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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表陆华裕总 经 理罗孟波
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10,现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号,客服联系电话为96528,一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-06-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-242024-06-21日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.25941.25941.25791.25790.00150.12%开放申购张芊,王予柯,吴迪
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案3.53104.56103.53104.56100.00000.00%开放申购詹佳,唐钰蔚
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案0.78670.78670.80910.8091-0.0224-2.77%开放申购唐屹兵
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.10821.10821.10931.1093-0.0011-0.10%开放申购孙鲁闽,郑少波
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.06171.11171.06681.1168-0.0051-0.48%开放申购孙连玉
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.22681.29481.22621.29420.00060.05%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.07531.07531.07521.07520.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.07511.07511.07491.07490.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.08621.08621.09301.0930-0.0068-0.62%开放申购董晗
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案0.96760.96760.96830.9683-0.0007-0.07%开放申购任明,胡彧
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.07981.19331.07951.19300.00030.03%限大额倪玉娟
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.05661.08911.08821.08820.00090.08%限大额刘洋
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案0.87480.87480.89240.8924-0.0176-1.97%开放申购董晗
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.42161.61861.42391.6209-0.0023-0.16%限大额张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案0.79960.79960.80760.8076-0.0080-0.99%开放申购梁铭超
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.19431.1943------开放申购郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.06441.06441.07491.0749-0.0105-0.98%开放申购吴秋松
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案0.61970.61970.63270.6327-0.0130-2.05%开放申购蒋鑫
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案0.49900.49900.51140.5114-0.0124-2.42%开放申购李响
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案------1.14751.1475------封闭期潘泓宇
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案0.87020.87020.87570.8757-0.0055-0.63%开放申购张东一
018473创金合信行业轮动量化选股股票A  基金吧  档案0.77480.77480.78250.7825-0.0077-0.98%暂停申购董梁,李添峰
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案0.95580.95580.96010.9601-0.0043-0.45%开放申购何明,毛瑞翔
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.25491.36241.25341.36090.00150.12%开放申购王予柯,吴迪,张芊
011518嘉实价值臻选混合  基金吧  档案0.81220.81220.82100.8210-0.0088-1.07%限大额谭丽
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.20821.22431.20801.22410.00020.02%限大额陈希希,王珊
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案1.79191.79191.79721.7972-0.0053-0.29%开放申购樊利安
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.03681.14931.04081.1533-0.0040-0.38%开放申购糜怀清,周平,袁朔
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案0.93330.99620.95141.0143-0.0181-1.90%开放申购吴中昊
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.13951.14951.13871.14870.00080.07%开放申购欧阳亮
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.11931.20431.11881.20380.00050.04%开放申购潘如璐,邵笛
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.14481.14481.14461.14460.00020.02%开放申购张靖爽,方昆明
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.09401.21901.09821.2232-0.0042-0.38%开放申购糜怀清,周平,袁朔
003162博时富宁纯债债券  基金吧  档案1.03661.27131.03631.27100.00030.03%限大额李秋实
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.07611.12611.08121.1312-0.0051-0.47%开放申购孙连玉
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.49900.49900.51720.5172-0.0182-3.52%开放申购车广路,房天浩
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案1.45221.45221.47321.4732-0.0210-1.43%开放申购赵小燕
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案0.70110.70110.72680.7268-0.0257-3.54%开放申购杨栋
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.06771.08151.06761.08140.00010.01%暂停申购何林泽,沈致远
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.08811.18411.08791.18390.00020.02%限大额李杰
002771安信新回报混合C  基金吧  档案2.12072.17072.15922.2092-0.0385-1.78%开放申购陈鹏
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案0.60260.60260.61190.6119-0.0093-1.52%开放申购刘航
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.49891.98501.50071.9868-0.0018-0.12%开放申购李晓星,张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案1.62801.62801.65921.6592-0.0312-1.88%开放申购朱舟扬
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.38741.38741.42711.4271-0.0397-2.78%开放申购赵炯,廖明兵
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案0.89190.89190.90410.9041-0.0122-1.35%开放申购梁跃军,王一昊
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.14481.23691.14451.23660.00030.03%开放申购张靖爽,方昆明
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.23211.25011.23191.24990.00020.02%限大额陈希希,王珊
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.93650.93650.93680.9368-0.0003-0.03%开放申购贺涛
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.44832.44832.45612.4561-0.0078-0.32%开放申购姜诚
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.18002.31402.17802.31200.00200.09%开放申购黄皓
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.01071.22951.01051.22930.00020.02%暂停申购陈桂都
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案0.71900.71900.72120.7212-0.0022-0.31%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.09291.09291.09401.0940-0.0011-0.10%开放申购孙鲁闽,郑少波
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案0.70280.70280.70920.7092-0.0064-0.90%开放申购李喆
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.09891.09891.09871.09870.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.00801.02801.00781.02780.00020.02%暂停申购章劲,伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.24401.56401.25201.5720-0.0080-0.64%限大额王斌
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.64000.64000.64340.6434-0.0034-0.53%开放申购王健
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.07461.07461.07451.07450.00010.01%开放申购徐寅喆,王骏杰
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案------1.20191.3650------暂停申购张靖爽
002811博时裕顺纯债债券  基金吧  档案1.31001.35301.31001.35300.00000.00%限大额程卓
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.07331.07331.07321.07320.00010.01%开放申购向霈,李家辉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.66740.66740.69130.6913-0.0239-3.46%开放申购车广路
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.24301.24301.24271.24270.00030.02%开放申购谷丹青
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.03921.26021.03891.25990.00030.03%开放申购刘田
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.04981.04981.04941.04940.00040.04%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案0.83810.83810.83340.83340.00470.56%开放申购夏宜冰,郑宁
002770安信新回报混合A  基金吧  档案2.15762.20762.19672.2467-0.0391-1.78%开放申购陈鹏
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.64721.69721.65481.7048-0.0076-0.46%开放申购梁冰哲,王涛
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.02461.02461.02451.02450.00010.01%开放申购韩会永
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.25941.37821.25791.37670.00150.12%开放申购王予柯,吴迪,张芊
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案0.89530.89530.89790.8979-0.0026-0.29%限大额郭乃幸
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.22391.33991.22241.33840.00150.12%开放申购王予柯,吴迪,张芊
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.49100.49100.50890.5089-0.0179-3.52%开放申购车广路,房天浩
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.01811.03911.01781.03880.00030.03%暂停申购杨龙龙
009986天弘创新领航A  基金吧  档案0.63560.63560.64620.6462-0.0106-1.64%开放申购陈国光,周楷宁
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.21361.21361.21331.21330.00030.02%限大额陈希希,王珊
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.05621.05621.06681.0668-0.0106-0.99%开放申购吴秋松
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案------1.00601.0060------暂停申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案0.85660.85660.87030.8703-0.0137-1.57%开放申购张磊
017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购魏凤春,颜彪
003026安信新价值混合A  基金吧  档案1.67471.72471.68231.7323-0.0076-0.45%开放申购梁冰哲,王涛
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.07611.07611.07591.07590.00020.02%限大额谢创,黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.02701.02701.02681.02680.00020.02%开放申购韩会永
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案0.97790.97790.97870.9787-0.0008-0.08%开放申购任明,胡彧
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.01161.0116------开放申购皮劲松,毛丁丁
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案------1.00561.0056------暂停申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.04561.04561.04541.04540.00020.02%开放申购邹德立,徐涛国
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.09851.09851.09831.09830.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
018474创金合信行业轮动量化选股股票C  基金吧  档案0.77090.77090.77860.7786-0.0077-0.99%暂停申购董梁,李添峰
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.49030.49030.50010.5001-0.0098-1.96%开放申购陈乐华,刘腾飞
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案1.81031.81031.81571.8157-0.0054-0.30%开放申购樊利安
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案0.94151.08120.94991.0896-0.0084-0.88%限大额郭建新,闵杭
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.01921.01921.02381.0238-0.0046-0.45%开放申购陈凯杨,赵宇澄
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.63861.84861.63661.84660.00200.12%开放申购李骥
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.58381.79381.58191.79190.00190.12%开放申购李骥
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.12761.12761.13361.1336-0.0060-0.53%开放申购易祺坤,张大铮
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.00861.0086------开放申购皮劲松,毛丁丁
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.43231.43231.45651.4565-0.0242-1.66%开放申购袁争光
007445国投瑞银顺悦债券A  基金吧  档案1.18811.18811.18681.18680.00130.11%暂停申购王侃,李鸥
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.07521.07521.08191.0819-0.0067-0.62%开放申购董晗
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案0.89900.89900.91130.9113-0.0123-1.35%开放申购梁跃军,王一昊
020479国投瑞银顺悦债券D  基金吧  档案1.03691.03691.03581.03580.00110.11%暂停申购王侃,李鸥
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.09921.09921.09901.09900.00020.02%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.01661.02861.01941.0314-0.0028-0.27%开放申购谭昌杰,姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案------1.10271.1847------暂停申购郑振源
010389易方达科益混合A  基金吧  档案0.88800.88800.89530.8953-0.0073-0.82%开放申购杨嘉文,彭珂
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.12991.12991.13681.1368-0.0069-0.61%开放申购邹立虎
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案0.69200.69200.71740.7174-0.0254-3.54%开放申购杨栋
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案0.78750.78750.79540.7954-0.0079-0.99%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案0.50120.50120.51630.5163-0.0151-2.92%开放申购廖明兵
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案1.45901.45901.48011.4801-0.0211-1.43%开放申购赵小燕
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.08771.26341.08721.26290.00050.05%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案0.86790.86790.88540.8854-0.0175-1.98%开放申购董晗
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案0.65090.65090.67400.6740-0.0231-3.43%开放申购沈犁
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案0.63380.63380.64710.6471-0.0133-2.06%开放申购蒋鑫
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案0.71610.71610.72260.7226-0.0065-0.90%开放申购李喆
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.77300.77300.78060.7806-0.0076-0.97%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.41321.71641.41431.7175-0.0011-0.08%限大额张明,应隽
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.02851.20651.03331.2113-0.0048-0.46%开放申购顾钰
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案0.94370.94370.94790.9479-0.0042-0.44%开放申购何明,毛瑞翔
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.16770.1677------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案------1.08531.1673------暂停申购郑振源
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.44041.63841.44271.6407-0.0023-0.16%限大额张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.07061.21271.07051.21260.00010.01%暂停申购沈荣
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.06751.06751.06741.06740.00010.01%开放申购向霈,李家辉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.49900.49900.50900.5090-0.0100-1.96%开放申购陈乐华,刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案0.64630.64630.66930.6693-0.0230-3.44%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案0.88390.88390.88950.8895-0.0056-0.63%开放申购张东一
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.75470.75470.75900.7590-0.0043-0.57%开放申购郑慧莲,张朋
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案0.84520.84520.86220.8622-0.0170-1.97%开放申购耿帅军,王阳峰
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案0.78960.78960.81200.8120-0.0224-2.76%开放申购唐屹兵
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.23771.27071.23701.27000.00070.06%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.08081.31801.08051.31770.00030.03%限大额倪玉娟
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.08191.08191.08171.08170.00020.02%限大额谢创,黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.01951.04391.01921.04360.00030.03%暂停申购杨龙龙
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案0.84020.84020.83540.83540.00480.57%开放申购夏宜冰,郑宁
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.38021.67641.38131.6775-0.0011-0.08%限大额张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.62600.62600.63640.6364-0.0104-1.63%开放申购陈国光,周楷宁
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.02451.16421.03361.1733-0.0091-0.88%限大额郭建新,闵杭
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案0.94601.00980.96431.0281-0.0183-1.90%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.08091.09251.08041.09200.00050.05%开放申购曾雪兰,胡光耀
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.05611.28841.08781.28750.00090.08%限大额刘洋
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.45750.45750.46620.4662-0.0087-1.87%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.34191.43791.34341.4394-0.0015-0.11%开放申购王琳
016976博时阿尔法回报混合A  基金吧  档案1.03201.03201.03891.0389-0.0069-0.66%开放申购沙炜
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.40511.51911.40601.5200-0.0009-0.06%开放申购聂世林,张睿
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.09361.27161.09861.2766-0.0050-0.46%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.01371.02601.01291.02520.00080.08%暂停申购赵国英
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.04051.04051.04021.04020.00030.03%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.11921.11921.12601.1260-0.0068-0.60%开放申购邹立虎
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.15771.31571.16901.3270-0.0113-0.97%开放申购乔亮
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案0.74240.74240.75320.7532-0.0108-1.43%开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.03631.03631.03611.03610.00020.02%开放申购张雅君
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00681.00681.00651.00650.00030.03%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案0.85090.85090.86800.8680-0.0171-1.97%开放申购耿帅军,王阳峰
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.19921.27221.20141.2744-0.0022-0.18%开放申购苏谋东
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案0.66140.66140.68030.6803-0.0189-2.78%限大额杨锐文
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.07302.20702.07102.20500.00200.10%开放申购黄皓
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案0.60860.60860.61800.6180-0.0094-1.52%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.00601.02601.00581.02580.00020.02%暂停申购章劲,伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.07271.07271.07251.07250.00020.02%开放申购李曈
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案1.59211.59211.62271.6227-0.0306-1.89%开放申购朱舟扬
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案0.73680.73680.73910.7391-0.0023-0.31%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.48341.48341.48521.4852-0.0018-0.12%开放申购李晓星,张萍
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.09221.09221.09201.09200.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.08111.22721.08061.22670.00050.05%开放申购胡光耀,曾雪兰
010097博远鑫享三个月债券C  基金吧  档案0.99721.07220.99511.07010.00210.21%暂停申购余丽旋,黄婧丽
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00641.00641.00611.00610.00030.03%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案0.76610.76610.77050.7705-0.0044-0.57%开放申购郑慧莲,张朋
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.15901.15901.15821.15820.00080.07%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11131.11131.11091.11090.00040.04%开放申购程嘉伟,白严
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.36471.47771.36561.4786-0.0009-0.07%开放申购聂世林,张睿
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.33901.43501.34061.4366-0.0016-0.12%开放申购王琳
002807融通通安债券  基金吧  档案1.01501.31601.01501.31600.00000.00%限大额黄浩荣,雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.04681.04981.04661.04960.00020.02%开放申购黄济宽,王作舟
002825融通通和债券  基金吧  档案1.05901.26501.05801.26400.00100.09%限大额李冠頔
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.04861.04861.04841.04840.00020.02%开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.04191.04191.04161.04160.00030.03%开放申购何秀红
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.62210.62210.62550.6255-0.0034-0.54%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.06841.06841.06831.06830.00010.01%开放申购李曈
010390易方达科益混合C  基金吧  档案0.86230.86230.86960.8696-0.0073-0.84%开放申购杨嘉文,彭珂
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.16081.19941.16031.19890.00050.04%开放申购周毅
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.02901.02901.02871.02870.00030.03%开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.16940.1694------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案1.47541.47541.50021.5002-0.0248-1.65%开放申购袁争光
016977博时阿尔法回报混合C  基金吧  档案1.02261.02261.02951.0295-0.0069-0.67%开放申购沙炜
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.05091.30891.05071.30870.00020.02%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.15611.26611.15561.26560.00050.04%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------1.02501.0250------暂停申购李祥源
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.00561.01741.00851.0203-0.0029-0.29%开放申购谭昌杰,姚秋
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.01331.02531.01621.0282-0.0029-0.29%开放申购谭昌杰,姚秋
010907博远优享混合C  基金吧  档案0.86300.86300.86500.8650-0.0020-0.23%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.04181.04181.04161.04160.00020.02%限大额刘朝阳,易瓅
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.01491.01491.01741.0174-0.0025-0.25%开放申购杨雅洁,罗政
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案1.40151.40151.44161.4416-0.0401-2.78%开放申购赵炯,廖明兵
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.22131.33131.22361.3336-0.0023-0.19%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案0.67490.67490.69420.6942-0.0193-2.78%限大额杨锐文
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.06971.09271.06951.09250.00020.02%限大额李杰
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案0.95700.95700.96370.9637-0.0067-0.70%开放申购曹阳
010096博远鑫享三个月债券A  基金吧  档案1.01071.08571.01061.08560.00010.01%暂停申购余丽旋,黄婧丽
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.20631.2063------开放申购郑希
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案0.50630.50630.52160.5216-0.0153-2.93%开放申购廖明兵
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.00851.02851.00831.02830.00020.02%暂停申购章劲,伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案1.43821.63821.45231.6523-0.0141-0.97%开放申购乔亮
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.04831.04831.04811.04810.00020.02%限大额厉卓然,蒋文玲
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.09491.09491.09471.09470.00020.02%限大额陈希希,王珊
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.08801.15801.08781.15780.00020.02%暂停申购何康
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购冯瑞玲,尹海影
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.05151.05151.05131.05130.00020.02%限大额厉卓然,蒋文玲
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.07061.07061.07041.07040.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案0.87001.04800.88381.0618-0.0138-1.56%开放申购张磊
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.24861.24861.24841.24840.00020.02%开放申购谷丹青
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.09911.19511.09891.19490.00020.02%限大额李杰
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案3.55204.58703.55204.58700.00000.00%开放申购詹佳,唐钰蔚
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案0.95810.95810.96480.9648-0.0067-0.69%开放申购曹阳
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.11241.19741.11191.19690.00050.04%开放申购潘如璐,邵笛
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.94730.94730.94750.9475-0.0002-0.02%开放申购贺涛
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.00221.00221.00461.0046-0.0024-0.24%开放申购杨雅洁,罗政
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.05131.05431.05111.05410.00020.02%开放申购黄济宽,王作舟
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案0.67040.67040.67810.6781-0.0077-1.14%开放申购陈鹏扬
010906博远优享混合A  基金吧  档案0.87440.87440.87640.8764-0.0020-0.23%开放申购黄军锋
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.42032.42032.42812.4281-0.0078-0.32%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购冯瑞玲,尹海影
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.14351.14351.14961.1496-0.0061-0.53%开放申购易祺坤,张大铮
010098博远鑫享三个月债券E  基金吧  档案1.00441.07941.00441.07940.00000.00%暂停申购余丽旋,黄婧丽
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.07661.24951.07651.24940.00010.01%暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.10551.10551.10511.10510.00040.04%开放申购程嘉伟,白严
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.66110.66110.68480.6848-0.0237-3.46%开放申购车广路
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.45940.45940.46810.4681-0.0087-1.86%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案0.65890.65890.66650.6665-0.0076-1.14%开放申购陈鹏扬
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.03021.03021.03481.0348-0.0046-0.44%开放申购陈凯杨,赵宇澄
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.24791.28491.24721.28420.00070.06%限大额于涛
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.65750.65750.65920.6592-0.0017-0.26%开放申购邓敬东,刘苏
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.64770.64770.64940.6494-0.0017-0.26%开放申购邓敬东,刘苏
[货币型基金] 最新更新日期:2024-06-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-242024-06-21基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.46131.6610%0.44031.7740%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.52701.9050%0.50602.0180%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.36461.5740%0.47371.5760%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.44021.8180%0.53931.8160%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期:2024-06-24 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-06-242024-06-21日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.24401.56401.25201.5720-0.0080-0.01%
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