嘉实汇鑫中短债C(007530)基金净值_估值

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嘉实汇鑫中短债C(007530

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单位净值 (2024-12-20): 1.09830.06%; 近1月：0.63%; 近1年：3.61%

累计净值: 1.1344; 近3月：0.82%; 近3年：10.94%

: 近6月：1.38%; 成立来：13.65%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：28.27亿元（2024-09-30）	基金经理：王立芹等
成立日：2019-09-26	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 1.91% --
21国开 1.61% --
23国开 1.23% --
24农发 1.18% --
23吉高02 0.97% --
前五持仓占比合计：6.90%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	1.91%	--
21国开	1.61%	--
23国开	1.23%	--
24农发	1.18%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0983	1.1344	0.06%
12-19	1.0976	1.1337	0.00%
12-18	1.0976	1.1337	-0.04%
12-17	1.0980	1.1341	-0.02%
12-16	1.0982	1.1343	0.06%
12-13	1.0975	1.1336	0.07%
12-12	1.0967	1.1328	0.01%
12-11	1.0966	1.1327	0.02%
12-10	1.0964	1.1325	0.08%
12-09	1.0955	1.1316	0.04%
12-06	1.0951	1.1312	0.00%

更多净值信息>

嘉实汇鑫中短债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-02-01 每份派现金0.0113元
2023-06-26 每份派现金0.0091元
2022-12-05 每份派现金0.0083元
2022-06-15 每份派现金0.0074元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.63%	0.82%	1.38%	3.34%	3.61%	8.52%	10.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	273 \| 908	291 \| 906	257 \| 874	239 \| 854	200 \| 821	199 \| 819	53 \| 703	36 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	1.02%	1.00%	0.94%	0.97%	1.18%	1.51%	-0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	532 \| 878	154 \| 862	279 \| 846	184 \| 832	49 \| 802	122 \| 771	48 \| 751	615 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.67%	2.36%	1.24%	0.96%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 832	184 \| 729	326 \| 489	227 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	王立芹赵国英	2年又342天	10.57%
2021-07-27~2022-01-13	王立芹	170天	1.17%
2019-09-26~2021-07-26	李曈李金灿	1年又304天	1.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	前两天朋友给我推荐了$鹏扬淳开债券C$，今天贼猛，	有魄力的欧阳	12-20 21:05
40	0	云之彼端，想你的风把我吹到了$财通资管睿安债券C$	pretty5574PLZ	12-20 14:15
68	0	昨日债市有所波动，$银河君润混合A$但还是涨了1.	易111	12-18 13:59
85	0	我这运气，前几天刚换的安益，居然收不少蛋，总算没瞎	股友69159e50m3	12-17 20:03
67	0	前两天买的$鹏扬淳开债券C$还不错，你可以看看，昨	奔跑的风儿	12-17 13:27
91	0	前两天朋友给我推荐了$鹏扬淳开债券C$，上周五又是	俞彦投资日记	12-16 12:22
142	1	最近感觉$鹏扬淳开债券C$还挺火的，可以看看，昨天	奔跑的风儿	12-13 16:35
132	0	最近债券基金收蛋比较多，看好可以继续加仓了！	哈尔滨有雪6	12-12 21:44
2579	35	12.11午盘播报：“疯牛”暂歇，回调有限，期待1	姚姚超会攒钱	12-12 18:37
131	0	可以看看$鹏扬淳开债券C$，昨天又收6个蛋，一年7	张信裕	12-12 12:49
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140	0	我之前买的$鹏扬淳开债券C$天天大蛋，买了一段时间	晓新2	12-11 12:33
137	0	科技板块经过了两年多的调整，无论从调整的幅度还是时	洗漱吃饭56	12-11 11:40
1365	7	【2024.12.9预计债市行情今晚报蛋】	小涵妹妹	12-11 07:01
1410	18	12.10午盘播报：会议引爆市场，股债双牛再度上演	姚姚超会攒钱	12-10 20:07
1297	14	12.9午盘播报：宏观数据不及预期，10Y国债再创	姚姚超会攒钱	12-10 19:13
136	0	前两天买的$鹏扬淳开债券C$还不错，你可以看看，昨	林林投资日记	12-10 14:04
135	0	前两天朋友给我推荐了$鹏扬淳开债券C$，昨天又收1	林林投资日记	12-10 13:49
1373	7	12.9尾盘播报：会议愈发临近，涨幅收窄，债牛还能	姚姚超会攒钱	12-10 13:10
1652	17	12.10早盘播报：会议基调点燃市场，债牛不止，股	姚姚超会攒钱	12-10 12:25

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-02-01	每份派现金0.0113元
2023-06-26	每份派现金0.0091元
2022-12-05	每份派现金0.0083元
2022-06-15	每份派现金0.0074元

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