富国天盈债券(LOF)A(007762)基金净值_估值

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富国天盈债券(LOF)A(007762

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单位净值 (2024-12-20): 1.30500.08%; 近1月：0.77%; 近1年：4.46%

累计净值: 1.3050; 近3月：3.22%; 近3年：9.25%

: 近6月：2.88%; 成立来：25.53%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.39亿元（2024-09-30）	基金经理：俞晓斌等
成立日：2019-08-26	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 8.26% --
19进出 3.73% --
22进出 3.68% --
23华能 3.27% --
22华润 3.22% --
前五持仓占比合计：22.16%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3050	1.3050	0.08%
12-19	1.3039	1.3039	-0.02%
12-18	1.3042	1.3042	0.02%
12-17	1.3039	1.3039	-0.10%
12-16	1.3052	1.3052	-0.06%
12-13	1.3060	1.3060	-0.04%
12-12	1.3065	1.3065	0.11%
12-11	1.3051	1.3051	0.15%
12-10	1.3031	1.3031	0.11%
12-09	1.3017	1.3017	0.00%
12-06	1.3017	1.3017	0.09%

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富国天盈债券(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.77%	3.22%	2.88%	4.00%	4.46%	7.33%	9.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	660 \| 818	632 \| 815	184 \| 794	205 \| 765	447 \| 705	445 \| 704	464 \| 646	343 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.18%	0.79%	0.40%	0.40%	0.39%	0.77%	1.38%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 800	363 \| 497	362 \| 445	251 \| 401	211 \| 384	259 \| 363	186 \| 352	26 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.96%	1.74%	7.19%	5.04%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	215 \| 401	91 \| 336	71 \| 249	55 \| 221	-- \| 197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.10%
2020-12-31 0.20%
2020-06-30 0.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.10%
2020-12-31	0.20%
2020-06-30	0.41%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-01~至今俞晓斌陈倩 295天 3.60%
2019-08-26~2024-02-29 俞晓斌 4年又188天 21.17%
更多富国天盈债券(LOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-01~至今	俞晓斌陈倩	295天	3.60%
2019-08-26~2024-02-29	俞晓斌	4年又188天	21.17%

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