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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表陆华裕总 经 理庄灵君
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、汇款;外币兑换;国际结算,结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑和贴现;外汇担保;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案1.03241.03241.03211.03210.00030.03%限大额陈纪靖
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案3.73404.76403.73904.7690-0.0050-0.13%开放申购詹佳,唐钰蔚
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.09851.10051.09831.10030.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
024096国寿安保尊兴增强回报债券C  基金吧  档案1.03961.03961.04181.0418-0.0022-0.21%开放申购吴闻
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.33191.33191.33761.3376-0.0057-0.43%限大额董晗,李训练
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案1.01521.01521.01451.01450.00070.07%开放申购胡彧
024313华商沪深300指数增强A  基金吧  档案1.08971.08971.10821.1082-0.0185-1.67%开放申购邓默,艾定飞
024178博时裕顺纯债债券C  基金吧  档案1.32931.32931.32931.32930.00000.00%开放申购程卓
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.10371.14681.10331.14640.00040.04%开放申购刘洋
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.53401.73101.53331.73030.00070.05%开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案1.00611.00611.01041.0104-0.0043-0.43%开放申购梁铭超
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案0.96120.96120.96980.9698-0.0086-0.89%开放申购蒋鑫
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------陈文扬
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案0.76350.76350.79330.7933-0.0298-3.76%开放申购霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案1.09291.18691.09221.18620.00070.06%封闭期潘泓宇
022542天弘优选债券E  基金吧  档案1.10461.10791.10421.10750.00040.04%开放申购刘洋
022814人保民瑞30天滚动持有C  基金吧  档案1.01321.01321.01311.01310.00010.01%开放申购程同朦
011518嘉实价值臻选混合A  基金吧  档案1.01481.01481.01561.0156-0.0008-0.08%限大额谭丽
024388中航智选领航混合发起A  基金吧  档案1.06691.06691.07281.0728-0.0059-0.55%开放申购王森,郑常斌
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案2.80252.80252.93512.9351-0.1326-4.52%开放申购陈臻迪
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.38611.44901.38701.4499-0.0009-0.06%开放申购吴中昊
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.10071.23571.09971.23470.00100.09%开放申购潘如璐
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.18691.18691.18611.18610.00080.07%开放申购张靖爽,方昆明
003162博时富宁纯债债券A  基金吧  档案1.03361.31581.03251.31470.00110.11%限大额李秋实
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.21351.26351.21321.26320.00030.02%开放申购孟令上
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.72840.72840.72280.72280.00560.77%开放申购房天浩
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.06771.11151.06721.11100.00050.05%暂停申购沈致远
002771安信新回报混合C  基金吧  档案4.44434.49434.66614.7161-0.2218-4.75%开放申购陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案1.38401.39401.39731.4073-0.0133-0.95%开放申购赵子衡
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案0.83460.83460.85400.8540-0.0194-2.27%开放申购刘航
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.88271.88271.87771.87770.00500.27%开放申购薛良辰
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案1.17531.17531.18341.1834-0.0081-0.68%开放申购梁跃军,陈飞
022279融通通和债券D  基金吧  档案1.09981.09981.09961.09960.00020.02%限大额王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.54502.67902.54702.6810-0.0020-0.08%开放申购刘开运,赵万隆
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.00581.25891.00581.25890.00000.00%暂停申购陈桂都
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案0.89230.89230.90490.9049-0.0126-1.39%开放申购李喆,郭永升
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.09831.10031.09811.10010.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案1.25101.4141------------暂停申购张靖爽
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.10421.10421.10401.10400.00020.02%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案1.14751.14751.15301.1530-0.0055-0.48%开放申购车广路
022813人保民瑞30天滚动持有A  基金吧  档案1.01481.01481.01461.01460.00020.02%开放申购程同朦
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.10341.10341.10441.1044-0.0010-0.09%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案1.74021.74021.66611.66610.07414.45%限大额郑宁
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.90531.95531.90621.9562-0.0009-0.05%开放申购梁冰哲,王涛
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.04691.04691.04651.04650.00040.04%开放申购韩会永
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.33741.45621.33421.45300.00320.24%开放申购吴迪
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.71180.71180.70630.70630.00550.78%开放申购房天浩
009986天弘创新领航A  基金吧  档案0.90690.90690.90350.90350.00340.38%开放申购周楷宁
017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购魏凤春,颜彪
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案1.03171.03171.03091.03090.00080.08%开放申购胡彧
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.58411.5841------开放申购皮劲松,毛丁丁
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.12471.12471.12451.12450.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案2.82732.82732.96102.9610-0.1337-4.52%开放申购陈臻迪
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.04871.18841.04861.18830.00010.01%开放申购郭建新,闵杭
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.13171.13171.13111.13110.00060.05%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.36791.98791.38232.0023-0.0144-1.04%开放申购李骥
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.30901.91901.32281.9328-0.0138-1.04%开放申购李骥
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.24351.24351.24341.24340.00010.01%开放申购张大铮,张婧珣
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.57071.5707------开放申购皮劲松,毛丁丁
010389易方达科益混合A  基金吧  档案1.15701.15701.19381.1938-0.0368-3.08%开放申购彭珂,黄蕴藉
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案2.56752.56752.60782.6078-0.0403-1.55%开放申购赵小燕
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.06811.29541.06741.29470.00070.07%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案1.52211.52211.56111.5611-0.0390-2.50%开放申购董晗
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案0.99380.99381.00281.0028-0.0090-0.90%开放申购蒋鑫
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.86860.86860.87020.8702-0.0016-0.18%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.15541.76071.15521.76050.00020.02%开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案1.19101.19101.18611.18610.00490.41%开放申购何明,毛瑞翔
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.34880.3488------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案1.01541.19341.01521.19320.00020.02%暂停申购郑振源
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.09521.09521.09511.09510.00010.01%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.62690.62690.62810.6281-0.0012-0.19%开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案1.24481.24481.26581.2658-0.0210-1.66%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案1.20211.20211.22831.2283-0.0262-2.13%开放申购观富钦
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案1.00841.00841.01181.0118-0.0034-0.34%开放申购周晗
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.25251.28551.24901.28200.00350.28%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.08291.34591.08241.34540.00050.05%限大额倪玉娟,卞竑
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案1.76351.76351.68841.68840.07514.45%限大额郑宁
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.13521.27491.13511.27480.00010.01%开放申购郭建新,闵杭
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.40511.46891.40591.4697-0.0008-0.06%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.06361.12411.06301.12350.00060.06%开放申购曾雪兰,胡光耀
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.65250.65250.66260.6626-0.0101-1.52%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.64381.73981.66731.7633-0.0235-1.41%限大额王琳
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01791.01791.01751.01750.00040.04%开放申购周帅,李德清
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.51751.63151.51591.62990.00160.11%开放申购聂世林,应隽
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.48781.64581.50491.6629-0.0171-1.14%开放申购乔亮
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.06551.06551.06481.06480.00070.07%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案1.28931.28931.30311.3031-0.0138-1.06%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案1.04581.04581.05101.0510-0.0052-0.49%限大额杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.41402.54802.41502.5490-0.0010-0.04%开放申购刘开运,赵万隆
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案2.23592.23592.26012.2601-0.0242-1.07%开放申购朱舟扬
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.11551.11551.11521.11520.00030.03%限大额徐寅喆,王骏杰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.06231.06231.06161.06160.00070.07%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案1.03211.03211.03561.0356-0.0035-0.34%开放申购周晗
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.14041.19741.13961.19660.00080.07%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14451.14451.14371.14370.00080.07%开放申购程嘉伟,白严
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.63791.73391.66131.7573-0.0234-1.41%限大额王琳
002825融通通和债券A  基金吧  档案1.09881.30511.09861.30490.00020.02%限大额王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.09061.09061.09021.09020.00040.04%开放申购邹德立,徐涛国
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.86190.86190.87010.8701-0.0082-0.94%开放申购王健
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.18571.18571.19001.1900-0.0043-0.36%开放申购何秀红
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09201.09201.09181.09180.00020.02%开放申购李曈
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.16161.24021.16021.23880.00140.12%开放申购季宬
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.05921.05921.05431.05430.00490.46%暂停申购李祥源
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
010907博远优享混合C  基金吧  档案1.00361.00361.00691.0069-0.0033-0.33%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.07321.07321.07311.07310.00010.01%限大额刘朝阳,易瓅
025187中银中证港股通互联网指数发起C  基金吧  档案0.95820.95820.97380.9738-0.0156-1.60%开放申购夏宜冰,李念
023931嘉实价值臻选混合C  基金吧  档案1.01451.01451.01531.0153-0.0008-0.08%限大额谭丽
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.33071.44071.32921.43920.00150.11%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案1.07601.07601.08131.0813-0.0053-0.49%限大额杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.09141.11441.09121.11420.00020.02%限大额李杰
024670华商中证800指数增强C  基金吧  档案1.07761.07761.07731.07730.00030.03%开放申购邓默,海洋
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案1.19411.29211.17751.27550.01661.41%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------2.51182.5118------限大额郑希
024669华商中证800指数增强A  基金吧  档案1.07871.07871.07841.07840.00030.03%开放申购邓默,海洋
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案0.82880.82880.86340.8634-0.0346-4.01%开放申购廖明兵
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.07551.07551.07541.07540.00010.01%限大额厉卓然,蒋文玲
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.08451.18951.08341.18840.00110.10%暂停申购何康
024389中航智选领航混合发起C  基金吧  档案1.06411.06411.07001.0700-0.0059-0.55%开放申购王森,郑常斌
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.08181.08181.08171.08170.00010.01%限大额厉卓然,蒋文玲
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.51661.51661.53801.5380-0.0214-1.39%限大额张永强,李自龙
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.18651.18651.18571.18570.00080.07%限大额张靖爽,方昆明
024291中航月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.00011.00011.00011.00010.00000.00%暂停申购傅浩
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.12751.22351.12721.22320.00030.03%限大额李杰
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购江虹
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案1.19661.30061.17991.28390.01671.42%开放申购曹阳
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.05061.05061.04991.04990.00070.07%开放申购刘方正
010906博远优享混合A  基金吧  档案1.02241.02241.02571.0257-0.0033-0.32%开放申购黄军锋
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购江虹
023100金信周期价值混合C  基金吧  档案1.37111.37111.37971.3797-0.0086-0.62%暂停申购黄飙
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案1.12881.12881.13421.1342-0.0054-0.48%开放申购车广路
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.14931.14931.14871.14870.00060.05%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.26641.30341.26281.29980.00360.29%限大额于涛
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.70860.70860.70660.70660.00200.28%开放申购邓敬东,刘苏
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.33711.33711.33401.33400.00310.23%开放申购吴迪
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00811.00811.00801.00800.00010.01%限大额韩会永
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.25291.25291.25261.25260.00030.02%开放申购唐屹兵
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.21511.21511.21551.2155-0.0004-0.03%开放申购孙鲁闽,郑少波
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.19721.24721.19691.24690.00030.03%开放申购孟令上
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.24121.30921.23781.30580.00340.27%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.09891.10091.09871.10070.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
520720国泰中证港股通汽车产业主题ETF  基金吧  档案0.97610.97610.99570.9957-0.0196-1.97%场内交易朱丹,刘昉元
024252申万菱信中证红利指数A  基金吧  档案1.06821.06821.06871.0687-0.0005-0.05%暂停申购王赟杰
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.08161.22031.08111.21980.00050.05%限大额倪玉娟,卞竑
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案1.54681.54681.58641.5864-0.0396-2.50%开放申购董晗
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------2.47192.4719------限大额郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.49051.84051.51371.8637-0.0232-1.53%开放申购赵耀
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案1.17371.17371.19931.1993-0.0256-2.13%开放申购观富钦
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案1.21191.21191.20681.20680.00510.42%开放申购何明,毛瑞翔
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.33091.43841.32771.43520.00320.24%开放申购吴迪
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案1.38821.39821.40141.4114-0.0132-0.94%开放申购赵子衡
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.23331.24941.23301.24910.00030.02%限大额陈希希,韩晗
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.10401.21651.10451.2170-0.0005-0.05%开放申购袁朔,董伟炜
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.12281.18891.12201.18810.00080.07%开放申购欧阳亮
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.13101.28601.13151.2865-0.0005-0.04%开放申购袁朔,董伟炜
024159大成港股通机遇混合A  基金吧  档案1.15561.15561.17091.1709-0.0153-1.31%开放申购柏杨
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案2.54852.54852.58852.5885-0.0400-1.55%开放申购赵小燕
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案1.18311.18311.18261.18260.00050.04%开放申购张孝达
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.11321.20921.11291.20890.00030.03%限大额李杰
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02131.02131.02081.02080.00050.05%开放申购周帅,李德清
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.62542.11151.61052.09660.01490.93%开放申购李晓星,张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案2.29922.29922.32402.3240-0.0248-1.07%开放申购朱舟扬
024095国寿安保尊兴增强回报债券A  基金吧  档案1.04091.04091.04311.0431-0.0022-0.21%开放申购吴闻
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.18801.28011.18721.27930.00080.07%开放申购张靖爽,方昆明
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.26281.28081.26261.28060.00020.02%限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.97340.97340.97750.9775-0.0041-0.42%开放申购贺涛
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.82382.82382.82772.8277-0.0039-0.14%开放申购姜诚
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案0.96270.96270.97940.9794-0.0167-1.71%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.19191.19191.19231.1923-0.0004-0.03%开放申购孙鲁闽,郑少波
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.12531.12531.12501.12500.00030.03%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.02731.04731.02681.04680.00050.05%开放申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.70402.0240------------暂停申购周晶
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.89630.89630.90480.9048-0.0085-0.94%开放申购王健
002811博时裕顺纯债债券A  基金吧  档案1.32861.39761.32861.39760.00000.00%开放申购程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.50571.50571.52691.5269-0.0212-1.39%限大额张永强,李自龙
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.06031.29631.05971.29570.00060.06%限大额刘田
002770安信新回报混合A  基金吧  档案4.53394.58394.76024.8102-0.2263-4.75%开放申购陈鹏
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案1.02921.02921.04361.0436-0.0144-1.38%限大额郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案1.03051.03051.03021.03020.00030.03%限大额陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.29361.40961.29051.40650.00310.24%开放申购吴迪
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.04501.06601.04341.06440.00160.15%暂停申购李照男
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.24211.24211.24191.24190.00020.02%限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.48551.82051.50861.8436-0.0231-1.53%开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案1.36721.36721.38161.3816-0.0144-1.04%开放申购李骥
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.04041.04041.04011.04010.00030.03%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.39311.39311.41051.4105-0.0174-1.23%开放申购张磊
003026安信新价值混合A  基金吧  档案1.94221.99221.94311.9931-0.0009-0.05%开放申购梁冰哲,王涛
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.10521.10521.10491.10490.00030.03%开放申购谢创,黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.05331.05331.05291.05290.00040.04%开放申购韩会永
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.03701.03701.03661.03660.00040.04%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------陈文扬
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.08461.08461.08421.08420.00040.04%开放申购邹德立,徐涛国
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.61180.61180.61300.6130-0.0012-0.20%开放申购刘腾飞
025186中银中证港股通互联网指数发起A  基金吧  档案0.95860.95860.97420.9742-0.0156-1.60%开放申购夏宜冰,李念
023099金信周期价值混合A  基金吧  档案1.37721.37721.38571.3857-0.0085-0.61%开放申购黄飙
024555博时富宁纯债债券C  基金吧  档案1.03461.03461.03361.03360.00100.10%限大额李秋实
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.94291.94291.94751.9475-0.0046-0.24%开放申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.31131.31131.31691.3169-0.0056-0.43%限大额董晗,李训练
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案1.19771.19771.20601.2060-0.0083-0.69%开放申购梁跃军,陈飞
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.12591.12591.12561.12560.00030.03%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.14441.15641.14731.1593-0.0029-0.25%开放申购姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案1.03751.21551.03721.21520.00030.03%暂停申购郑振源
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.28901.28901.29001.2900-0.0010-0.08%开放申购邹立虎
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案1.15511.15511.15471.15470.00040.03%开放申购张孝达
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案0.98270.98270.98690.9869-0.0042-0.43%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案0.81710.81710.85120.8512-0.0341-4.01%开放申购廖明兵
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案1.26051.26051.28171.2817-0.0212-1.65%开放申购沈犁
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案0.91670.91670.92950.9295-0.0128-1.38%开放申购李喆,郭永升
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.05811.30611.06011.3081-0.0020-0.19%开放申购顾钰
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.55631.75431.55561.75360.00070.04%开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.09151.23361.09111.23320.00040.04%暂停申购沈荣
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案1.27391.27391.28751.2875-0.0136-1.06%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.26261.26261.26231.26230.00030.02%开放申购唐屹兵
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.11421.11421.11391.11390.00030.03%开放申购谢创,黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.05081.07521.04921.07360.00160.15%暂停申购李照男
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.12551.71661.12521.71630.00030.03%开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.88830.88830.88500.88500.00330.37%开放申购周楷宁
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.07931.34701.07891.34660.00040.04%开放申购刘洋
022917万家沪深300指数增强Y  基金吧  档案1.49541.49541.51251.5125-0.0171-1.13%开放申购乔亮
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.18701.40501.18921.4072-0.0022-0.18%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.00541.06331.00481.06270.00060.06%暂停申购张文佳
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.06891.06891.06881.06880.00010.01%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.27051.27051.27141.2714-0.0009-0.07%开放申购邹立虎
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案1.00251.00251.01551.0155-0.0130-1.28%开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.08341.08341.08441.0844-0.0010-0.09%开放申购张雅君
024160大成港股通机遇混合C  基金吧  档案1.15281.15281.16811.1681-0.0153-1.31%开放申购柏杨
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.30481.37781.30331.37630.00150.12%开放申购苏谋东
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案0.84760.84760.86730.8673-0.0197-2.27%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.02251.04251.02201.04200.00050.05%开放申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.09961.09961.09941.09940.00020.02%开放申购李曈
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案0.99460.99461.01191.0119-0.0173-1.71%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.59991.59991.58531.58530.01460.92%开放申购李晓星,张萍
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.06491.26011.06431.25950.00060.06%开放申购胡光耀,曾雪兰
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.46991.58291.46841.58140.00150.10%开放申购聂世林,应隽
002807融通通安债券  基金吧  档案1.02971.34411.02901.34340.00070.07%限大额雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.08831.09131.08811.09110.00020.02%开放申购黄济宽,王作舟
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案1.64161.64161.66511.6651-0.0235-1.41%限大额王琳
010390易方达科益混合C  基金吧  档案1.11081.11081.14621.1462-0.0354-3.09%开放申购彭珂,黄蕴藉
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.16501.16501.16911.1691-0.0041-0.35%开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.35450.3545------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案2.01492.01492.01962.0196-0.0047-0.23%开放申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.08971.34771.08891.34690.00080.07%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.19491.30491.19351.30350.00140.12%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.12751.13931.13041.1422-0.0029-0.26%开放申购姚秋
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.13731.14931.14031.1523-0.0030-0.26%限大额姚秋
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.06981.06981.06911.06910.00070.07%开放申购刘方正
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案1.90711.90711.90201.90200.00510.27%开放申购薛良辰
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.02881.04881.02831.04830.00050.05%开放申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案1.83842.03841.85952.0595-0.0211-1.13%开放申购乔亮
024290中航月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.00011.00011.00011.00010.00000.00%暂停申购傅浩
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.11761.11761.11741.11740.00020.02%限大额陈希希,韩晗
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩
024314华商沪深300指数增强C  基金吧  档案1.08901.08901.10751.1075-0.0185-1.67%开放申购邓默,艾定飞
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09111.09311.09081.09280.00030.03%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.42251.60051.44021.6182-0.0177-1.23%开放申购张磊
018657融通通和债券C  基金吧  档案1.09631.09631.09611.09610.00020.02%限大额王超,雷冠中
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案3.74904.78403.75404.7890-0.0050-0.13%开放申购詹佳,唐钰蔚
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.09221.22721.09121.22620.00100.09%开放申购潘如璐
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.98990.98990.99410.9941-0.0042-0.42%开放申购贺涛
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.09581.09881.09561.09860.00020.02%开放申购黄济宽,王作舟
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案0.99870.99870.99110.99110.00760.77%开放申购陈鹏扬
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.77662.77662.78042.7804-0.0038-0.14%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.26781.26781.26781.26780.00000.00%开放申购张大铮,张婧珣
024253申万菱信中证红利指数C  基金吧  档案1.06761.06761.06811.0681-0.0005-0.05%暂停申购王赟杰
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.10361.27651.10321.27610.00040.04%暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.13551.13551.13471.13470.00080.07%开放申购程嘉伟,白严
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.65740.65740.66760.6676-0.0102-1.53%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案0.97360.97360.96610.96610.00750.78%开放申购陈鹏扬
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.72370.72370.72170.72170.00200.28%开放申购邓敬东,刘苏
[货币型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.31741.1390%0.31281.1340%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.38281.3840%0.37901.3780%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.30751.1830%0.47561.1730%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.34021.4230%0.56311.4210%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.70402.0240------------
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