万家信用恒利债券C(519189)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>万家信用恒利债券C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

您浏览过的基金：: 红塔红土稳健回报A; 富国天惠成长混合(LOF)A; 华宝万物互联混合C; 先锋聚优A; 万家锦利债券发起式C; 南方收益宝货币A; 先锋汇盈纯债C; 万家战略发展产业混合C; 嘉实多利分级债券优先; 万家国证新能源车电池指数发起式C

万家信用恒利债券C(519189

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-04-21): 1.15140.00%; 近1月：0.40%; 近1年：2.02%

累计净值: 1.5489; 近3月：0.32%; 近3年：9.94%

: 近6月：1.20%; 成立来：61.66%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.27亿元（2025-03-31）	基金经理：苏谋东
成立日：2012-09-21	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

万家基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20苏州 6.44% --
20广发 5.85% --
21交通 5.20% --
23农行 4.85% --
20宁波 4.72% --
前五持仓占比合计：27.06%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20苏州	6.44%	--
20广发	5.85%	--
21交通	5.20%	--
23农行	4.85%	--
20宁波	4.72%	--

公司观点

更多>

布局创新，关注成长
68.71%近1年万家行业优选混...
现金理财新选择
万家瑞盈灵活配...
消费升级背后的机会
万家消费成长
国产替代加速，半导体再现赛道级行情？
万家基金开奖-【千元京东卡】脚踏实...
关税缓和，工业有色行情再启动？
万家基金开奖-【千元京东卡】聚焦“...
关税冲击下投资如何应对？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.98%04-21
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-21	1.1514	1.5489	0.00%
04-18	1.1514	1.5489	0.00%
04-17	1.1514	1.5489	0.00%
04-16	1.1514	1.5489	0.02%
04-15	1.1512	1.5487	0.00%
04-14	1.1512	1.5487	0.01%
04-11	1.1511	1.5486	0.01%
04-10	1.1510	1.5485	0.00%
04-09	1.1510	1.5485	0.00%
04-08	1.1510	1.5485	-0.06%
04-07	1.1517	1.5492	0.13%

更多净值信息>

万家信用恒利债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-09-27 每份派现金0.1858元
2019-11-28 每份派现金0.1017元
2018-06-27 每份派现金0.1100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8370	1.45%
华夏大盘精选混	14.5310	1.15%
富国全球科技互	2.4005	-0.02%
南方中证500	1.5794	1.40%
鹏华中证500	1.6333	1.39%
富国中证军工指	0.9980	1.73%
融通内需驱动混	2.5690	1.94%
银华领先策略混	1.1153	1.49%
泰信优质生活混	0.5897	0.36%
申万菱信消费增	1.2940	3.77%

年度涨幅

更多>

截止至2025-04-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.40%	0.32%	1.20%	0.17%	2.02%	7.56%	9.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.07%	0.22%	0.23%	2.26%	0.47%	3.68%	6.88%	10.01%
沪深300	0.68%	-3.32%	-1.25%	-3.82%	-3.81%	6.87%	-6.14%	-5.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	82 \| 754	314 \| 746	294 \| 733	619 \| 719	512 \| 732	577 \| 660	229 \| 586	246 \| 523
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-0.14%	1.40%	-0.19%	1.44%	1.49%	1.29%	0.51%	1.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	523 \| 755	582 \| 819	660 \| 800	129 \| 499	65 \| 447	348 \| 3111	1353 \| 2942	218 \| 2849
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.19%	4.66%	1.06%	3.65%	3.33%	4.18%	5.84%	0.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	432 \| 819	566 \| 3111	2128 \| 2730	1376 \| 2412	410 \| 2199	615 \| 1722	608 \| 1269	598 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	一般	优秀	良好	良好	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：基金经理有多年证券从业经验与固定收益投资管理经验，从2012年末开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
苏谋东
苏谋东
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
11年又331天
现任基金资产规模：
49.65亿(15只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-21
截止至：2025-04-21

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-30~至今	苏谋东	7年又206天	30.66%
2014-05-24~2017-09-29	唐俊杰苏谋东	3年又129天	17.73%
2013-08-08~2014-05-23	朱虹唐俊杰苏谋东	288天	1.58%
2013-03-20~2013-08-07	朱虹唐俊杰	140天	1.19%
2012-09-21~2013-03-19	朱虹	179天	2.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	万家恒利这债基相当稳健啊，连涨6个月了，应该是债基	古乐清风	04-21 13:03
51	1	经历过市场的考验，发现这个还是很不错的，波动小产蛋	HANABI	04-21 10:53
37	0	市场暴跌时才发现，原来债基才是真爱，股票只是玩玩而	随心所欲难	04-21 10:48
38	0	同类排行100/830，表现非常强，值得关注并持有	传说游侠飞哥	04-21 09:18
24	0	公告万家信用恒利债券型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-21 09:12
47	0	新的一周开始了，对于持仓波动小的债基还是拿长期配置	想要赚票子	04-21 09:07
84	1	昨天大部分债券都是碎蛋，这款债券能够保持不碎，就是	随心所欲难	04-18 15:16
41	0	这段时间权益市场波动加大了，还是多配置一些债基安心	想要赚票子	04-18 15:14
55	0	万家恒利债近3年夏普比率2.1啊，风险收益比封神，	古乐清风	04-18 15:03
44	0	政策利好债市，向好趋势不会变！我准备加大投入，就盼	HANABI	04-18 14:38
30	0	万家信用恒利债券同类排名110/754还是非常优秀	传说游侠飞哥	04-18 11:32
48	0	昨天收两个蛋，近一个月收52个蛋，稳稳收蛋真的太厉	杰一生无悔的走	04-17 19:09
32	0	把握利率周期、精选优质债券、合理分散投资，实现投资	传说游侠飞哥	04-17 13:49
38	0	万家恒利债成立5年最大回撤才1.5%，这控回撤能力	古乐清风	04-17 13:06
59	2	开心收蛋1颗，持仓债基的收益就是一颗一颗蛋慢慢的攒	想要赚票子	04-17 10:33
42	0	债基就是稳定，跌少涨多，以后还是要多配债	传说游侠飞哥	04-17 09:55
58	1	最近大盘波动太大，与其在股市担惊受怕亏损，还不如来	杰一生无悔的走	04-17 09:39
52	0	别管其他人说什么，我觉得债还是要长期拿，尤其这个稳	HANABI	04-17 09:36
48	0	市场因素干扰太多了，我们买债基得稳住心态，积少成多	山山而川河	04-17 09:35
73	0	又是两颗蛋到手。"建议搭配余额宝使用——一个管活期	随心所欲难	04-17 09:18

同公司旗下基金

更多>

万家基金

管理规模：4926.91亿旗下基金：329只

万家趋势领先混合A

日涨幅3.06%

购买

万家趋势领先混合C

日涨幅3.06%

购买

万家战略发展产业混合A

日涨幅2.97%

购买

万家战略发展产业混合C

日涨幅2.97%

购买

万家中证机器人ETF

日涨幅2.76%

购买

万家上证科创板成长ETF

日涨幅2.70%

购买

万家新能源主题混合发起A

日涨幅2.61%

购买

截止:04-21 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
国投瑞银顺昌纯债债券A	5806人
东财通信C	5710人
东财新能源车C	5594人
东财数字经济C	5626人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	-- 元

2022-09-27	每份派现金0.1858元
2019-11-28	每份派现金0.1017元
2018-06-27	每份派现金0.1100元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

良好

良好

不佳

一般

不佳

良好

良好

一般

一般

不佳

良好

优秀

优秀

良好

优秀

一般

优秀

不佳

一般

优秀

良好

良好

一般

热门基金近6月收益104%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外