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易方达安源中短债债券A(110053
)

单位净值 (2025-09-30)

1.02390.03%
近1月:0.01%
近1年:2.06%

累计净值

1.1866
近3月:0.12%
近3年:7.45%

近6月:0.81%
成立来:19.38%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:32.18亿元(2025-06-30)基金经理:李一硕
成 立 日:2013-01-15管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0239 1.1866 0.03%
    09-29 1.0236 1.1863 0.01%
    09-26 1.0235 1.1862 0.01%
    09-25 1.0234 1.1861 -0.01%
    09-24 1.0235 1.1862 -0.04%
    09-23 1.0239 1.1866 -0.02%
    09-22 1.0241 1.1868 0.01%
    09-19 1.0240 1.1867 -0.02%
    09-18 1.0242 1.1869 -0.01%
    09-17 1.0243 1.1870 0.03%
    09-16 1.0240 1.1867 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.01%
    0.12%
    0.81%
    0.93%
    2.06%
    4.87%
    7.45%
    同类平均
    0.00%
    0.03%
    0.17%
    0.88%
    1.03%
    2.13%
    5.25%
    7.99%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    441 | 965
    623 | 969
    656 | 962
    461 | 947
    546 | 943
    382 | 906
    399 | 801
    331 | 642
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

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