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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表陆华裕总 经 理庄灵君
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、汇款;外币兑换;国际结算,结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑和贴现;外汇担保;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案1.02841.02841.02831.02830.00010.01%开放申购陈纪靖
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案3.73904.76903.72204.75200.01700.46%开放申购詹佳,唐钰蔚
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.09581.09781.09561.09760.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
024096国寿安保尊兴增强回报债券C  基金吧  档案1.03311.03311.03161.03160.00150.15%开放申购吴闻
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.34521.34521.33741.33740.00780.58%开放申购董晗,李训练
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案1.01011.01011.01001.01000.00010.01%开放申购胡彧
024313华商沪深300指数增强A  基金吧  档案1.08121.0812------------暂停申购邓默,艾定飞
024178博时裕顺纯债债券C  基金吧  档案1.32781.32781.32761.32760.00020.02%开放申购程卓
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.10081.14391.10031.14340.00050.05%开放申购刘洋
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.52251.71951.52121.71820.00130.09%开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案1.00961.00961.00071.00070.00890.89%开放申购梁铭超
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案1.03471.03471.01211.01210.02262.23%开放申购蒋鑫
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案0.79240.79240.78650.78650.00590.75%开放申购霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案1.08811.18211.08771.18170.00040.04%封闭期潘泓宇
022542天弘优选债券E  基金吧  档案1.10181.10511.10131.10460.00050.05%开放申购刘洋
022814人保民瑞30天滚动持有C  基金吧  档案1.01121.01121.01111.01110.00010.01%开放申购程同朦
011518嘉实价值臻选混合A  基金吧  档案1.02431.02431.01811.01810.00620.61%限大额谭丽
024388中航智选领航混合发起A  基金吧  档案1.17251.17251.15081.15080.02171.89%开放申购王森,郑常斌
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案2.85352.85352.86302.8630-0.0095-0.33%开放申购陈臻迪
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.39251.45541.37851.44140.01401.02%开放申购吴中昊
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.09541.23041.09461.22960.00080.07%开放申购潘如璐
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.18041.18041.17991.17990.00050.04%开放申购张靖爽,方昆明
003162博时富宁纯债债券A  基金吧  档案1.02871.31091.02861.31080.00010.01%限大额李秋实
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.21811.26811.21521.26520.00290.24%开放申购孟令上
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.75870.75870.75490.75490.00380.50%开放申购房天浩
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.06101.10481.06101.10480.00000.00%暂停申购沈致远
002771安信新回报混合C  基金吧  档案4.65724.70724.63464.68460.02260.49%开放申购陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案1.40201.41201.39381.40380.00820.59%开放申购赵子衡
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案0.84850.84850.84150.84150.00700.83%开放申购刘航
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.85941.85941.85261.85260.00680.37%开放申购薛良辰
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案1.23221.23221.21071.21070.02151.78%开放申购梁跃军,陈飞
022279融通通和债券D  基金吧  档案1.09771.09771.09751.09750.00020.02%限大额王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.55702.69102.54202.67600.01500.59%开放申购刘开运,赵万隆
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.00461.25771.00461.25770.00000.00%暂停申购陈桂都
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案0.91720.91720.91060.91060.00660.72%开放申购李喆,郭永升
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.09551.09751.09541.09740.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案1.24251.4056------------暂停申购张靖爽
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.10191.10191.10171.10170.00020.02%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案1.14431.14431.13801.13800.00630.55%开放申购车广路
022813人保民瑞30天滚动持有A  基金吧  档案1.01251.01251.01241.01240.00010.01%开放申购程同朦
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.10551.10551.10351.10350.00200.18%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案1.97661.97661.92301.92300.05362.79%限大额郑宁
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.89561.94561.89081.94080.00480.25%开放申购梁冰哲,王涛
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.04391.04391.04351.04350.00040.04%开放申购韩会永
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.32241.44121.31981.43860.00260.20%开放申购吴迪
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.74170.74170.73800.73800.00370.50%开放申购房天浩
009986天弘创新领航A  基金吧  档案0.92560.92560.91020.91020.01541.69%开放申购周楷宁
017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购魏凤春,颜彪
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案1.02621.02621.02601.02600.00020.02%开放申购胡彧
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.40571.4057------开放申购皮劲松,毛丁丁
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.12201.12201.12181.12180.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案2.87912.87912.88862.8886-0.0095-0.33%开放申购陈臻迪
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.04801.18771.04801.18770.00000.00%开放申购郭建新,闵杭
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.12321.12321.12091.12090.00230.21%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.36261.98261.35691.97690.00570.42%开放申购李骥
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.30441.91441.29901.90900.00540.42%开放申购李骥
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.24041.24041.23971.23970.00070.06%开放申购张大铮,张婧珣
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.39281.3928------开放申购皮劲松,毛丁丁
010389易方达科益混合A  基金吧  档案1.15121.15121.13941.13940.01181.04%开放申购彭珂,黄蕴藉
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案2.59342.59342.56022.56020.03321.30%开放申购赵小燕
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.07051.29101.06991.29040.00060.06%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案1.58641.58641.55631.55630.03011.93%开放申购董晗
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案1.06911.06911.04571.04570.02342.24%开放申购蒋鑫
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.87030.87030.86510.86510.00520.60%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.15011.75541.14981.75510.00030.03%开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案1.17301.17301.16881.16880.00420.36%开放申购何明,毛瑞翔
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.31620.3162------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案1.01351.1915------------暂停申购郑振源
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.09311.09311.09291.09290.00020.02%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.64240.64240.63730.63730.00510.80%开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案1.28491.28491.25791.25790.02702.15%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案1.27531.27531.25151.25150.02381.90%开放申购观富钦
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案1.07221.07221.04851.04850.02372.26%开放申购张朋
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.23231.26531.23101.26400.00130.11%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.07821.34121.07781.34080.00040.04%限大额倪玉娟,卞竑
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案2.00252.00251.94811.94810.05442.79%限大额郑宁
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.13481.27451.13471.27440.00010.01%开放申购郭建新,闵杭
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.41161.47541.39741.46120.01421.02%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.06561.11971.06501.11910.00060.06%开放申购曾雪兰,胡光耀
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.65550.65550.64830.64830.00721.11%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.63641.73241.62841.72440.00800.49%限大额王琳
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01481.01481.01461.01460.00020.02%开放申购周帅,李德清
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.51481.62881.51141.62540.00340.22%开放申购聂世林,应隽
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.47121.62921.46671.62470.00450.31%开放申购乔亮
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.05791.05791.05721.05720.00070.07%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案1.29181.29181.28111.28110.01070.84%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案1.10571.10571.09261.09260.01311.20%限大额杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.42502.55902.41202.54600.01300.54%开放申购刘开运,赵万隆
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案2.24132.24132.22552.22550.01580.71%开放申购朱舟扬
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.11291.11291.11271.11270.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.05491.05491.05411.05410.00080.08%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案1.09651.09651.07231.07230.02422.26%开放申购张朋
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.13471.19171.13381.19080.00090.08%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.13831.13831.13781.13780.00050.04%开放申购程嘉伟,白严
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.63071.72671.62271.71870.00800.49%限大额王琳
002825融通通和债券A  基金吧  档案1.09671.30301.09651.30280.00020.02%限大额王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.08471.08471.08471.08470.00000.00%开放申购邹德立,徐涛国
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.88130.88130.87300.87300.00830.95%开放申购王健
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.18301.18301.17951.17950.00350.30%开放申购何秀红
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09001.09001.08981.08980.00020.02%开放申购李曈
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.15191.23051.15141.23000.00050.04%开放申购季宬
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.04971.04971.05021.0502-0.0005-0.05%暂停申购李祥源
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
010907博远优享混合C  基金吧  档案1.00131.00130.99950.99950.00180.18%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.07081.07081.07061.07060.00020.02%限大额刘朝阳,易瓅
025187中银中证港股通互联网指数发起C  基金吧  档案1.05841.05841.04061.04060.01781.71%开放申购夏宜冰,李念
023931嘉实价值臻选混合C  基金吧  档案1.02471.02471.01851.01850.00620.61%限大额谭丽
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.32151.43151.32011.43010.00140.11%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案1.13701.13701.12351.12350.01351.20%限大额杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.08871.11171.08841.11140.00030.03%限大额李杰
024670华商中证800指数增强C  基金吧  档案1.10541.10541.10391.10390.00150.14%开放申购邓默,海洋
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案1.22231.32031.20951.30750.01281.06%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------2.28332.2833------限大额郑希
024669华商中证800指数增强A  基金吧  档案1.10601.10601.10461.10460.00140.13%开放申购邓默,海洋
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案0.85290.85290.85630.8563-0.0034-0.40%开放申购廖明兵
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.07371.07371.07351.07350.00020.02%限大额厉卓然,蒋文玲
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.07471.17971.07411.17910.00060.06%暂停申购何康
024389中航智选领航混合发起C  基金吧  档案1.17031.17031.14871.14870.02161.88%开放申购王森,郑常斌
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.07971.07971.07951.07950.00020.02%限大额厉卓然,蒋文玲
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.51051.51051.50331.50330.00720.48%限大额张永强,李自龙
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.18001.18001.17951.17950.00050.04%限大额张靖爽,方昆明
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.12431.22031.12401.22000.00030.03%限大额李杰
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购江虹
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案1.22451.32851.21161.31560.01291.06%开放申购曹阳
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.03961.03961.03841.03840.00120.12%开放申购刘方正
010906博远优享混合A  基金吧  档案1.01971.01971.01781.01780.00190.19%开放申购黄军锋
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购江虹
023100金信周期价值混合C  基金吧  档案1.39471.39471.37651.37650.01821.32%暂停申购黄飙
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案1.12621.12621.12001.12000.00620.55%开放申购车广路
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.14031.14031.13801.13800.00230.20%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.24571.28271.24441.28140.00130.10%限大额于涛
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.72950.72950.73110.7311-0.0016-0.22%开放申购邓敬东,刘苏
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.32221.32221.31961.31960.00260.20%开放申购吴迪
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00381.00381.00371.00370.00010.01%限大额韩会永
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.32441.32441.31241.31240.01200.91%开放申购唐屹兵
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.21021.21021.20821.20820.00200.17%开放申购孙鲁闽,郑少波
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.20171.25171.19891.24890.00280.23%开放申购孟令上
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.22121.28921.22001.28800.00120.10%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.09621.09821.09601.09800.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
520720国泰中证港股通汽车产业主题ETF  基金吧  档案1.04511.04511.01971.01970.02542.49%场内交易朱丹,刘昉元
024252申万菱信中证红利指数A  基金吧  档案1.03821.03821.04071.0407-0.0025-0.24%暂停申购王赟杰
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.07701.21571.07661.21530.00040.04%限大额倪玉娟,卞竑
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案1.61131.61131.58071.58070.03061.94%开放申购董晗
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------2.24812.2481------限大额郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.52481.87481.51471.86470.01010.67%开放申购赵耀
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案1.24621.24621.22301.22300.02321.90%开放申购观富钦
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案1.19321.19321.18891.18890.00430.36%开放申购何明,毛瑞翔
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.31611.42361.31361.42110.00250.19%开放申购吴迪
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案1.40581.41581.39771.40770.00810.58%开放申购赵子衡
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.23081.24691.23051.24660.00030.02%限大额陈希希,韩晗
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.09701.20951.09551.20800.00150.14%开放申购袁朔,董伟炜
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.11701.18311.11621.18230.00080.07%开放申购欧阳亮
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.12381.27881.12241.27740.00140.12%开放申购袁朔,董伟炜
024159大成港股通机遇混合A  基金吧  档案1.22061.22061.20411.20410.01651.37%开放申购柏杨
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案2.57462.57462.54172.54170.03291.29%开放申购赵小燕
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案1.18231.18231.17351.17350.00880.75%开放申购张孝达
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.11021.20621.11001.20600.00020.02%限大额李杰
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01791.01791.01771.01770.00020.02%开放申购周帅,李德清
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.64552.13161.64862.1347-0.0031-0.19%开放申购李晓星,张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案2.30402.30402.28772.28770.01630.71%开放申购朱舟扬
024095国寿安保尊兴增强回报债券A  基金吧  档案1.03411.03411.03251.03250.00160.15%开放申购吴闻
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.18141.27351.18091.27300.00050.04%开放申购张靖爽,方昆明
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.25991.27791.25971.27770.00020.02%限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.97720.97720.97680.97680.00040.04%开放申购贺涛
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.82222.82222.81572.81570.00650.23%开放申购姜诚
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案1.02031.02031.00391.00390.01641.63%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.18751.18751.18551.18550.00200.17%开放申购孙鲁闽,郑少波
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.12251.12251.12231.12230.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.02321.04321.02281.04280.00040.04%开放申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.73402.05401.70802.02800.02601.52%暂停申购周晶
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.91590.91590.90720.90720.00870.96%开放申购王健
002811博时裕顺纯债债券A  基金吧  档案1.32711.39611.32691.39590.00020.02%开放申购程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.49991.49991.49281.49280.00710.48%限大额张永强,李自龙
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.05421.29021.05371.28970.00050.05%限大额刘田
002770安信新回报混合A  基金吧  档案4.75034.80034.72724.77720.02310.49%开放申购陈鹏
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案1.04321.04321.04011.04010.00310.30%限大额郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案1.02671.02671.02651.02650.00020.02%开放申购陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.27951.39551.27701.39300.00250.20%开放申购吴迪
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.03781.05881.03701.05800.00080.08%暂停申购李照男
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.23941.23941.23911.23910.00030.02%限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.52011.85511.51001.84500.01010.67%开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案1.36201.36201.35631.35630.00570.42%开放申购李骥
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.03731.03731.03711.03710.00020.02%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.39641.39641.38891.38890.00750.54%开放申购张磊
003026安信新价值混合A  基金吧  档案1.93211.98211.92721.97720.00490.25%开放申购梁冰哲,王涛
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.10241.10241.10221.10220.00020.02%开放申购谢创,黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.05011.05011.04971.04970.00040.04%开放申购韩会永
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.03411.03411.03391.03390.00020.02%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.07891.07891.07891.07890.00000.00%开放申购邹德立,徐涛国
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.62720.62720.62230.62230.00490.79%开放申购刘腾飞
025186中银中证港股通互联网指数发起A  基金吧  档案1.05851.05851.04071.04070.01781.71%开放申购夏宜冰,李念
023099金信周期价值混合A  基金吧  档案1.40011.40011.38181.38180.01831.32%开放申购黄飙
024555博时富宁纯债债券C  基金吧  档案1.02981.02981.02971.02970.00010.01%限大额李秋实
006512博道卓远混合C  基金吧  档案2.02172.02171.99891.99890.02281.14%开放申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.32491.32491.31721.31720.00770.58%开放申购董晗,李训练
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案1.25491.25491.23301.23300.02191.78%开放申购梁跃军,陈飞
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.12311.12311.12281.12280.00030.03%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.14881.16081.14651.15850.00230.20%开放申购姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案1.03541.2134------------暂停申购郑振源
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.27161.27161.26281.26280.00880.70%开放申购邹立虎
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案1.15511.15511.14661.14660.00850.74%开放申购张孝达
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案0.98660.98660.97800.97800.00860.88%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案0.84110.84110.84450.8445-0.0034-0.40%开放申购廖明兵
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案1.30061.30061.27321.27320.02742.15%开放申购沈犁
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案0.94170.94170.93490.93490.00680.73%开放申购李喆,郭永升
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.02521.27321.01991.26790.00530.52%开放申购顾钰
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.54451.74251.54321.74120.00130.08%开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.08731.22941.08701.22910.00030.03%暂停申购沈荣
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案1.27681.27681.26621.26620.01060.84%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.33431.33431.32221.32220.01210.92%开放申购唐屹兵
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.11121.11121.11101.11100.00020.02%开放申购谢创,黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.04321.06761.04251.06690.00070.07%暂停申购李照男
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.12051.71161.12021.71130.00030.03%开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.90690.90690.89180.89180.01511.69%开放申购周楷宁
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.07641.34411.07591.34360.00050.05%开放申购刘洋
022917万家沪深300指数增强Y  基金吧  档案1.47791.47791.47341.47340.00450.31%开放申购乔亮
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.14871.36671.14281.36080.00590.52%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案0.99931.05720.99801.05590.00130.13%暂停申购张文佳
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.06671.06671.06651.06650.00020.02%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.25371.25371.24501.24500.00870.70%开放申购邹立虎
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案1.00541.00540.98800.98800.01741.76%开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.08581.08581.08391.08390.00190.18%开放申购张雅君
024160大成港股通机遇混合C  基金吧  档案1.21801.21801.20151.20150.01651.37%开放申购柏杨
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.29591.36891.29451.36750.00140.11%开放申购苏谋东
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案0.86140.86140.85420.85420.00720.84%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.01861.03861.01821.03820.00040.04%开放申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09741.09741.09721.09720.00020.02%开放申购李曈
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案1.05361.05361.03661.03660.01701.64%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.62031.62031.62341.6234-0.0031-0.19%开放申购李晓星,张萍
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.06701.25571.06641.25510.00060.06%开放申购胡光耀,曾雪兰
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.46761.58061.46421.57720.00340.23%开放申购聂世林,应隽
002807融通通安债券  基金吧  档案1.02501.33941.02421.33860.00080.08%限大额雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.08521.08821.08491.08790.00030.03%开放申购黄济宽,王作舟
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案1.63441.63441.62641.62640.00800.49%限大额王琳
010390易方达科益混合C  基金吧  档案1.10611.10611.09471.09470.01141.04%开放申购彭珂,黄蕴藉
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.16271.16271.15921.15920.00350.30%开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.32120.3212------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案2.09582.09582.07202.07200.02381.15%开放申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.08271.34071.08231.34030.00040.04%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.18761.29761.18661.29660.00100.08%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.13221.14401.12991.14170.00230.20%开放申购姚秋
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.14181.15381.13951.15150.00230.20%限大额姚秋
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.05831.05831.05701.05700.00130.12%开放申购刘方正
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案1.88321.88321.87631.87630.00690.37%开放申购薛良辰
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.02391.04391.02351.04350.00040.04%开放申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案1.81842.01841.81292.01290.00550.30%开放申购乔亮
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.11541.11541.11521.11520.00020.02%限大额陈希希,韩晗
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩
024314华商沪深300指数增强C  基金吧  档案1.08081.0808------------暂停申购邓默,艾定飞
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.08851.09051.08841.09040.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.42541.60341.41771.59570.00770.54%开放申购张磊
018657融通通和债券C  基金吧  档案1.09441.09441.09421.09420.00020.02%限大额王超,雷冠中
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案3.75404.78903.73704.77200.01700.45%开放申购詹佳,唐钰蔚
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.08701.22201.08621.22120.00080.07%开放申购潘如璐
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.99350.99350.99310.99310.00040.04%开放申购贺涛
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.09251.09551.09221.09520.00030.03%开放申购黄济宽,王作舟
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案0.99240.99240.96940.96940.02302.37%开放申购陈鹏扬
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.77592.77592.76952.76950.00640.23%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.26431.26431.26351.26350.00080.06%开放申购张大铮,张婧珣
024253申万菱信中证红利指数C  基金吧  档案1.03781.03781.04031.0403-0.0025-0.24%暂停申购王赟杰
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.09901.27191.09871.27160.00030.03%暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.12951.12951.12911.12910.00040.04%开放申购程嘉伟,白严
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.66030.66030.65300.65300.00731.12%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案0.96780.96780.94540.94540.02242.37%开放申购陈鹏扬
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.74470.74470.74640.7464-0.0017-0.23%开放申购邓敬东,刘苏
[货币型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.33611.3100%0.32261.3790%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.39681.5470%0.38511.6190%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.30151.2010%0.30351.1800%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.36491.4470%0.36001.4310%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-302025-09-29日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.73402.05401.70802.02800.02600.03%
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