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单位净值 (2026-01-05)

1.22700.02%
近1月:0.11%
近1年:1.11%

累计净值

1.4252
近3月:0.48%
近3年:7.01%

近6月:0.48%
成立来:44.75%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:12.24亿元(2025-09-30)基金经理:陈黎
成 立 日:2013-04-23管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-05 1.2270 1.4252 0.02%
    12-31 1.2267 1.4249 0.01%
    12-30 1.2266 1.4248 0.01%
    12-29 1.2265 1.4247 0.00%
    12-26 1.2265 1.4247 0.01%
    12-25 1.2264 1.4246 0.00%
    12-24 1.2264 1.4246 0.01%
    12-23 1.2263 1.4245 0.01%
    12-22 1.2262 1.4244 0.01%
    12-19 1.2261 1.4243 0.01%
    12-18 1.2260 1.4242 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.11%
    0.48%
    0.48%
    0.02%
    1.11%
    3.82%
    7.01%
    同类平均
    0.04%
    0.18%
    0.54%
    0.61%
    0.02%
    1.49%
    4.86%
    8.45%
    沪深300
    1.69%
    2.91%
    1.66%
    18.47%
    1.90%
    24.97%
    41.71%
    18.88%
    同类排名
    342 | 974
    814 | 961
    443 | 950
    668 | 940
    473 | 974
    732 | 920
    695 | 821
    554 | 703
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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