嘉实润泽量化定期混合(005167)基金净值_估值

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嘉实润泽量化定期混合(005167

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.95030.42%; 近1月：-4.63%; 近1年：-20.47%

累计净值: 0.9503; 近3月：-6.14%; 近3年：-21.64%

: 近6月：-5.25%; 成立来：-4.97%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：0.35亿元（2024-06-30）	基金经理：王夫乐
成立日：2018-01-19	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-10～03-14/2025-03-10～03-14

预估开放申购时间：
2025年03月07日15:00~03月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月07日15:00~03月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	1.84%	-0.47%	股吧
银泰黄金	1.39%	-2.73%	股吧
东华测试	1.33%	1.63%	股吧
圣邦股份	1.18%	6.75%	股吧
经纬恒润-W	1.14%	0.03%	股吧
爱博医疗	1.13%	2.38%	股吧
诚益通	1.07%	0.84%	股吧
顺威股份	1.06%	0.49%	股吧
中信证券	1.04%	2.21%	股吧
浪潮信息	1.04%	1.76%	股吧

前十持仓占比合计：12.22%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎胜转债 3.32% --
凯盛转债 2.78% --
麒麟转债 2.68% --
惠城转债 2.47% --
华安转债 2.21% --
前五持仓占比合计：13.46%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎胜转债	3.32%	--
凯盛转债	2.78%	--
麒麟转债	2.68%	--
惠城转债	2.47%	--
华安转债	2.21%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9503	0.9503	0.42%
07-18	0.9463	0.9463	0.04%
07-17	0.9459	0.9459	-1.64%
07-16	0.9617	0.9617	0.32%
07-15	0.9586	0.9586	-0.67%
07-12	0.9651	0.9651	-1.03%
07-11	0.9751	0.9751	1.44%
07-10	0.9613	0.9613	-0.35%
07-09	0.9647	0.9647	1.98%
07-08	0.9460	0.9460	-1.82%
07-05	0.9635	0.9635	0.69%

更多净值信息>

嘉实润泽量化定期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.53%	-4.63%	-6.14%	-5.25%	-12.67%	-20.47%	-21.10%	-21.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	1.29%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1370 \| 1396	1380 \| 1395	1382 \| 1389	1361 \| 1369	1359 \| 1365	1310 \| 1316	1160 \| 1172	794 \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-5.57%	-4.64%	-2.46%	-7.79%	-0.78%	3.88%	0.78%	-3.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1385 \| 1402	1358 \| 1403	1256 \| 1401	1344 \| 1403	869 \| 1388	76 \| 1367	200 \| 1336	1053 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.30%	-4.57%	4.88%	11.22%	8.64%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1208 \| 1401	757 \| 1336	370 \| 1163	210 \| 650	168 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 337.10%
2023-06-30 181.44%
2022-12-31 25.71%
2022-06-30 45.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	337.10%
2023-06-30	181.44%
2022-12-31	25.71%
2022-06-30	45.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-16~至今	王夫乐	1年又188天	-19.97%
2021-05-12~2023-01-15	刘斌	1年又248天	-0.23%
2019-10-11~2021-05-11	刘斌刘宁	1年又213天	15.69%
2018-01-20~2019-10-10	刘斌胡永青刘宁	1年又263天	2.88%
2018-01-19~2018-01-19	刘斌胡永青	-	0.00%

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