南方新优享灵活配置混合A(000527)基金净值_估值

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南方新优享灵活配置混合A(000527

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单位净值 (2025-09-29): 4.27101.82%; 近1月：5.18%; 近1年：40.18%

累计净值: 4.2710; 近3月：34.05%; 近3年：6.06%

: 近6月：38.06%; 成立来：327.10%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：27.40亿元（2025-06-30）	基金经理：章晖
成立日：2014-02-26	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	5.57%	-0.63%	股吧
小商品城	5.56%	1.67%	股吧
药明康德	3.36%	2.28%	股吧
宁德时代	2.87%	4.46%	股吧
中宠股份	2.04%	-1.31%	股吧
九号公司-	1.85%	-0.06%	股吧
新易盛	1.85%	3.82%	股吧
江苏银行	1.63%	0.00%	股吧
杭州银行	1.56%	0.52%	股吧
紫金矿业	1.54%	5.00%	股吧

前十持仓占比合计：27.83%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.11% --
路维转债 0.05% --
安集转债 0.03% --
鼎龙转债 0.01% --
前四持仓占比合计：5.20%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.11%	--
路维转债	0.05%	--
安集转债	0.03%	--
鼎龙转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	4.2710	4.2710	1.82%
09-26	4.1946	4.1946	-1.32%
09-25	4.2506	4.2506	1.00%
09-24	4.2084	4.2084	1.69%
09-23	4.1383	4.1383	0.07%
09-22	4.1356	4.1356	0.26%
09-19	4.1247	4.1247	0.20%
09-18	4.1166	4.1166	-0.77%
09-17	4.1484	4.1484	0.71%
09-16	4.1193	4.1193	-0.03%
09-15	4.1205	4.1205	-0.51%

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南方新优享灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.27%	5.18%	34.05%	38.06%	38.29%	40.18%	41.05%	6.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.09%	3.32%	19.90%	21.37%	25.06%	33.23%	25.91%	16.07%
沪深300	2.15%	2.74%	17.81%	18.00%	17.41%	24.74%	25.22%	20.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	235 \| 2331	677 \| 2329	422 \| 2315	353 \| 2294	563 \| 2277	784 \| 2247	480 \| 2171	1303 \| 2045
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.68%	0.06%	-5.53%	3.15%	1.75%	7.19%	-4.03%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	527 \| 2353	1532 \| 2331	1918 \| 2336	1797 \| 2322	378 \| 2326	133 \| 2322	1303 \| 2330	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.28%	-15.67%	-31.29%	-5.70%	82.19%	39.53%	-17.38%	31.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	856 \| 2336	1617 \| 2330	1960 \| 2299	1824 \| 2205	163 \| 2086	620 \| 1974	941 \| 1913	87 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	优秀	良好	良好	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 383.84%
2024-12-31 438.88%
2024-06-30 365.11%
2023-12-31 388.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

报告期	基金换手率
2025-06-30	383.84%
2024-12-31	438.88%
2024-06-30	365.11%
2023-12-31	388.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-16~至今	章晖	6年又320天	96.91%
2015-05-28~2018-11-15	史博章晖	3年又172天	0.00%
2014-02-26~2015-05-27	史博	1年又90天	116.90%

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3619	13	别看	可转债摊饼大拿	09-26 23:40
3746	16	有色	绰窝蓝怪押忌608	09-26 22:15
4529	13	哎	财潮鸣镝951	09-26 08:09
3287	13	关注	趋势预见者999	09-25 22:30
94	0	基金怎么看能否赎回	基民2nx0913579	09-25 21:24
4631	14	数字	股市魔法师66	09-25 09:06
4471	15	别看	股市魔法师66	09-25 09:05
4094	14	都说	红利钱照海	09-25 07:57
3589	16	咱小	xuelu雪落下的聲音	09-25 07:03
165	0	公告南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	09-23 19:07
3445	16	市场	智胜股市11	09-23 07:13
3380	15	说实	加密探险家2	09-23 07:12
4096	15	天天	波段月华清88	09-23 06:25
3799	15	看看	熊市挖井72	09-20 21:54
3975	15	周期	春日山杏	09-20 21:33
4807	14	机器	独行股侠4	09-20 21:11

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