博时安盈债券C(000085)基金净值_估值_行情走势

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博时安盈债券C(000085

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单位净值 (2024-10-22): 1.22460.00%; 近1月：0.03%; 近1年：2.60%

累计净值: 1.4017; 近3月：0.22%; 近3年：7.42%

: 近6月：0.59%; 成立来：42.00%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：17.27亿元（2024-06-30）	基金经理：陈黎
成立日：2013-04-23	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

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24浦发 1.46% --
24浙商 1.46% --
20国开 1.28% --
前五持仓占比合计：7.18%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.2246	1.4017	0.00%
10-21	1.2246	1.4017	0.01%
10-18	1.2314	1.4016	0.01%
10-17	1.2313	1.4015	0.02%
10-16	1.2311	1.4013	0.01%
10-15	1.2310	1.4012	0.02%
10-14	1.2307	1.4009	0.06%
10-11	1.2300	1.4002	0.04%
10-10	1.2295	1.3997	0.02%
10-09	1.2293	1.3995	-0.07%
10-08	1.2301	1.4003	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.03%	0.22%	0.59%	1.90%	2.60%	4.26%	7.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	-0.02%	0.31%	0.96%	2.35%	3.17%	5.73%	9.24%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	466 \| 871	365 \| 866	589 \| 854	772 \| 837	623 \| 817	581 \| 784	563 \| 637	318 \| 411
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.18%	0.59%	1.00%	0.71%	0.48%	0.84%	1.09%	-0.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	610 \| 877	755 \| 861	279 \| 846	601 \| 832	521 \| 802	524 \| 771	257 \| 751	598 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.15%	1.57%	3.21%	2.45%	3.39%	5.50%	1.73%	1.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	425 \| 832	409 \| 729	185 \| 489	149 \| 351	77 \| 249	12 \| 103	14 \| 40	7 \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准...
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-10~至今	陈黎	104天	0.28%
2024-05-07~2024-07-09	黄海峰陈黎	63天	0.33%
2017-05-31~2024-05-06	黄海峰	6年又342天	23.92%
2015-05-22~2017-05-30	魏桢	2年又9天	5.65%
2013-04-23~2015-05-21	张勇	2年又28天	7.80%

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近3月收益	-- 元
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2024-08-20	每份派现金0.0069元
2024-04-23	每份派现金0.0070元
2024-02-26	每份派现金0.0069元
2023-12-19	每份派现金0.0069元
2023-11-10	每份派现金0.0069元
2023-08-15	每份派现金0.0069元
2023-06-13	每份派现金0.0069元
2023-04-18	每份派现金0.0069元
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