嘉实润泽量化定期混合(005167)基金净值_估值

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嘉实润泽量化定期混合(005167

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单位净值 (2025-01-27): 1.0150-1.48%; 近1月：-1.85%; 近1年：1.16%

累计净值: 1.0150; 近3月：2.76%; 近3年：-15.35%

: 近6月：9.35%; 成立来：1.50%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：0.36亿元（2024-12-31）	基金经理：王夫乐等
成立日：2018-01-19	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-10～03-14/03-10～03-14

预估开放申购时间：
2025年03月07日15:00~03月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月07日15:00~03月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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江波龙	1.45%	-2.60%	股吧
华兴源创	1.37%	-0.33%	股吧
龙迅股份	1.31%	-6.20%	股吧
新易盛	1.30%	-6.48%	股吧
源杰科技	1.24%	-9.06%	股吧
中科飞测	1.23%	-4.01%	股吧
德明利	1.22%	2.15%	股吧
奥浦迈	1.13%	0.00%	股吧
精测电子	1.08%	-2.50%	股吧

前十持仓占比合计：12.81%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
道通转债 4.02% --
天阳转债 2.77% --
神码转债 2.51% --
声迅转债 2.47% --
声迅转债 2.47% --
前五持仓占比合计：14.24%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
道通转债	4.02%	--
天阳转债	2.77%	--
神码转债	2.51%	--
声迅转债	2.47%	--
声迅转债	2.47%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0150	1.0150	-1.48%
01-24	1.0302	1.0302	1.14%
01-23	1.0186	1.0186	-0.35%
01-22	1.0222	1.0222	-0.21%
01-21	1.0243	1.0243	0.93%
01-20	1.0149	1.0149	0.44%
01-17	1.0105	1.0105	0.55%
01-16	1.0050	1.0050	-0.03%
01-15	1.0053	1.0053	-0.29%
01-14	1.0082	1.0082	2.84%
01-13	0.9804	0.9804	0.31%

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嘉实润泽量化定期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-1.85%	2.76%	9.35%	1.89%	1.16%	-15.80%	-15.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1041 \| 1350	1343 \| 1374	145 \| 1355	110 \| 1343	14 \| 1374	1280 \| 1323	1178 \| 1183	1024 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.60%	-1.87%	-5.57%	-4.64%	-2.46%	-7.79%	-0.78%	3.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 1373	1361 \| 1374	1385 \| 1402	1358 \| 1403	1256 \| 1401	1344 \| 1403	869 \| 1388	76 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-8.45%	-7.30%	-4.57%	4.88%	11.22%	8.64%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1310 \| 1373	1208 \| 1401	759 \| 1336	370 \| 1165	210 \| 650	168 \| 339	-- \| 297	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 552.52%
2023-12-31 337.10%
2023-06-30 181.44%
2022-12-31 25.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	552.52%
2023-12-31	337.10%
2023-06-30	181.44%
2022-12-31	25.71%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-03~至今	王夫乐赖礼辉	31天	3.35%
2023-01-16~2025-01-02	王夫乐	1年又352天	-17.30%
2021-05-12~2023-01-15	刘斌	1年又248天	-0.23%
2019-10-11~2021-05-11	刘斌刘宁	1年又213天	15.69%
2018-01-20~2019-10-10	刘斌胡永青刘宁	1年又263天	2.88%

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