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单位净值 (2025-09-19)

1.2261-0.01%
近1月:0.06%
近1年:1.50%

累计净值

1.4196
近3月:0.15%
近3年:5.95%

近6月:0.80%
成立来:44.09%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:12.74亿元(2025-06-30)基金经理:陈黎
成 立 日:2013-04-23管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.2261 1.4196 -0.01%
    09-18 1.2262 1.4197 -0.01%
    09-17 1.2263 1.4198 0.01%
    09-16 1.2262 1.4197 0.01%
    09-15 1.2261 1.4196 0.02%
    09-12 1.2258 1.4193 0.01%
    09-11 1.2257 1.4192 -0.01%
    09-10 1.2258 1.4193 -0.03%
    09-09 1.2262 1.4197 -0.02%
    09-08 1.2264 1.4199 -0.02%
    09-05 1.2266 1.4201 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.06%
    0.15%
    0.80%
    0.71%
    1.50%
    4.20%
    5.95%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    532 | 969
    742 | 969
    673 | 958
    761 | 947
    769 | 943
    736 | 901
    671 | 796
    562 | 631
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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