宁波银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2602 | 1.2602 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 张芊,王予柯,吴迪 |
| 003106 | 光大永鑫混合C 基金吧 档案 | 3.5320 | 4.5620 | 3.5340 | 4.5640 | -0.0020 | -0.06% | 开放申购 | 詹佳,唐钰蔚 |
| 018095 | 博时中证机器人指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7820 | 0.7820 | 0.7898 | 0.7898 | -0.0078 | -0.99% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 010742 | 南方宁悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 009350 | 前海联合添泽债券C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.1207 | 1.0705 | 1.1205 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 009604 | 国金惠盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2302 | 1.2982 | 1.2292 | 1.2972 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 于涛 |
| 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 011803 | 景顺长城宁景6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0060 | -0.55% | 开放申购 | 董晗 |
| 011559 | 天弘宁弘六个月C 基金吧 档案 | 0.9664 | 0.9664 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 任明,胡彧 |
| 008106 | 博时富瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.1943 | 1.0805 | 1.1940 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 021617 | 天弘优选债券C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0915 | 1.0578 | 1.0903 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘洋 |
| 017639 | 景顺长城景气优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8613 | 0.8613 | 0.8744 | 0.8744 | -0.0131 | -1.50% | 开放申购 | 董晗 |
| 003029 | 安信新优选混合C 基金吧 档案 | 1.4281 | 1.6251 | 1.4280 | 1.6250 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张明,应隽 |
| 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8011 | 0.8011 | 0.8054 | 0.8054 | -0.0043 | -0.53% | 开放申购 | 梁铭超 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1908 | 1.1908 | --- | --- | 开放申购 | 郑希 |
| 013733 | 红塔红土盛丰混合A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0833 | 1.0833 | -0.0099 | -0.91% | 开放申购 | 吴秋松 |
| 011569 | 鹏华产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.6035 | 0.6035 | 0.6095 | 0.6095 | -0.0060 | -0.98% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 011500 | 九泰量化新兴产业 基金吧 档案 | 0.4922 | 0.4922 | 0.5008 | 0.5008 | -0.0086 | -1.72% | 开放申购 | 李响 |
| 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 潘泓宇 |
| 012183 | 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 | 0.8366 | 0.8366 | 0.8479 | 0.8479 | -0.0113 | -1.33% | 开放申购 | 张东一 |
| 018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A 基金吧 档案 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7815 | 0.7815 | -0.0055 | -0.70% | 暂停申购 | 董梁,李添峰 |
| 009128 | 明亚价值长青混合A 基金吧 档案 | 0.9932 | 0.9932 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0064 | 0.65% | 开放申购 | 何明,毛瑞翔 |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E 基金吧 档案 | 1.2581 | 1.3656 | 1.2556 | 1.3631 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 王予柯,吴迪,张芊 |
| 011518 | 嘉实价值臻选混合 基金吧 档案 | 0.8112 | 0.8112 | 0.8155 | 0.8155 | -0.0043 | -0.53% | 限大额 | 谭丽 |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C 基金吧 档案 | 1.2089 | 1.2250 | 1.2087 | 1.2248 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希,王珊 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7984 | 1.7984 | 1.8015 | 1.8015 | -0.0031 | -0.17% | 开放申购 | 樊利安 |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1505 | 1.0392 | 1.1517 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 糜怀清,周平,袁朔 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9333 | 0.9962 | 0.9414 | 1.0043 | -0.0081 | -0.86% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 007954 | 平安惠涌纯债A 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.1515 | 1.1407 | 1.1507 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.2064 | 1.0906 | 1.2056 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 潘如璐,邵笛 |
| 017109 | 海富通瑞福债券C 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.1456 | 1.1452 | 1.1452 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.2201 | 1.0965 | 1.2215 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 糜怀清,周平,袁朔 |
| 003162 | 博时富宁纯债债券 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.2723 | 1.0372 | 1.2719 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李秋实 |
| 009349 | 前海联合添泽债券A 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.1352 | 1.0850 | 1.1350 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙连玉 |
| 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4934 | 0.4934 | 0.4989 | 0.4989 | -0.0055 | -1.10% | 开放申购 | 车广路,房天浩 |
| 007193 | 恒越核心精选混合C 基金吧 档案 | 1.4484 | 1.4484 | 1.4608 | 1.4608 | -0.0124 | -0.85% | 开放申购 | 赵小燕 |
| 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6835 | 0.6835 | 0.6934 | 0.6934 | -0.0099 | -1.43% | 开放申购 | 杨栋 |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0825 | 1.0685 | 1.0823 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 何林泽,沈致远 |
| 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.1849 | 1.0887 | 1.1847 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李杰 |
| 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周帅 |
| 002771 | 安信新回报混合C 基金吧 档案 | 2.1343 | 2.1843 | 2.1556 | 2.2056 | -0.0213 | -0.99% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 014180 | 中银证券远见价值混合C 基金吧 档案 | 0.6039 | 0.6039 | 0.6111 | 0.6111 | -0.0072 | -1.18% | 开放申购 | 刘航 |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4586 | 1.9447 | 1.4640 | 1.9501 | -0.0054 | -0.37% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 005965 | 安信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.6259 | 1.6259 | 1.6423 | 1.6423 | -0.0164 | -1.00% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 007192 | 恒越研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.3672 | 1.3672 | 1.3795 | 1.3795 | -0.0123 | -0.89% | 开放申购 | 赵炯,廖明兵 |
| 018406 | 朱雀产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.8636 | 0.8636 | 0.8736 | 0.8736 | -0.0100 | -1.14% | 开放申购 | 梁跃军,王一昊 |
| 519137 | 海富通瑞福债券A 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.2377 | 1.1452 | 1.2373 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 张靖爽,方昆明 |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.2510 | 1.2327 | 1.2507 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 陈希希,王珊 |
| 011799 | 华安宁享6个月混合C 基金吧 档案 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 贺涛 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4685 | 2.4685 | 2.4832 | 2.4832 | -0.0147 | -0.59% | 开放申购 | 姜诚 |
| 001782 | 九泰久益混合A 基金吧 档案 | 2.1340 | 2.2680 | 2.1820 | 2.3160 | -0.0480 | -2.20% | 开放申购 | 黄皓 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.2299 | 1.0111 | 1.2299 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 陈桂都 |
| 009392 | 汇添富优质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7052 | 0.7052 | 0.7093 | 0.7093 | -0.0041 | -0.58% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 010743 | 南方宁悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 孙鲁闽,郑少波 |
| 011875 | 博时先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.6992 | 0.6992 | 0.7056 | 0.7056 | -0.0064 | -0.91% | 开放申购 | 李喆 |
| 012574 | 汇添富稳利60天短债A 基金吧 档案 | 1.0998 | 1.0998 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 020415 | 弘毅远方中短债E 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0289 | 1.0086 | 1.0286 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 章劲,伍银 |
| 000904 | 银华回报定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王斌 |
| 010678 | 中欧均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.6373 | 0.6373 | 0.6415 | 0.6415 | -0.0042 | -0.65% | 开放申购 | 王健 |
| 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张靖爽 |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券 基金吧 档案 | 1.3110 | 1.3540 | 1.3110 | 1.3540 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 程卓 |
| 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 向霈,李家辉 |
| 016029 | 湘财成长优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6681 | 0.6681 | 0.6745 | 0.6745 | -0.0064 | -0.95% | 开放申购 | 车广路 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2437 | 1.2437 | 1.2436 | 1.2436 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谷丹青 |
| 004264 | 海富通瑞合纯债 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.2616 | 1.0400 | 1.2610 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘田 |
| 011347 | 易方达宁易一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张雅君 |
| 020398 | 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 | 0.7994 | 0.7994 | 0.8140 | 0.8140 | -0.0146 | -1.79% | 开放申购 | 夏宜冰,郑宁 |
| 002770 | 安信新回报混合A 基金吧 档案 | 2.1715 | 2.2215 | 2.1932 | 2.2432 | -0.0217 | -0.99% | 开放申购 | 陈鹏 |
| 003027 | 安信新价值混合C 基金吧 档案 | 1.6661 | 1.7161 | 1.6660 | 1.7160 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 梁冰哲,王涛 |
| 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 韩会永 |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.3815 | 1.2602 | 1.3790 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 王予柯,吴迪,张芊 |
| 009576 | 东方红智远三年持有混合 基金吧 档案 | 0.8977 | 0.8977 | 0.9002 | 0.9002 | -0.0025 | -0.28% | 限大额 | 郭乃幸 |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.3430 | 1.2245 | 1.3405 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 王予柯,吴迪,张芊 |
| 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4854 | 0.4854 | 0.4908 | 0.4908 | -0.0054 | -1.10% | 开放申购 | 车广路,房天浩 |
| 016753 | 中信建投景信债券C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0403 | 1.0184 | 1.0394 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 杨龙龙 |
| 009986 | 天弘创新领航A 基金吧 档案 | 0.6343 | 0.6343 | 0.6378 | 0.6378 | -0.0035 | -0.55% | 开放申购 | 陈国光,周楷宁 |
| 018499 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E 基金吧 档案 | 1.2143 | 1.2143 | 1.2141 | 1.2141 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希,王珊 |
| 013734 | 红塔红土盛丰混合C 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0098 | -0.91% | 开放申购 | 吴秋松 |
| 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 007040 | 前海联合泳隆混合C 基金吧 档案 | 0.8418 | 0.8418 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0162 | -1.89% | 开放申购 | 张磊 |
| 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 魏凤春,颜彪 |
| 003026 | 安信新价值混合A 基金吧 档案 | 1.6940 | 1.7440 | 1.6939 | 1.7439 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 梁冰哲,王涛 |
| 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 韩会永 |
| 011558 | 天弘宁弘六个月A 基金吧 档案 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 任明,胡彧 |
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9992 | 0.9992 | --- | --- | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
| 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源 |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 016428 | 汇添富稳利60天短债D 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C 基金吧 档案 | 0.7719 | 0.7719 | 0.7774 | 0.7774 | -0.0055 | -0.71% | 暂停申购 | 董梁,李添峰 |
| 010571 | 新沃创新领航混合C 基金吧 档案 | 0.4564 | 0.4564 | 0.4668 | 0.4668 | -0.0104 | -2.23% | 开放申购 | 陈乐华,刘腾飞 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8168 | 1.8168 | 1.8200 | 1.8200 | -0.0032 | -0.18% | 开放申购 | 樊利安 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A 基金吧 档案 | 0.9452 | 1.0849 | 0.9463 | 1.0860 | -0.0011 | -0.12% | 限大额 | 郭建新,闵杭 |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄 |
| 006323 | 合煦智远嘉选混合A 基金吧 档案 | 1.6407 | 1.8507 | 1.6400 | 1.8500 | 0.0007 | 0.04% | 限大额 | 李骥 |
| 006324 | 合煦智远嘉选混合C 基金吧 档案 | 1.5857 | 1.7957 | 1.5851 | 1.7951 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 李骥 |
| 010175 | 英大智享债券C 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1322 | 1.1322 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮 |
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9961 | 0.9961 | --- | --- | 开放申购 | 皮劲松,毛丁丁 |
| 006512 | 博道卓远混合C 基金吧 档案 | 1.4051 | 1.4051 | 1.4215 | 1.4215 | -0.0164 | -1.15% | 开放申购 | 袁争光 |
| 007445 | 国投瑞银顺悦债券A 基金吧 档案 | 1.1914 | 1.1914 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0024 | 0.20% | 暂停申购 | 王侃,李鸥 |
| 011804 | 景顺长城宁景6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0059 | -0.55% | 开放申购 | 董晗 |
| 018405 | 朱雀产业精选混合A 基金吧 档案 | 0.8707 | 0.8707 | 0.8808 | 0.8808 | -0.0101 | -1.15% | 开放申购 | 梁跃军,王一昊 |
| 020479 | 国投瑞银顺悦债券D 基金吧 档案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 王侃,李鸥 |
| 018950 | 汇添富稳利60天短债B 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 010449 | 广发恒悦债券A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0294 | 1.0184 | 1.0304 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 谭昌杰,姚秋 |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 010389 | 易方达科益混合A 基金吧 档案 | 0.8725 | 0.8725 | 0.8734 | 0.8734 | -0.0009 | -0.10% | 开放申购 | 杨嘉文,彭珂 |
| 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1352 | 1.1352 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6744 | 0.6744 | 0.6843 | 0.6843 | -0.0099 | -1.45% | 开放申购 | 杨栋 |
| 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7889 | 0.7889 | 0.7931 | 0.7931 | -0.0042 | -0.53% | 开放申购 | 梁铭超 |
| 010623 | 恒越成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.5038 | 0.5038 | 0.5080 | 0.5080 | -0.0042 | -0.83% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 006299 | 恒越核心精选混合A 基金吧 档案 | 1.4552 | 1.4552 | 1.4677 | 1.4677 | -0.0125 | -0.85% | 开放申购 | 赵小燕 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.2655 | 1.0889 | 1.2646 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 017640 | 景顺长城景气优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8544 | 0.8544 | 0.8674 | 0.8674 | -0.0130 | -1.50% | 开放申购 | 董晗 |
| 010418 | 财通景气行业混合A 基金吧 档案 | 0.6109 | 0.6109 | 0.6222 | 0.6222 | -0.0113 | -1.82% | 开放申购 | 沈犁 |
| 011568 | 鹏华产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.6173 | 0.6173 | 0.6235 | 0.6235 | -0.0062 | -0.99% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 011874 | 博时先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.7126 | 0.7126 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0064 | -0.89% | 开放申购 | 李喆 |
| 010549 | 富国均衡策略混合 基金吧 档案 | 0.7743 | 0.7743 | 0.7821 | 0.7821 | -0.0078 | -1.00% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A 基金吧 档案 | 1.4170 | 1.7202 | 1.4167 | 1.7199 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 张明,应隽 |
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.2347 | 1.0279 | 1.2359 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 顾钰 |
| 009129 | 明亚价值长青混合C 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0063 | 0.65% | 开放申购 | 何明,毛瑞翔 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1671 | 0.1671 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
| 003028 | 安信新优选混合A 基金吧 档案 | 1.4471 | 1.6451 | 1.4470 | 1.6450 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张明,应隽 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.2135 | 1.0714 | 1.2135 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C 基金吧 档案 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 向霈,李家辉 |
| 010570 | 新沃创新领航混合A 基金吧 档案 | 0.4645 | 0.4645 | 0.4751 | 0.4751 | -0.0106 | -2.23% | 开放申购 | 陈乐华,刘腾飞 |
| 016234 | 财通景气行业混合C 基金吧 档案 | 0.6065 | 0.6065 | 0.6177 | 0.6177 | -0.0112 | -1.81% | 开放申购 | 沈犁 |
| 012182 | 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 | 0.8499 | 0.8499 | 0.8614 | 0.8614 | -0.0115 | -1.34% | 开放申购 | 张东一 |
| 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7442 | 0.7442 | 0.7473 | 0.7473 | -0.0031 | -0.41% | 开放申购 | 郑慧莲,张朋 |
| 016681 | 中金中证500ESG指数增强C 基金吧 档案 | 0.8438 | 0.8438 | 0.8531 | 0.8531 | -0.0093 | -1.09% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 018094 | 博时中证机器人指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7849 | 0.7849 | 0.7927 | 0.7927 | -0.0078 | -0.98% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 006760 | 国金惠盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2411 | 1.2741 | 1.2401 | 1.2731 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 于涛 |
| 004200 | 博时富瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.3190 | 1.0815 | 1.3187 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 倪玉娟 |
| 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0825 | 1.0825 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谢创,黄佳祥 |
| 016752 | 中信建投景信债券A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0452 | 1.0199 | 1.0443 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 杨龙龙 |
| 013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 侯丹琳 |
| 020397 | 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 | 0.8014 | 0.8014 | 0.8160 | 0.8160 | -0.0146 | -1.79% | 开放申购 | 夏宜冰,郑宁 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C 基金吧 档案 | 1.3839 | 1.6801 | 1.3836 | 1.6798 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 张明,应隽 |
| 009987 | 天弘创新领航C 基金吧 档案 | 0.6246 | 0.6246 | 0.6281 | 0.6281 | -0.0035 | -0.56% | 开放申购 | 陈国光,周楷宁 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.1682 | 1.0297 | 1.1694 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 郭建新,闵杭 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9460 | 1.0098 | 0.9542 | 1.0180 | -0.0082 | -0.86% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.0946 | 1.0822 | 1.0938 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 曾雪兰,胡光耀 |
| 000606 | 天弘优选债券A 基金吧 档案 | 1.0585 | 1.2908 | 1.0573 | 1.2896 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘洋 |
| 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C 基金吧 档案 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4467 | 0.4467 | -0.0092 | -2.06% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3437 | 1.4397 | 1.3445 | 1.4405 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 王琳 |
| 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 周帅 |
| 016976 | 博时阿尔法回报混合A 基金吧 档案 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0542 | 1.0542 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 沙炜 |
| 003030 | 安信新目标混合A 基金吧 档案 | 1.4069 | 1.5209 | 1.4065 | 1.5205 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 聂世林,张睿 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1252 | 1.3032 | 1.1265 | 1.3045 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 顾钰 |
| 019047 | 嘉实致裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0275 | 1.0141 | 1.0264 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 赵国英 |
| 018799 | 易方达安裕60天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1243 | 1.1243 | -0.0018 | -0.16% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 002670 | 万家沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.3171 | 1.1612 | 1.3192 | -0.0021 | -0.18% | 开放申购 | 乔亮 |
| 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 基金吧 档案 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7216 | 0.7216 | -0.0073 | -1.01% | 开放申购 | 梁跃军,杨欣达 |
| 011348 | 易方达宁易一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张雅君 |
| 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 016680 | 中金中证500ESG指数增强A 基金吧 档案 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8589 | 0.8589 | -0.0093 | -1.08% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1989 | 1.2719 | 1.1998 | 1.2728 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6328 | 0.6328 | 0.6422 | 0.6422 | -0.0094 | -1.46% | 限大额 | 杨锐文 |
| 018675 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 001844 | 九泰久益混合C 基金吧 档案 | 2.0300 | 2.1640 | 2.0760 | 2.2100 | -0.0460 | -2.22% | 开放申购 | 黄皓 |
| 014179 | 中银证券远见价值混合A 基金吧 档案 | 0.6100 | 0.6100 | 0.6172 | 0.6172 | -0.0072 | -1.17% | 开放申购 | 刘航 |
| 017546 | 弘毅远方中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0269 | 1.0065 | 1.0265 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 章劲,伍银 |
| 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李曈 |
| 005966 | 安信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5900 | 1.5900 | 1.6060 | 1.6060 | -0.0160 | -1.00% | 开放申购 | 朱舟扬 |
| 009391 | 汇添富优质成长混合A 基金吧 档案 | 0.7229 | 0.7229 | 0.7271 | 0.7271 | -0.0042 | -0.58% | 开放申购 | 杨瑨,谢昌旭 |
| 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4433 | 1.4433 | 1.4488 | 1.4488 | -0.0055 | -0.38% | 开放申购 | 李晓星,张萍 |
| 012575 | 汇添富稳利60天短债C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A 基金吧 档案 | 1.0832 | 1.2293 | 1.0824 | 1.2285 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 胡光耀,曾雪兰 |
| 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 白洁,林炎滨 |
| 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7556 | 0.7556 | 0.7587 | 0.7587 | -0.0031 | -0.41% | 开放申购 | 郑慧莲,张朋 |
| 020958 | 平安惠涌纯债C 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1602 | 1.1602 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 欧阳亮 |
| 014083 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 程嘉伟,白严 |
| 003031 | 安信新目标混合C 基金吧 档案 | 1.3664 | 1.4794 | 1.3660 | 1.4790 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 聂世林,张睿 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3408 | 1.4368 | 1.3416 | 1.4376 | -0.0008 | -0.06% | 开放申购 | 王琳 |
| 002807 | 融通通安债券 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.3170 | 1.0160 | 1.3170 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄浩荣,雷冠中 |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0510 | 1.0478 | 1.0508 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 002825 | 融通通和债券 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.2660 | 1.0590 | 1.2650 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 李冠頔 |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邹德立,徐涛国 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 何秀红 |
| 010679 | 中欧均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.6193 | 0.6193 | 0.6235 | 0.6235 | -0.0042 | -0.67% | 开放申购 | 王健 |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李曈 |
| 010390 | 易方达科益混合C 基金吧 档案 | 0.8472 | 0.8472 | 0.8481 | 0.8481 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 杨嘉文,彭珂 |
| 006853 | 中银汇享债券 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.2013 | 1.1620 | 1.2006 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 周毅 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 何秀红 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1688 | 0.1688 | --- | --- | 暂停申购 | 郑希 |
| 006511 | 博道卓远混合A 基金吧 档案 | 1.4475 | 1.4475 | 1.4644 | 1.4644 | -0.0169 | -1.15% | 开放申购 | 袁争光 |
| 016977 | 博时阿尔法回报混合C 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0444 | 1.0444 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 沙炜 |
| 005070 | 长江乐丰纯债 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.3100 | 1.0516 | 1.3096 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陆威 |
| 005723 | 国联聚安定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.2669 | 1.1566 | 1.2666 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 霍顺朝 |
| 018674 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李祥源 |
| 010450 | 广发恒悦债券C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0181 | 1.0074 | 1.0192 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 谭昌杰,姚秋 |
| 018498 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 010451 | 广发恒悦债券E 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0261 | 1.0151 | 1.0271 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 谭昌杰,姚秋 |
| 010907 | 博远优享混合C 基金吧 档案 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 018798 | 易方达安裕60天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘朝阳,易瓅 |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 杨雅洁,罗政 |
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B 基金吧 档案 | 1.3812 | 1.3812 | 1.3936 | 1.3936 | -0.0124 | -0.89% | 开放申购 | 赵炯,廖明兵 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2211 | 1.3311 | 1.2221 | 1.3321 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6458 | 0.6458 | 0.6554 | 0.6554 | -0.0096 | -1.46% | 限大额 | 杨锐文 |
| 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0935 | 1.0703 | 1.0933 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李杰 |
| 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9558 | 0.9558 | -0.0034 | -0.36% | 开放申购 | 曹阳 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2029 | 1.2029 | --- | --- | 开放申购 | 郑希 |
| 010622 | 恒越成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.5089 | 0.5089 | 0.5133 | 0.5133 | -0.0044 | -0.86% | 开放申购 | 廖明兵 |
| 017545 | 弘毅远方中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0293 | 1.0090 | 1.0290 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 章劲,伍银 |
| 002671 | 万家沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4397 | 1.6397 | 1.4424 | 1.6424 | -0.0027 | -0.19% | 开放申购 | 乔亮 |
| 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
| 011067 | 财通资管鸿达债券I 基金吧 档案 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希,王珊 |
| 008226 | 南方远利3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.1587 | 1.0886 | 1.1586 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何康 |
| 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 冯瑞玲,尹海影 |
| 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 厉卓然,蒋文玲 |
| 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 徐寅喆,王骏杰 |
| 004128 | 前海联合泳隆混合A 基金吧 档案 | 0.8550 | 1.0330 | 0.8714 | 1.0494 | -0.0164 | -1.88% | 开放申购 | 张磊 |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2495 | 1.2495 | 1.2493 | 1.2493 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谷丹青 |
| 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1960 | 1.0998 | 1.1958 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李杰 |
| 003105 | 光大永鑫混合A 基金吧 档案 | 3.5530 | 4.5880 | 3.5540 | 4.5890 | -0.0010 | -0.03% | 开放申购 | 詹佳,唐钰蔚 |
| 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9570 | 0.9570 | -0.0034 | -0.36% | 开放申购 | 曹阳 |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.1995 | 1.0837 | 1.1987 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 潘如璐,邵笛 |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A 基金吧 档案 | 0.9532 | 0.9532 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 贺涛 |
| 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 杨雅洁,罗政 |
| 010577 | 汇安永福90天持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0555 | 1.0523 | 1.0553 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄济宽,王作舟 |
| 012463 | 博时成长优势混合A 基金吧 档案 | 0.6601 | 0.6601 | 0.6692 | 0.6692 | -0.0091 | -1.36% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 010906 | 博远优享混合A 基金吧 档案 | 0.8745 | 0.8745 | 0.8759 | 0.8759 | -0.0014 | -0.16% | 开放申购 | 黄军锋 |
| 012940 | 中泰星元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4401 | 2.4401 | 2.4547 | 2.4547 | -0.0146 | -0.59% | 开放申购 | 姜诚 |
| 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 冯瑞玲,尹海影 |
| 010174 | 英大智享债券A 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1483 | 1.1483 | -0.0033 | -0.29% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.2504 | 1.0775 | 1.2504 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 沈荣 |
| 014084 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 程嘉伟,白严 |
| 016030 | 湘财成长优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6616 | 0.6616 | 0.6680 | 0.6680 | -0.0064 | -0.96% | 开放申购 | 车广路 |
| 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A 基金吧 档案 | 0.4393 | 0.4393 | 0.4486 | 0.4486 | -0.0093 | -2.07% | 开放申购 | 刘重晋 |
| 012464 | 博时成长优势混合C 基金吧 档案 | 0.6486 | 0.6486 | 0.6576 | 0.6576 | -0.0090 | -1.37% | 开放申购 | 陈鹏扬 |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 陈凯杨,赵宇澄 |
| 006549 | 国金惠盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2514 | 1.2884 | 1.2504 | 1.2874 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 于涛 |
| 010104 | 景顺长城消费精选混合A 基金吧 档案 | 0.6454 | 0.6454 | 0.6470 | 0.6470 | -0.0016 | -0.25% | 开放申购 | 邓敬东,刘苏 |
| 010105 | 景顺长城消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.6358 | 0.6358 | 0.6374 | 0.6374 | -0.0016 | -0.25% | 开放申购 | 邓敬东,刘苏 |
