证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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09-03 | 1.0974 | 1.2324 | 0.06% |
09-02 | 1.0967 | 1.2317 | 0.02% |
09-01 | 1.0965 | 1.2315 | 0.05% |
08-29 | 1.0960 | 1.2310 | 0.03% |
08-28 | 1.0957 | 1.2307 | -0.08% |
08-27 | 1.0966 | 1.2316 | -0.02% |
08-26 | 1.0968 | 1.2318 | 0.02% |
08-25 | 1.0966 | 1.2316 | 0.07% |
08-22 | 1.0958 | 1.2308 | -0.02% |
08-21 | 1.0960 | 1.2310 | 0.07% |
08-20 | 1.0952 | 1.2302 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | 0.07% | -0.19% | -0.04% | 0.38% | -0.18% | 1.89% | 5.47% | 7.22% |
同类平均 | -0.13% | 0.24% | 1.17% | 1.87% | 2.15% | 5.07% | 7.28% | 9.23% |
沪深300 | 1.68% | 9.99% | 15.78% | 14.69% | 13.34% | 36.24% | 17.63% | 10.84% |
同类排名 | 78 | 788 | 691 | 788 | 710 | 776 | 698 | 738 | 708 | 728 | 583 | 697 | 460 | 600 | 444 | 547 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
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