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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表陆华裕总 经 理罗孟波
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10,现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号,客服联系电话为96528,一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-192024-03-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案------4.31104.5620------开放申购詹佳,唐钰蔚
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案0.93290.93290.94860.9486-0.0157-1.66%开放申购唐屹兵
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.06051.11051.06021.11020.00030.03%开放申购孙连玉
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.08581.08581.08821.0882-0.0024-0.22%开放申购孙鲁闽,郑少波
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.19911.26711.19841.26640.00070.06%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.06661.06661.06641.06640.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.06641.06641.06621.06620.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案------1.07361.0736------开放申购董晗
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案0.94300.94300.94360.9436-0.0006-0.06%开放申购任明,胡彧
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.06911.18261.06881.18230.00030.03%开放申购倪玉娟
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案------0.86530.8653------开放申购董晗
003029安信新优选混合C  基金吧  档案------1.42291.6199------限大额张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案0.74600.74600.74920.7492-0.0032-0.43%开放申购梁铭超
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.07671.0767------开放申购郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案------1.05731.0573------开放申购吴秋松
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案------0.68890.6889------开放申购蒋鑫
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案------0.56760.5676------开放申购李响
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案------------------封闭期潘泓宇
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案0.80040.80040.80630.8063-0.0059-0.73%开放申购张东一
018473创金合信行业轮动量化选股股票A  基金吧  档案0.80550.80550.81070.8107-0.0052-0.64%开放申购董梁,李添峰
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案------0.97270.9727------开放申购何明,毛瑞翔
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.23191.33941.23051.33800.00140.11%开放申购王予柯,吴迪
011518嘉实价值臻选混合  基金吧  档案0.76100.76100.76470.7647-0.0037-0.48%开放申购谭丽
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案------1.20071.2168------限大额陈希希,王珊
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案1.79541.79541.79631.7963-0.0009-0.05%开放申购樊利安
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案------1.02731.1398------开放申购糜怀清,周平,袁朔
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案0.99301.05590.99721.0601-0.0042-0.42%开放申购吴中昊
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.13311.14311.13301.14300.00010.01%开放申购欧阳亮
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案------1.10831.1933------开放申购潘如璐,邵笛
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案------1.13061.1306------限大额张靖爽,方昆明
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案------1.08421.2092------开放申购糜怀清,周平,袁朔
003162博时富宁纯债债券  基金吧  档案1.02831.26301.02801.26270.00030.03%限大额李秋实
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.07481.12481.07451.12450.00030.03%开放申购孙连玉
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案------0.63860.6386------开放申购车广路,房天浩
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案------1.51971.5197------开放申购赵小燕
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案0.78570.78570.78230.78230.00340.43%开放申购杨栋
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案------1.05681.0706------暂停申购何林泽,沈致远
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.08071.17671.08061.17660.00010.01%限大额李杰
002771安信新回报混合C  基金吧  档案------2.21042.2604------开放申购陈鹏
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案------0.64720.6472------开放申购刘航
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.61612.10221.60682.09290.00930.58%开放申购李晓星,张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案------1.77821.7782------开放申购朱舟扬
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案------1.49481.4948------开放申购王晓明,赵炯
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案------0.94290.9429------开放申购梁跃军,王一昊
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案------1.13021.2223------限大额张靖爽,方昆明
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案------1.22351.2415------限大额陈希希,王珊
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.94180.94180.94340.9434-0.0016-0.17%开放申购贺涛
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案------2.36522.3652------开放申购姜诚
001782九泰久益混合A  基金吧  档案------2.03402.1680------开放申购何昕,黄皓
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案------1.00891.2227------暂停申购陈桂都
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案0.70500.70500.70790.7079-0.0029-0.41%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.07201.07201.07431.0743-0.0023-0.21%开放申购孙鲁闽,郑少波
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案0.70190.70190.70800.7080-0.0061-0.86%开放申购李喆
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.08831.08831.08811.08810.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案------1.02971.0297------开放申购章劲,伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购王斌,王海峰
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.63550.63550.63690.6369-0.0014-0.22%开放申购王健
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.06591.06591.06571.06570.00020.02%开放申购徐寅喆,王骏杰
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张靖爽
002811博时裕顺纯债债券  基金吧  档案1.29701.34001.29701.34000.00000.00%限大额程卓
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.06621.06621.06601.06600.00020.02%开放申购向霈,李家辉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案------0.82110.8211------开放申购车广路
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案------1.23931.2393------开放申购谷丹青
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案------1.02521.2462------开放申购刘田
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.03771.03771.03771.03770.00000.00%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案------0.92320.9232------开放申购夏宜冰,郑宁
002770安信新回报混合A  基金吧  档案------2.24772.2977------开放申购陈鹏
003027安信新价值混合C  基金吧  档案------1.62251.6725------开放申购梁冰哲,王涛
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案------1.01521.0152------开放申购韩会永
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.23591.35471.23461.35340.00130.11%开放申购王予柯,吴迪
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案------0.87570.8757------限大额郭乃幸
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.20211.31811.20091.31690.00120.10%开放申购王予柯,吴迪
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案------0.62920.6292------开放申购车广路,房天浩
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案------1.01071.0317------暂停申购杨龙龙
009986天弘创新领航A  基金吧  档案0.67660.67660.67810.6781-0.0015-0.22%开放申购陈国光,周楷宁
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案------1.20541.2054------限大额陈希希,王珊
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案------1.05011.0501------开放申购吴秋松
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案------------------认购期藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案0.92720.92720.93760.9376-0.0104-1.11%开放申购张磊
017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购魏凤春,张荣,颜彪
003026安信新价值混合A  基金吧  档案------1.64871.6987------开放申购梁冰哲,王涛
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.06791.06791.06771.06770.00020.02%限大额谢创,黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案------1.01671.0167------开放申购韩会永
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案0.95210.95210.95270.9527-0.0006-0.06%开放申购任明,胡彧
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.03281.0328------开放申购皮劲松,毛丁丁
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案------------------认购期藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.03511.03511.03491.03490.00020.02%开放申购邹德立,徐涛国
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.08791.08791.08771.08770.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
018474创金合信行业轮动量化选股股票C  基金吧  档案0.80260.80260.80770.8077-0.0051-0.63%开放申购董梁,李添峰
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.59780.59780.60740.6074-0.0096-1.58%开放申购陈乐华,刘腾飞
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案1.81441.81441.81531.8153-0.0009-0.05%开放申购樊利安
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案0.96731.10700.96731.10700.00000.00%限大额郭建新,闵杭
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.02231.02231.02201.02200.00030.03%开放申购黄华
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案------1.53031.7403------开放申购李骥
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案------1.48111.6911------开放申购李骥
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.12621.12621.12681.1268-0.0006-0.05%开放申购易祺坤,张大铮
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.03111.0311------开放申购皮劲松,毛丁丁
006512博道卓远混合C  基金吧  档案------1.54511.5451------开放申购袁争光
007445国投瑞银顺悦债券A  基金吧  档案------1.16651.1665------暂停申购王侃
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案------1.06391.0639------开放申购董晗
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案------0.94840.9484------开放申购梁跃军,王一昊
020479国投瑞银顺悦债券D  基金吧  档案------1.01811.0181------暂停申购王侃
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.08841.08841.08821.08820.00020.02%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.00191.01391.00351.0155-0.0016-0.16%开放申购谭昌杰,姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
010389易方达科益混合A  基金吧  档案0.87980.87980.88040.8804-0.0006-0.07%开放申购杨嘉文,彭珂
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案------1.06901.0690------开放申购邹立虎
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案0.77710.77710.77380.77380.00330.43%开放申购杨栋
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案0.73580.73580.73910.7391-0.0033-0.45%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案------0.54180.5418------开放申购陈思远
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案------1.52591.5259------开放申购赵小燕
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.07381.24951.07321.24890.00060.06%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案------0.85990.8599------开放申购董晗
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案0.67260.67260.67350.6735-0.0009-0.13%开放申购沈犁
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案------0.70310.7031------开放申购蒋鑫
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案0.71410.71410.72030.7203-0.0062-0.86%开放申购李喆
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.74410.74410.75310.7531-0.0090-1.20%开放申购蒲世林
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案------1.00151.1795------开放申购顾钰
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案------1.46911.7058------开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案------0.96110.9611------开放申购何明,毛瑞翔
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------------------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
003028安信新优选混合A  基金吧  档案------1.44141.6394------限大额张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案------1.06191.2040------暂停申购沈荣
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.06101.06101.06081.06080.00020.02%开放申购向霈,李家辉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.60760.60760.61730.6173-0.0097-1.57%开放申购陈乐华,刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案0.66850.66850.66940.6694-0.0009-0.13%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案0.81180.81180.81780.8178-0.0060-0.73%开放申购张东一
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.76730.76730.76760.7676-0.0003-0.04%开放申购郑慧莲,张朋
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案0.89630.89630.90140.9014-0.0051-0.57%开放申购耿帅军,王阳峰
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案0.93550.93550.95130.9513-0.0158-1.66%开放申购唐屹兵
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.20961.24261.20881.24180.00080.07%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.06981.30701.06951.30670.00030.03%开放申购倪玉娟
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.07311.07311.07291.07290.00020.02%限大额谢创,黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案------1.01191.0363------暂停申购杨龙龙
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案------0.92440.9244------开放申购夏宜冰,郑宁
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案------1.43581.6670------开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.66710.66710.66850.6685-0.0014-0.21%开放申购陈国光,周楷宁
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.05341.19311.05341.19310.00000.00%限大额郭建新,闵杭
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.00651.07031.01071.0745-0.0042-0.42%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.06691.07851.06631.07790.00060.06%开放申购曾雪兰,胡光耀
000606天弘优选债券  基金吧  档案1.06931.26901.06841.26810.00090.08%开放申购刘洋
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.55720.55720.56390.5639-0.0067-1.19%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.39861.49461.40061.4966-0.0020-0.14%开放申购王琳
016976博时阿尔法回报混合A  基金吧  档案0.98340.98340.98870.9887-0.0053-0.54%开放申购沙炜
003030安信新目标混合A  基金吧  档案------1.39421.5082------开放申购聂世林,张睿
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案------1.06061.2386------开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案------1.01311.0131------暂停申购赵国英
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.03201.03201.03171.03170.00030.03%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.05991.0599------开放申购邹立虎
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.20031.3583------开放申购乔亮
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案------0.80560.8056------开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.02551.02551.02561.0256-0.0001-0.01%开放申购张雅君
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案0.90140.90140.90650.9065-0.0051-0.56%开放申购耿帅军,王阳峰
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案------1.19621.2692------开放申购苏谋东
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案------0.71910.7191------开放申购杨锐文
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案------1.93502.0690------开放申购何昕,黄皓
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案------0.65300.6530------开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案------1.02801.0280------开放申购章劲,伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.06411.0641------开放申购李曈
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案------1.74101.7410------开放申购朱舟扬
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案0.72140.72140.72430.7243-0.0029-0.40%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.60101.60101.59181.59180.00920.58%开放申购李晓星,张萍
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.08231.08231.08201.08200.00030.03%限大额徐寅喆,王骏杰
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.06701.21311.06641.21250.00060.06%开放申购胡光耀,曾雪兰
010097博远鑫享三个月债券C  基金吧  档案------0.97591.0509------开放申购余丽旋,黄婧丽
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案0.77770.77770.77790.7779-0.0002-0.03%开放申购郑慧莲,张朋
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.13261.13261.13261.13260.00000.00%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.09741.0974------开放申购程嘉伟,白严
003031安信新目标混合C  基金吧  档案------1.35491.4679------开放申购聂世林,张睿
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.39411.49011.39611.4921-0.0020-0.14%开放申购王琳
002807融通通安债券  基金吧  档案------1.02001.3040------限大额黄浩荣,雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案------1.03731.0403------开放申购黄济宽,王作舟
002825融通通和债券  基金吧  档案------1.04901.2550------限大额李冠頔
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.03761.03761.03751.03750.00010.01%开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案------1.02021.0202------开放申购何秀红
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.61900.61900.62040.6204-0.0014-0.23%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.06051.0605------开放申购李曈
010390易方达科益混合C  基金吧  档案0.85630.85630.85690.8569-0.0006-0.07%开放申购杨嘉文,彭珂
006853中银汇享债券  基金吧  档案------1.13841.1770------开放申购周毅
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.00871.0087------开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------------------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案------1.58951.5895------开放申购袁争光
016977博时阿尔法回报混合C  基金吧  档案0.97610.97610.98130.9813-0.0052-0.53%开放申购沙炜
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案------1.06751.2885------暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案------1.14391.2539------暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案0.99211.00390.99371.0055-0.0016-0.16%开放申购谭昌杰,姚秋
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案0.99921.01121.00081.0128-0.0016-0.16%开放申购谭昌杰,姚秋
010907博远优享混合C  基金吧  档案------0.88730.8873------开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.03281.03281.03251.03250.00030.03%限大额刘朝阳,易瓅
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案------1.00641.0064------开放申购杨雅洁,罗政
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案------1.50921.5092------开放申购王晓明,赵炯
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案------1.21801.3280------开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案------0.73260.7326------开放申购杨锐文
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.06301.08601.06291.08590.00010.01%限大额李杰
010096博远鑫享三个月债券A  基金吧  档案------0.99021.0652------开放申购余丽旋,黄婧丽
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.08651.0865------开放申购郑希
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案------0.54680.5468------开放申购陈思远
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案------1.03001.0300------开放申购章劲,伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.49271.6927------开放申购乔亮
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.04131.04131.04121.04120.00010.01%限大额厉卓然,蒋文玲
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案------1.08811.0881------限大额陈希希,王珊
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.07531.14531.07501.14500.00030.03%暂停申购何康
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购冯瑞玲,尹海影
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.04391.04391.04381.04380.00010.01%限大额厉卓然,蒋文玲
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.06251.06251.06231.06230.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案0.94061.11860.95111.1291-0.0105-1.10%开放申购张磊
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案------1.24431.2443------开放申购谷丹青
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.09111.18711.09091.18690.00020.02%限大额李杰
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案------4.33404.5850------开放申购詹佳,唐钰蔚
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案------1.10181.1868------开放申购潘如璐,邵笛
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.95170.95170.95320.9532-0.0015-0.16%开放申购贺涛
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案------0.99480.9948------开放申购杨雅洁,罗政
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案------1.04121.0442------开放申购黄济宽,王作舟
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案0.67090.67090.67480.6748-0.0039-0.58%开放申购陈鹏扬
010906博远优享混合A  基金吧  档案------0.89810.8981------开放申购黄军锋
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案------2.34072.3407------开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购冯瑞玲,尹海影
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.14091.14091.14151.1415-0.0006-0.05%开放申购易祺坤,张大铮
010098博远鑫享三个月债券E  基金吧  档案------0.98981.0648------开放申购余丽旋,黄婧丽
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案------1.06681.2397------暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案------1.09231.0923------开放申购程嘉伟,白严
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案------0.81440.8144------开放申购车广路
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.55910.55910.56590.5659-0.0068-1.20%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案0.66040.66040.66430.6643-0.0039-0.59%开放申购陈鹏扬
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.03231.03231.03201.03200.00030.03%开放申购黄华
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.21891.25591.21811.25510.00080.07%限大额于涛
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案------0.66970.6697------开放申购邓敬东,刘苏
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案------0.66040.6604------开放申购邓敬东,刘苏
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-192024-03-18基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.65761.8960%0.48321.8810%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.72422.1420%0.54902.1270%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.45161.9540%0.95331.9720%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.51722.2000%1.01892.2180%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-03-192024-03-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------
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