南方沪深300联接基金A(202015)基金净值_估值

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净值估算(20-03-30 15:00)

1.4193

0.0000-0.92%

近1月：-6.74%

近1年：-1.43%

单位净值 (2020-03-30): 1.4193-0.92%; 近3月：-9.25%; 近3年：14.67%

累计净值: 1.5793; 近6月：-3.09%; 成立来：61.89%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：14.59亿元（2019-12-31）	基金经理：罗文杰
成立日：2009-03-25	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国广核	0.13%	-0.68%	股吧
中国平安	0.03%	-0.82%	股吧
贵州茅台	0.02%	-0.33%	股吧
美的集团	0.01%	-2.75%	股吧
格力电器	0.01%	-0.93%	股吧
五粮液	0.01%	-2.23%	股吧
中信证券	0.01%	-1.33%	股吧
招商银行	0.01%	-0.21%	股吧
恒瑞医药	0.01%	-0.21%	股吧
兴业银行	0.01%	-0.49%	股吧

前十持仓占比合计：0.25%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债05 1.07% --
19国债 0.64% --
国开1801 0.60% --
国开1704 0.35% --
进出1911 0.25% --
前五持仓占比合计：2.91%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债05	1.07%	--
19国债	0.64%	--
国开1801	0.60%	--
国开1704	0.35%	--
进出1911	0.25%	--

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7天1.00%14天2.71%
30天2.28%60天8.88%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-30	1.4193	1.5793	-0.92%
03-27	1.4325	1.5925	0.31%
03-26	1.4281	1.5881	-0.61%
03-25	1.4368	1.5968	2.29%
03-24	1.4046	1.5646	2.51%
03-23	1.3702	1.5302	-3.21%
03-20	1.4156	1.5756	1.73%
03-19	1.3915	1.5515	-1.22%
03-18	1.4087	1.5687	-1.88%
03-17	1.4357	1.5957	-0.47%
03-16	1.4425	1.6025	-4.13%

更多净值信息>

南方沪深300联接基金A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2011-01-06 每份派现金0.1000元
2009-07-28 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2013-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2013-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-03-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.58%	-6.74%	-9.25%	-3.09%	-9.56%	-1.43%	-0.37%	14.67%
同类平均	0.64%	-9.40%	-1.71%	3.90%	-3.26%	7.58%	2.86%	8.20%
沪深300	4.07%	-6.75%	-9.98%	-3.68%	-10.31%	-5.12%	-5.76%	6.91%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	4.07%	-6.75%	-9.98%	-3.68%	-10.31%	-5.12%	-5.76%	6.91%
同类排名	655 \| 1468	795 \| 1464	1049 \| 1420	994 \| 1310	1067 \| 1425	684 \| 1144	479 \| 900	294 \| 698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.16%	1.80%	-0.09%	26.68%	-11.84%	-0.85%	-8.72%	-3.06%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	753 \| 1428	641 \| 1302	347 \| 1228	571 \| 1146	540 \| 1080	211 \| 1000	408 \| 990	473 \| 917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	38.08%	-22.65%	23.65%	-8.05%	3.95%	51.40%	-6.12%	8.28%
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	513 \| 1428	294 \| 1080	178 \| 878	225 \| 585	258 \| 386	76 \| 261	131 \| 210	59 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	良好

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 51.29%
2018-12-31 18.08%
2018-06-30 10.67%
2017-12-31 8.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：本基金跟踪沪深300指数。沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。

报告期	基金换手率
2019-06-30	51.29%
2018-12-31	18.08%
2018-06-30	10.67%
2017-12-31	8.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-03-04~至今	罗文杰	4年又28天	32.53%
2013-05-17~2016-03-03	杨德龙罗文杰	2年又291天	18.59%
2013-04-23~2013-05-16	杨德龙	23天	4.05%
2009-03-25~2013-04-20	潘海宁	4年又27天	-0.17%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2011-01-06	每份派现金0.1000元
2009-07-28	每份派现金0.0600元

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