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单位净值 (2026-02-27)

1.5994-0.33%
近1月：0.19%
近1年：20.06%

累计净值

2.1904
近3月：4.55%
近3年：23.69%

近6月：7.50%
成立来：143.57%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：14.87亿元（2025-12-31）基金经理：罗文杰
成 立 日：2009-03-25管 理 人：南方基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.71%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.5994 2.1904 -0.33%
    02-26 1.6047 2.1957 -0.18%
    02-25 1.6076 2.1986 0.58%
    02-24 1.5984 2.1894 0.96%
    02-13 1.5832 2.1742 -1.20%
    02-12 1.6024 2.1934 0.13%
    02-11 1.6003 2.1913 -0.21%
    02-10 1.6037 2.1947 0.14%
    02-09 1.6015 2.1925 1.56%
    02-06 1.5769 2.1679 -0.51%
    02-05 1.5850 2.1760 -0.56%
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    23.69%
    同类平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
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    沪深300
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    跟踪标的
    1.08%
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    1730 | 2562
    1269 | 2007
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    2024-12-3134.99%
    2023-12-315.48%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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