万家信用恒利债券C(519189)基金净值_估值

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万家信用恒利债券C(519189

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单位净值 (2024-12-20): 1.14710.07%; 近1月：0.66%; 近1年：4.57%

累计净值: 1.5446; 近3月：0.69%; 近3年：10.15%

: 近6月：1.16%; 成立来：61.06%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.02亿元（2024-09-30）	基金经理：苏谋东
成立日：2012-09-21	管理人：万家基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20工商 9.49% --
20中国 7.38% --
20交通 6.98% --
20农业 6.05% --
21平安 5.21% --
前五持仓占比合计：35.11%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20工商	9.49%	--
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20农业	6.05%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1471	1.5446	0.07%
12-19	1.1463	1.5438	-0.02%
12-18	1.1465	1.5440	-0.03%
12-17	1.1468	1.5443	-0.04%
12-16	1.1473	1.5448	0.07%
12-13	1.1465	1.5440	0.10%
12-12	1.1454	1.5429	0.02%
12-11	1.1452	1.5427	-0.02%
12-10	1.1454	1.5429	0.10%
12-09	1.1442	1.5417	0.02%
12-06	1.1440	1.5415	0.01%

更多净值信息>

万家信用恒利债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-09-27 每份派现金0.1858元
2019-11-28 每份派现金0.1017元
2018-06-27 每份派现金0.1100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.66%	0.69%	1.16%	3.98%	4.57%	9.23%	10.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	424 \| 818	663 \| 815	687 \| 794	659 \| 765	450 \| 705	430 \| 704	253 \| 646	277 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.19%	1.44%	1.49%	1.29%	0.51%	1.61%	1.18%	0.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	660 \| 800	129 \| 497	65 \| 445	348 \| 3113	1354 \| 2944	218 \| 2851	878 \| 2778	468 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.66%	1.06%	3.65%	3.33%	4.18%	5.84%	0.53%	1.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	566 \| 3113	2130 \| 2732	1378 \| 2414	411 \| 2201	617 \| 1724	608 \| 1271	598 \| 1021	174 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	良好	良好	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理有多年证券从业经验与固定收益投资管理经验，从2012年末开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-30~至今	苏谋东	7年又84天	30.17%
2014-05-24~2017-09-29	唐俊杰苏谋东	3年又129天	17.73%
2013-08-08~2014-05-23	朱虹唐俊杰苏谋东	288天	1.58%
2013-03-20~2013-08-07	朱虹唐俊杰	140天	1.19%
2012-09-21~2013-03-19	朱虹	179天	2.25%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-09-27	每份派现金0.1858元
2019-11-28	每份派现金0.1017元
2018-06-27	每份派现金0.1100元

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