中国工商银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-05-11 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-11 | 2026-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000037 | 广发景宁债券A 基金吧 档案 | 1.2079 | 1.2503 | 1.2076 | 1.2500 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.1142 | 1.1492 | 1.1140 | 1.1490 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 217025 | 招商理财7天债券A 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 曹晋文 |
| 217026 | 招商理财7天债券B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹晋文 |
| 270046 | 广发景荣纯债 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.1905 | 1.0399 | 1.1899 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 曾雪兰 |
| 470030 | 汇添富鑫禧债 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.1658 | 1.0113 | 1.1657 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨靖,卢禹呈 |
| 472007 | 汇添富利率债 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.1976 | 1.0627 | 1.1972 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李伟 |
| 530014 | 建信利率债债券A 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 闫晗,姜月 |
| 005812 | 鹏华产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.9064 | 1.9064 | 1.8990 | 1.8990 | 0.0074 | 0.39% | 开放申购 | 陈金伟 |
| 022992 | 鹏华中证500指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.5065 | 1.5065 | 1.4814 | 1.4814 | 0.0251 | 1.69% | 开放申购 | 余展昌 |
| 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.0850 | 3.0850 | 3.0270 | 3.0270 | 0.0580 | 1.92% | 开放申购 | 沈犁 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A 基金吧 档案 | 0.7638 | 0.7638 | 0.7457 | 0.7457 | 0.0181 | 2.43% | 开放申购 | 林瑶 |
| 006265 | 红土创新新科技股票A 基金吧 档案 | 9.1940 | 9.2440 | 8.9644 | 9.0144 | 0.2296 | 2.56% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0016 | 0.14% | 开放申购 | 何智豪 |
| 015119 | 汇添富沪港深大盘价值混合D 基金吧 档案 | 0.8379 | 0.8379 | 0.8368 | 0.8368 | 0.0011 | 0.13% | 开放申购 | 陈健玮 |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.2204 | 1.0453 | 1.2203 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吕沂洋 |
| 373020 | 摩根双核平衡混合A 基金吧 档案 | 2.3163 | 4.1471 | 2.2738 | 4.1046 | 0.0425 | 1.87% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3129 | 1.3129 | 0.0111 | 0.85% | 开放申购 | 龚涛 |
| 159100 | 巴西ETF华夏 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2210 | 1.2210 | --- | --- | 场内交易 | 华龙 |
| 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 025073 | 南方瑞景混合A 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0104 | 0.95% | 开放申购 | 雷嘉源 |
| 007747 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 012233 | 招商安盈债券C 基金吧 档案 | 1.1898 | 1.5181 | 1.1875 | 1.5158 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 尹晓红,蔡振 |
| 960040 | 南方多利增强债券H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李璇,刘文良 |
| 013291 | 富国沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.0410 | 2.2710 | 2.0150 | 2.2450 | 0.0260 | 1.29% | 开放申购 | 李笑薇,方旻 |
| 000737 | 诺安聚利债券C 基金吧 档案 | 1.3773 | 1.4483 | 1.3772 | 1.4482 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郭晓晖 |
| 027097 | 财通资管科技研选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0554 | 1.0554 | --- | --- | 暂停申购 | 邓芳程 |
| 019015 | 中欧国企红利混合A 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.2313 | 1.1849 | 1.2292 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 曲径 |
| 001505 | 南方利众C 基金吧 档案 | 1.6765 | 1.7265 | 1.6726 | 1.7226 | 0.0039 | 0.23% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 017859 | 交银持续成长主题混合C 基金吧 档案 | 2.3802 | 2.3802 | 2.3065 | 2.3065 | 0.0737 | 3.20% | 限大额 | 何帅 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8313 | 1.8313 | 0.0287 | 1.57% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 013938 | 天弘安康颐养混合E 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 宛茹雪,贺剑,曹渝 |
| 001980 | 中欧量化驱动混合A 基金吧 档案 | 1.7288 | 2.0288 | 1.7031 | 2.0031 | 0.0257 | 1.51% | 开放申购 | 曲径 |
| 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1973 | 1.1973 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 003692 | 大成景尚灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3362 | 1.5470 | 1.3354 | 1.5462 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 孙丹 |
| 006849 | 博时中债5-10农发行C 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.3495 | 1.1341 | 1.3484 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 魏桢 |
| 003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.5276 | 1.5276 | 1.5087 | 1.5087 | 0.0189 | 1.25% | 限大额 | 徐伟 |
| 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0626 | 1.0626 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C 基金吧 档案 | 0.8050 | 0.8050 | 0.7919 | 0.7919 | 0.0131 | 1.65% | 开放申购 | 顾耀强 |
| 007668 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 倪鑫晨 |
| 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈希希 |
| 012427 | 南方价值臻选混合C 基金吧 档案 | 1.3203 | 1.3203 | 1.3009 | 1.3009 | 0.0194 | 1.49% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 005959 | 财通新视野灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.8351 | 4.8351 | 4.7494 | 4.7494 | 0.0857 | 1.80% | 开放申购 | 沈犁 |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.2705 | 1.1259 | 1.2699 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 张楠 |
| 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1783 | 1.1240 | 1.1780 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 桑劲乔 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A 基金吧 档案 | 1.2312 | 1.8127 | 1.2298 | 1.8113 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 王超 |
| 022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 藏海涛,刘朝阳 |
| 003015 | 中金沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.1971 | 2.1971 | 2.1678 | 2.1678 | 0.0293 | 1.35% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 013425 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7959 | 0.7959 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 020909 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 014046 | 交银医药创新股票C 基金吧 档案 | 2.5882 | 2.5882 | 2.5427 | 2.5427 | 0.0455 | 1.79% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 021479 | 国联安稳健混合C 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.2390 | 1.1850 | 1.2320 | 0.0070 | 0.59% | 开放申购 | 储乐延 |
| 159801 | 芯片ETF广发 基金吧 档案 | 1.1447 | 2.2894 | 1.0768 | 2.1536 | 0.0679 | 6.31% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 002621 | 中欧消费主题股票A 基金吧 档案 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3164 | 1.3164 | 0.0076 | 0.58% | 开放申购 | 成雨轩 |
| 010929 | 大成核心价值甄选混合A 基金吧 档案 | 1.3502 | 1.3502 | 1.3452 | 1.3452 | 0.0050 | 0.37% | 开放申购 | 刘旭 |
| 021779 | 东方红成长先锋混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0122 | 1.0122 | --- | --- | 暂停申购 | 刘辉 |
| 003093 | 华商丰利增强定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3370 | 2.6490 | --- | --- | 暂停申购 | 厉骞 |
| 026349 | 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 012131 | 景顺长城先进智造混合C 基金吧 档案 | 1.3926 | 1.3926 | 1.3406 | 1.3406 | 0.0520 | 3.88% | 开放申购 | 董晗 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B 基金吧 档案 | 1.2289 | 1.7579 | 1.2275 | 1.7565 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 王超 |
| 008138 | 富国龙头优势混合A 基金吧 档案 | 1.6793 | 1.6793 | 1.6595 | 1.6595 | 0.0198 | 1.19% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 006072 | 民生加银创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.9918 | 1.0083 | 0.9765 | 0.9930 | 0.0153 | 1.57% | 开放申购 | 刘霄汉 |
| 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F 基金吧 档案 | 1.3535 | 1.3535 | 1.2778 | 1.2778 | 0.0757 | 5.92% | 限大额 | 曹世宇 |
| 000462 | 农银主题轮动混合A 基金吧 档案 | 4.7254 | 4.7254 | 4.5733 | 4.5733 | 0.1521 | 3.33% | 开放申购 | 高晗 |
| 070016 | 嘉实多元债券B 基金吧 档案 | 1.3280 | 2.0400 | 1.3250 | 2.0370 | 0.0030 | 0.23% | 限大额 | 董福焱,李宇昂,李卓锴 |
| 001758 | 嘉实研究增强混合 基金吧 档案 | 2.0620 | 2.0620 | 2.0250 | 2.0250 | 0.0370 | 1.83% | 开放申购 | 冷传世 |
| 022965 | 广发中证500ETF联接(LOF)Y 基金吧 档案 | 2.0717 | 2.0717 | 2.0388 | 2.0388 | 0.0329 | 1.61% | 开放申购 | 刘杰 |
| 016958 | 招商安颐稳健债券C 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王娟娟,汪彦初 |
| 516360 | 新材料ETF华宝 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1387 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0213 | 1.91% | 场内交易 | 陈建华 |
| 007939 | 华夏网购精选混合C 基金吧 档案 | 1.8620 | 1.8620 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0220 | 1.20% | 限大额 | 孙蒙 |
| 014255 | 信澳智远三年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3639 | 1.3639 | 1.3051 | 1.3051 | 0.0588 | 4.51% | 开放申购 | 冯明远 |
| 202001 | 南方稳健成长混合 基金吧 档案 | 2.7515 | 4.7865 | 2.7045 | 4.7395 | 0.0470 | 1.74% | 开放申购 | 应帅 |
| 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易,潘更 |
| 026134 | 鹏华睿和90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 王石千 |
| 016921 | 摩根香港精选港股通混合C 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2023 | 1.2023 | 0.0050 | 0.42% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 025744 | 安信瑞鸿中短债A 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1956 | 1.1956 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 张睿,宛晴 |
| 010387 | 易方达医药生物股票A 基金吧 档案 | 0.7894 | 0.7894 | 0.7862 | 0.7862 | 0.0032 | 0.41% | 开放申购 | 杨桢霄,许征 |
| 002846 | 泓德泓华混合 基金吧 档案 | 2.4839 | 3.1839 | 2.4440 | 3.1440 | 0.0399 | 1.63% | 开放申购 | 秦毅 |
| 159353 | 中证A500ETF景顺 基金吧 档案 | 1.3409 | 1.3472 | 1.3178 | 1.3241 | 0.0231 | 1.75% | 场内交易 | 龚丽丽 |
| 000854 | 鹏华养老产业股票 基金吧 档案 | 2.5660 | 2.5660 | 2.5200 | 2.5200 | 0.0460 | 1.83% | 开放申购 | 金笑非 |
| 025349 | 广发乾享核心精选混合A 基金吧 档案 | 0.9159 | 0.9159 | 0.9119 | 0.9119 | 0.0040 | 0.44% | 开放申购 | 观富钦 |
| 018890 | 大成锐见未来混合A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 邹建 |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.5322 | 1.0119 | 1.5229 | 0.0093 | 0.92% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 002735 | 泓德裕荣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.3264 | 1.1871 | 1.3261 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵端端,刘风飞 |
| 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.4292 | 1.4292 | 1.4225 | 1.4225 | 0.0067 | 0.47% | 开放申购 | 张金涛 |
| 016205 | 东方沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3912 | 1.3912 | 1.3819 | 1.3819 | 0.0093 | 0.67% | 限大额 | 盛泽,王怀勋 |
| 017493 | 东方红新动力混合C 基金吧 档案 | 6.3670 | 6.3670 | 6.2800 | 6.2800 | 0.0870 | 1.39% | 开放申购 | 周云 |
| 510300 | 沪深300ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 | 4.9685 | 2.1695 | 4.8882 | 2.1397 | 0.0803 | 1.64% | 场内交易 | 柳军 |
| 960013 | 汇添富价值精选混合O 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劳杰男 |
| 159221 | 现金流ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.3083 | 1.3449 | 1.3008 | 1.3374 | 0.0075 | 0.58% | 场内交易 | 尚可 |
| 007355 | 汇添富科技创新混合A 基金吧 档案 | 4.9080 | 4.9080 | 4.7479 | 4.7479 | 0.1601 | 3.37% | 开放申购 | 马翔 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A 基金吧 档案 | 3.5880 | 4.9170 | 3.5050 | 4.8340 | 0.0830 | 2.37% | 开放申购 | 郑乐凯 |
| 007277 | 恒生前海消费升级混合 基金吧 档案 | 1.7190 | 1.7190 | 1.6646 | 1.6646 | 0.0544 | 3.27% | 开放申购 | 胡启聪 |
| 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.4955 | 2.4955 | 2.5029 | 2.5029 | -0.0074 | -0.30% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 024212 | 嘉实稳固收益债券D 基金吧 档案 | 1.2334 | 1.2733 | 1.2258 | 1.2657 | 0.0076 | 0.62% | 开放申购 | 胡永青 |
| 159126 | 港股通50ETF南方 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0022 | 0.23% | 场内交易 | 张其思,王鑫 |
| 013430 | 交银趋势混合C 基金吧 档案 | 5.3499 | 5.6329 | 5.3248 | 5.6078 | 0.0251 | 0.47% | 限大额 | 杨金金 |
| 007250 | 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱坤,倪鑫晨 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 5.4523 | 5.5113 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 基金吧 档案 | 1.3289 | 1.3289 | 1.3176 | 1.3176 | 0.0113 | 0.86% | 暂停申购 | 赖礼辉 |
| 000084 | 博时安盈债券A 基金吧 档案 | 1.2593 | 1.4917 | 1.2592 | 1.4916 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈黎 |
| 011120 | 富国创新科技混合C 基金吧 档案 | 4.5600 | 4.5600 | 4.4800 | 4.4800 | 0.0800 | 1.79% | 开放申购 | 罗擎 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3241 | 1.6855 | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0847 | 1.2847 | 1.0765 | 1.2765 | 0.0082 | 0.76% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 019379 | 南方前瞻共赢三年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3431 | 1.3431 | --- | --- | 暂停申购 | 张延闽 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A 基金吧 档案 | 1.3380 | 1.8390 | 1.3370 | 1.8380 | 0.0010 | 0.07% | 限大额 | 吴敌 |
| 020350 | 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 027275 | 天弘中证电池主题指数发起C 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0089 | 0.88% | 开放申购 | 尤聪 |
| 519008 | 汇添富优势精选混合 基金吧 档案 | 3.4026 | 8.9328 | 3.3386 | 8.8688 | 0.0640 | 1.92% | 开放申购 | 王栩 |
| 015197 | 汇添富智能制造股票D 基金吧 档案 | 1.9575 | 1.9575 | 1.9190 | 1.9190 | 0.0385 | 2.01% | 开放申购 | 董超 |
| 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8935 | 0.8935 | 0.8889 | 0.8889 | 0.0046 | 0.52% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 025076 | 汇添富成长优选混合C 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0157 | 1.38% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 010132 | 南方创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9076 | 0.9076 | 0.0151 | 1.66% | 开放申购 | 龙向东 |
| 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0656 | 1.0047 | 1.0652 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 郭晓晖 |
| 159735 | 港股消费ETF银华 基金吧 档案 | 0.7365 | 0.7365 | 0.7373 | 0.7373 | -0.0008 | -0.11% | 场内交易 | 李宜璇 |
| 009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.1366 | 1.0558 | 1.1358 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 卢珊,唐笑天 |
| 020024 | 博时信用债纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.2060 | 1.1178 | 1.2054 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 张李陵,李禹成 |
| 005674 | 诺德消费升级混合 基金吧 档案 | 1.5234 | 1.5234 | 1.4888 | 1.4888 | 0.0346 | 2.32% | 开放申购 | 朱红 |
| 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 基金吧 档案 | 0.8266 | 0.8266 | 0.8162 | 0.8162 | 0.0104 | 1.27% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 胡永青 |
| 011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A 基金吧 档案 | 1.9403 | 1.9403 | 1.8846 | 1.8846 | 0.0557 | 2.96% | 开放申购 | 翟梓舰,张昌平 |
| 012541 | 金鹰产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.7740 | 0.7740 | 0.7442 | 0.7442 | 0.0298 | 4.00% | 开放申购 | 倪超 |
| 011020 | 财通资管消费精选混合C 基金吧 档案 | 1.5924 | 1.5924 | 1.5717 | 1.5717 | 0.0207 | 1.32% | 开放申购 | 于洋 |
| 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4858 | 2.4970 | 1.4629 | 2.4741 | 0.0229 | 1.57% | 开放申购 | 王力 |
| 010409 | 富国消费精选30股票A 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0151 | 1.53% | 开放申购 | 周文波 |
| 014342 | 摩根时代睿选股票C 基金吧 档案 | 2.0193 | 2.0193 | 1.9734 | 1.9734 | 0.0459 | 2.33% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 2.0742 | 2.0742 | 2.0414 | 2.0414 | 0.0328 | 1.61% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
| 008390 | 国联安沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3319 | 1.4339 | 1.3108 | 1.4128 | 0.0211 | 1.61% | 开放申购 | 黄欣,章椹元 |
| 006518 | 南方吉元短债C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.1406 | 1.0665 | 1.1405 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王润栋 |
| 563000 | 中国A50ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1444 | 1.1444 | 0.0204 | 1.78% | 场内交易 | 林伟斌,宋钊贤,吕方 |
| 022445 | 景顺长城中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2965 | 1.2965 | 1.2753 | 1.2753 | 0.0212 | 1.66% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C 基金吧 档案 | 1.3727 | 1.7217 | 1.3885 | 1.7375 | -0.0158 | -1.14% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 011136 | 广发盛兴混合A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0127 | 1.16% | 开放申购 | 费逸 |
| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C 基金吧 档案 | 1.2405 | 1.2405 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0389 | 3.24% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.1965 | 1.1966 | 1.1966 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 翁欣,马浩然 |
| 022614 | 南方中证A100ETF联接I 基金吧 档案 | 1.9363 | 2.4150 | 1.8989 | 2.3774 | 0.0374 | 1.97% | 开放申购 | 龚涛 |
| 002088 | 国富新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.6700 | 1.7770 | 1.6660 | 1.7730 | 0.0040 | 0.24% | 开放申购 | 刘晓,王莉 |
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1902 | 1.1902 | 1.1707 | 1.1707 | 0.0195 | 1.67% | 开放申购 | 沈悦,汤旻玮 |
| 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 010443 | 东方红启程三年持有混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 傅奕翔 |
| 001036 | 嘉实企业变革股票 基金吧 档案 | 2.5980 | 2.5980 | 2.4910 | 2.4910 | 0.1070 | 4.30% | 开放申购 | 陈涛 |
| 010442 | 东方红启盛三年持有混合B 基金吧 档案 | 4.0183 | 4.0183 | 3.9176 | 3.9176 | 0.1007 | 2.57% | 开放申购 | 郭乃幸 |
| 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3357 | 1.3357 | 1.3135 | 1.3135 | 0.0222 | 1.69% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.4604 | 1.0674 | 1.4599 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张李陵,李禹成 |
| 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0151 | 1.30% | 开放申购 | 尹航 |
| 004075 | 交银医药创新股票A 基金吧 档案 | 2.4323 | 2.6673 | 2.3894 | 2.6244 | 0.0429 | 1.80% | 开放申购 | 楼慧源 |
| 003533 | 汇添富鑫利定开债C 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.2560 | 1.0534 | 1.2558 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 彭伟男,曾丽琼,晏建军 |
| 007872 | 金信稳健策略混合A 基金吧 档案 | 3.2396 | 3.2396 | 3.1234 | 3.1234 | 0.1162 | 3.72% | 开放申购 | 孔学兵 |
| 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A 基金吧 档案 | 0.8399 | 0.8399 | 0.8262 | 0.8262 | 0.0137 | 1.66% | 开放申购 | 顾耀强 |
| 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.2311 | 1.0483 | 1.2305 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 俞敏超,颜昕 |
| 024878 | 博时中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.1979 | 1.1789 | 1.1789 | 0.0190 | 1.61% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 017601 | 华夏行业甄选混合C 基金吧 档案 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李彦 |
| 019127 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 张弘 |
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A 基金吧 档案 | 1.1483 | 1.2126 | 1.1481 | 1.2124 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 叶瑜珍,舒世茂 |
| 002396 | 鹏华丰尚定开债B 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2312 | 1.3206 | --- | --- | 暂停申购 | 罗佳 |
| 005810 | 南方瑞祥一年混合A 基金吧 档案 | 2.2991 | 2.2991 | 2.2976 | 2.2976 | 0.0015 | 0.07% | 开放申购 | 李锦文 |
| 026457 | 银华启元债券C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 冯帆 |
| 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 001071 | 华安媒体互联网混合A 基金吧 档案 | 4.4210 | 4.4210 | 4.3500 | 4.3500 | 0.0710 | 1.63% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 006526 | 鹏华优选回报混合A 基金吧 档案 | 1.2235 | 1.2235 | 1.2259 | 1.2259 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 谢添元 |
| 027052 | 诺安科技智选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邓心怡 |
| 022744 | 广发可转债债券D 基金吧 档案 | 2.2556 | 2.2556 | 2.2282 | 2.2282 | 0.0274 | 1.23% | 限大额 | 吴敌 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B 基金吧 档案 | 1.6060 | 3.3590 | 1.5970 | 3.3500 | 0.0090 | 0.56% | 开放申购 | 关山,吴书 |
| 009592 | 博时研究精选持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3105 | 1.3897 | 1.2927 | 1.3719 | 0.0178 | 1.38% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 501049 | 东方红睿玺三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9563 | 1.4563 | 0.9549 | 1.4549 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 张伟锋 |
| 006008 | 诺安积极配置混合C 基金吧 档案 | 1.3418 | 1.3418 | 1.3359 | 1.3359 | 0.0059 | 0.44% | 开放申购 | 刘鑫 |
| 005954 | 人保转型新动力混合C 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.2977 | 1.1931 | 1.2678 | 0.0299 | 2.51% | 开放申购 | 刘石开 |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.3780 | 1.2300 | 1.3790 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李怡文,邹立虎,李曾卓卓 |
| 022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2891 | 1.3106 | 1.2681 | 1.2896 | 0.0210 | 1.66% | 开放申购 | 刘重杰,许荣漫 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 基金吧 档案 | 0.9742 | 4.8379 | 0.9586 | 4.7867 | 0.0156 | 1.63% | 限大额 | 张序,欧阳俊 |
| 006291 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊,鲁炳良 |
| 007762 | 富国天盈债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3365 | 1.3365 | 1.3362 | 1.3362 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 008312 | 圆信永丰优选价值C 基金吧 档案 | 1.5553 | 1.5553 | 1.5401 | 1.5401 | 0.0152 | 0.99% | 开放申购 | 陈臣 |
| 512200 | 房地产ETF南方 基金吧 档案 | 1.5123 | 0.5415 | 1.4841 | 0.5314 | 0.0282 | 1.90% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 008121 | 万家自主创新混合C 基金吧 档案 | 1.3129 | 1.3129 | 1.2725 | 1.2725 | 0.0404 | 3.17% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 002252 | 融通成长30灵活配置混合A 基金吧 档案 | 4.2210 | 4.4410 | 4.2460 | 4.4660 | -0.0250 | -0.59% | 开放申购 | 李文海 |
| 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5686 | 0.5686 | 0.5680 | 0.5680 | 0.0006 | 0.11% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 019644 | 华安众享180天持有期中短债E 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1706 | 1.1706 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈希希 |
| 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A 基金吧 档案 | 1.5296 | 1.5296 | 1.5111 | 1.5111 | 0.0185 | 1.22% | 开放申购 | 范万里 |
| 050007 | 博时平衡配置混合 基金吧 档案 | 1.1110 | 2.9840 | 1.0960 | 2.9690 | 0.0150 | 1.37% | 开放申购 | 孙少锋 |
| 026197 | 易方达悦恒稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0037 | 0.37% | 开放申购 | 杨康 |
| 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9139 | 0.9757 | --- | --- | 限大额 | 李耀柱 |
| 019367 | 长城均衡成长混合A 基金吧 档案 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0548 | 2.0548 | 0.0408 | 1.99% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 002736 | 泓德裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1739 | 1.3549 | 1.1733 | 1.3543 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 姚学康 |
| 023193 | 景顺长城产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.8906 | 0.8906 | 0.8753 | 0.8753 | 0.0153 | 1.75% | 开放申购 | 詹成 |
| 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5399 | 0.5399 | 0.5385 | 0.5385 | 0.0014 | 0.26% | 开放申购 | 曲扬 |
| 021355 | 汇添富增强收益债券D 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.3622 | 1.1824 | 1.3614 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 甘信宇 |
| 012054 | 鹏华安康一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0536 | 1.2696 | 1.0368 | 1.2528 | 0.0168 | 1.62% | 开放申购 | 陈立 |
| 014783 | 招商远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0340 | 2.49% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B 基金吧 档案 | 1.7120 | 2.0760 | 1.6720 | 2.0360 | 0.0400 | 2.39% | 开放申购 | 刘曦阳 |
| 026606 | 南方中证港股通50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.0239 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 张其思 |
| 007070 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
| 020628 | 汇添富科创芯片ETF联接A 基金吧 档案 | 3.3402 | 3.3402 | 3.1716 | 3.1716 | 0.1686 | 5.32% | 开放申购 | 孙浩 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.6833 | 1.9153 | 1.6572 | 1.8892 | 0.0261 | 1.57% | 限大额 | 葛兰,赵磊 |
| 023821 | 泓德中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.5429 | 1.5429 | 1.5218 | 1.5218 | 0.0211 | 1.39% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 003452 | 招商招盛纯债A 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.6154 | 1.1340 | 1.6149 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 张宜杰,李家辉 |
| 024875 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1432 | 1.1432 | 0.0358 | 3.13% | 开放申购 | 尚可 |
| 007680 | 中加享利三年债券 基金吧 档案 | 1.0038 | 1.1611 | 1.0037 | 1.1610 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李子家 |
| 040019 | 华安稳固收益债券C 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.7830 | 1.2470 | 1.7830 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 石雨欣 |
| 024704 | 中银增利债券D 基金吧 档案 | 1.2459 | 1.2459 | 1.2448 | 1.2448 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 王晓彦 |
| 005337 | 中加颐慧定开债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 王霈 |
| 165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.7168 | 2.7168 | 2.6135 | 2.6135 | 0.1033 | 3.95% | 开放申购 | 杨柳青 |
| 014784 | 招商远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.3557 | 1.3557 | 1.3228 | 1.3228 | 0.0329 | 2.49% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A 基金吧 档案 | 1.1925 | 1.2715 | 1.1919 | 1.2709 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杨靖 |
| 016966 | 博时岁岁增利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.2531 | 1.2531 | 1.2527 | 1.2527 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
| 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3312 | 1.3312 | 1.3208 | 1.3208 | 0.0104 | 0.79% | 开放申购 | 李健,雷嘉源 |
| 013805 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1643 | 1.1503 | 1.1640 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陈希希 |
| 519967 | 长信利富债券A 基金吧 档案 | 1.3606 | 1.4866 | 1.3506 | 1.4766 | 0.0100 | 0.74% | 开放申购 | 肖文劲,胡梦承,李仆 |
| 019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2621 | 1.3501 | 1.2588 | 1.3468 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 陈金伟 |
| 026948 | 东方红周期研选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0123 | 1.0123 | --- | --- | 暂停申购 | 胡晓 |
| 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.6690 | 3.6690 | 3.5426 | 3.5426 | 0.1264 | 3.57% | 开放申购 | 翟伟 |
| 006486 | 广发中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8248 | 1.8248 | 1.7999 | 1.7999 | 0.0249 | 1.38% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 512910 | A100ETF广发 基金吧 档案 | 1.4112 | 1.5510 | 1.3828 | 1.5226 | 0.0284 | 2.05% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 025046 | 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 025746 | 安信瑞鸿中短债C 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.1744 | 1.1743 | 1.1743 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张睿,宛晴 |
| 020403 | 易方达信创ETF联接A 基金吧 档案 | 2.3673 | 2.3673 | 2.2540 | 2.2540 | 0.1133 | 5.03% | 开放申购 | 肖宛远 |
| 018553 | 景顺长城中小盘混合C 基金吧 档案 | 2.2740 | 2.5980 | 2.2290 | 2.5530 | 0.0450 | 2.02% | 开放申购 | 张靖 |
| 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9070 | 0.9070 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 陆文凯 |
| 588770 | 科创信息ETF摩根 基金吧 档案 | 1.8672 | 1.8672 | 1.7835 | 1.7835 | 0.0837 | 4.69% | 场内交易 | 何智豪,曲蕾蕾 |
| 022293 | 前海开源优选领航股票C 基金吧 档案 | 1.6078 | 1.6078 | 1.5874 | 1.5874 | 0.0204 | 1.29% | 开放申购 | 田维 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 基金吧 档案 | 2.1374 | 2.9824 | 2.0548 | 2.8998 | 0.0826 | 4.02% | 开放申购 | 林海 |
| 004100 | 鹏华安益增强混合D 基金吧 档案 | 1.4339 | 1.4664 | 1.4295 | 1.4620 | 0.0044 | 0.31% | 开放申购 | 方昶,寇斌权 |
| 007956 | 鹏华稳利短债债券C 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 叶朝明,王康佳,苏锦河 |
| 004615 | 鹏扬利泽债券C 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.2629 | 1.0728 | 1.2628 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,焦翠 |
| 519190 | 万家双利债券A 基金吧 档案 | 1.4151 | 1.7026 | 1.3989 | 1.6864 | 0.0162 | 1.16% | 开放申购 | 周潜玮,陈贇,孙佳佳 |
| 010790 | 海富通均衡甄选混合A 基金吧 档案 | 1.6042 | 1.6042 | 1.5822 | 1.5822 | 0.0220 | 1.39% | 开放申购 | 周雪军,吴昊 |
| 159982 | 中证500ETF鹏华 基金吧 档案 | 2.3266 | 2.3266 | 2.2878 | 2.2878 | 0.0388 | 1.70% | 场内交易 | 陈龙 |
| 013305 | 易方达中证科创创业50联接C 基金吧 档案 | 1.3753 | 1.3753 | 1.3213 | 1.3213 | 0.0540 | 4.09% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 160325 | 华夏创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.7709 | 1.7709 | 1.7253 | 1.7253 | 0.0456 | 2.64% | 暂停申购 | 屠环宇 |
| 090017 | 大成可转债增强债券A 基金吧 档案 | 2.1862 | 2.1962 | 2.1681 | 2.1781 | 0.0181 | 0.83% | 开放申购 | 成琦 |
| 163804 | 中银收益混合A 基金吧 档案 | 1.6662 | 4.8259 | 1.6455 | 4.8052 | 0.0207 | 1.26% | 开放申购 | 黄珺 |
| 025457 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0041 | 0.41% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 024967 | 中欧稳健添悦债券C 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 陈凯杨,邓欣雨 |
| 021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李瑾懿,崔宁 |
| 001299 | 兴业添利债券 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.4598 | 1.0411 | 1.4594 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 周鸣,伍方方 |
| 018821 | 银华新材料混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6042 | 1.6042 | 1.5745 | 1.5745 | 0.0297 | 1.89% | 开放申购 | 罗婷 |
| 005695 | 华安睿明两年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0804 | 2.1344 | --- | --- | 暂停申购 | 陆奔 |
| 018995 | 景顺长城中国回报混合C 基金吧 档案 | 1.6650 | 1.6650 | 1.6400 | 1.6400 | 0.0250 | 1.52% | 开放申购 | 韩文强 |
| 000822 | 东海美丽中国A 基金吧 档案 | 1.2443 | 1.2443 | 1.2362 | 1.2362 | 0.0081 | 0.66% | 开放申购 | 张浩硕,邢烨 |
| 025535 | 光大阳光优选一年持有混合D 基金吧 档案 | 2.9192 | 2.9192 | 2.8824 | 2.8824 | 0.0368 | 1.28% | 暂停申购 | 陈栋 |
| 013558 | 长信利富债券C 基金吧 档案 | 1.3342 | 1.4002 | 1.3244 | 1.3904 | 0.0098 | 0.74% | 开放申购 | 肖文劲,胡梦承,李仆 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 4.0385 | 4.8310 | 3.9972 | 4.7897 | 0.0413 | 1.03% | 开放申购 | 刘敦 |
| 003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7952 | 0.7952 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0012 | 0.15% | 开放申购 | 钱栋彪 |
| 110013 | 易方达科翔混合 基金吧 档案 | 7.6030 | 16.2590 | 7.4250 | 16.0210 | 0.1780 | 2.40% | 限大额 | 陈皓 |
| 003295 | 南方安裕混合A 基金吧 档案 | 1.1538 | 1.5389 | 1.1516 | 1.5367 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 002652 | 东方红汇利债券C 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.4336 | 1.1322 | 1.4322 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 孔令超 |
| 012073 | 华安均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2251 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0401 | 3.38% | 开放申购 | 高钥群 |
| 022948 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2338 | 1.2338 | 1.2148 | 1.2148 | 0.0190 | 1.56% | 开放申购 | 柳军 |
| 021379 | 创金合信恒利超短债债券D 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.0595 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吕沂洋 |
| 015124 | 汇添富国企创新股票D 基金吧 档案 | 1.9010 | 1.9010 | 1.8860 | 1.8860 | 0.0150 | 0.80% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 011957 | 鹏华新能源精选混合C 基金吧 档案 | 1.3577 | 1.3577 | 1.3344 | 1.3344 | 0.0233 | 1.75% | 开放申购 | 张宏钧 |
| 001186 | 富国文体健康股票A 基金吧 档案 | 2.8300 | 2.8300 | 2.8060 | 2.8060 | 0.0240 | 0.86% | 开放申购 | 林庆 |
| 270048 | 广发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2432 | 1.7375 | 1.2429 | 1.7372 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 024575 | 嘉实国证自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2091 | 1.2177 | 1.2027 | 1.2113 | 0.0064 | 0.53% | 开放申购 | 尚可 |
| 025450 | 万家数字经济股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8517 | 0.8517 | 0.8172 | 0.8172 | 0.0345 | 4.22% | 开放申购 | 李自龙 |
| 019971 | 融通蓝筹成长混合C 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.6110 | 1.5870 | 1.6020 | 0.0090 | 0.57% | 开放申购 | 关山,吴书 |
| 023586 | 长城三个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1837 | 1.1837 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 华吉昶,张棪 |
| 024235 | 南方沪港深核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7915 | 0.7915 | 0.0045 | 0.57% | 暂停申购 | 恽雷 |
| 010731 | 广发创新医疗两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8893 | 0.8893 | 0.8741 | 0.8741 | 0.0152 | 1.74% | 开放申购 | 吴兴武,程文文 |
| 450001 | 国富中国收益混合A 基金吧 档案 | 1.5219 | 4.5942 | 1.5050 | 4.5651 | 0.0169 | 1.12% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 007182 | 万家沪港深蓝筹混合A 基金吧 档案 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8324 | 0.8324 | 0.0016 | 0.19% | 开放申购 | 刘宏达 |
| 000368 | 汇添富沪深300安中指数A 基金吧 档案 | 2.5546 | 3.0626 | 2.5193 | 3.0273 | 0.0353 | 1.40% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 159233 | 自由现金流ETF平安 基金吧 档案 | 1.3076 | 1.3076 | 1.3028 | 1.3028 | 0.0048 | 0.37% | 场内交易 | 钱晶,白圭尧 |
| 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0147 | 1.30% | 开放申购 | 李玉刚 |
| 022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7989 | 1.7989 | 1.7288 | 1.7288 | 0.0701 | 4.05% | 开放申购 | 汪坤,陈大烨 |
| 019465 | 银华月月享30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3439 | 1.7523 | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
| 006005 | 诺安鼎利混合A 基金吧 档案 | 1.3928 | 1.3928 | 1.3897 | 1.3897 | 0.0031 | 0.22% | 开放申购 | 张立,孔宪政,周颖恺 |
| 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 2.1010 | 2.1010 | 2.0328 | 2.0328 | 0.0682 | 3.35% | 开放申购 | 刘杰 |
| 016798 | 嘉实双利债券C 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 梁铭超,单金萍 |
| 025449 | 万家数字经济股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8545 | 0.8545 | 0.8198 | 0.8198 | 0.0347 | 4.23% | 开放申购 | 李自龙 |
| 008147 | 中银添瑞6个月C 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0849 | 1.0410 | 1.0851 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 朱水媚 |
| 013768 | 平安价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 刘杰 |
| 020874 | 天弘科创板50指数C 基金吧 档案 | 1.9904 | 1.9904 | 1.9048 | 1.9048 | 0.0856 | 4.49% | 开放申购 | 张戈 |
| 018177 | 华夏科创50指数增强A 基金吧 档案 | 1.9429 | 1.9429 | 1.8541 | 1.8541 | 0.0888 | 4.79% | 限大额 | 荣膺 |
| 025745 | 安信瑞鸿中短债B 基金吧 档案 | 1.1954 | 1.1954 | 1.1953 | 1.1953 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张睿,宛晴 |
| 012438 | 德邦价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.7974 | 0.7974 | 0.7997 | 0.7997 | -0.0023 | -0.29% | 开放申购 | 黎莹 |
| 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A 基金吧 档案 | 2.7629 | 3.2099 | 2.7329 | 3.1799 | 0.0300 | 1.10% | 开放申购 | 曲径 |
| 000567 | 广发聚祥灵活混合 基金吧 档案 | 1.8070 | 1.8070 | 1.8060 | 1.8060 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 印培 |
| 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9006 | 0.9006 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0138 | 1.56% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 019149 | 富国产业债债券D 基金吧 档案 | 1.2306 | 1.3106 | 1.2304 | 1.3104 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 武磊 |
| 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2129 | 1.2456 | 1.1990 | 1.2317 | 0.0139 | 1.16% | 开放申购 | 李悦,余展昌 |
| 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1922 | 1.1922 | 1.1923 | 1.1923 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 翁欣,马浩然 |
| 519150 | 新华优选消费混合 基金吧 档案 | 2.9280 | 3.8640 | 2.9122 | 3.8482 | 0.0158 | 0.54% | 开放申购 | 蔡春红 |
| 020574 | 大成景旭纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1575 | 1.1120 | 1.1568 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 方锐,范昕 |
| 026056 | 东方红汇裕债券C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 002562 | 泓德泓益量化混合A 基金吧 档案 | 1.6738 | 2.2038 | 1.6519 | 2.1819 | 0.0219 | 1.33% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4149 | 2.4149 | --- | --- | 暂停申购 | 郑慧莲 |
| 012176 | 易方达稳健增利混合C 基金吧 档案 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 孙松 |
| 002323 | 银华稳利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2173 | 1.2173 | 1.2127 | 1.2127 | 0.0046 | 0.38% | 开放申购 | 冯帆 |
| 007459 | 浙商惠睿纯债A 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.1046 | 1.0043 | 1.1045 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牛冠群 |
| 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 蓝烨 |
| 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2056 | 1.2056 | 1.1671 | 1.1671 | 0.0385 | 3.30% | 开放申购 | 高钢杰,宋施怡 |
| 024888 | 平安中证全指自由现金流ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 刘洁倩,白圭尧 |
| 005216 | 南方全天候策略(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5503 | 1.5503 | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹,李文良 |
| 016204 | 东方沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4158 | 1.4158 | 1.4063 | 1.4063 | 0.0095 | 0.68% | 限大额 | 盛泽,王怀勋 |
| 019478 | 中邮医药健康混合C 基金吧 档案 | 2.1708 | 2.1708 | 2.1351 | 2.1351 | 0.0357 | 1.67% | 开放申购 | 梁雪丹,梁筱雨 |
| 011201 | 财通优势行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.7664 | 0.7664 | 0.7683 | 0.7683 | -0.0019 | -0.25% | 开放申购 | 张胤 |
| 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C 基金吧 档案 | 1.2588 | 1.2588 | 1.2558 | 1.2558 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 龚超,刘润哲 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合A 基金吧 档案 | 5.3530 | 5.9660 | 5.3490 | 5.9620 | 0.0040 | 0.07% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 202021 | 南方小康ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0272 | 2.0472 | 2.0098 | 2.0298 | 0.0174 | 0.87% | 开放申购 | 龚涛 |
| 013515 | 汇添富蓝筹稳健混合C 基金吧 档案 | 3.4960 | 3.4960 | 3.4150 | 3.4150 | 0.0810 | 2.37% | 开放申购 | 郑乐凯 |
| 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C 基金吧 档案 | 2.2179 | 2.2179 | 2.1525 | 2.1525 | 0.0654 | 3.04% | 开放申购 | 张湛 |
| 025191 | 富国成长策略混合C 基金吧 档案 | 2.4823 | 2.4823 | 2.4295 | 2.4295 | 0.0528 | 2.17% | 开放申购 | 许炎 |
| 020416 | 农银先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.8626 | 1.8626 | 1.8053 | 1.8053 | 0.0573 | 3.17% | 开放申购 | 高晗 |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6808 | 2.2718 | 1.6546 | 2.2456 | 0.0262 | 1.58% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 518800 | 黄金ETF国泰 基金吧 档案 | 10.2522 | 3.6545 | 10.3146 | 3.6767 | -0.0624 | -0.60% | 场内交易 | 艾小军 |
| 002303 | 金鹰智慧生活混合A 基金吧 档案 | 0.5608 | 1.1598 | 0.5571 | 1.1561 | 0.0037 | 0.66% | 开放申购 | 陈颖 |
| 018462 | 光大智能汽车主题股票C 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0083 | 0.84% | 开放申购 | 王明旭 |
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债A 基金吧 档案 | 1.1197 | 1.1818 | 1.1195 | 1.1816 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王立芹,赵国英 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 基金吧 档案 | 1.1909 | 1.5551 | 1.1851 | 1.5493 | 0.0058 | 0.49% | 开放申购 | 孔祥鹏,商昌层 |
| 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.8430 | 1.8430 | 1.7715 | 1.7715 | 0.0715 | 4.04% | 开放申购 | 赖中立 |
| 019802 | 富国短债债券型D 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.2191 | 1.1871 | 1.2189 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘爱民,张波 |
| 006809 | 泰康香港银行指数A 基金吧 档案 | 1.7716 | 1.7716 | 1.7519 | 1.7519 | 0.0197 | 1.12% | 开放申购 | 袁帅 |
| 519655 | 银河服务混合A 基金吧 档案 | 1.7906 | 1.7906 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0106 | 0.60% | 开放申购 | 施文琪 |
| 026783 | 诺安悦鑫90天持有期债A 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 岳帅 |
| 021552 | 广发景裕纯债A 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 代宇 |
| 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0081 | 0.75% | 开放申购 | 姚秋,吴迪 |
| 017324 | 农银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4196 | 1.4196 | 1.4007 | 1.4007 | 0.0189 | 1.35% | 开放申购 | 宋永安 |
| 004345 | 南方深证成份ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4020 | 1.4020 | 1.3734 | 1.3734 | 0.0286 | 2.08% | 开放申购 | 孙伟 |
| 512380 | MSCI中国ETF银华 基金吧 档案 | 1.7242 | 1.7242 | 1.6971 | 1.6971 | 0.0271 | 1.60% | 场内交易 | 周大鹏 |
| 025252 | 天弘稳利回报债券C 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 贺剑 |
| 011113 | 富国军工主题混合C 基金吧 档案 | 2.0155 | 2.0155 | 2.0109 | 2.0109 | 0.0046 | 0.23% | 开放申购 | 孟浩之 |
| 025458 | 申万菱信中证A500红利低波动指数C 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0022 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0042 | 0.42% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 020075 | 财通资管创新成长混合A 基金吧 档案 | 2.0164 | 2.1244 | 1.9651 | 2.0731 | 0.0513 | 2.61% | 开放申购 | 李响 |
| 017909 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1629 | 1.1629 | --- | --- | 暂停申购 | 张志雄,龙南质 |
| 022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2999 | 1.2999 | 1.2787 | 1.2787 | 0.0212 | 1.66% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C 基金吧 档案 | 1.1299 | 1.1914 | 1.1298 | 1.1913 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 叶瑜珍,舒世茂 |
| 024884 | 鹏华上证科创板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.2965 | 1.2965 | 1.2641 | 1.2641 | 0.0324 | 2.56% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.0388 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨烨超 |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.5214 | 1.1146 | 1.5211 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吕春杰 |
| 009865 | 招商景气优选股票C 基金吧 档案 | 0.6292 | 0.6292 | 0.6272 | 0.6272 | 0.0020 | 0.32% | 开放申购 | 付斌 |
| 001200 | 创金合信聚利债券C 基金吧 档案 | 1.1552 | 1.1552 | 1.1537 | 1.1537 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 黄浩东,吕沂洋,成念良 |
| 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.1632 | 1.1483 | 1.1483 | 0.0149 | 1.30% | 开放申购 | 尹航 |
| 015187 | 汇添富消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.7696 | 1.7696 | 1.7732 | 1.7732 | -0.0036 | -0.20% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 562390 | 中药ETF银华 基金吧 档案 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0052 | 0.57% | 场内交易 | 马君 |
| 168501 | 华银产业升级 基金吧 档案 | 1.5960 | 1.5960 | 1.5912 | 1.5912 | 0.0048 | 0.30% | 开放申购 | 庞文杰 |
| 013145 | 浙商汇金先进制造混合 基金吧 档案 | 1.3174 | 2.6434 | 1.2902 | 2.6162 | 0.0272 | 2.11% | 开放申购 | 王霆 |
| 002190 | 农银新能源主题A 基金吧 档案 | 3.3676 | 3.3676 | 3.3433 | 3.3433 | 0.0243 | 0.73% | 限大额 | 邢军亮,左腾飞 |
| 202011 | 南方优选价值混合A 基金吧 档案 | 1.2763 | 3.8093 | 1.2465 | 3.7795 | 0.0298 | 2.39% | 开放申购 | 罗安安 |
| 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A 基金吧 档案 | 0.6214 | 0.6214 | 0.6209 | 0.6209 | 0.0005 | 0.08% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 017533 | 平安研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.5842 | 1.5842 | 1.5663 | 1.5663 | 0.0179 | 1.14% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0082 | 0.77% | 开放申购 | 王羿伟 |
| 023730 | 易方达上证科创板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7493 | 1.7493 | 1.6952 | 1.6952 | 0.0541 | 3.19% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.1760 | 3.4490 | 3.1470 | 3.4200 | 0.0290 | 0.92% | 开放申购 | 余懿 |
| 012467 | 嘉实策略精选混合C 基金吧 档案 | 0.7820 | 0.7820 | 0.7533 | 0.7533 | 0.0287 | 3.81% | 开放申购 | 陈涛 |
| 019198 | 华富灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0144 | 1.63% | 开放申购 | 李孝华,朱程辉 |
| 024934 | 华夏臻选回报混合B 基金吧 档案 | 0.8762 | 0.8762 | 0.8824 | 0.8824 | -0.0062 | -0.70% | 开放申购 | 刘心任 |
| 001124 | 融通增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.6850 | 1.1413 | 1.6797 | 0.0043 | 0.38% | 开放申购 | 王超,刘安坤 |
| 020659 | 诺安低碳经济股票D 基金吧 档案 | 2.7320 | 3.0470 | 2.6860 | 3.0010 | 0.0460 | 1.71% | 开放申购 | 韩冬燕,李晓杰 |
| 010041 | 嘉实港股优势混合A 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 张金涛 |
| 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5450 | 1.5840 | --- | --- | 暂停申购 | 陈希希,石玉山 |
| 005550 | 汇安成长优选混合A 基金吧 档案 | 3.3741 | 3.3741 | 3.2429 | 3.2429 | 0.1312 | 4.05% | 开放申购 | 单柏霖 |
| 015684 | 银华盛利混合发起式C 基金吧 档案 | 3.9140 | 3.9140 | 3.8137 | 3.8137 | 0.1003 | 2.63% | 开放申购 | 向伊达 |
| 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C 基金吧 档案 | 1.1878 | 1.4198 | 1.1873 | 1.4193 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 黄纪亮,崔骥骁 |
| 021621 | 天弘汽车零部件指数A 基金吧 档案 | 1.6042 | 1.6042 | 1.6043 | 1.6043 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 祁世超 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3240 | 1.4740 | --- | --- | 暂停申购 | 张韡 |
| 025333 | 诺安成长混合C 基金吧 档案 | 2.2150 | 2.2150 | 2.1410 | 2.1410 | 0.0740 | 3.46% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0311 | 2.0351 | --- | --- | 限大额 | 李悦,周欣 |
| 009853 | 中加优势企业混合A 基金吧 档案 | 2.1443 | 2.1443 | 2.0665 | 2.0665 | 0.0778 | 3.76% | 开放申购 | 何英慧 |
| 168104 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8766 | 1.3363 | 0.8733 | 1.3330 | 0.0033 | 0.38% | 开放申购 | 袁多武 |
| 012437 | 德邦价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.8283 | 0.8283 | 0.8305 | 0.8305 | -0.0022 | -0.26% | 开放申购 | 黎莹 |
| 014625 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1701 | 1.1701 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0084 | 0.72% | 开放申购 | 宫志芳,李晶 |
| 012689 | 长安成长优选混合C 基金吧 档案 | 0.9266 | 0.9266 | 0.8935 | 0.8935 | 0.0331 | 3.70% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8730 | 1.8730 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 011176 | 平安恒鑫混合C 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 韩克 |
| 510150 | 消费ETF招商 基金吧 档案 | 0.5197 | 2.0554 | 0.5173 | 2.0459 | 0.0024 | 0.46% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 000810 | 富国收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.4540 | 1.6490 | 1.4450 | 1.6400 | 0.0090 | 0.62% | 开放申购 | 吕春杰 |
| 008689 | 大成景乐纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑欣 |
| 023103 | 圆信永丰医药健康C 基金吧 档案 | 2.2451 | 2.3751 | 2.2243 | 2.3543 | 0.0208 | 0.94% | 开放申购 | 肖世源 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 1.6610 | 1.6610 | 1.6220 | 1.6220 | 0.0390 | 2.40% | 开放申购 | 刘曦阳 |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6863 | 2.8680 | 2.6793 | 2.8610 | 0.0070 | 0.26% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 026520 | 财通资管量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0074 | 0.75% | 开放申购 | 杨宸祎 |
| 011281 | 华宝双债增强债券C 基金吧 档案 | 1.2718 | 1.2718 | 1.2671 | 1.2671 | 0.0047 | 0.37% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
| 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7318 | 1.7318 | 0.0532 | 3.07% | 开放申购 | 乔亮,李自龙 |
| 025394 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 006080 | 海富通电子传媒股票C 基金吧 档案 | 5.3372 | 5.3372 | 5.1459 | 5.1459 | 0.1913 | 3.72% | 开放申购 | 吴昊 |
| 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.1354 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0085 | 0.75% | 开放申购 | 吴文钊,李松 |
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0958 | 1.2430 | --- | --- | 暂停申购 | 罗佳 |
| 010230 | 南方宝昌混合A 基金吧 档案 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2302 | 1.2302 | 0.0056 | 0.46% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 基金吧 档案 | 1.4327 | 1.4900 | 1.3946 | 1.4519 | 0.0381 | 2.73% | 暂停申购 | 夏正安 |
| 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3324 | 1.3324 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 519023 | 海富通稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.6479 | 1.1571 | 1.6476 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 谈云飞 |
| 022755 | 易方达科鑫量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 2.1809 | 2.1809 | 2.1437 | 2.1437 | 0.0372 | 1.74% | 限大额 | 包正钰 |
| 014980 | 华安上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6102 | 1.6102 | 1.5913 | 1.5913 | 0.0189 | 1.19% | 开放申购 | 周泓灏 |
| 910005 | 东方红启兴三年持有混合A 基金吧 档案 | 4.4192 | 5.4112 | 4.4156 | 5.4076 | 0.0036 | 0.08% | 暂停申购 | 胡晓 |
| 012093 | 鹏华创新升级混合A 基金吧 档案 | 1.5983 | 1.5983 | 1.5585 | 1.5585 | 0.0398 | 2.55% | 开放申购 | 金笑非 |
| 003579 | 中金沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.1940 | 2.1940 | 2.1648 | 2.1648 | 0.0292 | 1.35% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 002801 | 泓德泓信混合 基金吧 档案 | 2.3289 | 2.6589 | 2.2943 | 2.6243 | 0.0346 | 1.51% | 开放申购 | 李子昂 |
| 007357 | 创金合信港股通量化股票C 基金吧 档案 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9484 | 0.9484 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9218 | 0.9218 | 0.9232 | 0.9232 | -0.0014 | -0.15% | 开放申购 | 陆文凯 |
| 002779 | 新疆前海联合新思路混合C 基金吧 档案 | 1.7794 | 2.2794 | 1.7718 | 2.2718 | 0.0076 | 0.43% | 限大额 | 张磊,张文 |
| 010732 | 广发创新医疗两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8564 | 0.8564 | 0.0149 | 1.74% | 开放申购 | 吴兴武,程文文 |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6879 | 2.6879 | 2.5830 | 2.5830 | 0.1049 | 4.06% | 开放申购 | 李帅 |
| 003693 | 大成景尚灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3213 | 1.5321 | 1.3205 | 1.5313 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 孙丹 |
| 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.2905 | 1.1274 | 1.2904 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 靳晓龙,杨宇俊 |
| 025534 | 光大阳光优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.9067 | 2.9067 | 2.8704 | 2.8704 | 0.0363 | 1.26% | 开放申购 | 陈栋 |
| 000104 | 富国丰泰债券A 基金吧 档案 | 1.2304 | 1.2304 | 1.2279 | 1.2279 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 吕春杰 |
| 017551 | 南方景气前瞻混合A 基金吧 档案 | 1.9512 | 1.9512 | 1.9127 | 1.9127 | 0.0385 | 2.01% | 开放申购 | 钟贇 |
| 008967 | 博时成长优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9644 | 1.2853 | 0.9505 | 1.2714 | 0.0139 | 1.46% | 开放申购 | 刘锴 |
| 004753 | 广发中证传媒ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0064 | -0.63% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0271 | 2.0271 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
| 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0486 | 1.0486 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0182 | 1.77% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 011608 | 易方达上证科创50联接A 基金吧 档案 | 1.3166 | 1.3166 | 1.2609 | 1.2609 | 0.0557 | 4.42% | 开放申购 | 林伟斌,成曦 |
| 253021 | 国联安增利债券B 基金吧 档案 | 1.4312 | 1.6587 | 1.4305 | 1.6580 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 俞善超 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1769 | 1.6405 | 1.1762 | 1.6398 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 何子建 |
| 008290 | 华安现代生活混合 基金吧 档案 | 1.3031 | 1.3031 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0031 | 0.24% | 开放申购 | 刘淑生 |
| 025387 | 万家智胜量化选股股票C 基金吧 档案 | 1.2061 | 1.2061 | 1.1798 | 1.1798 | 0.0263 | 2.23% | 开放申购 | 尹航 |
| 018640 | 华安沣润债券A 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 吴文明,郭利燕 |
| 562990 | 碳中和ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1318 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0085 | 0.76% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 002172 | 海富通新内需混合C 基金吧 档案 | 1.2269 | 1.6229 | 1.2271 | 1.6231 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶敏 |
| 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0260 | 3.0260 | 2.9670 | 2.9670 | 0.0590 | 1.99% | 开放申购 | 刘莉莉 |
| 014330 | 国联优势产业混合C 基金吧 档案 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 郑玲 |
| 012284 | 光大健康优加混合A 基金吧 档案 | 0.8020 | 0.8020 | 0.7955 | 0.7955 | 0.0065 | 0.82% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 5.4507 | 5.4507 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
| 008132 | 鹏华价值驱动混合 基金吧 档案 | 1.8262 | 1.8262 | 1.7843 | 1.7843 | 0.0419 | 2.35% | 开放申购 | 张华恩 |
| 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 3.8280 | 3.8280 | 3.7311 | 3.7311 | 0.0969 | 2.60% | 开放申购 | 金梓才 |
| 014505 | 中银收益混合C 基金吧 档案 | 1.6384 | 2.4270 | 1.6181 | 2.4067 | 0.0203 | 1.25% | 开放申购 | 黄珺 |
| 150103 | 银河银泰混合 基金吧 档案 | 0.8512 | 4.9482 | 0.8324 | 4.9294 | 0.0188 | 2.26% | 暂停申购 | 石磊 |
| 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2965 | 0.2971 | --- | --- | 限大额 | 李悦,周欣 |
| 011435 | 中欧研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8586 | 0.8586 | 0.0154 | 1.79% | 开放申购 | 卢纯青 |
| 022924 | 南方沪深300ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.7710 | 2.2920 | 1.7434 | 2.2644 | 0.0276 | 1.58% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 温开强 |
| 019468 | 信澳新材料精选混合A 基金吧 档案 | 1.7830 | 1.7830 | 1.7636 | 1.7636 | 0.0194 | 1.10% | 开放申购 | 郭敏 |
| 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 姬青 |
| 014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A 基金吧 档案 | 1.3208 | 1.3208 | 1.2934 | 1.2934 | 0.0274 | 2.12% | 开放申购 | 钱建江 |
| 010909 | 大成沪深300增强发起式C 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0135 | 1.32% | 开放申购 | 夏高,刘旺 |
| 007893 | 平安估值精选混合A 基金吧 档案 | 1.2023 | 1.2513 | 1.1859 | 1.2349 | 0.0164 | 1.38% | 开放申购 | 王博 |
| 050004 | 博时精选混合A 基金吧 档案 | 2.3940 | 4.2448 | 2.3384 | 4.1892 | 0.0556 | 2.38% | 开放申购 | 冀楠 |
| 290008 | 泰信发展主题混合 基金吧 档案 | 2.9170 | 3.3560 | 2.9350 | 3.3740 | -0.0180 | -0.61% | 限大额 | 黄潜轶 |
| 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 | --- | --- | 5.2250 | 5.2250 | --- | --- | 限大额 | 杨瑨 |
| 008492 | 万家周期优势企业混合C 基金吧 档案 | 1.2514 | 1.2514 | 1.2439 | 1.2439 | 0.0075 | 0.60% | 开放申购 | 李杨 |
| 001726 | 汇添富新兴消费股票A 基金吧 档案 | 1.4270 | 1.4270 | 1.4180 | 1.4180 | 0.0090 | 0.63% | 开放申购 | 周晗 |
| 159912 | 深300ETF汇添富 基金吧 档案 | 2.1658 | 2.1658 | 2.1186 | 2.1186 | 0.0472 | 2.23% | 场内交易 | 何丽竹 |
| 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A 基金吧 档案 | 0.8519 | 0.8519 | 0.8509 | 0.8509 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 陈健玮 |
| 020521 | 华商安恒债券A 基金吧 档案 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1653 | 1.1653 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡中原 |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8687 | 1.0870 | 0.8508 | 1.0691 | 0.0179 | 2.10% | 开放申购 | 周润 |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票A 基金吧 档案 | 2.4140 | 2.8200 | 2.3720 | 2.7780 | 0.0420 | 1.77% | 开放申购 | 祁善斌,撒伟旭 |
| 009897 | 广发港股通成长精选股票C 基金吧 档案 | 0.7215 | 0.7215 | 0.7151 | 0.7151 | 0.0064 | 0.89% | 开放申购 | 冯剑峰 |
| 018058 | 汇添富深证300ETF联接C 基金吧 档案 | 2.1492 | 2.1492 | 2.1051 | 2.1051 | 0.0441 | 2.09% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 040035 | 华安逆向策略混合A 基金吧 档案 | 7.3280 | 7.7080 | 7.2240 | 7.6040 | 0.1040 | 1.44% | 开放申购 | 万建军 |
| 013566 | 华夏军工安全混合C 基金吧 档案 | 2.4160 | 2.4160 | 2.3950 | 2.3950 | 0.0210 | 0.88% | 开放申购 | 万方方 |
| 100073 | 富国强回报定开债C 基金吧 档案 | 1.7824 | 1.9574 | 1.7816 | 1.9566 | 0.0008 | 0.04% | 暂停申购 | 黄纪亮 |
| 025894 | 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 江虹 |
| 001849 | 前海开源强势共识100强股票 基金吧 档案 | 1.5560 | 1.5560 | 1.5240 | 1.5240 | 0.0320 | 2.10% | 开放申购 | 袁怡纯 |
| 003865 | 创金合信量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.5750 | 2.2056 | 1.5522 | 2.1828 | 0.0228 | 1.47% | 开放申购 | 董梁,黄小虎 |
| 025047 | 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李程 |
| 007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,黄亦磊 |
| 005911 | 广发双擎升级混合A 基金吧 档案 | 2.6087 | 2.7416 | 2.5768 | 2.7097 | 0.0319 | 1.24% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨鹏,刘心一,侯杰 |
| 022107 | 华宝中短债债券D 基金吧 档案 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2216 | 1.2216 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 高文庆 |
| 011616 | 国投瑞银瑞祥C 基金吧 档案 | 2.1744 | 2.1744 | 2.1387 | 2.1387 | 0.0357 | 1.67% | 开放申购 | 钱瀚 |
| 015686 | 富国新兴产业股票C 基金吧 档案 | 5.6857 | 5.6857 | 5.5256 | 5.5256 | 0.1601 | 2.90% | 限大额 | 孙权 |
| 014109 | 融通内需驱动混合C 基金吧 档案 | 3.5780 | 3.5780 | 3.5190 | 3.5190 | 0.0590 | 1.68% | 开放申购 | 刘安坤 |
| 002326 | 银华聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2540 | 2.3780 | 1.2390 | 2.3630 | 0.0150 | 1.21% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1763 | 2.1763 | 2.1316 | 2.1316 | 0.0447 | 2.10% | 开放申购 | 何丽竹 |
| 005956 | 易方达鑫转添利混合C 基金吧 档案 | 1.9863 | 1.9863 | 1.9767 | 1.9767 | 0.0096 | 0.49% | 开放申购 | 计瑾 |
| 025868 | 博时创业板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0274 | 2.42% | 开放申购 | 万琼 |
| 516390 | 新能源车ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1542 | 1.1542 | 0.0039 | 0.34% | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4810 | 1.4810 | 1.4519 | 1.4519 | 0.0291 | 2.00% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 005953 | 人保转型新动力混合A 基金吧 档案 | 1.2698 | 1.3454 | 1.2387 | 1.3143 | 0.0311 | 2.51% | 开放申购 | 刘石开 |
| 003359 | 大成360互联网+大数据100C 基金吧 档案 | 3.5113 | 3.5113 | 3.4765 | 3.4765 | 0.0348 | 1.00% | 开放申购 | 夏高 |
| 026947 | 东方红周期研选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0129 | 1.0129 | --- | --- | 暂停申购 | 胡晓 |
| 002534 | 华安稳固收益债券A 基金吧 档案 | 1.3090 | 1.9900 | 1.3090 | 1.9900 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 石雨欣 |
| 000418 | 景顺长城成长之星股票A 基金吧 档案 | 4.7370 | 5.7310 | 4.6690 | 5.6630 | 0.0680 | 1.46% | 开放申购 | 周寒颖 |
| 008241 | 东财上证50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3726 | 1.3726 | 0.0174 | 1.27% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 023702 | 银华可转债债券D 基金吧 档案 | 1.7856 | 1.7856 | 1.7765 | 1.7765 | 0.0091 | 0.51% | 开放申购 | 孙慧 |
| 016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 朱睿 |
| 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.5714 | 4.5714 | 4.4994 | 4.4994 | 0.0720 | 1.60% | 开放申购 | 王兆祥 |
| 013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6192 | 1.6192 | 1.5877 | 1.5877 | 0.0315 | 1.98% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0580 | 2.0580 | 2.0460 | 2.0460 | 0.0120 | 0.59% | 开放申购 | 闵文强,刘力宁,何龙 |
| 002510 | 申万菱信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.8693 | 1.8693 | 1.8582 | 1.8582 | 0.0111 | 0.60% | 开放申购 | 俞诚 |
| 011627 | 嘉实匠心回报混合C 基金吧 档案 | 0.7708 | 0.7708 | 0.7656 | 0.7656 | 0.0052 | 0.68% | 开放申购 | 常蓁 |
| 013800 | 财通安裕30天持有期中短债C 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇 |
| 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5620 | 0.5620 | 0.0014 | 0.25% | 开放申购 | 曲扬 |
| 010908 | 大成沪深300增强发起式A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0138 | 1.32% | 开放申购 | 夏高,刘旺 |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1569 | 1.1569 | 0.0118 | 1.02% | 开放申购 | 林瑶 |
| 159896 | 物联网ETF南方 基金吧 档案 | 1.4075 | 1.4075 | 1.3528 | 1.3528 | 0.0547 | 4.04% | 场内交易 | 龚涛 |
| 004638 | 华夏鼎兴债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 006701 | 红土创新稳健混合C 基金吧 档案 | 1.5419 | 1.5419 | 1.5368 | 1.5368 | 0.0051 | 0.33% | 开放申购 | 陈若劲,邱骏 |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 5.4717 | 5.4717 | 5.3196 | 5.3196 | 0.1521 | 2.86% | 开放申购 | 章晖 |
| 022140 | 华安信用四季红债券E 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0935 | 1.0441 | 1.0933 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴文明,魏媛媛 |
| 009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 基金吧 档案 | 2.7166 | 2.7166 | 2.6521 | 2.6521 | 0.0645 | 2.43% | 开放申购 | 秦闻 |
| 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4905 | 1.4905 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 015174 | 摩根双核平衡混合C 基金吧 档案 | 2.2744 | 2.5697 | 2.2327 | 2.5280 | 0.0417 | 1.87% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9233 | 0.9233 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0140 | 1.54% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 015458 | 天弘周期策略混合C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0092 | 0.88% | 开放申购 | 唐博 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合A 基金吧 档案 | 2.8680 | 2.8680 | 2.8430 | 2.8430 | 0.0250 | 0.88% | 开放申购 | 李中阳 |
| 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 基金吧 档案 | 1.6621 | 1.6621 | 1.6523 | 1.6523 | 0.0098 | 0.59% | 开放申购 | 俞佳莹 |
| 513600 | 恒生指数ETF南方 基金吧 档案 | 2.9092 | 1.5322 | 2.9078 | 1.5315 | 0.0014 | 0.05% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 022893 | 汇添富中证500指数增强Y 基金吧 档案 | 2.3379 | 2.3379 | 2.3101 | 2.3101 | 0.0278 | 1.20% | 开放申购 | 许一尊 |
| 009512 | 天弘添利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.4504 | 1.5104 | 1.4496 | 1.5096 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 杜广 |
| 010784 | 德邦沪港深龙头混合C 基金吧 档案 | 0.8853 | 0.8853 | 0.8910 | 0.8910 | -0.0057 | -0.64% | 开放申购 | 施俊峰 |
| 007415 | 南方致远混合A 基金吧 档案 | 1.5677 | 1.5677 | 1.5644 | 1.5644 | 0.0033 | 0.21% | 开放申购 | 孙鲁闽,刘益成 |
| 000697 | 汇添富移动互联股票A 基金吧 档案 | 3.9510 | 3.9510 | 3.7830 | 3.7830 | 0.1680 | 4.44% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 002381 | 东海祥瑞A 基金吧 档案 | 1.1783 | 1.2903 | 1.1775 | 1.2895 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张浩硕 |
| 005215 | 南方全天候策略(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6321 | 1.6321 | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹,李文良 |
| 006302 | 银华行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.6566 | 2.1735 | 1.6402 | 2.1571 | 0.0164 | 1.00% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 005878 | 博时产业新动力混合C 基金吧 档案 | 3.5400 | 3.5400 | 3.4860 | 3.4860 | 0.0540 | 1.55% | 开放申购 | 蔡滨,郭永升 |
| 005599 | 汇安量化优选灵活配置A 基金吧 档案 | 1.2632 | 1.2632 | 1.2412 | 1.2412 | 0.0220 | 1.77% | 开放申购 | 王明路 |
| 011486 | 博时创新精选混合A 基金吧 档案 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4161 | 1.4161 | 0.0399 | 2.82% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 010629 | 广发可转债债券E 基金吧 档案 | 2.2316 | 2.2316 | 2.2046 | 2.2046 | 0.0270 | 1.22% | 开放申购 | 吴敌 |
| 014163 | 富国港股通量化精选股票C 基金吧 档案 | 1.3303 | 1.3303 | 1.3289 | 1.3289 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 021460 | 汇添富增强收益债券E 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.3648 | 1.1850 | 1.3640 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 甘信宇 |
| 026306 | 西部利得汇和债券C 基金吧 档案 | 1.0318 | 1.0318 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 董伟炜,张英 |
| 960035 | 易方达价值成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林海 |
| 159298 | 创业板50ETF大成 基金吧 档案 | 1.3931 | 1.3931 | 1.3439 | 1.3439 | 0.0492 | 3.66% | 场内交易 | 刘淼 |
| 018501 | 光大中国制造2025灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0250 | 3.0250 | 2.9550 | 2.9550 | 0.0700 | 2.37% | 开放申购 | 崔书田 |
| 006587 | 南方优享分红混合C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.6636 | 1.0611 | 1.6611 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 袁立 |
| 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0709 | 1.1629 | --- | --- | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 510130 | 上证中盘ETF易方达 基金吧 档案 | 7.6009 | 2.6143 | 7.4991 | 2.5793 | 0.1018 | 1.36% | 场内交易 | 刘砚芳 |
| 018693 | 大成核心双动力混合C 基金吧 档案 | 1.6070 | 1.6070 | 1.5850 | 1.5850 | 0.0220 | 1.39% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 001933 | 华商新兴活力混合 基金吧 档案 | 3.0800 | 3.0800 | 3.0310 | 3.0310 | 0.0490 | 1.62% | 开放申购 | 高兵 |
| 519002 | 华安安信消费混合A 基金吧 档案 | 5.5670 | 5.9390 | 5.5210 | 5.8920 | 0.0460 | 0.83% | 限大额 | 王斌 |
| 510980 | 上证指数ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.4691 | 1.4691 | 1.4537 | 1.4537 | 0.0154 | 1.06% | 场内交易 | 孙浩 |
| 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.5148 | 1.5148 | 1.4761 | 1.4761 | 0.0387 | 2.62% | 暂停申购 | 郑乐凯 |
| 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 温开强,许娅,王骏杰 |
| 004250 | 银河量化优选混合A 基金吧 档案 | 2.9312 | 2.9312 | 2.8790 | 2.8790 | 0.0522 | 1.81% | 开放申购 | 罗博 |
| 020910 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 004709 | 红塔红土盛商一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.2431 | 1.0310 | 1.2410 | 0.0021 | 0.20% | 暂停申购 | 杨兴风 |
| 008840 | 德邦大消费混合A 基金吧 档案 | 0.7049 | 0.7049 | 0.7169 | 0.7169 | -0.0120 | -1.67% | 开放申购 | 朱慧琳,江杨磊 |
| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A 基金吧 档案 | 1.2415 | 1.2415 | 1.2355 | 1.2355 | 0.0060 | 0.49% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 026927 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 韩玥 |
| 021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 基金吧 档案 | 1.3261 | 1.3893 | 1.3254 | 1.3886 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 720002 | 财通可转债债券A 基金吧 档案 | 1.2598 | 1.6303 | 1.2490 | 1.6187 | 0.0108 | 0.86% | 限大额 | 吴伟 |
| 217013 | 招商中小盘混合 基金吧 档案 | 4.2520 | 4.2520 | 4.1350 | 4.1350 | 0.1170 | 2.83% | 开放申购 | 韩冰 |
| 006124 | 国联高股息混合C 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.3037 | 1.1343 | 1.2963 | 0.0074 | 0.65% | 开放申购 | 杜超,王喆 |
| 018985 | 信澳双创智选混合A 基金吧 档案 | 2.3743 | 2.3743 | 2.3082 | 2.3082 | 0.0661 | 2.86% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 016594 | 易方达安心回馈混合C 基金吧 档案 | 2.8260 | 2.8260 | 2.8020 | 2.8020 | 0.0240 | 0.86% | 开放申购 | 李中阳 |
| 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C 基金吧 档案 | 1.1189 | 1.3558 | 1.1137 | 1.3506 | 0.0052 | 0.47% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 022292 | 前海开源优选领航股票A 基金吧 档案 | 1.6172 | 1.6172 | 1.5966 | 1.5966 | 0.0206 | 1.29% | 开放申购 | 田维 |
| 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.3980 | 1.1760 | 1.3570 | 0.0410 | 3.49% | 开放申购 | 袁多武,霍霄 |
| 202101 | 南方宝元债券A 基金吧 档案 | 2.9502 | 4.4522 | 2.9401 | 4.4421 | 0.0101 | 0.34% | 开放申购 | 林乐峰,刘益成 |
| 006848 | 博时中债5-10农发行A 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.3568 | 1.1360 | 1.3557 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 魏桢 |
| 021746 | 南方悦享稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 刘树坤,郑少波 |
| 513170 | 恒生央企ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.6759 | 1.6759 | 1.6554 | 1.6554 | 0.0205 | 1.24% | 场内交易 | 李悦,余展昌 |
| 021956 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 519018 | 汇添富均衡增长混合 基金吧 档案 | 0.8447 | 4.4150 | 0.8238 | 4.3607 | 0.0209 | 2.54% | 开放申购 | 詹杰 |
| 002943 | 广发多因子混合 基金吧 档案 | 5.5409 | 5.7812 | 5.4616 | 5.7019 | 0.0793 | 1.45% | 开放申购 | 杨冬 |
| 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0857 | 1.0857 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟 |
| 023069 | 鹏华添泽120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王康佳,叶朝明,苏锦河 |
| 011724 | 东方红启恒三年持有混合B 基金吧 档案 | 10.9484 | 10.9484 | 10.7711 | 10.7711 | 0.1773 | 1.65% | 暂停申购 | 胡晓,李竞 |
| 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵思轩 |
| 022985 | 诺安鼎利混合D 基金吧 档案 | 1.3897 | 1.3897 | 1.3866 | 1.3866 | 0.0031 | 0.22% | 开放申购 | 孔宪政,张立,周颖恺 |
| 021102 | 国泰北证50成份指数发起C 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1927 | 1.1927 | -0.0081 | -0.68% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 159723 | 科技龙头ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0241 | 2.17% | 场内交易 | 乐无穹 |
| 007737 | 诺德研发创新100 基金吧 档案 | 1.9059 | 2.0659 | 1.8261 | 1.9861 | 0.0798 | 4.37% | 开放申购 | 潘永昌 |
| 010197 | 易方达核心优势股票C 基金吧 档案 | 0.6842 | 0.6842 | 0.6841 | 0.6841 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郭杰 |
| 024951 | 易方达上证580ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2659 | 1.2659 | 0.0196 | 1.55% | 开放申购 | 李博扬 |
| 470007 | 汇添富上证综合指数A 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.7560 | 1.2930 | 1.7430 | 0.0130 | 1.01% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 025546 | 财通周期优选混合A 基金吧 档案 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9119 | 0.9119 | 0.0076 | 0.83% | 开放申购 | 唐家伟 |
| 011635 | 富国港股通策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1665 | 1.1665 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 王菀宜 |
| 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.6050 | 3.7250 | 3.5980 | 3.7180 | 0.0070 | 0.19% | 开放申购 | 李晓杰 |
| 002016 | 南方荣光C 基金吧 档案 | 1.6921 | 1.6921 | 1.6917 | 1.6917 | 0.0004 | 0.02% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 009912 | 九泰天富改革混合C 基金吧 档案 | 1.5860 | 1.5860 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0840 | 5.59% | 开放申购 | 霍霄 |
| 159306 | 汽车零部件ETF平安 基金吧 档案 | 1.4558 | 1.4558 | 1.4559 | 1.4559 | -0.0001 | -0.01% | 场内交易 | 马浩然 |
| 515710 | 食品饮料ETF华宝 基金吧 档案 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5405 | 0.5405 | 0.0006 | 0.11% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 013561 | 国联匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.3257 | 1.3257 | 1.3099 | 1.3099 | 0.0158 | 1.21% | 开放申购 | 王喆,杜超 |
| 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.2179 | 1.1556 | 1.2176 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李丹 |
| 011280 | 华宝双债增强债券A 基金吧 档案 | 1.2978 | 1.2978 | 1.2929 | 1.2929 | 0.0049 | 0.38% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
| 164205 | 天弘文化新兴产业股票A 基金吧 档案 | 4.1282 | 4.8002 | 3.9665 | 4.6122 | 0.1617 | 4.08% | 开放申购 | 张磊 |
| 023729 | 易方达上证科创板综合ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7552 | 1.7552 | 1.7008 | 1.7008 | 0.0544 | 3.20% | 开放申购 | 庞亚平 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 基金吧 档案 | 9.7800 | 9.7800 | 9.4590 | 9.4590 | 0.3210 | 3.39% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 270025 | 广发行业领先混合A 基金吧 档案 | 2.1010 | 2.7530 | 2.1150 | 2.7670 | -0.0140 | -0.66% | 开放申购 | 程琨 |
| 021952 | 广发中证传媒ETF联接F 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0065 | -0.64% | 限大额 | 罗国庆 |
| 021622 | 天弘汽车零部件指数C 基金吧 档案 | 1.5981 | 1.5981 | 1.5983 | 1.5983 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 祁世超 |
| 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3534 | 1.3534 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
| 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.8860 | 2.8860 | 2.8030 | 2.8030 | 0.0830 | 2.96% | 开放申购 | 王斌 |
| 519026 | 海富通中小盘混合 基金吧 档案 | 2.8742 | 2.8742 | 2.8403 | 2.8403 | 0.0339 | 1.19% | 开放申购 | 范庭芳 |
| 001112 | 东方红中国优势混合 基金吧 档案 | 2.0650 | 2.0650 | 1.9900 | 1.9900 | 0.0750 | 3.77% | 开放申购 | 郭乃幸 |
| 013449 | 广发景宁债券C 基金吧 档案 | 1.2023 | 1.2423 | 1.2020 | 1.2420 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 010441 | 东方红启兴三年持有混合B 基金吧 档案 | 4.3473 | 4.3473 | 4.3440 | 4.3440 | 0.0033 | 0.08% | 开放申购 | 胡晓 |
| 008297 | 广发价值优势混合 基金吧 档案 | 1.6622 | 1.6622 | 1.6155 | 1.6155 | 0.0467 | 2.89% | 开放申购 | 王明旭 |
| 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0046 | 0.43% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.6850 | 3.7590 | 1.6640 | 3.7380 | 0.0210 | 1.26% | 开放申购 | 邹欣 |
| 020629 | 汇添富科创芯片ETF联接C 基金吧 档案 | 3.3258 | 3.3258 | 3.1580 | 3.1580 | 0.1678 | 5.31% | 开放申购 | 孙浩 |
| 001457 | 华商新常态混合A 基金吧 档案 | 0.9900 | 1.9720 | 0.9740 | 1.9560 | 0.0160 | 1.64% | 开放申购 | 陈恒 |
| 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 基金吧 档案 | 7.0502 | 7.0502 | 6.8765 | 6.8765 | 0.1737 | 2.53% | 暂停申购 | 金梓才 |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B 基金吧 档案 | 2.7400 | 2.7400 | 2.6990 | 2.6990 | 0.0410 | 1.52% | 开放申购 | 万民远 |
| 002087 | 国富新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.7080 | 1.8250 | 1.7040 | 1.8210 | 0.0040 | 0.23% | 开放申购 | 刘晓,王莉 |
| 022938 | 招商中证A500ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | 1.2893 | 1.3108 | 1.2682 | 1.2897 | 0.0211 | 1.66% | 开放申购 | 刘重杰,许荣漫 |
| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A 基金吧 档案 | 2.0063 | 2.0063 | 1.9452 | 1.9452 | 0.0611 | 3.14% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.7124 | 2.7124 | 2.6250 | 2.6250 | 0.0874 | 3.33% | 限大额 | 张弘 |
| 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A 基金吧 档案 | 1.2444 | 1.2444 | 1.2373 | 1.2373 | 0.0071 | 0.57% | 开放申购 | 王栩 |
| 589800 | 科创综指ETF易方达 基金吧 档案 | 1.6880 | 1.6880 | 1.6329 | 1.6329 | 0.0551 | 3.37% | 场内交易 | 李博扬 |
| 217009 | 招商核心价值混合 基金吧 档案 | 1.9206 | 2.1653 | 1.8983 | 2.1430 | 0.0223 | 1.17% | 开放申购 | 郭锐 |
| 040012 | 华安强化收益债券A 基金吧 档案 | 1.4665 | 2.4179 | 1.4642 | 2.4156 | 0.0023 | 0.16% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.2372 | 1.1693 | 1.2375 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 盛丰衍 |
| 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张浩硕,梁思琦 |
| 012925 | 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 常亚桥 |
| 015217 | 鹏扬成长领航混合A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0327 | 3.13% | 开放申购 | 张勋 |
| 012003 | 招商价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.9159 | 0.9159 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0027 | 0.30% | 开放申购 | 郭锐 |
| 000267 | 广发集利一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1070 | 1.7770 | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3217 | 1.3217 | 1.3198 | 1.3198 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4700 | 1.4700 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 006298 | 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文,朱坤 |
| 018174 | 富国产业驱动混合C 基金吧 档案 | 3.2034 | 3.2034 | 3.1552 | 3.1552 | 0.0482 | 1.53% | 开放申购 | 孟浩之 |
| 001357 | 泓德泓富混合A 基金吧 档案 | 1.3949 | 2.4394 | 1.3880 | 2.4325 | 0.0069 | 0.50% | 开放申购 | 季宇 |
| 009058 | 博时科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.7323 | 1.7323 | 1.7136 | 1.7136 | 0.0187 | 1.09% | 开放申购 | 赵易 |
| 026981 | 东方红卓远甄选6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王佳骏 |
| 005609 | 富国军工主题混合A 基金吧 档案 | 2.0810 | 2.0810 | 2.0762 | 2.0762 | 0.0048 | 0.23% | 开放申购 | 孟浩之 |
| 005751 | 平安双债添益债券C 基金吧 档案 | 1.4552 | 1.4672 | 1.4539 | 1.4659 | 0.0013 | 0.09% | 限大额 | 曾小丽 |
| 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚志鹏,汤舒婷 |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5920 | 1.5920 | 1.5918 | 1.5918 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 李宜璇,杨腾 |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A 基金吧 档案 | 1.3434 | 1.5679 | 1.3422 | 1.5667 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 张挺 |
| 021994 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨烨超 |
| 530011 | 建信内生动力混合A 基金吧 档案 | 1.7220 | 2.9580 | 1.6750 | 2.9110 | 0.0470 | 2.81% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 027188 | 国泰鑫澄混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 程洲 |
| 506001 | 万家科创板2年定开混合 基金吧 档案 | 1.7233 | 1.8966 | 1.6299 | 1.8032 | 0.0934 | 5.73% | 暂停申购 | 黄兴亮,武玉迪 |
| 012924 | 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3444 | 0.3444 | --- | --- | 限大额 | 常亚桥 |
| 015661 | 天弘同利债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.2815 | 1.2879 | 1.2813 | 1.2877 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵鼎龙,程仕湘 |
| 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0083 | 1.0083 | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军,吴心洋 |
| 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 基金吧 档案 | 2.6089 | 3.6925 | 2.5775 | 3.6611 | 0.0314 | 1.22% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0953 | 1.0104 | 1.0946 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李博良,肖芳芳,刘鹏飞 |
| 006483 | 广发可转债债券C 基金吧 档案 | 2.2409 | 2.2409 | 2.2137 | 2.2137 | 0.0272 | 1.23% | 开放申购 | 吴敌 |
| 161693 | 融通债券C 基金吧 档案 | 1.0944 | 2.1654 | 1.0942 | 2.1652 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王超 |
| 021619 | 天弘石油天然气指数A 基金吧 档案 | 1.3765 | 1.3765 | 1.3896 | 1.3896 | -0.0131 | -0.94% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C 基金吧 档案 | 1.7579 | 1.7579 | 1.7374 | 1.7374 | 0.0205 | 1.18% | 开放申购 | 杨腾 |
| 960028 | 建信优选成长混合H 基金吧 档案 | 2.1057 | 2.9737 | 2.0731 | 2.9411 | 0.0326 | 1.57% | 开放申购 | 姚锦 |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9470 | 1.9470 | 1.9385 | 1.9385 | 0.0085 | 0.44% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 6.1839 | 6.1839 | --- | --- | 限大额 | 李耀柱 |
| 003628 | 兴银收益增强A 基金吧 档案 | 1.3816 | 1.6315 | 1.3784 | 1.6283 | 0.0032 | 0.23% | 开放申购 | 罗怡达,吴轩 |
| 001042 | 华夏领先股票 基金吧 档案 | 0.9060 | 0.9060 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0310 | 3.54% | 开放申购 | 王嘉伟 |
| 560770 | 机器人ETF招商 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0195 | 1.76% | 场内交易 | 许荣漫 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 基金吧 档案 | 1.7646 | 1.8346 | 1.7504 | 1.8204 | 0.0142 | 0.81% | 限大额 | 闵杭 |
| 007468 | 中信建投精选混合A 基金吧 档案 | 2.7863 | 2.7863 | 2.7632 | 2.7632 | 0.0231 | 0.84% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0181 | 1.93% | 开放申购 | 张勋 |
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C 基金吧 档案 | 1.1594 | 1.1594 | 1.1604 | 1.1604 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 任飞 |
| 004774 | 汇添富添福吉祥混合A 基金吧 档案 | 1.6398 | 1.6398 | 1.6361 | 1.6361 | 0.0037 | 0.23% | 开放申购 | 何彪 |
| 217011 | 招商安心收益债券C 基金吧 档案 | 1.9255 | 2.2725 | 1.9250 | 2.2720 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 王梓林 |
| 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.6652 | 2.6652 | 2.6209 | 2.6209 | 0.0443 | 1.69% | 开放申购 | 余展昌 |
| 012613 | 创金合信产业智选混合A 基金吧 档案 | 0.7439 | 0.7439 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0099 | 1.35% | 开放申购 | 李游 |
| 022519 | 东海祥龙(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8989 | 0.8989 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0065 | 0.73% | 开放申购 | 张立新 |
| 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.3247 | 1.3247 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0111 | 0.85% | 开放申购 | 龚涛 |
| 003198 | 光大安诚债券C 基金吧 档案 | 1.4224 | 1.4927 | 1.4022 | 1.4725 | 0.0202 | 1.44% | 开放申购 | 邹强 |
| 010023 | 广发制造业精选混合C 基金吧 档案 | 7.7330 | 8.5830 | 7.5310 | 8.3810 | 0.2020 | 2.68% | 开放申购 | 李巍 |
| 020283 | 大成惠福债券C 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 009952 | 广发稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9465 | 0.9465 | 0.0073 | 0.77% | 开放申购 | 观富钦,王瑞冬 |
| 000106 | 建信安心回报债券C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.5040 | 1.0438 | 1.5038 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 姜月,牛兴华 |
| 006007 | 诺安积极配置混合A 基金吧 档案 | 1.4072 | 1.4072 | 1.4010 | 1.4010 | 0.0062 | 0.44% | 开放申购 | 刘鑫 |
| 512980 | 传媒ETF广发 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0070 | -0.68% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 001637 | 嘉实量化精选股票 基金吧 档案 | 2.0231 | 2.3741 | 1.9916 | 2.3426 | 0.0315 | 1.58% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 012542 | 金鹰产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.7446 | 0.7446 | 0.7161 | 0.7161 | 0.0285 | 3.98% | 开放申购 | 倪超 |
| 022772 | 易方达稳裕120天滚动债券A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 藏海涛,刘朝阳 |
| 009162 | 富国医药成长30股票A 基金吧 档案 | 0.9447 | 0.9447 | 0.9394 | 0.9394 | 0.0053 | 0.56% | 开放申购 | 孙笑悦 |
| 025074 | 南方瑞景混合C 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0103 | 0.94% | 开放申购 | 雷嘉源 |
| 018656 | 新华行业周期轮换混合C 基金吧 档案 | 1.8681 | 1.8681 | 1.8639 | 1.8639 | 0.0042 | 0.23% | 开放申购 | 侯淳 |
| 003204 | 财通收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.8653 | 2.1423 | 1.8525 | 2.1295 | 0.0128 | 0.69% | 限大额 | 罗晓倩,匡恒 |
| 025078 | 华泰柏瑞制造业主题混合C 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0076 | 0.76% | 开放申购 | 王林军 |
| 002181 | 华安大安全主题混合A 基金吧 档案 | 3.1210 | 3.1210 | 3.0520 | 3.0520 | 0.0690 | 2.26% | 开放申购 | 舒灏 |
| 202102 | 南方多利增强债券C 基金吧 档案 | 1.2390 | 2.0753 | 1.2378 | 2.0741 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李璇,刘文良 |
| 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.5469 | 1.2615 | 1.5424 | 0.0045 | 0.36% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 026154 | 红土创新医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.2877 | 1.2877 | 1.2699 | 1.2699 | 0.0178 | 1.40% | 开放申购 | 廖星昊 |
| 024943 | 华夏上证580ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2168 | 1.2168 | 1.1985 | 1.1985 | 0.0183 | 1.53% | 开放申购 | 李俊 |
| 588150 | 科创50ETF南方 基金吧 档案 | 1.2102 | 1.2102 | 1.1563 | 1.1563 | 0.0539 | 4.66% | 场内交易 | 龚涛 |
| 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张浩硕,梁思琦 |
| 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2215 | 1.2215 | 1.2204 | 1.2204 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 李毅,林澍 |
| 016004 | 广发集远债券C 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1004 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张雪 |
| 090011 | 大成核心双动力混合A 基金吧 档案 | 1.6350 | 2.2350 | 1.6130 | 2.2130 | 0.0220 | 1.36% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 006669 | 华夏中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.2086 | 1.1613 | 1.2083 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘明宇,张海静 |
| 008577 | 财通碳中和一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.6495 | 1.6495 | 1.6339 | 1.6339 | 0.0156 | 0.95% | 开放申购 | 唐家伟 |
| 519972 | 长信纯债一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0294 | 1.6782 | --- | --- | 暂停申购 | 刘婧,杜国昊,朱黎明 |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A 基金吧 档案 | 2.3710 | 2.3710 | 2.2699 | 2.2699 | 0.1011 | 4.45% | 开放申购 | 张林 |
| 019152 | 大成可转债增强债券C 基金吧 档案 | 2.1788 | 2.1788 | 2.1608 | 2.1608 | 0.0180 | 0.83% | 开放申购 | 成琦 |
| 022161 | 鹏华安惠混合E 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王石千 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.3999 | 1.5531 | 1.3570 | 1.5102 | 0.0429 | 3.16% | 开放申购 | 尚烁徽,王恺钺 |
| 016332 | 长城产业臻选混合A 基金吧 档案 | 1.4733 | 1.4733 | 1.4394 | 1.4394 | 0.0339 | 2.36% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 016036 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 159747 | 香港科技ETF南方 基金吧 档案 | 1.2986 | 0.6493 | 1.3001 | 0.6501 | -0.0015 | -0.12% | 场内交易 | 张其思,王鑫 |
| 025448 | 万家元晟量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2765 | 1.2765 | 1.2687 | 1.2687 | 0.0078 | 0.61% | 开放申购 | 李自龙 |
| 016472 | 天弘增益回报债券发起式D 基金吧 档案 | 1.3755 | 1.3755 | 1.3736 | 1.3736 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 张馨元 |
| 008286 | 易方达研究精选股票 基金吧 档案 | 1.2196 | 1.2196 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0273 | 2.29% | 开放申购 | 彭珂 |
| 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王顺利 |
| 023068 | 鹏华添泽120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王康佳,叶朝明,苏锦河 |
| 008001 | 鹏华中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7238 | 1.9088 | 1.6968 | 1.8818 | 0.0270 | 1.59% | 开放申购 | 陈龙 |
| 026198 | 易方达悦恒稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 杨康 |
| 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1608 | 1.1608 | -0.0081 | -0.70% | 开放申购 | 林嵩 |
| 015198 | 汇添富移动互联股票C 基金吧 档案 | 3.8560 | 3.8560 | 3.6920 | 3.6920 | 0.1640 | 4.44% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A 基金吧 档案 | 2.4813 | 2.6716 | 2.4414 | 2.6317 | 0.0399 | 1.63% | 开放申购 | 笪篁 |
| 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 3.4478 | 3.4478 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 002280 | 华富安享债券A 基金吧 档案 | 1.3101 | 1.7201 | 1.3012 | 1.7112 | 0.0089 | 0.68% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 519115 | 浦银安盛红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.4486 | 3.1836 | 1.4492 | 3.1842 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 陈晨 |
| 024846 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.6772 | 3.6772 | --- | --- | 开放申购 | 张峰 |
| 007567 | 南方恒新39个月A 基金吧 档案 | 1.0359 | 1.2309 | 1.0358 | 1.2308 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何康 |
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5145 | 2.6962 | 2.5081 | 2.6898 | 0.0064 | 0.26% | 开放申购 | 付倍佳 |
| 008137 | 九泰天奕量化价值混合C 基金吧 档案 | 1.4702 | 1.4702 | 1.4725 | 1.4725 | -0.0023 | -0.16% | 开放申购 | 霍霄,刘开运 |
| 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.1076 | 2.1076 | 2.0595 | 2.0595 | 0.0481 | 2.34% | 开放申购 | 李韵怡,萧嘉倩 |
| 023969 | 博时创业板50指数C 基金吧 档案 | 1.2359 | 1.2359 | 1.1951 | 1.1951 | 0.0408 | 3.41% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 026171 | 景顺长城丰泽稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 陈静,王勇 |
| 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.7087 | 3.7087 | 3.5808 | 3.5808 | 0.1279 | 3.57% | 开放申购 | 翟伟 |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A 基金吧 档案 | 2.6627 | 2.6627 | 2.6179 | 2.6179 | 0.0448 | 1.71% | 开放申购 | 张超梁 |
| 005693 | 广发中证军工ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4182 | 1.4182 | 1.4086 | 1.4086 | 0.0096 | 0.68% | 开放申购 | 霍华明 |
| 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) 基金吧 档案 | 2.6470 | 5.9620 | 2.5880 | 5.9030 | 0.0590 | 2.28% | 开放申购 | 张谊然 |
| 004852 | 广发价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.5427 | 1.5427 | 1.5404 | 1.5404 | 0.0023 | 0.15% | 开放申购 | 张雪 |
| 004828 | 平安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.2325 | 1.2399 | 1.2323 | 1.2397 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 高勇标 |
| 022918 | 南方中证A500ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.3320 | 1.3400 | 1.3100 | 1.3180 | 0.0220 | 1.68% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 024489 | 东吴中短债债券发起B 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邵笛 |
| 003222 | 新华丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.3701 | 1.0882 | 1.3652 | 0.0049 | 0.45% | 开放申购 | 于航 |
| 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0993 | 2.0993 | 2.0871 | 2.0871 | 0.0122 | 0.58% | 开放申购 | 李直 |
| 017616 | 广发安颐一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0076 | 0.74% | 开放申购 | 曾刚 |
| 159628 | 国证2000ETF万家 基金吧 档案 | 1.5787 | 1.5787 | 1.5544 | 1.5544 | 0.0243 | 1.56% | 场内交易 | 杨坤 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.1543 | 1.0845 | 1.1544 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 程涛涛 |
| 000333 | 长城稳固收益债券A 基金吧 档案 | 1.4219 | 1.4419 | 1.4196 | 1.4396 | 0.0023 | 0.16% | 开放申购 | 张棪 |
| 162711 | 广发中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0708 | 2.0708 | 2.0379 | 2.0379 | 0.0329 | 1.61% | 开放申购 | 刘杰 |
| 002932 | 圆信永丰强化收益A 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.4960 | 1.2493 | 1.4943 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 林铮 |
| 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.0603 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 耿帅军,刘重晋 |
| 003242 | 创金合信量化发现混合C 基金吧 档案 | 1.4822 | 1.4822 | 1.4758 | 1.4758 | 0.0064 | 0.43% | 开放申购 | 李添峰,黄小虎 |
| 589120 | 科创创新药ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.8609 | 0.8609 | 0.8378 | 0.8378 | 0.0231 | 2.76% | 场内交易 | 罗昊 |
| 012309 | 国泰价值远见混合C 基金吧 档案 | 0.8521 | 0.8521 | 0.8394 | 0.8394 | 0.0127 | 1.51% | 开放申购 | 丁小丹 |
| 520610 | 港股红利低波ETF银华 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0066 | 0.65% | 场内交易 | 王帅 |
| 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0838 | 1.1758 | --- | --- | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 002620 | 中邮未来新蓝筹混合 基金吧 档案 | 3.3150 | 3.3150 | 3.2430 | 3.2430 | 0.0720 | 2.22% | 开放申购 | 白鹏 |
| 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9033 | 1.9033 | 0.0418 | 2.20% | 开放申购 | 杨坤 |
| 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A 基金吧 档案 | 1.2333 | 1.4663 | 1.2328 | 1.4658 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 黄纪亮,崔骥骁 |
| 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.9535 | 1.9535 | 1.9115 | 1.9115 | 0.0420 | 2.20% | 开放申购 | 杨坤 |
| 006348 | 银华盛利混合发起式A 基金吧 档案 | 3.9761 | 3.9761 | 3.8741 | 3.8741 | 0.1020 | 2.63% | 开放申购 | 向伊达 |
| 007276 | 银河沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.7517 | 1.8127 | 1.7201 | 1.7811 | 0.0316 | 1.84% | 开放申购 | 罗博,黄栋 |
| 019248 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 159541 | 创业板综ETF万家 基金吧 档案 | 1.7701 | 1.7701 | 1.7298 | 1.7298 | 0.0403 | 2.33% | 场内交易 | 吴宜蓉 |
| 100038 | 富国沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.0600 | 2.6460 | 2.0340 | 2.6200 | 0.0260 | 1.28% | 开放申购 | 李笑薇,方旻 |
| 011866 | 广发价值增长混合A 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1386 | 1.1386 | -0.0076 | -0.67% | 开放申购 | 程琨 |
| 012080 | 易方达中证500指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.4580 | 1.4580 | 1.4335 | 1.4335 | 0.0245 | 1.71% | 开放申购 | 官泽帆,刘文贵 |
| 004342 | 南方沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6301 | 2.2211 | 1.6047 | 2.1957 | 0.0254 | 1.58% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 011493 | 华泰紫金丰睿债券发起C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 吴晖,查晓磊 |
| 018889 | 银河服务混合C 基金吧 档案 | 1.7588 | 1.7588 | 1.7485 | 1.7485 | 0.0103 | 0.59% | 开放申购 | 施文琪 |
| 015475 | 天弘文化新兴产业股票C 基金吧 档案 | 1.8785 | 1.8785 | 1.8050 | 1.8050 | 0.0735 | 4.07% | 开放申购 | 张磊 |
| 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C 基金吧 档案 | 1.7579 | 1.8999 | 1.7457 | 1.8877 | 0.0122 | 0.70% | 开放申购 | 杨枫 |
| 006372 | 长安鑫盈混合C 基金吧 档案 | 2.4311 | 2.4311 | 2.3451 | 2.3451 | 0.0860 | 3.67% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 3.1112 | 3.1112 | 3.0404 | 3.0404 | 0.0708 | 2.33% | 开放申购 | 张胤 |
| 006085 | 万家新机遇价值驱动C 基金吧 档案 | 2.7888 | 2.9567 | 2.6338 | 2.8017 | 0.1550 | 5.89% | 开放申购 | 陈贇 |
| 018302 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 006190 | 前海开源裕瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1843 | 1.1843 | 1.1806 | 1.1806 | 0.0037 | 0.31% | 开放申购 | 章俊 |
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3339 | 1.6969 | 1.3337 | 1.6967 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 吉翔 |
| 024921 | 大成创业板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2362 | 1.2362 | 0.0428 | 3.46% | 开放申购 | 刘淼 |
| 206007 | 鹏华消费优选混合 基金吧 档案 | 3.0430 | 3.0430 | 3.0430 | 3.0430 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄奕松 |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A 基金吧 档案 | 0.6749 | 0.6749 | 0.6668 | 0.6668 | 0.0081 | 1.21% | 开放申购 | 刘斌 |
| 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.5564 | 2.5564 | 2.5138 | 2.5138 | 0.0426 | 1.69% | 开放申购 | 余展昌 |
| 014834 | 汇添富盈鑫混合D 基金吧 档案 | 2.8450 | 2.8450 | 2.7820 | 2.7820 | 0.0630 | 2.26% | 开放申购 | 刘昇 |
| 017304 | 华安景气领航混合C 基金吧 档案 | 1.3733 | 1.3733 | 1.3553 | 1.3553 | 0.0180 | 1.33% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 005600 | 汇安量化优选灵活配置C 基金吧 档案 | 1.2021 | 1.2021 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0210 | 1.78% | 开放申购 | 王明路 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.5871 | 1.0629 | 1.5864 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李丹,赵慧 |
| 009203 | 鹏扬稳利债券A 基金吧 档案 | 1.2233 | 1.2233 | 1.2229 | 1.2229 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李斌,李沁 |
| 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 刘懿 |
| 007075 | 富国产业债券C 基金吧 档案 | 1.2064 | 1.3684 | 1.2062 | 1.3682 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 武磊 |
| 023478 | 万家稳宁债券C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐青,周潜玮 |
| 006371 | 长安鑫盈混合A 基金吧 档案 | 2.5500 | 2.5500 | 2.4596 | 2.4596 | 0.0904 | 3.68% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 159578 | 深证主板50ETF南方 基金吧 档案 | 1.2562 | 1.2562 | 1.2353 | 1.2353 | 0.0209 | 1.69% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 000825 | 圆信永丰双利C 基金吧 档案 | 1.0978 | 2.7705 | 1.0861 | 2.7588 | 0.0117 | 1.08% | 开放申购 | 陈臣 |
| 005771 | 银华可转债债券A 基金吧 档案 | 1.7854 | 1.7854 | 1.7762 | 1.7762 | 0.0092 | 0.52% | 开放申购 | 孙慧 |
| 160140 | 南方道琼斯美国精选A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4173 | 1.4373 | --- | --- | 开放申购 | 张其思 |
| 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2725 | 1.3725 | --- | --- | 暂停申购 | 陈希希,石玉山 |
| 000936 | 博时产业新动力混合A 基金吧 档案 | 3.7760 | 3.8020 | 3.7180 | 3.7440 | 0.0580 | 1.56% | 开放申购 | 蔡滨,郭永升 |
| 012691 | 广发消费领先混合C 基金吧 档案 | 0.7212 | 0.7212 | 0.7221 | 0.7221 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 王鹏 |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E 基金吧 档案 | 1.3892 | 1.7172 | 1.3895 | 1.7175 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 孙伟 |
| 012094 | 鹏华创新升级混合C 基金吧 档案 | 1.5374 | 1.5374 | 1.4992 | 1.4992 | 0.0382 | 2.55% | 开放申购 | 金笑非 |
| 159630 | A100ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.4798 | 1.4798 | 1.4517 | 1.4517 | 0.0281 | 1.94% | 场内交易 | 晏阳 |
| 020326 | 南方安裕混合E 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.5314 | 1.1509 | 1.5293 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 000085 | 博时安盈债券C 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.4305 | 1.2277 | 1.4304 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陈黎 |
| 018924 | 南方金添利三年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0273 | 1.0669 | --- | --- | 暂停申购 | 李璇 |
| 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0026 | 2.0026 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
| 016571 | 嘉实价值丰润混合C 基金吧 档案 | 1.3012 | 1.3012 | 1.2834 | 1.2834 | 0.0178 | 1.39% | 开放申购 | 吴悠 |
| 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.7275 | 1.7495 | 1.7226 | 1.7446 | 0.0049 | 0.28% | 暂停申购 | 邱天蓝 |
| 002939 | 广发创新升级混合 基金吧 档案 | 3.2938 | 3.3388 | 3.2571 | 3.3021 | 0.0367 | 1.13% | 开放申购 | 刘格菘,吴远怡 |
| 006675 | 宝盈品牌消费股票A 基金吧 档案 | 1.1170 | 1.3720 | 1.1090 | 1.3640 | 0.0080 | 0.72% | 开放申购 | 张若伦 |
| 024542 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接E 基金吧 档案 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1960 | 1.1960 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 翁欣,马浩然 |
| 006903 | 长盛安鑫中短债C 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.2074 | 1.1528 | 1.2070 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 张建,王文豪 |
| 013508 | 广发亚太中高收益债(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1990 | 1.1990 | --- | --- | 限大额 | 沈博文 |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.4123 | 1.7403 | 1.4126 | 1.7406 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 孙伟 |
| 012214 | 民生加银核心资产股票A 基金吧 档案 | 0.8408 | 0.8408 | 0.8415 | 0.8415 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 刘浩 |
| 014929 | 民生加银创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9912 | 0.9600 | 0.9762 | 0.0150 | 1.56% | 开放申购 | 刘霄汉 |
| 020648 | 诺安中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 3.7450 | 3.7450 | 3.6790 | 3.6790 | 0.0660 | 1.79% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 017916 | 国寿安保成长优选股票C 基金吧 档案 | 1.6010 | 1.6010 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0280 | 1.78% | 开放申购 | 祁善斌,撒伟旭 |
| 026507 | 建信丰享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0019 | 1.0019 | --- | --- | 暂停申购 | 黎颖芳 |
| 161132 | 易方达科顺定开混合 基金吧 档案 | 3.1869 | 3.1869 | 3.1391 | 3.1391 | 0.0478 | 1.52% | 暂停申购 | 张晓宇 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6443 | 1.6443 | 1.6839 | 1.6839 | -0.0396 | -2.35% | 开放申购 | 华龙 |
| 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5883 | 1.5883 | --- | --- | 暂停申购 | 陈希希,石玉山 |
| 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.8723 | 1.8723 | 1.8344 | 1.8344 | 0.0379 | 2.07% | 开放申购 | 黄晓磊 |
| 025723 | 银河中证800指数增强A 基金吧 档案 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0229 | 2.13% | 开放申购 | 罗博 |
| 016820 | 长信先优债券C 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.2234 | 1.1735 | 1.2185 | 0.0049 | 0.42% | 开放申购 | 程放 |
| 003578 | 中金中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.6033 | 2.6033 | 2.5638 | 2.5638 | 0.0395 | 1.54% | 开放申购 | 耿帅军,王家列 |
| 013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1386 | 1.1034 | 1.1384 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘骥 |
| 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 5.2278 | 5.2278 | --- | --- | 限大额 | 赵年珅 |
| 007389 | 摩根研究驱动股票C 基金吧 档案 | 1.3022 | 1.3022 | 1.2789 | 1.2789 | 0.0233 | 1.82% | 开放申购 | 朱晓龙 |
| 002901 | 财通资管积极收益债券A 基金吧 档案 | 1.3004 | 1.3904 | 1.2991 | 1.3891 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 宫志芳,王浩冰 |
| 163806 | 中银增利债券A 基金吧 档案 | 1.2422 | 1.9304 | 1.2411 | 1.9293 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 王晓彦 |
| 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4137 | 1.4137 | 1.4076 | 1.4076 | 0.0061 | 0.43% | 开放申购 | 张胤 |
| 017849 | 东方红先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.3698 | 1.3698 | 1.3198 | 1.3198 | 0.0500 | 3.79% | 开放申购 | 郭乃幸 |
| 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.6473 | 1.6473 | 1.6048 | 1.6048 | 0.0425 | 2.65% | 暂停申购 | 屠环宇 |
| 025727 | 南方上证科创板50成份ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0507 | 4.58% | 开放申购 | 龚涛 |
| 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2733 | 1.2733 | 1.2724 | 1.2724 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 王宇 |
| 025056 | 富国医药成长30股票C 基金吧 档案 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9367 | 0.9367 | 0.0051 | 0.54% | 开放申购 | 孙笑悦 |
| 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3887 | 2.3887 | --- | --- | 限大额 | 张韡,洪鹄 |
| 320005 | 诺安价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.8553 | 3.8003 | 2.8746 | 3.8196 | -0.0193 | -0.67% | 开放申购 | 吕磊 |
| 015322 | 广发鑫享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0459 | 2.0459 | 2.0353 | 2.0353 | 0.0106 | 0.52% | 限大额 | 郑澄然 |
| 022371 | 鹏华弘泰混合D 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 001013 | 华夏希望债券C 基金吧 档案 | 1.2556 | 1.9116 | 1.2542 | 1.9102 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 吴彬,吴凡 |
| 520700 | 港股通创新药ETF万家 基金吧 档案 | 1.5191 | 1.5191 | 1.5169 | 1.5169 | 0.0022 | 0.15% | 场内交易 | 贺方舟 |
| 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8415 | 1.8415 | 1.8137 | 1.8137 | 0.0278 | 1.53% | 限大额 | 李严 |
| 006523 | 财通新兴蓝筹混合C 基金吧 档案 | 3.2605 | 3.2605 | 3.1848 | 3.1848 | 0.0757 | 2.38% | 开放申购 | 唐家伟 |
| 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0803 | 1.0803 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 026521 | 财通资管量化选股股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0073 | 0.74% | 开放申购 | 杨宸祎 |
| 004805 | 长信消费精选量化股票A 基金吧 档案 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9609 | 0.9609 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 袁婕 |
| 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 温开强 |
| 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 基金吧 档案 | 1.2299 | 1.2299 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0366 | 3.07% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 001367 | 德邦新添利债券A 基金吧 档案 | 1.2063 | 1.4543 | 1.2034 | 1.4514 | 0.0029 | 0.24% | 开放申购 | 李荣兴,张旭,夏金涛 |
| 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0921 | 1.0921 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0317 | 2.99% | 开放申购 | 孟昊 |
| 008855 | 南方内需增长两年股票C 基金吧 档案 | 1.2153 | 1.2153 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0263 | 2.21% | 开放申购 | 骆帅 |
| 022619 | 永赢安和30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,胡雪骥 |
| 000109 | 富国稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.7130 | 1.3060 | 1.7110 | 0.0020 | 0.15% | 暂停申购 | 俞晓斌 |
| 022294 | 摩根纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2948 | 1.3359 | 1.2943 | 1.3354 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张一格,周梦婕 |
| 019126 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9865 | 0.9865 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 张弘 |
| 025714 | 富国安元120天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张波 |
| 010328 | 博时荣华灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7949 | 0.7949 | 0.7794 | 0.7794 | 0.0155 | 1.99% | 开放申购 | 周龙 |
| 026796 | 鹏华恒生ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张羽翔,余展昌 |
| 014351 | 华商卓越成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0222 | 1.92% | 开放申购 | 高兵 |
| 016067 | 鹏华新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.5132 | 1.5132 | 1.5133 | 1.5133 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 002052 | 诺安稳健回报混合C 基金吧 档案 | 2.7260 | 2.8940 | 2.6490 | 2.8170 | 0.0770 | 2.91% | 开放申购 | 邓心怡 |
| 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6791 | 1.7191 | 1.6774 | 1.7174 | 0.0017 | 0.10% | 开放申购 | 刘安坤 |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A 基金吧 档案 | 1.1497 | 2.0459 | 1.1443 | 2.0405 | 0.0054 | 0.47% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 008382 | 融通产业趋势股票 基金吧 档案 | 2.2245 | 2.2795 | 2.1590 | 2.2140 | 0.0655 | 3.03% | 开放申购 | 李进 |
| 019054 | 富国价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.5350 | 1.5350 | 1.5084 | 1.5084 | 0.0266 | 1.76% | 开放申购 | 吴畏 |
| 014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1624 | 1.1624 | 0.0086 | 0.74% | 开放申购 | 肖觅 |
| 515220 | 煤炭ETF国泰 基金吧 档案 | 1.2510 | 2.8420 | 1.2453 | 2.8306 | 0.0057 | 0.46% | 场内交易 | 吴中昊 |
| 021605 | 富国消费精选30股票C 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0148 | 1.51% | 开放申购 | 周文波 |
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.3220 | 1.2418 | 1.3178 | 0.0042 | 0.34% | 开放申购 | 葛佳,吴闻 |
| 563510 | A500红利低波ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0038 | 0.38% | 场内交易 | 张泽峰 |
| 013904 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵思轩 |
| 012154 | 博时研究慧选混合C 基金吧 档案 | 1.8194 | 1.8194 | 1.8285 | 1.8285 | -0.0091 | -0.50% | 限大额 | 吴鹏 |
| 020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.5387 | 1.5387 | 1.5245 | 1.5245 | 0.0142 | 0.93% | 开放申购 | 刘越洲 |
| 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0136 | 1.19% | 开放申购 | 宋鹏,刘通 |
| 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0215 | 2.14% | 开放申购 | 束金伟 |
| 026319 | 广发昭利中短债B 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵子良 |
| 025316 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2219 | 1.2219 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0558 | 4.79% | 开放申购 | 何智豪,曲蕾蕾 |
| 008576 | 财通碳中和一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.6923 | 1.6923 | 1.6762 | 1.6762 | 0.0161 | 0.96% | 开放申购 | 唐家伟 |
| 020482 | 招商中证机器人ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.7432 | 1.7432 | 1.7142 | 1.7142 | 0.0290 | 1.69% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 022774 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2432 | 1.2432 | 0.0195 | 1.57% | 开放申购 | 王力 |
| 017848 | 东方红先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.3899 | 1.3899 | 1.3391 | 1.3391 | 0.0508 | 3.79% | 开放申购 | 郭乃幸 |
| 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0211 | 2.14% | 开放申购 | 束金伟 |
| 026630 | 天弘中证智选质量领先50指数A 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0197 | 1.90% | 开放申购 | 沙川 |
| 007110 | 国投瑞银港股通混合A 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘扬 |
| 012614 | 创金合信产业智选混合C 基金吧 档案 | 0.7228 | 0.7228 | 0.7133 | 0.7133 | 0.0095 | 1.33% | 开放申购 | 李游 |
| 005652 | 国富天颐混合A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.4746 | 1.1022 | 1.4730 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 王莉,高燕芸,赵宇烨 |
| 017552 | 南方景气前瞻混合C 基金吧 档案 | 1.9145 | 1.9145 | 1.8768 | 1.8768 | 0.0377 | 2.01% | 开放申购 | 钟贇 |
| 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C 基金吧 档案 | 1.5196 | 1.5196 | 1.5012 | 1.5012 | 0.0184 | 1.23% | 限大额 | 范万里 |
| 519030 | 海富通稳固收益债券C 基金吧 档案 | 1.3757 | 2.0067 | 1.3730 | 2.0040 | 0.0027 | 0.20% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
| 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6806 | 0.6806 | 0.6803 | 0.6803 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 郑磊 |
| 006928 | 长城创业板指数增强C 基金吧 档案 | 2.8532 | 2.8532 | 2.7664 | 2.7664 | 0.0868 | 3.14% | 开放申购 | 雷俊 |
| 004953 | 兴全恒益债券C 基金吧 档案 | 1.4916 | 1.5595 | 1.4884 | 1.5563 | 0.0032 | 0.21% | 限大额 | 张睿,徐留明 |
| 023270 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黎海威 |
| 270005 | 广发聚丰混合A 基金吧 档案 | 0.8144 | 6.3194 | 0.8089 | 6.2945 | 0.0055 | 0.68% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 018485 | 财通资管医疗保健混合C 基金吧 档案 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0160 | 1.58% | 开放申购 | 王鑫园 |
| 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C 基金吧 档案 | 2.1931 | 2.1931 | 2.1318 | 2.1318 | 0.0613 | 2.88% | 开放申购 | 杨飞 |
| 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1658 | 0.1658 | --- | --- | 限大额 | 李耀柱 |
| 022017 | 华泰柏瑞集利债券C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0019 | 0.18% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 512400 | 有色金属ETF南方 基金吧 档案 | 2.2069 | 2.2319 | 2.2072 | 2.2322 | -0.0003 | -0.01% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4050 | 2.4050 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,程星烨,房乐 |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3728 | 1.6808 | 1.3732 | 1.6812 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 孙伟 |
| 006786 | 泰康港股通大消费指数A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0031 | -0.30% | 开放申购 | 袁帅 |
| 002657 | 招商安裕灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8962 | 1.8962 | 1.8926 | 1.8926 | 0.0036 | 0.19% | 开放申购 | 况冲,李家辉 |
| 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1754 | 1.1754 | 1.1739 | 1.1739 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 李君 |
| 320013 | 诺安全球黄金 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2830 | 2.4460 | --- | --- | 开放申购 | 唐晨 |
| 012308 | 国泰价值远见混合A 基金吧 档案 | 0.8765 | 0.8765 | 0.8634 | 0.8634 | 0.0131 | 1.52% | 开放申购 | 丁小丹 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E 基金吧 档案 | 2.6961 | 2.6961 | 2.6668 | 2.6668 | 0.0293 | 1.10% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9227 | 1.9227 | 1.8953 | 1.8953 | 0.0274 | 1.45% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 013417 | 博时核心资产精选混合A 基金吧 档案 | 1.3220 | 1.3220 | 1.2989 | 1.2989 | 0.0231 | 1.78% | 开放申购 | 冀楠 |
| 025728 | 南方上证科创板50成份ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.1573 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0506 | 4.57% | 开放申购 | 龚涛 |
| 018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7012 | 1.7012 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9395 | 1.9395 | 1.9105 | 1.9105 | 0.0290 | 1.52% | 开放申购 | 陆志明 |
| 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3538 | 1.3538 | 1.2782 | 1.2782 | 0.0756 | 5.91% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 009854 | 中加优势企业混合C 基金吧 档案 | 2.0434 | 2.0434 | 1.9693 | 1.9693 | 0.0741 | 3.76% | 开放申购 | 何英慧 |
| 515300 | 300红利低波ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.3129 | 1.6490 | 1.3080 | 1.6441 | 0.0049 | 0.37% | 场内交易 | 王紫菡 |
| 022007 | 国泰利民安悦30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
| 014626 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0082 | 0.72% | 开放申购 | 宫志芳,李晶 |
| 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E 基金吧 档案 | 4.1017 | 4.1017 | 3.9649 | 3.9649 | 0.1368 | 3.45% | 开放申购 | 艾小军 |
| 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C 基金吧 档案 | 2.0685 | 2.1815 | 2.0108 | 2.1238 | 0.0577 | 2.87% | 开放申购 | 刘元海 |
| 021902 | 广发主题领先混合C 基金吧 档案 | 2.2673 | 2.2673 | 2.2591 | 2.2591 | 0.0082 | 0.36% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 420108 | 天弘增益回报债券发起式B 基金吧 档案 | 1.2965 | 1.4755 | 1.2948 | 1.4738 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 张馨元 |
| 010928 | 大成元吉增利债券C 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 王立,徐雄晖 |
| 960001 | 广发行业领先混合H 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0080 | -0.64% | 开放申购 | 程琨 |
| 005659 | 南方恒生指数ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 025881 | 汇添富科技领先混合C 基金吧 档案 | 1.3928 | 1.3928 | 1.3485 | 1.3485 | 0.0443 | 3.29% | 开放申购 | 马磊 |
| 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8389 | 0.8389 | 0.8358 | 0.8358 | 0.0031 | 0.37% | 开放申购 | 袁多武 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0060 | 0.56% | 开放申购 | 邓心怡 |
| 006274 | 圆信永丰医药健康A 基金吧 档案 | 2.0312 | 2.3612 | 2.0124 | 2.3424 | 0.0188 | 0.93% | 开放申购 | 肖世源 |
| 003254 | 前海开源鼎裕债券A 基金吧 档案 | 1.1191 | 1.8691 | 1.1172 | 1.8672 | 0.0019 | 0.17% | 限大额 | 林汉耀 |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8900 | 2.7203 | 1.8606 | 2.6909 | 0.0294 | 1.58% | 开放申购 | 霍华明 |
| 019952 | 平安价值远见混合A 基金吧 档案 | 1.3554 | 1.3554 | 1.3489 | 1.3489 | 0.0065 | 0.48% | 开放申购 | 何杰 |
| 240013 | 华宝增强收益债券B 基金吧 档案 | 1.8283 | 2.2083 | 1.8227 | 2.2027 | 0.0056 | 0.31% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 023225 | 景顺长城180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 陈健宾 |
| 005075 | 富国研究量化精选混合A 基金吧 档案 | 2.4688 | 2.4688 | 2.4177 | 2.4177 | 0.0511 | 2.11% | 开放申购 | 于鹏 |
| 001500 | 泓德远见回报混合 基金吧 档案 | 1.8856 | 2.3196 | 1.8634 | 2.2974 | 0.0222 | 1.19% | 开放申购 | 秦毅 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.1815 | 0.9856 | 1.1656 | 0.0159 | 1.61% | 开放申购 | 陈立 |
| 014008 | 华安制造升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2214 | 1.2214 | 0.0438 | 3.59% | 开放申购 | 孔涛 |
| 005123 | 南方优享分红混合A 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.7284 | 1.1257 | 1.7257 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 袁立 |
| 008571 | 金信民达纯债A 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.2642 | 1.1120 | 1.2652 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 024756 | 国联安安泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6037 | 1.6037 | 1.5927 | 1.5927 | 0.0110 | 0.69% | 开放申购 | 薛琳,刘佃贵 |
| 009232 | 鹏华安惠混合A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1113 | 1.0672 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王石千 |
| 014029 | 浦银安盛红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.4355 | 3.1505 | 1.4362 | 3.1512 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 陈晨 |
| 001764 | 广发沪港深新机遇股票 基金吧 档案 | 1.5970 | 1.7340 | 1.5180 | 1.6550 | 0.0790 | 5.20% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 022735 | 申万菱信新经济混合C 基金吧 档案 | 1.8712 | 1.9173 | 1.8021 | 1.8482 | 0.0691 | 3.83% | 开放申购 | 付娟 |
| 005038 | 银华新能源新材料C 基金吧 档案 | 1.8125 | 2.0715 | 1.7926 | 2.0516 | 0.0199 | 1.11% | 开放申购 | 李宜璇,张凯,杨腾 |
| 025899 | 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 021912 | 德邦新添利债券E 基金吧 档案 | 1.1952 | 1.1952 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0028 | 0.23% | 开放申购 | 李荣兴,张旭,夏金涛 |
| 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.2385 | 1.0912 | 1.2384 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐光 |
| 025661 | 汇添富标普港股通低波红利指数A 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0065 | 0.62% | 开放申购 | 晏阳 |
| 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 基金吧 档案 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0191 | 2.22% | 开放申购 | 劳杰男 |
| 009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0086 | 1.1366 | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
| 011333 | 鹏华品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9007 | 0.9007 | 0.0026 | 0.29% | 开放申购 | 袁航 |
| 007060 | 汇添富养老2050混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
| 015344 | 长安优势行业混合C 基金吧 档案 | 0.7685 | 0.7685 | 0.7648 | 0.7648 | 0.0037 | 0.48% | 开放申购 | 肖洁 |
| 001116 | 广发聚安混合C 基金吧 档案 | 1.4240 | 1.6740 | 1.4220 | 1.6720 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 郎振东 |
| 008383 | 招商安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.9632 | 1.9632 | 1.9627 | 1.9627 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 王梓林 |
| 025883 | 汇添富上证综合指数Y 基金吧 档案 | 1.3090 | 1.3690 | 1.2950 | 1.3550 | 0.0140 | 1.08% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 026737 | 交银中证A500指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0158 | 1.50% | 开放申购 | 邵文婷,杨彦煜 |
| 159211 | 深证100ETF富国 基金吧 档案 | 1.5848 | 1.5848 | 1.5501 | 1.5501 | 0.0347 | 2.24% | 场内交易 | 殷钦怡 |
| 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A 基金吧 档案 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3961 | 1.3961 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 凌若冰 |
| 018872 | 银河量化优选混合C 基金吧 档案 | 2.8818 | 2.8818 | 2.8306 | 2.8306 | 0.0512 | 1.81% | 开放申购 | 罗博 |
| 014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4784 | 1.4784 | 1.4359 | 1.4359 | 0.0425 | 2.96% | 开放申购 | 袁锋 |
| 163807 | 中银优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4114 | 3.7292 | 1.3950 | 3.7128 | 0.0164 | 1.18% | 开放申购 | 黄珺 |
| 014600 | 博时回报严选混合A 基金吧 档案 | 2.1538 | 2.1538 | 2.0782 | 2.0782 | 0.0756 | 3.64% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 019368 | 长城均衡成长混合C 基金吧 档案 | 2.0660 | 2.0660 | 2.0259 | 2.0259 | 0.0401 | 1.98% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 023349 | 泓德裕和纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1625 | 1.1625 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 姚学康 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.7696 | 2.0076 | 1.7420 | 1.9800 | 0.0276 | 1.58% | 限大额 | 葛兰,赵磊 |
| 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 2.1267 | 2.1267 | 2.0576 | 2.0576 | 0.0691 | 3.36% | 开放申购 | 刘杰 |
| 515880 | 通信ETF国泰 基金吧 档案 | 1.4796 | 4.4388 | 1.4273 | 4.2819 | 0.0523 | 3.66% | 场内交易 | 艾小军 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A 基金吧 档案 | 2.2215 | 3.5463 | 2.1908 | 3.5156 | 0.0307 | 1.40% | 开放申购 | 周蔚文,罗佳明 |
| 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 吕晓威,范驾云 |
| 519024 | 海富通稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.7098 | 1.1960 | 1.7095 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 谈云飞 |
| 960036 | 易方达价值成长混合I 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林海 |
| 002933 | 圆信永丰强化收益C 基金吧 档案 | 1.2385 | 1.4485 | 1.2369 | 1.4469 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 林铮 |
| 006476 | 南方原油C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7760 | 1.7760 | --- | --- | 暂停申购 | 张其思 |
| 018925 | 南方金添利三年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0254 | 1.0595 | --- | --- | 暂停申购 | 李璇 |
| 003255 | 前海开源鼎裕债券C 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.8654 | 1.1135 | 1.8635 | 0.0019 | 0.17% | 限大额 | 林汉耀 |
| 023880 | 浙商汇金中证A500指数C 基金吧 档案 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2467 | 1.2467 | 0.0195 | 1.56% | 开放申购 | 陈顾君,周文超 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6638 | 2.3483 | 1.6630 | 2.3475 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 杜广 |
| 012130 | 景顺长城先进智造混合A 基金吧 档案 | 1.4195 | 1.4195 | 1.3665 | 1.3665 | 0.0530 | 3.88% | 开放申购 | 董晗 |
| 024649 | 建信利率债债券C 基金吧 档案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 闫晗,姜月 |
| 026397 | 鹏扬科技先锋混合C 基金吧 档案 | 1.2321 | 1.2321 | 1.1845 | 1.1845 | 0.0476 | 4.02% | 开放申购 | 张勋 |
| 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.7818 | 1.7818 | 1.7319 | 1.7319 | 0.0499 | 2.88% | 开放申购 | 金笑非 |
| 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 吕晓威,范驾云 |
| 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3278 | 2.3278 | --- | --- | 暂停申购 | 张韡,洪鹄 |
| 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 基金吧 档案 | 1.8217 | 1.8217 | 1.7133 | 1.7133 | 0.1084 | 6.33% | 开放申购 | 王璐 |
| 013037 | 长城大健康混合A 基金吧 档案 | 0.9302 | 0.9302 | 0.9282 | 0.9282 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 010042 | 嘉实港股优势混合C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0036 | -0.36% | 开放申购 | 张金涛 |
| 000417 | 国联安新精选混合A 基金吧 档案 | 1.2441 | 1.8018 | 1.2379 | 1.7956 | 0.0062 | 0.50% | 开放申购 | 章椹元 |
| 008037 | 兴银先锋成长混合A 基金吧 档案 | 1.6625 | 1.6625 | 1.6546 | 1.6546 | 0.0079 | 0.48% | 开放申购 | 乔华国 |
| 020615 | 东方红益鑫纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐觅,胡伟 |
| 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.7043 | 1.7043 | 1.6869 | 1.6869 | 0.0174 | 1.03% | 开放申购 | 刘敦 |
| 011461 | 鹏华创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.7481 | 0.7481 | 0.7408 | 0.7408 | 0.0073 | 0.99% | 开放申购 | 赵花荣 |
| 006234 | 万家汽车新趋势混合C 基金吧 档案 | 3.1166 | 3.5861 | 3.0840 | 3.5535 | 0.0326 | 1.06% | 开放申购 | 汪洋 |
| 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 010886 | 长盛优势企业精选混合C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0287 | 2.64% | 开放申购 | 郭堃 |
| 018424 | 路博迈中国机遇混合A 基金吧 档案 | 1.4246 | 1.4246 | 1.4031 | 1.4031 | 0.0215 | 1.53% | 开放申购 | 魏晓雪 |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张浩硕 |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A 基金吧 档案 | 1.7781 | 1.7781 | 1.7573 | 1.7573 | 0.0208 | 1.18% | 开放申购 | 杨腾 |
| 018938 | 财通医药健康混合C 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0725 | 1.0725 | 0.0128 | 1.19% | 开放申购 | 骆莹 |
| 026434 | 华泰柏瑞中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0172 | 1.62% | 开放申购 | 笪篁 |
| 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 基金吧 档案 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6295 | 0.6295 | 0.0173 | 2.75% | 开放申购 | 何琦 |
| 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0315 | 2.78% | 开放申购 | 潘中宁 |
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4324 | 1.7818 | 1.4286 | 1.7780 | 0.0038 | 0.27% | 开放申购 | 陈金伟 |
| 025662 | 汇添富标普港股通低波红利指数C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0064 | 0.62% | 开放申购 | 晏阳 |
| 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 | --- | --- | 6.2257 | 6.2257 | --- | --- | 限大额 | 李耀柱 |
| 012203 | 中加消费优选混合C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0290 | 2.84% | 开放申购 | 何英慧 |
| 013152 | 长信消费精选量化股票C 基金吧 档案 | 0.9436 | 0.9436 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 袁婕 |
| 007534 | 格林创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.7678 | 1.1178 | 0.7611 | 1.1111 | 0.0067 | 0.88% | 开放申购 | 宋宾煌 |
| 024966 | 中欧稳健添悦债券A 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 陈凯杨,邓欣雨 |
| 240012 | 华宝增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.9774 | 2.3574 | 1.9714 | 2.3514 | 0.0060 | 0.30% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 011817 | 银华阿尔法混合 基金吧 档案 | 1.4238 | 1.4238 | 1.3986 | 1.3986 | 0.0252 | 1.80% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.1819 | 1.1046 | 1.1752 | 0.0067 | 0.61% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 009190 | 景顺长城核心优选一年持有混合 基金吧 档案 | 1.5328 | 1.5328 | 1.5214 | 1.5214 | 0.0114 | 0.75% | 开放申购 | 余广 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A 基金吧 档案 | 9.7410 | 9.7910 | 9.4860 | 9.5360 | 0.2550 | 2.69% | 开放申购 | 曹晋 |
| 022148 | 诺安价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.8447 | 2.8447 | 2.8640 | 2.8640 | -0.0193 | -0.67% | 开放申购 | 吕磊 |
| 161611 | 融通内需驱动混合A 基金吧 档案 | 3.6580 | 3.7780 | 3.5980 | 3.7180 | 0.0600 | 1.67% | 开放申购 | 刘安坤 |
| 001606 | 农银工业4.0混合 基金吧 档案 | 5.9973 | 5.9973 | 5.8387 | 5.8387 | 0.1586 | 2.72% | 开放申购 | 邢军亮 |
| 003062 | 银华通利混合A 基金吧 档案 | 1.4066 | 1.4066 | 1.4048 | 1.4048 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 师华鹏,范博扬 |
| 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0096 | 1.1076 | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅 |
| 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 2.0199 | 2.0829 | 2.0371 | 2.1001 | -0.0172 | -0.84% | 暂停申购 | 马磊 |
| 014160 | 易方达悦融一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 王成 |
| 270049 | 广发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2407 | 1.6859 | 1.2404 | 1.6856 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 159954 | 恒生中国企业ETF南方 基金吧 档案 | 0.9787 | 0.9787 | 0.9792 | 0.9792 | -0.0005 | -0.05% | 场内交易 | 孙伟 |
| 022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y 基金吧 档案 | 2.1268 | 2.1268 | 2.0577 | 2.0577 | 0.0691 | 3.36% | 开放申购 | 刘杰 |
| 016070 | 华商新常态混合C 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0160 | 1.67% | 开放申购 | 陈恒 |
| 006075 | 博时标普500ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 5.2850 | 5.2850 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0057 | 0.57% | 开放申购 | 胡银玉 |
| 009510 | 天弘同利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1396 | 1.1860 | 1.1394 | 1.1858 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵鼎龙,程仕湘 |
| 159020 | 易方达中证畜牧养殖产业ETF 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0090 | 0.90% | 场内交易 | 吕方 |
| 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.6599 | 2.6599 | 2.5797 | 2.5797 | 0.0802 | 3.11% | 开放申购 | 廖凌 |
| 023968 | 博时创业板50指数A 基金吧 档案 | 1.2383 | 1.2383 | 1.1974 | 1.1974 | 0.0409 | 3.42% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 014311 | 大成优质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0137 | 1.28% | 开放申购 | 李煜 |
| 026736 | 交银中证A500指数增强发起A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0158 | 1.50% | 开放申购 | 邵文婷,杨彦煜 |
| 009057 | 博时科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.7855 | 1.7855 | 1.7661 | 1.7661 | 0.0194 | 1.10% | 开放申购 | 赵易 |
| 025631 | 鹏华睿丰债券A 基金吧 档案 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1534 | 1.1534 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 方昶,寇斌权 |
| 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 2.8426 | 2.8426 | 2.8334 | 2.8334 | 0.0092 | 0.32% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 012171 | 华夏永顺一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1781 | 1.1781 | 1.1713 | 1.1713 | 0.0068 | 0.58% | 开放申购 | 范义 |
| 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.8041 | 1.8041 | 1.7963 | 1.7963 | 0.0078 | 0.43% | 暂停申购 | 陈一峰,张明 |
| 025533 | 光大阳光优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.9143 | 2.9143 | 2.8777 | 2.8777 | 0.0366 | 1.27% | 开放申购 | 陈栋 |
| 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4327 | 1.4327 | 0.0044 | 0.31% | 开放申购 | 李怡文 |
| 004211 | 金鹰周期优选混合A 基金吧 档案 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7156 | 0.7156 | 0.0164 | 2.29% | 开放申购 | 林龙军 |
| 005639 | 平安300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5562 | 1.5562 | 1.5321 | 1.5321 | 0.0241 | 1.57% | 开放申购 | 李严 |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票A 基金吧 档案 | 1.3469 | 1.3469 | 1.3455 | 1.3455 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 019383 | 银华信用季季红债券D 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.1342 | 1.0631 | 1.1335 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李丹,赵慧 |
| 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A 基金吧 档案 | 2.1569 | 2.1569 | 2.0923 | 2.0923 | 0.0646 | 3.09% | 开放申购 | 林心龙 |
| 026845 | 汇添富添添乐双盈债券E 基金吧 档案 | 1.2128 | 1.2128 | 1.2117 | 1.2117 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 蔡志文,陈思行 |
| 022734 | 申万菱信新动力混合C 基金吧 档案 | 0.4828 | 0.4828 | 0.4841 | 0.4841 | -0.0013 | -0.27% | 开放申购 | 龚霄,贾成东 |
| 560100 | 中证500增强ETF南方 基金吧 档案 | 1.4826 | 1.4826 | 1.4561 | 1.4561 | 0.0265 | 1.82% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B 基金吧 档案 | 1.6690 | 3.0120 | 1.6290 | 2.9720 | 0.0400 | 2.46% | 开放申购 | 关山 |
| 008983 | 财通科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.0324 | 2.0324 | 1.9624 | 1.9624 | 0.0700 | 3.57% | 开放申购 | 张胤 |
| 009687 | 华夏磐利一年定开混合C 基金吧 档案 | 2.0602 | 2.0602 | 2.0412 | 2.0412 | 0.0190 | 0.93% | 暂停申购 | 张城源 |
| 320009 | 诺安增利债券B 基金吧 档案 | 1.6580 | 1.8230 | 1.6510 | 1.8160 | 0.0070 | 0.42% | 开放申购 | 范磊,徐铭浩 |
| 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0940 | 3.0940 | 3.0340 | 3.0340 | 0.0600 | 1.98% | 暂停申购 | 刘莉莉 |
| 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4861 | 1.4861 | 1.4743 | 1.4743 | 0.0118 | 0.80% | 开放申购 | 陈龙 |
| 017861 | 景顺长城致远混合C 基金吧 档案 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0114 | 1.23% | 开放申购 | 王勇,李滋源 |
| 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 005774 | 华夏产业升级混合A 基金吧 档案 | 3.0152 | 3.1032 | 2.9048 | 2.9928 | 0.1104 | 3.80% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 003284 | 中邮医药健康混合A 基金吧 档案 | 2.1897 | 2.1897 | 2.1536 | 2.1536 | 0.0361 | 1.68% | 开放申购 | 梁雪丹,梁筱雨 |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 3.9061 | 3.9061 | 3.7811 | 3.7811 | 0.1250 | 3.31% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
| 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5386 | 0.5386 | --- | --- | 开放申购 | 张峰 |
| 013686 | 华安安信消费混合C 基金吧 档案 | 5.4170 | 5.4170 | 5.3720 | 5.3720 | 0.0450 | 0.84% | 限大额 | 王斌 |
| 022907 | 易方达创业板ETF联接Y 基金吧 档案 | 3.9922 | 3.9922 | 3.8643 | 3.8643 | 0.1279 | 3.31% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
| 003499 | 前海联合添和纯债C 基金吧 档案 | 1.1326 | 1.2972 | 1.1322 | 1.2968 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张文 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5533 | 2.5533 | 0.0114 | 0.45% | 开放申购 | 赵森 |
| 026062 | 大成元瑞诚利债券A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 024213 | 嘉实稳宏债券D 基金吧 档案 | 1.9784 | 1.9784 | 1.9627 | 1.9627 | 0.0157 | 0.80% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 025536 | 光大阳光优选一年持有混合E 基金吧 档案 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0123 | 1.27% | 暂停申购 | 陈栋 |
| 001416 | 嘉实事件驱动股票 基金吧 档案 | 1.5330 | 1.5330 | 1.4930 | 1.4930 | 0.0400 | 2.68% | 开放申购 | 雍大为 |
| 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6454 | 2.6454 | 2.6152 | 2.6152 | 0.0302 | 1.15% | 开放申购 | 张延闽 |
| 010862 | 东方红启阳三年持有混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郭乃幸 |
| 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4919 | 2.5219 | 2.4009 | 2.4309 | 0.0910 | 3.79% | 暂停申购 | 宋易潞 |
| 510360 | 沪深300ETF广发 基金吧 档案 | 1.8872 | 1.8872 | 1.8566 | 1.8566 | 0.0306 | 1.65% | 场内交易 | 霍华明 |
| 014005 | 鑫元鸿利D 基金吧 档案 | 1.1533 | 1.4983 | 1.1530 | 1.4980 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 960014 | 汇添富民营活力混合O 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马翔 |
| 022506 | 泓德裕泰债券D 基金吧 档案 | 1.4518 | 1.4518 | 1.4512 | 1.4512 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 赵端端,刘佳 |
| 019717 | 南方中小盘成长股票C 基金吧 档案 | 1.2312 | 2.0622 | 1.2240 | 2.0550 | 0.0072 | 0.59% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 513300 | 纳斯达克ETF华夏 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4783 | 2.4783 | --- | --- | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 050123 | 博时天颐债券C 基金吧 档案 | 1.7507 | 1.9937 | 1.7470 | 1.9900 | 0.0037 | 0.21% | 开放申购 | 李重阳,罗霄 |
| 024347 | 金信民达纯债E 基金吧 档案 | 1.2555 | 1.2555 | 1.2566 | 1.2566 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 005644 | 广发沪港深龙头混合 基金吧 档案 | 0.7116 | 0.7116 | 0.7103 | 0.7103 | 0.0013 | 0.18% | 开放申购 | 樊力谨 |
| 006517 | 南方吉元短债A 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.1734 | 1.0993 | 1.1733 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王润栋 |
| 009104 | 新华纯债添利债券发起B 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1413 | 1.1033 | 1.1413 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓然 |
| 026316 | 广发弘利3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 高翔,古渥 |
| 202103 | 南方多利增强债券A 基金吧 档案 | 1.2413 | 2.1332 | 1.2401 | 2.1320 | 0.0012 | 0.10% | 开放申购 | 李璇,刘文良 |
| 011617 | 汇添富AAA级信用纯债E 基金吧 档案 | 1.1812 | 1.2602 | 1.1805 | 1.2595 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 杨靖 |
| 027042 | 富国港股通医药优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵伟 |
| 015183 | 汇添富文体娱乐混合C 基金吧 档案 | 1.8503 | 1.8503 | 1.8626 | 1.8626 | -0.0123 | -0.66% | 限大额 | 杨瑨 |
| 024904 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1614 | 1.1614 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 范万里 |
| 003542 | 财通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1991 | 1.2313 | 1.1990 | 1.2312 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴伟 |
| 023543 | 平安恒鑫混合E 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 韩克 |
| 013767 | 平安价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 刘杰 |
| 022100 | 创金合信聚利债券E 基金吧 档案 | 1.2061 | 1.2061 | 1.2046 | 1.2046 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 黄浩东,吕沂洋,成念良 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1759 | 0.1866 | --- | --- | 限大额 | 沈博文 |
| 021023 | 南方恒生指数ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1987 | 1.1987 | 1.1981 | 1.1981 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 398051 | 中海环保新能源混合 基金吧 档案 | 2.5300 | 2.8170 | 2.5070 | 2.7940 | 0.0230 | 0.92% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 018536 | 汇添富上证综合指数C 基金吧 档案 | 1.2910 | 1.4150 | 1.2780 | 1.4020 | 0.0130 | 1.02% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 001899 | 东海社会安全 基金吧 档案 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6070 | 0.6070 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张立新,汤伟杰 |
| 007101 | 中欧远见两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7021 | 1.3328 | 0.7006 | 1.3313 | 0.0015 | 0.21% | 暂停申购 | 成雨轩,柳世庆 |
| 005094 | 万家臻选混合A 基金吧 档案 | 5.6266 | 5.6266 | 5.5157 | 5.5157 | 0.1109 | 2.01% | 限大额 | 莫海波 |
| 012997 | 鹏华优选回报混合C 基金吧 档案 | 0.6557 | 0.6557 | 0.6570 | 0.6570 | -0.0013 | -0.20% | 开放申购 | 谢添元 |
| 530003 | 建信优选成长混合A 基金吧 档案 | 2.3921 | 4.3371 | 2.3550 | 4.3000 | 0.0371 | 1.58% | 开放申购 | 姚锦 |
| 024559 | 鑫元鸿利E 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.1545 | 1.1542 | 1.1542 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 曹建华 |
| 026998 | 易方达成长景明混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9959 | 0.9959 | --- | --- | 暂停申购 | 何崇恺 |
| 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2099 | 1.2426 | 1.1960 | 1.2287 | 0.0139 | 1.16% | 开放申购 | 李悦,余展昌 |
| 022510 | 鹏华丰盛债券A 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0821 | 1.0821 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 刘方正,闫思倩 |
| 050111 | 博时信用债券C 基金吧 档案 | 3.7187 | 3.8157 | 3.7107 | 3.8077 | 0.0080 | 0.22% | 限大额 | 过钧 |
| 011601 | 前海开源公共卫生股票A 基金吧 档案 | 0.4001 | 0.4001 | 0.3974 | 0.3974 | 0.0027 | 0.68% | 开放申购 | 范洁 |
| 021553 | 广发景裕纯债C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 代宇 |
| 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5033 | 0.5033 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1731 | 1.1731 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 吴江宏,林渌 |
| 003182 | 华富弘鑫混合A 基金吧 档案 | 1.3751 | 1.4731 | 1.3672 | 1.4652 | 0.0079 | 0.58% | 开放申购 | 张惠,戴弘毅 |
| 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3262 | 1.3894 | 1.3254 | 1.3886 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 006482 | 广发可转债债券A 基金吧 档案 | 2.2559 | 2.2559 | 2.2285 | 2.2285 | 0.0274 | 1.23% | 开放申购 | 吴敌 |
| 025075 | 汇添富成长优选混合A 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0158 | 1.39% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 163803 | 中银持续增长混合A 基金吧 档案 | 0.4258 | 4.4117 | 0.4219 | 4.4018 | 0.0039 | 0.92% | 开放申购 | 李思佳 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.2756 | 1.4746 | 1.2755 | 1.4745 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 徐光 |
| 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.7880 | 1.7880 | 1.7307 | 1.7307 | 0.0573 | 3.31% | 暂停申购 | 李博闻 |
| 009348 | 国联价值成长6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8683 | 0.8683 | 0.8602 | 0.8602 | 0.0081 | 0.94% | 开放申购 | 梁勤之 |
| 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 基金吧 档案 | 2.5533 | 2.5533 | 2.5227 | 2.5227 | 0.0306 | 1.21% | 开放申购 | 夏祥全 |
| 026055 | 东方红汇裕债券A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 余剑峰 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A 基金吧 档案 | 2.6872 | 2.6872 | 2.6579 | 2.6579 | 0.0293 | 1.10% | 开放申购 | 周蔚文 |
| 159959 | 央企ETF银华 基金吧 档案 | 1.7524 | 1.7524 | 1.7141 | 1.7141 | 0.0383 | 2.23% | 场内交易 | 周大鹏 |
| 001662 | 创金合信沪港深精选混合 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0050 | 0.40% | 开放申购 | 刘扬 |
| 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 5.5063 | 5.5063 | --- | --- | 暂停申购 | 杨瑨 |
| 024468 | 鹏华共赢未来混合C 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0058 | 0.59% | 开放申购 | 袁航 |
| 260115 | 景顺长城中小盘混合A 基金吧 档案 | 2.3100 | 3.1940 | 2.2650 | 3.1490 | 0.0450 | 1.99% | 开放申购 | 张靖 |
| 020522 | 华商安恒债券C 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1589 | 1.1589 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡中原 |
| 023972 | 博时天颐债券E 基金吧 档案 | 1.8563 | 1.8563 | 1.8523 | 1.8523 | 0.0040 | 0.22% | 开放申购 | 罗霄,李重阳 |
| 022914 | 易方达沪深300精选增强Y 基金吧 档案 | 1.2335 | 1.2335 | 1.2045 | 1.2045 | 0.0290 | 2.41% | 开放申购 | 张胜记 |
| 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) 基金吧 档案 | 4.3769 | 4.3769 | 4.3343 | 4.3343 | 0.0426 | 0.98% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C 基金吧 档案 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3691 | 1.3691 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 凌若冰 |
| 206008 | 鹏华丰盛债券B 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.6412 | 1.1394 | 1.6440 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 刘方正,闫思倩 |
| 017955 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 温开强 |
| 024546 | 平安300ETF联接E 基金吧 档案 | 1.5549 | 1.5549 | 1.5309 | 1.5309 | 0.0240 | 1.57% | 开放申购 | 李严 |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.5830 | 1.1171 | 1.5826 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吕春杰 |
| 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.2364 | 1.1568 | 1.2358 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杨靖 |
| 015196 | 汇添富智能制造股票C 基金吧 档案 | 1.9400 | 1.9400 | 1.9018 | 1.9018 | 0.0382 | 2.01% | 开放申购 | 董超 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2259 | 1.4399 | --- | --- | 暂停申购 | 姚石 |
| 510390 | 沪深300ETF平安 基金吧 档案 | 5.5711 | 1.4595 | 5.4803 | 1.4378 | 0.0908 | 1.66% | 场内交易 | 李严 |
| 320008 | 诺安增利债券A 基金吧 档案 | 1.8110 | 1.9760 | 1.8040 | 1.9690 | 0.0070 | 0.39% | 开放申购 | 范磊,徐铭浩 |
| 001480 | 财通成长优选混合A 基金吧 档案 | 6.0470 | 6.0470 | 5.9050 | 5.9050 | 0.1420 | 2.40% | 开放申购 | 金梓才 |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.8062 | 1.8062 | 1.7592 | 1.7592 | 0.0470 | 2.67% | 开放申购 | 赵建 |
| 025685 | 易方达优势进取混合C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0146 | 1.40% | 开放申购 | 许征 |
| 026833 | 国寿安保尊利增强回报债券E 基金吧 档案 | 1.2731 | 1.2731 | 1.2688 | 1.2688 | 0.0043 | 0.34% | 开放申购 | 吴闻,葛佳 |
| 025684 | 易方达优势进取混合A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.0568 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0147 | 1.41% | 开放申购 | 许征 |
| 019951 | 融通消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.4011 | 1.6911 | 1.3997 | 1.6897 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 关山 |
| 013266 | 泰信智选成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7938 | 0.7938 | 0.7927 | 0.7927 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 钱栋彪 |
| 008966 | 博时成长优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9953 | 1.3268 | 0.9810 | 1.3125 | 0.0143 | 1.46% | 开放申购 | 刘锴 |
| 290014 | 泰信现代服务业混合 基金吧 档案 | 3.0520 | 3.1120 | 3.0480 | 3.1080 | 0.0040 | 0.13% | 开放申购 | 黄潜轶 |
| 006081 | 海富通电子传媒股票A 基金吧 档案 | 5.7118 | 5.7118 | 5.5067 | 5.5067 | 0.2051 | 3.72% | 开放申购 | 吴昊 |
| 007071 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1640 | 1.1640 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 任飞 |
| 164703 | 汇添富纯债(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8625 | 1.9310 | 0.8621 | 1.9304 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 晏建军,曾丽琼 |
| 025328 | 诺安稳健回报混合D 基金吧 档案 | 2.8160 | 2.8160 | 2.7370 | 2.7370 | 0.0790 | 2.89% | 开放申购 | 邓心怡 |
| 013418 | 博时核心资产精选混合C 基金吧 档案 | 1.2854 | 1.2854 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0224 | 1.77% | 开放申购 | 冀楠 |
| 100072 | 富国强回报定开债A/B 基金吧 档案 | 1.8885 | 2.0825 | 1.8875 | 2.0815 | 0.0010 | 0.05% | 暂停申购 | 黄纪亮 |
| 016557 | 长盛安鑫中短债E 基金吧 档案 | 1.1509 | 1.1859 | 1.1505 | 1.1855 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 张建,王文豪 |
| 019506 | 国泰海通中证1000优选股票发起C 基金吧 档案 | 1.5335 | 1.8487 | 1.5141 | 1.8293 | 0.0194 | 1.28% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 159925 | 沪深300ETF南方 基金吧 档案 | 5.0040 | 2.2970 | 4.9223 | 2.2609 | 0.0817 | 1.66% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.6896 | 4.2246 | --- | --- | 开放申购 | 张峰 |
| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C 基金吧 档案 | 3.0285 | 3.0285 | 2.8529 | 2.8529 | 0.1756 | 6.16% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.7670 | 1.0410 | 1.7670 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李一硕 |
| 018947 | 汇添富沪深300安中指数C 基金吧 档案 | 2.5255 | 3.0335 | 2.4907 | 2.9987 | 0.0348 | 1.40% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 510030 | 价值ETF华宝 基金吧 档案 | 1.0500 | 2.8760 | 1.0470 | 2.8670 | 0.0030 | 0.29% | 场内交易 | 胡一江 |
| 161612 | 融通深证成份指数A 基金吧 档案 | 1.5040 | 1.6190 | 1.4720 | 1.5870 | 0.0320 | 2.17% | 开放申购 | 蔡志伟 |
| 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7852 | 1.7852 | 1.7613 | 1.7613 | 0.0239 | 1.36% | 开放申购 | 林翟 |
| 024146 | 富国深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4274 | 1.4274 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0294 | 2.10% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.1945 | 1.0046 | 1.1939 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 郭振宇,彭璧和 |
| 005963 | 宝盈人工智能股票C 基金吧 档案 | 5.3868 | 5.3868 | 5.2382 | 5.2382 | 0.1486 | 2.84% | 开放申购 | 叶秀贤 |
| 008715 | 景顺长城价值驱动一年持有混合 基金吧 档案 | 1.8851 | 1.8851 | 1.8865 | 1.8865 | -0.0014 | -0.07% | 开放申购 | 邹立虎 |
| 008984 | 财通科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.9399 | 1.9399 | 1.8731 | 1.8731 | 0.0668 | 3.57% | 开放申购 | 张胤 |
| 007109 | 南方沪港深核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.7968 | 0.7968 | 0.7922 | 0.7922 | 0.0046 | 0.58% | 开放申购 | 恽雷 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A 基金吧 档案 | 1.4170 | 1.8111 | 1.3912 | 1.7853 | 0.0258 | 1.85% | 开放申购 | 赵健 |
| 024241 | 鹏华空天军工指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.1816 | 1.1816 | 1.1722 | 1.1722 | 0.0094 | 0.80% | 开放申购 | 陈龙 |
| 018592 | 中欧汇利债券A 基金吧 档案 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 华李成,袁田 |
| 025713 | 富国安元120天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 张波 |
| 016789 | 万家国证2000ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5436 | 1.5436 | 1.5212 | 1.5212 | 0.0224 | 1.47% | 开放申购 | 杨坤 |
| 009848 | 圆信永丰研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.5734 | 1.5734 | 1.5494 | 1.5494 | 0.0240 | 1.55% | 开放申购 | 汪萍 |
| 159810 | 创业板ETF浦银 基金吧 档案 | 1.5823 | 1.5823 | 1.5289 | 1.5289 | 0.0534 | 3.49% | 场内交易 | 高钢杰,宋施怡 |
| 010996 | 招商品质升级混合A 基金吧 档案 | 0.8257 | 0.8257 | 0.8234 | 0.8234 | 0.0023 | 0.28% | 开放申购 | 王景,周欣 |
| 013618 | 华安大安全主题混合C 基金吧 档案 | 3.0390 | 3.0390 | 2.9720 | 2.9720 | 0.0670 | 2.25% | 开放申购 | 舒灏 |
| 002035 | 安信平稳增长混合发起C 基金吧 档案 | 1.6991 | 2.1791 | 1.6389 | 2.1189 | 0.0602 | 3.67% | 开放申购 | 张立聪 |
| 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1280 | 1.1830 | --- | --- | 限大额 | 顾俊伦 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 基金吧 档案 | 1.2695 | 1.2695 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0205 | 1.64% | 场内交易 | 刘庭宇,蔡路平 |
| 022511 | 鹏华丰盛债券D 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 刘方正,闫思倩 |
| 009954 | 华银优选成长股票 基金吧 档案 | 0.8615 | 0.8615 | 0.8608 | 0.8608 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 庞文杰 |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6863 | 1.7663 | 1.6857 | 1.7657 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 孙慧,贲兴振 |
| 021233 | 博时中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3662 | 1.4488 | 1.3451 | 1.4277 | 0.0211 | 1.57% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 009859 | 银华乐享混合A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0150 | 1.43% | 开放申购 | 方建,吴颖 |
| 016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 纪文静 |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.7819 | 1.7819 | 1.7355 | 1.7355 | 0.0464 | 2.67% | 开放申购 | 赵建 |
| 013047 | 富国品质生活混合C 基金吧 档案 | 1.4451 | 1.4451 | 1.4441 | 1.4441 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王园园 |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.1563 | 1.1563 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 张浩硕 |
| 009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1092 | 1.5608 | --- | --- | 暂停申购 | 刘涛,张丽娟 |
| 019978 | 融通动力先锋混合C 基金吧 档案 | 1.6500 | 2.0300 | 1.6110 | 1.9910 | 0.0390 | 2.42% | 开放申购 | 关山 |
| 001692 | 南方国策动力 基金吧 档案 | 3.0523 | 3.0823 | 3.0248 | 3.0548 | 0.0275 | 0.91% | 开放申购 | 雷嘉源 |
| 007874 | 华宝科技ETF联接C 基金吧 档案 | 2.1046 | 2.1046 | 2.0249 | 2.0249 | 0.0797 | 3.94% | 开放申购 | 胡一江 |
| 026365 | 招商周期精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 朱红裕 |
| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0147 | 1.43% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 021968 | 西部利得均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.9456 | 1.9456 | 1.8957 | 1.8957 | 0.0499 | 2.63% | 限大额 | 董伟炜 |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.2755 | 1.0036 | 1.2754 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 003017 | 广发中证军工ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4362 | 1.4362 | 1.4264 | 1.4264 | 0.0098 | 0.69% | 开放申购 | 霍华明 |
| 020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.5495 | 1.5495 | 1.5352 | 1.5352 | 0.0143 | 0.93% | 开放申购 | 刘越洲 |
| 021948 | 广发中证军工ETF联接F 基金吧 档案 | 1.4359 | 1.4359 | 1.4262 | 1.4262 | 0.0097 | 0.68% | 限大额 | 霍华明 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票A 基金吧 档案 | 2.7340 | 3.3620 | 2.6870 | 3.3150 | 0.0470 | 1.75% | 开放申购 | 韩冬燕,李晓杰 |
| 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1566 | 1.1566 | -0.0080 | -0.69% | 开放申购 | 林嵩 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 基金吧 档案 | 0.5505 | 3.2976 | 0.5410 | 3.2774 | 0.0095 | 1.76% | 开放申购 | 应帅 |
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.1965 | 1.1768 | 1.1768 | 0.0197 | 1.67% | 开放申购 | 沈悦,汤旻玮 |
| 003183 | 华富弘鑫混合C 基金吧 档案 | 1.3456 | 1.4426 | 1.3379 | 1.4349 | 0.0077 | 0.58% | 开放申购 | 张惠,戴弘毅 |
| 019084 | 万家稳安60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈奕雯,石东,孙佳佳 |
| 008277 | 财通资管行业精选混合 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0061 | 0.58% | 开放申购 | 王浩冰 |
| 023406 | 汇添富纯债(LOF)B 基金吧 档案 | 0.8625 | 0.8625 | 0.8621 | 0.8621 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 曾丽琼,晏建军 |
| 008655 | 招商科技创新混合A 基金吧 档案 | 2.1698 | 2.1698 | 2.1039 | 2.1039 | 0.0659 | 3.13% | 开放申购 | 张林 |
| 022434 | 南方中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3322 | 1.3402 | 1.3102 | 1.3182 | 0.0220 | 1.68% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 006851 | 平安中短债债券E 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2530 | 1.2178 | 1.2528 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 高勇标 |
| 010352 | 诺安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.9103 | 1.9103 | 1.8812 | 1.8812 | 0.0291 | 1.55% | 开放申购 | 孔宪政 |
| 027109 | 农银沪深300指数Y 基金吧 档案 | 1.9097 | 1.9097 | 1.8803 | 1.8803 | 0.0294 | 1.56% | 开放申购 | 宋永安 |
| 016854 | 汇添富中证500指数增强C 基金吧 档案 | 2.2865 | 2.5515 | 2.2595 | 2.5245 | 0.0270 | 1.19% | 开放申购 | 许一尊 |
| 563930 | 上证增强ETF招商 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0076 | 0.72% | 场内交易 | 王宁远 |
| 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6661 | 1.6661 | 1.6104 | 1.6104 | 0.0557 | 3.46% | 限大额 | 李佳亮 |
| 016957 | 招商安颐稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王娟娟,汪彦初 |
| 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9496 | 0.9496 | 0.9341 | 0.9341 | 0.0155 | 1.66% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 016003 | 广发集远债券A 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张雪 |
| 018514 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3362 | 1.4701 | 1.3354 | 1.4693 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 黄华,刘勇 |
| 009797 | 大成汇享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2503 | 1.2503 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 000227 | 华安年年红债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0600 | 1.6780 | --- | --- | 暂停申购 | 石雨欣 |
| 013562 | 国联匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.2774 | 1.2774 | 1.2623 | 1.2623 | 0.0151 | 1.20% | 开放申购 | 王喆,杜超 |
| 018871 | 银河乐活优萃混合C 基金吧 档案 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9431 | 0.9431 | 0.0096 | 1.02% | 开放申购 | 杨琪 |
| 019392 | 嘉实匠心严选混合A 基金吧 档案 | 2.0227 | 2.0227 | 2.0025 | 2.0025 | 0.0202 | 1.01% | 开放申购 | 杨欢 |
| 519965 | 长信量化多策略股票A 基金吧 档案 | 1.4610 | 2.0210 | 1.4454 | 2.0054 | 0.0156 | 1.08% | 开放申购 | 左金保 |
| 006539 | 南方优选价值混合C 基金吧 档案 | 1.2185 | 1.9395 | 1.1902 | 1.9112 | 0.0283 | 2.38% | 开放申购 | 罗安安 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3220 | 1.5130 | --- | --- | 开放申购 | 唐晨 |
| 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 刘懿 |
| 024470 | 大成至臻回报混合C 基金吧 档案 | 1.8256 | 1.8256 | 1.7816 | 1.7816 | 0.0440 | 2.47% | 限大额 | 杜聪 |
| 210006 | 金鹰元禧混合A 基金吧 档案 | 1.6279 | 1.8882 | 1.6241 | 1.8839 | 0.0038 | 0.23% | 开放申购 | 杨晓斌,许浩琨 |
| 009864 | 招商景气优选股票A 基金吧 档案 | 0.6574 | 0.6574 | 0.6553 | 0.6553 | 0.0021 | 0.32% | 开放申购 | 付斌 |
| 022983 | 华夏沪深300ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8313 | 1.8313 | 0.0287 | 1.57% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 025354 | 汇添富双利债券D 基金吧 档案 | 2.3128 | 2.3128 | 2.3036 | 2.3036 | 0.0092 | 0.40% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 519702 | 交银趋势混合A 基金吧 档案 | 5.5019 | 6.2849 | 5.4759 | 6.2589 | 0.0260 | 0.47% | 限大额 | 杨金金 |
| 012426 | 南方价值臻选混合A 基金吧 档案 | 1.3597 | 1.3597 | 1.3396 | 1.3396 | 0.0201 | 1.50% | 开放申购 | 卢玉珊 |
| 027051 | 诺安科技智选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邓心怡 |
| 009189 | 华宝成长策略混合A 基金吧 档案 | 3.2351 | 3.2351 | 3.1659 | 3.1659 | 0.0692 | 2.19% | 开放申购 | 汤慧 |
| 005809 | 前海开源裕源(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6485 | 2.6485 | --- | --- | 开放申购 | 李赫,刘田 |
| 014571 | 东吴安享量化混合C 基金吧 档案 | 0.8736 | 0.8736 | 0.8697 | 0.8697 | 0.0039 | 0.45% | 开放申购 | 谭菁 |
| 017376 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,黄俊 |
| 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4875 | 0.4875 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A 基金吧 档案 | 2.2307 | 2.2307 | 2.1683 | 2.1683 | 0.0624 | 2.88% | 开放申购 | 杨飞 |
| 019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.6424 | 1.6424 | 1.6316 | 1.6316 | 0.0108 | 0.66% | 限大额 | 周泓灏 |
| 003197 | 光大安诚债券A 基金吧 档案 | 1.4385 | 1.5150 | 1.4181 | 1.4946 | 0.0204 | 1.44% | 开放申购 | 邹强 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0096 | 1.7275 | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅 |
| 010388 | 易方达医药生物股票C 基金吧 档案 | 0.7725 | 0.7725 | 0.7694 | 0.7694 | 0.0031 | 0.40% | 开放申购 | 杨桢霄,许征 |
| 000480 | 东方红新动力混合A 基金吧 档案 | 6.4780 | 6.5660 | 6.3900 | 6.4780 | 0.0880 | 1.38% | 开放申购 | 周云 |
| 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王侃 |
| 006804 | 富国短债债券型A 基金吧 档案 | 1.1877 | 1.2195 | 1.1874 | 1.2192 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张波,刘爱民 |
| 021807 | 财通资管鸿运中短债债券I 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1811 | 1.1529 | 1.1809 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 韩晗 |
| 160128 | 南方金利定开债券A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.8070 | 1.0250 | 1.8070 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李璇 |
| 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 基金吧 档案 | 2.7539 | 2.7539 | 2.6956 | 2.6956 | 0.0583 | 2.16% | 开放申购 | 郑方镳 |
| 019830 | 华夏数字产业混合C 基金吧 档案 | 3.9657 | 3.9657 | 3.8888 | 3.8888 | 0.0769 | 1.98% | 开放申购 | 施知序 |
| 021004 | 南方上海金ETF联接I 基金吧 档案 | 2.0885 | 2.0885 | 2.1094 | 2.1094 | -0.0209 | -0.99% | 开放申购 | 孙伟,杨恺宁 |
| 026172 | 景顺长城丰泽稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 陈静,王勇 |
| 007216 | 浙商中华预期高股息C 基金吧 档案 | 1.3576 | 1.3576 | 1.3485 | 1.3485 | 0.0091 | 0.67% | 暂停申购 | 刘雅清,白玉 |
| 008240 | 东财上证50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.4125 | 1.4125 | 1.3948 | 1.3948 | 0.0177 | 1.27% | 开放申购 | 赵肖萌 |
| 006468 | 嘉实稳联纯债债券 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.1963 | 1.0252 | 1.1961 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王亚洲 |
| 005553 | 国富新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.1974 | 1.2539 | 1.1981 | 1.2546 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 沈竹熙,高燕芸,赵宇烨 |
| 001879 | 长城创业板指数增强A 基金吧 档案 | 2.9324 | 2.9324 | 2.8431 | 2.8431 | 0.0893 | 3.14% | 开放申购 | 雷俊 |
| 002425 | 金鹰元禧混合C 基金吧 档案 | 1.6188 | 2.1188 | 1.6150 | 2.1150 | 0.0038 | 0.24% | 开放申购 | 杨晓斌,许浩琨 |
| 012672 | 嘉实核心蓝筹混合C 基金吧 档案 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0079 | 0.71% | 开放申购 | 肖觅 |
| 560950 | 中证500增强ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.4914 | 1.4914 | 1.4728 | 1.4728 | 0.0186 | 1.26% | 场内交易 | 许一尊 |
| 470006 | 汇添富医药保健混合 基金吧 档案 | 1.9900 | 2.3690 | 1.9630 | 2.3420 | 0.0270 | 1.38% | 开放申购 | 郑磊 |
| 014240 | 农银金鸿短债债券A 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马逸钧 |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2950 | 2.4410 | 1.2800 | 2.4260 | 0.0150 | 1.17% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
| 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1000 | 2.1000 | 2.0740 | 2.0740 | 0.0260 | 1.25% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 003221 | 新华丰利债券A 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.4158 | 1.0958 | 1.4108 | 0.0050 | 0.46% | 开放申购 | 于航 |
| 013086 | 申万菱信乐同混合C 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.1534 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0638 | 5.86% | 开放申购 | 卜忠林 |
| 022502 | 国泰黄金ETF联接E 基金吧 档案 | 3.6945 | 3.6945 | 3.7179 | 3.7179 | -0.0234 | -0.63% | 限大额 | 艾小军 |
| 005534 | 华夏新时代混合人民币(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3590 | 2.3590 | --- | --- | 限大额 | 常亚桥 |
| 018006 | 前海开源沪港深龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0061 | -0.50% | 开放申购 | 杨德龙,王可三 |
| 020038 | 鹏华品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.3878 | 1.3878 | 1.3697 | 1.3697 | 0.0181 | 1.32% | 开放申购 | 张华恩 |
| 008391 | 国联安沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3166 | 1.4186 | 1.2958 | 1.3978 | 0.0208 | 1.61% | 开放申购 | 黄欣,章椹元 |
| 371020 | 摩根纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2438 | 1.7278 | 1.2433 | 1.7273 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 周梦婕,张一格 |
| 014161 | 易方达悦融一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 王成 |
| 018076 | 光大健康优加混合C 基金吧 档案 | 0.8208 | 0.8208 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0067 | 0.82% | 开放申购 | 朱剑涛 |
| 025632 | 鹏华睿丰债券C 基金吧 档案 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 方昶,寇斌权 |
| 000398 | 华富灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9091 | 1.3541 | 0.8945 | 1.3395 | 0.0146 | 1.63% | 开放申购 | 李孝华,朱程辉 |
| 007850 | 方正富邦天睿混合A 基金吧 档案 | 1.7498 | 2.0668 | 1.6989 | 2.0159 | 0.0509 | 3.00% | 限大额 | 汤戈 |
| 019438 | 华商科创创业精选混合C 基金吧 档案 | 1.5445 | 1.5445 | 1.4634 | 1.4634 | 0.0811 | 5.54% | 开放申购 | 刘力 |
| 580007 | 东吴安享量化混合A 基金吧 档案 | 0.8863 | 1.4663 | 0.8823 | 1.4623 | 0.0040 | 0.45% | 开放申购 | 谭菁 |
| 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 5.3181 | 5.3181 | --- | --- | 限大额 | 杨瑨 |
| 011175 | 平安恒鑫混合A 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 韩克 |
| 025965 | 广发创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.9925 | 0.9925 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 003180 | 前海联合添利债券A 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.2188 | 1.1610 | 1.2190 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 孟令上 |
| 023511 | 华商瑞丰短债债券F 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜磊 |
| 012153 | 博时研究慧选混合A 基金吧 档案 | 1.8743 | 1.8743 | 1.8836 | 1.8836 | -0.0093 | -0.49% | 限大额 | 吴鹏 |
| 015491 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.0372 | 4.0372 | 3.9240 | 3.9240 | 0.1132 | 2.88% | 开放申购 | 齐宁 |
| 005851 | 财通新视野灵活配置混合A 基金吧 档案 | 5.1491 | 5.1491 | 5.0575 | 5.0575 | 0.0916 | 1.81% | 开放申购 | 沈犁 |
| 017600 | 华夏行业甄选混合A 基金吧 档案 | 1.3681 | 1.3681 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李彦 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8133 | 1.8133 | 1.7853 | 1.7853 | 0.0280 | 1.57% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 005551 | 汇安成长优选混合C 基金吧 档案 | 3.1525 | 3.1525 | 3.0301 | 3.0301 | 0.1224 | 4.04% | 开放申购 | 单柏霖 |
| 007469 | 中信建投精选混合C 基金吧 档案 | 2.7151 | 2.7151 | 2.6926 | 2.6926 | 0.0225 | 0.84% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 007137 | 鹏扬元合量化大盘A 基金吧 档案 | 1.7003 | 1.9743 | 1.6708 | 1.9448 | 0.0295 | 1.77% | 开放申购 | 姜峰,马超 |
| 001053 | 南方创新经济 基金吧 档案 | 2.9387 | 2.9387 | 2.8560 | 2.8560 | 0.0827 | 2.90% | 开放申购 | 章晖 |
| 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 基金吧 档案 | 1.2945 | 1.2945 | 1.2845 | 1.2845 | 0.0100 | 0.78% | 暂停申购 | 朱海东,郭欣 |
| 018218 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.6162 | 1.6162 | 1.5916 | 1.5916 | 0.0246 | 1.55% | 开放申购 | 冀楠 |
| 003241 | 创金合信量化发现混合A 基金吧 档案 | 1.6023 | 1.6023 | 1.5953 | 1.5953 | 0.0070 | 0.44% | 开放申购 | 李添峰,黄小虎 |
| 008656 | 招商科技创新混合C 基金吧 档案 | 2.0627 | 2.0627 | 2.0001 | 2.0001 | 0.0626 | 3.13% | 开放申购 | 张林 |
| 019164 | 汇添富有色金属ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2841 | 2.2841 | 2.2833 | 2.2833 | 0.0008 | 0.04% | 开放申购 | 董瑾 |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票A 基金吧 档案 | 2.2490 | 2.5340 | 2.2130 | 2.4980 | 0.0360 | 1.63% | 开放申购 | 黎海威 |
| 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9721 | 1.9721 | 1.9410 | 1.9410 | 0.0311 | 1.60% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6880 | 1.6880 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0880 | 5.50% | 开放申购 | 董季周 |
| 001994 | 华安年年红债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0590 | 1.4470 | --- | --- | 暂停申购 | 石雨欣 |
| 519133 | 海富通改革驱动混合 基金吧 档案 | 3.3419 | 4.2281 | 3.2993 | 4.1855 | 0.0426 | 1.29% | 开放申购 | 周雪军 |
| 014833 | 汇添富盈鑫混合C 基金吧 档案 | 2.8190 | 2.8190 | 2.7570 | 2.7570 | 0.0620 | 2.25% | 开放申购 | 刘昇 |
| 009591 | 博时研究精选持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3656 | 1.4518 | 1.3470 | 1.4332 | 0.0186 | 1.38% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 015254 | 申万菱信消费增长混合C 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.3220 | 1.1540 | 1.3150 | 0.0070 | 0.61% | 开放申购 | 刘含 |
| 002138 | 泓德裕泰债券A 基金吧 档案 | 1.4564 | 1.6044 | 1.4557 | 1.6037 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 赵端端,刘佳 |
| 025666 | 银华鑫禾混合A 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9237 | 0.9237 | 0.0072 | 0.78% | 开放申购 | 和玮 |
| 013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E 基金吧 档案 | 3.5240 | 3.5240 | 3.4420 | 3.4420 | 0.0820 | 2.38% | 开放申购 | 郑乐凯 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.1907 | 1.8817 | 1.1898 | 1.8808 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 甘信宇 |
| 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 513770 | 港股互联网ETF华宝 基金吧 档案 | 0.4319 | 0.8638 | 0.4379 | 0.8758 | -0.0060 | -1.37% | 场内交易 | 周晶,丰晨成,曹旭辰 |
| 020417 | 农银先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.8474 | 1.8474 | 1.7906 | 1.7906 | 0.0568 | 3.17% | 开放申购 | 高晗 |
| 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 | 18.2900 | 18.2900 | 17.9710 | 17.9710 | 0.3190 | 1.78% | 开放申购 | 童立 |
| 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1420 | 1.1069 | 1.1419 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘骥 |
| 019093 | 金鹰科技创新股票C 基金吧 档案 | 2.0319 | 2.3679 | 2.0024 | 2.3384 | 0.0295 | 1.47% | 开放申购 | 陈颖 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A 基金吧 档案 | 2.3148 | 3.4138 | 2.2995 | 3.3985 | 0.0153 | 0.67% | 开放申购 | 张清华 |
| 017860 | 景顺长城致远混合A 基金吧 档案 | 0.9608 | 0.9608 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0118 | 1.24% | 开放申购 | 王勇,李滋源 |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 基金吧 档案 | 4.7610 | 5.4120 | 4.6250 | 5.2760 | 0.1360 | 2.94% | 开放申购 | 李元博 |
| 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0147 | 1.43% | 开放申购 | 钱亚婷 |
| 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2744 | 1.3534 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF)A 基金吧 档案 | 2.6516 | 2.6516 | 2.5814 | 2.5814 | 0.0702 | 2.72% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 270028 | 广发制造业精选混合A 基金吧 档案 | 7.9090 | 8.7660 | 7.7020 | 8.5590 | 0.2070 | 2.69% | 开放申购 | 李巍 |
| 217016 | 招商深证100指数A 基金吧 档案 | 2.5771 | 2.5771 | 2.5212 | 2.5212 | 0.0559 | 2.22% | 开放申购 | 房俊一,王振鹏 |
| 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.5884 | 2.6941 | 2.5756 | 2.6813 | 0.0128 | 0.50% | 限大额 | 王颖 |
| 015206 | 招商安裕灵活配置混合D 基金吧 档案 | 1.8960 | 1.8960 | 1.8924 | 1.8924 | 0.0036 | 0.19% | 开放申购 | 况冲,李家辉 |
| 530530 | 上证580ETF华夏 基金吧 档案 | 1.2862 | 1.2862 | 1.2658 | 1.2658 | 0.0204 | 1.61% | 场内交易 | 李俊 |
| 019191 | 富国纯债债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1176 | 1.2181 | 1.1172 | 1.2177 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吕春杰 |
| 398041 | 中海量化策略混合 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.6110 | 1.0750 | 1.6120 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 016172 | 鹏扬利泽债券D 基金吧 档案 | 1.0802 | 1.2202 | 1.0800 | 1.2200 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈钟闻,焦翠 |
| 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 基金吧 档案 | 1.3518 | 1.3518 | 1.2858 | 1.2858 | 0.0660 | 5.13% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0296 | 3.04% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 026174 | 路博迈港股通科技股票C 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0318 | 2.77% | 开放申购 | 魏晓雪 |
| 006184 | 格林泓鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.3210 | 1.0828 | 1.3208 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 023341 | 中海中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2335 | 1.2335 | 0.0183 | 1.48% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 008413 | 长盛竞争优势C 基金吧 档案 | 0.7141 | 0.7141 | 0.7113 | 0.7113 | 0.0028 | 0.39% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 022587 | 天弘增益回报债券发起式E 基金吧 档案 | 1.3631 | 1.3631 | 1.3612 | 1.3612 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 张馨元 |
| 009847 | 圆信永丰研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.6155 | 1.6155 | 1.5908 | 1.5908 | 0.0247 | 1.55% | 开放申购 | 汪萍 |
| 002259 | 鹏华健康环保混合 基金吧 档案 | 2.3900 | 2.3900 | 2.3450 | 2.3450 | 0.0450 | 1.92% | 开放申购 | 蒋鑫 |
| 005750 | 平安双债添益债券A 基金吧 档案 | 1.4473 | 1.5081 | 1.4460 | 1.5068 | 0.0013 | 0.09% | 限大额 | 曾小丽 |
| 024465 | 万家新机遇同享混合A 基金吧 档案 | 1.3227 | 1.3227 | 1.3021 | 1.3021 | 0.0206 | 1.58% | 开放申购 | 束金伟 |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 基金吧 档案 | 3.3397 | 3.3397 | 3.2144 | 3.2144 | 0.1253 | 3.90% | 开放申购 | 欧阳良琦 |
| 001319 | 农银信息传媒股票A 基金吧 档案 | 1.2226 | 1.2226 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0116 | 0.96% | 限大额 | 谷超 |
| 006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0048 | 0.52% | 开放申购 | 郑诗韵 |
| 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8205 | 0.8205 | 0.8102 | 0.8102 | 0.0103 | 1.27% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 008604 | 广发稳安灵活配置C 基金吧 档案 | 2.0738 | 2.0738 | 2.0710 | 2.0710 | 0.0028 | 0.14% | 开放申购 | 王颂 |
| 007835 | 国泰鑫睿混合 基金吧 档案 | 2.3613 | 2.3613 | 2.3282 | 2.3282 | 0.0331 | 1.42% | 开放申购 | 程洲 |
| 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5631 | 0.5631 | 0.5625 | 0.5625 | 0.0006 | 0.11% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 007107 | 太平MSCI香港价值增强A 基金吧 档案 | 1.4567 | 1.6367 | 1.4448 | 1.6248 | 0.0119 | 0.82% | 开放申购 | 林开盛,赵超,徐闯 |
| 001723 | 华商新动力混合A 基金吧 档案 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4015 | 1.4015 | 0.0805 | 5.74% | 开放申购 | 刘力 |
| 009119 | 广发品质回报混合A 基金吧 档案 | 0.8501 | 0.8501 | 0.8435 | 0.8435 | 0.0066 | 0.78% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 519935 | 长信创新驱动股票 基金吧 档案 | 3.2950 | 3.2950 | 3.1740 | 3.1740 | 0.1210 | 3.81% | 开放申购 | 张思韡 |
| 022435 | 南方中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3282 | 1.3362 | 1.3063 | 1.3143 | 0.0219 | 1.68% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C 基金吧 档案 | 2.1442 | 2.1442 | 2.0800 | 2.0800 | 0.0642 | 3.09% | 开放申购 | 林心龙 |
| 018484 | 财通资管医疗保健混合A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0162 | 1.59% | 开放申购 | 王鑫园 |
| 004680 | 前海开源裕瑞混合A 基金吧 档案 | 1.2209 | 1.2209 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0039 | 0.32% | 开放申购 | 章俊 |
| 001050 | 汇添富中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.3210 | 2.5860 | 2.2935 | 2.5585 | 0.0275 | 1.20% | 开放申购 | 许一尊 |
| 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8581 | 0.8581 | 0.8405 | 0.8405 | 0.0176 | 2.09% | 开放申购 | 周润 |
| 159138 | 工程机械ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0325 | 3.03% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C 基金吧 档案 | 1.2238 | 1.2238 | 1.2178 | 1.2178 | 0.0060 | 0.49% | 开放申购 | 柳世庆 |
| 519941 | 长信富全纯债一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0414 | 1.3028 | --- | --- | 暂停申购 | 蔡军华 |
| 009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1269 | 1.1469 | 1.1256 | 1.1456 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 胡文伯,张略钊 |
| 011460 | 鹏华创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.7799 | 0.7799 | 0.7723 | 0.7723 | 0.0076 | 0.98% | 开放申购 | 赵花荣 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 3.7750 | 4.8050 | 3.7080 | 4.7380 | 0.0670 | 1.81% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 018653 | 万家国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 1.7633 | 1.7633 | 1.7353 | 1.7353 | 0.0280 | 1.61% | 开放申购 | 乔亮 |
| 004346 | 南方小康ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9586 | 1.9786 | 1.9418 | 1.9618 | 0.0168 | 0.87% | 开放申购 | 龚涛 |
| 020595 | 浙商中短债D 基金吧 档案 | 1.1795 | 1.1984 | 1.1793 | 1.1982 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵柳燕,何康 |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.5187 | 1.0215 | 1.5185 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 015665 | 银河和美生活混合C 基金吧 档案 | 2.2480 | 2.2480 | 2.1922 | 2.1922 | 0.0558 | 2.55% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 013085 | 申万菱信乐同混合A 基金吧 档案 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0651 | 5.86% | 开放申购 | 卜忠林 |
| 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6502 | 0.6502 | 0.6499 | 0.6499 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 郑磊 |
| 510810 | 上海国企ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.8979 | 1.0079 | 0.8878 | 0.9978 | 0.0101 | 1.14% | 场内交易 | 吴振翔 |
| 588330 | 双创50ETF华宝 基金吧 档案 | 1.2009 | 1.2009 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0495 | 4.30% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 026487 | 大成竞先成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0116 | 1.0116 | --- | --- | 暂停申购 | 郭玮羚 |
| 070011 | 嘉实策略混合 基金吧 档案 | 1.0620 | 2.3530 | 1.0490 | 2.3400 | 0.0130 | 1.24% | 开放申购 | 董福焱 |
| 024467 | 鹏华共赢未来混合A 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0058 | 0.59% | 开放申购 | 袁航 |
| 530005 | 建信优化配置混合A 基金吧 档案 | 1.6901 | 2.7869 | 1.6244 | 2.7212 | 0.0657 | 4.04% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 019879 | 万家周期驱动股票发起式A 基金吧 档案 | 1.9401 | 1.9401 | 1.9564 | 1.9564 | -0.0163 | -0.83% | 限大额 | 叶勇 |
| 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.1534 | 1.0725 | 1.1525 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 卢珊,唐笑天 |
| 024469 | 大成至臻回报混合A 基金吧 档案 | 1.8351 | 1.8351 | 1.7908 | 1.7908 | 0.0443 | 2.47% | 限大额 | 杜聪 |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.3793 | 1.5996 | 1.3792 | 1.5995 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李璇 |
| 009534 | 南方升元中短期利率债A 基金吧 档案 | 1.1108 | 1.1808 | 1.1104 | 1.1804 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王景明 |
| 006810 | 泰康香港银行指数C 基金吧 档案 | 1.7320 | 1.7320 | 1.7128 | 1.7128 | 0.0192 | 1.12% | 开放申购 | 袁帅 |
| 025281 | 富国稳健双景债券A 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0055 | 0.54% | 开放申购 | 朱晨杰,张文昭 |
| 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5477 | 1.5477 | 1.5476 | 1.5476 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李宜璇,杨腾 |
| 009649 | 嘉实精选平衡混合A 基金吧 档案 | 1.3594 | 1.3594 | 1.3494 | 1.3494 | 0.0100 | 0.74% | 限大额 | 董福焱 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.7650 | 1.2770 | 1.7640 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 吴敌 |
| 009326 | 广发稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.6997 | 1.7979 | 1.6942 | 1.7924 | 0.0055 | 0.32% | 开放申购 | 周智硕 |
| 008506 | 浙商中短债C 基金吧 档案 | 1.1346 | 1.1684 | 1.1344 | 1.1682 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵柳燕,何康 |
| 004635 | 中信建投睿利C 基金吧 档案 | 1.8141 | 1.9964 | 1.7945 | 1.9768 | 0.0196 | 1.09% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 022959 | 华夏上证50ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0133 | 1.21% | 开放申购 | 徐猛 |
| 014007 | 华安制造升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0450 | 3.59% | 开放申购 | 孔涛 |
| 026018 | 平安发现价值混合A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0055 | 0.55% | 开放申购 | 王博 |
| 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 何智豪 |
| 018392 | 南方上海金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0719 | 2.0719 | 2.0926 | 2.0926 | -0.0207 | -0.99% | 开放申购 | 孙伟,杨恺宁 |
| 010231 | 南方宝昌混合C 基金吧 档案 | 1.2044 | 1.2044 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0054 | 0.45% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 001279 | 中海积极增利混合 基金吧 档案 | 3.4040 | 3.4040 | 3.2360 | 3.2360 | 0.1680 | 5.19% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | 2.0471 | 2.0471 | 2.0411 | 2.0411 | 0.0060 | 0.29% | 开放申购 | FANG SHENSHEN,张聪 |
| 022708 | 泓德泓益量化混合C 基金吧 档案 | 1.6640 | 1.6640 | 1.6423 | 1.6423 | 0.0217 | 1.32% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 014493 | 浙商汇金兴利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1083 | 1.1083 | 0.0083 | 0.75% | 开放申购 | 吴文钊,李松 |
| 010963 | 信澳周期动力混合A 基金吧 档案 | 1.8146 | 1.8146 | 1.8092 | 1.8092 | 0.0054 | 0.30% | 开放申购 | 吴清宇,张明烨 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.7732 | 2.6662 | 1.7769 | 2.6699 | -0.0037 | -0.21% | 开放申购 | 高翔 |
| 519158 | 新华趋势领航混合 基金吧 档案 | 5.4913 | 6.7467 | 5.3762 | 6.6316 | 0.1151 | 2.14% | 开放申购 | 赵强 |
| 011137 | 广发盛兴混合C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0123 | 1.14% | 开放申购 | 费逸 |
| 100058 | 富国产业债券A 基金吧 档案 | 1.2311 | 1.7881 | 1.2308 | 1.7878 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 武磊 |
| 019055 | 富国价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.5214 | 1.5214 | 1.4951 | 1.4951 | 0.0263 | 1.76% | 开放申购 | 吴畏 |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7267 | 1.8117 | 1.7261 | 1.8111 | 0.0006 | 0.03% | 开放申购 | 孙慧,贲兴振 |
| 018217 | 博时厚泽匠选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.6465 | 1.6465 | 1.6214 | 1.6214 | 0.0251 | 1.55% | 开放申购 | 冀楠 |
| 004469 | 汇添富鑫益定开债A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.2557 | 1.0231 | 1.2556 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 甘信宇,彭伟男 |
| 025531 | 光大阳光稳债中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1841 | 1.1841 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 江磊,樊亚筠 |
| 010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9068 | 0.9068 | 0.0009 | 0.10% | 开放申购 | 李锦文 |
| 255010 | 国联安稳健混合A 基金吧 档案 | 1.0740 | 4.2060 | 1.0670 | 4.1990 | 0.0070 | 0.66% | 开放申购 | 储乐延 |
| 020875 | 中欧量化驱动混合C 基金吧 档案 | 1.7030 | 1.7030 | 1.6777 | 1.6777 | 0.0253 | 1.51% | 开放申购 | 曲径 |
| 026305 | 西部利得汇和债券A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 董伟炜,张英 |
| 007178 | 浙商中华预期高股息A 基金吧 档案 | 1.3888 | 1.3888 | 1.3794 | 1.3794 | 0.0094 | 0.68% | 暂停申购 | 刘雅清,白玉 |
| 009781 | 南方产业优势两年混合C 基金吧 档案 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0073 | 0.83% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 510330 | 沪深300ETF华夏 基金吧 档案 | 5.1714 | 2.4607 | 5.0877 | 2.4265 | 0.0837 | 1.65% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 560850 | 信创ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.6186 | 1.6186 | 1.5732 | 1.5732 | 0.0454 | 2.89% | 场内交易 | 罗昊 |
| 018891 | 大成锐见未来混合C 基金吧 档案 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 邹建 |
| 015436 | 建信优化配置混合C 基金吧 档案 | 1.4761 | 1.7311 | 1.4188 | 1.6738 | 0.0573 | 4.04% | 开放申购 | 刘克飞 |
| 563880 | A500ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.3658 | 1.3658 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0238 | 1.77% | 场内交易 | 孙浩 |
| 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0560 | 2.0560 | 2.0430 | 2.0430 | 0.0130 | 0.64% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 022512 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0256 | 1.0456 | --- | --- | 限大额 | 王子赟 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.8910 | 1.1450 | 1.8910 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 殷婧,邵强 |
| 015628 | 圆信永丰弘阳股票C 基金吧 档案 | 1.2256 | 1.2256 | 1.2001 | 1.2001 | 0.0255 | 2.12% | 开放申购 | 胡春霞 |
| 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.9370 | 2.9370 | 2.8520 | 2.8520 | 0.0850 | 2.98% | 开放申购 | 王斌 |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合 基金吧 档案 | 3.2510 | 3.9810 | 3.1600 | 3.8900 | 0.0910 | 2.88% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 019464 | 银华月月享30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王树丽,魏昕宇 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 基金吧 档案 | 0.8116 | 3.1694 | 0.8140 | 3.1736 | -0.0024 | -0.29% | 开放申购 | 李巍宇 |
| 561750 | A50ETF博时 基金吧 档案 | 1.2403 | 1.2403 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0203 | 1.66% | 场内交易 | 王祥 |
| 161620 | 融通核心价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1492 | 1.1492 | --- | --- | 开放申购 | 何博,程越楷 |
| 005001 | 交银持续成长主题混合A 基金吧 档案 | 2.3861 | 2.5261 | 2.3121 | 2.4521 | 0.0740 | 3.20% | 限大额 | 何帅 |
| 009188 | 鹏华股息精选混合 基金吧 档案 | 1.8507 | 1.8507 | 1.7812 | 1.7812 | 0.0695 | 3.90% | 开放申购 | 李琢 |
| 026329 | 长盛品质成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 代毅 |
| 163827 | 中银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.6489 | 1.1936 | 1.6446 | 0.0043 | 0.36% | 开放申购 | 范锐,段思淼 |
| 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.5437 | 2.5437 | 2.5312 | 2.5312 | 0.0125 | 0.49% | 限大额 | 王颖 |
| 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 靳晓龙,杨宇俊 |
| 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 070020 | 嘉实稳固收益债券C 基金吧 档案 | 1.2214 | 1.8426 | 1.2140 | 1.8352 | 0.0074 | 0.61% | 开放申购 | 胡永青 |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起A 基金吧 档案 | 1.7156 | 2.1956 | 1.6548 | 2.1348 | 0.0608 | 3.67% | 开放申购 | 张立聪 |
| 018390 | 国富中国收益混合C 基金吧 档案 | 1.5025 | 1.5025 | 1.4859 | 1.4859 | 0.0166 | 1.12% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 398021 | 中海能源策略混合 基金吧 档案 | 0.8458 | 1.3938 | 0.8297 | 1.3777 | 0.0161 | 1.94% | 开放申购 | 姚晨曦 |
| 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1521 | 1.1521 | 0.0269 | 2.33% | 开放申购 | 钱瀚 |
| 001376 | 泓德泓富混合C 基金吧 档案 | 1.3118 | 2.3432 | 1.3053 | 2.3367 | 0.0065 | 0.50% | 开放申购 | 季宇 |
| 006902 | 长盛安鑫中短债A 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.2290 | 1.1672 | 1.2287 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张建,王文豪 |
| 007965 | 民生加银品质消费股票A 基金吧 档案 | 0.7124 | 0.7124 | 0.7130 | 0.7130 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 刘霄汉 |
| 910017 | 东方红多元策略混合A 基金吧 档案 | 4.0486 | 4.1626 | 4.0306 | 4.1446 | 0.0180 | 0.45% | 暂停申购 | 蒋娜 |
| 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.2154 | 2.2398 | 2.1402 | 2.1646 | 0.0752 | 3.51% | 开放申购 | 邓力恒 |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.2669 | 1.0223 | 1.2668 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 003025 | 新华红利回报混合 基金吧 档案 | 1.1487 | 2.0299 | 1.1180 | 1.9992 | 0.0307 | 2.75% | 限大额 | 姚海明 |
| 015117 | 汇添富大盘核心资产混合D 基金吧 档案 | 1.2151 | 1.2151 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0069 | 0.57% | 开放申购 | 王栩 |
| 013148 | 汇添富碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7603 | 0.7603 | 0.0117 | 1.54% | 开放申购 | 刘昇 |
| 470018 | 汇添富双利债券A 基金吧 档案 | 2.3130 | 2.4000 | 2.3037 | 2.3907 | 0.0093 | 0.40% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 000736 | 诺安聚利债券A 基金吧 档案 | 1.3948 | 1.5158 | 1.3946 | 1.5156 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 郭晓晖 |
| 013386 | 信澳优势价值混合C 基金吧 档案 | 0.7622 | 0.7622 | 0.7524 | 0.7524 | 0.0098 | 1.30% | 开放申购 | 何静,杨钊 |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8410 | 1.8410 | 1.7840 | 1.7840 | 0.0570 | 3.20% | 开放申购 | 何一铖 |
| 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.4683 | 1.4683 | 1.4608 | 1.4608 | 0.0075 | 0.51% | 开放申购 | 张竞,梁冰哲 |
| 006805 | 富国短债债券型C 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.1937 | 1.1618 | 1.1934 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张波,刘爱民 |
| 161604 | 融通深证100指数A 基金吧 档案 | 1.9040 | 3.5460 | 1.8640 | 3.5060 | 0.0400 | 2.15% | 开放申购 | 何天翔 |
| 021745 | 广发中证1000ETF联接F 基金吧 档案 | 1.8238 | 1.8238 | 1.7989 | 1.7989 | 0.0249 | 1.38% | 限大额 | 罗国庆 |
| 007135 | 广发中证A100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5041 | 1.5041 | 1.4754 | 1.4754 | 0.0287 | 1.95% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 014254 | 信澳智远三年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3876 | 1.3876 | 1.3276 | 1.3276 | 0.0600 | 4.52% | 开放申购 | 冯明远 |
| 006721 | 平安核心优势混合C 基金吧 档案 | 2.0780 | 2.0780 | 2.0915 | 2.0915 | -0.0135 | -0.65% | 开放申购 | 周思聪 |
| 021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0036 | 0.33% | 开放申购 | 吴晖,查晓磊 |
| 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1470 | 2.1470 | 2.1250 | 2.1250 | 0.0220 | 1.04% | 开放申购 | 杨琨 |
| 002441 | 德邦新添利债券C 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.8088 | 1.1460 | 1.8060 | 0.0028 | 0.24% | 限大额 | 李荣兴,张旭,夏金涛 |
| 006425 | 嘉合锦程混合C 基金吧 档案 | 2.1635 | 2.2635 | 2.0777 | 2.1777 | 0.0858 | 4.13% | 开放申购 | 李国林 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.5643 | 1.0243 | 1.5642 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴翠 |
| 007470 | 博道叁佰智航股票A 基金吧 档案 | 1.8726 | 2.0456 | 1.8379 | 2.0109 | 0.0347 | 1.89% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 007471 | 博道叁佰智航股票C 基金吧 档案 | 1.8180 | 1.9910 | 1.7844 | 1.9574 | 0.0336 | 1.88% | 开放申购 | 刘兆阳 |
| 270021 | 广发聚瑞混合A 基金吧 档案 | 4.8919 | 4.8919 | 4.8283 | 4.8283 | 0.0636 | 1.32% | 开放申购 | 费逸 |
| 014463 | 光大汇佳混合C 基金吧 档案 | 1.2288 | 1.2288 | 1.1967 | 1.1967 | 0.0321 | 2.68% | 开放申购 | 詹佳 |
| 002364 | 华安安康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8431 | 1.9219 | 1.8321 | 1.9109 | 0.0110 | 0.60% | 开放申购 | 石雨欣,陆奔 |
| 004813 | 中欧先进制造股票C 基金吧 档案 | 3.1809 | 3.1809 | 3.1409 | 3.1409 | 0.0400 | 1.27% | 开放申购 | 卢纯青 |
| 000058 | 国联安安泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6088 | 2.0289 | 1.5977 | 2.0159 | 0.0111 | 0.69% | 开放申购 | 刘佃贵,薛琳 |
| 005495 | 创金合信科技成长股票A 基金吧 档案 | 2.6708 | 2.6708 | 2.5510 | 2.5510 | 0.1198 | 4.70% | 开放申购 | 周志敏 |
| 018822 | 银华新材料混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5886 | 1.5886 | 1.5593 | 1.5593 | 0.0293 | 1.88% | 开放申购 | 罗婷 |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0055 | 0.49% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C 基金吧 档案 | 2.0008 | 2.0008 | 1.9399 | 1.9399 | 0.0609 | 3.14% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.1458 | 1.0775 | 1.1328 | 0.0130 | 1.21% | 开放申购 | 徐猛 |
| 002015 | 南方荣光A 基金吧 档案 | 1.7051 | 1.7051 | 1.7047 | 1.7047 | 0.0004 | 0.02% | 限大额 | 郑迎迎 |
| 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4440 | 1.4440 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 015059 | 华夏产业升级混合C 基金吧 档案 | 2.9405 | 3.0271 | 2.8330 | 2.9196 | 0.1075 | 3.79% | 开放申购 | 屠环宇 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.6167 | 1.1117 | 1.6160 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 方锐,范昕 |
| 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4638 | 1.4638 | 1.4570 | 1.4570 | 0.0068 | 0.47% | 开放申购 | 张金涛 |
| 159834 | 金ETF南方 基金吧 档案 | 10.2021 | 2.4907 | 10.3072 | 2.5164 | -0.1051 | -1.02% | 场内交易 | 孙伟,杨恺宁 |
| 026784 | 诺安悦鑫90天持有期债C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 岳帅 |
| 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 519051 | 海富通一年定开债A 基金吧 档案 | 1.2037 | 2.3257 | 1.2020 | 2.3240 | 0.0017 | 0.14% | 暂停申购 | 方昆明 |
| 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C 基金吧 档案 | 4.0339 | 4.0339 | 3.8994 | 3.8994 | 0.1345 | 3.45% | 开放申购 | 艾小军 |
| 016282 | 建信内生动力混合C 基金吧 档案 | 1.6970 | 2.2020 | 1.6510 | 2.1560 | 0.0460 | 2.79% | 开放申购 | 杨荔媛 |
| 014106 | 融通成长30灵活配置混合C 基金吧 档案 | 4.1250 | 4.3450 | 4.1490 | 4.3690 | -0.0240 | -0.58% | 开放申购 | 李文海 |
| 009387 | 嘉实稳福混合A 基金吧 档案 | 1.2617 | 1.2617 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0047 | 0.37% | 开放申购 | 李宇昂,李卓锴,王喆 |
| 090013 | 大成竞争优势混合A 基金吧 档案 | 2.1118 | 3.2948 | 2.0961 | 3.2791 | 0.0157 | 0.75% | 开放申购 | 徐彦 |
| 026560 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0396 | 4.25% | 开放申购 | 李煜 |
| 010525 | 富国天兴回报混合C 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.1794 | 1.1789 | 1.1789 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 黄兴,周宁,刘新正 |
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3681 | 1.7368 | 1.3678 | 1.7365 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 吉翔 |
| 004988 | 人保双利A 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1762 | 1.1300 | 1.1742 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 王小虎,程同朦 |
| 588780 | 科创芯片设计ETF国联安 基金吧 档案 | 1.1450 | 2.2900 | 1.0715 | 2.1430 | 0.0735 | 6.86% | 场内交易 | 黄欣,章椹元,沈晔 |
| 001900 | 诺安精选价值混合A 基金吧 档案 | 1.5947 | 1.5947 | 1.5832 | 1.5832 | 0.0115 | 0.73% | 开放申购 | 唐晨 |
| 010289 | 景顺长城产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.8978 | 0.8978 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0155 | 1.76% | 开放申购 | 詹成 |
| 009796 | 大成汇享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2807 | 1.2807 | 1.2791 | 1.2791 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 310328 | 申万菱信新动力混合A 基金吧 档案 | 0.4854 | 3.6681 | 0.4867 | 3.6705 | -0.0013 | -0.27% | 开放申购 | 龚霄,贾成东 |
| 020089 | 广发纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2441 | 1.3433 | 1.2437 | 1.3429 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 007880 | 朱雀产业智选混合A 基金吧 档案 | 1.5513 | 1.5513 | 1.5360 | 1.5360 | 0.0153 | 1.00% | 开放申购 | 王一昊 |
| 018965 | 富国稳健增强债券E 基金吧 档案 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0143 | 1.47% | 开放申购 | 宋仁杰 |
| 022645 | 富国天惠成长混合(LOF)D 基金吧 档案 | 3.1674 | 3.2654 | 3.1283 | 3.2263 | 0.0391 | 1.25% | 限大额 | 朱少醒 |
| 007539 | 永赢沪深300ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.5019 | 1.6519 | 1.4788 | 1.6288 | 0.0231 | 1.56% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 001976 | 海富通一年定开债C 基金吧 档案 | 1.2051 | 2.3271 | 1.2034 | 2.3254 | 0.0017 | 0.14% | 暂停申购 | 方昆明 |
| 011864 | 博时恒泰债券A 基金吧 档案 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1955 | 1.1955 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 张李陵,静鹏,唐薇 |
| 006730 | 万家中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.8589 | 2.4842 | 1.8245 | 2.4498 | 0.0344 | 1.89% | 开放申购 | 乔亮 |
| 007356 | 汇添富科技创新混合C 基金吧 档案 | 4.6382 | 4.6382 | 4.4872 | 4.4872 | 0.1510 | 3.37% | 开放申购 | 马翔 |
| 001605 | 国富沪港深成长精选股票A 基金吧 档案 | 2.4407 | 2.4407 | 2.4001 | 2.4001 | 0.0406 | 1.69% | 开放申购 | 徐成 |
| 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.7800 | 1.3300 | 1.7510 | 0.0290 | 2.18% | 开放申购 | 闫宜乘 |
| 026133 | 鹏华睿和90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0034 | 0.33% | 开放申购 | 王石千 |
| 516800 | 智能制造ETF华宝 基金吧 档案 | 1.0036 | 2.0072 | 0.9671 | 1.9342 | 0.0365 | 3.77% | 场内交易 | 张放 |
| 006606 | 泓德裕丰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.2070 | 1.2069 | 1.2069 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王璐,刘风飞 |
| 023990 | 博时上证科创板100ETF联接E 基金吧 档案 | 1.7211 | 1.7211 | 1.6694 | 1.6694 | 0.0517 | 3.10% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 2.0765 | 2.0765 | 2.0327 | 2.0327 | 0.0438 | 2.15% | 开放申购 | 邓芳程 |
| 016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 基金吧 档案 | 2.0261 | 2.0261 | 1.9224 | 1.9224 | 0.1037 | 5.39% | 开放申购 | 郑乐凯 |
| 024370 | 天弘富时自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0081 | 0.77% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 009233 | 鹏华安惠混合C 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.0993 | 1.0703 | 1.0992 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王石千 |
| 001115 | 广发聚安混合A 基金吧 档案 | 1.4820 | 1.8960 | 1.4800 | 1.8940 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 郎振东 |
| 013038 | 长城大健康混合C 基金吧 档案 | 0.8983 | 0.8983 | 0.8964 | 0.8964 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 谭小兵 |
| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1796 | 1.1033 | 1.1730 | 0.0066 | 0.60% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.7266 | 1.7266 | 1.6784 | 1.6784 | 0.0482 | 2.87% | 开放申购 | 金笑非 |
| 006966 | 财通安瑞短债债券C 基金吧 档案 | 1.2183 | 1.2246 | 1.2182 | 1.2245 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇 |
| 022044 | 招商安宁债券A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0612 | 1.0537 | 1.0599 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 吴潇,尹晓红 |
| 015323 | 广发集源债券E 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.3952 | 1.1691 | 1.3938 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 刘志辉 |
| 167501 | 安信宝利债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.6287 | 1.0583 | 1.6283 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 宛晴,张睿 |
| 018354 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 倪鑫晨 |
| 004874 | 融通巨潮100指数C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.7910 | 1.0500 | 1.7750 | 0.0160 | 1.52% | 开放申购 | 蔡志伟,熊俊杰 |
| 007111 | 前海联合国民健康混合C 基金吧 档案 | 1.0952 | 1.1702 | 1.0772 | 1.1522 | 0.0180 | 1.67% | 开放申购 | 林材 |
| 011436 | 中欧研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.8389 | 0.8389 | 0.8241 | 0.8241 | 0.0148 | 1.80% | 开放申购 | 卢纯青 |
| 080005 | 长盛量化红利混合A 基金吧 档案 | 2.3359 | 3.9079 | 2.3365 | 3.9085 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 王宁,陈亘斯 |
| 021455 | 农银红利甄选混合A 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2215 | 1.2215 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 廖凌 |
| 004994 | 中欧可转债债券C 基金吧 档案 | 1.6707 | 1.6707 | 1.6597 | 1.6597 | 0.0110 | 0.66% | 开放申购 | 李波 |
| 008688 | 大成景乐纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1803 | 1.1803 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑欣 |
| 022369 | 鹏华安益增强混合A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 方昶,寇斌权 |
| 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 3.7434 | 3.7434 | 3.6489 | 3.6489 | 0.0945 | 2.59% | 开放申购 | 金梓才 |
| 420005 | 天弘周期策略混合A 基金吧 档案 | 2.7485 | 3.1195 | 2.7245 | 3.0955 | 0.0240 | 0.88% | 开放申购 | 唐博 |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A 基金吧 档案 | 1.1962 | 1.2497 | 1.1946 | 1.2481 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 023017 | 南方丰元信用增强债券D 基金吧 档案 | 1.4363 | 1.6684 | 1.4362 | 1.6683 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李璇 |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 基金吧 档案 | 1.7404 | 1.7404 | 1.7149 | 1.7149 | 0.0255 | 1.49% | 开放申购 | 曲蕾蕾 |
| 004614 | 鹏扬利泽债券A 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.2885 | 1.0794 | 1.2884 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,焦翠 |
| 026716 | 大成国证石油天然气指数型发起式C 基金吧 档案 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0055 | -0.55% | 开放申购 | 刘淼 |
| 025898 | 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 江虹 |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 | 2.0578 | 2.0578 | 1.9513 | 1.9513 | 0.1065 | 5.46% | 开放申购 | 陈思余 |
| 026486 | 大成竞先成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0119 | 1.0119 | --- | --- | 暂停申购 | 郭玮羚 |
| 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吕晓威 |
| 007848 | 广发聚宝混合C 基金吧 档案 | 1.5777 | 1.5777 | 1.5743 | 1.5743 | 0.0034 | 0.22% | 开放申购 | 刘志辉 |
| 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.2878 | 1.1404 | 1.2876 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐光 |
| 007388 | 摩根研究驱动股票A 基金吧 档案 | 1.3653 | 1.3653 | 1.3409 | 1.3409 | 0.0244 | 1.82% | 开放申购 | 朱晓龙 |
| 910009 | 东方红启程三年持有混合A 基金吧 档案 | 7.2195 | 7.7735 | 7.0770 | 7.6310 | 0.1425 | 2.01% | 暂停申购 | 王焯 |
| 019160 | 中欧产业领航混合C 基金吧 档案 | 1.7167 | 1.7167 | 1.6811 | 1.6811 | 0.0356 | 2.12% | 开放申购 | 彭炜 |
| 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4367 | 1.4367 | 1.4284 | 1.4284 | 0.0083 | 0.58% | 开放申购 | 李直 |
| 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2980 | 0.2980 | --- | --- | 暂停申购 | 赵宗庭 |
| 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.6646 | 4.6646 | 4.5911 | 4.5911 | 0.0735 | 1.60% | 开放申购 | 王兆祥 |
| 009089 | 嘉实稳固收益债券A 基金吧 档案 | 1.2325 | 1.4419 | 1.2249 | 1.4343 | 0.0076 | 0.62% | 开放申购 | 胡永青 |
| 017532 | 平安研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.6270 | 1.6270 | 1.6085 | 1.6085 | 0.0185 | 1.15% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 016580 | 万家双利债券C 基金吧 档案 | 1.3987 | 1.6188 | 1.3826 | 1.6027 | 0.0161 | 1.16% | 开放申购 | 周潜玮,陈贇,孙佳佳 |
| 019083 | 万家稳安60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.0711 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈奕雯,石东,孙佳佳 |
| 660008 | 农银沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.9091 | 1.9091 | 1.8798 | 1.8798 | 0.0293 | 1.56% | 开放申购 | 宋永安 |
| 470059 | 汇添富可转换债券C 基金吧 档案 | 2.3189 | 2.6005 | 2.3090 | 2.5906 | 0.0099 | 0.43% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
| 007416 | 南方致远混合C 基金吧 档案 | 1.5036 | 1.5036 | 1.5005 | 1.5005 | 0.0031 | 0.21% | 开放申购 | 孙鲁闽,刘益成 |
| 003581 | 前海联合国民健康混合A 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.2069 | 1.1134 | 1.1884 | 0.0185 | 1.66% | 开放申购 | 林材 |
| 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0328 | 2.99% | 开放申购 | 孟昊 |
| 040190 | 华安上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6156 | 1.6156 | 1.5967 | 1.5967 | 0.0189 | 1.18% | 开放申购 | 周泓灏 |
| 012688 | 长安成长优选混合A 基金吧 档案 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0345 | 3.72% | 开放申购 | 徐小勇 |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2297 | 1.6697 | 1.2264 | 1.6660 | 0.0033 | 0.27% | 开放申购 | 樊鑫,时慕蓉,李可 |
| 018178 | 华夏科创50指数增强C 基金吧 档案 | 1.9214 | 1.9214 | 1.8337 | 1.8337 | 0.0877 | 4.78% | 限大额 | 荣膺 |
| 004063 | 华夏恒融债券 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.3873 | 1.1567 | 1.3860 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 陆晓天 |
| 519091 | 新华泛资源优势混合 基金吧 档案 | 9.3460 | 9.3460 | 8.9613 | 8.9613 | 0.3847 | 4.29% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
| 006965 | 财通安瑞短债债券A 基金吧 档案 | 1.2339 | 1.2409 | 1.2337 | 1.2407 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇 |
| 960020 | 南方优选价值混合H 基金吧 档案 | 1.2734 | 2.4824 | 1.2438 | 2.4528 | 0.0296 | 2.38% | 开放申购 | 罗安安 |
| 003957 | 安信量化精选沪深300增强A 基金吧 档案 | 2.2190 | 2.2190 | 2.1917 | 2.1917 | 0.0273 | 1.25% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 270002 | 广发稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.7378 | 4.7978 | 1.7322 | 4.7922 | 0.0056 | 0.32% | 开放申购 | 周智硕 |
| 004719 | 景顺长城睿成混合C 基金吧 档案 | 2.4388 | 2.4388 | 2.4150 | 2.4150 | 0.0238 | 0.99% | 开放申购 | 王勇 |
| 005962 | 宝盈人工智能股票A 基金吧 档案 | 5.7311 | 5.7311 | 5.5727 | 5.5727 | 0.1584 | 2.84% | 开放申购 | 叶秀贤 |
| 025230 | 中信建投欣享债券C 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李照男 |
| 004858 | 长信量化多策略股票C 基金吧 档案 | 1.4334 | 1.9134 | 1.4182 | 1.8982 | 0.0152 | 1.07% | 开放申购 | 左金保 |
| 020649 | 诺安中小盘精选混合D 基金吧 档案 | 3.7770 | 3.7770 | 3.7100 | 3.7100 | 0.0670 | 1.81% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 006541 | 南方成份精选混合C 基金吧 档案 | 0.6259 | 1.9885 | 0.6244 | 1.9870 | 0.0015 | 0.24% | 开放申购 | 李锦文 |
| 400032 | 东方主题精选混合 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0194 | 1.95% | 开放申购 | 周思越 |
| 001740 | 光大中国制造2025灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0260 | 3.1730 | 2.9560 | 3.1030 | 0.0700 | 2.37% | 开放申购 | 崔书田 |
| 005014 | 泰康景泰回报混合A 基金吧 档案 | 1.8225 | 1.8225 | 1.8205 | 1.8205 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 宋仁杰 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 3.3712 | 3.3712 | 3.3928 | 3.3928 | -0.0216 | -0.64% | 开放申购 | 张湛 |
| 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1488 | 1.1488 | 0.0194 | 1.69% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 002902 | 财通资管积极收益债券C 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.3400 | 1.2537 | 1.3387 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 宫志芳,王浩冰 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 基金吧 档案 | 1.1030 | 4.4440 | 1.0910 | 4.4320 | 0.0120 | 1.10% | 开放申购 | 邹新进 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0949 | 0.1399 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
| 006259 | 汇添富红利增长混合A 基金吧 档案 | 1.9327 | 1.9327 | 1.9243 | 1.9243 | 0.0084 | 0.44% | 开放申购 | 黄耀锋,劳杰男 |
| 014336 | 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 | 2.0628 | 2.0628 | 2.0215 | 2.0215 | 0.0413 | 2.04% | 开放申购 | 林龙军 |
| 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.2038 | 1.1032 | 1.2037 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 韩晗 |
| 009159 | 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2425 | 1.2425 | --- | --- | 开放申购 | 须智宸 |
| 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0243 | 2.54% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 025667 | 银华鑫禾混合C 基金吧 档案 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0071 | 0.77% | 开放申购 | 和玮 |
| 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5748 | 0.5748 | 0.5645 | 0.5645 | 0.0103 | 1.82% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 025895 | 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 江虹 |
| 506005 | 博时科创板三年定开混合 基金吧 档案 | 1.7157 | 1.7724 | 1.6594 | 1.7161 | 0.0563 | 3.39% | 暂停申购 | 肖瑞瑾 |
| 005696 | 华安睿明两年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0756 | 2.0375 | --- | --- | 暂停申购 | 陆奔 |
| 420008 | 天弘增益回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.3735 | 1.5585 | 1.3716 | 1.5566 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 张馨元 |
| 513890 | 恒生科技ETF摩根 基金吧 档案 | 0.9973 | 0.9973 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0014 | 0.14% | 场内交易 | 胡迪,何智豪 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 基金吧 档案 | 6.2250 | 6.2250 | 6.1080 | 6.1080 | 0.1170 | 1.92% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 006162 | 财通资管积极收益债券E 基金吧 档案 | 1.2645 | 1.2745 | 1.2632 | 1.2732 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 宫志芳,王浩冰 |
| 022569 | 银华上证科创板100ETF联接I 基金吧 档案 | 1.6917 | 1.6917 | 1.6404 | 1.6404 | 0.0513 | 3.13% | 开放申购 | 张亦驰 |
| 026928 | 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 暂停申购 | 韩玥 |
| 006179 | 富国品质生活混合A 基金吧 档案 | 1.4851 | 1.4851 | 1.4841 | 1.4841 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王园园 |
| 019159 | 中欧产业领航混合A 基金吧 档案 | 1.7362 | 1.7362 | 1.7001 | 1.7001 | 0.0361 | 2.12% | 开放申购 | 彭炜 |
| 501082 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.1024 | 4.1024 | 3.9872 | 3.9872 | 0.1152 | 2.89% | 开放申购 | 齐宁 |
| 022045 | 招商安宁债券C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0574 | 1.0508 | 1.0561 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 吴潇,尹晓红 |
| 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0205 | 2.0205 | 1.9549 | 1.9549 | 0.0656 | 3.36% | 开放申购 | 罗安安 |
| 515000 | 科技ETF华宝 基金吧 档案 | 1.2686 | 2.5372 | 1.2179 | 2.4358 | 0.0507 | 4.16% | 场内交易 | 胡一江 |
| 517800 | 人工智能50ETF方正富邦 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0238 | 2.16% | 场内交易 | 吴昊,徐维君 |
| 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5225 | 2.5225 | 2.5114 | 2.5114 | 0.0111 | 0.44% | 开放申购 | 赵森 |
| 020436 | 金信稳健策略混合C 基金吧 档案 | 3.2141 | 3.2141 | 3.0990 | 3.0990 | 0.1151 | 3.71% | 开放申购 | 孔学兵 |
| 021503 | 景顺长城成长之星股票C 基金吧 档案 | 4.7000 | 5.6920 | 4.6330 | 5.6250 | 0.0670 | 1.45% | 开放申购 | 周寒颖 |
| 002210 | 创金合信量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.7371 | 2.3677 | 1.7118 | 2.3424 | 0.0253 | 1.48% | 开放申购 | 董梁,黄小虎 |
| 159118 | 港股通红利低波ETF华夏 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0067 | 0.65% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 017927 | 华商新动力混合C 基金吧 档案 | 1.4542 | 1.4542 | 1.3754 | 1.3754 | 0.0788 | 5.73% | 开放申购 | 刘力 |
| 002742 | 泓德裕祥债券A 基金吧 档案 | 1.2655 | 1.4525 | 1.2650 | 1.4520 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 赵端端,刘风飞 |
| 021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李瑾懿,崔宁 |
| 011912 | 华夏消费优选混合C 基金吧 档案 | 0.5692 | 0.5692 | 0.5684 | 0.5684 | 0.0008 | 0.14% | 开放申购 | 徐漫 |
| 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1909 | 1.1909 | 0.0031 | 0.26% | 开放申购 | 苏谋东 |
| 018641 | 华安沣润债券C 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0029 | 0.26% | 开放申购 | 吴文明,郭利燕 |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.2773 | 6.3253 | 3.2368 | 6.2848 | 0.0405 | 1.25% | 限大额 | 朱少醒 |
| 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6864 | 2.7714 | 2.6425 | 2.7275 | 0.0439 | 1.66% | 开放申购 | 李海 |
| 003459 | 嘉实稳宏债券C 基金吧 档案 | 1.9173 | 1.9173 | 1.9021 | 1.9021 | 0.0152 | 0.80% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A 基金吧 档案 | 4.1195 | 4.1195 | 3.9820 | 3.9820 | 0.1375 | 3.45% | 开放申购 | 艾小军 |
| 008570 | 中航瑞智纯债C 基金吧 档案 | 1.1105 | 1.1105 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 茅勇峰 |
| 019609 | 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 026396 | 鹏扬科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.2328 | 1.2328 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0476 | 4.02% | 开放申购 | 张勋 |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.4671 | 1.0179 | 1.4669 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 藏海涛 |
| 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.3215 | 1.3215 | 1.3196 | 1.3196 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 基金吧 档案 | 3.7653 | 4.8613 | 3.7410 | 4.8370 | 0.0243 | 0.65% | 开放申购 | 吉莉 |
| 026293 | 红土精选混合C 基金吧 档案 | 6.6442 | 6.6442 | 6.4819 | 6.4819 | 0.1623 | 2.50% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 003812 | 中金金利C 基金吧 档案 | 1.0826 | 1.2717 | 1.0820 | 1.2711 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 闫雯雯,李亚寅 |
| 020198 | 国联安核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0051 | 0.51% | 开放申购 | 储乐延 |
| 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0103 | 1.07% | 开放申购 | 孙浩 |
| 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4513 | 2.2983 | 1.3922 | 2.2392 | 0.0591 | 4.25% | 开放申购 | 倪超 |
| 159929 | 医药ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.3364 | 1.3364 | 1.3147 | 1.3147 | 0.0217 | 1.65% | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 022039 | 兴银数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 | 1.9532 | 1.9532 | 1.9044 | 1.9044 | 0.0488 | 2.56% | 开放申购 | 张世略 |
| 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.6539 | 2.6539 | 2.5531 | 2.5531 | 0.1008 | 3.95% | 开放申购 | 杨柳青 |
| 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8578 | 1.8578 | 1.8298 | 1.8298 | 0.0280 | 1.53% | 限大额 | 李严 |
| 021101 | 国泰北证50成份指数发起A 基金吧 档案 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1962 | 1.1962 | -0.0081 | -0.68% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1964 | 1.1964 | 0.0016 | 0.13% | 限大额 | 李君 |
| 024490 | 东吴中短债债券发起C 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邵笛 |
| 020873 | 天弘科创板50指数A 基金吧 档案 | 1.9991 | 1.9991 | 1.9130 | 1.9130 | 0.0861 | 4.50% | 开放申购 | 张戈 |
| 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2024 | 1.2024 | 1.1903 | 1.1903 | 0.0121 | 1.02% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 022547 | 泓德悦享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 赵端端 |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6110 | 1.0280 | 1.5460 | 1.0030 | 0.0650 | 4.20% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 003308 | 中信建投睿利A 基金吧 档案 | 1.8882 | 2.0705 | 1.8678 | 2.0501 | 0.0204 | 1.09% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
| 020330 | 大成聚鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 冯佳 |
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0054 | 0.49% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 022444 | 景顺长城中证A500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3004 | 1.3004 | 1.2791 | 1.2791 | 0.0213 | 1.67% | 开放申购 | 龚丽丽 |
| 000971 | 诺安新经济股票 基金吧 档案 | 1.9600 | 1.9600 | 1.9420 | 1.9420 | 0.0180 | 0.93% | 开放申购 | 杨琨 |
| 023156 | 博时中债5-10农发行E 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.1676 | 1.1355 | 1.1664 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 魏桢 |
| 007557 | 中加优选中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.2209 | 1.0415 | 1.2205 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 魏泰源 |
| 320001 | 诺安平衡混合A 基金吧 档案 | 2.1703 | 4.4303 | 2.1235 | 4.3835 | 0.0468 | 2.20% | 开放申购 | 邓心怡 |
| 000334 | 长城稳固收益债券C 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.3810 | 1.3589 | 1.3789 | 0.0021 | 0.15% | 开放申购 | 张棪 |
| 013872 | 招商能源转型混合C 基金吧 档案 | 0.6184 | 0.6184 | 0.6138 | 0.6138 | 0.0046 | 0.75% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 | 0.9382 | 0.9382 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0155 | 1.68% | 开放申购 | 李晓易 |
| 014350 | 华商卓越成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2057 | 1.2057 | 1.1829 | 1.1829 | 0.0228 | 1.93% | 开放申购 | 高兵 |
| 006123 | 国联高股息混合A 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.3653 | 1.1448 | 1.3578 | 0.0075 | 0.66% | 开放申购 | 杜超,王喆 |
| 022906 | 富国沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 2.0780 | 2.0780 | 2.0510 | 2.0510 | 0.0270 | 1.32% | 开放申购 | 李笑薇,方旻 |
| 019195 | 博时量化平衡混合C 基金吧 档案 | 1.5124 | 1.5741 | 1.5088 | 1.5705 | 0.0036 | 0.24% | 开放申购 | 冯春远 |
| 010885 | 长盛优势企业精选混合A 基金吧 档案 | 1.1388 | 1.1388 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0294 | 2.65% | 开放申购 | 郭堃 |
| 005642 | 鹏扬景升A 基金吧 档案 | 1.2535 | 1.2535 | 1.2469 | 1.2469 | 0.0066 | 0.53% | 限大额 | 戴杰 |
| 009951 | 广发稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0076 | 0.78% | 开放申购 | 观富钦,王瑞冬 |
| 010515 | 富国天兴回报混合A 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.2049 | 1.2043 | 1.2043 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 黄兴,周宁,刘新正 |
| 260111 | 景顺长城公司治理混合 基金吧 档案 | 1.8720 | 3.9500 | 1.8370 | 3.9150 | 0.0350 | 1.91% | 限大额 | 杨锐文 |
| 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3690 | 2.3690 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,程星烨,房乐 |
| 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 基金吧 档案 | 2.4777 | 2.5577 | 2.3957 | 2.4757 | 0.0820 | 3.42% | 暂停申购 | 邓芳程 |
| 005776 | 中加转型动力混合C 基金吧 档案 | 5.4163 | 5.4163 | 5.3437 | 5.3437 | 0.0726 | 1.36% | 开放申购 | 薛杨,黄翱 |
| 024920 | 大成创业板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2818 | 1.2818 | 1.2389 | 1.2389 | 0.0429 | 3.46% | 开放申购 | 刘淼 |
| 025267 | 国泰稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0042 | 0.41% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 3.2696 | 3.2696 | 3.2906 | 3.2906 | -0.0210 | -0.64% | 开放申购 | 张湛 |
| 013286 | 富国上证指数ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0444 | 2.0444 | 2.0269 | 2.0269 | 0.0175 | 0.86% | 开放申购 | 王保合,方旻 |
| 010986 | 银华信用季季红债券C 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.2091 | 1.0272 | 1.2085 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李丹,赵慧 |
| 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3318 | 1.3318 | 1.3098 | 1.3098 | 0.0220 | 1.68% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 002132 | 广发鑫享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0886 | 2.0886 | 2.0776 | 2.0776 | 0.0110 | 0.53% | 限大额 | 郑澄然 |
| 002746 | 汇添富多策略定开混合 基金吧 档案 | 2.0080 | 2.0080 | 1.9580 | 1.9580 | 0.0500 | 2.55% | 暂停申购 | 袁锋 |
| 026795 | 鹏华恒生ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张羽翔,余展昌 |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8563 | 2.3793 | 1.8275 | 2.3505 | 0.0288 | 1.58% | 开放申购 | 霍华明 |
| 025266 | 国泰稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0041 | 0.40% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 013901 | 华安众享180天持有期中短债A 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.1403 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 022988 | 鹏华中证500ETF联接I 基金吧 档案 | 1.5079 | 1.5079 | 1.4842 | 1.4842 | 0.0237 | 1.60% | 开放申购 | 陈龙 |
| 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.2772 | 1.3642 | 1.2729 | 1.3599 | 0.0043 | 0.34% | 开放申购 | 葛佳,吴闻 |
| 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 胡永青 |
| 007261 | 融通消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.4296 | 1.7496 | 1.4281 | 1.7481 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 关山 |
| 005777 | 广发科技动力股票 基金吧 档案 | 2.6039 | 2.6039 | 2.5366 | 2.5366 | 0.0673 | 2.65% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.8683 | 0.8683 | 0.8647 | 0.8647 | 0.0036 | 0.42% | 开放申购 | 夏荣尧 |
| 007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,黄亦磊 |
| 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3060 | 1.3060 | --- | --- | 暂停申购 | 张韡 |
| 022087 | 富国上证指数ETF联接E 基金吧 档案 | 2.0596 | 2.0596 | 2.0419 | 2.0419 | 0.0177 | 0.87% | 开放申购 | 王保合,方旻 |
| 100018 | 富国天利增长债券A 基金吧 档案 | 1.3630 | 2.9230 | 1.3620 | 2.9220 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 黄纪亮 |
| 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2408 | 1.2408 | 0.0219 | 1.76% | 开放申购 | 王宁远 |
| 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0707 | 1.0707 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 003532 | 汇添富鑫利定开债A 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.2861 | 1.0087 | 1.2859 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 彭伟男,曾丽琼,晏建军 |
| 003403 | 华商瑞丰短债债券A 基金吧 档案 | 1.1095 | 1.2157 | 1.1093 | 1.2155 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜磊 |
| 013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.6509 | 1.6509 | 1.6187 | 1.6187 | 0.0322 | 1.99% | 开放申购 | 杨嘉文 |
| 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2308 | 1.6368 | 1.2202 | 1.6262 | 0.0106 | 0.87% | 开放申购 | 张惠,戴弘毅 |
| 010821 | 东方红多元策略混合B 基金吧 档案 | 3.9344 | 3.9344 | 3.9170 | 3.9170 | 0.0174 | 0.44% | 开放申购 | 蒋娜 |
| 001188 | 鹏华改革红利股票 基金吧 档案 | 2.1810 | 2.1810 | 2.0540 | 2.0540 | 0.1270 | 6.18% | 开放申购 | 王璐 |
| 026235 | 广发平衡精选混合A 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3736 | 1.3736 | 0.0044 | 0.32% | 暂停申购 | 王瑞冬 |
| 018863 | 大成创优鑫选混合C 基金吧 档案 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1653 | 1.1653 | -0.0037 | -0.32% | 限大额 | 韩创 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.5611 | 1.1015 | 1.5605 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 方锐,范昕 |
| 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王顺利 |
| 019749 | 金鹰智慧生活混合C 基金吧 档案 | 0.5524 | 0.5524 | 0.5488 | 0.5488 | 0.0036 | 0.66% | 开放申购 | 陈颖 |
| 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9529 | 0.9529 | 0.9655 | 0.9655 | -0.0126 | -1.31% | 开放申购 | 周晶,丰晨成,曹旭辰 |
| 015687 | 银华乐享混合C 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0147 | 1.42% | 开放申购 | 方建,吴颖 |
| 015179 | 汇添富美丽30混合C 基金吧 档案 | 4.1540 | 4.1540 | 4.0470 | 4.0470 | 0.1070 | 2.64% | 开放申购 | 王栩 |
| 022370 | 鹏华安益增强混合C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 方昶,寇斌权 |
| 018175 | 富国龙头优势混合C 基金吧 档案 | 1.6770 | 1.6770 | 1.6573 | 1.6573 | 0.0197 | 1.19% | 开放申购 | 毕天宇 |
| 014465 | 长盛安鑫中短债D 基金吧 档案 | 1.1671 | 1.2070 | 1.1667 | 1.2066 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 张建,王文豪 |
| 021875 | 路博迈资源精选股票发起A 基金吧 档案 | 2.3329 | 2.3329 | 2.3577 | 2.3577 | -0.0248 | -1.05% | 开放申购 | 黄道立 |
| 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3201 | 1.3201 | 1.3107 | 1.3107 | 0.0094 | 0.72% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B 基金吧 档案 | 2.5740 | 2.6040 | 2.5380 | 2.5680 | 0.0360 | 1.42% | 开放申购 | 万民远,程越楷 |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6294 | 0.6294 | 0.6316 | 0.6316 | -0.0022 | -0.35% | 开放申购 | 赖中立 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A 基金吧 档案 | 1.1865 | 3.8762 | 1.1713 | 3.8610 | 0.0152 | 1.30% | 开放申购 | 史博 |
| 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0081 | 0.74% | 开放申购 | 姚秋,吴迪 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合A 基金吧 档案 | 0.6576 | 3.3916 | 0.6468 | 3.3808 | 0.0108 | 1.67% | 开放申购 | 龚霄 |
| 012631 | 中银优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3882 | 1.9535 | 1.3720 | 1.9373 | 0.0162 | 1.18% | 开放申购 | 黄珺 |
| 026334 | 鹏扬辰利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴西燕,管悦 |
| 022760 | 华富安享债券C 基金吧 档案 | 1.3056 | 1.3056 | 1.2968 | 1.2968 | 0.0088 | 0.68% | 开放申购 | 尹培俊 |
| 018500 | 兴银收益增强C 基金吧 档案 | 1.4433 | 1.6165 | 1.4400 | 1.6132 | 0.0033 | 0.23% | 开放申购 | 罗怡达,吴轩 |
| 008131 | 景顺长城竞争优势混合 基金吧 档案 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0062 | 0.67% | 开放申购 | 刘苏 |
| 003668 | 东方红益鑫纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.3336 | 1.1273 | 1.3333 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐觅,胡伟 |
| 310358 | 申万菱信新经济混合A 基金吧 档案 | 1.9646 | 3.9989 | 1.8920 | 3.9263 | 0.0726 | 3.84% | 开放申购 | 付娟 |
| 501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5250 | 1.5250 | 1.5178 | 1.5178 | 0.0072 | 0.47% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 007664 | 永赢创业板指数发起式A 基金吧 档案 | 2.1302 | 2.3502 | 2.0619 | 2.2819 | 0.0683 | 3.31% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 290003 | 泰信双息双利债券C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.8515 | 1.1634 | 1.8479 | 0.0036 | 0.31% | 开放申购 | 张安格,张海涛 |
| 013799 | 财通安裕30天持有期中短债A 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇 |
| 005121 | 富国兴利增强债券A 基金吧 档案 | 1.8892 | 1.8892 | 1.8741 | 1.8741 | 0.0151 | 0.81% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 016788 | 万家国证2000ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5602 | 1.5602 | 1.5376 | 1.5376 | 0.0226 | 1.47% | 开放申购 | 杨坤 |
| 001102 | 前海开源国家比较优势混合A 基金吧 档案 | 2.2770 | 2.2770 | 2.2410 | 2.2410 | 0.0360 | 1.61% | 开放申购 | 曲扬 |
| 015123 | 汇添富国企创新股票C 基金吧 档案 | 1.8870 | 1.8870 | 1.8720 | 1.8720 | 0.0150 | 0.80% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 025251 | 天弘稳利回报债券A 基金吧 档案 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0012 | 0.12% | 限大额 | 贺剑 |
| 000117 | 广发轮动配置混合 基金吧 档案 | 2.2950 | 2.2950 | 2.2700 | 2.2700 | 0.0250 | 1.10% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E 基金吧 档案 | 2.6417 | 2.6417 | 2.5387 | 2.5387 | 0.1030 | 4.06% | 开放申购 | 李帅 |
| 017403 | 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱坤,倪鑫晨 |
| 017122 | 南方贤元一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0105 | 0.95% | 开放申购 | 刘文良,刘益成 |
| 005152 | 农银沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.8508 | 1.8508 | 1.8224 | 1.8224 | 0.0284 | 1.56% | 开放申购 | 宋永安 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 基金吧 档案 | 5.2120 | 6.0580 | 5.0450 | 5.8910 | 0.1670 | 3.31% | 开放申购 | 彭珂 |
| 159173 | 南方中证全指农牧渔ETF 基金吧 档案 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0070 | 0.71% | 场内交易 | 何典鸿 |
| 027041 | 富国港股通医药优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 赵伟 |
| 560330 | 沪深300价值ETF申万菱信 基金吧 档案 | 1.2305 | 1.2305 | 1.2248 | 1.2248 | 0.0057 | 0.47% | 场内交易 | 王赟杰 |
| 015188 | 汇添富消费升级混合D 基金吧 档案 | 2.0439 | 2.0439 | 2.0480 | 2.0480 | -0.0041 | -0.20% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 018391 | 南方上海金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0892 | 2.0892 | 2.1100 | 2.1100 | -0.0208 | -0.99% | 开放申购 | 孙伟,杨恺宁 |
| 013638 | 华安逆向策略混合C 基金吧 档案 | 7.1310 | 7.1310 | 7.0300 | 7.0300 | 0.1010 | 1.44% | 开放申购 | 万建军 |
| 512150 | 富时A50ETF汇安 基金吧 档案 | 1.9896 | 1.9896 | 1.9633 | 1.9633 | 0.0263 | 1.34% | 场内交易 | 陈思余 |
| 002697 | 中欧消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2556 | 1.2556 | 0.0071 | 0.57% | 开放申购 | 成雨轩 |
| 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.1864 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0094 | 0.80% | 开放申购 | 陈龙 |
| 007136 | 广发中证A100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4924 | 1.4924 | 1.4639 | 1.4639 | 0.0285 | 1.95% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 017946 | 国富沪港深成长精选股票C 基金吧 档案 | 2.4009 | 2.4009 | 2.3611 | 2.3611 | 0.0398 | 1.69% | 开放申购 | 徐成 |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C 基金吧 档案 | 2.5299 | 2.5299 | 2.4978 | 2.4978 | 0.0321 | 1.29% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 016869 | 景顺长城稳健增益债券A 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 彭成军 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 基金吧 档案 | 0.7071 | 4.1744 | 0.6915 | 4.1402 | 0.0156 | 2.26% | 开放申购 | 桑俊 |
| 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1600 | 1.4583 | --- | --- | 暂停申购 | 王霈 |
| 010659 | 民生加银质量领先混合A 基金吧 档案 | 0.7825 | 0.7825 | 0.7737 | 0.7737 | 0.0088 | 1.14% | 开放申购 | 王亮,周帅 |
| 014592 | 广发瑞誉一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.9028 | 1.9028 | 1.8749 | 1.8749 | 0.0279 | 1.49% | 开放申购 | 孙迪,胡英粲 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1216 | 1.7323 | 1.1208 | 1.7315 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王超,吴嫣睿紫,李可 |
| 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3950 | 1.8990 | 1.3735 | 1.8775 | 0.0215 | 1.57% | 开放申购 | 王力 |
| 007583 | 中泰青月中短债C 基金吧 档案 | 1.1894 | 1.1894 | 1.1893 | 1.1893 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 商园波,臧洁 |
| 006812 | 大成惠福债券A 基金吧 档案 | 1.1791 | 1.1991 | 1.1788 | 1.1988 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C 基金吧 档案 | 1.3154 | 1.9673 | 1.3047 | 1.9566 | 0.0107 | 0.82% | 开放申购 | 孟杰 |
| 159877 | 医疗ETF南方 基金吧 档案 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5747 | 0.5747 | 0.0077 | 1.34% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 001167 | 金鹰科技创新股票A 基金吧 档案 | 2.0674 | 2.4034 | 2.0373 | 2.3733 | 0.0301 | 1.48% | 开放申购 | 陈颖 |
| 000824 | 圆信永丰双利A 基金吧 档案 | 1.1389 | 2.9149 | 1.1267 | 2.9027 | 0.0122 | 1.08% | 开放申购 | 陈臣 |
| 022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2852 | 1.3067 | 1.2642 | 1.2857 | 0.0210 | 1.66% | 开放申购 | 刘重杰,许荣漫 |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.1042 | 1.0104 | 1.1035 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 李博良,肖芳芳,刘鹏飞 |
| 159635 | 基建ETF华夏 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0193 | 1.75% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 基金吧 档案 | 0.9304 | 0.9304 | 0.9313 | 0.9313 | -0.0009 | -0.10% | 暂停申购 | 刘彦春 |
| 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 2.1483 | 2.1483 | 2.0876 | 2.0876 | 0.0607 | 2.91% | 开放申购 | 朱然 |
| 006590 | 南方新优享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 5.1634 | 5.1634 | 5.0202 | 5.0202 | 0.1432 | 2.85% | 开放申购 | 章晖 |
| 023392 | 景顺长城稳健增益债券F 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1796 | 1.1773 | 1.1773 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 彭成军 |
| 017963 | 广发医药创新混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1793 | 1.0897 | 1.1538 | 0.0255 | 2.34% | 开放申购 | 段涛 |
| 019165 | 汇添富有色金属ETF联接C 基金吧 档案 | 2.2620 | 2.2620 | 2.2612 | 2.2612 | 0.0008 | 0.04% | 开放申购 | 董瑾 |
| 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0059 | 0.50% | 开放申购 | 张育浩 |
| 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D 基金吧 档案 | 1.2034 | 1.2034 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0120 | 1.01% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 001490 | 汇添富国企创新股票A 基金吧 档案 | 1.9360 | 1.9360 | 1.9200 | 1.9200 | 0.0160 | 0.83% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
| 006692 | 金信消费升级股票A 基金吧 档案 | 1.6061 | 2.3751 | 1.6265 | 2.3955 | -0.0204 | -1.25% | 开放申购 | 杨超 |
| 159931 | 金融地产ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.8610 | 1.8610 | 1.8497 | 1.8497 | 0.0113 | 0.61% | 场内交易 | 晏阳 |
| 014127 | 融通核心价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1223 | 1.1223 | --- | --- | 开放申购 | 何博,程越楷 |
| 513000 | 日经225ETF易方达 基金吧 档案 | 2.1362 | 2.1362 | 2.1429 | 2.1429 | -0.0067 | -0.31% | 场内交易 | 余海燕,刘依姗 |
| 026253 | 国泰产业升级混合发起A 基金吧 档案 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1659 | 1.1659 | 0.0211 | 1.81% | 开放申购 | 王兆祥 |
| 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 基金吧 档案 | 1.2677 | 1.2677 | 1.2481 | 1.2481 | 0.0196 | 1.57% | 开放申购 | 王力 |
| 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7222 | 1.7222 | 1.6704 | 1.6704 | 0.0518 | 3.10% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 510210 | 上证指数ETF富国 基金吧 档案 | 1.0597 | 2.1128 | 1.0501 | 2.0963 | 0.0096 | 0.91% | 场内交易 | 王保合,方旻 |
| 019469 | 信澳新材料精选混合C 基金吧 档案 | 1.7566 | 1.7566 | 1.7375 | 1.7375 | 0.0191 | 1.10% | 开放申购 | 郭敏 |
| 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2011 | 1.2011 | 1.1891 | 1.1891 | 0.0120 | 1.01% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 018245 | 嘉实产业精选混合C 基金吧 档案 | 2.4734 | 2.4734 | 2.3999 | 2.3999 | 0.0735 | 3.06% | 开放申购 | 李涛 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1699 | 1.1008 | 1.1566 | 0.0133 | 1.21% | 开放申购 | 徐猛 |
| 015194 | 汇添富新兴消费股票C 基金吧 档案 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0080 | 0.58% | 开放申购 | 周晗 |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3885 | 1.6170 | 1.3876 | 1.6161 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 黄华,刘勇 |
| 008871 | 大成睿裕六月持有股票A 基金吧 档案 | 1.7775 | 1.7775 | 1.7693 | 1.7693 | 0.0082 | 0.46% | 开放申购 | 朱倩 |
| 006693 | 金信消费升级股票C 基金吧 档案 | 1.6054 | 2.3551 | 1.6259 | 2.3756 | -0.0205 | -1.26% | 开放申购 | 杨超 |
| 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 基金吧 档案 | 2.7545 | 2.7545 | 2.7389 | 2.7389 | 0.0156 | 0.57% | 开放申购 | 张溢麟 |
| 012175 | 易方达稳健增利混合A 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9365 | 0.9365 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 孙松 |
| 013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0048 | 0.50% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 010329 | 博时荣华灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7733 | 0.7733 | 0.7583 | 0.7583 | 0.0150 | 1.98% | 开放申购 | 周龙 |
| 019622 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君 |
| 517010 | 沪港深500ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.1794 | 1.1679 | 1.1679 | 0.0115 | 0.98% | 场内交易 | 刘越洲 |
| 001189 | 广发聚宝混合A 基金吧 档案 | 1.6226 | 1.6226 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0036 | 0.22% | 开放申购 | 刘志辉 |
| 025880 | 汇添富科技领先混合A 基金吧 档案 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3501 | 1.3501 | 0.0444 | 3.29% | 开放申购 | 马磊 |
| 023770 | 平安鼎弘混合(LOF)E 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.2014 | 1.1894 | 1.1894 | 0.0120 | 1.01% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.7107 | 1.1204 | 1.7101 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 张李陵,李禹成 |
| 165309 | 建信沪深300指数(LOF) 基金吧 档案 | 2.0471 | 2.0471 | 2.0139 | 2.0139 | 0.0332 | 1.65% | 开放申购 | 梁洪昀 |
| 270007 | 广发大盘成长混合 基金吧 档案 | 2.2615 | 2.4329 | 2.2389 | 2.4103 | 0.0226 | 1.01% | 开放申购 | 李巍 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.5720 | 3.3790 | 1.5710 | 3.3780 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 006260 | 汇添富红利增长混合C 基金吧 档案 | 1.8246 | 1.8246 | 1.8168 | 1.8168 | 0.0078 | 0.43% | 开放申购 | 黄耀锋,劳杰男 |
| 026495 | 东方红消费研选混合发起A 基金吧 档案 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0072 | 0.75% | 开放申购 | 孟博 |
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2414 | 2.2414 | --- | --- | 限大额 | 郑慧莲 |
| 010196 | 易方达核心优势股票A 基金吧 档案 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭杰 |
| 022903 | 富国中证红利指数增强Y 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.1480 | 1.0050 | 1.1450 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 025964 | 广发创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.9946 | 0.9946 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 024952 | 易方达上证580ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2835 | 1.2835 | 1.2639 | 1.2639 | 0.0196 | 1.55% | 开放申购 | 李博扬 |
| 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.4371 | 2.4371 | 2.3421 | 2.3421 | 0.0950 | 4.06% | 开放申购 | 汪坤,陈大烨 |
| 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1015 | 1.1015 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 蓝烨 |
| 026855 | 平安匠心品质混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | 封闭期 | 张淼 |
| 024488 | 东吴中短债债券发起A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邵笛 |
| 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C 基金吧 档案 | 1.2125 | 1.2125 | 1.2056 | 1.2056 | 0.0069 | 0.57% | 开放申购 | 王栩 |
| 011623 | 汇添富中短债E 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.1561 | 1.0741 | 1.1560 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐光 |
| 002803 | 东方红沪港深混合 基金吧 档案 | 2.7210 | 2.7210 | 2.7160 | 2.7160 | 0.0050 | 0.18% | 开放申购 | 秦绪文 |
| 019513 | 中欧汇利债券E 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 华李成,袁田 |
| 020974 | 鑫元鸿利C 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1528 | 1.1528 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 曹建华 |
| 015627 | 圆信永丰弘阳股票A 基金吧 档案 | 1.2273 | 1.2273 | 1.2017 | 1.2017 | 0.0256 | 2.13% | 开放申购 | 胡春霞 |
| 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.5521 | 1.5521 | 1.5372 | 1.5372 | 0.0149 | 0.97% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
| 910004 | 东方红启恒三年持有混合A 基金吧 档案 | 11.6919 | 12.2449 | 11.5015 | 12.0545 | 0.1904 | 1.66% | 暂停申购 | 胡晓,李竞 |
| 022163 | 鹏华稳利短债债券D 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 叶朝明,王康佳,苏锦河 |
| 018694 | 大成智惠量化多策略混合C 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0141 | 1.48% | 开放申购 | 刘旺 |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8746 | 1.8746 | 1.8665 | 1.8665 | 0.0081 | 0.43% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 5.2242 | 5.2242 | --- | --- | 限大额 | 赵年珅 |
| 001796 | 汇添富安鑫智选混合A 基金吧 档案 | 1.2070 | 1.5420 | 1.1980 | 1.5330 | 0.0090 | 0.75% | 开放申购 | 李超 |
| 010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A 基金吧 档案 | 0.7309 | 0.7309 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0129 | 1.80% | 开放申购 | 詹杰 |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A 基金吧 档案 | 1.4369 | 1.8259 | 1.4534 | 1.8424 | -0.0165 | -1.14% | 开放申购 | 罗佳明 |
| 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0268 | 2.44% | 开放申购 | 王华 |
| 026228 | 富国全球科技互联网股票(QDII)D 基金吧 档案 | --- | --- | 5.2222 | 5.2222 | --- | --- | 限大额 | 赵年珅 |
| 560700 | 央企红利ETF广发 基金吧 档案 | 1.2121 | 1.3229 | 1.2114 | 1.3222 | 0.0007 | 0.06% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.2463 | 1.7076 | 1.2461 | 1.7074 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吕晓威 |
| 000017 | 财通可持续混合 基金吧 档案 | 3.3470 | 5.1660 | 3.2840 | 5.1030 | 0.0630 | 1.92% | 开放申购 | 夏钦 |
| 159728 | 在线消费ETF南方 基金吧 档案 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0006 | 0.06% | 场内交易 | 崔蕾 |
| 270008 | 广发核心精选混合 基金吧 档案 | 5.1940 | 5.4040 | 5.2370 | 5.4470 | -0.0430 | -0.82% | 开放申购 | 程琨 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7150 | 1.7150 | --- | --- | 限大额 | 张坤 |
| 006136 | 广发估值优势混合A 基金吧 档案 | 2.5498 | 2.5498 | 2.5336 | 2.5336 | 0.0162 | 0.64% | 开放申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 018413 | 大成竞争优势混合C 基金吧 档案 | 2.0746 | 2.2476 | 2.0592 | 2.2322 | 0.0154 | 0.75% | 开放申购 | 徐彦 |
| 588750 | 科创芯片ETF汇添富 基金吧 档案 | 2.2817 | 2.2817 | 2.1576 | 2.1576 | 0.1241 | 5.75% | 场内交易 | 孙浩 |
| 202211 | 南方中证A100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9366 | 2.4153 | 1.8992 | 2.3777 | 0.0374 | 1.97% | 开放申购 | 龚涛 |
| 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.2581 | 1.2581 | 1.2363 | 1.2363 | 0.0218 | 1.76% | 开放申购 | 王宁远 |
| 310518 | 申万菱信可转债债券A 基金吧 档案 | 2.2520 | 2.4020 | 2.2620 | 2.4120 | -0.0100 | -0.44% | 开放申购 | 杨翰 |
| 024814 | 汇添富沪深300自由现金流指数A 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0057 | 0.58% | 开放申购 | 晏阳 |
| 004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C 基金吧 档案 | 2.5644 | 2.9094 | 2.5367 | 2.8817 | 0.0277 | 1.09% | 开放申购 | 曲径 |
| 470008 | 汇添富策略回报混合 基金吧 档案 | 2.6900 | 3.3230 | 2.6450 | 3.2780 | 0.0450 | 1.70% | 开放申购 | 顾耀强 |
| 019748 | 金鹰周期优选混合C 基金吧 档案 | 0.7205 | 0.7205 | 0.7044 | 0.7044 | 0.0161 | 2.29% | 开放申购 | 林龙军 |
| 010506 | 东方红睿玺三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9305 | 0.9305 | 0.9291 | 0.9291 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 张伟锋 |
| 007538 | 永赢沪深300ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.5132 | 1.6632 | 1.4900 | 1.6400 | 0.0232 | 1.56% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 021943 | 国联新机遇混合C 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0210 | 2.24% | 开放申购 | 梁勤之,焦阳 |
| 004707 | 景顺长城睿成混合A 基金吧 档案 | 2.5021 | 2.5021 | 2.4776 | 2.4776 | 0.0245 | 0.99% | 开放申购 | 王勇 |
| 015455 | 信澳周期动力混合C 基金吧 档案 | 1.7709 | 1.7709 | 1.7658 | 1.7658 | 0.0051 | 0.29% | 开放申购 | 吴清宇,张明烨 |
| 320006 | 诺安灵活配置混合 基金吧 档案 | 4.2350 | 4.8150 | 4.1670 | 4.7470 | 0.0680 | 1.63% | 开放申购 | 刘晓飞 |
| 016751 | 博时精选混合C 基金吧 档案 | 2.2515 | 2.3370 | 2.1992 | 2.2847 | 0.0523 | 2.38% | 开放申购 | 冀楠 |
| 008038 | 兴银先锋成长混合C 基金吧 档案 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5657 | 1.5657 | 0.0074 | 0.47% | 开放申购 | 乔华国 |
| 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9980 | 1.9980 | 1.9975 | 1.9975 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 闫冬 |
| 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5365 | 1.7285 | --- | --- | 暂停申购 | 吴闻 |
| 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
| 040007 | 华安中小盘成长混合 基金吧 档案 | 3.2575 | 4.5724 | 3.2312 | 4.5461 | 0.0263 | 0.81% | 开放申购 | 金拓 |
| 015180 | 汇添富美丽30混合D 基金吧 档案 | 4.1690 | 4.1690 | 4.0620 | 4.0620 | 0.1070 | 2.63% | 开放申购 | 王栩 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产联接 基金吧 档案 | 2.2506 | 2.2506 | 2.2393 | 2.2393 | 0.0113 | 0.50% | 开放申购 | 赵建 |
| 026161 | 招商安琪债券A 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 尹晓红,蔡振 |
| 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰,刘淑霞 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A 基金吧 档案 | 1.4331 | 1.4331 | 1.4214 | 1.4214 | 0.0117 | 0.82% | 限大额 | 葛兰 |
| 016919 | 摩根智慧互联股票C 基金吧 档案 | 1.8829 | 1.8829 | 1.8448 | 1.8448 | 0.0381 | 2.07% | 开放申购 | 李德辉 |
| 720001 | 财通价值动量混合A 基金吧 档案 | 11.8610 | 12.3320 | 11.5920 | 12.0630 | 0.2690 | 2.32% | 开放申购 | 金梓才 |
| 530006 | 建信核心精选混合 基金吧 档案 | 2.7430 | 4.1390 | 2.7120 | 4.1080 | 0.0310 | 1.14% | 开放申购 | 王东杰 |
| 022895 | 易方达上证科创50联接Y 基金吧 档案 | 1.3166 | 1.3166 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0556 | 4.41% | 开放申购 | 林伟斌,成曦 |
| 005643 | 鹏扬景升C 基金吧 档案 | 1.1752 | 1.1752 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0061 | 0.52% | 限大额 | 戴杰 |
| 011081 | 国投瑞银港股通混合C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 刘扬 |
| 000654 | 华商新锐产业混合 基金吧 档案 | 2.9280 | 2.9480 | 2.8740 | 2.8940 | 0.0540 | 1.88% | 开放申购 | 童立 |
| 395012 | 中海增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.6140 | 1.1980 | 1.6140 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 殷婧 |
| 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0399 | 1.0460 | --- | --- | 暂停申购 | 张佳蕾,王康佳,王中兴 |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C 基金吧 档案 | 1.3127 | 1.5221 | 1.3116 | 1.5210 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 张挺 |
| 168301 | 东海祥龙(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9003 | 0.9003 | 0.8937 | 0.8937 | 0.0066 | 0.74% | 开放申购 | 张立新 |
| 021147 | 财通华臻量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.2616 | 1.2616 | 1.2532 | 1.2532 | 0.0084 | 0.67% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 002142 | 博时外延增长混合A 基金吧 档案 | 2.5100 | 2.9330 | 2.4770 | 2.9000 | 0.0330 | 1.33% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 002249 | 招商境远灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4814 | 2.4814 | 2.4538 | 2.4538 | 0.0276 | 1.12% | 开放申购 | 郭锐 |
| 015343 | 长安优势行业混合A 基金吧 档案 | 0.7919 | 0.7919 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0039 | 0.49% | 开放申购 | 肖洁 |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.3600 | 1.7850 | 1.3590 | 1.7840 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 005543 | 银华心诚灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8228 | 2.0528 | 1.7836 | 2.0136 | 0.0392 | 2.20% | 开放申购 | 李晓星,张萍,王璐 |
| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A 基金吧 档案 | 3.0454 | 3.0454 | 2.8688 | 2.8688 | 0.1766 | 6.16% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6710 | 0.6710 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0200 | 3.07% | 开放申购 | 梁雪丹 |
| 006128 | 银河和美生活混合A 基金吧 档案 | 2.3024 | 2.3024 | 2.2452 | 2.2452 | 0.0572 | 2.55% | 开放申购 | 郑巍山 |
| 009747 | 中科沃土沃鑫成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.5119 | 1.5119 | 1.4932 | 1.4932 | 0.0187 | 1.25% | 限大额 | 徐伟 |
| 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.2387 | 1.1380 | 1.2385 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 韩晗 |
| 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.1291 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0143 | 1.28% | 开放申购 | 李玉刚 |
| 006431 | 汇安鼎利纯债A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.2017 | 1.1186 | 1.2016 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 004989 | 人保双利C 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.1491 | 1.1129 | 1.1472 | 0.0019 | 0.17% | 开放申购 | 王小虎,程同朦 |
| 010496 | 创金合信创新驱动股票C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0395 | 3.92% | 开放申购 | 郭镇岳 |
| 519130 | 海富通新内需混合A 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.6107 | 1.1688 | 1.6108 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶敏 |
| 019776 | 鹏华产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.3576 | 1.3576 | 1.3524 | 1.3524 | 0.0052 | 0.38% | 开放申购 | 陈金伟 |
| 022626 | 诺安中证A100指数D 基金吧 档案 | 2.5190 | 2.5190 | 2.4680 | 2.4680 | 0.0510 | 2.07% | 开放申购 | 梅律吾 |
| 015199 | 汇添富移动互联股票D 基金吧 档案 | 3.8860 | 3.8860 | 3.7210 | 3.7210 | 0.1650 | 4.43% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 024466 | 万家新机遇同享混合C 基金吧 档案 | 1.3169 | 1.3169 | 1.2964 | 1.2964 | 0.0205 | 1.58% | 开放申购 | 束金伟 |
| 011911 | 华夏消费优选混合A 基金吧 档案 | 0.5894 | 0.5894 | 0.5885 | 0.5885 | 0.0009 | 0.15% | 开放申购 | 徐漫 |
| 022652 | 圆信永丰丰和E 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.1650 | 1.0759 | 1.1649 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘莎莎 |
| 014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.5018 | 1.5018 | 1.4586 | 1.4586 | 0.0432 | 2.96% | 开放申购 | 袁锋 |
| 001277 | 博时国企改革股票A 基金吧 档案 | 0.9181 | 0.9181 | 0.9139 | 0.9139 | 0.0042 | 0.46% | 开放申购 | 陈曦 |
| 016505 | 广发核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 1.3517 | 1.3517 | 1.3481 | 1.3481 | 0.0036 | 0.27% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 023224 | 景顺长城180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 陈健宾 |
| 004958 | 圆信永丰优享生活 基金吧 档案 | 2.9430 | 3.3030 | 2.8976 | 3.2576 | 0.0454 | 1.57% | 开放申购 | 汪萍 |
| 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A 基金吧 档案 | 1.2883 | 1.2883 | 1.2852 | 1.2852 | 0.0031 | 0.24% | 开放申购 | 龚超,刘润哲 |
| 026173 | 路博迈港股通科技股票A 基金吧 档案 | 1.1808 | 1.1808 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0319 | 2.78% | 开放申购 | 魏晓雪 |
| 006435 | 景顺长城创新成长混合 基金吧 档案 | 2.1910 | 2.1910 | 2.1640 | 2.1640 | 0.0270 | 1.25% | 限大额 | 杨锐文 |
| 008724 | 泓德裕瑞三年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0607 | 1.1455 | --- | --- | 暂停申购 | 王璐 |
| 016402 | 摩根内需动力混合C 基金吧 档案 | 0.9367 | 0.9367 | 0.9263 | 0.9263 | 0.0104 | 1.12% | 开放申购 | 王睿 |
| 159562 | 黄金股ETF华夏 基金吧 档案 | 2.4521 | 2.4521 | 2.5141 | 2.5141 | -0.0620 | -2.47% | 场内交易 | 华龙 |
| 015719 | 财通资管均衡臻选混合C 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0054 | 0.50% | 开放申购 | 王浩冰 |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 | 2.3173 | 2.6923 | 2.3073 | 2.6823 | 0.0100 | 0.43% | 开放申购 | 朱碧莹,查惠俐 |
| 510510 | 中证500ETF广发 基金吧 档案 | 2.8199 | 2.8199 | 2.7728 | 2.7728 | 0.0471 | 1.70% | 场内交易 | 刘杰 |
| 001487 | 宝盈优势产业混合A 基金吧 档案 | 3.5362 | 3.6862 | 3.4345 | 3.5845 | 0.1017 | 2.96% | 开放申购 | 姚艺 |
| 519940 | 长信富全纯债一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0399 | 1.2637 | --- | --- | 暂停申购 | 蔡军华 |
| 168102 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.8420 | 1.1920 | 1.8320 | 0.0100 | 0.84% | 开放申购 | 袁多武 |
| 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚志鹏,汤舒婷 |
| 018589 | 农银信息传媒股票C 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0115 | 0.96% | 限大额 | 谷超 |
| 019092 | 金鹰核心资源混合C 基金吧 档案 | 2.7297 | 2.7297 | 2.6949 | 2.6949 | 0.0348 | 1.29% | 开放申购 | 陈颖 |
| 007665 | 永赢创业板指数发起式C 基金吧 档案 | 2.1360 | 2.3460 | 2.0675 | 2.2775 | 0.0685 | 3.31% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 柳洋 |
| 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1873 | 0.1983 | --- | --- | 暂停申购 | 郭子琨 |
| 501070 | 广发睿阳三年定开混合 基金吧 档案 | 1.3319 | 2.3272 | 1.3203 | 2.3156 | 0.0116 | 0.88% | 暂停申购 | 王瑞冬 |
| 009956 | 广发恒誉混合A 基金吧 档案 | 1.1194 | 1.1194 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 025936 | 中金沪深300指数增强Y 基金吧 档案 | 2.2006 | 2.2006 | 2.1713 | 2.1713 | 0.0293 | 1.35% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
| 021967 | 西部利得均衡优选混合A 基金吧 档案 | 1.9555 | 1.9555 | 1.9053 | 1.9053 | 0.0502 | 2.63% | 限大额 | 董伟炜 |
| 026317 | 广发弘利3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 高翔,古渥 |
| 006729 | 万家中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.9070 | 2.5494 | 1.8717 | 2.5141 | 0.0353 | 1.89% | 开放申购 | 乔亮 |
| 006408 | 汇添富消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.8166 | 1.8166 | 1.8201 | 1.8201 | -0.0035 | -0.19% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 基金吧 档案 | 1.1027 | 1.5494 | 1.1023 | 1.5490 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张洋 |
| 007138 | 鹏扬元合量化大盘C 基金吧 档案 | 1.5877 | 1.8497 | 1.5603 | 1.8223 | 0.0274 | 1.76% | 开放申购 | 姜峰,马超 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 基金吧 档案 | 2.5341 | 3.9351 | 2.4916 | 3.8926 | 0.0425 | 1.71% | 开放申购 | 陈潇扬 |
| 026456 | 银华启元债券A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 冯帆 |
| 022733 | 申万菱信盛利精选混合C 基金吧 档案 | 0.6542 | 0.6542 | 0.6435 | 0.6435 | 0.0107 | 1.66% | 开放申购 | 龚霄 |
| 270006 | 广发策略优选混合 基金吧 档案 | 3.5110 | 4.7710 | 3.4636 | 4.7236 | 0.0474 | 1.37% | 开放申购 | 罗洋 |
| 007530 | 嘉实汇鑫中短债C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1593 | 1.1080 | 1.1592 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王立芹,赵国英 |
| 013509 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1750 | 0.1750 | --- | --- | 限大额 | 沈博文 |
| 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A 基金吧 档案 | 2.7960 | 2.8260 | 2.7880 | 2.8180 | 0.0080 | 0.29% | 开放申购 | 胡一江 |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.4367 | 1.6688 | 1.4366 | 1.6687 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李璇 |
| 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.9547 | 0.9547 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0158 | 1.68% | 开放申购 | 李晓易 |
| 005681 | 财通资管价值成长混合C 基金吧 档案 | 2.6396 | 2.6396 | 2.6119 | 2.6119 | 0.0277 | 1.06% | 开放申购 | 李响 |
| 377020 | 摩根内需动力混合A 基金吧 档案 | 0.9537 | 2.2034 | 0.9431 | 2.1928 | 0.0106 | 1.12% | 开放申购 | 王睿 |
| 026201 | 诺安利鑫灵活配置混合D 基金吧 档案 | 2.5618 | 2.5618 | 2.5504 | 2.5504 | 0.0114 | 0.45% | 开放申购 | 赵森 |
| 011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C 基金吧 档案 | 1.9027 | 1.9027 | 1.8481 | 1.8481 | 0.0546 | 2.95% | 开放申购 | 翟梓舰,张昌平 |
| 012215 | 民生加银核心资产股票C 基金吧 档案 | 0.8258 | 0.8258 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 刘浩 |
| 005682 | 财通资管消费精选混合A 基金吧 档案 | 3.3160 | 3.3160 | 3.2728 | 3.2728 | 0.0432 | 1.32% | 开放申购 | 于洋 |
| 159930 | 能源ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.7103 | 1.7103 | 1.7110 | 1.7110 | -0.0007 | -0.04% | 场内交易 | 董瑾 |
| 009024 | 海富通科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.6161 | 1.8761 | 1.5656 | 1.8256 | 0.0505 | 3.23% | 开放申购 | 吕越超 |
| 019953 | 平安价值远见混合C 基金吧 档案 | 1.3396 | 1.3396 | 1.3333 | 1.3333 | 0.0063 | 0.47% | 开放申购 | 何杰 |
| 003958 | 安信量化精选沪深300增强C 基金吧 档案 | 2.1703 | 2.1703 | 2.1436 | 2.1436 | 0.0267 | 1.25% | 开放申购 | 施荣盛 |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2530 | 1.8581 | 1.2528 | 1.8579 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵鼎龙,程仕湘 |
| 000477 | 广发主题领先混合A 基金吧 档案 | 2.2792 | 2.2792 | 2.2709 | 2.2709 | 0.0083 | 0.37% | 开放申购 | 冯汉杰 |
| 021950 | 南方深证主板50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.1439 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0181 | 1.61% | 限大额 | 朱恒红 |
| 025413 | 汇添富可转换债券D 基金吧 档案 | 2.4721 | 2.4721 | 2.4614 | 2.4614 | 0.0107 | 0.43% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
| 006364 | 招商丰韵混合A 基金吧 档案 | 1.4125 | 1.4125 | 1.4021 | 1.4021 | 0.0104 | 0.74% | 开放申购 | 付斌 |
| 009870 | 嘉实产业先锋混合C 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 530100 | 上证580ETF易方达 基金吧 档案 | 1.2924 | 1.2924 | 1.2719 | 1.2719 | 0.0205 | 1.61% | 场内交易 | 李博扬 |
| 000014 | 华夏聚利债券A 基金吧 档案 | 2.2648 | 2.2648 | 2.2579 | 2.2579 | 0.0069 | 0.31% | 开放申购 | 武文琦,陆晓天 |
| 020885 | 鹏华成长先锋混合C 基金吧 档案 | 1.5619 | 1.5619 | 1.5576 | 1.5576 | 0.0043 | 0.28% | 开放申购 | 陈金伟 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8490 | 1.8490 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
| 530012 | 建信积极配置混合 基金吧 档案 | 3.5670 | 3.6350 | 3.5190 | 3.5870 | 0.0480 | 1.36% | 开放申购 | 姚锦 |
| 003458 | 嘉实稳宏债券A 基金吧 档案 | 1.9781 | 1.9781 | 1.9624 | 1.9624 | 0.0157 | 0.80% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 025588 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1074 | 0.1074 | --- | --- | 封闭期 | 詹佳 |
| 019109 | 泰康丰盈债券C 基金吧 档案 | 1.5937 | 1.5937 | 1.5814 | 1.5814 | 0.0123 | 0.78% | 开放申购 | 任慧娟,周妍 |
| 022986 | 华宝双债增强债券D 基金吧 档案 | 1.2887 | 1.2887 | 1.2839 | 1.2839 | 0.0048 | 0.37% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
| 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3164 | 1.3793 | 1.3157 | 1.3786 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 011018 | 景顺长城安泽回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4627 | 1.4627 | 0.0045 | 0.31% | 开放申购 | 李怡文 |
| 002295 | 广发稳安灵活配置A 基金吧 档案 | 2.1285 | 2.1285 | 2.1256 | 2.1256 | 0.0029 | 0.14% | 开放申购 | 王颂 |
| 470058 | 汇添富可转换债券A 基金吧 档案 | 2.4718 | 2.7534 | 2.4611 | 2.7427 | 0.0107 | 0.43% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
| 024935 | 华夏臻选回报混合C 基金吧 档案 | 0.8438 | 0.8438 | 0.8498 | 0.8498 | -0.0060 | -0.71% | 开放申购 | 刘心任 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B 基金吧 档案 | 2.2416 | 2.5736 | 2.2097 | 2.5417 | 0.0319 | 1.44% | 开放申购 | 刘文良,王润栋 |
| 024574 | 嘉实国证自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2114 | 1.2201 | 1.2050 | 1.2137 | 0.0064 | 0.53% | 开放申购 | 尚可 |
| 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9869 | 1.9869 | 1.9829 | 1.9829 | 0.0040 | 0.20% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 180018 | 银华和谐主题混合 基金吧 档案 | 4.1000 | 4.1800 | 4.0620 | 4.1420 | 0.0380 | 0.94% | 开放申购 | 唐能 |
| 024874 | 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0359 | 3.14% | 开放申购 | 尚可 |
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 宋璐 |
| 006608 | 泓德研究优选混合 基金吧 档案 | 1.5439 | 1.9839 | 1.5296 | 1.9696 | 0.0143 | 0.93% | 开放申购 | 王克玉 |
| 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合A 基金吧 档案 | 1.8428 | 1.9188 | 1.8300 | 1.9060 | 0.0128 | 0.70% | 开放申购 | 杨枫 |
| 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 基金吧 档案 | 0.9232 | 0.9232 | 0.9031 | 0.9031 | 0.0201 | 2.23% | 开放申购 | 劳杰男 |
| 021528 | 财通成长优选混合C 基金吧 档案 | 3.4700 | 3.4700 | 3.3890 | 3.3890 | 0.0810 | 2.39% | 开放申购 | 金梓才 |
| 210009 | 金鹰核心资源混合A 基金吧 档案 | 2.7744 | 2.8744 | 2.7388 | 2.8388 | 0.0356 | 1.30% | 开放申购 | 陈颖 |
| 026063 | 大成元瑞诚利债券C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 470078 | 汇添富增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.7968 | 1.1231 | 1.7961 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 甘信宇 |
| 015147 | 华夏兴融混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8002 | 0.8002 | 0.7957 | 0.7957 | 0.0045 | 0.57% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.8113 | 1.8113 | 1.7748 | 1.7748 | 0.0365 | 2.06% | 开放申购 | 黄晓磊 |
| 021021 | 南方有色金属ETF联接I 基金吧 档案 | 2.1648 | 2.1798 | 2.1651 | 2.1801 | -0.0003 | -0.01% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 960012 | 中银收益混合H 基金吧 档案 | 1.6634 | 3.2326 | 1.6427 | 3.2119 | 0.0207 | 1.26% | 开放申购 | 黄珺 |
| 002420 | 汇添富盈鑫混合A 基金吧 档案 | 2.8690 | 2.8690 | 2.8060 | 2.8060 | 0.0630 | 2.25% | 开放申购 | 刘昇 |
| 005288 | 海富通创业板增强A 基金吧 档案 | 2.0717 | 2.3613 | 2.0322 | 2.3218 | 0.0395 | 1.94% | 开放申购 | 杜晓海 |
| 018862 | 大成创优鑫选混合A 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1704 | 1.1704 | -0.0036 | -0.31% | 限大额 | 韩创 |
| 010990 | 南方有色金属ETF联接E 基金吧 档案 | 2.1313 | 2.1463 | 2.1316 | 2.1466 | -0.0003 | -0.01% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 001775 | 鹏华弘泰C 基金吧 档案 | 1.2746 | 1.2746 | 1.2744 | 1.2744 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 027421 | 东方红恒悦精选混合发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 谢成 |
| 026541 | 鹏华成长进取混合C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0135 | 1.33% | 开放申购 | 王璐 |
| 010927 | 大成元吉增利债券A 基金吧 档案 | 1.1505 | 1.1505 | 1.1492 | 1.1492 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 王立,徐雄晖 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.5818 | 1.1595 | 1.5812 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 何子建 |
| 160719 | 嘉实黄金 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1270 | 2.1270 | --- | --- | 暂停申购 | 张钟玉 |
| 005238 | 银华医疗健康量化优选C 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0190 | 1.68% | 开放申购 | 马君,杨腾 |
| 159287 | 创业板综ETF博时 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3007 | 1.2685 | 1.2685 | 0.0322 | 2.54% | 场内交易 | 万琼 |
| 010791 | 海富通均衡甄选混合C 基金吧 档案 | 1.5378 | 1.5378 | 1.5167 | 1.5167 | 0.0211 | 1.39% | 开放申购 | 周雪军,吴昊 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4990 | 2.4990 | 2.4640 | 2.4640 | 0.0350 | 1.42% | 开放申购 | 万民远,程越楷 |
| 026631 | 天弘中证智选质量领先50指数C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0198 | 1.91% | 开放申购 | 沙川 |
| 008265 | 南方ESG股票C 基金吧 档案 | 1.7611 | 1.7611 | 1.7148 | 1.7148 | 0.0463 | 2.70% | 开放申购 | 章晖 |
| 026773 | 中银证券创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2059 | 1.2059 | 1.1679 | 1.1679 | 0.0380 | 3.25% | 开放申购 | 张艺敏 |
| 008077 | 九泰天奕量化价值混合A 基金吧 档案 | 1.4868 | 1.4868 | 1.4891 | 1.4891 | -0.0023 | -0.15% | 开放申购 | 霍霄,刘开运 |
| 018952 | 安信宝利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.1480 | 1.0735 | 1.1475 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 宛晴,张睿 |
| 027098 | 财通资管科技研选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0553 | 1.0553 | --- | --- | 暂停申购 | 邓芳程 |
| 011865 | 博时恒泰债券C 基金吧 档案 | 1.1764 | 1.1764 | 1.1746 | 1.1746 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 张李陵,静鹏,唐薇 |
| 002382 | 东海祥瑞C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.1662 | 1.0595 | 1.1655 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张浩硕 |
| 000105 | 建信安心回报债券A 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.5622 | 1.0701 | 1.5621 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 姜月,牛兴华 |
| 005701 | 摩根香港精选港股通混合A 基金吧 档案 | 1.2538 | 1.2538 | 1.2486 | 1.2486 | 0.0052 | 0.42% | 开放申购 | 赵隆隆 |
| 006185 | 格林泓鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.3120 | 1.0868 | 1.3118 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 000812 | 富国收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.3820 | 1.5770 | 1.3730 | 1.5680 | 0.0090 | 0.66% | 开放申购 | 吕春杰 |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0108 | 2.0108 | 2.0068 | 2.0068 | 0.0040 | 0.20% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 002738 | 泓德裕康债券A 基金吧 档案 | 1.4277 | 1.5477 | 1.4238 | 1.5438 | 0.0039 | 0.27% | 开放申购 | 刘星洋,刘风飞 |
| 026238 | 广发平衡精选混合E 基金吧 档案 | 1.3727 | 1.3727 | 1.3684 | 1.3684 | 0.0043 | 0.31% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 020920 | 天弘同利债券(LOF)F 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.3061 | 1.2548 | 1.3059 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵鼎龙,程仕湘 |
| 070021 | 嘉实主题新动力混合 基金吧 档案 | 2.8570 | 2.8570 | 2.7990 | 2.7990 | 0.0580 | 2.07% | 开放申购 | 孟夏 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6590 | 2.6590 | 2.6200 | 2.6200 | 0.0390 | 1.49% | 开放申购 | 万民远 |
| 007887 | 东方红启元三年持有混合B 基金吧 档案 | 6.4612 | 6.4612 | 6.3913 | 6.3913 | 0.0699 | 1.09% | 暂停申购 | 苗宇 |
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0515 | 2.0515 | 2.0221 | 2.0221 | 0.0294 | 1.45% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4224 | 2.4224 | --- | --- | 限大额 | 郑慧莲 |
| 007756 | 财通久利三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1414 | 1.2050 | 1.1414 | 1.2050 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴伟 |
| 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A 基金吧 档案 | 1.3356 | 1.3356 | 1.3346 | 1.3346 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王宇 |
| 588190 | 科创100ETF银华 基金吧 档案 | 1.7907 | 1.7907 | 1.7329 | 1.7329 | 0.0578 | 3.34% | 场内交易 | 马君,张亦驰 |
| 005273 | 华商可转债债券A 基金吧 档案 | 2.3283 | 2.3283 | 2.2432 | 2.2432 | 0.0851 | 3.79% | 开放申购 | 张永志 |
| 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3347 | 1.3347 | 1.2601 | 1.2601 | 0.0746 | 5.92% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0081 | 0.75% | 开放申购 | 杨志勇 |
| 007873 | 华宝科技ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1615 | 2.1615 | 2.0796 | 2.0796 | 0.0819 | 3.94% | 开放申购 | 胡一江 |
| 008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8022 | 2.2022 | 1.7783 | 2.1783 | 0.0239 | 1.34% | 开放申购 | 王羿伟,时彧 |
| 022016 | 华泰柏瑞集利债券A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0019 | 0.18% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 013499 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7715 | 0.7715 | --- | --- | 暂停申购 | 万琼 |
| 006100 | 平安优势产业混合A 基金吧 档案 | 3.8098 | 4.0648 | 3.6645 | 3.9195 | 0.1453 | 3.97% | 开放申购 | 黄维 |
| 000279 | 华商红利优选混合 基金吧 档案 | 0.8340 | 2.3910 | 0.8320 | 2.3890 | 0.0020 | 0.24% | 开放申购 | 邓默 |
| 013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2939 | 1.2939 | 1.2838 | 1.2838 | 0.0101 | 0.79% | 开放申购 | 李健,雷嘉源 |
| 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3771 | 2.3771 | 2.3006 | 2.3006 | 0.0765 | 3.33% | 限大额 | 张弘 |
| 022402 | 华商瑞丰短债债券E 基金吧 档案 | 1.1291 | 1.1755 | 1.1289 | 1.1753 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜磊 |
| 001011 | 华夏希望债券A 基金吧 档案 | 1.2585 | 1.9835 | 1.2571 | 1.9821 | 0.0014 | 0.11% | 开放申购 | 吴彬,吴凡 |
| 012429 | 华夏核心制造混合C 基金吧 档案 | 1.3223 | 1.3223 | 1.2943 | 1.2943 | 0.0280 | 2.16% | 开放申购 | 顾鑫峰 |
| 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.1439 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0260 | 2.33% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 005802 | 汇添富智能制造股票A 基金吧 档案 | 1.9908 | 1.9908 | 1.9516 | 1.9516 | 0.0392 | 2.01% | 开放申购 | 董超 |
| 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1984 | 1.1984 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0128 | 1.15% | 开放申购 | 李悦,余展昌 |
| 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.3680 | 2.3680 | 2.3081 | 2.3081 | 0.0599 | 2.60% | 开放申购 | 金梓才 |
| 016692 | 华安众盈中短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪逸芸,倪莉莎 |
| 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6633 | 1.6633 | 1.6195 | 1.6195 | 0.0438 | 2.70% | 开放申购 | 罗昊 |
| 009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1686 | 1.1686 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 杨爱斌 |
| 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.7059 | 1.7139 | 1.7011 | 1.7091 | 0.0048 | 0.28% | 暂停申购 | 邱天蓝 |
| 017921 | 中海医疗保健主题股票C 基金吧 档案 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0220 | 2.26% | 开放申购 | 何文逸 |
| 395011 | 中海增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.7080 | 1.2550 | 1.7070 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 殷婧 |
| 008120 | 万家自主创新混合A 基金吧 档案 | 1.3546 | 1.3546 | 1.3128 | 1.3128 | 0.0418 | 3.18% | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 016570 | 嘉实价值丰润混合A 基金吧 档案 | 1.3396 | 1.3396 | 1.3212 | 1.3212 | 0.0184 | 1.39% | 开放申购 | 吴悠 |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3055 | 2.0395 | 1.3052 | 2.0391 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 俞晓斌 |
| 013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 1.4452 | 1.4452 | 1.4309 | 1.4309 | 0.0143 | 1.00% | 开放申购 | 李煜 |
| 002139 | 泓德裕泰债券C 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.5420 | 1.4514 | 1.5414 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 赵端端,刘佳 |
| 001261 | 国联新机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0210 | 2.22% | 开放申购 | 梁勤之,焦阳 |
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈凯杨,邓欣雨 |
| 026594 | 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王宝娟 |
| 009968 | 金鹰内需成长混合A 基金吧 档案 | 1.2741 | 1.4264 | 1.2465 | 1.3988 | 0.0276 | 2.21% | 开放申购 | 李恒 |
| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A 基金吧 档案 | 1.3998 | 1.3998 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0208 | 1.51% | 开放申购 | 曲径 |
| 011492 | 华泰紫金丰睿债券发起A 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 吴晖,查晓磊 |
| 014663 | 富国创新发展两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.6540 | 1.6540 | 1.6144 | 1.6144 | 0.0396 | 2.45% | 暂停申购 | 孟浩之 |
| 018861 | 景顺长城量化港股通股票C 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周春泉 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1010 | 1.7190 | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
| 000772 | 景顺长城中国回报混合A 基金吧 档案 | 1.6940 | 2.1310 | 1.6680 | 2.1050 | 0.0260 | 1.56% | 开放申购 | 韩文强 |
| 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.6010 | 1.6010 | 1.5598 | 1.5598 | 0.0412 | 2.64% | 暂停申购 | 屠环宇 |
| 589030 | 科创芯片设计ETF易方达 基金吧 档案 | 1.3263 | 1.3263 | 1.2421 | 1.2421 | 0.0842 | 6.78% | 场内交易 | 李栩 |
| 012347 | 易方达港股通成长混合C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0040 | 0.39% | 限大额 | 陈皓 |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3318 | 1.3318 | 1.3231 | 1.3231 | 0.0087 | 0.66% | 开放申购 | 晏阳 |
| 011956 | 鹏华新能源精选混合A 基金吧 档案 | 1.4107 | 1.4107 | 1.3865 | 1.3865 | 0.0242 | 1.75% | 开放申购 | 张宏钧 |
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0290 | 1.0490 | --- | --- | 限大额 | 王子赟 |
| 009388 | 嘉实稳福混合C 基金吧 档案 | 1.2313 | 1.2313 | 1.2268 | 1.2268 | 0.0045 | 0.37% | 开放申购 | 李宇昂,李卓锴,王喆 |
| 161837 | 银华大盘两年定开混合 基金吧 档案 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0210 | 1.71% | 暂停申购 | 程桯 |
| 003168 | 前海开源鼎瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.2311 | 1.0647 | 1.2307 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李炳智 |
| 016163 | 万家欣远混合A 基金吧 档案 | 0.8253 | 0.8253 | 0.8206 | 0.8206 | 0.0047 | 0.57% | 开放申购 | 高源 |
| 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1454 | 1.1454 | --- | --- | 开放申购 | 柏杨 |
| 000032 | 易方达信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.6399 | 1.1247 | 1.6395 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 纪玲云 |
| 512360 | MSCIA股ETF平安 基金吧 档案 | 1.9183 | 1.9183 | 1.8880 | 1.8880 | 0.0303 | 1.60% | 场内交易 | 李严 |
| 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I 基金吧 档案 | 0.5747 | 0.5747 | 0.5644 | 0.5644 | 0.0103 | 1.82% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 012771 | 宝盈优势产业混合C 基金吧 档案 | 3.4687 | 3.4687 | 3.3690 | 3.3690 | 0.0997 | 2.96% | 开放申购 | 姚艺 |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2350 | 2.2350 | 2.2120 | 2.2120 | 0.0230 | 1.04% | 开放申购 | 何天翔 |
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | 2.1127 | 2.1127 | 2.1064 | 2.1064 | 0.0063 | 0.30% | 开放申购 | FANG SHENSHEN,张聪 |
| 025925 | 景顺长城成长优选混合 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0212 | 1.98% | 开放申购 | 农冰立 |
| 022058 | 平安双债添益债券E 基金吧 档案 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4437 | 1.4437 | 0.0013 | 0.09% | 限大额 | 曾小丽 |
| 026249 | 长城稳固收益债券D 基金吧 档案 | 1.4216 | 1.4216 | 1.4193 | 1.4193 | 0.0023 | 0.16% | 开放申购 | 张棪 |
| 012202 | 中加消费优选混合A 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.0927 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0302 | 2.84% | 开放申购 | 何英慧 |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C 基金吧 档案 | 1.3527 | 1.7348 | 1.3282 | 1.7103 | 0.0245 | 1.84% | 开放申购 | 赵健 |
| 025386 | 万家智胜量化选股股票A 基金吧 档案 | 1.2093 | 1.2093 | 1.1829 | 1.1829 | 0.0264 | 2.23% | 开放申购 | 尹航 |
| 013239 | 财通均衡优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.0231 | 2.0231 | 1.9802 | 1.9802 | 0.0429 | 2.17% | 开放申购 | 贾雅楠 |
| 002403 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1426 | 0.1455 | --- | --- | 限大额 | 王子赟 |
| 023081 | 南方致远混合E 基金吧 档案 | 1.5636 | 1.5636 | 1.5604 | 1.5604 | 0.0032 | 0.21% | 限大额 | 孙鲁闽,刘益成 |
| 006432 | 汇安鼎利纯债C 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1929 | 1.1158 | 1.1928 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 金鸿峰 |
| 014462 | 光大汇佳混合A 基金吧 档案 | 1.2613 | 1.2613 | 1.2282 | 1.2282 | 0.0331 | 2.70% | 开放申购 | 詹佳 |
| 159822 | 新经济ETF银华 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6644 | 0.6644 | --- | --- | 场内交易 | 马君,李宜璇 |
| 004437 | 汇添富年年泰定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2460 | 1.2460 | --- | --- | 暂停申购 | 郑慧莲,於乐其 |
| 007851 | 方正富邦天睿混合C 基金吧 档案 | 1.6949 | 2.0049 | 1.6456 | 1.9556 | 0.0493 | 3.00% | 限大额 | 汤戈 |
| 531008 | 建信稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.8220 | 2.2160 | 1.8220 | 2.2160 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹润泉,胡泽元 |
| 002363 | 华安安康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9581 | 2.0408 | 1.9462 | 2.0289 | 0.0119 | 0.61% | 开放申购 | 石雨欣,陆奔 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1740 | 1.1520 | 1.1780 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 孙迪 |
| 015749 | 博时优享回报混合A 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3152 | 1.3152 | 0.0458 | 3.48% | 开放申购 | 刘宁 |
| 018120 | 万家北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 1.4707 | 1.4707 | 1.4808 | 1.4808 | -0.0101 | -0.68% | 开放申购 | 杨坤 |
| 006540 | 南方绩优成长混合C 基金吧 档案 | 1.1455 | 3.7972 | 1.1309 | 3.7826 | 0.0146 | 1.29% | 开放申购 | 史博 |
| 015718 | 财通资管均衡臻选混合A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0056 | 0.51% | 开放申购 | 王浩冰 |
| 025332 | 诺安平衡混合C 基金吧 档案 | 2.1646 | 2.1646 | 2.1180 | 2.1180 | 0.0466 | 2.20% | 开放申购 | 邓心怡 |
| 008572 | 金信民达纯债C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.2643 | 1.0174 | 1.2652 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 基金吧 档案 | 1.5336 | 1.5336 | 1.5035 | 1.5035 | 0.0301 | 2.00% | 暂停申购 | 沈犁 |
| 018176 | 富国研究量化精选混合C 基金吧 档案 | 2.4236 | 2.4236 | 2.3735 | 2.3735 | 0.0501 | 2.11% | 开放申购 | 于鹏 |
| 014312 | 大成优质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0133 | 1.27% | 开放申购 | 李煜 |
| 007582 | 中泰青月中短债A 基金吧 档案 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 商园波,臧洁 |
| 011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C 基金吧 档案 | 0.7157 | 0.7157 | 0.7031 | 0.7031 | 0.0126 | 1.79% | 开放申购 | 詹杰 |
| 009025 | 海富通科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.7076 | 1.9676 | 1.6542 | 1.9142 | 0.0534 | 3.23% | 开放申购 | 吕越超 |
| 519153 | 新华纯债添利债券发起C 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.6020 | 1.1943 | 1.6020 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李晓然 |
| 013600 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.4960 | 1.1830 | 1.4870 | 0.0090 | 0.76% | 开放申购 | 袁多武 |
| 015195 | 汇添富新兴消费股票D 基金吧 档案 | 1.4010 | 1.4010 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0080 | 0.57% | 开放申购 | 周晗 |
| 022247 | 大成景乐纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.1805 | 1.1804 | 1.1804 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郑欣 |
| 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C 基金吧 档案 | 2.3724 | 2.3724 | 2.2713 | 2.2713 | 0.1011 | 4.45% | 开放申购 | 张林 |
| 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9172 | 2.0307 | 1.9087 | 2.0222 | 0.0085 | 0.45% | 开放申购 | 张胤 |
| 217024 | 招商安盈债券A 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.9346 | 1.1689 | 1.9324 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 尹晓红,蔡振 |
| 008068 | 圆信永丰丰和C 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.1375 | 1.0484 | 1.1374 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘莎莎 |
| 004993 | 中欧可转债债券A 基金吧 档案 | 1.7261 | 1.7261 | 1.7147 | 1.7147 | 0.0114 | 0.66% | 开放申购 | 李波 |
| 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 3.3393 | 3.3393 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.1631 | 1.0165 | 1.1630 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 021022 | 南方沪深300ETF联接I 基金吧 档案 | 1.6805 | 2.2715 | 1.6543 | 2.2453 | 0.0262 | 1.58% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1712 | 1.1712 | 0.0086 | 0.73% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 023771 | 鹏华弘泰混合E 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 025395 | 圆信永丰高端制造C 基金吧 档案 | 3.6780 | 3.6780 | 3.6397 | 3.6397 | 0.0383 | 1.05% | 开放申购 | 明兴 |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2146 | 0.2146 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 007061 | 中加聚盈四个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.3315 | 1.0546 | 1.3311 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 邹天培,白亮 |
| 016494 | 农银新能源主题C 基金吧 档案 | 3.3192 | 3.3192 | 3.2953 | 3.2953 | 0.0239 | 0.73% | 限大额 | 邢军亮,左腾飞 |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A 基金吧 档案 | 2.3422 | 2.3422 | 2.3287 | 2.3287 | 0.0135 | 0.58% | 开放申购 | 李游 |
| 006591 | 广发景明中短债A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.2249 | 1.0296 | 1.2248 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 005621 | 中欧品质消费股票C 基金吧 档案 | 0.9318 | 1.1708 | 0.9347 | 1.1737 | -0.0029 | -0.31% | 开放申购 | 成雨轩 |
| 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.3148 | 1.3148 | 1.3037 | 1.3037 | 0.0111 | 0.85% | 开放申购 | 龚涛 |
| 006700 | 红土创新稳健混合A 基金吧 档案 | 1.6142 | 1.6142 | 1.6088 | 1.6088 | 0.0054 | 0.34% | 开放申购 | 陈若劲,邱骏 |
| 002925 | 广发集源债券A 基金吧 档案 | 1.1827 | 1.4549 | 1.1813 | 1.4535 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 刘志辉 |
| 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6956 | 1.6956 | 1.6442 | 1.6442 | 0.0514 | 3.13% | 开放申购 | 张亦驰 |
| 006233 | 万家汽车新趋势混合A 基金吧 档案 | 3.2205 | 3.7005 | 3.1867 | 3.6667 | 0.0338 | 1.06% | 开放申购 | 汪洋 |
| 005775 | 中加转型动力混合A 基金吧 档案 | 5.7740 | 5.7740 | 5.6961 | 5.6961 | 0.0779 | 1.37% | 开放申购 | 薛杨,黄翱 |
| 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) 基金吧 档案 | 1.2300 | 3.4050 | 1.2120 | 3.3870 | 0.0180 | 1.49% | 开放申购 | 蔡志伟,熊俊杰 |
| 020364 | 博时卓越成长混合A 基金吧 档案 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3502 | 1.3502 | 0.0068 | 0.50% | 开放申购 | 魏立 |
| 023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李安然,易圣倩 |
| 006503 | 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 | 5.6939 | 5.6939 | 5.5544 | 5.5544 | 0.1395 | 2.51% | 开放申购 | 金梓才 |
| 023300 | 东海祥瑞E 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张浩硕 |
| 009347 | 国联价值成长6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9093 | 0.9093 | 0.9008 | 0.9008 | 0.0085 | 0.94% | 开放申购 | 梁勤之 |
| 206001 | 鹏华弘泰A 基金吧 档案 | 1.2625 | 6.1776 | 1.2623 | 6.1767 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0105 | 0.99% | 开放申购 | 殷瑞飞,钱瀚 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.5720 | 1.0043 | 1.5716 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郭晓晖 |
| 002739 | 泓德裕康债券C 基金吧 档案 | 1.3784 | 1.4984 | 1.3747 | 1.4947 | 0.0037 | 0.27% | 开放申购 | 刘星洋,刘风飞 |
| 013620 | 华安媒体互联网混合C 基金吧 档案 | 4.3050 | 4.3050 | 4.2360 | 4.2360 | 0.0690 | 1.63% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1214 | 1.6610 | --- | --- | 暂停申购 | 刘涛,张丽娟 |
| 588080 | 科创50ETF易方达 基金吧 档案 | 1.7541 | 1.2388 | 1.6762 | 1.1842 | 0.0779 | 4.65% | 场内交易 | 林伟斌,成曦 |
| 019393 | 嘉实匠心严选混合C 基金吧 档案 | 1.9954 | 1.9954 | 1.9756 | 1.9756 | 0.0198 | 1.00% | 开放申购 | 杨欢 |
| 588030 | 科创100ETF博时 基金吧 档案 | 1.8023 | 1.8023 | 1.7445 | 1.7445 | 0.0578 | 3.31% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 001305 | 九泰天富改革混合A 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0850 | 5.65% | 开放申购 | 霍霄 |
| 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4620 | 1.8120 | 1.4590 | 1.8090 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 刘腾飞 |
| 501065 | 汇添富经典成长定开混合 基金吧 档案 | 1.3506 | 1.8506 | 1.3353 | 1.8353 | 0.0153 | 1.15% | 暂停申购 | 王天宜 |
| 025229 | 中信建投欣享债券A 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李照男 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1155 | 2.1155 | 2.1585 | 2.1585 | -0.0430 | -1.99% | 开放申购 | 李孝华 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 基金吧 档案 | 1.6179 | 1.8859 | 1.6202 | 1.8882 | -0.0023 | -0.14% | 暂停申购 | 田荣 |
| 005287 | 海富通创业板增强C 基金吧 档案 | 1.9962 | 2.2858 | 1.9582 | 2.2478 | 0.0380 | 1.94% | 开放申购 | 杜晓海 |
| 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王侃 |
| 005281 | 中科沃土转型升级混合A 基金吧 档案 | 1.4248 | 1.4248 | 1.4098 | 1.4098 | 0.0150 | 1.06% | 开放申购 | 徐平安 |
| 022568 | 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 | 2.1100 | 2.1100 | 2.0677 | 2.0677 | 0.0423 | 2.05% | 开放申购 | 林龙军 |
| 159226 | 中证A500增强ETF国泰 基金吧 档案 | 1.3624 | 1.3624 | 1.3465 | 1.3465 | 0.0159 | 1.18% | 场内交易 | 梁杏,刘昉元 |
| 000299 | 中海纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.3820 | 1.1640 | 1.3820 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王影峰,殷婧 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1206 | 1.1206 | 0.0090 | 0.80% | 限大额 | 雷涛,陆阳 |
| 008488 | 华商恒益稳健混合 基金吧 档案 | 1.2014 | 2.0394 | 1.1880 | 2.0260 | 0.0134 | 1.13% | 开放申购 | 张晓 |
| 004235 | 中欧价值智选混合C 基金吧 档案 | 4.7028 | 4.7028 | 4.6827 | 4.6827 | 0.0201 | 0.43% | 开放申购 | 袁维德 |
| 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3103 | 1.3103 | 1.2894 | 1.2894 | 0.0209 | 1.62% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李安然,易圣倩 |
| 512750 | 基本面50ETF嘉实 基金吧 档案 | 1.4328 | 1.4328 | 1.4234 | 1.4234 | 0.0094 | 0.66% | 场内交易 | 李直 |
| 005680 | 财通资管价值成长混合A 基金吧 档案 | 2.6750 | 2.6750 | 2.6469 | 2.6469 | 0.0281 | 1.06% | 开放申购 | 李响 |
| 006864 | 国联安核心资产策略混合 基金吧 档案 | 1.5388 | 1.5388 | 1.5029 | 1.5029 | 0.0359 | 2.39% | 开放申购 | 魏东 |
| 017534 | 富国天利增长债券C 基金吧 档案 | 1.3915 | 1.5285 | 1.3905 | 1.5275 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 黄纪亮 |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合A 基金吧 档案 | 1.2470 | 2.6500 | 1.2390 | 2.6420 | 0.0080 | 0.65% | 开放申购 | 刘含 |
| 012690 | 广发消费领先混合A 基金吧 档案 | 0.7343 | 0.7343 | 0.7352 | 0.7352 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 王鹏 |
| 160142 | 南方优势产业(LOF) 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0166 | 1.44% | 开放申购 | 张延闽,都逸敏 |
| 399001 | 中海上证50指数增强 基金吧 档案 | 1.4800 | 1.7640 | 1.4610 | 1.7450 | 0.0190 | 1.30% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 012466 | 嘉实策略精选混合A 基金吧 档案 | 0.8107 | 0.8107 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0298 | 3.82% | 开放申购 | 陈涛 |
| 018806 | 华安国企机遇混合A 基金吧 档案 | 1.4356 | 1.4356 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0136 | 0.96% | 开放申购 | 孙澍 |
| 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5194 | 0.5194 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 王丽敏 |
| 006586 | 南方安裕混合C 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.4915 | 1.1495 | 1.4894 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6200 | 2.6200 | 2.5902 | 2.5902 | 0.0298 | 1.15% | 开放申购 | 张延闽 |
| 004952 | 兴全恒益债券A 基金吧 档案 | 1.5461 | 1.6140 | 1.5427 | 1.6106 | 0.0034 | 0.22% | 限大额 | 张睿,徐留明 |
| 009085 | 银华丰享一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.7335 | 1.7335 | 1.6915 | 1.6915 | 0.0420 | 2.48% | 开放申购 | 杜宇 |
| 005037 | 银华新能源新材料A 基金吧 档案 | 1.8810 | 2.1440 | 1.8603 | 2.1233 | 0.0207 | 1.11% | 开放申购 | 李宜璇,张凯,杨腾 |
| 017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A 基金吧 档案 | 1.6923 | 1.6923 | 1.6506 | 1.6506 | 0.0417 | 2.53% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 024877 | 博时中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2004 | 1.2004 | 1.1813 | 1.1813 | 0.0191 | 1.62% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 202027 | 南方高端装备混合A 基金吧 档案 | 4.8102 | 5.6652 | 4.6423 | 5.4973 | 0.1679 | 3.62% | 开放申购 | 张磊 |
| 020647 | 诺安沪深300增强D 基金吧 档案 | 1.9509 | 1.9509 | 1.9211 | 1.9211 | 0.0298 | 1.55% | 开放申购 | 孔宪政 |
| 159934 | 黄金ETF易方达 基金吧 档案 | 10.2163 | 3.9461 | 10.2784 | 3.9701 | -0.0621 | -0.60% | 场内交易 | 张湛,张泽峰 |
| 020404 | 易方达信创ETF联接C 基金吧 档案 | 2.3511 | 2.3511 | 2.2386 | 2.2386 | 0.1125 | 5.03% | 开放申购 | 肖宛远 |
| 016870 | 景顺长城稳健增益债券C 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 彭成军 |
| 025540 | 光大阳光优选一年持有混合F 基金吧 档案 | 0.9394 | 0.9394 | 0.9276 | 0.9276 | 0.0118 | 1.27% | 暂停申购 | 陈栋 |
| 720003 | 财通收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.9732 | 2.3222 | 1.9597 | 2.3087 | 0.0135 | 0.69% | 限大额 | 罗晓倩,匡恒 |
| 001056 | 华银健康生活主题灵活配置 基金吧 档案 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0150 | 1.09% | 开放申购 | 庞文杰 |
| 159352 | A500ETF南方 基金吧 档案 | 1.3786 | 1.3896 | 1.3548 | 1.3658 | 0.0238 | 1.76% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 014042 | 银华心诚灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7905 | 1.7905 | 1.7521 | 1.7521 | 0.0384 | 2.19% | 开放申购 | 李晓星,张萍,王璐 |
| 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8070 | 2.8070 | 2.7900 | 2.7900 | 0.0170 | 0.61% | 开放申购 | 芮晨 |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券A 基金吧 档案 | 1.0595 | 1.2515 | 1.0594 | 1.2514 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吕沂洋 |
| 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3846 | 1.3846 | 1.3468 | 1.3468 | 0.0378 | 2.81% | 开放申购 | 华龙 |
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 基金吧 档案 | 3.7150 | 3.7150 | 3.6890 | 3.6890 | 0.0260 | 0.70% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2082 | 2.0412 | 1.1897 | 2.0227 | 0.0185 | 1.56% | 开放申购 | 柳军 |
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 基金吧 档案 | 2.0704 | 2.0704 | 2.0064 | 2.0064 | 0.0640 | 3.19% | 限大额 | 代云锋 |
| 000298 | 中海纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.4160 | 1.1890 | 1.4160 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王影峰,殷婧 |
| 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6640 | 0.6640 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0190 | 2.95% | 开放申购 | 梁雪丹 |
| 009063 | 财通智慧成长混合C 基金吧 档案 | 2.9765 | 2.9765 | 2.9117 | 2.9117 | 0.0648 | 2.23% | 开放申购 | 贾雅楠 |
| 005284 | 华商可转债债券C 基金吧 档案 | 2.2617 | 2.2617 | 2.1791 | 2.1791 | 0.0826 | 3.79% | 开放申购 | 张永志 |
| 960027 | 博时信用债券R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 过钧 |
| 960015 | 汇添富医药保健混合O 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郑磊 |
| 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1904 | 1.1148 | 1.1896 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 刘薇 |
| 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7189 | 1.7189 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1758 | 1.1758 | --- | --- | 开放申购 | 柏杨 |
| 017279 | 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文,朱坤 |
| 563690 | 红利低波ETF永赢 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 蔡路平 |
| 023342 | 中海中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2298 | 1.2298 | 0.0182 | 1.48% | 开放申购 | 梅寓寒 |
| 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1981 | 1.1981 | 1.1921 | 1.1921 | 0.0060 | 0.50% | 开放申购 | 张育浩 |
| 010997 | 招商品质升级混合C 基金吧 档案 | 0.7918 | 0.7918 | 0.7897 | 0.7897 | 0.0021 | 0.27% | 开放申购 | 王景,周欣 |
| 014329 | 国联优势产业混合A 基金吧 档案 | 1.2037 | 1.2037 | 1.1999 | 1.1999 | 0.0038 | 0.32% | 开放申购 | 郑玲 |
| 025532 | 光大阳光稳债中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.1705 | 1.1704 | 1.1704 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 江磊,樊亚筠 |
| 006759 | 银河乐活优萃混合A 基金吧 档案 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0097 | 1.01% | 开放申购 | 杨琪 |
| 022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y 基金吧 档案 | 2.0897 | 2.0897 | 2.0566 | 2.0566 | 0.0331 | 1.61% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
| 012236 | 中银持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.4179 | 0.5430 | 0.4141 | 0.5392 | 0.0038 | 0.92% | 开放申购 | 李思佳 |
| 019067 | 博时安盈债券E 基金吧 档案 | 1.2584 | 1.3351 | 1.2583 | 1.3350 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈黎 |
| 011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A 基金吧 档案 | 1.5093 | 1.5093 | 1.4824 | 1.4824 | 0.0269 | 1.81% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 3.1985 | 2.1931 | 3.1977 | 2.1926 | 0.0008 | 0.03% | 开放申购 | 闫冬 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0088 | 0.80% | 限大额 | 雷涛,陆阳 |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9849 | 0.9849 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0105 | 1.08% | 开放申购 | 孙浩 |
| 004241 | 中欧时代先锋股票C 基金吧 档案 | 2.0852 | 3.1754 | 2.0565 | 3.1467 | 0.0287 | 1.40% | 开放申购 | 周蔚文,罗佳明 |
| 012170 | 华夏永顺一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2012 | 1.2012 | 1.1942 | 1.1942 | 0.0070 | 0.59% | 开放申购 | 范义 |
| 022038 | 兴银数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 | 1.9636 | 1.9636 | 1.9145 | 1.9145 | 0.0491 | 2.56% | 开放申购 | 张世略 |
| 009535 | 南方升元中短期利率债C 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1660 | 1.1206 | 1.1656 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王景明 |
| 009686 | 华夏磐利一年定开混合A 基金吧 档案 | 2.1084 | 2.1084 | 2.0889 | 2.0889 | 0.0195 | 0.93% | 暂停申购 | 张城源 |
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9288 | 0.9288 | --- | --- | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 基金吧 档案 | 1.2278 | 1.2278 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0365 | 3.06% | 开放申购 | 赵建,钱瀚 |
| 026320 | 广发昭利中短债C 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵子良 |
| 006443 | 永赢裕益债券A 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.2913 | 1.0455 | 1.2902 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 杨野 |
| 010133 | 南方创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.8921 | 0.8921 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0146 | 1.66% | 开放申购 | 龙向东 |
| 022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A 基金吧 档案 | 1.5230 | 1.5230 | 1.5206 | 1.5206 | 0.0024 | 0.16% | 开放申购 | 黄耀锋,陈思行 |
| 022503 | 富国全球债券(QDII)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2828 | 1.3218 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 022208 | 华安稳固收益债券E 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 石雨欣 |
| 023928 | 中欧可转债债券E 基金吧 档案 | 1.7260 | 1.7260 | 1.7146 | 1.7146 | 0.0114 | 0.66% | 开放申购 | 李波 |
| 013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 1.4755 | 1.4755 | 1.4609 | 1.4609 | 0.0146 | 1.00% | 开放申购 | 李煜 |
| 014281 | 农银金鸿短债债券C 基金吧 档案 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马逸钧 |
| 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A 基金吧 档案 | 2.2269 | 2.2269 | 2.1612 | 2.1612 | 0.0657 | 3.04% | 开放申购 | 张湛 |
| 040013 | 华安强化收益债券B 基金吧 档案 | 1.4539 | 2.3176 | 1.4517 | 2.3154 | 0.0022 | 0.15% | 开放申购 | 郑伟山 |
| 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 2.2918 | 2.2918 | 2.2339 | 2.2339 | 0.0579 | 2.59% | 开放申购 | 金梓才 |
| 027187 | 国泰鑫澄混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 程洲 |
| 100053 | 富国上证指数ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0643 | 2.0643 | 2.0466 | 2.0466 | 0.0177 | 0.86% | 开放申购 | 王保合,方旻 |
| 016333 | 长城产业臻选混合C 基金吧 档案 | 1.4365 | 1.4365 | 1.4035 | 1.4035 | 0.0330 | 2.35% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 017110 | 景顺长城新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.5510 | 1.5510 | 1.5500 | 1.5500 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5980 | 1.5980 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0640 | 4.17% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 004424 | 汇添富文体娱乐混合A 基金吧 档案 | 1.8972 | 1.8972 | 1.9097 | 1.9097 | -0.0125 | -0.65% | 限大额 | 杨瑨 |
| 023477 | 万家稳宁债券A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 徐青,周潜玮 |
| 001313 | 摩根智慧互联股票A 基金吧 档案 | 1.9168 | 1.9168 | 1.8780 | 1.8780 | 0.0388 | 2.07% | 开放申购 | 李德辉 |
| 270043 | 广发理财年年红债券A 基金吧 档案 | 1.0623 | 1.4450 | 1.0622 | 1.4449 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 古渥,李晓博 |
| 017326 | 博时颐泽稳健养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
| 026506 | 建信丰享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0022 | 1.0022 | --- | --- | 暂停申购 | 黎颖芳 |
| 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2884 | 1.6964 | 1.2773 | 1.6853 | 0.0111 | 0.87% | 开放申购 | 张惠,戴弘毅 |
| 002743 | 泓德裕祥债券C 基金吧 档案 | 1.2242 | 1.4072 | 1.2237 | 1.4067 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 赵端端,刘风飞 |
| 004827 | 平安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1849 | 1.2515 | 1.1847 | 1.2513 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 高勇标 |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5018 | 2.5018 | 2.4044 | 2.4044 | 0.0974 | 4.05% | 开放申购 | 李帅 |
| 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.4510 | 1.2280 | 1.4090 | 0.0420 | 3.42% | 开放申购 | 袁多武,霍霄 |
| 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.7735 | 1.7735 | 1.7206 | 1.7206 | 0.0529 | 3.07% | 开放申购 | 乔亮,李自龙 |
| 011602 | 前海开源公共卫生股票C 基金吧 档案 | 0.3921 | 0.3921 | 0.3895 | 0.3895 | 0.0026 | 0.67% | 开放申购 | 范洁 |
| 013711 | 广发成长新动能混合C 基金吧 档案 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2450 | 1.2450 | -0.0110 | -0.88% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 005242 | 中欧时代智慧混合C 基金吧 档案 | 1.4925 | 1.5931 | 1.4925 | 1.5931 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 成雨轩 |
| 007894 | 平安估值精选混合C 基金吧 档案 | 1.2003 | 1.2003 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0163 | 1.38% | 开放申购 | 王博 |
| 019016 | 中欧国企红利混合C 基金吧 档案 | 1.1684 | 1.2124 | 1.1665 | 1.2105 | 0.0019 | 0.16% | 开放申购 | 曲径 |
| 004571 | 万家家瑞债券A 基金吧 档案 | 1.2723 | 1.3753 | 1.2676 | 1.3706 | 0.0047 | 0.37% | 开放申购 | 乔亮,周慧 |
| 011870 | 前海开源国家比较优势混合C 基金吧 档案 | 0.6190 | 0.6190 | 0.6090 | 0.6090 | 0.0100 | 1.64% | 开放申购 | 曲扬 |
| 013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3407 | 1.3407 | 1.2883 | 1.2883 | 0.0524 | 4.07% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.9511 | 1.9983 | 1.9213 | 1.9678 | 0.0298 | 1.55% | 开放申购 | 孔宪政 |
| 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 2.0575 | 2.1205 | 2.0749 | 2.1379 | -0.0174 | -0.84% | 暂停申购 | 马磊 |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 3.6267 | 3.6267 | 3.6497 | 3.6497 | -0.0230 | -0.63% | 开放申购 | 艾小军 |
| 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7138 | 1.7138 | 1.6624 | 1.6624 | 0.0514 | 3.09% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 002133 | 广发鑫益混合 基金吧 档案 | 2.9980 | 2.9980 | 2.9770 | 2.9770 | 0.0210 | 0.71% | 开放申购 | 费逸 |
| 022910 | 易方达中证科创创业50联接Y 基金吧 档案 | 1.3946 | 1.3946 | 1.3398 | 1.3398 | 0.0548 | 4.09% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 021448 | 华宝成长策略混合C 基金吧 档案 | 3.2424 | 3.2424 | 3.1733 | 3.1733 | 0.0691 | 2.18% | 开放申购 | 汤慧 |
| 002189 | 农银汇理国企改革混合 基金吧 档案 | 2.4724 | 2.4724 | 2.4528 | 2.4528 | 0.0196 | 0.80% | 开放申购 | 张峰 |
| 021523 | 财通价值动量混合C 基金吧 档案 | 3.0840 | 3.0840 | 3.0140 | 3.0140 | 0.0700 | 2.32% | 开放申购 | 金梓才 |
| 005265 | 博时厚泽回报混合A 基金吧 档案 | 2.4605 | 2.6750 | 2.4073 | 2.6218 | 0.0532 | 2.21% | 开放申购 | 冀楠 |
| 166019 | 中欧价值智选混合A 基金吧 档案 | 5.1140 | 5.4340 | 5.0917 | 5.4117 | 0.0223 | 0.44% | 开放申购 | 袁维德 |
| 166025 | 中欧远见两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7355 | 1.3672 | 0.7340 | 1.3657 | 0.0015 | 0.20% | 暂停申购 | 成雨轩,柳世庆 |
| 021924 | 汇添富沪深300安中指数B 基金吧 档案 | 2.5543 | 2.5543 | 2.5191 | 2.5191 | 0.0352 | 1.40% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 026715 | 大成国证石油天然气指数型发起式A 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0056 | -0.56% | 开放申购 | 刘淼 |
| 025869 | 博时创业板综合ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1575 | 1.1575 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0273 | 2.42% | 开放申购 | 万琼 |
| 022709 | 万家臻选混合C 基金吧 档案 | 5.5862 | 5.5862 | 5.4763 | 5.4763 | 0.1099 | 2.01% | 限大额 | 莫海波 |
| 009308 | 天弘安康颐养混合C 基金吧 档案 | 1.3338 | 1.3338 | 1.3304 | 1.3304 | 0.0034 | 0.26% | 开放申购 | 宛茹雪,贺剑,曹渝 |
| 012556 | 长盛景气优选混合 基金吧 档案 | 0.7212 | 0.7212 | 0.7038 | 0.7038 | 0.0174 | 2.47% | 开放申购 | 郝征 |
| 014601 | 博时回报严选混合C 基金吧 档案 | 2.1087 | 2.1087 | 2.0348 | 2.0348 | 0.0739 | 3.63% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6287 | 1.6287 | 1.6272 | 1.6272 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 刘安坤 |
| 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 001887 | 中欧价值智选混合E 基金吧 档案 | 5.6435 | 5.9935 | 5.6189 | 5.9689 | 0.0246 | 0.44% | 开放申购 | 袁维德 |
| 026254 | 国泰产业升级混合发起C 基金吧 档案 | 1.1861 | 1.1861 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0211 | 1.81% | 开放申购 | 王兆祥 |
| 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6780 | 1.6780 | 1.6219 | 1.6219 | 0.0561 | 3.46% | 限大额 | 李佳亮 |
| 010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8795 | 0.8795 | 0.8787 | 0.8787 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 李锦文 |
| 010349 | 诺安低碳经济股票C 基金吧 档案 | 2.6750 | 3.2950 | 2.6300 | 3.2500 | 0.0450 | 1.71% | 开放申购 | 韩冬燕,李晓杰 |
| 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.9790 | 3.1620 | 2.9120 | 3.0930 | 0.0670 | 2.30% | 开放申购 | 冀楠 |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.6500 | 1.0120 | 1.6500 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 赵天彤 |
| 519697 | 交银优势行业混合 基金吧 档案 | 5.4390 | 6.8160 | 5.2650 | 6.6420 | 0.1740 | 3.30% | 开放申购 | 何帅 |
| 022002 | 平安中短债债券I 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1829 | 1.1829 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 高勇标 |
| 002402 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1502 | 0.1531 | --- | --- | 限大额 | 王子赟 |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1215 | 2.3867 | 1.1184 | 2.3818 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 樊鑫,时慕蓉,李可 |
| 021456 | 农银红利甄选混合C 基金吧 档案 | 1.2141 | 1.2141 | 1.2128 | 1.2128 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 廖凌 |
| 004986 | 鹏华策略回报混合 基金吧 档案 | 1.8363 | 2.3136 | 1.7954 | 2.2727 | 0.0409 | 2.28% | 开放申购 | 张鹏 |
| 000689 | 前海开源新经济混合A 基金吧 档案 | 3.4973 | 3.6073 | 3.3797 | 3.4897 | 0.1176 | 3.48% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 020481 | 招商中证机器人ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.7551 | 1.7551 | 1.7259 | 1.7259 | 0.0292 | 1.69% | 开放申购 | 许荣漫 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 基金吧 档案 | 1.6660 | 4.5600 | 1.6315 | 4.5255 | 0.0345 | 2.11% | 开放申购 | 包正钰 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2052 | 1.2752 | --- | --- | 限大额 | 沈博文 |
| 910006 | 东方红启盛三年持有混合A 基金吧 档案 | 4.1209 | 4.6839 | 4.0174 | 4.5804 | 0.1035 | 2.58% | 暂停申购 | 郭乃幸 |
| 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.1475 | 1.0569 | 1.1474 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 韩晗 |
| 026335 | 鹏扬辰利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴西燕,管悦 |
| 019437 | 华商科创创业精选混合A 基金吧 档案 | 1.5475 | 1.5475 | 1.4662 | 1.4662 | 0.0813 | 5.54% | 开放申购 | 刘力 |
| 009957 | 广发恒誉混合C 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0970 | 1.0970 | -0.0016 | -0.15% | 开放申购 | 谭昌杰 |
| 013860 | 宝盈品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.2779 | 1.2779 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0249 | 1.99% | 开放申购 | 吕功绩 |
| 003181 | 前海联合添利债券C 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.2435 | 1.1857 | 1.2437 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 孟令上 |
| 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E 基金吧 档案 | 0.5584 | 0.5584 | 0.5484 | 0.5484 | 0.0100 | 1.82% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 013636 | 国投瑞银策略回报混合A 基金吧 档案 | 1.2848 | 1.2848 | 1.2860 | 1.2860 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 吉莉 |
| 009231 | 鹏华安和混合C 基金吧 档案 | 1.4031 | 1.4031 | 1.3998 | 1.3998 | 0.0033 | 0.24% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 004572 | 万家家瑞债券C 基金吧 档案 | 1.2286 | 1.3296 | 1.2241 | 1.3251 | 0.0045 | 0.37% | 开放申购 | 乔亮,周慧 |
| 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5479 | 1.5479 | 1.5272 | 1.5272 | 0.0207 | 1.36% | 开放申购 | 林翟 |
| 023025 | 南方升元中短期利率债债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王景明 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8771 | 2.8871 | 2.8595 | 2.8695 | 0.0176 | 0.62% | 开放申购 | 芮晨 |
| 006424 | 嘉合锦程混合A 基金吧 档案 | 2.2964 | 2.3964 | 2.2051 | 2.3051 | 0.0913 | 4.14% | 开放申购 | 李国林 |
| 013801 | 财通安裕30天持有期中短债E 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇 |
| 004436 | 汇添富年年泰定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3104 | 1.3104 | --- | --- | 暂停申购 | 郑慧莲,於乐其 |
| 000541 | 华商创新成长混合发起式A 基金吧 档案 | 4.0430 | 4.2980 | 3.9770 | 4.2320 | 0.0660 | 1.66% | 开放申购 | 厉骞 |
| 015806 | 景顺长城景颐尊利债券C 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1594 | 1.1190 | 1.1573 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 李怡文 |
| 519152 | 新华纯债添利债券发起A 基金吧 档案 | 1.2182 | 1.6707 | 1.2182 | 1.6707 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李晓然 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1536 | 1.6806 | 1.1533 | 1.6803 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李丹 |
| 022548 | 泓德悦享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 赵端端 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A 基金吧 档案 | 1.9190 | 2.0340 | 1.8460 | 1.9610 | 0.0730 | 3.95% | 开放申购 | 左少逸 |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.3436 | 1.0455 | 1.3430 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘薇 |
| 000066 | 诺安鸿鑫混合A 基金吧 档案 | 2.9476 | 4.1601 | 2.8833 | 4.0693 | 0.0643 | 2.23% | 开放申购 | 李迪 |
| 019880 | 万家周期驱动股票发起式C 基金吧 档案 | 1.9175 | 1.9175 | 1.9336 | 1.9336 | -0.0161 | -0.83% | 限大额 | 叶勇 |
| 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E 基金吧 档案 | 2.3070 | 2.3070 | 2.2971 | 2.2971 | 0.0099 | 0.43% | 开放申购 | 朱碧莹,查惠俐 |
| 320010 | 诺安中证A100指数A 基金吧 档案 | 2.5010 | 2.6210 | 2.4500 | 2.5700 | 0.0510 | 2.08% | 开放申购 | 梅律吾 |
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.3881 | 1.3881 | 1.3872 | 1.3872 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 黄华,刘勇 |
| 159915 | 创业板ETF易方达 基金吧 档案 | 3.9392 | 4.5127 | 3.8061 | 4.3602 | 0.1331 | 3.50% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0160 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0176 | 1.76% | 开放申购 | 曹文俊 |
| 002778 | 新疆前海联合新思路混合A 基金吧 档案 | 1.6563 | 1.6563 | 1.6493 | 1.6493 | 0.0070 | 0.42% | 限大额 | 张磊,张文 |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 基金吧 档案 | 1.4690 | 2.5070 | 1.4460 | 2.4840 | 0.0230 | 1.59% | 开放申购 | 龙昌伦 |
| 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 耿帅军,刘重晋 |
| 011125 | 富国文体健康股票C 基金吧 档案 | 2.7420 | 2.7420 | 2.7200 | 2.7200 | 0.0220 | 0.81% | 开放申购 | 林庆 |
| 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0157 | 1.67% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 163805 | 中银动态策略混合A 基金吧 档案 | 0.7152 | 2.7403 | 0.7010 | 2.7261 | 0.0142 | 2.03% | 开放申购 | 杨庆运 |
| 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨鹏,刘心一,侯杰 |
| 012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 1.7153 | 1.7153 | 1.6909 | 1.6909 | 0.0244 | 1.44% | 开放申购 | 许拓 |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A 基金吧 档案 | 3.2373 | 3.7090 | 3.0572 | 3.5289 | 0.1801 | 5.89% | 开放申购 | 陈贇 |
| 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0290 | 3.1165 | --- | --- | 暂停申购 | 谷超 |
| 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4461 | 1.4461 | 0.0289 | 2.00% | 开放申购 | 刘海燕 |
| 024905 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.1637 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 范万里 |
| 159933 | 金融地产ETF国投瑞银 基金吧 档案 | 2.8620 | 2.8620 | 2.8469 | 2.8469 | 0.0151 | 0.53% | 场内交易 | 赵建 |
| 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4563 | 1.6443 | --- | --- | 暂停申购 | 吴闻 |
| 008067 | 圆信永丰丰和A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.1651 | 1.0760 | 1.1650 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘莎莎 |
| 000619 | 东方红产业升级混合 基金吧 档案 | 6.0420 | 6.0420 | 5.9430 | 5.9430 | 0.0990 | 1.67% | 开放申购 | 刘辉 |
| 008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1541 | 1.1541 | --- | --- | 开放申购 | 张志雄,龙南质 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6499 | 0.9844 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2770 | 1.5450 | --- | --- | 限大额 | 顾俊伦 |
| 011334 | 鹏华品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0024 | 0.28% | 开放申购 | 袁航 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9641 | 4.4616 | 0.9503 | 4.4478 | 0.0138 | 1.45% | 开放申购 | 杨亦然 |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.3019 | 1.1561 | 1.3013 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 张楠 |
| 016623 | 银华卓信成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.5686 | 1.5686 | 1.5309 | 1.5309 | 0.0377 | 2.46% | 开放申购 | 王浩 |
| 003205 | 财通可转债债券C 基金吧 档案 | 1.3066 | 1.3543 | 1.2955 | 1.3432 | 0.0111 | 0.86% | 限大额 | 吴伟 |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.4130 | 1.7410 | 1.4133 | 1.7413 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 孙伟 |
| 517080 | 沪港深500ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0100 | 0.96% | 场内交易 | 董瑾 |
| 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.1897 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0380 | 3.30% | 开放申购 | 高钢杰,宋施怡 |
| 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1724 | 1.1724 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0137 | 1.18% | 开放申购 | 宋鹏,刘通 |
| 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 俞敏超,颜昕 |
| 006947 | 华宝中短债债券A 基金吧 档案 | 1.2194 | 1.2394 | 1.2192 | 1.2392 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 高文庆 |
| 004876 | 融通深证100指数C 基金吧 档案 | 1.8380 | 2.1020 | 1.7990 | 2.0630 | 0.0390 | 2.17% | 开放申购 | 何天翔 |
| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.3918 | 1.3918 | 1.3712 | 1.3712 | 0.0206 | 1.50% | 开放申购 | 曲径 |
| 016691 | 华安众盈中短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 倪逸芸,倪莉莎 |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.4068 | 1.1119 | 1.4062 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 方锐,范昕 |
| 009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 陈文扬 |
| 024181 | 泰信双息双利债券A 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1654 | 1.1149 | 1.1619 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 张安格,张海涛 |
| 013238 | 财通均衡优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.0964 | 2.0964 | 2.0517 | 2.0517 | 0.0447 | 2.18% | 开放申购 | 贾雅楠 |
| 007895 | 嘉实价值成长混合 基金吧 档案 | 1.5566 | 1.5566 | 1.5265 | 1.5265 | 0.0301 | 1.97% | 开放申购 | 刘杰 |
| 004812 | 中欧先进制造股票A 基金吧 档案 | 3.3293 | 3.3293 | 3.2872 | 3.2872 | 0.0421 | 1.28% | 开放申购 | 卢纯青 |
| 020329 | 大成聚鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 冯佳 |
| 016624 | 银华卓信成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.5464 | 1.5464 | 1.5093 | 1.5093 | 0.0371 | 2.46% | 开放申购 | 王浩 |
| 159531 | 中证2000ETF南方 基金吧 档案 | 1.6418 | 1.6418 | 1.6203 | 1.6203 | 0.0215 | 1.33% | 场内交易 | 李佳亮,游涛 |
| 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈希希 |
| 012074 | 华安均衡优选混合C 基金吧 档案 | 1.1893 | 1.1893 | 1.1503 | 1.1503 | 0.0390 | 3.39% | 开放申购 | 高钥群 |
| 008936 | 中银产业债债券C 基金吧 档案 | 1.1654 | 1.4114 | 1.1613 | 1.4073 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 范锐,段思淼 |
| 014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C 基金吧 档案 | 1.2902 | 1.2902 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0268 | 2.12% | 开放申购 | 钱建江 |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 基金吧 档案 | 1.3968 | 1.5483 | 1.3540 | 1.5055 | 0.0428 | 3.16% | 开放申购 | 尚烁徽,王恺钺 |
| 161227 | 国投瑞银深证100指数 基金吧 档案 | 1.7840 | 3.3745 | 1.7452 | 3.3011 | 0.0388 | 2.22% | 开放申购 | 赵建 |
| 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.2578 | 1.1328 | 1.2578 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 靳晓龙,杨宇俊 |
| 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6747 | 2.5177 | 2.6311 | 2.4778 | 0.0436 | 1.66% | 开放申购 | 李海 |
| 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 基金吧 档案 | 0.6265 | 0.6265 | 0.6097 | 0.6097 | 0.0168 | 2.76% | 开放申购 | 何琦 |
| 000692 | 汇添富双利债券C 基金吧 档案 | 2.0106 | 2.0976 | 2.0026 | 2.0896 | 0.0080 | 0.40% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
| 024244 | 鹏华北证50成份指数发起式I 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0069 | -0.70% | 开放申购 | 林嵩 |
| 159540 | 信创ETF易方达 基金吧 档案 | 2.1222 | 2.1222 | 2.0125 | 2.0125 | 0.1097 | 5.45% | 场内交易 | 李栩 |
| 007944 | 永赢乾元三年定开 基金吧 档案 | 0.9783 | 0.9783 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0063 | 0.65% | 暂停申购 | 王乾 |
| 000925 | 汇添富外延增长股票A 基金吧 档案 | 2.0490 | 2.3060 | 2.0350 | 2.2920 | 0.0140 | 0.69% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 168401 | 红土精选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 6.6521 | 6.6521 | 6.4894 | 6.4894 | 0.1627 | 2.51% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 006775 | 前海开源优质成长混合 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0106 | 1.04% | 开放申购 | 邱杰 |
| 560610 | A500ETF招商 基金吧 档案 | 1.2968 | 1.3208 | 1.2745 | 1.2985 | 0.0223 | 1.75% | 场内交易 | 刘重杰,许荣漫 |
| 025724 | 银河中证800指数增强C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0228 | 2.12% | 开放申购 | 罗博 |
| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0305 | 3.04% | 开放申购 | 钱亚风云 |
| 510600 | 上证50ETF申万菱信 基金吧 档案 | 3.9915 | 1.6264 | 3.9426 | 1.6065 | 0.0489 | 1.24% | 场内交易 | 王赟杰 |
| 004432 | 南方有色金属ETF联接A 基金吧 档案 | 2.1653 | 2.1803 | 2.1656 | 2.1806 | -0.0003 | -0.01% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 023310 | 博时恒泰债券E 基金吧 档案 | 1.1969 | 1.1969 | 1.1951 | 1.1951 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 张李陵,静鹏,唐薇 |
| 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9403 | 0.9403 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0039 | 0.42% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 022964 | 广发沪深300ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.6316 | 2.1187 | 1.6062 | 2.0933 | 0.0254 | 1.58% | 开放申购 | 霍华明 |
| 006720 | 平安核心优势混合A 基金吧 档案 | 2.2118 | 2.2118 | 2.2260 | 2.2260 | -0.0142 | -0.64% | 开放申购 | 周思聪 |
| 011378 | 创金合信积极成长股票C 基金吧 档案 | 1.9126 | 1.9126 | 1.8015 | 1.8015 | 0.1111 | 6.17% | 开放申购 | 王先伟 |
| 025841 | 国泰海通创业板综指增强A 基金吧 档案 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0235 | 2.03% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4523 | 1.4523 | 1.4226 | 1.4226 | 0.0297 | 2.09% | 开放申购 | 孙伟 |
| 501186 | 华夏兴融混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8174 | 0.8174 | 0.0048 | 0.59% | 开放申购 | 翟宇航 |
| 023196 | 南方中证物联网主题ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.7345 | 1.7345 | 1.6704 | 1.6704 | 0.0641 | 3.84% | 开放申购 | 龚涛 |
| 013997 | 广发增强债券A 基金吧 档案 | 1.1912 | 1.3712 | 1.1910 | 1.3710 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张芊,方抗 |
| 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2108 | 0.2108 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 014382 | 博时国企改革股票C 基金吧 档案 | 0.9028 | 0.9028 | 0.8987 | 0.8987 | 0.0041 | 0.46% | 开放申购 | 陈曦 |
| 159533 | 中证2000ETF博时 基金吧 档案 | 2.2024 | 2.2024 | 2.1677 | 2.1677 | 0.0347 | 1.60% | 场内交易 | 唐屹兵 |
| 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 宋璐 |
| 910010 | 东方红新海混合A 基金吧 档案 | 2.0066 | 2.7646 | 1.9640 | 2.7220 | 0.0426 | 2.17% | 暂停申购 | 高义 |
| 013360 | 华夏磐泰混合C 基金吧 档案 | 1.8053 | 1.8646 | 1.7966 | 1.8559 | 0.0087 | 0.48% | 限大额 | 张城源,毛颖 |
| 005727 | 嘉实中创400ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5758 | 1.5758 | 1.5493 | 1.5493 | 0.0265 | 1.71% | 开放申购 | 张超梁 |
| 006607 | 泓德裕丰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1801 | 1.1801 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王璐,刘风飞 |
| 006603 | 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 | 1.9817 | 1.9817 | 1.9530 | 1.9530 | 0.0287 | 1.47% | 开放申购 | 郝淼 |
| 009532 | 广发景明中短债E 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.1906 | 1.0319 | 1.1905 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 024369 | 天弘富时自由现金流指数A 基金吧 档案 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0081 | 0.77% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 510090 | 责任ETF建信 基金吧 档案 | 2.6119 | 3.1159 | 2.5962 | 3.0972 | 0.0157 | 0.60% | 场内交易 | 张溢麟 |
| 011626 | 嘉实匠心回报混合A 基金吧 档案 | 0.8031 | 0.8031 | 0.7976 | 0.7976 | 0.0055 | 0.69% | 开放申购 | 常蓁 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A 基金吧 档案 | 1.6832 | 1.9032 | 1.6822 | 1.9022 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 郑双超,柯聪伟 |
| 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易,潘更 |
| 004433 | 南方有色金属ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0911 | 2.1061 | 2.0914 | 2.1064 | -0.0003 | -0.01% | 开放申购 | 崔蕾 |
| 017121 | 南方贤元一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0106 | 0.94% | 开放申购 | 刘文良,刘益成 |
| 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2129 | 1.2129 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
| 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8094 | 1.8697 | 1.8006 | 1.8609 | 0.0088 | 0.49% | 限大额 | 张城源,毛颖 |
| 024094 | 圆信永丰强化收益E 基金吧 档案 | 1.2498 | 1.2498 | 1.2482 | 1.2482 | 0.0016 | 0.13% | 开放申购 | 林铮 |
| 022517 | 中加聚利纯债定开D 基金吧 档案 | 1.1566 | 1.1740 | 1.1560 | 1.1734 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 张楠 |
| 001763 | 广发多策略混合 基金吧 档案 | 1.9340 | 1.9340 | 1.9080 | 1.9080 | 0.0260 | 1.36% | 开放申购 | 林英睿,丁一凡 |
| 021737 | 广发沪深300ETF联接F 基金吧 档案 | 1.7859 | 2.4084 | 1.7582 | 2.3807 | 0.0277 | 1.58% | 开放申购 | 霍华明 |
| 026540 | 鹏华成长进取混合A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0136 | 1.33% | 开放申购 | 王璐 |
| 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1655 | 1.1655 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 靳晓龙,杨宇俊 |
| 012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.9830 | 1.9830 | 1.9233 | 1.9233 | 0.0597 | 3.10% | 开放申购 | 曹晋 |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.4340 | 1.2790 | 1.4350 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李怡文,邹立虎,李曾卓卓 |
| 519971 | 长信改革红利混合 基金吧 档案 | 1.9650 | 2.3600 | 1.9060 | 2.3010 | 0.0590 | 3.10% | 开放申购 | 张子乔 |
| 008873 | 国寿安保尊诚纯债A 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.2167 | 1.1793 | 1.2154 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 高鑫 |
| 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5394 | 0.5394 | 0.5392 | 0.5392 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 王丽敏 |
| 009892 | 富国成长策略混合A 基金吧 档案 | 2.4892 | 2.4892 | 2.4362 | 2.4362 | 0.0530 | 2.18% | 开放申购 | 许炎 |
| 159918 | 中创400ETF嘉实 基金吧 档案 | 2.9260 | 2.9260 | 2.8742 | 2.8742 | 0.0518 | 1.80% | 场内交易 | 张超梁 |
| 009204 | 鹏扬稳利债券C 基金吧 档案 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1961 | 1.1961 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李斌,李沁 |
| 008311 | 圆信永丰优选价值A 基金吧 档案 | 1.6410 | 1.6410 | 1.6249 | 1.6249 | 0.0161 | 0.99% | 开放申购 | 陈臣 |
| 016158 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 基金吧 档案 | 2.0122 | 2.0122 | 1.9092 | 1.9092 | 0.1030 | 5.39% | 开放申购 | 郑乐凯 |
| 011994 | 国联安核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0051 | 0.52% | 开放申购 | 储乐延 |
| 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A 基金吧 档案 | 1.5484 | 1.8660 | 1.5288 | 1.8464 | 0.0196 | 1.28% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 024944 | 华夏上证580ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2155 | 1.2155 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0183 | 1.53% | 开放申购 | 李俊 |
| 020232 | 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 | 1.9618 | 1.9618 | 1.9334 | 1.9334 | 0.0284 | 1.47% | 开放申购 | 郝淼 |
| 050023 | 博时天颐债券A 基金吧 档案 | 1.8566 | 2.1096 | 1.8526 | 2.1056 | 0.0040 | 0.22% | 开放申购 | 李重阳,罗霄 |
| 026155 | 红土创新新科技股票C 基金吧 档案 | 9.1746 | 9.1746 | 8.9457 | 8.9457 | 0.2289 | 2.56% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 007062 | 中加聚盈四个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.3021 | 1.0454 | 1.3018 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 邹天培,白亮 |
| 011202 | 财通优势行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.7348 | 0.7348 | 0.7367 | 0.7367 | -0.0019 | -0.26% | 开放申购 | 张胤 |
| 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 黎海威 |
| 009969 | 金鹰内需成长混合C 基金吧 档案 | 1.2183 | 1.3686 | 1.1920 | 1.3423 | 0.0263 | 2.21% | 开放申购 | 李恒 |
| 159610 | 中证500增强ETF景顺 基金吧 档案 | 1.3513 | 1.3513 | 1.3259 | 1.3259 | 0.0254 | 1.92% | 场内交易 | 张晓南,郭琳 |
| 018121 | 万家北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 1.4618 | 1.4618 | 1.4718 | 1.4718 | -0.0100 | -0.68% | 开放申购 | 杨坤 |
| 023591 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0340 | 1.1750 | --- | --- | 开放申购 | 恽雷 |
| 510160 | 产业升级ETF南方 基金吧 档案 | 0.9484 | 2.3595 | 0.9398 | 2.3381 | 0.0086 | 0.92% | 场内交易 | 龚涛 |
| 007183 | 万家沪港深蓝筹混合C 基金吧 档案 | 0.8161 | 0.8161 | 0.8145 | 0.8145 | 0.0016 | 0.20% | 开放申购 | 刘宏达 |
| 004408 | 招商深证100指数C 基金吧 档案 | 2.4899 | 2.4899 | 2.4360 | 2.4360 | 0.0539 | 2.21% | 开放申购 | 房俊一,王振鹏 |
| 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0053 | 0.54% | 开放申购 | 王浩冰 |
| 180031 | 银华中小盘混合 基金吧 档案 | 5.1360 | 7.4480 | 5.0400 | 7.3520 | 0.0960 | 1.90% | 开放申购 | 李晓星,张萍,杜宇 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1204 | 1.1009 | 1.1204 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 程涛涛 |
| 202005 | 南方成份精选混合A 基金吧 档案 | 0.6475 | 2.0401 | 0.6460 | 2.0386 | 0.0015 | 0.23% | 开放申购 | 李锦文 |
| 910024 | 东方红启阳三年持有混合A 基金吧 档案 | 4.5559 | 5.1519 | 4.4270 | 5.0230 | 0.1289 | 2.91% | 暂停申购 | 郭乃幸 |
| 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 2.0895 | 2.0895 | 2.0453 | 2.0453 | 0.0442 | 2.16% | 开放申购 | 邓芳程 |
| 010026 | 广发聚瑞混合C 基金吧 档案 | 4.7869 | 4.7869 | 4.7248 | 4.7248 | 0.0621 | 1.31% | 开放申购 | 费逸 |
| 002651 | 东方红汇利债券A 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.4827 | 1.1363 | 1.4813 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 孔令超 |
| 159673 | 沪深300ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.3606 | 1.3606 | 1.3385 | 1.3385 | 0.0221 | 1.65% | 场内交易 | 王力 |
| 002395 | 鹏华丰尚定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2656 | 1.3640 | --- | --- | 暂停申购 | 罗佳 |
| 008959 | 创金合信恒利超短债债券E 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.2413 | 1.0561 | 1.2411 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吕沂洋 |
| 008874 | 国寿安保尊诚纯债C 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.1904 | 1.1580 | 1.1891 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 高鑫 |
| 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 基金吧 档案 | 1.3354 | 1.7434 | 1.3306 | 1.7386 | 0.0048 | 0.36% | 封闭期 | 吕晓威,范驾云 |
| 013902 | 华安众享180天持有期中短债C 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.1325 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 026237 | 广发平衡精选混合D 基金吧 档案 | 1.3757 | 1.3757 | 1.3713 | 1.3713 | 0.0044 | 0.32% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 025282 | 富国稳健双景债券C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0054 | 0.53% | 开放申购 | 朱晨杰,张文昭 |
| 013871 | 招商能源转型混合A 基金吧 档案 | 0.6398 | 0.6398 | 0.6350 | 0.6350 | 0.0048 | 0.76% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 515660 | 沪深300ETF国联安 基金吧 档案 | 6.1564 | 1.5901 | 6.0564 | 1.5642 | 0.1000 | 1.65% | 场内交易 | 黄欣,章椹元,沈晔 |
| 006290 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊,鲁炳良 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 邓心怡 |
| 005840 | 富国产业驱动混合A 基金吧 档案 | 3.3064 | 3.3064 | 3.2565 | 3.2565 | 0.0499 | 1.53% | 开放申购 | 孟浩之 |
| 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5160 | 1.9520 | 1.5140 | 1.9500 | 0.0020 | 0.13% | 开放申购 | 梅寓寒,时奕 |
| 022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C 基金吧 档案 | 1.5178 | 1.5178 | 1.5154 | 1.5154 | 0.0024 | 0.16% | 开放申购 | 黄耀锋,陈思行 |
| 004677 | 博时战略新兴产业混合 基金吧 档案 | 1.9810 | 1.9810 | 1.9350 | 1.9350 | 0.0460 | 2.38% | 开放申购 | 刘阳 |
| 005555 | 南方恒生国企ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9221 | 0.9221 | 0.9225 | 0.9225 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙伟 |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C 基金吧 档案 | 0.6583 | 0.6583 | 0.6505 | 0.6505 | 0.0078 | 1.20% | 开放申购 | 刘斌 |
| 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 2.1136 | 2.1136 | 2.0450 | 2.0450 | 0.0686 | 3.35% | 开放申购 | 刘杰 |
| 159271 | 恒生ETF鹏华 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0007 | 0.07% | 场内交易 | 张羽翔,余展昌 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.2631 | 1.1153 | 1.2623 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王超,吴嫣睿紫,李可 |
| 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9099 | 0.9099 | 0.9062 | 0.9062 | 0.0037 | 0.41% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2338 | 2.1468 | 1.2148 | 2.1278 | 0.0190 | 1.56% | 开放申购 | 柳军 |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 3.5590 | 3.5590 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
| 010025 | 广发聚丰混合C 基金吧 档案 | 0.7968 | 1.1951 | 0.7915 | 1.1898 | 0.0053 | 0.67% | 开放申购 | 苏文杰 |
| 512970 | 大湾区ETF平安 基金吧 档案 | 1.6738 | 1.6738 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0408 | 2.50% | 场内交易 | 白圭尧,王郧 |
| 026290 | 红土创新科技创新股票(LOF)C 基金吧 档案 | 2.6478 | 2.6478 | 2.5778 | 2.5778 | 0.0700 | 2.72% | 开放申购 | 盖俊龙 |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 2.0898 | 2.0898 | 2.0567 | 2.0567 | 0.0331 | 1.61% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
| 004495 | 博时量化平衡混合A 基金吧 档案 | 1.5212 | 1.6878 | 1.5176 | 1.6842 | 0.0036 | 0.24% | 开放申购 | 冯春远 |
| 161603 | 融通债券A/B 基金吧 档案 | 1.1011 | 2.2301 | 1.1009 | 2.2299 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王超 |
| 026236 | 广发平衡精选混合C 基金吧 档案 | 1.3342 | 1.3342 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0042 | 0.32% | 暂停申购 | 王瑞冬 |
| 024543 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接E 基金吧 档案 | 1.8560 | 1.8560 | 1.8281 | 1.8281 | 0.0279 | 1.53% | 限大额 | 李严 |
| 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.1530 | 3.4260 | 3.1250 | 3.3980 | 0.0280 | 0.90% | 开放申购 | 余懿 |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C 基金吧 档案 | 1.5926 | 1.7926 | 1.5918 | 1.7918 | 0.0008 | 0.05% | 限大额 | 郑双超,柯聪伟 |
| 005237 | 银华医疗健康量化优选A 基金吧 档案 | 1.1894 | 1.1894 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0197 | 1.68% | 开放申购 | 马君,杨腾 |
| 008264 | 南方ESG股票A 基金吧 档案 | 1.8308 | 1.8308 | 1.7825 | 1.7825 | 0.0483 | 2.71% | 开放申购 | 章晖 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 6.2601 | 6.6991 | --- | --- | 限大额 | 李耀柱 |
| 019247 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.5450 | 3.5450 | 3.5390 | 3.5390 | 0.0060 | 0.17% | 开放申购 | 李晓杰 |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1752 | 1.2145 | --- | --- | 暂停申购 | 张佳蕾,王康佳,王中兴 |
| 003167 | 前海开源鼎瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.2693 | 1.0729 | 1.2689 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李炳智 |
| 012849 | 大成悦享生活混合C 基金吧 档案 | 0.8431 | 0.8431 | 0.8322 | 0.8322 | 0.0109 | 1.31% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0397 | 1.1807 | --- | --- | 开放申购 | 恽雷 |
| 022229 | 富国兴利增强债券E 基金吧 档案 | 1.8883 | 1.8883 | 1.8733 | 1.8733 | 0.0150 | 0.80% | 开放申购 | 陈斯扬 |
| 018660 | 中科沃土转型升级混合C 基金吧 档案 | 1.4668 | 1.4668 | 1.4488 | 1.4488 | 0.0180 | 1.24% | 开放申购 | 徐平安 |
| 161613 | 融通创业板指数A 基金吧 档案 | 1.2630 | 3.0130 | 1.2240 | 2.9740 | 0.0390 | 3.19% | 开放申购 | 蔡志伟,吕寒 |
| 015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C 基金吧 档案 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8315 | 0.8315 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 陈健玮 |
| 159819 | 人工智能ETF易方达 基金吧 档案 | 1.9487 | 1.9487 | 1.8883 | 1.8883 | 0.0604 | 3.20% | 场内交易 | 张湛 |
| 011726 | 安信新常态股票C 基金吧 档案 | 1.8612 | 1.8612 | 1.8389 | 1.8389 | 0.0223 | 1.21% | 限大额 | 袁玮 |
| 002328 | 银华泰利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5675 | 1.5675 | 1.5656 | 1.5656 | 0.0019 | 0.12% | 限大额 | 冯帆 |
| 001468 | 广发改革混合 基金吧 档案 | 1.3950 | 1.3950 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0270 | 1.97% | 开放申购 | 陈少平 |
| 001018 | 易方达新经济混合 基金吧 档案 | 6.8080 | 6.8080 | 6.6480 | 6.6480 | 0.1600 | 2.41% | 限大额 | 陈皓 |
| 012671 | 嘉实核心蓝筹混合A 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0083 | 0.72% | 开放申购 | 肖觅 |
| 004671 | 国联核心成长 基金吧 档案 | 3.2078 | 3.2078 | 3.1292 | 3.1292 | 0.0786 | 2.51% | 开放申购 | 吴刚 |
| 024147 | 富国深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4248 | 1.4248 | 1.3955 | 1.3955 | 0.0293 | 2.10% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 000694 | 鑫元鸿利A 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.5495 | 1.1542 | 1.5492 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 曹建华 |
| 010737 | 易方达沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0282 | 2.40% | 开放申购 | 张胜记 |
| 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C 基金吧 档案 | 5.0490 | 5.0490 | 4.8960 | 4.8960 | 0.1530 | 3.12% | 开放申购 | 张仲维 |
| 009578 | 上银聚德益一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.1942 | 1.0948 | 1.1940 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 楼昕宇 |
| 002236 | 大成360互联网+大数据100A 基金吧 档案 | 3.7079 | 3.7079 | 3.6711 | 3.6711 | 0.0368 | 1.00% | 开放申购 | 夏高 |
| 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3770 | 2.3770 | --- | --- | 开放申购 | 周寒颖 |
| 159952 | 创业板ETF广发 基金吧 档案 | 2.3905 | 2.3905 | 2.3094 | 2.3094 | 0.0811 | 3.51% | 场内交易 | 刘杰 |
| 019444 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0784 | 1.0784 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 007568 | 南方恒新39个月C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.2128 | 1.0298 | 1.2128 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何康 |
| 016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 基金吧 档案 | 2.0574 | 2.0574 | 1.9520 | 1.9520 | 0.1054 | 5.40% | 开放申购 | 郑乐凯 |
| 371120 | 摩根纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.6413 | 1.0730 | 1.6409 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 周梦婕,张一格 |
| 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3876 | 1.3876 | 1.3497 | 1.3497 | 0.0379 | 2.81% | 开放申购 | 华龙 |
| 020365 | 博时卓越成长混合C 基金吧 档案 | 1.3405 | 1.3405 | 1.3339 | 1.3339 | 0.0066 | 0.49% | 开放申购 | 魏立 |
| 024887 | 平安中证全指自由现金流ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0038 | 0.34% | 开放申购 | 刘洁倩,白圭尧 |
| 501018 | 南方原油A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8381 | 1.8381 | --- | --- | 暂停申购 | 张其思 |
| 006522 | 财通新兴蓝筹混合A 基金吧 档案 | 3.4541 | 3.4541 | 3.3737 | 3.3737 | 0.0804 | 2.38% | 开放申购 | 唐家伟 |
| 560930 | 电力ETF易方达 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0020 | 0.20% | 场内交易 | 聂启文 |
| 021234 | 博时中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.3624 | 1.4442 | 1.3414 | 1.4232 | 0.0210 | 1.57% | 开放申购 | 桂征辉 |
| 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C 基金吧 档案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0248 | 2.31% | 开放申购 | 沈若雨 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.0920 | 2.1170 | 1.0870 | 2.1120 | 0.0050 | 0.46% | 开放申购 | 刘苏,张欢 |
| 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 林国怀 |
| 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0037 | 0.42% | 开放申购 | 夏荣尧 |
| 009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0082 | 1.1632 | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
| 026980 | 东方红卓远甄选6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王佳骏 |
| 009230 | 鹏华安和混合A 基金吧 档案 | 1.4284 | 1.4284 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0034 | 0.24% | 开放申购 | 汤志彦 |
| 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6854 | 1.6854 | 1.6343 | 1.6343 | 0.0511 | 3.13% | 开放申购 | 张亦驰 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7182 | 2.0458 | 1.6955 | 2.0231 | 0.0227 | 1.34% | 开放申购 | 王羿伟,时彧 |
| 006444 | 永赢裕益债券C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.2720 | 1.0466 | 1.2710 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 杨野 |
| 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.8245 | 1.8245 | 1.7537 | 1.7537 | 0.0708 | 4.04% | 开放申购 | 赖中立 |
| 018864 | 广发中证传媒ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0065 | -0.64% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 005653 | 国富天颐混合C 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.4193 | 1.0724 | 1.4179 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 王莉,高燕芸,赵宇烨 |
| 013385 | 信澳优势价值混合A 基金吧 档案 | 0.7898 | 0.7898 | 0.7795 | 0.7795 | 0.0103 | 1.32% | 开放申购 | 何静,杨钊 |
| 005811 | 南方瑞祥一年混合C 基金吧 档案 | 2.0883 | 2.0883 | 2.0870 | 2.0870 | 0.0013 | 0.06% | 开放申购 | 李锦文 |
| 001113 | 南方大数据100A 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0062 | 0.62% | 开放申购 | 解锐,唐小东 |
| 008569 | 中航瑞智纯债A 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 茅勇峰 |
| 021595 | 国联安新精选混合C 基金吧 档案 | 1.2685 | 1.2981 | 1.2623 | 1.2919 | 0.0062 | 0.49% | 开放申购 | 章椹元 |
| 021625 | 博时外延增长混合C 基金吧 档案 | 2.5610 | 2.5610 | 2.5270 | 2.5270 | 0.0340 | 1.35% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 009120 | 广发品质回报混合C 基金吧 档案 | 0.8297 | 0.8297 | 0.8233 | 0.8233 | 0.0064 | 0.78% | 开放申购 | 王丽媛 |
| 519095 | 新华行业周期轮换混合A 基金吧 档案 | 6.8673 | 7.7673 | 6.8521 | 7.7521 | 0.0152 | 0.22% | 开放申购 | 侯淳 |
| 010783 | 德邦沪港深龙头混合A 基金吧 档案 | 0.8974 | 0.8974 | 0.9032 | 0.9032 | -0.0058 | -0.64% | 开放申购 | 施俊峰 |
| 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.2251 | 1.0560 | 1.2244 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 俞敏超,颜昕 |
| 005691 | 南方中证A100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8746 | 2.3529 | 1.8385 | 2.3166 | 0.0361 | 1.96% | 开放申购 | 龚涛 |
| 003669 | 东方红益鑫纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1180 | 1.3030 | 1.1177 | 1.3027 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐觅,胡伟 |
| 007902 | 汇添富中短债C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.1420 | 1.0570 | 1.1419 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐光 |
| 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1895 | 1.1895 | 1.1863 | 1.1863 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 吴江宏,林渌 |
| 010660 | 民生加银质量领先混合C 基金吧 档案 | 0.7658 | 0.7658 | 0.7572 | 0.7572 | 0.0086 | 1.14% | 开放申购 | 王亮,周帅 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 3.9921 | 3.9921 | 3.8642 | 3.8642 | 0.1279 | 3.31% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
| 002986 | 泰康丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.6064 | 1.6064 | 1.5940 | 1.5940 | 0.0124 | 0.78% | 开放申购 | 任慧娟,周妍 |
| 026868 | 广发汇智量化选股混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 易威 |
| 010495 | 创金合信创新驱动股票A 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0413 | 3.93% | 开放申购 | 郭镇岳 |
| 006969 | 圆信永丰高端制造A 基金吧 档案 | 3.6801 | 3.6801 | 3.6418 | 3.6418 | 0.0383 | 1.05% | 开放申购 | 明兴 |
| 512700 | 银行ETF南方 基金吧 档案 | 1.4870 | 1.7530 | 1.4873 | 1.7533 | -0.0003 | -0.02% | 场内交易 | 孙伟 |
| 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.6367 | 1.6367 | 1.6260 | 1.6260 | 0.0107 | 0.66% | 限大额 | 周泓灏 |
| 008261 | 招商研究优选股票A 基金吧 档案 | 2.2168 | 2.2168 | 2.1609 | 2.1609 | 0.0559 | 2.59% | 开放申购 | 梁辰 |
| 021876 | 路博迈资源精选股票发起C 基金吧 档案 | 2.3044 | 2.3044 | 2.3291 | 2.3291 | -0.0247 | -1.06% | 开放申购 | 黄道立 |
| 530008 | 建信稳定增利债券C 基金吧 档案 | 2.0860 | 2.4010 | 2.0860 | 2.4010 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 尹润泉,胡泽元 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 基金吧 档案 | 1.9750 | 2.0000 | 1.9850 | 2.0100 | -0.0100 | -0.50% | 开放申购 | 王利刚 |
| 021883 | 南方宝元债券E 基金吧 档案 | 2.9508 | 4.4528 | 2.9407 | 4.4427 | 0.0101 | 0.34% | 开放申购 | 林乐峰,刘益成 |
| 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9853 | 0.9853 | --- | --- | 开放申购 | 齐爱军,吴心洋 |
| 014537 | 中银中国混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0155 | 1.45% | 开放申购 | 杨亦然 |
| 506007 | 广发科创板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.4057 | 1.4637 | 1.3570 | 1.4150 | 0.0487 | 3.59% | 暂停申购 | 费逸 |
| 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3716 | 2.1966 | 1.3158 | 2.1408 | 0.0558 | 4.24% | 开放申购 | 倪超 |
| 018593 | 中欧汇利债券C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 华李成,袁田 |
| 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3077 | 1.3077 | 1.2984 | 1.2984 | 0.0093 | 0.72% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 562860 | 疫苗ETF嘉实 基金吧 档案 | 0.7234 | 0.7234 | 0.6911 | 0.6911 | 0.0323 | 4.67% | 场内交易 | 周泉希 |
| 000497 | 财通纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.3006 | 1.0315 | 1.3005 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴伟 |
| 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0084 | 0.73% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
| 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C 基金吧 档案 | 9.5230 | 9.5230 | 9.2740 | 9.2740 | 0.2490 | 2.68% | 开放申购 | 曹晋 |
| 017673 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
| 017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C 基金吧 档案 | 1.6499 | 1.6499 | 1.6093 | 1.6093 | 0.0406 | 2.52% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 石大怿,王丹 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0063 | 1.6425 | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅 |
| 022346 | 东海美丽中国C 基金吧 档案 | 1.2424 | 1.2424 | 1.2343 | 1.2343 | 0.0081 | 0.66% | 开放申购 | 张浩硕,邢烨 |
| 023354 | 汇添富添福吉祥混合C 基金吧 档案 | 1.6329 | 1.6329 | 1.6292 | 1.6292 | 0.0037 | 0.23% | 开放申购 | 何彪 |
| 006948 | 华宝中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1849 | 1.2049 | 1.1848 | 1.2048 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高文庆 |
| 016504 | 广发核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 1.3763 | 1.3763 | 1.3725 | 1.3725 | 0.0038 | 0.28% | 开放申购 | 王瑞冬 |
| 012004 | 招商价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.8819 | 0.8819 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0026 | 0.30% | 开放申购 | 郭锐 |
| 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.5693 | 1.5693 | 1.5291 | 1.5291 | 0.0402 | 2.63% | 暂停申购 | 郑乐凯 |
| 018986 | 信澳双创智选混合C 基金吧 档案 | 2.3374 | 2.3374 | 2.2725 | 2.2725 | 0.0649 | 2.86% | 开放申购 | 冯玺祥 |
| 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3520 | 0.3520 | --- | --- | 暂停申购 | 周寒颖 |
| 004752 | 广发中证传媒ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0065 | -0.64% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2774 | 2.7443 | 1.2727 | 2.7396 | 0.0047 | 0.37% | 开放申购 | 王阳,陈异 |
| 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2117 | 0.2127 | --- | --- | 限大额 | 赵宪成 |
| 007932 | 鹏华中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9708 | 2.0208 | 1.9399 | 1.9899 | 0.0309 | 1.59% | 开放申购 | 陈龙 |
| 005969 | 创金合信工业周期股票C 基金吧 档案 | 2.2172 | 2.2172 | 2.2045 | 2.2045 | 0.0127 | 0.58% | 开放申购 | 李游 |
| 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 基金吧 档案 | 2.5942 | 2.5942 | 2.5628 | 2.5628 | 0.0314 | 1.23% | 限大额 | 莫海波 |
| 159781 | 科创创业ETF易方达 基金吧 档案 | 1.1834 | 1.1834 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0492 | 4.34% | 场内交易 | 成曦,伍臣东 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A 基金吧 档案 | 5.1190 | 5.1190 | 4.9630 | 4.9630 | 0.1560 | 3.14% | 开放申购 | 张仲维 |
| 006015 | 华安信用四季红债券C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.2922 | 1.0458 | 1.2921 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏媛媛,吴文明 |
| 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 基金吧 档案 | 1.8938 | 1.8938 | 1.8875 | 1.8875 | 0.0063 | 0.33% | 开放申购 | 刘方旭,腊博,罗林金 |
| 420009 | 天弘安康颐养混合A 基金吧 档案 | 2.3574 | 2.3574 | 2.3512 | 2.3512 | 0.0062 | 0.26% | 开放申购 | 宛茹雪,贺剑,曹渝 |
| 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0253 | 2.54% | 开放申购 | 吴振翔 |
| 513820 | 港股通红利ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.2910 | 1.3693 | 1.2821 | 1.3604 | 0.0089 | 0.69% | 场内交易 | 晏阳 |
| 006487 | 广发中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7786 | 1.7786 | 1.7544 | 1.7544 | 0.0242 | 1.38% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 基金吧 档案 | 1.2641 | 1.4200 | 1.2596 | 1.4155 | 0.0045 | 0.36% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 009314 | 广发双擎升级混合C 基金吧 档案 | 2.5486 | 2.5486 | 2.5176 | 2.5176 | 0.0310 | 1.23% | 开放申购 | 刘格菘 |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.2345 | 1.0489 | 1.2339 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 刘薇 |
| 010736 | 易方达沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2218 | 1.2218 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0286 | 2.40% | 开放申购 | 张胜记 |
| 025240 | 浙商惠睿纯债C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牛冠群 |
| 253020 | 国联安增利债券A 基金吧 档案 | 1.4986 | 1.7436 | 1.4978 | 1.7428 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 俞善超 |
| 004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 3.5797 | 3.5797 | 3.5178 | 3.5178 | 0.0619 | 1.76% | 开放申购 | 吴渭 |
| 010351 | 诺安中证A100指数C 基金吧 档案 | 2.4430 | 2.4430 | 2.3930 | 2.3930 | 0.0500 | 2.09% | 开放申购 | 梅律吾 |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.8121 | 1.8741 | 1.7793 | 1.8413 | 0.0328 | 1.84% | 开放申购 | 罗博,黄栋 |
| 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.2476 | 1.1104 | 1.2469 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 刘薇 |
| 040026 | 华安信用四季红债券A 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.6740 | 1.0442 | 1.6739 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏媛媛,吴文明 |
| 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0046 | 0.43% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 007354 | 创金合信港股通量化股票A 基金吧 档案 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
| 005552 | 国富新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.2137 | 1.2725 | 1.2143 | 1.2731 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 沈竹熙,高燕芸,赵宇烨 |
| 022620 | 永赢安和30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 卢绮婷,胡雪骥 |
| 018425 | 路博迈中国机遇混合C 基金吧 档案 | 1.4002 | 1.4002 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0210 | 1.52% | 开放申购 | 魏晓雪 |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 3.7107 | 3.7107 | 3.7341 | 3.7341 | -0.0234 | -0.63% | 开放申购 | 艾小军 |
| 013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3599 | 1.3599 | 1.3067 | 1.3067 | 0.0532 | 4.07% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.2174 | 1.1624 | 1.2159 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 孙然晔 |
| 510190 | 上证50ETF华安 基金吧 档案 | 4.4429 | 1.7025 | 4.3880 | 1.6815 | 0.0549 | 1.25% | 场内交易 | 周泓灏 |
| 011636 | 富国港股通策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1301 | 1.1301 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 王菀宜 |
| 013304 | 易方达中证科创创业50联接A 基金吧 档案 | 1.3947 | 1.3947 | 1.3399 | 1.3399 | 0.0548 | 4.09% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 588820 | 科创200ETF华夏 基金吧 档案 | 2.2125 | 2.2125 | 2.1489 | 2.1489 | 0.0636 | 2.96% | 场内交易 | 华龙 |
| 015167 | 申万菱信可转债债券C 基金吧 档案 | 2.2340 | 2.2340 | 2.2440 | 2.2440 | -0.0100 | -0.45% | 开放申购 | 杨翰 |
| 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1360 | 1.1360 | --- | --- | 限大额 | 李耀柱 |
| 025547 | 财通周期优选混合C 基金吧 档案 | 0.9186 | 0.9186 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0076 | 0.83% | 开放申购 | 唐家伟 |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥A 基金吧 档案 | 2.1857 | 2.1857 | 2.1497 | 2.1497 | 0.0360 | 1.67% | 开放申购 | 钱瀚 |
| 027420 | 东方红恒悦精选混合发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 谢成 |
| 560010 | 中证1000ETF广发 基金吧 档案 | 3.6476 | 1.2874 | 3.5960 | 1.2692 | 0.0516 | 1.43% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 018954 | 富国收益增强债券E 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0090 | 0.62% | 开放申购 | 吕春杰 |
| 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2833 | 1.3624 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 3.0750 | 3.7880 | 3.0340 | 3.7470 | 0.0410 | 1.35% | 开放申购 | 郭锐 |
| 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰,刘淑霞 |
| 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2420 | 2.2420 | 2.2270 | 2.2270 | 0.0150 | 0.67% | 开放申购 | 杨定光 |
| 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1251 | 1.1251 | --- | --- | 限大额 | 李耀柱 |
| 007966 | 民生加银品质消费股票C 基金吧 档案 | 0.6971 | 0.6971 | 0.6977 | 0.6977 | -0.0006 | -0.09% | 开放申购 | 刘霄汉 |
| 320003 | 诺安先锋混合A 基金吧 档案 | 4.0204 | 5.9039 | 3.9525 | 5.8360 | 0.0679 | 1.72% | 开放申购 | 杨谷 |
| 007146 | 鹏华研究智选混合 基金吧 档案 | 3.1244 | 3.1244 | 3.0672 | 3.0672 | 0.0572 | 1.86% | 开放申购 | 包兵华 |
| 070015 | 嘉实多元债券A 基金吧 档案 | 1.3260 | 2.1070 | 1.3230 | 2.1040 | 0.0030 | 0.23% | 限大额 | 董福焱,李宇昂,李卓锴 |
| 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.1509 | 3.4559 | 3.1122 | 3.4172 | 0.0387 | 1.24% | 限大额 | 朱少醒 |
| 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3053 | 1.3053 | 1.2845 | 1.2845 | 0.0208 | 1.62% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 002158 | 汇添富安鑫智选混合C 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.5820 | 1.2370 | 1.5720 | 0.0100 | 0.81% | 开放申购 | 李超 |
| 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9357 | 1.9746 | 0.9214 | 1.9603 | 0.0143 | 1.55% | 开放申购 | 王赟杰 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B 基金吧 档案 | 2.2486 | 3.2956 | 2.2339 | 3.2809 | 0.0147 | 0.66% | 开放申购 | 张清华 |
| 016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1259 | 1.1259 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 朱睿 |
| 007210 | 华商瑞丰短债债券C 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.1673 | 1.0854 | 1.1671 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杜磊 |
| 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F 基金吧 档案 | 2.1265 | 2.1265 | 2.0574 | 2.0574 | 0.0691 | 3.36% | 开放申购 | 刘杰 |
| 008412 | 长盛竞争优势A 基金吧 档案 | 0.7481 | 0.7481 | 0.7451 | 0.7451 | 0.0030 | 0.40% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 025077 | 华泰柏瑞制造业主题混合A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0077 | 0.77% | 开放申购 | 王林军 |
| 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 基金吧 档案 | 2.7955 | 3.1825 | 2.7652 | 3.1522 | 0.0303 | 1.10% | 开放申购 | 田玉铎 |
| 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0104 | 0.98% | 开放申购 | 殷瑞飞,钱瀚 |
| 560380 | A100ETF南方 基金吧 档案 | 1.3510 | 1.3510 | 1.3234 | 1.3234 | 0.0276 | 2.09% | 场内交易 | 龚涛 |
| 017615 | 广发安颐一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0077 | 0.74% | 开放申购 | 曾刚 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 基金吧 档案 | 1.5710 | 2.1810 | 1.5650 | 2.1750 | 0.0060 | 0.38% | 开放申购 | 张海涛 |
| 003378 | 泰康策略优选混合 基金吧 档案 | 1.8758 | 2.2819 | 1.8828 | 2.2889 | -0.0070 | -0.37% | 开放申购 | 宋仁杰 |
| 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8267 | 0.8267 | 0.8164 | 0.8164 | 0.0103 | 1.26% | 开放申购 | 朱恒红 |
| 002737 | 泓德裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.3172 | 1.1617 | 1.3167 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 姚学康 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 基金吧 档案 | 1.1519 | 3.2481 | 1.1426 | 3.2388 | 0.0093 | 0.81% | 开放申购 | 吉莉 |
| 006365 | 招商丰韵混合C 基金吧 档案 | 1.3343 | 1.3343 | 1.3246 | 1.3246 | 0.0097 | 0.73% | 开放申购 | 付斌 |
| 210014 | 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 | 2.1087 | 2.5812 | 2.0664 | 2.5295 | 0.0423 | 2.05% | 开放申购 | 林龙军 |
| 001199 | 创金合信聚利债券A 基金吧 档案 | 1.2015 | 1.2015 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 黄浩东,吕沂洋,成念良 |
| 012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8568 | 0.8568 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟 |
| 007833 | 长盛稳怡添利债券A 基金吧 档案 | 1.3511 | 1.4036 | 1.3419 | 1.3944 | 0.0092 | 0.69% | 开放申购 | 杨哲 |
| 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8422 | 2.9928 | 1.7817 | 2.9323 | 0.0605 | 3.40% | 开放申购 | 邱杰 |
| 008505 | 浙商中短债A 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.1865 | 1.1520 | 1.1863 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵柳燕,何康 |
| 002837 | 华夏网购精选混合A 基金吧 档案 | 1.9000 | 1.9000 | 1.8780 | 1.8780 | 0.0220 | 1.17% | 限大额 | 孙蒙 |
| 018244 | 嘉实产业精选混合A 基金吧 档案 | 2.5006 | 2.5006 | 2.4262 | 2.4262 | 0.0744 | 3.07% | 开放申购 | 李涛 |
| 011487 | 博时创新精选混合C 基金吧 档案 | 1.4184 | 1.4184 | 1.3796 | 1.3796 | 0.0388 | 2.81% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
| 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1837 | 1.1837 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0197 | 1.69% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 024020 | 华商创新成长混合发起式C 基金吧 档案 | 4.0180 | 4.0180 | 3.9530 | 3.9530 | 0.0650 | 1.64% | 开放申购 | 厉骞 |
| 022826 | 华宝上证180价值ETF联接C 基金吧 档案 | 2.7910 | 2.7910 | 2.7830 | 2.7830 | 0.0080 | 0.29% | 开放申购 | 胡一江 |
| 007558 | 中加优选中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1021 | 1.2031 | 1.1017 | 1.2027 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 魏泰源 |
| 002926 | 广发集源债券C 基金吧 档案 | 1.1606 | 1.4170 | 1.1593 | 1.4157 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 刘志辉 |
| 001335 | 南方利众A 基金吧 档案 | 1.6516 | 1.7016 | 1.6477 | 1.6977 | 0.0039 | 0.24% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 015184 | 汇添富文体娱乐混合D 基金吧 档案 | 1.8660 | 1.8660 | 1.8784 | 1.8784 | -0.0124 | -0.66% | 限大额 | 杨瑨 |
| 159928 | 消费ETF汇添富 基金吧 档案 | 0.7354 | 2.9416 | 0.7339 | 2.9356 | 0.0015 | 0.20% | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 021290 | 安信宝利债券(LOF)F 基金吧 档案 | 1.1238 | 1.1438 | 1.1233 | 1.1433 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 宛晴,张睿 |
| 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0974 | 1.0974 | -0.0104 | -0.95% | 开放申购 | 李晓杰 |
| 020200 | 广发理财年年红债券C 基金吧 档案 | 1.0588 | 1.0799 | 1.0587 | 1.0798 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 古渥,李晓博 |
| 007881 | 朱雀产业智选混合C 基金吧 档案 | 1.4735 | 1.4735 | 1.4590 | 1.4590 | 0.0145 | 0.99% | 开放申购 | 王一昊 |
| 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 基金吧 档案 | 1.2572 | 1.4675 | 1.2528 | 1.4631 | 0.0044 | 0.35% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D 基金吧 档案 | 3.0920 | 3.0920 | 3.0310 | 3.0310 | 0.0610 | 2.01% | 开放申购 | 刘莉莉 |
| 018303 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
| 013619 | 华安动态灵活配置混合C 基金吧 档案 | 5.2090 | 5.2090 | 5.2050 | 5.2050 | 0.0040 | 0.08% | 开放申购 | 熊哲颖 |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A 基金吧 档案 | 1.2495 | 2.0805 | 1.2422 | 2.0732 | 0.0073 | 0.59% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 011867 | 广发价值增长混合C 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1089 | 1.1164 | 1.1164 | -0.0075 | -0.67% | 开放申购 | 程琨 |
| 020037 | 鹏华品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.4043 | 1.4043 | 1.3859 | 1.3859 | 0.0184 | 1.33% | 开放申购 | 张华恩 |
| 001583 | 安信新常态股票A 基金吧 档案 | 1.8984 | 2.2300 | 1.8757 | 2.2073 | 0.0227 | 1.21% | 开放申购 | 袁玮 |
| 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2865 | 1.2865 | 1.2781 | 1.2781 | 0.0084 | 0.66% | 开放申购 | 晏阳 |
| 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.6379 | 1.6379 | 1.6774 | 1.6774 | -0.0395 | -2.35% | 开放申购 | 华龙 |
| 005207 | 南方高端装备混合C 基金吧 档案 | 4.4975 | 5.3335 | 4.3407 | 5.1767 | 0.1568 | 3.61% | 开放申购 | 张磊 |
| 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5551 | 0.5551 | 0.5452 | 0.5452 | 0.0099 | 1.82% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 510050 | 上证50ETF华夏 基金吧 档案 | 3.1157 | 4.6320 | 3.0768 | 4.5860 | 0.0389 | 1.26% | 场内交易 | 徐猛 |
| 004875 | 融通深证成份指数C 基金吧 档案 | 1.5250 | 1.5570 | 1.4930 | 1.5250 | 0.0320 | 2.14% | 开放申购 | 蔡志伟 |
| 020738 | 安信宝利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.1459 | 1.0714 | 1.1454 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 宛晴,张睿 |
| 025842 | 国泰海通创业板综指增强C 基金吧 档案 | 1.1766 | 1.1766 | 1.1531 | 1.1531 | 0.0235 | 2.04% | 开放申购 | 胡崇海 |
| 027171 | 万家家瑞债券D 基金吧 档案 | 1.2732 | 1.2732 | 1.2685 | 1.2685 | 0.0047 | 0.37% | 开放申购 | 乔亮,周慧 |
| 159529 | 标普消费ETF景顺 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3266 | 1.3266 | --- | --- | 场内交易 | 汪洋,金璜 |
| 018654 | 万家国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 1.7449 | 1.7449 | 1.7172 | 1.7172 | 0.0277 | 1.61% | 开放申购 | 乔亮 |
| 024988 | 广发集远债券E 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张雪 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 基金吧 档案 | 3.5030 | 5.2000 | 3.4360 | 5.1330 | 0.0670 | 1.95% | 开放申购 | 劳杰男 |
| 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2556 | 1.5107 | 1.2512 | 1.5063 | 0.0044 | 0.35% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9177 | 1.9177 | 1.8875 | 1.8875 | 0.0302 | 1.60% | 开放申购 | 张凯,杨腾 |
| 006158 | 博时荣享回报混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7056 | 2.1850 | --- | --- | 封闭期 | 蔡滨 |
| 005266 | 博时厚泽回报混合C 基金吧 档案 | 2.3090 | 2.5108 | 2.2592 | 2.4610 | 0.0498 | 2.20% | 开放申购 | 冀楠 |
| 026607 | 南方中证港股通50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 张其思 |
| 006787 | 泰康港股通大消费指数C 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 袁帅 |
| 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 3.3551 | 3.3551 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.3814 | 1.3814 | 1.3687 | 1.3687 | 0.0127 | 0.93% | 开放申购 | 邓童 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C 基金吧 档案 | 0.7378 | 0.7378 | 0.7204 | 0.7204 | 0.0174 | 2.42% | 开放申购 | 林瑶 |
| 015218 | 鹏扬成长领航混合C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0317 | 3.13% | 开放申购 | 张勋 |
| 012621 | 诺安先锋混合C 基金吧 档案 | 3.9429 | 3.9429 | 3.8764 | 3.8764 | 0.0665 | 1.72% | 开放申购 | 杨谷 |
| 020059 | 博时卓越品牌混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.9990 | 2.9990 | 2.9320 | 2.9320 | 0.0670 | 2.29% | 开放申购 | 冀楠 |
| 008146 | 中银添瑞6个月A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.1045 | 1.0566 | 1.1046 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 朱水媚 |
| 006258 | 富国丰泰债券C 基金吧 档案 | 1.2103 | 1.2103 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 吕春杰 |
| 019504 | 博时中证软件服务指数发起式C 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.1367 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0077 | 0.68% | 开放申购 | 尹浩 |
| 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8099 | 0.8099 | 0.8046 | 0.8046 | 0.0053 | 0.66% | 开放申购 | 施成,朴虹睿 |
| 159821 | 创业板ETF中银证券 基金吧 档案 | 1.4786 | 1.4786 | 1.4288 | 1.4288 | 0.0498 | 3.49% | 场内交易 | 张艺敏,刘先政 |
| 027274 | 天弘中证电池主题指数发起A 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0089 | 0.88% | 开放申购 | 尤聪 |
| 017771 | 华夏聚利债券C 基金吧 档案 | 2.2225 | 2.2225 | 2.2158 | 2.2158 | 0.0067 | 0.30% | 开放申购 | 武文琦,陆晓天 |
| 003498 | 前海联合添和纯债A 基金吧 档案 | 1.1846 | 1.4606 | 1.1843 | 1.4603 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张文 |
| 004870 | 融通创业板指数C 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.7020 | 1.1970 | 1.6630 | 0.0390 | 3.26% | 开放申购 | 蔡志伟,吕寒 |
| 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9265 | 0.9265 | 0.9123 | 0.9123 | 0.0142 | 1.56% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C 基金吧 档案 | 2.5726 | 2.7222 | 2.5312 | 2.6808 | 0.0414 | 1.64% | 开放申购 | 笪篁 |
| 002658 | 招商安裕灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7824 | 1.7824 | 0.0033 | 0.19% | 开放申购 | 况冲,李家辉 |
| 011112 | 华泰柏瑞行业严选混合C 基金吧 档案 | 1.4655 | 1.4655 | 1.4395 | 1.4395 | 0.0260 | 1.81% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0800 | 2.0800 | 2.0540 | 2.0540 | 0.0260 | 1.27% | 开放申购 | 张圣贤 |
| 026318 | 广发昭利中短债A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵子良 |
| 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9770 | 0.9970 | --- | --- | 限大额 | 王子赟 |
| 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2683 | 1.7899 | 1.2679 | 1.7894 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
| 513500 | 标普500ETF博时 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3975 | 4.7950 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
| 021949 | 南方深证主板50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1493 | 1.1493 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0182 | 1.61% | 限大额 | 朱恒红 |
| 025447 | 万家元晟量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2805 | 1.2805 | 1.2727 | 1.2727 | 0.0078 | 0.61% | 开放申购 | 李自龙 |
| 023403 | 前海开源鼎裕债券D 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0019 | 0.17% | 限大额 | 林汉耀 |
| 025587 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7358 | 0.7358 | --- | --- | 开放申购 | 詹佳 |
| 021148 | 财通华臻量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2434 | 1.2434 | 0.0084 | 0.68% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
| 016068 | 鹏华新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.4793 | 1.4793 | 1.4794 | 1.4794 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 闫思倩 |
| 010434 | 红土创新医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.2897 | 1.2897 | 1.2719 | 1.2719 | 0.0178 | 1.40% | 开放申购 | 廖星昊 |
| 023197 | 南方中证物联网主题ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.7312 | 1.7312 | 1.6672 | 1.6672 | 0.0640 | 3.84% | 开放申购 | 龚涛 |
| 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 2.1044 | 2.1044 | 2.0450 | 2.0450 | 0.0594 | 2.90% | 开放申购 | 朱然 |
| 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6730 | 1.6730 | 1.5860 | 1.5860 | 0.0870 | 5.49% | 开放申购 | 董季周 |
| 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9267 | 1.9267 | 1.8980 | 1.8980 | 0.0287 | 1.51% | 开放申购 | 陆志明 |
| 006557 | 海富通研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.9738 | 1.9738 | 1.9402 | 1.9402 | 0.0336 | 1.73% | 开放申购 | 王金祥 |
| 340001 | 兴全可转债混合 基金吧 档案 | 1.1887 | 4.4033 | 1.1797 | 4.3943 | 0.0090 | 0.76% | 开放申购 | 虞淼 |
| 003624 | 创金合信资源股票发起式A 基金吧 档案 | 4.5835 | 4.5835 | 4.6148 | 4.6148 | -0.0313 | -0.68% | 开放申购 | 李游,黄超 |
| 160421 | 华安智增精选混合 基金吧 档案 | 2.2126 | 2.2126 | 2.1947 | 2.1947 | 0.0179 | 0.82% | 开放申购 | 金拓 |
| 007901 | 汇添富中短债A 基金吧 档案 | 1.0779 | 1.1698 | 1.0778 | 1.1697 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 徐光 |
| 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2031 | 1.2031 | 1.1688 | 1.1688 | 0.0343 | 2.93% | 开放申购 | 刘伟林 |
| 015750 | 博时优享回报混合C 基金吧 档案 | 1.3354 | 1.3354 | 1.2905 | 1.2905 | 0.0449 | 3.48% | 开放申购 | 刘宁 |
| 022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
| 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.1325 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0083 | 0.74% | 开放申购 | 肖觅 |
| 020076 | 财通资管创新成长混合C 基金吧 档案 | 1.9989 | 2.1069 | 1.9481 | 2.0561 | 0.0508 | 2.61% | 开放申购 | 李响 |
| 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A 基金吧 档案 | 1.3866 | 1.3866 | 1.3738 | 1.3738 | 0.0128 | 0.93% | 开放申购 | 邓童 |
| 016797 | 嘉实双利债券A 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 梁铭超,单金萍 |
| 007515 | 鹏华稳利短债债券A 基金吧 档案 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1823 | 1.1823 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 叶朝明,王康佳,苏锦河 |
| 027112 | 汇添富沪深300基本面增强指数Y 基金吧 档案 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8264 | 0.8264 | 0.0139 | 1.68% | 开放申购 | 顾耀强 |
| 512680 | 军工ETF广发 基金吧 档案 | 1.5192 | 1.5192 | 1.5085 | 1.5085 | 0.0107 | 0.71% | 场内交易 | 霍华明 |
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9033 | 0.9033 | --- | --- | 开放申购 | 黄兴亮 |
| 011377 | 创金合信积极成长股票A 基金吧 档案 | 1.9642 | 1.9642 | 1.8499 | 1.8499 | 0.1143 | 6.18% | 开放申购 | 王先伟 |
| 004344 | 南方大数据100C 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0059 | 0.62% | 开放申购 | 解锐,唐小东 |
| 026772 | 中银证券创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2067 | 1.2067 | 1.1686 | 1.1686 | 0.0381 | 3.26% | 开放申购 | 张艺敏 |
| 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1938 | 1.1938 | 1.1929 | 1.1929 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李毅,林澍 |
| 015065 | 华夏乐享健康混合C 基金吧 档案 | 1.7770 | 1.7770 | 1.7460 | 1.7460 | 0.0310 | 1.78% | 开放申购 | 孙明达 |
| 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C 基金吧 档案 | 0.6090 | 0.6090 | 0.6087 | 0.6087 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 胡昕炜 |
| 020155 | 长盛量化红利混合C 基金吧 档案 | 2.3160 | 2.9780 | 2.3166 | 2.9786 | -0.0006 | -0.03% | 开放申购 | 王宁,陈亘斯 |
| 202107 | 南方广利回报债券C 基金吧 档案 | 2.2827 | 2.4997 | 2.2503 | 2.4673 | 0.0324 | 1.44% | 开放申购 | 刘文良,王润栋 |
| 011609 | 易方达上证科创50联接C 基金吧 档案 | 1.3098 | 1.3098 | 1.2544 | 1.2544 | 0.0554 | 4.42% | 开放申购 | 林伟斌,成曦 |
| 022150 | 诺安精选价值混合C 基金吧 档案 | 1.5784 | 1.5784 | 1.5671 | 1.5671 | 0.0113 | 0.72% | 开放申购 | 唐晨 |
| 020475 | 中欧产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.6173 | 1.6173 | 1.6250 | 1.6250 | -0.0077 | -0.47% | 开放申购 | 叶培培 |
| 003453 | 招商招盛纯债C 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.5898 | 1.1246 | 1.5894 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张宜杰,李家辉 |
| 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.7080 | 2.3150 | 2.7000 | 2.3080 | 0.0080 | 0.30% | 开放申购 | 袁航 |
| 012848 | 大成悦享生活混合A 基金吧 档案 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0112 | 1.31% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 基金吧 档案 | 2.7538 | 3.4890 | 2.6955 | 3.4307 | 0.0583 | 2.16% | 暂停申购 | 郑方镳 |
| 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0102 | -0.96% | 开放申购 | 李晓杰 |
| 017494 | 东方红多元策略混合C 基金吧 档案 | 3.8602 | 3.8602 | 3.8433 | 3.8433 | 0.0169 | 0.44% | 开放申购 | 蒋娜 |
| 005554 | 南方恒生国企ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9534 | 0.9534 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙伟 |
| 019829 | 华夏数字产业混合A 基金吧 档案 | 4.0270 | 4.0270 | 3.9488 | 3.9488 | 0.0782 | 1.98% | 开放申购 | 施知序 |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2004 | 1.2520 | --- | --- | 暂停申购 | 张佳蕾,王康佳,王中兴 |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 | 1.9714 | 1.9714 | 1.8694 | 1.8694 | 0.1020 | 5.46% | 开放申购 | 陈思余 |
| 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.4815 | 1.4815 | 1.4738 | 1.4738 | 0.0077 | 0.52% | 开放申购 | 张竞,梁冰哲 |
| 013859 | 宝盈品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.3235 | 1.3235 | 1.2976 | 1.2976 | 0.0259 | 2.00% | 开放申购 | 吕功绩 |
| 519973 | 长信纯债一年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0303 | 1.7331 | --- | --- | 暂停申购 | 刘婧,杜国昊,朱黎明 |
| 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
| 008262 | 招商研究优选股票C 基金吧 档案 | 2.1130 | 2.1130 | 2.0599 | 2.0599 | 0.0531 | 2.58% | 开放申购 | 梁辰 |
| 021434 | 融通通福债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.3534 | 1.5587 | 1.3497 | 1.5550 | 0.0037 | 0.27% | 开放申购 | 樊鑫,时慕蓉,李可 |
| 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合 基金吧 档案 | 1.8147 | 1.8147 | 1.7629 | 1.7629 | 0.0518 | 2.94% | 开放申购 | 张雷 |
| 515600 | 央企创新ETF广发 基金吧 档案 | 1.8227 | 1.8227 | 1.7941 | 1.7941 | 0.0286 | 1.59% | 场内交易 | 陆志明 |
| 007761 | 鑫元安睿三年定开债 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.1752 | 1.0095 | 1.1750 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐文祥 |
| 024961 | 东方红益鑫纯债债券D 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 胡伟,徐觅 |
| 025315 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2225 | 1.2225 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0558 | 4.78% | 开放申购 | 何智豪,曲蕾蕾 |
| 016037 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
| 024815 | 汇添富沪深300自由现金流指数C 基金吧 档案 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0057 | 0.58% | 开放申购 | 晏阳 |
| 050008 | 博时第三产业混合 基金吧 档案 | 0.7900 | 2.9730 | 0.7790 | 2.9490 | 0.0110 | 1.41% | 开放申购 | 于玥 |
| 020474 | 中欧产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.6393 | 1.6393 | 1.6471 | 1.6471 | -0.0078 | -0.47% | 开放申购 | 叶培培 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C 基金吧 档案 | 1.8950 | 2.0100 | 1.8230 | 1.9380 | 0.0720 | 3.95% | 开放申购 | 左少逸 |
| 006336 | 泓德量化精选混合 基金吧 档案 | 2.1322 | 2.1322 | 2.1016 | 2.1016 | 0.0306 | 1.46% | 开放申购 | 张天洋,孙泽宇 |
| 020082 | 易方达信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1262 | 1.2195 | 1.1258 | 1.2191 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 纪玲云 |
| 008632 | 南方吉元短债E 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.1717 | 1.0976 | 1.1716 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王润栋 |
| 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.4899 | 2.4899 | 2.4973 | 2.4973 | -0.0074 | -0.30% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
| 008682 | 富国中证红利指数增强C 基金吧 档案 | 0.9900 | 1.5220 | 0.9880 | 1.5200 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 006159 | 博时荣享回报混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6573 | 2.1190 | --- | --- | 封闭期 | 蔡滨 |
| 005496 | 创金合信科技成长股票C 基金吧 档案 | 2.5547 | 2.5547 | 2.4402 | 2.4402 | 0.1145 | 4.69% | 开放申购 | 周志敏 |
| 026997 | 易方达成长景明混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9960 | 0.9960 | --- | --- | 暂停申购 | 何崇恺 |
| 420001 | 天弘精选混合A 基金吧 档案 | 1.2591 | 3.6316 | 1.2338 | 3.5749 | 0.0253 | 2.05% | 开放申购 | 贾腾 |
| 270009 | 广发增强债券C 基金吧 档案 | 1.3690 | 1.9530 | 1.3688 | 1.9528 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 张芊,方抗 |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6130 | 0.6130 | 0.6152 | 0.6152 | -0.0022 | -0.36% | 开放申购 | 赖中立 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.9126 | 4.0942 | 1.8592 | 4.0408 | 0.0534 | 2.87% | 开放申购 | 刘元海 |
| 320007 | 诺安成长混合A 基金吧 档案 | 2.2220 | 2.6670 | 2.1470 | 2.5920 | 0.0750 | 3.49% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1209 | 1.1209 | 0.0085 | 0.76% | 开放申购 | 杨志勇 |
| 003063 | 银华通利混合C 基金吧 档案 | 1.3519 | 1.3519 | 1.3501 | 1.3501 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 师华鹏,范博扬 |
| 009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.1125 | 1.0912 | 1.1112 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 胡文伯,张略钊 |
| 002734 | 泓德裕荣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1295 | 1.6899 | 1.1292 | 1.6896 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 赵端端,刘风飞 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1786 | 2.1786 | 2.2228 | 2.2228 | -0.0442 | -1.99% | 开放申购 | 李孝华 |
| 020390 | 中欧短债债券E 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王慧杰 |
| 006592 | 广发景明中短债C 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.1971 | 1.0260 | 1.1970 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A 基金吧 档案 | 1.2325 | 2.2030 | 1.2225 | 2.1930 | 0.0100 | 0.82% | 开放申购 | 孟杰 |
| 162717 | 广发成长新动能混合A 基金吧 档案 | 1.2574 | 1.2574 | 1.2685 | 1.2685 | -0.0111 | -0.88% | 开放申购 | 郑澄然 |
| 009896 | 广发港股通成长精选股票A 基金吧 档案 | 0.7386 | 0.7386 | 0.7319 | 0.7319 | 0.0067 | 0.92% | 开放申购 | 冯剑峰 |
| 021513 | 富国港股通红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.5467 | 1.5467 | 1.5445 | 1.5445 | 0.0022 | 0.14% | 开放申购 | 张峰,王菀宜,薛源 |
| 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1670 | 2.3790 | 2.1620 | 2.3740 | 0.0050 | 0.23% | 开放申购 | 盛骅 |
| 006668 | 华夏中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1952 | 1.2432 | 1.1949 | 1.2429 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘明宇,张海静 |
| 009650 | 嘉实精选平衡混合C 基金吧 档案 | 1.3258 | 1.3258 | 1.3162 | 1.3162 | 0.0096 | 0.73% | 限大额 | 董福焱 |
| 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 5.1799 | 5.1799 | --- | --- | 限大额 | 杨瑨 |
| 021780 | 东方红成长先锋混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0120 | 1.0120 | --- | --- | 暂停申购 | 刘辉 |
| 013147 | 汇添富碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.7938 | 0.7938 | 0.7817 | 0.7817 | 0.0121 | 1.55% | 开放申购 | 刘昇 |
| 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9293 | 0.9293 | 0.9118 | 0.9118 | 0.0175 | 1.92% | 开放申购 | 张勋 |
| 026433 | 华泰柏瑞中证A500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0173 | 1.63% | 开放申购 | 笪篁 |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7528 | 1.7528 | 1.7506 | 1.7506 | 0.0022 | 0.13% | 限大额 | 冯帆 |
| 019503 | 博时中证软件服务指数发起式A 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1388 | 1.1388 | 0.0077 | 0.68% | 开放申购 | 尹浩 |
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A 基金吧 档案 | 2.0931 | 2.0931 | 2.0828 | 2.0828 | 0.0103 | 0.49% | 开放申购 | 计瑾 |
| 016164 | 万家欣远混合C 基金吧 档案 | 0.8105 | 0.8105 | 0.8059 | 0.8059 | 0.0046 | 0.57% | 开放申购 | 高源 |
| 004470 | 汇添富鑫益定开债C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.2149 | 1.0153 | 1.2148 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 甘信宇,彭伟男 |
| 005241 | 中欧时代智慧混合A 基金吧 档案 | 1.5990 | 1.6996 | 1.5989 | 1.6995 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 成雨轩 |
| 023822 | 泓德中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.5364 | 1.5364 | 1.5155 | 1.5155 | 0.0209 | 1.38% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
| 008872 | 大成睿裕六月持有股票C 基金吧 档案 | 1.7155 | 1.7155 | 1.7077 | 1.7077 | 0.0078 | 0.46% | 开放申购 | 朱倩 |
| 014498 | 诺安鸿鑫混合C 基金吧 档案 | 2.8874 | 2.8874 | 2.8246 | 2.8246 | 0.0628 | 2.22% | 开放申购 | 李迪 |
| 006502 | 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 | 6.0427 | 6.0427 | 5.8943 | 5.8943 | 0.1484 | 2.52% | 开放申购 | 金梓才 |
| 006106 | 景顺长城量化港股通股票A 基金吧 档案 | 1.1862 | 1.1862 | 1.1856 | 1.1856 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 周春泉 |
| 006676 | 宝盈品牌消费股票C 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.3097 | 1.0568 | 1.3021 | 0.0076 | 0.72% | 开放申购 | 张若伦 |
| 002692 | 富国创新科技混合A 基金吧 档案 | 4.7090 | 4.7090 | 4.6260 | 4.6260 | 0.0830 | 1.79% | 开放申购 | 罗擎 |
| 000033 | 易方达信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.5775 | 1.1234 | 1.5772 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 纪玲云 |
| 021514 | 富国港股通红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.5427 | 1.5427 | 1.5405 | 1.5405 | 0.0022 | 0.14% | 开放申购 | 张峰,王菀宜,薛源 |
| 910007 | 东方红启元三年持有混合A 基金吧 档案 | 6.3376 | 6.8496 | 6.2692 | 6.7812 | 0.0684 | 1.09% | 暂停申购 | 苗宇 |
| 001382 | 易方达国企改革混合 基金吧 档案 | 2.2890 | 2.2890 | 2.3010 | 2.3010 | -0.0120 | -0.52% | 开放申购 | 郭杰 |
| 014591 | 广发瑞誉一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.9358 | 1.9358 | 1.9074 | 1.9074 | 0.0284 | 1.49% | 开放申购 | 孙迪,胡英粲 |
| 159903 | 深成ETF南方 基金吧 档案 | 1.9280 | 1.4226 | 1.8866 | 1.3921 | 0.0414 | 2.19% | 场内交易 | 孙伟 |
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.3305 | 1.5485 | 1.3305 | 1.5485 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 徐光 |
| 530050 | 上证50ETF东财 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.2073 | 1.1915 | 1.1915 | 0.0158 | 1.33% | 场内交易 | 吴逸 |
| 005234 | 广发汇吉3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.2931 | 1.0946 | 1.2927 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 郎振东 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A 基金吧 档案 | 2.4780 | 2.4780 | 2.4560 | 2.4560 | 0.0220 | 0.90% | 开放申购 | 万方方 |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票A 基金吧 档案 | 1.0080 | 2.5880 | 0.9860 | 2.5660 | 0.0220 | 2.23% | 开放申购 | 何文逸 |
| 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1642 | 0.1642 | --- | --- | 限大额 | 李耀柱 |
| 000173 | 汇添富美丽30混合A 基金吧 档案 | 4.2450 | 4.4970 | 4.1360 | 4.3880 | 0.1090 | 2.64% | 开放申购 | 王栩 |
| 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7916 | 0.7916 | 0.7863 | 0.7863 | 0.0053 | 0.67% | 开放申购 | 施成,朴虹睿 |
| 510580 | 中证500ETF易方达 基金吧 档案 | 4.5762 | 1.7487 | 4.4998 | 1.7195 | 0.0764 | 1.70% | 场内交易 | 余海燕,庞亚平 |
| 024883 | 鹏华上证科创板综合指数增强A 基金吧 档案 | 1.2987 | 1.2987 | 1.2661 | 1.2661 | 0.0326 | 2.57% | 开放申购 | 苏俊杰 |
| 022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王顺利 |
| 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C 基金吧 档案 | 1.1772 | 1.1772 | 1.1504 | 1.1504 | 0.0268 | 2.33% | 开放申购 | 钱瀚 |
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合A 基金吧 档案 | 0.9805 | 1.1985 | 0.9662 | 1.1842 | 0.0143 | 1.48% | 开放申购 | 刘旺 |
| 003016 | 中金中证500指数增强A 基金吧 档案 | 2.6660 | 2.6660 | 2.6254 | 2.6254 | 0.0406 | 1.55% | 开放申购 | 耿帅军,王家列 |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A 基金吧 档案 | 2.5057 | 2.5057 | 2.4738 | 2.4738 | 0.0319 | 1.29% | 开放申购 | 刘砚芳 |
| 023188 | 景顺长城量化新动力股票C 基金吧 档案 | 2.2580 | 2.2580 | 2.2220 | 2.2220 | 0.0360 | 1.62% | 开放申购 | 黎海威 |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2184 | 1.2184 | 1.2137 | 1.2137 | 0.0047 | 0.39% | 开放申购 | 冯帆 |
| 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 石大怿,王丹 |
| 002123 | 华银外延增长主题灵活配置 基金吧 档案 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8470 | 1.8470 | 0.0330 | 1.79% | 开放申购 | 于军华 |
| 014011 | 浦银安盛价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.7402 | 2.1702 | 1.7439 | 2.1739 | -0.0037 | -0.21% | 开放申购 | 高翔 |
| 021433 | 融通债券D 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.2071 | 1.1008 | 1.2068 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王超 |
| 008854 | 南方内需增长两年股票A 基金吧 档案 | 1.2616 | 1.2616 | 1.2342 | 1.2342 | 0.0274 | 2.22% | 开放申购 | 骆帅 |
| 160141 | 南方道琼斯美国精选C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3734 | 1.3934 | --- | --- | 开放申购 | 张其思 |
| 015459 | 天弘精选混合C 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.3420 | 1.2582 | 1.3162 | 0.0258 | 2.05% | 开放申购 | 贾腾 |
| 159755 | 电池ETF广发 基金吧 档案 | 1.2284 | 1.2284 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0064 | 0.52% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4500 | 1.5320 | --- | --- | 限大额 | 赵宪成 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强A 基金吧 档案 | 1.0010 | 3.3180 | 0.9990 | 3.3160 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
| 018042 | 海富通稳固收益债券A 基金吧 档案 | 1.3927 | 1.3927 | 1.3898 | 1.3898 | 0.0029 | 0.21% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
| 024527 | 路博迈旭航债券C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 012055 | 鹏华安康一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 024933 | 华夏臻选回报混合A 基金吧 档案 | 0.8763 | 0.8763 | 0.8825 | 0.8825 | -0.0062 | -0.70% | 封闭期 | 刘心任 |
| 007795 | 申万菱信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.9693 | 1.9693 | 1.9577 | 1.9577 | 0.0116 | 0.59% | 开放申购 | 俞诚 |
| 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吕晓威 |
| 001048 | 富国新兴产业股票A 基金吧 档案 | 5.8152 | 5.8152 | 5.6513 | 5.6513 | 0.1639 | 2.90% | 限大额 | 孙权 |
| 005535 | 泰信竞争优选混合 基金吧 档案 | 1.9422 | 3.4340 | 1.9346 | 3.4264 | 0.0076 | 0.39% | 开放申购 | 徐慕浩 |
| 002903 | 广发中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6334 | 1.6334 | 1.6075 | 1.6075 | 0.0259 | 1.61% | 开放申购 | 刘杰 |
| 017580 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈思 |
| 009062 | 财通智慧成长混合A 基金吧 档案 | 3.1252 | 3.1252 | 3.0570 | 3.0570 | 0.0682 | 2.23% | 开放申购 | 贾雅楠 |
| 159886 | 机械ETF富国 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0238 | 2.11% | 场内交易 | 刘海燕 |
| 023587 | 长城三个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.1847 | 1.1847 | 1.1838 | 1.1838 | 0.0009 | 0.08% | 封闭期 | 华吉昶,张棪 |
| 012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.9277 | 1.9277 | 1.8698 | 1.8698 | 0.0579 | 3.10% | 开放申购 | 曹晋 |
| 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3278 | 2.3278 | --- | --- | 暂停申购 | 张韡,洪鹄 |
| 004708 | 红塔红土盛商一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.2814 | 1.0592 | 1.2792 | 0.0022 | 0.21% | 暂停申购 | 杨兴风 |
| 513800 | 日本东证指数ETF南方 基金吧 档案 | 1.8129 | 1.8429 | 1.8080 | 1.8380 | 0.0049 | 0.27% | 场内交易 | 张其思,王鑫 |
| 022699 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 基金吧 档案 | 1.2321 | 1.2321 | 1.2131 | 1.2131 | 0.0190 | 1.57% | 开放申购 | 柳军 |
| 003811 | 中金金利A 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.2983 | 1.1092 | 1.2977 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 闫雯雯,李亚寅 |
| 002920 | 中欧短债债券A 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.2966 | 1.0786 | 1.2964 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 017962 | 广发医药创新混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1986 | 1.1076 | 1.1726 | 0.0260 | 2.35% | 开放申购 | 段涛 |
| 026595 | 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王宝娟 |
| 011530 | 泓德优质治理灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7973 | 0.7973 | 0.7929 | 0.7929 | 0.0044 | 0.55% | 开放申购 | 苏昌景 |
| 009869 | 嘉实产业先锋混合A 基金吧 档案 | 1.1372 | 1.1372 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 姚志鹏 |
| 015365 | 中银动态策略混合C 基金吧 档案 | 0.8534 | 0.8534 | 0.8365 | 0.8365 | 0.0169 | 2.02% | 开放申购 | 杨庆运 |
| 016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 纪文静 |
| 006101 | 平安优势产业混合C 基金吧 档案 | 3.5716 | 3.8206 | 3.4356 | 3.6846 | 0.1360 | 3.96% | 开放申购 | 黄维 |
| 019485 | 农银主题轮动混合C 基金吧 档案 | 4.6708 | 4.6708 | 4.5206 | 4.5206 | 0.1502 | 3.32% | 开放申购 | 高晗 |
| 026366 | 招商周期精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 朱红裕 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.1470 | 3.1470 | 3.0870 | 3.0870 | 0.0600 | 1.94% | 开放申购 | 沈犁 |
| 517180 | 中国国企ETF南方 基金吧 档案 | 1.5519 | 1.6869 | 1.5381 | 1.6731 | 0.0138 | 0.90% | 场内交易 | 龚涛 |
| 000142 | 融通增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2259 | 1.8085 | 1.2212 | 1.8026 | 0.0047 | 0.38% | 开放申购 | 王超,刘安坤 |
| 013255 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 林国怀 |
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈凯杨,邓欣雨 |
| 014627 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0047 | 0.47% | 开放申购 | 顾弘原 |
| 011424 | 汇添富外延增长股票C 基金吧 档案 | 1.9930 | 2.2500 | 1.9790 | 2.2360 | 0.0140 | 0.71% | 开放申购 | 蔡志文 |
| 013157 | 前海开源新经济混合C 基金吧 档案 | 3.4481 | 3.4481 | 3.3321 | 3.3321 | 0.1160 | 3.48% | 开放申购 | 崔宸龙 |
| 960011 | 中银持续增长混合H 基金吧 档案 | 0.4250 | 0.7931 | 0.4212 | 0.7893 | 0.0038 | 0.90% | 开放申购 | 李思佳 |
| 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1009 | 1.1009 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0262 | 2.44% | 开放申购 | 王华 |
| 026019 | 平安发现价值混合C 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0054 | 0.54% | 开放申购 | 王博 |
| 021747 | 南方悦享稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 刘树坤,郑少波 |
| 007834 | 长盛稳怡添利债券C 基金吧 档案 | 1.3231 | 1.3691 | 1.3142 | 1.3602 | 0.0089 | 0.68% | 开放申购 | 杨哲 |
| 026970 | 泓德裕康债券D 基金吧 档案 | 1.4282 | 1.4282 | 1.4243 | 1.4243 | 0.0039 | 0.27% | 开放申购 | 刘星洋,刘风飞 |
| 012346 | 易方达港股通成长混合A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0041 | 0.39% | 限大额 | 陈皓 |
| 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 2.7834 | 2.7834 | 2.7744 | 2.7744 | 0.0090 | 0.32% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
| 026561 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0395 | 4.24% | 开放申购 | 李煜 |
| 006585 | 南方宝元债券C 基金吧 档案 | 2.8201 | 4.3221 | 2.8105 | 4.3125 | 0.0096 | 0.34% | 开放申购 | 林乐峰,刘益成 |
| 004853 | 广发价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.4872 | 1.4872 | 1.4851 | 1.4851 | 0.0021 | 0.14% | 开放申购 | 张雪 |
| 210005 | 金鹰主题优势混合 基金吧 档案 | 2.4610 | 2.4610 | 2.4190 | 2.4190 | 0.0420 | 1.74% | 开放申购 | 杨刚,梁梓颖 |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 基金吧 档案 | 1.1697 | 1.2177 | 1.1688 | 1.2168 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张立晨 |
| 023646 | 前海开源鼎瑞债券D 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0911 | 1.0647 | 1.0907 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李炳智 |
| 023588 | 长城三个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 华吉昶,张棪 |
| 001614 | 东方区域发展混合 基金吧 档案 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2676 | 1.2676 | 0.0250 | 1.97% | 开放申购 | 周思越 |
| 026330 | 长盛品质成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 代毅 |
| 017395 | 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 024526 | 路博迈旭航债券A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏丽,王栋 |
| 025589 | 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5284 | 0.5284 | --- | --- | 开放申购 | 詹佳 |
| 005620 | 中欧品质消费股票A 基金吧 档案 | 0.9880 | 1.2430 | 0.9911 | 1.2461 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 成雨轩 |
| 003625 | 创金合信资源股票发起式C 基金吧 档案 | 4.3667 | 4.3667 | 4.3967 | 4.3967 | -0.0300 | -0.68% | 开放申购 | 李游,黄超 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4080 | 2.8290 | --- | --- | 开放申购 | 周寒颖 |
| 006556 | 海富通研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.8283 | 1.8283 | 1.7973 | 1.7973 | 0.0310 | 1.72% | 开放申购 | 王金祥 |
| 005640 | 平安300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5064 | 1.5064 | 1.4832 | 1.4832 | 0.0232 | 1.56% | 开放申购 | 李严 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.2222 | 1.4042 | 1.2283 | 1.4103 | -0.0061 | -0.50% | 开放申购 | 杨德龙,王可三 |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 基金吧 档案 | 3.8930 | 4.6520 | 3.8470 | 4.6060 | 0.0460 | 1.20% | 开放申购 | 肖觅 |
| 023879 | 浙商汇金中证A500指数A 基金吧 档案 | 1.2687 | 1.2687 | 1.2491 | 1.2491 | 0.0196 | 1.57% | 开放申购 | 陈顾君,周文超 |
| 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3134 | 1.4134 | --- | --- | 暂停申购 | 陈希希,石玉山 |
| 160105 | 南方积极配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2770 | 3.7326 | 1.2629 | 3.7185 | 0.0141 | 1.12% | 开放申购 | 张延闽 |
| 024242 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 基金吧 档案 | 1.5541 | 1.5541 | 1.5538 | 1.5538 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 闫冬 |
| 026854 | 平安匠心品质混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0284 | 1.0284 | --- | --- | 封闭期 | 张淼 |
| 018807 | 华安国企机遇混合C 基金吧 档案 | 1.4125 | 1.4125 | 1.3992 | 1.3992 | 0.0133 | 0.95% | 开放申购 | 孙澍 |
| 012081 | 易方达中证500指数量化增强C 基金吧 档案 | 1.4368 | 1.4368 | 1.4127 | 1.4127 | 0.0241 | 1.71% | 开放申购 | 官泽帆,刘文贵 |
| 006229 | 中欧医疗创新股票C 基金吧 档案 | 1.3529 | 1.3529 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0109 | 0.81% | 限大额 | 葛兰 |
| 008491 | 万家周期优势企业混合A 基金吧 档案 | 1.2864 | 1.2864 | 1.2786 | 1.2786 | 0.0078 | 0.61% | 开放申购 | 李杨 |
| 008841 | 德邦大消费混合C 基金吧 档案 | 0.6946 | 0.6946 | 0.7064 | 0.7064 | -0.0118 | -1.67% | 开放申购 | 朱慧琳,江杨磊 |
| 007108 | 太平MSCI香港价值增强C 基金吧 档案 | 1.4402 | 1.5902 | 1.4285 | 1.5785 | 0.0117 | 0.82% | 开放申购 | 林开盛,赵超,徐闯 |
| 009160 | 前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2194 | 1.2194 | --- | --- | 开放申购 | 须智宸 |
| 024922 | 大成创业板50ETF联接E 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2381 | 1.2381 | 0.0429 | 3.46% | 开放申购 | 刘淼 |
| 007533 | 格林创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.8125 | 1.1625 | 0.8054 | 1.1554 | 0.0071 | 0.88% | 开放申购 | 宋宾煌 |
| 026496 | 东方红消费研选混合发起C 基金吧 档案 | 0.9631 | 0.9631 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0071 | 0.74% | 开放申购 | 孟博 |
| 270001 | 广发聚富混合 基金吧 档案 | 1.1846 | 4.4757 | 1.1766 | 4.4677 | 0.0080 | 0.68% | 开放申购 | 林英睿,陈宇庭 |
| 011104 | 光大智能汽车主题股票A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0084 | 0.84% | 开放申购 | 王明旭 |
| 017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
| 006562 | 中欧短债债券C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.2734 | 1.0619 | 1.2732 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王慧杰 |
| 025350 | 广发乾享核心精选混合C 基金吧 档案 | 0.8893 | 0.8893 | 0.8855 | 0.8855 | 0.0038 | 0.43% | 开放申购 | 观富钦 |
| 005549 | 富国成长优选三年定开混合 基金吧 档案 | 1.2569 | 1.2569 | 1.2318 | 1.2318 | 0.0251 | 2.04% | 暂停申购 | 肖威兵 |
| 005015 | 泰康景泰回报混合C 基金吧 档案 | 1.7838 | 1.7838 | 1.7819 | 1.7819 | 0.0019 | 0.11% | 开放申购 | 宋仁杰 |
| 010930 | 大成核心价值甄选混合C 基金吧 档案 | 1.3096 | 1.3096 | 1.3048 | 1.3048 | 0.0048 | 0.37% | 开放申购 | 刘旭 |
| 026350 | 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王奕蕾 |
| 026162 | 招商安琪债券C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 尹晓红,蔡振 |
| 004885 | 长信先优债券A 基金吧 档案 | 1.1851 | 1.4801 | 1.1802 | 1.4752 | 0.0049 | 0.42% | 开放申购 | 程放 |
| 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7107 | 1.4077 | 0.7058 | 1.4028 | 0.0049 | 0.69% | 开放申购 | 龚超 |
| 015805 | 景顺长城景颐尊利债券A 基金吧 档案 | 1.1387 | 1.1774 | 1.1366 | 1.1753 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 李怡文 |
| 017303 | 华安景气领航混合A 基金吧 档案 | 1.3986 | 1.3986 | 1.3802 | 1.3802 | 0.0184 | 1.33% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 160129 | 南方金利定开债券C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.7620 | 1.0230 | 1.7620 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李璇 |
| 011151 | 富国医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 3.0650 | 3.0650 | 3.0090 | 3.0090 | 0.0560 | 1.86% | 开放申购 | 孙笑悦 |
| 011430 | 广发估值优势混合C 基金吧 档案 | 2.4804 | 2.4804 | 2.4647 | 2.4647 | 0.0157 | 0.64% | 开放申购 | 叶帅,曾质彬 |
| 024068 | 海富通新内需混合D 基金吧 档案 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1642 | 1.1642 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 陶敏 |
| 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9627 | 0.9627 | 0.9754 | 0.9754 | -0.0127 | -1.30% | 开放申购 | 周晶,丰晨成,曹旭辰 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A 基金吧 档案 | 1.8220 | 1.8220 | 1.7890 | 1.7890 | 0.0330 | 1.84% | 开放申购 | 孙明达 |
| 159652 | 有色ETF汇添富 基金吧 档案 | 1.9134 | 1.9134 | 1.9126 | 1.9126 | 0.0008 | 0.04% | 场内交易 | 董瑾 |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) 基金吧 档案 | 2.5354 | 2.6739 | 2.5260 | 2.6645 | 0.0094 | 0.37% | 开放申购 | 邓童,窦福成 |
| 470009 | 汇添富民营活力混合 基金吧 档案 | 9.2060 | 9.4560 | 8.9200 | 9.1700 | 0.2860 | 3.21% | 开放申购 | 马翔 |
| 022583 | 天弘添利债券(LOF)F 基金吧 档案 | 1.6627 | 1.6627 | 1.6619 | 1.6619 | 0.0008 | 0.05% | 开放申购 | 杜广 |
| 026867 | 广发汇智量化选股混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 易威 |
| 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5136 | 1.5136 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
| 020884 | 鹏华成长先锋混合A 基金吧 档案 | 1.5788 | 1.5788 | 1.5743 | 1.5743 | 0.0045 | 0.29% | 开放申购 | 陈金伟 |
| 003092 | 华商丰利增强定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4300 | 2.7480 | --- | --- | 暂停申购 | 厉骞 |
| 013637 | 国投瑞银策略回报混合C 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2632 | 1.2632 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 吉莉 |
| 017956 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D 基金吧 档案 | 1.0815 | 1.0815 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 温开强 |
| 560170 | 央企科技ETF南方 基金吧 档案 | 1.3410 | 1.3410 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0470 | 3.63% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 021620 | 天弘石油天然气指数C 基金吧 档案 | 1.3715 | 1.3715 | 1.3846 | 1.3846 | -0.0131 | -0.95% | 开放申购 | 贺雨轩 |
| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A 基金吧 档案 | 1.2426 | 1.2426 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0389 | 3.23% | 开放申购 | 宋巍巍 |
| 018937 | 财通医药健康混合A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0130 | 1.19% | 开放申购 | 骆莹 |
| 001143 | 华商量化进取混合 基金吧 档案 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0340 | 2.54% | 开放申购 | 邓默 |
| 018264 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 050011 | 博时信用债券A/B 基金吧 档案 | 3.8980 | 4.0130 | 3.8894 | 4.0044 | 0.0086 | 0.22% | 限大额 | 过钧 |
| 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 姚卫巍 |
| 025111 | 中金中证500指数增强B 基金吧 档案 | 2.6681 | 2.6681 | 2.6275 | 2.6275 | 0.0406 | 1.55% | 开放申购 | 耿帅军,王家列 |
| 014341 | 摩根时代睿选股票A 基金吧 档案 | 2.0493 | 2.0493 | 2.0026 | 2.0026 | 0.0467 | 2.33% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.6688 | 1.6688 | 1.6249 | 1.6249 | 0.0439 | 2.70% | 开放申购 | 罗昊 |
| 008546 | 南方产业优势两年混合A 基金吧 档案 | 0.9158 | 0.9158 | 0.9082 | 0.9082 | 0.0076 | 0.84% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 014664 | 富国创新发展两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.6114 | 1.6114 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0384 | 2.44% | 暂停申购 | 孟浩之 |
| 000714 | 诺安稳健回报混合A 基金吧 档案 | 2.8160 | 2.9840 | 2.7370 | 2.9050 | 0.0790 | 2.89% | 开放申购 | 邓心怡 |
| 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A 基金吧 档案 | 2.1928 | 2.1928 | 2.1553 | 2.1553 | 0.0375 | 1.74% | 限大额 | 包正钰 |
| 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0048 | 0.49% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 017323 | 农银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4358 | 1.4358 | 1.4166 | 1.4166 | 0.0192 | 1.36% | 开放申购 | 宋永安 |
| 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1966 | 1.1966 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0325 | 2.79% | 开放申购 | 潘中宁 |
| 022149 | 诺安价值增长混合D 基金吧 档案 | 2.8506 | 2.8506 | 2.8698 | 2.8698 | -0.0192 | -0.67% | 开放申购 | 吕磊 |
| 000220 | 富国医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 3.1650 | 3.1650 | 3.1060 | 3.1060 | 0.0590 | 1.90% | 开放申购 | 孙笑悦 |
| 006006 | 诺安鼎利混合C 基金吧 档案 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3294 | 1.3294 | 0.0029 | 0.22% | 开放申购 | 张立,孔宪政,周颖恺 |
| 012428 | 华夏核心制造混合A 基金吧 档案 | 1.3684 | 1.3684 | 1.3393 | 1.3393 | 0.0291 | 2.17% | 开放申购 | 顾鑫峰 |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 | 2.2753 | 2.6463 | 2.2656 | 2.6366 | 0.0097 | 0.43% | 开放申购 | 朱碧莹,查惠俐 |
