宁波银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-19 | 2024-03-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
003106 | 光大永鑫混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 4.3110 | 4.5620 | --- | --- | 开放申购 | 詹佳,唐钰蔚 |
018095 | 博时中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9329 | 0.9329 | 0.9486 | 0.9486 | -0.0157 | -1.66% | 开放申购 | 唐屹兵 |
009350 | 前海联合添泽债券C 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.1105 | 1.0602 | 1.1102 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙连玉 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
009604 | 国金惠盈纯债E 基金吧 档案 | 1.1991 | 1.2671 | 1.1984 | 1.2664 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 于涛 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0736 | 1.0736 | --- | --- | 开放申购 | 董晗 |
011559 | 天弘宁弘六个月C 基金吧 档案 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9436 | 0.9436 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 任明,胡彧 |
008106 | 博时富瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0691 | 1.1826 | 1.0688 | 1.1823 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 倪玉娟 |
017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8653 | 0.8653 | --- | --- | 开放申购 | 董晗 |
003029 | 安信新优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4229 | 1.6199 | --- | --- | 限大额 | 张明,应隽 |
013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7492 | 0.7492 | -0.0032 | -0.43% | 开放申购 | 梁铭超 |
012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0767 | 1.0767 | --- | --- | 开放申购 | 郑希 |
013733 | 红塔红土盛丰混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0573 | 1.0573 | --- | --- | 开放申购 | 吴秋松 |
011569 | 鹏华产业升级混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6889 | 0.6889 | --- | --- | 开放申购 | 蒋鑫 |
011500 | 九泰量化新兴产业 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5676 | 0.5676 | --- | --- | 开放申购 | 李响 |
009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘泓宇 |
012183 | 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.8004 | 0.8004 | 0.8063 | 0.8063 | -0.0059 | -0.73% | 开放申购 | 张东一 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.8055 | 0.8055 | 0.8107 | 0.8107 | -0.0052 | -0.64% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
009128 | 明亚价值长青混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9727 | 0.9727 | --- | --- | 开放申购 | 何明,毛瑞翔 |
011062 | 广发中债7-10年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.2319 | 1.3394 | 1.2305 | 1.3380 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 王予柯,吴迪 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 基金吧 档案 | 0.7610 | 0.7610 | 0.7647 | 0.7647 | -0.0037 | -0.48% | 开放申购 | 谭丽 |
005308 | 财通资管鸿达债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2007 | 1.2168 | --- | --- | 限大额 | 陈希希,王珊 |
160220 | 国泰民益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7954 | 1.7954 | 1.7963 | 1.7963 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 樊利安 |
675121 | 西部利得汇逸债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0273 | 1.1398 | --- | --- | 开放申购 | 糜怀清,周平,袁朔 |
003761 | 国泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9930 | 1.0559 | 0.9972 | 1.0601 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 吴中昊 |
007954 | 平安惠涌纯债A 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1431 | 1.1330 | 1.1430 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 欧阳亮 |
005573 | 东吴悦秀纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1083 | 1.1933 | --- | --- | 开放申购 | 潘如璐,邵笛 |
017109 | 海富通瑞福债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1306 | 1.1306 | --- | --- | 限大额 | 张靖爽,方昆明 |
675123 | 西部利得汇逸债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0842 | 1.2092 | --- | --- | 开放申购 | 糜怀清,周平,袁朔 |
003162 | 博时富宁纯债债券 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.2630 | 1.0280 | 1.2627 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李秋实 |
009349 | 前海联合添泽债券A 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.1248 | 1.0745 | 1.1245 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙连玉 |
011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6386 | 0.6386 | --- | --- | 开放申购 | 车广路,房天浩 |
007193 | 恒越核心精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5197 | 1.5197 | --- | --- | 开放申购 | 赵小燕 |
014797 | 富国融悦12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7857 | 0.7857 | 0.7823 | 0.7823 | 0.0034 | 0.43% | 开放申购 | 杨栋 |
015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0568 | 1.0706 | --- | --- | 暂停申购 | 何林泽,沈致远 |
006361 | 财通资管鸿益中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.1767 | 1.0806 | 1.1766 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰 |
002771 | 安信新回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2104 | 2.2604 | --- | --- | 开放申购 | 陈鹏 |
014180 | 中银证券远见价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6472 | 0.6472 | --- | --- | 开放申购 | 刘航 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6161 | 2.1022 | 1.6068 | 2.0929 | 0.0093 | 0.58% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
005965 | 安信中证500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7782 | 1.7782 | --- | --- | 开放申购 | 朱舟扬 |
007192 | 恒越研究精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4948 | 1.4948 | --- | --- | 开放申购 | 王晓明,赵炯 |
018406 | 朱雀产业精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9429 | 0.9429 | --- | --- | 开放申购 | 梁跃军,王一昊 |
519137 | 海富通瑞福债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1302 | 1.2223 | --- | --- | 限大额 | 张靖爽,方昆明 |
005307 | 财通资管鸿达债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2235 | 1.2415 | --- | --- | 限大额 | 陈希希,王珊 |
011799 | 华安宁享6个月混合C 基金吧 档案 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9434 | 0.9434 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 贺涛 |
006567 | 中泰星元灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3652 | 2.3652 | --- | --- | 开放申购 | 姜诚 |
001782 | 九泰久益混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0340 | 2.1680 | --- | --- | 开放申购 | 何昕,黄皓 |
002750 | 工银泰享三年理财债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0089 | 1.2227 | --- | --- | 暂停申购 | 陈桂都 |
009392 | 汇添富优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7050 | 0.7050 | 0.7079 | 0.7079 | -0.0029 | -0.41% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
011875 | 博时先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.7019 | 0.7019 | 0.7080 | 0.7080 | -0.0061 | -0.86% | 开放申购 | 李喆 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
020415 | 弘毅远方中短债E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0297 | 1.0297 | --- | --- | 开放申购 | 章劲,伍银 |
000904 | 银华回报定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王斌,王海峰 |
010678 | 中欧均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.6355 | 0.6355 | 0.6369 | 0.6369 | -0.0014 | -0.22% | 开放申购 | 王健 |
016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐寅喆,王骏杰 |
519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽 |
002811 | 博时裕顺纯债债券 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.3400 | 1.2970 | 1.3400 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 程卓 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 向霈,李家辉 |
016029 | 湘财成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8211 | 0.8211 | --- | --- | 开放申购 | 车广路 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2393 | 1.2393 | --- | --- | 开放申购 | 谷丹青 |
004264 | 海富通瑞合纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0252 | 1.2462 | --- | --- | 开放申购 | 刘田 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张雅君 |
020398 | 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9232 | 0.9232 | --- | --- | 开放申购 | 夏宜冰,郑宁 |
002770 | 安信新回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2477 | 2.2977 | --- | --- | 开放申购 | 陈鹏 |
003027 | 安信新价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6225 | 1.6725 | --- | --- | 开放申购 | 梁冰哲,王涛 |
019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0152 | 1.0152 | --- | --- | 开放申购 | 韩会永 |
003376 | 广发中债7-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.2359 | 1.3547 | 1.2346 | 1.3534 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 王予柯,吴迪 |
009576 | 东方红智远三年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8757 | 0.8757 | --- | --- | 限大额 | 郭乃幸 |
003377 | 广发中债7-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2021 | 1.3181 | 1.2009 | 1.3169 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 王予柯,吴迪 |
011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6292 | 0.6292 | --- | --- | 开放申购 | 车广路,房天浩 |
016753 | 中信建投景信债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0107 | 1.0317 | --- | --- | 暂停申购 | 杨龙龙 |
009986 | 天弘创新领航A 基金吧 档案 | 0.6766 | 0.6766 | 0.6781 | 0.6781 | -0.0015 | -0.22% | 开放申购 | 陈国光,周楷宁 |
018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
005882 | 财通资管鸿达债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2054 | 1.2054 | --- | --- | 限大额 | 陈希希,王珊 |
013734 | 红塔红土盛丰混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0501 | 1.0501 | --- | --- | 开放申购 | 吴秋松 |
020891 | 易方达安丰六个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 藏海涛 |
007040 | 前海联合泳隆混合C 基金吧 档案 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9376 | 0.9376 | -0.0104 | -1.11% | 开放申购 | 张磊 |
017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 魏凤春,张荣,颜彪 |
003026 | 安信新价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6487 | 1.6987 | --- | --- | 开放申购 | 梁冰哲,王涛 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0167 | 1.0167 | --- | --- | 开放申购 | 韩会永 |
011558 | 天弘宁弘六个月A 基金吧 档案 | 0.9521 | 0.9521 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 任明,胡彧 |
018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0328 | 1.0328 | --- | --- | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
020892 | 易方达安丰六个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 藏海涛 |
017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
016428 | 汇添富稳利60天短债D 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.8026 | 0.8026 | 0.8077 | 0.8077 | -0.0051 | -0.63% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
010571 | 新沃创新领航混合C 基金吧 档案 | 0.5978 | 0.5978 | 0.6074 | 0.6074 | -0.0096 | -1.58% | 开放申购 | 陈乐华,刘腾飞 |
160226 | 国泰民益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8144 | 1.8144 | 1.8153 | 1.8153 | -0.0009 | -0.05% | 开放申购 | 樊利安 |
004093 | 金元顺安桉盛债券A 基金吧 档案 | 0.9673 | 1.1070 | 0.9673 | 1.1070 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭建新,闵杭 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄华 |
006323 | 合煦智远嘉选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5303 | 1.7403 | --- | --- | 开放申购 | 李骥 |
006324 | 合煦智远嘉选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4811 | 1.6911 | --- | --- | 开放申购 | 李骥 |
010175 | 英大智享债券C 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1268 | 1.1268 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮 |
018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0311 | 1.0311 | --- | --- | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
006512 | 博道卓远混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5451 | 1.5451 | --- | --- | 开放申购 | 袁争光 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1665 | 1.1665 | --- | --- | 暂停申购 | 王侃 |
011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0639 | 1.0639 | --- | --- | 开放申购 | 董晗 |
018405 | 朱雀产业精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9484 | 0.9484 | --- | --- | 开放申购 | 梁跃军,王一昊 |
020479 | 国投瑞银顺悦债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0181 | 1.0181 | --- | --- | 暂停申购 | 王侃 |
018950 | 汇添富稳利60天短债B 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐寅喆,王骏杰 |
010449 | 广发恒悦债券A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0139 | 1.0035 | 1.0155 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 谭昌杰,姚秋 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
010389 | 易方达科益混合A 基金吧 档案 | 0.8798 | 0.8798 | 0.8804 | 0.8804 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 杨嘉文,彭珂 |
014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0690 | 1.0690 | --- | --- | 开放申购 | 邹立虎 |
014798 | 富国融悦12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7771 | 0.7771 | 0.7738 | 0.7738 | 0.0033 | 0.43% | 开放申购 | 杨栋 |
013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7358 | 0.7358 | 0.7391 | 0.7391 | -0.0033 | -0.45% | 开放申购 | 梁铭超 |
010623 | 恒越成长精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5418 | 0.5418 | --- | --- | 开放申购 | 陈思远 |
006299 | 恒越核心精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5259 | 1.5259 | --- | --- | 开放申购 | 赵小燕 |
005624 | 广发中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.2495 | 1.0732 | 1.2489 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8599 | 0.8599 | --- | --- | 开放申购 | 董晗 |
010418 | 财通景气行业混合A 基金吧 档案 | 0.6726 | 0.6726 | 0.6735 | 0.6735 | -0.0009 | -0.13% | 开放申购 | 沈犁 |
011568 | 鹏华产业升级混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7031 | 0.7031 | --- | --- | 开放申购 | 蒋鑫 |
011874 | 博时先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.7141 | 0.7141 | 0.7203 | 0.7203 | -0.0062 | -0.86% | 开放申购 | 李喆 |
010549 | 富国均衡策略混合 基金吧 档案 | 0.7441 | 0.7441 | 0.7531 | 0.7531 | -0.0090 | -1.20% | 开放申购 | 蒲世林 |
009710 | 诺德新盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0015 | 1.1795 | --- | --- | 开放申购 | 顾钰 |
001399 | 安信鑫安得利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4691 | 1.7058 | --- | --- | 开放申购 | 张明,应隽 |
009129 | 明亚价值长青混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9611 | 0.9611 | --- | --- | 开放申购 | 何明,毛瑞翔 |
012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
003028 | 安信新优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4414 | 1.6394 | --- | --- | 限大额 | 张明,应隽 |
001969 | 光大尊盈半年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0619 | 1.2040 | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 向霈,李家辉 |
010570 | 新沃创新领航混合A 基金吧 档案 | 0.6076 | 0.6076 | 0.6173 | 0.6173 | -0.0097 | -1.57% | 开放申购 | 陈乐华,刘腾飞 |
016234 | 财通景气行业混合C 基金吧 档案 | 0.6685 | 0.6685 | 0.6694 | 0.6694 | -0.0009 | -0.13% | 开放申购 | 沈犁 |
012182 | 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.8118 | 0.8118 | 0.8178 | 0.8178 | -0.0060 | -0.73% | 开放申购 | 张东一 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7673 | 0.7673 | 0.7676 | 0.7676 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 郑慧莲,张朋 |
016681 | 中金中证500ESG指数增强C 基金吧 档案 | 0.8963 | 0.8963 | 0.9014 | 0.9014 | -0.0051 | -0.57% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
018094 | 博时中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9355 | 0.9355 | 0.9513 | 0.9513 | -0.0158 | -1.66% | 开放申购 | 唐屹兵 |
006760 | 国金惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2096 | 1.2426 | 1.2088 | 1.2418 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 于涛 |
004200 | 博时富瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.3070 | 1.0695 | 1.3067 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 倪玉娟 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
016752 | 中信建投景信债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0119 | 1.0363 | --- | --- | 暂停申购 | 杨龙龙 |
013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
020397 | 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9244 | 0.9244 | --- | --- | 开放申购 | 夏宜冰,郑宁 |
001400 | 安信鑫安得利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4358 | 1.6670 | --- | --- | 开放申购 | 张明,应隽 |
009987 | 天弘创新领航C 基金吧 档案 | 0.6671 | 0.6671 | 0.6685 | 0.6685 | -0.0014 | -0.21% | 开放申购 | 陈国光,周楷宁 |
007115 | 金元顺安桉盛债券C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.1931 | 1.0534 | 1.1931 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭建新,闵杭 |
003760 | 国泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0703 | 1.0107 | 1.0745 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 吴中昊 |
020017 | 广发中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0669 | 1.0785 | 1.0663 | 1.0779 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 曾雪兰,胡光耀 |
000606 | 天弘优选债券 基金吧 档案 | 1.0693 | 1.2690 | 1.0684 | 1.2681 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 刘洋 |
016916 | 中金华证清洁能源指数发起C 基金吧 档案 | 0.5572 | 0.5572 | 0.5639 | 0.5639 | -0.0067 | -1.19% | 开放申购 | 刘重晋 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3986 | 1.4946 | 1.4006 | 1.4966 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 王琳 |
016976 | 博时阿尔法回报混合A 基金吧 档案 | 0.9834 | 0.9834 | 0.9887 | 0.9887 | -0.0053 | -0.54% | 开放申购 | 沙炜 |
003030 | 安信新目标混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3942 | 1.5082 | --- | --- | 开放申购 | 聂世林,张睿 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0606 | 1.2386 | --- | --- | 开放申购 | 顾钰 |
019047 | 嘉实致裕纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0131 | 1.0131 | --- | --- | 暂停申购 | 赵国英 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0599 | 1.0599 | --- | --- | 开放申购 | 邹立虎 |
002670 | 万家沪深300指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2003 | 1.3583 | --- | --- | 开放申购 | 乔亮 |
015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8056 | 0.8056 | --- | --- | 开放申购 | 梁跃军,杨欣达 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张雅君 |
016680 | 中金中证500ESG指数增强A 基金吧 档案 | 0.9014 | 0.9014 | 0.9065 | 0.9065 | -0.0051 | -0.56% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1962 | 1.2692 | --- | --- | 开放申购 | 苏谋东 |
011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7191 | 0.7191 | --- | --- | 开放申购 | 杨锐文 |
018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
001844 | 九泰久益混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9350 | 2.0690 | --- | --- | 开放申购 | 何昕,黄皓 |
014179 | 中银证券远见价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6530 | 0.6530 | --- | --- | 开放申购 | 刘航 |
017546 | 弘毅远方中短债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0280 | 1.0280 | --- | --- | 开放申购 | 章劲,伍银 |
015404 | 嘉实90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0641 | 1.0641 | --- | --- | 开放申购 | 李曈 |
005966 | 安信中证500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7410 | 1.7410 | --- | --- | 开放申购 | 朱舟扬 |
009391 | 汇添富优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.7214 | 0.7214 | 0.7243 | 0.7243 | -0.0029 | -0.40% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6010 | 1.6010 | 1.5918 | 1.5918 | 0.0092 | 0.58% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C 基金吧 档案 | 1.0823 | 1.0823 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
005623 | 广发中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.2131 | 1.0664 | 1.2125 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
010097 | 博远鑫享三个月债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9759 | 1.0509 | --- | --- | 开放申购 | 余丽旋,黄婧丽 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7777 | 0.7777 | 0.7779 | 0.7779 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 郑慧莲,张朋 |
020958 | 平安惠涌纯债C 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 欧阳亮 |
014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0974 | 1.0974 | --- | --- | 开放申购 | 程嘉伟,白严 |
003031 | 安信新目标混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3549 | 1.4679 | --- | --- | 开放申购 | 聂世林,张睿 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3941 | 1.4901 | 1.3961 | 1.4921 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 王琳 |
002807 | 融通通安债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0200 | 1.3040 | --- | --- | 限大额 | 黄浩荣,雷冠中 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0373 | 1.0403 | --- | --- | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
002825 | 融通通和债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0490 | 1.2550 | --- | --- | 限大额 | 李冠頔 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0202 | 1.0202 | --- | --- | 开放申购 | 何秀红 |
010679 | 中欧均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.6190 | 0.6190 | 0.6204 | 0.6204 | -0.0014 | -0.23% | 开放申购 | 王健 |
015405 | 嘉实90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0605 | 1.0605 | --- | --- | 开放申购 | 李曈 |
010390 | 易方达科益混合C 基金吧 档案 | 0.8563 | 0.8563 | 0.8569 | 0.8569 | -0.0006 | -0.07% | 开放申购 | 杨嘉文,彭珂 |
006853 | 中银汇享债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1384 | 1.1770 | --- | --- | 开放申购 | 周毅 |
011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0087 | 1.0087 | --- | --- | 开放申购 | 何秀红 |
012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
006511 | 博道卓远混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5895 | 1.5895 | --- | --- | 开放申购 | 袁争光 |
016977 | 博时阿尔法回报混合C 基金吧 档案 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9813 | 0.9813 | -0.0052 | -0.53% | 开放申购 | 沙炜 |
005070 | 长江乐丰纯债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0675 | 1.2885 | --- | --- | 暂停申购 | 陆威 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1439 | 1.2539 | --- | --- | 暂停申购 | 霍顺朝 |
018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源 |
010450 | 广发恒悦债券C 基金吧 档案 | 0.9921 | 1.0039 | 0.9937 | 1.0055 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 谭昌杰,姚秋 |
018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
010451 | 广发恒悦债券E 基金吧 档案 | 0.9992 | 1.0112 | 1.0008 | 1.0128 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 谭昌杰,姚秋 |
010907 | 博远优享混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8873 | 0.8873 | --- | --- | 开放申购 | 黄军锋 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0064 | 1.0064 | --- | --- | 开放申购 | 杨雅洁,罗政 |
006049 | 恒越研究精选混合A/B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5092 | 1.5092 | --- | --- | 开放申购 | 王晓明,赵炯 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2180 | 1.3280 | --- | --- | 开放申购 | 苏谋东 |
011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7326 | 0.7326 | --- | --- | 开放申购 | 杨锐文 |
009942 | 财通资管鸿益中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0860 | 1.0629 | 1.0859 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李杰 |
010096 | 博远鑫享三个月债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9902 | 1.0652 | --- | --- | 开放申购 | 余丽旋,黄婧丽 |
012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0865 | 1.0865 | --- | --- | 开放申购 | 郑希 |
010622 | 恒越成长精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5468 | 0.5468 | --- | --- | 开放申购 | 陈思远 |
017545 | 弘毅远方中短债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0300 | 1.0300 | --- | --- | 开放申购 | 章劲,伍银 |
002671 | 万家沪深300指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4927 | 1.6927 | --- | --- | 开放申购 | 乔亮 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
011067 | 财通资管鸿达债券I 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0881 | 1.0881 | --- | --- | 限大额 | 陈希希,王珊 |
008226 | 南方远利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.1453 | 1.0750 | 1.1450 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 何康 |
013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 冯瑞玲,尹海影 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
004128 | 前海联合泳隆混合A 基金吧 档案 | 0.9406 | 1.1186 | 0.9511 | 1.1291 | -0.0105 | -1.10% | 开放申购 | 张磊 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2443 | 1.2443 | --- | --- | 开放申购 | 谷丹青 |
006360 | 财通资管鸿益中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.1871 | 1.0909 | 1.1869 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李杰 |
003105 | 光大永鑫混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 4.3340 | 4.5850 | --- | --- | 开放申购 | 詹佳,唐钰蔚 |
005574 | 东吴悦秀纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1018 | 1.1868 | --- | --- | 开放申购 | 潘如璐,邵笛 |
011798 | 华安宁享6个月混合A 基金吧 档案 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9532 | 0.9532 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 贺涛 |
011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9948 | 0.9948 | --- | --- | 开放申购 | 杨雅洁,罗政 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0412 | 1.0442 | --- | --- | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
012463 | 博时成长优势混合A 基金吧 档案 | 0.6709 | 0.6709 | 0.6748 | 0.6748 | -0.0039 | -0.58% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
010906 | 博远优享混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8981 | 0.8981 | --- | --- | 开放申购 | 黄军锋 |
012940 | 中泰星元灵活配置混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3407 | 2.3407 | --- | --- | 开放申购 | 姜诚 |
013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 冯瑞玲,尹海影 |
010174 | 英大智享债券A 基金吧 档案 | 1.1409 | 1.1409 | 1.1415 | 1.1415 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮 |
010098 | 博远鑫享三个月债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9898 | 1.0648 | --- | --- | 开放申购 | 余丽旋,黄婧丽 |
001968 | 光大尊盈半年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0668 | 1.2397 | --- | --- | 暂停申购 | 沈荣 |
014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0923 | 1.0923 | --- | --- | 开放申购 | 程嘉伟,白严 |
016030 | 湘财成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8144 | 0.8144 | --- | --- | 开放申购 | 车广路 |
016915 | 中金华证清洁能源指数发起A 基金吧 档案 | 0.5591 | 0.5591 | 0.5659 | 0.5659 | -0.0068 | -1.20% | 开放申购 | 刘重晋 |
012464 | 博时成长优势混合C 基金吧 档案 | 0.6604 | 0.6604 | 0.6643 | 0.6643 | -0.0039 | -0.59% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黄华 |
006549 | 国金惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2189 | 1.2559 | 1.2181 | 1.2551 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 于涛 |
010104 | 景顺长城消费精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6697 | 0.6697 | --- | --- | 开放申购 | 邓敬东,刘苏 |
010105 | 景顺长城消费精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6604 | 0.6604 | --- | --- | 开放申购 | 邓敬东,刘苏 |