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单位净值 (2026-02-13)

1.5832-1.20%
近1月：-1.85%
近1年：20.64%

累计净值

2.1742
近3月：-0.38%
近3年：19.65%

近6月：11.60%
成立来：141.10%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：14.87亿元（2025-12-31）基金经理：罗文杰
成 立 日：2009-03-25管 理 人：南方基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.70%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.5832 2.1742 -1.20%
    02-12 1.6024 2.1934 0.13%
    02-11 1.6003 2.1913 -0.21%
    02-10 1.6037 2.1947 0.14%
    02-09 1.6015 2.1925 1.56%
    02-06 1.5769 2.1679 -0.51%
    02-05 1.5850 2.1760 -0.56%
    02-04 1.5939 2.1849 0.78%
    02-03 1.5815 2.1725 1.13%
    02-02 1.5639 2.1549 -2.06%
    01-30 1.5968 2.1878 -0.96%
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    20.64%
    42.54%
    19.65%
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
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    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
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    12.47%
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    3742 | 4812
    2342 | 3503
    1743 | 2559
    1264 | 1993
    四分位排名

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    一般

    一般

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    2024-12-3134.99%
    2023-12-315.48%
    2022-12-318.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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