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中国工商银行股份有限公司概况
法定名称中国工商银行股份有限公司英文名称Industrial And Commercial Bank Of China Limited
成立日期1985-11-22注册资本3,564.06亿元
法人代表廖林总 经 理刘珺
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街55号网站地址www.icbc.com.cn,www.icbc-ltd.com
邮政编码100140客服邮箱ir@icbc.com.cn
电话号码95588传真号码010-66107571
经营范围中国工商银行股份有限公司成立于1985-11-22，现位于中国北京市西城区复兴门内大街55号，客服联系电话为95588，一直以来工商银行经营范围是公司金融业务,个人金融业务,资金业务和投资银行业务,并提供资产管理、信托、金融租赁、保险及其他金融服务。
中国工商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000037广发景宁债券A  基金吧  档案------1.15771.2001------限大额宋倩倩
202305南方旺元60天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.09021.1152------开放申购黄河
217025招商理财7天债券A  基金吧  档案------1.05861.0586------开放申购曹晋文
217026招商理财7天债券B  基金吧  档案------------------暂停申购曹晋文
270046广发景荣纯债  基金吧  档案------1.03851.1605------限大额曾雪兰
470030汇添富鑫禧债  基金吧  档案------1.02081.1402------暂停申购晏建军
472007汇添富利率债  基金吧  档案------1.03241.1619------开放申购何旻,李伟
530014建信利率债债券  基金吧  档案------1.14321.1432------限大额闫晗,姜月
005812鹏华产业精选混合A  基金吧  档案------1.33741.3374------开放申购陈金伟
420005天弘周期策略混合A  基金吧  档案------1.84102.2120------开放申购谷琦彬,唐博
007282华夏鼎淳债券A  基金吧  档案------1.14991.2034------开放申购刘明宇
015271财通多策略升级混合(LOF)C  基金吧  档案------1.18301.1830------开放申购沈犁
005120摩根量化多因子混合  基金吧  档案------1.23751.2375------开放申购胡迪,何智豪
004614鹏扬利泽债券A  基金吧  档案------1.09581.2548------开放申购陈钟闻,焦翠
005628汇安趋势动力股票A  基金吧  档案------1.25021.2502------开放申购单柏霖
012421华夏优加生活混合A  基金吧  档案------0.74710.7471------开放申购孙轶佳
006265红土创新新科技股票  基金吧  档案------2.69822.7482------开放申购盖俊龙
970168兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.06731.0673------限大额吕晓威
018577摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案------1.05691.0569------开放申购毛时超
007848广发聚宝混合C  基金吧  档案------1.45611.4561------开放申购谭昌杰
002487汇添富稳添利定期开放债券A  基金吧  档案------1.16831.2578------暂停申购徐光,郑文旭
015119汇添富沪港深大盘价值混合D  基金吧  档案------0.64260.6426------开放申购陈健玮
873018广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A  基金吧  档案------------------限大额骆霖苇
006077创金合信恒利超短债债券C  基金吧  档案------1.02321.1982------限大额谢创,吕沂洋
373020摩根双核平衡混合A  基金吧  档案------1.30092.9974------开放申购陈思郁
007388摩根研究驱动股票A  基金吧  档案------0.95330.9533------开放申购朱晓龙
017254汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李彪
021005南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I  基金吧  档案------1.24921.2492------开放申购龚涛
018522信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王兰
910009东方红启程三年持有混合A  基金吧  档案------3.44223.9962------暂停申购傅奕翔
007747海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
019160中欧产业领航混合C  基金吧  档案------1.13691.1369------开放申购彭炜
160725嘉实基本面50指数(LOF)C  基金吧  档案------1.41881.4188------开放申购李直
012233招商安盈债券C  基金吧  档案------1.12491.4532------限大额尹晓红,蔡振
015518华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------------------限大额赵宗庭
160212国泰估值优势混合(LOF)A  基金吧  档案------2.70172.7017------开放申购王兆祥
009089嘉实稳固收益债券A  基金吧  档案------1.15401.3200------开放申购胡永青
873021广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C  基金吧  档案------------------限大额骆霖苇
960040南方多利增强债券H  基金吧  档案------------------李璇,刘文良
013291富国沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.56901.7990------开放申购李笑薇,方旻
017532平安研究优选混合A  基金吧  档案------0.99060.9906------开放申购张晓泉
016580万家双利债券C  基金吧  档案------1.24461.4647------开放申购章恒,周潜玮
019083万家稳安60天持有期债券A  基金吧  档案------1.03621.0362------开放申购陈奕雯,石东
660008农银沪深300指数A  基金吧  档案------1.52871.5287------开放申购宋永安
470059汇添富可转换债券C  基金吧  档案------1.70651.9881------开放申购吴江宏,胡奕
007416南方致远混合C  基金吧  档案------1.34501.3450------开放申购孙鲁闽
003581前海联合国民健康混合A  基金吧  档案------1.20381.2788------开放申购林材
000737诺安聚利债券C  基金吧  档案------1.34381.4018------限大额郭晓晖
014756鹏华成长领航两年持有期混合A  基金吧  档案------0.69990.6999------开放申购孟昊
040190华安上证50ETF联接A  基金吧  档案------1.39691.3969------开放申购刘璇子
012688长安成长优选混合A  基金吧  档案------0.54520.5452------开放申购徐小勇
161627融通通福债券(LOF)C  基金吧  档案------1.19521.5498------限大额樊鑫
018178华夏上证科创板50成份指数增强发起式C  基金吧  档案------1.08701.0870------限大额荣膺
970004安信瑞鸿中短债B  基金吧  档案------1.16881.1688------暂停申购杨坚丽
019015中欧国企红利混合A  基金吧  档案------1.08181.0818------开放申购曲径
001505南方利众C  基金吧  档案------1.58721.6372------开放申购吴剑毅
017859交银持续成长主题混合C  基金吧  档案------1.36481.3648------限大额何帅
004063华夏恒融债券  基金吧  档案------1.13631.3359------限大额孙蕾
519091新华泛资源优势混合  基金吧  档案------5.77995.7799------开放申购赖庆鑫
006965财通安瑞短债债券A  基金吧  档案------1.19831.2053------限大额罗晓倩,闫梦璇
960020南方优选价值混合H  基金吧  档案------0.89002.0990------开放申购罗安安
000051华夏沪深300ETF联接A  基金吧  档案------1.46781.4678------开放申购张弘弢,赵宗庭
003957安信量化精选沪深300增强A  基金吧  档案------1.57161.5716------开放申购施荣盛
013938天弘安康颐养混合E  基金吧  档案------1.10281.1028------开放申购姜晓丽
270002广发稳健增长混合A  基金吧  档案------1.47154.5315------开放申购傅友兴
004719景顺长城睿成混合C  基金吧  档案------1.56901.5690------开放申购陈静,王博瑞
001980中欧量化驱动混合A  基金吧  档案------1.13811.4381------开放申购曲径
017593汇添富添添乐双盈债券C  基金吧  档案------1.09631.0963------开放申购蔡志文,陈思行
005962宝盈人工智能股票A  基金吧  档案------2.50322.5032------开放申购张天闻
003692大成景尚灵活配置混合A  基金吧  档案------1.24481.4556------开放申购孙丹
006849博时中债5-10农发行C  基金吧  档案------1.10641.2835------开放申购魏桢
004858长信量化多策略股票C  基金吧  档案------1.24361.5436------开放申购左金保
003125中科沃土沃鑫成长精选混合A  基金吧  档案------1.32871.3287------限大额徐伟,林青
015232富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王登元
010855汇添富沪深300基本面增强指数C  基金吧  档案------0.60960.6096------开放申购顾耀强
020649诺安中小盘精选混合D  基金吧  档案------2.97302.9730------开放申购韩冬燕
007668广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购曹建文,倪鑫晨
006541南方成份精选混合C  基金吧  档案------0.57451.9371------开放申购李锦文
400032东方主题精选混合  基金吧  档案------1.00061.0006------开放申购周思越
013807财通资管鸿越3个月滚动持有债券E  基金吧  档案------1.12601.1260------限大额陈希希
001740光大保德信中国制造2025灵活配置混合A  基金吧  档案------1.91602.0630------开放申购崔书田
012427南方价值臻选混合C  基金吧  档案------0.89450.8945------开放申购卢玉珊
005014泰康景泰回报混合A  基金吧  档案------1.67021.6702------开放申购黄钟,宋仁杰
005959财通新视野灵活配置混合C  基金吧  档案------1.91031.9103------开放申购沈犁
000307易方达黄金ETF联接A  基金吧  档案------2.03742.0374------开放申购鲍杰
006589中加聚利纯债定开C  基金吧  档案------1.10601.2320------开放申购张楠
009399国新国证雄安建设发展三年定开债  基金吧  档案------1.10391.1579------封闭期桑劲乔
014533易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C  基金吧  档案------0.85630.8563------开放申购林伟斌,宋钊贤
002902财通资管积极收益债券C  基金吧  档案------1.17471.2597------限大额宫志芳,石玉山
161618融通岁岁添利定开债A  基金吧  档案------1.21821.7445------暂停申购王超
003015中金沪深300A  基金吧  档案------1.67521.6752------开放申购耿帅军,王阳峰
257010国联安小盘精选混合  基金吧  档案------0.99304.2430------开放申购邹新进
001876鹏华全球高收益债美元现汇  基金吧  档案------------------限大额郝黎黎
013425博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A  基金吧  档案------------------限大额万琼
006259汇添富红利增长混合A  基金吧  档案------1.49131.4913------开放申购黄耀锋,劳杰男
014336金鹰元丰债券C  基金吧  档案------1.38911.3891------开放申购林龙军
006800财通资管鸿运中短债债券C  基金吧  档案------1.10401.1765------限大额周庆,朱红
009159前海联合智选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购须智宸
020909东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
501006汇添富中证精准医疗指数(LOF)C  基金吧  档案------0.79300.7930------开放申购吴振翔
014046交银医药创新股票C  基金吧  档案------2.21752.2175------开放申购楼慧源
021479国联安稳健混合C  基金吧  档案------0.96000.9600------开放申购储乐延
159801广发国证半导体芯片ETF  基金吧  档案------0.61001.2200------场内交易曹世宇
004642南方中证房地产ETF发起联接A  基金吧  档案------0.61750.6175------开放申购罗文杰
506005博时科创板三年定开混合  基金吧  档案------0.80990.8666------暂停申购肖瑞瑾
002621中欧消费主题股票A  基金吧  档案------1.53661.5366------开放申购成雨轩
010929大成核心价值甄选混合A  基金吧  档案------1.14911.1491------开放申购刘旭
005696华安睿明两年定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购陆奔
420008天弘增益回报债券发起式A  基金吧  档案------1.30821.4932------开放申购张寓,张馨元
003093华商丰利增强定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购厉骞
012131景顺长城先进智造混合C  基金吧  档案------0.78360.7836------开放申购董晗
513890摩根恒生科技ETF(QDII)  基金吧  档案------0.90490.9049------场内交易胡迪,何智豪
161619融通岁岁添利定开债B  基金吧  档案------1.21601.6961------暂停申购王超
460007华泰柏瑞行业领先混合  基金吧  档案------2.23602.2360------开放申购吕慧建
008138富国龙头优势混合A  基金吧  档案------1.09531.0953------开放申购毕天宇
006162财通资管积极收益债券E  基金吧  档案------1.17841.1884------限大额宫志芳,石玉山
970081东海证券海鑫添利短债  基金吧  档案------1.05761.0576------暂停申购潘一菲
006072民生加银创新成长混合A  基金吧  档案------0.71220.7122------限大额刘霄汉
021945广发国证半导体芯片ETF联接F  基金吧  档案------0.74810.7481------限大额曹世宇
000462农银主题轮动混合A  基金吧  档案------2.64692.6469------开放申购张燕
022569银华上证科创板100ETF联接I  基金吧  档案------0.93780.9378------开放申购张亦驰
070016嘉实多元债券B  基金吧  档案------1.30201.9940------限大额洪流,董福焱,李宇昂
006179富国品质生活混合A  基金吧  档案------1.55971.5597------开放申购王园园
001758嘉实研究增强混合  基金吧  档案------1.37101.3710------开放申购冷传世
019159中欧产业领航混合A  基金吧  档案------1.14091.1409------开放申购彭炜
501082博时科创主题灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案------1.53151.5315------开放申购黄继晨
022045招商安宁债券C  基金吧  档案------------------暂停申购吴潇,尹晓红
016958招商安颐稳健债券C  基金吧  档案------1.05251.0525------开放申购王娟娟,汪彦初
516360华宝新材料ETF  基金吧  档案------0.74590.7459------场内交易陈建华
007939华夏网购精选混合C  基金吧  档案------1.38501.3850------限大额张弘弢
002577南方新兴龙头灵活配置混合  基金吧  档案------1.19021.1902------开放申购罗安安
014255信澳智远三年持有期混合C  基金吧  档案------0.73480.7348------开放申购冯明远
202001南方稳健成长混合  基金吧  档案------1.81133.8063------开放申购应帅
515000华宝中证科技龙头ETF  基金吧  档案------1.33531.3353------场内交易胡洁
517800方正富邦沪港深人工智能50ETF  基金吧  档案------0.72300.7230------场内交易吴昊,徐维君
017363华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李晓易
016921摩根香港精选港股通混合C  基金吧  档案------0.82420.8242------开放申购王丽军,赵隆隆
014521诺安利鑫灵活配置混合C  基金吧  档案------1.71561.7156------开放申购赵森
970092安信资管瑞丰6个月持有债券C  基金吧  档案------1.00581.0058------暂停申购王璇,冯思源
010387易方达医药生物股票A  基金吧  档案------0.63930.6393------开放申购杨桢霄,许征
002846泓德泓华混合  基金吧  档案------1.77512.4751------开放申购秦毅
159353景顺长城中证A500ETF  基金吧  档案------0.99340.9934------场内交易龚丽丽,张晓南
020436金信稳健策略混合C  基金吧  档案------1.58541.5854------开放申购孔学兵
021503景顺长城成长之星股票C  基金吧  档案------4.33204.3320------开放申购周寒颖
002210创金合信量化多因子股票A  基金吧  档案------1.10911.7397------开放申购董梁,黄小虎
017927华商新动力混合C  基金吧  档案------0.72210.7221------开放申购刘力
000854鹏华养老产业股票  基金吧  档案------2.12602.1260------开放申购金笑非
002742泓德裕祥债券A  基金吧  档案------1.21181.3988------开放申购赵端端,刘风飞
018890大成锐见未来混合A  基金吧  档案------0.92810.9281------开放申购邹建
202007南方隆元产业主题混合  基金吧  档案------0.77491.2859------开放申购蒋秋洁
002735泓德裕荣纯债债券C  基金吧  档案------1.11551.2545------开放申购赵端端
021675平安双季鑫6个月持有债券A  基金吧  档案------1.00111.0011------开放申购李瑾懿
011912华夏消费优选混合C  基金吧  档案------0.55840.5584------开放申购季新星
012195万家瑞泽回报一年持有混合  基金吧  档案------1.06931.0693------开放申购苏谋东
009139嘉实瑞成两年持有期混合C  基金吧  档案------1.12471.1247------开放申购张金涛
016205东方沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.05171.0517------开放申购盛泽
017493东方红新动力混合C  基金吧  档案------4.65404.6540------开放申购周云
018641华安沣润债券C  基金吧  档案------1.03311.0331------开放申购吴文明
510300华泰柏瑞沪深300ETF  基金吧  档案------4.07111.7583------场内交易柳军
161005富国天惠成长混合(LOF)A  基金吧  档案------2.47655.5245------限大额朱少醒
960013汇添富价值精选混合O  基金吧  档案------------------劳杰男
007355汇添富科技创新混合A  基金吧  档案------2.00042.0004------开放申购马翔
519066汇添富蓝筹稳健混合A  基金吧  档案------2.48703.8160------开放申购郑乐凯
519022国泰金泰灵活配置混合C  基金吧  档案------2.13022.2152------开放申购李海
003459嘉实稳宏债券C  基金吧  档案------1.36341.3634------开放申购赖礼辉
007817国泰中证全指通信设备ETF联接A  基金吧  档案------1.39151.3915------开放申购艾小军
007277恒生前海消费升级混合  基金吧  档案------0.88150.8815------开放申购胡启聪
161217国投瑞银中证资源指数(LOF)A  基金吧  档案------1.40301.4030------开放申购殷瑞飞
008570中航瑞智纯债C  基金吧  档案------1.08011.0801------开放申购茅勇峰
013430交银趋势混合C  基金吧  档案------4.10694.3899------限大额杨金金
007250广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱坤,倪鑫晨
019609鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购郑科
050025博时标普500ETF联接A  基金吧  档案------------------限大额万琼
000266易方达恒久添利1年定开债C  基金吧  档案------1.01801.4340------暂停申购藏海涛
121006国投瑞银稳健增长混合  基金吧  档案------2.48703.5830------开放申购吉莉
005167嘉实润泽量化定期混合  基金吧  档案------0.99920.9992------暂停申购王夫乐
000084博时安盈债券A  基金吧  档案------1.25501.4584------开放申购陈黎
011120富国创新科技混合C  基金吧  档案------1.25601.2560------开放申购李元博
003812中金金利C  基金吧  档案------1.04041.2295------开放申购闫雯雯,李亚寅
000245天弘稳利定期开放B  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
020198国联安核心优势混合C  基金吧  档案------0.76960.7696------开放申购储乐延
018061汇添富中证上海国企ETF联接C  基金吧  档案------0.94360.9436------开放申购孙浩
000757华富智慧城市灵活配置混合A  基金吧  档案------0.98261.1826------开放申购高靖瑜
002681金鹰元和灵活配置混合A  基金吧  档案------1.14531.9923------开放申购倪超
159929汇添富中证医药卫生ETF  基金吧  档案------1.36101.3610------暂停申购过蓓蓓
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019379南方前瞻共赢三年定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购张延闽
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015197汇添富智能制造股票D  基金吧  档案------1.16341.1634------开放申购董超
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560330申万菱信沪深300价值ETF  基金吧  档案------1.14071.1407------场内交易王赟杰,赵兵
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006486广发中证1000ETF联接A  基金吧  档案------1.31271.3127------开放申购罗国庆
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015455信澳周期动力混合C  基金吧  档案------1.18081.1808------开放申购李淑彦
020492万家医药量化选股混合发起式C  基金吧  档案------1.01861.0186------开放申购尹航
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015187汇添富消费升级混合C  基金吧  档案------1.56451.5645------开放申购胡昕炜
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010909大成沪深300增强发起式C  基金吧  档案------0.82150.8215------开放申购夏高,刘旺
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290008泰信发展主题混合  基金吧  档案------1.27001.7090------开放申购黄潜轶
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519018汇添富均衡增长混合  基金吧  档案------0.51833.5671------开放申购詹杰
002943广发多因子混合  基金吧  档案------3.63183.8721------开放申购唐晓斌,杨冬
011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购孔思伟
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000268广发集利一年定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购代宇
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010017华夏科技前沿6个月定开混合C  基金吧  档案------0.87750.8775------封闭期屠环宇
021048景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购江虹
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021102国泰北证50成份指数发起C  基金吧  档案------------------暂停申购吴中昊
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003168前海开源鼎瑞债券C  基金吧  档案------1.04881.1888------开放申购吴国清,李炳智
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002403南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)  基金吧  档案------------------限大额王子赟
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011497华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C  基金吧  档案------1.00121.0589------暂停申购李博良,肖芳芳
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588030博时上证科创板100ETF  基金吧  档案------0.95020.9502------场内交易唐屹兵
002181华安大安全主题混合A  基金吧  档案------2.10602.1060------开放申购舒灏
202102南方多利增强债券C  基金吧  档案------1.14141.9102------开放申购李璇,刘文良
007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A  基金吧  档案------1.38011.5074------开放申购王紫菡
001305九泰天富改革混合A  基金吧  档案------0.96400.9640------开放申购霍霄
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005287海富通创业板增强C  基金吧  档案------1.20091.4905------限大额杜晓海
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001404招商移动互联网产业股票基金A  基金吧  档案------1.35181.3518------开放申购张林
005281中科沃土转型升级混合A  基金吧  档案------0.94970.9497------开放申购徐平安
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000299中海纯债债券C  基金吧  档案------1.17301.3610------开放申购王影峰,殷婧
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001480财通成长优选混合A  基金吧  档案------2.00302.0030------开放申购金梓才
015842国投瑞银专精特新量化选股混合A  基金吧  档案------0.90790.9079------开放申购赵建
022346东海美丽中国C  基金吧  档案------1.14801.1480------开放申购张浩硕,邢烨
006948华宝中短债债券C  基金吧  档案------1.15331.1733------开放申购高文庆
019951融通消费升级混合C  基金吧  档案------1.68711.6871------限大额关山
970041国海量化优选一年持有股票A  基金吧  档案------1.79121.9255------暂停申购石雨萌
016504广发核心竞争力混合A  基金吧  档案------0.95170.9517------开放申购王瑞冬
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009683汇添富创新增长一年定开混合A  基金吧  档案------1.02811.0281------暂停申购马翔,郑乐凯
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016139中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购戚海宁,陈乐天
013266泰信智选成长灵活配置混合C  基金吧  档案------0.73480.7348------开放申购杨显
010671景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------------------暂停申购周寒颖
004752广发中证传媒ETF联接A  基金吧  档案------0.80520.8052------开放申购罗国庆
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290014泰信现代服务业混合  基金吧  档案------1.48201.5420------开放申购黄潜轶
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006081海富通电子传媒股票A  基金吧  档案------2.03372.0337------开放申购吴昊
007932鹏华中证500ETF联接A  基金吧  档案------1.31771.3677------开放申购陈龙
007071博时颐泽稳健养老(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王慧
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164703汇添富纯债(LOF)  基金吧  档案------0.82341.8724------开放申购晏建军,曾丽琼
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006487广发中证1000ETF联接C  基金吧  档案------1.28711.2871------开放申购罗国庆
019506国泰君安中证1000优选股票发起C  基金吧  档案------1.14881.1488------开放申购胡崇海
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008216农银汇理彭博1-3年利率债指数  基金吧  档案------1.01051.1555------限大额郭振宇
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022620永赢安和30天持有债券C  基金吧  档案------------------卢绮婷
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002505鹏华永达中短债6个月定开债券C  基金吧  档案------1.07481.5124------暂停申购刘涛,张丽娟
019978融通动力先锋混合C  基金吧  档案------1.29001.6700------开放申购关山
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012753建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------------------限大额李博涵,朱金钰
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016834东方红共赢甄选一年持有混合A  基金吧  档案------1.03171.0317------开放申购纪文静
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007834长盛稳怡添利债券C  基金吧  档案------1.15171.1517------开放申购杨哲
470018汇添富双利债券A  基金吧  档案------2.00682.0938------开放申购吴江宏,陈思行
000736诺安聚利债券A  基金吧  档案------1.36171.4607------限大额郭晓晖
012346易方达港股通成长混合A  基金吧  档案------0.63550.6355------开放申购陈皓
501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C  基金吧  档案------1.75381.7538------开放申购过蓓蓓
013386信澳优势价值混合C  基金吧  档案------0.72970.7297------开放申购是星涛
001184易方达新常态灵活配置混合  基金吧  档案------0.57800.5780------开放申购何一铖
015520安信远见稳进一年持有混合C  基金吧  档案------0.97800.9780------开放申购张竞
006805富国短债债券型C  基金吧  档案------1.16551.1655------限大额张波,刘爱民
006585南方宝元债券C  基金吧  档案------2.55384.0158------开放申购林乐峰
161604融通深证100指数A  基金吧  档案------1.37303.0090------开放申购何天翔
004853广发价值回报混合C  基金吧  档案------1.35491.3549------开放申购张雪
021745广发中证1000ETF联接F  基金吧  档案------1.31221.3122------限大额罗国庆
970108东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C  基金吧  档案------1.10181.1018------暂停申购潘一菲
007135广发中证A100ETF联接A  基金吧  档案------1.12031.1203------开放申购罗国庆
014254信澳智远三年持有期混合A  基金吧  档案------0.74320.7432------开放申购冯明远
210005金鹰主题优势混合  基金吧  档案------1.92501.9250------开放申购杨刚
006721平安核心优势混合C  基金吧  档案------1.44711.4471------开放申购周思聪
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007767华泰保兴尊享定开  基金吧  档案------1.12601.1740------暂停申购陈祺伟,王海明
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021446华泰紫金丰睿债券发起D  基金吧  档案------1.04171.0417------开放申购刘鹏飞
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001614东方区域发展混合  基金吧  档案------1.30171.3017------开放申购周思越
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002441德邦新添利债券C  基金吧  档案------1.09031.7503------限大额李荣兴,张铮烁,张旭
006425嘉合锦程混合C  基金吧  档案------1.58751.6875------开放申购李国林
000005嘉实增强信用定期债券  基金吧  档案------1.02671.5277------暂停申购吴翠
017395招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
007470博道叁佰智航股票A  基金吧  档案------1.35251.5255------开放申购杨梦,刘玮明
007471博道叁佰智航股票C  基金吧  档案------1.32081.4938------开放申购杨梦,刘玮明
270021广发聚瑞混合A  基金吧  档案------3.71213.7121------开放申购费逸
014463光大汇佳混合C  基金吧  档案------0.96680.9668------开放申购詹佳
002364华安安康灵活配置混合C  基金吧  档案------1.68021.7590------开放申购石雨欣,陆奔
004813中欧先进制造股票C  基金吧  档案------2.12462.1246------开放申购卢纯青
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003625创金合信资源股票发起式C  基金吧  档案------2.32552.3255------开放申购李游,黄超
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262001景顺长城大中华混合(QDII)A人民币  基金吧  档案------------------开放申购周寒颖
018822银华新材料混合发起式C  基金吧  档案------1.04861.0486------开放申购胡银玉
006556海富通研究精选混合C  基金吧  档案------1.17151.1715------开放申购王金祥
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010338国投瑞银远见成长混合A  基金吧  档案------0.92160.9216------开放申购綦缚鹏
070027嘉实周期优选混合  基金吧  档案------2.67703.4360------开放申购肖觅
005684财通资管鸿睿12个月定开债A  基金吧  档案------------------暂停申购陈希希,马航
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012081易方达中证500指数量化增强C  基金吧  档案------0.91930.9193------开放申购官泽帆,刘文贵
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007660招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购章鸽武
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050011博时信用债券A/B  基金吧  档案------3.09343.2084------限大额过钧
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004874融通巨潮100指数C  基金吧  档案------0.86801.5930------开放申购蔡志伟,熊俊杰
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[货币型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000009易方达天天理财货币A  基金吧  档案------0.37111.3380%石大怿,刘朝阳
000010易方达天天理财货币B  基金吧  档案------0.43681.5800%石大怿,刘朝阳
000013易方达天天理财货币R  基金吧  档案------0.43961.5910%石大怿,刘朝阳
000324华润元大现金收益货币A  基金吧  档案------0.31281.1480%程涛涛
000325华润元大现金收益货币B  基金吧  档案------0.31281.1480%程涛涛
000330汇添富现金宝货币A  基金吧  档案------0.37391.3890%徐寅喆,温开强
000343华夏财富宝货币A  基金吧  档案------0.39771.4880%曲波,周飞
000359易方达易理财货币A  基金吧  档案------0.38481.4130%石大怿,刘朝阳
000366汇添富添富通货币A  基金吧  档案------0.37671.4570%徐寅喆,许娅
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000493南方现金通A  基金吧  档案------0.40301.4140%夏晨曦,董浩
000494南方现金通B  基金吧  档案------0.41601.4880%夏晨曦,董浩
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000505国寿安保货币A  基金吧  档案------0.37061.4190%桑迎
000506国寿安保货币B  基金吧  档案------0.43551.6580%桑迎
000602富国安益货币A  基金吧  档案------0.47701.7810%张波,吴旅忠
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000891博时现金宝货币B  基金吧  档案------0.54291.7420%倪玉娟
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001094国投瑞银添利宝货币A  基金吧  档案------0.37321.3430%颜文浩,张清宁
001095国投瑞银添利宝货币B  基金吧  档案------0.37151.3390%颜文浩,张清宁
001232嘉合货币A  基金吧  档案------0.26021.4890%季慧娟,于启明,叶平
001233嘉合货币B  基金吧  档案------0.32651.7360%季慧娟,于启明,叶平
001529天弘云商宝  基金吧  档案------0.37761.6310%刘莹,李一纯
002247新疆前海联合海盈货币A  基金吧  档案------0.44461.5010%张文
002248新疆前海联合海盈货币B  基金吧  档案------0.51461.7560%张文
002318鹏华添利交易型货币A  基金吧  档案------0.38661.3900%叶朝明,张佳蕾,胡哲妮
002709红塔红土人人宝货币A  基金吧  档案------0.34171.2670%赵耀
002710红塔红土人人宝货币B  基金吧  档案------0.40721.5120%赵耀
002747中欧货币C  基金吧  档案------0.77451.4620%张东波,管志玉
002748中欧货币D  基金吧  档案------0.84021.7050%张东波,管志玉
002828南方现金增利货币E  基金吧  档案------0.48101.4730%申俊华,夏晨曦
002829南方现金增利货币F  基金吧  档案------0.48361.4730%申俊华,夏晨曦
002855博时现金宝货币C  基金吧  档案------0.47721.4990%倪玉娟
003185建信货币B  基金吧  档案------0.47811.7580%于倩倩,先轲宇,吴沛文
003968交银天益宝货币A  基金吧  档案------0.38101.5110%黄莹洁
003969交银天益宝货币E  基金吧  档案------0.44651.7540%黄莹洁
004201华夏财富宝货币B  基金吧  档案------0.46321.7300%曲波,周飞
004399融通汇财宝货币E  基金吧  档案------0.42431.7140%黄浩荣,时慕蓉
004861泰康现金管家货币A  基金吧  档案------0.45091.4750%任慧娟
004862泰康现金管家货币B  基金吧  档案------0.51701.7190%任慧娟
004863泰康现金管家货币C  基金吧  档案------0.51701.7180%任慧娟
004864泰康现金管家货币D  基金吧  档案------0.45091.4730%任慧娟
005056东方红货币A  基金吧  档案------0.38841.4150%李燕,丁锐,高德勇
005057东方红货币B  基金吧  档案------0.45451.6590%李燕,丁锐,高德勇
005058东方红货币E  基金吧  档案------0.45441.6590%李燕,丁锐,高德勇
005092广发货币C  基金吧  档案------0.41931.5270%温秀娟
005107广发添利货币B  基金吧  档案------0.52801.7750%温秀娟,周卓熙,曾雪兰
005122易方达天天理财货币C  基金吧  档案------0.37061.3350%刘朝阳,石大怿
007864东方红货币C  基金吧  档案------0.38941.4130%李燕,丁锐,高德勇
007865东方红货币D  基金吧  档案------0.42981.5670%李燕,丁锐,高德勇
008733易方达易理财货币B  基金吧  档案------0.45041.6560%刘朝阳,石大怿
009588汇添富现金宝货币B  基金吧  档案------0.41501.5410%徐寅喆,温开强
009589汇添富现金宝货币C  基金吧  档案------------徐寅喆,温开强
010325申万菱信收益宝货币E  基金吧  档案------0.42771.7420%沈夏
011413富国安益货币B  基金吧  档案------0.47701.7810%吴旅忠,张波
013002汇添富收益快钱货币C  基金吧  档案------0.43961.6190%温开强
013003汇添富收益快钱货币D  基金吧  档案------0.48611.7910%温开强
015786诺安货币C  基金吧  档案------0.28721.0550%岳帅
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017945富国安益货币C  基金吧  档案------0.41131.5370%吴旅忠,张波
018033华夏现金宝货币C  基金吧  档案------0.36201.3390%周飞
018408南方现金增利货币C  基金吧  档案------0.52471.6240%申俊华,夏晨曦
018486国投瑞银货币D  基金吧  档案------0.32791.1600%颜文浩,张清宁
018649富国安益货币E  基金吧  档案------0.41631.5570%吴旅忠,张波
018671广发添利货币C  基金吧  档案------0.46301.5320%温秀娟,曾雪兰,周卓熙
018770汇添富收益快钱货币F  基金吧  档案------0.42181.5520%温开强
018810易方达天天理财货币D  基金吧  档案------0.43681.5810%刘朝阳,石大怿
018923华安现金富利货币E  基金吧  档案------0.40601.4090%孙丽娜,李邦长
019050鑫元货币E  基金吧  档案------0.42401.3840%刘丽娟,徐文祥
019238南方现金增利货币D  基金吧  档案------0.54961.7140%申俊华,夏晨曦
019675广发货币D  基金吧  档案------0.48491.7700%温秀娟
020468中银货币C  基金吧  档案------0.43731.5640%蔡静
020971中银货币D  基金吧  档案------0.50291.8070%蔡静
022601华安现金富利货币C  基金吧  档案------0.38031.3400%孙丽娜,李邦长
040003华安现金富利货币A  基金吧  档案------0.37801.3070%孙丽娜,李邦长
041003华安现金富利货币B  基金吧  档案------0.44441.5510%孙丽娜,李邦长
121011国投瑞银货币A  基金吧  档案------0.33051.1710%颜文浩,张清宁
128011国投瑞银货币B  基金吧  档案------0.39621.4150%颜文浩,张清宁
159005汇添富收益快钱货币A  基金吧  档案------0.42531.5380%温开强
159006汇添富收益快钱货币B  基金吧  档案------0.48571.7750%温开强
161622融通汇财宝货币A  基金吧  档案------0.37781.5420%黄浩荣,时慕蓉
161623融通汇财宝货币B  基金吧  档案------0.43791.7650%黄浩荣,时慕蓉
163802中银货币A  基金吧  档案------0.43731.5640%蔡静
163820中银货币B  基金吧  档案------0.50281.8070%蔡静
166014中欧货币A  基金吧  档案------0.77541.4600%张东波,管志玉
166015中欧货币B  基金吧  档案------0.84021.7050%张东波,管志玉
202301南方现金增利货币A  基金吧  档案------0.48391.4750%申俊华,夏晨曦
202302南方现金增利货币B  基金吧  档案------0.54961.7140%申俊华,夏晨曦
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270014广发货币B  基金吧  档案------0.48491.7700%温秀娟
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310339申万菱信收益宝货币B  基金吧  档案------0.43871.7820%沈夏
320002诺安货币A  基金吧  档案------0.28721.0520%岳帅
320019诺安货币B  基金吧  档案------0.35291.2960%岳帅
392001中海货币A  基金吧  档案------0.20311.0680%王萍莉,赵雨濛
392002中海货币B  基金吧  档案------0.27031.3070%王萍莉,赵雨濛
511820鹏华添利交易型货币B  基金吧  档案------0.38661.3900%叶朝明,张佳蕾,胡哲妮
511920广发货币E  基金吧  档案------0.41931.5270%温秀娟
511950广发添利货币A  基金吧  档案------0.46251.5310%温秀娟,周卓熙,曾雪兰
511970国寿安保货币E  基金吧  档案------0.36991.4150%桑迎
511980汇添富添富通货币E  基金吧  档案------0.37491.4500%徐寅喆,许娅
519800华夏保证金货币A  基金吧  档案------0.18620.7450%周飞
519801华夏保证金货币B  基金吧  档案------0.34781.3470%周飞
519858广发现金宝场内货币A  基金吧  档案------0.23130.8690%温秀娟,曾雪兰
519859广发现金宝场内货币B  基金吧  档案------0.39531.4840%温秀娟,曾雪兰
519888汇添富收益快线货币A  基金吧  档案------0.26451.0040%徐寅喆,王骏杰
519889汇添富收益快线货币B  基金吧  档案------0.42031.6030%徐寅喆,王骏杰
530002建信货币A  基金吧  档案------0.41251.5150%于倩倩,先轲宇,吴沛文
660007农银货币A  基金吧  档案------0.38031.6030%黄晓鹏
660107农银货币B  基金吧  档案------0.44591.8460%黄晓鹏
[创新型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
000307易方达黄金ETF联接A  基金吧  档案------2.03742.0374------
506005博时科创板三年定开混合  基金吧  档案------0.80990.8666------
005696华安睿明两年定开混合C  基金吧  档案------------------
005167嘉实润泽量化定期混合  基金吧  档案------0.99920.9992------
019379南方前瞻共赢三年定开混合  基金吧  档案------------------
009447财通资管科技创新一年定开混合  基金吧  档案------1.22711.2271------
002963易方达黄金ETF联接C  基金吧  档案------1.98611.9861------
002746汇添富多策略定开混合  基金吧  档案------1.52101.5210------
005810南方瑞祥一年混合A  基金吧  档案------1.96431.9643------
007385华泰保兴安盈定开混合  基金吧  档案------1.35811.3581------
018391南方金ETF联接A  基金吧  档案------1.28831.2883------
160325华夏创业板两年定开混合  基金吧  档案------0.91110.9111------
005695华安睿明两年定开混合A  基金吧  档案------------------
006345景顺长城集英两年定开混合  基金吧  档案------1.06741.0674------
518800国泰黄金ETF  基金吧  档案------5.78172.1871------
004772国寿安保稳泰一年定开混合A  基金吧  档案------------------
005686财通资管瑞享12个月定开混合A  基金吧  档案------------------
164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A  基金吧  档案------------------
506006汇添富科创板2年定开混合  基金吧  档案------0.90360.9459------
501070广发睿阳三年定开混合  基金吧  档案------0.95951.9548------
018543汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C  基金吧  档案------------------
160719嘉实黄金  基金吧  档案------------------
009684汇添富创新增长一年定开混合C  基金吧  档案------1.00121.0012------
014276易方达北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------1.40771.4157------
014663富国创新发展两年定开混合A  基金吧  档案------1.03271.0327------
010017华夏科技前沿6个月定开混合C  基金吧  档案------0.87750.8775------
161837银华大盘两年定开混合  基金吧  档案------1.20281.2028------
004437汇添富年年泰定开混合C  基金吧  档案------1.20581.2058------
000992广发对冲套利定期开放混合  基金吧  档案------1.15701.1830------
009970财通内需增长12个月定开混合  基金吧  档案------------------
501046财通多策略福鑫定开混合  基金吧  档案------2.34522.3452------
506001万家科创板2年定开混合  基金吧  档案------0.94551.0585------
501065汇添富经典成长定开混合  基金吧  档案------1.00451.5045------
005522华泰保兴吉年福定开混合  基金吧  档案------1.11831.3863------
159934易方达黄金ETF  基金吧  档案------5.79272.3599------
009686华夏磐利一年定开混合A  基金吧  档案------1.43571.4357------
014275易方达北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------1.41511.4371------
161132易方达科顺定开混合  基金吧  档案------1.70541.7054------
015817财通资管瑞享12个月定开混合C  基金吧  档案------------------
010016华夏科技前沿6个月定开混合A  基金吧  档案------0.89630.8963------
014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A  基金吧  档案------1.30851.3715------
004253国泰黄金ETF联接C  基金吧  档案------2.17862.1786------
166025中欧远见两年定开混合A  基金吧  档案------0.80211.4338------
004436汇添富年年泰定开混合A  基金吧  档案------1.26211.2621------
004607长信利尚一年定开混合  基金吧  档案------------------
006977农银汇理海棠三年定开混合  基金吧  档案------------------
004773国寿安保稳泰一年定开混合C  基金吧  档案------------------
320013诺安全球黄金  基金吧  档案------------------
001890中欧精选定期开放混合E  基金吧  档案------1.58481.5848------
007944永赢乾元三年定开  基金吧  档案------0.89080.8908------
008716鹏华优质回报两年定开混合  基金吧  档案------1.05261.0526------
008851景顺长城量化对冲策略三个月定开  基金吧  档案------1.03211.0321------
014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C  基金吧  档案------1.29221.3552------
167508安信价值发现两年定开混合(LOF)  基金吧  档案------1.53951.5395------
009687华夏磐利一年定开混合C  基金吧  档案------1.41121.4112------
007101中欧远见两年定开混合C  基金吧  档案------0.77241.4031------
005811南方瑞祥一年混合C  基金吧  档案------1.81601.8160------
001117中欧精选定期开放混合A  基金吧  档案------1.57961.5796------
506007广发科创板两年定开混合  基金吧  档案------0.81090.8109------
004457光大多策略智选18个月混合  基金吧  档案------------------
970041国海量化优选一年持有股票A  基金吧  档案------1.79121.9255------
009683汇添富创新增长一年定开混合A  基金吧  档案------1.02811.0281------
000218国泰黄金ETF联接A  基金吧  档案------2.21772.2177------
006158博时荣享回报混合A  基金吧  档案------------------
021004南方金ETF联接I  基金吧  档案------1.28811.2881------
022502国泰黄金ETF联接E  基金吧  档案------------------
018705财通鼎欣量化选股18个月定开混合  基金吧  档案------------------
006159博时荣享回报混合C  基金吧  档案------------------
018392南方金ETF联接C  基金吧  档案------1.28321.2832------
159834金ETF  基金吧  档案------6.11861.4938------
005549富国成长优选三年定开混合  基金吧  档案------0.79770.7977------
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郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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