托管银行列表
苏州银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 苏州银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF SUZHOU CO., LTD |
| 成立日期 | 2004-12-24 | 注册资本 | 44.71亿元 |
| 法人代表 | 崔庆军 | 总 经 理 | 王强 |
| 联系地址 | 江苏省苏州工业园区钟园路728号 | 网站地址 | www.suzhoubank.com |
| 邮政编码 | 215028 | 客服邮箱 | dongban@suzhoubank.com |
| 电话号码 | 96067 | 传真号码 | 0512-69868409 |
| 经营范围 | 苏州银行股份有限公司成立于2004-12-24，现位于江苏省苏州工业园区钟园路728号，客服联系电话为96067，一直以来苏州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
苏州银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 023077 | 诺德安锦利率债 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 景辉 |
| 015401 | 弘毅远方甄选混合C 基金吧 档案 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4305 | 1.4305 | 0.0113 | 0.79% | 开放申购 | 马佳,王哲宇 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.9876 | 1.9876 | 1.9413 | 1.9413 | 0.0463 | 2.38% | 开放申购 | 王森 |
| 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0369 | 1.0159 | 1.0379 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 李维康 |
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.4030 | 1.3969 | 1.3969 | 0.0061 | 0.44% | 开放申购 | 叶培培 |
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0125 | 1.11% | 开放申购 | 纪青 |
| 021915 | 博道大盘价值股票A 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0114 | 1.10% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 021916 | 博道大盘价值股票C 基金吧 档案 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0114 | 1.11% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王作舟 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 郑良海 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0052 | 0.41% | 开放申购 | 陆阳 |
| 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 郑良海 |
| 021449 | 鑫元启丰债券 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0364 | 1.0177 | 1.0377 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 颜昕 |
| 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 023356 | 博道和盈利率债A 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈连权 |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.1545 | 1.1334 | 1.1334 | 0.0211 | 1.86% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 解文增,李烨 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 郑良海 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8506 | 1.8506 | 1.8107 | 1.8107 | 0.0399 | 2.20% | 开放申购 | 屠环宇,施知序 |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.1565 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0212 | 1.87% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2694 | 1.2694 | 1.2642 | 1.2642 | 0.0052 | 0.41% | 开放申购 | 陆阳 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9501 | 1.9501 | 0.0466 | 2.39% | 开放申购 | 王森 |
| 020817 | 湘财红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.0808 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0128 | 1.20% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 015400 | 弘毅远方甄选混合A 基金吧 档案 | 1.4447 | 1.4447 | 1.4333 | 1.4333 | 0.0114 | 0.80% | 开放申购 | 马佳,王哲宇 |
| 020816 | 湘财红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0129 | 1.20% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C 基金吧 档案 | 1.3973 | 1.3973 | 1.3912 | 1.3912 | 0.0061 | 0.44% | 开放申购 | 叶培培 |
| 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0399 | 1.0189 | 1.0409 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 李维康 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王作舟 |
| 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 023357 | 博道和盈利率债C 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 陈连权 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 解文增,李烨 |
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.1335 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0125 | 1.12% | 开放申购 | 纪青 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8702 | 1.8702 | 1.8298 | 1.8298 | 0.0404 | 2.21% | 开放申购 | 屠环宇,施知序 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-09-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||