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单位净值 (2025-07-09)

1.05040.00%
近1月:0.18%
近1年:2.09%

累计净值

1.2617
近3月:0.43%
近3年:7.04%

近6月:0.80%
成立来:18.90%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:38.19亿元(2025-03-31)基金经理:王慧杰
成 立 日:2018-10-25管 理 人中欧基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.86%07-09

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0504 1.2617 0.00%
    07-08 1.0504 1.2617 -0.01%
    07-07 1.0505 1.2618 0.02%
    07-04 1.0503 1.2616 0.02%
    07-03 1.0501 1.2614 0.02%
    07-02 1.0499 1.2612 0.03%
    07-01 1.0496 1.2609 0.02%
    06-30 1.0494 1.2607 0.02%
    06-27 1.0492 1.2605 0.01%
    06-26 1.0491 1.2604 0.00%
    06-25 1.0491 1.2604 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.18%
    0.43%
    0.80%
    0.89%
    2.09%
    4.72%
    7.04%
    同类平均
    0.06%
    0.23%
    0.61%
    0.91%
    0.96%
    2.33%
    5.72%
    8.66%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    418 | 950
    628 | 942
    775 | 936
    573 | 931
    500 | 932
    485 | 878
    583 | 763
    490 | 598
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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  • 报告期 基金换手率
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