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单位净值 (2024-07-26)

1.08700.03%
近1月:0.30%
近1年:3.90%

累计净值

1.1231
近3月:0.82%
近3年:10.71%

近6月:1.96%
成立来:12.48%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:37.90亿元(2024-06-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2019-09-26管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0870 1.1231 0.03%
    07-25 1.0867 1.1228 0.02%
    07-24 1.0865 1.1226 0.02%
    07-23 1.0863 1.1224 0.03%
    07-22 1.0860 1.1221 0.04%
    07-19 1.0856 1.1217 0.01%
    07-18 1.0855 1.1216 0.00%
    07-17 1.0855 1.1216 0.01%
    07-16 1.0854 1.1215 0.01%
    07-15 1.0853 1.1214 0.03%
    07-12 1.0850 1.1211 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.30%
    0.82%
    1.96%
    2.28%
    3.90%
    6.72%
    10.71%
    同类平均
    0.12%
    0.27%
    0.78%
    1.80%
    2.12%
    3.39%
    6.11%
    9.74%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    215 | 868
    184 | 862
    234 | 852
    195 | 837
    190 | 831
    105 | 771
    118 | 614
    37 | 376
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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