广发中债1-3年农发债指数C(005624)基金净值_估值

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广发中债1-3年农发债指数C(005624

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单位净值 (2025-01-13): 1.0819-0.10%; 近1月：0.14%; 近1年：4.84%

累计净值: 1.2887; 近3月：1.36%; 近3年：10.60%

: 近6月：2.11%; 成立来：31.27%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：1.91亿元（2024-09-30）	基金经理：胡光耀等
成立日：2018-04-24	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.99%

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交易状态：开放申购开放赎回

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23农发 6.43% --
24国开 6.16% --
23农发 5.99% --
前五持仓占比合计：50.26%
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24农发	22.22%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0819	1.2887	-0.10%
01-10	1.0830	1.2898	-0.01%
01-09	1.0831	1.2899	-0.11%
01-08	1.0843	1.2911	-0.04%
01-07	1.0847	1.2915	-0.09%
01-06	1.0857	1.2925	0.00%
01-03	1.0857	1.2925	0.05%
01-02	1.0852	1.2920	0.09%
12-31	1.0842	1.2910	0.04%
12-30	1.0838	1.2906	-0.03%
12-27	1.0841	1.2909	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	0.14%	1.36%	2.11%	-0.21%	4.84%	8.05%	10.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	0.28%	1.81%	2.49%	-0.09%	4.95%	8.28%	11.00%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	-0.18%	-0.27%	0.21%	-0.26%	-0.57%	0.45%	0.17%	-1.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	339 \| 559	285 \| 554	314 \| 526	248 \| 491	331 \| 560	166 \| 403	138 \| 317	122 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.69%	0.66%	1.30%	1.27%	0.69%	0.46%	1.32%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	0.88%	-0.50%	0.35%	-0.38%	0.41%	-0.35%	0.56%	-1.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	297 \| 561	159 \| 526	141 \| 495	153 \| 447	231 \| 408	132 \| 365	117 \| 358	160 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.02%	3.00%	2.64%	3.55%	2.40%	3.57%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	166 \| 561	146 \| 408	108 \| 341	158 \| 309	95 \| 267	28 \| 169	-- \| 67	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-09~至今	胡光耀曾雪兰	2年又158天	8.52%
2022-07-11~2022-08-08	胡光耀	28天	0.77%
2019-10-29~2022-07-10	李伟	2年又255天	8.53%
2018-09-05~2019-10-28	王予柯李伟	1年又53天	4.53%
2018-04-24~2018-09-04	王予柯	133天	5.93%

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2024-10-18	每份派现金0.0075元
2024-07-11	每份派现金0.0072元
2024-03-13	每份派现金0.0065元
2024-01-11	每份派现金0.0066元
2023-09-14	每份派现金0.0066元
2023-07-13	每份派现金0.0066元
2023-04-14	每份派现金0.0065元
2023-01-13	每份派现金0.0068元
2022-10-18	每份派现金0.0071元
2022-07-13	每份派现金0.0067元

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