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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-23 1.1349 1.1919 -0.07% 09-22 1.1357 1.1927 0.04% 09-19 1.1353 1.1923 -0.06% 09-18 1.1360 1.1930 -0.04% 09-17 1.1364 1.1934 0.05% 09-16 1.1358 1.1928 0.05% 09-15 1.1352 1.1922 0.03% 09-12 1.1349 1.1919 0.04% 09-11 1.1345 1.1915 0.02% 09-10 1.1343 1.1913 -0.10% 09-09 1.1354 1.1924 -0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.08%-0.06%-0.53%0.64%0.04%2.08%----同类平均-0.07%-0.05%-0.36%0.91%0.48%1.97%6.93%9.78%沪深300-0.08%3.24%17.16%15.46%14.86%40.68%20.88%17.21%同类排名2019 | 31661883 | 31852070 | 31322076 | 30302049 | 2968952 | 2833-- | 2283-- | 1947四分位排名
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