万家锦利债券发起式C(020219)基金净值_估值

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万家锦利债券发起式C(020219

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单位净值 (2025-10-31): 1.1188-0.45%; 近1月：0.29%; 近1年：8.74%

累计净值: 1.1188; 近3月：4.21%; 近3年：--

: 近6月：7.74%; 成立来：11.88%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.83亿元（2025-09-30）	基金经理：董一平等
成立日：2024-01-18	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华虹半导体	0.91%	--	股吧
阿里巴巴-W	0.57%	--	股吧
深南电路	0.55%	-8.12%	股吧
中芯国际	0.54%	-3.40%	股吧
工业富联	0.54%	-7.66%	股吧
阳光电源	0.52%	-2.51%	股吧
兆易创新	0.48%	-5.17%	股吧
中芯国际	0.45%	--	股吧
德明利	0.43%	0.95%	股吧
精智达	0.42%	-6.12%	股吧

前十持仓占比合计：5.41%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 22.61% --
25国开 22.61% --
24国开 8.59% --
24国开 8.59% --
19工商 6.29% --
前五持仓占比合计：68.69%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	22.61%	--
25国开	22.61%	--
24国开	8.59%	--
24国开	8.59%	--
19工商	6.29%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.1188	1.1188	-0.45%
10-30	1.1239	1.1239	-0.01%
10-29	1.1240	1.1240	0.42%
10-28	1.1193	1.1193	0.00%
10-27	1.1193	1.1193	0.56%
10-24	1.1131	1.1131	0.71%
10-23	1.1052	1.1052	-0.15%
10-22	1.1069	1.1069	-0.05%
10-21	1.1074	1.1074	0.34%
10-20	1.1036	1.1036	0.18%
10-17	1.1016	1.1016	-0.52%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.51%	0.29%	4.21%	7.74%	9.04%	8.74%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.29%	0.16%	2.89%	5.61%	6.47%	8.49%	12.20%	12.29%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	229 \| 1463	658 \| 1459	266 \| 1387	269 \| 1326	241 \| 1247	358 \| 1212	-- \| 1014	-- \| 835
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	6.81%	1.07%	0.72%	-0.22%	1.55%	-0.44%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	195 \| 1469	789 \| 1383	428 \| 1314	1158 \| 1292	569 \| 1251	1061 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	良好	不佳	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 129.98%
2024-12-31 138.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	129.98%
2024-12-31	138.73%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-01~至今	董一平石东	62天	2.15%
2025-05-31~2025-08-31	董一平杨若愚石东	92天	6.10%
2025-05-19~2025-05-30	董一平杨若愚	11天	-0.25%
2024-01-18~2025-05-18	董一平	1年又121天	3.48%

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51	0	$万家锦利债券发起式C$+2.5W锦利今天回调幅度	小星星债基女王	10-31 14:13
26	0	现在市场波动大搞股票又不敢，这种固收+是挺不错的，	天青过雨	10-31 13:21
41	0	连涨不稀奇，我闲钱全砸这儿了，流动性好不说，收益也	开心小白鼠	10-31 12:26
29	0	最近债市供需改善，配置需求旺，跨年资金也快进场了，	恭喜高升地凌康	10-31 12:23
31	0	最起码前面涨的时候咱也在的，不错过就好	独立的春飘语17	10-31 12:14
37	0	昨天市场有波动，丢一个蛋还可以。	海树懒	10-31 09:08
1251	7	策略：4000点收复，光伏领涨科技分化，债市右侧做	黑妹养基	10-30 15:19
296	3	2025.10.30早盘行情：利率债晴，信用债晴	小小加债基	10-30 13:52
30	0	这种混合债，有债券仓位打底，又有权益增强，才能做到	天青过雨	10-30 13:48
37	0	$万家锦利债券发起式C$+1W锦利连续两天收大蛋，	小星星债基女王	10-30 13:12
29	0	近日连涨，既吃到股市和债市分别的利好，又避开了利空	恭喜高升地凌康	10-30 12:33
49	0	收益一直稳着向上爬，普通人慢慢攒钱就适合这种，体验	开心小白鼠	10-30 10:40
35	0	最近行情不错，经常收到大蛋。	帝林5	10-30 09:00
51	0	万家锦利三季报解读：争取长期稳健收益	万家基金	10-29 19:22
25	0	震荡行情里固收加体验不错，有债券打底，还有权益带来	天青过雨	10-29 14:31
40	0	这个产品虽然看着涨得温和，但波动控制得不错，适合当	恭喜高升地凌康	10-29 12:53
57	1	收益稳定向上走，普通人攒钱就适合这种，不急不躁的，	开心小白鼠	10-29 12:47
38	0	偏债这种的，能打就成，反正我是打算做长阶段配置的，	独立的春飘语17	10-29 12:15
60	0	偏债基金波动比较小，昨天没丢蛋。	帝林5	10-29 08:55
849	5	实盘定投： 4000点再现！科技+红利轮动，债市晴	黑妹养基	10-29 00:01

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