国投瑞银策略回报混合A(013636)基金净值_估值

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国投瑞银策略回报混合A(013636

)

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单位净值 (2024-12-30): 0.8652-0.07%; 近1月：3.21%; 近1年：3.49%

累计净值: 0.8652; 近3月：-3.10%; 近3年：-12.76%

: 近6月：2.17%; 成立来：-13.48%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.19亿元（2024-09-30）	基金经理：吉莉
成立日：2021-11-18	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
比亚迪	4.01%	-0.45%	股吧
紫金矿业	3.11%	1.57%	股吧
美的集团	2.90%	-0.13%	股吧
电投能源	2.76%	1.53%	股吧
宁德时代	2.53%	1.75%	股吧
海信家电	2.47%	-0.10%	股吧
阳光电源	2.29%	-0.78%	股吧
腾讯控股	2.25%	--	股吧
阿里巴巴-W	2.21%	--	股吧
中国铝业	2.19%	2.75%	股吧

前十持仓占比合计：26.72%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 6.78% 0.00%
前一持仓占比合计：6.78%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	6.78%	0.00%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	0.8652	0.8652	-0.07%
12-27	0.8658	0.8658	-0.54%
12-26	0.8705	0.8705	0.87%
12-25	0.8630	0.8630	0.02%
12-24	0.8628	0.8628	1.23%
12-23	0.8523	0.8523	-0.55%
12-20	0.8570	0.8570	0.04%
12-19	0.8567	0.8567	0.45%
12-18	0.8529	0.8529	0.55%
12-17	0.8482	0.8482	-0.26%
12-16	0.8504	0.8504	-0.72%

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国投瑞银策略回报混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.51%	3.21%	-3.10%	2.17%	3.49%	3.49%	-2.60%	-12.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.10%	0.63%	0.19%	10.80%	4.97%	4.97%	-9.28%	-27.73%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1446 \| 4527	848 \| 4524	2857 \| 4482	3490 \| 4351	2252 \| 4091	2253 \| 4091	976 \| 3424	379 \| 2563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.44%	-0.08%	1.38%	-5.03%	-4.86%	-1.54%	5.81%	-2.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3672 \| 4542	1393 \| 4439	1053 \| 4339	2101 \| 4208	1274 \| 4054	1073 \| 3909	836 \| 3759	2024 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.88%	-10.45%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	613 \| 4208	250 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 467.33%
2023-12-31 465.55%
2023-06-30 646.17%
2022-12-31 415.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	467.33%
2023-12-31	465.55%
2023-06-30	646.17%
2022-12-31	415.06%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-18~至今吉莉 3年又44天 -13.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-18~至今	吉莉	3年又44天	-13.48%

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