宁波银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-09-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 021761 | 红塔红土30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 003106 | 光大永鑫混合C 基金吧 档案 | 3.7160 | 4.7460 | 3.7180 | 4.7480 | -0.0020 | -0.05% | 开放申购 | 詹佳,唐钰蔚 |
| 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0977 | 1.0957 | 1.0977 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 024096 | 国寿安保尊兴增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 吴闻 |
| 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.3125 | 1.3125 | 1.3053 | 1.3053 | 0.0072 | 0.55% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 011559 | 天弘宁弘六个月C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 胡彧 |
| 024313 | 华商沪深300指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓默,艾定飞 |
| 024178 | 博时裕顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程卓 |
| 021617 | 天弘优选债券C 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1436 | 1.1014 | 1.1432 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘洋 |
| 003029 | 安信新优选混合C 基金吧 档案 | 1.5271 | 1.7241 | 1.5276 | 1.7246 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9655 | 0.9655 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0036 | 0.37% | 开放申购 | 梁铭超 |
| 011569 | 鹏华产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9726 | 0.9726 | -0.0053 | -0.54% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 011500 | 九泰量化新兴产业 基金吧 档案 | 0.7232 | 0.7232 | 0.7138 | 0.7138 | 0.0094 | 1.32% | 开放申购 | 霍霄 |
| 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.1834 | 1.0893 | 1.1833 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 潘泓宇 |
| 022542 | 天弘优选债券E 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1049 | 1.1025 | 1.1045 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘洋 |
| 022814 | 人保民瑞30天滚动持有C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程同朦 |
| 011518 | 嘉实价值臻选混合A 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0043 | -0.43% | 限大额 | 谭丽 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.1054 | 1.0902 | 1.0902 | 0.0152 | 1.39% | 开放申购 | 王森,郑常斌 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.6940 | 2.6940 | 2.6750 | 2.6750 | 0.0190 | 0.71% | 开放申购 | 陈臻迪 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3481 | 1.4110 | 1.3385 | 1.4014 | 0.0096 | 0.72% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.2309 | 1.0951 | 1.2301 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 潘如璐 |
| 017109 | 海富通瑞福债券C 基金吧 档案 | 1.1827 | 1.1827 | 1.1825 | 1.1825 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 003162 | 博时富宁纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.3089 | 1.0266 | 1.3088 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 009349 | 前海联合添泽债券A 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2670 | 1.2174 | 1.2674 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 孟令上 |
| 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7466 | 0.7466 | 0.7364 | 0.7364 | 0.0102 | 1.39% | 开放申购 | 房天浩 |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.1066 | 1.0628 | 1.1066 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 沈致远 |
| 002771 | 安信新回报混合C 基金吧 档案 | 4.4821 | 4.5321 | 4.4721 | 4.5221 | 0.0100 | 0.22% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 021890 | 中欧中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.3557 | 1.3657 | 1.3613 | 1.3713 | -0.0056 | -0.41% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 014180 | 中银证券远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.8205 | 0.8205 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0059 | 0.72% | 开放申购 | 刘航 |
| 007192 | 恒越研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.8417 | 1.8417 | 1.8306 | 1.8306 | 0.0111 | 0.61% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 018406 | 朱雀产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 梁跃军,陈飞 |
| 022279 | 融通通和债券D 基金吧 档案 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0971 | 1.0971 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 001782 | 九泰久益混合A 基金吧 档案 | 2.4140 | 2.5480 | 2.4210 | 2.5550 | -0.0070 | -0.29% | 开放申购 | 刘开运,赵万隆 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.2571 | 1.0039 | 1.2570 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 011875 | 博时先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.8761 | 0.8761 | 0.8689 | 0.8689 | 0.0072 | 0.83% | 开放申购 | 李喆,郭永升 |
| 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0955 | 1.0975 | 1.0955 | 1.0975 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
| 016029 | 湘财成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.1085 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0182 | 1.67% | 开放申购 | 车广路 |
| 022813 | 人保民瑞30天滚动持有A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程同朦 |
| 011347 | 易方达宁易一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 张雅君 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 | 1.9894 | 1.9894 | 2.0096 | 2.0096 | -0.0202 | -1.01% | 限大额 | 郑宁 |
| 003027 | 安信新价值混合C 基金吧 档案 | 1.8905 | 1.9405 | 1.8912 | 1.9412 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 梁冰哲,王涛 |
| 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 韩会永 |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.3271 | 1.4459 | 1.3250 | 1.4438 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 吴迪 |
| 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7201 | 0.7201 | 0.0099 | 1.37% | 开放申购 | 房天浩 |
| 009986 | 天弘创新领航A 基金吧 档案 | 0.8668 | 0.8668 | 0.8653 | 0.8653 | 0.0015 | 0.17% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 魏凤春,颜彪 |
| 011558 | 天弘宁弘六个月A 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡彧 |
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3222 | 1.3222 | --- | --- | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
| 016428 | 汇添富稳利60天短债D 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.7182 | 2.7182 | 2.6991 | 2.6991 | 0.0191 | 0.71% | 开放申购 | 陈臻迪 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.1873 | 1.0454 | 1.1851 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 郭建新,闵杭 |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨 |
| 006323 | 合煦智远嘉选混合A 基金吧 档案 | 1.3477 | 1.9677 | 1.3576 | 1.9776 | -0.0099 | -0.73% | 开放申购 | 李骥 |
| 006324 | 合煦智远嘉选混合C 基金吧 档案 | 1.2904 | 1.9004 | 1.2999 | 1.9099 | -0.0095 | -0.73% | 开放申购 | 李骥 |
| 010175 | 英大智享债券C 基金吧 档案 | 1.2385 | 1.2385 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3103 | 1.3103 | --- | --- | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
| 010389 | 易方达科益混合A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 彭珂,黄蕴藉 |
| 006299 | 恒越核心精选混合A 基金吧 档案 | 2.4577 | 2.4577 | 2.4685 | 2.4685 | -0.0108 | -0.44% | 开放申购 | 赵小燕 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.2917 | 1.0706 | 1.2911 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4364 | 1.4364 | 0.0281 | 1.96% | 开放申购 | 董晗 |
| 011568 | 鹏华产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0055 | -0.55% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 010549 | 富国均衡策略混合 基金吧 档案 | 0.8634 | 0.8634 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.7572 | 1.1522 | 1.7575 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 009129 | 明亚价值长青混合C 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1661 | 1.1542 | 1.1542 | 0.0119 | 1.03% | 开放申购 | 何明,毛瑞翔 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3072 | 0.3072 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
| 010570 | 新沃创新领航混合A 基金吧 档案 | 0.6406 | 0.6406 | 0.6387 | 0.6387 | 0.0019 | 0.30% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 016234 | 财通景气行业混合C 基金吧 档案 | 1.2288 | 1.2288 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0128 | 1.05% | 开放申购 | 沈犁 |
| 012182 | 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1404 | 1.1404 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 观富钦 |
| 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9937 | 0.9937 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张朋 |
| 006760 | 国金惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2471 | 1.2801 | 1.2464 | 1.2794 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 于涛 |
| 004200 | 博时富瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.3419 | 1.0787 | 1.3417 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 倪玉娟,卞竑 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 | 2.0151 | 2.0151 | 2.0355 | 2.0355 | -0.0204 | -1.00% | 限大额 | 郑宁 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.2741 | 1.1320 | 1.2717 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 郭建新,闵杭 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3666 | 1.4304 | 1.3568 | 1.4206 | 0.0098 | 0.72% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.1204 | 1.0657 | 1.1198 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 曾雪兰,胡光耀 |
| 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C 基金吧 档案 | 0.5978 | 0.5978 | 0.5960 | 0.5960 | 0.0018 | 0.30% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5965 | 1.6925 | 1.5993 | 1.6953 | -0.0028 | -0.18% | 限大额 | 王琳,周峥奇 |
| 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 周帅,李德清 |
| 003030 | 安信新目标混合A 基金吧 档案 | 1.5102 | 1.6242 | 1.5116 | 1.6256 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 聂世林,应隽 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4524 | 1.6104 | 1.4540 | 1.6120 | -0.0016 | -0.11% | 开放申购 | 乔亮 |
| 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 016680 | 中金中证500ESG指数增强A 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2562 | 1.2562 | 0.0058 | 0.46% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰,王家列 |
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0545 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0045 | 0.43% | 限大额 | 杨锐文,王开展 |
| 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 001844 | 九泰久益混合C 基金吧 档案 | 2.2900 | 2.4240 | 2.2960 | 2.4300 | -0.0060 | -0.26% | 开放申购 | 刘开运,赵万隆 |
| 005966 | 安信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.1580 | 2.1580 | 2.1511 | 2.1511 | 0.0069 | 0.32% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 012575 | 汇添富稳利60天短债C 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张朋 |
| 020958 | 平安惠涌纯债C 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1928 | 1.1352 | 1.1922 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程嘉伟,白严 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5909 | 1.6869 | 1.5937 | 1.6897 | -0.0028 | -0.18% | 限大额 | 王琳,周峥奇 |
| 002825 | 融通通和债券A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.3024 | 1.0961 | 1.3024 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1727 | 1.1727 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 何秀红 |
| 010679 | 中欧均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.8454 | 0.8454 | 0.8470 | 0.8470 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 王健 |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李曈 |
| 006853 | 中银汇享债券 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.2342 | 1.1551 | 1.2337 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 季宬 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李祥源 |
| 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 010907 | 博远优享混合C 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 018798 | 易方达安裕60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0047 | -0.46% | 开放申购 | 夏宜冰,李念 |
| 023931 | 嘉实价值臻选混合C 基金吧 档案 | 0.9854 | 0.9854 | 0.9897 | 0.9897 | -0.0043 | -0.43% | 限大额 | 谭丽 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3188 | 1.4288 | 1.3166 | 1.4266 | 0.0022 | 0.17% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0046 | 0.43% | 限大额 | 杨锐文,王开展 |
| 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.1120 | 1.0889 | 1.1119 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰 |
| 024670 | 华商中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 邓默,海洋 |
| 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.2986 | 1.3966 | 1.2839 | 1.3819 | 0.0147 | 1.14% | 开放申购 | 曹阳 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2169 | 2.2169 | --- | --- | 限大额 | 郑希 |
| 024669 | 华商中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.1002 | 1.1002 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 邓默,海洋 |
| 010622 | 恒越成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.8368 | 0.8368 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0094 | 1.14% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
| 008226 | 南方远利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.1836 | 1.0781 | 1.1831 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 何康 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1036 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0152 | 1.40% | 开放申购 | 王森,郑常斌 |
| 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.0793 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4714 | 1.4714 | 1.4739 | 1.4739 | -0.0025 | -0.17% | 限大额 | 张永强,李自龙 |
| 021769 | 海富通瑞福债券D 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.1824 | 1.1821 | 1.1821 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张靖爽,方昆明 |
| 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.2204 | 1.1243 | 1.2203 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰 |
| 025015 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江虹 |
| 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.3008 | 1.4048 | 1.2860 | 1.3900 | 0.0148 | 1.15% | 开放申购 | 曹阳 |
| 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘方正 |
| 010906 | 博远优享混合A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 025016 | 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 江虹 |
| 023100 | 金信周期价值混合C 基金吧 档案 | 1.3904 | 1.3904 | 1.3819 | 1.3819 | 0.0085 | 0.62% | 暂停申购 | 黄飙 |
| 016030 | 湘财成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0179 | 1.67% | 开放申购 | 车广路 |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨 |
| 006549 | 国金惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2606 | 1.2976 | 1.2598 | 1.2968 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 于涛 |
| 010105 | 景顺长城消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.7461 | 0.7461 | 0.7464 | 0.7464 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 邓敬东,刘苏 |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.3269 | 1.3269 | 1.3248 | 1.3248 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 吴迪 |
| 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 韩会永 |
| 018095 | 博时中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.3080 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0440 | 3.48% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 009350 | 前海联合添泽债券C 基金吧 档案 | 1.2007 | 1.2507 | 1.2011 | 1.2511 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 孟令上 |
| 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.2027 | 1.2024 | 1.2024 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 009604 | 国金惠盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.3040 | 1.2352 | 1.3032 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 于涛 |
| 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0981 | 1.0961 | 1.0981 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 520720 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 朱丹,刘昉元 |
| 024252 | 申万菱信中证红利指数A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王赟杰 |
| 008106 | 博时富瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.2164 | 1.0776 | 1.2163 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪玉娟,卞竑 |
| 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4871 | 1.4871 | 1.4586 | 1.4586 | 0.0285 | 1.95% | 开放申购 | 董晗 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1830 | 2.1830 | --- | --- | 限大额 | 郑希 |
| 013733 | 红塔红土盛丰混合A 基金吧 档案 | 1.4306 | 1.7806 | 1.4242 | 1.7742 | 0.0064 | 0.45% | 开放申购 | 赵耀 |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 观富钦 |
| 009128 | 明亚价值长青混合A 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1739 | 1.1739 | 0.0121 | 1.03% | 开放申购 | 何明,毛瑞翔 |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.3208 | 1.4283 | 1.3187 | 1.4262 | 0.0021 | 0.16% | 开放申购 | 吴迪 |
| 021889 | 中欧中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.3594 | 1.3694 | 1.3649 | 1.3749 | -0.0055 | -0.40% | 开放申购 | 赵子衡 |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C 基金吧 档案 | 1.2308 | 1.2469 | 1.2307 | 1.2468 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.2114 | 1.0972 | 1.2097 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
| 007954 | 平安惠涌纯债A 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1842 | 1.1175 | 1.1836 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.2809 | 1.1242 | 1.2792 | 0.0017 | 0.15% | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
| 024159 | 大成港股通机遇混合A 基金吧 档案 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1752 | 1.1752 | -0.0033 | -0.28% | 开放申购 | 柏杨 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C 基金吧 档案 | 2.4401 | 2.4401 | 2.4509 | 2.4509 | -0.0108 | -0.44% | 开放申购 | 赵小燕 |
| 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1542 | 1.1542 | 0.0041 | 0.36% | 开放申购 | 杨栋,张孝达 |
| 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.2064 | 1.1103 | 1.2063 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰 |
| 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 周帅,李德清 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7050 | 2.1911 | 1.7032 | 2.1893 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 005965 | 安信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.2181 | 2.2181 | 2.2109 | 2.2109 | 0.0072 | 0.33% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 024095 | 国寿安保尊兴增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴闻 |
| 519137 | 海富通瑞福债券A 基金吧 档案 | 1.1837 | 1.2758 | 1.1835 | 1.2756 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A 基金吧 档案 | 1.2598 | 1.2778 | 1.2597 | 1.2777 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 011799 | 华安宁享6个月混合C 基金吧 档案 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 贺涛 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8516 | 2.8516 | 2.8562 | 2.8562 | -0.0046 | -0.16% | 开放申购 | 姜诚 |
| 009392 | 汇添富优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1803 | 1.1803 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 012574 | 汇添富稳利60天短债A 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 020415 | 弘毅远方中短债E 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0435 | 1.0233 | 1.0433 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 伍银 |
| 000904 | 银华回报定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周晶 |
| 010678 | 中欧均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.8783 | 0.8783 | 0.8799 | 0.8799 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 王健 |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.3263 | 1.3953 | 1.3263 | 1.3953 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程卓 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4612 | 1.4612 | 1.4637 | 1.4637 | -0.0025 | -0.17% | 限大额 | 张永强,李自龙 |
| 004264 | 海富通瑞合纯债 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.2910 | 1.0547 | 1.2907 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘田 |
| 002770 | 安信新回报混合A 基金吧 档案 | 4.5714 | 4.6214 | 4.5612 | 4.6112 | 0.0102 | 0.22% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 009576 | 东方红智远三年持有混合 基金吧 档案 | 0.9943 | 0.9943 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 郭乃幸 |
| 021762 | 红塔红土30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2842 | 1.4002 | 1.2822 | 1.3982 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 吴迪 |
| 016753 | 中信建投景信债券C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0614 | 1.0395 | 1.0605 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 李照男 |
| 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E 基金吧 档案 | 1.2393 | 1.2393 | 1.2392 | 1.2392 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013734 | 红塔红土盛丰混合C 基金吧 档案 | 1.4263 | 1.7613 | 1.4199 | 1.7549 | 0.0064 | 0.45% | 开放申购 | 赵耀 |
| 022288 | 合煦智远嘉选混合E 基金吧 档案 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3569 | 1.3569 | -0.0099 | -0.73% | 开放申购 | 李骥 |
| 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 007040 | 前海联合泳隆混合C 基金吧 档案 | 1.2349 | 1.2349 | 1.2376 | 1.2376 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 张磊 |
| 003026 | 安信新价值混合A 基金吧 档案 | 1.9267 | 1.9767 | 1.9274 | 1.9774 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 梁冰哲,王涛 |
| 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谢创,黄佳祥 |
| 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 韩会永 |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源 |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 010571 | 新沃创新领航混合C 基金吧 档案 | 0.6256 | 0.6256 | 0.6237 | 0.6237 | 0.0019 | 0.30% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0047 | -0.46% | 开放申购 | 夏宜冰,李念 |
| 023099 | 金信周期价值混合A 基金吧 档案 | 1.3955 | 1.3955 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0085 | 0.61% | 开放申购 | 黄飙 |
| 024555 | 博时富宁纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 006512 | 博道卓远混合C 基金吧 档案 | 1.9568 | 1.9568 | 1.9432 | 1.9432 | 0.0136 | 0.70% | 开放申购 | 袁争光 |
| 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.2928 | 1.2928 | 1.2857 | 1.2857 | 0.0071 | 0.55% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 018405 | 朱雀产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.2066 | 1.2066 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 梁跃军,陈飞 |
| 018950 | 汇添富稳利60天短债B 基金吧 档案 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 010449 | 广发恒悦债券A 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.1545 | 1.1437 | 1.1557 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 姚秋 |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2545 | 1.2545 | 1.2550 | 1.2550 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 杨栋,张孝达 |
| 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9438 | 0.9438 | 0.9403 | 0.9403 | 0.0035 | 0.37% | 开放申购 | 梁铭超 |
| 010623 | 恒越成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.8253 | 0.8253 | 0.8161 | 0.8161 | 0.0092 | 1.13% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 010418 | 财通景气行业混合A 基金吧 档案 | 1.2436 | 1.2436 | 1.2306 | 1.2306 | 0.0130 | 1.06% | 开放申购 | 沈犁 |
| 011874 | 博时先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.8993 | 0.8993 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0074 | 0.83% | 开放申购 | 李喆,郭永升 |
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.2718 | 1.0265 | 1.2745 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 顾钰 |
| 003028 | 安信新优选混合A 基金吧 档案 | 1.5491 | 1.7471 | 1.5496 | 1.7476 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.2307 | 1.0886 | 1.2307 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 016681 | 中金中证500ESG指数增强C 基金吧 档案 | 1.2474 | 1.2474 | 1.2418 | 1.2418 | 0.0056 | 0.45% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰,王家列 |
| 018094 | 博时中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.3176 | 1.3176 | 1.2733 | 1.2733 | 0.0443 | 3.48% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谢创,黄佳祥 |
| 016752 | 中信建投景信债券A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0702 | 1.0449 | 1.0693 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 李照男 |
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C 基金吧 档案 | 1.1223 | 1.7134 | 1.1226 | 1.7137 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 009987 | 天弘创新领航C 基金吧 档案 | 0.8494 | 0.8494 | 0.8479 | 0.8479 | 0.0015 | 0.18% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 000606 | 天弘优选债券A 基金吧 档案 | 1.0793 | 1.3438 | 1.0789 | 1.3434 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘洋 |
| 022917 | 万家沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.4588 | 1.4588 | 1.4603 | 1.4603 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 乔亮 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.3645 | 1.1494 | 1.3674 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 顾钰 |
| 019047 | 嘉实致裕纯债债券 基金吧 档案 | 0.9999 | 1.0578 | 0.9986 | 1.0565 | 0.0013 | 0.13% | 暂停申购 | 赵国英,张文佳 |
| 018799 | 易方达安裕60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2375 | 1.2375 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 基金吧 档案 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0043 | 0.46% | 开放申购 | 梁跃军,杨欣达 |
| 011348 | 易方达宁易一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 张雅君 |
| 024160 | 大成港股通机遇混合C 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1730 | 1.1730 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 柏杨 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2933 | 1.3663 | 1.2911 | 1.3641 | 0.0022 | 0.17% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 014179 | 中银证券远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8268 | 0.8268 | 0.0060 | 0.73% | 开放申购 | 刘航 |
| 017546 | 弘毅远方中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0389 | 1.0187 | 1.0387 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 伍银 |
| 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李曈 |
| 009391 | 汇添富优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6792 | 1.6792 | 1.6774 | 1.6774 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.2563 | 1.0671 | 1.2558 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 003031 | 安信新目标混合C 基金吧 档案 | 1.4632 | 1.5762 | 1.4646 | 1.5776 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 聂世林,应隽 |
| 002807 | 融通通安债券 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.3402 | 1.0253 | 1.3397 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 雷冠中 |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0882 | 1.0852 | 1.0882 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 022049 | 国泰安益灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.5946 | 1.5946 | 1.5973 | 1.5973 | -0.0027 | -0.17% | 限大额 | 王琳,周峥奇 |
| 010390 | 易方达科益混合C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 彭珂,黄蕴藉 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 何秀红 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3120 | 0.3120 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 006511 | 博道卓远混合A 基金吧 档案 | 2.0281 | 2.0281 | 2.0140 | 2.0140 | 0.0141 | 0.70% | 开放申购 | 袁争光 |
| 005070 | 长江乐丰纯债 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.3429 | 1.0847 | 1.3427 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陆威 |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.2995 | 1.1888 | 1.2988 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 010450 | 广发恒悦债券C 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1379 | 1.1272 | 1.1390 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 姚秋 |
| 010451 | 广发恒悦债券E 基金吧 档案 | 1.1356 | 1.1476 | 1.1368 | 1.1488 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 姚秋 |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 刘方正 |
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B 基金吧 档案 | 1.8651 | 1.8651 | 1.8539 | 1.8539 | 0.0112 | 0.60% | 开放申购 | 薛良辰 |
| 017545 | 弘毅远方中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0442 | 1.0240 | 1.0440 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 伍银 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.7955 | 1.9955 | 1.7975 | 1.9975 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 乔亮 |
| 011067 | 财通资管鸿达债券I 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪,宋锦浩 |
| 024314 | 华商沪深300指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邓默,艾定飞 |
| 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0906 | 1.0885 | 1.0905 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 004128 | 前海联合泳隆混合A 基金吧 档案 | 1.2603 | 1.4383 | 1.2631 | 1.4411 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 张磊 |
| 018657 | 融通通和债券C 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 003105 | 光大永鑫混合A 基金吧 档案 | 3.7310 | 4.7660 | 3.7320 | 4.7670 | -0.0010 | -0.03% | 开放申购 | 詹佳,唐钰蔚 |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.2225 | 1.0867 | 1.2217 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 潘如璐 |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 贺涛 |
| 010577 | 汇安永福90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.0955 | 1.0924 | 1.0954 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 012463 | 博时成长优势混合A 基金吧 档案 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9172 | 0.9172 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8053 | 2.8053 | 2.8098 | 2.8098 | -0.0045 | -0.16% | 开放申购 | 姜诚 |
| 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 颜彪,宋锦浩 |
| 010174 | 英大智享债券A 基金吧 档案 | 1.2622 | 1.2622 | 1.2621 | 1.2621 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 024253 | 申万菱信中证红利指数C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王赟杰 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.2730 | 1.1001 | 1.2730 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1299 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程嘉伟,白严 |
| 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A 基金吧 档案 | 0.6022 | 0.6022 | 0.6003 | 0.6003 | 0.0019 | 0.32% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 012464 | 博时成长优势混合C 基金吧 档案 | 0.8966 | 0.8966 | 0.8947 | 0.8947 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 010104 | 景顺长城消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.7616 | 0.7616 | 0.7619 | 0.7619 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 邓敬东,刘苏 |
