金元顺安保本混合A(620007)基金净值_估值

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金元顺安保本混合A(620007

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净值估算(17-09-22 15:00)

1.1592

+0.0012+0.02%

保本期收益：15.80%

近6月：8.83%

单位净值 (2017-09-22): 1.1580-0.09%; 近1月：2.21%; 近1年：8.22%

累计净值: 1.2960; 近3月：3.58%; 近3年：15.80%

基金类型：保本型 \| 中低风险	基金规模：0.19亿元（2017-06-30）	基金经理：李杰
成立日：2011-08-16	管理人：金元顺安基金	基金评级：暂无评级
保本周期：3年(2014.09.23~2017.09.25) 保本金、利息和费用(了解保本规则)点此查看保本期收益>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.24%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
九阳股份	2.49%	-0.32%	股吧档案
美的集团	1.80%	2.32%	股吧档案
泸州老窖	1.70%	0.93%	股吧档案
新宝股份	1.56%	1.22%	股吧档案
国药股份	1.06%	-0.68%	股吧档案
五粮液	1.04%	0.65%	股吧档案
华宇软件	1.04%	-0.58%	股吧档案
华兰生物	1.03%	-0.33%	股吧档案
葛洲坝	1.02%	-1.30%	股吧档案
兔宝宝	0.97%	-1.80%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17招	8.64%	--	--
17平	8.64%	--	--
17光	8.64%	--	--
17上	8.64%	--	--
17北	6.91%	--	--

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7天3.89%14天4.74%
30天4.85%60天4.56%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.1580	1.2960	-0.09%
09-21	1.1590	1.2970	-0.09%
09-20	1.1600	1.2980	0.26%
09-19	1.1570	1.2950	-0.17%
09-18	1.1590	1.2970	0.09%
09-15	1.1580	1.2960	-0.26%
09-14	1.1610	1.2990	-0.26%
09-13	1.1640	1.3030	0.34%
09-12	1.1600	1.2980	-0.26%
09-11	1.1630	1.3020	0.52%
09-08	1.1570	1.2950	0.17%

更多净值信息>

金元顺安保本混合A成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2014-09-22 每份基金份额折算1.1020份
2012-07-06 每份派现金0.0200元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

保本期收益

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截止至2017-09-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	2.21%	3.58%	8.83%	10.92%	8.22%	10.60%	15.80%
同类平均	0.07%	0.37%	1.18%	1.88%	2.40%	1.70%	6.09%	28.29%
沪深300	0.17%	2.28%	6.89%	11.24%	15.94%	16.61%	14.94%	61.32%
同类排名	97 \| 156	1 \| 156	2 \| 156	1 \| 156	1 \| 156	1 \| 155	5 \| 43	28 \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	5.75%	1.63%	-2.43%	0.19%	-0.37%	0.47%	1.72%	0.48%
同类平均	0.90%	0.60%	-0.77%	1.49%	0.37%	-1.26%	3.84%	-2.18%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	1 \| 162	5 \| 176	166 \| 175	157 \| 169	83 \| 92	16 \| 77	51 \| 65	17 \| 60
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-2.16%	4.20%	6.56%	2.42%	3.66%	--	--	--
同类平均	-0.20%	17.31%	16.24%	1.91%	4.24%	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--	--	--
同类排名	75 \| 86	46 \| 46	38 \| 39	11 \| 24	10 \| 16	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 126.21%
2016-12-31 34.25%
2016-06-30 2.99%
2015-12-31 12.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-06-30	126.21%
2016-12-31	34.25%
2016-06-30	2.99%
2015-12-31	12.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2013-04-12~至今	李杰	4年又165天	20.16%
2012-07-12~2013-04-11	谷伟李杰	273天	3.51%
2012-04-20~2012-07-11	谷伟	82天	0.38%
2012-03-30~2012-04-19	李飞谷伟	20天	0.78%
2011-08-16~2012-03-29	李飞	226天	3.00%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2014-09-22	每份基金份额折算1.1020份
2012-07-06	每份派现金0.0200元

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