易方达宁易一年持有混合A(011347)基金净值_估值

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易方达宁易一年持有混合A(011347

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单位净值 (2025-03-13): 1.07200.04%; 近1月：-0.69%; 近1年：3.50%

累计净值: 1.0720; 近3月：-0.46%; 近3年：6.78%

: 近6月：2.85%; 成立来：7.20%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.85亿元（2024-12-31）	基金经理：张雅君
成立日：2021-04-09	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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招商银行	2.04%	0.69%	股吧
五粮液	1.87%	-0.44%	股吧
贵州茅台	1.43%	-0.31%	股吧
格力电器	1.32%	0.97%	股吧
桐昆股份	0.92%	-0.66%	股吧
骆驼股份	0.87%	-1.15%	股吧
万华化学	0.87%	0.32%	股吧
国投电力	0.86%	0.36%	股吧
扬农化工	0.82%	-0.38%	股吧

前十持仓占比合计：13.26%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 6.60% --
24国开 6.60% --
22交通 5.55% --
22交通 5.55% --
21北京 5.49% --
前五持仓占比合计：29.79%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	6.60%	--
24国开	6.60%	--
22交通	5.55%	--
22交通	5.55%	--
21北京	5.49%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0720	1.0720	0.04%
03-12	1.0716	1.0716	-0.01%
03-11	1.0717	1.0717	-0.03%
03-10	1.0720	1.0720	-0.18%
03-07	1.0739	1.0739	-0.12%
03-06	1.0752	1.0752	0.12%
03-05	1.0739	1.0739	0.12%
03-04	1.0726	1.0726	-0.03%
03-03	1.0729	1.0729	0.03%
02-28	1.0726	1.0726	-0.09%
02-27	1.0736	1.0736	0.14%

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易方达宁易一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.30%	-0.69%	-0.46%	2.85%	-1.00%	3.50%	5.00%	6.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.40%	0.06%	0.52%	6.71%	0.68%	5.35%	3.66%	4.31%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	641 \| 1346	1100 \| 1343	1099 \| 1333	1028 \| 1315	1232 \| 1339	914 \| 1296	494 \| 1176	365 \| 1046
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.84%	2.00%	1.36%	1.75%	-0.16%	-0.13%	0.10%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	862 \| 1373	716 \| 1374	415 \| 1402	347 \| 1403	389 \| 1401	370 \| 1403	495 \| 1388	888 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.08%	0.80%	-1.65%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	511 \| 1373	360 \| 1401	287 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 9.75%
2023-12-31 10.85%
2023-06-30 11.41%
2022-12-31 13.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	9.75%
2023-12-31	10.85%
2023-06-30	11.41%
2022-12-31	13.52%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-09~至今张雅君 3年又340天 7.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-09~至今	张雅君	3年又340天	7.20%

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