华泰保兴尊利债券C(005909)基金净值_估值

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华泰保兴尊利债券C(005909

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.20940.57%; 近1月：3.78%; 近1年：14.97%

累计净值: 1.4188; 近3月：5.13%; 近3年：14.26%

: 近6月：6.70%; 成立来：43.50%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：5.22亿元（2024-09-30）	基金经理：张挺
成立日：2018-06-25	管理人：华泰保兴基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
齐鲁银行	2.48%	1.62%	股吧
江苏银行	1.86%	1.96%	股吧
农业银行	0.90%	1.13%	股吧
成都银行	0.57%	1.36%	股吧
苏州银行	0.50%	1.36%	股吧
美的集团	0.50%	-0.13%	股吧
常熟银行	0.46%	2.95%	股吧
中国太保	0.43%	1.55%	股吧
杭州银行	0.41%	1.09%	股吧
中国核电	0.38%	-1.06%	股吧

前十持仓占比合计：8.49%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 9.43% --
兴业转债 8.88% --
重银转债 8.53% --
上银转债 8.04% --
杭银转债 4.40% --
前五持仓占比合计：39.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	9.43%	--
兴业转债	8.88%	--
重银转债	8.53%	--
上银转债	8.04%	--
杭银转债	4.40%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2094	1.4188	0.57%
12-27	1.2025	1.4119	0.07%
12-26	1.2016	1.4110	0.05%
12-25	1.2010	1.4104	0.27%
12-24	1.1978	1.4072	0.50%
12-23	1.1919	1.4013	0.33%
12-20	1.1880	1.3974	0.11%
12-19	1.1867	1.3961	-0.23%
12-18	1.2393	1.3990	0.28%
12-17	1.2358	1.3955	-0.14%
12-16	1.2375	1.3972	0.08%

更多净值信息>

华泰保兴尊利债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-19 每份派现金0.0497元
2024-10-25 每份派现金0.0503元
2024-08-16 每份派现金0.0504元
2022-12-05 每份派现金0.0590元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.47%	3.78%	5.13%	6.70%	14.97%	14.97%	16.35%	14.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 1260	28 \| 1248	91 \| 1233	139 \| 1182	9 \| 1082	9 \| 1082	15 \| 909	12 \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.50%	3.61%	4.00%	-2.24%	1.27%	1.47%	0.74%	-0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	582 \| 1251	22 \| 1208	29 \| 1173	944 \| 1121	24 \| 1075	88 \| 1035	747 \| 995	395 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.20%	-2.03%	11.67%	1.69%	8.95%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	360 \| 1121	253 \| 955	116 \| 782	490 \| 632	242 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 13.02%
2023-12-31 18.51%
2023-06-30 19.39%
2022-12-31 25.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	13.02%
2023-12-31	18.51%
2023-06-30	19.39%
2022-12-31	25.60%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-31~至今张挺 3年又275天 25.21%
2018-06-25~2021-03-30 章劲张挺 2年又279天 13.95%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-31~至今	张挺	3年又275天	25.21%
2018-06-25~2021-03-30	章劲张挺	2年又279天	13.95%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-19	每份派现金0.0497元
2024-10-25	每份派现金0.0503元
2024-08-16	每份派现金0.0504元
2022-12-05	每份派现金0.0590元

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