托管银行列表
苏州银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 苏州银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF SUZHOU CO., LTD |
| 成立日期 | 2004-12-24 | 注册资本 | 44.71亿元 |
| 法人代表 | 崔庆军 | 总 经 理 | 王强 |
| 联系地址 | 江苏省苏州工业园区钟园路728号 | 网站地址 | www.suzhoubank.com |
| 邮政编码 | 215028 | 客服邮箱 | dongban@suzhoubank.com |
| 电话号码 | 96067 | 传真号码 | 0512-69868409 |
| 经营范围 | 苏州银行股份有限公司成立于2004-12-24，现位于江苏省苏州工业园区钟园路728号，客服联系电话为96067，一直以来苏州银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同行拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售;证券投资基金托管(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
苏州银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-01-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-01-23 | 2026-01-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0078 | 0.63% | 开放申购 | 陈贇 |
| 023077 | 诺德安锦利率债 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 景辉 |
| 025489 | 中邮北证50成份指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0384 | 3.79% | 开放申购 | 王高 |
| 015401 | 弘毅远方甄选混合C 基金吧 档案 | 1.4727 | 1.4727 | 1.4614 | 1.4614 | 0.0113 | 0.77% | 开放申购 | 马佳,王哲宇 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 | 1.7449 | 1.7449 | 1.7139 | 1.7139 | 0.0310 | 1.81% | 开放申购 | 王森 |
| 026285 | 东方红嘉享混合发起C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0102 | 0.96% | 开放申购 | 王焯 |
| 025368 | 东财启和混合A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐成,宝音,胡凡 |
| 025488 | 中邮北证50成份指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0384 | 3.79% | 开放申购 | 王高 |
| 025674 | 鑫元港股通领航混合A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0168 | 1.61% | 开放申购 | 王丽军 |
| 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋晓锋 |
| 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0412 | 1.0188 | 1.0408 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李维康 |
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A 基金吧 档案 | 2.1333 | 2.1333 | 2.0731 | 2.0731 | 0.0602 | 2.90% | 开放申购 | 叶培培 |
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1914 | 1.1914 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 纪青 |
| 021915 | 博道大盘价值股票A 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0098 | 0.85% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 021916 | 博道大盘价值股票C 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1422 | 1.1422 | 0.0098 | 0.86% | 开放申购 | 刘玮明 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 026403 | 鹏安安泰利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孙晨歌,蔡宇飞 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0223 | 1.0020 | 1.0220 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑良海 |
| 025691 | 弘毅远方北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0368 | 3.46% | 开放申购 | 马佳 |
| 025286 | 京管泰富京信债券C 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 刘文超 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 | 1.3707 | 1.3707 | 1.3632 | 1.3632 | 0.0075 | 0.55% | 开放申购 | 陆阳 |
| 026099 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑良海 |
| 021449 | 鑫元启丰债券 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0440 | 1.0236 | 1.0436 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 颜昕 |
| 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 025673 | 鑫元港股通领航混合C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0168 | 1.61% | 开放申购 | 王丽军 |
| 023356 | 博道和盈利率债A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈连权 |
| 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0408 | 3.63% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0240 | 1.0037 | 1.0237 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑良海 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 2.0556 | 2.0556 | 2.0426 | 2.0426 | 0.0130 | 0.64% | 开放申购 | 施知序 |
| 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0409 | 3.63% | 开放申购 | 蔡丹,阳之璇 |
| 026513 | 弘毅远方北证50成份指数I 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0369 | 3.47% | 开放申购 | 马佳 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0076 | 0.56% | 开放申购 | 陆阳 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 | 1.7564 | 1.7564 | 1.7252 | 1.7252 | 0.0312 | 1.81% | 开放申购 | 王森 |
| 020817 | 湘财红利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2522 | 1.2522 | 1.2444 | 1.2444 | 0.0078 | 0.63% | 开放申购 | 陈贇 |
| 026404 | 鹏安安泰利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孙晨歌,蔡宇飞 |
| 015400 | 弘毅远方甄选混合A 基金吧 档案 | 1.4776 | 1.4776 | 1.4662 | 1.4662 | 0.0114 | 0.78% | 开放申购 | 马佳,王哲宇 |
| 024742 | 人保上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘石开 |
| 025369 | 东财启和混合C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐成,宝音,胡凡 |
| 025285 | 京管泰富京信债券A 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 刘文超 |
| 026100 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张月 |
| 159135 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 梁溥森,王思岳 |
| 020816 | 湘财红利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.1830 | 1.1830 | 1.1798 | 1.1798 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 包佳敏 |
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C 基金吧 档案 | 2.1306 | 2.1306 | 2.0705 | 2.0705 | 0.0601 | 2.90% | 开放申购 | 叶培培 |
| 024741 | 人保上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘石开 |
| 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0447 | 1.0223 | 1.0443 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李维康 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴乐玉 |
| 025690 | 弘毅远方北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0369 | 3.47% | 开放申购 | 马佳 |
| 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 叶萌,徐益东 |
| 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1123 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋晓锋 |
| 023357 | 博道和盈利率债C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈连权 |
| 560130 | 鹏华中证全指食品ETF 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0044 | 0.44% | 场内交易 | 王力 |
| 026284 | 东方红嘉享混合发起A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0102 | 0.96% | 开放申购 | 王焯 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李烨,袁朔 |
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1868 | 1.1868 | 1.1879 | 1.1879 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 纪青 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 2.0828 | 2.0828 | 2.0696 | 2.0696 | 0.0132 | 0.64% | 开放申购 | 施知序 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-01-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-01-23 | 2026-01-22 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||