托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
宁波银行股份有限公司概况
法定名称宁波银行股份有限公司英文名称Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注册资本66.04亿元
法人代表陆华裕总 经 理罗孟波
联系地址中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号网站地址www.nbcb.com.cn
邮政编码315042客服邮箱dsh@nbcb.cn
电话号码96528传真号码0574-87050027
经营范围宁波银行股份有限公司成立于1997-04-10，现位于中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号，客服联系电话为96528，一直以来宁波银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
宁波银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021609广发中债7-10年国开债指数D  基金吧  档案------1.28601.2860------开放申购王予柯,吴迪
021761红塔红土30天持有期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购陈纪靖
003106光大永鑫混合C  基金吧  档案------3.57104.6010------开放申购詹佳,唐钰蔚
018095博时中证机器人指数发起式C  基金吧  档案------0.96970.9697------开放申购唐屹兵
009350前海联合添泽债券C  基金吧  档案------1.10411.1541------开放申购孙连玉
010742南方宁悦一年持有期混合A  基金吧  档案------1.13381.1338------开放申购孙鲁闽,郑少波
009604国金惠盈纯债E  基金吧  档案------1.22381.2918------限大额于涛
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.08251.0825------限大额徐寅喆,王骏杰
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E  基金吧  档案------1.08221.0822------限大额徐寅喆,王骏杰
011803景顺长城宁景6个月持有混合A  基金吧  档案------1.17241.1724------开放申购董晗
011559天弘宁弘六个月C  基金吧  档案------0.98450.9845------开放申购胡彧
008106博时富瑞纯债债券C  基金吧  档案------1.07401.1978------限大额倪玉娟,卞竑
021617天弘优选债券C  基金吧  档案------1.07111.1086------开放申购刘洋
017639景顺长城景气优选一年持有期混合A  基金吧  档案------1.07281.0728------开放申购董晗
003029安信新优选混合C  基金吧  档案------1.48681.6838------开放申购张明,应隽
013630嘉实均衡臻选一年持有混合A  基金吧  档案------0.78200.7820------开放申购梁铭超
012922易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C  基金吧  档案------------------开放申购郑希
013733红塔红土盛丰混合A  基金吧  档案------1.25201.2520------开放申购赵耀
011569鹏华产业升级混合C  基金吧  档案------0.71680.7168------开放申购蒋鑫
011500九泰量化新兴产业  基金吧  档案------0.51300.5130------开放申购李响,霍霄
009236中信建投稳泰一年定开债券  基金吧  档案------1.16161.1616------封闭期潘泓宇
012183广发沪港深精选混合C  基金吧  档案------0.90420.9042------开放申购张东一
009128明亚价值长青混合A  基金吧  档案------1.02451.0245------开放申购何明,毛瑞翔
022542天弘优选债券E  基金吧  档案------1.07121.0712------开放申购刘洋
011062广发中债7-10年国开债指数E  基金吧  档案------1.28101.3885------开放申购王予柯,吴迪
011518嘉实价值臻选混合  基金吧  档案------0.84900.8490------限大额谭丽
021889中欧中证A50指数A  基金吧  档案------1.23081.2308------开放申购宋巍巍
005308财通资管鸿达债券C  基金吧  档案------1.21601.2321------限大额陈希希,韩晗
160220国泰民益混合(LOF)A  基金吧  档案------1.89751.8975------开放申购樊利安
675121西部利得汇逸债券A  基金吧  档案------1.04711.1596------开放申购糜怀清,周平,袁朔
003761国泰中证500指数增强C  基金吧  档案------1.09421.1571------开放申购吴中昊
007954平安惠涌纯债A  基金吧  档案------1.09331.1594------开放申购欧阳亮
005573东吴悦秀纯债债券A  基金吧  档案------1.09971.2147------开放申购潘如璐,邵笛
017109海富通瑞福债券C  基金吧  档案------1.15241.1524------开放申购张靖爽,方昆明
675123西部利得汇逸债券C  基金吧  档案------1.07361.2286------开放申购糜怀清,周平,袁朔
003162博时富宁纯债债券  基金吧  档案------1.04581.2805------限大额李秋实
009349前海联合添泽债券A  基金吧  档案------1.11901.1690------开放申购孙连玉
011550湘财创新成长一年持有期混合A  基金吧  档案------0.63390.6339------开放申购车广路,房天浩
007193恒越核心精选混合C  基金吧  档案------1.70291.7029------开放申购赵小燕
014797富国融悦12个月持有期混合A  基金吧  档案------0.81540.8154------开放申购杨栋
015851南华瑞诚一年定开债发起  基金吧  档案------1.05701.0908------暂停申购沈致远
006361财通资管鸿益中短债债券C  基金吧  档案------1.09461.1906------限大额李杰
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.00901.0090------限大额周帅
002771安信新回报混合C  基金吧  档案------2.24472.2947------开放申购陈鹏
021890中欧中证A50指数C  基金吧  档案------1.23001.2300------开放申购宋巍巍
014180中银证券远见价值混合C  基金吧  档案------0.60310.6031------开放申购刘航
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A  基金吧  档案------1.57322.0593------开放申购李晓星,张萍
005965安信中证500指数增强A  基金吧  档案------1.84591.8459------开放申购朱舟扬
007192恒越研究精选混合C  基金吧  档案------1.60161.6016------开放申购赵炯,廖明兵
018406朱雀产业精选混合C  基金吧  档案------1.00691.0069------开放申购梁跃军,王一昊
519137海富通瑞福债券A  基金吧  档案------1.15271.2448------开放申购张靖爽,方昆明
005307财通资管鸿达债券A  基金吧  档案------1.24161.2596------限大额陈希希,韩晗
011799华安宁享6个月混合C  基金吧  档案------0.95070.9507------开放申购贺涛
006567中泰星元灵活配置混合A  基金吧  档案------2.63052.6305------开放申购姜诚
022279融通通和债券D  基金吧  档案------1.07691.0769------开放申购王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  档案------2.25802.3920------开放申购刘开运,赵万隆
002750工银泰享三年理财债券  基金吧  档案------1.02061.2394------暂停申购陈桂都
009392汇添富优质成长混合C  基金吧  档案------0.75510.7551------开放申购杨瑨,谢昌旭
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
010743南方宁悦一年持有期混合C  基金吧  档案------1.11631.1163------开放申购孙鲁闽,郑少波
011875博时先进制造混合C  基金吧  档案------0.71470.7147------开放申购李喆
012574汇添富稳利60天短债A  基金吧  档案------1.10651.1065------限大额徐寅喆,王骏杰
020415弘毅远方中短债E  基金吧  档案------1.01081.0308------暂停申购伍银
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购王斌
010678中欧均衡成长混合A  基金吧  档案------0.72540.7254------开放申购王健
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B  基金吧  档案------1.08181.0818------开放申购徐寅喆,王骏杰
519138海富通瑞祥一年定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购张靖爽
002811博时裕顺纯债债券  基金吧  档案------1.29321.3622------限大额程卓
013753招商稳福短债14天滚动持有债A  基金吧  档案------1.08121.0812------开放申购李家辉,欧阳倩蓉
016029湘财成长优选一年持有混合A  基金吧  档案------0.90710.9071------开放申购车广路
003735万家瑞盈灵活配置混合C  基金吧  档案------1.24891.2489------开放申购谷丹青
004264海富通瑞合纯债  基金吧  档案------1.05071.2717------开放申购刘田
011347易方达宁易一年持有混合A  基金吧  档案------1.06581.0658------开放申购张雅君
020398中银港股通医药混合发起C  基金吧  档案------0.97560.9756------开放申购夏宜冰,郑宁
002770安信新回报混合A  基金吧  档案------2.28562.3356------开放申购陈鹏
003027安信新价值混合C  基金吧  档案------1.71991.7699------开放申购梁冰哲,王涛
019022合煦智远诚正30天持有期债券C  基金吧  档案------1.03451.0345------开放申购韩会永
003376广发中债7-10年国开债指数A  基金吧  档案------1.28611.4049------开放申购王予柯,吴迪
009576东方红智远三年持有混合  基金吧  档案------0.90640.9064------限大额郭乃幸
021762红塔红土30天持有期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购陈纪靖
003377广发中债7-10年国开债指数C  基金吧  档案------1.24811.3641------开放申购王予柯,吴迪
011551湘财创新成长一年持有期混合C  基金吧  档案------0.62240.6224------开放申购车广路,房天浩
016753中信建投景信债券C  基金吧  档案------1.02831.0493------暂停申购杨龙龙
009986天弘创新领航A  基金吧  档案------0.73590.7359------开放申购周楷宁
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
005882财通资管鸿达债券E  基金吧  档案------1.22241.2224------限大额陈希希,韩晗
013734红塔红土盛丰混合C  基金吧  档案------1.24091.2409------开放申购赵耀
022288合煦智远嘉选混合E  基金吧  档案------1.20251.2025------开放申购李骥
020891易方达安丰六个月持有债券A  基金吧  档案------1.01181.0118------开放申购藏海涛
007040前海联合泳隆混合C  基金吧  档案------0.96820.9682------开放申购张磊
017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购魏凤春,颜彪
003026安信新价值混合A  基金吧  档案------1.75001.8000------开放申购梁冰哲,王涛
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C  基金吧  档案------1.08331.0833------限大额谢创,黄佳祥
019021合煦智远诚正30天持有期债券A  基金吧  档案------1.03821.0382------开放申购韩会永
011558天弘宁弘六个月A  基金吧  档案------0.99670.9967------开放申购胡彧
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A  基金吧  档案------1.00031.0003------开放申购皮劲松,毛丁丁
020892易方达安丰六个月持有债券C  基金吧  档案------1.01041.0104------开放申购藏海涛
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C  基金吧  档案------1.04811.0481------开放申购邹德立,徐涛国
016428汇添富稳利60天短债D  基金吧  档案------1.10611.1061------限大额徐寅喆,王骏杰
010571新沃创新领航混合C  基金吧  档案------0.54680.5468------开放申购刘腾飞
160226国泰民益混合(LOF)C  基金吧  档案------1.91631.9163------开放申购樊利安
004093金元顺安桉盛债券A  基金吧  档案------0.98761.1273------限大额郭建新,闵杭
012146中欧稳宁9个月持有债券C  基金吧  档案------1.04971.0497------开放申购陈凯杨,赵宇澄
006323合煦智远嘉选混合A  基金吧  档案------1.20251.8225------开放申购李骥
006324合煦智远嘉选混合C  基金吧  档案------1.15621.7662------开放申购李骥
010175英大智享债券C  基金吧  档案------1.16151.1615------开放申购易祺坤,张大铮
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C  基金吧  档案------0.99530.9953------开放申购皮劲松,毛丁丁
006512博道卓远混合C  基金吧  档案------1.74231.7423------开放申购袁争光
011804景顺长城宁景6个月持有混合C  基金吧  档案------1.15861.1586------开放申购董晗
018405朱雀产业精选混合A  基金吧  档案------1.01831.0183------开放申购梁跃军,王一昊
018950汇添富稳利60天短债B  基金吧  档案------1.10671.1067------开放申购徐寅喆,王骏杰
010449广发恒悦债券A  基金吧  档案------1.07291.0849------开放申购谭昌杰,姚秋
005836创金合信泰盈双季红定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
010389易方达科益混合A  基金吧  档案------0.84860.8486------开放申购彭珂
014767景顺长城华城稳健6个月持有期混合A  基金吧  档案------1.15671.1567------开放申购邹立虎
014798富国融悦12个月持有期混合C  基金吧  档案------0.80220.8022------开放申购杨栋
013631嘉实均衡臻选一年持有混合C  基金吧  档案------0.76820.7682------开放申购梁铭超
010623恒越成长精选混合C  基金吧  档案------0.55340.5534------开放申购廖明兵
006299恒越核心精选混合A  基金吧  档案------1.71231.7123------开放申购赵小燕
005624广发中债1-3年农发债指数C  基金吧  档案------1.08661.2770------开放申购胡光耀,曾雪兰
017640景顺长城景气优选一年持有期混合C  基金吧  档案------1.06181.0618------开放申购董晗
010418财通景气行业混合A  基金吧  档案------0.71820.7182------开放申购沈犁
011568鹏华产业升级混合A  基金吧  档案------0.73560.7356------开放申购蒋鑫
011874博时先进制造混合A  基金吧  档案------0.73000.7300------开放申购李喆
010549富国均衡策略混合  基金吧  档案------0.79910.7991------开放申购蒲世林
009710诺德新盛灵活配置混合C  基金吧  档案------0.98211.2301------开放申购顾钰
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  档案------1.23261.7323------开放申购张明,应隽
009129明亚价值长青混合C  基金吧  档案------1.00981.0098------开放申购何明,毛瑞翔
012923易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------------------暂停申购郑希
005837创金合信泰盈双季红定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
003028安信新优选混合A  基金吧  档案------1.50711.7051------开放申购张明,应隽
001969光大尊盈半年定开债C  基金吧  档案------1.07711.2192------暂停申购沈荣
013754招商稳福短债14天滚动持有债C  基金吧  档案------1.07451.0745------开放申购李家辉,欧阳倩蓉
010570新沃创新领航混合A  基金吧  档案------0.55760.5576------开放申购刘腾飞
016234财通景气行业混合C  基金吧  档案------0.71200.7120------开放申购沈犁
012182广发沪港深精选混合A  基金吧  档案------0.92040.9204------开放申购张东一
013551汇添富品牌价值一年持有混合C  基金吧  档案------0.80190.8019------开放申购张朋
016681中金中证500ESG指数增强C  基金吧  档案------0.96300.9630------开放申购耿帅军,王阳峰
018094博时中证机器人指数发起式A  基金吧  档案------0.97440.9744------开放申购唐屹兵
006760国金惠盈纯债C  基金吧  档案------1.23441.2674------限大额于涛
004200博时富瑞纯债债券A  基金吧  档案------1.07501.3228------限大额倪玉娟,卞竑
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A  基金吧  档案------1.09011.0901------限大额谢创,黄佳祥
016752中信建投景信债券A  基金吧  档案------1.03131.0557------暂停申购杨龙龙
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购侯丹琳
020397中银港股通医药混合发起A  基金吧  档案------0.98330.9833------开放申购夏宜冰,郑宁
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  档案------1.20281.6909------开放申购张明,应隽
009987天弘创新领航C  基金吧  档案------0.72360.7236------开放申购周楷宁
007115金元顺安桉盛债券C  基金吧  档案------1.07341.2131------限大额郭建新,闵杭
003760国泰中证500指数增强A  基金吧  档案------1.10911.1729------开放申购吴中昊
020017广发中债1-3年农发债指数D  基金吧  档案------1.08121.1063------开放申购曾雪兰,胡光耀
000606天弘优选债券A  基金吧  档案------1.07121.3085------开放申购刘洋
016916中金华证清洁能源指数发起C  基金吧  档案------0.55130.5513------开放申购刘重晋
001850国泰安益灵活配置混合A  基金吧  档案------1.35681.4528------开放申购王琳,周峥奇
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.00821.0082------限大额周帅
016976博时阿尔法回报混合A  基金吧  档案------0.96300.9630------开放申购沙炜,金耀
003030安信新目标混合A  基金吧  档案------1.43581.5498------开放申购聂世林,张睿
005290诺德新盛灵活配置混合A  基金吧  档案------1.08631.3043------开放申购顾钰
019047嘉实致裕纯债债券  基金吧  档案------1.01761.0394------暂停申购赵国英
018799易方达安裕60天持有债券C  基金吧  档案------1.04651.0465------限大额刘朝阳,易瓅
014768景顺长城华城稳健6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.14431.1443------开放申购邹立虎
002670万家沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.26401.4220------开放申购乔亮
015729朱雀碳中和三年持有混合发起  基金吧  档案------0.83320.8332------开放申购梁跃军,杨欣达
011348易方达宁易一年持有混合C  基金吧  档案------1.05041.0504------开放申购张雅君
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.02561.0256------开放申购白洁,林炎滨
016680中金中证500ESG指数增强A  基金吧  档案------0.97100.9710------开放申购耿帅军,王阳峰
002665万家瑞和灵活配置混合C  基金吧  档案------1.24441.3174------开放申购苏谋东
011059景顺长城成长龙头一年持有混合C  基金吧  档案------0.80580.8058------限大额杨锐文,王开展
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
001844九泰久益混合C  基金吧  档案------2.14502.2790------开放申购刘开运,赵万隆
014179中银证券远见价值混合A  基金吧  档案------0.61010.6101------开放申购刘航
017546弘毅远方中短债债券C  基金吧  档案------1.00781.0278------暂停申购伍银
015404嘉实90天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.08041.0804------开放申购李曈
005966安信中证500指数增强C  基金吧  档案------1.80241.8024------开放申购朱舟扬
009391汇添富优质成长混合A  基金吧  档案------0.77570.7757------开放申购杨瑨,谢昌旭
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C  基金吧  档案------1.55441.5544------开放申购李晓星,张萍
012575汇添富稳利60天短债C  基金吧  档案------1.09891.0989------限大额徐寅喆,王骏杰
005623广发中债1-3年农发债指数A  基金吧  档案------1.08141.2410------开放申购胡光耀,曾雪兰
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.02441.0244------开放申购白洁,林炎滨
013550汇添富品牌价值一年持有混合A  基金吧  档案------0.81590.8159------开放申购张朋
020958平安惠涌纯债C  基金吧  档案------1.11161.1686------开放申购欧阳亮
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.11061.1106------开放申购程嘉伟,白严
003031安信新目标混合C  基金吧  档案------1.39341.5064------开放申购聂世林,张睿
004252国泰安益灵活配置混合C  基金吧  档案------1.35331.4493------开放申购王琳,周峥奇
002807融通通安债券  基金吧  档案------1.02301.3235------限大额雷冠中
010578汇安永福90天持有中短债C  基金吧  档案------1.06011.0631------开放申购黄济宽,王作舟
022049国泰安益灵活配置混合E  基金吧  档案------1.35651.3565------开放申购王琳,周峥奇
002825融通通和债券A  基金吧  档案------1.07711.2834------开放申购王超,雷冠中
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.05191.0519------开放申购邹德立,徐涛国
011387工银宁瑞6个月持有期混合A  基金吧  档案------1.07971.0797------开放申购何秀红
010679中欧均衡成长混合C  基金吧  档案------0.70280.7028------开放申购王健
015405嘉实90天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.07521.0752------开放申购李曈
010390易方达科益混合C  基金吧  档案------0.82100.8210------开放申购彭珂
006853中银汇享债券  基金吧  档案------1.16861.2072------开放申购周毅
011388工银宁瑞6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.06481.0648------开放申购何秀红
012921易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A  基金吧  档案------------------暂停申购郑希
006511博道卓远混合A  基金吧  档案------1.79831.7983------开放申购袁争光
016977博时阿尔法回报混合C  基金吧  档案------0.95180.9518------开放申购沙炜,金耀
005070长江乐丰纯债  基金吧  档案------1.05831.3163------暂停申购陆威
005723国联聚安定期开放债券  基金吧  档案------1.16931.2793------暂停申购霍顺朝
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A  基金吧  档案------------------暂停申购李祥源
010450广发恒悦债券C  基金吧  档案------1.06001.0718------开放申购谭昌杰,姚秋
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购叶萌,徐益东
010451广发恒悦债券E  基金吧  档案------1.06721.0792------开放申购谭昌杰,姚秋
010907博远优享混合C  基金吧  档案------0.92360.9236------开放申购黄军锋
018798易方达安裕60天持有债券A  基金吧  档案------1.04881.0488------限大额刘朝阳,易瓅
011414鹏华宁华一年持有期混合A  基金吧  档案------1.02891.0289------开放申购杨雅洁,罗政
006049恒越研究精选混合A/B  基金吧  档案------1.61931.6193------开放申购赵炯,廖明兵
002664万家瑞和灵活配置混合A  基金吧  档案------1.26801.3780------开放申购苏谋东
011058景顺长城成长龙头一年持有混合A  基金吧  档案------0.82440.8244------限大额杨锐文,王开展
009942财通资管鸿益中短债债券E  基金吧  档案------1.07511.0981------限大额李杰
020332红塔红土医药精选股票发起式C  基金吧  档案------1.05681.0568------开放申购曹阳
012920易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------------------开放申购郑希
010622恒越成长精选混合A  基金吧  档案------0.55970.5597------开放申购廖明兵
017545弘毅远方中短债债券A  基金吧  档案------1.01121.0312------暂停申购伍银
002671万家沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.56771.7677------开放申购乔亮
017101华宝宝通30天持有期短债C  基金吧  档案------1.05601.0560------限大额厉卓然,蒋文玲
011067财通资管鸿达债券I  基金吧  档案------1.10201.1020------限大额陈希希,韩晗
008226南方远利3个月定开债  基金吧  档案------1.09711.1671------暂停申购何康
013337创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购冯瑞玲,颜彪
017100华宝宝通30天持有期短债A  基金吧  档案------1.06011.0601------限大额厉卓然,蒋文玲
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C  基金吧  档案------1.07681.0768------限大额徐寅喆,王骏杰
004128前海联合泳隆混合A  基金吧  档案------0.98491.1629------开放申购张磊
003734万家瑞盈灵活配置混合A  基金吧  档案------1.25561.2556------开放申购谷丹青
018657融通通和债券C  基金吧  档案------1.07691.0769------开放申购王超,雷冠中
021769海富通瑞福债券D  基金吧  档案------1.15231.1523------暂停申购张靖爽,方昆明
006360财通资管鸿益中短债债券A  基金吧  档案------1.10661.2026------限大额李杰
003105光大永鑫混合A  基金吧  档案------3.59004.6250------开放申购詹佳,唐钰蔚
020331红塔红土医药精选股票发起式A  基金吧  档案------1.05971.0597------开放申购曹阳
005574东吴悦秀纯债债券C  基金吧  档案------1.09241.2074------开放申购潘如璐,邵笛
011798华安宁享6个月混合A  基金吧  档案------0.96320.9632------开放申购贺涛
011415鹏华宁华一年持有期混合C  基金吧  档案------1.01431.0143------开放申购杨雅洁,罗政
010577汇安永福90天持有中短债A  基金吧  档案------1.06541.0684------开放申购黄济宽,王作舟
012463博时成长优势混合A  基金吧  档案------0.76240.7624------开放申购陈鹏扬
010906博远优享混合A  基金吧  档案------0.93730.9373------开放申购黄军锋
012940中泰星元灵活配置混合C  基金吧  档案------2.59632.5963------开放申购姜诚
013338创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购冯瑞玲,颜彪
010174英大智享债券A  基金吧  档案------1.17981.1798------开放申购易祺坤,张大铮
001968光大尊盈半年定开债A  基金吧  档案------1.08491.2578------暂停申购沈荣
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C  基金吧  档案------1.10401.1040------开放申购程嘉伟,白严
016030湘财成长优选一年持有混合C  基金吧  档案------0.89670.8967------开放申购车广路
016915中金华证清洁能源指数发起A  基金吧  档案------0.55420.5542------开放申购刘重晋
012464博时成长优势混合C  基金吧  档案------0.74740.7474------开放申购陈鹏扬
012145中欧稳宁9个月持有债券A  基金吧  档案------1.06251.0625------开放申购陈凯杨,赵宇澄
006549国金惠盈纯债A  基金吧  档案------1.24561.2826------限大额于涛
010104景顺长城消费精选混合A  基金吧  档案------0.70890.7089------开放申购邓敬东,刘苏
010105景顺长城消费精选混合C  基金吧  档案------0.69670.6967------开放申购邓敬东,刘苏
[货币型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003388招商招益宝货币A  基金吧  档案------0.40561.5480%向霈
003389招商招益宝货币B  基金吧  档案------0.47111.7910%向霈
620010金元顺安金元宝货币A  基金吧  档案------0.32631.3320%苏利华,李玮
620011金元顺安金元宝货币B  基金吧  档案------0.39201.5760%苏利华,李玮
[创新型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000904银华回报定开混合  基金吧  档案------------------
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1