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单位净值 (2025-11-03)

1.08370.00%
近1月:0.38%
近1年:2.27%

累计净值

2.1547
近3月:0.00%
近3年:10.57%

近6月:0.34%
成立来:87.23%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.65亿元(2025-09-30)基金经理:王超
成 立 日:2012-02-20管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.0837 2.1547 0.00%
    10-31 1.0837 2.1547 0.07%
    10-30 1.0829 2.1539 0.04%
    10-29 1.0825 2.1535 0.02%
    10-28 1.0823 2.1533 0.08%
    10-27 1.0814 2.1524 0.04%
    10-24 1.0810 2.1520 -0.02%
    10-23 1.0812 2.1522 -0.02%
    10-22 1.0814 2.1524 0.01%
    10-21 1.0813 2.1523 0.03%
    10-20 1.0810 2.1520 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.38%
    0.00%
    0.34%
    1.06%
    2.27%
    6.04%
    10.57%
    同类平均
    0.27%
    0.56%
    0.18%
    0.59%
    0.98%
    2.70%
    7.07%
    10.08%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    1947 | 3188
    2241 | 3197
    2415 | 3166
    2094 | 3070
    1282 | 2963
    1834 | 2866
    1396 | 2323
    375 | 1975
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    优秀

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