宁波银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3384 | 1.3384 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 吴迪 |
| 021761 | 红塔红土30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 韩会永 |
| 003106 | 光大永鑫混合C 基金吧 档案 | 3.5190 | 4.5490 | 3.5600 | 4.5900 | -0.0410 | -1.15% | 开放申购 | 詹佳,唐钰蔚 |
| 018095 | 博时中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0292 | 2.93% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 009350 | 前海联合添泽债券C 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.2067 | 1.1549 | 1.2049 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1419 | 1.1419 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 009604 | 国金惠盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2591 | 1.3271 | 1.2608 | 1.3288 | -0.0017 | -0.13% | 限大额 | 于涛 |
| 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0914 | 1.0895 | 1.0915 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.0911 | 1.0892 | 1.0912 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 011559 | 天弘宁弘六个月C 基金吧 档案 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 胡彧 |
| 008106 | 博时富瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.2099 | 1.0763 | 1.2101 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 倪玉娟,卞竑 |
| 021617 | 天弘优选债券C 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1408 | 1.1004 | 1.1412 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘洋 |
| 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0064 | 0.61% | 开放申购 | 董晗 |
| 003029 | 安信新优选混合C 基金吧 档案 | 1.5105 | 1.7075 | 1.5123 | 1.7093 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7726 | 0.7726 | 0.7711 | 0.7711 | 0.0015 | 0.19% | 开放申购 | 梁铭超 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2875 | 1.2875 | --- | --- | 限大额 | 郑希 |
| 013733 | 红塔红土盛丰混合A 基金吧 档案 | 1.2381 | 1.2381 | 1.2257 | 1.2257 | 0.0124 | 1.01% | 开放申购 | 赵耀 |
| 011569 | 鹏华产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.7562 | 0.7562 | 0.7537 | 0.7537 | 0.0025 | 0.33% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 011500 | 九泰量化新兴产业 基金吧 档案 | 0.4868 | 0.4868 | 0.4864 | 0.4864 | 0.0004 | 0.08% | 开放申购 | 霍霄 |
| 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.1747 | 1.1270 | 1.1750 | -0.0003 | -0.03% | 封闭期 | 潘泓宇 |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.8385 | 0.8385 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0147 | 1.78% | 开放申购 | 观富钦 |
| 009128 | 明亚价值长青混合A 基金吧 档案 | 0.9732 | 0.9732 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0026 | 0.27% | 开放申购 | 何明,毛瑞翔 |
| 022542 | 天弘优选债券E 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1028 | 1.1021 | 1.1031 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘洋 |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.3314 | 1.4389 | 1.3328 | 1.4403 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 吴迪 |
| 022814 | 人保民瑞30天滚动持有C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程同朦 |
| 011518 | 嘉实价值臻选混合A 基金吧 档案 | 0.8452 | 0.8452 | 0.8524 | 0.8524 | -0.0072 | -0.84% | 限大额 | 谭丽 |
| 021889 | 中欧中证A50指数A 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.1862 | 1.1784 | 1.1834 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 宋巍巍,赵子衡 |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C 基金吧 档案 | 1.2245 | 1.2406 | 1.2246 | 1.2407 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7701 | 1.7701 | 1.7521 | 1.7521 | 0.0180 | 1.03% | 开放申购 | 陈臻迪 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.1682 | 1.0563 | 1.1688 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.1242 | 1.0596 | 1.1225 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 007954 | 平安惠涌纯债A 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1843 | 1.1187 | 1.1848 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.2308 | 1.0961 | 1.2311 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 潘如璐 |
| 017109 | 海富通瑞福债券C 基金吧 档案 | 1.1752 | 1.1752 | 1.1756 | 1.1756 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C 基金吧 档案 | 1.0821 | 1.2371 | 1.0827 | 1.2377 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 袁朔,董伟炜 |
| 003162 | 博时富宁纯债债券 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.2892 | 1.0546 | 1.2893 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李秋实 |
| 009349 | 前海联合添泽债券A 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.2224 | 1.1705 | 1.2205 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6018 | 0.6018 | 0.5970 | 0.5970 | 0.0048 | 0.80% | 开放申购 | 车广路,房天浩 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C 基金吧 档案 | 1.8966 | 1.8966 | 1.8893 | 1.8893 | 0.0073 | 0.39% | 开放申购 | 赵小燕 |
| 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9188 | 0.9188 | 0.9118 | 0.9118 | 0.0070 | 0.77% | 开放申购 | 杨栋 |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.0984 | 1.0549 | 1.0987 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 沈致远 |
| 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1999 | 1.1040 | 1.2000 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李杰 |
| 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周帅,李德清 |
| 002771 | 安信新回报混合C 基金吧 档案 | 2.2655 | 2.3155 | 2.2943 | 2.3443 | -0.0288 | -1.26% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 021890 | 中欧中证A50指数C 基金吧 档案 | 1.1792 | 1.1842 | 1.1764 | 1.1814 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 宋巍巍,赵子衡 |
| 014180 | 中银证券远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.5803 | 0.5803 | 0.5702 | 0.5702 | 0.0101 | 1.77% | 开放申购 | 刘航 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6359 | 2.1220 | 1.6379 | 2.1240 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 005965 | 安信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.7616 | 1.7616 | 1.7584 | 1.7584 | 0.0032 | 0.18% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 007192 | 恒越研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.4175 | 1.4175 | 1.3821 | 1.3821 | 0.0354 | 2.56% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 018406 | 朱雀产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 梁跃军,王一昊 |
| 519137 | 海富通瑞福债券A 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.2678 | 1.1762 | 1.2683 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.2698 | 1.2519 | 1.2699 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 011799 | 华安宁享6个月混合C 基金吧 档案 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9553 | 0.9553 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 贺涛 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6363 | 2.6363 | 2.6563 | 2.6563 | -0.0200 | -0.75% | 开放申购 | 姜诚 |
| 022279 | 融通通和债券D 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 001782 | 九泰久益混合A 基金吧 档案 | 2.2420 | 2.3760 | 2.2400 | 2.3740 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 刘开运,赵万隆 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.2515 | 1.0175 | 1.2514 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 009392 | 汇添富优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7722 | 0.7722 | 0.7633 | 0.7633 | 0.0089 | 1.17% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1225 | 1.1225 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 011875 | 博时先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.6816 | 0.6816 | 0.6702 | 0.6702 | 0.0114 | 1.70% | 开放申购 | 李喆,郭永升 |
| 012574 | 汇添富稳利60天短债A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1161 | 1.1161 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 020415 | 弘毅远方中短债E 基金吧 档案 | 1.0206 | 1.0406 | 1.0208 | 1.0408 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 伍银 |
| 000904 | 银华回报定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王斌 |
| 010678 | 中欧均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.7015 | 0.7015 | 0.7016 | 0.7016 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王健 |
| 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.0908 | 1.0889 | 1.0909 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券 基金吧 档案 | 1.3052 | 1.3742 | 1.3054 | 1.3744 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 程卓 |
| 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0945 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
| 016029 | 湘财成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9254 | 0.9254 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0104 | 1.14% | 开放申购 | 车广路 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2103 | 1.2103 | 1.2094 | 1.2094 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 张永强 |
| 004264 | 海富通瑞合纯债 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.2857 | 1.0501 | 1.2861 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 刘田 |
| 022813 | 人保民瑞30天滚动持有A 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程同朦 |
| 022410 | 国融添利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李青华,贾雨璇 |
| 011347 | 易方达宁易一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张雅君 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 | 1.2401 | 1.2401 | 1.2337 | 1.2337 | 0.0064 | 0.52% | 开放申购 | 夏宜冰,郑宁 |
| 002770 | 安信新回报混合A 基金吧 档案 | 2.3088 | 2.3588 | 2.3381 | 2.3881 | -0.0293 | -1.25% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 003027 | 安信新价值混合C 基金吧 档案 | 1.7782 | 1.8282 | 1.7802 | 1.8302 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 梁冰哲,王涛 |
| 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩会永 |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.4560 | 1.3387 | 1.4575 | -0.0015 | -0.11% | 开放申购 | 吴迪 |
| 009576 | 东方红智远三年持有混合 基金吧 档案 | 0.8950 | 0.8950 | 0.9033 | 0.9033 | -0.0083 | -0.92% | 限大额 | 郭乃幸 |
| 021762 | 红塔红土30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈纪靖 |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2958 | 1.4118 | 1.2972 | 1.4132 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 吴迪 |
| 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5896 | 0.5896 | 0.5849 | 0.5849 | 0.0047 | 0.80% | 开放申购 | 车广路,房天浩 |
| 016753 | 中信建投景信债券C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0663 | 1.0456 | 1.0666 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 杨龙龙 |
| 009986 | 天弘创新领航A 基金吧 档案 | 0.7313 | 0.7313 | 0.7293 | 0.7293 | 0.0020 | 0.27% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2321 | 1.2321 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 013734 | 红塔红土盛丰混合C 基金吧 档案 | 1.2256 | 1.2256 | 1.2133 | 1.2133 | 0.0123 | 1.01% | 开放申购 | 赵耀 |
| 022288 | 合煦智远嘉选混合E 基金吧 档案 | 1.2137 | 1.2137 | 1.2133 | 1.2133 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李骥 |
| 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 007040 | 前海联合泳隆混合C 基金吧 档案 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9048 | 0.9048 | 0.0029 | 0.32% | 开放申购 | 张磊 |
| 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 魏凤春,颜彪 |
| 003026 | 安信新价值混合A 基金吧 档案 | 1.8108 | 1.8608 | 1.8128 | 1.8628 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 梁冰哲,王涛 |
| 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩会永 |
| 011558 | 天弘宁弘六个月A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 胡彧 |
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9580 | 0.9580 | --- | --- | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 藏海涛 |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源 |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 016428 | 汇添富稳利60天短债D 基金吧 档案 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 010571 | 新沃创新领航混合C 基金吧 档案 | 0.5319 | 0.5319 | 0.5311 | 0.5311 | 0.0008 | 0.15% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7868 | 1.7868 | 1.7687 | 1.7687 | 0.0181 | 1.02% | 开放申购 | 陈臻迪 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A 基金吧 档案 | 0.9984 | 1.1381 | 0.9992 | 1.1389 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 郭建新,闵杭 |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄 |
| 006323 | 合煦智远嘉选混合A 基金吧 档案 | 1.2137 | 1.8337 | 1.2133 | 1.8333 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李骥 |
| 023099 | 金信周期价值混合A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0132 | 1.32% | 开放申购 | 黄飙 |
| 006324 | 合煦智远嘉选混合C 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.7745 | 1.1640 | 1.7740 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 李骥 |
| 010175 | 英大智享债券C 基金吧 档案 | 1.2149 | 1.2149 | 1.2147 | 1.2147 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9511 | 0.9511 | --- | --- | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
| 006512 | 博道卓远混合C 基金吧 档案 | 1.6364 | 1.6364 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0174 | 1.07% | 开放申购 | 袁争光 |
| 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.1565 | 1.1559 | 1.1559 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 董晗,李训练 |
| 018405 | 朱雀产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 梁跃军,王一昊 |
| 018950 | 汇添富稳利60天短债B 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1164 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 010449 | 广发恒悦债券A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0950 | 1.0818 | 1.0938 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 谭昌杰,姚秋 |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 010389 | 易方达科益混合A 基金吧 档案 | 0.8423 | 0.8423 | 0.8312 | 0.8312 | 0.0111 | 1.34% | 开放申购 | 彭珂 |
| 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1748 | 1.1748 | -0.0091 | -0.77% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9009 | 0.9009 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0068 | 0.76% | 开放申购 | 杨栋 |
| 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7571 | 0.7571 | 0.7556 | 0.7556 | 0.0015 | 0.20% | 开放申购 | 梁铭超 |
| 010623 | 恒越成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4657 | 0.4657 | 0.4493 | 0.4493 | 0.0164 | 3.65% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 006299 | 恒越核心精选混合A 基金吧 档案 | 1.9087 | 1.9087 | 1.9013 | 1.9013 | 0.0074 | 0.39% | 开放申购 | 赵小燕 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.2890 | 1.0757 | 1.2893 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0063 | 0.61% | 开放申购 | 董晗 |
| 010418 | 财通景气行业混合A 基金吧 档案 | 0.7301 | 0.7301 | 0.7139 | 0.7139 | 0.0162 | 2.27% | 开放申购 | 沈犁 |
| 011568 | 鹏华产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.7786 | 0.7786 | 0.7760 | 0.7760 | 0.0026 | 0.34% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 011874 | 博时先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.6980 | 0.6980 | 0.6863 | 0.6863 | 0.0117 | 1.70% | 开放申购 | 李喆,郭永升 |
| 010549 | 富国均衡策略混合 基金吧 档案 | 0.7835 | 0.7835 | 0.7827 | 0.7827 | 0.0008 | 0.10% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.2520 | 1.0184 | 1.2664 | -0.0144 | -1.41% | 开放申购 | 顾钰 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A 基金吧 档案 | 1.1464 | 1.7517 | 1.1472 | 1.7525 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 009129 | 明亚价值长青混合C 基金吧 档案 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0026 | 0.27% | 开放申购 | 何明,毛瑞翔 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1786 | 0.1786 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 003028 | 安信新优选混合A 基金吧 档案 | 1.5318 | 1.7298 | 1.5336 | 1.7316 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.2245 | 1.0828 | 1.2249 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李家辉,欧阳倩蓉 |
| 010570 | 新沃创新领航混合A 基金吧 档案 | 0.5436 | 0.5436 | 0.5428 | 0.5428 | 0.0008 | 0.15% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 016234 | 财通景气行业混合C 基金吧 档案 | 0.7226 | 0.7226 | 0.7065 | 0.7065 | 0.0161 | 2.28% | 开放申购 | 沈犁 |
| 012182 | 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.8559 | 0.8559 | 0.8408 | 0.8408 | 0.0151 | 1.80% | 开放申购 | 观富钦 |
| 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8138 | 0.8138 | 0.8132 | 0.8132 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 张朋 |
| 016681 | 中金中证500ESG指数增强C 基金吧 档案 | 0.9417 | 0.9417 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0036 | 0.38% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰,王家列 |
| 018094 | 博时中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0294 | 2.94% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 006760 | 国金惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2703 | 1.3033 | 1.2720 | 1.3050 | -0.0017 | -0.13% | 限大额 | 于涛 |
| 004200 | 博时富瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.3351 | 1.0773 | 1.3353 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 倪玉娟,卞竑 |
| 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 016752 | 中信建投景信债券A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0741 | 1.0499 | 1.0743 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 杨龙龙 |
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2453 | 1.2453 | 0.0065 | 0.52% | 开放申购 | 夏宜冰,郑宁 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C 基金吧 档案 | 1.1178 | 1.7089 | 1.1186 | 1.7097 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 张明,应隽 |
| 009987 | 天弘创新领航C 基金吧 档案 | 0.7178 | 0.7178 | 0.7158 | 0.7158 | 0.0020 | 0.28% | 开放申购 | 周楷宁 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.2221 | 1.0833 | 1.2230 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 郭建新,闵杭 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.1396 | 1.0740 | 1.1378 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1183 | 1.0710 | 1.1187 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 曾雪兰,胡光耀 |
| 000606 | 天弘优选债券A 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.3408 | 1.0875 | 1.3411 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘洋 |
| 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C 基金吧 档案 | 0.4340 | 0.4340 | 0.4321 | 0.4321 | 0.0019 | 0.44% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 022917 | 万家沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 1.2191 | 1.2191 | 1.2134 | 1.2134 | 0.0057 | 0.47% | 开放申购 | 乔亮 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3238 | 1.4198 | 1.3232 | 1.4192 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王琳,周峥奇 |
| 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 周帅,李德清 |
| 003030 | 安信新目标混合A 基金吧 档案 | 1.4493 | 1.5633 | 1.4487 | 1.5627 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 聂世林,张睿 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.3356 | 1.1336 | 1.3516 | -0.0160 | -1.41% | 开放申购 | 顾钰 |
| 019047 | 嘉实致裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0606 | 1.0310 | 1.0613 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 赵国英,张文佳 |
| 018799 | 易方达安裕60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.1512 | 1.1603 | 1.1603 | -0.0091 | -0.78% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2166 | 1.3746 | 1.2109 | 1.3689 | 0.0057 | 0.47% | 开放申购 | 乔亮 |
| 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 基金吧 档案 | 0.7954 | 0.7954 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0039 | 0.49% | 开放申购 | 梁跃军,杨欣达 |
| 011348 | 易方达宁易一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张雅君 |
| 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 016680 | 中金中证500ESG指数增强A 基金吧 档案 | 0.9512 | 0.9512 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0037 | 0.39% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰,王家列 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2495 | 1.3225 | 1.2501 | 1.3231 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8552 | 0.8552 | 0.0092 | 1.08% | 限大额 | 杨锐文,王开展 |
| 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 001844 | 九泰久益混合C 基金吧 档案 | 2.1290 | 2.2630 | 2.1270 | 2.2610 | 0.0020 | 0.09% | 开放申购 | 刘开运,赵万隆 |
| 014179 | 中银证券远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.5881 | 0.5881 | 0.5779 | 0.5779 | 0.0102 | 1.77% | 开放申购 | 刘航 |
| 017546 | 弘毅远方中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0368 | 1.0170 | 1.0370 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 伍银 |
| 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈 |
| 005966 | 安信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.7171 | 1.7171 | 1.7140 | 1.7140 | 0.0031 | 0.18% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 009391 | 汇添富优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.7953 | 0.7953 | 0.7861 | 0.7861 | 0.0092 | 1.17% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.6137 | 1.6137 | 1.6157 | 1.6157 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 012575 | 汇添富稳利60天短债C 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.2532 | 1.0714 | 1.2536 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8301 | 0.8301 | 0.8295 | 0.8295 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 张朋 |
| 020958 | 平安惠涌纯债C 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1932 | 1.1367 | 1.1937 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1327 | 1.1331 | 1.1331 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 程嘉伟,白严 |
| 003031 | 安信新目标混合C 基金吧 档案 | 1.4053 | 1.5183 | 1.4047 | 1.5177 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 聂世林,张睿 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3197 | 1.4157 | 1.3192 | 1.4152 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王琳,周峥奇 |
| 002807 | 融通通安债券 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.3390 | 1.0250 | 1.3394 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 雷冠中 |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.0810 | 1.0782 | 1.0812 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 022049 | 国泰安益灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.3230 | 1.3230 | 1.3225 | 1.3225 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 王琳,周峥奇 |
| 002825 | 融通通和债券A 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.2942 | 1.0880 | 1.2943 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 何秀红 |
| 010679 | 中欧均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.6774 | 0.6774 | 0.6775 | 0.6775 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王健 |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李曈 |
| 010390 | 易方达科益混合C 基金吧 档案 | 0.8121 | 0.8121 | 0.8014 | 0.8014 | 0.0107 | 1.34% | 开放申购 | 彭珂 |
| 006853 | 中银汇享债券 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.2302 | 1.1523 | 1.2309 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 季宬 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 何秀红 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1811 | 0.1811 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 006511 | 博道卓远混合A 基金吧 档案 | 1.6926 | 1.6926 | 1.6745 | 1.6745 | 0.0181 | 1.08% | 开放申购 | 袁争光 |
| 005070 | 长江乐丰纯债 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.3368 | 1.0793 | 1.3373 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 陆威 |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1905 | 1.3005 | 1.1910 | 1.3010 | -0.0005 | -0.04% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李祥源 |
| 010450 | 广发恒悦债券C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0805 | 1.0675 | 1.0793 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 谭昌杰,姚秋 |
| 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 010451 | 广发恒悦债券E 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.0889 | 1.0756 | 1.0876 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 谭昌杰,姚秋 |
| 010907 | 博远优享混合C 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 018798 | 易方达安裕60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 023931 | 嘉实价值臻选混合C 基金吧 档案 | 0.8452 | 0.8452 | 0.8528 | 0.8528 | -0.0076 | -0.89% | 限大额 | 谭丽 |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 罗政 |
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B 基金吧 档案 | 1.4344 | 1.4344 | 1.3985 | 1.3985 | 0.0359 | 2.57% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2736 | 1.3836 | 1.2742 | 1.3842 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8865 | 0.8865 | 0.8771 | 0.8771 | 0.0094 | 1.07% | 限大额 | 杨锐文,王开展 |
| 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.1065 | 1.0836 | 1.1066 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李杰 |
| 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.1003 | 1.1003 | -0.0262 | -2.38% | 开放申购 | 曹阳 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3052 | 1.3052 | --- | --- | 限大额 | 郑希 |
| 010622 | 恒越成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4716 | 0.4716 | 0.4550 | 0.4550 | 0.0166 | 3.65% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 017545 | 弘毅远方中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0412 | 1.0214 | 1.0414 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 伍银 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.5064 | 1.7064 | 1.4993 | 1.6993 | 0.0071 | 0.47% | 开放申购 | 乔亮 |
| 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
| 011067 | 财通资管鸿达债券I 基金吧 档案 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1098 | 1.1098 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 008226 | 南方远利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.1820 | 1.0775 | 1.1825 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 何康 |
| 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 冯瑞玲,颜彪 |
| 022377 | 国融添利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李青华,贾雨璇 |
| 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0717 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
| 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0848 | 1.0829 | 1.0849 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 004128 | 前海联合泳隆混合A 基金吧 档案 | 0.9249 | 1.1029 | 0.9220 | 1.1000 | 0.0029 | 0.31% | 开放申购 | 张磊 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2178 | 1.2178 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 张永强 |
| 018657 | 融通通和债券C 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王超,雷冠中 |
| 021769 | 海富通瑞福债券D 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.1749 | 1.1753 | 1.1753 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.2130 | 1.1171 | 1.2131 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李杰 |
| 003105 | 光大永鑫混合A 基金吧 档案 | 3.5320 | 4.5670 | 3.5720 | 4.6070 | -0.0400 | -1.12% | 开放申购 | 詹佳,唐钰蔚 |
| 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0263 | -2.38% | 开放申购 | 曹阳 |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.2229 | 1.0882 | 1.2232 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 潘如璐 |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A 基金吧 档案 | 0.9687 | 0.9687 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 贺涛 |
| 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 罗政 |
| 010577 | 汇安永福90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0874 | 1.0845 | 1.0875 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 012463 | 博时成长优势混合A 基金吧 档案 | 0.7594 | 0.7594 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0056 | 0.74% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 010906 | 博远优享混合A 基金吧 档案 | 0.9181 | 0.9181 | 0.9169 | 0.9169 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5976 | 2.5976 | 2.6174 | 2.6174 | -0.0198 | -0.76% | 开放申购 | 姜诚 |
| 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 冯瑞玲,颜彪 |
| 010174 | 英大智享债券A 基金吧 档案 | 1.2361 | 1.2361 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.2650 | 1.0925 | 1.2654 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 023100 | 金信周期价值混合C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0131 | 1.31% | 暂停申购 | 黄飙 |
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1254 | 1.1254 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 程嘉伟,白严 |
| 016030 | 湘财成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0102 | 1.13% | 开放申购 | 车广路 |
| 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A 基金吧 档案 | 0.4367 | 0.4367 | 0.4348 | 0.4348 | 0.0019 | 0.44% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 012464 | 博时成长优势混合C 基金吧 档案 | 0.7425 | 0.7425 | 0.7371 | 0.7371 | 0.0054 | 0.73% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.1048 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄 |
| 006549 | 国金惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2830 | 1.3200 | 1.2847 | 1.3217 | -0.0017 | -0.13% | 限大额 | 于涛 |
| 010104 | 景顺长城消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.7095 | 0.7095 | 0.7069 | 0.7069 | 0.0026 | 0.37% | 开放申购 | 邓敬东,刘苏 |
| 010105 | 景顺长城消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.6962 | 0.6962 | 0.6937 | 0.6937 | 0.0025 | 0.36% | 开放申购 | 邓敬东,刘苏 |
