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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表陆华裕总 经 理罗孟波
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-04-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-04-172024-04-16日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案4.31704.56804.30204.55300.01500.35%开放申购詹佳,唐钰蔚
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案0.85320.85320.81450.81450.03874.75%开放申购唐屹兵
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.06361.11361.06091.11090.00270.25%开放申购孙连玉
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.10421.10421.09971.09970.00450.41%开放申购孙鲁闽,郑少波
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.21141.27941.21011.27810.00130.11%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.07071.07071.07051.07050.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.07051.07051.07031.07030.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.06981.06981.06231.06230.00750.71%开放申购董晗
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案0.95260.95260.94880.94880.00380.40%开放申购任明,胡彧
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.07341.18691.07301.18650.00040.04%开放申购倪玉娟
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案0.84490.84490.82790.82790.01702.05%开放申购董晗
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.43391.63091.43071.62770.00320.22%限大额张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案0.79560.79560.78410.78410.01151.47%开放申购梁铭超
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.06541.0654------开放申购郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.01181.01180.98890.98890.02292.32%开放申购吴秋松
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案0.63640.63640.62390.62390.01252.00%开放申购蒋鑫
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案0.52980.52980.50880.50880.02104.13%开放申购李响
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案------------------封闭期潘泓宇
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案0.84340.84340.83590.83590.00750.90%开放申购张东一
018473创金合信行业轮动量化选股股票A  基金吧  档案0.80290.80290.78440.78440.01852.36%开放申购董梁,李添峰
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案1.00051.00050.97660.97660.02392.45%开放申购何明,毛瑞翔
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.24311.35061.24131.34880.00180.15%开放申购王予柯,吴迪
011518嘉实价值臻选混合  基金吧  档案0.80640.80640.78870.78870.01772.24%开放申购谭丽
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.20401.22011.20391.22000.00010.01%限大额陈希希,王珊
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案1.81081.81081.80271.80270.00810.45%开放申购樊利安
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.03001.14251.02871.14120.00130.13%开放申购糜怀清,周平,袁朔
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案0.96861.03150.94711.01000.02152.27%开放申购吴中昊
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.13341.14341.13341.14340.00000.00%开放申购欧阳亮
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.11411.19911.11351.19850.00060.05%开放申购潘如璐,邵笛
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.13691.13691.13651.13650.00040.04%限大额张靖爽,方昆明
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.08701.21201.08561.21060.00140.13%开放申购糜怀清,周平,袁朔
003162博时富宁纯债债券  基金吧  档案1.03171.26641.03151.26620.00020.02%限大额李秋实
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.07801.12801.07521.12520.00280.26%开放申购孙连玉
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.54720.54720.52440.52440.02284.35%开放申购车广路,房天浩
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案1.51121.51121.48571.48570.02551.72%开放申购赵小燕
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案0.70540.70540.67960.67960.02583.80%开放申购杨栋
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.06181.07561.06181.07560.00000.00%暂停申购何林泽,沈致远
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.08391.17991.08371.17970.00020.02%限大额李杰
002771安信新回报混合C  基金吧  档案2.15202.20202.10422.15420.04782.27%开放申购陈鹏
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案0.63660.63660.62650.62650.01011.61%开放申购刘航
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.58982.07591.58702.07310.00280.18%开放申购李晓星,张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案1.74061.74061.69941.69940.04122.42%开放申购朱舟扬
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.42471.42471.39601.39600.02872.06%开放申购王晓明,赵炯
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案0.90130.90130.88590.88590.01541.74%开放申购梁跃军,王一昊
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.13671.22881.13621.22830.00050.04%限大额张靖爽,方昆明
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.22721.24521.22701.24500.00020.02%限大额陈希希,王珊
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.94350.94350.94090.94090.00260.28%开放申购贺涛
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.48012.48012.44722.44720.03291.34%开放申购姜诚
001782九泰久益混合A  基金吧  档案1.96502.09901.90502.03900.06003.15%开放申购黄皓
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.01061.22441.01061.22440.00000.00%暂停申购陈桂都
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案0.71280.71280.70960.70960.00320.45%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.08981.08981.08541.08540.00440.41%开放申购孙鲁闽,郑少波
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案0.72550.72550.71160.71160.01391.95%开放申购李喆
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.09251.09251.09221.09220.00030.03%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.03211.03211.03201.03200.00010.01%开放申购章劲,伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购王斌
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.64120.64120.63090.63090.01031.63%开放申购王健
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.07001.07001.06981.06980.00020.02%开放申购徐寅喆,王骏杰
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张靖爽
002811博时裕顺纯债债券  基金吧  档案1.30301.34601.30301.34600.00000.00%限大额程卓
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.06901.06901.06891.06890.00010.01%开放申购向霈,李家辉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.73030.73030.70090.70090.02944.19%开放申购车广路
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.24051.24051.24041.24040.00010.01%开放申购谷丹青
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.03161.25261.03111.25210.00050.05%开放申购刘田
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.04661.04661.04411.04410.00250.24%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案0.81370.81370.81390.8139-0.0002-0.02%开放申购夏宜冰,郑宁
002770安信新回报混合A  基金吧  档案2.18872.23872.14002.19000.04872.28%开放申购陈鹏
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.64581.69581.63231.68230.01350.83%开放申购梁冰哲,王涛
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.01951.01951.01961.0196-0.0001-0.01%开放申购韩会永
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.24731.36611.24551.36430.00180.14%开放申购王予柯,吴迪
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案0.89100.89100.88200.88200.00901.02%限大额郭乃幸
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.21291.32891.21121.32720.00170.14%开放申购王予柯,吴迪
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.53890.53890.51640.51640.02254.36%开放申购车广路,房天浩
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.01361.03461.01331.03430.00030.03%暂停申购杨龙龙
009986天弘创新领航A  基金吧  档案0.64200.64200.62490.62490.01712.74%开放申购陈国光,周楷宁
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.20891.20891.20881.20880.00010.01%限大额陈希希,王珊
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.00461.00460.98190.98190.02272.31%开放申购吴秋松
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案------------------暂停申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案0.88700.88700.85710.85710.02993.49%开放申购张磊
017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购魏凤春,张荣,颜彪
003026安信新价值混合A  基金吧  档案1.67261.72261.65891.70890.01370.83%开放申购梁冰哲,王涛
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.07151.07151.07131.07130.00020.02%限大额谢创,黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.02131.02131.02131.02130.00000.00%开放申购韩会永
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案0.96210.96210.95830.95830.00380.40%开放申购任明,胡彧
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------0.96710.9671------开放申购皮劲松,毛丁丁
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案------------------暂停申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.03851.03851.03831.03830.00020.02%开放申购邹德立,徐涛国
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.09211.09211.09181.09180.00030.03%限大额徐寅喆,王骏杰
018474创金合信行业轮动量化选股股票C  基金吧  档案0.79960.79960.78120.78120.01842.36%开放申购董梁,李添峰
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.52440.52440.51350.51350.01092.12%开放申购陈乐华,刘腾飞
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案1.82991.82991.82171.82170.00820.45%开放申购樊利安
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案0.95171.09140.94391.08360.00780.83%限大额郭建新,闵杭
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.02321.02321.01861.01860.00460.45%开放申购黄华
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.60871.81871.59941.80940.00930.58%开放申购李骥
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.55631.76631.54731.75730.00900.58%开放申购李骥
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.12471.12471.11901.11900.00570.51%开放申购易祺坤,张大铮
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------0.96510.9651------开放申购皮劲松,毛丁丁
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.46681.46681.43481.43480.03202.23%开放申购袁争光
007445国投瑞银顺悦债券A  基金吧  档案1.17561.17561.17481.17480.00080.07%暂停申购王侃,李鸥
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.05981.05981.05241.05240.00740.70%开放申购董晗
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案0.90720.90720.89170.89170.01551.74%开放申购梁跃军,王一昊
020479国投瑞银顺悦债券D  基金吧  档案1.02601.02601.02531.02530.00070.07%暂停申购王侃,李鸥
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.09271.09271.09241.09240.00030.03%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.00281.01480.99881.01080.00400.40%开放申购谭昌杰,姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
010389易方达科益混合A  基金吧  档案0.89080.89080.88680.88680.00400.45%开放申购杨嘉文,彭珂
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.12811.12811.12651.12650.00160.14%开放申购邹立虎
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案0.69720.69720.67180.67180.02543.78%开放申购杨栋
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案0.78440.78440.77310.77310.01131.46%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案0.51960.51960.50320.50320.01643.26%开放申购廖明兵
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案1.51771.51771.49211.49210.02561.72%开放申购赵小燕
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.07971.25541.07931.25500.00040.04%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案0.83920.83920.82230.82230.01692.06%开放申购董晗
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案0.62440.62440.60400.60400.02043.38%开放申购沈犁
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案0.64990.64990.63720.63720.01271.99%开放申购蒋鑫
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案0.73850.73850.72430.72430.01421.96%开放申购李喆
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.76640.76640.75200.75200.01441.91%开放申购蒲世林
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.07451.25251.06081.23880.01371.29%开放申购顾钰
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.47521.71191.47431.71100.00090.06%限大额张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案0.98830.98830.96470.96470.02362.45%开放申购何明,毛瑞翔
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.15000.1500------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.45271.65071.44941.64740.00330.23%限大额张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.06641.20851.06631.20840.00010.01%暂停申购沈荣
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.06361.06361.06351.06350.00010.01%开放申购向霈,李家辉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.53320.53320.52210.52210.01112.13%开放申购陈乐华,刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案0.62040.62040.60020.60020.02023.37%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案0.85580.85580.84820.84820.00760.90%开放申购张东一
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.75510.75510.75190.75190.00320.43%开放申购郑慧莲,张朋
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案0.88940.88940.86840.86840.02102.42%开放申购耿帅军,王阳峰
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案0.85580.85580.81700.81700.03884.75%开放申购唐屹兵
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.22211.25511.22071.25370.00140.11%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.07421.31141.07381.31100.00040.04%开放申购倪玉娟
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.07691.07691.07671.07670.00020.02%限大额谢创,黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.01441.03881.01411.03850.00030.03%暂停申购杨龙龙
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案0.81500.81500.81510.8151-0.0001-0.01%开放申购夏宜冰,郑宁
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.44151.67271.44061.67180.00090.06%限大额张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.63270.63270.61590.61590.01682.73%开放申购陈国光,周楷宁
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.03621.17591.02771.16740.00850.83%限大额郭建新,闵杭
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案0.98181.04560.95991.02370.02192.28%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.07291.08451.07251.08410.00040.04%开放申购曾雪兰,胡光耀
000606天弘优选债券  基金吧  档案1.07681.27651.07611.27580.00070.07%开放申购刘洋
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.50930.50930.49930.49930.01002.00%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.39691.49291.39191.48790.00500.36%开放申购王琳
016976博时阿尔法回报混合A  基金吧  档案1.08111.08111.07081.07080.01030.96%开放申购沙炜
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.40091.51491.39901.51300.00190.14%开放申购聂世林,张睿
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.13931.31731.12471.30270.01461.30%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.01891.01891.01801.01800.00090.09%暂停申购赵国英
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.03571.03571.03551.03550.00020.02%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.11821.11821.11661.11660.00160.14%开放申购邹立虎
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.19531.35331.17921.33720.01611.37%开放申购乔亮
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案0.75820.75820.74540.74540.01281.72%开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.03391.03391.03161.03160.00230.22%开放申购张雅君
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案------------------暂停申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案0.89470.89470.87360.87360.02112.42%开放申购耿帅军,王阳峰
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.20151.27451.19751.27050.00400.33%开放申购苏谋东
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案0.62960.62960.61000.61000.01963.21%限大额杨锐文
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案1.86902.00301.81201.94600.05703.15%开放申购黄皓
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案0.64250.64250.63230.63230.01021.61%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.03021.03021.03011.03010.00010.01%开放申购章劲,伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.06801.06801.06771.06770.00030.03%开放申购李曈
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案1.70351.70351.66321.66320.04032.42%开放申购朱舟扬
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案0.72970.72970.72650.72650.00320.44%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.57451.57451.57181.57180.00270.17%开放申购李晓星,张萍
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.08631.08631.08601.08600.00030.03%限大额徐寅喆,王骏杰
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.07291.21901.07261.21870.00030.03%开放申购胡光耀,曾雪兰
010097博远鑫享三个月债券C  基金吧  档案0.98221.05720.97821.05320.00400.41%开放申购余丽旋,黄婧丽
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案------------------暂停申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案0.76570.76570.76240.76240.00330.43%开放申购郑慧莲,张朋
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.13291.13291.13291.13290.00000.00%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.10271.10271.10231.10230.00040.04%开放申购程嘉伟,白严
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.36121.47421.35941.47240.00180.13%开放申购聂世林,张睿
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.39231.48831.38731.48330.00500.36%开放申购王琳
002807融通通安债券  基金吧  档案1.02601.31001.02501.30900.00100.10%限大额黄浩荣,雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.04101.04401.04091.04390.00010.01%开放申购黄济宽,王作舟
002825融通通和债券  基金吧  档案1.05401.26001.05301.25900.00100.09%限大额李冠頔
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.04121.04121.04101.04100.00020.02%开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.02471.02471.02011.02010.00460.45%开放申购何秀红
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.62420.62420.61420.61420.01001.63%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.06421.06421.06391.06390.00030.03%开放申购李曈
010390易方达科益混合C  基金吧  档案0.86640.86640.86250.86250.00390.45%开放申购杨嘉文,彭珂
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.14791.18651.14721.18580.00070.06%开放申购周毅
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.01281.01281.00831.00830.00450.45%开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.15140.1514------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案1.50961.50961.47671.47670.03292.23%开放申购袁争光
016977博时阿尔法回报混合C  基金吧  档案1.07241.07241.06231.06230.01010.95%开放申购沙炜
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.07471.29571.07431.29530.00040.04%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.14891.25891.14851.25850.00040.03%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案0.99291.00470.98891.00070.00400.40%开放申购谭昌杰,姚秋
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.00011.01210.99601.00800.00410.41%开放申购谭昌杰,姚秋
010907博远优享混合C  基金吧  档案0.87740.87740.87350.87350.00390.45%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.03671.03671.03651.03650.00020.02%限大额刘朝阳,易瓅
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.01311.01311.00771.00770.00540.54%开放申购杨雅洁,罗政
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案1.43861.43861.40961.40960.02902.06%开放申购王晓明,赵炯
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.22351.33351.21941.32940.00410.34%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案0.64180.64180.62180.62180.02003.22%限大额杨锐文
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.06601.08901.06581.08880.00020.02%限大额李杰
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案0.98080.9808------------开放申购曹阳
010096博远鑫享三个月债券A  基金吧  档案0.99691.07190.99291.06790.00400.40%开放申购余丽旋,黄婧丽
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.07521.0752------开放申购郑希
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案0.52460.52460.50800.50800.01663.27%开放申购廖明兵
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.03241.03241.03231.03230.00010.01%开放申购章劲,伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案1.48601.68601.46601.66600.02001.36%开放申购乔亮
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.04431.04431.04421.04420.00010.01%限大额厉卓然,蒋文玲
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.09111.09111.09101.09100.00010.01%限大额陈希希,王珊
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.08091.15091.08061.15060.00030.03%暂停申购何康
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购冯瑞玲,尹海影
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.04711.04711.04701.04700.00010.01%限大额厉卓然,蒋文玲
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.06631.06631.06611.06610.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案0.90011.07810.86981.04780.03033.48%开放申购张磊
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.24571.24571.24551.24550.00020.02%开放申购谷丹青
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.09451.19051.09431.19030.00020.02%限大额李杰
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案4.34104.59204.32504.57600.01600.37%开放申购詹佳,唐钰蔚
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案0.98100.9810------------开放申购曹阳
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.10751.19251.10691.19190.00060.05%开放申购潘如璐,邵笛
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.95370.95370.95100.95100.00270.28%开放申购贺涛
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.00101.00100.99580.99580.00520.52%开放申购杨雅洁,罗政
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.04511.04811.04501.04800.00010.01%开放申购黄济宽,王作舟
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案0.66890.66890.65660.65660.01231.87%开放申购陈鹏扬
010906博远优享混合A  基金吧  档案0.88830.88830.88440.88440.00390.44%开放申购黄军锋
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.45362.45362.42112.42110.03251.34%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购冯瑞玲,尹海影
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.13981.13981.13401.13400.00580.51%开放申购易祺坤,张大铮
010098博远鑫享三个月债券E  基金吧  档案0.99651.07150.99241.06740.00410.41%开放申购余丽旋,黄婧丽
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.07171.24461.07151.24440.00020.02%暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09741.09741.09701.09700.00040.04%开放申购程嘉伟,白严
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.72410.72410.69490.69490.02924.20%开放申购车广路
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.51120.51120.50120.50120.01002.00%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案0.65810.65810.64600.64600.01211.87%开放申购陈鹏扬
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.03351.03351.02881.02880.00470.46%开放申购黄华
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.23161.26861.23031.26730.00130.11%限大额于涛
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.67450.67450.67090.67090.00360.54%开放申购邓敬东,刘苏
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.66490.66490.66140.66140.00350.53%开放申购邓敬东,刘苏
[货币型基金] 最新更新日期：2024-04-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-04-172024-04-16基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.61121.8320%0.46691.7610%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.67722.0780%0.53402.0070%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.41911.6920%0.41731.7200%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.48471.9310%0.48281.9630%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2024-04-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-04-172024-04-16日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------
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