易方达宁易一年持有混合A(011347)基金净值_估值

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易方达宁易一年持有混合A(011347

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单位净值 (2024-12-03): 1.07130.21%; 近1月：0.86%; 近1年：5.52%

累计净值: 1.0713; 近3月：2.49%; 近3年：4.58%

: 近6月：1.84%; 成立来：7.13%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.99亿元（2024-09-30）	基金经理：张雅君
成立日：2021-04-09	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
京沪高铁	1.99%	2.99%	股吧
五粮液	1.85%	-0.28%	股吧
招商银行	1.67%	1.67%	股吧
贵州茅台	1.40%	0.11%	股吧
格力电器	1.19%	0.74%	股吧
中国船舶	1.15%	-0.99%	股吧
万华化学	0.95%	-0.44%	股吧
桐昆股份	0.91%	2.91%	股吧
骆驼股份	0.79%	-0.11%	股吧
国投电力	0.75%	3.13%	股吧

前十持仓占比合计：12.65%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23北电02 9.11% --
22农行 9.09% --
23国证06 9.06% --
23光大 9.03% --
23招证10 9.01% --
前五持仓占比合计：45.30%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23北电02	9.11%	--
22农行	9.09%	--
23国证06	9.06%	--
23光大	9.03%	--
23招证10	9.01%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0713	1.0713	0.21%
12-02	1.0691	1.0691	0.38%
11-29	1.0651	1.0651	0.18%
11-28	1.0632	1.0632	-0.05%
11-27	1.0637	1.0637	0.23%
11-26	1.0613	1.0613	0.06%
11-25	1.0607	1.0607	-0.05%
11-22	1.0612	1.0612	-0.46%
11-21	1.0661	1.0661	0.03%
11-20	1.0658	1.0658	-0.02%
11-19	1.0660	1.0660	-0.08%

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易方达宁易一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.94%	0.86%	2.49%	1.84%	4.96%	5.52%	5.86%	4.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	620 \| 1353	599 \| 1349	920 \| 1336	748 \| 1331	570 \| 1303	478 \| 1294	344 \| 1150	251 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.00%	1.36%	1.75%	-0.16%	-0.13%	0.10%	0.99%	-0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	716 \| 1374	415 \| 1402	347 \| 1403	389 \| 1401	370 \| 1403	495 \| 1388	888 \| 1367	723 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.80%	-1.65%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	360 \| 1401	286 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 9.21%
2023-12-31 10.85%
2023-06-30 15.96%
2022-12-31 13.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	9.21%
2023-12-31	10.85%
2023-06-30	15.96%
2022-12-31	13.52%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-09~至今张雅君 3年又239天 6.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-09~至今	张雅君	3年又239天	6.91%

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