南方升元中短期利率债A(009534)基金净值_估值

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南方升元中短期利率债A(009534

)

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单位净值 (2025-01-13): 1.0971-0.12%; 近1月：0.20%; 近1年：4.62%

累计净值: 1.1671; 近3月：1.92%; 近3年：10.23%

: 近6月：2.43%; 成立来：17.28%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：11.27亿元（2024-09-30）	基金经理：王景明
成立日：2020-06-16	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 11.55% --
22进出 11.49% --
24进出 10.02% --
24国开 9.60% --
24农发 8.80% --
前五持仓占比合计：51.46%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	11.55%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0971	1.1671	-0.12%
01-10	1.0984	1.1684	0.02%
01-09	1.0982	1.1682	-0.15%
01-08	1.0998	1.1698	-0.05%
01-07	1.1004	1.1704	-0.12%
01-06	1.1017	1.1717	0.01%
01-03	1.1016	1.1716	0.00%
01-02	1.1016	1.1716	0.11%
12-31	1.1004	1.1704	0.05%
12-30	1.0998	1.1698	-0.04%
12-27	1.1002	1.1702	0.13%

更多净值信息>

南方升元中短期利率债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-02-27 每份派现金0.0400元
2022-06-28 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.42%	0.20%	1.92%	2.43%	-0.30%	4.62%	7.62%	10.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.14%	1.34%	0.02%	3.18%	6.75%	9.35%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	896 \| 901	297 \| 900	39 \| 873	20 \| 853	894 \| 901	33 \| 816	95 \| 709	59 \| 476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.42%	0.36%	0.98%	1.11%	0.68%	0.41%	1.15%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 908	168 \| 878	188 \| 862	169 \| 846	637 \| 832	615 \| 802	143 \| 771	636 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.95%	2.77%	2.67%	4.31%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 908	566 \| 832	91 \| 729	61 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-18~至今	王景明	2年又331天	9.57%
2021-08-27~2022-02-17	金凌志王景明	174天	1.95%
2020-06-16~2021-08-26	金凌志	1年又71天	4.98%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-02-27	每份派现金0.0400元
2022-06-28	每份派现金0.0300元

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