嘉实润泽量化定期混合(005167)基金净值_估值

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嘉实润泽量化定期混合(005167

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.0125-0.01%; 近1月：-1.83%; 近1年：-18.91%

累计净值: 1.0125; 近3月：0.95%; 近3年：-14.94%

: 近6月：-5.89%; 成立来：1.25%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：0.37亿元（2024-03-31）	基金经理：王夫乐
成立日：2018-01-19	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-10～03-14/2025-03-10～03-14

预估开放申购时间：
2025年03月07日15:00~03月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月07日15:00~03月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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国盾量子	2.71%	5.83%	股吧
焦点科技	1.94%	-1.52%	股吧
山东黄金	1.70%	1.06%	股吧
苏试试验	1.68%	-2.20%	股吧
诚益通	1.44%	1.57%	股吧
宁德时代	1.43%	-2.43%	股吧
爱博医疗	1.04%	-2.67%	股吧
东华测试	0.99%	-6.78%	股吧
瑞联新材	0.99%	0.32%	股吧

前十持仓占比合计：16.67%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华设转债 2.68% --
福蓉转债 2.67% --
强力转债 2.39% --
雅创转债 2.33% --
润达转债 2.29% --
前五持仓占比合计：12.36%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华设转债	2.68%	--
福蓉转债	2.67%	--
强力转债	2.39%	--
雅创转债	2.33%	--
润达转债	2.29%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0125	1.0125	-0.01%
04-18	1.0126	1.0126	0.81%
04-17	1.0045	1.0045	2.76%
04-16	0.9775	0.9775	-1.42%
04-15	0.9916	0.9916	-0.93%
04-12	1.0009	1.0009	-0.13%
04-11	1.0022	1.0022	-0.76%
04-10	1.0099	1.0099	-0.58%
04-09	1.0158	1.0158	0.17%
04-08	1.0141	1.0141	-1.50%
04-03	1.0295	1.0295	-0.63%

更多净值信息>

嘉实润泽量化定期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.16%	-1.83%	0.95%	-5.89%	-6.96%	-18.91%	-13.66%	-14.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.38%	2.74%	1.62%	1.27%	-1.74%	0.33%	1.11%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 1402	1317 \| 1401	1177 \| 1384	1338 \| 1364	1364 \| 1380	1278 \| 1286	1120 \| 1139	666 \| 683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-4.64%	-2.46%	-7.79%	-0.78%	3.88%	0.78%	-3.60%	1.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1358 \| 1403	1256 \| 1401	1344 \| 1403	869 \| 1388	76 \| 1367	200 \| 1336	1053 \| 1325	686 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.30%	-4.57%	4.88%	11.22%	8.64%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1208 \| 1401	757 \| 1336	370 \| 1163	210 \| 650	168 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 337.10%
2023-06-30 181.44%
2022-12-31 25.71%
2022-06-30 45.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	337.10%
2023-06-30	181.44%
2022-12-31	25.71%
2022-06-30	45.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-16~至今	王夫乐	1年又95天	-14.74%
2021-05-12~2023-01-15	刘斌	1年又248天	-0.23%
2019-10-11~2021-05-11	刘斌刘宁	1年又213天	15.69%
2018-01-20~2019-10-10	刘斌胡永青刘宁	1年又263天	2.88%
2018-01-19~2018-01-19	刘斌胡永青	-	0.00%

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