东吴悦秀纯债债券C(005574)基金净值_估值

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东吴悦秀纯债债券C(005574

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单位净值 (2024-11-21): 1.09310.06%; 近1月：0.31%; 近1年：3.77%

累计净值: 1.2081; 近3月：0.54%; 近3年：8.42%

: 近6月：1.43%; 成立来：21.72%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：潘如璐等
成立日：2018-04-23	管理人：东吴基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 7.68% --
20国开 6.54% --
23国开 6.45% --
22进出 6.31% --
18国开 5.31% --
前五持仓占比合计：32.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0931	1.2081	0.06%
11-20	1.0924	1.2074	0.00%
11-19	1.0924	1.2074	0.04%
11-18	1.0920	1.2070	-0.03%
11-15	1.0923	1.2073	0.00%
11-14	1.0923	1.2073	0.03%
11-13	1.0920	1.2070	-0.03%
11-12	1.0923	1.2073	0.05%
11-11	1.0917	1.2067	0.04%
11-08	1.0913	1.2063	0.02%
11-07	1.0911	1.2061	0.07%

更多净值信息>

东吴悦秀纯债债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-07-01 每份派现金0.0300元
2022-12-23 每份派现金0.0150元
2022-07-22 每份派现金0.0200元
2021-12-22 每份派现金0.0200元
2018-11-19 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.31%	0.54%	1.43%	3.15%	3.77%	5.85%	8.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	281 \| 659	265 \| 656	351 \| 640	210 \| 622	311 \| 582	267 \| 577	356 \| 523	253 \| 448
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	0.98%	1.35%	0.70%	0.22%	1.05%	0.29%	-0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	411 \| 800	2269 \| 3365	994 \| 3231	2194 \| 3113	2577 \| 2944	1837 \| 2851	2578 \| 2778	1037 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.28%	2.04%	3.39%	1.04%	3.30%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2469 \| 3113	1569 \| 2732	1574 \| 2414	1585 \| 2201	1034 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-02~至今	潘如璐邵笛	1年又355天	5.80%
2022-05-09~2022-12-01	潘如璐	206天	0.99%
2021-09-01~2022-05-08	陈晨潘如璐	249天	1.80%
2020-12-16~2021-08-31	邵笛陈晨	258天	2.64%
2018-05-09~2020-12-15	邵笛黄婧丽	2年又221天	8.96%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-01	每份派现金0.0300元
2022-12-23	每份派现金0.0150元
2022-07-22	每份派现金0.0200元
2021-12-22	每份派现金0.0200元
2018-11-19	每份派现金0.0300元

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