融通债券C(161693)基金净值_估值_行情走势

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融通债券C(161693

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单位净值 (2024-04-26): 1.1361-0.08%; 近1月：0.49%; 近1年：3.39%

累计净值: 2.1151; 近3月：1.20%; 近3年：19.98%

: 近6月：2.46%; 成立来：80.61%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.15亿元（2024-03-31）	基金经理：王超
成立日：2012-02-20	管理人：融通基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 5.78% --
22附息 5.02% --
22宁波 4.94% --
22附息 4.92% --
24附息 4.92% --
前五持仓占比合计：25.58%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1361	2.1151	-0.08%
04-25	1.1370	2.1160	-0.01%
04-24	1.1371	2.1161	-0.05%
04-23	1.1377	2.1167	0.04%
04-22	1.1373	2.1163	0.05%
04-19	1.1367	2.1157	0.04%
04-18	1.1363	2.1153	0.04%
04-17	1.1358	2.1148	0.04%
04-16	1.1354	2.1144	-0.01%
04-15	1.1355	2.1145	0.04%
04-12	1.1350	2.1140	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.49%	1.20%	2.46%	1.51%	3.39%	9.59%	19.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1466 \| 3258	1617 \| 3214	1821 \| 3104	1588 \| 2931	1768 \| 3084	1999 \| 2756	159 \| 2374	49 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.12%	0.70%	0.47%	1.05%	2.13%	1.08%	1.64%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1732 \| 3230	2192 \| 3114	1565 \| 2943	1821 \| 2851	175 \| 2778	48 \| 2732	139 \| 2598	1128 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.41%	3.59%	9.94%	-3.49%	3.55%	11.71%	0.59%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	683 \| 3114	220 \| 2732	42 \| 2413	1687 \| 2201	932 \| 1724	14 \| 1271	592 \| 1021	302 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：仅投资固定收益类金融工具，成立时间在9年以上，12年业绩超越同类平均，长期业绩弱于同类平均

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-23~至今	王超	8年又311天	44.98%
2014-01-07~2015-06-22	韩海平王超	1年又166天	15.01%
2013-12-27~2014-01-06	张李陵韩海平王超	10天	0.10%
2013-12-19~2013-12-26	张李陵韩海平	7天	-0.60%
2012-08-31~2013-12-18	张李陵	1年又109天	2.54%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-01-16	每份派现金0.0050元
2023-01-16	每份派现金0.0050元
2022-01-19	每份派现金0.0050元
2019-12-05	每份派现金0.0970元
2019-10-09	每份派现金0.0550元
2019-05-09	每份派现金0.0550元
2018-12-26	每份派现金0.1300元
2018-01-09	每份派现金0.0100元
2017-01-19	每份派现金0.0100元
2016-01-18	每份派现金0.0100元

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