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易方达安源中短债债券A(110053
)

单位净值 (2025-10-24)

1.01780.01%
近1月:0.23%
近1年:2.10%

累计净值

1.1885
近3月:0.31%
近3年:7.54%

近6月:0.80%
成立来:19.61%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:32.18亿元(2025-06-30)基金经理:李一硕
成 立 日:2013-01-15管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0178 1.1885 0.01%
    10-23 1.0177 1.1884 0.01%
    10-22 1.0176 1.1883 0.01%
    10-21 1.0175 1.1882 0.02%
    10-20 1.0173 1.1880 0.00%
    10-17 1.0253 1.1880 0.02%
    10-16 1.0251 1.1878 0.02%
    10-15 1.0249 1.1876 0.00%
    10-14 1.0249 1.1876 0.00%
    10-13 1.0249 1.1876 0.03%
    10-10 1.0246 1.1873 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.23%
    0.31%
    0.80%
    1.12%
    2.10%
    4.96%
    7.54%
    同类平均
    0.04%
    0.21%
    0.32%
    0.82%
    1.21%
    2.18%
    5.37%
    8.00%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    234 | 976
    250 | 976
    420 | 965
    385 | 948
    527 | 944
    375 | 917
    406 | 805
    307 | 646
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

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