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单位净值 (2024-07-19)

1.02950.01%
近1月:0.17%
近1年:2.53%

累计净值

1.2408
近3月:0.51%
近3年:7.56%

近6月:1.43%
成立来:16.53%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:25.72亿元(2024-06-30)基金经理:王慧杰
成 立 日:2018-10-25管 理 人中欧基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0295 1.2408 0.01%
    07-18 1.0294 1.2407 0.00%
    07-17 1.0294 1.2407 0.00%
    07-16 1.0294 1.2407 0.01%
    07-15 1.0293 1.2406 0.01%
    07-12 1.0292 1.2405 0.02%
    07-11 1.0290 1.2403 0.00%
    07-10 1.0290 1.2403 0.01%
    07-09 1.0289 1.2402 0.02%
    07-08 1.0287 1.2400 -0.02%
    07-05 1.0289 1.2402 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.17%
    0.51%
    1.43%
    1.62%
    2.53%
    4.78%
    7.56%
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.65%
    1.77%
    2.00%
    3.28%
    6.10%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    652 | 867
    615 | 862
    641 | 852
    616 | 835
    614 | 831
    643 | 766
    511 | 608
    298 | 376
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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