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单位净值 (2024-12-30)

1.10270.01%
近1月:0.45%
近1年:3.23%

累计净值

1.1927
近3月:0.92%
近3年:--

近6月:1.30%
成立来:7.45%
类型:债券型-中短债规模:22.65亿元(2024-09-30)基金经理:陈钟闻
成 立 日:2022-07-11管 理 人鹏扬基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-30 1.1027 1.1927 0.01%
    12-27 1.1026 1.1926 0.05%
    12-26 1.1020 1.1920 -0.03%
    12-25 1.1023 1.1923 -0.03%
    12-24 1.1026 1.1926 0.01%
    12-23 1.1025 1.1925 0.03%
    12-20 1.1022 1.1922 0.04%
    12-19 1.1018 1.1918 -0.01%
    12-18 1.1019 1.1919 0.00%
    12-17 1.1019 1.1919 -0.01%
    12-16 1.1020 1.1920 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.45%
    0.92%
    1.30%
    3.21%
    3.23%
    6.74%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.53%
    1.05%
    1.35%
    3.26%
    3.26%
    6.89%
    9.46%
    沪深300
    1.66%
    2.11%
    -0.47%
    15.52%
    16.55%
    16.55%
    3.29%
    -18.74%
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    264 | 815
    270 | 708
    -- | 471
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

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    良好

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