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单位净值 (2025-09-03)

1.13190.04%
近1月:0.09%
近1年:1.63%

累计净值

1.1669
近3月:0.44%
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成立来:7.39%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.45亿元(2025-06-30)基金经理:张建
成 立 日:2022-08-29管 理 人长盛基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.1319 1.1669 0.04%
    09-02 1.1314 1.1664 0.01%
    09-01 1.1313 1.1663 0.03%
    08-29 1.1310 1.1660 0.00%
    08-28 1.1310 1.1660 -0.03%
    08-27 1.1313 1.1663 0.01%
    08-26 1.1312 1.1662 0.02%
    08-25 1.1310 1.1660 0.04%
    08-22 1.1305 1.1655 -0.01%
    08-21 1.1306 1.1656 0.02%
    08-20 1.1304 1.1654 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.09%
    0.44%
    1.18%
    1.11%
    1.63%
    4.40%
    7.35%
    同类平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    沪深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同类排名
    133 | 962
    319 | 958
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    280 | 937
    731 | 889
    590 | 773
    362 | 623
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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    不佳

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