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单位净值 (2025-05-16)

1.0904-0.02%
近1月:0.11%
近1年:3.24%

累计净值

2.1514
近3月:0.72%
近3年:12.74%

近6月:1.70%
成立来:86.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.81亿元(2025-03-31)基金经理:王超
成 立 日:2012-02-20管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-16 1.0904 2.1514 -0.02%
    05-15 1.0906 2.1516 0.00%
    05-14 1.0906 2.1516 -0.01%
    05-13 1.0907 2.1517 0.07%
    05-12 1.0899 2.1509 -0.14%
    05-09 1.0914 2.1524 0.04%
    05-08 1.0910 2.1520 0.11%
    05-07 1.0898 2.1508 -0.03%
    05-06 1.0901 2.1511 0.01%
    04-30 1.0900 2.1510 0.06%
    04-29 1.0894 2.1504 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.11%
    0.72%
    1.70%
    0.75%
    3.24%
    6.61%
    12.74%
    同类平均
    -0.09%
    0.16%
    0.35%
    1.88%
    0.42%
    3.55%
    8.16%
    11.50%
    沪深300
    1.12%
    3.08%
    -1.27%
    -2.01%
    -1.16%
    6.83%
    -2.24%
    -1.70%
    同类排名
    2026 | 3399
    2149 | 3377
    334 | 3314
    1726 | 3207
    600 | 3286
    1415 | 2961
    1579 | 2438
    269 | 2070
    四分位排名

    一般

    一般

    优秀

    一般

    优秀

    良好

    一般

    优秀

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