托管银行列表
苏州银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 苏州银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF SUZHOU CO., LTD |
| 成立日期 | 2004-12-24 | 注册资本 | 44.71亿元 |
| 法人代表 | 崔庆军 | 总 经 理 | 王强 |
| 联系地址 | 江苏省苏州工业园区钟园路728号 | 网站地址 | www.suzhoubank.com |
| 邮政编码 | 215028 | 客服邮箱 | dongban@suzhoubank.com |
| 电话号码 | 96067 | 传真号码 | 0512-69868409 |
| 经营范围 | 苏州银行股份有限公司成立于2004-12-24，现位于江苏省苏州工业园区钟园路728号，客服联系电话为96067，一直以来苏州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
苏州银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0046 | 0.47% | 开放申购 | 陈贇 |
| 023077 | 诺德安锦利率债 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 景辉 |
| 025489 | 中邮北证50成份指数增强发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王高 |
| 015401 | 弘毅远方甄选混合C 基金吧 档案 | 1.2422 | 1.2422 | 1.2255 | 1.2255 | 0.0167 | 1.36% | 开放申购 | 马佳,王哲宇 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.8109 | 1.8109 | 1.8542 | 1.8542 | -0.0433 | -2.34% | 开放申购 | 王森 |
| 025488 | 中邮北证50成份指数增强发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王高 |
| 025674 | 鑫元港股通领航混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王丽军 |
| 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蒋晓锋 |
| 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0406 | 1.0186 | 1.0406 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李维康 |
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.6886 | 1.6886 | 1.6347 | 1.6347 | 0.0539 | 3.30% | 开放申购 | 叶培培 |
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0115 | 1.02% | 开放申购 | 纪青 |
| 021915 | 博道大盘价值股票A 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0057 | 0.55% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 021916 | 博道大盘价值股票C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0056 | 0.54% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王作舟 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0219 | 1.0019 | 1.0219 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑良海 |
| 025286 | 京管泰富京信债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘文超 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0289 | 2.70% | 开放申购 | 陆阳 |
| 026099 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 张月 | |
| 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑良海 |
| 021449 | 鑫元启丰债券 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0420 | 1.0217 | 1.0417 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 颜昕 |
| 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 025673 | 鑫元港股通领航混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王丽军 |
| 023356 | 博道和盈利率债A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈连权 |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0146 | 1.43% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0234 | 1.0034 | 1.0234 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑良海 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7384 | 1.7384 | 1.7300 | 1.7300 | 0.0084 | 0.49% | 开放申购 | 屠环宇,施知序 |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0147 | 1.43% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0290 | 2.71% | 开放申购 | 陆阳 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.8212 | 1.8212 | 1.8646 | 1.8646 | -0.0434 | -2.33% | 开放申购 | 王森 |
| 020817 | 湘财红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0086 | 0.77% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0047 | 0.48% | 开放申购 | 陈贇 |
| 015400 | 弘毅远方甄选混合A 基金吧 档案 | 1.2456 | 1.2456 | 1.2288 | 1.2288 | 0.0168 | 1.37% | 开放申购 | 马佳,王哲宇 |
| 024742 | 人保上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 刘石开 | |
| 025285 | 京管泰富京信债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘文超 |
| 026100 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 张月 | |
| 020816 | 湘财红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0087 | 0.77% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.6881 | 1.6881 | 1.6343 | 1.6343 | 0.0538 | 3.29% | 开放申购 | 叶培培 |
| 024741 | 人保上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 刘石开 | |
| 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0439 | 1.0219 | 1.0439 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李维康 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王作舟 |
| 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蒋晓锋 |
| 023357 | 博道和盈利率债C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈连权 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0115 | 1.02% | 开放申购 | 纪青 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7599 | 1.7599 | 1.7512 | 1.7512 | 0.0087 | 0.50% | 开放申购 | 屠环宇,施知序 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||