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单位净值 (2024-07-15)

1.13600.03%
近1月:0.26%
近1年:4.59%

累计净值

1.5335
近3月:0.83%
近3年:10.53%

近6月:2.83%
成立来:59.50%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.89亿元(2024-03-31)基金经理:苏谋东
成 立 日:2012-09-21管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.1360 1.5335 0.03%
    07-12 1.1357 1.5332 0.04%
    07-11 1.1353 1.5328 0.01%
    07-10 1.1352 1.5327 0.00%
    07-09 1.1352 1.5327 0.04%
    07-08 1.1348 1.5323 -0.05%
    07-05 1.1354 1.5329 -0.04%
    07-04 1.1358 1.5333 0.01%
    07-03 1.1357 1.5332 0.04%
    07-02 1.1353 1.5328 0.05%
    07-01 1.1347 1.5322 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.26%
    0.83%
    2.83%
    2.97%
    4.59%
    7.84%
    10.53%
    同类平均
    0.02%
    -0.11%
    0.71%
    2.34%
    2.30%
    2.81%
    4.94%
    9.99%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    267 | 472
    144 | 469
    207 | 455
    81 | 427
    73 | 425
    45 | 394
    44 | 338
    87 | 257
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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