长盛安鑫中短债E(016557)基金净值_估值

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长盛安鑫中短债E(016557

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-24): 1.1061-0.02%; 近1月：0.33%; 近1年：3.37%

累计净值: 1.1411; 近3月：0.82%; 近3年：--

: 近6月：1.86%; 成立来：4.95%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.91亿元（2024-03-31）	基金经理：张建
成立日：2022-08-29	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级

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19农发 1.99% --
19国开 1.99% --
22进出 1.97% --
23农发 1.96% --
24进出 1.95% --
前五持仓占比合计：9.86%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.1061	1.1411	-0.02%
04-23	1.1063	1.1413	0.02%
04-22	1.1061	1.1411	0.03%
04-19	1.1058	1.1408	0.02%
04-18	1.1056	1.1406	0.02%
04-17	1.1054	1.1404	0.02%
04-16	1.1052	1.1402	0.00%
04-15	1.1052	1.1402	0.03%
04-12	1.1049	1.1399	0.03%
04-11	1.1046	1.1396	0.02%
04-10	1.1044	1.1394	0.01%

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长盛安鑫中短债E成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-11-27 每份派现金0.0188元
2022-11-08 每份派现金0.0162元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.33%	0.82%	1.86%	1.07%	3.37%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.44%	1.10%	2.17%	1.38%	3.61%	6.47%	10.19%
沪深300	-1.23%	-0.66%	7.46%	0.99%	2.64%	-11.58%	-12.25%	-31.43%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	655 \| 834	637 \| 833	657 \| 825	503 \| 791	635 \| 821	382 \| 741	-- \| 543	-- \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.79%	0.91%	0.67%	0.97%	1.29%	-0.18%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 845	214 \| 832	225 \| 802	330 \| 771	143 \| 751	462 \| 729	-- \| 652	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.89%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	184 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-30~至今张建 178天 1.82%
2022-08-29~2023-10-29 张建王赛飞 1年又61天 3.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-30~至今	张建	178天	1.82%
2022-08-29~2023-10-29	张建王赛飞	1年又61天	3.07%

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119	0	3月21日收蛋情况【长盛安鑫中短债】A收0.9个蛋	长盛小助理	03-21 20:24
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113	0	【长盛安鑫中短债】A收0.9个蛋C收0.9个蛋E收	长盛小助理	03-07 20:08
108	0	3月4日收蛋情况【长盛安鑫中短债】A收1.8个蛋C	长盛小助理	03-04 21:32
101	0	2月29日收蛋情况【长盛全债】A收11个蛋C收11	长盛小助理	02-29 20:46
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近1月收益	728,600.00

2023-11-27	每份派现金0.0188元
2022-11-08	每份派现金0.0162元

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