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单位净值 (2025-09-24)

1.1292-0.09%
近1月:-0.11%
近1年:1.29%

累计净值

1.1642
近3月:0.01%
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成立来:7.14%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.45亿元(2025-06-30)基金经理:张建
成 立 日:2022-08-29管 理 人长盛基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.1292 1.1642 -0.09%
    09-23 1.1302 1.1652 -0.06%
    09-22 1.1309 1.1659 0.02%
    09-19 1.1307 1.1657 -0.04%
    09-18 1.1311 1.1661 -0.02%
    09-17 1.1313 1.1663 0.03%
    09-16 1.1310 1.1660 0.02%
    09-15 1.1308 1.1658 0.04%
    09-12 1.1303 1.1653 0.03%
    09-11 1.1300 1.1650 -0.03%
    09-10 1.1303 1.1653 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.19%
    -0.11%
    0.01%
    0.82%
    0.87%
    1.29%
    4.17%
    6.99%
    同类平均
    -0.05%
    0.05%
    0.16%
    0.94%
    1.00%
    1.91%
    5.26%
    7.91%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    914 | 964
    904 | 961
    775 | 952
    560 | 940
    601 | 936
    812 | 897
    666 | 793
    430 | 638
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    一般

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