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招商安盈债券C(012233
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单位净值 (2026-06-12)

1.17370.35%
近1月：-1.21%
近1年：4.17%

累计净值

1.5020
近3月：-1.46%
近3年：13.52%

近6月：0.28%
成立来：25.66%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：18.68亿元（2026-03-31）基金经理：尹晓红等
成 立 日：2021-05-13管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.1737 1.5020 0.35%
    06-11 1.1696 1.4979 -0.20%
    06-10 1.1720 1.5003 -0.03%
    06-09 1.1724 1.5007 0.11%
    06-08 1.1711 1.4994 -0.37%
    06-05 1.1754 1.5037 0.12%
    06-04 1.1740 1.5023 -0.24%
    06-03 1.1768 1.5051 -0.19%
    06-02 1.1790 1.5073 -0.03%
    06-01 1.1793 1.5076 0.23%
    05-29 1.1766 1.5049 0.08%
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    4.17%
    5.92%
    13.52%
    同类平均
    -0.21%
    -0.96%
    0.26%
    2.56%
    2.00%
    6.80%
    12.20%
    13.13%
    沪深300
    -0.82%
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    1.91%
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    2025-12-3142.18%
    2025-06-3020.90%
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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