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宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表陆华裕总 经 理庄灵君
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、汇款;外币兑换;国际结算,结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑和贴现;外汇担保;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案1.02481.03481.02471.03470.00010.01%开放申购陈纪靖
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案3.73504.76503.71804.74800.01700.46%开放申购詹佳,唐钰蔚
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案1.09961.10161.09951.10150.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
024096国寿安保尊兴增强回报债券C  基金吧  档案1.03641.03641.03461.03460.00180.17%开放申购吴闻
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案1.31491.31491.30861.30860.00630.48%限大额董晗,李训练
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案1.01421.01421.01391.01390.00030.03%开放申购胡彧
024313华商沪深300指数增强A  基金吧  档案1.06831.06831.06381.06380.00450.42%开放申购邓默,艾定飞
024178博时裕顺纯债债券C  基金吧  档案1.33251.33251.33251.33250.00000.00%开放申购程卓
021617天弘优选债券C  基金吧  档案1.10431.14741.10411.14720.00020.02%开放申购刘洋
025978大摩添益债券C  基金吧  档案------------------认购期余斌,吴慧文
003029安信新优选混合C  基金吧  档案1.53481.73181.53431.73130.00050.03%开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案0.97550.97550.97310.97310.00240.25%开放申购梁铭超
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案0.89990.89990.89310.89310.00680.76%开放申购蒋鑫
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期陈文扬
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案0.73270.73270.72960.72960.00310.42%开放申购霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案1.04601.18801.04591.18790.00010.01%封闭期潘泓宇
022542天弘优选债券E  基金吧  档案1.10501.10831.10481.10810.00020.02%开放申购刘洋
022814人保民瑞30天滚动持有C  基金吧  档案1.01381.01381.01371.01370.00010.01%开放申购程同朦
011518嘉实价值臻选混合A  基金吧  档案1.01061.01061.00261.00260.00800.80%限大额谭丽
024388中航智选领航混合发起A  基金吧  档案0.97270.97270.94930.94930.02342.46%开放申购王森,郑常斌
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案2.64622.64622.63482.63480.01140.43%开放申购陈臻迪
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案1.34001.40291.32651.38940.01351.02%开放申购吴中昊
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案1.10031.23531.09981.23480.00050.05%开放申购潘如璐
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案1.18761.18761.18741.18740.00020.02%开放申购张靖爽,方昆明
003162博时富宁纯债债券A  基金吧  档案1.03271.31491.03261.31480.00010.01%限大额李秋实
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案1.21171.26171.21131.26130.00040.03%开放申购孟令上
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案0.69900.69900.69520.69520.00380.55%开放申购房天浩
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案1.06881.11261.06881.11260.00000.00%暂停申购沈致远
002771安信新回报混合C  基金吧  档案4.27364.32364.25654.30650.01710.40%开放申购陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案1.35371.36371.34961.35960.00410.30%开放申购赵子衡
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案0.76750.76750.76260.76260.00490.64%开放申购刘航
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案1.88491.88491.87391.87390.01100.59%开放申购薛良辰
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案1.11431.11431.10441.10440.00990.90%开放申购梁跃军,陈飞
022279融通通和债券D  基金吧  档案1.10031.10031.10021.10020.00010.01%限大额王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案2.56002.69402.53102.66500.02901.15%开放申购刘开运,赵万隆
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案1.00721.26031.00711.26020.00010.01%暂停申购陈桂都
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案0.87550.87550.86610.86610.00941.09%开放申购李喆,郭永升
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案1.09941.10141.09931.10130.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案1.25171.4148------------暂停申购张靖爽
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案1.10491.10491.10491.10490.00000.00%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案1.09011.09011.08011.08010.01000.93%开放申购车广路
022813人保民瑞30天滚动持有A  基金吧  档案1.01551.01551.01541.01540.00010.01%开放申购程同朦
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案1.09911.09911.09831.09830.00080.07%开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案1.81101.81101.82631.8263-0.0153-0.84%限大额郑宁
003027安信新价值混合C  基金吧  档案1.91051.96051.90781.95780.00270.14%开放申购梁冰哲
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案1.04731.04731.04731.04730.00000.00%开放申购韩会永,刘武健
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案1.33471.45351.33311.45190.00160.12%开放申购吴迪,古渥
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案0.68280.68280.67910.67910.00370.54%开放申购房天浩
009986天弘创新领航A  基金吧  档案0.86970.86970.86470.86470.00500.58%开放申购周楷宁
017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购魏凤春,颜彪
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案1.03101.03101.03071.03070.00030.03%开放申购胡彧
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.82451.8245------限大额皮劲松,毛丁丁
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案1.12551.12551.12541.12540.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案2.66942.66942.65792.65790.01150.43%开放申购陈臻迪
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案1.04881.18851.04851.18820.00030.03%开放申购郭建新,韩辰尧
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案1.12651.12651.12461.12460.00190.17%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案1.35971.97971.35901.97900.00070.05%开放申购李骥
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案1.30061.91061.30001.91000.00060.05%开放申购李骥
010175英大智享债券C  基金吧  档案1.24231.24231.24171.24170.00060.05%开放申购张大铮,张婧珣
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------1.80851.8085------限大额皮劲松,毛丁丁
010389易方达科益混合A  基金吧  档案1.13481.13481.13541.1354-0.0006-0.05%开放申购彭珂,黄蕴藉
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案2.52502.52502.49562.49560.02941.18%开放申购赵小燕
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案1.06821.29551.06791.29520.00030.03%开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案1.45681.45681.43201.43200.02481.73%开放申购董晗
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案0.93100.93100.92390.92390.00710.77%开放申购蒋鑫
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案0.85770.85770.85470.85470.00300.35%开放申购蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案1.15551.76081.15521.76050.00030.03%开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案1.18281.18281.16921.16920.01361.16%开放申购何明,毛瑞翔
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------0.33840.3384------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案1.01561.1936------------暂停申购郑振源
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案1.09581.09581.09581.09580.00000.00%开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案0.60390.60390.60250.60250.00140.23%开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案1.18711.18711.17161.17160.01551.32%开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案1.20171.20171.20371.2037-0.0020-0.17%开放申购观富钦
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案0.99060.99060.98860.98860.00200.20%开放申购周晗
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案1.24501.27801.24401.27700.00100.08%限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案1.08361.34661.08341.34640.00020.02%限大额倪玉娟,卞竑
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案1.83581.83581.85131.8513-0.0155-0.84%限大额郑宁
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案1.13501.27471.13461.27430.00040.04%开放申购郭建新,韩辰尧
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案1.35841.42221.34461.40840.01381.03%开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案1.06391.12441.06361.12410.00030.03%开放申购曾雪兰,胡光耀
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案0.62280.62280.61610.61610.00671.09%开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案1.60591.70191.60191.69790.00400.25%限大额王琳
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.01781.01781.01731.01730.00050.05%开放申购周帅
003030安信新目标混合A  基金吧  档案1.51321.62721.51221.62620.00100.07%开放申购聂世林,应隽
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案1.45411.61211.45001.60800.00410.28%开放申购乔亮
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.06541.06541.06501.06500.00040.04%开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案1.24201.24201.23051.23050.01150.93%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案0.99880.99880.99360.99360.00520.52%限大额杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案2.42702.56102.40002.53400.02701.12%开放申购刘开运,赵万隆
025977大摩添益债券A  基金吧  档案------------------认购期余斌,吴慧文
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案2.16642.16642.14222.14220.02421.13%开放申购朱舟扬
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案1.11601.11601.11591.11590.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案1.06201.06201.06161.06160.00040.04%开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案1.01441.01441.01231.01230.00210.21%开放申购周晗
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案1.13941.19641.13891.19590.00050.04%开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.14361.14361.14321.14320.00040.03%开放申购程嘉伟,白严
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案1.60001.69601.59611.69210.00390.24%限大额王琳
002825融通通和债券A  基金吧  档案1.09931.30561.09921.30550.00010.01%限大额王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.09231.09231.09231.09230.00000.00%开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案1.17671.17671.17591.17590.00080.07%开放申购何秀红
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案0.83980.83980.83770.83770.00210.25%开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案1.09251.09251.09251.09250.00000.00%开放申购李曈
006853中银汇享债券  基金吧  档案1.16031.23891.15981.23840.00050.04%开放申购季宬
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案1.05981.05981.06121.0612-0.0014-0.13%暂停申购李祥源
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
010907博远优享混合C  基金吧  档案0.99700.99700.99520.99520.00180.18%开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案1.07461.07461.07451.07450.00010.01%限大额刘朝阳,易瓅
025187中银中证港股通互联网指数发起C  基金吧  档案0.90870.90870.90940.9094-0.0007-0.08%开放申购夏宜冰,李念
023931嘉实价值臻选混合C  基金吧  档案1.00981.00981.00181.00180.00800.80%限大额谭丽
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案1.32521.43521.32451.43450.00070.05%开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案1.02811.02811.02271.02270.00540.53%限大额杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案1.09211.11511.09201.11500.00010.01%限大额李杰
024670华商中证800指数增强C  基金吧  档案1.06131.06131.05431.05430.00700.66%开放申购邓默,海洋
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案1.16371.26171.16001.25800.00370.32%开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------2.43502.4350------限大额郑希
024669华商中证800指数增强A  基金吧  档案1.06271.06271.05571.05570.00700.66%开放申购邓默,海洋
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案0.79090.79090.77660.77660.01431.84%开放申购廖明兵
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案1.07641.07641.07641.07640.00000.00%限大额厉卓然,蒋文玲
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案1.08291.18791.08251.18750.00040.04%暂停申购何康
024389中航智选领航混合发起C  基金吧  档案0.96960.96960.94630.94630.02332.46%开放申购王森,郑常斌
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案1.08281.08281.08281.08280.00000.00%限大额厉卓然,蒋文玲
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案1.47861.47861.47511.47510.00350.24%限大额张永强,李自龙
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案1.18721.18721.18701.18700.00020.02%限大额张靖爽,方昆明
024291中航月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.00041.00041.00031.00030.00010.01%开放申购傅浩
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案1.12851.22451.12841.22440.00010.01%限大额李杰
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购江虹
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案1.16641.27041.16271.26670.00370.32%开放申购曹阳
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案1.05561.05561.05441.05440.00120.11%开放申购刘方正
010906博远优享混合A  基金吧  档案1.01601.01601.01421.01420.00180.18%开放申购黄军锋
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购江虹
023100金信周期价值混合C  基金吧  档案1.33311.33311.32921.32920.00390.29%暂停申购黄飙
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案1.07191.07191.06211.06210.00980.92%开放申购车广路
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案1.14431.14431.14231.14230.00200.18%开放申购陈凯杨,赵宇澄,邓欣雨
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案1.25901.29601.25791.29490.00110.09%限大额于涛
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案0.70930.70930.70840.70840.00090.13%开放申购邓敬东,刘苏
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案1.33451.33451.33291.33290.00160.12%开放申购吴迪,古渥
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.00961.00961.00961.00960.00000.00%限大额韩会永
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案1.16211.16211.15401.15400.00810.70%开放申购唐屹兵
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案1.20941.20941.20731.20730.00210.17%开放申购孙鲁闽,郑少波
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案1.19551.24551.19501.24500.00050.04%开放申购孟令上
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案1.23381.30181.23271.30070.00110.09%限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.10001.10201.09991.10190.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
520720国泰中证港股通汽车产业主题ETF  基金吧  档案0.93350.93350.92620.92620.00730.79%场内交易朱丹,刘昉元
024252申万菱信中证红利指数A  基金吧  档案1.05481.05481.05371.05370.00110.10%暂停申购王赟杰
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案1.08241.22111.08211.22080.00030.03%限大额倪玉娟,卞竑
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案1.48111.48111.45591.45590.02521.73%开放申购董晗
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------2.39532.3953------限大额郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案1.45391.80391.44641.79640.00750.52%开放申购赵耀
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案1.17281.17281.17471.1747-0.0019-0.16%开放申购观富钦
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案1.20381.20381.18991.18990.01391.17%开放申购何明,毛瑞翔
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案1.32811.43561.32651.43400.00160.12%开放申购吴迪,古渥
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案1.35801.36801.35381.36380.00420.31%开放申购赵子衡
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案1.23361.24971.23351.24960.00010.01%限大额陈希希,韩晗
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案1.09491.20741.09021.20270.00470.43%开放申购袁朔,董伟炜
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案1.12191.18801.12141.18750.00050.04%开放申购欧阳亮
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案1.12151.27651.11681.27180.00470.42%开放申购袁朔,董伟炜
024159大成港股通机遇混合A  基金吧  档案1.13521.13521.13381.13380.00140.12%开放申购柏杨
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案2.50602.50602.47682.47680.02921.18%开放申购赵小燕
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案1.16111.16111.15621.15620.00490.42%开放申购张孝达
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案1.11401.21001.11401.21000.00000.00%限大额李杰
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案1.02141.02141.02081.02080.00060.06%开放申购周帅
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案1.61082.09691.59872.08480.01210.76%开放申购李晓星,张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案2.22842.22842.20352.20350.02491.13%开放申购朱舟扬
024095国寿安保尊兴增强回报债券A  基金吧  档案1.03801.03801.03611.03610.00190.18%开放申购吴闻
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案1.18881.28091.18861.28070.00020.02%开放申购张靖爽,方昆明
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案1.26351.28151.26341.28140.00010.01%限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案0.96250.96250.96230.96230.00020.02%开放申购贺涛
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案2.86692.86692.86642.86640.00050.02%开放申购姜诚
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案0.93270.93270.92690.92690.00580.63%开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案1.18591.18591.18381.18380.00210.18%开放申购孙鲁闽,郑少波
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案1.12601.12601.12591.12590.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案1.02921.04921.02901.04900.00020.02%开放申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.63301.9530------------暂停申购周晶
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案0.87390.87390.87160.87160.00230.26%开放申购王健
002811博时裕顺纯债债券A  基金吧  档案1.33181.40081.33181.40080.00000.00%开放申购程卓
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案1.46771.46771.46431.46430.00340.23%限大额张永强,李自龙
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案1.06061.29661.06051.29650.00010.01%限大额刘田
002770安信新回报混合A  基金吧  档案4.36044.41044.34304.39300.01740.40%开放申购陈鹏
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案1.00611.00611.00491.00490.00120.12%限大额郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案1.02271.03271.02261.03260.00010.01%开放申购陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案1.29071.40671.28911.40510.00160.12%开放申购吴迪,古渥
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案1.02301.06401.02261.06360.00040.04%暂停申购李照男
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案1.24261.24261.24251.24250.00010.01%限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案1.44861.78361.44121.77620.00740.51%开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案1.35881.35881.35811.35810.00070.05%开放申购李骥
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案1.04141.04141.04131.04130.00010.01%开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案1.31411.31411.30281.30280.01130.87%开放申购张磊
003026安信新价值混合A  基金吧  档案1.94791.99791.94511.99510.00280.14%开放申购梁冰哲
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案1.10581.10581.10581.10580.00000.00%开放申购谢创,黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案1.05391.05391.05391.05390.00000.00%开放申购韩会永,刘武健
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案1.03781.03781.03771.03770.00010.01%开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期陈文扬
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.08611.08611.08611.08610.00000.00%开放申购邹德立,徐涛国
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案0.58910.58910.58780.58780.00130.22%开放申购刘腾飞
025186中银中证港股通互联网指数发起A  基金吧  档案0.90910.90910.90990.9099-0.0008-0.09%开放申购夏宜冰,李念
023099金信周期价值混合A  基金吧  档案1.33961.33961.33571.33570.00390.29%开放申购黄飙
024555博时富宁纯债债券C  基金吧  档案1.03361.03361.03361.03360.00000.00%限大额李秋实
006512博道卓远混合C  基金吧  档案1.85591.85591.84441.84440.01150.62%开放申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案1.29411.29411.28791.28790.00620.48%限大额董晗,李训练
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案1.13621.13621.12621.12620.01000.89%开放申购梁跃军,陈飞
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案1.12661.12661.12651.12650.00010.01%开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案1.14041.15241.13941.15140.00100.09%开放申购姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案1.03781.2158------------暂停申购郑振源
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案1.28491.28491.28291.28290.00200.16%开放申购邹立虎
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案1.13291.13291.12821.12820.00470.42%开放申购张孝达
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案0.95240.95240.95000.95000.00240.25%开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案0.77950.77950.76550.76550.01401.83%开放申购廖明兵
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案1.20241.20241.18661.18660.01581.33%开放申购沈犁
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案0.89970.89970.89010.89010.00961.08%开放申购李喆,郭永升
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案1.06671.31471.06061.30860.00610.58%开放申购顾钰
003028安信新优选混合A  基金吧  档案1.55731.75531.55681.75480.00050.03%开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案1.05801.23291.05831.2332-0.0003-0.03%暂停申购沈荣
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案1.22671.22671.21531.21530.01140.94%开放申购耿帅军,王阳峰,王家列
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案1.17131.17131.16311.16310.00820.71%开放申购唐屹兵
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案1.11501.11501.11491.11490.00010.01%开放申购谢创,黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案1.00401.07341.00361.07300.00040.04%暂停申购李照男
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案1.12541.71651.12521.71630.00020.02%开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案0.85160.85160.84670.84670.00490.58%开放申购周楷宁
000606天弘优选债券A  基金吧  档案1.07981.34751.07961.34730.00020.02%开放申购刘洋
022917万家沪深300指数增强Y  基金吧  档案1.46211.46211.45791.45790.00420.29%开放申购乔亮
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案1.19811.41611.19121.40920.00690.58%开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案1.00391.06181.00321.06110.00070.07%暂停申购张文佳
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案1.07011.07011.07001.07000.00010.01%限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案1.26611.26611.26411.26410.00200.16%开放申购邹立虎
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案0.94120.94120.93150.93150.00971.04%开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案1.07881.07881.07811.07810.00070.06%开放申购张雅君
024160大成港股通机遇混合C  基金吧  档案1.13191.13191.13061.13060.00130.11%开放申购柏杨
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案1.29931.37231.29871.37170.00060.05%开放申购苏谋东
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案0.77970.77970.77480.77480.00490.63%开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案1.02421.04421.02401.04400.00020.02%开放申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案1.10041.10041.10031.10030.00010.01%开放申购李曈
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案0.96410.96410.95810.95810.00600.63%开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案1.58501.58501.57321.57320.01180.75%开放申购李晓星,张萍
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案1.06521.26041.06491.26010.00030.03%开放申购胡光耀,曾雪兰
003031安信新目标混合C  基金吧  档案1.46551.57851.46461.57760.00090.06%开放申购聂世林,应隽
002807融通通安债券  基金吧  档案1.02901.34341.02861.34300.00040.04%限大额雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案1.08901.09201.08901.09200.00000.00%开放申购黄济宽,王作舟
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案1.60371.60371.59971.59970.00400.25%限大额王琳
010390易方达科益混合C  基金吧  档案1.08891.08891.08951.0895-0.0006-0.06%开放申购彭珂,黄蕴藉
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案1.15571.15571.15501.15500.00070.06%开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------0.34400.3440------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案1.92551.92551.91351.91350.01200.63%开放申购袁争光
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案1.09061.34861.09061.34860.00000.00%暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案1.19421.30421.19371.30370.00050.04%暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案1.12331.13511.12231.13410.00100.09%开放申购姚秋
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案1.13331.14531.13231.14430.00100.09%限大额姚秋
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案1.07531.07531.07401.07400.00130.12%开放申购刘方正
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案1.90971.90971.89851.89850.01120.59%开放申购薛良辰
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案1.03081.05081.03061.05060.00020.02%开放申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案1.79621.99621.79111.99110.00510.28%开放申购乔亮
024290中航月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.00061.00061.00041.00040.00020.02%开放申购傅浩
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案1.11791.11791.11781.11780.00010.01%限大额陈希希,韩晗
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩
024314华商沪深300指数增强C  基金吧  档案1.06741.06741.06291.06290.00450.42%开放申购邓默,艾定飞
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.09201.09401.09191.09390.00010.01%限大额徐寅喆,王骏杰,孙成林
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案1.34221.52021.33071.50870.01150.86%开放申购张磊
018657融通通和债券C  基金吧  档案1.09671.09671.09651.09650.00020.02%限大额王超,雷冠中
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案3.75004.78503.73404.76900.01600.43%开放申购詹佳,唐钰蔚
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案1.09171.22671.09121.22620.00050.05%开放申购潘如璐
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案0.97910.97910.97890.97890.00020.02%开放申购贺涛
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案1.09671.09971.09671.09970.00000.00%开放申购黄济宽,王作舟
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案0.98420.98420.97430.97430.00991.02%开放申购陈鹏扬
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案2.81802.81802.81762.81760.00040.01%开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购颜彪,宋锦浩
010174英大智享债券A  基金吧  档案1.26701.26701.26641.26640.00060.05%开放申购张大铮,张婧珣
024253申万菱信中证红利指数C  基金吧  档案1.05411.05411.05301.05300.00110.10%暂停申购王赟杰
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案1.07011.27611.07041.2764-0.0003-0.03%暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.13451.13451.13401.13400.00050.04%开放申购程嘉伟,白严
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案0.62760.62760.62080.62080.00681.10%开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案0.95890.95890.94930.94930.00961.01%开放申购陈鹏扬
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案0.72470.72470.72370.72370.00100.14%开放申购邓敬东,刘苏
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案0.31021.1430%0.31111.1430%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案0.37551.3860%0.37721.3850%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案0.28781.0970%0.40791.1000%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案0.32351.3470%0.50661.3500%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案1.63301.9530------------
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