托管银行列表
苏州银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 苏州银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF SUZHOU CO., LTD |
| 成立日期 | 2004-12-24 | 注册资本 | 44.71亿元 |
| 法人代表 | 崔庆军 | 总 经 理 | 王强 |
| 联系地址 | 江苏省苏州工业园区钟园路728号 | 网站地址 | www.suzhoubank.com |
| 邮政编码 | 215028 | 客服邮箱 | dongban@suzhoubank.com |
| 电话号码 | 96067 | 传真号码 | 0512-69868409 |
| 经营范围 | 苏州银行股份有限公司成立于2004-12-24，现位于江苏省苏州工业园区钟园路728号，客服联系电话为96067，一直以来苏州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
苏州银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-05-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 026381 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭圳滨 |
| 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C 基金吧 档案 | 1.4796 | 1.4796 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0246 | 1.69% | 开放申购 | 陈贇 |
| 023077 | 诺德安锦利率债 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 景辉 |
| 025489 | 中邮北证50成份指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9705 | 0.9705 | -0.0070 | -0.72% | 开放申购 | 王高 |
| 015401 | 弘毅远方甄选混合C 基金吧 档案 | 1.3312 | 1.3312 | 1.3305 | 1.3305 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 马佳,王哲宇 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.7162 | 1.7162 | 1.7295 | 1.7295 | -0.0133 | -0.77% | 开放申购 | 王森 |
| 026285 | 东方红嘉享混合发起C 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0112 | 0.95% | 开放申购 | 王焯 |
| 025368 | 东财启和混合A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 徐成,宝音,胡凡 |
| 026677 | 创金合信弘达债券C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0025 | -0.25% | 开放申购 | 黄佳祥,谢鑫,谢创,刘润哲 |
| 025488 | 中邮北证50成份指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9645 | 0.9645 | 0.9716 | 0.9716 | -0.0071 | -0.73% | 开放申购 | 王高 |
| 026362 | 财通资管双泰债券C 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 宫志芳,王剑 |
| 025674 | 鑫元港股通领航混合A 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0083 | -0.76% | 开放申购 | 王丽军 |
| 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9139 | 0.9139 | 0.9317 | 0.9317 | -0.0178 | -1.91% | 开放申购 | 蒋晓锋 |
| 026234 | 东财瑞兴债券C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 徐成,宝音,胡凡,楚芸 |
| 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0490 | 1.0266 | 1.0486 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李维康 |
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.9902 | 1.9902 | 2.0027 | 2.0027 | -0.0125 | -0.62% | 开放申购 | 叶培培 |
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 纪青 |
| 021915 | 博道大盘价值股票A 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1754 | 1.1754 | -0.0094 | -0.80% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 021916 | 博道大盘价值股票C 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1668 | 1.1668 | -0.0093 | -0.80% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 026403 | 鹏安安泰利率债A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙晨歌,蔡宇飞 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0289 | 1.0087 | 1.0287 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑良海 |
| 025691 | 弘毅远方北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0048 | -0.49% | 开放申购 | 马佳 |
| 025286 | 京管泰富京信债券C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘文超 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1716 | 1.1716 | -0.0074 | -0.63% | 开放申购 | 陆阳 |
| 026099 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑良海 |
| 021449 | 鑫元启丰债券 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0548 | 1.0345 | 1.0545 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 颜昕 |
| 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 025673 | 鑫元港股通领航混合C 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0082 | -0.76% | 开放申购 | 王丽军 |
| 023356 | 博道和盈利率债A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈连权 |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0049 | -0.47% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0309 | 1.0107 | 1.0307 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑良海 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7301 | 1.7301 | 1.7477 | 1.7477 | -0.0176 | -1.01% | 开放申购 | 施知序 |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0049 | -0.47% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 026513 | 弘毅远方北证50成份指数I 基金吧 档案 | 0.9845 | 0.9845 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0049 | -0.50% | 开放申购 | 马佳 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1749 | 1.1749 | -0.0074 | -0.63% | 开放申购 | 陆阳 |
| 026465 | 人保睿逸智选混合C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 周剑 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.7305 | 1.7305 | 1.7440 | 1.7440 | -0.0135 | -0.77% | 开放申购 | 王森 |
| 020817 | 湘财红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1385 | 1.1385 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0035 | -0.31% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 026361 | 财通资管双泰债券A 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 宫志芳,王剑 |
| 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A 基金吧 档案 | 1.4835 | 1.4835 | 1.4588 | 1.4588 | 0.0247 | 1.69% | 开放申购 | 陈贇 |
| 026404 | 鹏安安泰利率债C 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙晨歌,蔡宇飞 |
| 015400 | 弘毅远方甄选混合A 基金吧 档案 | 1.3372 | 1.3372 | 1.3366 | 1.3366 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 马佳,王哲宇 |
| 024742 | 人保上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1819 | 1.1819 | 0.0028 | 0.24% | 开放申购 | 刘石开 |
| 025369 | 东财启和混合C 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 徐成,宝音,胡凡 |
| 025285 | 京管泰富京信债券A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘文超 |
| 026676 | 创金合信弘达债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 黄佳祥,谢鑫,谢创,刘润哲 |
| 026758 | 招商港股通汽车发起式A 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.0608 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0095 | -0.89% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 026100 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159135 | 港股通科技ETF前海开源 基金吧 档案 | 0.8719 | 0.8719 | 0.8827 | 0.8827 | -0.0108 | -1.22% | 场内交易 | 梁溥森,王思岳 |
| 020816 | 湘财红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1520 | 1.1520 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9966 | 1.9966 | -0.0125 | -0.63% | 开放申购 | 叶培培 |
| 024741 | 人保上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1834 | 1.1834 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 刘石开 |
| 026464 | 人保睿逸智选混合A 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 周剑 |
| 026233 | 东财瑞兴债券A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 徐成,宝音,胡凡,楚芸 |
| 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0530 | 1.0306 | 1.0526 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李维康 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 025690 | 弘毅远方北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0048 | -0.49% | 开放申购 | 马佳 |
| 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9125 | 0.9125 | 0.9303 | 0.9303 | -0.0178 | -1.91% | 开放申购 | 蒋晓锋 |
| 023357 | 博道和盈利率债C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈连权 |
| 560130 | 食品ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0097 | -0.98% | 场内交易 | 王力 |
| 026380 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郭圳滨 |
| 026284 | 东方红嘉享混合发起A 基金吧 档案 | 1.1875 | 1.1875 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0113 | 0.96% | 开放申购 | 王焯 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2393 | 1.2393 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 纪青 |
| 026759 | 招商港股通汽车发起式C 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0095 | -0.89% | 开放申购 | 廖裕舟 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.7561 | 1.7561 | 1.7739 | 1.7739 | -0.0178 | -1.00% | 开放申购 | 施知序 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-05-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||