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单位净值 (2026-01-07)

1.1402-0.02%
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累计净值

1.1972
近3月:0.48%
近3年:--

近6月:-0.26%
成立来:6.00%
类型:债券型-长债规模:0.04亿元(2025-09-30)基金经理:欧阳亮
成 立 日:2024-03-06管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-07 1.1402 1.1972 -0.02%
    01-06 1.1404 1.1974 -0.06%
    01-05 1.1411 1.1981 0.02%
    12-31 1.1409 1.1979 0.03%
    12-30 1.1406 1.1976 0.01%
    12-29 1.1405 1.1975 -0.07%
    12-26 1.1413 1.1983 0.01%
    12-25 1.1412 1.1982 0.00%
    12-24 1.1412 1.1982 0.00%
    12-23 1.1412 1.1982 0.04%
    12-22 1.1407 1.1977 -0.03%
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    -0.06%
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    同类平均
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    0.12%
    0.49%
    -0.06%
    -0.06%
    0.75%
    6.14%
    10.60%
    沪深300
    3.17%
    4.19%
    2.93%
    20.47%
    3.17%
    25.83%
    43.48%
    19.99%
    同类排名
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    1983 | 3229
    1912 | 2958
    -- | 2437
    -- | 2071
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    一般

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