放申购陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.31341.42941.31301.42900.00040.03%开放申购吴迪,古渥
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.02571.06671.02541.06640.00030.03%限大额李照男
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.24961.24961.24961.24960.00000.00%限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.53601.87101.54191.8769-0.0059-0.38%开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案1.37331.37331.37411.3741-0.0008-0.06%开放申购杨志勇,刘武健
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.05081.05081.05071.05070.00010.01%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.66481.66481.68561.6856-0.0208-1.23%开放申购张磊
003026安信新价值混合A  基金吧  档案2.01372.06372.01672.0667-0.0030-0.15%开放申购梁冰哲,柴迪伊
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.11361.11361.11351.11350.00010.01%开放申购黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.06281.06281.06231.06230.00050.05%开放申购韩会永,刘武健
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.04641.04641.04631.04630.00010.01%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈文扬
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09771.09771.09761.09760.00010.01%开放申购邹德立,徐涛国
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.65160.65160.65330.6533-0.0017-0.26%开放申购刘腾飞
025186中银中证港股通互联网指数发起A  基金吧  档案0.72930.72930.72070.72070.00861.19%开放申购夏宜冰,李念
023099金信周期价值混合A  基金吧  档案1.40991.40991.40671.40670.00320.23%开放申购黄飙
024555博时富宁纯债债券C  基金吧  档案1.03781.03781.03761.03760.00020.02%限大额李秋实
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.91321.91321.92391.9239-0.0107-0.56%开放申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.34531.34531.34651.3465-0.0012-0.09%限大额董晗,李训练
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案1.16191.16191.16191.16190.00000.00%开放申购梁跃军,陈飞
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.13451.13451.13441.13440.00010.01%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.15041.16241.14961.16160.00080.07%开放申购姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.33161.33161.33311.3331-0.0015-0.11%开放申购邹立虎
026310中信建投双颐3个月持有期债券A  基金吧  档案1.00341.00341.00341.00340.00000.00%封闭期许健
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案1.17861.17861.17641.17640.00220.19%开放申购张孝达
026092国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.04481.04481.06091.0609-0.0161-1.52%开放申购彭悦
026542鑫元中证A500指数A  基金吧  档案------------------暂停申购肖涵
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案1.01151.01151.00661.00660.00490.49%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案1.14311.14311.15401.1540-0.0109-0.94%开放申购廖明兵
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案1.54361.54361.55031.5503-0.0067-0.43%开放申购沈犁
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案1.03741.03741.03751.0375-0.0001-0.01%开放申购郭永升
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.09781.34581.09981.3478-0.0020-0.18%开放申购顾钰
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.57611.77411.57291.77090.00320.20%开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.06771.24261.06781.2427-0.0001-0.01%暂停申购沈荣
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案1.36141.36141.36651.3665-0.0051-0.37%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.21481.21481.22781.2278-0.0130-1.06%开放申购唐屹兵
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.12361.12361.12361.12360.00000.00%开放申购黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.00731.07671.00701.07640.00030.03%限大额李照男
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.13271.72381.13131.72240.00140.12%开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.91540.91540.91910.9191-0.0037-0.40%开放申购周楷宁
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.08811.35581.08791.35560.00020.02%开放申购刘洋
022917万家沪深300指数增强Y  基金吧  档案1.60491.60491.61071.6107-0.0058-0.36%开放申购乔亮
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.24011.45811.24221.4602-0.0021-0.17%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.01701.07491.01751.0754-0.0005-0.05%暂停申购张文佳
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.07861.07861.07851.07850.00010.01%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.31031.31031.31171.3117-0.0014-0.11%开放申购邹立虎
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案1.05471.05471.05881.0588-0.0041-0.39%开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.08761.08761.08701.08700.00060.06%开放申购张雅君
024160大成港股通机遇混合C  基金吧  档案1.09401.09401.08551.08550.00850.78%开放申购柏杨
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.32001.39301.31981.39280.00020.02%开放申购苏谋东
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案0.91860.91860.92980.9298-0.0112-1.20%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.03301.05301.03291.05290.00010.01%开放申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10831.10831.10821.10820.00010.01%开放申购李曈
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案1.01291.01291.01541.0154-0.0025-0.25%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.51371.51371.52461.5246-0.0109-0.71%开放申购李晓星,张萍
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.02551.27061.02531.27040.00020.02%开放申购胡光耀,曾雪兰
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期高莺
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.47451.58751.47321.58620.00130.09%开放申购聂世林,应隽
002807融通通安债券  基金吧  档案1.02711.35251.02691.35230.00020.02%限大额雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.09671.09971.09681.0998-0.0001-0.01%开放申购黄济宽
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案1.67751.67751.68231.6823-0.0048-0.29%限大额王琳
026091国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.04541.04541.06141.0614-0.0160-1.51%开放申购彭悦
010390易方达科益混合C  基金吧  档案1.31921.31921.34201.3420-0.0228-1.70%开放申购彭珂,黄蕴藉
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.17301.17301.17281.17280.00020.02%开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.48140.4814------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案1.98861.98861.99971.9997-0.0111-0.56%开放申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.08491.36391.08461.36360.00030.03%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.20401.31401.20381.31380.00020.02%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.13191.14371.13111.14290.00080.07%开放申购姚秋
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.14281.15481.14191.15390.00090.08%限大额姚秋
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.08391.08391.08451.0845-0.0006-0.06%开放申购刘方正
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案2.03172.03172.03692.0369-0.0052-0.26%开放申购薛良辰
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.04041.06041.04031.06030.00010.01%开放申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案1.96452.16451.97162.1716-0.0071-0.36%开放申购乔亮
024290中航月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.00631.00631.00621.00620.00010.01%开放申购傅浩
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.12341.12341.12341.12340.00000.00%限大额陈希希,韩晗
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
024314华商沪深300指数增强C  基金吧  档案1.10301.10301.09921.09920.00380.35%开放申购邓默,艾定飞
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09901.10101.09891.10090.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.70301.88101.72431.9023-0.0213-1.24%开放申购张磊
018657融通通和债券C  基金吧  档案1.10361.10361.10181.10180.00180.16%暂停申购王超,雷冠中
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案3.98005.01503.99405.0290-0.0140-0.35%开放申购詹佳
026891兴合产业优选混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购梁辰星,侯吉冉
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.09601.23101.09561.23060.00040.04%开放申购姜靖松
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.98100.98100.98250.9825-0.0015-0.15%开放申购贺涛
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.10531.10831.10541.1084-0.0001-0.01%开放申购黄济宽
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案1.10241.10241.10111.10110.00130.12%开放申购陈鹏扬
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.87192.87192.87112.87110.00080.03%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩,何媛
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.28051.28051.28011.28010.00040.03%开放申购张大铮,张婧珣
024253申万菱信中证红利指数C  基金吧  档案1.08471.08471.08121.08120.00350.32%暂停申购王赟杰
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.08171.28771.08171.28770.00000.00%暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.14411.14411.14401.14400.00010.01%开放申购程嘉伟
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.67200.67200.67420.6742-0.0022-0.33%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案1.07171.07171.07041.07040.00130.12%开放申购陈鹏扬
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.64480.64480.64190.64190.00290.45%开放申购邓敬东
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-152026-04-14基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.29711.1060%0.31291.1090%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.36331.3500%0.37961.3530%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.21411.1280%0.50451.1330%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.29311.3830%0.56801.3820%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-152026-04-14日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1