托管银行

托管银行列表
宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本56.28亿元
法人代表陆华裕总 经 理罗孟波
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.com.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10,现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号,客服联系电话为96528,一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-02-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-02-272020-02-26日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.07401.12471.07381.12450.00020.02%限大额李伟
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案3.46703.71803.45803.70900.00900.26%限大额魏丽,陈栋,翟云飞
004668建信鑫泽回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.04091.04091.03431.03430.00660.64%限大额梁洪昀
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.33431.33431.33231.33230.00200.15%限大额庄园,张明
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源,谢创
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.06721.26521.06551.26350.00170.16%限大额庄园,张明
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购沈荣
006400凯石泓行业轮动混合  基金吧  档案------------------封闭期刘晋晋
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.04981.04981.04961.04960.00020.02%限大额倪玉娟
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.08091.08091.07921.07920.00170.16%开放申购滕祖光,于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.05011.17191.04991.17170.00020.02%限大额倪玉娟
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.05771.25471.05611.25310.00160.15%限大额庄园,张明
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.31381.31381.31191.31190.00190.14%限大额庄园,张明
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案------------------郭建新
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.13151.13151.12281.12280.00870.77%开放申购谢东旭
001686安信新动力混合A  基金吧  档案1.19961.29361.19821.29220.00140.12%开放申购庄园,李巍
000606天弘优选债券  基金吧  档案1.05041.12851.04961.12770.00080.08%开放申购刘洋,柴文婷
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.18771.28371.18251.27850.00520.44%限大额樊利安,王琳
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.18951.24651.18831.24530.00120.10%限大额杨凯玮,聂世林
005290诺德新盛灵活配置混合  基金吧  档案1.29921.29921.29761.29760.00160.12%开放申购张倩,应颖
003065光大保德信尊富18个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购沈荣
005308财通资管鸿达纯债C  基金吧  档案1.06791.08401.06761.08370.00030.03%限大额宫志芳
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.20021.20021.19231.19230.00790.66%限大额乔亮
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案1.46751.46751.46351.46350.00400.27%限大额樊利安
675121西部汇逸债券A  基金吧  档案1.01551.08851.01501.08800.00050.05%开放申购张维文
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.11681.11681.10831.10830.00850.77%开放申购谢东旭
007954平安惠涌纯债  基金吧  档案1.01361.01361.01311.01310.00050.05%开放申购余斌
005573东吴悦秀A  基金吧  档案1.06181.09181.06161.09160.00020.02%开放申购邵笛,黄婧丽
675123西部汇逸债券C  基金吧  档案1.15541.15541.15481.15480.00060.05%开放申购张维文
003162博时富宁纯债债券  基金吧  档案1.01941.14071.01911.14040.00030.03%限大额程卓
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.13081.20381.12991.20290.00090.08%开放申购侯慧娣,郅元
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案1.16871.16871.16361.16360.00510.44%开放申购李静
004669建信鑫泽回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.03251.03251.02601.02600.00650.63%限大额梁洪昀
001844九泰久益混合C  基金吧  档案1.27001.40401.26601.40000.00400.32%开放申购何昕
001687安信新动力混合C  基金吧  档案1.18771.27171.18631.27030.00140.12%开放申购庄园,李巍
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案1.45871.45871.45321.45320.00550.38%开放申购徐黄玮
006361财通鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.01951.06451.01931.06430.00020.02%限大额顾宇笛,李杰
002771安信新回报混合C  基金吧  档案2.01092.06091.99132.04130.01960.98%开放申购谭珏娜,陈鹏
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.03971.08611.03951.08590.00020.02%限大额李伟
003351招商稳荣定开混合A  基金吧  档案1.03491.03491.03191.03190.00300.29%暂停申购王平
005285广发中证10年期国开债C  基金吧  档案1.14531.16431.14331.16230.00200.17%限大额王予柯
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式  基金吧  档案1.46511.79121.43861.76470.02651.84%开放申购李晓星,张萍
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.16551.22251.16431.22130.00120.10%限大额杨凯玮,聂世林
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.18861.28461.18351.27950.00510.43%限大额樊利安,王琳
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案1.46611.46611.46061.46060.00550.38%开放申购徐黄玮
002807融通通安债券  基金吧  档案1.03201.16601.03201.16600.00000.00%限大额许富强
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.19061.19061.18551.18550.00510.43%开放申购李静
002825融通通和债券  基金吧  档案1.04601.13901.04501.13800.00100.10%限大额刘明
519137海富通瑞福债券  基金吧  档案1.03041.06541.03021.06520.00020.02%限大额张靖爽
005307财通资管鸿达纯债A  基金吧  档案1.07501.09301.07481.09280.00020.02%限大额宫志芳
006567中泰星元灵活配置混合  基金吧  档案1.24841.24841.23081.23080.01761.43%开放申购姜诚
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.02861.02861.02811.02810.00050.05%开放申购周毅
001782九泰久益混合A  基金吧  档案1.32301.45701.32001.45400.00300.23%开放申购何昕
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈桂都
006511博道卓远混合A  基金吧  档案1.58391.58391.56421.56420.01971.26%开放申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案------------------暂停申购漆志伟
501106广发中证10年期国开债A  基金吧  档案1.17811.17811.17601.17600.00210.18%限大额王予柯
005723中融聚安3个月定开债  基金吧  档案1.03691.11691.03641.11640.00050.05%暂停申购李倩
003066光大保德信尊富18个月定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购沈荣
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购王斌
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张靖爽
002811博时裕顺纯债债券  基金吧  档案1.12301.16601.12301.16600.00000.00%限大额程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.17471.17471.17411.17410.00060.05%限大额侯慧娣
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.06521.14621.06491.14590.00030.03%开放申购夏妍妍
008910创金合信鑫益混合C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购曹春林
002770安信新回报混合A  基金吧  档案2.02822.07822.00842.05840.01980.99%开放申购谭珏娜,陈鹏
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.38751.43751.38681.43680.00070.05%开放申购钟光正,王涛
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案1.19271.19271.18751.18750.00520.44%开放申购李静
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.14661.25661.14561.25560.00100.09%开放申购侯慧娣,郅元
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.12361.12361.12221.12220.00140.12%开放申购王予柯
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.10851.10851.10711.10710.00140.13%开放申购王予柯
003352招商稳荣定开混合C  基金吧  档案1.01771.01771.01481.01480.00290.29%暂停申购王平
005882财通资管鸿达纯债E  基金吧  档案1.06311.06311.06291.06290.00020.02%限大额宫志芳
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案1.51761.51761.50761.50760.01000.66%限大额乔亮
003118光大吉鑫混合C  基金吧  档案1.18401.23201.18101.22900.00300.25%限大额房雷,曾小丽
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.18871.18871.18731.18730.00140.12%限大额王静,林材
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购王啸
003026安信新价值混合A  基金吧  档案1.39851.44851.39781.44780.00070.05%开放申购钟光正,王涛
001264银华恒利灵活配置混合A  基金吧  档案1.73501.79501.73801.7980-0.0030-0.17%开放申购和玮
006766招商中债1-5年农发行C  基金吧  档案1.01911.03951.01871.03910.00040.04%开放申购周欣宇
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案1.48921.48921.48511.48510.00410.28%限大额樊利安
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.15551.15551.15491.15490.00060.05%开放申购郭建新
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.18591.36391.18451.36250.00140.12%限大额王静,林材
003146融通通优债券  基金吧  档案1.05951.12801.05911.12760.00040.04%开放申购王超
006765招商中债1-5年农发行A  基金吧  档案1.01931.04051.01891.04010.00040.04%开放申购周欣宇
008909创金合信鑫益混合A  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购曹春林
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.17621.17621.17561.17560.00060.05%限大额侯慧娣
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.17471.22471.17151.22150.00320.27%开放申购朱伟东
002327银华恒利灵活配置混合C  基金吧  档案1.72601.77601.72901.7790-0.0030-0.17%开放申购和玮
006360财通鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.02091.06591.02071.06570.00020.02%限大额顾宇笛,李杰
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案3.47203.72303.46303.71400.00900.26%限大额魏丽,陈栋,翟云飞
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.16241.21241.15931.20930.00310.27%开放申购朱伟东
005574东吴悦秀C  基金吧  档案1.06061.09061.06041.09040.00020.02%开放申购邵笛,黄婧丽
003117光大吉鑫混合A  基金吧  档案1.20501.25401.20201.25100.00300.25%限大额房雷,曾小丽
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.57121.57121.55181.55180.01941.25%开放申购袁争光
007445国投瑞银顺悦债券  基金吧  档案------------------暂停申购徐栋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源,谢创
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购沈荣
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.08441.08441.08271.08270.00170.16%开放申购滕祖光,于涛
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案1.16411.16411.15901.15900.00510.44%开放申购李静
[货币型基金] 最新更新日期:2020-02-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-02-272020-02-26基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.71862.6400%0.72352.6310%许强,黄晓婷
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.73252.6910%0.73742.6820%许强,黄晓婷
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.58822.5170%0.59652.5150%苏利华
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.65392.7560%0.66212.7550%苏利华
[创新型基金] 最新更新日期:2020-02-27 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-02-272020-02-26日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
003351招商稳荣定开混合A  基金吧  档案1.03491.03491.03191.03190.00300.00%
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------
003352招商稳荣定开混合C  基金吧  档案1.01771.01771.01481.01480.00290.00%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1