金元顺安消费主题混合：2024年换手率为19.38%

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　　AI基金金元顺安消费主题混合（620006）披露2024年年报，2024年基金利润3514.88万元，加权平均基金份额本期利润0.3247元。报告期内，基金净值增长率为23.6%，截至2024年末，基金规模为1.82亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于金融地产股票。截至4月2日，单位净值为1.645元。基金经理是闵杭，目前管理4只基金。其中，截至4月2日，金元顺安消费主题混合近一年复权单位净值增长率最高，达20.04%；金元顺安桉盛债券A类最低，为2.68%。

　　基金管理人在年报中表示，2025年上半年或为政策面、情绪面驱动的结构性宽幅震荡行情；下半年，若出现物价回升，企业盈利好转，市场有望迎来基本面驱动的牛市行情。风格方面，一方面在长期风险偏好下降、无风险资产收益率持续走低、耐心资本流入、国企改革/市值管理等政策的支持，建议关注高股息为代表的大盘价值风格：另一方面在美联储降息、国内流动性宽松、国家鼓励并购重组的背景下，建议关注小盘成长风格。板块方面，把握“人工智能+”为代表的新质生产力板块，如电子、通信、新能源等，同时，布局高股息品种，如银行、家电、汽车、公用事业等。

　　截至4月2日，金元顺安消费主题混合近三个月复权单位净值增长率为2.27%，位于同类可比基金14/23；近半年复权单位净值增长率为-0.62%，位于同类可比基金12/23；近一年复权单位净值增长率为20.04%，位于同类可比基金11/22；近三年复权单位净值增长率为7.27%，位于同类可比基金7/18。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.2273，位于同类可比基金7/17。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤为21.79%，同类可比基金排名14/18。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为19.89%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.37%，同类平均为86.01%。2020年一季度末基金达到92.42%的最高仓位，2018年末最低，为65.64%。

　　截至2024年末，基金规模为1.82亿元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共计1900户，合计持有1.11亿份。其中管理人员工持有32.51万份，占比0.29%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约19.38%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2024年末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、平安银行、中信证券、新和成、美的集团、兴业银行、宁波银行、东方财富、云南白药、中国人寿。

　　核校：孙萍

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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