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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表陆华裕总 经 理罗孟波
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.27371.27371.27321.27320.00050.04%开放申购张芊,王予柯,吴迪
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案3.51704.54703.51004.54000.00700.20%开放申购詹佳,唐钰蔚
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案0.72970.72970.71520.71520.01452.03%开放申购唐屹兵
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.10411.10411.10181.10180.00230.21%开放申购孙鲁闽,郑少波
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.05501.10501.05011.10010.00490.47%开放申购孙连玉
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.24071.30871.23941.30740.00130.10%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.07801.07801.07801.07800.00000.00%限大额徐寅喆,王骏杰
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.07781.07781.07771.07770.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.07851.07851.07391.07390.00460.43%开放申购董晗
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案0.96620.96620.96450.96450.00170.18%开放申购任明,胡彧
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.08381.19731.08341.19690.00040.04%限大额倪玉娟
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.06431.09681.06411.09660.00020.02%开放申购刘洋
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案0.84900.84900.83930.83930.00971.16%开放申购董晗
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.42291.61991.41991.61690.00300.21%限大额张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案0.74760.74760.73860.73860.00901.22%开放申购梁铭超
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------1.11131.1113------开放申购郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.07281.07281.07061.07060.00220.21%开放申购吴秋松
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案0.59040.59040.58690.58690.00350.60%开放申购蒋鑫
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案0.44130.44130.43620.43620.00511.17%开放申购李响
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案1.15451.1545------------封闭期潘泓宇
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案0.78150.78150.76320.76320.01832.40%开放申购张东一
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案0.94360.94360.94090.94090.00270.29%开放申购何明,毛瑞翔
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.26901.37651.26851.37600.00050.04%开放申购王予柯,吴迪,张芊
011518嘉实价值臻选混合  基金吧  档案0.75630.75630.74950.74950.00680.91%限大额谭丽
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案------------------认购期宋巍巍
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.21051.22661.21041.22650.00010.01%限大额陈希希,王珊
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案1.78441.78441.77961.77960.00480.27%开放申购樊利安
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.02471.13721.02341.13590.00130.13%开放申购糜怀清,周平,袁朔
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案0.88750.95040.87520.93810.01231.41%开放申购吴中昊
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.14551.15551.14511.15510.00040.03%开放申购欧阳亮
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.09431.20931.09421.20920.00010.01%开放申购潘如璐,邵笛
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.15041.15041.14991.14990.00050.04%开放申购张靖爽,方昆明
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.08111.20611.07971.20470.00140.13%开放申购糜怀清,周平,袁朔
003162博时富宁纯债债券  基金吧  档案1.04011.27481.03991.27460.00020.02%限大额李秋实
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.06931.11931.06431.11430.00500.47%开放申购孙连玉
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.48140.48140.47610.47610.00531.11%开放申购车广路,房天浩
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案1.44261.44261.42701.42700.01561.09%开放申购赵小燕
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案0.62410.62410.61470.61470.00941.53%开放申购杨栋
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.07071.08451.07061.08440.00010.01%暂停申购何林泽,沈致远
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.09091.18691.09071.18670.00020.02%限大额李杰
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.00121.0012------------封闭期周帅
002771安信新回报混合C  基金吧  档案2.00202.05201.97232.02230.02971.51%开放申购陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案------------------认购期宋巍巍
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案0.55630.55630.55010.55010.00621.13%开放申购刘航
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.41381.89991.39511.88120.01871.34%开放申购李晓星,张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案1.55871.55871.53601.53600.02271.48%开放申购朱舟扬
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.32411.32411.30471.30470.01941.49%开放申购赵炯,廖明兵
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案0.87060.87060.86420.86420.00640.74%开放申购梁跃军,王一昊
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.15051.24261.14991.24200.00060.05%开放申购张靖爽,方昆明
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.23481.25281.23471.25270.00010.01%限大额陈希希,王珊
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.93640.93640.93750.9375-0.0011-0.12%开放申购贺涛
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.40652.40652.38862.38860.01790.75%开放申购姜诚
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.10102.23502.06302.19700.03801.84%开放申购黄皓
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.01261.23141.01251.23130.00010.01%暂停申购陈桂都
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案0.67510.67510.66760.66760.00751.12%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.08851.08851.08631.08630.00220.20%开放申购孙鲁闽,郑少波
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案0.66740.66740.66400.66400.00340.51%开放申购李喆
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.10171.10171.10151.10150.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.01161.03161.01111.03110.00050.05%暂停申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.22101.5410------------暂停申购王斌
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.63380.63380.62990.62990.00390.62%开放申购王健
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.07731.07731.07721.07720.00010.01%开放申购徐寅喆,王骏杰
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案1.20861.3717------------暂停申购张靖爽
002811博时裕顺纯债债券  基金吧  档案1.31401.35701.31401.35700.00000.00%限大额程卓
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.07571.07571.07551.07550.00020.02%开放申购向霈,李家辉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案0.65660.65660.64510.64510.01151.78%开放申购车广路
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.24521.24521.24491.24490.00030.02%开放申购谷丹青
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.04481.26581.04451.26550.00030.03%开放申购刘田
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.05351.05351.05181.05180.00170.16%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案0.80950.80950.80210.80210.00740.92%开放申购夏宜冰,郑宁
002770安信新回报混合A  基金吧  档案2.03732.08732.00692.05690.03041.51%开放申购陈鹏
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.63861.68861.63001.68000.00860.53%开放申购梁冰哲,王涛
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.02911.02911.02891.02890.00020.02%开放申购韩会永
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.27371.39251.27321.39200.00050.04%开放申购王予柯,吴迪,张芊
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案0.87130.87130.86520.86520.00610.71%限大额郭乃幸
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.23741.35341.23691.35290.00050.04%开放申购王予柯,吴迪,张芊
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.47340.47340.46830.46830.00511.09%开放申购车广路,房天浩
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.02311.04411.02281.04380.00030.03%暂停申购杨龙龙
009986天弘创新领航A  基金吧  档案0.61050.61050.60450.60450.00600.99%开放申购陈国光,周楷宁
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.21611.21611.21601.21600.00010.01%限大额陈希希,王珊
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.06431.06431.06221.06220.00210.20%开放申购吴秋松
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.00981.00981.00961.00960.00020.02%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案0.86770.86770.85420.85420.01351.58%开放申购张磊
017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购魏凤春,颜彪
003026安信新价值混合A  基金吧  档案1.66621.71621.65751.70750.00870.52%开放申购梁冰哲,王涛
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.07851.07851.07831.07830.00020.02%限大额谢创,黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.03171.03171.03161.03160.00010.01%开放申购韩会永
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案0.97690.97690.97520.97520.00170.17%开放申购任明,胡彧
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------0.96090.9609------开放申购皮劲松,毛丁丁
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.00921.00921.00911.00910.00010.01%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.04931.04931.04911.04910.00020.02%开放申购邹德立,徐涛国
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.10131.10131.10111.10110.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.47120.47120.47120.47120.00000.00%开放申购刘腾飞
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案1.80261.80261.79781.79780.00480.27%开放申购樊利安
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案0.93641.07610.92981.06950.00660.71%限大额郭建新,闵杭
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.01411.01411.01031.01030.00380.38%开放申购陈凯杨,赵宇澄
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.22701.84701.22861.8486-0.0016-0.13%限大额李骥
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.18171.79171.18321.7932-0.0015-0.13%限大额李骥
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.10381.10381.09921.09920.00460.42%开放申购易祺坤,张大铮
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------0.95760.9576------开放申购皮劲松,毛丁丁
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.39441.39441.37911.37910.01531.11%开放申购袁争光
007445国投瑞银顺悦债券A  基金吧  档案1.17691.17691.17141.17140.00550.47%暂停申购王侃,李鸥
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.06721.06721.06271.06270.00450.42%开放申购董晗
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案0.87820.87820.87170.87170.00650.75%开放申购梁跃军,王一昊
020479国投瑞银顺悦债券D  基金吧  档案1.02731.02731.02251.02250.00480.47%暂停申购王侃,李鸥
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.10181.10181.10161.10160.00020.02%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.00471.01671.00201.01400.00270.27%开放申购谭昌杰,姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案1.10671.1887------------暂停申购郑振源
010389易方达科益混合A  基金吧  档案0.80340.80340.80140.80140.00200.25%开放申购杨嘉文,彭珂
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.10491.10491.09681.09680.00810.74%开放申购邹立虎
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案0.61560.61560.60630.60630.00931.53%开放申购杨栋
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案0.73590.73590.72710.72710.00881.21%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案0.48130.48130.47360.47360.00771.63%开放申购廖明兵
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案1.44951.44951.43391.43390.01561.09%开放申购赵小燕
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.08671.26961.08661.26950.00010.01%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案0.84180.84180.83220.83220.00961.15%开放申购董晗
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案0.57130.57130.56470.56470.00661.17%开放申购沈犁
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案0.60430.60430.60070.60070.00360.60%开放申购蒋鑫
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案0.68050.68050.67700.67700.00350.52%开放申购李喆
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.73830.73830.73130.73130.00700.96%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.35721.72131.35581.71990.00140.10%开放申购张明,应隽
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案0.98141.18940.98701.1950-0.0056-0.57%开放申购顾钰
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案0.93110.93110.92850.92850.00260.28%开放申购何明,毛瑞翔
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.15580.1558------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案1.08901.1710------------暂停申购郑振源
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.44181.63981.43891.63690.00290.20%限大额张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.07331.21541.07321.21530.00010.01%暂停申购沈荣
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.06971.06971.06951.06950.00020.02%开放申购向霈,李家辉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.47970.47970.47980.4798-0.0001-0.02%开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案0.56710.56710.56050.56050.00661.18%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案0.79420.79420.77570.77570.01852.38%开放申购张东一
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.71910.71910.71570.71570.00340.48%开放申购郑慧莲,张朋
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案0.80280.80280.78980.78980.01301.65%开放申购耿帅军,王阳峰
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案0.73250.73250.71800.71800.01452.02%开放申购唐屹兵
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.25171.28471.25051.28350.00120.10%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.08481.32201.08441.32160.00040.04%限大额倪玉娟
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.08451.08451.08441.08440.00010.01%限大额谢创,黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.02491.04931.02461.04900.00030.03%暂停申购杨龙龙
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案0.81170.81170.80430.80430.00740.92%开放申购夏宜冰,郑宁
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.32531.68101.32401.67970.00130.10%开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.60100.60100.59510.59510.00590.99%开放申购陈国光,周楷宁
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.01871.15841.01151.15120.00720.71%限大额郭建新,闵杭
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案0.89960.96340.88710.95090.01251.41%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.08051.09861.08041.09850.00010.01%开放申购曾雪兰,胡光耀
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.06391.29621.06371.29600.00020.02%开放申购刘洋
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.45290.45290.45010.45010.00280.62%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.34411.44011.34411.44010.00000.00%开放申购王琳
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.00111.0011------------封闭期周帅
016976博时阿尔法回报混合A  基金吧  档案0.98810.98810.98450.98450.00360.37%开放申购沙炜
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.40851.52251.40661.52060.00190.14%开放申购聂世林,张睿
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.07651.25451.08271.2607-0.0062-0.57%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.02001.03231.01961.03190.00040.04%暂停申购赵国英
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.04331.04331.04311.04310.00020.02%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.09401.09401.08611.08610.00790.73%开放申购邹立虎
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.12811.28611.12391.28190.00420.37%开放申购乔亮
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案0.72580.72580.71870.71870.00710.99%开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.03971.03971.03801.03800.00170.16%开放申购张雅君
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.01461.01461.01411.01410.00050.05%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案0.80850.80850.79530.79530.01321.66%开放申购耿帅军,王阳峰
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.19831.27131.19751.27050.00080.07%开放申购苏谋东
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案0.62150.62150.61560.61560.00590.96%限大额杨锐文
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案1.99802.13201.96202.09600.03601.83%开放申购黄皓
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案0.56210.56210.55580.55580.00631.13%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.00941.02941.00891.02890.00050.05%暂停申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.07591.07591.07581.07580.00010.01%开放申购李曈
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案1.52391.52391.50171.50170.02221.48%开放申购朱舟扬
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案0.69220.69220.68450.68450.00771.12%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.39871.39871.38021.38020.01851.34%开放申购李晓星,张萍
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.09481.09481.09461.09460.00020.02%限大额徐寅喆,王骏杰
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.08071.23331.08061.23320.00010.01%开放申购胡光耀,曾雪兰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01401.01401.01361.01360.00040.04%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案0.73030.73030.72690.72690.00340.47%开放申购郑慧莲,张朋
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.16501.16501.16461.16460.00040.03%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.11681.11681.11641.11640.00040.04%开放申购程嘉伟,白严
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.36781.48081.36591.47890.00190.14%开放申购聂世林,张睿
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.34121.43721.34111.43710.00010.01%开放申购王琳
002807融通通安债券  基金吧  档案1.01801.31901.01801.31900.00000.00%限大额雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.05121.05421.05121.05420.00000.00%开放申购黄济宽,王作舟
002825融通通和债券  基金吧  档案1.06401.27001.06401.27000.00000.00%限大额李冠頔
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.05251.05251.05231.05230.00020.02%开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.04291.04291.04071.04070.00220.21%开放申购何秀红
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.61570.61570.61190.61190.00380.62%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.07151.07151.07141.07140.00010.01%开放申购李曈
010390易方达科益混合C  基金吧  档案0.77970.77970.77770.77770.00200.26%开放申购杨嘉文,彭珂
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.17001.20861.16911.20770.00090.08%开放申购周毅
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.02961.02961.02751.02750.00210.20%开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.15740.1574------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案1.43701.43701.42121.42120.01581.11%开放申购袁争光
016977博时阿尔法回报混合C  基金吧  档案0.97860.97860.97510.97510.00350.36%开放申购沙炜
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.05841.31641.05801.31600.00040.04%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.16171.27171.16081.27080.00090.08%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.03261.0326------------暂停申购李祥源
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案0.99361.00540.99101.00280.00260.26%开放申购谭昌杰,姚秋
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.00141.01340.99871.01070.00270.27%开放申购谭昌杰,姚秋
010907博远优享混合C  基金吧  档案0.85970.85970.85990.8599-0.0002-0.02%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.04481.04481.04461.04460.00020.02%限大额刘朝阳,易瓅
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.01631.01631.01361.01360.00270.27%开放申购杨雅洁,罗政
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案1.33781.33781.31821.31820.01961.49%开放申购赵炯,廖明兵
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.22061.33061.21981.32980.00080.07%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案0.63460.63460.62850.62850.00610.97%限大额杨锐文
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.07221.09521.07211.09510.00010.01%限大额李杰
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案0.93720.93720.93590.93590.00130.14%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.12291.1229------开放申购郑希
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案0.48630.48630.47860.47860.00771.61%开放申购廖明兵
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.01201.03201.01151.03150.00050.05%暂停申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案1.40091.60091.39571.59570.00520.37%开放申购乔亮
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.05041.05041.05031.05030.00010.01%限大额厉卓然,蒋文玲
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.09711.09711.09701.09700.00010.01%限大额陈希希,王珊
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.09211.16211.09181.16180.00030.03%暂停申购何康
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购冯瑞玲,颜彪
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.05381.05381.05371.05370.00010.01%限大额厉卓然,蒋文玲
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.07311.07311.07301.07300.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案0.88151.05950.86781.04580.01371.58%开放申购张磊
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.25111.25111.25081.25080.00030.02%开放申购谷丹青
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.15051.15051.14991.14990.00060.05%开放申购张靖爽,方昆明
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.10211.19811.10191.19790.00020.02%限大额李杰
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案3.53404.56903.52704.56200.00700.20%开放申购詹佳,唐钰蔚
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案0.93860.93860.93740.93740.00120.13%开放申购曹阳
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.08731.20231.08731.20230.00000.00%开放申购潘如璐,邵笛
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.94750.94750.94860.9486-0.0011-0.12%开放申购贺涛
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.00311.00311.00051.00050.00260.26%开放申购杨雅洁,罗政
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.05591.05891.05591.05890.00000.00%开放申购黄济宽,王作舟
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案0.65570.65570.64880.64880.00691.06%开放申购陈鹏扬
010906博远优享混合A  基金吧  档案0.87140.87140.87160.8716-0.0002-0.02%开放申购黄军锋
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.37822.37822.36062.36060.01760.75%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购冯瑞玲,颜彪
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.11981.11981.11511.11510.00470.42%开放申购易祺坤,张大铮
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.07971.25261.07961.25250.00010.01%暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.11081.11081.11041.11040.00040.04%开放申购程嘉伟,白严
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案0.65010.65010.63870.63870.01141.78%开放申购车广路
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.45490.45490.45210.45210.00280.62%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案0.64410.64410.63730.63730.00681.07%开放申购陈鹏扬
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.02531.02531.02151.02150.00380.37%开放申购陈凯杨,赵宇澄
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.26231.29931.26101.29800.00130.10%限大额于涛
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.61530.61530.61080.61080.00450.74%开放申购邓敬东,刘苏
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.60590.60590.60150.60150.00440.73%开放申购邓敬东,刘苏
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.47271.5820%0.42331.5730%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.53661.8260%0.48981.8170%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.36461.4760%0.36561.4760%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.43011.7150%0.43071.7150%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.22101.5410------------
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