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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表陆华裕总 经 理罗孟波
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-12-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-302024-12-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.33301.33301.33401.3340-0.0010-0.07%开放申购王予柯,吴迪
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案1.00851.00851.00831.00830.00020.02%开放申购陈纪靖
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案3.49704.52703.49804.5280-0.0010-0.03%开放申购詹佳,唐钰蔚
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案0.98480.98480.98610.9861-0.0013-0.13%开放申购唐屹兵
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.14431.19431.14531.1953-0.0010-0.09%开放申购孙连玉
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.15111.15111.14961.14960.00150.13%开放申购孙鲁闽,郑少波
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.26341.33141.26361.3316-0.0002-0.02%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.08711.08711.08681.08680.00030.03%限大额徐寅喆,王骏杰
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.08681.08681.08641.08640.00040.04%限大额徐寅喆,王骏杰
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.18141.18141.18041.18040.00100.08%暂停申购董晗,李训练
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案0.99360.99360.99390.9939-0.0003-0.03%开放申购胡彧
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.07361.20741.07361.20740.00000.00%限大额倪玉娟,卞竑
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.09921.13781.09961.1382-0.0004-0.04%开放申购刘洋
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案1.06301.06301.06511.0651-0.0021-0.20%暂停申购董晗
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.50771.70471.50931.7063-0.0016-0.11%开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案0.77250.77250.76820.76820.00430.56%暂停申购梁铭超
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.37001.3700------暂停申购郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.30191.30191.30241.3024-0.0005-0.04%开放申购赵耀
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案0.70410.70410.70580.7058-0.0017-0.24%开放申购蒋鑫
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案0.51950.51950.52200.5220-0.0025-0.48%开放申购霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案1.17331.17331.17351.1735-0.0002-0.02%封闭期潘泓宇
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案0.87260.87260.87100.87100.00160.18%开放申购张东一
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案1.03411.03411.03611.0361-0.0020-0.19%开放申购何明,毛瑞翔
022542天弘优选债券E  基金吧  档案1.10031.10031.10071.1007-0.0004-0.04%开放申购刘洋
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.32771.43521.32871.4362-0.0010-0.08%开放申购王予柯,吴迪
011518嘉实价值臻选混合  基金吧  档案0.83040.83040.82800.82800.00240.29%暂停申购谭丽
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案1.22871.22871.22261.22260.00610.50%开放申购宋巍巍
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.22071.23681.22061.23670.00010.01%限大额陈希希,韩晗
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案1.90831.90831.90811.90810.00020.01%开放申购樊利安
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.04681.15931.04741.1599-0.0006-0.06%开放申购糜怀清,周平,袁朔
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.08641.14931.08561.14850.00080.07%开放申购吴中昊
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.11521.18131.11531.1814-0.0001-0.01%开放申购欧阳亮
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.09881.23381.09911.2341-0.0003-0.03%开放申购潘如璐,邵笛
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.17001.17001.16971.16970.00030.03%开放申购张靖爽,方昆明
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.07341.22841.07391.2289-0.0005-0.05%开放申购糜怀清,周平,袁朔
003162博时富宁纯债债券  基金吧  档案1.05321.28791.05311.28780.00010.01%限大额李秋实
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.15971.20971.16071.2107-0.0010-0.09%开放申购孙连玉
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.61990.61990.62290.6229-0.0030-0.48%开放申购车广路,房天浩
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案1.69211.69211.69651.6965-0.0044-0.26%开放申购赵小燕
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案0.86840.86840.87670.8767-0.0083-0.95%开放申购杨栋
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.05181.09561.05171.09550.00010.01%暂停申购沈致远
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.10141.19741.10121.19720.00020.02%限大额李杰
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01481.01481.01451.01450.00030.03%限大额周帅
002771安信新回报混合C  基金吧  档案2.25952.30952.28962.3396-0.0301-1.31%开放申购陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案1.22761.22761.22151.22150.00610.50%开放申购宋巍巍
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案0.58720.58720.58470.58470.00250.43%开放申购刘航
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.56232.04841.56242.0485-0.0001-0.01%开放申购李晓星,张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案1.80711.80711.80511.80510.00200.11%开放申购朱舟扬
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.51781.51781.55401.5540-0.0362-2.33%开放申购廖明兵
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案0.97720.97720.97380.97380.00340.35%暂停申购梁跃军,王一昊
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.17051.26261.17011.26220.00040.03%开放申购张靖爽,方昆明
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.24681.26481.24661.26460.00020.02%限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.96830.96830.96660.96660.00170.18%开放申购贺涛
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.66392.66392.65872.65870.00520.20%开放申购姜诚
022279融通通和债券D  基金吧  档案1.08151.08151.08131.08130.00020.02%限大额王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.28502.41902.28102.41500.00400.18%开放申购刘开运,赵万隆
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.01851.24241.01831.24220.00020.02%暂停申购陈桂都
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案0.74360.74360.74430.7443-0.0007-0.09%暂停申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.13291.13291.13151.13150.00140.12%开放申购孙鲁闽,郑少波
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案0.70760.70760.70570.70570.00190.27%开放申购李喆
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.11101.11101.11061.11060.00040.04%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.01861.03861.01871.0387-0.0001-0.01%暂停申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.37801.69801.37501.69500.00300.22%限大额王斌
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.73060.73060.72760.72760.00300.41%开放申购王健
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.08641.08641.08611.08610.00030.03%开放申购徐寅喆,王骏杰
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案1.22921.39231.22871.39180.00050.04%开放申购张靖爽
002811博时裕顺纯债债券  基金吧  档案1.30291.37191.30311.3721-0.0002-0.02%限大额程卓
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.08811.08811.08791.08790.00020.02%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.89410.89410.89610.8961-0.0020-0.22%开放申购车广路
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.25601.25601.25611.2561-0.0001-0.01%开放申购谷丹青
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.04761.28361.04781.2838-0.0002-0.02%限大额刘田
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.08271.08271.08241.08240.00030.03%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案0.87450.87450.87440.87440.00010.01%暂停申购夏宜冰,郑宁
002770安信新回报混合A  基金吧  档案2.30122.35122.33182.3818-0.0306-1.31%开放申购陈鹏
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.76341.81341.75941.80940.00400.23%开放申购梁冰哲,王涛
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.04821.04821.04831.0483-0.0001-0.01%开放申购韩会永
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.33311.45191.33411.4529-0.0010-0.07%开放申购王予柯,吴迪
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案0.89680.89680.89780.8978-0.0010-0.11%限大额郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案1.00831.00831.00811.00810.00020.02%开放申购陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.29331.40931.29431.4103-0.0010-0.08%开放申购王予柯,吴迪
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.60830.60830.61130.6113-0.0030-0.49%开放申购车广路,房天浩
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.04411.06511.04431.0653-0.0002-0.02%暂停申购杨龙龙
009986天弘创新领航A  基金吧  档案0.74800.74800.74630.74630.00170.23%开放申购周楷宁
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.22741.22741.22721.22720.00020.02%限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.29001.29001.29051.2905-0.0005-0.04%开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案1.23011.23011.22691.22690.00320.26%开放申购李骥
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.01751.01751.01741.01740.00010.01%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案0.92100.92100.92790.9279-0.0069-0.74%开放申购张磊
017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购魏凤春,颜彪
003026安信新价值混合A  基金吧  档案1.79461.84461.79051.84050.00410.23%开放申购梁冰哲,王涛
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.08871.08871.08851.08850.00020.02%限大额谢创,黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.05201.05201.05221.0522-0.0002-0.02%开放申购韩会永
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案1.00641.00641.00661.0066-0.0002-0.02%开放申购胡彧
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------0.92390.9239------开放申购皮劲松,毛丁丁
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.01591.01591.01581.01580.00010.01%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.06241.06241.06201.06200.00040.04%开放申购邹德立,徐涛国
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.11061.11061.11021.11020.00040.04%限大额徐寅喆,王骏杰
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.55640.55640.55480.55480.00160.29%开放申购刘腾飞
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案1.92691.92691.92671.92670.00020.01%开放申购樊利安
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案0.99041.13010.98991.12960.00050.05%限大额郭建新,闵杭
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.08431.08431.08411.08410.00020.02%开放申购陈凯杨,赵宇澄
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.23031.85031.22701.84700.00330.27%开放申购李骥
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.18211.79211.17911.78910.00300.25%开放申购李骥
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.18451.18451.18271.18270.00180.15%开放申购张大铮,张婧珣
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------0.91880.9188------开放申购皮劲松,毛丁丁
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.70051.70051.70751.7075-0.0070-0.41%开放申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.16701.16701.16601.16600.00100.09%暂停申购董晗,李训练
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案0.98910.98910.98570.98570.00340.34%暂停申购梁跃军,王一昊
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.11131.11131.11091.11090.00040.04%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.08071.09271.08001.09200.00070.06%开放申购谭昌杰,姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案------1.09661.2016------暂停申购郑振源
010389易方达科益混合A  基金吧  档案0.83880.83880.83860.83860.00020.02%暂停申购彭珂
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.15361.15361.14951.14950.00410.36%暂停申购邹立虎
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案0.85350.85350.86180.8618-0.0083-0.96%开放申购杨栋
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案0.75840.75840.75420.75420.00420.56%暂停申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案0.50940.50940.51650.5165-0.0071-1.37%开放申购廖明兵
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案1.70181.70181.70621.7062-0.0044-0.26%开放申购赵小燕
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.08381.29061.08411.2909-0.0003-0.03%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案1.05131.05131.05351.0535-0.0022-0.21%暂停申购董晗
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案0.74900.74900.76340.7634-0.0144-1.89%开放申购沈犁
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案0.72320.72320.72490.7249-0.0017-0.23%开放申购蒋鑫
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案0.72330.72330.72130.72130.00200.28%开放申购李喆
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.79290.79290.79180.79180.00110.14%开放申购蒲世林
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.02041.26841.01701.26500.00340.33%开放申购顾钰
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.19321.74961.19351.7499-0.0003-0.03%开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案1.01891.01891.02091.0209-0.0020-0.20%开放申购何明,毛瑞翔
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.19060.1906------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案------1.07731.1823------暂停申购郑振源
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.52851.72651.53011.7281-0.0016-0.10%开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.08361.22571.08331.22540.00030.03%暂停申购沈荣
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.08111.08111.08101.08100.00010.01%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.56770.56770.56600.56600.00170.30%开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案0.74220.74220.75640.7564-0.0142-1.88%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案0.88880.88880.88710.88710.00170.19%开放申购张东一
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.78150.78150.78210.7821-0.0006-0.08%暂停申购张朋
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案0.96030.96030.96030.96030.00000.00%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案0.98990.98990.99120.9912-0.0013-0.13%开放申购唐屹兵
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.27441.30741.27451.3075-0.0001-0.01%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.07441.33241.07451.3325-0.0001-0.01%限大额倪玉娟,卞竑
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.09571.09571.09551.09550.00020.02%限大额谢创,黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.04751.07191.04771.0721-0.0002-0.02%暂停申购杨龙龙
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案0.88170.88170.88160.88160.00010.01%暂停申购夏宜冰,郑宁
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.16411.70751.16441.7078-0.0003-0.03%开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.73520.73520.73350.73350.00170.23%开放申购周楷宁
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.07601.21571.07541.21510.00060.06%限大额郭建新,闵杭
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.10121.16501.10041.16420.00080.07%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.07851.11991.07881.1202-0.0003-0.03%开放申购曾雪兰,胡光耀
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.09501.33771.09531.3380-0.0003-0.03%开放申购刘洋
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.50370.50370.50350.50350.00020.04%开放申购刘重晋
022917万家沪深300指数增强Y  基金吧  档案1.27281.27281.26591.26590.00690.55%开放申购乔亮
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.36491.46091.36471.46070.00020.01%开放申购王琳,周峥奇
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01371.01371.01341.01340.00030.03%限大额周帅
016976博时阿尔法回报混合A  基金吧  档案0.95180.95180.95850.9585-0.0067-0.70%开放申购金耀
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.45331.56731.45231.56630.00100.07%开放申购聂世林,张睿
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.13061.34861.12661.34460.00400.36%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.03241.06271.03281.0631-0.0004-0.04%暂停申购赵国英,张文佳
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.05211.05211.05191.05190.00020.02%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.14081.14081.13671.13670.00410.36%暂停申购邹立虎
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.27251.43051.26561.42360.00690.55%开放申购乔亮
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案0.80880.80880.80490.80490.00390.48%暂停申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.06661.06661.06631.06630.00030.03%开放申购张雅君
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.04191.04191.04121.04120.00070.07%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案0.96880.96880.96870.96870.00010.01%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.25361.32661.25451.3275-0.0009-0.07%开放申购苏谋东
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案0.79730.79730.79330.79330.00400.50%暂停申购杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.17102.30502.16702.30100.00400.18%开放申购刘开运,赵万隆
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案0.59430.59430.59180.59180.00250.42%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.01541.03541.01551.0355-0.0001-0.01%暂停申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.08471.08471.08461.08460.00010.01%开放申购李曈
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案1.76371.76371.76181.76180.00190.11%开放申购朱舟扬
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案0.76440.76440.76510.7651-0.0007-0.09%暂停申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.54301.54301.54311.5431-0.0001-0.01%开放申购李晓星,张萍
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.10321.10321.10281.10280.00040.04%限大额徐寅喆,王骏杰
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.07871.25461.07901.2549-0.0003-0.03%开放申购胡光耀,曾雪兰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.04041.04041.03971.03970.00070.07%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案0.79570.79570.79620.7962-0.0005-0.06%暂停申购张朋
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.13371.19071.13381.1908-0.0001-0.01%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.12571.12571.12501.12500.00070.06%开放申购程嘉伟,白严
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.41001.52301.40911.52210.00090.06%开放申购聂世林,张睿
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.36121.45721.36101.45700.00020.01%开放申购王琳,周峥奇
002807融通通安债券  基金吧  档案1.01861.33301.01861.33300.00000.00%限大额雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.06721.07021.06721.07020.00000.00%开放申购黄济宽,王作舟
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案1.36461.36461.36421.36420.00040.03%开放申购王琳,周峥奇
002825融通通和债券A  基金吧  档案1.08171.28801.08151.28780.00020.02%限大额王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.06651.06651.06621.06620.00030.03%开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.10021.10021.09911.09910.00110.10%开放申购何秀红
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.70730.70730.70440.70440.00290.41%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.07911.07911.07911.07910.00000.00%开放申购李曈
010390易方达科益混合C  基金吧  档案0.81080.81080.81070.81070.00010.01%暂停申购彭珂
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.18971.22831.18911.22770.00060.05%开放申购周毅
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.08461.08461.08341.08340.00120.11%开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.19290.1929------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案1.75621.75621.76331.7633-0.0071-0.40%开放申购袁争光
016977博时阿尔法回报混合C  基金吧  档案0.94010.94010.94680.9468-0.0067-0.71%开放申购金耀
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.07281.33081.07271.33070.00010.01%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.18771.29771.18791.2979-0.0002-0.02%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------1.04101.0410------暂停申购李祥源
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.06741.07921.06671.07850.00070.07%开放申购谭昌杰,姚秋
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.07491.08691.07421.08620.00070.07%开放申购谭昌杰,姚秋
010907博远优享混合C  基金吧  档案0.91780.91780.91730.91730.00050.05%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.05461.05461.05431.05430.00030.03%限大额刘朝阳,易瓅
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.02951.02951.02961.0296-0.0001-0.01%开放申购杨雅洁,罗政
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案1.53491.53491.57151.5715-0.0366-2.33%开放申购廖明兵
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.27741.38741.27841.3884-0.0010-0.08%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案0.81610.81610.81200.81200.00410.50%暂停申购杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.08141.10441.08121.10420.00020.02%限大额李杰
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案0.99610.99610.99040.99040.00570.58%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.38651.3865------暂停申购郑希
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案0.51540.51540.52250.5225-0.0071-1.36%开放申购廖明兵
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.01911.03911.01921.0392-0.0001-0.01%暂停申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案1.57761.77761.56911.76910.00850.54%开放申购乔亮
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.06071.06071.06051.06050.00020.02%限大额厉卓然,蒋文玲
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.10631.10631.10621.10620.00010.01%限大额陈希希,韩晗
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.10691.17691.10661.17660.00030.03%暂停申购何康
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购冯瑞玲,颜彪
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.06511.06511.06491.06490.00020.02%限大额厉卓然,蒋文玲
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.08121.08121.08081.08080.00040.04%限大额徐寅喆,王骏杰
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案0.93731.11530.94431.1223-0.0070-0.74%开放申购张磊
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.26301.26301.26311.2631-0.0001-0.01%开放申购谷丹青
018657融通通和债券C  基金吧  档案1.08121.08121.08111.08110.00010.01%限大额王超,雷冠中
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.17001.17001.16971.16970.00030.03%暂停申购张靖爽,方昆明
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.11371.20971.11351.20950.00020.02%限大额李杰
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案3.51704.55203.51704.55200.00000.00%开放申购詹佳,唐钰蔚
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案0.99920.99920.99340.99340.00580.58%开放申购曹阳
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.09121.22621.09151.2265-0.0003-0.03%开放申购潘如璐,邵笛
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.98140.98140.97970.97970.00170.17%开放申购贺涛
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.01441.01441.01461.0146-0.0002-0.02%开放申购杨雅洁,罗政
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.07281.07581.07291.0759-0.0001-0.01%开放申购黄济宽,王作舟
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案0.76140.76140.76170.7617-0.0003-0.04%开放申购陈鹏扬
010906博远优享混合A  基金吧  档案0.93180.93180.93130.93130.00050.05%开放申购黄军锋
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.62812.62812.62312.62310.00500.19%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购冯瑞玲,颜彪
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.20371.20371.20181.20180.00190.16%开放申购张大铮,张婧珣
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.09191.26481.09161.26450.00030.03%暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.11881.11881.11801.11800.00080.07%开放申购程嘉伟,白严
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.88340.88340.88530.8853-0.0019-0.21%开放申购车广路
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.50640.50640.50620.50620.00020.04%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案0.74590.74590.74620.7462-0.0003-0.04%开放申购陈鹏扬
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.09791.09791.09781.09780.00010.01%开放申购陈凯杨,赵宇澄
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.28631.32331.28641.3234-0.0001-0.01%限大额于涛
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.70790.70790.71000.7100-0.0021-0.30%暂停申购邓敬东,刘苏
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.69550.69550.69760.6976-0.0021-0.30%暂停申购邓敬东,刘苏
[货币型基金] 最新更新日期：2024-12-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-302024-12-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.38551.6330%0.49011.7090%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.45081.8750%0.55461.9520%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.56201.3590%0.33691.4650%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.63341.6020%0.39291.7040%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2024-12-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-12-302024-12-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.37801.69801.37501.69500.00300.00%
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