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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本60.08亿元
法人代表陆华裕总 经 理罗孟波
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.com.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10,现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号,客服联系电话为96528,一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-06-05 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-06-052020-06-04日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.05671.12801.05831.1296-0.0016-0.15%开放申购李伟
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案3.51403.76503.51003.76100.00400.11%限大额陈栋,翟云飞,詹佳
004668建信鑫泽回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.07471.07471.07411.07410.00060.06%限大额梁洪昀
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购黄浩东
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.08241.08241.08521.0852-0.0028-0.26%开放申购于涛
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.35711.35711.35501.35500.00210.16%限大额庄园,张明
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案0.99720.99720.99730.9973-0.0001-0.01%开放申购李正清,王占海
008991申万菱信安鑫慧选混合A  基金吧  档案1.01491.01491.01331.01330.00160.16%暂停申购范磊
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案1.01571.0157------------暂停申购郑振源,谢创
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.08471.28271.08501.2830-0.0003-0.03%限大额庄园,张明
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.01661.1171------------暂停申购沈荣
006400凯石泓行业轮动混合  基金吧  档案------------------封闭期刘晋晋
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.05821.05821.06001.0600-0.0018-0.17%限大额倪玉娟
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.07071.07071.07351.0735-0.0028-0.26%开放申购于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.05871.18051.06041.1822-0.0017-0.16%限大额倪玉娟
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.07481.27181.07501.2720-0.0002-0.02%限大额庄园,张明
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.33561.33561.33351.33350.00210.16%限大额庄园,张明
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.12871.12871.13041.1304-0.0017-0.15%开放申购郭建新
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.13791.13791.13631.13630.00160.14%开放申购谢东旭
001686安信新动力混合A  基金吧  档案1.21321.30721.21201.30600.00120.10%开放申购庄园,李巍
000606天弘优选债券  基金吧  档案1.05181.12991.05341.1315-0.0016-0.15%开放申购刘洋,柴文婷
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.19701.29301.19441.29040.00260.22%限大额王琳
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案0.99770.99770.99780.9978-0.0001-0.01%开放申购李正清,王占海
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.20311.26011.20361.2606-0.0005-0.04%限大额聂世林,潘巍
005290诺德新盛灵活配置混合  基金吧  档案1.34311.34311.33871.33870.00440.33%开放申购应颖
003065光大保德信尊富18个月定开债A  基金吧  档案1.02371.0724------------暂停申购沈荣
005308财通资管鸿达纯债C  基金吧  档案1.07881.09491.08011.0962-0.0013-0.12%限大额宫志芳
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.21211.21211.20491.20490.00720.60%开放申购乔亮
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案1.46651.46651.46471.46470.00180.12%限大额樊利安
675121西部汇逸债券A  基金吧  档案1.00741.08691.00901.0885-0.0016-0.16%限大额张维文
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.12311.12311.12151.12150.00160.14%开放申购谢东旭
007954平安惠涌纯债  基金吧  档案1.01491.01491.01561.0156-0.0007-0.07%开放申购余斌
005573东吴悦秀A  基金吧  档案1.04671.07671.04841.0784-0.0017-0.16%开放申购邵笛,黄婧丽
675123西部汇逸债券C  基金吧  档案1.15321.15321.15501.1550-0.0018-0.16%开放申购张维文
003162博时富宁纯债债券  基金吧  档案1.00821.14621.01121.1492-0.0030-0.30%限大额程卓
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购黄浩东
008992申万菱信安鑫慧选混合C  基金吧  档案1.01841.01841.01691.01690.00150.15%暂停申购范磊
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.13211.20511.13581.2088-0.0037-0.33%开放申购侯慧娣,郅元
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案1.21331.21331.20321.20320.01010.84%开放申购李静
004669建信鑫泽回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.06681.06681.06621.06620.00060.06%限大额梁洪昀
001844九泰久益混合C  基金吧  档案1.30101.43501.30001.43400.00100.08%开放申购何昕
001687安信新动力混合C  基金吧  档案1.19991.28391.19871.28270.00120.10%开放申购庄园,李巍
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案1.43821.43821.43341.43340.00480.33%开放申购徐黄玮
006361财通鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.01711.07111.01811.0721-0.0010-0.10%限大额顾宇笛,李杰
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案1.00421.0042------------暂停申购杨瑨
002771安信新回报混合C  基金吧  档案2.28572.33572.25992.30990.02581.14%开放申购谭珏娜,陈鹏
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.02601.08961.02751.0911-0.0015-0.15%开放申购李伟
003351招商稳荣定开混合A  基金吧  档案1.05541.05541.05401.05400.00140.13%暂停申购王平
008437九泰行业优选混合A  基金吧  档案------------------认购期吴祖尧
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式  基金吧  档案1.67412.00021.66631.99240.00780.47%开放申购李晓星,张萍
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.17821.23521.17871.2357-0.0005-0.04%限大额聂世林,潘巍
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.19771.29371.19501.29100.00270.23%限大额王琳
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案1.44701.44701.44221.44220.00480.33%开放申购徐黄玮
002807融通通安债券  基金吧  档案1.02501.17001.02701.1720-0.0020-0.19%限大额许富强
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.20421.20421.19091.19090.01331.12%开放申购李静
002825融通通和债券  基金吧  档案1.05101.14401.05401.1470-0.0030-0.28%限大额刘明
519137海富通瑞福债券  基金吧  档案1.04691.08191.04821.0832-0.0013-0.12%限大额张靖爽
005307财通资管鸿达纯债A  基金吧  档案1.08691.10491.08811.1061-0.0012-0.11%限大额宫志芳
006567中泰星元灵活配置混合  基金吧  档案1.26231.26231.26181.26180.00050.04%开放申购姜诚
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.01691.03351.01831.0349-0.0014-0.14%开放申购周毅
001782九泰久益混合A  基金吧  档案1.35701.49101.35601.49000.00100.07%开放申购何昕
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.02251.1131------------暂停申购陈桂都
006511博道卓远混合A  基金吧  档案1.47401.47401.46991.46990.00410.28%开放申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.11351.1715------------暂停申购漆志伟
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案1.00401.0040------------暂停申购杨瑨
005723中融聚安3个月定开债  基金吧  档案1.03791.11791.04041.1204-0.0025-0.24%暂停申购李倩
003066光大保德信尊富18个月定开债C  基金吧  档案1.01811.0609------------暂停申购沈荣
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.23601.5560------------暂停申购王斌
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案1.13101.1740------------暂停申购张靖爽
002811博时裕顺纯债债券  基金吧  档案1.12801.17101.12901.1720-0.0010-0.09%限大额程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.17871.17871.18201.1820-0.0033-0.28%开放申购侯慧娣
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.03231.15331.03401.1550-0.0017-0.16%开放申购夏妍妍
008910创金合信鑫益混合C  基金吧  档案1.00561.00560.99690.99690.00870.87%开放申购曹春林,王妍
002770安信新回报混合A  基金吧  档案2.30662.35662.28062.33060.02601.14%开放申购谭珏娜,陈鹏
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.36871.41871.37041.4204-0.0017-0.12%开放申购钟光正,王涛
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案1.20681.20681.19341.19340.01341.12%开放申购李静
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.14811.25811.15191.2619-0.0038-0.33%开放申购侯慧娣,郅元
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.11301.12401.12631.1263-0.0023-0.20%开放申购王予柯
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案------------------孙伟
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.09691.10791.11011.1101-0.0022-0.20%开放申购王予柯
003352招商稳荣定开混合C  基金吧  档案1.03651.03651.03511.03510.00140.14%暂停申购王平
005882财通资管鸿达纯债E  基金吧  档案1.07461.07461.07591.0759-0.0013-0.12%限大额宫志芳
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案1.53091.53091.52201.52200.00890.58%开放申购乔亮
003118光大吉鑫混合C  基金吧  档案1.19101.23901.19201.2400-0.0010-0.08%限大额房雷,曾小丽
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.17721.17721.17701.17700.00020.02%限大额林材
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.01341.01341.01561.0156-0.0022-0.22%暂停申购王啸,何康
003026安信新价值混合A  基金吧  档案1.38031.43031.38201.4320-0.0017-0.12%开放申购钟光正,王涛
001264银华恒利灵活配置混合A  基金吧  档案1.68801.74801.68301.74300.00500.30%开放申购和玮
006766招商中债1-5年农发行C  基金吧  档案1.01051.04341.01231.0452-0.0018-0.18%开放申购周欣宇
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案1.48771.48771.48591.48590.00180.12%限大额樊利安
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.13151.13151.13321.1332-0.0017-0.15%开放申购郭建新
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.17571.35371.17561.35360.00010.01%限大额林材
003146融通通优债券  基金吧  档案1.05911.12761.06031.1288-0.0012-0.11%限大额王超
006765招商中债1-5年农发行A  基金吧  档案1.01051.04471.01241.0466-0.0019-0.19%开放申购周欣宇
008909创金合信鑫益混合A  基金吧  档案1.00671.00670.99800.99800.00870.87%开放申购曹春林,王妍
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.18021.18021.18351.1835-0.0033-0.28%开放申购侯慧娣
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.18581.23581.18411.23410.00170.14%开放申购朱伟东
002327银华恒利灵活配置混合C  基金吧  档案1.67801.72801.67201.72200.00600.36%开放申购和玮
006360财通鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.01901.07301.02001.0740-0.0010-0.10%限大额顾宇笛,李杰
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案3.52003.77103.51603.76700.00400.11%限大额陈栋,翟云飞,詹佳
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.17181.22181.17021.22020.00160.14%开放申购朱伟东
005574东吴悦秀C  基金吧  档案1.04511.07511.04691.0769-0.0018-0.17%开放申购邵笛,黄婧丽
003117光大吉鑫混合A  基金吧  档案1.21201.26101.21301.2620-0.0010-0.08%限大额房雷,曾小丽
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.46021.46021.45611.45610.00410.28%开放申购袁争光
007445国投瑞银顺悦债券  基金吧  档案0.99870.99870.99960.9996-0.0009-0.09%暂停申购徐栋
008438九泰行业优选混合C  基金吧  档案------------------认购期吴祖尧
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案1.01881.0188------------暂停申购郑振源,谢创
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案0.99631.1280------------暂停申购沈荣
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.07481.07481.07751.0775-0.0027-0.25%开放申购于涛
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案1.20921.20921.19921.19920.01000.83%开放申购李静
[货币型基金] 最新更新日期:2020-06-05 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-06-052020-06-04基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.35801.3290%0.35721.3310%许强,黄晓婷
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.42401.5730%0.42331.5760%许强,黄晓婷
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.38321.5670%0.36131.5610%苏利华
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.44871.8060%0.42691.8000%苏利华
[创新型基金] 最新更新日期:2020-06-05 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-06-052020-06-04日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
003351招商稳荣定开混合A  基金吧  档案1.05541.05541.05401.05400.00140.00%
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.23601.5560------------
003352招商稳荣定开混合C  基金吧  档案1.03651.03651.03511.03510.00140.00%
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