嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)基金净值_估值

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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138

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单位净值 (2025-10-20): 1.44690.88%; 近1月：-2.10%; 近1年：27.56%

累计净值: 1.4469; 近3月：9.12%; 近3年：35.63%

: 近6月：27.24%; 成立来：44.69%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.22亿元（2025-06-30）	基金经理：张金涛
成立日：2020-05-14	管理人：嘉实基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期2年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
柳工	5.79%	1.12%	股吧
长城汽车	5.65%	--	股吧
鸿路钢构	5.14%	-0.21%	股吧
江苏银行	4.66%	-1.82%	股吧
立讯精密	4.42%	2.99%	股吧
紫金矿业	4.38%	-1.39%	股吧
瑞声科技	4.23%	--	股吧
石药集团	4.00%	--	股吧
舜宇光学科技	3.61%	--	股吧
永创智能	2.88%	2.16%	股吧

前十持仓占比合计：44.76%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.40% --
24国债02 0.40% --
前二持仓占比合计：0.80%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.40%	--
24国债02	0.40%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	1.4469	1.4469	0.88%
10-17	1.4343	1.4343	-2.63%
10-16	1.4731	1.4731	-0.01%
10-15	1.4732	1.4732	2.40%
10-14	1.4387	1.4387	-1.61%
10-13	1.4623	1.4623	-1.44%
10-10	1.4837	1.4837	-1.84%
10-09	1.5115	1.5115	0.09%
09-30	1.5101	1.5101	0.99%
09-29	1.4953	1.4953	1.32%
09-26	1.4758	1.4758	-1.32%

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嘉实瑞成两年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.05%	-2.10%	9.12%	27.24%	23.51%	27.56%	33.07%	35.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.33%	-3.63%	13.77%	27.48%	27.41%	31.45%	27.98%	11.20%
沪深300	-1.21%	0.81%	11.82%	20.30%	15.33%	15.62%	29.27%	20.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	936 \| 4822	2449 \| 4817	3113 \| 4691	2239 \| 4544	2505 \| 4437	1927 \| 4356	1680 \| 3829	545 \| 3179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	良好	良好	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	20.55%	2.42%	4.40%	0.09%	8.64%	4.91%	-3.60%	-5.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2793 \| 4965	2147 \| 4794	1991 \| 4617	1492 \| 4611	2785 \| 4543	353 \| 4440	2278 \| 4340	2225 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.97%	-4.56%	-23.76%	-0.97%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1055 \| 4611	491 \| 4209	1643 \| 3571	1037 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 35.17%
2024-12-31 28.01%
2024-06-30 34.98%
2023-12-31 40.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	35.17%
2024-12-31	28.01%
2024-06-30	34.98%
2023-12-31	40.75%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-05-14~至今张金涛 5年又160天 43.43%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-14~至今	张金涛	5年又160天	43.43%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	太差	友善得迪德黎	10-14 21:00
75	0	$嘉实瑞成两年持有期混合A$9月30日的净值偷吃太	主要的许玉婷1	09-30 20:47
59	0	$嘉实瑞成两年持有期混合A$9月30日净值偷吃太厉	主要的许玉婷1	09-30 20:46
76	1	经理您上点心好吧，连跌六天了，相信您持有六年多了，	主要的许玉婷1	09-16 21:41
62	0	啥时候开放赎回	秋天丰收季	09-11 21:17
129	1	$嘉实瑞成两年持有期混合A$最近太差，用点心吧	友善得迪德黎	08-29 12:00
72	0	公告嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金2025年中期	基金资讯	08-29 10:19
191	1	走的很稳	热情的沈可12	08-19 02:52
705	23	这只基金昨天涨1.63%，近一年37.89%！机器	稳赚小基	08-06 21:52
261	0	涨多跌少才安心，这基金让人放心	啃德基	08-05 14:04
152	0	刚看到同泰大健康又拿近一个月同类第一，7月十连涨太	大姚键素	08-03 06:32
773	26	激动到泪目！幸福蓝海4天20cm，同泰慧利直接起飞	暴走肯德基	08-02 18:52
779	21	融资客41亿抢新易盛，我提前埋伏了同泰数字经济	呆呆基	08-02 08:10
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1003	35	闺蜜说要给我介绍对象，发来照片我惊了!	大基肉超级基	08-01 13:30
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107	0	家人们，同泰金融精选股票C（013491）太牛了，	高麦克1	07-22 06:34
91	0	公告嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金2025年第2	基金资讯	07-21 09:30
136	0	核心零部件国产化加速！人形机器人自主可控进程持续推	沈玺征	07-15 03:44

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