南方新优享灵活配置混合A(000527)基金净值_估值

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南方新优享灵活配置混合A(000527

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单位净值 (2025-09-08): 3.9999-1.14%; 近1月：14.59%; 近1年：40.17%

累计净值: 3.9999; 近3月：27.45%; 近3年：-4.99%

: 近6月：29.64%; 成立来：299.99%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：27.40亿元（2025-06-30）	基金经理：章晖
成立日：2014-02-26	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	5.57%	1.06%	股吧
小商品城	5.56%	-1.63%	股吧
药明康德	3.36%	2.98%	股吧
宁德时代	2.87%	0.08%	股吧
中宠股份	2.04%	1.29%	股吧
九号公司-	1.85%	-0.84%	股吧
新易盛	1.85%	-9.95%	股吧
江苏银行	1.63%	0.09%	股吧
杭州银行	1.56%	0.70%	股吧
紫金矿业	1.54%	-2.49%	股吧

前十持仓占比合计：27.83%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.11% --
路维转债 0.05% --
路维转债 0.05% --
安集转债 0.03% --
安集转债 0.03% --
前五持仓占比合计：5.27%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.11%	--
路维转债	0.05%	--
路维转债	0.05%	--
安集转债	0.03%	--
安集转债	0.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-08	3.9999	3.9999	-1.14%
09-05	4.0461	4.0461	4.12%
09-04	3.8859	3.8859	-4.91%
09-03	4.0865	4.0865	0.81%
09-02	4.0535	4.0535	-2.85%
09-01	4.1726	4.1726	2.76%
08-29	4.0607	4.0607	1.58%
08-28	3.9974	3.9974	3.08%
08-27	3.8778	3.8778	-0.53%
08-26	3.8986	3.8986	-0.80%
08-25	3.9299	3.9299	3.16%

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南方新优享灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.14%	14.59%	27.45%	29.64%	29.51%	40.17%	32.62%	-4.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.45%	8.08%	16.92%	14.76%	20.43%	39.62%	20.37%	6.87%
沪深300	-1.24%	8.83%	15.32%	13.27%	13.54%	38.26%	19.45%	10.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1891 \| 2332	388 \| 2327	391 \| 2314	247 \| 2295	616 \| 2280	992 \| 2244	455 \| 2160	1463 \| 2043
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.68%	0.06%	-5.53%	3.15%	1.75%	7.19%	-4.03%	-7.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	527 \| 2353	1532 \| 2331	1918 \| 2336	1797 \| 2322	378 \| 2326	133 \| 2322	1303 \| 2330	1421 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.28%	-15.67%	-31.29%	-5.70%	82.19%	39.53%	-17.38%	31.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	856 \| 2336	1617 \| 2330	1960 \| 2299	1824 \| 2205	163 \| 2086	620 \| 1974	941 \| 1913	87 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	优秀	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 383.84%
2024-12-31 438.88%
2024-06-30 365.11%
2023-12-31 388.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2025-06-30	383.84%
2024-12-31	438.88%
2024-06-30	365.11%
2023-12-31	388.24%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-16~至今	章晖	6年又299天	84.41%
2015-05-28~2018-11-15	史博章晖	3年又172天	0.00%
2014-02-26~2015-05-27	史博	1年又90天	116.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3811	6	行情	午休估值三四检查员	09-09 08:50
55	0	今天都能跌这么多，真是垃圾	基民p9pM8a	09-08 21:04
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4006	12	最初	年轻范儿	09-05 01:08
3773	13	我选	鑫运当头12	09-04 10:30
4141	12	港股	理财刺客联盟76	09-03 18:05
4171	12	做投	涨停板72	09-03 18:05
3371	12	最近	爱爆火了	09-01 18:09
59	0	公告南方新优享灵活配置混合型证券投资基金2025年中期	基金资讯	08-30 08:08
140	1	跑了跑了	基民3o9357K903	08-30 04:57
6119	9	市场	爱情观黄金	08-29 21:44
32054	108	震荡市中的“压舱石”：为什么说这类产品正当时？	绿光投资者联盟	08-29 12:13
3406	14	关注	价值墨韵志气3	08-28 21:16
3269	12	最	基动熵变12	08-28 20:23
3684	11	市场	微笑烘焙师66	08-28 20:18
91	0	公告南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	08-28 17:42
35247	102	AI硬件革命引爆新一轮科技浪潮，国产模型崛起催生黄	质押爆仓预警雷达	08-28 16:18
6327	9	$南方	ESG生态守护者5	08-28 09:36
3558	16	行	股友0N13052x85	08-28 06:05
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