创金合信泰盈双季红定开债券A(005836)基金净值_估值

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创金合信泰盈双季红定开债券A(005836

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.0961--; 近1月：0.69%; 近1年：3.91%

累计净值: 1.2011; 近3月：0.98%; 近3年：11.94%

: 近6月：1.57%; 成立来：21.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.27亿元（2024-09-30）	基金经理：郑振源
成立日：2019-10-16	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-14～03-27/2025-03-14～03-27

预估开放申购时间：
2025年03月13日15:00~03月27日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月13日15:00~03月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农业 9.53% --
22杭州 7.92% --
22苏州 5.95% --
22财证03 4.96% --
22平安 4.95% --
前五持仓占比合计：33.31%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0961	1.2011	--
12-13	1.0952	1.2002	--
12-06	1.0928	1.1978	--
11-29	1.0905	1.1955	--
11-22	1.0891	1.1941	--
11-15	1.0886	1.1936	--
11-08	1.0875	1.1925	--
11-01	1.0863	1.1913	--
10-25	1.0854	1.1904	--
10-18	1.0855	1.1905	--
10-11	1.0823	1.1873	--

更多净值信息>

创金合信泰盈双季红定开债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-09-02 每份派现金0.0230元
2023-10-27 每份派现金0.0200元
2022-12-09 每份派现金0.0120元
2021-11-12 每份派现金0.0300元
2021-06-22 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.69%	0.98%	1.57%	3.47%	3.91%	8.16%	11.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	2508 \| 3245	2165 \| 3176	2289 \| 3055	2198 \| 2768	2104 \| 2743	1474 \| 2340	718 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.14%	1.08%	0.95%	0.99%	0.39%	1.23%	1.54%	-0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2177 \| 3195	1938 \| 3365	2240 \| 3231	1018 \| 3113	2044 \| 2944	1210 \| 2851	501 \| 2778	1798 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.21%	3.60%	5.16%	1.95%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	795 \| 3113	218 \| 2732	376 \| 2414	1393 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-04~至今郑振源 2年又171天 8.56%
2019-10-16~2022-07-03 郑振源谢创 2年又261天 11.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-04~至今	郑振源	2年又171天	8.56%
2019-10-16~2022-07-03	郑振源谢创	2年又261天	11.46%

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2024-09-02	每份派现金0.0230元
2023-10-27	每份派现金0.0200元
2022-12-09	每份派现金0.0120元
2021-11-12	每份派现金0.0300元
2021-06-22	每份派现金0.0200元

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