富国天盈债券(LOF)A(007762)基金净值_估值

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富国天盈债券(LOF)A(007762

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单位净值 (2024-11-20): 1.29500.10%; 近1月：0.74%; 近1年：3.48%

累计净值: 1.2950; 近3月：2.78%; 近3年：8.82%

: 近6月：1.94%; 成立来：24.57%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.39亿元（2024-09-30）	基金经理：俞晓斌等
成立日：2019-08-26	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 8.26% --
19进出 3.73% --
22进出 3.68% --
23华能 3.27% --
22华润 3.22% --
前五持仓占比合计：22.16%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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19进出	3.73%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2950	1.2950	0.10%
11-19	1.2937	1.2937	0.07%
11-18	1.2928	1.2928	-0.09%
11-15	1.2940	1.2940	-0.02%
11-14	1.2943	1.2943	-0.10%
11-13	1.2956	1.2956	-0.02%
11-12	1.2959	1.2959	-0.02%
11-11	1.2961	1.2961	0.13%
11-08	1.2944	1.2944	-0.04%
11-07	1.2949	1.2949	0.11%
11-06	1.2935	1.2935	-0.01%

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富国天盈债券(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.74%	2.78%	1.94%	3.20%	3.48%	6.45%	8.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	471 \| 738	115 \| 734	106 \| 714	96 \| 691	320 \| 646	341 \| 641	327 \| 585	256 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.18%	0.79%	0.40%	0.40%	0.39%	0.77%	1.38%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 800	363 \| 497	362 \| 445	251 \| 401	211 \| 384	259 \| 363	186 \| 352	26 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.96%	1.74%	7.19%	5.04%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	215 \| 401	91 \| 336	71 \| 249	55 \| 221	-- \| 197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.10%
2020-12-31 0.20%
2020-06-30 0.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.10%
2020-12-31	0.20%
2020-06-30	0.41%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-01~至今俞晓斌陈倩 265天 2.80%
2019-08-26~2024-02-29 俞晓斌 4年又188天 21.17%
更多富国天盈债券(LOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-01~至今	俞晓斌陈倩	265天	2.80%
2019-08-26~2024-02-29	俞晓斌	4年又188天	21.17%

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