金元顺安桉盛债券A(004093)基金净值_估值

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金元顺安桉盛债券A(004093

)

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单位净值 (2024-12-20): 0.99400.37%; 近1月：0.65%; 近1年：3.39%

累计净值: 1.1337; 近3月：7.74%; 近3年：-5.01%

: 近6月：4.40%; 成立来：12.85%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：11.31亿元（2024-09-30）	基金经理：郭建新等
成立日：2017-03-30	管理人：金元顺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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西部超导	1.12%	0.00%	股吧
鼎际得	0.82%	1.11%	股吧
东山精密	0.81%	1.12%	股吧
山大地纬	0.74%	2.91%	股吧
中谷物流	0.65%	-1.20%	股吧
久远银海	0.64%	1.06%	股吧
创意信息	0.64%	0.36%	股吧
臻镭科技	0.51%	1.67%	股吧
科大讯飞	0.50%	0.31%	股吧

前十持仓占比合计：7.58%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21苏国 4.56% --
21广州 4.56% --
23穗交01 4.55% --
21华能 4.54% --
22中化 4.50% --
前五持仓占比合计：22.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21苏国	4.56%	--
21广州	4.56%	--
23穗交01	4.55%	--
21华能	4.54%	--
22中化	4.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9940	1.1337	0.37%
12-19	0.9903	1.1300	0.10%
12-18	0.9893	1.1290	0.19%
12-17	0.9874	1.1271	-0.61%
12-16	0.9935	1.1332	-0.60%
12-13	0.9995	1.1392	-0.57%
12-12	1.0052	1.1449	0.15%
12-11	1.0037	1.1434	0.38%
12-10	0.9999	1.1396	0.73%
12-09	0.9927	1.1324	-0.23%
12-06	0.9950	1.1347	0.29%

更多净值信息>

金元顺安桉盛债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-10-18 每份派现金0.0397元
2021-09-17 每份派现金0.0500元
2021-08-20 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.55%	0.65%	7.74%	4.40%	2.43%	3.39%	1.28%	-5.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1114 \| 1283	946 \| 1269	245 \| 1238	296 \| 1196	928 \| 1094	905 \| 1085	772 \| 913	565 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.66%	-1.45%	-1.19%	0.00%	-3.17%	1.79%	-0.20%	0.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	274 \| 1251	1128 \| 1208	963 \| 1173	397 \| 1121	930 \| 1075	45 \| 1035	913 \| 995	120 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.64%	-5.74%	1.87%	2.29%	5.69%	8.21%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	726 \| 1121	515 \| 955	534 \| 782	476 \| 632	371 \| 548	15 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 46.98%
2023-06-30 59.31%
2022-12-31 54.91%
2022-06-30 83.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	46.98%
2023-06-30	59.31%
2022-12-31	54.91%
2022-06-30	83.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-21~至今	郭建新闵杭	3年又154天	-3.49%
2019-08-29~2021-07-20	郭建新	1年又326天	4.16%
2018-06-20~2019-08-28	郭建新缪玮彬	1年又69天	8.83%
2017-08-03~2018-06-19	闵杭郭建新缪玮彬	320天	2.01%
2017-04-05~2017-08-02	闵杭郭建新	119天	1.11%

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2021-10-18	每份派现金0.0397元
2021-09-17	每份派现金0.0500元
2021-08-20	每份派现金0.0500元

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