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中国工商银行股份有限公司概况
法定名称中国工商银行股份有限公司英文名称Industrial And Commercial Bank Of China Limited
成立日期1985-11-22注册资本3,564.06亿元
法人代表廖林总 经 理刘珺
联系地址中国北京市西城区复兴门内大街55号网站地址www.icbc.com.cn,www.icbc-ltd.com
邮政编码100140客服邮箱ir@icbc.com.cn
电话号码95588传真号码010-66107571
经营范围中国工商银行股份有限公司成立于1985-11-22,现位于中国北京市西城区复兴门内大街55号,客服联系电话为95588,一直以来工商银行经营范围是公司金融业务,个人金融业务,资金业务和投资银行业务,并提供资产管理、信托、金融租赁、保险及其他金融服务。
中国工商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-11-06 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-062024-11-05日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000037广发景宁债券A  基金吧  档案------1.15391.1963------限大额宋倩倩
202305南方旺元60天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.08841.1134------开放申购黄河
217025招商理财7天债券A  基金吧  档案------1.05831.0583------开放申购曹晋文
217026招商理财7天债券B  基金吧  档案------------------暂停申购曹晋文
270046广发景荣纯债  基金吧  档案------1.03661.1586------限大额曾雪兰
470030汇添富鑫禧债  基金吧  档案------1.01941.1388------暂停申购温开强
472007汇添富利率债  基金吧  档案------1.03181.1613------开放申购何旻,李伟
530014建信利率债债券  基金吧  档案------1.14221.1422------限大额闫晗,姜月
005812鹏华产业精选混合A  基金吧  档案------1.29031.2903------开放申购陈金伟
420005天弘周期策略混合A  基金吧  档案------1.87432.2453------开放申购谷琦彬,唐博
007282华夏鼎淳债券A  基金吧  档案------1.14661.2001------开放申购刘明宇
015271财通多策略升级混合(LOF)C  基金吧  档案------1.24901.2490------开放申购沈犁
005120摩根量化多因子混合  基金吧  档案------1.25881.2588------开放申购胡迪,何智豪
004614鹏扬利泽债券A  基金吧  档案------1.09451.2535------开放申购陈钟闻,焦翠
005628汇安趋势动力股票A  基金吧  档案------1.23191.2319------开放申购单柏霖
012421华夏优加生活混合A  基金吧  档案------0.76440.7644------开放申购孙轶佳
006265红土创新新科技股票  基金吧  档案------2.79132.8413------开放申购盖俊龙
970168兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.06611.0661------限大额吕晓威
018577摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案------1.10591.1059------开放申购毛时超
007848广发聚宝混合C  基金吧  档案------1.45291.4529------开放申购谭昌杰
002487汇添富稳添利定期开放债券A  基金吧  档案------1.16681.2563------暂停申购徐光,郑文旭
015119汇添富沪港深大盘价值混合D  基金吧  档案------0.66640.6664------开放申购陈健玮
873018广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A  基金吧  档案------------------限大额骆霖苇
006077创金合信恒利超短债债券C  基金吧  档案------1.02191.1969------限大额谢创,吕沂洋
373020摩根双核平衡混合A  基金吧  档案------1.34023.0367------开放申购陈思郁
007388摩根研究驱动股票A  基金吧  档案------0.97750.9775------开放申购朱晓龙
017254汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李彪
021005南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I  基金吧  档案------1.25621.2562------开放申购龚涛
018522信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王兰
910009东方红启程三年持有混合A  基金吧  档案------3.48474.0387------暂停申购傅奕翔
007747海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
019160中欧产业领航混合C  基金吧  档案------1.17051.1705------开放申购彭炜
160725嘉实基本面50指数(LOF)C  基金吧  档案------1.43591.4359------开放申购李直
012233招商安盈债券C  基金吧  档案------1.12571.4540------限大额尹晓红,蔡振
015518华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------------------限大额赵宗庭
160212国泰估值优势混合(LOF)A  基金吧  档案------2.73382.7338------开放申购王兆祥
009089嘉实稳固收益债券A  基金吧  档案------1.16001.3260------开放申购胡永青
873021广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C  基金吧  档案------------------限大额骆霖苇
960040南方多利增强债券H  基金吧  档案------------------李璇,刘文良
013291富国沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.59401.8240------开放申购李笑薇,方旻
017532平安研究优选混合A  基金吧  档案------1.00641.0064------开放申购张晓泉
016580万家双利债券C  基金吧  档案------1.25551.4756------开放申购章恒,周潜玮
019083万家稳安60天持有期债券A  基金吧  档案------1.03441.0344------开放申购陈奕雯,石东
660008农银沪深300指数A  基金吧  档案------1.54971.5497------开放申购宋永安
470059汇添富可转换债券C  基金吧  档案------1.72232.0039------开放申购吴江宏,胡奕
007416南方致远混合C  基金吧  档案------1.34691.3469------开放申购孙鲁闽
003581前海联合国民健康混合A  基金吧  档案------1.19621.2712------开放申购林材
000737诺安聚利债券C  基金吧  档案------1.34191.3999------限大额郭晓晖
014756鹏华成长领航两年持有期混合A  基金吧  档案------0.71440.7144------开放申购孟昊
040190华安上证50ETF联接A  基金吧  档案------1.42131.4213------开放申购刘璇子
012688长安成长优选混合A  基金吧  档案------0.56890.5689------开放申购徐小勇
161627融通通福债券(LOF)C  基金吧  档案------1.18991.5438------限大额樊鑫
018178华夏上证科创板50成份指数增强发起式C  基金吧  档案------1.07781.0778------开放申购荣膺
970004安信瑞鸿中短债B  基金吧  档案------1.16771.1677------暂停申购杨坚丽
019015中欧国企红利混合A  基金吧  档案------1.08851.0885------开放申购曲径
001505南方利众C  基金吧  档案------1.59111.6411------开放申购吴剑毅
017859交银持续成长主题混合C  基金吧  档案------1.38281.3828------限大额何帅
004063华夏恒融债券  基金吧  档案------1.13391.3335------限大额孙蕾
519091新华泛资源优势混合  基金吧  档案------6.03966.0396------开放申购赖庆鑫
006965财通安瑞短债债券A  基金吧  档案------1.19651.2035------限大额罗晓倩,闫梦璇
960020南方优选价值混合H  基金吧  档案------0.90072.1097------开放申购罗安安
000051华夏沪深300ETF联接A  基金吧  档案------1.48811.4881------开放申购张弘弢,赵宗庭
003957安信量化精选沪深300增强A  基金吧  档案------1.58681.5868------开放申购施荣盛
013938天弘安康颐养混合E  基金吧  档案------1.10231.1023------开放申购姜晓丽
270002广发稳健增长混合A  基金吧  档案------1.49584.5558------开放申购傅友兴
004719景顺长城睿成混合C  基金吧  档案------1.58241.5824------开放申购陈静,王博瑞
001980中欧量化驱动混合A  基金吧  档案------1.14211.4421------开放申购曲径
017593汇添富添添乐双盈债券C  基金吧  档案------1.10111.1011------开放申购蔡志文,陈思行
005962宝盈人工智能股票A  基金吧  档案------2.52662.5266------开放申购张天闻
003692大成景尚灵活配置混合A  基金吧  档案------1.24621.4570------开放申购孙丹
006849博时中债5-10农发行C  基金吧  档案------1.10391.2810------开放申购魏桢
004858长信量化多策略股票C  基金吧  档案------1.26391.5639------开放申购左金保
003125中科沃土沃鑫成长精选混合A  基金吧  档案------1.34601.3460------限大额徐伟,林青
015232富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王登元
010855汇添富沪深300基本面增强指数C  基金吧  档案------0.61820.6182------开放申购顾耀强
020649诺安中小盘精选混合D  基金吧  档案------2.96502.9650------开放申购韩冬燕
007668广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购曹建文,倪鑫晨
006541南方成份精选混合C  基金吧  档案------0.59341.9560------开放申购李锦文
400032东方主题精选混合  基金吧  档案------1.02131.0213------开放申购周思越
013807财通资管鸿越3个月滚动持有债券E  基金吧  档案------1.12441.1244------限大额陈希希
001740光大保德信中国制造2025灵活配置混合A  基金吧  档案------1.96602.1130------开放申购崔书田
012427南方价值臻选混合C  基金吧  档案------0.90540.9054------开放申购卢玉珊
005014泰康景泰回报混合A  基金吧  档案------1.67181.6718------开放申购黄钟,宋仁杰
005959财通新视野灵活配置混合C  基金吧  档案------2.01632.0163------开放申购沈犁
000307易方达黄金ETF联接A  基金吧  档案------2.09202.0920------开放申购鲍杰
006589中加聚利纯债定开C  基金吧  档案------1.10581.2318------开放申购张楠
009399国新国证雄安建设发展三年定开债  基金吧  档案------1.10161.1556------封闭期桑劲乔
014533易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C  基金吧  档案------0.87950.8795------开放申购林伟斌,宋钊贤
002902财通资管积极收益债券C  基金吧  档案------1.17401.2590------限大额宫志芳,石玉山
161618融通岁岁添利定开债A  基金吧  档案------1.21741.7437------暂停申购王超
003015中金沪深300A  基金吧  档案------1.69811.6981------开放申购耿帅军,王阳峰
257010国联安小盘精选混合  基金吧  档案------1.00304.2530------开放申购邹新进
001876鹏华全球高收益债美元现汇  基金吧  档案------------------限大额郝黎黎
013425博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A  基金吧  档案------------------限大额万琼
006259汇添富红利增长混合A  基金吧  档案------1.52791.5279------开放申购黄耀锋,劳杰男
014336金鹰元丰债券C  基金吧  档案------1.38541.3854------开放申购林龙军
006800财通资管鸿运中短债债券C  基金吧  档案------1.10231.1748------限大额周庆,朱红
009159前海联合智选3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购须智宸
020909东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购邓炯鹏
501006汇添富中证精准医疗指数(LOF)C  基金吧  档案------0.79550.7955------开放申购吴振翔
014046交银医药创新股票C  基金吧  档案------2.21472.2147------开放申购楼慧源
021479国联安稳健混合C  基金吧  档案------0.97800.9780------开放申购储乐延
159801广发国证半导体芯片ETF  基金吧  档案------0.60661.2132------场内交易曹世宇
004642南方中证房地产ETF发起联接A  基金吧  档案------0.64830.6483------开放申购罗文杰
506005博时科创板三年定开混合  基金吧  档案------0.79500.8517------暂停申购肖瑞瑾
002621中欧消费主题股票A  基金吧  档案------1.56491.5649------开放申购成雨轩
010929大成核心价值甄选混合A  基金吧  档案------1.16511.1651------开放申购刘旭
005696华安睿明两年定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购陆奔
420008天弘增益回报债券发起式A  基金吧  档案------1.30421.4892------开放申购刘洋,张寓,张馨元
003093华商丰利增强定开债C  基金吧  档案------------------暂停申购厉骞
012131景顺长城先进智造混合C  基金吧  档案------0.77900.7790------开放申购董晗
513890摩根恒生科技ETF(QDII)  基金吧  档案------0.94950.9495------场内交易胡迪,何智豪
161619融通岁岁添利定开债B  基金吧  档案------1.21541.6955------暂停申购王超
460007华泰柏瑞行业领先混合  基金吧  档案------2.30502.3050------开放申购吕慧建
008138富国龙头优势混合A  基金吧  档案------1.14141.1414------开放申购毕天宇
006162财通资管积极收益债券E  基金吧  档案------1.17751.1875------限大额宫志芳,石玉山
970081东海证券海鑫添利短债  基金吧  档案------1.05691.0569------暂停申购潘一菲
006072民生加银创新成长混合A  基金吧  档案------0.72000.7200------限大额刘霄汉
021945广发国证半导体芯片ETF联接F  基金吧  档案------0.74240.7424------限大额曹世宇
000462农银主题轮动混合A  基金吧  档案------2.65662.6566------开放申购张燕
070016嘉实多元债券B  基金吧  档案------1.30601.9980------限大额洪流,董福焱,李宇昂
006179富国品质生活混合A  基金吧  档案------1.57401.5740------开放申购王园园
001758嘉实研究增强混合  基金吧  档案------1.44101.4410------开放申购冷传世
019159中欧产业领航混合A  基金吧  档案------1.17431.1743------开放申购彭炜
501082博时科创主题灵活配置混合(LOF)A  基金吧  档案------1.58171.5817------开放申购黄继晨
022045招商安宁债券C  基金吧  档案------------------暂停申购吴潇,尹晓红
016958招商安颐稳健债券C  基金吧  档案------1.04851.0485------开放申购王娟娟
516360华宝新材料ETF  基金吧  档案------0.75020.7502------场内交易陈建华
007939华夏网购精选混合C  基金吧  档案------1.39701.3970------限大额张弘弢
002577南方新兴龙头灵活配置混合  基金吧  档案------1.19881.1988------开放申购罗安安
014255信澳智远三年持有期混合C  基金吧  档案------0.73130.7313------开放申购冯明远
202001南方稳健成长混合  基金吧  档案------1.84303.8380------开放申购应帅
515000华宝中证科技龙头ETF  基金吧  档案------1.32771.3277------场内交易胡洁
517800方正富邦沪港深人工智能50ETF  基金吧  档案------0.71890.7189------场内交易吴昊,徐维君
017363华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李晓易
016921摩根香港精选港股通混合C  基金吧  档案------0.88410.8841------开放申购王丽军,赵隆隆
014521诺安利鑫灵活配置混合C  基金吧  档案------1.72771.7277------开放申购赵森
970092安信资管瑞丰6个月持有债券C  基金吧  档案------1.00951.0095------暂停申购王璇,冯思源
010387易方达医药生物股票A  基金吧  档案------0.64630.6463------开放申购杨桢霄,许征
002846泓德泓华混合  基金吧  档案------1.78642.4864------开放申购秦毅
159353景顺长城中证A500ETF  基金吧  档案------1.00921.0092------场内交易龚丽丽,张晓南
020436金信稳健策略混合C  基金吧  档案------1.48041.4804------开放申购孔学兵
021503景顺长城成长之星股票C  基金吧  档案------4.46404.4640------开放申购周寒颖
002210创金合信量化多因子股票A  基金吧  档案------1.08741.7180------开放申购董梁,黄小虎
017927华商新动力混合C  基金吧  档案------0.71740.7174------开放申购刘力
000854鹏华养老产业股票  基金吧  档案------2.13402.1340------开放申购金笑非
002742泓德裕祥债券A  基金吧  档案------1.21371.4007------开放申购赵端端,刘风飞
018890大成锐见未来混合A  基金吧  档案------0.92080.9208------开放申购邹建
202007南方隆元产业主题混合  基金吧  档案------0.79051.3015------开放申购蒋秋洁
002735泓德裕荣纯债债券C  基金吧  档案------1.11451.2535------开放申购赵端端
021675平安双季鑫6个月持有债券A  基金吧  档案------1.00051.0005------开放申购李瑾懿
011912华夏消费优选混合C  基金吧  档案------0.55530.5553------开放申购季新星
012195万家瑞泽回报一年持有混合  基金吧  档案------1.06751.0675------开放申购苏谋东
009139嘉实瑞成两年持有期混合C  基金吧  档案------1.13121.1312------开放申购张金涛
016205东方沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.07581.0758------开放申购盛泽
017493东方红新动力混合C  基金吧  档案------4.59604.5960------开放申购周云
018641华安沣润债券C  基金吧  档案------1.03311.0331------开放申购吴文明
510300华泰柏瑞沪深300ETF  基金吧  档案------4.13041.7803------场内交易柳军
161005富国天惠成长混合A/B(LOF)  基金吧  档案------2.53685.5848------限大额朱少醒
960013汇添富价值精选混合O  基金吧  档案------------------劳杰男
007355汇添富科技创新混合A  基金吧  档案------2.03472.0347------开放申购马翔
519066汇添富蓝筹稳健混合A  基金吧  档案------2.53603.8650------开放申购郑乐凯
519022国泰金泰灵活配置混合C  基金吧  档案------2.20092.2859------开放申购李海
003459嘉实稳宏债券C  基金吧  档案------1.36691.3669------开放申购赖礼辉
007817国泰中证全指通信设备ETF联接A  基金吧  档案------1.41141.4114------开放申购艾小军
007277恒生前海消费升级混合  基金吧  档案------0.90420.9042------开放申购胡启聪
161217国投瑞银中证资源指数(LOF)A  基金吧  档案------1.44601.4460------开放申购殷瑞飞
008570中航瑞智纯债C  基金吧  档案------1.07931.0793------开放申购茅勇峰
013430交银趋势混合C  基金吧  档案------4.11634.3993------限大额杨金金
007250广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱坤,倪鑫晨
019609鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购郑科
050025博时标普500ETF联接A  基金吧  档案------------------限大额万琼
000266易方达恒久添利1年定开债C  基金吧  档案------1.01601.4320------暂停申购藏海涛
121006国投瑞银稳健增长混合  基金吧  档案------2.55503.6510------开放申购吉莉
005167嘉实润泽量化定期混合  基金吧  档案------0.99780.9978------暂停申购王夫乐
000084博时安盈债券A  基金吧  档案------1.25401.4574------开放申购陈黎
011120富国创新科技混合C  基金吧  档案------1.33001.3300------开放申购李元博
003812中金金利C  基金吧  档案------1.03991.2290------开放申购闫雯雯,李亚寅
000245天弘稳利定期开放B  基金吧  档案------------------暂停申购柴文婷
020198国联安核心优势混合C  基金吧  档案------0.79960.7996------开放申购储乐延
018061汇添富中证上海国企ETF联接C  基金吧  档案------0.93360.9336------开放申购孙浩
000757华富智慧城市灵活配置混合A  基金吧  档案------1.00391.2039------开放申购高靖瑜
002681金鹰元和灵活配置混合A  基金吧  档案------1.14931.9963------开放申购倪超
159929汇添富中证医药卫生ETF  基金吧  档案------1.34821.3482------暂停申购过蓓蓓
022039兴银数字经济智选混合发起C  基金吧  档案------------------封闭期张世略,张世略
019379南方前瞻共赢三年定开混合  基金吧  档案------------------暂停申购张延闽
270029广发聚财信用债券A  基金吧  档案------1.23601.7370------限大额吴敌
015937中信保诚鼎利混合(LOF)C  基金吧  档案------1.18511.1851------限大额吴振华
005868平安MSCI中国A股ETF联接A  基金吧  档案------1.51841.5184------限大额李严
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012609安信稳健汇利一年持有混合A  基金吧  档案------1.13701.1370------开放申购李君
519008汇添富优势精选混合  基金吧  档案------2.28357.8137------开放申购王栩
015197汇添富智能制造股票D  基金吧  档案------1.19181.1918------开放申购董超
020873天弘上证科创板50成份指数发起A  基金吧  档案------1.19941.1994------开放申购贺雨轩
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021006南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I  基金吧  档案------0.87060.8706------开放申购朱恒红
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021048景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购江虹
012347易方达港股通成长混合C  基金吧  档案------0.66380.6638------开放申购陈皓
501305汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A  基金吧  档案------1.09661.0966------开放申购董瑾,晏阳
011956鹏华新能源精选混合A  基金吧  档案------0.86080.8608------开放申购张宏钧
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021102国泰北证50成份指数发起C  基金吧  档案------------------认购期吴中昊
009388嘉实稳福混合C  基金吧  档案------1.12431.1243------开放申购高群山
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159723汇添富中证沪港深科技龙头ETF  基金吧  档案------0.80470.8047------场内交易乐无穹
003168前海开源鼎瑞债券C  基金吧  档案------1.04491.1849------开放申购吴国清,李炳智
007737诺德研发创新100  基金吧  档案------1.07031.2303------限大额潘永昌
016163万家欣远混合A  基金吧  档案------0.90750.9075------开放申购高源
010197易方达核心优势股票C  基金吧  档案------0.71840.7184------开放申购郭杰
011584大成港股精选混合(QDII)C  基金吧  档案------------------开放申购柏杨
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012771宝盈优势产业混合C  基金吧  档案------3.32663.3266------限大额杨思亮
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015884中欧港股数字经济混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.30481.3048------开放申购FANG SHENSHEN,张聪
009912九泰天富改革混合C  基金吧  档案------0.99700.9970------开放申购黄皓
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012202中加消费优选混合A  基金吧  档案------0.85010.8501------开放申购何英慧
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002403南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)  基金吧  档案------------------限大额王子赟
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021622天弘中证汽车零部件主题指数发起C  基金吧  档案------1.19741.1974------开放申购刘笑明
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001457华商新常态混合A  基金吧  档案------0.71501.6970------开放申购吴昊
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