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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表陆华裕总 经 理庄灵君
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、汇款;外币兑换;国际结算,结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑和贴现;外汇担保;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案1.02491.03491.02481.03480.00010.01%开放申购陈纪靖
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案3.78004.81003.73504.76500.04501.20%开放申购詹佳,唐钰蔚
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.09971.10171.09961.10160.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
024096国寿安保尊兴增强回报债券C  基金吧  档案1.03731.03731.03641.03640.00090.09%开放申购吴闻
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.31521.31521.31491.31490.00030.02%限大额董晗,李训练
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案1.01461.01461.01421.01420.00040.04%开放申购胡彧
024313华商沪深300指数增强A  基金吧  档案1.07581.07581.06831.06830.00750.70%开放申购邓默,艾定飞
024178博时裕顺纯债债券C  基金吧  档案1.33271.33271.33251.33250.00020.02%开放申购程卓
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.10441.14751.10431.14740.00010.01%开放申购刘洋
025978大摩添益债券C  基金吧  档案------------------认购期余斌,吴慧文
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.53671.73371.53481.73180.00190.12%开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案0.98680.98680.97550.97550.01131.16%开放申购梁铭超
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案0.90820.90820.89990.89990.00830.92%开放申购蒋鑫
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期陈文扬
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案0.74520.74520.73270.73270.01251.71%开放申购霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案1.04601.18801.04601.18800.00000.00%封闭期潘泓宇
022542天弘优选债券E  基金吧  档案1.10521.10851.10501.10830.00020.02%开放申购刘洋
022814人保民瑞30天滚动持有C  基金吧  档案1.01391.01391.01381.01380.00010.01%开放申购程同朦
011518嘉实价值臻选混合A  基金吧  档案1.02471.02471.01061.01060.01411.40%限大额谭丽
024388中航智选领航混合发起A  基金吧  档案0.99280.99280.97270.97270.02012.07%开放申购王森,郑常斌
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案2.67932.67932.64622.64620.03311.25%开放申购陈臻迪
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.35331.41621.34001.40290.01330.99%开放申购吴中昊
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.10061.23561.10031.23530.00030.03%开放申购潘如璐
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.18771.18771.18761.18760.00010.01%开放申购张靖爽,方昆明
003162博时富宁纯债债券A  基金吧  档案1.03271.31491.03271.31490.00000.00%限大额李秋实
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.21221.26221.21171.26170.00050.04%开放申购孟令上
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.70830.70830.69900.69900.00931.33%开放申购房天浩
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.06891.11271.06881.11260.00010.01%暂停申购沈致远
002771安信新回报混合C  基金吧  档案4.33404.38404.27364.32360.06041.41%开放申购陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案1.36801.37801.35371.36370.01431.06%开放申购赵子衡
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案0.77260.77260.76750.76750.00510.66%开放申购刘航
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.89921.89921.88491.88490.01430.76%开放申购薛良辰
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案1.12331.12331.11431.11430.00900.81%开放申购梁跃军,陈飞
022279融通通和债券D  基金吧  档案1.10051.10051.10031.10030.00020.02%限大额王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.59802.73202.56002.69400.03801.48%开放申购刘开运,赵万隆
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.00731.26041.00721.26030.00010.01%暂停申购陈桂都
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案0.89250.89250.87550.87550.01701.94%开放申购李喆,郭永升
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.09951.10151.09941.10140.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案------1.25171.4148------暂停申购张靖爽
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.10511.10511.10491.10490.00020.02%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案1.09471.09471.09011.09010.00460.42%开放申购车广路
022813人保民瑞30天滚动持有A  基金吧  档案1.01561.01561.01551.01550.00010.01%开放申购程同朦
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.10191.10191.09911.09910.00280.25%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案1.79391.79391.81101.8110-0.0171-0.94%限大额郑宁
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.91621.96621.91051.96050.00570.30%开放申购梁冰哲
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.04751.04751.04731.04730.00020.02%开放申购韩会永,刘武健
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.33541.45421.33471.45350.00070.05%开放申购吴迪,古渥
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.69190.69190.68280.68280.00911.33%开放申购房天浩
009986天弘创新领航A  基金吧  档案0.87680.87680.86970.86970.00710.82%开放申购周楷宁
017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购魏凤春,颜彪
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案1.03141.03141.03101.03100.00040.04%开放申购胡彧
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.82381.8238------限大额皮劲松,毛丁丁
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.12561.12561.12551.12550.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案2.70272.70272.66942.66940.03331.25%开放申购陈臻迪
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.04921.18891.04881.18850.00040.04%开放申购郭建新,韩辰尧
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.12821.12821.12651.12650.00170.15%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.36881.98881.35971.97970.00910.67%开放申购李骥
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.30921.91921.30061.91060.00860.66%开放申购李骥
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.24251.24251.24231.24230.00020.02%开放申购张大铮,张婧珣
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.80771.8077------限大额皮劲松,毛丁丁
010389易方达科益混合A  基金吧  档案1.16251.16251.13481.13480.02772.44%开放申购彭珂,黄蕴藉
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案2.56762.56762.52502.52500.04261.69%开放申购赵小燕
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.06851.29581.06821.29550.00030.03%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案1.46781.46781.45681.45680.01100.76%开放申购董晗
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案0.93970.93970.93100.93100.00870.93%开放申购蒋鑫
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.86260.86260.85770.85770.00490.57%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.15611.76141.15551.76080.00060.05%开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案1.18781.18781.18281.18280.00500.42%开放申购何明,毛瑞翔
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.34180.3418------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案------1.01561.1936------暂停申购郑振源
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.09591.09591.09581.09580.00010.01%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.60990.60990.60390.60390.00600.99%开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案1.19681.19681.18711.18710.00970.82%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案1.20181.20181.20171.20170.00010.01%开放申购观富钦
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.99320.99320.99060.99060.00260.26%开放申购周晗
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.24481.27781.24501.2780-0.0002-0.02%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.08381.34681.08361.34660.00020.02%限大额倪玉娟,卞竑
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案1.81851.81851.83581.8358-0.0173-0.94%限大额郑宁
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.13541.27511.13501.27470.00040.04%开放申购郭建新,韩辰尧
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.37181.43561.35841.42220.01340.99%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.06411.12461.06391.12440.00020.02%开放申购曾雪兰,胡光耀
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.61810.61810.62280.6228-0.0047-0.75%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.62271.71871.60591.70190.01681.05%限大额王琳
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01831.01831.01781.01780.00050.05%开放申购周帅
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.51581.62981.51321.62720.00260.17%开放申购聂世林,应隽
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.47121.62921.45411.61210.01711.18%开放申购乔亮
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.06561.06561.06541.06540.00020.02%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案1.25511.25511.24201.24200.01311.05%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案1.00651.00650.99880.99880.00770.77%限大额杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.46302.59702.42702.56100.03601.48%开放申购刘开运,赵万隆
025977大摩添益债券A  基金吧  档案------------------认购期余斌,吴慧文
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案2.18202.18202.16642.16640.01560.72%开放申购朱舟扬
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.11611.11611.11601.11600.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.06221.06221.06201.06200.00020.02%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案1.01711.01711.01441.01440.00270.27%开放申购周晗
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.13971.19671.13941.19640.00030.03%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14371.14371.14361.14360.00010.01%开放申购程嘉伟,白严
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.61671.71271.60001.69600.01671.04%限大额王琳
002825融通通和债券A  基金吧  档案1.09951.30581.09931.30560.00020.02%限大额王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.09251.09251.09231.09230.00020.02%开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.18051.18051.17671.17670.00380.32%开放申购何秀红
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.84930.84930.83980.83980.00951.13%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09271.09271.09251.09250.00020.02%开放申购李曈
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.16031.23891.16031.23890.00000.00%开放申购季宬
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.05981.05981.05981.05980.00000.00%暂停申购李祥源
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
010907博远优享混合C  基金吧  档案0.99870.99870.99700.99700.00170.17%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.07471.07471.07461.07460.00010.01%限大额刘朝阳,易瓅
025187中银中证港股通互联网指数发起C  基金吧  档案0.91250.91250.90870.90870.00380.42%开放申购夏宜冰,李念
023931嘉实价值臻选混合C  基金吧  档案1.02391.02391.00981.00980.01411.40%限大额谭丽
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.32691.43691.32521.43520.00170.13%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案1.03601.03601.02811.02810.00790.77%限大额杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.09221.11521.09211.11510.00010.01%限大额李杰
024670华商中证800指数增强C  基金吧  档案1.07001.07001.06131.06130.00870.82%开放申购邓默,海洋
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案1.16681.26481.16371.26170.00310.27%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------2.45992.4599------限大额郑希
024669华商中证800指数增强A  基金吧  档案1.07141.07141.06271.06270.00870.82%开放申购邓默,海洋
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案0.79580.79580.79090.79090.00490.62%开放申购廖明兵
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.07651.07651.07641.07640.00010.01%限大额厉卓然,蒋文玲
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.08301.18801.08291.18790.00010.01%暂停申购何康
024389中航智选领航混合发起C  基金吧  档案0.98970.98970.96960.96960.02012.07%开放申购王森,郑常斌
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.08291.08291.08281.08280.00010.01%限大额厉卓然,蒋文玲
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.49401.49401.47861.47860.01541.04%限大额张永强,李自龙
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.18731.18731.18721.18720.00010.01%限大额张靖爽,方昆明
024291中航月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.00051.00051.00041.00040.00010.01%开放申购傅浩
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.12871.22471.12851.22450.00020.02%限大额李杰
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购江虹
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案1.16961.27361.16641.27040.00320.27%开放申购曹阳
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.05641.05641.05561.05560.00080.08%开放申购刘方正
010906博远优享混合A  基金吧  档案1.01781.01781.01601.01600.00180.18%开放申购黄军锋
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购江虹
023100金信周期价值混合C  基金吧  档案1.33521.33521.33311.33310.00210.16%暂停申购黄飙
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案1.07631.07631.07191.07190.00440.41%开放申购车广路
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.14601.14601.14431.14430.00170.15%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.25881.29581.25901.2960-0.0002-0.02%限大额于涛
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.71270.71270.70930.70930.00340.48%开放申购邓敬东,刘苏
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.33521.33521.33451.33450.00070.05%开放申购吴迪,古渥
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00981.00981.00961.00960.00020.02%限大额韩会永
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.17631.17631.16211.16210.01421.22%开放申购唐屹兵
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.21241.21241.20941.20940.00300.25%开放申购孙鲁闽,郑少波
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.19601.24601.19551.24550.00050.04%开放申购孟令上
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.23351.30151.23381.3018-0.0003-0.02%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.10011.10211.10001.10200.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
520720国泰中证港股通汽车产业主题ETF  基金吧  档案0.94270.94270.93350.93350.00920.99%场内交易朱丹,刘昉元
024252申万菱信中证红利指数A  基金吧  档案1.06311.06311.05481.05480.00830.79%暂停申购王赟杰
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.08251.22121.08241.22110.00010.01%限大额倪玉娟,卞竑
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案1.49241.49241.48111.48110.01130.76%开放申购董晗
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------2.41982.4198------限大额郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.46391.81391.45391.80390.01000.69%开放申购赵耀
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案1.17281.17281.17281.17280.00000.00%开放申购观富钦
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案1.20881.20881.20381.20380.00500.42%开放申购何明,毛瑞翔
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.32881.43631.32811.43560.00070.05%开放申购吴迪,古渥
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案1.37241.38241.35801.36800.01441.06%开放申购赵子衡
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.23371.24981.23361.24970.00010.01%限大额陈希希,韩晗
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.09591.20841.09491.20740.00100.09%开放申购袁朔,董伟炜
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.12221.18831.12191.18800.00030.03%开放申购欧阳亮
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.12261.27761.12151.27650.00110.10%开放申购袁朔,董伟炜
024159大成港股通机遇混合A  基金吧  档案1.14691.14691.13521.13520.01171.03%开放申购柏杨
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案2.54822.54822.50602.50600.04221.68%开放申购赵小燕
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案1.17631.17631.16111.16110.01521.31%开放申购张孝达
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.11421.21021.11401.21000.00020.02%限大额李杰
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02191.02191.02141.02140.00050.05%开放申购周帅
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.61202.09811.61082.09690.00120.07%开放申购李晓星,张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案2.24452.24452.22842.22840.01610.72%开放申购朱舟扬
024095国寿安保尊兴增强回报债券A  基金吧  档案1.03901.03901.03801.03800.00100.10%开放申购吴闻
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.18901.28111.18881.28090.00020.02%开放申购张靖爽,方昆明
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.26361.28161.26351.28150.00010.01%限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.96360.96360.96250.96250.00110.11%开放申购贺涛
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.86792.86792.86692.86690.00100.03%开放申购姜诚
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案0.94360.94360.93270.93270.01091.17%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.18891.18891.18591.18590.00300.25%开放申购孙鲁闽,郑少波
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.12611.12611.12601.12600.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.02941.04941.02921.04920.00020.02%开放申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------1.63301.9530------暂停申购周晶
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.88380.88380.87390.87390.00991.13%开放申购王健
002811博时裕顺纯债债券A  基金吧  档案1.33201.40101.33181.40080.00020.02%开放申购程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.48301.48301.46771.46770.01531.04%限大额张永强,李自龙
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.06081.29681.06061.29660.00020.02%限大额刘田
002770安信新回报混合A  基金吧  档案4.42214.47214.36044.41040.06171.42%开放申购陈鹏
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案1.01621.01621.00611.00610.01011.00%限大额郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案1.02281.03281.02271.03270.00010.01%开放申购陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.29131.40731.29071.40670.00060.05%开放申购吴迪,古渥
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.02311.06411.02301.06400.00010.01%暂停申购李照男
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.24281.24281.24261.24260.00020.02%限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.45861.79361.44861.78360.01000.69%开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案1.36791.36791.35881.35880.00910.67%开放申购李骥
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.04151.04151.04141.04140.00010.01%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.31501.31501.31411.31410.00090.07%开放申购张磊
003026安信新价值混合A  基金吧  档案1.95372.00371.94791.99790.00580.30%开放申购梁冰哲
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.10591.10591.10581.10580.00010.01%开放申购谢创,黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.05421.05421.05391.05390.00030.03%开放申购韩会永,刘武健
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.03791.03791.03781.03780.00010.01%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期陈文扬
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.08631.08631.08611.08610.00020.02%开放申购邹德立,徐涛国
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.59490.59490.58910.58910.00580.98%开放申购刘腾飞
025186中银中证港股通互联网指数发起A  基金吧  档案0.91290.91290.90910.90910.00380.42%开放申购夏宜冰,李念
023099金信周期价值混合A  基金吧  档案1.34181.34181.33961.33960.00220.16%开放申购黄飙
024555博时富宁纯债债券C  基金吧  档案1.03371.03371.03361.03360.00010.01%限大额李秋实
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.86891.86891.85591.85590.01300.70%开放申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.29441.29441.29411.29410.00030.02%限大额董晗,李训练
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案1.14551.14551.13621.13620.00930.82%开放申购梁跃军,陈飞
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.12671.12671.12661.12660.00010.01%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.14431.15631.14041.15240.00390.34%开放申购姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案------1.03781.2158------暂停申购郑振源
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.29251.29251.28491.28490.00760.59%开放申购邹立虎
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案1.14771.14771.13291.13290.01481.31%开放申购张孝达
026092国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C  基金吧  档案------------------
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案0.96340.96340.95240.95240.01101.15%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案0.78440.78440.77950.77950.00490.63%开放申购廖明兵
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案1.21221.21221.20241.20240.00980.82%开放申购沈犁
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案0.91730.91730.89970.89970.01761.96%开放申购李喆,郭永升
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.06311.31111.06671.3147-0.0036-0.34%开放申购顾钰
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.55921.75721.55731.75530.00190.12%开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.05801.23291.05801.23290.00000.00%暂停申购沈荣
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案1.23971.23971.22671.22670.01301.06%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.18571.18571.17131.17130.01441.23%开放申购唐屹兵
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.11511.11511.11501.11500.00010.01%开放申购谢创,黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.00411.07351.00401.07340.00010.01%暂停申购李照男
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.12601.71711.12541.71650.00060.05%开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.85850.85850.85160.85160.00690.81%开放申购周楷宁
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.08001.34771.07981.34750.00020.02%开放申购刘洋
022917万家沪深300指数增强Y  基金吧  档案1.47941.47941.46211.46210.01731.18%开放申购乔亮
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.19421.41221.19811.4161-0.0039-0.33%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.00421.06211.00391.06180.00030.03%暂停申购张文佳
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.07021.07021.07011.07010.00010.01%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.27351.27351.26611.26610.00740.58%开放申购邹立虎
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案0.95190.95190.94120.94120.01071.14%开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.08161.08161.07881.07880.00280.26%开放申购张雅君
024160大成港股通机遇混合C  基金吧  档案1.14361.14361.13191.13190.01171.03%开放申购柏杨
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.30101.37401.29931.37230.00170.13%开放申购苏谋东
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案0.78490.78490.77970.77970.00520.67%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.02441.04441.02421.04420.00020.02%开放申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10051.10051.10041.10040.00010.01%开放申购李曈
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案0.97540.97540.96410.96410.01131.17%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.58621.58621.58501.58500.00120.08%开放申购李晓星,张萍
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.06551.26071.06521.26040.00030.03%开放申购胡光耀,曾雪兰
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.46811.58111.46551.57850.00260.18%开放申购聂世林,应隽
002807融通通安债券  基金吧  档案1.02921.34361.02901.34340.00020.02%限大额雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.08921.09221.08901.09200.00020.02%开放申购黄济宽
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案1.62041.62041.60371.60370.01671.04%限大额王琳
026091国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A  基金吧  档案------------------
010390易方达科益混合C  基金吧  档案1.11541.11541.08891.08890.02652.43%开放申购彭珂,黄蕴藉
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.15941.15941.15571.15570.00370.32%开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.34750.3475------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案1.93901.93901.92551.92550.01350.70%开放申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.09061.34861.09061.34860.00000.00%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.19431.30431.19421.30420.00010.01%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.12711.13891.12331.13510.00380.34%开放申购姚秋
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.13711.14911.13331.14530.00380.34%限大额姚秋
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.07611.07611.07531.07530.00080.07%开放申购刘方正
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案1.92421.92421.90971.90970.01450.76%开放申购薛良辰
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.03101.05101.03081.05080.00020.02%开放申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案1.81722.01721.79621.99620.02101.17%开放申购乔亮
024290中航月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.00071.00071.00061.00060.00010.01%开放申购傅浩
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.11801.11801.11791.11790.00010.01%限大额陈希希,韩晗
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩
024314华商沪深300指数增强C  基金吧  档案1.07491.07491.06741.06740.00750.70%开放申购邓默,艾定飞
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09211.09411.09201.09400.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.34321.52121.34221.52020.00100.07%开放申购张磊
018657融通通和债券C  基金吧  档案1.09681.09681.09671.09670.00010.01%限大额王超,雷冠中
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案3.79604.83103.75004.78500.04601.23%开放申购詹佳,唐钰蔚
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.09201.22701.09171.22670.00030.03%开放申购潘如璐
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.98030.98030.97910.97910.00120.12%开放申购贺涛
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.09691.09991.09671.09970.00020.02%开放申购黄济宽
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案0.98310.98310.98420.9842-0.0011-0.11%开放申购陈鹏扬
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.81902.81902.81802.81800.00100.04%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.26731.26731.26701.26700.00030.02%开放申购张大铮,张婧珣
024253申万菱信中证红利指数C  基金吧  档案1.06241.06241.05411.05410.00830.79%暂停申购王赟杰
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.07021.27621.07011.27610.00010.01%暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.13451.13451.13451.13450.00000.00%开放申购程嘉伟,白严
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.62290.62290.62760.6276-0.0047-0.75%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案0.95780.95780.95890.9589-0.0011-0.11%开放申购陈鹏扬
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.72810.72810.72470.72470.00340.47%开放申购邓敬东,刘苏
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.31031.1410%0.31021.1430%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.37541.3840%0.37551.3860%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.39811.1100%0.28781.0970%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.46201.3590%0.32351.3470%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------1.63301.9530------
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