易方达安源中短债债券A(110053)基金净值_估值

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易方达安源中短债债券A(110053

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.03120.05%; 近1月：0.56%; 近1年：3.08%

累计净值: 1.1757; 近3月：0.71%; 近3年：8.71%

: 近6月：1.15%; 成立来：18.12%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：45.07亿元（2024-09-30）	基金经理：李一硕
成立日：2013-01-15	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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24工银 2.02% --
24工银 2.00% --
22宁德 1.88% --
前五持仓占比合计：10.48%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0312	1.1757	0.05%
12-19	1.0307	1.1752	-0.01%
12-18	1.0308	1.1753	-0.02%
12-17	1.0310	1.1755	-0.01%
12-16	1.0311	1.1756	0.05%
12-13	1.0306	1.1751	0.07%
12-12	1.0299	1.1744	0.02%
12-11	1.0297	1.1742	0.00%
12-10	1.0297	1.1742	0.07%
12-09	1.0290	1.1735	0.02%
12-06	1.0288	1.1733	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.56%	0.71%	1.15%	2.81%	3.08%	6.44%	8.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	337 \| 908	363 \| 906	433 \| 874	501 \| 854	457 \| 821	432 \| 819	392 \| 703	233 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.09%	0.83%	0.89%	0.93%	0.50%	0.99%	0.81%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	740 \| 878	402 \| 862	418 \| 846	193 \| 832	489 \| 802	289 \| 771	456 \| 751	233 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.27%	2.27%	3.72%	2.84%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	385 \| 832	214 \| 729	113 \| 489	91 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：理财型债券基金，低风险。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-28~至今	李一硕	5年又209天	--
2014-09-24~2019-05-27	石大怿梁莹	4年又246天	--
2013-01-15~2014-09-23	石大怿	1年又251天	--

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-24	每份派现金0.0060元
2024-07-18	每份派现金0.0080元
2024-04-17	每份派现金0.0075元
2023-12-13	每份派现金0.0350元
2023-11-09	每份派现金0.0350元
2023-07-17	每份派现金0.0110元
2023-04-17	每份派现金0.0110元
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