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[开放式基金] 最新更新日期:2024-07-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
000037 | 广发景宁债券A 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.1967 | 1.1539 | 1.1963 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 宋倩倩 |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1100 | 1.0849 | 1.1099 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄河 |
217025 | 招商理财7天债券A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 曹晋文 |
217026 | 招商理财7天债券B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曹晋文 |
270046 | 广发景荣纯债 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.1549 | 1.0545 | 1.1547 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 曾雪兰 |
470030 | 汇添富鑫禧债 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.1345 | 1.0349 | 1.1343 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 温开强 |
472007 | 汇添富利率债 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.1523 | 1.0385 | 1.1520 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 何旻,李伟 |
530014 | 建信利率债债券 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 闫晗,姜月 |
005812 | 鹏华产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.0773 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 陈金伟 |
420005 | 天弘周期策略混合A 基金吧 档案 | 1.7043 | 2.0753 | 1.6938 | 2.0648 | 0.0105 | 0.62% | 开放申购 | 谷琦彬 |
007282 | 华夏鼎淳债券A 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1885 | 1.1343 | 1.1878 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 刘明宇 |
015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0110 | 1.18% | 开放申购 | 沈犁 |
005120 | 摩根量化多因子混合 基金吧 档案 | 1.0059 | 1.0059 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0159 | 1.61% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
004614 | 鹏扬利泽债券A 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.2493 | 1.0902 | 1.2492 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,焦翠 |
005628 | 汇安趋势动力股票A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0089 | 0.89% | 开放申购 | 单柏霖 |
012421 | 华夏优加生活混合A 基金吧 档案 | 0.6278 | 0.6278 | 0.6172 | 0.6172 | 0.0106 | 1.72% | 开放申购 | 孙轶佳 |
006265 | 红土创新新科技股票 基金吧 档案 | 2.1336 | 2.1836 | 2.1332 | 2.1832 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 盖俊龙 |
970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吕晓威 |
018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8431 | 0.8431 | 0.8385 | 0.8385 | 0.0046 | 0.55% | 开放申购 | 毛时超 |
007848 | 广发聚宝混合C 基金吧 档案 | 1.4095 | 1.4095 | 1.4047 | 1.4047 | 0.0048 | 0.34% | 开放申购 | 谭昌杰 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.2527 | 1.1629 | 1.2524 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 徐光,郑文旭 |
015119 | 汇添富沪港深大盘价值混合D 基金吧 档案 | 0.5579 | 0.5579 | 0.5566 | 0.5566 | 0.0013 | 0.23% | 开放申购 | 陈健玮 |
873018 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1514 | 0.1517 | --- | --- | 暂停申购 | 骆霖苇 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.1931 | 1.0180 | 1.1930 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谢创,吕沂洋 |
373020 | 摩根双核平衡混合A 基金吧 档案 | 1.3245 | 3.0210 | 1.3279 | 3.0244 | -0.0034 | -0.26% | 开放申购 | 陈思郁 |
007388 | 摩根研究驱动股票A 基金吧 档案 | 0.8727 | 0.8727 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0011 | 0.13% | 开放申购 | 朱晓龙 |
017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.2028 | 1.2132 | 1.2132 | -0.0104 | -0.86% | 开放申购 | 龚涛 |
018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王兰 |
910009 | 东方红启程三年持有混合A 基金吧 档案 | 3.2902 | 3.8442 | 3.2702 | 3.8242 | 0.0200 | 0.61% | 暂停申购 | 傅奕翔 |
007747 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
019160 | 中欧产业领航混合C 基金吧 档案 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9715 | 0.9715 | 0.0028 | 0.29% | 开放申购 | 彭炜 |
160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2564 | 1.2564 | 1.2616 | 1.2616 | -0.0052 | -0.41% | 开放申购 | 李直 |
012233 | 招商安盈债券C 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.4261 | 1.1079 | 1.4242 | 0.0019 | 0.17% | 限大额 | 尹晓红,蔡振 |
015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1984 | 0.1984 | --- | --- | 限大额 | 赵宗庭 |
009089 | 嘉实稳固收益债券A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.3000 | 1.1320 | 1.2980 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 胡永青 |
160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1406 | 2.1406 | 2.1068 | 2.1068 | 0.0338 | 1.60% | 开放申购 | 王兆祥 |
873021 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1499 | 0.1499 | --- | --- | 暂停申购 | 骆霖苇 |
960040 | 南方多利增强债券H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李璇,刘文良 |
011215 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 基金吧 档案 | 0.6662 | 0.6662 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 章鸽武 |
013291 | 富国沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4020 | 1.6320 | 1.3990 | 1.6290 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 李笑薇,方旻 |
017532 | 平安研究优选混合A 基金吧 档案 | 0.7991 | 0.7991 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0101 | 1.28% | 开放申购 | 张晓泉 |
016580 | 万家双利债券C 基金吧 档案 | 1.2266 | 1.4467 | 1.2217 | 1.4418 | 0.0049 | 0.40% | 开放申购 | 章恒,周潜玮 |
660008 | 农银沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.3124 | 1.3124 | 1.3071 | 1.3071 | 0.0053 | 0.41% | 开放申购 | 宋永安 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈奕雯,石东 |
470059 | 汇添富可转换债券C 基金吧 档案 | 1.6154 | 1.8970 | 1.5936 | 1.8752 | 0.0218 | 1.37% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
007416 | 南方致远混合C 基金吧 档案 | 1.3157 | 1.3157 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0027 | 0.21% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
000737 | 诺安聚利债券C 基金吧 档案 | 1.3419 | 1.3999 | 1.3416 | 1.3996 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 郭晓晖 |
003581 | 前海联合国民健康混合A 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.1415 | 1.0658 | 1.1408 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 林材 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6416 | 0.6416 | 0.6359 | 0.6359 | 0.0057 | 0.90% | 开放申购 | 孟昊 |
040190 | 华安上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2403 | 1.2403 | 1.2442 | 1.2442 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 刘璇子 |
012688 | 长安成长优选混合A 基金吧 档案 | 0.4886 | 0.4886 | 0.4820 | 0.4820 | 0.0066 | 1.37% | 开放申购 | 徐小勇 |
161627 | 融通通福债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2525 | 1.5317 | 1.2502 | 1.5291 | 0.0023 | 0.18% | 开放申购 | 李冠頔,樊鑫 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7963 | 0.7963 | 0.7896 | 0.7896 | 0.0067 | 0.85% | 开放申购 | 荣膺 |
970004 | 安信瑞鸿中短债B 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杨坚丽 |
019015 | 中欧国企红利混合A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 曲径 |
001505 | 南方利众C 基金吧 档案 | 1.4742 | 1.5242 | 1.4664 | 1.5164 | 0.0078 | 0.53% | 开放申购 | 吴剑毅 |
017859 | 交银持续成长主题混合C 基金吧 档案 | 1.2417 | 1.2417 | 1.2362 | 1.2362 | 0.0055 | 0.44% | 限大额 | 何帅 |
004063 | 华夏恒融债券 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.3306 | 1.1843 | 1.3304 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
006965 | 财通安瑞短债债券A 基金吧 档案 | 1.1944 | 1.2014 | 1.1942 | 1.2012 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇 |
519091 | 新华泛资源优势混合 基金吧 档案 | 4.8456 | 4.8456 | 4.7888 | 4.7888 | 0.0568 | 1.19% | 开放申购 | 赖庆鑫 |
960020 | 南方优选价值混合H 基金吧 档案 | 0.8241 | 2.0331 | 0.8180 | 2.0270 | 0.0061 | 0.75% | 开放申购 | 罗安安 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2525 | 1.2525 | 0.0051 | 0.41% | 开放申购 | 张弘弢,赵宗庭 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A 基金吧 档案 | 1.3363 | 1.3363 | 1.3286 | 1.3286 | 0.0077 | 0.58% | 开放申购 | 施荣盛 |
013938 | 天弘安康颐养混合E 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 姜晓丽,王昌俊 |
270002 | 广发稳健增长混合A 基金吧 档案 | 1.4240 | 4.4840 | 1.4120 | 4.4720 | 0.0120 | 0.85% | 开放申购 | 傅友兴 |
004719 | 景顺长城睿成混合C 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.3080 | 1.2958 | 1.2958 | 0.0122 | 0.94% | 开放申购 | 陈静,王博瑞 |
001980 | 中欧量化驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9351 | 1.2351 | 0.9259 | 1.2259 | 0.0092 | 0.99% | 开放申购 | 曲径 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
005962 | 宝盈人工智能股票A 基金吧 档案 | 1.9646 | 1.9646 | 1.9534 | 1.9534 | 0.0112 | 0.57% | 开放申购 | 张天闻 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2239 | 1.4347 | 1.2204 | 1.4312 | 0.0035 | 0.29% | 开放申购 | 孙丹 |
006849 | 博时中债5-10农发行C 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.2736 | 1.1029 | 1.2726 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 魏桢 |
004858 | 长信量化多策略股票C 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.4031 | 1.0986 | 1.3986 | 0.0045 | 0.41% | 开放申购 | 左金保 |
003125 | 中科沃土沃鑫成长精选混合A 基金吧 档案 | 1.2175 | 1.2175 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 徐伟,林青 |
015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0223 | 1.0223 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C 基金吧 档案 | 0.5287 | 0.5287 | 0.5266 | 0.5266 | 0.0021 | 0.40% | 开放申购 | 顾耀强 |
020649 | 诺安中小盘精选混合D 基金吧 档案 | 2.7410 | 2.7410 | 2.7450 | 2.7450 | -0.0040 | -0.15% | 开放申购 | 韩冬燕 |
007668 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文,倪鑫晨 |
006541 | 南方成份精选混合C 基金吧 档案 | 0.5339 | 1.8965 | 0.5309 | 1.8935 | 0.0030 | 0.57% | 开放申购 | 黄春逢,李锦文 |
400032 | 东方主题精选混合 基金吧 档案 | 0.7502 | 0.7502 | 0.7383 | 0.7383 | 0.0119 | 1.61% | 开放申购 | 周思越 |
013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1209 | 1.1209 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈希希 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6590 | 1.8060 | 1.6160 | 1.7630 | 0.0430 | 2.66% | 开放申购 | 崔书田 |
012427 | 南方价值臻选混合C 基金吧 档案 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8176 | 0.8176 | 0.0074 | 0.91% | 开放申购 | 卢玉珊 |
005014 | 泰康景泰回报混合A 基金吧 档案 | 1.6298 | 1.6298 | 1.6257 | 1.6257 | 0.0041 | 0.25% | 开放申购 | 黄钟,宋仁杰 |
005959 | 财通新视野灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5271 | 1.5271 | 1.5089 | 1.5089 | 0.0182 | 1.21% | 开放申购 | 沈犁 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8661 | 1.8661 | 0.0081 | 0.43% | 开放申购 | 鲍杰 |
006589 | 中加聚利纯债定开C 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.2391 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.1550 | 1.1011 | 1.1551 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 桑劲乔 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7622 | 0.7622 | 0.7601 | 0.7601 | 0.0021 | 0.28% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
002902 | 财通资管积极收益债券C 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.2321 | 1.1439 | 1.2289 | 0.0032 | 0.28% | 限大额 | 宫志芳,石玉山 |
161618 | 融通岁岁添利定开债A 基金吧 档案 | 1.2214 | 1.7307 | 1.2185 | 1.7278 | 0.0029 | 0.24% | 暂停申购 | 王超 |
003015 | 中金沪深300A 基金吧 档案 | 1.4797 | 1.4797 | 1.4722 | 1.4722 | 0.0075 | 0.51% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
257010 | 国联安小盘精选混合 基金吧 档案 | 0.8490 | 4.0990 | 0.8360 | 4.0860 | 0.0130 | 1.56% | 开放申购 | 邹新进 |
001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0832 | 0.1282 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
013425 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5845 | 0.5845 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
006259 | 汇添富红利增长混合A 基金吧 档案 | 1.4183 | 1.4183 | 1.4227 | 1.4227 | -0.0044 | -0.31% | 开放申购 | 黄耀锋,劳杰男 |
014336 | 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 | 1.2599 | 1.2599 | 1.2305 | 1.2305 | 0.0294 | 2.39% | 开放申购 | 林龙军 |
006800 | 财通资管鸿运中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1767 | 1.1115 | 1.1765 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 周庆,朱红 |
009159 | 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0666 | 1.0666 | --- | --- | 开放申购 | 须智宸 |
020909 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邓炯鹏 |
501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6295 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴振翔 |
014046 | 交银医药创新股票C 基金吧 档案 | 2.0159 | 2.0159 | 2.0148 | 2.0148 | 0.0011 | 0.05% | 开放申购 | 楼慧源 |
021479 | 国联安稳健混合C 基金吧 档案 | 0.8660 | 0.8660 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0190 | 2.24% | 开放申购 | 储乐延 |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF 基金吧 档案 | 0.4364 | 0.8728 | 0.4327 | 0.8654 | 0.0037 | 0.86% | 场内交易 | 曹世宇 |
004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.4526 | 0.4526 | 0.4478 | 0.4478 | 0.0048 | 1.07% | 开放申购 | 罗文杰 |
506005 | 博时科创板三年定开混合 基金吧 档案 | 0.5691 | 0.6258 | 0.5654 | 0.6221 | 0.0037 | 0.65% | 暂停申购 | 肖瑞瑾 |
002621 | 中欧消费主题股票A 基金吧 档案 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4169 | 1.4169 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 成雨轩 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0099 | 0.93% | 开放申购 | 刘旭 |
005696 | 华安睿明两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9371 | 1.6051 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆奔 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A 基金吧 档案 | 1.2675 | 1.4525 | 1.2619 | 1.4469 | 0.0056 | 0.44% | 开放申购 | 刘洋,张寓,张馨元 |
003093 | 华商丰利增强定开债C 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.6710 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 厉骞 |
513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6922 | 0.6922 | 0.6882 | 0.6882 | 0.0040 | 0.58% | 场内交易 | 胡迪,何智豪 |
012131 | 景顺长城先进智造混合C 基金吧 档案 | 0.6123 | 0.6123 | 0.6037 | 0.6037 | 0.0086 | 1.42% | 开放申购 | 董晗 |
161619 | 融通岁岁添利定开债B 基金吧 档案 | 1.2196 | 1.6837 | 1.2168 | 1.6809 | 0.0028 | 0.23% | 暂停申购 | 王超 |
460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 基金吧 档案 | 2.0360 | 2.0360 | 2.0240 | 2.0240 | 0.0120 | 0.59% | 开放申购 | 吕慧建 |
008138 | 富国龙头优势混合A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0102 | 1.02% | 开放申购 | 毕天宇 |
006162 | 财通资管积极收益债券E 基金吧 档案 | 1.1496 | 1.1596 | 1.1463 | 1.1563 | 0.0033 | 0.29% | 限大额 | 宫志芳,石玉山 |
970081 | 东海证券海鑫添利短债 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 潘一菲 |
006072 | 民生加银创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.6243 | 0.6243 | 0.6167 | 0.6167 | 0.0076 | 1.23% | 限大额 | 陈洁馨 |
000462 | 农银主题轮动混合A 基金吧 档案 | 2.1712 | 2.1712 | 2.1482 | 2.1482 | 0.0230 | 1.07% | 开放申购 | 张燕 |
070016 | 嘉实多元债券B 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.9020 | 1.2050 | 1.8970 | 0.0050 | 0.41% | 开放申购 | 洪流,董福焱,李宇昂 |
006179 | 富国品质生活混合A 基金吧 档案 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4259 | 1.4259 | 0.0055 | 0.39% | 开放申购 | 王园园 |
001758 | 嘉实研究增强混合 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0310 | 2.66% | 开放申购 | 冷传世 |
019159 | 中欧产业领航混合A 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 彭炜 |
501082 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3758 | 1.3758 | 1.3713 | 1.3713 | 0.0045 | 0.33% | 开放申购 | 黄继晨 |
016958 | 招商安颐稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 王娟娟 |
516360 | 华宝新材料ETF 基金吧 档案 | 0.5880 | 0.5880 | 0.5786 | 0.5786 | 0.0094 | 1.62% | 场内交易 | 陈建华 |
007939 | 华夏网购精选混合C 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0050 | 0.41% | 限大额 | 张弘弢 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0709 | 1.0709 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0173 | 1.64% | 开放申购 | 罗安安 |
014255 | 信澳智远三年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5561 | 0.5561 | 0.5518 | 0.5518 | 0.0043 | 0.78% | 开放申购 | 冯明远 |
202001 | 南方稳健成长混合 基金吧 档案 | 1.6543 | 3.6493 | 1.6310 | 3.6260 | 0.0233 | 1.43% | 开放申购 | 应帅 |
515000 | 华宝中证科技龙头ETF 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0075 | 0.73% | 场内交易 | 胡洁 |
517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF 基金吧 档案 | 0.5363 | 0.5363 | 0.5333 | 0.5333 | 0.0030 | 0.56% | 场内交易 | 吴昊,徐维君 |
017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
016921 | 摩根香港精选港股通混合C 基金吧 档案 | 0.7704 | 0.7704 | 0.7676 | 0.7676 | 0.0028 | 0.36% | 开放申购 | 王丽军,赵隆隆 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4462 | 1.4462 | 1.4324 | 1.4324 | 0.0138 | 0.96% | 开放申购 | 赵森 |
970092 | 安信资管瑞丰6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0038 | 0.39% | 开放申购 | 王璇,冯思源 |
010387 | 易方达医药生物股票A 基金吧 档案 | 0.5714 | 0.5714 | 0.5711 | 0.5711 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 杨桢霄,许征 |
002846 | 泓德泓华混合 基金吧 档案 | 1.4780 | 2.1780 | 1.4626 | 2.1626 | 0.0154 | 1.05% | 限大额 | 秦毅 |
020436 | 金信稳健策略混合C 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0119 | 1.06% | 开放申购 | 孔学兵 |
021503 | 景顺长城成长之星股票C 基金吧 档案 | 3.9600 | 3.9600 | 3.8980 | 3.8980 | 0.0620 | 1.59% | 开放申购 | 周寒颖 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A 基金吧 档案 | 0.8648 | 1.4954 | 0.8487 | 1.4793 | 0.0161 | 1.90% | 开放申购 | 董梁,黄小虎 |
017927 | 华商新动力混合C 基金吧 档案 | 0.5699 | 0.5699 | 0.5626 | 0.5626 | 0.0073 | 1.30% | 开放申购 | 刘力 |
000854 | 鹏华养老产业股票 基金吧 档案 | 1.9270 | 1.9270 | 1.9290 | 1.9290 | -0.0020 | -0.10% | 开放申购 | 金笑非 |
002742 | 泓德裕祥债券A 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.3450 | 1.1500 | 1.3370 | 0.0080 | 0.70% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
018890 | 大成锐见未来混合A 基金吧 档案 | 0.8546 | 0.8546 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0016 | 0.19% | 开放申购 | 邹建 |
202007 | 南方隆元产业主题混合 基金吧 档案 | 0.6899 | 1.2009 | 0.6840 | 1.1950 | 0.0059 | 0.86% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
002735 | 泓德裕荣纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.2448 | 1.1046 | 1.2436 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 赵端端 |
021675 | 平安双季鑫6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
011912 | 华夏消费优选混合C 基金吧 档案 | 0.4799 | 0.4799 | 0.4706 | 0.4706 | 0.0093 | 1.98% | 开放申购 | 季新星 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 苏谋东 |
009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0108 | 1.09% | 开放申购 | 张金涛 |
016205 | 东方沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.9581 | 0.9581 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0075 | 0.79% | 开放申购 | 盛泽 |
017493 | 东方红新动力混合C 基金吧 档案 | 3.7950 | 3.7950 | 3.7480 | 3.7480 | 0.0470 | 1.25% | 开放申购 | 周云 |
018641 | 华安沣润债券C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 吴文明 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF 基金吧 档案 | 3.4713 | 1.5358 | 3.4569 | 1.5305 | 0.0144 | 0.42% | 场内交易 | 柳军 |
161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) 基金吧 档案 | 2.2141 | 5.2621 | 2.1900 | 5.2380 | 0.0241 | 1.10% | 限大额 | 朱少醒 |
960013 | 汇添富价值精选混合O 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劳杰男 |
007355 | 汇添富科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.6005 | 1.6005 | 1.5861 | 1.5861 | 0.0144 | 0.91% | 开放申购 | 马翔 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A 基金吧 档案 | 2.3040 | 3.6330 | 2.2870 | 3.6160 | 0.0170 | 0.74% | 开放申购 | 郑乐凯 |
519022 | 国泰金泰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8553 | 1.9403 | 1.8424 | 1.9274 | 0.0129 | 0.70% | 开放申购 | 李海 |
003459 | 嘉实稳宏债券C 基金吧 档案 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2656 | 1.2656 | 0.0189 | 1.49% | 开放申购 | 赖礼辉 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0173 | 1.59% | 开放申购 | 艾小军 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 基金吧 档案 | 0.7873 | 0.7873 | 0.7822 | 0.7822 | 0.0051 | 0.65% | 开放申购 | 胡启聪 |
161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0160 | 1.24% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
008570 | 中航瑞智纯债C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 茅勇峰 |
013430 | 交银趋势混合C 基金吧 档案 | 3.8845 | 4.1675 | 3.8515 | 4.1345 | 0.0330 | 0.86% | 限大额 | 杨金金 |
007250 | 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱坤,倪鑫晨 |
019609 | 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
050025 | 博时标普500ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | 4.1690 | 4.2280 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.4340 | 1.0170 | 1.4330 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 藏海涛 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 基金吧 档案 | 2.3150 | 3.4110 | 2.2920 | 3.3880 | 0.0230 | 1.00% | 开放申购 | 吉莉 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 基金吧 档案 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9127 | 0.9127 | 0.0155 | 1.70% | 暂停申购 | 王夫乐 |
000084 | 博时安盈债券A 基金吧 档案 | 1.2659 | 1.4533 | 1.2657 | 1.4531 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈黎 |
011120 | 富国创新科技混合C 基金吧 档案 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0090 | 0.75% | 开放申购 | 李元博 |
003812 | 中金金利C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.2284 | 1.0393 | 1.2284 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫雯雯,尹海峰 |
000245 | 天弘稳利定期开放B 基金吧 档案 | 1.3102 | 1.6325 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
020198 | 国联安核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.7199 | 0.7199 | 0.6993 | 0.6993 | 0.0206 | 2.95% | 开放申购 | 储乐延 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8034 | 1.0034 | 0.7908 | 0.9908 | 0.0126 | 1.59% | 开放申购 | 高靖瑜 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7545 | 0.7545 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 孙浩 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9811 | 1.8281 | 0.9759 | 1.8229 | 0.0052 | 0.53% | 开放申购 | 倪超 |
159929 | 汇添富中证医药卫生ETF 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
019379 | 南方前瞻共赢三年定开混合 基金吧 档案 | 0.9722 | 0.9722 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张延闽 |
270029 | 广发聚财信用债券A 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.7200 | 1.2140 | 1.7150 | 0.0050 | 0.41% | 限大额 | 吴敌 |
015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0080 | 0.78% | 限大额 | 吴振华 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3013 | 1.3013 | 0.0054 | 0.41% | 限大额 | 李严 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 李君 |
519008 | 汇添富优势精选混合 基金吧 档案 | 2.0145 | 7.5447 | 1.9855 | 7.5157 | 0.0290 | 1.46% | 开放申购 | 王栩 |
015197 | 汇添富智能制造股票D 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0161 | 1.54% | 开放申购 | 董超 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A 基金吧 档案 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8935 | 0.8935 | 0.0075 | 0.84% | 开放申购 | 贺雨轩 |
160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5607 | 0.5607 | 0.5487 | 0.5487 | 0.0120 | 2.19% | 开放申购 | 郑诗韵 |
167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0042 | 0.40% | 开放申购 | 陈浩宇 |
161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7620 | 0.7000 | 0.7520 | 0.6960 | 0.0100 | 1.33% | 开放申购 | 张圣贤 |
003308 | 中信建投睿利A 基金吧 档案 | 0.8603 | 1.0426 | 0.8491 | 1.0314 | 0.0112 | 1.32% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
020330 | 大成聚鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 冯佳 |
010132 | 南方创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.5876 | 0.5876 | 0.5820 | 0.5820 | 0.0056 | 0.96% | 开放申购 | 罗安安 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0156 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭晓晖 |
159735 | 银华中证港股通消费主题ETF 基金吧 档案 | 0.5247 | 0.5247 | 0.5226 | 0.5226 | 0.0021 | 0.40% | 场内交易 | 李宜璇 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 卢珊 |
020024 | 博时信用债纯债债券B 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1651 | 1.1372 | 1.1648 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张李陵,李禹成 |
005674 | 诺德消费升级混合 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0089 | 0.89% | 开放申购 | 朱红 |
021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 基金吧 档案 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7612 | 0.7612 | 0.0038 | 0.50% | 开放申购 | 朱恒红 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.8056 | 0.8056 | 0.8001 | 0.8001 | 0.0055 | 0.69% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 胡永青 |
000971 | 诺安新经济股票 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.2640 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0070 | 0.56% | 开放申购 | 杨琨 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A 基金吧 档案 | 0.7047 | 0.7047 | 0.6999 | 0.6999 | 0.0048 | 0.69% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
012541 | 金鹰产业升级混合A 基金吧 档案 | 0.4061 | 0.4061 | 0.4003 | 0.4003 | 0.0058 | 1.45% | 开放申购 | 韩广哲,欧阳娟 |
011020 | 财通资管消费精选混合C 基金吧 档案 | 0.5229 | 0.5229 | 0.5105 | 0.5105 | 0.0124 | 2.43% | 开放申购 | 于洋 |
160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0230 | 2.0342 | 1.0192 | 2.0304 | 0.0038 | 0.37% | 限大额 | 苏俊杰 |
320001 | 诺安平衡混合 基金吧 档案 | 1.0232 | 3.2832 | 1.0112 | 3.2712 | 0.0120 | 1.19% | 开放申购 | 邓心怡 |
007557 | 中加优选中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0724 | 1.1734 | 1.0721 | 1.1731 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 魏泰源 |
000334 | 长城稳固收益债券C 基金吧 档案 | 1.2384 | 1.2584 | 1.2374 | 1.2574 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 张棪 |
010409 | 富国消费精选30股票A 基金吧 档案 | 0.6669 | 0.6669 | 0.6617 | 0.6617 | 0.0052 | 0.79% | 开放申购 | 周文波 |
013872 | 招商能源转型混合C 基金吧 档案 | 0.5177 | 0.5177 | 0.5138 | 0.5138 | 0.0039 | 0.76% | 开放申购 | 任琳娜 |
014342 | 摩根时代睿选股票C 基金吧 档案 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9798 | 0.9798 | -0.0061 | -0.62% | 开放申购 | 陈思郁 |
014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 | 0.6138 | 0.6138 | 0.6120 | 0.6120 | 0.0018 | 0.29% | 开放申购 | 李晓易 |
014350 | 华商卓越成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4599 | 0.4599 | 0.4527 | 0.4527 | 0.0072 | 1.59% | 开放申购 | 高兵 |
006123 | 国联高股息混合A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.1967 | 1.0082 | 1.1982 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 杜超,王喆 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1156 | 1.1156 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0160 | 1.46% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8987 | 1.0007 | 0.8952 | 0.9972 | 0.0035 | 0.39% | 开放申购 | 黄欣,章椹元 |
019195 | 博时量化平衡混合C 基金吧 档案 | 1.2483 | 1.2483 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0083 | 0.67% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
006518 | 南方吉元短债C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.1129 | 1.0387 | 1.1127 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄斌斌 |
010885 | 长盛优势企业精选混合A 基金吧 档案 | 0.6552 | 0.6552 | 0.6555 | 0.6555 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 郭堃,张谊然 |
005642 | 鹏扬景升A 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1342 | 1.1342 | 0.0128 | 1.13% | 限大额 | 赵世宏 |
009951 | 广发稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.7653 | 0.7653 | 0.7599 | 0.7599 | 0.0054 | 0.71% | 开放申购 | 傅友兴,观富钦,王瑞冬 |
563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 基金吧 档案 | 0.7365 | 0.7365 | 0.7343 | 0.7343 | 0.0022 | 0.30% | 场内交易 | 林伟斌,宋钊贤 |
010515 | 富国天兴回报混合A 基金吧 档案 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 黄兴,周宁 |
260111 | 景顺长城公司治理混合 基金吧 档案 | 1.0640 | 2.8720 | 1.0540 | 2.8620 | 0.0100 | 0.95% | 限大额 | 杨锐文 |
018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9820 | 0.9820 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,程星烨,房乐 |
009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 基金吧 档案 | 0.8403 | 0.8403 | 0.8288 | 0.8288 | 0.0115 | 1.39% | 暂停申购 | 包斅文 |
005776 | 中加转型动力混合C 基金吧 档案 | 2.2526 | 2.2526 | 2.2322 | 2.2322 | 0.0204 | 0.91% | 开放申购 | 张一然 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6304 | 0.6304 | 0.0044 | 0.70% | 开放申购 | 乐无穹 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C 基金吧 档案 | 0.9660 | 1.3150 | 0.9550 | 1.3040 | 0.0110 | 1.15% | 开放申购 | 罗佳明,沈悦 |
011136 | 广发盛兴混合A 基金吧 档案 | 0.6527 | 0.6527 | 0.6483 | 0.6483 | 0.0044 | 0.68% | 开放申购 | 费逸 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8212 | 1.8212 | 0.0079 | 0.43% | 开放申购 | 鲍杰 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4190 | 1.4190 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 王保合,方旻 |
010986 | 银华信用季季红债券C 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.1601 | 1.0242 | 1.1592 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李丹 |
002132 | 广发鑫享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6084 | 1.6084 | 1.6270 | 1.6270 | -0.0186 | -1.14% | 限大额 | 郑澄然 |
002088 | 国富新机遇混合C 基金吧 档案 | 1.5610 | 1.6680 | 1.5600 | 1.6670 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 刘晓,王莉 |
005080 | 海富通量化多因子混合C 基金吧 档案 | 1.1071 | 1.3471 | 1.1005 | 1.3405 | 0.0066 | 0.60% | 开放申购 | 朱斌全 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0220 | 1.54% | 暂停申购 | 赵鹏飞 |
002987 | 广发沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7584 | 1.7584 | 1.7527 | 1.7527 | 0.0057 | 0.33% | 开放申购 | 霍华明 |
007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
010443 | 东方红启程三年持有混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 傅奕翔 |
001036 | 嘉实企业变革股票 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0120 | 1.00% | 开放申购 | 陈涛 |
010442 | 东方红启盛三年持有混合B 基金吧 档案 | 3.1239 | 3.1239 | 3.0948 | 3.0948 | 0.0291 | 0.94% | 开放申购 | 郭乃幸 |
001661 | 博时信用债纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.4271 | 1.0828 | 1.4268 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张李陵,李禹成 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7748 | 0.7748 | 0.0069 | 0.89% | 开放申购 | 尹航 |
013901 | 华安众享180天持有期中短债A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑如熙 |
004075 | 交银医药创新股票A 基金吧 档案 | 2.0482 | 2.0482 | 2.0471 | 2.0471 | 0.0011 | 0.05% | 开放申购 | 楼慧源 |
003533 | 汇添富鑫利定开债C 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.2316 | 1.1384 | 1.2314 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 甘信宇 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.1620 | 1.0740 | 1.1610 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 葛佳 |
007872 | 金信稳健策略混合A 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0120 | 1.07% | 开放申购 | 孔学兵 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A 基金吧 档案 | 0.5438 | 0.5438 | 0.5416 | 0.5416 | 0.0022 | 0.41% | 开放申购 | 顾耀强 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.1848 | 1.1185 | 1.1847 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 俞敏超 |
009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 胡永青 |
007261 | 融通消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.5301 | 1.5601 | 1.5111 | 1.5411 | 0.0190 | 1.26% | 开放申购 | 关山 |
005777 | 广发科技动力股票 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0178 | 1.91% | 开放申购 | 李耀柱,陈韫中 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.7916 | 0.7916 | 0.7887 | 0.7887 | 0.0029 | 0.37% | 开放申购 | 夏荣尧 |
007897 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,黄亦磊 |
017601 | 华夏行业甄选混合C 基金吧 档案 | 0.7762 | 0.7762 | 0.7769 | 0.7769 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 李彦 |
017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5410 | 0.5410 | --- | --- | 限大额 | 张韡 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1686 | 1.1041 | 1.1684 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 叶瑜珍,舒世茂 |
002396 | 鹏华丰尚定开债B 基金吧 档案 | 1.2154 | 1.2580 | 1.2151 | 1.2577 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 刘涛 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A 基金吧 档案 | 1.8111 | 1.8111 | 1.7864 | 1.7864 | 0.0247 | 1.38% | 暂停申购 | 李锦文 |
017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
001071 | 华安媒体互联网混合A 基金吧 档案 | 2.3860 | 2.3860 | 2.3610 | 2.3610 | 0.0250 | 1.06% | 开放申购 | 胡宜斌 |
970090 | 安信资管瑞丰6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9921 | 1.4725 | 0.9883 | 1.4687 | 0.0038 | 0.38% | 封闭期 | 王璇,冯思源 |
100018 | 富国天利增长债券A 基金吧 档案 | 1.3404 | 2.8274 | 1.3382 | 2.8252 | 0.0022 | 0.16% | 开放申购 | 黄纪亮 |
006526 | 鹏华优选回报混合A 基金吧 档案 | 0.8808 | 0.8808 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0026 | 0.30% | 开放申购 | 谢添元 |
018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9908 | 0.9908 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 赖礼辉 |
005444 | 光大多策略精选混合 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.1544 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄波 |
003532 | 汇添富鑫利定开债A 基金吧 档案 | 1.0888 | 1.2548 | 1.0886 | 1.2546 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 甘信宇 |
161605 | 融通蓝筹成长混合A/B 基金吧 档案 | 1.2340 | 2.9770 | 1.2210 | 2.9640 | 0.0130 | 1.06% | 开放申购 | 关山,吴书 |
003403 | 华商瑞丰短债A 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.1852 | 1.1478 | 1.1849 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜磊 |
009592 | 博时研究精选持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8209 | 0.9001 | 0.8147 | 0.8939 | 0.0062 | 0.76% | 开放申购 | 蔡滨 |
870015 | 广发资管昭利中短债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 叶盛 |
501049 | 东方红睿玺三年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7640 | 1.2640 | 0.7623 | 1.2623 | 0.0017 | 0.22% | 暂停申购 | 王延飞,张伟锋,张锋 |
006008 | 诺安积极配置混合C 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0062 | 0.59% | 开放申购 | 刘鑫 |
005954 | 人保转型新动力混合C 基金吧 档案 | 0.7189 | 0.7936 | 0.7178 | 0.7925 | 0.0011 | 0.15% | 开放申购 | 徐良成 |
002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.2160 | 1.0630 | 1.2120 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 李怡文,邹立虎,李曾卓卓 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9421 | 0.9421 | 0.0057 | 0.61% | 开放申购 | 杨嘉文 |
040002 | 华安中国A股增强指数 基金吧 档案 | 0.6460 | 3.7170 | 0.6420 | 3.7040 | 0.0040 | 0.62% | 限大额 | 许之彦,马韬 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.5350 | 1.1280 | 1.5340 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张惠 |
010821 | 东方红多元策略混合B 基金吧 档案 | 1.7456 | 1.7456 | 1.7476 | 1.7476 | -0.0020 | -0.11% | 开放申购 | 李澄清 |
006291 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊,鲁炳良 |
001188 | 鹏华改革红利股票 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0100 | 1.00% | 开放申购 | 王璐 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2683 | 1.2683 | 1.2653 | 1.2653 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 俞晓斌,陈倩 |
008312 | 圆信永丰优选价值C 基金吧 档案 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0115 | 1.18% | 开放申购 | 陈臣 |
512200 | 南方中证房地产ETF 基金吧 档案 | 0.4172 | 0.4172 | 0.4125 | 0.4125 | 0.0047 | 1.14% | 场内交易 | 罗文杰 |
008121 | 万家自主创新混合C 基金吧 档案 | 0.6262 | 0.6262 | 0.6215 | 0.6215 | 0.0047 | 0.76% | 开放申购 | 黄兴亮 |
000153 | 大成景旭纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.5249 | 1.0807 | 1.5247 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 方锐 |
002252 | 融通成长30灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6660 | 2.6660 | 2.6600 | 2.6600 | 0.0060 | 0.23% | 限大额 | 范琨 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钢 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C 基金吧 档案 | 0.4506 | 0.4506 | 0.4521 | 0.4521 | -0.0015 | -0.33% | 限大额 | 杨凡 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5960 | 0.5960 | 0.5950 | 0.5950 | 0.0010 | 0.17% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
019644 | 华安众享180天持有期中短债E 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑如熙 |
013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈希希 |
050007 | 博时平衡配置混合 基金吧 档案 | 0.8360 | 2.7090 | 0.8350 | 2.7080 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 孙少锋,杨永光 |
017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7432 | 0.7432 | 0.7394 | 0.7394 | 0.0038 | 0.51% | 开放申购 | 周晶,丰晨成 |
015687 | 银华乐享混合C 基金吧 档案 | 0.4963 | 0.4963 | 0.4892 | 0.4892 | 0.0071 | 1.45% | 开放申购 | 方建 |
015179 | 汇添富美丽30混合C 基金吧 档案 | 2.2130 | 2.2130 | 2.1780 | 2.1780 | 0.0350 | 1.61% | 开放申购 | 王栩 |
018175 | 富国龙头优势混合C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0101 | 1.02% | 开放申购 | 毕天宇 |
014465 | 长盛安鑫中短债D 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1646 | 1.1245 | 1.1644 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4941 | 0.5559 | --- | --- | 开放申购 | 李耀柱 |
021875 | 路博迈资源精选股票发起A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄道立 |
019367 | 长城均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0063 | 0.65% | 开放申购 | 廖瀚博 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8253 | 0.8253 | 0.8189 | 0.8189 | 0.0064 | 0.78% | 开放申购 | 伍臣东 |
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B 基金吧 档案 | 1.6850 | 1.7150 | 1.6510 | 1.6810 | 0.0340 | 2.06% | 开放申购 | 邹曦 |
002736 | 泓德裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.2910 | 1.1094 | 1.2904 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 姚学康 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.4901 | 0.4901 | 0.4929 | 0.4929 | -0.0028 | -0.57% | 开放申购 | 曲扬 |
021355 | 汇添富增强收益债券D 基金吧 档案 | 1.2251 | 1.2881 | 1.2233 | 1.2863 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 徐光,甘信宇 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6106 | 0.8266 | 0.6075 | 0.8235 | 0.0031 | 0.51% | 开放申购 | 张汉毅,陈立 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨雅洁 |
501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.3833 | 0.3833 | 0.3778 | 0.3778 | 0.0055 | 1.46% | 开放申购 | 董瑾 |
202003 | 南方绩优成长混合A 基金吧 档案 | 0.7785 | 3.4682 | 0.7628 | 3.4525 | 0.0157 | 2.06% | 开放申购 | 史博,骆帅 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 基金吧 档案 | 0.4629 | 3.1969 | 0.4611 | 3.1951 | 0.0018 | 0.39% | 开放申购 | 季鹏 |
014783 | 招商远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6149 | 0.6149 | 0.0093 | 1.51% | 开放申购 | 王奇玮 |
161616 | 融通医疗保健行业混合A/B 基金吧 档案 | 1.4290 | 1.7930 | 1.4190 | 1.7830 | 0.0100 | 0.70% | 开放申购 | 万民远,刘曦阳 |
007070 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
012631 | 中银优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7798 | 1.3451 | 0.7727 | 1.3380 | 0.0071 | 0.92% | 开放申购 | 黄珺 |
020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A 基金吧 档案 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0070 | 0.74% | 开放申购 | 孙浩 |
003096 | 中欧医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.3858 | 1.6178 | 1.3890 | 1.6210 | -0.0032 | -0.23% | 限大额 | 葛兰 |
018500 | 兴银收益增强C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.2032 | 1.0160 | 1.1892 | 0.0140 | 1.38% | 开放申购 | 袁作栋,邓纪超 |
159319 | 汇添富国证粮食产业ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 过蓓蓓,孙浩 |
008131 | 景顺长城竞争优势混合 基金吧 档案 | 0.7294 | 0.7294 | 0.7182 | 0.7182 | 0.0112 | 1.56% | 开放申购 | 刘苏 |
003452 | 招商招盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0964 | 1.5773 | 1.0962 | 1.5771 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张宜杰 |
003668 | 东方红益鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.2814 | 1.0750 | 1.2810 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 徐觅 |
310358 | 申万菱信新经济混合 基金吧 档案 | 0.7924 | 2.8267 | 0.7840 | 2.8183 | 0.0084 | 1.07% | 开放申购 | 付娟 |
501028 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.1814 | 1.1693 | 1.1693 | 0.0121 | 1.03% | 开放申购 | 顾弘原 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9201 | 1.1401 | 0.9122 | 1.1322 | 0.0079 | 0.87% | 开放申购 | 刘庭宇 |
290003 | 泰信双息双利债券 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.6953 | 1.0076 | 1.6921 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 郑宇光 |
013799 | 财通安裕30天持有期中短债A 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇 |
005121 | 富国兴利增强债券 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3487 | 1.3487 | 0.0123 | 0.91% | 开放申购 | 陈斯扬 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7833 | 0.7833 | 0.7716 | 0.7716 | 0.0117 | 1.52% | 开放申购 | 杨坤 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A 基金吧 档案 | 1.8250 | 1.8250 | 1.8410 | 1.8410 | -0.0160 | -0.87% | 开放申购 | 曲扬 |
015123 | 汇添富国企创新股票C 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5160 | 1.5160 | 0.0080 | 0.53% | 开放申购 | 蔡志文 |
007680 | 中加享利三年债券 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.1275 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 庞智桐 |
040019 | 华安稳固收益债券C 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.7330 | 1.1960 | 1.7320 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 石雨欣 |
000117 | 广发轮动配置混合 基金吧 档案 | 1.8310 | 1.8310 | 1.8310 | 1.8310 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 吴兴武 |
005337 | 中加颐慧定开债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王霈 |
165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0082 | 0.79% | 开放申购 | 吴振华 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0127 | 1.26% | 开放申购 | 李帅 |
014784 | 招商远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.6147 | 0.6147 | 0.6055 | 0.6055 | 0.0092 | 1.52% | 开放申购 | 王奇玮 |
017403 | 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱坤,倪鑫晨 |
017122 | 南方贤元一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 黄斌斌 |
110015 | 易方达行业领先混合 基金吧 档案 | 2.5060 | 3.3520 | 2.4890 | 3.3350 | 0.0170 | 0.68% | 开放申购 | 冯波 |
005152 | 农银沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.2814 | 1.2814 | 1.2762 | 1.2762 | 0.0052 | 0.41% | 开放申购 | 宋永安 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.2228 | 1.1489 | 1.2219 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 杨靖 |
016966 | 博时岁岁增利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.2178 | 1.2178 | 1.2173 | 1.2173 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9455 | 0.9455 | 0.0060 | 0.63% | 开放申购 | 李健,雷嘉源 |
013805 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1268 | 1.1127 | 1.1264 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 陈希希 |
519967 | 长信利富债券A 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.2909 | 1.1622 | 1.2882 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7784 | 0.7784 | 0.7758 | 0.7758 | 0.0026 | 0.34% | 开放申购 | 陈金伟 |
560330 | 申万菱信沪深300价值ETF 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0007 | -0.07% | 场内交易 | 王赟杰,赵兵 |
015188 | 汇添富消费升级混合D 基金吧 档案 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3817 | 1.3817 | 0.0031 | 0.22% | 开放申购 | 胡昕炜 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3719 | 1.3719 | 1.3495 | 1.3495 | 0.0224 | 1.66% | 开放申购 | 陈奇 |
007385 | 华泰保兴安盈定开混合 基金吧 档案 | 1.3353 | 1.3353 | 1.3349 | 1.3349 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 赵旭照,周咏梅 |
006486 | 广发中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0143 | 1.44% | 开放申购 | 陆志明 |
018391 | 南方金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1808 | 1.1808 | 0.0042 | 0.36% | 开放申购 | 孙伟,龚涛 |
512910 | 广发中证100ETF 基金吧 档案 | 0.8842 | 1.0240 | 0.8785 | 1.0183 | 0.0057 | 0.65% | 场内交易 | 曹世宇 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.9858 | 0.9858 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0033 | 0.34% | 开放申购 | 李树建 |
018553 | 景顺长城中小盘混合C 基金吧 档案 | 1.3070 | 1.6310 | 1.2770 | 1.6010 | 0.0300 | 2.35% | 开放申购 | 张靖 |
017502 | 招商产业升级1年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6977 | 0.6977 | 0.6928 | 0.6928 | 0.0049 | 0.71% | 开放申购 | 陆文凯 |
013638 | 华安逆向策略混合C 基金吧 档案 | 5.1550 | 5.1550 | 5.1220 | 5.1220 | 0.0330 | 0.64% | 开放申购 | 万建军 |
110010 | 易方达价值成长混合 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.8655 | 1.1254 | 1.8594 | 0.0061 | 0.54% | 开放申购 | 林海 |
004100 | 鹏华安益增强混合 基金吧 档案 | 1.3592 | 1.3917 | 1.3592 | 1.3917 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 方昶 |
512150 | 汇安富时中国A50ETF 基金吧 档案 | 1.4361 | 1.4361 | 1.4398 | 1.4398 | -0.0037 | -0.26% | 场内交易 | 陈思余 |
002697 | 中欧消费主题股票C 基金吧 档案 | 1.3709 | 1.3709 | 1.3709 | 1.3709 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 成雨轩 |
010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7996 | 0.7996 | 0.7701 | 0.7701 | 0.0295 | 3.83% | 开放申购 | 陈龙 |
007136 | 广发中证100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0059 | 0.62% | 开放申购 | 罗国庆 |
016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8229 | 0.8229 | 0.8165 | 0.8165 | 0.0064 | 0.78% | 开放申购 | 刘璇子 |
007956 | 鹏华稳利短债C 基金吧 档案 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 叶朝明,王康佳 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C 基金吧 档案 | 1.3768 | 1.3768 | 1.3643 | 1.3643 | 0.0125 | 0.92% | 开放申购 | 徐成 |
004615 | 鹏扬利泽债券C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.2293 | 1.0802 | 1.2292 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,焦翠 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C 基金吧 档案 | 1.7441 | 1.7441 | 1.7346 | 1.7346 | 0.0095 | 0.55% | 开放申购 | 刘树荣 |
519190 | 万家双利债券A 基金吧 档案 | 1.2335 | 1.5210 | 1.2286 | 1.5161 | 0.0049 | 0.40% | 开放申购 | 章恒,周潜玮 |
010790 | 海富通均衡甄选混合A 基金吧 档案 | 0.8145 | 0.8145 | 0.8017 | 0.8017 | 0.0128 | 1.60% | 开放申购 | 周雪军,吴昊 |
159982 | 鹏华中证500ETF 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.1845 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0181 | 1.55% | 场内交易 | 陈龙 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5351 | 0.5351 | 0.5310 | 0.5310 | 0.0041 | 0.77% | 开放申购 | 伍臣东 |
160325 | 华夏创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.7069 | 0.7069 | 0.7012 | 0.7012 | 0.0057 | 0.81% | 暂停申购 | 屠环宇 |
016869 | 景顺长城稳健增益债券A 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 彭成军 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 基金吧 档案 | 0.4687 | 3.6518 | 0.4647 | 3.6430 | 0.0040 | 0.86% | 开放申购 | 桑俊 |
850088 | 海通量化价值精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0061 | 0.64% | 开放申购 | 胡倩,董传盛 |
090017 | 大成可转债增强债券A 基金吧 档案 | 1.3951 | 1.4051 | 1.3838 | 1.3938 | 0.0113 | 0.82% | 开放申购 | 成琦 |
163804 | 中银收益混合A 基金吧 档案 | 0.9948 | 3.9745 | 0.9856 | 3.9653 | 0.0092 | 0.93% | 开放申购 | 黄珺 |
021676 | 平安双季鑫6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李瑾懿 |
005336 | 中加颐慧定开债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1606 | 1.4199 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王霈 |
010659 | 民生加银质量领先混合A 基金吧 档案 | 0.5913 | 0.5913 | 0.5860 | 0.5860 | 0.0053 | 0.90% | 开放申购 | 柳世庆 |
001299 | 兴业添利债券 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.4169 | 1.0428 | 1.4166 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 周鸣,伍方方 |
872031 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.2887 | 1.6257 | 1.2878 | 1.6248 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 骆霖苇 |
018821 | 银华新材料混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9348 | 0.9348 | 0.9317 | 0.9317 | 0.0031 | 0.33% | 开放申购 | 胡银玉 |
014592 | 广发瑞誉一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8204 | 0.8204 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0044 | 0.54% | 开放申购 | 杨冬,唐晓斌 |
161614 | 融通四季添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1209 | 1.7076 | 1.1204 | 1.7071 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王超 |
006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9638 | 1.4678 | 0.9602 | 1.4642 | 0.0036 | 0.37% | 限大额 | 苏俊杰 |
005695 | 华安睿明两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9948 | 1.6758 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆奔 |
018995 | 景顺长城中国回报混合C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0070 | 0.68% | 开放申购 | 韩文强 |
007583 | 中泰青月中短债C 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.1526 | 1.1524 | 1.1524 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 商园波,臧洁 |
006812 | 大成惠福债券A 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1529 | 1.1323 | 1.1523 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 郑欣 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C 基金吧 档案 | 0.9341 | 1.3860 | 0.9250 | 1.3769 | 0.0091 | 0.98% | 开放申购 | 孟杰 |
159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 基金吧 档案 | 0.5181 | 0.5181 | 0.5154 | 0.5154 | 0.0027 | 0.52% | 场内交易 | 朱恒红 |
000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 李珂,张浩硕 |
001167 | 金鹰科技创新股票A 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.4233 | 1.0748 | 1.4108 | 0.0125 | 1.16% | 开放申购 | 陈颖 |
873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 骆霖苇 |
000824 | 圆信永丰双利A 基金吧 档案 | 0.7092 | 2.4852 | 0.7005 | 2.4765 | 0.0087 | 1.24% | 开放申购 | 陈臣 |
011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.0699 | 1.0078 | 1.0698 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李博良 |
013558 | 长信利富债券C 基金吧 档案 | 1.1512 | 1.2172 | 1.1486 | 1.2146 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 李家春,吴晖 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.5819 | 3.3744 | 2.5647 | 3.3572 | 0.0172 | 0.67% | 开放申购 | 刘敦 |
003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0031 | 0.44% | 开放申购 | 杨显 |
159635 | 华夏中证基建ETF 基金吧 档案 | 0.9299 | 0.9299 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0088 | 0.96% | 场内交易 | 严筱娴 |
110013 | 易方达科翔混合 基金吧 档案 | 3.6570 | 10.1800 | 3.6270 | 10.1400 | 0.0300 | 0.83% | 开放申购 | 陈皓 |
003295 | 南方安裕混合A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.3846 | 1.0691 | 1.3807 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 林乐峰 |
006345 | 景顺长城集英两年定开混合 基金吧 档案 | 0.9303 | 0.9303 | 0.9263 | 0.9263 | 0.0040 | 0.43% | 暂停申购 | 刘彦春 |
002652 | 东方红汇利债券C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.3280 | 1.0514 | 1.3264 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 孔令超 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8440 | 2.8440 | 2.8150 | 2.8150 | 0.0290 | 1.03% | 开放申购 | 章晖 |
013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7347 | 0.7347 | 0.7268 | 0.7268 | 0.0079 | 1.09% | 开放申购 | 朱然 |
017963 | 广发医药创新混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8947 | 0.8947 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 段涛 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0222 | 2.19% | 开放申购 | 晏阳 |
012073 | 华安均衡优选混合A 基金吧 档案 | 0.6265 | 0.6265 | 0.6246 | 0.6246 | 0.0019 | 0.30% | 开放申购 | 高钥群 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 刘兴旺 |
010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0042 | 0.40% | 开放申购 | 陈浩宇 |
001490 | 汇添富国企创新股票A 基金吧 档案 | 1.5470 | 1.5470 | 1.5380 | 1.5380 | 0.0090 | 0.59% | 开放申购 | 蔡志文 |
006692 | 金信消费升级股票A 基金吧 档案 | 1.3133 | 2.0823 | 1.2996 | 2.0686 | 0.0137 | 1.05% | 开放申购 | 杨超 |
021379 | 创金合信恒利超短债债券D 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 谢创,吕沂洋 |
015124 | 汇添富国企创新股票D 基金吧 档案 | 1.5310 | 1.5310 | 1.5220 | 1.5220 | 0.0090 | 0.59% | 开放申购 | 蔡志文 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C 基金吧 档案 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6644 | 0.6644 | 0.0031 | 0.47% | 开放申购 | 张宏钧 |
001186 | 富国文体健康股票A 基金吧 档案 | 2.1030 | 2.1030 | 2.1000 | 2.1000 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 林庆 |
159931 | 汇添富中证金融地产ETF 基金吧 档案 | 1.4456 | 1.4456 | 1.4493 | 1.4493 | -0.0037 | -0.26% | 暂停申购 | 晏阳 |
014127 | 融通核心价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6855 | 0.6855 | --- | --- | 开放申购 | 何博 |
270048 | 广发纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2529 | 1.6786 | 1.2523 | 1.6780 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 宋倩倩 |
513000 | 易方达日经225ETF 基金吧 档案 | 1.3552 | 1.3552 | 1.3665 | 1.3665 | -0.0113 | -0.83% | 场内交易 | 余海燕 |
019971 | 融通蓝筹成长混合C 基金吧 档案 | 1.2390 | 1.2440 | 1.2270 | 1.2320 | 0.0120 | 0.98% | 开放申购 | 关山,吴书 |
019857 | 博时上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7062 | 0.7062 | 0.7032 | 0.7032 | 0.0030 | 0.43% | 开放申购 | 唐屹兵 |
510210 | 上证综指ETF 基金吧 档案 | 0.7150 | 1.5230 | 0.7130 | 1.5200 | 0.0020 | 0.28% | 场内交易 | 王保合,方旻 |
019469 | 信澳新材料精选混合C 基金吧 档案 | 0.8917 | 0.8917 | 0.8802 | 0.8802 | 0.0115 | 1.31% | 开放申购 | 郭敏 |
010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 陈浩宇 |
010731 | 广发创新医疗两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4770 | 0.4770 | 0.4756 | 0.4756 | 0.0014 | 0.29% | 开放申购 | 吴兴武 |
450001 | 国富中国收益混合A 基金吧 档案 | 1.0796 | 3.8332 | 1.0747 | 3.8248 | 0.0049 | 0.46% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
018245 | 嘉实产业精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 颜伟鹏 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A 基金吧 档案 | 0.5452 | 0.5452 | 0.5453 | 0.5453 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 刘宏达 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A 基金吧 档案 | 1.7193 | 2.2273 | 1.7175 | 2.2255 | 0.0018 | 0.10% | 开放申购 | 吴振翔 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8474 | 0.9032 | 0.8501 | 0.9059 | -0.0027 | -0.32% | 开放申购 | 徐猛 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0200 | 1.67% | 开放申购 | 刘伟林 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2898 | 1.5183 | 1.2889 | 1.5174 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 黄华 |
016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A 基金吧 档案 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8415 | 0.8415 | 0.0085 | 1.01% | 开放申购 | 李玉刚 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A 基金吧 档案 | 1.2574 | 1.2574 | 1.2365 | 1.2365 | 0.0209 | 1.69% | 开放申购 | 朱倩 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王树丽 |
006693 | 金信消费升级股票C 基金吧 档案 | 1.3317 | 2.0814 | 1.3178 | 2.0675 | 0.0139 | 1.05% | 开放申购 | 杨超 |
530010 | 建信上证社会责任ETF联接 基金吧 档案 | 2.3431 | 2.3431 | 2.3431 | 2.3431 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 薛玲 |
012175 | 易方达稳健增利混合A 基金吧 档案 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7927 | 0.7927 | 0.0043 | 0.54% | 开放申购 | 孙松 |
000244 | 天弘稳利定期开放A 基金吧 档案 | 1.3526 | 1.6912 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
006005 | 诺安鼎利混合A 基金吧 档案 | 1.2003 | 1.2003 | 1.1965 | 1.1965 | 0.0038 | 0.32% | 开放申购 | 张立,孔宪政,周颖恺 |
003766 | 广发创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9071 | 0.9071 | 0.8995 | 0.8995 | 0.0076 | 0.84% | 开放申购 | 刘杰 |
016798 | 嘉实双利债券C 基金吧 档案 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 高群山 |
008147 | 中银添瑞6个月C 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0672 | 1.0401 | 1.0673 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 朱水媚 |
013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4434 | 0.4434 | 0.4342 | 0.4342 | 0.0092 | 2.12% | 开放申购 | 罗国庆 |
010329 | 博时荣华灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.5982 | 0.5982 | 0.5934 | 0.5934 | 0.0048 | 0.81% | 开放申购 | 金晟哲 |
013768 | 平安价值回报混合C 基金吧 档案 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘杰 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C 基金吧 档案 | 0.9002 | 0.9002 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0074 | 0.83% | 开放申购 | 贺雨轩 |
019622 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文君 |
517010 | 易方达中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.7731 | 0.7731 | 0.7703 | 0.7703 | 0.0028 | 0.36% | 场内交易 | 李栩 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.7995 | 0.7995 | 0.7928 | 0.7928 | 0.0067 | 0.85% | 开放申购 | 荣膺 |
012438 | 德邦价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.6258 | 0.6258 | 0.6196 | 0.6196 | 0.0062 | 1.00% | 开放申购 | 黎莹 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A 基金吧 档案 | 1.3418 | 1.7888 | 1.3243 | 1.7713 | 0.0175 | 1.32% | 开放申购 | 曲径 |
001189 | 广发聚宝混合A 基金吧 档案 | 1.4393 | 1.4393 | 1.4344 | 1.4344 | 0.0049 | 0.34% | 开放申购 | 谭昌杰 |
000567 | 广发聚祥灵活混合 基金吧 档案 | 1.7350 | 1.7350 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0250 | 1.46% | 开放申购 | 武幼辉 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7858 | 0.7858 | 0.7853 | 0.7853 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
050027 | 博时信用债纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.6675 | 1.1372 | 1.6672 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张李陵,李禹成 |
165309 | 建信沪深300指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.3996 | 1.3996 | 1.3934 | 1.3934 | 0.0062 | 0.44% | 开放申购 | 梁洪昀 |
270007 | 广发大盘成长混合 基金吧 档案 | 1.2925 | 1.4639 | 1.2770 | 1.4484 | 0.0155 | 1.21% | 开放申购 | 李巍 |
260108 | 景顺长城新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.6520 | 3.4590 | 1.6440 | 3.4510 | 0.0080 | 0.49% | 开放申购 | 刘彦春 |
019149 | 富国产业债债券D 基金吧 档案 | 1.2000 | 1.2380 | 1.1989 | 1.2369 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 黄纪亮,武磊 |
519150 | 新华优选消费混合 基金吧 档案 | 2.4400 | 3.3760 | 2.4073 | 3.3433 | 0.0327 | 1.36% | 开放申购 | 蔡春红 |
020574 | 大成景旭纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.1126 | 1.0903 | 1.1123 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 方锐 |
002562 | 泓德泓益量化混合 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.6195 | 1.0836 | 1.6136 | 0.0059 | 0.54% | 开放申购 | 苏昌景,孙泽宇 |
006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8744 | 1.8744 | --- | --- | 暂停申购 | 郑慧莲 |
012176 | 易方达稳健增利混合C 基金吧 档案 | 0.7898 | 0.7898 | 0.7855 | 0.7855 | 0.0043 | 0.55% | 开放申购 | 孙松 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 赵楠楠 |
007459 | 浙商惠睿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牛冠群 |
006260 | 汇添富红利增长混合C 基金吧 档案 | 1.3583 | 1.3583 | 1.3626 | 1.3626 | -0.0043 | -0.32% | 开放申购 | 黄耀锋,劳杰男 |
016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘凌云,蓝烨 |
012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5613 | 0.5613 | 0.5567 | 0.5567 | 0.0046 | 0.83% | 开放申购 | 高钢杰,宋施怡 |
006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8438 | 1.8438 | --- | --- | 限大额 | 郑慧莲 |
010196 | 易方达核心优势股票A 基金吧 档案 | 0.6433 | 0.6433 | 0.6433 | 0.6433 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭杰 |
160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3449 | 1.3449 | 1.3297 | 1.3297 | 0.0152 | 1.14% | 开放申购 | 刘玉江 |
005216 | 南方全天候策略(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2614 | 1.2614 | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹,李文良 |
016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘凌云,蓝烨 |
016204 | 东方沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.9664 | 0.9664 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0076 | 0.79% | 开放申购 | 盛泽 |
019478 | 中邮医药健康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6074 | 1.6074 | 1.6161 | 1.6161 | -0.0087 | -0.54% | 开放申购 | 梁雪丹 |
011201 | 财通优势行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.5655 | 0.5655 | 0.5609 | 0.5609 | 0.0046 | 0.82% | 开放申购 | 张胤 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C 基金吧 档案 | 0.7924 | 0.7924 | 0.7843 | 0.7843 | 0.0081 | 1.03% | 开放申购 | 王栩 |
011623 | 汇添富中短债E 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.1292 | 1.0768 | 1.1287 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐光,何旻 |
002803 | 东方红沪港深混合 基金吧 档案 | 1.5290 | 1.5290 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0190 | 1.26% | 开放申购 | 秦绪文 |
015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C 基金吧 档案 | 0.6946 | 0.6946 | 0.6942 | 0.6942 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 冉凌浩 |
019513 | 中欧汇利债券E 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 华李成 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 王鑫,龚超,刘润哲 |
020974 | 鑫元鸿利C 基金吧 档案 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1117 | 1.1117 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 赵慧 |
040015 | 华安动态灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8800 | 3.4930 | 2.8170 | 3.4300 | 0.0630 | 2.24% | 开放申购 | 蒋璆 |
015627 | 圆信永丰弘阳股票A 基金吧 档案 | 0.7319 | 0.7319 | 0.7281 | 0.7281 | 0.0038 | 0.52% | 开放申购 | 胡春霞 |
014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1611 | 1.1611 | -0.0020 | -0.17% | 开放申购 | 姜诚,王桃 |
202021 | 南方小康ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6654 | 1.6854 | 1.6636 | 1.6836 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 龚涛 |
013515 | 汇添富蓝筹稳健混合C 基金吧 档案 | 2.2690 | 2.2690 | 2.2520 | 2.2520 | 0.0170 | 0.75% | 开放申购 | 郑乐凯 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8275 | 0.8275 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0055 | 0.67% | 开放申购 | 张湛 |
020416 | 农银先进制造混合A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0010 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈富权,高晗 |
910004 | 东方红启恒三年持有混合A 基金吧 档案 | 9.0647 | 9.6177 | 9.0536 | 9.6066 | 0.0111 | 0.12% | 暂停申购 | 张锋,王焯 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C 基金吧 档案 | 0.6652 | 0.6652 | 0.6662 | 0.6662 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 郑少芳 |
202015 | 南方沪深300联接基金A 基金吧 档案 | 1.5322 | 1.6922 | 1.5262 | 1.6862 | 0.0060 | 0.39% | 开放申购 | 罗文杰 |
004407 | 招商上证消费80ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6770 | 1.6770 | 1.6632 | 1.6632 | 0.0138 | 0.83% | 开放申购 | 许荣漫 |
518800 | 国泰黄金ETF 基金吧 档案 | 5.2929 | 2.0022 | 5.2636 | 1.9911 | 0.0293 | 0.56% | 场内交易 | 艾小军 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A 基金吧 档案 | 0.4527 | 1.0517 | 0.4542 | 1.0532 | -0.0015 | -0.33% | 限大额 | 杨凡 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A 基金吧 档案 | 0.6600 | 0.9950 | 0.6550 | 0.9900 | 0.0050 | 0.76% | 开放申购 | 李超 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C 基金吧 档案 | 0.6379 | 0.6379 | 0.6288 | 0.6288 | 0.0091 | 1.45% | 开放申购 | 王明旭 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.1413 | 1.0960 | 1.1410 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王立芹,赵国英 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A 基金吧 档案 | 0.4616 | 0.4616 | 0.4568 | 0.4568 | 0.0048 | 1.05% | 开放申购 | 詹杰 |
620001 | 金元顺安宝石动力混合 基金吧 档案 | 0.9049 | 1.2691 | 0.8988 | 1.2630 | 0.0061 | 0.68% | 开放申购 | 孔祥鹏,商昌层 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.7113 | 0.7113 | 0.7078 | 0.7078 | 0.0035 | 0.49% | 开放申购 | 赖中立 |
019802 | 富国短债债券型D 基金吧 档案 | 1.1797 | 1.1797 | 1.1796 | 1.1796 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘爱民,张波 |
006809 | 泰康香港银行指数A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0734 | 1.0734 | -0.0045 | -0.42% | 开放申购 | 袁帅 |
519655 | 银河服务混合A 基金吧 档案 | 1.2558 | 1.2558 | 1.2473 | 1.2473 | 0.0085 | 0.68% | 开放申购 | 施文琪 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A 基金吧 档案 | 0.9971 | 1.3861 | 0.9858 | 1.3748 | 0.0113 | 1.15% | 开放申购 | 罗佳明,沈悦 |
017324 | 农银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8195 | 0.8195 | 0.0133 | 1.62% | 开放申购 | 宋永安 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5680 | 0.5680 | 0.5599 | 0.5599 | 0.0081 | 1.45% | 开放申购 | 王华 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7739 | 0.7739 | 0.7635 | 0.7635 | 0.0104 | 1.36% | 开放申购 | 孙伟 |
560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF 基金吧 档案 | 0.9937 | 1.0127 | 0.9925 | 1.0115 | 0.0012 | 0.12% | 场内交易 | 罗国庆 |
512380 | 银华MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0057 | 0.50% | 场内交易 | 周大鹏 |
970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 基金吧 档案 | 1.1933 | 1.6546 | 1.1931 | 1.6544 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吕晓威 |
000017 | 财通可持续混合 基金吧 档案 | 1.0850 | 2.9010 | 1.0780 | 2.8940 | 0.0070 | 0.65% | 开放申购 | 夏钦 |
159728 | 南方国证在线消费ETF 基金吧 档案 | 0.5634 | 0.5634 | 0.5566 | 0.5566 | 0.0068 | 1.22% | 场内交易 | 崔蕾 |
270008 | 广发核心精选混合 基金吧 档案 | 4.0040 | 4.2140 | 3.9370 | 4.1470 | 0.0670 | 1.70% | 开放申购 | 程琨 |
118001 | 易方达亚洲精选股票 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9750 | 0.9750 | --- | --- | 限大额 | 张坤 |
006136 | 广发估值优势混合A 基金吧 档案 | 1.6232 | 1.6232 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0412 | 2.60% | 开放申购 | 张东一 |
011113 | 富国军工主题混合C 基金吧 档案 | 1.2557 | 1.2557 | 1.2197 | 1.2197 | 0.0360 | 2.95% | 开放申购 | 孟浩之 |
018413 | 大成竞争优势混合C 基金吧 档案 | 1.5116 | 1.6846 | 1.5016 | 1.6746 | 0.0100 | 0.67% | 开放申购 | 徐彦 |
020075 | 财通资管创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0054 | 0.55% | 开放申购 | 包斅文 |
202211 | 南方中证100指数A 基金吧 档案 | 1.2646 | 1.7390 | 1.2573 | 1.7316 | 0.0073 | 0.58% | 开放申购 | 龚涛 |
017909 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9928 | 0.9928 | --- | --- | 暂停申购 | 张志雄,龙南质 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.1500 | 1.0883 | 1.1498 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 叶瑜珍,舒世茂 |
310518 | 申万菱信可转债债券A 基金吧 档案 | 1.7280 | 1.8780 | 1.7180 | 1.8680 | 0.0100 | 0.58% | 开放申购 | 杨翰,褚一凡 |
004687 | 汇添富熙和混合A 基金吧 档案 | 1.2725 | 1.3575 | 1.2647 | 1.3497 | 0.0078 | 0.62% | 开放申购 | 何彪 |
020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨烨超 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C 基金吧 档案 | 1.2638 | 1.6088 | 1.2473 | 1.5923 | 0.0165 | 1.32% | 开放申购 | 曲径 |
470008 | 汇添富策略回报混合 基金吧 档案 | 1.6700 | 2.2220 | 1.6480 | 2.2000 | 0.0220 | 1.33% | 开放申购 | 顾耀强 |
100068 | 富国纯债债券发起式C 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.4807 | 1.1169 | 1.4803 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 吕春杰 |
019748 | 金鹰周期优选混合C 基金吧 档案 | 0.7614 | 0.7614 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0102 | 1.36% | 开放申购 | 林龙军 |
010506 | 东方红睿玺三年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7501 | 0.7501 | 0.7484 | 0.7484 | 0.0017 | 0.23% | 暂停申购 | 王延飞,张伟锋,张锋 |
009865 | 招商景气优选股票C 基金吧 档案 | 0.4929 | 0.4929 | 0.4936 | 0.4936 | -0.0007 | -0.14% | 开放申购 | 付斌 |
007538 | 永赢沪深300A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.1874 | 1.0332 | 1.1832 | 0.0042 | 0.41% | 开放申购 | 刘庭宇 |
001200 | 创金合信聚利债券C 基金吧 档案 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金莉,黄浩东 |
004707 | 景顺长城睿成混合A 基金吧 档案 | 1.3349 | 1.3349 | 1.3224 | 1.3224 | 0.0125 | 0.95% | 开放申购 | 陈静,王博瑞 |
015455 | 信澳周期动力混合C 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0173 | 1.63% | 开放申购 | 李淑彦 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7796 | 0.7796 | 0.7727 | 0.7727 | 0.0069 | 0.89% | 开放申购 | 尹航 |
320006 | 诺安灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.6840 | 3.2640 | 2.6770 | 3.2570 | 0.0070 | 0.26% | 开放申购 | 张强 |
015187 | 汇添富消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.4029 | 1.4029 | 1.3997 | 1.3997 | 0.0032 | 0.23% | 开放申购 | 胡昕炜 |
562390 | 银华中证中药ETF 基金吧 档案 | 0.9151 | 0.9151 | 0.9103 | 0.9103 | 0.0048 | 0.53% | 场内交易 | 马君 |
938666 | 国信睿丰债券A 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0903 | 1.0733 | 1.0889 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 梁策,凌铃,张浩冉 |
900052 | 中信证券臻选回报混合B 基金吧 档案 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7567 | 0.7567 | 0.0033 | 0.44% | 开放申购 | 张燕珍 |
168501 | 北信瑞丰产业升级 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1301 | 1.1301 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 庞文杰 |
013145 | 浙商汇金先进制造混合 基金吧 档案 | 0.6139 | 1.9399 | 0.6119 | 1.9379 | 0.0020 | 0.33% | 开放申购 | 马斌博 |
008307 | 方正富邦天璇混合C 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.1855 | 1.1864 | 1.1864 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 徐维君 |
016751 | 博时精选混合C 基金吧 档案 | 1.2399 | 1.2399 | 1.2357 | 1.2357 | 0.0042 | 0.34% | 开放申购 | 冀楠 |
002190 | 农银新能源主题A 基金吧 档案 | 2.0014 | 2.0014 | 1.9781 | 1.9781 | 0.0233 | 1.18% | 限大额 | 邢军亮,左腾飞 |
008038 | 兴银先锋成长混合C 基金吧 档案 | 0.9795 | 0.9795 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0132 | 1.37% | 开放申购 | 孔晓语 |
202011 | 南方优选价值混合A 基金吧 档案 | 0.8252 | 3.3582 | 0.8192 | 3.3522 | 0.0060 | 0.73% | 开放申购 | 罗安安 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A 基金吧 档案 | 0.5246 | 0.5246 | 0.5237 | 0.5237 | 0.0009 | 0.17% | 开放申购 | 胡昕炜 |
012808 | 鹏华资源C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0165 | 1.61% | 开放申购 | 闫冬 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2466 | 1.4386 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴闻,吴坚 |
019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王宝娟 |
040007 | 华安中小盘成长混合 基金吧 档案 | 2.3131 | 3.6280 | 2.3014 | 3.6163 | 0.0117 | 0.51% | 开放申购 | 李欣 |
015180 | 汇添富美丽30混合D 基金吧 档案 | 2.2160 | 2.2160 | 2.1810 | 2.1810 | 0.0350 | 1.60% | 开放申购 | 王栩 |
017533 | 平安研究优选混合C 基金吧 档案 | 0.7905 | 0.7905 | 0.7805 | 0.7805 | 0.0100 | 1.28% | 开放申购 | 张晓泉 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8023 | 0.8023 | 0.7897 | 0.7897 | 0.0126 | 1.60% | 开放申购 | 高靖瑜 |
161211 | 国投沪深300金融地产联接 基金吧 档案 | 1.7735 | 1.7735 | 1.7813 | 1.7813 | -0.0078 | -0.44% | 开放申购 | 赵建 |
016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽,姚卫巍 |
001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3200 | 1.5930 | 1.3060 | 1.5790 | 0.0140 | 1.07% | 开放申购 | 余懿 |
018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
006228 | 中欧医疗创新股票A 基金吧 档案 | 0.9011 | 0.9011 | 0.9006 | 0.9006 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 葛兰 |
016919 | 摩根智慧互联股票C 基金吧 档案 | 0.6509 | 0.6509 | 0.6420 | 0.6420 | 0.0089 | 1.39% | 开放申购 | 郭晨 |
720001 | 财通价值动量混合A 基金吧 档案 | 3.4530 | 3.9240 | 3.4150 | 3.8860 | 0.0380 | 1.11% | 开放申购 | 金梓才 |
012467 | 嘉实策略精选混合C 基金吧 档案 | 0.5143 | 0.5143 | 0.5094 | 0.5094 | 0.0049 | 0.96% | 开放申购 | 曲盛伟 |
530006 | 建信核心精选混合 基金吧 档案 | 2.2830 | 3.6790 | 2.2730 | 3.6690 | 0.0100 | 0.44% | 开放申购 | 王东杰 |
019198 | 华富灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7023 | 0.7023 | 0.6909 | 0.6909 | 0.0114 | 1.65% | 开放申购 | 李孝华 |
005643 | 鹏扬景升C 基金吧 档案 | 1.0908 | 1.0908 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0121 | 1.12% | 限大额 | 赵世宏 |
001124 | 融通增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.5674 | 1.0495 | 1.5658 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 范琨,李冠頔 |
011081 | 国投瑞银港股通混合C 基金吧 档案 | 0.8178 | 0.8178 | 0.8234 | 0.8234 | -0.0056 | -0.68% | 开放申购 | 刘扬 |
000654 | 华商新锐产业混合 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.3280 | 1.2940 | 1.3140 | 0.0140 | 1.08% | 开放申购 | 童立 |
395012 | 中海增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.4900 | 1.0690 | 1.4850 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 殷婧 |
010041 | 嘉实港股优势混合A 基金吧 档案 | 0.7712 | 0.7712 | 0.7661 | 0.7661 | 0.0051 | 0.67% | 开放申购 | 张金涛 |
005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.3297 | 1.3687 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈希希,石玉山 |
021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0119 | 1.0108 | 1.0118 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张佳蕾,王康佳,王中兴 |
005550 | 汇安成长优选混合A 基金吧 档案 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8474 | 0.8474 | 0.0174 | 2.05% | 开放申购 | 单柏霖 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C 基金吧 档案 | 1.2636 | 1.3226 | 1.2623 | 1.3213 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 张挺 |
168301 | 东海祥龙混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8054 | 0.8054 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 李珂 |
015684 | 银华盛利混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8857 | 1.8857 | 1.8554 | 1.8554 | 0.0303 | 1.63% | 开放申购 | 向伊达 |
021147 | 财通华臻量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.9044 | 0.9044 | 0.8939 | 0.8939 | 0.0105 | 1.17% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
002142 | 博时外延增长混合A 基金吧 档案 | 1.6090 | 2.0320 | 1.5950 | 2.0180 | 0.0140 | 0.88% | 开放申购 | 蔡滨 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7209 | 1.7209 | 1.7116 | 1.7116 | 0.0093 | 0.54% | 开放申购 | 郭锐 |
860056 | 光大阳光优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6777 | 0.6777 | 0.6690 | 0.6690 | 0.0087 | 1.30% | 开放申购 | 应超 |
015343 | 长安优势行业混合A 基金吧 档案 | 0.6536 | 0.6536 | 0.6479 | 0.6479 | 0.0057 | 0.88% | 开放申购 | 林忠晶 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.6500 | 1.2210 | 1.6460 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 俞晓斌,陈倩 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1357 | 1.3657 | 1.1236 | 1.3536 | 0.0121 | 1.08% | 开放申购 | 李晓星,张萍,王璐 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C 基金吧 档案 | 1.1705 | 1.3715 | 1.1701 | 1.3711 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 黄纪亮 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A 基金吧 档案 | 1.2123 | 1.2123 | 1.2029 | 1.2029 | 0.0094 | 0.78% | 开放申购 | 宋巍巍 |
021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 基金吧 档案 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9298 | 0.9298 | 0.0177 | 1.90% | 开放申购 | 刘笑明 |
001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4410 | 0.4410 | 0.0020 | 0.45% | 开放申购 | 梁雪丹 |
006128 | 银河和美生活混合A 基金吧 档案 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0031 | 0.33% | 开放申购 | 郑巍山 |
009747 | 中科沃土沃鑫成长精选混合C 基金吧 档案 | 1.1982 | 1.1982 | 1.1978 | 1.1978 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 徐伟,林青 |
470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5450 | 0.6950 | --- | --- | 限大额 | 张韡 |
006799 | 财通资管鸿运中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1377 | 1.2027 | 1.1375 | 1.2025 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 周庆,朱红 |
160644 | 鹏华港美互联股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1389 | 1.1429 | --- | --- | 限大额 | 李悦,周欣 |
872020 | 广发资管核心精选一年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘文靓 |
016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C 基金吧 档案 | 0.8427 | 0.8427 | 0.8344 | 0.8344 | 0.0083 | 0.99% | 开放申购 | 李玉刚 |
009853 | 中加优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0149 | 1.52% | 开放申购 | 何英慧 |
006431 | 汇安鼎利纯债A 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1532 | 1.1028 | 1.1528 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 金鸿峰 |
004989 | 人保双利C 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 胡浩峰 |
168104 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8136 | 1.2733 | 0.8044 | 1.2641 | 0.0092 | 1.14% | 开放申购 | 刘开运,邓茂 |
012437 | 德邦价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.6408 | 0.6408 | 0.6344 | 0.6344 | 0.0064 | 1.01% | 开放申购 | 黎莹 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C 基金吧 档案 | 0.6408 | 0.6408 | 0.6406 | 0.6406 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 周志敏 |
019776 | 鹏华产业精选混合C 基金吧 档案 | 0.7754 | 0.7754 | 0.7727 | 0.7727 | 0.0027 | 0.35% | 开放申购 | 陈金伟 |
519130 | 海富通新内需混合A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.5054 | 1.0596 | 1.5016 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 杨宁嘉 |
015199 | 汇添富移动互联股票D 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.2890 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0100 | 0.78% | 开放申购 | 沈若雨 |
014625 | 财通稳兴丰益六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9797 | 0.9797 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 宫志芳,李晶 |
012689 | 长安成长优选混合C 基金吧 档案 | 0.4772 | 0.4772 | 0.4707 | 0.4707 | 0.0065 | 1.38% | 开放申购 | 徐小勇 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0250 | 1.0250 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
011176 | 平安恒鑫混合C 基金吧 档案 | 0.9179 | 0.9179 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 韩克 |
510150 | 招商上证消费80ETF 基金吧 档案 | 0.4610 | 1.8232 | 0.4570 | 1.8074 | 0.0040 | 0.88% | 场内交易 | 许荣漫 |
011911 | 华夏消费优选混合A 基金吧 档案 | 0.4907 | 0.4907 | 0.4812 | 0.4812 | 0.0095 | 1.97% | 开放申购 | 季新星 |
000810 | 富国收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.4170 | 1.2140 | 1.4090 | 0.0080 | 0.66% | 开放申购 | 张明凯 |
008689 | 大成景乐纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
860006 | 光大阳光优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 2.0852 | 2.2652 | 2.0583 | 2.2383 | 0.0269 | 1.31% | 暂停申购 | 应超 |
009275 | 融通医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 1.3990 | 1.3990 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0100 | 0.72% | 开放申购 | 万民远,刘曦阳 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5755 | 1.7572 | 1.5479 | 1.7296 | 0.0276 | 1.78% | 开放申购 | 曹名长,沈悦 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8120 | 0.8120 | 0.8078 | 0.8078 | 0.0042 | 0.52% | 开放申购 | 袁锋 |
011281 | 华宝双债增强债券C 基金吧 档案 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0134 | 1.39% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
001277 | 博时国企改革股票A 基金吧 档案 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0060 | 0.97% | 开放申购 | 陈曦 |
016505 | 广发核心竞争力混合C 基金吧 档案 | 0.8506 | 0.8506 | 0.8475 | 0.8475 | 0.0031 | 0.37% | 开放申购 | 王瑞冬 |
004958 | 圆信永丰优享生活 基金吧 档案 | 1.8542 | 1.8542 | 1.8355 | 1.8355 | 0.0187 | 1.02% | 开放申购 | 汪萍 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1818 | 1.1818 | 0.0022 | 0.19% | 开放申购 | 王鑫,龚超,刘润哲 |
008724 | 泓德裕瑞三年定开债券 基金吧 档案 | 1.0773 | 1.0988 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王璐 |
006435 | 景顺长城创新成长混合 基金吧 档案 | 1.1899 | 1.1899 | 1.1787 | 1.1787 | 0.0112 | 0.95% | 限大额 | 杨锐文 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 | 1.2483 | 1.2483 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0174 | 1.41% | 场内交易 | 华龙 |
016402 | 摩根内需动力混合C 基金吧 档案 | 0.6067 | 0.6067 | 0.6059 | 0.6059 | 0.0008 | 0.13% | 开放申购 | 杨景喻 |
015719 | 财通资管均衡臻选混合C 基金吧 档案 | 0.7071 | 0.7071 | 0.7006 | 0.7006 | 0.0065 | 0.93% | 开放申购 | 王浩冰 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 | 1.9234 | 2.2984 | 1.9072 | 2.2822 | 0.0162 | 0.85% | 开放申购 | 晏曦 |
850099 | 海通量化价值精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9406 | 0.9406 | 0.0060 | 0.64% | 开放申购 | 胡倩,董传盛 |
510510 | 广发中证500ETF 基金吧 档案 | 1.4787 | 1.4787 | 1.4565 | 1.4565 | 0.0222 | 1.52% | 场内交易 | 刘杰 |
001487 | 宝盈优势产业混合A 基金吧 档案 | 3.1963 | 3.3463 | 3.1628 | 3.3128 | 0.0335 | 1.06% | 限大额 | 杨思亮 |
006080 | 海富通电子传媒股票C 基金吧 档案 | 1.8430 | 1.8430 | 1.8302 | 1.8302 | 0.0128 | 0.70% | 开放申购 | 杨宁嘉 |
014492 | 浙商汇金兴利增强债券A 基金吧 档案 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0038 | 0.41% | 开放申购 | 蔡玮菁,吴文钊 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.2012 | 1.0937 | 1.2007 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘涛 |
519940 | 长信富全纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.2364 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
010230 | 南方宝昌混合A 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 林乐峰 |
168102 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.6720 | 1.0180 | 1.6580 | 0.0140 | 1.38% | 开放申购 | 刘开运,袁多武 |
012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4922 | 0.4922 | 0.4877 | 0.4877 | 0.0045 | 0.92% | 开放申购 | 姚志鹏 |
506006 | 汇添富科创板2年定开混合 基金吧 档案 | 0.7039 | 0.7462 | 0.6993 | 0.7416 | 0.0046 | 0.66% | 暂停申购 | 马翔,夏正安 |
019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9176 | 0.9176 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽,姚卫巍 |
018589 | 农银信息传媒股票C 基金吧 档案 | 0.8041 | 0.8041 | 0.8014 | 0.8014 | 0.0027 | 0.34% | 限大额 | 谷超 |
519023 | 海富通稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.5959 | 1.1352 | 1.5957 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谈云飞 |
019092 | 金鹰核心资源混合C 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4460 | 1.4460 | 0.0170 | 1.18% | 开放申购 | 陈颖 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9243 | 1.1343 | 0.9163 | 1.1263 | 0.0080 | 0.87% | 开放申购 | 刘庭宇 |
014980 | 华安上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2406 | 1.2406 | 1.2445 | 1.2445 | -0.0039 | -0.31% | 开放申购 | 刘璇子 |
016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽,姚卫巍 |
007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1845 | 0.1845 | --- | --- | 开放申购 | 郭子琨 |
910005 | 东方红启兴三年持有混合A 基金吧 档案 | 3.2626 | 4.2546 | 3.2582 | 4.2502 | 0.0044 | 0.14% | 暂停申购 | 杨仁眉,胡晓 |
012093 | 鹏华创新升级混合A 基金吧 档案 | 0.7141 | 0.7141 | 0.7150 | 0.7150 | -0.0009 | -0.13% | 开放申购 | 金笑非 |
501070 | 广发睿阳三年定开混合 基金吧 档案 | 0.9203 | 1.9156 | 0.9128 | 1.9081 | 0.0075 | 0.82% | 暂停申购 | 傅友兴 |
009956 | 广发恒誉混合A 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0036 | 0.37% | 开放申购 | 谭昌杰 |
003579 | 中金沪深300C 基金吧 档案 | 1.4881 | 1.4881 | 1.4806 | 1.4806 | 0.0075 | 0.51% | 开放申购 | 耿帅军,王阳峰 |
002801 | 泓德泓信混合 基金吧 档案 | 1.1883 | 1.5183 | 1.1713 | 1.5013 | 0.0170 | 1.45% | 开放申购 | 李子昂 |
007357 | 创金合信港股通量化股票C 基金吧 档案 | 0.6272 | 0.6272 | 0.6274 | 0.6274 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
006729 | 万家中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9979 | 1.5632 | 0.9823 | 1.5476 | 0.0156 | 1.59% | 开放申购 | 乔亮 |
006408 | 汇添富消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.4239 | 1.4239 | 1.4207 | 1.4207 | 0.0032 | 0.23% | 开放申购 | 胡昕炜 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 基金吧 档案 | 1.1093 | 1.4993 | 1.1089 | 1.4989 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 黄纪亮,张洋 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C 基金吧 档案 | 0.9669 | 1.2289 | 0.9605 | 1.2225 | 0.0064 | 0.67% | 开放申购 | 姜峰,马超 |
017501 | 招商产业升级1年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7026 | 0.7026 | 0.6976 | 0.6976 | 0.0050 | 0.72% | 开放申购 | 陆文凯 |
002779 | 新疆前海联合新思路混合C 基金吧 档案 | 1.5021 | 2.0021 | 1.4984 | 1.9984 | 0.0037 | 0.25% | 限大额 | 张磊,张文 |
519068 | 汇添富成长焦点混合 基金吧 档案 | 1.6753 | 3.0763 | 1.6660 | 3.0670 | 0.0093 | 0.56% | 开放申购 | 陈潇扬 |
010732 | 广发创新医疗两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4707 | 0.4707 | 0.4692 | 0.4692 | 0.0015 | 0.32% | 开放申购 | 吴兴武 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0128 | 1.25% | 开放申购 | 李帅 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2127 | 1.4235 | 1.2092 | 1.4200 | 0.0035 | 0.29% | 开放申购 | 孙丹 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.2594 | 1.1341 | 1.2591 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 朱柏蓉,王玥,茹昱 |
000104 | 华宸未来稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.5250 | 1.2588 | 1.5248 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王斌 |
270006 | 广发策略优选混合 基金吧 档案 | 2.0966 | 3.3566 | 2.0748 | 3.3348 | 0.0218 | 1.05% | 开放申购 | 罗洋 |
870005 | 广发资管核心精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6534 | 0.9895 | 0.6525 | 0.9883 | 0.0009 | 0.14% | 开放申购 | 刘文靓 |
017551 | 南方景气前瞻混合A 基金吧 档案 | 0.7867 | 0.7867 | 0.7833 | 0.7833 | 0.0034 | 0.43% | 开放申购 | 钟贇 |
008967 | 博时成长优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6744 | 0.9953 | 0.6692 | 0.9901 | 0.0052 | 0.78% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5955 | 0.5955 | 0.5884 | 0.5884 | 0.0071 | 1.21% | 开放申购 | 罗国庆 |
015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4336 | 1.4336 | --- | --- | 限大额 | 赵宗庭 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.1231 | 1.0867 | 1.1228 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王立芹,赵国英 |
013509 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1619 | 0.1619 | --- | --- | 限大额 | 李耀柱,沈博文 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7032 | 0.7032 | 0.6953 | 0.6953 | 0.0079 | 1.14% | 开放申购 | 曹文俊 |
240016 | 华宝上证180价值联接 基金吧 档案 | 2.3750 | 2.4050 | 2.3950 | 2.4250 | -0.0200 | -0.84% | 开放申购 | 丰晨成 |
011608 | 易方达上证科创50联接A 基金吧 档案 | 0.5749 | 0.5749 | 0.5702 | 0.5702 | 0.0047 | 0.82% | 开放申购 | 林伟斌,成曦 |
253021 | 国联安增利债券B 基金吧 档案 | 1.3786 | 1.6061 | 1.3784 | 1.6059 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 张昊 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.3773 | 1.6094 | 1.3770 | 1.6091 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 李璇 |
160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | 0.6202 | 0.6202 | 0.6183 | 0.6183 | 0.0019 | 0.31% | 开放申购 | 李晓易 |
005681 | 财通资管价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.5565 | 1.5565 | 1.5349 | 1.5349 | 0.0216 | 1.41% | 开放申购 | 姜永明 |
377020 | 摩根内需动力混合A 基金吧 档案 | 0.6123 | 1.8620 | 0.6116 | 1.8613 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 杨景喻 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C 基金吧 档案 | 0.6959 | 0.6959 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0047 | 0.68% | 开放申购 | 盛丰衍,陈蒙 |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1353 | 1.5989 | 1.1349 | 1.5985 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 何子建 |
008290 | 华安现代生活混合 基金吧 档案 | 0.7305 | 0.7305 | 0.7235 | 0.7235 | 0.0070 | 0.97% | 开放申购 | 刘淑生 |
018640 | 华安沣润债券A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 吴文明 |
012215 | 民生加银核心资产股票C 基金吧 档案 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6338 | 0.6338 | 0.0042 | 0.66% | 开放申购 | 王亮 |
005682 | 财通资管消费精选混合A 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0259 | 2.44% | 开放申购 | 于洋 |
562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF 基金吧 档案 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6845 | 0.6845 | 0.0057 | 0.83% | 场内交易 | 伍臣东 |
002172 | 海富通新内需混合C 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.5144 | 1.1144 | 1.5104 | 0.0040 | 0.36% | 开放申购 | 杨宁嘉 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3710 | 2.3710 | 2.3460 | 2.3460 | 0.0250 | 1.07% | 开放申购 | 刘莉莉 |
159930 | 汇添富中证能源ETF 基金吧 档案 | 1.4007 | 1.4007 | 1.3995 | 1.3995 | 0.0012 | 0.09% | 暂停申购 | 董瑾 |
870009 | 广发平衡精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8617 | 1.1019 | 0.8683 | 1.1071 | -0.0066 | -0.76% | 开放申购 | 宋磊 |
009024 | 海富通科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.6013 | 0.8613 | 0.6011 | 0.8611 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 吕越超 |
019953 | 平安价值远见混合C 基金吧 档案 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0161 | 1.68% | 开放申购 | 何杰 |
014330 | 国联优势产业混合C 基金吧 档案 | 0.8898 | 0.8898 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0060 | 0.68% | 开放申购 | 郑玲 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C 基金吧 档案 | 1.3116 | 1.3116 | 1.3041 | 1.3041 | 0.0075 | 0.58% | 开放申购 | 施荣盛 |
012284 | 光大健康优加混合A 基金吧 档案 | 0.6134 | 0.6134 | 0.6146 | 0.6146 | -0.0012 | -0.20% | 开放申购 | 徐晓杰 |
018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 4.1686 | 4.1686 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 基金吧 档案 | 1.1892 | 1.1892 | 1.1699 | 1.1699 | 0.0193 | 1.65% | 开放申购 | 张华恩 |
164210 | 天弘同利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.8270 | 1.2727 | 1.8267 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮,程仕湘 |
000477 | 广发主题领先混合A 基金吧 档案 | 1.8126 | 1.8126 | 1.8063 | 1.8063 | 0.0063 | 0.35% | 开放申购 | 冯汉杰 |
017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9974 | 0.9974 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0133 | 1.35% | 开放申购 | 金梓才 |
014505 | 中银收益混合C 基金吧 档案 | 0.9871 | 1.5957 | 0.9780 | 1.5866 | 0.0091 | 0.93% | 开放申购 | 黄珺 |
006364 | 招商丰韵混合A 基金吧 档案 | 1.2021 | 1.2021 | 1.2037 | 1.2037 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 付斌 |
009870 | 嘉实产业先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5899 | 0.5899 | 0.5848 | 0.5848 | 0.0051 | 0.87% | 开放申购 | 姚志鹏,熊昱洲 |
000014 | 华夏聚利债券A 基金吧 档案 | 1.5860 | 1.5860 | 1.5636 | 1.5636 | 0.0224 | 1.43% | 开放申购 | 何家琪 |
020885 | 鹏华成长先锋混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈金伟 |
150103 | 银河银泰混合 基金吧 档案 | 0.6130 | 4.7100 | 0.6061 | 4.7031 | 0.0069 | 1.14% | 开放申购 | 石磊 |
006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1597 | 0.1603 | --- | --- | 限大额 | 李悦,周欣 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0210 | 1.0210 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
011435 | 中欧研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.6726 | 0.6726 | 0.6698 | 0.6698 | 0.0028 | 0.42% | 开放申购 | 卢纯青 |
530012 | 建信积极配置混合 基金吧 档案 | 3.0090 | 3.0770 | 3.0110 | 3.0790 | -0.0020 | -0.07% | 开放申购 | 姚锦 |
003458 | 嘉实稳宏债券A 基金吧 档案 | 1.3170 | 1.3170 | 1.2975 | 1.2975 | 0.0195 | 1.50% | 开放申购 | 赖礼辉 |
019109 | 泰康丰盈债券C 基金吧 档案 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3242 | 1.3242 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 任慧娟,陈怡 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 温开强,徐寅喆 |
850010 | 海通量化成长精选一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.9221 | 1.1121 | 0.9091 | 1.0991 | 0.0130 | 1.43% | 暂停申购 | 胡倩,董传盛 |
019468 | 信澳新材料精选混合A 基金吧 档案 | 0.8952 | 0.8952 | 0.8837 | 0.8837 | 0.0115 | 1.30% | 开放申购 | 郭敏 |
015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 姬青 |
014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A 基金吧 档案 | 0.8030 | 0.8030 | 0.7805 | 0.7805 | 0.0225 | 2.88% | 开放申购 | 陆从珍 |
019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 罗国庆 |
011018 | 景顺长城安泽回报一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1607 | 1.1607 | 0.0059 | 0.51% | 开放申购 | 李怡文 |
970210 | 中信建投欣享债券C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李腾飞,欧阳政 |
007893 | 平安估值精选混合A 基金吧 档案 | 0.9333 | 0.9823 | 0.9278 | 0.9768 | 0.0055 | 0.59% | 开放申购 | 王博 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7342 | 0.7342 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0032 | 0.44% | 开放申购 | 夏高,刘旺 |
002295 | 广发稳安灵活配置A 基金吧 档案 | 1.7015 | 1.7015 | 1.6774 | 1.6774 | 0.0241 | 1.44% | 开放申购 | 王颂 |
050004 | 博时精选混合A 基金吧 档案 | 1.2490 | 3.0998 | 1.2448 | 3.0956 | 0.0042 | 0.34% | 开放申购 | 冀楠 |
470058 | 汇添富可转换债券A 基金吧 档案 | 1.7096 | 1.9912 | 1.6865 | 1.9681 | 0.0231 | 1.37% | 开放申购 | 吴江宏,胡奕 |
290008 | 泰信发展主题混合 基金吧 档案 | 0.9240 | 1.3630 | 0.9140 | 1.3530 | 0.0100 | 1.09% | 开放申购 | 黄潜轶 |
202105 | 南方广利回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.4034 | 1.7354 | 1.3801 | 1.7121 | 0.0233 | 1.69% | 开放申购 | 刘文良 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8057 | 0.8057 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0117 | 1.47% | 开放申购 | 于鹏 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0443 | 2.0443 | 2.0435 | 2.0435 | 0.0008 | 0.04% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 | --- | --- | 3.2425 | 3.2425 | --- | --- | 限大额 | 杨瑨 |
180018 | 银华和谐主题混合 基金吧 档案 | 2.6830 | 2.7630 | 2.6570 | 2.7370 | 0.0260 | 0.98% | 开放申购 | 唐能 |
008492 | 万家周期优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.7745 | 0.7745 | 0.7684 | 0.7684 | 0.0061 | 0.79% | 开放申购 | 刘洋 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A 基金吧 档案 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 宋璐,李达夫 |
006608 | 泓德研究优选混合 基金吧 档案 | 0.9713 | 1.4113 | 0.9633 | 1.4033 | 0.0080 | 0.83% | 开放申购 | 王克玉,孟焱毅 |
161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合A 基金吧 档案 | 1.4915 | 1.5675 | 1.4893 | 1.5653 | 0.0022 | 0.15% | 开放申购 | 杨枫 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 基金吧 档案 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6141 | 0.6141 | 0.0024 | 0.39% | 开放申购 | 劳杰男 |
021528 | 财通成长优选混合C 基金吧 档案 | 0.9080 | 0.9080 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0110 | 1.23% | 开放申购 | 金梓才 |
210009 | 金鹰核心资源混合A 基金吧 档案 | 1.4710 | 1.5710 | 1.4540 | 1.5540 | 0.0170 | 1.17% | 开放申购 | 陈颖 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A 基金吧 档案 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0210 | 1.73% | 开放申购 | 刘伟林 |
159912 | 汇添富深证300ETF 基金吧 档案 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0167 | 1.43% | 场内交易 | 晏阳 |
470078 | 汇添富增强收益债券C 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.7284 | 1.1556 | 1.7266 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 徐光,甘信宇 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A 基金吧 档案 | 0.5635 | 0.5635 | 0.5622 | 0.5622 | 0.0013 | 0.23% | 开放申购 | 陈健玮 |
020521 | 华商安恒债券A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 胡中原 |
970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 基金吧 档案 | 0.9274 | 0.9274 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0038 | 0.41% | 开放申购 | 王璇,冯思源 |
970028 | 国海六个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王力 |
163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.4770 | 0.6953 | 0.4706 | 0.6889 | 0.0064 | 1.36% | 开放申购 | 王赟杰 |
970107 | 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1209 | 1.1209 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 潘一菲 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A 基金吧 档案 | 0.9770 | 1.3830 | 0.9610 | 1.3670 | 0.0160 | 1.66% | 开放申购 | 祁善斌 |
009897 | 广发港股通成长精选股票C 基金吧 档案 | 0.4533 | 0.4533 | 0.4538 | 0.4538 | -0.0005 | -0.11% | 开放申购 | 李耀柱 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2201 | 1.2201 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0162 | 1.35% | 开放申购 | 孙浩 |
040035 | 华安逆向策略混合A 基金吧 档案 | 5.2400 | 5.6200 | 5.2070 | 5.5870 | 0.0330 | 0.63% | 开放申购 | 万建军 |
015277 | 博时均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7581 | 0.7581 | 0.0066 | 0.87% | 开放申购 | 金晟哲 |
013566 | 华夏军工安全混合C 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2180 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0480 | 4.10% | 开放申购 | 万方方 |
100073 | 富国强回报定开债C 基金吧 档案 | 1.7083 | 1.8833 | 1.7076 | 1.8826 | 0.0007 | 0.04% | 暂停申购 | 黄纪亮 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 袁怡纯 |
015147 | 华夏兴融混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6106 | 0.6106 | 0.0073 | 1.20% | 开放申购 | 翟宇航 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7052 | 0.7052 | 0.7023 | 0.7023 | 0.0029 | 0.41% | 开放申购 | 张一然 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C 基金吧 档案 | 0.7947 | 1.4253 | 0.7800 | 1.4106 | 0.0147 | 1.88% | 开放申购 | 董梁,黄小虎 |
007896 | 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张浩然,黄亦磊 |
021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9345 | 0.9345 | 0.0205 | 2.19% | 开放申购 | 崔蕾 |
960012 | 中银收益混合H 基金吧 档案 | 0.9957 | 2.3799 | 0.9866 | 2.3708 | 0.0091 | 0.92% | 开放申购 | 黄珺 |
005911 | 广发双擎升级混合A 基金吧 档案 | 1.6716 | 1.8045 | 1.6518 | 1.7847 | 0.0198 | 1.20% | 开放申购 | 刘格菘 |
019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈圆明,文雪婷 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A 基金吧 档案 | 1.4270 | 1.4270 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0170 | 1.21% | 开放申购 | 刘昇 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C 基金吧 档案 | 1.7279 | 1.7279 | 1.7278 | 1.7278 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑俊,杨枫 |
015686 | 富国新兴产业股票C 基金吧 档案 | 1.5750 | 1.5750 | 1.5670 | 1.5670 | 0.0080 | 0.51% | 开放申购 | 孙权 |
005288 | 海富通创业板增强A 基金吧 档案 | 0.9885 | 1.2781 | 0.9794 | 1.2690 | 0.0091 | 0.93% | 限大额 | 杜晓海 |
014109 | 融通内需驱动混合C 基金吧 档案 | 2.7980 | 2.7980 | 2.7880 | 2.7880 | 0.0100 | 0.36% | 限大额 | 范琨 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 基金吧 档案 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9217 | 0.9217 | 0.0202 | 2.19% | 开放申购 | 崔蕾 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9460 | 2.0700 | 0.9330 | 2.0570 | 0.0130 | 1.39% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
001775 | 鹏华弘泰C 基金吧 档案 | 1.2372 | 1.2372 | 1.2369 | 1.2369 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 杨雅洁 |
470068 | 汇添富深证300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2268 | 1.2268 | 1.2104 | 1.2104 | 0.0164 | 1.35% | 开放申购 | 孙浩 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C 基金吧 档案 | 1.7167 | 1.7167 | 1.7133 | 1.7133 | 0.0034 | 0.20% | 开放申购 | 杨康 |
010927 | 大成元吉增利债券A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王立,徐雄晖 |
516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF 基金吧 档案 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5121 | 0.5121 | 0.0111 | 2.17% | 场内交易 | 过蓓蓓 |
021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9146 | 0.9146 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0133 | 1.48% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.5488 | 1.1267 | 1.5484 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 何子建 |
005953 | 人保转型新动力混合A 基金吧 档案 | 0.7396 | 0.8152 | 0.7384 | 0.8140 | 0.0012 | 0.16% | 开放申购 | 徐良成 |
160719 | 嘉实黄金 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1900 | 1.1900 | --- | --- | 限大额 | 张钟玉 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C 基金吧 档案 | 0.9937 | 0.9937 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 马君,杨腾 |
010791 | 海富通均衡甄选混合C 基金吧 档案 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7796 | 0.7796 | 0.0124 | 1.59% | 开放申购 | 周雪军,吴昊 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6500 | 1.6500 | 1.6170 | 1.6170 | 0.0330 | 2.04% | 开放申购 | 邹曦 |
008265 | 南方ESG股票C 基金吧 档案 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0086 | 0.91% | 开放申购 | 章晖 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C 基金吧 档案 | 1.5767 | 1.5767 | 1.5483 | 1.5483 | 0.0284 | 1.83% | 限大额 | 夏高 |
008077 | 九泰天奕量化价值混合A 基金吧 档案 | 0.8902 | 0.8902 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0135 | 1.54% | 开放申购 | 李响 |
002534 | 华安稳固收益债券A 基金吧 档案 | 1.2490 | 1.9300 | 1.2480 | 1.9290 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 石雨欣 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1117 | 1.0575 | 1.1115 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宛晴,张睿 |
000418 | 景顺长城成长之星股票A 基金吧 档案 | 3.9620 | 3.9620 | 3.8990 | 3.8990 | 0.0630 | 1.62% | 开放申购 | 周寒颖 |
011865 | 博时恒泰债券C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 张李陵,金晟哲 |
008241 | 东财上证50C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 姚楠燕 |
002382 | 东海祥瑞C 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.1527 | 1.1364 | 1.1524 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张浩硕 |
016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8076 | 0.8076 | 0.7999 | 0.7999 | 0.0077 | 0.96% | 开放申购 | 朱睿 |
018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
000105 | 建信安心回报债券A 基金吧 档案 | 1.0880 | 1.5280 | 1.0880 | 1.5280 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 姜月,牛兴华 |
005701 | 摩根香港精选港股通混合A 基金吧 档案 | 0.7768 | 0.7768 | 0.7739 | 0.7739 | 0.0029 | 0.37% | 开放申购 | 王丽军,赵隆隆 |
006185 | 格林泓鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.2564 | 1.1382 | 1.2562 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尹子昕 |
000812 | 富国收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.3650 | 1.1620 | 1.3570 | 0.0080 | 0.69% | 开放申购 | 张明凯 |
016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1127 | 2.1127 | 2.0793 | 2.0793 | 0.0334 | 1.61% | 开放申购 | 王兆祥 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0055 | 0.59% | 开放申购 | 杨嘉文 |
001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7440 | 1.7440 | 1.7340 | 1.7340 | 0.0100 | 0.58% | 开放申购 | 刘安坤 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0597 | 2.0597 | 2.0589 | 2.0589 | 0.0008 | 0.04% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2858 | 1.2858 | 1.2681 | 1.2681 | 0.0177 | 1.40% | 开放申购 | 俞诚 |
002738 | 泓德裕康债券A 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.3024 | 1.1747 | 1.2947 | 0.0077 | 0.66% | 开放申购 | 刘星洋 |
011627 | 嘉实匠心回报混合C 基金吧 档案 | 0.6272 | 0.6272 | 0.6255 | 0.6255 | 0.0017 | 0.27% | 开放申购 | 常蓁 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F 基金吧 档案 | 1.2671 | 1.2671 | 1.2669 | 1.2669 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮,程仕湘 |
013800 | 财通安裕30天持有期中短债C 基金吧 档案 | 1.0817 | 1.0817 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 基金吧 档案 | 2.0630 | 2.0630 | 2.0420 | 2.0420 | 0.0210 | 1.03% | 限大额 | 曲盛伟 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5042 | 0.5042 | 0.5071 | 0.5071 | -0.0029 | -0.57% | 开放申购 | 曲扬 |
009274 | 融通健康产业灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1170 | 2.1170 | 2.1090 | 2.1090 | 0.0080 | 0.38% | 开放申购 | 万民远 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A 基金吧 档案 | 0.7443 | 0.7443 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0033 | 0.45% | 开放申购 | 夏高,刘旺 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 基金吧 档案 | 0.8352 | 0.8352 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0148 | 1.80% | 开放申购 | 马生华 |
159896 | 南方中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.6630 | 0.6630 | 0.6513 | 0.6513 | 0.0117 | 1.80% | 场内交易 | 龚涛 |
007887 | 东方红启元三年持有混合B 基金吧 档案 | 2.7234 | 2.7234 | 2.7070 | 2.7070 | 0.0164 | 0.61% | 暂停申购 | 傅奕翔 |
004638 | 华夏鼎兴债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
006701 | 红土创新稳健混合C 基金吧 档案 | 1.4877 | 1.4877 | 1.4900 | 1.4900 | -0.0023 | -0.15% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.9713 | 2.9713 | 2.9409 | 2.9409 | 0.0304 | 1.03% | 开放申购 | 章晖 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2598 | 1.2598 | 1.2495 | 1.2495 | 0.0103 | 0.82% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 基金吧 档案 | 0.8881 | 0.8881 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0068 | 0.77% | 开放申购 | 秦闻 |
009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1056 | 1.1056 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9575 | 1.9575 | --- | --- | 限大额 | 郑慧莲 |
007756 | 财通久利三个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1599 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张婉玉,吴伟 |
015174 | 摩根双核平衡混合C 基金吧 档案 | 1.3094 | 1.4767 | 1.3128 | 1.4801 | -0.0034 | -0.26% | 开放申购 | 陈思郁 |
015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6879 | 0.6879 | 0.6763 | 0.6763 | 0.0116 | 1.72% | 开放申购 | 王赟杰 |
870007 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 骆霖苇 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A 基金吧 档案 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2498 | 1.2498 | 0.0048 | 0.38% | 开放申购 | 王宇 |
015458 | 天弘周期策略混合C 基金吧 档案 | 0.6550 | 0.6550 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0040 | 0.61% | 开放申购 | 谷琦彬 |
001182 | 易方达安心回馈混合A 基金吧 档案 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2500 | 2.2500 | 0.0100 | 0.44% | 限大额 | 李中阳 |
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | 0.9974 | 0.9974 | 0.0073 | 0.73% | 开放申购 | 俞佳莹,蒋茜 |
513600 | 南方恒指ETF 基金吧 档案 | 1.9554 | 1.0142 | 1.9529 | 1.0129 | 0.0025 | 0.13% | 场内交易 | 罗文杰 |
588190 | 银华上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.6963 | 0.6963 | 0.6931 | 0.6931 | 0.0032 | 0.46% | 场内交易 | 马君,张亦驰 |
005273 | 华商可转债债券A 基金吧 档案 | 1.4933 | 1.4933 | 1.4826 | 1.4826 | 0.0107 | 0.72% | 开放申购 | 张永志 |
012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5392 | 0.5392 | 0.5349 | 0.5349 | 0.0043 | 0.80% | 开放申购 | 罗国庆 |
007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0106 | 1.05% | 开放申购 | 杨志勇 |
007873 | 华宝科技ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9306 | 0.9306 | 0.9242 | 0.9242 | 0.0064 | 0.69% | 开放申购 | 胡洁 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.1286 | 1.0480 | 1.1080 | 0.0206 | 1.97% | 限大额 | 杜广 |
008168 | 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 程竹成 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5657 | 0.5657 | 0.5653 | 0.5653 | 0.0004 | 0.07% | 开放申购 | 郭成东,王佳卉 |
007415 | 南方致远混合A 基金吧 档案 | 1.3571 | 1.3571 | 1.3543 | 1.3543 | 0.0028 | 0.21% | 开放申购 | 孙鲁闽 |
000697 | 汇添富移动互联股票A 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.3020 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0110 | 0.85% | 开放申购 | 沈若雨 |
002381 | 东海祥瑞A 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1909 | 1.1686 | 1.1906 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张浩硕 |
005215 | 南方全天候策略(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3138 | 1.3138 | --- | --- | 开放申购 | 夏莹莹,李文良 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.2959 | 1.0865 | 1.2865 | 0.0094 | 0.87% | 开放申购 | 陈启明 |
006302 | 银华行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.1905 | 1.7074 | 1.1840 | 1.7009 | 0.0065 | 0.55% | 开放申购 | 贲兴振 |
005878 | 博时产业新动力混合C 基金吧 档案 | 2.2520 | 2.2520 | 2.2350 | 2.2350 | 0.0170 | 0.76% | 开放申购 | 蔡滨 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A 基金吧 档案 | 0.9032 | 0.9032 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0042 | 0.47% | 限大额 | 柳预才 |
011486 | 博时创新精选混合A 基金吧 档案 | 0.5079 | 0.5079 | 0.5025 | 0.5025 | 0.0054 | 1.07% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
010629 | 广发可转债债券E 基金吧 档案 | 1.3991 | 1.3991 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0201 | 1.46% | 开放申购 | 吴敌 |
013499 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5702 | 0.5702 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
014163 | 富国港股通量化精选股票C 基金吧 档案 | 0.8322 | 0.8322 | 0.8301 | 0.8301 | 0.0021 | 0.25% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
021460 | 汇添富增强收益债券E 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2880 | 1.2232 | 1.2862 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 徐光,甘信宇 |
960035 | 易方达价值成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林海 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6590 | 1.6590 | 1.6160 | 1.6160 | 0.0430 | 2.66% | 开放申购 | 崔书田 |
006587 | 南方优享分红混合C 基金吧 档案 | 0.8480 | 1.4480 | 0.8355 | 1.4355 | 0.0125 | 1.50% | 开放申购 | 袁立 |
006100 | 平安优势产业混合A 基金吧 档案 | 1.5260 | 1.7810 | 1.5024 | 1.7574 | 0.0236 | 1.57% | 开放申购 | 黄维 |
000279 | 华商红利优选混合 基金吧 档案 | 0.7280 | 2.2850 | 0.7260 | 2.2830 | 0.0020 | 0.28% | 开放申购 | 邓默 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9352 | 0.9352 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0059 | 0.63% | 开放申购 | 李健,雷嘉源 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1177 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王靖 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2232 | 1.2232 | 1.2216 | 1.2216 | 0.0016 | 0.13% | 限大额 | 张弘 |
851088 | 海通量化成长精选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9200 | 1.1100 | 0.9071 | 1.0971 | 0.0129 | 1.42% | 开放申购 | 胡倩,董传盛 |
510130 | 中盘ETF 基金吧 档案 | 5.1016 | 1.7547 | 5.0720 | 1.7445 | 0.0296 | 0.58% | 场内交易 | 刘树荣 |
001011 | 华夏希望债券A 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.8830 | 1.2704 | 1.8804 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 吴彬,吴凡 |
012429 | 华夏核心制造混合C 基金吧 档案 | 0.7751 | 0.7751 | 0.7636 | 0.7636 | 0.0115 | 1.51% | 开放申购 | 高翔 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A 基金吧 档案 | 0.5245 | 0.5245 | 0.5228 | 0.5228 | 0.0017 | 0.33% | 开放申购 | 赵鹏程,沈若雨 |
005802 | 汇添富智能制造股票A 基金吧 档案 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0164 | 1.56% | 开放申购 | 董超 |
006346 | 安信量化优选股票A 基金吧 档案 | 1.5881 | 1.5881 | 1.5697 | 1.5697 | 0.0184 | 1.17% | 开放申购 | 朱舟扬 |
501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8042 | 0.8042 | 0.8032 | 0.8032 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 罗文杰 |
018693 | 大成核心双动力混合C 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0080 | 0.75% | 开放申购 | 苏秉毅 |
001933 | 华商新兴活力混合 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0240 | 2.07% | 开放申购 | 高兵 |
014915 | 财通匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6511 | 0.6511 | 0.6432 | 0.6432 | 0.0079 | 1.23% | 开放申购 | 金梓才 |
519002 | 华安安信消费混合A 基金吧 档案 | 4.2840 | 4.6340 | 4.2480 | 4.5970 | 0.0360 | 0.85% | 限大额 | 王斌 |
510980 | 汇添富上证综合ETF 基金吧 档案 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0020 | 0.20% | 场内交易 | 吴振翔,孙浩 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8752 | 0.8752 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0062 | 0.71% | 暂停申购 | 马翔,郑乐凯 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 温开强,许娅 |
004250 | 银河量化优选混合A 基金吧 档案 | 1.5660 | 1.5660 | 1.5549 | 1.5549 | 0.0111 | 0.71% | 开放申购 | 罗博 |
020910 | 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邓炯鹏 |
016692 | 华安众盈中短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李振宇 |
004709 | 红塔红土盛商一年定开债C 基金吧 档案 | 0.8726 | 1.0826 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨兴风 |
008840 | 德邦大消费混合A 基金吧 档案 | 0.8303 | 0.8303 | 0.8215 | 0.8215 | 0.0088 | 1.07% | 开放申购 | 黎莹 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A 基金吧 档案 | 0.9659 | 0.9659 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0040 | 0.42% | 开放申购 | 余科苗 |
021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0011 | 0.12% | 暂停申购 | 孙浩 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 杨爱斌 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8951 | 0.8951 | 0.8956 | 0.8956 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 李恒 |
720002 | 财通可转债债券A 基金吧 档案 | 0.8363 | 1.1760 | 0.8273 | 1.1664 | 0.0090 | 1.09% | 开放申购 | 罗晓倩,吴伟 |
217013 | 招商中小盘混合 基金吧 档案 | 2.5730 | 2.5730 | 2.5620 | 2.5620 | 0.0110 | 0.43% | 开放申购 | 韩冰 |
006124 | 国联高股息混合C 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.1456 | 1.0081 | 1.1471 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 杜超,王喆 |
018985 | 信澳双创智选混合A 基金吧 档案 | 0.8501 | 0.8501 | 0.8418 | 0.8418 | 0.0083 | 0.99% | 开放申购 | 冯玺祥 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7322 | 0.7322 | 0.7281 | 0.7281 | 0.0041 | 0.56% | 暂停申购 | 郑希 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 梁静静 |
016594 | 易方达安心回馈混合C 基金吧 档案 | 2.2430 | 2.2430 | 2.2330 | 2.2330 | 0.0100 | 0.45% | 限大额 | 李中阳 |
395011 | 中海增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.5710 | 1.1130 | 1.5650 | 0.0060 | 0.54% | 开放申购 | 殷婧 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.1514 | 1.0272 | 1.1522 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 赵兵 |
008120 | 万家自主创新混合A 基金吧 档案 | 0.6404 | 0.6404 | 0.6355 | 0.6355 | 0.0049 | 0.77% | 开放申购 | 黄兴亮 |
016570 | 嘉实价值丰润混合A 基金吧 档案 | 0.9345 | 0.9345 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0110 | 1.19% | 开放申购 | 吴悠 |
161015 | 富国天盈债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2467 | 1.9657 | 1.2437 | 1.9620 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 俞晓斌,陈倩 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8153 | 0.8153 | 0.8035 | 0.8035 | 0.0118 | 1.47% | 开放申购 | 于鹏 |
004510 | 九泰久盛量化先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7780 | 0.9590 | 0.7700 | 0.9510 | 0.0080 | 1.04% | 开放申购 | 孟亚强 |
202101 | 南方宝元债券A 基金吧 档案 | 2.5453 | 4.0073 | 2.5332 | 3.9952 | 0.0121 | 0.48% | 开放申购 | 林乐峰 |
872021 | 广发资管核心精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6412 | 0.9730 | 0.6404 | 0.9719 | 0.0008 | 0.12% | 开放申购 | 刘文靓 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C 基金吧 档案 | 0.8274 | 0.8274 | 0.8121 | 0.8121 | 0.0153 | 1.88% | 开放申购 | 李煜 |
002139 | 泓德裕泰债券C 基金吧 档案 | 1.3617 | 1.4517 | 1.3612 | 1.4512 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 赵端端 |
001261 | 国联新机遇混合 基金吧 档案 | 0.5510 | 0.5510 | 0.5440 | 0.5440 | 0.0070 | 1.29% | 开放申购 | 朱晓明,杜超 |
006848 | 博时中债5-10农发行A 基金吧 档案 | 1.1054 | 1.2790 | 1.1043 | 1.2779 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 魏桢 |
513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0045 | -0.42% | 场内交易 | 李悦,余展昌 |
009968 | 金鹰内需成长混合A 基金吧 档案 | 0.6559 | 0.8082 | 0.6568 | 0.8091 | -0.0009 | -0.14% | 开放申购 | 潘李剑,李恒 |
011492 | 华泰紫金丰睿债券发起A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 刘鹏飞 |
519018 | 汇添富均衡增长混合 基金吧 档案 | 0.4748 | 3.4541 | 0.4686 | 3.4380 | 0.0062 | 1.32% | 开放申购 | 顾耀强,詹杰 |
002943 | 广发多因子混合 基金吧 档案 | 2.6647 | 2.9050 | 2.6349 | 2.8752 | 0.0298 | 1.13% | 开放申购 | 唐晓斌,杨冬 |
011580 | 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9632 | 0.9632 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8723 | 0.8723 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0023 | 0.26% | 暂停申购 | 杨栋,孟浩之 |
018861 | 景顺长城量化港股通股票C 基金吧 档案 | 0.8089 | 0.8089 | 0.8044 | 0.8044 | 0.0045 | 0.56% | 开放申购 | 周春泉 |
000268 | 广发集利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1190 | 1.6810 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
000772 | 景顺长城中国回报混合A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.4840 | 1.0400 | 1.4770 | 0.0070 | 0.67% | 开放申购 | 韩文强 |
011724 | 东方红启恒三年持有混合B 基金吧 档案 | 8.6717 | 8.6717 | 8.6615 | 8.6615 | 0.0102 | 0.12% | 暂停申购 | 张锋,王焯 |
010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.7138 | 0.7138 | 0.7055 | 0.7055 | 0.0083 | 1.18% | 封闭期 | 屠环宇 |
021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志,江虹 |
012347 | 易方达港股通成长混合C 基金吧 档案 | 0.5799 | 0.5799 | 0.5774 | 0.5774 | 0.0025 | 0.43% | 开放申购 | 陈皓 |
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9549 | 0.9549 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 董瑾,晏阳 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A 基金吧 档案 | 0.6838 | 0.6838 | 0.6806 | 0.6806 | 0.0032 | 0.47% | 开放申购 | 张宏钧 |
002400 | 南方亚洲美元债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9972 | 1.0172 | --- | --- | 限大额 | 王子赟 |
009388 | 嘉实稳福混合C 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.1029 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0034 | 0.31% | 开放申购 | 高群山 |
161837 | 银华大盘两年定开混合 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0024 | -0.23% | 暂停申购 | 李晓星,程桯 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.1746 | 1.0350 | 1.1750 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吴国清,李炳智 |
159723 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF 基金吧 档案 | 0.6202 | 0.6202 | 0.6158 | 0.6158 | 0.0044 | 0.71% | 场内交易 | 乐无穹 |
007737 | 诺德研发创新100 基金吧 档案 | 0.8801 | 1.0401 | 0.8724 | 1.0324 | 0.0077 | 0.88% | 限大额 | 潘永昌 |
016163 | 万家欣远混合A 基金吧 档案 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7942 | 0.7942 | 0.0025 | 0.31% | 开放申购 | 高源 |
010197 | 易方达核心优势股票C 基金吧 档案 | 0.6344 | 0.6344 | 0.6344 | 0.6344 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郭杰 |
011584 | 大成港股精选混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7340 | 0.7340 | --- | --- | 开放申购 | 柏杨 |
000032 | 易方达信用债债券A 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.5894 | 1.1427 | 1.5887 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 纪玲云 |
512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF 基金吧 档案 | 1.3181 | 1.3181 | 1.3123 | 1.3123 | 0.0058 | 0.44% | 场内交易 | 李严 |
021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I 基金吧 档案 | 0.4527 | 0.4527 | 0.4478 | 0.4478 | 0.0049 | 1.09% | 开放申购 | 罗文杰 |
012771 | 宝盈优势产业混合C 基金吧 档案 | 3.1580 | 3.1580 | 3.1249 | 3.1249 | 0.0331 | 1.06% | 限大额 | 杨思亮 |
470007 | 汇添富上证综合指数A 基金吧 档案 | 0.9910 | 1.3260 | 0.9890 | 1.3240 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 吴振翔 |
002955 | 融通新趋势灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0070 | 0.56% | 开放申购 | 何天翔 |
011635 | 富国港股通策略精选混合A 基金吧 档案 | 0.6740 | 0.6740 | 0.6719 | 0.6719 | 0.0021 | 0.31% | 开放申购 | 王菀宜 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0750 | 3.1950 | 3.0610 | 3.1810 | 0.0140 | 0.46% | 开放申购 | 杨琨 |
002016 | 南方荣光C 基金吧 档案 | 1.5669 | 1.5669 | 1.5657 | 1.5657 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 郑迎迎 |
015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9755 | 0.9755 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
009912 | 九泰天富改革混合C 基金吧 档案 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0160 | 1.83% | 开放申购 | 黄皓 |
159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 0.8522 | 0.8522 | 0.8363 | 0.8363 | 0.0159 | 1.90% | 场内交易 | 钱晶,王仁增 |
012202 | 中加消费优选混合A 基金吧 档案 | 0.7366 | 0.7366 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0106 | 1.46% | 开放申购 | 何英慧 |
515710 | 华宝中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 档案 | 0.5591 | 0.5591 | 0.5581 | 0.5581 | 0.0010 | 0.18% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
006386 | 华泰保兴研究智选C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.3959 | 1.0009 | 1.3830 | 0.0129 | 1.29% | 开放申购 | 赵健 |
013561 | 国联匠心优选混合A 基金吧 档案 | 0.6660 | 0.6660 | 0.6564 | 0.6564 | 0.0096 | 1.46% | 开放申购 | 柯海东 |
013239 | 财通均衡优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6475 | 0.6475 | 0.6426 | 0.6426 | 0.0049 | 0.76% | 开放申购 | 夏钦 |
019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李丹 |
011280 | 华宝双债增强债券A 基金吧 档案 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0135 | 1.38% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
002403 | 南方亚洲美元债美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1340 | 0.1369 | --- | --- | 限大额 | 王子赟 |
006432 | 汇安鼎利纯债C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.1446 | 1.0992 | 1.1442 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 金鸿峰 |
164205 | 天弘文化新兴产业股票A 基金吧 档案 | 1.8823 | 2.1887 | 1.8579 | 2.1603 | 0.0244 | 1.31% | 开放申购 | 刘国江 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 基金吧 档案 | 3.6270 | 3.6270 | 3.5960 | 3.5960 | 0.0310 | 0.86% | 开放申购 | 蔡荣成 |
270025 | 广发行业领先混合A 基金吧 档案 | 1.6480 | 2.3000 | 1.6110 | 2.2630 | 0.0370 | 2.30% | 开放申购 | 程琨 |
014462 | 光大汇佳混合A 基金吧 档案 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9203 | 0.9203 | 0.0065 | 0.71% | 开放申购 | 詹佳 |
860050 | 光大阳光稳债中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1439 | 1.1439 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 车飞,崔宁 |
159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5304 | 0.5304 | --- | --- | 场内交易 | 马君,李宜璇 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.1794 | 1.1758 | 1.1758 | 0.0036 | 0.31% | 暂停申购 | 郑慧莲,於乐其 |
021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C 基金吧 档案 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0177 | 1.90% | 开放申购 | 刘笑明 |
377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9232 | 0.9232 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
007851 | 方正富邦天睿混合C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.3221 | 1.0038 | 1.3138 | 0.0083 | 0.83% | 限大额 | 汤戈 |
014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.9100 | 1.9100 | 1.8890 | 1.8890 | 0.0210 | 1.11% | 开放申购 | 王海峰 |
519026 | 海富通中小盘混合 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0190 | 1.75% | 开放申购 | 范庭芳 |
001112 | 东方红中国优势混合 基金吧 档案 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0120 | 0.84% | 开放申购 | 郭乃幸 |
002363 | 华安安康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6678 | 1.7505 | 1.6593 | 1.7420 | 0.0085 | 0.51% | 开放申购 | 石雨欣,陆奔 |
531008 | 建信稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.7740 | 2.0470 | 1.7660 | 2.0390 | 0.0080 | 0.45% | 限大额 | 尹润泉,胡泽元 |
013449 | 广发景宁债券C 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1911 | 1.1507 | 1.1907 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 宋倩倩 |
000992 | 广发对冲套利定期开放混合 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.1960 | 1.1670 | 1.1930 | 0.0030 | 0.26% | 暂停申购 | 易威 |
010441 | 东方红启兴三年持有混合B 基金吧 档案 | 3.2557 | 3.2557 | 3.2515 | 3.2515 | 0.0042 | 0.13% | 开放申购 | 杨仁眉,胡晓 |
015749 | 博时优享回报混合A 基金吧 档案 | 0.6941 | 0.6941 | 0.6893 | 0.6893 | 0.0048 | 0.70% | 开放申购 | 郭晓林 |
008297 | 广发价值优势混合 基金吧 档案 | 1.3649 | 1.3649 | 1.3609 | 1.3609 | 0.0040 | 0.29% | 开放申购 | 王明旭 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8043 | 0.8043 | 0.7997 | 0.7997 | 0.0046 | 0.58% | 开放申购 | 杨坤 |
163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9820 | 3.0560 | 0.9650 | 3.0390 | 0.0170 | 1.76% | 开放申购 | 邹欣 |
020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C 基金吧 档案 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0069 | 0.73% | 开放申购 | 孙浩 |
006540 | 南方绩优成长混合C 基金吧 档案 | 0.7625 | 3.4142 | 0.7472 | 3.3989 | 0.0153 | 2.05% | 开放申购 | 史博,骆帅 |
015718 | 财通资管均衡臻选混合A 基金吧 档案 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7077 | 0.7077 | 0.0066 | 0.93% | 开放申购 | 王浩冰 |
001457 | 华商新常态混合A 基金吧 档案 | 0.6470 | 1.6290 | 0.6390 | 1.6210 | 0.0080 | 1.25% | 开放申购 | 吴昊 |
008572 | 金信民达纯债C 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1615 | 1.1615 | 0.0034 | 0.29% | 开放申购 | 杨杰,刘雨卉 |
501046 | 财通多策略福鑫定开混合 基金吧 档案 | 1.8602 | 1.8602 | 1.8379 | 1.8379 | 0.0223 | 1.21% | 暂停申购 | 金梓才 |
009970 | 财通内需增长12个月定开混合 基金吧 档案 | 0.6119 | 0.6119 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王逸俊 |
018176 | 富国研究量化精选混合C 基金吧 档案 | 1.3670 | 1.3670 | 1.3614 | 1.3614 | 0.0056 | 0.41% | 开放申购 | 于鹏 |
000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B 基金吧 档案 | 2.1620 | 2.1620 | 2.1540 | 2.1540 | 0.0080 | 0.37% | 开放申购 | 万民远 |
002087 | 国富新机遇混合A 基金吧 档案 | 1.5880 | 1.7050 | 1.5870 | 1.7040 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 刘晓,王莉 |
014312 | 大成优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.7435 | 0.7435 | 0.7441 | 0.7441 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 魏庆国 |
007582 | 中泰青月中短债A 基金吧 档案 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 商园波,臧洁 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3834 | 1.3834 | 1.3815 | 1.3815 | 0.0019 | 0.14% | 限大额 | 张弘 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C 基金吧 档案 | 0.4553 | 0.4553 | 0.4505 | 0.4505 | 0.0048 | 1.07% | 开放申购 | 詹杰 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A 基金吧 档案 | 0.8040 | 0.8040 | 0.7958 | 0.7958 | 0.0082 | 1.03% | 开放申购 | 王栩 |
217009 | 招商核心价值混合 基金吧 档案 | 1.3319 | 1.5766 | 1.3248 | 1.5695 | 0.0071 | 0.54% | 开放申购 | 郭锐 |
009025 | 海富通科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.6263 | 0.8863 | 0.6261 | 0.8861 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 吕越超 |
040012 | 华安强化收益债券A 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.9948 | 1.0904 | 1.9778 | 0.0170 | 1.56% | 开放申购 | 郑伟山 |
519153 | 新华纯债添利债券发起C 基金吧 档案 | 1.1664 | 1.5741 | 1.1658 | 1.5735 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 赵楠,李晓然,王滨 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8967 | 0.9049 | 0.8928 | 0.9010 | 0.0039 | 0.44% | 限大额 | 盛丰衍 |
013600 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.3310 | 1.0140 | 1.3180 | 0.0130 | 1.28% | 开放申购 | 刘开运,袁多武 |
015195 | 汇添富新兴消费股票D 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0210 | 1.75% | 开放申购 | 刘伟林 |
012925 | 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 常亚桥 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C 基金吧 档案 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0176 | 1.54% | 开放申购 | 张林 |
501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.1624 | 1.0364 | 1.1499 | 0.0125 | 1.21% | 开放申购 | 张胤 |
008068 | 圆信永丰丰和C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘莎莎 |
217024 | 招商安盈债券A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.8396 | 1.1143 | 1.8378 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 尹晓红,蔡振 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A 基金吧 档案 | 0.7505 | 0.7505 | 0.7463 | 0.7463 | 0.0042 | 0.56% | 开放申购 | 戴杰 |
012003 | 招商价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.6076 | 0.6076 | 0.6037 | 0.6037 | 0.0039 | 0.65% | 开放申购 | 郭锐 |
000267 | 广发集利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.7320 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 代宇 |
004993 | 中欧可转债债券A 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0237 | 2.19% | 开放申购 | 李波 |
970209 | 中信建投欣享债券A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李腾飞,欧阳政 |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3050 | 1.3050 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
006298 | 广发稳健养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文,朱坤 |
018174 | 富国产业驱动混合C 基金吧 档案 | 2.0578 | 2.0578 | 2.0535 | 2.0535 | 0.0043 | 0.21% | 开放申购 | 孟浩之 |
012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3328 | 2.3328 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.1278 | 1.0548 | 1.1273 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 文世伦 |
021022 | 南方沪深300联接基金I 基金吧 档案 | 1.5321 | 1.6921 | 1.5261 | 1.6861 | 0.0060 | 0.39% | 开放申购 | 罗文杰 |
970207 | 国信睿丰债券C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 梁策,凌铃,张浩冉 |
001357 | 泓德泓富混合A 基金吧 档案 | 1.0925 | 2.1370 | 1.0859 | 2.1304 | 0.0066 | 0.61% | 开放申购 | 刘星洋,季宇 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9717 | 0.9717 | 0.9715 | 0.9715 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
009058 | 博时科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.3026 | 1.3026 | 1.2981 | 1.2981 | 0.0045 | 0.35% | 开放申购 | 赵易 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1830 | 0.1830 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
005609 | 富国军工主题混合A 基金吧 档案 | 1.2826 | 1.2826 | 1.2459 | 1.2459 | 0.0367 | 2.95% | 开放申购 | 孟浩之 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.2818 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
005751 | 平安双债添益债券C 基金吧 档案 | 1.3068 | 1.3188 | 1.3012 | 1.3132 | 0.0056 | 0.43% | 限大额 | 曾小丽 |
012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4994 | 0.4994 | 0.4948 | 0.4948 | 0.0046 | 0.93% | 开放申购 | 姚志鹏 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.5722 | 1.5722 | 1.5698 | 1.5698 | 0.0024 | 0.15% | 开放申购 | 李宜璇,杨腾 |
016494 | 农银新能源主题C 基金吧 档案 | 1.9867 | 1.9867 | 1.9636 | 1.9636 | 0.0231 | 1.18% | 限大额 | 邢军亮,左腾飞 |
005968 | 创金合信工业周期股票A 基金吧 档案 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0179 | 1.19% | 开放申购 | 李游 |
006591 | 广发景明中短债A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.1892 | 1.0340 | 1.1890 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 宋倩倩 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A 基金吧 档案 | 1.2950 | 1.3550 | 1.2937 | 1.3537 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 张挺 |
005621 | 中欧品质消费股票C 基金吧 档案 | 0.9143 | 1.1533 | 0.9148 | 1.1538 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 成雨轩 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.2005 | 1.2005 | 1.2109 | 1.2109 | -0.0104 | -0.86% | 开放申购 | 龚涛 |
006700 | 红土创新稳健混合A 基金吧 档案 | 1.5390 | 1.5390 | 1.5413 | 1.5413 | -0.0023 | -0.15% | 开放申购 | 陈若劲,杨一 |
020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨烨超 |
530011 | 建信内生动力混合A 基金吧 档案 | 1.1870 | 2.3450 | 1.1720 | 2.3300 | 0.0150 | 1.28% | 开放申购 | 孙晟 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 基金吧 档案 | 0.7768 | 0.8898 | 0.7721 | 0.8851 | 0.0047 | 0.61% | 暂停申购 | 黄兴亮,武玉迪 |
012924 | 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1516 | 0.1516 | --- | --- | 限大额 | 常亚桥 |
002925 | 广发集源债券A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.3356 | 1.0584 | 1.3306 | 0.0050 | 0.47% | 开放申购 | 刘志辉 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.2493 | 1.2493 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮,程仕湘 |
013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9426 | 0.9426 | --- | --- | 开放申购 | 高莺,齐爱军 |
163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4959 | 2.5795 | 1.4754 | 2.5590 | 0.0205 | 1.39% | 开放申购 | 王剑 |
011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.0609 | 1.0077 | 1.0608 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李博良 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7055 | 0.7055 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0030 | 0.43% | 开放申购 | 张亦驰 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.8414 | 2.3214 | 1.8217 | 2.3017 | 0.0197 | 1.08% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
006483 | 广发可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4099 | 1.4099 | 1.3897 | 1.3897 | 0.0202 | 1.45% | 开放申购 | 吴敌 |
005775 | 中加转型动力混合A 基金吧 档案 | 2.3673 | 2.3673 | 2.3458 | 2.3458 | 0.0215 | 0.92% | 开放申购 | 张一然 |
161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) 基金吧 档案 | 0.8630 | 3.0380 | 0.8610 | 3.0360 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 蔡志伟,熊俊杰 |
161693 | 融通债券C 基金吧 档案 | 1.0983 | 2.1293 | 1.0976 | 2.1286 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王超 |
011214 | 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 基金吧 档案 | 0.6782 | 0.6782 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 章鸽武 |
021619 | 天弘中证油气产业指数发起A 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9519 | 0.9519 | 0.0051 | 0.54% | 开放申购 | 贺雨轩 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C 基金吧 档案 | 0.7297 | 0.7297 | 0.7176 | 0.7176 | 0.0121 | 1.69% | 开放申购 | 李宜璇 |
960028 | 建信优选成长混合H 基金吧 档案 | 1.7801 | 2.6481 | 1.7811 | 2.6491 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 姚锦 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7293 | 1.7293 | 1.7151 | 1.7151 | 0.0142 | 0.83% | 开放申购 | 许荣漫 |
021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.5191 | 3.5191 | --- | --- | 开放申购 | 李耀柱 |
003628 | 兴银收益增强A 基金吧 档案 | 0.9842 | 1.2341 | 0.9709 | 1.2208 | 0.0133 | 1.37% | 开放申购 | 袁作栋,邓纪超 |
001042 | 华夏领先股票 基金吧 档案 | 0.4690 | 0.4690 | 0.4670 | 0.4670 | 0.0020 | 0.43% | 开放申购 | 王晓李 |
020364 | 博时卓越成长混合A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0105 | 1.05% | 开放申购 | 田俊维 |
620006 | 金元顺安消费主题混合 基金吧 档案 | 1.4264 | 1.4264 | 1.4247 | 1.4247 | 0.0017 | 0.12% | 限大额 | 闵杭 |
007468 | 中信建投精选混合A 基金吧 档案 | 1.6673 | 1.6673 | 1.6450 | 1.6450 | 0.0223 | 1.36% | 开放申购 | 栾江伟 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5947 | 0.5947 | 0.5874 | 0.5874 | 0.0073 | 1.24% | 开放申购 | 邓彬彬 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 基金吧 档案 | 1.2527 | 1.2527 | 1.2476 | 1.2476 | 0.0051 | 0.41% | 开放申购 | 何彪 |
217011 | 招商安心收益债券C 基金吧 档案 | 1.8760 | 2.2230 | 1.8754 | 2.2224 | 0.0006 | 0.03% | 限大额 | 马龙 |
006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4278 | 1.4278 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0208 | 1.48% | 开放申购 | 余展昌 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4369 | 0.4369 | 0.4305 | 0.4305 | 0.0064 | 1.49% | 开放申购 | 陈建华 |
850007 | 海通智选一年持有期股票B 基金吧 档案 | 0.7314 | 1.4264 | 0.7209 | 1.4159 | 0.0105 | 1.46% | 暂停申购 | 胡倩,董传盛 |
006503 | 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 | 1.4093 | 1.4093 | 1.3938 | 1.3938 | 0.0155 | 1.11% | 开放申购 | 金梓才 |
012613 | 创金合信产业智选混合A 基金吧 档案 | 0.4392 | 0.4392 | 0.4340 | 0.4340 | 0.0052 | 1.20% | 开放申购 | 李游 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2134 | 1.2134 | -0.0104 | -0.86% | 开放申购 | 龚涛 |
003198 | 光大安诚债券C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.1027 | 1.0227 | 1.0930 | 0.0097 | 0.95% | 开放申购 | 邹强 |
010023 | 广发制造业精选混合C 基金吧 档案 | 3.4420 | 4.2920 | 3.3630 | 4.2130 | 0.0790 | 2.35% | 开放申购 | 李巍 |
020283 | 大成惠福债券C 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1315 | 1.1315 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 郑欣 |
009952 | 广发稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.7533 | 0.7533 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0053 | 0.71% | 开放申购 | 傅友兴,观富钦,王瑞冬 |
000106 | 建信安心回报债券C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.4730 | 1.0620 | 1.4720 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 姜月,牛兴华 |
006007 | 诺安积极配置混合A 基金吧 档案 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0063 | 0.58% | 开放申购 | 刘鑫 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5563 | 0.5563 | 0.5490 | 0.5490 | 0.0073 | 1.33% | 开放申购 | 骆尖 |
512980 | 广发中证传媒ETF 基金吧 档案 | 0.5780 | 0.5780 | 0.5706 | 0.5706 | 0.0074 | 1.30% | 场内交易 | 罗国庆 |
001637 | 嘉实量化精选股票 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.5114 | 1.1438 | 1.4948 | 0.0166 | 1.45% | 开放申购 | 刘斌,龙昌伦 |
012542 | 金鹰产业升级混合C 基金吧 档案 | 0.3964 | 0.3964 | 0.3907 | 0.3907 | 0.0057 | 1.46% | 开放申购 | 韩广哲,欧阳娟 |
970089 | 东吴安鑫中短债C 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 江逸舟 |
009162 | 富国医药成长30股票 基金吧 档案 | 0.6714 | 0.6714 | 0.6690 | 0.6690 | 0.0024 | 0.36% | 开放申购 | 孙笑悦 |
206001 | 鹏华弘泰A 基金吧 档案 | 1.2211 | 5.9977 | 1.2208 | 5.9964 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 杨雅洁 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.5119 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郭晓晖 |
002739 | 泓德裕康债券C 基金吧 档案 | 1.1488 | 1.2688 | 1.1414 | 1.2614 | 0.0074 | 0.65% | 开放申购 | 刘星洋 |
013620 | 华安媒体互联网混合C 基金吧 档案 | 2.3480 | 2.3480 | 2.3240 | 2.3240 | 0.0240 | 1.03% | 开放申购 | 胡宜斌 |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.5939 | 1.0760 | 1.5938 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘涛,张丽娟 |
018656 | 新华行业周期轮换混合C 基金吧 档案 | 0.9797 | 0.9797 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0031 | 0.32% | 开放申购 | 张大江 |
003204 | 财通收益增强债券C 基金吧 档案 | 1.2179 | 1.4949 | 1.2037 | 1.4807 | 0.0142 | 1.18% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
588080 | 易方达上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.7380 | 0.5171 | 0.7316 | 0.5126 | 0.0064 | 0.87% | 封闭期 | 林伟斌,成曦 |
019393 | 嘉实匠心严选混合C 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9514 | 0.9514 | 0.0119 | 1.25% | 开放申购 | 杨欢 |
588030 | 博时上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.6951 | 0.6951 | 0.6919 | 0.6919 | 0.0032 | 0.46% | 场内交易 | 唐屹兵 |
002181 | 华安大安全主题混合A 基金吧 档案 | 1.8450 | 1.8450 | 1.7860 | 1.7860 | 0.0590 | 3.30% | 开放申购 | 舒灏 |
202102 | 南方多利增强债券C 基金吧 档案 | 1.1181 | 1.8869 | 1.1117 | 1.8805 | 0.0064 | 0.58% | 开放申购 | 李璇,刘文良 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3716 | 1.4318 | 1.3751 | 1.4353 | -0.0035 | -0.25% | 开放申购 | 王紫菡 |
001305 | 九泰天富改革混合A 基金吧 档案 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0160 | 1.84% | 开放申购 | 黄皓 |
002564 | 新沃通盈灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1130 | 1.4630 | 1.1040 | 1.4540 | 0.0090 | 0.82% | 开放申购 | 刘腾飞 |
501065 | 汇添富经典成长定开混合 基金吧 档案 | 0.8915 | 1.3915 | 0.8891 | 1.3891 | 0.0024 | 0.27% | 暂停申购 | 李云鑫,王天宜 |
588150 | 南方上证科创板50ETF 基金吧 档案 | 0.5046 | 0.5046 | 0.5001 | 0.5001 | 0.0045 | 0.90% | 场内交易 | 龚涛 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 李毅,林澍 |
970091 | 安信资管瑞丰6个月持有债券B 基金吧 档案 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0038 | 0.38% | 开放申购 | 王璇,冯思源 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0132 | 1.33% | 开放申购 | 李孝华 |
016004 | 广发集远债券C 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 张雪 |
005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.3333 | 1.0600 | 1.3280 | 0.0053 | 0.50% | 暂停申购 | 田荣 |
090011 | 大成核心双动力混合A 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.6770 | 1.0700 | 1.6700 | 0.0070 | 0.65% | 开放申购 | 苏秉毅 |
005287 | 海富通创业板增强C 基金吧 档案 | 0.9593 | 1.2489 | 0.9505 | 1.2401 | 0.0088 | 0.93% | 限大额 | 杜晓海 |
006669 | 华夏中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1279 | 1.1749 | 1.1275 | 1.1745 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘明宇 |
008577 | 财通碳中和一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8078 | 0.8078 | 0.8037 | 0.8037 | 0.0041 | 0.51% | 开放申购 | 金梓才,唐家伟 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王侃 |
519972 | 长信纯债一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.6507 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘婧 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1378 | 1.1378 | 0.0175 | 1.54% | 开放申购 | 张林 |
005281 | 中科沃土转型升级混合A 基金吧 档案 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8258 | 0.8258 | 0.0075 | 0.91% | 开放申购 | 徐平安 |
000299 | 中海纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.3600 | 1.1710 | 1.3590 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 王影峰 |
019152 | 大成可转债增强债券C 基金吧 档案 | 1.3928 | 1.3928 | 1.3815 | 1.3815 | 0.0113 | 0.82% | 开放申购 | 成琦 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6471 | 0.6471 | 0.6392 | 0.6392 | 0.0079 | 1.24% | 开放申购 | 雷涛,陆阳 |
008488 | 华商恒益稳健混合 基金吧 档案 | 0.9560 | 1.5840 | 0.9428 | 1.5708 | 0.0132 | 1.40% | 开放申购 | 周海栋 |
004235 | 中欧价值智选混合C 基金吧 档案 | 3.2568 | 3.2568 | 3.1870 | 3.1870 | 0.0698 | 2.19% | 开放申购 | 袁维德 |
512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF 基金吧 档案 | 1.2228 | 1.2228 | 1.2280 | 1.2280 | -0.0052 | -0.42% | 场内交易 | 李直 |
016332 | 长城产业臻选混合A 基金吧 档案 | 0.7572 | 0.7572 | 0.7398 | 0.7398 | 0.0174 | 2.35% | 开放申购 | 陈良栋 |
016036 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐博,程竹成 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.8594 | 0.4297 | 0.8559 | 0.4280 | 0.0035 | 0.41% | 场内交易 | 朱恒红 |
016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8199 | 0.8199 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0063 | 0.77% | 开放申购 | 刘璇子 |
014556 | 富荣量化精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.6738 | 0.6738 | 0.6631 | 0.6631 | 0.0107 | 1.61% | 开放申购 | 李黄海 |
005680 | 财通资管价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.5688 | 1.5688 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0218 | 1.41% | 开放申购 | 姜永明 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 基金吧 档案 | 0.6691 | 0.6691 | 0.6502 | 0.6502 | 0.0189 | 2.91% | 开放申购 | 魏东 |
017534 | 富国天利增长债券C 基金吧 档案 | 1.3550 | 1.4340 | 1.3528 | 1.4318 | 0.0022 | 0.16% | 开放申购 | 黄纪亮 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D 基金吧 档案 | 1.2695 | 1.2695 | 1.2639 | 1.2639 | 0.0056 | 0.44% | 开放申购 | 刘洋,张寓,张馨元 |
008286 | 易方达研究精选股票 基金吧 档案 | 0.7458 | 0.7458 | 0.7416 | 0.7416 | 0.0042 | 0.57% | 开放申购 | 冯波 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钢 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A 基金吧 档案 | 0.9260 | 2.3290 | 0.9090 | 2.3120 | 0.0170 | 1.87% | 开放申购 | 刘含 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9271 | 1.1121 | 0.9138 | 1.0988 | 0.0133 | 1.46% | 开放申购 | 陈龙 |
012690 | 广发消费领先混合A 基金吧 档案 | 0.5886 | 0.5886 | 0.5840 | 0.5840 | 0.0046 | 0.79% | 开放申购 | 王鹏 |
160142 | 南方优势产业(LOF) 基金吧 档案 | 0.8671 | 0.8671 | 0.8571 | 0.8571 | 0.0100 | 1.17% | 开放申购 | 张延闽 |
399001 | 中海上证50指数增强 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.3940 | 1.1150 | 1.3990 | -0.0050 | -0.45% | 开放申购 | 梅寓寒 |
012466 | 嘉实策略精选混合A 基金吧 档案 | 0.5256 | 0.5256 | 0.5207 | 0.5207 | 0.0049 | 0.94% | 开放申购 | 曲盛伟 |
018806 | 华安国企机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0080 | 0.81% | 开放申购 | 孙澍 |
015198 | 汇添富移动互联股票C 基金吧 档案 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0110 | 0.86% | 开放申购 | 沈若雨 |
001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A 基金吧 档案 | 1.2582 | 1.4485 | 1.2432 | 1.4335 | 0.0150 | 1.21% | 开放申购 | 笪篁 |
013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5547 | 0.5547 | 0.5525 | 0.5525 | 0.0022 | 0.40% | 开放申购 | 焦巍,王丽敏 |
539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3953 | 2.3953 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
002280 | 华富安享债券 基金吧 档案 | 0.9628 | 1.3728 | 0.9496 | 1.3596 | 0.0132 | 1.39% | 开放申购 | 尹培俊,张惠 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.3048 | 3.0398 | 1.2941 | 3.0291 | 0.0107 | 0.83% | 开放申购 | 杨富麟 |
007567 | 南方恒新39个月A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.1836 | 1.0296 | 1.1836 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 何康 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4955 | 1.6772 | 1.4694 | 1.6511 | 0.0261 | 1.78% | 开放申购 | 曹名长,沈悦 |
008137 | 九泰天奕量化价值混合C 基金吧 档案 | 0.8835 | 0.8835 | 0.8701 | 0.8701 | 0.0134 | 1.54% | 开放申购 | 李响 |
006586 | 南方安裕混合C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.3513 | 1.0505 | 1.3475 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 林乐峰 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9548 | 1.9548 | 1.9320 | 1.9320 | 0.0228 | 1.18% | 开放申购 | 张延闽 |
004952 | 兴全恒益债券A 基金吧 档案 | 1.2486 | 1.3165 | 1.2362 | 1.3041 | 0.0124 | 1.00% | 限大额 | 张睿,徐留明 |
501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2387 | 1.2387 | 0.0178 | 1.44% | 开放申购 | 李韵怡,萧嘉倩 |
009085 | 银华丰享一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6540 | 0.6540 | 0.6377 | 0.6377 | 0.0163 | 2.56% | 开放申购 | 李晓星,杜宇 |
005037 | 银华新能源新材料A 基金吧 档案 | 0.9144 | 1.1774 | 0.9057 | 1.1687 | 0.0087 | 0.96% | 开放申购 | 李宜璇,张凯,杨腾 |
017086 | 嘉实ESG可持续投资混合A 基金吧 档案 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8378 | 0.8378 | 0.0080 | 0.95% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3767 | 1.3767 | 1.3543 | 1.3543 | 0.0224 | 1.65% | 开放申购 | 陈奇 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3255 | 1.3255 | 1.3067 | 1.3067 | 0.0188 | 1.44% | 开放申购 | 张超梁 |
202027 | 南方高端装备混合A 基金吧 档案 | 1.7707 | 2.6257 | 1.7524 | 2.6074 | 0.0183 | 1.04% | 开放申购 | 张磊 |
020647 | 诺安沪深300增强D 基金吧 档案 | 1.3539 | 1.3539 | 1.3485 | 1.3485 | 0.0054 | 0.40% | 开放申购 | 孔宪政 |
159934 | 易方达黄金ETF 基金吧 档案 | 5.3012 | 2.1597 | 5.2717 | 2.1476 | 0.0295 | 0.56% | 场内交易 | 鲍杰 |
005693 | 广发中证军工ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8759 | 0.8759 | 0.8482 | 0.8482 | 0.0277 | 3.27% | 开放申购 | 霍华明 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.9842 | 0.9842 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0032 | 0.33% | 开放申购 | 李树建 |
016870 | 景顺长城稳健增益债券C 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 彭成军 |
018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 赖礼辉 |
160812 | 长盛同益成长回报(LOF) 基金吧 档案 | 1.5510 | 4.8660 | 1.5540 | 4.8690 | -0.0030 | -0.19% | 开放申购 | 张谊然 |
720003 | 财通收益增强债券A 基金吧 档案 | 1.2792 | 1.6282 | 1.2643 | 1.6133 | 0.0149 | 1.18% | 开放申购 | 罗晓倩,匡恒 |
001056 | 北信瑞丰健康生活 基金吧 档案 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7990 | 0.7990 | -0.0020 | -0.25% | 开放申购 | 庞文杰 |
004852 | 广发价值回报混合A 基金吧 档案 | 1.2551 | 1.2551 | 1.2517 | 1.2517 | 0.0034 | 0.27% | 开放申购 | 张雪 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0119 | 1.07% | 开放申购 | 李晓星,张萍,王璐 |
004828 | 平安中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1954 | 1.2036 | 1.1952 | 1.2034 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 高勇标 |
970042 | 国海量化优选一年持有股票C 基金吧 档案 | 1.4397 | 1.5740 | 1.4198 | 1.5541 | 0.0199 | 1.40% | 开放申购 | 石雨萌 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9225 | 1.9225 | 1.9053 | 1.9053 | 0.0172 | 0.90% | 开放申购 | 芮晨 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.2175 | 1.0253 | 1.2173 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 谢创,吕沂洋 |
003222 | 新华丰利债券C 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.2918 | 1.1661 | 1.2911 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 郑毅,王滨 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 基金吧 档案 | 1.6520 | 1.6520 | 1.6310 | 1.6310 | 0.0210 | 1.29% | 开放申购 | 姚志鹏 |
160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8228 | 1.8228 | 1.8303 | 1.8303 | -0.0075 | -0.41% | 开放申购 | 李直 |
006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8358 | 1.6688 | 0.8325 | 1.6655 | 0.0033 | 0.40% | 开放申购 | 柳军 |
001000 | 中欧明睿新起点混合 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0059 | 0.57% | 限大额 | 葛兰 |
000298 | 中海纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.3680 | 1.1530 | 1.3680 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王影峰 |
017616 | 广发安颐一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9231 | 0.9231 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 曾刚 |
020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.4410 | 0.4410 | 0.4400 | 0.4400 | 0.0010 | 0.23% | 开放申购 | 梁雪丹 |
159628 | 万家国证2000ETF 基金吧 档案 | 0.7575 | 0.7575 | 0.7456 | 0.7456 | 0.0119 | 1.60% | 场内交易 | 杨坤 |
009063 | 财通智慧成长混合C 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9543 | 0.9543 | 0.0117 | 1.23% | 开放申购 | 金梓才 |
001212 | 华润元大稳健债券A 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1307 | 1.1029 | 1.1303 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程涛涛 |
000333 | 长城稳固收益债券A 基金吧 档案 | 1.2847 | 1.3047 | 1.2836 | 1.3036 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 张棪 |
162711 | 广发中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0160 | 1.43% | 开放申购 | 刘杰 |
005284 | 华商可转债债券C 基金吧 档案 | 1.4610 | 1.4610 | 1.4506 | 1.4506 | 0.0104 | 0.72% | 开放申购 | 张永志 |
960027 | 博时信用债券R 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 过钧 |
960015 | 汇添富医药保健混合O 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郑磊 |
002932 | 圆信永丰强化收益A 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.3367 | 1.1120 | 1.3320 | 0.0047 | 0.42% | 开放申购 | 林铮 |
008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A 基金吧 档案 | 0.9438 | 0.9438 | 0.9341 | 0.9341 | 0.0097 | 1.04% | 开放申购 | 耿帅军,刘重晋 |
003242 | 创金合信量化发现混合C 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0142 | 1.42% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1460 | 1.1048 | 1.1456 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 刘薇 |
012309 | 国泰价值远见混合C 基金吧 档案 | 0.6597 | 0.6597 | 0.6540 | 0.6540 | 0.0057 | 0.87% | 开放申购 | 丁小丹 |
011583 | 大成港股精选混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7485 | 0.7485 | --- | --- | 开放申购 | 柏杨 |
007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0975 | 1.0975 | --- | --- | 暂停申购 | 王登元 |
017279 | 广发稳健养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文,朱坤 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.1262 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王靖 |
002620 | 中邮未来新蓝筹混合 基金吧 档案 | 2.3830 | 2.3830 | 2.3330 | 2.3330 | 0.0500 | 2.14% | 开放申购 | 白鹏 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0123 | 1.33% | 开放申购 | 杨坤 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A 基金吧 档案 | 1.2056 | 1.4076 | 1.2052 | 1.4072 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 黄纪亮 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9371 | 0.9371 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0123 | 1.33% | 开放申购 | 杨坤 |
006348 | 银华盛利混合发起式A 基金吧 档案 | 1.9023 | 1.9023 | 1.8717 | 1.8717 | 0.0306 | 1.63% | 开放申购 | 向伊达 |
007276 | 银河沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.2191 | 1.1532 | 1.2142 | 0.0049 | 0.42% | 开放申购 | 罗博,黄栋 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 刘兴旺 |
019248 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
159541 | 万家创业板综合ETF 基金吧 档案 | 0.8305 | 0.8305 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0115 | 1.40% | 场内交易 | 杨坤 |
100038 | 富国沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.9960 | 1.4070 | 1.9930 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 李笑薇,方旻 |
011866 | 广发价值增长混合A 基金吧 档案 | 0.8356 | 0.8356 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0186 | 2.28% | 开放申购 | 程琨 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A 基金吧 档案 | 0.7654 | 0.7654 | 0.7551 | 0.7551 | 0.0103 | 1.36% | 开放申购 | 官泽帆,刘文贵 |
010997 | 招商品质升级混合C 基金吧 档案 | 0.5484 | 0.5484 | 0.5466 | 0.5466 | 0.0018 | 0.33% | 限大额 | 王景 |
014329 | 国联优势产业混合A 基金吧 档案 | 0.9049 | 0.9049 | 0.8988 | 0.8988 | 0.0061 | 0.68% | 开放申购 | 郑玲 |
004342 | 南方沪深300联接基金C 基金吧 档案 | 1.5062 | 1.6662 | 1.5002 | 1.6602 | 0.0060 | 0.40% | 开放申购 | 罗文杰 |
011493 | 华泰紫金丰睿债券发起C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 刘鹏飞 |
006759 | 银河乐活优萃混合A 基金吧 档案 | 0.8015 | 0.8015 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0037 | 0.46% | 开放申购 | 杨琪 |
018889 | 银河服务混合C 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.2392 | 1.2392 | 0.0085 | 0.69% | 开放申购 | 施文琪 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C 基金吧 档案 | 0.8626 | 0.8626 | 0.8514 | 0.8514 | 0.0112 | 1.32% | 开放申购 | 刘国江 |
011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C 基金吧 档案 | 1.4212 | 1.5632 | 1.4190 | 1.5610 | 0.0022 | 0.16% | 开放申购 | 杨枫 |
012236 | 中银持续增长混合C 基金吧 档案 | 0.2548 | 0.3799 | 0.2522 | 0.3773 | 0.0026 | 1.03% | 开放申购 | 王睿 |
850788 | 海通智选一年持有期股票A 基金吧 档案 | 0.7303 | 1.4253 | 0.7198 | 1.4148 | 0.0105 | 1.46% | 开放申购 | 胡倩,董传盛 |
019067 | 博时安盈债券E 基金吧 档案 | 1.2653 | 1.2972 | 1.2651 | 1.2970 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈黎 |
011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A 基金吧 档案 | 0.5730 | 0.5730 | 0.5698 | 0.5698 | 0.0032 | 0.56% | 开放申购 | 吕慧建 |
006372 | 长安鑫盈混合C 基金吧 档案 | 1.2288 | 1.2288 | 1.2123 | 1.2123 | 0.0165 | 1.36% | 开放申购 | 徐小勇,林忠晶 |
160620 | 鹏华资源A 基金吧 档案 | 1.6636 | 1.1911 | 1.6372 | 1.1739 | 0.0264 | 1.61% | 开放申购 | 闫冬 |
872015 | 广发资管昭利中短债A 基金吧 档案 | 1.1246 | 0.9258 | 1.1242 | 0.9255 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 叶盛 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6433 | 0.6433 | 0.6355 | 0.6355 | 0.0078 | 1.23% | 开放申购 | 雷涛,陆阳 |
501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3778 | 1.3778 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0148 | 1.09% | 开放申购 | 张胤 |
006085 | 万家新机遇价值驱动C 基金吧 档案 | 1.4995 | 1.6674 | 1.4959 | 1.6638 | 0.0036 | 0.24% | 开放申购 | 高源 |
018302 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 孙浩 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C 基金吧 档案 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 章俊 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.3198 | 1.0040 | 1.3120 | 0.0078 | 0.78% | 限大额 | 周蔚文 |
004241 | 中欧时代先锋股票C 基金吧 档案 | 1.1608 | 2.2510 | 1.1470 | 2.2372 | 0.0138 | 1.20% | 开放申购 | 周蔚文,罗佳明 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9033 | 0.9033 | 0.8995 | 0.8995 | 0.0038 | 0.42% | 开放申购 | 何家琪 |
206007 | 鹏华消费优选混合 基金吧 档案 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5260 | 2.5260 | 0.0240 | 0.95% | 开放申购 | 蒋鑫 |
009535 | 南方升元中短期利率债C 基金吧 档案 | 1.0884 | 1.1334 | 1.0883 | 1.1333 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王景明 |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A 基金吧 档案 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5892 | 0.5892 | 0.0060 | 1.02% | 开放申购 | 刘斌 |
009686 | 华夏磐利一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0153 | 1.45% | 封闭期 | 张城源 |
012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4520 | 0.4520 | --- | --- | 开放申购 | 黄兴亮 |
160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3645 | 1.3645 | 1.3447 | 1.3447 | 0.0198 | 1.47% | 开放申购 | 余展昌 |
014834 | 汇添富盈鑫混合D 基金吧 档案 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4030 | 1.4030 | 0.0170 | 1.21% | 开放申购 | 刘昇 |
017304 | 华安景气领航混合C 基金吧 档案 | 0.7708 | 0.7708 | 0.7638 | 0.7638 | 0.0070 | 0.92% | 开放申购 | 胡宜斌 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C 基金吧 档案 | 0.8597 | 0.8597 | 0.8557 | 0.8557 | 0.0040 | 0.47% | 限大额 | 柳预才 |
000286 | 银华信用季季红债券A 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.5346 | 1.0597 | 1.5337 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李丹 |
006443 | 永赢裕益债券A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.2273 | 1.0294 | 1.2271 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
010133 | 南方创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.5742 | 0.5742 | 0.5688 | 0.5688 | 0.0054 | 0.95% | 开放申购 | 罗安安 |
009203 | 鹏扬稳利债券A 基金吧 档案 | 1.1484 | 1.1484 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陶永超,李斌 |
007075 | 富国产业债券C 基金吧 档案 | 1.1824 | 1.3024 | 1.1813 | 1.3013 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 黄纪亮,武磊 |
006371 | 长安鑫盈混合A 基金吧 档案 | 1.2706 | 1.2706 | 1.2535 | 1.2535 | 0.0171 | 1.36% | 开放申购 | 徐小勇,林忠晶 |
159578 | 南方深证主板50ETF 基金吧 档案 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9362 | 0.9362 | 0.0165 | 1.76% | 场内交易 | 朱恒红 |
005771 | 银华可转债债券 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1568 | 1.1568 | 0.0206 | 1.78% | 开放申购 | 孙慧 |
000825 | 圆信永丰双利C 基金吧 档案 | 0.6945 | 2.3672 | 0.6860 | 2.3587 | 0.0085 | 1.24% | 开放申购 | 陈臣 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8904 | 0.8904 | 0.8909 | 0.8909 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 李恒 |
160140 | 南方道琼斯美国精选A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2301 | 1.2501 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债C 基金吧 档案 | 1.2183 | 1.3183 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈希希,马航 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A 基金吧 档案 | 0.8359 | 0.8359 | 0.8205 | 0.8205 | 0.0154 | 1.88% | 开放申购 | 李煜 |
000936 | 博时产业新动力混合A 基金吧 档案 | 2.3690 | 2.3950 | 2.3510 | 2.3770 | 0.0180 | 0.77% | 开放申购 | 蔡滨 |
012691 | 广发消费领先混合C 基金吧 档案 | 0.5818 | 0.5818 | 0.5773 | 0.5773 | 0.0045 | 0.78% | 开放申购 | 王鹏 |
012547 | 南方银行ETF联接E 基金吧 档案 | 1.4102 | 1.4102 | 1.4305 | 1.4305 | -0.0203 | -1.42% | 开放申购 | 孙伟 |
014281 | 农银金鸿短债债券C 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马逸钧 |
012094 | 鹏华创新升级混合C 基金吧 档案 | 0.6967 | 0.6967 | 0.6977 | 0.6977 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 金笑非 |
159630 | 汇添富中证100ETF 基金吧 档案 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0060 | 0.62% | 场内交易 | 晏阳 |
020326 | 南方安裕混合E 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.3834 | 1.0679 | 1.3795 | 0.0039 | 0.37% | 开放申购 | 林乐峰 |
000085 | 博时安盈债券C 基金吧 档案 | 1.2362 | 1.3995 | 1.2360 | 1.3993 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈黎 |
018924 | 南方金添利三年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0135 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李璇 |
015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4238 | 1.4238 | --- | --- | 限大额 | 赵宗庭 |
900022 | 中信证券臻选回报混合A 基金吧 档案 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7568 | 0.7568 | 0.0032 | 0.42% | 封闭期 | 张燕珍 |
016571 | 嘉实价值丰润混合C 基金吧 档案 | 0.9208 | 0.9208 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0108 | 1.19% | 开放申购 | 吴悠 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7421 | 0.7421 | 0.7379 | 0.7379 | 0.0042 | 0.57% | 暂停申购 | 郑希 |
002939 | 广发创新升级混合 基金吧 档案 | 1.4771 | 1.5221 | 1.4605 | 1.5055 | 0.0166 | 1.14% | 开放申购 | 刘格菘,吴远怡 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A 基金吧 档案 | 1.2431 | 1.3744 | 1.2057 | 1.3370 | 0.0374 | 3.10% | 限大额 | 杨思亮 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8294 | 0.8294 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0055 | 0.67% | 开放申购 | 张湛 |
006903 | 长盛安鑫中短债C 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1679 | 1.1136 | 1.1678 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张建 |
040013 | 华安强化收益债券B 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.9091 | 1.0756 | 1.8923 | 0.0168 | 1.56% | 开放申购 | 郑伟山 |
013508 | 广发亚太中高收益债(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1544 | 1.1544 | --- | --- | 限大额 | 李耀柱,沈博文 |
014916 | 财通匠心优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6392 | 0.6392 | 0.6315 | 0.6315 | 0.0077 | 1.22% | 开放申购 | 金梓才 |
021013 | 南方银行ETF联接I 基金吧 档案 | 1.4269 | 1.4269 | 1.4475 | 1.4475 | -0.0206 | -1.42% | 开放申购 | 孙伟 |
100053 | 富国上证指数ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4280 | 1.4280 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 王保合,方旻 |
012214 | 民生加银核心资产股票A 基金吧 档案 | 0.6450 | 0.6450 | 0.6407 | 0.6407 | 0.0043 | 0.67% | 开放申购 | 王亮 |
014929 | 民生加银创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.6180 | 0.6180 | 0.6104 | 0.6104 | 0.0076 | 1.25% | 限大额 | 陈洁馨 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 2.7360 | 2.7360 | 2.7400 | 2.7400 | -0.0040 | -0.15% | 开放申购 | 韩冬燕 |
016333 | 长城产业臻选混合C 基金吧 档案 | 0.7489 | 0.7489 | 0.7318 | 0.7318 | 0.0171 | 2.34% | 开放申购 | 陈良栋 |
017110 | 景顺长城新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.6410 | 1.6410 | 1.6340 | 1.6340 | 0.0070 | 0.43% | 开放申购 | 刘彦春 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C 基金吧 档案 | 0.6520 | 0.6520 | 0.6420 | 0.6420 | 0.0100 | 1.56% | 开放申购 | 祁善斌 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7580 | 0.7580 | 0.7490 | 0.7490 | 0.0090 | 1.20% | 开放申购 | 张圣贤 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A 基金吧 档案 | 1.4849 | 1.4849 | 1.4791 | 1.4791 | 0.0058 | 0.39% | 开放申购 | 杨瑨 |
161132 | 易方达科顺定开混合 基金吧 档案 | 1.5235 | 1.5235 | 1.4862 | 1.4862 | 0.0373 | 2.51% | 暂停申购 | 张晓宇 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9053 | 0.9053 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0104 | 1.16% | 开放申购 | 华龙 |
015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.3500 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈希希,石玉山 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7186 | 0.7186 | 0.7156 | 0.7156 | 0.0030 | 0.42% | 开放申购 | 张一然 |
016820 | 长信先优债券C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1076 | 1.0638 | 1.1088 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 程放 |
001313 | 摩根智慧互联股票A 基金吧 档案 | 0.6567 | 0.6567 | 0.6477 | 0.6477 | 0.0090 | 1.39% | 开放申购 | 郭晨 |
270043 | 广发理财年年红债券A 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.3980 | 1.0420 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴迪,张芊 |
003578 | 中金中证500C 基金吧 档案 | 1.3681 | 1.3681 | 1.3464 | 1.3464 | 0.0217 | 1.61% | 开放申购 | 耿帅军 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.1037 | 1.0785 | 1.1035 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄河 |
017326 | 博时颐泽稳健养老(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
100055 | 富国全球科技互联网(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3265 | 2.3265 | --- | --- | 开放申购 | 宁君 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.5850 | 1.1770 | 1.5850 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张惠 |
007389 | 摩根研究驱动股票C 基金吧 档案 | 0.8443 | 0.8443 | 0.8433 | 0.8433 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 朱晓龙 |
002743 | 泓德裕祥债券C 基金吧 档案 | 1.1274 | 1.3104 | 1.1196 | 1.3026 | 0.0078 | 0.70% | 开放申购 | 赵端端,姚学康 |
004827 | 平安中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1468 | 1.2140 | 1.1466 | 1.2138 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 高勇标 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0120 | 1.25% | 开放申购 | 李帅 |
001897 | 九泰久盛量化先锋混合A 基金吧 档案 | 0.8110 | 0.9920 | 0.8020 | 0.9830 | 0.0090 | 1.12% | 开放申购 | 孟亚强 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C 基金吧 档案 | 0.3084 | 0.3084 | 0.3085 | 0.3085 | -0.0001 | -0.03% | 开放申购 | 范洁 |
002901 | 财通资管积极收益债券A 基金吧 档案 | 1.1801 | 1.2701 | 1.1767 | 1.2667 | 0.0034 | 0.29% | 限大额 | 宫志芳,石玉山 |
013711 | 广发成长新动能混合C 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9646 | 0.9646 | -0.0096 | -1.00% | 开放申购 | 郑澄然 |
163806 | 中银增利债券 基金吧 档案 | 1.1115 | 1.7997 | 1.1079 | 1.7961 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 王晓彦 |
005242 | 中欧时代智慧混合C 基金吧 档案 | 1.4002 | 1.5008 | 1.3953 | 1.4959 | 0.0049 | 0.35% | 开放申购 | 成雨轩 |
007894 | 平安估值精选混合C 基金吧 档案 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0056 | 0.60% | 开放申购 | 王博 |
014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7864 | 0.7864 | 0.7771 | 0.7771 | 0.0093 | 1.20% | 开放申购 | 张胤 |
872018 | 广发平衡精选一年持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宋磊 |
017849 | 东方红先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0094 | 0.98% | 开放申购 | 郭乃幸 |
010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.7279 | 0.7279 | 0.7194 | 0.7194 | 0.0085 | 1.18% | 封闭期 | 屠环宇 |
019016 | 中欧国企红利混合C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 曲径 |
004571 | 万家家瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.1948 | 1.0880 | 1.1910 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 乔亮,周慧 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C 基金吧 档案 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5040 | -0.0040 | -0.79% | 开放申购 | 曲扬 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5456 | 0.5456 | 0.5415 | 0.5415 | 0.0041 | 0.76% | 开放申购 | 胡洁 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3540 | 1.3868 | 1.3485 | 1.3811 | 0.0055 | 0.41% | 开放申购 | 孔宪政 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7268 | 0.7268 | 0.7204 | 0.7204 | 0.0064 | 0.89% | 暂停申购 | 马翔 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9987 | 1.9987 | 1.9897 | 1.9897 | 0.0090 | 0.45% | 开放申购 | 艾小军 |
019858 | 博时上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7053 | 0.7053 | 0.7023 | 0.7023 | 0.0030 | 0.43% | 开放申购 | 唐屹兵 |
862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0719 | 0.0719 | --- | --- | 开放申购 | 孟巍 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C 基金吧 档案 | 1.2046 | 1.2046 | 1.2001 | 1.2001 | 0.0045 | 0.37% | 开放申购 | 王宇 |
002133 | 广发鑫益混合 基金吧 档案 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6810 | 1.6810 | 0.0080 | 0.48% | 开放申购 | 费逸 |
004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1291 | 2.1291 | --- | --- | 限大额 | 张韡 |
021448 | 华宝成长策略混合C 基金吧 档案 | 1.2681 | 1.2681 | 1.2542 | 1.2542 | 0.0139 | 1.11% | 开放申购 | 汤慧 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 基金吧 档案 | 2.0464 | 2.0464 | 2.0585 | 2.0585 | -0.0121 | -0.59% | 开放申购 | 张峰 |
021523 | 财通价值动量混合C 基金吧 档案 | 0.9040 | 0.9040 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0100 | 1.12% | 开放申购 | 金梓才 |
005265 | 博时厚泽回报混合A 基金吧 档案 | 1.4156 | 1.6301 | 1.4112 | 1.6257 | 0.0044 | 0.31% | 开放申购 | 冀楠 |
166019 | 中欧价值智选混合A 基金吧 档案 | 3.4911 | 3.8111 | 3.4162 | 3.7362 | 0.0749 | 2.19% | 开放申购 | 袁维德 |
320005 | 诺安价值增长混合 基金吧 档案 | 1.6688 | 2.6138 | 1.6598 | 2.6048 | 0.0090 | 0.54% | 开放申购 | 王创练,吕磊 |
166025 | 中欧远见两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7683 | 1.4000 | 0.7682 | 1.3999 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 成雨轩 |
021924 | 汇添富沪深300安中指数B 基金吧 档案 | 1.7193 | 1.7193 | --- | --- | --- | --- | | 吴振翔 |
970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9320 | 1.4062 | 0.9281 | 1.4023 | 0.0039 | 0.42% | 封闭期 | 王璇,冯思源 |
015322 | 广发鑫享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5898 | 1.5898 | 1.6082 | 1.6082 | -0.0184 | -1.14% | 限大额 | 郑澄然 |
005081 | 海富通量化多因子混合A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.3768 | 1.1300 | 1.3700 | 0.0068 | 0.60% | 开放申购 | 朱斌全 |
009308 | 天弘安康颐养混合C 基金吧 档案 | 1.2038 | 1.2038 | 1.2008 | 1.2008 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 姜晓丽,王昌俊 |
001013 | 华夏希望债券C 基金吧 档案 | 1.2430 | 1.8180 | 1.2405 | 1.8155 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 吴彬,吴凡 |
012556 | 长盛景气优选混合 基金吧 档案 | 0.6026 | 0.6026 | 0.6013 | 0.6013 | 0.0013 | 0.22% | 开放申购 | 郝征 |
014601 | 博时回报严选混合C 基金吧 档案 | 0.6391 | 0.6391 | 0.6321 | 0.6321 | 0.0070 | 1.11% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2697 | 1.2697 | 1.2618 | 1.2618 | 0.0079 | 0.63% | 开放申购 | 刘安坤 |
007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
001887 | 中欧价值智选混合E 基金吧 档案 | 3.8525 | 4.2025 | 3.7699 | 4.1199 | 0.0826 | 2.19% | 开放申购 | 袁维德 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0249 | 2.62% | 开放申购 | 李佳亮 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2976 | 1.2976 | 1.2922 | 1.2922 | 0.0054 | 0.42% | 限大额 | 李严 |
006523 | 财通新兴蓝筹混合C 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0069 | 0.62% | 开放申购 | 唐家伟 |
015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0319 | 1.0319 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7241 | 0.7241 | 0.7131 | 0.7131 | 0.0110 | 1.54% | 开放申购 | 李锦文 |
010349 | 诺安低碳经济股票C 基金吧 档案 | 1.8180 | 2.1280 | 1.8030 | 2.1130 | 0.0150 | 0.83% | 开放申购 | 韩冬燕,李晓杰 |
160512 | 博时卓越品牌混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8740 | 2.0330 | 1.8720 | 2.0310 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 冀楠 |
004805 | 长信消费精选量化股票A 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0090 | 0.91% | 开放申购 | 姚奕帆 |
000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.5810 | 1.0390 | 1.5800 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 赵天彤 |
519697 | 交银优势行业混合 基金吧 档案 | 3.6700 | 4.7200 | 3.6710 | 4.7210 | -0.0010 | -0.03% | 限大额 | 何帅 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 温开强,徐寅喆 |
002402 | 南方亚洲美元债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1398 | 0.1427 | --- | --- | 限大额 | 王子赟 |
001367 | 德邦新添利债券A 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.3909 | 1.1421 | 1.3901 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李荣兴,张铮烁 |
161626 | 融通通福债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2272 | 2.1956 | 1.2249 | 2.1920 | 0.0023 | 0.19% | 开放申购 | 李冠頔,樊鑫 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6289 | 0.6289 | 0.6232 | 0.6232 | 0.0057 | 0.91% | 开放申购 | 孟昊 |
008855 | 南方内需增长两年股票C 基金吧 档案 | 0.7822 | 0.7822 | 0.7676 | 0.7676 | 0.0146 | 1.90% | 开放申购 | 骆帅 |
021456 | 农银红利甄选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 姚晨飞 |
004986 | 鹏华策略回报混合 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.5222 | 1.0348 | 1.5121 | 0.0101 | 0.98% | 限大额 | 张鹏 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0040 | 0.29% | 开放申购 | 盛泽 |
000109 | 富国稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.5910 | 1.1820 | 1.5870 | 0.0040 | 0.34% | 限大额 | 俞晓斌,陈倩 |
000689 | 前海开源新经济混合A 基金吧 档案 | 1.8868 | 1.9968 | 1.8545 | 1.9645 | 0.0323 | 1.74% | 开放申购 | 崔宸龙 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A 基金吧 档案 | 0.9199 | 0.9199 | 0.9015 | 0.9015 | 0.0184 | 2.04% | 开放申购 | 许荣漫 |
110009 | 易方达价值精选混合 基金吧 档案 | 1.0146 | 3.7236 | 1.0100 | 3.7190 | 0.0046 | 0.46% | 开放申购 | 包正钰 |
000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1600 | 1.2300 | --- | --- | 限大额 | 李耀柱,沈博文 |
910006 | 东方红启盛三年持有混合A 基金吧 档案 | 3.1807 | 3.7437 | 3.1510 | 3.7140 | 0.0297 | 0.94% | 暂停申购 | 郭乃幸 |
008922 | 财通资管鸿运中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.1215 | 1.0664 | 1.1214 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周庆,朱红 |
010328 | 博时荣华灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6094 | 0.6094 | 0.6046 | 0.6046 | 0.0048 | 0.79% | 开放申购 | 金晟哲 |
009957 | 广发恒誉混合C 基金吧 档案 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0036 | 0.37% | 开放申购 | 谭昌杰 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C 基金吧 档案 | 1.2077 | 1.2077 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0287 | 2.43% | 限大额 | 杨思亮 |
003181 | 前海联合添利债券C 基金吧 档案 | 1.1569 | 1.2149 | 1.1535 | 1.2115 | 0.0034 | 0.29% | 开放申购 | 孟晓婧 |
014351 | 华商卓越成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4533 | 0.4533 | 0.4462 | 0.4462 | 0.0071 | 1.59% | 开放申购 | 高兵 |
010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E 基金吧 档案 | 0.4405 | 0.4405 | 0.4357 | 0.4357 | 0.0048 | 1.10% | 开放申购 | 罗文杰 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A 基金吧 档案 | 0.8067 | 0.8067 | 0.8018 | 0.8018 | 0.0049 | 0.61% | 开放申购 | 吉莉 |
009231 | 鹏华安和混合C 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1271 | 1.1271 | 0.0057 | 0.51% | 开放申购 | 汤志彦 |
004572 | 万家家瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.1639 | 1.0592 | 1.1602 | 0.0037 | 0.35% | 开放申购 | 乔亮,周慧 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.4986 | 0.4986 | 0.4896 | 0.4896 | 0.0090 | 1.84% | 开放申购 | 闫思倩 |
002052 | 诺安稳健回报混合C 基金吧 档案 | 0.8630 | 1.0310 | 0.8580 | 1.0260 | 0.0050 | 0.58% | 开放申购 | 邓心怡 |
021604 | 新华积极价值灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9933 | 0.9933 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0042 | -0.42% | 开放申购 | 邓岳,王永明 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9497 | 1.9597 | 1.9323 | 1.9423 | 0.0174 | 0.90% | 开放申购 | 芮晨 |
005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2972 | 1.3372 | 1.2891 | 1.3291 | 0.0081 | 0.63% | 开放申购 | 刘安坤 |
006424 | 嘉合锦程混合A 基金吧 档案 | 1.5043 | 1.6043 | 1.5134 | 1.6134 | -0.0091 | -0.60% | 开放申购 | 李国林 |
008382 | 融通产业趋势股票 基金吧 档案 | 0.5803 | 0.6353 | 0.5685 | 0.6235 | 0.0118 | 2.08% | 开放申购 | 邹曦 |
013801 | 财通安裕30天持有期中短债E 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.8305 | 1.0496 | 1.8313 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 赵兵 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A 基金吧 档案 | 1.2322 | 1.2322 | 1.2284 | 1.2284 | 0.0038 | 0.31% | 暂停申购 | 郑慧莲,於乐其 |
019054 | 富国价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0111 | 1.13% | 开放申购 | 吴畏 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7248 | 0.7248 | 0.7202 | 0.7202 | 0.0046 | 0.64% | 开放申购 | 肖觅 |
000541 | 华商创新成长混合发起式 基金吧 档案 | 1.7160 | 1.9710 | 1.6930 | 1.9480 | 0.0230 | 1.36% | 开放申购 | 吴昊 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF 基金吧 档案 | 1.1125 | 2.3950 | 1.1028 | 2.3756 | 0.0097 | 0.88% | 场内交易 | 吴中昊 |
021605 | 富国消费精选30股票C 基金吧 档案 | 0.6662 | 0.6662 | 0.6611 | 0.6611 | 0.0051 | 0.77% | 开放申购 | 周文波 |
015806 | 景顺长城景颐尊利债券C 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 李怡文 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1310 | 1.0550 | 1.1310 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 葛佳 |
873013 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0797 | 1.0797 | --- | --- | 暂停申购 | 骆霖苇 |
519152 | 新华纯债添利债券发起A 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.6339 | 1.1808 | 1.6333 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 赵楠,李晓然,王滨 |
161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1711 | 1.6341 | 1.1707 | 1.6337 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李丹 |
004607 | 长信利尚一年定开混合 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.2073 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何增华 |
013904 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志,江虹 |
001411 | 诺安创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8630 | 0.9780 | 0.8590 | 0.9740 | 0.0040 | 0.47% | 开放申购 | 邓心怡,左少逸 |
012154 | 博时研究慧选混合C 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0081 | 0.78% | 开放申购 | 吴鹏 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 李栩 |
004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.3003 | 1.0542 | 1.2997 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 刘薇 |
000066 | 诺安鸿鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2697 | 1.7920 | 1.2610 | 1.7797 | 0.0087 | 0.69% | 开放申购 | 李迪 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0124 | 1.14% | 开放申购 | 叶勇 |
020587 | 景顺长城成长机遇混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张靖 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 宋鹏,刘通 |
320010 | 诺安中证100指数A 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.6940 | 1.5640 | 1.6840 | 0.0100 | 0.64% | 开放申购 | 梅律吾 |
018448 | 中欧琪和灵活配置混合E 基金吧 档案 | 1.2895 | 1.2895 | 1.2885 | 1.2885 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 黄华 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7404 | 0.7404 | 0.7345 | 0.7345 | 0.0059 | 0.80% | 开放申购 | 束金伟 |
159915 | 易方达创业板ETF 基金吧 档案 | 1.6283 | 1.8654 | 1.6136 | 1.8485 | 0.0147 | 0.91% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6887 | 0.6887 | 0.6810 | 0.6810 | 0.0077 | 1.13% | 开放申购 | 曹文俊 |
002778 | 新疆前海联合新思路混合A 基金吧 档案 | 1.3976 | 1.3976 | 1.3941 | 1.3941 | 0.0035 | 0.25% | 限大额 | 张磊,张文 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.9330 | 1.0500 | 1.9210 | 0.0120 | 1.14% | 开放申购 | 金猛 |
008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C 基金吧 档案 | 0.9339 | 0.9339 | 0.9243 | 0.9243 | 0.0096 | 1.04% | 开放申购 | 耿帅军,刘重晋 |
011125 | 富国文体健康股票C 基金吧 档案 | 2.0600 | 2.0600 | 2.0570 | 2.0570 | 0.0030 | 0.15% | 开放申购 | 林庆 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8378 | 0.8378 | 0.8303 | 0.8303 | 0.0075 | 0.90% | 开放申购 | 严筱娴 |
008576 | 财通碳中和一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8169 | 0.8169 | 0.8128 | 0.8128 | 0.0041 | 0.50% | 开放申购 | 金梓才,唐家伟 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C 基金吧 档案 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9001 | 0.9001 | 0.0184 | 2.04% | 开放申购 | 许荣漫 |
163805 | 中银动态策略混合A 基金吧 档案 | 0.5702 | 2.5953 | 0.5660 | 2.5911 | 0.0042 | 0.74% | 开放申购 | 杨庆运 |
019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈圆明,文雪婷 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 基金吧 档案 | 0.7793 | 0.7793 | 0.7753 | 0.7753 | 0.0040 | 0.52% | 开放申购 | 许拓 |
161910 | 万家新机遇价值驱动A 基金吧 档案 | 1.7160 | 2.1877 | 1.7118 | 2.1835 | 0.0042 | 0.25% | 开放申购 | 高源 |
006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 基金吧 档案 | 0.8937 | 2.9812 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷超 |
021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9142 | 0.9142 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0133 | 1.48% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
017848 | 东方红先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9675 | 0.9675 | 0.0095 | 0.98% | 开放申购 | 郭乃幸 |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF 基金吧 档案 | 2.2246 | 2.2246 | 2.2350 | 2.2350 | -0.0104 | -0.47% | 场内交易 | 赵建,钱瀚 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7332 | 0.7332 | 0.7273 | 0.7273 | 0.0059 | 0.81% | 开放申购 | 束金伟 |
007110 | 国投瑞银港股通混合A 基金吧 档案 | 0.8301 | 0.8301 | 0.8358 | 0.8358 | -0.0057 | -0.68% | 开放申购 | 刘扬 |
012614 | 创金合信产业智选混合C 基金吧 档案 | 0.4314 | 0.4314 | 0.4263 | 0.4263 | 0.0051 | 1.20% | 开放申购 | 李游 |
005652 | 国富天颐混合A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.3461 | 1.0706 | 1.3440 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 刘晓,王莉,高燕芸 |
017552 | 南方景气前瞻混合C 基金吧 档案 | 0.7802 | 0.7802 | 0.7769 | 0.7769 | 0.0033 | 0.42% | 开放申购 | 钟贇 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.3823 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴闻,吴坚 |
519030 | 海富通稳固收益债券C 基金吧 档案 | 1.2025 | 1.8335 | 1.1970 | 1.8280 | 0.0055 | 0.46% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
008067 | 圆信永丰丰和A 基金吧 档案 | 1.1271 | 1.1271 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘莎莎 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4676 | 0.4676 | 0.4675 | 0.4675 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 郑磊 |
000619 | 东方红产业升级混合 基金吧 档案 | 3.5000 | 3.5000 | 3.4930 | 3.4930 | 0.0070 | 0.20% | 开放申购 | 王延飞,张锋 |
006928 | 长城创业板指数增强C 基金吧 档案 | 1.2294 | 1.2294 | 1.2182 | 1.2182 | 0.0112 | 0.92% | 开放申购 | 雷俊 |
008617 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9893 | 0.9893 | --- | --- | 开放申购 | 张志雄,龙南质 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5935 | 0.9280 | --- | --- | 限大额 | 郝黎黎 |
004953 | 兴全恒益债券C 基金吧 档案 | 1.2133 | 1.2812 | 1.2012 | 1.2691 | 0.0121 | 1.01% | 限大额 | 张睿,徐留明 |
270005 | 广发聚丰混合A 基金吧 档案 | 0.4685 | 4.7535 | 0.4598 | 4.7141 | 0.0087 | 1.89% | 开放申购 | 邱璟旻 |
000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2190 | 1.4870 | --- | --- | 限大额 | 韩同利,张琴 |
011334 | 鹏华品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.7209 | 0.7209 | 0.7077 | 0.7077 | 0.0132 | 1.87% | 开放申购 | 袁航 |
018485 | 财通资管医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.8177 | 0.8177 | 0.8159 | 0.8159 | 0.0018 | 0.22% | 开放申购 | 易小金 |
163801 | 中银中国混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7343 | 4.2318 | 0.7280 | 4.2255 | 0.0063 | 0.87% | 开放申购 | 王睿 |
006588 | 中加聚利纯债定开A 基金吧 档案 | 1.1481 | 1.2623 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8533 | 0.8533 | 0.0117 | 1.37% | 开放申购 | 杨飞 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.6347 | 0.6347 | 0.6325 | 0.6325 | 0.0022 | 0.35% | 开放申购 | 王浩 |
019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1387 | 0.1387 | --- | --- | 开放申购 | 沈博文 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF 基金吧 档案 | 0.9343 | 0.9343 | 0.9133 | 0.9133 | 0.0210 | 2.30% | 场内交易 | 崔蕾 |
003205 | 财通可转债债券C 基金吧 档案 | 0.8736 | 0.9213 | 0.8643 | 0.9120 | 0.0093 | 1.08% | 开放申购 | 罗晓倩,吴伟 |
539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9910 | 0.9910 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,程星烨,房乐 |
004598 | 南方银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3875 | 1.3875 | 1.4075 | 1.4075 | -0.0200 | -1.42% | 开放申购 | 孙伟 |
004597 | 南方银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4272 | 1.4272 | 1.4478 | 1.4478 | -0.0206 | -1.42% | 开放申购 | 孙伟 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A 基金吧 档案 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7683 | 0.7683 | 0.0033 | 0.43% | 开放申购 | 袁帅 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6281 | 1.6281 | 1.6196 | 1.6196 | 0.0085 | 0.52% | 开放申购 | 侯杰 |
517080 | 汇添富中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.6893 | 0.6893 | 0.6869 | 0.6869 | 0.0024 | 0.35% | 场内交易 | 董瑾 |
012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5568 | 0.5568 | 0.5523 | 0.5523 | 0.0045 | 0.81% | 开放申购 | 高钢杰,宋施怡 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 李君 |
320013 | 诺安全球黄金 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3020 | 1.4450 | --- | --- | 开放申购 | 宋青 |
012308 | 国泰价值远见混合A 基金吧 档案 | 0.6713 | 0.6713 | 0.6654 | 0.6654 | 0.0059 | 0.89% | 开放申购 | 丁小丹 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0036 | 0.36% | 开放申购 | 宋鹏,刘通 |
004876 | 融通深证100指数C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.3620 | 1.0900 | 1.3480 | 0.0140 | 1.28% | 开放申购 | 何天翔 |
006947 | 华宝中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1747 | 1.1947 | 1.1745 | 1.1945 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 高文庆 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E 基金吧 档案 | 1.4739 | 1.4739 | 1.4605 | 1.4605 | 0.0134 | 0.92% | 暂停申购 | 周蔚文 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0098 | 0.82% | 开放申购 | 王培,尹为醇 |
013417 | 博时核心资产精选混合A 基金吧 档案 | 0.6387 | 0.6387 | 0.6344 | 0.6344 | 0.0043 | 0.68% | 开放申购 | 冀楠 |
016691 | 华安众盈中短债发起式A 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李振宇 |
006674 | 大成景旭纯债债券B 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.3621 | 1.0903 | 1.3618 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方锐 |
016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽,姚卫巍 |
009174 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 陈文扬 |
013238 | 财通均衡优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6614 | 0.6614 | 0.6564 | 0.6564 | 0.0050 | 0.76% | 开放申购 | 夏钦 |
018820 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0935 | 1.0935 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
007895 | 嘉实价值成长混合 基金吧 档案 | 0.8579 | 0.8579 | 0.8486 | 0.8486 | 0.0093 | 1.10% | 开放申购 | 洪流 |
004812 | 中欧先进制造股票A 基金吧 档案 | 1.9362 | 1.9362 | 1.9152 | 1.9152 | 0.0210 | 1.10% | 开放申购 | 卢纯青 |
020329 | 大成聚鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 冯佳 |
007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5264 | 1.5264 | 1.5201 | 1.5201 | 0.0063 | 0.41% | 开放申购 | 陆志明 |
012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5440 | 0.5440 | 0.5397 | 0.5397 | 0.0043 | 0.80% | 开放申购 | 罗国庆 |
009854 | 中加优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.9614 | 0.9614 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0144 | 1.52% | 开放申购 | 何英慧 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.6302 | 0.6302 | 0.6281 | 0.6281 | 0.0021 | 0.33% | 开放申购 | 王浩 |
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF 基金吧 档案 | 1.3927 | 1.5302 | 1.3965 | 1.5340 | -0.0038 | -0.27% | 场内交易 | 王紫菡 |
014626 | 财通稳兴丰益六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9714 | 0.9714 | 0.9691 | 0.9691 | 0.0023 | 0.24% | 开放申购 | 宫志芳,李晶 |
970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9165 | 0.9165 | 0.0039 | 0.43% | 开放申购 | 王璇,冯思源 |
159531 | 南方中证2000ETF 基金吧 档案 | 0.7490 | 0.7490 | 0.7349 | 0.7349 | 0.0141 | 1.92% | 场内交易 | 李佳亮 |
013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈希希 |
015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C 基金吧 档案 | 0.7772 | 0.7772 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0092 | 1.20% | 开放申购 | 刘元海 |
021902 | 广发主题领先混合C 基金吧 档案 | 1.8125 | 1.8125 | 1.8063 | 1.8063 | 0.0062 | 0.34% | 限大额 | 冯汉杰 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B 基金吧 档案 | 1.2051 | 1.3841 | 1.1998 | 1.3788 | 0.0053 | 0.44% | 开放申购 | 刘洋,张寓,张馨元 |
010928 | 大成元吉增利债券C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王立,徐雄晖 |
012074 | 华安均衡优选混合C 基金吧 档案 | 0.6179 | 0.6179 | 0.6161 | 0.6161 | 0.0018 | 0.29% | 开放申购 | 高钥群 |
960001 | 广发行业领先混合H 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0220 | 2.31% | 开放申购 | 程琨 |
005659 | 南方恒生指数ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7839 | 0.7839 | 0.7829 | 0.7829 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 罗文杰 |
014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C 基金吧 档案 | 0.7929 | 0.7929 | 0.7706 | 0.7706 | 0.0223 | 2.89% | 开放申购 | 陆从珍 |
008936 | 中银产业债债券C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.2275 | 1.0635 | 1.2235 | 0.0040 | 0.38% | 开放申购 | 范锐 |
168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0088 | 1.13% | 开放申购 | 刘开运,邓茂 |
000538 | 诺安优势行业混合A 基金吧 档案 | 0.6720 | 0.6720 | 0.6620 | 0.6620 | 0.0100 | 1.51% | 开放申购 | 杨谷,吴博俊 |
006274 | 圆信永丰医药健康 基金吧 档案 | 1.2300 | 1.2300 | 1.2274 | 1.2274 | 0.0026 | 0.21% | 开放申购 | 肖世源 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A 基金吧 档案 | 0.9685 | 1.7185 | 0.9674 | 1.7174 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 易千 |
161227 | 国投瑞银深证100指数 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.9770 | 1.0330 | 1.9540 | 0.0120 | 1.16% | 开放申购 | 赵建 |
270010 | 广发沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7921 | 2.0821 | 1.7863 | 2.0763 | 0.0058 | 0.32% | 开放申购 | 霍华明 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.2336 | 1.1083 | 1.2333 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 朱柏蓉,王玥,茹昱 |
519020 | 国泰金泰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8440 | 1.7564 | 1.8311 | 1.7446 | 0.0129 | 0.70% | 开放申购 | 李海 |
019952 | 平安价值远见混合A 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0163 | 1.69% | 开放申购 | 何杰 |
240013 | 华宝增强收益债券B 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.4475 | 1.0566 | 1.4366 | 0.0109 | 1.03% | 开放申购 | 曾健飞 |
005075 | 富国研究量化精选混合A 基金吧 档案 | 1.3769 | 1.3769 | 1.3713 | 1.3713 | 0.0056 | 0.41% | 开放申购 | 于鹏 |
011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 基金吧 档案 | 0.3239 | 0.3239 | 0.3208 | 0.3208 | 0.0031 | 0.97% | 开放申购 | 何琦 |
001500 | 泓德远见回报混合 基金吧 档案 | 1.3460 | 1.7800 | 1.3345 | 1.7685 | 0.0115 | 0.86% | 限大额 | 秦毅 |
000692 | 汇添富双利债券C 基金吧 档案 | 1.7041 | 1.7911 | 1.6973 | 1.7843 | 0.0068 | 0.40% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.5889 | 0.7689 | 0.5859 | 0.7659 | 0.0030 | 0.51% | 开放申购 | 张汉毅,陈立 |
014008 | 华安制造升级一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5193 | 0.5193 | 0.5085 | 0.5085 | 0.0108 | 2.12% | 开放申购 | 蒋璆 |
005123 | 南方优享分红混合A 基金吧 档案 | 0.8866 | 1.4866 | 0.8735 | 1.4735 | 0.0131 | 1.50% | 开放申购 | 袁立 |
159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF 基金吧 档案 | 0.8271 | 0.8271 | 0.8242 | 0.8242 | 0.0029 | 0.35% | 场内交易 | 李栩 |
007944 | 永赢乾元三年定开 基金吧 档案 | 0.6651 | 0.6651 | 0.6635 | 0.6635 | 0.0016 | 0.24% | 暂停申购 | 李永兴 |
000925 | 汇添富外延增长股票A 基金吧 档案 | 1.5500 | 1.5500 | 1.5380 | 1.5380 | 0.0120 | 0.78% | 开放申购 | 蔡志文 |
008571 | 金信民达纯债A 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.1748 | 1.0185 | 1.1717 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 杨杰,刘雨卉 |
009232 | 鹏华安惠混合A 基金吧 档案 | 0.9477 | 0.9917 | 0.9456 | 0.9896 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 王石千 |
168401 | 红土转型精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.6820 | 1.6820 | 1.6838 | 1.6838 | -0.0018 | -0.11% | 开放申购 | 盖俊龙 |
006775 | 前海开源优质成长混合 基金吧 档案 | 0.7706 | 0.7706 | 0.7616 | 0.7616 | 0.0090 | 1.18% | 开放申购 | 邱杰 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.3022 | 3.0172 | 1.2916 | 3.0066 | 0.0106 | 0.82% | 开放申购 | 杨富麟 |
001764 | 广发沪港深新机遇股票 基金吧 档案 | 0.8860 | 1.0230 | 0.8650 | 1.0020 | 0.0210 | 2.43% | 开放申购 | 张东一 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7686 | 0.7686 | 0.7629 | 0.7629 | 0.0057 | 0.75% | 开放申购 | 钱亚风云 |
510600 | 申万菱信上证50ETF 基金吧 档案 | 3.0191 | 1.2302 | 3.0293 | 1.2343 | -0.0102 | -0.34% | 场内交易 | 王赟杰 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0205 | 2.19% | 开放申购 | 崔蕾 |
005038 | 银华新能源新材料C 基金吧 档案 | 0.8874 | 1.1464 | 0.8790 | 1.1380 | 0.0084 | 0.96% | 开放申购 | 李宜璇,张凯,杨腾 |
021912 | 德邦新添利债券E 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张铮烁,李荣兴 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.2127 | 1.1230 | 1.2125 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 徐光,郑文旭 |
501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6993 | 0.6993 | 0.6992 | 0.6992 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴振翔 |
006720 | 平安核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.3171 | 1.3171 | 1.3095 | 1.3095 | 0.0076 | 0.58% | 开放申购 | 周思聪 |
011378 | 创金合信积极成长股票C 基金吧 档案 | 0.6599 | 0.6599 | 0.6506 | 0.6506 | 0.0093 | 1.43% | 开放申购 | 王先伟 |
202017 | 南方深证成份ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7852 | 0.7852 | 0.0108 | 1.38% | 开放申购 | 孙伟 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 基金吧 档案 | 0.5970 | 0.5970 | 0.5947 | 0.5947 | 0.0023 | 0.39% | 开放申购 | 劳杰男 |
501186 | 华夏兴融混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6291 | 0.6291 | 0.6216 | 0.6216 | 0.0075 | 1.21% | 限大额 | 翟宇航 |
009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.1006 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
013997 | 广发增强债券A 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.2957 | 1.1131 | 1.2931 | 0.0026 | 0.23% | 开放申购 | 张芊,方抗 |
970087 | 东吴安鑫中短债A 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.3563 | 1.0711 | 1.3562 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 江逸舟 |
007060 | 汇添富养老2050混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
011333 | 鹏华品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.7411 | 0.7411 | 0.7276 | 0.7276 | 0.0135 | 1.86% | 开放申购 | 袁航 |
015344 | 长安优势行业混合C 基金吧 档案 | 0.6435 | 0.6435 | 0.6380 | 0.6380 | 0.0055 | 0.86% | 开放申购 | 林忠晶 |
001116 | 广发聚安混合C 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.5530 | 1.3010 | 1.5510 | 0.0020 | 0.15% | 限大额 | 郎振东 |
008383 | 招商安心收益债券A 基金吧 档案 | 1.9025 | 1.9025 | 1.9019 | 1.9019 | 0.0006 | 0.03% | 限大额 | 马龙 |
016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1809 | 0.1809 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A 基金吧 档案 | 0.9613 | 0.9613 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0050 | 0.52% | 开放申购 | 盛豪,凌若冰 |
018872 | 银河量化优选混合C 基金吧 档案 | 1.5566 | 1.5566 | 1.5456 | 1.5456 | 0.0110 | 0.71% | 开放申购 | 罗博 |
014382 | 博时国企改革股票C 基金吧 档案 | 0.6160 | 0.6160 | 0.6100 | 0.6100 | 0.0060 | 0.98% | 开放申购 | 陈曦 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8039 | 0.8039 | 0.7998 | 0.7998 | 0.0041 | 0.51% | 开放申购 | 袁锋 |
159533 | 博时中证2000ETF 基金吧 档案 | 0.8986 | 0.8986 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0163 | 1.85% | 场内交易 | 唐屹兵 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C 基金吧 档案 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9748 | 0.9748 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 宋璐,李达夫 |
163807 | 中银优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7870 | 3.1048 | 0.7798 | 3.0976 | 0.0072 | 0.92% | 开放申购 | 黄珺 |
014600 | 博时回报严选混合A 基金吧 档案 | 0.6470 | 0.6470 | 0.6399 | 0.6399 | 0.0071 | 1.11% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
019368 | 长城均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9702 | 0.9702 | 0.0062 | 0.64% | 开放申购 | 廖瀚博 |
003095 | 中欧医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.4362 | 1.6742 | 1.4394 | 1.6774 | -0.0032 | -0.22% | 限大额 | 葛兰 |
910010 | 东方红新海混合A 基金吧 档案 | 1.3069 | 2.0649 | 1.2953 | 2.0533 | 0.0116 | 0.90% | 暂停申购 | 高义 |
003765 | 广发创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9149 | 0.9149 | 0.9072 | 0.9072 | 0.0077 | 0.85% | 开放申购 | 刘杰 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 档案 | 1.1058 | 1.1058 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0191 | 1.76% | 场内交易 | 艾小军 |
013360 | 华夏磐泰混合C 基金吧 档案 | 1.3878 | 1.4471 | 1.3784 | 1.4377 | 0.0094 | 0.68% | 开放申购 | 张城源,毛颖 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7901 | 0.7901 | 0.7789 | 0.7789 | 0.0112 | 1.44% | 开放申购 | 张超梁 |
001938 | 中欧时代先锋股票A 基金吧 档案 | 1.2191 | 2.5439 | 1.2045 | 2.5293 | 0.0146 | 1.21% | 开放申购 | 周蔚文,罗佳明 |
970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 吕晓威,范驾云 |
006607 | 泓德裕丰中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1516 | 1.1516 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王璐 |
006603 | 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 郝淼 |
009532 | 广发景明中短债E 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.1552 | 1.0336 | 1.1551 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 宋倩倩 |
519024 | 海富通稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.1859 | 1.6494 | 1.1857 | 1.6492 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 谈云飞 |
960036 | 易方达价值成长混合I 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林海 |
002933 | 圆信永丰强化收益C 基金吧 档案 | 1.0991 | 1.2991 | 1.0946 | 1.2946 | 0.0045 | 0.41% | 开放申购 | 林铮 |
510090 | 建信责任ETF 基金吧 档案 | 2.1861 | 2.6080 | 2.1861 | 2.6080 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 薛玲 |
011626 | 嘉实匠心回报混合A 基金吧 档案 | 0.6441 | 0.6441 | 0.6424 | 0.6424 | 0.0017 | 0.26% | 开放申购 | 常蓁 |
006476 | 南方原油C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2596 | 1.2596 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A 基金吧 档案 | 1.5425 | 1.7625 | 1.5419 | 1.7619 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 郑双超 |
018925 | 南方金添利三年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0117 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李璇 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C 基金吧 档案 | 0.9711 | 1.7211 | 0.9700 | 1.7200 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 易千 |
007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0199 | 2.19% | 开放申购 | 崔蕾 |
017121 | 南方贤元一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 黄斌斌 |
164206 | 天弘添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2335 | 1.9180 | 1.2098 | 1.8943 | 0.0237 | 1.96% | 限大额 | 杜广 |
012130 | 景顺长城先进智造混合A 基金吧 档案 | 0.6195 | 0.6195 | 0.6108 | 0.6108 | 0.0087 | 1.42% | 开放申购 | 董晗 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.1028 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 蔡志文,陈思行 |
160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3886 | 1.4489 | 1.3792 | 1.4395 | 0.0094 | 0.68% | 开放申购 | 张城源,毛颖 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8248 | 0.8248 | 0.8259 | 0.8259 | -0.0011 | -0.13% | 开放申购 | 金笑非 |
970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 吕晓威,范驾云 |
001763 | 广发多策略混合 基金吧 档案 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0120 | 0.87% | 限大额 | 林英睿 |
004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9929 | 1.9929 | --- | --- | 暂停申购 | 张韡 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 基金吧 档案 | 0.8388 | 0.8388 | 0.8328 | 0.8328 | 0.0060 | 0.72% | 暂停申购 | 王璐 |
013037 | 长城大健康混合A 基金吧 档案 | 0.5987 | 0.5987 | 0.6007 | 0.6007 | -0.0020 | -0.33% | 开放申购 | 谭小兵 |
010042 | 嘉实港股优势混合C 基金吧 档案 | 0.7498 | 0.7498 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0049 | 0.66% | 开放申购 | 张金涛 |
021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王玥,朱柏蓉,茹昱 |
000417 | 国联安新精选混合A 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.6413 | 1.1249 | 1.6369 | 0.0044 | 0.39% | 开放申购 | 章椹元 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6454 | 0.6454 | 0.6416 | 0.6416 | 0.0038 | 0.59% | 开放申购 | 曹晋 |
008037 | 兴银先锋成长混合A 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0137 | 1.36% | 开放申购 | 孔晓语 |
002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.2580 | 1.0980 | 1.2540 | 0.0040 | 0.36% | 开放申购 | 李怡文,邹立虎,李曾卓卓 |
020615 | 东方红益鑫纯债E 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐觅 |
519971 | 长信改革红利混合 基金吧 档案 | 1.2510 | 1.6460 | 1.2420 | 1.6370 | 0.0090 | 0.72% | 开放申购 | 张子乔 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0974 | 1.0974 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0073 | 0.67% | 开放申购 | 刘敦 |
011461 | 鹏华创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.4773 | 0.4773 | 0.4778 | 0.4778 | -0.0005 | -0.10% | 开放申购 | 高松 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A 基金吧 档案 | 1.1415 | 1.1448 | 1.1411 | 1.1444 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 高鑫 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.7980 | 2.2675 | 1.7788 | 2.2483 | 0.0192 | 1.08% | 开放申购 | 耿嘉洲 |
501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5655 | 0.5655 | 0.0022 | 0.39% | 开放申购 | 焦巍,王丽敏 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3745 | 1.3745 | 1.3704 | 1.3704 | 0.0041 | 0.30% | 开放申购 | 盛泽 |
016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽,姚卫巍 |
009892 | 富国成长策略混合 基金吧 档案 | 0.9241 | 0.9241 | 0.9292 | 0.9292 | -0.0051 | -0.55% | 开放申购 | 许炎 |
159918 | 嘉实中创400ETF 基金吧 档案 | 1.3976 | 1.3976 | 1.3766 | 1.3766 | 0.0210 | 1.53% | 场内交易 | 张超梁 |
010886 | 长盛优势企业精选混合C 基金吧 档案 | 0.6461 | 0.6461 | 0.6464 | 0.6464 | -0.0003 | -0.05% | 开放申购 | 郭堃,张谊然 |
018424 | 路博迈中国机遇混合A 基金吧 档案 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8423 | 0.8423 | 0.0057 | 0.68% | 开放申购 | 魏晓雪 |
009204 | 鹏扬稳利债券C 基金吧 档案 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1302 | 1.1302 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 陶永超,李斌 |
008311 | 圆信永丰优选价值A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0120 | 1.19% | 开放申购 | 陈臣 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A 基金吧 档案 | 0.7341 | 0.7341 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0121 | 1.68% | 开放申购 | 李宜璇 |
018938 | 财通医药健康混合C 基金吧 档案 | 0.9130 | 0.9130 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 张胤,骆莹 |
011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 基金吧 档案 | 0.3301 | 0.3301 | 0.3270 | 0.3270 | 0.0031 | 0.95% | 开放申购 | 何琦 |
016158 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8503 | 0.8503 | 0.8442 | 0.8442 | 0.0061 | 0.72% | 开放申购 | 马翔,郑乐凯 |
011994 | 国联安核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.7180 | 0.7180 | 0.6974 | 0.6974 | 0.0206 | 2.95% | 开放申购 | 储乐延 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7657 | 0.7657 | 0.7579 | 0.7579 | 0.0078 | 1.03% | 开放申购 | 潘中宁 |
160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8208 | 1.1702 | 0.8181 | 1.1675 | 0.0027 | 0.33% | 开放申购 | 陈金伟 |
019505 | 国泰君安中证1000优选股票发起A 基金吧 档案 | 0.8581 | 0.8581 | 0.8438 | 0.8438 | 0.0143 | 1.69% | 开放申购 | 胡崇海 |
012203 | 中加消费优选混合C 基金吧 档案 | 0.7194 | 0.7194 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0104 | 1.47% | 开放申购 | 何英慧 |
013152 | 长信消费精选量化股票C 基金吧 档案 | 0.9849 | 0.9849 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0089 | 0.91% | 开放申购 | 姚奕帆 |
020232 | 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 郝淼 |
050023 | 博时天颐债券A 基金吧 档案 | 1.3521 | 1.6051 | 1.3437 | 1.5967 | 0.0084 | 0.63% | 开放申购 | 李重阳,罗霄 |
007534 | 格林创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.4729 | 0.8229 | 0.4678 | 0.8178 | 0.0051 | 1.09% | 开放申购 | 张天乐 |
240012 | 华宝增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.1465 | 1.5265 | 1.1348 | 1.5148 | 0.0117 | 1.03% | 开放申购 | 曾健飞 |
011817 | 银华阿尔法混合 基金吧 档案 | 0.5734 | 0.5734 | 0.5680 | 0.5680 | 0.0054 | 0.95% | 开放申购 | 薄官辉,王浩 |
020588 | 景顺长城成长机遇混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 张靖 |
009190 | 景顺长城核心优选一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9098 | 0.9098 | 0.9001 | 0.9001 | 0.0097 | 1.08% | 开放申购 | 余广 |
100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A 基金吧 档案 | 3.0880 | 3.1380 | 3.0630 | 3.1130 | 0.0250 | 0.82% | 开放申购 | 曹晋 |
161611 | 融通内需驱动混合A 基金吧 档案 | 2.8350 | 2.9550 | 2.8240 | 2.9440 | 0.0110 | 0.39% | 限大额 | 范琨 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.2593 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邹天培 |
001606 | 农银工业4.0混合 基金吧 档案 | 2.9860 | 2.9860 | 2.9543 | 2.9543 | 0.0317 | 1.07% | 开放申购 | 张燕 |
011202 | 财通优势行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.5501 | 0.5501 | 0.5456 | 0.5456 | 0.0045 | 0.82% | 开放申购 | 张胤 |
008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 黎海威 |
003062 | 银华通利混合A 基金吧 档案 | 1.3127 | 1.3127 | 1.3109 | 1.3109 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 赵楠楠,师华鹏 |
009969 | 金鹰内需成长混合C 基金吧 档案 | 0.6362 | 0.7865 | 0.6371 | 0.7874 | -0.0009 | -0.14% | 开放申购 | 潘李剑,李恒 |
159610 | 景顺中证500增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7049 | 0.7049 | 0.0101 | 1.43% | 场内交易 | 郑天行,张晓南,郭琳 |
020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0508 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8022 | 0.8022 | 0.7977 | 0.7977 | 0.0045 | 0.56% | 开放申购 | 杨坤 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7190 | 0.7190 | 0.7128 | 0.7128 | 0.0062 | 0.87% | 暂停申购 | 马翔 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 王成 |
270049 | 广发纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2504 | 1.6362 | 1.2498 | 1.6356 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 宋倩倩 |
510160 | 中证南方小康产业指数ETF 基金吧 档案 | 0.7669 | 1.9080 | 0.7661 | 1.9060 | 0.0008 | 0.10% | 场内交易 | 龚涛 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C 基金吧 档案 | 0.5384 | 0.5384 | 0.5386 | 0.5386 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 刘宏达 |
159954 | 南方恒生中国企业ETF 基金吧 档案 | 0.6796 | 0.6796 | 0.6798 | 0.6798 | -0.0002 | -0.03% | 场内交易 | 孙伟 |
016070 | 华商新常态混合C 基金吧 档案 | 0.6410 | 0.6410 | 0.6320 | 0.6320 | 0.0090 | 1.42% | 开放申购 | 吴昊 |
006075 | 博时标普500ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | 4.0664 | 4.0664 | --- | --- | 限大额 | 万琼 |
004408 | 招商深证100指数C 基金吧 档案 | 1.4363 | 1.4363 | 1.4178 | 1.4178 | 0.0185 | 1.30% | 开放申购 | 侯昊 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7858 | 0.7858 | 0.0085 | 1.08% | 开放申购 | 王海峰 |
009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6491 | 0.6491 | 0.6433 | 0.6433 | 0.0058 | 0.90% | 开放申购 | 王浩冰 |
180031 | 银华中小盘混合 基金吧 档案 | 1.9840 | 4.2960 | 1.9330 | 4.2450 | 0.0510 | 2.64% | 开放申购 | 李晓星,张萍,杜宇 |
001213 | 华润元大稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.0990 | 1.0791 | 1.0986 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程涛涛 |
202005 | 南方成份精选混合A 基金吧 档案 | 0.5446 | 1.9372 | 0.5416 | 1.9342 | 0.0030 | 0.55% | 开放申购 | 黄春逢,李锦文 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1504 | 1.1504 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵鼎龙,彭玮,程仕湘 |
910024 | 东方红启阳三年持有混合A 基金吧 档案 | 3.4735 | 4.0695 | 3.4421 | 4.0381 | 0.0314 | 0.91% | 暂停申购 | 郭乃幸 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8197 | 1.8197 | 1.7953 | 1.7953 | 0.0244 | 1.36% | 开放申购 | 廖凌 |
010026 | 广发聚瑞混合C 基金吧 档案 | 2.9588 | 2.9588 | 2.9396 | 2.9396 | 0.0192 | 0.65% | 开放申购 | 费逸 |
014311 | 大成优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.7525 | 0.7525 | 0.7531 | 0.7531 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 魏庆国 |
002651 | 东方红汇利债券A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.3690 | 1.0574 | 1.3674 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 孔令超 |
159673 | 沪深300ETF鹏华 基金吧 档案 | 0.9065 | 0.9065 | 0.9029 | 0.9029 | 0.0036 | 0.40% | 场内交易 | 苏俊杰 |
002395 | 鹏华丰尚定开债A 基金吧 档案 | 1.2431 | 1.2936 | 1.2428 | 1.2933 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 刘涛 |
009057 | 博时科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.3306 | 1.3306 | 1.3261 | 1.3261 | 0.0045 | 0.34% | 开放申购 | 赵易 |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3415 | 1.3415 | 1.3139 | 1.3139 | 0.0276 | 2.10% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8924 | 0.8924 | 0.8888 | 0.8888 | 0.0036 | 0.41% | 开放申购 | 何家琪 |
167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4138 | 1.4138 | 1.4073 | 1.4073 | 0.0065 | 0.46% | 暂停申购 | 陈一峰,张明 |
011019 | 景顺长城安泽回报一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1453 | 1.1453 | 0.0058 | 0.51% | 开放申购 | 李怡文 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.2077 | 1.0226 | 1.2076 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 谢创,吕沂洋 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.1264 | 1.1228 | 1.1260 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 高鑫 |
004211 | 金鹰周期优选混合A 基金吧 档案 | 0.7653 | 0.7653 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0103 | 1.36% | 开放申购 | 林龙军 |
970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 基金吧 档案 | 1.2076 | 1.6156 | 1.2050 | 1.6130 | 0.0026 | 0.22% | 封闭期 | 吕晓威,范驾云 |
005639 | 平安300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0042 | 0.40% | 开放申购 | 李严 |
851099 | 海通量化成长精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9089 | 1.0989 | 0.8962 | 1.0862 | 0.0127 | 1.42% | 开放申购 | 胡倩,董传盛 |
005707 | 富国港股通量化精选股票A 基金吧 档案 | 0.8363 | 0.8363 | 0.8341 | 0.8341 | 0.0022 | 0.26% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
013902 | 华安众享180天持有期中短债C 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑如熙 |
019383 | 银华信用季季红债券D 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0815 | 1.0596 | 1.0806 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李丹 |
021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A 基金吧 档案 | 0.8742 | 0.8742 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0026 | 0.30% | 开放申购 | 张戈 |
560100 | 南方中证500增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8034 | 0.8034 | 0.7909 | 0.7909 | 0.0125 | 1.58% | 场内交易 | 崔蕾 |
161609 | 融通动力先锋混合A/B 基金吧 档案 | 1.1820 | 2.5250 | 1.1660 | 2.5090 | 0.0160 | 1.37% | 开放申购 | 关山 |
013871 | 招商能源转型混合A 基金吧 档案 | 0.5279 | 0.5279 | 0.5240 | 0.5240 | 0.0039 | 0.74% | 开放申购 | 任琳娜 |
008983 | 财通科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.8954 | 0.8954 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0094 | 1.06% | 开放申购 | 张胤 |
009687 | 华夏磐利一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0151 | 1.46% | 封闭期 | 张城源 |
515660 | 国联安沪深300ETF 基金吧 档案 | 4.0870 | 1.0556 | 4.0701 | 1.0512 | 0.0169 | 0.42% | 场内交易 | 黄欣,章椹元 |
320009 | 诺安增利债券B 基金吧 档案 | 1.4750 | 1.6400 | 1.4700 | 1.6350 | 0.0050 | 0.34% | 开放申购 | 张立,范磊 |
006290 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊,鲁炳良 |
002053 | 诺安优势行业混合C 基金吧 档案 | 0.6690 | 0.6690 | 0.6590 | 0.6590 | 0.0100 | 1.52% | 开放申购 | 杨谷,吴博俊 |
005840 | 富国产业驱动混合A 基金吧 档案 | 2.0719 | 2.0719 | 2.0675 | 2.0675 | 0.0044 | 0.21% | 开放申购 | 孟浩之 |
000880 | 富国研究精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3970 | 2.3970 | 2.3720 | 2.3720 | 0.0250 | 1.05% | 暂停申购 | 刘莉莉 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3160 | 1.6420 | 1.3170 | 1.6430 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 梅寓寒 |
004677 | 博时战略新兴产业混合 基金吧 档案 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0210 | 2.27% | 开放申购 | 刘阳 |
160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0369 | 3.83% | 开放申购 | 陈龙 |
005555 | 南方恒生国企ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6639 | 0.6639 | 0.6640 | 0.6640 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 孙伟 |
017861 | 景顺长城致远混合C 基金吧 档案 | 0.5971 | 0.5971 | 0.5939 | 0.5939 | 0.0032 | 0.54% | 开放申购 | 韩文强 |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C 基金吧 档案 | 0.5867 | 0.5867 | 0.5808 | 0.5808 | 0.0059 | 1.02% | 开放申购 | 刘斌 |
019817 | 广发创业板ETF发起式联接E 基金吧 档案 | 0.9134 | 0.9134 | 0.9057 | 0.9057 | 0.0077 | 0.85% | 开放申购 | 刘杰 |
007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
000673 | 融通四季添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1186 | 1.2446 | 1.1181 | 1.2441 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 王超 |
501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6816 | 0.6816 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴振翔 |
005774 | 华夏产业升级混合A 基金吧 档案 | 1.8353 | 1.8353 | 1.8053 | 1.8053 | 0.0300 | 1.66% | 开放申购 | 代瑞亮 |
460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8496 | 1.7626 | 0.8463 | 1.7593 | 0.0033 | 0.39% | 开放申购 | 柳军 |
003284 | 中邮医药健康灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6105 | 1.6105 | 1.6192 | 1.6192 | -0.0087 | -0.54% | 开放申购 | 梁雪丹 |
040018 | 华安香港精选股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6700 | 1.6700 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
010025 | 广发聚丰混合C 基金吧 档案 | 0.4616 | 0.8599 | 0.4530 | 0.8513 | 0.0086 | 1.90% | 开放申购 | 邱璟旻 |
512970 | 平安粤港澳大湾区ETF 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0128 | 1.29% | 场内交易 | 刘洁倩 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0161 | 1.46% | 开放申购 | 余海燕,庞亚平 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6920 | 1.6920 | 1.6775 | 1.6775 | 0.0145 | 0.86% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2930 | 0.2930 | --- | --- | 开放申购 | 张峰 |
013686 | 华安安信消费混合C 基金吧 档案 | 4.2140 | 4.2140 | 4.1790 | 4.1790 | 0.0350 | 0.84% | 限大额 | 王斌 |
004495 | 博时量化平衡混合A 基金吧 档案 | 1.2552 | 1.3593 | 1.2468 | 1.3509 | 0.0084 | 0.67% | 开放申购 | 黄瑞庆 |
161603 | 融通债券A/B 基金吧 档案 | 1.1118 | 2.1868 | 1.1112 | 2.1862 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王超 |
003499 | 前海联合添和纯债C 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.2529 | 1.0882 | 1.2528 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张文,孙连玉 |
013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3210 | 1.5940 | 1.3080 | 1.5810 | 0.0130 | 0.99% | 开放申购 | 余懿 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C 基金吧 档案 | 1.4687 | 1.6687 | 1.4682 | 1.6682 | 0.0005 | 0.03% | 限大额 | 郑双超 |
017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0401 | 1.0189 | 1.0399 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 纪玲云 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 马君,杨腾 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4601 | 1.4601 | 1.4462 | 1.4462 | 0.0139 | 0.96% | 开放申购 | 赵森 |
008264 | 南方ESG股票A 基金吧 档案 | 0.9787 | 0.9787 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0089 | 0.92% | 开放申购 | 章晖 |
270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.5240 | 3.9630 | --- | --- | 开放申购 | 李耀柱 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4405 | 0.4405 | 0.4341 | 0.4341 | 0.0064 | 1.47% | 开放申购 | 陈建华 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 基金吧 档案 | 0.7430 | 0.7430 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0090 | 1.23% | 开放申购 | 雍大为 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9595 | 1.9595 | 1.9367 | 1.9367 | 0.0228 | 1.18% | 开放申购 | 张延闽 |
019247 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
010862 | 东方红启阳三年持有混合B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郭乃幸 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0450 | 3.0450 | 3.0310 | 3.0310 | 0.0140 | 0.46% | 开放申购 | 杨琨 |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1840 | 1.1659 | 1.1839 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张佳蕾,王康佳,王中兴 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0407 | 1.2107 | 1.0410 | 1.2110 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 吴国清,李炳智 |
012849 | 大成悦享生活混合C 基金吧 档案 | 0.6654 | 0.6654 | 0.6601 | 0.6601 | 0.0053 | 0.80% | 开放申购 | 张烨 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1886 | 1.2186 | 1.1862 | 1.2162 | 0.0024 | 0.20% | 暂停申购 | 宋易潞 |
202801 | 南方全球精选配置 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8786 | 1.0196 | --- | --- | 开放申购 | 黄亮 |
510360 | 广发沪深300ETF 基金吧 档案 | 1.2614 | 1.2614 | 1.2562 | 1.2562 | 0.0052 | 0.41% | 场内交易 | 霍华明 |
018660 | 中科沃土转型升级混合C 基金吧 档案 | 0.8474 | 0.8474 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0076 | 0.90% | 开放申购 | 徐平安 |
014005 | 鑫元鸿利D 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.4575 | 1.1121 | 1.4571 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 赵慧 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6987 | 0.6987 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0060 | 0.87% | 开放申购 | 张放 |
161613 | 融通创业板指数A 基金吧 档案 | 0.6030 | 2.2150 | 0.5980 | 2.2100 | 0.0050 | 0.84% | 开放申购 | 蔡志伟,吕寒 |
960014 | 汇添富民营活力混合O 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马翔 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C 基金吧 档案 | 0.5555 | 0.5555 | 0.5542 | 0.5542 | 0.0013 | 0.23% | 开放申购 | 陈健玮 |
960031 | 浦银安盛价值成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蒋佳良 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF 基金吧 档案 | 0.6900 | 0.6900 | 0.6851 | 0.6851 | 0.0049 | 0.72% | 场内交易 | 张湛 |
011726 | 安信新常态股票C 基金吧 档案 | 1.4584 | 1.4584 | 1.4455 | 1.4455 | 0.0129 | 0.89% | 限大额 | 袁玮 |
019717 | 南方中小盘成长股票C 基金吧 档案 | 0.8849 | 1.7159 | 0.8720 | 1.7030 | 0.0129 | 1.48% | 开放申购 | 吴剑毅 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 赵楠楠,师华鹏 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7060 | 1.7060 | --- | --- | 场内交易 | 赵宗庭 |
050123 | 博时天颐债券C 基金吧 档案 | 1.2841 | 1.5271 | 1.2761 | 1.5191 | 0.0080 | 0.63% | 开放申购 | 李重阳,罗霄 |
001468 | 广发改革混合 基金吧 档案 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0090 | 1.11% | 开放申购 | 陈少平 |
001018 | 易方达新经济混合 基金吧 档案 | 2.9800 | 2.9800 | 2.9550 | 2.9550 | 0.0250 | 0.85% | 开放申购 | 陈皓 |
005644 | 广发沪港深龙头混合 基金吧 档案 | 0.5518 | 0.5518 | 0.5519 | 0.5519 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 张笑天 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A 基金吧 档案 | 0.7089 | 0.7089 | 0.7045 | 0.7045 | 0.0044 | 0.62% | 开放申购 | 肖觅 |
006517 | 南方吉元短债A 基金吧 档案 | 1.0634 | 1.1374 | 1.0632 | 1.1372 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄斌斌 |
004671 | 国联核心成长 基金吧 档案 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4144 | 1.4144 | 0.0142 | 1.00% | 开放申购 | 吴刚 |
009104 | 新华纯债添利债券发起B 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.1117 | 1.0732 | 1.1112 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 赵楠,李晓然,王滨 |
202103 | 南方多利增强债券A 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.9381 | 1.1148 | 1.9317 | 0.0064 | 0.57% | 开放申购 | 李璇,刘文良 |
000694 | 鑫元鸿利A 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.5078 | 1.1123 | 1.5073 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 赵慧 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.2159 | 1.1421 | 1.2151 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杨靖 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 0.6931 | 0.6931 | 0.6905 | 0.6905 | 0.0026 | 0.38% | 开放申购 | 张胜记 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C 基金吧 档案 | 1.4649 | 1.4649 | 1.4592 | 1.4592 | 0.0057 | 0.39% | 开放申购 | 杨瑨 |
003542 | 财通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1652 | 1.1974 | 1.1649 | 1.1971 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张婉玉,吴伟 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
021313 | 景顺长城沪港深精选股票C 基金吧 档案 | 2.1360 | 2.1360 | 2.1170 | 2.1170 | 0.0190 | 0.90% | 限大额 | 鲍无可 |
009578 | 上银聚德益一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.1457 | 1.0459 | 1.1451 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 楼昕宇 |
013767 | 平安价值回报混合A 基金吧 档案 | 0.8932 | 0.8932 | 0.8932 | 0.8932 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘杰 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A 基金吧 档案 | 1.6473 | 1.6473 | 1.6176 | 1.6176 | 0.0297 | 1.84% | 限大额 | 夏高 |
016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6600 | 1.6600 | --- | --- | 开放申购 | 周寒颖 |
000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1626 | 0.1733 | --- | --- | 限大额 | 李耀柱,沈博文 |
159952 | 广发创业板ETF 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0090 | 0.91% | 场内交易 | 刘杰 |
019444 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0318 | 1.0318 | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
021023 | 南方恒生指数ETF联接I 基金吧 档案 | 0.8042 | 0.8042 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0011 | 0.14% | 开放申购 | 罗文杰 |
007568 | 南方恒新39个月C 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.1705 | 1.0274 | 1.1704 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 何康 |
398051 | 中海环保新能源混合 基金吧 档案 | 1.4910 | 1.7780 | 1.4640 | 1.7510 | 0.0270 | 1.84% | 开放申购 | 姚晨曦 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8592 | 0.8592 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0061 | 0.72% | 开放申购 | 马翔,郑乐凯 |
371120 | 摩根纯债债券B 基金吧 档案 | 1.2540 | 1.5997 | 1.2539 | 1.5996 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周梦婕,张一格 |
018536 | 汇添富上证综合指数C 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9970 | 0.9840 | 0.9950 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 吴振翔 |
001899 | 东海社会安全 基金吧 档案 | 0.3990 | 0.3990 | 0.3940 | 0.3940 | 0.0050 | 1.27% | 开放申购 | 张立新 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7413 | 1.3720 | 0.7413 | 1.3720 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 成雨轩 |
005094 | 万家臻选混合 基金吧 档案 | 2.4173 | 2.4173 | 2.3999 | 2.3999 | 0.0174 | 0.73% | 开放申购 | 莫海波 |
020365 | 博时卓越成长混合C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0104 | 1.05% | 开放申购 | 田俊维 |
012997 | 鹏华优选回报混合C 基金吧 档案 | 0.4755 | 0.4755 | 0.4741 | 0.4741 | 0.0014 | 0.30% | 开放申购 | 谢添元 |
006522 | 财通新兴蓝筹混合A 基金吧 档案 | 1.1733 | 1.1733 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0072 | 0.62% | 开放申购 | 唐家伟 |
501018 | 南方原油A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2837 | 1.2837 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
530003 | 建信优选成长混合A 基金吧 档案 | 2.0217 | 3.9667 | 2.0228 | 3.9678 | -0.0011 | -0.05% | 开放申购 | 姚锦 |
021234 | 博时中证A50指数发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 桂征辉 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C 基金吧 档案 | 0.5116 | 0.5116 | 0.5099 | 0.5099 | 0.0017 | 0.33% | 开放申购 | 赵鹏程,沈若雨 |
260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.8700 | 1.8950 | 0.8600 | 1.8850 | 0.0100 | 1.16% | 开放申购 | 刘苏,张欢 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7045 | 0.7045 | 0.6984 | 0.6984 | 0.0061 | 0.87% | 开放申购 | 张放 |
050111 | 博时信用债券C 基金吧 档案 | 2.8370 | 2.9340 | 2.8027 | 2.8997 | 0.0343 | 1.22% | 开放申购 | 过钧 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A 基金吧 档案 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3126 | 0.3126 | -0.0001 | -0.03% | 开放申购 | 范洁 |
008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.8027 | 0.8027 | 0.7998 | 0.7998 | 0.0029 | 0.36% | 开放申购 | 夏荣尧 |
012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3358 | 0.3358 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 吴江宏,林渌 |
009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.1190 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 叶瑜珍 |
003182 | 华富弘鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2539 | 1.3519 | 1.2531 | 1.3511 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 张惠 |
009230 | 鹏华安和混合A 基金吧 档案 | 1.1471 | 1.1471 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0058 | 0.51% | 开放申购 | 汤志彦 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7045 | 0.7045 | 0.7014 | 0.7014 | 0.0031 | 0.44% | 开放申购 | 张亦驰 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.2229 | 1.0141 | 1.2141 | 0.0088 | 0.87% | 开放申购 | 陈启明 |
006444 | 永赢裕益债券C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.2120 | 1.0275 | 1.2119 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 乔嘉麒 |
019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 罗国庆 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7073 | 0.7073 | 0.7038 | 0.7038 | 0.0035 | 0.50% | 开放申购 | 赖中立 |
006482 | 广发可转债债券A 基金吧 档案 | 1.4092 | 1.4092 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0202 | 1.45% | 开放申购 | 吴敌 |
018864 | 广发中证传媒ETF联接E 基金吧 档案 | 0.5962 | 0.5962 | 0.5890 | 0.5890 | 0.0072 | 1.22% | 开放申购 | 罗国庆 |
004688 | 汇添富熙和混合C 基金吧 档案 | 1.2635 | 1.3485 | 1.2558 | 1.3408 | 0.0077 | 0.61% | 开放申购 | 何彪 |
163803 | 中银持续增长混合A 基金吧 档案 | 0.2578 | 3.9841 | 0.2551 | 3.9772 | 0.0027 | 1.06% | 开放申购 | 王睿 |
000222 | 汇添富年年利定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.3015 | 1.4495 | 1.3012 | 1.4492 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 徐光 |
005653 | 国富天颐混合C 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.3031 | 1.0502 | 1.3010 | 0.0021 | 0.20% | 限大额 | 刘晓,王莉,高燕芸 |
013385 | 信澳优势价值混合A 基金吧 档案 | 0.6425 | 0.6425 | 0.6415 | 0.6415 | 0.0010 | 0.16% | 开放申购 | 是星涛 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 基金吧 档案 | 0.8456 | 0.8456 | 0.8399 | 0.8399 | 0.0057 | 0.68% | 暂停申购 | 李博闻 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5389 | 0.5389 | 0.5319 | 0.5319 | 0.0070 | 1.32% | 开放申购 | 骆尖 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C 基金吧 档案 | 1.6807 | 1.6807 | 1.6579 | 1.6579 | 0.0228 | 1.38% | 暂停申购 | 李锦文 |
160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A 基金吧 档案 | 0.6999 | 0.6999 | 0.6995 | 0.6995 | 0.0004 | 0.06% | 开放申购 | 冉凌浩 |
001113 | 南方大数据100A 基金吧 档案 | 0.6627 | 0.6627 | 0.6609 | 0.6609 | 0.0018 | 0.27% | 开放申购 | 冯雨生 |
013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4751 | 1.4751 | 1.4549 | 1.4549 | 0.0202 | 1.39% | 开放申购 | 王剑 |
001117 | 中欧精选定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.4691 | 1.4691 | 1.4557 | 1.4557 | 0.0134 | 0.92% | 暂停申购 | 周蔚文 |
159959 | 银华中证央企结构调整ETF 基金吧 档案 | 1.3567 | 1.3567 | 1.3506 | 1.3506 | 0.0061 | 0.45% | 场内交易 | 周大鹏 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0050 | 0.56% | 开放申购 | 王妍 |
008569 | 中航瑞智纯债A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 茅勇峰 |
021595 | 国联安新精选混合C 基金吧 档案 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0044 | 0.39% | 开放申购 | 章椹元 |
021625 | 博时外延增长混合C 基金吧 档案 | 1.6120 | 1.6120 | 1.5980 | 1.5980 | 0.0140 | 0.88% | 开放申购 | 蔡滨 |
009120 | 广发品质回报混合C 基金吧 档案 | 0.6262 | 0.6262 | 0.6115 | 0.6115 | 0.0147 | 2.40% | 开放申购 | 张东一 |
872016 | 广发资管昭利中短债B 基金吧 档案 | 1.1468 | 1.1468 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 叶盛 |
519095 | 新华行业周期轮换混合A 基金吧 档案 | 3.5955 | 4.4955 | 3.5840 | 4.4840 | 0.0115 | 0.32% | 开放申购 | 张大江 |
006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 3.2564 | 3.2564 | --- | --- | 暂停申购 | 杨瑨 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5709 | 0.5709 | 0.5704 | 0.5704 | 0.0005 | 0.09% | 开放申购 | 郭成东,王佳卉 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1777 | 1.1519 | 1.1776 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 俞敏超 |
005691 | 南方中证100指数C 基金吧 档案 | 1.2329 | 1.7071 | 1.2258 | 1.6999 | 0.0071 | 0.58% | 开放申购 | 龚涛 |
003669 | 东方红益鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.2549 | 1.0696 | 1.2546 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐觅 |
007902 | 汇添富中短债C 基金吧 档案 | 1.0672 | 1.1191 | 1.0667 | 1.1186 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐光,何旻 |
260115 | 景顺长城中小盘混合A 基金吧 档案 | 1.3160 | 2.2000 | 1.2850 | 2.1690 | 0.0310 | 2.41% | 开放申购 | 张靖 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 吴江宏,林渌 |
010660 | 民生加银质量领先混合C 基金吧 档案 | 0.5829 | 0.5829 | 0.5776 | 0.5776 | 0.0053 | 0.92% | 开放申购 | 柳世庆 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7215 | 1.7215 | 1.7067 | 1.7067 | 0.0148 | 0.87% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
020522 | 华商安恒债券C 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 胡中原 |
002986 | 泰康丰盈债券A 基金吧 档案 | 1.3287 | 1.3287 | 1.3276 | 1.3276 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 任慧娟,陈怡 |
160133 | 南方天元新产业股票(LOF) 基金吧 档案 | 2.8761 | 2.8761 | 2.8522 | 2.8522 | 0.0239 | 0.84% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
021710 | 华泰柏瑞港股通量化混合C 基金吧 档案 | 0.9609 | 0.9609 | 0.9559 | 0.9559 | 0.0050 | 0.52% | 开放申购 | 盛豪,凌若冰 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A 基金吧 档案 | 0.6593 | 0.6593 | 0.6591 | 0.6591 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 周志敏 |
006969 | 圆信永丰高端制造混合 基金吧 档案 | 1.5617 | 1.5617 | 1.5298 | 1.5298 | 0.0319 | 2.09% | 开放申购 | 党伟 |
206008 | 鹏华丰盛债券 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.5220 | 1.0140 | 1.5190 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 汤志彦 |
512700 | 南方中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.3405 | 1.4405 | 1.3608 | 1.4608 | -0.0203 | -1.49% | 场内交易 | 孙伟 |
008261 | 招商研究优选股票A 基金吧 档案 | 1.1537 | 1.1537 | 1.1566 | 1.1566 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 梁辰 |
017955 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 温开强,徐寅喆 |
021876 | 路博迈资源精选股票发起C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 黄道立 |
530008 | 建信稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.9160 | 2.2290 | 1.9070 | 2.2200 | 0.0090 | 0.47% | 限大额 | 尹润泉,胡泽元 |
180020 | 银华成长先锋混合 基金吧 档案 | 1.0330 | 1.0580 | 1.0300 | 1.0550 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 王利刚 |
021883 | 南方宝元债券E 基金吧 档案 | 2.5452 | 4.0072 | 2.5332 | 3.9952 | 0.0120 | 0.47% | 开放申购 | 林乐峰 |
013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9294 | 0.9294 | --- | --- | 开放申购 | 高莺,齐爱军 |
100066 | 富国纯债债券发起式A/B 基金吧 档案 | 1.1193 | 1.5341 | 1.1188 | 1.5336 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 吕春杰 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C 基金吧 档案 | 1.1239 | 1.1969 | 1.1231 | 1.1961 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 杨靖 |
014537 | 中银中国混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8307 | 0.8307 | 0.8235 | 0.8235 | 0.0072 | 0.87% | 开放申购 | 王睿 |
506007 | 广发科创板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6435 | 0.6435 | 0.0033 | 0.51% | 暂停申购 | 费逸 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9374 | 1.7624 | 0.9324 | 1.7574 | 0.0050 | 0.54% | 开放申购 | 倪超 |
015196 | 汇添富智能制造股票C 基金吧 档案 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0161 | 1.55% | 开放申购 | 董超 |
018593 | 中欧汇利债券C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 华李成 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8155 | 0.8155 | 0.0065 | 0.80% | 开放申购 | 伍臣东 |
562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 基金吧 档案 | 0.5533 | 0.5533 | 0.5545 | 0.5545 | -0.0012 | -0.22% | 场内交易 | 王紫菡 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 基金吧 档案 | 1.0752 | 1.2892 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩羽辰 |
510390 | 平安沪深300ETF 基金吧 档案 | 3.6831 | 1.0077 | 3.6675 | 1.0040 | 0.0156 | 0.43% | 场内交易 | 李严 |
000497 | 财通纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.2636 | 1.0371 | 1.2633 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张婉玉,吴伟 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄力,吴坚 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C 基金吧 档案 | 3.0510 | 3.0510 | 3.0260 | 3.0260 | 0.0250 | 0.83% | 开放申购 | 曹晋 |
017673 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陈文扬 |
320008 | 诺安增利债券A 基金吧 档案 | 1.5990 | 1.7640 | 1.5930 | 1.7580 | 0.0060 | 0.38% | 开放申购 | 张立,范磊 |
017087 | 嘉实ESG可持续投资混合C 基金吧 档案 | 0.8365 | 0.8365 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0080 | 0.97% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 石大怿 |
001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.5697 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅 |
001480 | 财通成长优选混合A 基金吧 档案 | 1.5690 | 1.5690 | 1.5510 | 1.5510 | 0.0180 | 1.16% | 开放申购 | 金梓才 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A 基金吧 档案 | 0.7055 | 0.7055 | 0.6953 | 0.6953 | 0.0102 | 1.47% | 开放申购 | 赵建 |
006948 | 华宝中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.1695 | 1.1493 | 1.1693 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 高文庆 |
019951 | 融通消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.5193 | 1.5193 | 1.5005 | 1.5005 | 0.0188 | 1.25% | 开放申购 | 关山 |
970041 | 国海量化优选一年持有股票A 基金吧 档案 | 1.4415 | 1.5758 | 1.4216 | 1.5559 | 0.0199 | 1.40% | 暂停申购 | 石雨萌 |
016504 | 广发核心竞争力混合A 基金吧 档案 | 0.8569 | 0.8569 | 0.8537 | 0.8537 | 0.0032 | 0.37% | 开放申购 | 王瑞冬 |
012004 | 招商价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.5935 | 0.5935 | 0.5897 | 0.5897 | 0.0038 | 0.64% | 开放申购 | 郭锐 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8970 | 0.8970 | 0.8906 | 0.8906 | 0.0064 | 0.72% | 暂停申购 | 马翔,郑乐凯 |
018986 | 信澳双创智选混合C 基金吧 档案 | 0.8462 | 0.8462 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0083 | 0.99% | 开放申购 | 冯玺祥 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 戚海宁,陈乐天 |
013266 | 泰信智选成长灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0031 | 0.44% | 开放申购 | 杨显 |
010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2340 | 0.2340 | --- | --- | 暂停申购 | 周寒颖 |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5990 | 0.5990 | 0.5918 | 0.5918 | 0.0072 | 1.22% | 开放申购 | 罗国庆 |
008966 | 博时成长优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6884 | 1.0199 | 0.6830 | 1.0145 | 0.0054 | 0.79% | 开放申购 | 陈鹏扬,郭康斌 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.5222 | 1.9770 | 0.5139 | 1.9687 | 0.0083 | 1.62% | 开放申购 | 杜沛 |
290014 | 泰信现代服务业混合 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.1570 | 1.0860 | 1.1460 | 0.0110 | 1.01% | 开放申购 | 黄潜轶 |
000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1195 | 0.1205 | --- | --- | 限大额 | 赵宪成 |
006081 | 海富通电子传媒股票A 基金吧 档案 | 1.9445 | 1.9445 | 1.9310 | 1.9310 | 0.0135 | 0.70% | 开放申购 | 杨宁嘉 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.1062 | 1.0410 | 1.0910 | 0.0152 | 1.46% | 开放申购 | 陈龙 |
007071 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王慧 |
005969 | 创金合信工业周期股票C 基金吧 档案 | 1.4646 | 1.4646 | 1.4475 | 1.4475 | 0.0171 | 1.18% | 开放申购 | 李游 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3081 | 1.3081 | 1.2982 | 1.2982 | 0.0099 | 0.76% | 开放申购 | 莫海波 |
164703 | 汇添富纯债(LOF) 基金吧 档案 | 0.8139 | 1.8581 | 0.8138 | 1.8580 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 胡娜 |
159781 | 易方达中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.4425 | 0.4425 | 0.4389 | 0.4389 | 0.0036 | 0.82% | 场内交易 | 成曦,伍臣东 |
000979 | 景顺长城沪港深精选股票A 基金吧 档案 | 2.1410 | 2.1410 | 2.1220 | 2.1220 | 0.0190 | 0.90% | 限大额 | 鲍无可 |
006015 | 华安信用四季红债券C 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.2595 | 1.0516 | 1.2589 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 魏媛媛,吴文明 |
013418 | 博时核心资产精选混合C 基金吧 档案 | 0.6278 | 0.6278 | 0.6236 | 0.6236 | 0.0042 | 0.67% | 开放申购 | 冀楠 |
100072 | 富国强回报定开债A/B 基金吧 档案 | 1.7970 | 1.9910 | 1.7963 | 1.9903 | 0.0007 | 0.04% | 暂停申购 | 黄纪亮 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 基金吧 档案 | 1.7035 | 1.7035 | 1.7065 | 1.7065 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 刘方旭,腊博 |
420009 | 天弘安康颐养混合A 基金吧 档案 | 2.1201 | 2.1201 | 2.1148 | 2.1148 | 0.0053 | 0.25% | 开放申购 | 姜晓丽,王昌俊 |
501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6502 | 0.6502 | 0.6503 | 0.6503 | -0.0001 | -0.02% | 开放申购 | 吴振翔 |
016557 | 长盛安鑫中短债E 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1474 | 1.1123 | 1.1473 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张建 |
513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF 基金吧 档案 | 0.9554 | 0.9604 | 0.9566 | 0.9616 | -0.0012 | -0.13% | 场内交易 | 董瑾,晏阳 |
006487 | 广发中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0141 | 1.44% | 开放申购 | 陆志明 |
019506 | 国泰君安中证1000优选股票发起C 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8417 | 0.8417 | 0.0143 | 1.70% | 开放申购 | 胡崇海 |
009314 | 广发双擎升级混合C 基金吧 档案 | 1.6449 | 1.6449 | 1.6255 | 1.6255 | 0.0194 | 1.19% | 开放申购 | 刘格菘 |
159925 | 南方沪深300ETF 基金吧 档案 | 3.4811 | 1.5368 | 3.4666 | 1.5304 | 0.0145 | 0.42% | 场内交易 | 罗文杰 |
100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0870 | 2.6220 | --- | --- | 开放申购 | 张峰 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.2110 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0094 | 0.78% | 开放申购 | 宋巍巍 |
004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.1907 | 1.0591 | 1.1901 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 刘薇 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 0.7012 | 0.7012 | 0.6985 | 0.6985 | 0.0027 | 0.39% | 开放申购 | 张胜记 |
161117 | 易方达永旭定开债 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.7150 | 1.0680 | 1.7140 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 李一硕 |
253020 | 国联安增利债券A 基金吧 档案 | 1.4384 | 1.6834 | 1.4382 | 1.6832 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 张昊 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C 基金吧 档案 | 1.7122 | 2.2202 | 1.7104 | 2.2184 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 吴振翔 |
510030 | 华宝上证180价值ETF 基金吧 档案 | 0.8750 | 2.3960 | 0.8830 | 2.4180 | -0.0080 | -0.91% | 场内交易 | 丰晨成 |
161612 | 融通深证成份指数A 基金吧 档案 | 0.8290 | 0.9120 | 0.8170 | 0.9000 | 0.0120 | 1.47% | 开放申购 | 蔡志伟 |
004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.8553 | 1.8553 | 1.8426 | 1.8426 | 0.0127 | 0.69% | 开放申购 | 吴渭 |
010351 | 诺安中证100指数C 基金吧 档案 | 1.5480 | 1.5480 | 1.5380 | 1.5380 | 0.0100 | 0.65% | 开放申购 | 梅律吾 |
007275 | 银河沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1872 | 1.2492 | 1.1821 | 1.2441 | 0.0051 | 0.43% | 开放申购 | 罗博,黄栋 |
001681 | 新华积极价值灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1423 | 1.1423 | -0.0048 | -0.42% | 开放申购 | 王永明,邓岳 |
004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.2015 | 1.0966 | 1.2011 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 刘薇 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.1497 | 1.0148 | 1.1498 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 郭振宇 |
015276 | 博时均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.7751 | 0.7751 | 0.7684 | 0.7684 | 0.0067 | 0.87% | 开放申购 | 金晟哲 |
040026 | 华安信用四季红债券A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.6338 | 1.0534 | 1.6331 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 魏媛媛,吴文明 |
005963 | 宝盈人工智能股票C 基金吧 档案 | 1.8733 | 1.8733 | 1.8627 | 1.8627 | 0.0106 | 0.57% | 开放申购 | 张天闻 |
008715 | 景顺长城价值驱动一年持有混合 基金吧 档案 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3695 | 1.3695 | 0.0075 | 0.55% | 限大额 | 鲍无可 |
008984 | 财通科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.8669 | 0.8669 | 0.8577 | 0.8577 | 0.0092 | 1.07% | 开放申购 | 张胤 |
007354 | 创金合信港股通量化股票A 基金吧 档案 | 0.6451 | 0.6451 | 0.6453 | 0.6453 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 董梁,孙悦 |
007109 | 南方沪港深核心优势混合 基金吧 档案 | 0.5976 | 0.5976 | 0.5953 | 0.5953 | 0.0023 | 0.39% | 开放申购 | 黄亮 |
005552 | 国富新趋势混合A 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1625 | 1.1027 | 1.1615 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 杜飞,沈竹熙 |
862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5129 | 0.9385 | --- | --- | 开放申购 | 孟巍 |
006385 | 华泰保兴研究智选A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.4448 | 1.0373 | 1.4314 | 0.0134 | 1.29% | 开放申购 | 赵健 |
018425 | 路博迈中国机遇混合C 基金吧 档案 | 0.8424 | 0.8424 | 0.8368 | 0.8368 | 0.0056 | 0.67% | 开放申购 | 魏晓雪 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0323 | 2.0323 | 2.0231 | 2.0231 | 0.0092 | 0.45% | 开放申购 | 艾小军 |
018592 | 中欧汇利债券A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 华李成 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5504 | 0.5504 | 0.5463 | 0.5463 | 0.0041 | 0.75% | 开放申购 | 胡洁 |
007283 | 华夏鼎淳债券C 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.1658 | 1.1115 | 1.1650 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘明宇 |
510190 | 华安上证50ETF 基金吧 档案 | 3.3330 | 1.2772 | 3.3443 | 1.2815 | -0.0113 | -0.34% | 场内交易 | 刘璇子 |
011636 | 富国港股通策略精选混合C 基金吧 档案 | 0.6613 | 0.6613 | 0.6593 | 0.6593 | 0.0020 | 0.30% | 开放申购 | 王菀宜 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7791 | 0.7791 | 0.7676 | 0.7676 | 0.0115 | 1.50% | 开放申购 | 杨坤 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5398 | 0.5398 | 0.5356 | 0.5356 | 0.0042 | 0.78% | 开放申购 | 伍臣东 |
009848 | 圆信永丰研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0094 | 1.15% | 开放申购 | 汪萍 |
159810 | 浦银安盛创业板ETF 基金吧 档案 | 0.6664 | 0.6664 | 0.6606 | 0.6606 | 0.0058 | 0.88% | 场内交易 | 高钢杰,宋施怡 |
015167 | 申万菱信可转债债券C 基金吧 档案 | 1.7210 | 1.7210 | 1.7110 | 1.7110 | 0.0100 | 0.58% | 开放申购 | 杨翰,褚一凡 |
970003 | 安信瑞鸿中短债A 基金吧 档案 | 1.1647 | 1.6161 | 1.1643 | 1.6157 | 0.0004 | 0.03% | 封闭期 | 杨坚丽 |
010996 | 招商品质升级混合A 基金吧 档案 | 0.5635 | 0.5635 | 0.5617 | 0.5617 | 0.0018 | 0.32% | 限大额 | 王景 |
019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9894 | 0.9894 | --- | --- | 开放申购 | 沈博文 |
013618 | 华安大安全主题混合C 基金吧 档案 | 1.8160 | 1.8160 | 1.7580 | 1.7580 | 0.0580 | 3.30% | 开放申购 | 舒灏 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A 基金吧 档案 | 1.7338 | 1.7338 | 1.7337 | 1.7337 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 桑俊,杨枫 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C 基金吧 档案 | 1.2198 | 1.6998 | 1.2067 | 1.6867 | 0.0131 | 1.09% | 开放申购 | 李君 |
560010 | 广发中证1000ETF 基金吧 档案 | 1.9091 | 0.6738 | 1.8807 | 0.6638 | 0.0284 | 1.51% | 场内交易 | 罗国庆 |
000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0440 | 1.0990 | --- | --- | 限大额 | 韩同利,张琴 |
018954 | 富国收益增强债券E 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0080 | 0.66% | 开放申购 | 张明凯 |
100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3158 | 1.3158 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 2.1130 | 2.8260 | 2.1010 | 2.8140 | 0.0120 | 0.57% | 开放申购 | 郭锐 |
020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 胡云峰 |
004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3700 | 1.3700 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0070 | 0.51% | 开放申购 | 杨定光 |
009954 | 北信瑞丰优选成长 基金吧 档案 | 0.9089 | 0.9089 | 0.9069 | 0.9069 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 庞文杰 |
019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9881 | 0.9881 | --- | --- | 开放申购 | 沈博文 |
007966 | 民生加银品质消费股票C 基金吧 档案 | 0.6933 | 0.6933 | 0.6896 | 0.6896 | 0.0037 | 0.54% | 开放申购 | 刘霄汉 |
320003 | 诺安先锋混合A 基金吧 档案 | 2.0415 | 3.9250 | 2.0145 | 3.8980 | 0.0270 | 1.34% | 开放申购 | 杨谷 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7070 | 1.7070 | 1.7070 | 1.7070 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵楠楠,边慧,冯喆 |
007146 | 鹏华研究智选混合 基金吧 档案 | 1.5788 | 1.5788 | 1.5680 | 1.5680 | 0.0108 | 0.69% | 开放申购 | 包兵华 |
070015 | 嘉实多元债券A 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.9620 | 1.2120 | 1.9570 | 0.0050 | 0.41% | 开放申购 | 洪流,董福焱,李宇昂 |
003494 | 富国天惠成长混合C 基金吧 档案 | 2.1595 | 2.4645 | 2.1360 | 2.4410 | 0.0235 | 1.10% | 限大额 | 朱少醒 |
021233 | 博时中证A50指数发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 桂征辉 |
009859 | 银华乐享混合A 基金吧 档案 | 0.5005 | 0.5005 | 0.4933 | 0.4933 | 0.0072 | 1.46% | 开放申购 | 方建 |
016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9799 | 0.9799 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0027 | 0.28% | 开放申购 | 纪文静 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C 基金吧 档案 | 0.6860 | 1.0210 | 0.6810 | 1.0160 | 0.0050 | 0.73% | 开放申购 | 李超 |
163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6935 | 1.7324 | 0.6817 | 1.7206 | 0.0118 | 1.73% | 开放申购 | 王赟杰 |
110028 | 易方达安心回报债券B 基金吧 档案 | 1.8572 | 2.9042 | 1.8506 | 2.8976 | 0.0066 | 0.36% | 开放申购 | 张清华 |
016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8172 | 0.8172 | 0.8094 | 0.8094 | 0.0078 | 0.96% | 开放申购 | 朱睿 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.7009 | 0.7009 | 0.6908 | 0.6908 | 0.0101 | 1.46% | 开放申购 | 赵建 |
007210 | 华商瑞丰短债C 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1422 | 1.1274 | 1.1419 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杜磊 |
013047 | 富国品质生活混合C 基金吧 档案 | 1.4063 | 1.4063 | 1.4008 | 1.4008 | 0.0055 | 0.39% | 开放申购 | 王园园 |
008412 | 长盛竞争优势A 基金吧 档案 | 0.6554 | 0.6554 | 0.6528 | 0.6528 | 0.0026 | 0.40% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
004959 | 圆信永丰优悦生活混合 基金吧 档案 | 1.6947 | 1.8217 | 1.6751 | 1.8021 | 0.0196 | 1.17% | 开放申购 | 党伟 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0036 | 0.33% | 开放申购 | 杨爱斌 |
002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.5086 | 1.0719 | 1.5083 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 刘涛,张丽娟 |
019978 | 融通动力先锋混合C 基金吧 档案 | 1.1710 | 1.5510 | 1.1550 | 1.5350 | 0.0160 | 1.39% | 开放申购 | 关山 |
001692 | 南方国策动力 基金吧 档案 | 1.9681 | 1.9981 | 1.9419 | 1.9719 | 0.0262 | 1.35% | 开放申购 | 雷嘉源 |
007874 | 华宝科技ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9126 | 0.9126 | 0.9064 | 0.9064 | 0.0062 | 0.68% | 开放申购 | 胡洁 |
017615 | 广发安颐一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9301 | 0.9301 | 0.9287 | 0.9287 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 曾刚 |
290005 | 泰信优势增长混合 基金吧 档案 | 1.3390 | 1.9490 | 1.3330 | 1.9430 | 0.0060 | 0.45% | 开放申购 | 朱志权 |
003378 | 泰康策略优选混合 基金吧 档案 | 1.6121 | 1.9332 | 1.6034 | 1.9245 | 0.0087 | 0.54% | 开放申购 | 宋仁杰 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7612 | 0.7612 | 0.0038 | 0.50% | 开放申购 | 朱恒红 |
002737 | 泓德裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1059 | 1.2609 | 1.1052 | 1.2602 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 姚学康 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 基金吧 档案 | 0.7239 | 2.7702 | 0.7153 | 2.7616 | 0.0086 | 1.20% | 开放申购 | 吉莉 |
004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.2389 | 1.0176 | 1.2385 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 文世伦 |
003017 | 广发中证军工ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8839 | 0.8839 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0280 | 3.27% | 开放申购 | 霍华明 |
006365 | 招商丰韵混合C 基金吧 档案 | 1.1519 | 1.1519 | 1.1534 | 1.1534 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 付斌 |
210014 | 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 | 1.2787 | 1.5652 | 1.2488 | 1.5286 | 0.0299 | 2.39% | 开放申购 | 林龙军 |
001199 | 创金合信聚利债券A 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 金莉,黄浩东 |
873017 | 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0691 | 1.0691 | --- | --- | 暂停申购 | 骆霖苇 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 李栩 |
012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5550 | 0.5550 | --- | --- | 开放申购 | 代宏坤 |
001208 | 诺安低碳经济股票A 基金吧 档案 | 1.8420 | 2.1550 | 1.8270 | 2.1400 | 0.0150 | 0.82% | 开放申购 | 韩冬燕,李晓杰 |
007833 | 长盛稳怡添利债券A 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杨哲 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9348 | 1.8148 | 0.9313 | 1.8113 | 0.0035 | 0.38% | 开放申购 | 邱杰,张浩 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 基金吧 档案 | 0.3230 | 2.8141 | 0.3184 | 2.8043 | 0.0046 | 1.44% | 开放申购 | 应帅 |
008505 | 浙商中短债A 基金吧 档案 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 赵柳燕,朱靖宇,何康 |
002837 | 华夏网购精选混合A 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0060 | 0.49% | 限大额 | 张弘弢 |
018244 | 嘉实产业精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 颜伟鹏 |
003183 | 华富弘鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2308 | 1.3278 | 1.2300 | 1.3270 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张惠 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 陈奕雯,石东 |
011487 | 博时创新精选混合C 基金吧 档案 | 0.4993 | 0.4993 | 0.4941 | 0.4941 | 0.0052 | 1.05% | 开放申购 | 肖瑞瑾 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7682 | 0.7682 | 0.7660 | 0.7660 | 0.0022 | 0.29% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
007558 | 中加优选中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.1581 | 1.0568 | 1.1578 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 魏泰源 |
008277 | 财通资管行业精选混合 基金吧 档案 | 0.7005 | 0.7005 | 0.6946 | 0.6946 | 0.0059 | 0.85% | 开放申购 | 包斅文,王浩冰 |
900152 | 中信证券臻选回报混合C 基金吧 档案 | 0.7405 | 0.7405 | 0.7374 | 0.7374 | 0.0031 | 0.42% | 开放申购 | 张燕珍 |
002926 | 广发集源债券C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.3075 | 1.0462 | 1.3026 | 0.0049 | 0.47% | 开放申购 | 刘志辉 |
001335 | 南方利众A 基金吧 档案 | 1.4496 | 1.4996 | 1.4420 | 1.4920 | 0.0076 | 0.53% | 开放申购 | 吴剑毅 |
015184 | 汇添富文体娱乐混合D 基金吧 档案 | 1.4711 | 1.4711 | 1.4654 | 1.4654 | 0.0057 | 0.39% | 开放申购 | 杨瑨 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.7571 | 3.0284 | 0.7568 | 3.0272 | 0.0003 | 0.04% | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
021290 | 安信宝利债券(LOF)F 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 宛晴,张睿 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7795 | 0.7795 | 0.7758 | 0.7758 | 0.0037 | 0.48% | 开放申购 | 王创练,李晓杰 |
008655 | 招商科技创新混合A 基金吧 档案 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9267 | 0.9267 | 0.0125 | 1.35% | 开放申购 | 张林 |
020200 | 广发理财年年红债券C 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吴迪,张芊 |
007881 | 朱雀产业智选混合C 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0072 | 0.70% | 开放申购 | 王一昊 |
021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 基金吧 档案 | 1.3559 | 1.3559 | 1.3593 | 1.3593 | -0.0034 | -0.25% | 开放申购 | 王紫菡 |
019636 | 富国研究精选灵活配置混合D 基金吧 档案 | 2.3980 | 2.3980 | 2.3730 | 2.3730 | 0.0250 | 1.05% | 开放申购 | 刘莉莉 |
018303 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 卢少强 |
014557 | 富荣量化精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.6678 | 0.6678 | 0.6572 | 0.6572 | 0.0106 | 1.61% | 开放申购 | 李黄海 |
006851 | 平安中短债债券E 基金吧 档案 | 1.1845 | 1.2195 | 1.1843 | 1.2193 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 高勇标 |
013619 | 华安动态灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8330 | 2.8330 | 2.7710 | 2.7710 | 0.0620 | 2.24% | 开放申购 | 蒋璆 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3352 | 1.3352 | 1.3298 | 1.3298 | 0.0054 | 0.41% | 开放申购 | 孔宪政 |
000326 | 南方中小盘成长股票A 基金吧 档案 | 0.8886 | 1.7196 | 0.8755 | 1.7065 | 0.0131 | 1.50% | 开放申购 | 吴剑毅 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3607 | 1.6257 | 1.3377 | 1.6027 | 0.0230 | 1.72% | 开放申购 | 许一尊 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9497 | 0.9497 | 0.0248 | 2.61% | 开放申购 | 李佳亮 |
016957 | 招商安颐稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 王娟娟 |
011867 | 广发价值增长混合C 基金吧 档案 | 0.8251 | 0.8251 | 0.8068 | 0.8068 | 0.0183 | 2.27% | 开放申购 | 程琨 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8348 | 0.8348 | 0.8273 | 0.8273 | 0.0075 | 0.91% | 开放申购 | 严筱娴 |
020037 | 鹏华品质甄选混合A 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张华恩 |
016003 | 广发集远债券A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 张雪 |
001583 | 安信新常态股票A 基金吧 档案 | 1.4779 | 1.8095 | 1.4648 | 1.7964 | 0.0131 | 0.89% | 开放申购 | 袁玮 |
501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9290 | 0.9290 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 董瑾,晏阳 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9050 | 0.9050 | 0.8946 | 0.8946 | 0.0104 | 1.16% | 开放申购 | 华龙 |
018514 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2524 | 1.3863 | 1.2515 | 1.3854 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 黄华 |
005207 | 南方高端装备混合C 基金吧 档案 | 1.6798 | 2.5158 | 1.6625 | 2.4985 | 0.0173 | 1.04% | 开放申购 | 张磊 |
009797 | 大成汇享一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 徐雄晖 |
000227 | 华安年年红债券A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.6210 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 石雨欣 |
013562 | 国联匠心优选混合C 基金吧 档案 | 0.6516 | 0.6516 | 0.6422 | 0.6422 | 0.0094 | 1.46% | 开放申购 | 柯海东 |
004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.4403 | 0.4403 | 0.4356 | 0.4356 | 0.0047 | 1.08% | 开放申购 | 罗文杰 |
510050 | 华夏上证50ETF 基金吧 档案 | 2.4422 | 3.6749 | 2.4506 | 3.6848 | -0.0084 | -0.34% | 场内交易 | 张弘弢,徐猛 |
018871 | 银河乐活优萃混合C 基金吧 档案 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7931 | 0.7931 | 0.0036 | 0.45% | 开放申购 | 杨琪 |
004875 | 融通深证成份指数C 基金吧 档案 | 0.8330 | 0.8540 | 0.8220 | 0.8430 | 0.0110 | 1.34% | 开放申购 | 蔡志伟 |
019392 | 嘉实匠心严选混合A 基金吧 档案 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9543 | 0.9543 | 0.0119 | 1.25% | 开放申购 | 杨欢 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0573 | 1.1113 | 1.0571 | 1.1111 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宛晴,张睿 |
519965 | 长信量化多策略股票A 基金吧 档案 | 1.1746 | 1.4746 | 1.1697 | 1.4697 | 0.0049 | 0.42% | 开放申购 | 左金保 |
006539 | 南方优选价值混合C 基金吧 档案 | 0.7993 | 1.5203 | 0.7934 | 1.5144 | 0.0059 | 0.74% | 开放申购 | 罗安安 |
320017 | 诺安全球收益不动产 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4380 | 1.5280 | --- | --- | 限大额 | 宋青 |
159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0725 | 1.0725 | --- | --- | 场内交易 | 汪洋,金璜 |
018654 | 万家国证2000指数增强C 基金吧 档案 | 0.7903 | 0.7903 | 0.7756 | 0.7756 | 0.0147 | 1.90% | 开放申购 | 乔亮 |
519069 | 汇添富价值精选混合 基金吧 档案 | 2.4080 | 4.1050 | 2.4000 | 4.0970 | 0.0080 | 0.33% | 开放申购 | 劳杰男 |
210006 | 金鹰元禧混合A 基金吧 档案 | 1.3792 | 1.6071 | 1.3778 | 1.6056 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 杨晓斌,王怀震 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3558 | 1.4063 | 1.3592 | 1.4097 | -0.0034 | -0.25% | 开放申购 | 王紫菡 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2282 | 1.2282 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0142 | 1.17% | 开放申购 | 马君,张凯,杨腾 |
009864 | 招商景气优选股票A 基金吧 档案 | 0.5077 | 0.5077 | 0.5085 | 0.5085 | -0.0008 | -0.16% | 开放申购 | 付斌 |
008306 | 方正富邦天璇混合A 基金吧 档案 | 1.1959 | 1.1959 | 1.1967 | 1.1967 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 徐维君 |
005266 | 博时厚泽回报混合C 基金吧 档案 | 1.3476 | 1.5494 | 1.3434 | 1.5452 | 0.0042 | 0.31% | 开放申购 | 冀楠 |
006158 | 博时荣享回报混合A 基金吧 档案 | 1.1614 | 1.6408 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡滨 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C 基金吧 档案 | 0.7554 | 0.7554 | 0.7522 | 0.7522 | 0.0032 | 0.43% | 开放申购 | 袁帅 |
519702 | 交银趋势混合A 基金吧 档案 | 3.9524 | 4.7354 | 3.9187 | 4.7017 | 0.0337 | 0.86% | 限大额 | 杨金金 |
012426 | 南方价值臻选混合A 基金吧 档案 | 0.8404 | 0.8404 | 0.8329 | 0.8329 | 0.0075 | 0.90% | 开放申购 | 卢玉珊 |
009189 | 华宝成长策略混合A 基金吧 档案 | 1.2523 | 1.2523 | 1.2385 | 1.2385 | 0.0138 | 1.11% | 开放申购 | 汤慧 |
005809 | 前海开源裕源(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5386 | 1.5386 | --- | --- | 开放申购 | 李赫 |
014571 | 东吴安享量化混合C 基金吧 档案 | 0.4853 | 0.4853 | 0.4837 | 0.4837 | 0.0016 | 0.33% | 开放申购 | 谭菁 |
017376 | 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良,黄俊 |
012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3271 | 0.3271 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
012422 | 华夏优加生活混合C 基金吧 档案 | 0.6144 | 0.6144 | 0.6040 | 0.6040 | 0.0104 | 1.72% | 开放申购 | 孙轶佳 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C 基金吧 档案 | 0.7395 | 0.7395 | 0.7354 | 0.7354 | 0.0041 | 0.56% | 开放申购 | 戴杰 |
020059 | 博时卓越品牌混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8820 | 1.8820 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0020 | 0.11% | 开放申购 | 冀楠 |
012621 | 诺安先锋混合C 基金吧 档案 | 2.0164 | 2.0164 | 1.9897 | 1.9897 | 0.0267 | 1.34% | 开放申购 | 杨谷 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8704 | 0.8704 | 0.8587 | 0.8587 | 0.0117 | 1.36% | 开放申购 | 杨飞 |
003197 | 光大安诚债券A 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.1150 | 1.0287 | 1.1052 | 0.0098 | 0.95% | 开放申购 | 邹强 |
008146 | 中银添瑞6个月A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0869 | 1.0558 | 1.0869 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 朱水媚 |
000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.6391 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅 |
006258 | 华宸未来稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.2482 | 1.3042 | 1.2479 | 1.3039 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 王斌 |
860035 | 光大阳光稳债中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.4055 | 1.1527 | 1.4052 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 车飞,崔宁 |
019504 | 博时中证软件服务指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7408 | 0.7408 | 0.7361 | 0.7361 | 0.0047 | 0.64% | 开放申购 | 尹浩 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4874 | 0.4874 | 0.4795 | 0.4795 | 0.0079 | 1.65% | 开放申购 | 施成 |
010388 | 易方达医药生物股票C 基金吧 档案 | 0.5631 | 0.5631 | 0.5628 | 0.5628 | 0.0003 | 0.05% | 开放申购 | 杨桢霄,许征 |
159821 | 中银证券创业板ETF 基金吧 档案 | 0.6168 | 0.6168 | 0.6112 | 0.6112 | 0.0056 | 0.92% | 场内交易 | 张艺敏,计伟 |
017771 | 华夏聚利债券C 基金吧 档案 | 1.5645 | 1.5645 | 1.5424 | 1.5424 | 0.0221 | 1.43% | 开放申购 | 何家琪 |
000480 | 东方红新动力混合A 基金吧 档案 | 3.8270 | 3.9150 | 3.7800 | 3.8680 | 0.0470 | 1.24% | 开放申购 | 周云 |
003498 | 前海联合添和纯债A 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.4103 | 1.1341 | 1.4101 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张文,孙连玉 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王侃 |
004870 | 融通创业板指数C 基金吧 档案 | 0.5640 | 0.9560 | 0.5590 | 0.9510 | 0.0050 | 0.89% | 开放申购 | 蔡志伟,吕寒 |
006804 | 富国短债债券型A 基金吧 档案 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1796 | 1.1796 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张波,刘爱民 |
021807 | 财通资管鸿运中短债债券I 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1451 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 周庆,朱红 |
006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C 基金吧 档案 | 1.3103 | 1.4599 | 1.2947 | 1.4443 | 0.0156 | 1.20% | 开放申购 | 笪篁 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8027 | 0.8027 | 0.8021 | 0.8021 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5418 | 1.5418 | 0.0081 | 0.53% | 开放申购 | 侯杰 |
011112 | 华泰柏瑞行业严选混合C 基金吧 档案 | 0.5624 | 0.5624 | 0.5592 | 0.5592 | 0.0032 | 0.57% | 开放申购 | 吕慧建 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3560 | 1.3560 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0180 | 1.35% | 开放申购 | 张圣贤 |
160128 | 南方金利定开债(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.7490 | 1.0120 | 1.7490 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李璇 |
959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 匡伟,游臻 |
019830 | 华夏数字产业混合C 基金吧 档案 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0053 | 0.55% | 开放申购 | 屠环宇 |
021004 | 南方金ETF联接I 基金吧 档案 | 1.1848 | 1.1848 | 1.1807 | 1.1807 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 孙伟,龚涛 |
002401 | 南方亚洲美元债人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9555 | 0.9755 | --- | --- | 限大额 | 王子赟 |
000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2282 | 1.7385 | 1.2276 | 1.7377 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 鲁邦旺 |
513500 | 博时标普500ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.8175 | 3.6350 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
007216 | 浙商中华预期高股息C 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0024 | 0.25% | 开放申购 | 贾腾 |
008240 | 东财上证50A 基金吧 档案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0687 | 1.0687 | -0.0035 | -0.33% | 开放申购 | 姚楠燕 |
006468 | 嘉实稳联纯债债券 基金吧 档案 | 1.0278 | 1.1579 | 1.0275 | 1.1576 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李金灿 |
021148 | 财通华臻量化选股混合C 基金吧 档案 | 0.9036 | 0.9036 | 0.8931 | 0.8931 | 0.0105 | 1.18% | 开放申购 | 朱海东,郭欣 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.4927 | 0.4927 | 0.4838 | 0.4838 | 0.0089 | 1.84% | 开放申购 | 闫思倩 |
005553 | 国富新趋势混合C 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.1493 | 1.0919 | 1.1484 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 杜飞,沈竹熙 |
010434 | 红土创新医疗保健股票 基金吧 档案 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0010 | 0.11% | 开放申购 | 廖星昊 |
001879 | 长城创业板指数增强A 基金吧 档案 | 1.2568 | 1.2568 | 1.2453 | 1.2453 | 0.0115 | 0.92% | 开放申购 | 雷俊 |
002425 | 金鹰元禧混合C 基金吧 档案 | 1.3739 | 1.8739 | 1.3725 | 1.8725 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 杨晓斌,王怀震 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C 基金吧 档案 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6877 | 0.6877 | 0.0044 | 0.64% | 开放申购 | 肖觅 |
560950 | 汇添富中证500增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8754 | 0.8754 | 0.8602 | 0.8602 | 0.0152 | 1.77% | 场内交易 | 许一尊 |
470006 | 汇添富医药保健混合 基金吧 档案 | 1.4560 | 1.8350 | 1.4620 | 1.8410 | -0.0060 | -0.41% | 开放申购 | 郑磊 |
014240 | 农银金鸿短债债券A 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马逸钧 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9720 | 2.1180 | 0.9590 | 2.1050 | 0.0130 | 1.36% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0180 | 1.34% | 开放申购 | 张圣贤 |
003221 | 新华丰利债券A 基金吧 档案 | 1.2028 | 1.3318 | 1.2022 | 1.3312 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 郑毅,王滨 |
013086 | 申万菱信乐同混合C 基金吧 档案 | 0.5332 | 0.5332 | 0.5252 | 0.5252 | 0.0080 | 1.52% | 开放申购 | 付娟 |
013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7273 | 0.7273 | 0.7195 | 0.7195 | 0.0078 | 1.08% | 开放申购 | 朱然 |
002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6170 | 0.6170 | 0.6150 | 0.6150 | 0.0020 | 0.33% | 开放申购 | 董季周 |
005534 | 华夏新时代混合人民币(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0815 | 1.0815 | --- | --- | 限大额 | 常亚桥 |
007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5191 | 1.5191 | 1.5128 | 1.5128 | 0.0063 | 0.42% | 开放申购 | 陆志明 |
006557 | 海富通研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0106 | 0.97% | 开放申购 | 王金祥 |
340001 | 兴全可转债混合 基金吧 档案 | 0.9915 | 4.0335 | 0.9828 | 4.0248 | 0.0087 | 0.89% | 开放申购 | 虞淼 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A 基金吧 档案 | 2.3116 | 2.3116 | 2.2762 | 2.2762 | 0.0354 | 1.56% | 开放申购 | 李游,黄超 |
160421 | 华安智增精选混合 基金吧 档案 | 1.5893 | 1.5893 | 1.5839 | 1.5839 | 0.0054 | 0.34% | 开放申购 | 金拓 |
020038 | 鹏华品质甄选混合C 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张华恩 |
007901 | 汇添富中短债A 基金吧 档案 | 1.0864 | 1.1383 | 1.0859 | 1.1378 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 徐光,何旻 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8915 | 0.9935 | 0.8881 | 0.9901 | 0.0034 | 0.38% | 开放申购 | 黄欣,章椹元 |
371020 | 摩根纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2905 | 1.6822 | 1.2904 | 1.6821 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 周梦婕,张一格 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9931 | 0.9931 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 王成 |
018076 | 光大健康优加混合C 基金吧 档案 | 0.6198 | 0.6198 | 0.6210 | 0.6210 | -0.0012 | -0.19% | 开放申购 | 徐晓杰 |
501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.5990 | 0.5990 | 0.5939 | 0.5939 | 0.0051 | 0.86% | 限大额 | 刘伟林,杨瑨 |
000398 | 华富灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7045 | 1.1495 | 0.6931 | 1.1381 | 0.0114 | 1.64% | 开放申购 | 李孝华 |
007850 | 方正富邦天睿混合A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.3591 | 1.0334 | 1.3504 | 0.0087 | 0.84% | 限大额 | 汤戈 |
015750 | 博时优享回报混合C 基金吧 档案 | 0.6872 | 0.6872 | 0.6825 | 0.6825 | 0.0047 | 0.69% | 开放申购 | 郭晓林 |
580007 | 东吴安享量化混合A 基金吧 档案 | 0.4889 | 1.0689 | 0.4873 | 1.0673 | 0.0016 | 0.33% | 开放申购 | 谭菁 |
001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.2727 | 3.2727 | --- | --- | 限大额 | 杨瑨 |
011175 | 平安恒鑫混合A 基金吧 档案 | 0.9341 | 0.9341 | 0.9328 | 0.9328 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 韩克 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7107 | 0.7107 | 0.7062 | 0.7062 | 0.0045 | 0.64% | 开放申购 | 肖觅 |
020076 | 财通资管创新成长混合C 基金吧 档案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0054 | 0.55% | 开放申购 | 包斅文 |
003180 | 前海联合添利债券A 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1907 | 1.1293 | 1.1873 | 0.0034 | 0.30% | 开放申购 | 孟晓婧 |
016797 | 嘉实双利债券A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 高群山 |
007515 | 鹏华稳利短债A 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.1521 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 叶朝明,王康佳 |
012153 | 博时研究慧选混合A 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0083 | 0.78% | 开放申购 | 吴鹏 |
015491 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3634 | 1.3634 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0044 | 0.32% | 开放申购 | 黄继晨 |
005851 | 财通新视野灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6033 | 1.6033 | 1.5841 | 1.5841 | 0.0192 | 1.21% | 开放申购 | 沈犁 |
512680 | 广发中证军工ETF 基金吧 档案 | 0.9191 | 0.9191 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0306 | 3.44% | 场内交易 | 霍华明 |
012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4444 | 0.4444 | --- | --- | 开放申购 | 黄兴亮 |
017600 | 华夏行业甄选混合A 基金吧 档案 | 0.7824 | 0.7824 | 0.7832 | 0.7832 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 李彦 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2327 | 1.2327 | 1.2277 | 1.2277 | 0.0050 | 0.41% | 开放申购 | 张弘弢,赵宗庭 |
005551 | 汇安成长优选混合C 基金吧 档案 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0164 | 2.04% | 开放申购 | 单柏霖 |
011377 | 创金合信积极成长股票A 基金吧 档案 | 0.6715 | 0.6715 | 0.6620 | 0.6620 | 0.0095 | 1.44% | 开放申购 | 王先伟 |
007469 | 中信建投精选混合C 基金吧 档案 | 1.6363 | 1.6363 | 1.6144 | 1.6144 | 0.0219 | 1.36% | 开放申购 | 栾江伟 |
004344 | 南方大数据100C 基金吧 档案 | 0.6440 | 0.6440 | 0.6423 | 0.6423 | 0.0017 | 0.26% | 开放申购 | 冯雨生 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.2945 | 1.0138 | 1.2878 | 0.0067 | 0.66% | 开放申购 | 姜峰,马超 |
001053 | 南方创新经济 基金吧 档案 | 1.5872 | 1.5872 | 1.5711 | 1.5711 | 0.0161 | 1.02% | 开放申购 | 章晖 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 李毅,林澍 |
015065 | 华夏乐享健康混合C 基金吧 档案 | 1.3130 | 1.3130 | 1.3150 | 1.3150 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 孙明达 |
018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 基金吧 档案 | 0.9169 | 0.9169 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱海东,郭欣 |
018218 | 博时厚泽匠选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8331 | 0.8331 | 0.8275 | 0.8275 | 0.0056 | 0.68% | 开放申购 | 冀楠 |
003241 | 创金合信量化发现混合A 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0659 | 1.0659 | 0.0152 | 1.43% | 开放申购 | 董梁,李添峰 |
008656 | 招商科技创新混合C 基金吧 档案 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0121 | 1.35% | 开放申购 | 张林 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C 基金吧 档案 | 0.5179 | 0.5179 | 0.5170 | 0.5170 | 0.0009 | 0.17% | 开放申购 | 胡昕炜 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0223 | 2.19% | 开放申购 | 晏阳 |
020155 | 长盛量化红利混合C 基金吧 档案 | 2.7188 | 2.7188 | 2.7306 | 2.7306 | -0.0118 | -0.43% | 开放申购 | 王宁 |
001974 | 景顺长城量化新动力股票 基金吧 档案 | 1.7240 | 1.7240 | 1.7160 | 1.7160 | 0.0080 | 0.47% | 开放申购 | 黎海威 |
202107 | 南方广利回报债券C 基金吧 档案 | 1.4394 | 1.6564 | 1.4156 | 1.6326 | 0.0238 | 1.68% | 开放申购 | 刘文良 |
011609 | 易方达上证科创50联接C 基金吧 档案 | 0.5729 | 0.5729 | 0.5682 | 0.5682 | 0.0047 | 0.83% | 开放申购 | 林伟斌,成曦 |
020475 | 中欧产业优选混合C 基金吧 档案 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0068 | 0.68% | 开放申购 | 叶培培 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2552 | 1.2552 | 1.2407 | 1.2407 | 0.0145 | 1.17% | 开放申购 | 马君,张凯,杨腾 |
001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6210 | 0.6210 | 0.6190 | 0.6190 | 0.0020 | 0.32% | 开放申购 | 董季周 |
001994 | 华安年年红债券C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.3990 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 石雨欣 |
519133 | 海富通改革驱动混合 基金吧 档案 | 1.6589 | 2.5451 | 1.6335 | 2.5197 | 0.0254 | 1.55% | 开放申购 | 周雪军 |
003453 | 招商招盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.5553 | 1.0903 | 1.5551 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张宜杰 |
160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.3910 | 2.0570 | 2.3510 | 2.0250 | 0.0400 | 1.70% | 开放申购 | 袁航 |
012848 | 大成悦享生活混合A 基金吧 档案 | 0.6763 | 0.6763 | 0.6709 | 0.6709 | 0.0054 | 0.80% | 开放申购 | 张烨 |
959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0882 | 1.8234 | 1.0857 | 1.8209 | 0.0025 | 0.23% | 暂停申购 | 匡伟,游臻 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7681 | 0.7681 | 0.7644 | 0.7644 | 0.0037 | 0.48% | 开放申购 | 王创练,李晓杰 |
017494 | 东方红多元策略混合C 基金吧 档案 | 1.7319 | 1.7319 | 1.7340 | 1.7340 | -0.0021 | -0.12% | 开放申购 | 李澄清 |
005554 | 南方恒生国企ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6813 | 0.6813 | 0.6813 | 0.6813 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙伟 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C 基金吧 档案 | 1.4120 | 1.4120 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0160 | 1.15% | 开放申购 | 刘昇 |
009591 | 博时研究精选持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8433 | 0.9295 | 0.8369 | 0.9231 | 0.0064 | 0.76% | 开放申购 | 蔡滨 |
019829 | 华夏数字产业混合A 基金吧 档案 | 0.9761 | 0.9761 | 0.9708 | 0.9708 | 0.0053 | 0.55% | 开放申购 | 屠环宇 |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1825 | 1.2125 | 1.1823 | 1.2123 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张佳蕾,王康佳,王中兴 |
005629 | 汇安趋势动力股票C 基金吧 档案 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0086 | 0.89% | 开放申购 | 单柏霖 |
015519 | 安信远见稳进一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张竞 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C 基金吧 档案 | 0.8680 | 1.0290 | 0.8520 | 1.0130 | 0.0160 | 1.88% | 开放申购 | 刘含 |
002138 | 泓德裕泰债券A 基金吧 档案 | 1.4112 | 1.5032 | 1.4107 | 1.5027 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 赵端端 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E 基金吧 档案 | 2.2780 | 2.2780 | 2.2610 | 2.2610 | 0.0170 | 0.75% | 开放申购 | 郑乐凯 |
519078 | 汇添富增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.2258 | 1.8008 | 1.2240 | 1.7990 | 0.0018 | 0.15% | 开放申购 | 徐光,甘信宇 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A 基金吧 档案 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2032 | 1.2032 | 0.0293 | 2.44% | 限大额 | 杨思亮 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 | 0.6479 | 0.6479 | 0.6445 | 0.6445 | 0.0034 | 0.53% | 场内交易 | 周晶,丰晨成 |
020417 | 农银先进制造混合C 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈富权,高晗 |
519973 | 长信纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.6980 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘婧 |
166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 基金吧 档案 | 8.5670 | 8.5670 | 8.4070 | 8.4070 | 0.1600 | 1.90% | 开放申购 | 周海栋 |
970005 | 安信瑞鸿中短债C 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.1501 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 杨坚丽 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.1063 | 1.0812 | 1.1062 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄河 |
019093 | 金鹰科技创新股票C 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.4161 | 1.0676 | 1.4036 | 0.0125 | 1.17% | 开放申购 | 陈颖 |
008262 | 招商研究优选股票C 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1178 | 1.1178 | -0.0027 | -0.24% | 开放申购 | 梁辰 |
021434 | 融通通福债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.3015 | 1.3787 | 1.2991 | 1.3763 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 李冠頔,樊鑫 |
110027 | 易方达安心回报债券A 基金吧 档案 | 1.8980 | 2.9970 | 1.8912 | 2.9902 | 0.0068 | 0.36% | 开放申购 | 张清华 |
017860 | 景顺长城致远混合A 基金吧 档案 | 0.6022 | 0.6022 | 0.5989 | 0.5989 | 0.0033 | 0.55% | 开放申购 | 韩文强 |
100060 | 富国高新技术产业混合 基金吧 档案 | 2.1440 | 2.7950 | 2.1330 | 2.7840 | 0.0110 | 0.52% | 开放申购 | 李元博 |
169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合 基金吧 档案 | 1.2297 | 1.2297 | 1.2257 | 1.2257 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 马斌博 |
515600 | 广发央企创新ETF 基金吧 档案 | 1.3845 | 1.3845 | 1.3784 | 1.3784 | 0.0061 | 0.44% | 场内交易 | 陆志明 |
019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3129 | 1.3129 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
007761 | 鑫元安睿三年定开债 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.1366 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐文祥 |
501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) 基金吧 档案 | 0.8143 | 0.8143 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0165 | 2.07% | 开放申购 | 盖俊龙 |
270028 | 广发制造业精选混合A 基金吧 档案 | 3.4950 | 4.3520 | 3.4140 | 4.2710 | 0.0810 | 2.37% | 开放申购 | 李巍 |
217016 | 招商深证100指数A 基金吧 档案 | 1.4761 | 1.4761 | 1.4570 | 1.4570 | 0.0191 | 1.31% | 开放申购 | 侯昊 |
165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1984 | 1.3041 | 1.1806 | 1.2863 | 0.0178 | 1.51% | 开放申购 | 江峰 |
015206 | 招商安裕灵活配置混合D 基金吧 档案 | 1.6279 | 1.6279 | 1.6194 | 1.6194 | 0.0085 | 0.52% | 开放申购 | 侯杰 |
019191 | 富国纯债债券发起式E 基金吧 档案 | 1.1195 | 1.1695 | 1.1190 | 1.1690 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 吕春杰 |
398041 | 中海量化策略混合 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.6660 | 1.1330 | 1.6700 | -0.0040 | -0.35% | 开放申购 | 梅寓寒 |
016172 | 鹏扬利泽债券D 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.1811 | 1.0910 | 1.1810 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陈钟闻,焦翠 |
016037 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐博,程竹成 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 基金吧 档案 | 0.6669 | 0.6669 | 0.6614 | 0.6614 | 0.0055 | 0.83% | 开放申购 | 姚晨曦 |
050008 | 博时第三产业混合 基金吧 档案 | 0.5810 | 2.5110 | 0.5780 | 2.5040 | 0.0030 | 0.52% | 开放申购 | 于玥 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7580 | 0.7580 | 0.7524 | 0.7524 | 0.0056 | 0.74% | 开放申购 | 钱亚风云 |
006184 | 格林泓鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.2630 | 1.1408 | 1.2628 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 尹子昕 |
020474 | 中欧产业优选混合A 基金吧 档案 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0069 | 0.69% | 开放申购 | 叶培培 |
002051 | 诺安创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8540 | 0.9690 | 0.8500 | 0.9650 | 0.0040 | 0.47% | 开放申购 | 邓心怡,左少逸 |
008413 | 长盛竞争优势C 基金吧 档案 | 0.6347 | 0.6347 | 0.6322 | 0.6322 | 0.0025 | 0.40% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
006336 | 泓德量化精选混合 基金吧 档案 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0165 | 1.46% | 开放申购 | 张天洋 |
009847 | 圆信永丰研究精选混合A 基金吧 档案 | 0.8388 | 0.8388 | 0.8293 | 0.8293 | 0.0095 | 1.15% | 开放申购 | 汪萍 |
002259 | 鹏华健康环保混合 基金吧 档案 | 1.6570 | 1.6570 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 蒋鑫 |
005750 | 平安双债添益债券A 基金吧 档案 | 1.2905 | 1.3513 | 1.2849 | 1.3457 | 0.0056 | 0.44% | 限大额 | 曾小丽 |
005875 | 易方达中盘成长混合 基金吧 档案 | 1.2893 | 1.2893 | 1.2779 | 1.2779 | 0.0114 | 0.89% | 开放申购 | 冯波 |
020082 | 易方达信用债债券D 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1692 | 1.1425 | 1.1685 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 纪玲云 |
001319 | 农银信息传媒股票A 基金吧 档案 | 0.8075 | 0.8075 | 0.8048 | 0.8048 | 0.0027 | 0.34% | 限大额 | 谷超 |
006859 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5730 | 0.5730 | 0.5607 | 0.5607 | 0.0123 | 2.19% | 限大额 | 郑诗韵 |
008632 | 南方吉元短债E 基金吧 档案 | 1.0624 | 1.1364 | 1.0622 | 1.1362 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄斌斌 |
021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0160 | 1.24% | 开放申购 | 殷瑞飞 |
008682 | 富国中证红利指数增强C 基金吧 档案 | 0.9650 | 1.3720 | 0.9650 | 1.3720 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7594 | 0.7594 | 0.0038 | 0.50% | 开放申购 | 朱恒红 |
008604 | 广发稳安灵活配置C 基金吧 档案 | 1.6697 | 1.6697 | 1.6461 | 1.6461 | 0.0236 | 1.43% | 开放申购 | 王颂 |
006159 | 博时荣享回报混合C 基金吧 档案 | 1.1386 | 1.6003 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 蔡滨 |
007835 | 国泰鑫睿混合 基金吧 档案 | 1.2529 | 1.2529 | 1.2381 | 1.2381 | 0.0148 | 1.20% | 开放申购 | 程洲 |
005496 | 创金合信科技成长股票C 基金吧 档案 | 1.3361 | 1.3361 | 1.3297 | 1.3297 | 0.0064 | 0.48% | 开放申购 | 周志敏 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5923 | 0.5923 | 0.5913 | 0.5913 | 0.0010 | 0.17% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
007107 | 太平MSCI香港价值增强A 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0073 | -0.65% | 暂停申购 | 林开盛 |
001723 | 华商新动力混合A 基金吧 档案 | 0.5744 | 0.5744 | 0.5671 | 0.5671 | 0.0073 | 1.29% | 开放申购 | 刘力 |
009119 | 广发品质回报混合A 基金吧 档案 | 0.6367 | 0.6367 | 0.6217 | 0.6217 | 0.0150 | 2.41% | 开放申购 | 张东一 |
519935 | 长信创新驱动股票 基金吧 档案 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0120 | 1.28% | 开放申购 | 沈佳 |
420001 | 天弘精选混合A 基金吧 档案 | 0.7798 | 2.5567 | 0.7743 | 2.5443 | 0.0055 | 0.71% | 开放申购 | 谷琦彬,赵鼎龙,周楷宁,于洋 |
270009 | 广发增强债券C 基金吧 档案 | 1.2892 | 1.8732 | 1.2862 | 1.8702 | 0.0030 | 0.23% | 开放申购 | 张芊,方抗 |
501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.3760 | 0.3760 | 0.3706 | 0.3706 | 0.0054 | 1.46% | 开放申购 | 董瑾 |
580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A 基金吧 档案 | 0.7842 | 2.7018 | 0.7749 | 2.6925 | 0.0093 | 1.20% | 开放申购 | 刘元海 |
021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C 基金吧 档案 | 0.8737 | 0.8737 | 0.8711 | 0.8711 | 0.0026 | 0.30% | 开放申购 | 张戈 |
018484 | 财通资管医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.8209 | 0.8209 | 0.8192 | 0.8192 | 0.0017 | 0.21% | 开放申购 | 易小金 |
320007 | 诺安成长混合 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.5180 | 1.0600 | 1.5050 | 0.0130 | 1.23% | 开放申购 | 刘慧影 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 章俊 |
007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0110 | 1.06% | 开放申购 | 杨志勇 |
003063 | 银华通利混合C 基金吧 档案 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2667 | 1.2667 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 赵楠楠,师华鹏 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.3714 | 1.6364 | 1.3482 | 1.6132 | 0.0232 | 1.72% | 开放申购 | 许一尊 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0252 | 1.0023 | 1.0223 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 胡文伯 |
002734 | 泓德裕荣纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.6103 | 1.0488 | 1.6092 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 赵端端 |
015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.4737 | 0.4737 | 0.4673 | 0.4673 | 0.0064 | 1.37% | 开放申购 | 王赟杰 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0136 | 1.33% | 开放申购 | 李孝华 |
020390 | 中欧短债债券E 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王慧杰 |
006592 | 广发景明中短债C 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.1689 | 1.0312 | 1.1688 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 宋倩倩 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A 基金吧 档案 | 0.9387 | 1.6139 | 0.9295 | 1.6047 | 0.0092 | 0.99% | 开放申购 | 孟杰 |
162717 | 广发成长新动能混合A 基金吧 档案 | 0.9637 | 0.9637 | 0.9734 | 0.9734 | -0.0097 | -1.00% | 开放申购 | 郑澄然 |
009896 | 广发港股通成长精选股票A 基金吧 档案 | 0.4604 | 0.4604 | 0.4609 | 0.4609 | -0.0005 | -0.11% | 开放申购 | 李耀柱 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C 基金吧 档案 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0040 | 0.42% | 开放申购 | 余科苗 |
021513 | 富国港股通红利精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 宁君 |
004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.2440 | 1.0290 | 1.2410 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 陆秋渊,盛骅 |
006668 | 华夏中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.2002 | 1.1519 | 1.1999 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘明宇 |
009650 | 嘉实精选平衡混合C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0129 | 1.16% | 开放申购 | 董福焱 |
015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.2251 | 3.2251 | --- | --- | 限大额 | 杨瑨 |
519941 | 长信富全纯债一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0460 | 1.2699 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文琍 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0490 | 1.0261 | 1.0461 | 0.0029 | 0.28% | 开放申购 | 胡文伯 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5857 | 0.5857 | 0.5785 | 0.5785 | 0.0072 | 1.24% | 开放申购 | 邓彬彬 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.4965 | 0.4965 | 0.4973 | 0.4973 | -0.0008 | -0.16% | 开放申购 | 赵剑,刘昇 |
011460 | 鹏华创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.4904 | 0.4904 | 0.4910 | 0.4910 | -0.0006 | -0.12% | 开放申购 | 高松 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6180 | 1.6180 | 1.6170 | 1.6170 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 赵楠楠,师华鹏 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 2.7400 | 3.7700 | 2.7430 | 3.7730 | -0.0030 | -0.11% | 开放申购 | 韩冬燕 |
019503 | 博时中证软件服务指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7434 | 0.7434 | 0.7386 | 0.7386 | 0.0048 | 0.65% | 开放申购 | 尹浩 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A 基金吧 档案 | 1.7895 | 1.7895 | 1.7859 | 1.7859 | 0.0036 | 0.20% | 开放申购 | 杨康 |
016164 | 万家欣远混合C 基金吧 档案 | 0.7894 | 0.7894 | 0.7869 | 0.7869 | 0.0025 | 0.32% | 开放申购 | 高源 |
018653 | 万家国证2000指数增强A 基金吧 档案 | 0.7929 | 0.7929 | 0.7782 | 0.7782 | 0.0147 | 1.89% | 开放申购 | 乔亮 |
004346 | 南方小康ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6206 | 1.6406 | 1.6188 | 1.6388 | 0.0018 | 0.11% | 开放申购 | 龚涛 |
020595 | 浙商中短债D 基金吧 档案 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 朱靖宇,赵柳燕,何康 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.4780 | 1.0190 | 1.4780 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 藏海涛 |
004470 | 汇添富鑫益定开债C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.1991 | 1.0326 | 1.1991 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 甘信宇 |
015665 | 银河和美生活混合C 基金吧 档案 | 0.9257 | 0.9257 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 郑巍山 |
005241 | 中欧时代智慧混合A 基金吧 档案 | 1.4790 | 1.5796 | 1.4738 | 1.5744 | 0.0052 | 0.35% | 开放申购 | 成雨轩 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4532 | 0.4532 | 0.4530 | 0.4530 | 0.0002 | 0.04% | 开放申购 | 郑磊 |
013085 | 申万菱信乐同混合A 基金吧 档案 | 0.5394 | 0.5394 | 0.5313 | 0.5313 | 0.0081 | 1.52% | 开放申购 | 付娟 |
510810 | 汇添富中证上海国企ETF 基金吧 档案 | 0.7201 | 0.7801 | 0.7194 | 0.7794 | 0.0007 | 0.10% | 场内交易 | 吴振翔 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C 基金吧 档案 | 1.2265 | 1.2265 | 1.2062 | 1.2062 | 0.0203 | 1.68% | 开放申购 | 朱倩 |
588330 | 华宝双创龙头ETF 基金吧 档案 | 0.4549 | 0.4549 | 0.4513 | 0.4513 | 0.0036 | 0.80% | 场内交易 | 胡洁 |
070011 | 嘉实策略混合 基金吧 档案 | 0.8620 | 2.1120 | 0.8530 | 2.1030 | 0.0090 | 1.06% | 开放申购 | 董福焱,洪流 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2527 | 1.2527 | 1.2442 | 1.2442 | 0.0085 | 0.68% | 开放申购 | 李迪 |
006502 | 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 | 1.4744 | 1.4744 | 1.4582 | 1.4582 | 0.0162 | 1.11% | 开放申购 | 金梓才 |
006106 | 景顺长城量化港股通股票A 基金吧 档案 | 0.8070 | 0.8070 | 0.8025 | 0.8025 | 0.0045 | 0.56% | 开放申购 | 周春泉 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C 基金吧 档案 | 1.1928 | 1.3190 | 1.1569 | 1.2831 | 0.0359 | 3.10% | 限大额 | 杨思亮 |
530005 | 建信优化配置混合A 基金吧 档案 | 1.1894 | 2.1952 | 1.1745 | 2.1803 | 0.0149 | 1.27% | 限大额 | 周智硕 |
002692 | 富国创新科技混合A 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0090 | 0.73% | 开放申购 | 李元博 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1052 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0125 | 1.14% | 开放申购 | 叶勇 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1131 | 1.1131 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 卢珊 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.3317 | 1.5520 | 1.3314 | 1.5517 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 李璇 |
000033 | 易方达信用债债券C 基金吧 档案 | 1.1403 | 1.5353 | 1.1396 | 1.5346 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 纪玲云 |
021514 | 富国港股通红利精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 宁君 |
970065 | 长城证券三个月滚动持有B 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.4283 | 1.1359 | 1.4279 | 0.0004 | 0.04% | 封闭期 | 张轩 |
910007 | 东方红启元三年持有混合A 基金吧 档案 | 2.6855 | 3.1975 | 2.6694 | 3.1814 | 0.0161 | 0.60% | 暂停申购 | 傅奕翔 |
009534 | 南方升元中短期利率债A 基金吧 档案 | 1.0734 | 1.1434 | 1.0733 | 1.1433 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王景明 |
006810 | 泰康香港银行指数C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0044 | -0.42% | 开放申购 | 袁帅 |
001382 | 易方达国企改革混合 基金吧 档案 | 2.0340 | 2.0340 | 2.0380 | 2.0380 | -0.0040 | -0.20% | 开放申购 | 郭杰 |
014591 | 广发瑞誉一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8288 | 0.8288 | 0.8243 | 0.8243 | 0.0045 | 0.55% | 开放申购 | 杨冬,唐晓斌 |
159903 | 南方深证成份ETF 基金吧 档案 | 1.0279 | 0.7585 | 1.0131 | 0.7475 | 0.0148 | 1.46% | 场内交易 | 孙伟 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.5393 | 1.5393 | 1.5371 | 1.5371 | 0.0022 | 0.14% | 开放申购 | 李宜璇,杨腾 |
009649 | 嘉实精选平衡混合A 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1319 | 1.1319 | 0.0131 | 1.16% | 开放申购 | 董福焱 |
270030 | 广发聚财信用债券B 基金吧 档案 | 1.1720 | 1.6590 | 1.1680 | 1.6550 | 0.0040 | 0.34% | 限大额 | 吴敌 |
009326 | 广发稳健增长混合C 基金吧 档案 | 1.4027 | 1.5009 | 1.3909 | 1.4891 | 0.0118 | 0.85% | 开放申购 | 傅友兴 |
008506 | 浙商中短债C 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 赵柳燕,朱靖宇,何康 |
004635 | 中信建投睿利C 基金吧 档案 | 0.8324 | 1.0147 | 0.8216 | 1.0039 | 0.0108 | 1.31% | 开放申购 | 杨志武,艾翀 |
000221 | 汇添富年年利定期开放债券A 基金吧 档案 | 1.3567 | 1.5127 | 1.3564 | 1.5124 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 徐光 |
014007 | 华安制造升级一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5275 | 0.5275 | 0.5165 | 0.5165 | 0.0110 | 2.13% | 开放申购 | 蒋璆 |
006347 | 安信量化优选股票C 基金吧 档案 | 1.5533 | 1.5533 | 1.5353 | 1.5353 | 0.0180 | 1.17% | 开放申购 | 朱舟扬 |
018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8415 | 0.8415 | 0.8369 | 0.8369 | 0.0046 | 0.55% | 开放申购 | 毛时超 |
005234 | 广发汇吉3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.2536 | 1.0798 | 1.2529 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 郎振东 |
002251 | 华夏军工安全混合A 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.2370 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0490 | 4.12% | 开放申购 | 万方方 |
018392 | 南方金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.1814 | 1.1773 | 1.1773 | 0.0041 | 0.35% | 开放申购 | 孙伟,龚涛 |
010231 | 南方宝昌混合C 基金吧 档案 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0029 | 0.30% | 开放申购 | 林乐峰 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A 基金吧 档案 | 0.9700 | 2.5500 | 0.9670 | 2.5470 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 梁静静 |
019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1385 | 0.1385 | --- | --- | 开放申购 | 沈博文 |
000173 | 汇添富美丽30混合A 基金吧 档案 | 2.2370 | 2.4890 | 2.2010 | 2.4530 | 0.0360 | 1.64% | 开放申购 | 王栩 |
970027 | 国海六个月滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 王力 |
001279 | 中海积极增利混合 基金吧 档案 | 1.8710 | 1.8710 | 1.8580 | 1.8580 | 0.0130 | 0.70% | 开放申购 | 姚晨曦 |
015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | FANG SHENSHEN |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4815 | 0.4815 | 0.4737 | 0.4737 | 0.0078 | 1.65% | 开放申购 | 施成 |
014493 | 浙商汇金兴利增强债券C 基金吧 档案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0038 | 0.41% | 开放申购 | 蔡玮菁,吴文钊 |
510580 | 易方达中证500ETF 基金吧 档案 | 0.5863 | 0.9034 | 0.5774 | 0.8897 | 0.0089 | 1.54% | 场内交易 | 余海燕,庞亚平 |
010963 | 信澳周期动力混合A 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0175 | 1.63% | 开放申购 | 李淑彦 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.9423 | 1.8353 | 0.9369 | 1.8299 | 0.0054 | 0.58% | 开放申购 | 蒋佳良 |
519158 | 新华趋势领航混合 基金吧 档案 | 1.5723 | 2.8277 | 1.5782 | 2.8336 | -0.0059 | -0.37% | 开放申购 | 赵强 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A 基金吧 档案 | 0.6678 | 0.8858 | 0.6688 | 0.8868 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 郑少芳 |
003016 | 中金中证500A 基金吧 档案 | 1.3911 | 1.3911 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0221 | 1.61% | 开放申购 | 耿帅军 |
011137 | 广发盛兴混合C 基金吧 档案 | 0.6437 | 0.6437 | 0.6393 | 0.6393 | 0.0044 | 0.69% | 开放申购 | 费逸 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7196 | 1.7196 | 1.7102 | 1.7102 | 0.0094 | 0.55% | 开放申购 | 刘树荣 |
100058 | 富国产业债券A 基金吧 档案 | 1.2004 | 1.7154 | 1.1993 | 1.7143 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 黄纪亮,武磊 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0030 | 0.27% | 开放申购 | 赵楠楠 |
019055 | 富国价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9788 | 0.9788 | 0.0111 | 1.13% | 开放申购 | 吴畏 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7420 | 1.7420 | 1.7420 | 1.7420 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵楠楠,边慧,冯喆 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 石大怿 |
018217 | 博时厚泽匠选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8394 | 0.8394 | 0.8338 | 0.8338 | 0.0056 | 0.67% | 开放申购 | 冀楠 |
004469 | 汇添富鑫益定开债A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.2326 | 1.0660 | 1.2325 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 甘信宇 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7393 | 0.7393 | 0.7280 | 0.7280 | 0.0113 | 1.55% | 开放申购 | 李锦文 |
002123 | 北信瑞丰外延增长 基金吧 档案 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5530 | 1.5530 | -0.0070 | -0.45% | 开放申购 | 王玉珏 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.9316 | 1.3616 | 0.9263 | 1.3563 | 0.0053 | 0.57% | 开放申购 | 蒋佳良 |
255010 | 国联安稳健混合A 基金吧 档案 | 0.8660 | 3.8210 | 0.8470 | 3.8020 | 0.0190 | 2.24% | 开放申购 | 储乐延 |
021433 | 融通债券D 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1639 | 1.1112 | 1.1632 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王超 |
008854 | 南方内需增长两年股票A 基金吧 档案 | 0.8032 | 0.8032 | 0.7883 | 0.7883 | 0.0149 | 1.89% | 开放申购 | 骆帅 |
160141 | 南方道琼斯美国精选C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2008 | 1.2208 | --- | --- | 限大额 | 张其思 |
020875 | 中欧量化驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9335 | 0.9335 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0091 | 0.98% | 开放申购 | 曲径 |
015459 | 天弘精选混合C 基金吧 档案 | 0.8412 | 0.8412 | 0.8353 | 0.8353 | 0.0059 | 0.71% | 开放申购 | 谷琦彬,周楷宁,于洋,赵鼎龙 |
007178 | 浙商中华预期高股息A 基金吧 档案 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9784 | 0.9784 | 0.0025 | 0.26% | 开放申购 | 贾腾 |
009781 | 南方产业优势两年混合C 基金吧 档案 | 0.5836 | 0.5836 | 0.5783 | 0.5783 | 0.0053 | 0.92% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6299 | 0.6299 | 0.6255 | 0.6255 | 0.0044 | 0.70% | 开放申购 | 乐无穹 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 | 0.5313 | 0.5313 | 0.5197 | 0.5197 | 0.0116 | 2.23% | 场内交易 | 罗国庆 |
510330 | 华夏沪深300ETF 基金吧 档案 | 3.5497 | 1.7454 | 3.5349 | 1.7393 | 0.0148 | 0.42% | 场内交易 | 张弘弢,赵宗庭 |
050015 | 博时大中华亚太精选 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8520 | 0.9340 | --- | --- | 限大额 | 赵宪成 |
560850 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 基金吧 档案 | 0.8681 | 0.8681 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0011 | 0.13% | 场内交易 | 乐无穹 |
018891 | 大成锐见未来混合C 基金吧 档案 | 0.8517 | 0.8517 | 0.8501 | 0.8501 | 0.0016 | 0.19% | 开放申购 | 邹建 |
015436 | 建信优化配置混合C 基金吧 档案 | 0.9860 | 1.2410 | 0.9737 | 1.2287 | 0.0123 | 1.26% | 限大额 | 周智硕 |
001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0130 | 1.00% | 开放申购 | 吴秉韬 |
100032 | 富国中证红利指数增强A 基金吧 档案 | 0.9790 | 3.1410 | 0.9800 | 3.1430 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 徐幼华,方旻 |
018042 | 海富通稳固收益债券A 基金吧 档案 | 1.2086 | 1.2086 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0055 | 0.46% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨雅洁 |
395001 | 中海稳健收益债券 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.7960 | 1.0450 | 1.7910 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 王萍莉 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3619 | 1.3619 | 1.3432 | 1.3432 | 0.0187 | 1.39% | 开放申购 | 俞诚 |
015628 | 圆信永丰弘阳股票C 基金吧 档案 | 0.7319 | 0.7319 | 0.7281 | 0.7281 | 0.0038 | 0.52% | 开放申购 | 胡春霞 |
970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 吕晓威 |
501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.9300 | 1.9300 | 1.9090 | 1.9090 | 0.0210 | 1.10% | 开放申购 | 王海峰 |
001048 | 富国新兴产业股票A 基金吧 档案 | 1.5940 | 1.5940 | 1.5860 | 1.5860 | 0.0080 | 0.50% | 开放申购 | 孙权 |
005535 | 泰信竞争优选混合 基金吧 档案 | 1.3887 | 2.8805 | 1.3781 | 2.8699 | 0.0106 | 0.77% | 开放申购 | 徐慕浩 |
002903 | 广发中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8978 | 0.8978 | 0.8851 | 0.8851 | 0.0127 | 1.43% | 开放申购 | 刘杰 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 基金吧 档案 | 1.6340 | 2.3640 | 1.6160 | 2.3460 | 0.0180 | 1.11% | 开放申购 | 杨晓斌 |
017580 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐博 |
009062 | 财通智慧成长混合A 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0121 | 1.22% | 开放申购 | 金梓才 |
159886 | 富国细分机械设备产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.6845 | 0.6845 | 0.6738 | 0.6738 | 0.0107 | 1.59% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3723 | 0.3723 | --- | --- | 开放申购 | 孟巍 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王树丽 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6305 | 0.6305 | 0.0037 | 0.59% | 开放申购 | 曹晋 |
004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9929 | 1.9929 | --- | --- | 暂停申购 | 张韡 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 基金吧 档案 | 0.4288 | 2.5058 | 0.4218 | 2.4937 | 0.0070 | 1.66% | 开放申购 | 朱建明 |
161620 | 融通核心价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6958 | 0.6958 | --- | --- | 开放申购 | 何博 |
005001 | 交银持续成长主题混合A 基金吧 档案 | 1.2293 | 1.3693 | 1.2239 | 1.3639 | 0.0054 | 0.44% | 限大额 | 何帅 |
009188 | 鹏华股息精选混合 基金吧 档案 | 0.9099 | 0.9099 | 0.9042 | 0.9042 | 0.0057 | 0.63% | 开放申购 | 李琢 |
004708 | 红塔红土盛商一年定开债A 基金吧 档案 | 0.8901 | 1.1101 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨兴风 |
513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF 基金吧 档案 | 1.3729 | 1.3729 | 1.3732 | 1.3732 | -0.0003 | -0.02% | 场内交易 | 崔蕾 |
003811 | 中金金利A 基金吧 档案 | 1.0571 | 1.2456 | 1.0570 | 1.2455 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 闫雯雯,尹海峰 |
002920 | 中欧短债债券A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.2605 | 1.0425 | 1.2603 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王慧杰 |
017962 | 广发医药创新混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8994 | 0.8994 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 段涛 |
163827 | 中银产业债债券A 基金吧 档案 | 1.0876 | 1.4526 | 1.0835 | 1.4485 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 范锐 |
018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1727 | 1.1727 | 0.0176 | 1.50% | 开放申购 | 江峰 |
011530 | 泓德优质治理灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.5964 | 0.5964 | 0.5900 | 0.5900 | 0.0064 | 1.08% | 开放申购 | 苏昌景 |
021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王玥,朱柏蓉,茹昱 |
017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲,张振琪 |
009869 | 嘉实产业先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6092 | 0.6092 | 0.6039 | 0.6039 | 0.0053 | 0.88% | 开放申购 | 姚志鹏,熊昱洲 |
070020 | 嘉实稳固收益债券C 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.7110 | 1.1200 | 1.7090 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 胡永青 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A 基金吧 档案 | 1.2295 | 1.7095 | 1.2162 | 1.6962 | 0.0133 | 1.09% | 开放申购 | 李君 |
015365 | 中银动态策略混合C 基金吧 档案 | 0.6853 | 0.6853 | 0.6802 | 0.6802 | 0.0051 | 0.75% | 开放申购 | 杨庆运 |
016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0028 | 0.29% | 开放申购 | 纪文静 |
006101 | 平安优势产业混合C 基金吧 档案 | 1.4512 | 1.7002 | 1.4288 | 1.6778 | 0.0224 | 1.57% | 开放申购 | 黄维 |
018390 | 国富中国收益混合C 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0049 | 0.46% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
398021 | 中海能源策略混合 基金吧 档案 | 0.6251 | 1.1731 | 0.6162 | 1.1642 | 0.0089 | 1.44% | 开放申购 | 姚晨曦 |
001376 | 泓德泓富混合C 基金吧 档案 | 1.0366 | 2.0680 | 1.0304 | 2.0618 | 0.0062 | 0.60% | 开放申购 | 刘星洋,季宇 |
019485 | 农银主题轮动混合C 基金吧 档案 | 2.1614 | 2.1614 | 2.1386 | 2.1386 | 0.0228 | 1.07% | 开放申购 | 张燕 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0110 | 1.17% | 开放申购 | 沈犁 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF 基金吧 档案 | 1.5339 | 1.5339 | 1.5480 | 1.5480 | -0.0141 | -0.91% | 场内交易 | 龚涛 |
000142 | 融通增强收益债券A 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.6724 | 1.1160 | 1.6706 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 范琨,李冠頔 |
006902 | 长盛安鑫中短债A 基金吧 档案 | 1.1246 | 1.1861 | 1.1244 | 1.1859 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张建 |
013255 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 林国怀 |
007965 | 民生加银品质消费股票A 基金吧 档案 | 0.7053 | 0.7053 | 0.7014 | 0.7014 | 0.0039 | 0.56% | 开放申购 | 刘霄汉 |
014627 | 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7801 | 0.7801 | 0.7721 | 0.7721 | 0.0080 | 1.04% | 开放申购 | 顾弘原 |
011424 | 汇添富外延增长股票C 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0120 | 0.79% | 开放申购 | 蔡志文 |
013157 | 前海开源新经济混合C 基金吧 档案 | 1.8703 | 1.8703 | 1.8382 | 1.8382 | 0.0321 | 1.75% | 开放申购 | 崔宸龙 |
960011 | 中银持续增长混合H 基金吧 档案 | 0.2575 | 0.6256 | 0.2548 | 0.6229 | 0.0027 | 1.06% | 开放申购 | 王睿 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5612 | 0.5612 | 0.5532 | 0.5532 | 0.0080 | 1.45% | 开放申购 | 王华 |
872017 | 广发资管昭利中短债C 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1124 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 叶盛 |
910017 | 东方红多元策略混合A 基金吧 档案 | 1.7832 | 1.8972 | 1.7854 | 1.8994 | -0.0022 | -0.12% | 暂停申购 | 李澄清 |
160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1634 | 1.1252 | 1.1496 | 0.0138 | 1.23% | 开放申购 | 邓力恒 |
004637 | 华夏鼎兴债券A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.2328 | 1.0432 | 1.2327 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
003025 | 新华红利回报混合 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.5317 | 1.0265 | 1.5281 | 0.0036 | 0.35% | 限大额 | 姚海明 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.4881 | 0.4881 | 0.4889 | 0.4889 | -0.0008 | -0.16% | 开放申购 | 赵剑,刘昇 |
015117 | 汇添富大盘核心资产混合D 基金吧 档案 | 0.7961 | 0.7961 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0081 | 1.03% | 开放申购 | 王栩 |
007834 | 长盛稳怡添利债券C 基金吧 档案 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 杨哲 |
470018 | 汇添富双利债券A 基金吧 档案 | 1.9463 | 2.0333 | 1.9385 | 2.0255 | 0.0078 | 0.40% | 开放申购 | 吴江宏,陈思行 |
000736 | 诺安聚利债券A 基金吧 档案 | 1.3576 | 1.4566 | 1.3572 | 1.4562 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 郭晓晖 |
012346 | 易方达港股通成长混合A 基金吧 档案 | 0.5865 | 0.5865 | 0.5840 | 0.5840 | 0.0025 | 0.43% | 开放申购 | 陈皓 |
501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3195 | 1.3195 | 1.2923 | 1.2923 | 0.0272 | 2.10% | 开放申购 | 过蓓蓓 |
013386 | 信澳优势价值混合C 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6281 | 0.6281 | 0.0009 | 0.14% | 开放申购 | 是星涛 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.4950 | 0.4950 | 0.4930 | 0.4930 | 0.0020 | 0.41% | 开放申购 | 孙松 |
015520 | 安信远见稳进一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9981 | 0.9981 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张竞 |
006805 | 富国短债债券型C 基金吧 档案 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1598 | 1.1598 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张波,刘爱民 |
006585 | 南方宝元债券C 基金吧 档案 | 2.4607 | 3.9227 | 2.4491 | 3.9111 | 0.0116 | 0.47% | 开放申购 | 林乐峰 |
161604 | 融通深证100指数A 基金吧 档案 | 1.1350 | 2.7710 | 1.1210 | 2.7570 | 0.0140 | 1.25% | 开放申购 | 何天翔 |
004853 | 广发价值回报混合C 基金吧 档案 | 1.2186 | 1.2186 | 1.2154 | 1.2154 | 0.0032 | 0.26% | 开放申购 | 张雪 |
970108 | 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘一菲 |
007135 | 广发中证100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9711 | 0.9711 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0059 | 0.61% | 开放申购 | 罗国庆 |
014254 | 信澳智远三年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5617 | 0.5617 | 0.5573 | 0.5573 | 0.0044 | 0.79% | 开放申购 | 冯明远 |
210005 | 金鹰主题优势混合 基金吧 档案 | 1.5910 | 1.5910 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0190 | 1.21% | 开放申购 | 杨刚 |
006721 | 平安核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.2551 | 1.2551 | 1.2478 | 1.2478 | 0.0073 | 0.59% | 开放申购 | 周思聪 |
970064 | 长城证券三个月滚动持有A 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1358 | 1.1358 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张轩 |
007767 | 华泰保兴尊享定开 基金吧 档案 | 1.1203 | 1.1683 | 1.1201 | 1.1681 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈祺伟,王海明 |
872019 | 广发平衡精选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8433 | 1.0872 | 0.8497 | 1.0923 | -0.0064 | -0.75% | 开放申购 | 宋磊 |
021446 | 华泰紫金丰睿债券发起D 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 刘鹏飞 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6000 | 1.6000 | 1.5940 | 1.5940 | 0.0060 | 0.38% | 开放申购 | 杨琨 |
001614 | 东方区域发展混合 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9458 | 0.9458 | 0.0146 | 1.54% | 开放申购 | 周思越 |
850004 | 海通量化价值精选一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0062 | 0.65% | 暂停申购 | 胡倩,董传盛 |
002441 | 德邦新添利债券C 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.7561 | 1.0954 | 1.7554 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李荣兴,张铮烁 |
006425 | 嘉合锦程混合C 基金吧 档案 | 1.4377 | 1.5377 | 1.4465 | 1.5465 | -0.0088 | -0.61% | 开放申购 | 李国林 |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.5249 | 1.0309 | 1.5246 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 轩璇,吴翠 |
017395 | 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
007470 | 博道叁佰智航股票A 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.3470 | 1.1669 | 1.3399 | 0.0071 | 0.61% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
270021 | 广发聚瑞混合A 基金吧 档案 | 3.0017 | 3.0017 | 2.9822 | 2.9822 | 0.0195 | 0.65% | 开放申购 | 费逸 |
007471 | 博道叁佰智航股票C 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.3210 | 1.1410 | 1.3140 | 0.0070 | 0.61% | 开放申购 | 杨梦,刘玮明 |
014463 | 光大汇佳混合C 基金吧 档案 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9079 | 0.9079 | 0.0064 | 0.70% | 开放申购 | 詹佳 |
002364 | 华安安康灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5868 | 1.6656 | 1.5788 | 1.6576 | 0.0080 | 0.51% | 开放申购 | 石雨欣,陆奔 |
004813 | 中欧先进制造股票C 基金吧 档案 | 1.8766 | 1.8766 | 1.8563 | 1.8563 | 0.0203 | 1.09% | 开放申购 | 卢纯青 |
005620 | 中欧品质消费股票A 基金吧 档案 | 0.9560 | 1.2110 | 0.9566 | 1.2116 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 成雨轩 |
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4144 | 1.8011 | 1.4093 | 1.7952 | 0.0051 | 0.36% | 开放申购 | 刘佃贵,薛琳 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C 基金吧 档案 | 2.2220 | 2.2220 | 2.1880 | 2.1880 | 0.0340 | 1.55% | 开放申购 | 李游,黄超 |
005495 | 创金合信科技成长股票A 基金吧 档案 | 1.3844 | 1.3844 | 1.3778 | 1.3778 | 0.0066 | 0.48% | 开放申购 | 周志敏 |
018822 | 银华新材料混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9334 | 0.9334 | 0.9302 | 0.9302 | 0.0032 | 0.34% | 开放申购 | 胡银玉 |
262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6700 | 2.0910 | --- | --- | 开放申购 | 周寒颖 |
006556 | 海富通研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0099 | 0.96% | 开放申购 | 王金祥 |
005640 | 平安300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0041 | 0.40% | 开放申购 | 李严 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 基金吧 档案 | 1.3780 | 1.5600 | 1.3770 | 1.5590 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 杨德龙 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.8173 | 0.8173 | 0.8117 | 0.8117 | 0.0056 | 0.69% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
070027 | 嘉实周期优选混合 基金吧 档案 | 2.3260 | 3.0850 | 2.3150 | 3.0740 | 0.0110 | 0.48% | 开放申购 | 肖觅 |
005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2487 | 1.3487 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈希希,马航 |
160105 | 南方积极配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9904 | 3.3710 | 0.9788 | 3.3594 | 0.0116 | 1.19% | 开放申购 | 张延闽 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8339 | 0.8892 | 0.8366 | 0.8919 | -0.0027 | -0.32% | 开放申购 | 徐猛 |
002015 | 南方荣光A 基金吧 档案 | 1.5762 | 1.5762 | 1.5749 | 1.5749 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 郑迎迎 |
016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2900 | 1.2900 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
000152 | 大成景旭纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.5720 | 1.0902 | 1.5717 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方锐 |
015059 | 华夏产业升级混合C 基金吧 档案 | 1.8096 | 1.8096 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0296 | 1.66% | 开放申购 | 代瑞亮 |
018807 | 华安国企机遇混合C 基金吧 档案 | 0.9937 | 0.9937 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0079 | 0.80% | 开放申购 | 孙澍 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C 基金吧 档案 | 0.7583 | 0.7583 | 0.7481 | 0.7481 | 0.0102 | 1.36% | 开放申购 | 官泽帆,刘文贵 |
006229 | 中欧医疗创新股票C 基金吧 档案 | 0.8636 | 0.8636 | 0.8631 | 0.8631 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 葛兰 |
017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0365 | 1.0174 | 1.0364 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 纪玲云 |
009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0110 | 1.10% | 开放申购 | 张金涛 |
159834 | 金ETF 基金吧 档案 | 5.5852 | 1.3635 | 5.5628 | 1.3581 | 0.0224 | 0.40% | 场内交易 | 孙伟 |
007660 | 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
519051 | 海富通一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1395 | 2.1745 | 1.1344 | 2.1694 | 0.0051 | 0.45% | 暂停申购 | 方昆明 |
008491 | 万家周期优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.7891 | 0.7891 | 0.7829 | 0.7829 | 0.0062 | 0.79% | 开放申购 | 刘洋 |
008841 | 德邦大消费混合C 基金吧 档案 | 0.8218 | 0.8218 | 0.8131 | 0.8131 | 0.0087 | 1.07% | 开放申购 | 黎莹 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0170 | 1.58% | 开放申购 | 艾小军 |
970066 | 长城证券三个月滚动持有C 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张轩 |
016282 | 建信内生动力混合C 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.6070 | 1.1620 | 1.5920 | 0.0150 | 1.29% | 开放申购 | 孙晟 |
014106 | 融通成长30灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6320 | 2.6320 | 2.6260 | 2.6260 | 0.0060 | 0.23% | 限大额 | 范琨 |
007108 | 太平MSCI香港价值增强C 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0955 | 1.0955 | -0.0072 | -0.66% | 暂停申购 | 林开盛 |
019327 | 申万菱信乐研混合C 基金吧 档案 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 付娟 |
009387 | 嘉实稳福混合A 基金吧 档案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 高群山 |
090013 | 大成竞争优势混合A 基金吧 档案 | 1.5223 | 2.7053 | 1.5122 | 2.6952 | 0.0101 | 0.67% | 开放申购 | 徐彦 |
009160 | 前海联合智选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0541 | 1.0541 | --- | --- | 开放申购 | 须智宸 |
010525 | 富国天兴回报混合C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 黄兴,周宁 |
007533 | 格林创新成长混合A 基金吧 档案 | 0.4933 | 0.8433 | 0.4880 | 0.8380 | 0.0053 | 1.09% | 开放申购 | 张天乐 |
270001 | 广发聚富混合 基金吧 档案 | 0.9159 | 4.2070 | 0.9092 | 4.2003 | 0.0067 | 0.74% | 限大额 | 林英睿 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.3427 | 1.0223 | 1.3347 | 0.0080 | 0.78% | 限大额 | 周蔚文 |
004988 | 人保双利A 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 胡浩峰 |
970071 | 第一创业创享纯债 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.6502 | 1.0554 | 1.6501 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 崔易 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A 基金吧 档案 | 0.6407 | 0.6407 | 0.6316 | 0.6316 | 0.0091 | 1.44% | 开放申购 | 王明旭 |
001900 | 诺安精选价值混合 基金吧 档案 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0025 | 0.28% | 开放申购 | 唐晨 |
017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
010289 | 景顺长城产业趋势混合 基金吧 档案 | 0.5279 | 0.5279 | 0.5201 | 0.5201 | 0.0078 | 1.50% | 开放申购 | 詹成 |
006562 | 中欧短债债券C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.2416 | 1.0301 | 1.2414 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王慧杰 |
860055 | 光大阳光优选一年持有混合B 基金吧 档案 | 0.6962 | 0.6962 | 0.6872 | 0.6872 | 0.0090 | 1.31% | 开放申购 | 应超 |
019326 | 申万菱信乐研混合A 基金吧 档案 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 付娟 |
009796 | 大成汇享一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 徐雄晖 |
310328 | 申万菱信新动力混合 基金吧 档案 | 0.4455 | 3.5957 | 0.4413 | 3.5881 | 0.0042 | 0.95% | 开放申购 | 周小波 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 基金吧 档案 | 0.7264 | 0.7264 | 0.7274 | 0.7274 | -0.0010 | -0.14% | 暂停申购 | 肖威兵 |
970088 | 东吴安鑫中短债B 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江逸舟 |
005015 | 泰康景泰回报混合C 基金吧 档案 | 1.6038 | 1.6038 | 1.5998 | 1.5998 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 黄钟,宋仁杰 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0097 | 0.93% | 开放申购 | 刘旭 |
020089 | 广发纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2528 | 1.2848 | 1.2522 | 1.2842 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 宋倩倩 |
007880 | 朱雀产业智选混合A 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0075 | 0.70% | 开放申购 | 王一昊 |
018965 | 富国稳健增强债券E 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 俞晓斌,陈倩 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 基金吧 档案 | 0.8713 | 0.8713 | 0.8669 | 0.8669 | 0.0044 | 0.51% | 开放申购 | 桂跃强 |
004885 | 长信先优债券A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.3600 | 1.0662 | 1.3612 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 程放 |
015805 | 景顺长城景颐尊利债券A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 李怡文 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.5861 | 1.2831 | 0.5830 | 1.2800 | 0.0031 | 0.53% | 开放申购 | 曹春林 |
017303 | 华安景气领航混合A 基金吧 档案 | 0.7766 | 0.7766 | 0.7695 | 0.7695 | 0.0071 | 0.92% | 开放申购 | 胡宜斌 |
160129 | 南方金利定开债(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.7100 | 1.0100 | 1.7100 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李璇 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 2.7130 | 2.7130 | 2.7170 | 2.7170 | -0.0040 | -0.15% | 开放申购 | 孙笑悦 |
007539 | 永赢沪深300C 基金吧 档案 | 1.0315 | 1.1815 | 1.0273 | 1.1773 | 0.0042 | 0.41% | 开放申购 | 刘庭宇 |
001976 | 海富通一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1457 | 2.1807 | 1.1406 | 2.1756 | 0.0051 | 0.45% | 暂停申购 | 方昆明 |
011864 | 博时恒泰债券A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张李陵,金晟哲 |
011430 | 广发估值优势混合C 基金吧 档案 | 1.6006 | 1.6006 | 1.5601 | 1.5601 | 0.0405 | 2.60% | 开放申购 | 张东一 |
006730 | 万家中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9763 | 1.5313 | 0.9610 | 1.5160 | 0.0153 | 1.59% | 开放申购 | 乔亮 |
017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.7468 | 0.7468 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0038 | 0.51% | 开放申购 | 周晶,丰晨成 |
002264 | 华夏乐享健康混合A 基金吧 档案 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3330 | 1.3330 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 孙明达 |
159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 | 0.8157 | 0.8157 | 0.7974 | 0.7974 | 0.0183 | 2.29% | 场内交易 | 董瑾 |
007356 | 汇添富科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.5351 | 1.5351 | 1.5213 | 1.5213 | 0.0138 | 0.91% | 开放申购 | 马翔 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A 基金吧 档案 | 1.3833 | 1.3833 | 1.3706 | 1.3706 | 0.0127 | 0.93% | 开放申购 | 徐成 |
161715 | 招商大宗商品(LOF) 基金吧 档案 | 1.3474 | 1.4859 | 1.3275 | 1.4660 | 0.0199 | 1.50% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
470009 | 汇添富民营活力混合 基金吧 档案 | 3.6330 | 3.8830 | 3.5700 | 3.8200 | 0.0630 | 1.76% | 开放申购 | 马翔 |
000706 | 中邮多策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9960 | 1.4170 | 0.9880 | 1.4090 | 0.0080 | 0.81% | 开放申购 | 闫宜乘 |
516800 | 华宝中证智能制造ETF 基金吧 档案 | 0.8177 | 0.8177 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0077 | 0.95% | 场内交易 | 张放 |
009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1179 | 1.1179 | --- | --- | 限大额 | 胡超 |
020884 | 鹏华成长先锋混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈金伟 |
006606 | 泓德裕丰中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王璐 |
003092 | 华商丰利增强定开债A 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.7210 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 厉骞 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C 基金吧 档案 | 0.7981 | 0.7981 | 0.7932 | 0.7932 | 0.0049 | 0.62% | 开放申购 | 吉莉 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 基金吧 档案 | 0.8533 | 0.8533 | 0.8472 | 0.8472 | 0.0061 | 0.72% | 开放申购 | 马翔,郑乐凯 |
009233 | 鹏华安惠混合C 基金吧 档案 | 0.9503 | 0.9792 | 0.9482 | 0.9771 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 王石千 |
017956 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 温开强,徐寅喆 |
001115 | 广发聚安混合A 基金吧 档案 | 1.3470 | 1.7610 | 1.3450 | 1.7590 | 0.0020 | 0.15% | 限大额 | 郎振东 |
013038 | 长城大健康混合C 基金吧 档案 | 0.5863 | 0.5863 | 0.5884 | 0.5884 | -0.0021 | -0.36% | 开放申购 | 谭小兵 |
560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF 基金吧 档案 | 0.7499 | 0.7499 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0199 | 2.73% | 场内交易 | 李佳亮 |
021620 | 天弘中证油气产业指数发起C 基金吧 档案 | 0.9569 | 0.9569 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0051 | 0.54% | 开放申购 | 贺雨轩 |
018937 | 财通医药健康混合A 基金吧 档案 | 0.9155 | 0.9155 | 0.9135 | 0.9135 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 张胤,骆莹 |
001143 | 华商量化进取混合 基金吧 档案 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0120 | 1.53% | 开放申购 | 邓默 |
018264 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
050011 | 博时信用债券A/B 基金吧 档案 | 2.9551 | 3.0701 | 2.9194 | 3.0344 | 0.0357 | 1.22% | 开放申购 | 过钧 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8109 | 0.8109 | 0.8119 | 0.8119 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 金笑非 |
006966 | 财通安瑞短债债券C 基金吧 档案 | 1.1814 | 1.1877 | 1.1813 | 1.1876 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇 |
016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邢秋羽,姚卫巍 |
015323 | 广发集源债券E 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.2827 | 1.0531 | 1.2778 | 0.0049 | 0.47% | 开放申购 | 刘志辉 |
014341 | 摩根时代睿选股票A 基金吧 档案 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9853 | 0.9853 | -0.0061 | -0.62% | 开放申购 | 陈思郁 |
167501 | 安信宝利债券(LOF)D 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.5929 | 1.0578 | 1.5928 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宛晴,张睿 |
018354 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文,倪鑫晨 |
004874 | 融通巨潮100指数C 基金吧 档案 | 0.7530 | 1.4780 | 0.7510 | 1.4760 | 0.0020 | 0.27% | 开放申购 | 蔡志伟,熊俊杰 |
007111 | 前海联合国民健康混合C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.1143 | 1.0386 | 1.1136 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 林材 |
021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0011 | 0.12% | 暂停申购 | 孙浩 |
011436 | 中欧研究精选混合C 基金吧 档案 | 0.6548 | 0.6548 | 0.6521 | 0.6521 | 0.0027 | 0.41% | 开放申购 | 卢纯青 |
008546 | 南方产业优势两年混合A 基金吧 档案 | 0.5976 | 0.5976 | 0.5922 | 0.5922 | 0.0054 | 0.91% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8568 | 0.8568 | 0.0023 | 0.27% | 暂停申购 | 杨栋,孟浩之 |
080005 | 长盛量化红利混合A 基金吧 档案 | 2.7248 | 3.6308 | 2.7366 | 3.6426 | -0.0118 | -0.43% | 开放申购 | 王宁 |
000714 | 诺安稳健回报混合A 基金吧 档案 | 0.8900 | 1.0580 | 0.8850 | 1.0530 | 0.0050 | 0.56% | 开放申购 | 邓心怡 |
013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4460 | 0.4460 | 0.4367 | 0.4367 | 0.0093 | 2.13% | 开放申购 | 罗国庆 |
017323 | 农银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8362 | 0.8362 | 0.8228 | 0.8228 | 0.0134 | 1.63% | 开放申购 | 宋永安 |
850799 | 海通智选一年持有期股票C 基金吧 档案 | 0.7237 | 1.4187 | 0.7133 | 1.4083 | 0.0104 | 1.46% | 开放申购 | 胡倩,董传盛 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7767 | 0.7767 | 0.7688 | 0.7688 | 0.0079 | 1.03% | 开放申购 | 潘中宁 |
021455 | 农银红利甄选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 姚晨飞 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 2.7710 | 2.7710 | 2.7750 | 2.7750 | -0.0040 | -0.14% | 开放申购 | 孙笑悦 |
004994 | 中欧可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0799 | 1.0799 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0231 | 2.19% | 开放申购 | 李波 |
006006 | 诺安鼎利混合C 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1568 | 1.1568 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 张立,孔宪政,周颖恺 |
012428 | 华夏核心制造混合A 基金吧 档案 | 0.7921 | 0.7921 | 0.7803 | 0.7803 | 0.0118 | 1.51% | 开放申购 | 高翔 |
008688 | 大成景乐纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1309 | 1.1309 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑欣 |
017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0133 | 1.36% | 开放申购 | 金梓才 |
872032 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.2836 | 1.6206 | 1.2827 | 1.6197 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 骆霖苇 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8988 | 2.2698 | 1.8827 | 2.2537 | 0.0161 | 0.86% | 开放申购 | 晏曦 |