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单位净值 (2025-09-24)

1.0863-0.09%
近1月:-0.11%
近1年:1.27%

累计净值

1.2213
近3月:-0.59%
近3年:6.53%

近6月:0.38%
成立来:23.18%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:潘如璐
成 立 日:2018-04-23管 理 人东吴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0863 1.2213 -0.09%
    09-23 1.0873 1.2223 -0.06%
    09-22 1.0879 1.2229 0.05%
    09-19 1.0874 1.2224 -0.06%
    09-18 1.0880 1.2230 -0.06%
    09-17 1.0886 1.2236 0.10%
    09-16 1.0875 1.2225 0.07%
    09-15 1.0867 1.2217 0.03%
    09-12 1.0864 1.2214 0.05%
    09-11 1.0859 1.2209 0.01%
    09-10 1.0858 1.2208 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.21%
    -0.11%
    -0.59%
    0.38%
    -0.50%
    1.27%
    5.17%
    6.53%
    同类平均
    -0.23%
    -0.37%
    0.68%
    1.85%
    2.08%
    4.72%
    7.58%
    9.23%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    420 | 785
    259 | 781
    667 | 767
    671 | 738
    687 | 715
    621 | 693
    499 | 603
    473 | 541
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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