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招商安盈债券C(012233
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1.17560.03%
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累计净值

1.5039
近3月：1.47%
近3年：17.87%

近6月：4.41%
成立来：25.86%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：5.96亿元（2025-09-30）基金经理：尹晓红等
成 立 日：2021-05-13管 理 人：招商基金基金评级：

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    12-26 1.1756 1.5039 0.03%
    12-25 1.1753 1.5036 0.08%
    12-24 1.1744 1.5027 0.13%
    12-23 1.1729 1.5012 0.04%
    12-22 1.1724 1.5007 0.01%
    12-19 1.1723 1.5006 0.17%
    12-18 1.1703 1.4986 0.00%
    12-17 1.1703 1.4986 0.26%
    12-16 1.1673 1.4956 -0.21%
    12-15 1.1698 1.4981 -0.05%
    12-12 1.1704 1.4987 0.12%
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    12.01%
    17.87%
    同类平均
    0.56%
    0.95%
    1.13%
    4.52%
    6.89%
    6.77%
    13.39%
    13.44%
    沪深300
    1.95%
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