嘉实润泽量化定期混合(005167)基金净值_估值

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嘉实润泽量化定期混合(005167

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单位净值 (2024-12-20): 1.03911.69%; 近1月：3.99%; 近1年：-2.96%

累计净值: 1.0391; 近3月：16.10%; 近3年：-14.75%

: 近6月：5.37%; 成立来：3.91%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：0.34亿元（2024-09-30）	基金经理：王夫乐
成立日：2018-01-19	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-10～03-14/2025-03-10～03-14

预估开放申购时间：
2025年03月07日15:00~03月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月07日15:00~03月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	3.31%	-0.59%	股吧
纳芯微	2.38%	-1.67%	股吧
中科飞测	2.36%	7.01%	股吧
中国银行	1.60%	0.57%	股吧
中国船舶	1.58%	-1.60%	股吧
振江股份	1.51%	0.92%	股吧
华正新材	1.48%	0.96%	股吧
亨通光电	1.47%	-0.92%	股吧
中航光电	1.26%	1.98%	股吧
立讯精密	1.26%	-0.94%	股吧

前十持仓占比合计：18.21%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华翔转债 3.27% --
洪城转债 3.24% --
声迅转债 2.69% --
恒邦转债 2.43% --
金诚转债 2.42% --
前五持仓占比合计：14.05%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华翔转债	3.27%	--
洪城转债	3.24%	--
声迅转债	2.69%	--
恒邦转债	2.43%	--
金诚转债	2.42%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0391	1.0391	1.69%
12-19	1.0218	1.0218	0.91%
12-18	1.0126	1.0126	1.73%
12-17	0.9954	0.9954	-1.46%
12-16	1.0101	1.0101	-1.62%
12-13	1.0267	1.0267	-1.33%
12-12	1.0405	1.0405	0.80%
12-11	1.0322	1.0322	0.93%
12-10	1.0227	1.0227	1.02%
12-09	1.0124	1.0124	-0.61%
12-06	1.0186	1.0186	0.84%

更多净值信息>

嘉实润泽量化定期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.21%	3.99%	16.10%	5.37%	-4.51%	-2.96%	-11.50%	-14.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 1374	16 \| 1372	42 \| 1354	248 \| 1348	1306 \| 1320	1303 \| 1315	1169 \| 1173	961 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-1.87%	-5.57%	-4.64%	-2.46%	-7.79%	-0.78%	3.88%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1361 \| 1374	1385 \| 1402	1358 \| 1403	1256 \| 1401	1344 \| 1403	869 \| 1388	76 \| 1367	200 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.30%	-4.57%	4.88%	11.22%	8.64%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1208 \| 1401	757 \| 1336	370 \| 1163	210 \| 650	168 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 552.52%
2023-12-31 337.10%
2023-06-30 181.44%
2022-12-31 25.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	552.52%
2023-12-31	337.10%
2023-06-30	181.44%
2022-12-31	25.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-16~至今	王夫乐	1年又340天	-12.50%
2021-05-12~2023-01-15	刘斌	1年又248天	-0.23%
2019-10-11~2021-05-11	刘斌刘宁	1年又213天	15.69%
2018-01-20~2019-10-10	刘斌胡永青刘宁	1年又263天	2.88%
2018-01-19~2018-01-19	刘斌胡永青	-	0.00%

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